Informe de Visita A Empresas

R_cheques_resumen COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA.
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Reporte de Cheques Emitidos
Cuenta 11-104-000017-8 BANCO DE LOS TRABAJADORES
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
Fecha Número Beneficiario Justificación Monto Estado
02/01/2017 70122295 BANCO DE OCCIDENTE Retiro de cuenta(s) de JULIA PATRICIA BREVE SANCHEZ 53,937.83 Impreso
02/01/2017 70122284 BANCO FICOHSA Retiro de cuenta(s) de OLBAN DANILO BARAHONA ANDRADE 135,450.95 Impreso
02/01/2017 70122285 BANCO FICOHSA Retiro de cuenta(s) de OLBAN DANILO BARAHONA ANDRADE 126,675.28 Impreso
02/01/2017 70122291 BANCO FICOHSA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70062465 del afiliado 217,000.00 Impreso
JULIA PATRICIA BREVE SANCHEZ con código no. 110000389
02/01/2017 70122288 BANCO LAFISE Retiro de cuenta(s) de OLBAN DANILO BARAHONA ANDRADE 47,389.91 Impreso
02/01/2017 70122287 BANCO PROMERICA Retiro de cuenta(s) de OLBAN DANILO BARAHONA ANDRADE 68,753.95 Impreso
02/01/2017 70122289 CARLOS ALBERTO AGUDELO SANTOS Retiro de cuenta(s) de ENA MARIA VELASQUEZ COLINDRES 96,928.00 Impreso
02/01/2017 70122293 CECILIA MARGARITA MONTOYA Retiro de cuenta(s) de MIGUEL ANGEL MONTOYA DIAZ,RETIRO 321.22 Impreso
NOLASCO DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL AFILIADO
02/01/2017 70122286 DAVIVIENDA Retiro de cuenta(s) de OLBAN DANILO BARAHONA ANDRADE 102,667.05 Impreso
02/01/2017 70122294 JOSE MARIA AMADOR ESPINOZA CUENTAS POR COBRAR a JOSE MARIA AMADOR ESPINOZA 1,419.00 Impreso
Codigo:70047942, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE
PROMOCIONALES A COMAYAGUA PARA ASAMBLEA
SECTORIAL
02/01/2017 70122292 MARIA ISBEL MONTOYA NOLASCO Retiro de cuenta(s) de MIGUEL ANGEL MONTOYA DIAZ,RETIRO 321.22 Impreso
DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL AFILIADO.
02/01/2017 70122290 MEDICARD S.A. DE C.V. POR PAGO DE ASISTENCIA VIAL Y HOGAR VENTAS II,III,IV Y 99,334.02 Impreso
V DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 ELGA ASISTE
02/01/2017 70122282 MERCEDES ORDOÑEZ Retiro de cuenta(s) de MERCEDES ORDOÑEZ 65,000.00 Impreso
02/01/2017 70122283 MERCEDES ORDOÑEZ Retiro de cuenta(s) de MERCEDES ORDOÑEZ 107,000.00 Impreso
03/01/2017 70122300 BESSY ARGENTINA PAZ RIVERA Retiro de cuenta(s) de BESSY ARGENTINA PAZ RIVERA 651,267.56 Anulado
03/01/2017 70122301 BESSY ARGENTINA PAZ RIVERA Retiro de cuenta(s) de BESSY ARGENTINA PAZ RIVERA 651,267.56 Anulado
03/01/2017 70122302 BESSY ARGENTINA PAZ RIVERA Retiro de cuenta(s) de BESSY ARGENTINA PAZ RIVERA 651,267.56 Impreso
03/01/2017 70122296 GERLADINA WALESKA FLORES PAGO POR ATENDER REUNIONES DE GERENCIA Y 5,000.00 Impreso
REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA
03/01/2017 70122305 JULIO CESAR ORDOÑEZ MEJIA Retiro de cuenta(s) de ANA ROSA CARIAS TERCERO 100,000.00 Impreso
03/01/2017 70122297 LUIS HERNAN IRIAS TINOCO Retiro de cuenta(s) de DIEGO ALEJANDRO IRIAS 21,888.87 Impreso
DIAZ,CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR DE MENOR
AHORRANTE
03/01/2017 70122299 MARIA ELENA SABILLON RODRIGUEZ Retiro de cuenta(s) de MARIA ELENA SABILLON RODRIGUEZ 50,000.00 Impreso
03/01/2017 70122303 MARIANO JOSE LAGOS CERRATO Retiro de cuenta(s) de MARIANO JOSE LAGOS CERRATO 75,580.00 Impreso
03/01/2017 70122298 NET SYSTEMS S DE RL PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION PARA FILIAL 52,440.00 Impreso
ALAMEDA Y GUAMILITO SEGUN DESGLOSE DE FACT N° 520
03/01/2017 70122304 REBECA LEARY BLANCO CARIAS Retiro de cuenta(s) de ANA ROSA CARIAS TERCERO 100,000.00 Impreso
04/01/2017 70122311 COOPERATIVA ELGA Pago de Servicio: ENEE 9,231.85 Impreso
04/01/2017 70122308 DEYSI ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ Retiro de cuenta(s) de ARCANGEL ARMANDO FLORES ZAVALA 71,000.00 Impreso
04/01/2017 70122307 FRANCISCO JAVIER VINDEL PENA Retiro de cuenta(s) de FRANCISCO JAVIER VINDEL PENA 30,000.00 Impreso
04/01/2017 70122306 JOSE ANGEL CASTRO AVILA Retiro de cuenta(s) de JOSE ANGEL CASTRO AVILA 111,000.00 Impreso
04/01/2017 70122309 ODIR AARON FERNANDEZ FLORES Retiro de cuenta(s) de ODIR AARON FERNANDEZ FLORES 249,954.00 Impreso
04/01/2017 70122312 OSMAN ROLANDO BARAHONA ANDRADE Retiro de cuenta(s) de OLBAN DANILO BARAHONA ANDRADE 46,573.87 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
04/01/2017 70122310 VALOR HUMANO S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE LICENSIA PSICOWEB WOLD CON 21,774.01 Impreso
VIGENCIA DEL 04 DE ENERO DE 2017 AL 3 DE ENERO DE 2018
PARA APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS FACT427
05/01/2017 70122313 ALPHA PRINT S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE BANNER LONA PARA ASAMBLEA 1,022.42 Impreso
SECTORIAL FILIAL COMAYAGUA
05/01/2017 70122333 CARLOS NOE OTERO REYES DEVOLUCION DE CUENTAS POR PAGAR de CARLOS NOE 796.00 Impreso
OTERO REYES
05/01/2017 70123245 Cheque no procesado Cheque no procesado 0.00 Anulado
05/01/2017 70122317 CORPORACION JAAR PAGO POR MATENIMIENTO DE VEHICULO CON PROFORMA 3,021.37 Impreso
110027496
05/01/2017 70122328 DANIEL CARCAMO Retiro de cuenta(s) de MARIA DE JESUS NUNEZ FUNES 148,500.00 Impreso
05/01/2017 70122321 ELIGUAXSE EUCEDA PAGO POR DEPRECIACION DE MOTOCICLETA Y 2,300.00 Impreso
COMBUSTIBLE POR VISITAS A NIVEL DE TEGUCIGALPA
05/01/2017 70122319 GERALDINA WALESKA FLORES PAGO POR ATENDER REUNIONES DE GERENCIA GENERAL Y 5,000.00 Impreso
JUNTA DIRECTIVA
05/01/2017 70122329 GERMAN JOE CHAVEZ IRIAS Retiro de cuenta(s) de GERMAN CHAVEZ HERNANDEZ 79,500.00 Impreso
05/01/2017 70122324 IRIAS Y ASOCIADOS S DE RL ANTICIPO DEL 50% POR REVISION DEL CORRECTIVO DEL 10,546.79 Anulado
OTORGAMIENTO DE 4 CREDITOS EN BASE A LAS NORMAS
FACT 646
05/01/2017 70122326 ITXXOL ITXSSE LOPEZ MALDONADO PAGO POR LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES A BENEFICIO 7,000.00 Impreso
DE LA ESCUELA REPUBLICA DE NICARAGUA COMO PARTE
DE NUESTRA PROYECCION SOCIAL
05/01/2017 70122332 JOSE MARIA AMADOR PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS 3,000.00 Impreso
VEHICULOS PROPIEDAD DE LA COOPERATIVA ELGA CON
KIA RIO TOYOTA FORD Y NISSAN
05/01/2017 70122318 JOSE RICARDO AGUILERA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL 4,000.00 Impreso
GENERADOR ELECTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL
05/01/2017 70122330 JOSEPH FABRICIO ANDINO VALLADARES PAGO DE VIATICOS A FILIAL COMAYAGUA PARA CAMBIO DE 1,400.00 Impreso
DIRECCIONAMIENTO DE IP
05/01/2017 70122315 LARACH Y CIA S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE CABLE ELCTRICO ENCHUFE Y 1,849.77 Impreso
CONTACTO 2887 PARA ASAMBLEA SECTORIAL SEGUN
COTIZACION ZONA CENTRO
05/01/2017 70122314 LARACH Y CIA. S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE CHALECO PARA ASAMBLE 832.70 Impreso
SECTORIAL
05/01/2017 70122322 MILTON HERNANDEZ PAGO POR DEPRECIACION DE MOTOCICLETA Y 2,300.00 Impreso
COMBUSTIBLE POR VISITAS A NIVEL DE TEGUCIGALPA
05/01/2017 70122316 OSCAR ALEXANDER MONCADA IZAGUIRRE Retiro de cuenta(s) de JORGE LUIS SALMERON 145,000.00 Impreso
HENRIQUEZ,CANCELACION DE SU DEPOSITO A PLAZO FIJO
05/01/2017 70122323 OSMAN DIGUEL ROMERO CASTELLANOS PAGO DE VIATICOS A TELA PARA ASAMBLEA 10,600.00 Impreso
SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
05/01/2017 70122325 PHARMA INVESTMENTS S.A PAGO POR LA COMPRA DE 8 LATAS DE LECHE A BENEFICIO 4,434.57 Impreso
DE REINA ISABEL HENRIQUEZ CACERES
05/01/2017 70122334 RICARDO EFRAIN SANABRIA PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE PARA 5,914.00 Impreso
ASAMBLEA SECTORIALES A REALIZARSE LOS DIAS 7 Y 8 DE
ENERO
05/01/2017 70122331 UBALDO LINDOLFO CRUZ RIVERA PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE PARA 18,114.00 Impreso
ASAMBLEAS SECTORIALES A REALIZARSE LOS DIAS 7 Y 8 DE
ENERO
05/01/2017 70122327 WALTER ALEJANDRO TORRES RIOS PAGO POR LA COMPRA DE COMESTIBLES A BENEFICIO DE 10,000.00 Impreso
LA FUNDACION HOGARES DIOS ES AMOR COMO PARTE DE
NUESTRA PROYECCION SOCIAL
05/01/2017 70122320 WENDEL RAFAEL DUARTE MEJIA CANCELACION TOTAL DE CUENTAS de WENDEL RAFAEL 10,303.00 Impreso
DUARTE MEJIA
06/01/2017 70122341 ALEXIS YOVANNY ELVIR GALO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA CAMBIO 1,700.00 Impreso
DE DIRECCIONAMIENTO DE IP
06/01/2017 70122335 DAVID ALFREDO ARGUETA PAGO DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA PARA 2,776.00 Impreso
DESARROLLO DE LAS ASAMBLEAS SECTORIALES
06/01/2017 70122342 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO COLECTIVO DE TARJETA DE DEBITO POR 20,693.10 Impreso
ROBO Y EXTRAVIO SEGUN DETALLE
06/01/2017 70122336 GLORIA YOLANDA HERNANDEZ CANCELACION TOTAL DE CUENTAS de GLORIA YOLANDA 4,953.08 Impreso
GONZALEZ HERNANDEZ GONZALEZ
06/01/2017 70122344 JESE EDGARDO MARTINEZ AGUIRIANO Retiro de cuenta(s) de JESE EDGARDO MARTINEZ AGUIRIANO 91,440.00 Impreso
06/01/2017 70122340 JOSEPH FABRICIO ANDINO VALLADARES PAGO DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE PARA ASAMCLEAS 2,200.00 Impreso
SECTORIALES EL DIA SABADO 07/01/2017
06/01/2017 70122343 MILAGRO YANETH MATAMOROS ANDINO RETIRO TOTAL DE CUENTAS DE LA SRA. MARIA ELENA 1,683.83 Impreso
ANDINO RAMIREZ POR FALLECIMIENTO
06/01/2017 70122339 NAIN YOSIMAR ZAVALA MONTES PAGO DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE PARA ASAMCLEAS 2,200.00 Impreso
06/01/2017 70122338 NANIN YOSIMAR ZAVALA MONTES PAGO DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE PARA ASAMCLEAS 2,200.00 Anulado
06/01/2017 70122337 RICARDO ANTONIO LOPEZ RAMIREZ PAGO DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE PARA ASAMCLEAS 2,200.00 Impreso
07/01/2017 70122345 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE RETENCION 10% IMPTO SOBRE LA RENTA Y 718,809.54
RETENCION 10% SOBRE AHORROS CORRESPODIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2016
07/01/2017 70122347 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE RETENCION DE 1% A PROVEEDORES DEL MES DE 28,013.92 Impreso
DICIEMBRE 2016
07/01/2017 70122348 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES CORRESPONDINTE 141,179.03 Impreso
AL MES DE DICIEMBRE 2016
07/01/2017 70122346 BANCO FICOHSA Retiro de cuenta(s) de RICARDO EFRAIN SANABRIA NUÑEZ 18,213.97 Impreso
09/01/2017 70122356 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DEVOLUCION DE CUENTAS POR PAGAR de MARIA JUDITH 12,185.04 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
CENTRAL ARRAZOLA RAUDALES

09/01/2017 70122349 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE GANACIAS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL 1,680.00 Impreso
MES DE DICIEMBRE 2016
09/01/2017 70122350 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE 179,410.15 Impreso
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016
09/01/2017 70122361 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DEL IMPÚESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL 27,472.95 Impreso
MES DE DICIEMBRE 2016
09/01/2017 70122360 CONCEPCION OSORTO ALVAREZ DEVOLUCION DE CUENTAS POR PAGAR de CONCEPCION 5,145.75 Impreso
OSORTO ALVAREZ
09/01/2017 70122358 IMPRENTA SERO PAGO POR LA COMPRA DE 300 ESCRIBANIA Y 300 TIPO 8,970.00 Impreso
PIRAMIDE CON FACTURA 226
09/01/2017 70122357 IRIAS Y ASOCIADOS S DE RL ANTICIPO DEL 50% POR CUMPLIMIENTO DEL 21,093.57 Impreso
OTORGAMIENTO DE 4 CREDITOS EN BASE A LAS NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDAS POR LA COOPERATIVA
SEGUN CONTRTAO FACT 646
09/01/2017 70122363 ISABEL DE JESUS AMADOR ALVAREZ Retiro de cuenta(s) de ISABEL DE JESUS AMADOR ALVAREZ 50,000.00 Impreso
09/01/2017 70122352 JOSE RICARDO AGUILERA PAGO DE VIATICOS A DANLI PARA SUPERVISION DE NUEVO 800.00 Impreso
LOCAL PARA DISEÑO D EOFICINA
09/01/2017 70122359 JOSE RICARDO AGUILERA Reembolso de la caja chica de DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 2,106.15 Impreso
GENERALES con código no 70000009
09/01/2017 70122353 LUIS ALONSO BARAHONA CARRASCO Retiro de cuenta(s) de LUIS ALONSO BARAHONA CARRASCO 28,200.00 Impreso
09/01/2017 70122355 MARIA EUGENIA MATUTE MURILLO PAGO DE VIATICOS A FILIAL GUAMILITO PARA VISITA 4,600.00 Impreso
REGIONAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS DE
ACOMPAÑANTE JOSE MARIA AMADOR
09/01/2017 70122351 MIXA HERNANDEZ PAGO DE VIATICOS A DANLI PARA SUPERVISION DE NUEVO 1,800.00 Impreso
LOCAL PARA DISEÑO D EOFICINA
09/01/2017 70122362 ROLANDO ERNESTO CRUZ SILVA Reembolso de la caja chica de DEPARTAMENTO DE EDUCACION 2,757.56 Impreso
OFIC. PRINCIPAL con código no 70000015
09/01/2017 70122354 YOLANDA MORALES ROMERO CANCELACION TOTAL DE DPF de YOLANDA MORALES 1,500,000.00 Impreso
ROMERO
10/01/2017 70122376 ALPHA PRINT S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE BANNER Y LONA PUBLICITARIO 2,873.94 Impreso
PARA LA NUEVA FILIAL DANLI SEGUN DETALLE
10/01/2017 70122369 BAC CREDOMATIC Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 10073239 del afiliado 42,111.13 Impreso
YENY PATRICIA SIERRA SORTO con código no. 10054348
10/01/2017 70122371 CACIHSS Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 10073239 del afiliado 4,457.00 Impreso
10/01/2017 70122375 EXPRECO S. DE R.L PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENVIOS DE 885.50 Impreso
TARJETAS DE DE DEBITO Y DEMAS ENCOMIENDAS CON
FACT 46065
10/01/2017 70122367 GUSTAVO ADOLFO GALO GARCIA Pago de valores que fueron ingresados por medio de planilla 100.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
empresarial
10/01/2017 70122368 JACOBO KATTAN COELLO Retiro de cuenta(s) de JACOBO KATTAN COELLO 198,933.59 Impreso
10/01/2017 70122365 JACOBO ALEJANDRO SANTOS OCHOA Retiro de cuenta(s) de ALBA MARGARITA OCHOA BARAHONA 40,000.00 Impreso
10/01/2017 70122364 MARIA LIZETH CRUZ SALGADO Retiro de cuenta(s) de MARIA LIZETH CRUZ SALGADO 96,000.00 Impreso
10/01/2017 70122366 ORLANDO JOSUE MARADIAGA OSORTO Retiro de cuenta(s) de ORLANDO JOSUE MARADIAGA OSORTO 80,000.00 Impreso
10/01/2017 70122373 RICARDO EFRAIN SANABRIA NUÑEZ PAGO DE VIATICOS A CHOLUTECA PARA REUNION DE 4,600.00 Impreso
EMPLEADOS CON SALIDA EL 12/01/2016
10/01/2017 70122374 RICARDO EFRAIN SANABRIA NUNEZ PAGO D EVIATICOS A SAN PEDRO SULA Y PROGRESO PARA 10,150.00 Impreso
REUNION DE EMPLEADOS ZONA NORTE Y ASAMBLEA
SECTORIAL DE PROGRESO CON SALIDA 13/01/2017 EN
COMPAÑÍA DE LIC MELBIN PONCE
10/01/2017 70122370 UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S. A. Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 10073239 del afiliado 34,588.40 Impreso
10/01/2017 70122372 WALLY INVERSIONES DIVERSAS ANTICIPO DEL 50% POR LA COMPRA DE 1200 1200 BOLSOS 107,246.70 Impreso
CONFECCIONADOS EN CUERO EN DECORACIONES FULL
COLOR
11/01/2017 70122381 ALMACENES LADY LEE Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70074071 del afiliado 51,659.38 Impreso
RENE DE JESUS MEJIA GALO con código no. 70045668
DAYSI GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINAL con código no.
10052376
11/01/2017 70122385 BANCO AZTECA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70030675 del afiliado 8,782.00 Impreso
CARMEN PATRICIA CERRATO RIVERA con código no. 70021467
11/01/2017 70122384 BANCO DE LOS TRABAJADORES Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70030675 del afiliado 23,965.16 Impreso
11/01/2017 70122386 BANCO PROMERICA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70030675 del afiliado 4,900.00 Impreso
11/01/2017 70122379 DANIEL EDGARDO WONG MARTINEZ Retiro de cuenta(s) de FRANCISCO JAVIER VINDEL PENA 80,000.00 Impreso
11/01/2017 70122378 EDY YANETT SABILLON SABILLON RETIRO TOTAL DE DPF de EDY YANETT SABILLON 300,000.00
SABILLON
11/01/2017 70122395 JESUS ENRIQUE BOQUIN PAGO DE VIATICOS A FILIAL PROGRESO REUNION CON 3,200.00 Impreso
EMPLEADOS ZONA NORTE Y ASAMBLEA SECTORIAL
11/01/2017 70122389 JOSE GUADALUPE REYES RUBIO Retiro de cuenta(s) de CARMEN PATRICIA CERRATO RIVERA 10,000.00 Impreso
11/01/2017 70122390 KEIDY YANORI ALONZO GIRON Retiro de cuenta(s) de CARMEN PATRICIA CERRATO RIVERA 20,000.00 Impreso
11/01/2017 70122377 LA TRIBUNA PAGO DE PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA 12,687.50 Impreso
CON FACTURAS N° 18517 Y 18553
11/01/2017 70122382 MARIO ARISTIDES BUESO VARELA Retiro de cuenta(s) de MARIO ARISTIDES BUESO VARELA 88,000.00 Impreso
11/01/2017 70122394 MELBIN ROLANDO PONCE NIETO PAGO D EVIATICOS A FILIAL PROGRESO PARA REUNION DE 1,000.00 Impreso
JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLE SECTORIAL EL DIA 13/12/2017
11/01/2017 70122392 NERY OSMANY AMADOR BAQUEDANO Retiro de cuenta(s) de CARMEN PATRICIA CERRATO RIVERA 25,000.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 6 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
11/01/2017 70122380 PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A PAGO DE PUBLICIDAD PARA EL PUESTO DE JEFE DE 7,155.75 Impreso
CONTROL INTERNO CON FACT 15045
11/01/2017 70122391 SANTOS ISABEL ESTRADA CARBAJAL Retiro de cuenta(s) de CARMEN PATRICIA CERRATO RIVERA 10,000.00 Impreso
11/01/2017 70122393 SANTOS ROSALIA CERRATO RIVERA Retiro de cuenta(s) de CARMEN PATRICIA CERRATO RIVERA 9,300.00 Impreso
11/01/2017 70122388 TERESA DE JESUS LOBO MENOCAL Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70030675 del afiliado 9,000.00 Impreso
11/01/2017 70122387 UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S. A. Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70030675 del afiliado 2,702.86 Impreso
12/01/2017 70122415 ADELINA DIAZ FLORES PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION 11,040.00 Impreso
DE EMPLEADOS A NIVEL ZONA CENTRO EL DIA 12/01/2017
12/01/2017 70122396 ALMACEN PAJARO AZUL PAGO POR LA COMPRA DE 1 SISTEMA DE 2 MICROFONOS DE 28,131.88 Impreso
MANO Y 2 CONSOLAS DE 12 CANALES CON COTIZACION N°
20002741
12/01/2017 70122413 ARMANDO ELVIR BARAHONA Retiro de cuenta(s) de ARMANDO ELVIR BARAHONA 56,000.00 Impreso
12/01/2017 70122402 CHRISTIAN NATHANIEL GUERRA RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 44,075.95 Impreso
ORDOÑEZ SRA. MARIA ELSA ORDOÑEZ RAMOS (Q.D.D.G.)
12/01/2017 70122418 CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS PAGO POR CONCEPTO DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD 11,088.00 Impreso
CON VIGENCIA DE 1 AÑO PARA EL AÑO 2017
12/01/2017 70122407 DAFNY JANETH CAÑAS ENAMORADO Reembolso de la caja chica de GERENCIA DE TECNOLOGIA con 2,499.00 Impreso
código no 70000008
12/01/2017 70122417 DAVID ALFREDO ARGUETA GOMEZ PAGO DE VIATICOS A FILIAL PROGRESO PARA INSTALACION 3,114.00 Impreso
Y DESARROLLO DE LAS ASAMBLEAS SECTORIALES
12/01/2017 70122414 ERNESTO DAVID PINEDA BARAHONA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SR. ERNESTO DAVID 201,485.47 Impreso
PINEDA FECHA INGRESO 18/06/2007 AL 07/01/2017,
DOCUMENTACION ADJUNTA DE RRHH
12/01/2017 70122412 JUAN ANGEL FLORES PAGO DE VIATICOS A FILIAL PROGRESO PARA REUNION DE 2,000.00 Impreso
COMITE DE JUVENTUD EN COMPANIA DE MARLENE
CABRERA Y UBALDO CRUZ
12/01/2017 70122404 KEVIN YOELL MORENO CASTAÑEDA RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 34,683.47 Impreso
SRA. LUZ VERONICA CASTAÑEDA RODRIGUEZ (Q.D.D.D.G.)
12/01/2017 70122405 LESLY ESTHER CASTAÑEDA RODRIGUEZ RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 11,561.16 Impreso
SRA. LUZ VERONICA CASTA–EDA RODRIGUEZ (Q.D.D.G.)
12/01/2017 70122397 MARIA EUGENIA MATUTE PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA VISITAS A LAS 5,800.00 Impreso
FILIALES DE COMAYAGUA SIGUATEPEQUE GUAMILITO Y
PROGRESO
12/01/2017 70122410 NAIN YOSIMAR ZVALA MONTES PAGO DE VIATICOS EL PROGRESO PARA ASAMBLE 1,400.00 Impreso
SECTORIALES EL DIA 14/01/2017
12/01/2017 70122409 OSMAN DIGUEL ROMERO CASTELLANOS PAGO DE VIATICOS A PROGRESO PARA REUNION DE JUNTA 10,800.00 Impreso
DE VIGILANCIA EN PROGRESO Y ASAMBLEA DE DELEGADOS
12/01/2017 70122398 RESTAURANTE NI FU NI FA PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL 2,260.88 Anulado
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 7 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
COMITE DE EDUCACION POR TRABAJO EN EL PRESUPUESTO

ANUAL DE TEGUCIGALPA
12/01/2017 70122403 REYNA SUYAPA ORDOÑEZ RAMIREZ RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 20,224.64 Impreso
SRA. OLGA RAMIREZ (Q.D.D.G.)
12/01/2017 70122399 ROLANDO ERNESTO CRUZ SILVA PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL 2,260.88 Impreso
COMITE DE EDUCACION POR TRABAJO EN EL PRESUPUESTO
ANUAL DE TEGUCIGALPA
12/01/2017 70122416 SANDRA MARINA OSORTO PAGO DE VIATICOS A PROGRESO PARA REUNION DE COMITE 8,300.00 Impreso
DE GENERO Y REUNION DE JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA
SECTORIAL EN
12/01/2017 70122400 SENDY ROXANA VASQUEZ BANEGAS CANCELACION TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO 37,834.71 Impreso
DEL SR. HECTOR DAVID MARTINEZ CANALES (Q.D.D.G.)
12/01/2017 70122408 SILVIA NINOSKA RUIZ LANZA RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 3,548.48 Impreso
SRA. GLORIA ESPERANZA LANZA (Q.D.D.G.)
12/01/2017 70122406 SUYAPA GERALDINA NAVAS VALLECILLO RETIRO DE CUENTAS POR PAGAR de WILLIAM JOSUE 1,677.78 Impreso
MARTINEZ NAVAS
12/01/2017 70122411 UBALDO LINDOLFO CRUZ RIVERA PAGO DE VIATICOS A PROGRESO PARA REUNION DE COMITE 11,450.00 Impreso
D EJUVENTUD Y JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA
SECTORIAL
12/01/2017 70122401 YALMA SAHINA ESPINAL AGUILAR RETIRO PARCIAL DE APORTACIONES Y REINGRESO de 51,000.00 Impreso
YALMA SAHINA ESPINAL AGUILAR
13/01/2017 70122422 ANA LOURDES VELASQUEZ MANCIA RETIRO PARCIAL DE APORTACIONES Y REINGRESO de ANA 47,429.17
LOURDES VELASQUEZ MANCIA
13/01/2017 70122429 DILCIA LETICIA CRUZ SIERRA Retiro de cuenta(s) de DILCIA LETICIA CRUZ SIERRA 50,000.00 Impreso
13/01/2017 70122430 DILCIA LETICIA CRUZ SIERRA Retiro de cuenta(s) de EDWIN RENE VINDEL FLORES 50,000.00 Impreso
13/01/2017 70122432 EMERSON TURCIOS TABORA Retiro de cuenta(s) de ALEJANDRO LOPEZ NIETO 90,000.00 Impreso
13/01/2017 70122427 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A PAGO POR LA COMPRQA DE MATERIALES PARA 2,874.51 Impreso
REPARACION DE MEDIDOR DE ENERGIA DE FILIAL BARRIO
13/01/2017 70122423 GLORIA CARMINDA URBINA MEJIA Retiro de cuenta(s) de HECTOR MISAEL ESPINAL ALVARENGA 240,000.00 Impreso
13/01/2017 70122421 HECTOR MISAEL ESPINAL ALVARENGA Retiro de cuenta(s) de HECTOR MISAEL ESPINAL ALVARENGA 240,000.00 Anulado
13/01/2017 70122419 HERNAN TORRES MALDONADO Retiro de cuenta(s) de HERNAN TORRES MALDONADO 50,000.00 Impreso
13/01/2017 70122420 HERNAN TORRES MALDONADO Retiro de cuenta(s) de HERNAN TORRES MALDONADO 50,000.00 Impreso
13/01/2017 70122431 MARIELA GOMEZ SAGASTUME Retiro de cuenta(s) de MARIELA GOMEZ SAGASTUME 67,000.00 Impreso
13/01/2017 70122424 MARIO EDUARDO RODRIGUEZ LANDA Retiro de cuenta(s) de MARIO EDUARDO RODRIGUEZ LANDA 63,000.00 Impreso
13/01/2017 70122428 MI OPTICA / CENTRO DE ATENCION PAGO POR LA COMPRA DE LENTES MONOFOCALES PARA EL 891.00 Impreso
VISUAL SR. EGARDO CHACON FACT 900
13/01/2017 70122425 NANCY DINORA ZUNIGA GARCIA Retiro de cuenta(s) de NANCY DINORA ZUNIGA GARCIA 87,700.00 Impreso
13/01/2017 70122426 ODALIS SARAI LAZO SILVA Retiro de cuenta(s) de SONIA MARGARITA SILVA FLORES 80,000.00 Impreso
14/01/2017 70122438 BANCO PROMERICA PAGO DE LA TARGETA DE CREDITO DE LA COOPERATIVA 103,005.59 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 8 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
ELGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

14/01/2017 70122435 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO DE VEHICULO DEL SR GERMAN ALEXIS 1,105.00 Impreso
RAMIREZ
14/01/2017 70122437 JIMY ORLANDO ROMERO JUAREZ PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA GESTION DE 4,000.00 Impreso
FILIALES
14/01/2017 70122433 JOSE RICARDO AGUILERA PAGO DE LOS PERMISOS DE ROTULOS DE LAS FILIALES Y 19,400.00 Impreso
OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA
14/01/2017 70122434 LARACH Y CIA. S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE 7,318.91 Impreso
MANTENIMEINTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL
14/01/2017 70122436 MIRIAM AIDA SIBRIAN BUESO CANCELACION TOTAL DE CUENTAS de MIRIAM AIDA 45,170.67 Impreso
SIBRIAN BUESO
16/01/2017 70122444 AFP ATLANTIDA Retiro de cuenta(s) de RODOLFO CUEVAS REYES 380,000.00 Anulado
16/01/2017 70122440 BANCO DE LOS TRABAJADORES Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 10026898 del afiliado 119,000.00
JOSE JORGE RUSH CRUZ con código no. 10024469
16/01/2017 70122445 BANCO PROMERICA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70067092 del afiliado 27,000.00
ANGIE VANESSA LOPEZ MILLA con código no. 70044265
16/01/2017 70122441 JOSE JORGE KATTAN ZELAYA Retiro de cuenta(s) de JACOBO KATTAN COELLO 100,000.00 Impreso
16/01/2017 70122446 JOSE RICARDO AGUILERA PAGO PARA GESTIONAR TRAMITES DE LA COOPERATIVA 4,000.00 Impreso
ELGA PARA LOS PERMISOS DE OPERACIONES EN LA
ALCALDIA Y CAMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DANLI
16/01/2017 70122447 JOSE RICARDO AGUILERA PAGO D EVIATICOS A DANLI EL PARAISO PARA TRAMITQAR 1,800.00 Impreso
PERMISOS DE OPERACIONES PARA LA NUEVA FILIAL DANLI
16/01/2017 70122439 JUAN MANUEL MARTINEZ DOBLADO Retiro de cuenta(s) de JUAN MANUEL MARTINEZ 200,000.00 Impreso
DOBLADO,CANCELCION DE SU DEPOSITO A PLAZO FIJO
16/01/2017 70122442 RODOLFO CUEVAS REYES CANCELACION DE DPF de RODOLFO CUEVAS REYES 380,000.00 Impreso
17/01/2017 70122457 AFP ATLANTIDA Retiro de cuenta(s) de RODOLFO CUEVAS REYES 380,000.00 Impreso
17/01/2017 70122454 BAC CREDOMATIC Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 60016939 del afiliado 117,346.90
LUZ IDALIA GARCIA VELASQUEZ con código no. 10028941
17/01/2017 70122455 BANCO LAFISE Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 60016939 del afiliado 8,411.05
LUZ IDALIA GARCIA VELASQUEZ con código no. 10028941
17/01/2017 70122451 COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S PAGO POR SREVICIO DE COMUNICACION EN EL MES DE 89,223.22 Impreso
DE RL ENERO 2017 CON TAZA DE DOLAR 23.69 CON FACTURA
28110
17/01/2017 70122456 DULCE MARIA ANGULO RECONCO CANCELACION TOTAL DE CUENTAS de DULCE MARIA 10,447.61 Impreso
ANGULO RECONCO
17/01/2017 70122458 MARVIN MAURICIO CANALES BARAHONA Retiro de cuenta(s) de OMAR EDUARDO CARRANZA QUIROZ 239,000.00 Impreso
17/01/2017 70122448 NILO HERIBERTO ESPINAL PALADA PAGO POR CONCEPTO DE EXTRAVIO DEL CHEQUE N° 25974 19,030.00 Impreso
NOTA QUE FUE ENVIADA EL 09/01/2017 A BANTRAB POR LO
CUAL SE LE HACE LA REPOCISION POR CAMPAÑA DE
PUBLICIDAD EL REGALON ELGA
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 9 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
17/01/2017 70122452 SISTEL PAGO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 11,676.31 Impreso
SERVIDORES CON FACTURA N° 397
17/01/2017 70122453 SISTEL PAGO DE SOPORTE TECNICO PARA LA RED IP DEL EDIFICIO 41,682.90 Impreso
PRINCIPAL DE ACUERDO AL CONTRATO CON FACT 400
17/01/2017 70122449 TELEFONIA CELULAR S.A CELTEL Retiro de cuenta(s) de JOSE AGUSTIN TORRES MC DONOUGH 187,000.00 Impreso
18/01/2017 70122459 ANA MIRIAM MEZA LAZO Retiro de cuenta(s) CON REINGRESO DE : ANA MIRIAM MEZA 18,721.28 Impreso
LAZO
18/01/2017 70122461 ASOCIACION EDUCACION Y FAMILIA Retiro de cuenta(s) de SANDRA MELISSA MENDEZ QUAN 120,000.00 Impreso
18/01/2017 70122463 BAC CREDOMATIC Retiro de cuenta(s) de MARVIN ALEXIS GODOY ZELAYA 130,000.00 Impreso
18/01/2017 70122465 KATHERINE MILAGROS MARTINEZ Reembolso de la caja chica de GERENCIA DE OPERACIONES Y 5,201.25 Impreso
CISNEROS ADMINISTRACION con código no 70000000
18/01/2017 70122462 RINA ELIZABETH AGUILAR ESPINAL Retiro de cuenta(s) de RINA ELIZABETH AGUILAR ESPINAL 70,000.00 Impreso
18/01/2017 70122460 ROQUE ROLANDO RODRIGUEZ MENDOZA Retiro de cuenta(s) de ROQUE ROLANDO RODRIGUEZ MENDOZA 50,000.00 Impreso
18/01/2017 70122464 YOLANY BELINDA RIVERA PALACIOS PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR CONTRATO 4,757.50 Impreso
DETERMINADO DEL 01/01/2017 A 15/01/2017
19/01/2017 70122494 ACOSA Abono/Pago de Facturas de ACOSA Facturas No. , 8,893.20 Impreso
022-003-01-00003010 segun O/C No. 70001558
19/01/2017 70122492 ARISTA DE HONDURAS S.A COMPRA DE 05 SIILA OPERATIVA TECNO EN TELA Y 28,537.33 Impreso
RESPALDO COLO GRIS FACT 3235
19/01/2017 70122477 ARTICULOS PROMOCIONALES S.A. PAGO POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO PARA GERENCIA 10,203.00 Impreso
DE RIESGOS CON FACTURA 1364
FRANCIS CAROLINA BODDEN JOYA con código no. 70028862
19/01/2017 70122483 BANCO FICOHSA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70058601 del afiliado 53,679.88
FRANCIS CAROLINA BODDEN JOYA con código no. 70028862
19/01/2017 70122471 CARLOS ALBERTO VALDEZ ROQUE Retiro de cuenta(s) de CARLOS ALBERTO VALDEZ ROQUE 63,600.00 Impreso
19/01/2017 70122490 CAROL FRANCIS FERGUSON JACKSON Retiro de cuenta(s) de AURA JULIA MURILLO 100,000.00 Impreso
ELVIR,DISMINUCION DE SU DEPOSITO A PLAZO FIJO
19/01/2017 70122496 CELECTROMECSA PAGO POR MANTENIMIENTO DE DOS ELEVADORES MARCA 5,175.00 Impreso
ANDINO FACT 949
19/01/2017 70122469 CELTEL PAGO DE SERVICIO DE CELTEL DE ERNESTO PINEDA Y 3,191.52 Impreso
REINA MOLINA
19/01/2017 70122484 DANY CRISTOPHER MENCIA VALLADARES Retiro de cuenta(s) de CARLOS HUMBERTO SALGADO GUEVARA 57,520.00 Impreso
19/01/2017 70122493 DISTRIBUCIONES VALENCIA Abono/Pago de Facturas de DISTRIBUCIONES VALENCIA Facturas 11,632.02 Impreso
No. , 000-001-01-00003261 segun O/C No. 70001559
19/01/2017 70122476 DOLORES MISAEL VASQUEZ AGUILAR Retiro de cuenta(s) de DOLORES MISAEL VASQUEZ 19,189.90 Impreso
AGUILAR,RETIRO DE APORTACIONES CON REINGRESO
INMEDIATO.
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 10 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
19/01/2017 70122472 EDDY JANETTE FLORES ZELAYA Retiro de cuenta(s) de GILMA SANTANA LAGOS,CANCELACION 600,000.00 Impreso
DE SU DEPOSITO A PLAZO FIJO
19/01/2017 70122486 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA 16,447.10 Impreso
CV MANTENIMIENTO DE LA ESCUELITA DEL ALAMEDA CON
FACT 45306
19/01/2017 70122487 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADO PARA 29,918.00 Impreso
CV FILIAL MALL PREMIER CON FACT 45390
19/01/2017 70122479 EQUIPOS Y SISTEMAS Abono/Pago de Facturas de EQUIPOS Y SISTEMAS Facturas No. , 545.10 Impreso
000-001-01-00009054 segun O/C No. 70001560
19/01/2017 70122480 EQUIPOS Y SISTEMAS Abono/Pago de Facturas de EQUIPOS Y SISTEMAS Facturas No. , 41,561.00 Impreso
000-001-01-00009050 segun O/C No. 70001557
19/01/2017 70122497 EXSE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA 25,300.00 Impreso
DE ATRAS Y CASA CONTIGUO A OFICINA PRINCIPAL CON
FACT 251
19/01/2017 70122498 EXSE PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FILIAL 7,360.00 Impreso
SANTA ROSA DE COPAN DEL 14/12/2016 A 31/12/2016
19/01/2017 70122495 FORMULARIOS STANDARD Abono/Pago de Facturas de FORMULARIOS STANDARD Facturas 25,088.40 Impreso
No. , 002-001-01-00015034 segun O/C No. 70001561
19/01/2017 70122478 INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA Y 1 SILLA DE 7,219.27 Impreso
ESPERA PARA GERENCIA DE RIESGO CON FACT 5433
19/01/2017 70122467 INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO DE FILIAL COMAYAGUA 198,387.20 Impreso
SOCIAL SIGUATEPEQUE Y TEGUCIGALPA
19/01/2017 70122485 LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA ANTICIPO DEL 33% POR REPRESENTACION EN DEMANDA 66,000.00 Impreso
CIVIL QUE PROMOVERAN A LOS SRES ERNESTO HUNG Y
ERICK RODRIGUEZ con recibo 187
19/01/2017 70122491 MARIO HERNAN PERAZA CASTRO Retiro de cuenta(s) de LUIS MIGUEL RAMOS CASTRO 105,000.00 Impreso
19/01/2017 70122481 MILANO S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE SILLA OPERATIVA PARA NORA 2,052.75 Impreso
MURILLO DE CR5EDITOS FACT 683
19/01/2017 70122488 MILANO S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE DOS SILLAS OPERATIVAS PARA EL 4,105.50 Impreso
AREA DE ADMON DE CARTERA JOSELYN ROJAS Y TANIA
GUARDIOLA FACT 698
19/01/2017 70122470 NETWORK INFORMATION SERVICE SEGUNDO ANTICIPO DEL 25% ( SE DIO UN ANTICIPO DEL 194,741.58 Impreso
INTERNATIONAL 50% EN CH N°26456 ) POR CONCEPTO DE FIRMA DE
CONTRATO PRIVADO POR SERVICIOS DE CABLEADO
ESTRUCTURADO QUEDANDO PENDIENTE UN 25%
19/01/2017 70122466 RAP PAGO DE APORTE VOLUNTARIOS DE OCTUBRE Y 303,945.70 Impreso
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN MEMORANDO ENVIADO
POR RR.HH
19/01/2017 70122473 ROLANDO ALBERTO DURON ANDINO Retiro de cuenta(s) de ROLANDO ALBERTO DURON 19,442.50 Impreso
ANDINO,RETIRO DE APORTACIONES CON REINGRESO
INMEDIATO.
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 11 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
19/01/2017 70122489 ROLANDO ERNESTO CRUZ SILVA PAGO POR LA COMPRA DEL COMITE DE EDUCACION POR 1,250.05 Impreso
TRABAJO EN AJUSTES AL CUADRO GENERAL DE BECAS
19/01/2017 70122474 TIRZA JACKELINE RAMOS MEJIA Retiro de cuenta(s) de TIRZA JACKELINE RAMOS MEJIA 120,000.00 Impreso
19/01/2017 70122475 URLA PAGO POR COMPRA DE 1 TELEFNO PANASONIC PARA 1,575.01 Impreso
ROLANDO CRUZ DE COMITE DE EDUCACION CON
PROFORMA N° 0600
20/01/2017 70122505 ALEX REMBERTO ORDONEZ ORDONEZ PAGO POR GASTOS LEGALES POR DEMANDA PRESENTADAS 15,789.00 Impreso
EN EL JUZGADO DE PAZ Y LETRAS DE TEGUCIGALPA
20/01/2017 70122510 BEBIDAS MODERNAS, S DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA 5,827.14 Impreso
OFICINA PRINCIPAL
20/01/2017 70122501 CARLOS HUMBERTO SUAZO RUIZ PAGO POR DEMOLICION DE LA PARED DE TABLA YESO DEL 2,402.00 Impreso
ANTIGUO DATA CENTER DESISTALACION D EPUERTA
SELLAR BOQUETE DE LA MISMA PINTAR Y LIMPIEZA
RECIBO 111
20/01/2017 70122499 COLEGIO DE PERITOS PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 2,000.00 Impreso
20/01/2017 70122509 COMERCIAL SANTA MARIA / ARNULFO PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 2,595.00 Impreso
GERARDO LOPEZ LA ESCUELITA DEL EDIFICIO PRIMCIPAL CON RECIBO N° 313
20/01/2017 70122507 ERGO LIMITED, S. A. DE C. V. PAGO POR LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS EN L Y 3 PUERTAS 48,810.54 Anulado
DE REPISA DE FORMICA CON FACT 2747
20/01/2017 70122502 EXSE PAGO DE SERVIICO DE SEGURIDAD DE LAS FILIALES Y 389,914.20 Impreso
OFICINA PRINCIPAL CON FACT 249
20/01/2017 70122500 MEJORES PISOS PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y 103,790.43 Impreso
FILIALES CON FACT 1776,1786,1785,1782
20/01/2017 70122513 NELLY LEONOR LAGOS RODRIGUEZ Retiro de cuenta(s) de NELLY LEONOR LAGOS RODRIGUEZ 50,000.00 Impreso
20/01/2017 70122506 PAULITA RIVAS PAGO POR GASTOS LEGALES POR DEMANDA PRESENTADAS 12,380.00 Impreso
EN EL JUZGADO DE PAZ Y LETRAS DE TEGUCIGALPA
20/01/2017 70122511 PHARMA INVESMENTS S.A DE C.V PAGO DE SOLISITUD DE FARMACIA DE LOS EMPLEADOS DE 27,731.00 Impreso
COOP ELGA SEGUN DETALLE ADJUNTO DE RR HH
20/01/2017 70122508 RED TECNOLOGICA, S. A. DE C. V. PAGO POR LA COMPRA DE 1 MONITOR DELL E201614 DE 19.5 2,941.20 Impreso
PARA PATRICIA ALVAREZ CREDITO CON FACT 927
20/01/2017 70122504 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE PAGO DE RESERVACIONES DE HABITACIONES A 11,724.19 Impreso
HONDURAS S.A COMPAÑEROS DE ZONA NORTE PARA REUNION DE COMITE
GERENCIAL PRESUPUESTO AÑO 2017
20/01/2017 70122503 TREADWAY INTERNATIONAL S DE R.L PAGO DE SREVICIO DE MONITOREO Y REACCION ARAMADA 13,110.00 Impreso
A LAS AGENCIAS DE COOPERATIVA ELGA FACT 2131
21/01/2017 70122525 A Y M CORPORACION S.DE.R.L. PAGO POR LA COMPRA DE CABLEADO PARA EL 32,746.14 Anulado
MANTENIMEINTO DE OFICINA DE FILIAL MALL PREMIER
CON FACTURAS N° 3018,3019,3020
21/01/2017 70122522 ALMACENES LADY LEE PAGO POR LA COMPRA DE DISPESANDOR DE AGUA PARA 5,495.00 Impreso
EÑL AREA DE CAJA DE OFICINA PRINCIPAL ALAMEDA CO
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
COTIZACION N° 3037
21/01/2017 70122514 CELTEL PAGO DE PLAN DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL 123,850.56
08/12/2016 A 7/01/2017
21/01/2017 70122535 COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S PAGO DE SRVICIO POR TRASLADO EN AVE REPUBLICA 4,099.46 Impreso
DE RL FRENTE A TIGO FACT 28576
21/01/2017 70122529 CORPORACION GENESIS PAGO POR LA COMPRA DE 8 BOTES DE DETERGENTA CON 799.30 Impreso
FACT 2985
21/01/2017 70122530 CORPORACION GENESIS Abono/Pago de Facturas de CORPORACION GENESIS Facturas No. , 10,115.40 Impreso
000-001-01-00002976 segun O/C No. 70001565
000-001-01-00003067 segun O/C No. 70001567
21/01/2017 70122532 CORPORACION GENESIS PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE BARRIL Y 1 CAJA 3,174.00 Impreso
BOLSA NEGRA PARA BASURA CON FACT 2978
21/01/2017 70122517 DARWIN MARCIAL PEREIRA ELVIR Retiro de cuenta(s) de DARWIN MARCIAL PEREIRA ELVIR 96,000.00 Anulado
21/01/2017 70122524 DIUNSA PAGO POR LA COMPRA DE UNA PERCOLADORA DE 60 TAZAS 2,590.00 Anulado
PARA USO DEL SEGUNDO NIVEL CON COTIZACION N° 911639
21/01/2017 70122523 EMPRESA KAFATI PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITO MISMO QUE SERA 45,000.00 Anulado
DEVUELTO UN MES DESPUES DE FINALIZACION DEL
CONTRATO PARA LA NUEVA FILIAL DANLI
21/01/2017 70122520 ENETCOM PAGO POR INSTALACION DE EXT DE SABRINA 1,319.50 Impreso
PROGRAMACION Y CAMBIOS DE NOMBRES Y CLAVE PARA
EXT 2104 FACT 577
21/01/2017 70122527 ERGO LIMITED, S. A. DE C. V. PAGO POR LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS EN L Y TRES 48,790.54 Anulado
PUERTAS DE REPISA DE FORMICA PARA EL AREA DE
SERVICIOS GENERALES CON FACT 2747
21/01/2017 70122528 ERGO LIMITED, S. A. DE C. V. PAGO POR CAMBIO DE LLAVIN DE GAVETA CAJONERA USO 1,285.97 Impreso
DE ESCRITORIOS EN EL AREA DE CREDITOS FACT 2749
21/01/2017 70122519 ERNESTO DAVID PINEDA BARAHONA PAGO DE PLAN DE RETIRO DE EMPLEADOS COOP ELGA POR 311,712.21 Impreso
ENTREGA DE SU APORTES PATRONALES Y PERSONALES
21/01/2017 70122526 JETSTEREO S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE UNA DELL LATITUDE ,KIT 26,444.25 Impreso
DELL,AGB DDR4 PARA HERNAN VALENTIN MALDONADO DE
GERENCIA DE TIC CON FACT 16512
21/01/2017 70122516 KARLA SIU LANE MARTINEZ SANDOVAL Retiro de cuenta(s) de XIOMARA ARABELA SANDOVAL DUARTE 60,000.00 Impreso
21/01/2017 70122534 MARIA JOSE VELARDE PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZO PARA LA REUNION 2,699.82 Impreso
GERENCIA GENERL DE NEGOCIOS Y GERENTES DE FILIAL
21/01/2017 70122518 MELVIN JOSUE TERCERO VELASQUEZ PAGO A LOS GANADORES DEL SEGMENTO YO REPORTO DE 10,000.00 Impreso
HOY MISMO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016
21/01/2017 70122521 TECNOLOGICA DE HONDURAS PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA PARA IMPRESION DE 36,115.20 Impreso
CARNET PARA LOS EMPLEADOS CON FACT 84
21/01/2017 70122533 WILMER MEJIA PAGO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE POR SUPERVISIONES 5,000.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
EFECTUADAS POR EL ANALISTA DE RIESGO

23/01/2017 70122536 CARLOS WILLFREDO MALDONADO Retiro de cuenta(s) de CARLOS WILLFREDO MALDONADO 147,017.01 Impreso
MATUTE MATUTE,RETIRO TOTAL DE LAS CUENTAS
23/01/2017 70122547 CARMINDA SANCHEZ Retiro de cuenta(s) de CARMINDA SANCHEZ 122,190.00 Impreso
23/01/2017 70122546 DIANA ALEJANDRA ZELAYA MARTINEZ Retiro de cuenta(s) de DIANA ALEJANDRA ZELAYA MARTINEZ 150,000.00 Impreso
23/01/2017 70122544 EMPRESA KAFATI PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA SEGUN CONTRATO 45,000.00 Impreso
FIRMADO ENTRE COOP ELGA Y LA EMPRESA KAFATI POR
LA NUEVA FILIAL DANLI
23/01/2017 70122543 GUILLERMO ANTONIO MATHEU PADILLA DEVOLUCION DE CUENTAS POR PAGAR de GUILLERMO 4,402.74 Impreso
ANTONIO MATHEU PADILLA
23/01/2017 70122545 JORGE ALBERTO SALINAS AVENDA–O Retiro de cuenta(s) de JORGE ALBERTO SALINAS AVENDA–O 46,989.00 Impreso
23/01/2017 70122542 JOSE LUIS CERRATO GARCIA RETIRO TOTAL DE CUENTAS DE JOSE LUIS CERRATO GARCIA 2,618.58 Impreso
23/01/2017 70122538 JUAN EDGARDO RODRIGUEZ VELASQUEZ Retiro de cuenta(s) de CARLOS HUMBERTO SALGADO GUEVARA 40,000.00 Impreso
23/01/2017 70122537 MARIA DE LOS ANGELES ACOSTA Retiro de cuenta(s) de GENRRI ANTONIO FONSECA AMADOR 100,000.00 Impreso
23/01/2017 70122541 MARIO BILGAI VARELA TEJEDA Retiro de cuenta(s) de MARIO BILGAI VARELA TEJEDA 157,000.00 Impreso
23/01/2017 70122539 WALLY INVERSIONES DIVERSAS PAGO POR LA COMPRA DE 1200 BOLSAS CONFECCIONADAS 212,628.24 Anulado
EN CUERO SINTETICO CON VARIAS DECORACIONES DEL
COMITE DE GENERO CON FACT N° 55
23/01/2017 70122540 WALLY INVERSIONES DIVERSAS PAGO DEL 50% RESTANTE POR LA COMPRA DE 1200 BOLSAS 105,381.54 Impreso
CONFECCIONADAS EN CUERO SINTETICO CON VARIAS
DECORACIONES DEL COMITE DE GENERO CON FACT N° 55
24/01/2017 70122553 BAC CREDOMATIC Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70063132 del afiliado 67,769.64 Emitido
NINOSKA MARISSELA RIVERA RODRIGUEZ con código no.
10032780
24/01/2017 70122552 BANCO FICOHSA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70063132 del afiliado 47,543.29 Emitido
NINOSKA MARISSELA RIVERA RODRIGUEZ con código no.
10032780
HELEN ARGENTINA COELLO PALACIOS con código no.
70010243
JIMMY ARNALDO RAMIREZ DIAZ con código no. 30012169
HELEN ARGENTINA COELLO PALACIOS con código no.
70010243
24/01/2017 70122566 COMPUSERVICIOS & MAS, S. A. DE C. V. PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L220 5,643.00 Impreso
PARA USO DE MONICA HERNANDEZ FACT 249
24/01/2017 70122565 COOPERATIVA ELGA Pago de Servicio: HONDUTEL 21,267.04 Impreso
24/01/2017 70122558 EVER OBED GARCIA MOLINA CANCELACION DE PLANILLA EMPRESARIAL DE : EVER 1,205.78 Impreso
OBED GARCIA MOLINA
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
24/01/2017 70122563 HOTELES DE HONDURAS S.A ANTICIPO DEL 50% POR PAGO DE ALIMENTACION PARA 300 69,775.00 Impreso
PERSONAS EN ASAMBLEAS SECTORIALES DE ÑAS FILIALES
DE COMAYAGUELA CITY MALL MALL PREMIER EL DIA
SABADO 28/01/2017
24/01/2017 70122564 HOTELES DE HONDURAS S.A ANTICIPO DEL 50% POR PAGO DE ALIMENTACION PARA 600 153,565.00 Impreso
PERSONAS EN ASAMBLEAS SECTORIALES DE LAS FILIAL DE
BARRIO ABAJO EL DIA 28/01/2017
24/01/2017 70122551 INSTITUTO DE PREVISION DEL Retiro de cuenta(s) de MANUEL HERNANDO REYES PINEDA 120,000.00 Anulado
PERIODISTA
24/01/2017 70122554 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL Retiro de cuenta(s) de MANUEL HERNANDO REYES PINEDA 120,000.00 Impreso
PERIODISTA
24/01/2017 70122562 JIMY ORLANDO ROMERO JUAREZ PAGO POR FILIAL DANLI PARA ENTREVISTAS DE PERSONAL 1,500.00 Impreso
DE FILIAL A SER PERTURADA
24/01/2017 70122561 JOSE ROLANDO GODOY SANCHEZ PAGO POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA CELEBRACION 2,000.00 Impreso
DEL DIA DE LA MUJER CARGADO A CXC DE JOSE ROLANDO
GODOY
24/01/2017 70122550 LARACH Y CIA S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE MANTERIALES PARA FILIAL 818.35 Impreso
MALL PREMIER
24/01/2017 70122559 LESLIE SOFIA SANCHEZ PERDOMO Retiro de cuenta(s) de LESLIE SOFIA SANCHEZ 660,000.00 Impreso
PERDOMO,CANCELACION TOTAL DE LAS CUENTAS
24/01/2017 70122555 MARIA EUGENIA MATUTE PAGO D ETRASNPORTE A DANLI PARA REALIZAR 4,500.00 Impreso
ENTREVISTAS A LAS PERSONAS QUE VAN A HACER
CONTRATADAS EN LA CIUDAD DE DANLI
24/01/2017 70122560 MEDICARD S.A PAGO DE ASISTENCIA VIAL Y HOGAR CUOTA DEL MES DE 109,380.11 Impreso
DICIEMBRE FACT 30520
24/01/2017 70122548 RAP PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMO SOBRE APORTES DEL 5,573.92 Impreso
SEÑOR JOSE ROLANDO TRIMINIO URRUTIA CON CARGO A
CUENTA X COBRAR
24/01/2017 70122549 TOYOSERVICIOS, S. A. PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN 10,599.64 Impreso
PROFORMA ADJUNTA
25/01/2017 70122577 A Y M CORPORACION S.DE.R.L. PAGO POR LA COMPRA D EMATERIALES PARA 32,746.14 Impreso
MANTENIMIENTO DE LA FILIAL MALL PREMIER CON FACT
3018,3019,320
25/01/2017 70122583 AQUA SPLASH PAGO POR SERVICIO DE LAIMENTACION POR CURSOS DE 8,010.40 Impreso
COMPUTACION CON FACT 598 Y 601
25/01/2017 70122580 CONSUCOOP COMPRA DE TIMBRES COOPERATIVOS 15,000.00 Impreso
25/01/2017 70122582 DAFNY JANETH CANAS Reembolso de la caja chica de GERENCIA DE TECNOLOGIA con 2,349.20 Impreso
código no 70000008
25/01/2017 70122574 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO DE TARGETA DE DEBITO SEMANAL SEGUN 15,767.65 Impreso
MEMORANDO DE AUXILIAR DE SEGUROS
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
25/01/2017 70122575 ERGO LIMITED, S. A. DE C. V. PAGO DEL 40% RESTANTE POR LA COMPRA DE 3 19,259.42 Impreso
ESCRITORIOS EN L PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES
CON FACTURA 2747
25/01/2017 70122581 ERICA SOLANI ELVIR PAGO DE HONORARIOS POR IMAPRTIR CONFERENCIA 2,162.50 Impreso
NAVIDAD CON VALORES EL 07/12/2016 CON RECIBO N°1
25/01/2017 70122571 GERARDO JAFET GODOY NUÑEZ CANCELACION TOTAL DE SUS CUENTAS DE : GERARDO 39,887.17 Impreso
JAFET GODOY NUÑEZ
25/01/2017 70122568 GISELLE PAMELA ACOSTA CHAMBASIS Retiro de cuenta(s) de GISELLE PAMELA ACOSTA 15,352.35 Impreso
CHAMBASIS,RETIRO TOTAL DE LAS CUENTAS
25/01/2017 70122585 IMPRENTA CALEB PAGO POR LA COMPRQA DE UN BANNER PUBLCIDAD P'ARA 1,482.00 Impreso
EL COMITE DE EDUCACION CON FACT 148
25/01/2017 70122586 IMPRENTA CALEB PAGO POR LA COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO PARA EL 627.00 Impreso
COMITE DE GENEROCON FACT 149
25/01/2017 70122573 JOSE MARIA AMADOR PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS 3,000.00 Impreso
VEHICULOS DE COOP ELGA KIA RIO,PICK UP BLANCO Y PICK
UP VERDE
25/01/2017 70122584 NELLY YAQUELINE MANUELES CANCELACION TOTAL DE CUENTAS DE : NELLY 4,629.39 Impreso
VELASQUEZ YAQUELINE MANUELES VELASQUEZ
25/01/2017 70122569 REINA DEL CARMEN TORRES NAJERA Retiro de cuenta(s) de REINA DEL CARMEN TORRES 13,196.37 Impreso
NAJERA,RETIRO DE APORTACIONES CON REINGRESO
INMEDIATO.
25/01/2017 70122576 RICARDO LUIS MARTINEZ MACIAS PAGO DEL 30% RESTANTE POR LA ELABORACION DE 9,124.50 Impreso
MUEBLE MODULARES EN EL AREA DE OPERACIONES CON
RECIBO N° 320
25/01/2017 70122570 ROLANDO ERNESTO CRUZ SILVA Reembolso de la caja chica de DEPARTAMENTO DE EDUCACION 2,879.87 Anulado
25/01/2017 70122572 ROLANDO ERNESTO CRUZ SILVA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA 10,500.00 Impreso
CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER SEGUN MEMORANDO
DEL COMITE DE EDUCACION
25/01/2017 70122579 ROLANDO ERNESTO CRUZ SILVA PAGO POR LA COMPRA DE ALIMETACIONES PARA EL 3,270.91 Impreso
COMITE DE EDUCACION POR LO CUAL EL BENEFICIARIO
SOLISITA REEMBOLSO
25/01/2017 70122589 RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE Abono/Pago de Facturas de RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. 3,015.21 Impreso
C.V. DE C.V. Facturas No. , 002-001-01-00003336 segun O/C No. 0
25/01/2017 70122587 URLA PAGO POR LA COMPRA DE 12 CINTAS SUMADORAS CON 637.15 Impreso
PROFORMA N° 001
25/01/2017 70122588 UTILES DE HONDURAS Abono/Pago de Facturas de UTILES DE HONDURAS Facturas No. , 2,450.90 Impreso
011-003-01-00003754 segun O/C No. 70001568
26/01/2017 70122591 ADELINA DIAZ FLORES PAGO POR COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS 2,100.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
DEL MES DE ENERO 2017

26/01/2017 70122600 BOIMCO PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS DE PARA EMPLEADOS 410.40 Impreso
DE FILIAL ALAMEDA CON FACT 1330
26/01/2017 70122593 CORPORACION GENESIS PAGO POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE BARRIL CON FACT 1,017.75 Impreso
N 3119
26/01/2017 70122594 CORPORACION GENESIS PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE REMOVEDORES DE 644.00 Impreso
CAFE CON FACT 3085
26/01/2017 70122595 CORPORACION GENESIS PAGO POR LA COMPRA DE VASOS FOAMS CUCHARA, 3,011.55 Impreso
TENEDOR Y AZUCAR CON FACT 3068
26/01/2017 70122596 CORPORACION GENESIS PAGO POR LA COMPRA DE VASOS FOAMS SERVILLETAS Y 2,601.73 Impreso
CREMORA CON FACT N° 2977
26/01/2017 70122597 CORPORACION GENESIS PAGO POR LA COMPRA DE BANDEJA DE FOAM PARA 8,073.00 Impreso
ASAMBLEA SECTORIALES CON FACT N° 3118
26/01/2017 70122601 INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE Abono/Pago de Facturas de INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE 35,937.50 Impreso
Facturas No. , 000-001-01-00000164 segun O/C No. 70001569
26/01/2017 70122599 INVERSIONES MEDICAS OFTALMOLOGICAS PAGO POR LA COMPRA DE LETES CON CARGO A CUENTAS 5,113.35 Impreso
S.A POR COBRAR5 DE GILBERTO LOPEZ FLORES
26/01/2017 70122592 JOSE ROLANDO GODOY SANCHEZ REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION 4,080.00 Impreso
DE TODO EL PERSONAL DE ALAMEDA EL DA 02/01/2017 CON
FACT 82753
26/01/2017 70122602 MARTHA EDELMIRA GONZALES PAGO POR ALIMENTACION Y TRASNPORTE A CONTADORAS 6,260.00 Impreso
DE FILIAL POR CIERRE DE AÑO Y MES DE DICIEMBRE 2016
SEGUN DETALLE ADJUNTO
26/01/2017 70122590 MOISES IMPRESOS PAGO POR LA COMPRA DE 1300 BRASALETES DE 3,705.00 Impreso
IDENTIFICACION PARA ASABLEA DE BO ABAJO
COMAYAGUELA Y CITY MALL
26/01/2017 70122598 TULIPANES PAGO POR ALQUILER DE MANTELES PARA REUNION DE 1,026.00 Impreso
ENTREGA DE BONIFICACION DE METAS DE LOS EMPLEADOS
CON FACT N° 5265
27/01/2017 70122614 ALEXANDER ALONZO GIRON RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 9,546.62 Impreso
SRA. ROSA ARGENTINA GIRON VALERIANO (Q.D.D.G.)
27/01/2017 70122621 CESAR RAUL APLICANO FLORES DEVOLUCION DE CUENTAS POR PAGAR de CESAR RAUL 346.89 Impreso
APLICANO FLORES
27/01/2017 70122608 COMERCIAL SANTA MARIA / ARNULFO PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y 5,269.00 Impreso
GERARDO LOPEZ A LA VEZ DEDUCCION DE PRESTAMO FIDUCIARIO CON
RECIBO N° 316
27/01/2017 70122603 COOPERATIVA ELGA PAGO POR LA COMPRA DE 300 BOLSAS DE CAFE AROMADO 11,790.90 Impreso
CON FACT 6564
27/01/2017 70122606 COOPERATIVA ELGA Pago de Servicio: HONDUTEL DE LA LINEA 2231-3500 439.30 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
27/01/2017 70122610 CRISTOBAL FLAMENCO ALVARADO Retiro de cuenta(s) de CRISTOBAL FLAMENCO 10,795.88 Impreso
ALVARADO,RETIRO DE APORTACIONES CON REINGRESO
INMEDIATO
27/01/2017 70122622 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO , DIRECTIVOS Y 280,738.08 Impreso
EMPLEADOS MES DE ENERO 2017 SEGUN DETALLE ADJUNTO
DE RR.HH
27/01/2017 70122611 INDUSTRIAS SAGRADO CORAZON S. DE R.L. Retiro de cuenta(s) de LINSY INES VARGAS ROJAS 60,000.00 Impreso
27/01/2017 70122620 JUSTO ALBERTO PALMA SAUCEDA CANCELACION TOTAL DE CUENTA DE APORTACIONES DE : 360.00
JUSTO ALBERTO PALMA SAUCEDA
27/01/2017 70122615 KATHERINE MILAGROS MARTINEZ iReembolso de la caja chica de GERENCIA DE OPERACIONES Y 5,229.13 Impreso
27/01/2017 70122609 KEIDY YANORI ALONZO GIRON RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 12,728.82 Impreso
27/01/2017 70122612 LUCY MARBELLY ALONZO GIRON RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 9,546.62 Impreso
27/01/2017 70122605 MIRIAM ELIZABETH RAMOS ORDONEZ ANTICIPO DEL 70% DE HONORARIOS POR REMODELACION 713,257.30 Impreso
DE LA NUEVA FILIAL DANLI CON RECIBO N° 131
27/01/2017 70122607 OTTO ALVARENGA MONCADA PAGO POR LA COMPRA DE PAN BLANCO PARA 15,000.00 Impreso
ALIMENTACION DE 1000 AFILIADOS Y BOQUITAS PARA
JUNTA DIRECTIVA PARA ASAMBLEAS SECTORIALES DEL DIA
28/01/2017 CON CUENTAS POR COBRAR
27/01/2017 70122613 RAMON ABEL TREJO PUERTO Retiro de cuenta(s) de RAMON ABEL TREJO PUERTO 50,000.00 Impreso
27/01/2017 70122617 REINA MARIA LAINEZ MIDENCE Retiro de cuenta(s) de REINA MARIA LAINEZ MIDENCE,RETIRO 10,772.00 Impreso
DE APORTACIONES CON REINGRESO INMEDIATO.
27/01/2017 70122604 TRANSUNION PAGO POR LAS CONSULTAS REALIZADAS POR ANALISTAS DE 129,221.75 Impreso
CREDITOS DE LAS FILIALES CON FACT N° 3907
27/01/2017 70122616 VICTOR MANUEL CASTILLO ZALDIVAR Retiro de cuenta(s) de ELENA MARIA BONILLA LANZA 60,000.00 Impreso
28/01/2017 70122636 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO PAGO DE PLANILLA DEL IMPUESTO VECINAL ANTE A.M.D.C 169,720.16 Impreso
CENTRAL PARA GOZAR DEL 10% DE DESCUENTO
28/01/2017 70122633 ALPHA PRINT S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE UN BANNER PARA ASAMBLEA DE 3,401.76 Impreso
BARRIO ABAJO COMAYAGUELA CITY MALL Y MALL
PREMIER
28/01/2017 70122623 ANUAR LUNA MEJIA Retiro de cuenta(s) de ANUAR LUNA MEJIA 60,000.00 Impreso
28/01/2017 70122638 AQUA SPLASH PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA 16,356.72 Impreso
CAPACITACION DE POLIZA DE SEGUROS MEDICOS Y PLAN
MEDICO DENTAL Y
604
28/01/2017 70122629 BANCO FICOHSA Retiro de cuenta(s) de RITA MARIA SILVA CANALES 255,361.41 Impreso
OSCAR ARQUIMEDES ZELAYA VILLAFRANCA con código no.
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 18 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
30018350
28/01/2017 70122624 CARLOS HORACIO BARAHONA CARCAMO CANCELACION POR DEVOLUCION DE PLANILLA 2,092.42 Impreso
EMPRESARIAL DE : CARLOS HORACIO BARAHONA CARCAMO
28/01/2017 70122643 CARLOS ROBERTO RIVERA PAGO POR DEMANDAS PRESENTADAS EN EL JUZGADO 8,420.00 Impreso
LETRAS DEL PAZ DE TEGUCIGALPA SE ADJUNTAN RECIBOS
CON VALORES A CARGARSE A LOS AFILIADOS
28/01/2017 70122630 CLAUDIA CAROLINA NAVAS LEON Retiro de cuenta(s) de CLAUDIA CAROLINA NAVAS 9,199.68
LEON,RETIRO TOTAL DE LA COOEPERATIVA
28/01/2017 70122627 COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 30026075 del afiliado 75,138.03
OSCAR ARQUIMEDES ZELAYA VILLAFRANCA con código no.
30018350
28/01/2017 70122646 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO DE AHORRO DE APORTACIONES Y 1,785,026.02 Impreso
PRESTAMO CON SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016
28/01/2017 70122647 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE RENOVACION SEGURO DE PRESTAMO 1,201,609.02 Impreso
HIPOTECARIO POLIZA DE INCENDIO IN-CO-1147-0
28/01/2017 70122648 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO DE INCENDIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 404.01 Impreso
DE LAS FILIALES
28/01/2017 70122649 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO DE DINERO ,VALORES Y FIDELIDAD 382,875.77 Impreso
LABORAL SG-DV-1180-0
28/01/2017 70122650 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO SEMANA DE TARGETA DE DEBITO POR 11,266.89 Impreso
FRAUDE
28/01/2017 70122634 HOTEL PLAZA DEL LIBERATDOR PAGO POR RESERVACIONES DE HOTEL PARA EMPLEADOS 12,736.48 Anulado
SOLISITADO POR EL COMITE DE EDUCACION
28/01/2017 70122635 HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR PAGO POR RESERVACIONES DE HOTEL PARA EMPLEADOS 12,736.48 Impreso
SOLISITADO POR EL COMITE DE EDUCACION
28/01/2017 70122641 LA TRIBUNA PAGO POR PUBLICACION DE ASAMBLEAS DE BO ABAJO 7,475.00 Impreso
COMAYAGUELA CITY Y MALL PREMIER CON FACT 18822
28/01/2017 70122645 MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ PAGO POR DEMANDAS PRESENTADAS EN EL JUZGADO 600.00 Impreso
28/01/2017 70122642 MARTIN PORTILLO PAGO POR DEMANDAS PRESENTADAS EN EL JUZGADO 11,200.00 Impreso
28/01/2017 70122626 PARROQUIA NUESTRA SENORA DE PAGO POR PATROCINIO DE MARATON CORRIENDO CON LA 20,000.00 Impreso
SUYAPA VIRGEN DE SUYAPA 2017
28/01/2017 70122644 PAULITA RIVAS PAGO POR DEMANDAS PRESENTADAS EN EL JUZGADO 1,820.00 Impreso
28/01/2017 70122640 PLANTAS TROPICALES PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA CON FACT 3195 875.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 19 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
28/01/2017 70122639 ROLANDO ERNESTO CRUZ SILVA PAGO POR ALIMENTACION POR SESION 18 DEL COMITE 1,396.74 Impreso
EDUCACION NACIONAL FACT 9538
28/01/2017 70122631 SHARON PAMELA SANSUR PAGO POR LA COMPRA DE 32 KITS DE UNIFORME DE 10,944.00 Impreso
FUTBOOL PARA SER DONADOS A LA FEDERACION NACIONAL
DE DEPORTES PARA CIEGOS
28/01/2017 70122632 SHARON PAMELA SANSUR PAGO POR LA COMPRA DE 16 KITS DE UNIFORME DE 4,552.07 Impreso
FUTBOOL PARA SER DONADOS Al CLUB DEPORTIVO
MANCHESTER UNITED
28/01/2017 70122637 ULTRA ENTREGAS, S. DE R. L. Abono/Pago de Facturas de ULTRA ENTREGAS, S. DE R. L. Facturas 6,859.98 Impreso
No. , 000-001-01-00009309 segun O/C No. 0
30/01/2017 70122663 AQUA SPLASH PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION POR CURSOS 3,345.62 Impreso
IMPARTIDO DE COMPUTACION POR LA MAÑANA CON FACT
603
30/01/2017 70122657 BAC CREDOMATIC Retiro de cuenta(s) de RICARDO EFRAIN SANABRIA NUÑEZ 45,145.12 Impreso
30/01/2017 70122668 CORPORACION GENESIS PAGO POR CREMA LAVAPLATOS AXION LIM 425 GR CON 369.84 Impreso
FACT 3151
30/01/2017 70122669 CORPORACION GENESIS PAGO POR LA COMPRA DE PASTE VERDE,CREMORA Y 1,696.00 Impreso
AZUCAR CON FACT 3150
30/01/2017 70122671 CORPORACION GENESIS PAGO POR LA COMPRA DE VASO PLASTICO TENEDOR 1,115.25 Impreso
AMERICANO Y PLATO FOAM PARA EL COMITE DE
EDUCACION CON FACT 3149
30/01/2017 70122651 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO COLECTIVO DE INCENDIO DE PRESTAMOS 24,547.42 Impreso
HIPOTECARIOS IN-CO-1147-0
30/01/2017 70122652 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO 1,948.27 Impreso
INSTITUCIONAL
30/01/2017 70122653 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO DE MOBILIARIO Y EQUIPO SEGUN 3,667.30 Impreso
DETALLE
30/01/2017 70122654 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGUROS DE COMPUTO SALDOS PENDIENTES 87.23 Impreso
JUNIO-2016
30/01/2017 70122670 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE PAGO POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA 29,154.00 Anulado
CV FILIAL MALL PREMIER CON FACT 46047
30/01/2017 70122658 GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V. PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA 2,441.34 Impreso
COOPERATIVA ELGA CON COTIZACION N° 611120040
30/01/2017 70122659 GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V. PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA 7,587.26 Impreso
COOPERATIVA ELGA CON COTIZACION N° 611124403
30/01/2017 70122666 HILDA JULISSA MONTOYA VELASQUEZ Retiro de cuenta(s) de ARODI GUEVARA RUEDA 60,000.00 Impreso
30/01/2017 70122664 IMPRENTA SERO PAGO POR SREVICIO DE ELABORACION DE DISEÑO Y 4,600.00 Impreso
DIAGRAMACION EN LIBRO DE REFLECIONES CON FACT 230
30/01/2017 70122667 IMPRENTA SERO PAGO POR SREVICIO POR ELABORACIO DE 5000 LIBRITOS DE 37,375.00 Impreso
REFLEXIONES IMPRESA A FULL COLOR CON FACT 228
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 20 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
30/01/2017 70122672 INVERSIONES MEDICO OFTALMOLOGICAS PAGO POR CANCELACION DE FACTURA DE EMPLEADO 8,408.00 Impreso
S.A RONEY IVAN MARTINEZ MEJIA FACT 35013
30/01/2017 70122665 JOSE RICARDO AGUILERA DURON Reembolso de la caja chica de DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 2,035.17 Impreso
30/01/2017 70122660 LA TRIBUNA PAGO POR PUBLICIDAD DE SUBASTAS DE UN BIEN 3,450.00 Impreso
INMUEBLE UBICADO EN BELLA VISTA CON FACT 18976
30/01/2017 70122661 LA TRIBUNA PAGO POR PUBLICIDAD DE SUBASTAS DE UN BIEN 3,450.00 Impreso
INMUEBLE UBICADO EN ALTOS DE LOARQUE CON
COTIZACION N° 18925
30/01/2017 70122655 MELISSA YAMILETH GUERRA AGUILERA Retiro de cuenta(s) de OSMAN DIGUEL ROMERO CASTELLANOS 5,100.00 Impreso
30/01/2017 70122656 REYNA MONCADA GRADIZ CANCELACION TOTAL DE CUENTAS de REYNA MONCADA 30,663.12 Impreso
GRADIZ
30/01/2017 70122662 WILNDRINH RAMIREZ PAGO POR LA COMPRA DE 100 TIMBRES EN COLEGIO DE 5,000.00 Impreso
PERITOS SEGUN CORREO ADJUNTOS
31/01/2017 70122680 AQUA SPLASH ´PAGO POR PROVEER ALIMENTACION E AVENTO DE COMITE 42,131.55 Impreso
DE GENERO REALIZADA EL 26/01/2017 EN CELEBRACION DEL
DIA DE LA MUJER EN FILIAL ALAMEDA CON FACT 605
31/01/2017 70122677 CRISTIAN GERARDO MARTINEZ CACERES CANCELACION DE CUENTAS DE CRISTIAN GERARDO 30,107.03 Impreso
MARTINEZ CACERES
31/01/2017 70122675 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE PAGO POR LA COMPRA DE AIRE ACONIDICIONADOPARA 68,829.00 Impreso
CV FILIAL MALL PREMIER CON FACT 46047,46046
31/01/2017 70122674 GERALDINA WALESKA FLORES ARTICA PAGO POR ATENDER REUNIONEA DE GERENCIA GENERAL Y 5,000.00 Impreso
JUNTA DIRECTIVA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017
31/01/2017 70122673 JOHNY LANZA BARAHONA Retiro de cuenta(s) de ANA ROSARIO BARAHONA 1,050.40 Impreso
ORDO–EZ,RETIRO DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA
AFILIADA
31/01/2017 70122678 JOSE ROLANDO TRMINIO PAGO DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE POR VISITA A 2,980.00 Impreso
COOPERATIVA TULABE , VERIFICACION DE DATA CENTER
31/01/2017 70122681 KATHERINE MILAGROS MARTINEZ Reembolso de la caja chica de GERENCIA DE OPERACIONES Y 4,462.68 Anulado
31/01/2017 70122679 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ Retiro de cuenta(s) de EDUARDO ANDONIE BOGRAN 60,000.00 Impreso
31/01/2017 70122682 MARIO JAVIER AGUILAR SILVA Retiro de cuenta(s) de MARIO JAVIER AGUILAR SILVA,CUENTAS 576.00 Impreso
POR PAGAR DE PLANILLA EMPRESARIAL
31/01/2017 70122685 MARIO ROLANDO ROMERO PAGO DEL 50% DEL SUELDO QUE DEVENGA EL SR. OSMAN 5,887.50 Impreso
DIGUEL ROMERO POR EMBARGO D EALIMENTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
31/01/2017 70122676 MELVA CRISTINA FONSECA LOPEZ Retiro de cuenta(s) de MELVA CRISTINA FONSECA 1,216,000.00 Impreso
LOPEZ,CANCELACION DE SU DEPOSITO A PLAZO FIJO
31/01/2017 70122684 OLIMPIA CASTELLANOS SANCHEZ PAGO DEL 50% DEL SUELDO QUE DEVENGA EL SR. OSMAN 5,887.50 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
DIGUEL ROMERO POR EMBARGO D EALIMENTOS

31/01/2017 70122688 RED MICROFINANCIERAS DE HONDURAS PAGO POR SERVICIO DE 80 HORAS DE SERVICIO DE CALL 17,213.89 Impreso
CENTER CAMPAÑA DE ENCUESTAS CON TAZA DE CAMBIO
23.5936 FACT 852
31/01/2017 70122686 YOLANY BELINDA RIVERA PALACIOS PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR CONTRATO DE 4,757.50 Impreso
TIEMPO DETERMINADO SE ADJUNTA RECIBO
GLENDA CAROLINA PADILLA SANCHEZ con código no.
10026416
01/02/2017 70122694 DAFNY JANETH CANAS ENAMORADO Reembolso de la caja chica de GERENCIA DE TECNOLOGIA con 2,223.00 Anulado
código no 70000008
01/02/2017 70122692 JORGE AGUSTIN CANALES URBINA RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 10,512.50 Impreso
SRA. OLGA ANDREA URBINA (Q.D.D.G)
01/02/2017 70122698 JOSE ROLANDO TRIMINIO PAGO DE VIATICOS A VISITA AL LOCAL DE NUEVA FILIAL EN 1,900.00 Impreso
DANLI
01/02/2017 70122693 JUAN MIGUEL ESPINAL CASTELLON RETIRO PARCIAL DE APORTACIONES Y RIENGRESO de JUAN 50,000.00 Impreso
MIGUEL ESPINAL CASTELLON
01/02/2017 70122691 LUIS ANDRES CANALES URBINA RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 10,512.50 Impreso
SRA. OLGA ANDREA URBINA (Q.D.D.G)
01/02/2017 70122700 MIRIAM ELIZABETH RAMOS ORDONEZ ANTICIPO DEL 70% POR REMODELACION DE FILIAL CITY 550,200.00 Impreso
MALL EN SAN PEDRO SULA CON RECIBO N° 132
01/02/2017 70122699 MOISES IMPRESOS PAGO POR LA COMPRA DE 800 BRASALETES PARA 2,280.00 Impreso
ASAMBLEA SECTORIAL QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA
04/02/2017
01/02/2017 70122697 NAIN YOSIMAR ZAVALA MONTES PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA A ASAMBLEAS 2,600.00 Impreso
SECTORIALES A SABADO 04/02/2017
01/02/2017 70122696 NEXCER ALEXANDER SALGADO PAGO DE VIATICOS A FILIAL DANLI POR VISITAR NUEVO 1,800.00 Impreso
LOCAL EN DANLI
01/02/2017 70122695 OSMAN DIGUEL ROMERO CASTELLANOS PAGO DE VIATICOS A FILIAL PROGRESO PARA REUNION DE 16,900.00 Impreso
ASAMBLEAS SECTORIALES ZONA NORTE
02/02/2017 70122725 ANGELA EXAIDA VALLADARES RODAS PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA ASTRID DALLANA 2,000.00 Impreso
MEJIA VALLADARES
02/02/2017 70122711 DAFNY JANETH CANAS ENAMORADO Reembolso de la caja chica de GERENCIA DE TECNOLOGIA con 2,223.00 Impreso
código no 70000008
02/02/2017 70122703 DAVID ALFREDO ARGUETA GOMEZ PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA INSTALACION 4,026.00 Impreso
Y DESARROLLO DE LAS ASAMBLEAS SCTORIALES
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
02/02/2017 70122724 DELCI REVECA MEMBREÑO PAGO DE BECAS AL NIÑO DANIEL ALEJADRO MONCADA 2,000.00 Impreso
MEMBREÑO
02/02/2017 70122722 DILCIA CRUZ CRUZ PAGO DE BECA PRIMARIA DEL NIÑO DAVID EMANUEL CRUZ 2,000.00 Impreso
CRUZ
02/02/2017 70122706 GERMAN ALLAN ARAGON MEJIA CANCELACION TOTAL DE CUENTAS Y DPF de GERMAN 202,559.95 Impreso
ALLAN ARAGON MEJIA
02/02/2017 70122716 HENRY EVELIO AGUILAR MENDEZ PAGO DE BECA PRIMARIA DE LA NIÑA PERLA LISSEL 2,000.00 Impreso
AGUILAR GOMEZ
02/02/2017 70122710 HOTELES DE HONDURAS S.A PAGO DE RESERVACIONES DE HABITACIONES PARA JUNTA 20,244.18 Impreso
DE VIGILANCIA Y DIRECTIVA PARA ASAMBLEAS
SECTORIALES DE FILIAL BO ABAJO COMAYAGUELA CITY
MALL Y MALL PREMIER.
02/02/2017 70122707 HOTELES DE HONDURAS S.A PAGO DEL 50% RESTANTE POR ALIMENTACION PARA 300 69,775.00 Impreso
PERSONAS EN ASAMBLEAS SECTORIALES DE LA FILIALES DE
LA COMAYAGUELA,CITY MALL, Y MALL PREMIER BRINDAD
EL DIA SABADO 28/01/2017 CON FACT 25295
02/02/2017 70122708 HOTELES DE HONDURAS S.A PAGO DEL 50% RESTANTE POR ALIMENTACION DE 600 153,565.00 Impreso
PERSONAS EN ASAMBLEA SECTORIAL DE FILIAL BO ABAJO
CON FACT 25293
02/02/2017 70122718 IDBIN ANTONIO APARICIO BERNARDEZ PAGO DE BECA PRIMARIA DEL NIÑO JONATHAN DAVID 2,000.00 Impreso
APARICIO ORELLANA
02/02/2017 70122715 INVERSIONES MULTIPLES PAGO POR LA COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DE 11,145.11 Impreso
JUNTA DIRECTIVA Y VIGILANCIA
02/02/2017 70122713 IRMA YANETH VAQUEDANO VASQUEZ PAGO DE BECA PRIMARIA DE LA NIÑA AMILY YANETH RUIZ 2,000.00 Impreso
VAQUEDANO
02/02/2017 70122705 JESUS AUGUSTO PONCE SANDOVAL Retiro de cuenta(s) de GILMA SANTANA LAGOS 1,000,000.00 Impreso
02/02/2017 70122701 LARACH Y CIA. S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE CABLE ELCTRICO PARA EL AIRE 2,224.79 Impreso
ACONDICIONADO DE FILIAL MALL PREMIER
02/02/2017 70122726 LUIS ENRIQUE MENDOZA LICONA PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA VALERIA IZAMAR 2,000.00 Impreso
MENDOZA CARCAMO
02/02/2017 70122704 MARIA OLGA TORRES VELASQUEZ CANCELACION TOTAL DE CUENTAS de MARIA OLGA TORRES 483,798.51
VELASQUEZ
02/02/2017 70122712 MELVA ARGENTINA CERRATO CASTRO CANCELACION TOTAL DE CUENTAS de MELVA ARGENTINA 2,623.15 Impreso
CERRATO CASTRO
02/02/2017 70122702 NORMA ADILIA NU–EZ OCHOA Retiro de cuenta(s) de NORMA ADILIA NU–EZ OCHOA,RETIRO 95,894.56 Impreso
DE APORTACIONES
02/02/2017 70122719 OSMAN GALO ALVARENGA PAGO DE BECA PRIMARIA DEL NIÑO OSMAN DAVID GALO 2,000.00 Impreso
FLORES
02/02/2017 70122717 RICARDO EFRAIN SANABRIA NUNEZ PAGO D EVIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA ASAMBLE 7,800.00 Impreso
SECTORIALES ZON ANORTE
02/02/2017 70122709 TANIA LIZZETH MEDINA NOLASCO Retiro de cuenta(s) de TANIA LIZZETH MEDINA 27,000.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 23 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
NOLASCO,RETIRO DE APORTACIONES CON REINGRESO

INMEDIATO.
02/02/2017 70122720 UBALDO LINDOLFO CRUZ PAGO D EVIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA ASAMBLEAS 26,650.00 Impreso
SECTORIALES ZONA NORTE SE RECONOCE 1000 AL LIC
MELBIN POR NO GACER USO DE HOTEL
02/02/2017 70122723 URSULA MARLENY ZERON AVILEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA NASARET FERNANDA 2,000.00 Impreso
HERNANDEZ ORDOÑEZ
02/02/2017 70122721 WENDY ROSSANA FLORES MONTOYA PAGO DE BECA PRIMARIA DE LA NIÑA ZOHAR ABIGAIL CRUZ 2,000.00 Impreso
FLORES
02/02/2017 70122714 ZOILA ROSALINIDA BONILLA LOPEZ PAGO DE LA BECA PRIMARIA DEL NIÑO STEEV JADIEL 2,000.00 Anulado
SERVELLON BONILLA
03/02/2017 70122733 ALLAN ROBERTO IRULA IRIAS RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL SR. 14,744.81 Impreso
JORGE ALBERTO IRULA SANCHEZ (Q.D.D.G.)
03/02/2017 70122732 INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS ANTICIPO DEL 60% POR SERVICIOS DE CONSULTORIA 314,292.13 Impreso
S.A ,CAPACITACION Y PROVEEDURIA DE SOFTWARE CON
FACTURA N° 107
03/02/2017 70122734 JORGE ALBERTO IRULA RODRIGUEZ RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL SR. 14,744.82 Impreso
JORGE ALBERTO IRULA SANCHEZ (Q.D.D.G.)
03/02/2017 70122735 MARIO JESUS RAUDALES GARCIA Retiro de cuenta(s) de EVA ALTAGRACIA GARCIA MARADIAGA 100,000.00 Anulado
03/02/2017 70122736 MILTON HERNANDEZ PAGO DE DEPRECIACION DE MOTOCICLETA Y 2,500.00 Impreso
COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO SE ADJUNTA COPIA DE
MEMORANDO POR AUMENTO DE DEPRECIACION Y
COMBUSTBLE DE MOTOCILETA APROBADO POR GERENCIA
DE OPERACIONES
03/02/2017 70122730 OPTICA POPULAR PAGO DE OPTICA POR LA COMPRA DE LENTES CON CARGO 4,485.00 Impreso
A MIS CUENTAS POR COBRAR
03/02/2017 70122729 OSCAR LEONEL LOPEZ ZELAYA RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 24,076.21 Impreso
SRA. JOSEFINA FLORES ZELAYA (Q.D.D.G.)
03/02/2017 70122731 RENE ALFONSO PENA VAQUEDANO PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR CAPACITACION 19,650.64 Impreso
WEB SERVICE CON RECIBO N° 2
03/02/2017 70122727 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE PAGO POR RESERVACIONES DE HOTEL PARA CONTADORAS 18,106.29 Anulado
HONDURAS DE ZONA NORTE PARA LOS NUEVOS CAMBIOS CONTABLES
03/02/2017 70122728 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE PAGO DE RESERVACIONES DE HOTEL PARA ESPEFANY 1,917.80 Impreso
HONDURAS PINEDA DEL COMITE EDUCACION DE SAN PEDRO SULA
04/02/2017 70122751 CREDOMATIC Retiro de cuenta(s) de DIXIANA AYALA TORRES 56,765.15 Impreso
04/02/2017 70122752 DIXIANA AYALA TORRES Retiro de cuenta(s) de DIXIANA AYALA TORRES 69,000.00 Impreso
04/02/2017 70122750 ELIGUAXSE EUCEDA PAGO DE DEPRECIACION DE MOTOCICLETA Y 2,500.00 Impreso
COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO SE ADJUNTA COPIA DE
MEMORANDO POR AUMENTO DE
COMBUSTBLE DE MOTOCILETA APROBADO POR GERENCIA
DE OPERACIONES
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 24 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
04/02/2017 70122741 ENETCOM PAGO POR LA COMPRA DE TELEFONO GRANDSTREAM 1625 3,420.00 Impreso
Y INSTALACION DE TELEFONO 2212 DE LA JEFE DE RIESGO
NELLY RODRIGUES FACT 586
04/02/2017 70122747 FACACH PAGO POR CAPACITACION ORGANIZADA POR FACACH 6 8,000.00 Impreso
MIEMBOS DE COMITE DE EDUCACION Y 2 EMPLEADOS DE
EDUCACION CON FACT 2271
04/02/2017 70122745 FLORISTERIA RINA PAGO POR COMPRA 4 DE ARREGLOS FLORAÑES PARA 4,752.00 Impreso
ADORNAR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER CON
FACT 10584
04/02/2017 70122746 IMPRENTA CALEB PAGO POR LA COMPRA DE 16 VASOS GRABADOS DE VIDIRO 3,192.00 Impreso
PARA EL COMITE DE EDUCACION NACIONAL FACT 151
04/02/2017 70122739 JOSE RICARDO AGUILERA CARGO A CUENTAS POR COBRAR DE RICARDO AGUILERA 15,000.00 Impreso
PARA EL PAGO DEL PERMISO DE OPERACIONES DE LA
NUEVA FILIAL DANLI EL PARAISO
04/02/2017 70122738 LARACH Y CIA PAGO POR LA COMPRA DE 5 BOTIQUIN PARA USO DE 10,625.00 Impreso
OFICINA PRINCIPÁL / PRIMEROS AUXILIOS CON COTIZACION
248991
04/02/2017 70122737 LARACH Y CIA. S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE 20 LAMPARAS DE EMERGENCIAS 16,600.00 Impreso
PARAUSO DE EDIFICIO PRINCIPAL DE LAS CUALES SE USARA
UNA EN CADA NIVEL
04/02/2017 70122748 MAURA GERARDINA NU–EZ ORDO–EZ Retiro de cuenta(s) de MAURA GERARDINA NU–EZ 2,958.36 Impreso
ORDO–EZ,RETIRO TOTAL DE LA COOPERATIVA
04/02/2017 70122742 RITA MARIA SILVA CANALES Retiro de cuenta(s) de RITA MARIA SILVA CANALES 90,000.00 Impreso
04/02/2017 70122740 SAMUEL EDGARDO MARADIAGA Retiro de cuenta(s) de SAMUEL EDGARDO MARADIAGA 21,000.00 Impreso
GUERRERO GUERRERO,RETIRO DE APORTACIONE CON REINGRESO
INMEDIATO.
04/02/2017 70122743 SISTEMAS INTEGRADOS DE ALERTA PAGO POR LA COMPRA DE 15 CAMARAR Y DEMAS 41,259.97 Impreso
TEMPRANA MATERIALES DESCRITO EN LA FACTURA N° 001 PARA
FILIAL MALL PREMIER
04/02/2017 70122744 TULIPANES PAGO DE ALQUILER DE MANTELES MORADOS , 2 FALDONES 1,092.50 Impreso
Y TRANSPORTE PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER
CON FACT N° 5331
04/02/2017 70122749 WILDER ALEXIS RIVERA MARTINEZ PAGO D EHONORARIOS PROFECIONALES POR IMPARTIR 15,570.00 Impreso
CURSO DE COMPUTACION EN EL MES DE ENERO RECIBOS N°
62,59,61,60
06/02/2017 70122822 ADELA HERNANDEZ MUNGUIA PAGO DE BECA SECUNDARIA A FEBE RAQUEL MIDENCE 2,500.00 Impreso
HERNANDEZ
06/02/2017 70122794 AGUSTINA ALVAREZ BONILLA PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A LIZZI ARIANA 1,750.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 25 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
MONDRAGON ALVAREZ
06/02/2017 70122829 AGUSTINA SALGADO PONCE PAGODE BECAS PRIMARIA A LA NIÑA SWENDY BRIGGITTH 2,000.00 Impreso
BARAHONA SALGADO
06/02/2017 70122816 ALBA LUZ RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA A FIAMA VALENTINA 2,500.00 Impreso
GONZALEZ VALENZUELA
06/02/2017 70122872 ALEYDA FIGUEROA PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A KENNY JOSUE GARCIA 1,750.00 Impreso
FIGUEROA
06/02/2017 70122843 ALEYDA MARCELA ALVARENGA AYESTAS PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A CRISTOFHER ESSAU SOSA 1,750.00 Impreso
ALVARENGA
06/02/2017 70122853 ALMA LIDIA SANCHEZ SANCHEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA A ALMA FABIOLA ESCOBAR 2,500.00 Impreso
SANCHEZ
06/02/2017 70122928 AMY LILIANA CONTRERAS ZAPATA PAGO DE BECA UNIVERSITARIA ACADEMICA 3,500.00 Impreso
06/02/2017 70122813 ANA BERSELY MARTINEZ ANDINO PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A ANDREA MARGOTH 1,750.00 Impreso
MARTINEZ MARTINEZ
06/02/2017 70122809 ANA JULIA NUÑEZ MARTINEZ PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A LOAMY SALEM 1,750.00 Impreso
ORELLANA NUÑEZ
06/02/2017 70122758 ANDRES ORDOÑEZ AGUILERA PAGO DE BECAS PRIMARIA A LA NIÑA MARIANN GRISSELL 2,000.00 Impreso
ORDOÑEZ ZELAYA
06/02/2017 70122765 ANGEL ERNESTO GONZALEZ SANCHEZ PAGO DE BECAS PRIMERIAS AL NIÑO ANGEL DANIEL 2,000.00 Impreso
GONZALEZ GUEVARA
06/02/2017 70122889 ANGELA JANETH CANALES NUÑEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA ALEJANDRA NICOL 2,000.00 Impreso
CERRA CANALES
06/02/2017 70122834 ANTONIA EMELINA GONZALEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA A MARIA FERNANDA CALIX 2,500.00 Impreso
RODRIGUEZ GONZALEZ
06/02/2017 70122933 ARYANI ROSIO MAIRENA ORTIZ PAGO DE BECA SECUNDARIA SOCIAL A ANDREA GABRIELA 2,000.00 Impreso
RODRIGUEZ MAIRENA
06/02/2017 70122873 ASTRID VANESSA GARCIA OSORIO PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A FRANCIS ESMERALDA 17,500.00 Anulado
GARCIA OSORIO
06/02/2017 70122864 AURORA BIENVENIDA TRIMINIO SAUCEDA PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A GENESIS ESTER LOPEZ 1,750.00 Impreso
TRIMINIO
06/02/2017 70122927 BELKI SUYAPA VELASQUEZ VELASQUEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA SOCIAL A GENESIS GABRIELA 2,000.00 Impreso
MURILLO VELASQUEZ
06/02/2017 70122778 BERNARDINA VENTURA MOLINA PAGO DE BECA SECUNDARIA A LIZZY PAMELA VASQUEZ 2,500.00 Impreso
VENTURA
06/02/2017 70122920 BESSY ARACELY CARVAJAL MOTINO PAGO DE BECA SECUNDARIA A ESTEFANY LUCIA CARVAJAL 2,500.00 Impreso
MOTINO
06/02/2017 70122884 BLANCA LILIAN ROMERO ANDINO PAGO DE BECAS PRIMARIA AL NIÑO KENNETH JOSUE 2,000.00 Impreso
MOLINA ROMERO
06/02/2017 70122924 BLANCA SARAHI VALLECILLO MURILLO PAGO DE BECA UNIVERSITARIA ACADEMICA 3,500.00 Impreso
06/02/2017 70122837 BRENDA JACKELINE SOTO MARTINEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA A OCARY LIDETH MARTINEZ 2,500.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 26 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
SOTO
06/02/2017 70122902 BRENDA SOCORRO VARELA GUERRERO PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO ANDREE GABRIEL 2,000.00 Impreso
VARELA GUERRO
06/02/2017 70122861 CAMEN ELIZABETH MUÑOZ CERRATO PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A GENESIS SILOE SANCHEZ 1,750.00 Impreso
MUÑOZ
06/02/2017 70122835 CARLOS DAVID TORRES SIERRA PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO CARLOS DAVID TORRES 2,000.00 Impreso
MARTINEZ
06/02/2017 70122772 CARLOS HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA KEISY ELIZABETH 2,000.00 Impreso
FIAZ RODAS
06/02/2017 70122895 CARMEN ELIZABETH GOMEZ ZERON PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA YOAVENNA 2,000.00 Impreso
ELIZABE4TH GOMEZ COLINDRES
06/02/2017 70122851 CARMEN ESTELA LOPEZ FLORES PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A DANIEL EDUARDO 1,750.00 Impreso
LOPEZ FLORES
06/02/2017 70122833 CARMENZA MARIA MARTINES HERRERA PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA ANGIE SOFIA 2,000.00 Impreso
FIGUEROA MARTINEZ
06/02/2017 70122826 CENIA CAROLINA GARCIA RODRIGUEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA A IVERSON MOISES ORTEGA 2,500.00 Impreso
GARCIA
06/02/2017 70122821 CHRISALFANIA GLADIEL UCLES PAGO DE BECAS PRIMARIA AL NIÑO KHRISTOPHER RAFAEL 2,000.00 Impreso
RODRIGUEZ UCLES
06/02/2017 70122877 CINTHIA MARCELA ESCOBAR GONZALES PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A JOSTIN JAFETH 1,750.00 Impreso
BENEGAS ESCOBAR
06/02/2017 70122848 CLAUDIA LORENA GARAY FLORES PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO EMILIO JAVIER FLORES 2,000.00 Impreso
GARAY
06/02/2017 70122882 CLAUDIA LUCIA MONCADA ZEPEDA PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A RICARDO ALEXANDER 1,750.00 Impreso
ALVARENGA MONCADA
06/02/2017 70122857 CORNELIA HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A KEVIN JOSUE LOPEZ 1,750.00 Impreso
AMADOR
06/02/2017 70122849 DANNY ALEXIS MARTINEZ SANCHEZ PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A CARLOS DANIEL 1,750.00 Impreso
MARTINEZ VELASQUEZ
06/02/2017 70122842 DEIMI SARAI FORTIN MARTINEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA A DAMY DAVID CACERES 2,500.00 Impreso
FORTIN
06/02/2017 70122814 DELCI MARGOT PERI GUITY devolucion de cuentas x pagar s) de DELCI MARGOT PERI GUITY 27,004.00
06/02/2017 70122891 DENIS MISAEL AMAYA PINEDA PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA DASFNE SUSTH 2,000.00 Impreso
AMAYA BELTRAN
06/02/2017 70122876 DEYSI BERNARDINA FLORES FIGUEROA PAGO DE BECA SECUNDARIA A MARIO MIGUEL ORDOÑEZ 2,500.00 Impreso
FLORES
06/02/2017 70122867 DIANA SARAI MARTINEZ NIETO PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A EMILY GABRIELA ROJAS 1,750.00 Impreso
MARTINEZ
06/02/2017 70122763 DIANEY ADALBERTO ARGUETA MURILLO PAGO DE BECAS PRIMARIA AL NIÑO DIEGO ALBERTO 2,000.00 Impreso
ARGUETA RODRIGUEZ
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 27 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
06/02/2017 70122781 DORA WALDINA PONCE PINEDA PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO LUIS DANIEL PONCE 2,000.00 Impreso
PINEDA
06/02/2017 70122881 DORCAS IDALMY PERALTA GALVEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO DANIEL EDGARDO 2,000.00 Impreso
URBINA PERALTA
06/02/2017 70122905 DORIS ETELVINA POSADAS MATUTE PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO JOHAN DANIEL 2,000.00 Impreso
MARTINEZ POSADAS
06/02/2017 70122773 EDMAN VIRGILIO MONTOYA CABRERA PAGO DE BECAS PRIMARIA A LA NIÑA BRIGITTE 2,000.00 Impreso
ALEXANDRA MONTOYA LAGOS
06/02/2017 70122893 EDWIN ROLANDO ZELAYA ESTRADA PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA JIMENA ALEXANDRA 2,000.00 Impreso
ZELAYA SILVA
06/02/2017 70122791 ELSA JULIETA DE PAZ FERNANDEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA A JULIETA MARIA FERRUFINO 2,500.00 Impreso
DE PAZ
06/02/2017 70122818 ELSY PATRICIA SALGADO VILLEDA PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NINO CHRISTOPHER RAFAEL 2,000.00 Anulado
RODRIGUEZ UCLES
06/02/2017 70122831 EMANUEL EDGARDO GUILLEN LOPEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO ENMANUEL 2,000.00 Impreso
ALESANDRO GUILLEN BRICEÑOA
06/02/2017 70122917 ERCILIA KARINA RODRIGUEZ ACOSTA PAGO DE BECA SECUNDARIA A VALERIA SOFIA RODRIGUEZ 2,500.00 Impreso
PUERTO
06/02/2017 70122830 ERIC ANIBAL TRINIDAD PAGO DE BECA SECUNDARIA A EUNICE ELIENAI TRINIDAD 2,500.00 Impreso
NUÑEZ
06/02/2017 70122775 ERIKA ALEJANDRA SOLIS ORTEGA PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA ANGELICA 2,000.00 Impreso
ALEJANDRA ZAMORA SOLIS
06/02/2017 70122759 ESTELA GERALDINA GARCIA RODRIGUEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA YESIKA VALERIA 2,000.00 Impreso
ALMENDAREZ GARCIA
06/02/2017 70122903 EVANGELINA TRIMINIO RODRIGUEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA SOCIAL A MARYURI DANIELA 2,000.00 Impreso
CASTELLANO TRIMINIO
06/02/2017 70122866 EVELINDA FAUSTINA CASTRO .PAGO DE BECA SECUNDARIA A VLADIMIR ANTONIO 2,500.00 Impreso
CARAVANTE LAINEZ CASTRO
06/02/2017 70122910 FANY CAROLINA MORALES MATAMOROS PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO ARLIS DANIEL 2,000.00 Impreso
BANEGAS MORALES
06/02/2017 70122846 FANY LIZETH ARCHAGA FIGUEROA PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A ALEXANDRA LIZETH 1,750.00 Impreso
FIGUEROA ARCHAGA
06/02/2017 70122786 FATIMA ARICSALIA OSORIO FLORES PAGO DE BECA SECUNDARIA A NATHALIE ALEJANDRA 2,500.00 Impreso
LAGOS OSORIO
06/02/2017 70122799 FELICITA IVETH VELASQUEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA A ANDREA ESTEFANIA ARZU 2,500.00 Impreso
VELASQUEZ
06/02/2017 70122766 FELIX RUBEN RODRIGUEZ VALERIO PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA ARIANA SOFIA 2,000.00 Impreso
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
06/02/2017 70122922 FRANKLIN JOEL RAMOS VARELA PAGO DE BECA SECUNDARIA A ASHLEY NICOLE RAMOS 2,500.00 Impreso
VASQUEZ
06/02/2017 70122802 FRIDA JULISSA LOZANO MELENDEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA A CAMILA NAZARET 2,500.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 28 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
VALLADARES LOZANO
06/02/2017 70122892 GINA ELIZABETH SOSA ESCOTO PAGO DE BECA SECUNDARIA A GINA FABIOLA CASCO SOSA 2,500.00 Impreso
06/02/2017 70122915 GISELA JAQUELINE NUÑEZ MARTINEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS DE LA NIÑA JENIFER 2,000.00 Impreso
JAQUELINE HERNANDEZ NUÑEZ
06/02/2017 70122869 GLADIS JUSTINA FLORES GARCIA PAGO DE BECA SECUNDARIA A MARIA FERNANDA OCHOA 2,500.00 Impreso
FLORES
06/02/2017 70122810 GLORIA AILEEN MARTELL DURON PAGO DE BECA SECUNDARIA A DANIELA MICHELL 2,500.00 Impreso
MALDONADO MARTELL
06/02/2017 70122779 GLORIA AILEEN MARTELL DURON PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO EDUARDO DANIEL 2,000.00 Impreso
DELGADO MARTELL
06/02/2017 70122914 GLORIA PATRICIA PADILLA ZUNIGA PAGO DE BECA SECUNDARIA A GLORIA MARIA COLINDRES 2,500.00 Impreso
PADILLA
06/02/2017 70122862 HEIDY YESSENIA SIERRA MACIAS PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO WILLIAM PAUL GOMEZ 2,000.00 Impreso
SIERRA
06/02/2017 70122918 HENRY EVELIO AGUILAR MENDEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA A WENDY AURORA AGUILAR 2,500.00 Impreso
GOMEZ
06/02/2017 70122790 HERNAN ALFREDO MUNGUIA MEZA PAGO DE BECA SECUNDARIA A GENESIS ESTER MUNGUIA 2,500.00 Impreso
MEJIA
06/02/2017 70122854 HEYDI PAOLA GUTIERREZ ORDOÑEZ PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A MAYCOL JOSUE GARCIA 1,750.00 Impreso
GUTIERREZ
06/02/2017 70122820 HILDA ESPERANZA BAIDE PEREZ PAGO DE BECA SECUNDARIA A GISEL ESTEFANIA 2,500.00 Impreso
RODRIGUEZ BAIDE
06/02/2017 70122844 ILSA MARINA MOLINA PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A JORGE YICZAT MOLINA 1,750.00 Impreso
06/02/2017 70122923 INGRI MARGARITA RODRIGUEZ RAMOS PAGO DE BECA SECUNDARIA SOCIAL A YEIMI RUBI ZELAYA 2,000.00 Impreso
RODRIGUEZ
06/02/2017 70122803 INMER YOLANI ZUNIGA FLORES PAGO DE BECA SECUNDARIA A KATTYA NICOLLE 2,500.00 Impreso
CARBAJAL ZUNIGA
06/02/2017 70122774 IRIS YESSENIA RODRIGUEZ ROMERO PAGO DE BECAS PRIMARIA A LA NIÑA MARJORIE FIDELIA 2,000.00 Impreso
CASTILLANO RODIRGUEZ
06/02/2017 70122757 IRMA FRANCISCA ZAVALA MONTES PAGO DE BECAS PRIMARIA A LA NIÑA IVETH SARAHI CRUZ 2,000.00 Impreso
ZAVALA
06/02/2017 70122858 IRMA YANETH VAQUEDANO VASQUEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA LIDIA ANDREA RUIZ 2,000.00 Impreso
VAQUEDANO
06/02/2017 70122755 ISELA YAMILETH CRUZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA ANGIE ZALETH 2,000.00 Impreso
SALGADO CRUZ
06/02/2017 70122753 ISIS CAROLINA PORTILLO PAGO DE BECAS PRIMARIAS DEL NIÑO JAVIER ENRIQUE 2,000.00 Impreso
VALLADARES PORTILLO
06/02/2017 70122907 JARIETT YASMIN ZUNIGA HERNANDEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA GENESIS MARCELA 2,000.00 Impreso
ALONZO ZUNIGA
06/02/2017 70122788 JAYME DAVID PINEDA SANCHEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA A LIDSEY ELENA PINEDA 2,500.00 Impreso
GARCIA
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 29 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
06/02/2017 70122906 JOSE ALBERTO GARCIA OSORTO PAGO DE BECA SECUNDARIA SOCIAL A MAYKOL YAIR 2,000.00 Impreso
GARCIA AGUILAR
06/02/2017 70122921 JOSE ANOTNIO LOPEZ AMADOR PAGO DE BECAS PRIMARIAS DE LA NIÑA LEYLA JULIETH 2,000.00 Anulado
LOPEZ AGUILAR
06/02/2017 70122934 JOSE ANTONIO LOPEZ SALVADOR PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA LEYLA JULIETH 2,000.00 Impreso
LOPEZ AGUILAR
06/02/2017 70122754 JOSE ANTONIO RIVERA MARTINEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS DEL NIÑO YERSON ALEXIS 2,000.00 Impreso
RIVERA FLORES
06/02/2017 70122793 JUAN FRANCISCO LOPEZ LOPEZ PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A JUAN DIEGO LOPEZ 1,750.00 Impreso
HERNANDEZ
06/02/2017 70122845 JUANA BEATRIZ RAMOS ANDRADE PAGO DE BECAS PRIMARIA A LA NIÑA BRITANNY BEATRIZ 2,000.00 Impreso
GUERRERO LIZARDO
06/02/2017 70122817 JUANA FRANCISCA MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A SANTOS MERCEDES 1,750.00 Impreso
AGUILAR MARTINEZ
06/02/2017 70122838 JUANTA BEATRIZ RAMOS ANDRADE PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA BRITANNY BEATRIZ 2,000.00 Anulado
GUERRERO LIZARDO
06/02/2017 70122930 JULIETTE GRISSELLE ESTER REED PAGO DE BECA UNIVERSITARIA ACADEMICA 3,500.00 Impreso
06/02/2017 70122804 KARLA YAMILETH GODOY MARTINEZ PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A ESTEFANY ANAHI RUIZ 1,750.00 Impreso
GODOY
06/02/2017 70122916 KENIA YULISSA SOSA TORRES PAGO DE BECA SECUNDARIA SOCIAL A ELMER NOE SOSA 2,000.00 Impreso
TORRES
06/02/2017 70122780 KESIA SARAHI FUNES VIDEA PAGO DE BECAS PRIMARIA A LA NIÑA JORLENNY SARAHI 2,000.00 Impreso
CORRALES FUNES
06/02/2017 70122785 LESBIA ROXANA CRUZ RAUDALES PAGO DE BECA SECUNDARIA A TATIANA LIZBETH TORRES 2,500.00 Impreso
CRUZ
06/02/2017 70122880 LESLY ESTELA GALEAS HERNANDEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA ANDREA VICTORIA 2,000.00 Impreso
AGUILAR GALEAS
06/02/2017 70122768 LESLY ESTELA GALEAS HERNANDEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA VALERIA ABIGAIL 2,000.00 Impreso
AGUILAR GALEAS
06/02/2017 70122919 LESLY ETELBINA HERNANDEZ MONTOYA PAGO DE BECAS PRIMARIAS DEL NIÑO KEFFRY PAULS 2,000.00 Impreso
TORRES HERNADEZ
06/02/2017 70122847 LETY RUTH SIERRA MARTINEZ PAGO DE BECAS PRIMARIA A LA NIÑA EYMI ALEXANDRA 2,000.00 Impreso
DIAZ SIERRA
06/02/2017 70122908 LOURDES YAMILETH NUNEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA A DAISY VIRGINIA NUNEZ 2,500.00 Impreso
NUNEZ
06/02/2017 70122801 LUJAN PATRICIA SOSA PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A KRISTALL MARIA MEJIA 1,750.00 Impreso
SOSA
06/02/2017 70122771 LUZ MARINA VARELA LAGOS PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA EMELY NICOLLE 2,000.00 Impreso
MOLINA VARELA
06/02/2017 70122815 MAIRA PATRICIA SIERRA MONCADA PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A KEVIN JAIR BORJAS 1,750.00 Impreso
SIERRA
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 30 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
06/02/2017 70122784 MAIRA RACHEL MELENDEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA A SHERLY RACHEL MELENDEZ 2,500.00 Impreso
06/02/2017 70122770 MARIA ALEJANDRINA CERRATO SALGADO PAGO DE BECAS PRIMARIAS DEL NIÑO MIGUEL DAVI 2,000.00 Impreso
SALGADO CERRATO
06/02/2017 70122931 MARIA ANTONIA ORDOÑEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA SOCIAL A JESSICA CAROLINA 2,000.00 Impreso
GARCIA ORDOÑEZ
06/02/2017 70122888 MARIA EDITH GONZALEZ MARTINEZ PAGO DE BECAS PRIMARIA AL NIÑO CESAR EDGARDO SIERRA 2,000.00 Impreso
GONZALEZ
06/02/2017 70122789 MARIA ELENA FLORES ESPINOZA PAGO DE BECA SECUNDARIA A MARIA DE LOS ANGELES 2,500.00 Impreso
MARTINEZ FLORES
06/02/2017 70122900 MARIA ESTER GARCUA OCHOA PAGO DE BECAS PRIMARIA A LA NIÑA GRASIA BELEN 2,000.00 Anulado
HEDMAN GARCIA
06/02/2017 70122878 MARIA ISABEL ZAPATA CARDOZA PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A SERGIO ERNESTO 1,750.00 Impreso
ZAPATA CARDOZA
06/02/2017 70122936 MARIA JOSE VELARDE CARGO A CUENTAS POR COBRAR PARA COMPRA DE CENA DE 2,800.00 Impreso
GERENCIA GENERAL GERENCIA DE NEGOCIOS Y GERENTES
DE FILIALES EL DIA 06/02/2017
06/02/2017 70122808 MARIA LIZETH VELASQUEZ PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A YORLENY ABIGAIL 1,750.00 Anulado
FLORES VELASQUEZ
06/02/2017 70122800 MARIA MERCEDES GALEAS HERNANDEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA A DANIELA YANINA GALEAS 2,500.00 Impreso
HERNANDEZ
06/02/2017 70122890 MARIA MERCEDES PAVON MATAMOROS PAGO DE BECAS PRIMARIA AL NIÑO JOSUE DANIEL 2,000.00 Anulado
AGUILERA PAVON
06/02/2017 70122868 MARIA ORTENCIA FUNEZ REYES PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A NEIDI GISELY MEDINA 1,750.00 Impreso
FUNEZ
06/02/2017 70122760 MARIA ROBERTO LOPEZ ZAMAYOA PAGO DE BECAS PRIMARIAS DE LA NIÑA RAIHANE LOPEZ 2,000.00 Anulado
DAVID
06/02/2017 70122899 MARINA SAGRARIO AMADOR PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO FERNANDO GABRIEL 2,000.00 Anulado
LAGOS AMADOR
06/02/2017 70122767 MARIO ENRIQUE AGUILAR MIDENCE PAGO DE BECA SECUNDARIA A LA JOVEN KIMBERLY 2,500.00 Impreso
SAMANTHA AGUILAR MORAZAN
06/02/2017 70122824 MARLIN EVELIA RUIZ CRUZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO ANDRES EDUARDO 2,000.00 Impreso
ESPINAL RUIZ
06/02/2017 70122797 MARLLIN PATRICIA BACA VASQUEEZ PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A NESLY DAMARY HUETE 1,750.00 Anulado
BACA
06/02/2017 70122926 MARTA MARIA VARELA MARTINEZ PAGO A BECA SECUNDARIA SOCIAL A JESUS RENE 2,000.00 Impreso
CHINCHILLA ORTEZ
06/02/2017 70122855 MARTHA LUISA YANEZ CRUZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA ANDREA SOFIA 2,000.00 Impreso
YANEZ SANTOS
06/02/2017 70122827 MARVIN JOCSSAN AMAYA MARTINEZ PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A DIEGO JOCSSAN AMAYA 1,750.00 Impreso
ZAVALA
06/02/2017 70122806 MAYRA ESTELA TORRES ORTIZ PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A ALISON DAYANA SILVA 1,750.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 31 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
TORRES
06/02/2017 70122792 MELISSA ALEJANDRA RODRIGUEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA A NICOLLE ALEJANDRA 2,500.00 Impreso
MIDENCE SALZAR RODRIGUEZ
06/02/2017 70122904 MIGUEL DAVID ARTICA MERINO PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO KEVIN EMANUEL 2,000.00 Impreso
ARTICA LAINEZ
06/02/2017 70122911 MIGUELINA GABRIELA VASQUEZ LAZO PAGO DE BECA SECUNDARIA SOCIAL A CRISTIAN JOSUE 2,000.00 Impreso
MENDOZA VASQUEZ
06/02/2017 70122886 MIRIAM LIZETH SIERRA GONZALEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA A LAURA MARCELA MARTINEZ 2,500.00 Impreso
SIERRA
06/02/2017 70122850 MIRIAN AGUILERA NAVAS PAGO DE BECAS DEL NIÑO JEFERSON DANIEL ANDRADE 2,000.00 Impreso
AGUILERA
06/02/2017 70122929 MIRNA YAMILETH AVILA VELASQUEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA SOCIAL A MAURICIO 2,000.00 Impreso
ALEJANDRO AVILA VELASQUEZ
06/02/2017 70122901 MOISES VARELA BARAHONA PAGO DE BECA SECUNDARIA A JOSUE MOISES VARELA 2,500.00 Impreso
FLORES
06/02/2017 70122796 NADIA PATRICIA CENTENO MONTOYA PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A MARIA JOSE REYES 1,750.00 Impreso
CENTENO
06/02/2017 70122912 NELY SAGRARIO RODRIGUEZ BARRIENTOS PAGO DE BECAS PRIMARIA DE LA NIÑA NELLY FERNANDA 2,000.00 Impreso
RAMOS RODIRGUEZ
06/02/2017 70122865 NORA LIZETH MURILLO FLORES PAGO DE BECAS PRIAMRIA A LA NIÑA ALEJANDRA NICOLLE 2,000.00 Impreso
SIERRA MURILLO
06/02/2017 70122839 OLGA MARINA FLORES HERNANDEZ PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A EVELIN DANIELA VALLE 1,750.00 Impreso
FLORES
06/02/2017 70122925 OMAR ALEXIS TORRES LOPEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA SOCIAL A HERLIN OMAR 2,000.00 Impreso
TORRES ALVARADO
06/02/2017 70122756 ONEYDA VERONICA BLANCO GARCIA PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO HOUSTON JOSHUA 2,000.00 Impreso
FUNES BLANCO
06/02/2017 70122885 OSCAR LEONEL PUERTO AGUILAR PAGO DE BECA SECUNDARIA A OSCAR LEONEL PUERTO 2,500.00 Impreso
GONZALEZ
06/02/2017 70122909 OSIRIS JEANETH MOLINA PALMA PAGO DE BECA SECUNDARIA SOCIAL A CLAUDIA GISSELLE 2,000.00 Impreso
PINEDA MOLINA
06/02/2017 70122938 OTTO ALVARENGA MONCADA CARGO A CUENTAS POR COBRAR PARA COMPRA DE 15,000.00 Impreso
ALIMTACION DE 1000 AFILIADOS PARA ASAMBLEAS
SECTORIALES CORRESPONDIENTE A O.P KENNEDY
PROCERES Y PLAZA MIRAFLORES
06/02/2017 70122769 PEDRO RAFAEL CHAVARRIA ZEPEDA PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA KIRIAN GILIANI 2,000.00 Impreso
CHAVARRIA MENDEZ
06/02/2017 70122896 RAFAEL ENRIQUE RODRIGUEZ VARELA PAGO DE BECA SECUNDARIA A DENZEL ENRIQUE 2,500.00 Impreso
RODRIGUEZ UCLES
06/02/2017 70122935 RAMON ERNESTO RAUDALES ANDINO PAGO DE BECA UNIVERSITARIA SOCIAL A RAMON ERNESTO 2,750.00 Impreso
RAUDALES ANDINO
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 32 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
06/02/2017 70122832 RAMON GEOVANY CANALES GARCIA PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A ANDERSON GEOVANY 1,750.00 Impreso
CANALES GARCIA
06/02/2017 70122883 RAMONA VERONICA SOSA LEON PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A KEVIN JOSUE AGUILERA 1,750.00 Impreso
SOSA
06/02/2017 70122825 REINA MARLENIS PEREZ MUNGUIA PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A YOLANI YANETH 1,750.00 Impreso
BUSTILLO PEREZ
06/02/2017 70122870 REINA YAMILETH LOPEZ MIDENCE PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO ERICK JESUHA 2,000.00 Impreso
MAIRENA LOPEZ
06/02/2017 70122777 RENE ABEL AGUILAR AVILES PAGO DE BECA SECUNDARIA A TIFANY ALEJANDRA 2,500.00 Impreso
AGUILAR MAYORGA
06/02/2017 70122762 RITA CAROLIZA MARADIAGA MEDINA PAGO DE BECAS PRIMARIA AL NIÑO KENNETH JACIER 2,000.00 Anulado
MEDINA MARADIAGA
06/02/2017 70122887 ROBERTO CARLOS GIRON PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA VALERIA SOFIA 2,000.00 Impreso
GIRON GONZALEZ
06/02/2017 70122852 ROBERTO RIVERA MARTINEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO ROBERT STEEV RIVERA 2,000.00 Impreso
AVILA
06/02/2017 70122823 ROSA ELENA CASCO SANCHEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO SAID ARAMEL 2,000.00 Impreso
ARGUETA CASCO
06/02/2017 70122871 ROSA ETELVINA GARCIA OSORTO PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A LUIS FERNANDO 1,750.00 Impreso
GALINDO GARCIA
06/02/2017 70122874 ROSA ISABEL TORO VARGAS PAGO DE BECA SECUNDARIA A LAURA CECILIA GONZALEZ 2,500.00 Impreso
VARGA
06/02/2017 70122783 ROSA MARICELA MARTINEZ REYES PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO JORDY ALEJANDRO 2,000.00 Impreso
AGUILAR MARTINEZ
06/02/2017 70122879 ROSALIA GARCIA AVILA PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A ANGIE PAMELA 1,750.00 Impreso
GONZALEZ GARCIA
06/02/2017 70122859 ROSALINDA LOPEZ MALDONADO PAGO DE BECA SECUNDARIA A JOHAN SAMUEL LOPEZ 2,500.00 Impreso
06/02/2017 70122863 ROSIBEL ARAUJO GONZALEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA A CRISTIAN FABRICIO CASCO 2,500.00 Impreso
ARAUJO
06/02/2017 70122764 RUTH ARACELY MOLINA REYES PAGO DE BECAS PRIMARIAS DE LA NIÑA RUTH NOHELIA 2,000.00 Impreso
ORDOÑEZ MOLINA
06/02/2017 70122894 SANDRA ISABEL PAGUADA MATUTE PAGO DE BECA SECUNDARIA A AYLEEN ISABELA MENDOZA 2,500.00 Impreso
PAGUADA
06/02/2017 70122811 SANDRA ORESTILA HERRERA PAGO DE BECA SECUNDARIA A SANDRA CARIDAD BANEGAS 2,500.00 Impreso
HERRERA
06/02/2017 70122875 SANTA EMILIA FLORES HERRERA PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A JUAN MANUEL ANDINO 1,750.00 Impreso
FLORES
06/02/2017 70122776 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE PAGO DE RESERVACIONES DE HOTEL PARA CONTADORAS DE 18,106.29 Impreso
HONDURAS S.A ZONA NORTE PARA LOS NUEVOS CAMBIOS CONTABLES
06/02/2017 70122836 SILVIA MARILU CRUZ SANCHEZ PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A JAZMIN CELESTE 1,750.00 Impreso
LAINEZ CRUZ
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 33 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
06/02/2017 70122798 SOBEYDA MARISOL VASQUEZ PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A JOSE MIGUEL RODAS 1,750.00 Impreso
VASQUEZ
06/02/2017 70122782 SONIA ELIZABETH GALO HERNANDEZ PAGO DE BECAS PRIMARIA AL NIÑO PAULINO SAMUEL 2,000.00 Impreso
SAUCEDA GALO
06/02/2017 70122787 SUSAN CAROLINA PADILLA COELLO PAGO DE BECA SECUNDARIA A HILLARY PAMELA 2,500.00 Impreso
VELASQUEZ PADILLA
06/02/2017 70122840 TEODOCIO RAFAEL ORDONEZ BARAHONA PAGO DE BECA SECUNDARIA A GENESIS NAZARET ORDOÑEZ 2,500.00 Impreso
MENA
06/02/2017 70122841 TOMASA MARTINEZ FUNEZ PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A FRANCIS ALVAREZ 1,750.00 Impreso
MARTINEZ
06/02/2017 70122812 VILMA ALEJANDRA RODAS OSORIO PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A TONY ALEJANDRO 1,750.00 Impreso
RODAS OSORIO
06/02/2017 70122898 VILMA MARITZA GODOY PAGO DE BECA SECUNDARIA A GYPSI FABIANA SLGADO 2,500.00 Impreso
GODOY
06/02/2017 70122937 WALTER ALEJANDRO TORRES CARGO A CUENTAS POR COBRAR POR COMPRA DE VINOS 10,700.00 Impreso
,PAGO DE XAXOFONISTA, OFRENDA PARA PADRE,PARA
RINAUGURACION DE FILIAL MALL PREMIER A REALIZARSE
EL DIA MIERCOLES
06/02/2017 70122897 WENDY DALILA ARCHAGA GONZALEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA SOAD ABISAITH 2,000.00 Impreso
OLIVA ARCHAGA
06/02/2017 70122805 WENDY MARILETH LEON PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA ODALY IZAMAR 2,000.00 Impreso
ORDOÑEZ LEON
06/02/2017 70122795 WENDY NOHEMI COELLO ALMENDAREZ PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A DANIELA ALEXANDRA 1,750.00 Impreso
BARAHONA COELLO
06/02/2017 70122932 WENDY WALESKA NAVAS MATAMOROS PAGO DE BECA UNIVERSITARIA ACADEMICA 3,500.00 Impreso
06/02/2017 70122761 WILMER SIFREDO ACEVEDO ACOSTA PAGO DE BECAS PRIMARIA DEL NIÑO CRISTIAN GABRIEL 2,000.00 Impreso
ACEVEDO TRINIDAD
06/02/2017 70122828 XIOMARA JANETH LOPEZ RODRIGUEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA A LIZZIE MARISELA DIAZ 2,500.00 Impreso
LOPEZ
06/02/2017 70122913 YENI CAROLINA SANTOS LOPEZ PAGO DE BECA SECUNDARIA SOCIAL A GERMAN GABRIEL 2,000.00 Impreso
ROQUE SANTOS
06/02/2017 70122856 YESSICA ELIZABETH LOPEZ GARCIA PAGO DE BECA SECUNDARIA A ABEL JOSUE PEREZ LOPEZ 2,500.00 Impreso
06/02/2017 70122819 YESSICA MARIA MATAMOROS AVILA PAGO DE BECA SECUNDARIA A CARLOS DANIEL VELASQUEZ 2,500.00 Impreso
MATAMOROS
06/02/2017 70122807 YOLANDA MAGDALENA AREVALO SIEERA PAGO DE BECA SECUNDARIA A DIEGO FRANCISCO SIERRA 2,500.00 Impreso
AREVALO
07/02/2017 70122974 ABRAHAN GUILLERMO SIERRA GARCIA PAGO DE BECAS PRIMARIA DEL NIÑO GUILLERMO DAVID 2,000.00 Impreso
SIERRA GARCIA
07/02/2017 70122953 ANGELA YESSENIA GALINDO ORDOÑEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA ANLELLY MARLENE 2,000.00 Impreso
GALINDO ORODOÑEZ
07/02/2017 70122975 ANTONIA FERRERA PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO ANGEL XHOEL 2,000.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 34 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
ORELLANA ESPINAL
07/02/2017 70123000 ASTRID VANESSA GARCIA OSORIO PAGO DE BECA PRIMARIA SOCIAL A FRANCIS ESMERALDA 1,750.00 Impreso
GARCIA OSORIO
07/02/2017 70123007 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION DEL 10% SOBRE 718,111.47 Impreso
AHORROS Y 10% SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2017
07/02/2017 70123008 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE IMPUESTO DE HONORARIOS PROFECIONALES 74,603.11 Impreso
07/02/2017 70122966 BREICY JAQUELINE CARIAS AGUILAR PAGO DE BECAS PRIMARIAS DE LA NIÑA JANORY LUDIBETH 2,000.00 Impreso
DIAZ HERNANDEZ
07/02/2017 70122942 CANDIDA ROSA GARCIA BACA PAGO DE BECAS PRIMARIA A LA NIÑA ANGIE DANIELA BACA 2,000.00 Impreso
GARCIA
07/02/2017 70122987 Cheque no procesado Cheque no procesado 1,879.50 Anulado
07/02/2017 70122971 CONCEPCION CARIDAD DIAZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO JOSETH ALEXIS 2,000.00 Impreso
CENTENO DIAZ
07/02/2017 70122947 CRISTIAN ALBERTO BARRIENTOS SIERRA PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL CRISTIAN RAFAEL 2,000.00 Impreso
BARRIENTES PAVON
07/02/2017 70123001 CRUZ YANETH LAGOS FLORES PAGO DE BECA PRIMARIA A CARLOS LEANDRO HERNANDEZ 2,000.00 Impreso
LAGOS
07/02/2017 70122985 CRUZ YANETH LAGOS FLORES PAGO DE BECAS PRIMARIAS DEL NIÑO CARLOS LEANDRO 2,000.00 Anulado
HERNANDEZ LAGOS
07/02/2017 70122997 DAISY SUYAPA REYES FLORES PAGO DE BECA PRIMARIA A ANGIE NICOLLE FLORES REYES 2,000.00 Impreso
07/02/2017 70122959 DEYSI SUYAPA REYES FLORES PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA ANGIE NICOLLE 2,000.00 Anulado
FLORES REYES
07/02/2017 70122967 DORIS ANGELICA GARCIA ZELAYA PAGO DE BECAS PRIMARIAS DE LA NIÑA ANGIE NICOLE 2,000.00 Impreso
FLORES GARCIA
07/02/2017 70122970 DUNIA MARIA CARRANZA SALINAS PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA VALERIA SOFIA 2,000.00 Impreso
SARMIENTO CARRANZA
07/02/2017 70122983 EDITH DILMA FLORES OBANDO PAGO DE BECAS PRIMARIAS DEL NIÑO DIEGO ARMANDO 2,000.00 Impreso
FLORES CASTO
07/02/2017 70122990 EDUARDO MANUEL JEREDA AGUILAR Retiro de cuenta(s) de MANFREDO GEOVANNI BUSTILLO 346,000.00
MURCIA
07/02/2017 70122977 ELIODORO IRIAS ZUNIGA PAGO DE BECAS PRIMARIAS DEL NIÑO ELLIOTT FERNANDO 2,000.00 Impreso
IRIAS BENAVIDES
07/02/2017 70122941 ERICK ISAIAS ARAUJO GONZALEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO KEVIN ISAIAS ARAUJO 2,000.00 Impreso
RODRIGUEZ
07/02/2017 70122948 ERIKA JOHANNA CAMAS MEDINA PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO MARLON GABRIEL 2,000.00 Impreso
SIERRA CAMAS
07/02/2017 70122952 ESTHER CAROLINA FLORES MARTINEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO LUIS EDUARDO 2,000.00 Impreso
MONTOYA FLORES
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 35 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
07/02/2017 70122980 EVELINDA FAUSTINA CASTRO PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO ISAAC EDGARDO 2,000.00 Impreso
CARABANTE ZEVALA CASTRO
07/02/2017 70122978 GINA ELIZABETH SOSA ESCOTO PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA VALERY ALEJANDRA 2,000.00 Impreso
CASCO SOSA
07/02/2017 70122995 HAMET JOSE CARDENAS CRUZ PAGO DE BECA PRIMARIA A CRISTHIAN LEANDRO 2,000.00 Impreso
CARDENAS AGUILAR
07/02/2017 70122981 HECTOR HJALMAR SALAZAR GALVEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA TANIA MICHELL 2,000.00 Impreso
SALAZAR ORTIZ
07/02/2017 70122951 HEMET JOSE CARDENAS CRUZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO CRISTIAN LEANDRO 2,000.00 Anulado
CARDENAS AGUILAR
07/02/2017 70122961 HERLINDA ORTEGA LOPEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA LYNDA MARLENE 2,000.00 Impreso
MARTINEZ FLORES
07/02/2017 70122968 JESMY ROSIBEL BUSTILLO SAUCEDA PAGO DE BECAS PRIMARIAS DEL NIÑO HAZIEL ANDREE 2,000.00 Impreso
ZAMBRANO BUSTILLO
07/02/2017 70122944 JESSICA ISABEL IRIAS ORDOREZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NINO DIEGO AARON GAMEZ 2,000.00 Impreso
IRIAS
07/02/2017 70122969 JESSICA MARIBEL FLORES LOPEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO OLIVER GUSTAVO 2,000.00 Impreso
FLORES FLORES
07/02/2017 70122962 JESSICA MARINA COREA RIVERA PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA JOSSELINE MILAGROS 2,000.00 Impreso
LIZARDO COREA
07/02/2017 70123004 JOSE MARIA AMADOR CARGO A CUENTAS POR COBRAR PARA COMPRA DE 3,000.00 Impreso
COMBUSTIBLE DE VEHICULOS KIA RIO , PICK UP BLANCO,
PICK UP VERDE, Y PRADO
07/02/2017 70122956 JUAN RUBEN GONZALEZ ZEPEDA PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA VALERIA ISABEL 2,000.00 Impreso
GONZALEZ ZEPEDA
07/02/2017 70122976 KAREN YASSEL FLORES FLORES PAGO DE BECAS PRIMARIAS DE LA NIÑA VALERIA RAQUEL 2,000.00 Impreso
MARADIAGA FLORES
07/02/2017 70123006 LARACH Y CIA PAGO POR LA COMPRA DE CAFETERA PARA 100 TAZAS 4,975.00 Impreso
PARA USO DEL PRIMER NIVEL
07/02/2017 70123005 LARACH Y CIA S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL 9,330.53 Impreso
MANTENIMEINTO DEL EDIFICIO
07/02/2017 70122957 LESLI ONDINA AMAYA PINEDA PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA LIZZY ABIGAIL 2,000.00 Impreso
ORDOÑEZ AMAYA
07/02/2017 70122949 LILIAN YOLANDA GARAY VASQUEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA LILIAN YOLIBETH 2,000.00 Impreso
MARTINEZ GARAY
07/02/2017 70122945 LOURDES YAMILETH SOSA FLORES PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA ASHLEY MILAGRO 2,000.00 Impreso
LOZANO SOSA
07/02/2017 70122998 MAIRA NOHEMY RAMIREZ LICONA PAGO DE BECA PRIMARIA A MARIA JOSE RAMIREZ LICONA 2,000.00 Impreso
07/02/2017 70122972 MARIA DEL CARMEN GALLARDO LICONA PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA JOSSELIN NICOLE 2,000.00 Impreso
PONCE GALLARDO
07/02/2017 70122954 MARIA DEL CARMEN MEJIA SOLORZANO PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA CARMEN YOLANI 2,000.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 36 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
VERELA MEJIA
07/02/2017 70122994 MARIA ESTER GARCIA OCHOA PAGO DE BECA PRIMARIA A GRESIA BELEN HEDMAN GARCIA 2,000.00 Impreso
07/02/2017 70122993 MARIA MERICELDIS PAVON MATAMOROS PAGO DE BECA PRIMARIA A JOSUE DANIEL AGUILERA 2,000.00 Impreso
PAVON
07/02/2017 70122960 MARIA NOHEMY RAMIREZ LICONA PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA MARIA JOSE 2,000.00 Anulado
RAMIREZ LICONA
07/02/2017 70122940 MARIBEL MARGARITA TOLEDO CANCELACION DE CUENTAS de MARIBEL MARGARITA 25,510.86
CALDERON TOLEDO CALDERON
07/02/2017 70123003 MARIELA ORTEZ COBOS Retiro de cuenta(s) de ALBA LUZ COBOS TABORA 50,580.00 Impreso
07/02/2017 70123002 MARIELA ORTEZ LOBOS Retiro de cuenta(s) de ALBA LUZ COBOS TABORA 50,580.00 Anulado
07/02/2017 70122991 MARIO ROBERTO LOPEZ ZAMAYOA PAGO DE BECA PRIMARIA A RAIHANE LOPEZ DAVID 2,000.00 Impreso
07/02/2017 70122982 MARJORIE SARAHI OSORTO HERRERA PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA GABRIELA SUYAPA 2,000.00 Impreso
SALGADO OSORTO
07/02/2017 70122999 MARY YANIRA BARRIENTOS PAGO DE BECA PRIMARIA A ESTRELLA MARISOL 2,000.00 Impreso
HERNANDEZ BARRIENTOS
07/02/2017 70122986 MARY YANIRA BARRIENTOS PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA ESTRELLA MARISOL 2,000.00 Anulado
HERNANDEZ BARRIENTOS
07/02/2017 70122984 MITCHEL CASTILLO RAMIREZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA ALICIA MARIANA 2,000.00 Impreso
CASTILLO GONZALEZ
07/02/2017 70122989 RAUL AGUERO MELARA Retiro de cuenta(s) de PINA BENDA–A CARRANZA 400,000.00 Impreso
07/02/2017 70122992 RITA CAROLINA MARADIAGA MEDINA PAGO DE BECA PRIMARIA A KENNETH JAVIER MEDINA 2,000.00 Anulado
MARADIAGA
07/02/2017 70122965 ROBERTO CARLOS GIRON PAGO DE BECAS PRIMARIAS DEL NIÑO ROBERTO CARLOS 2,000.00 Impreso
GIRON GONZALEZ
07/02/2017 70122963 RUTILIO BARDALES PACHECO cancelacion de DPF (s) de CESAR ALBERTO MU–OZ 120,000.00 Impreso
07/02/2017 70122964 SUHELEN LIZETH ZAVALA MEDINA PAGO DE BECAS PRIARIAS DEL NIÑO JORGE ANDRE GALINDO 2,000.00 Impreso
ZAVALA
07/02/2017 70122979 SUSSY KARINA PINTO ROMERO PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA IRMA GABRIELA 2,000.00 Impreso
PADILLA PINTO
07/02/2017 70122958 TANIA ZULEMA RAUDALES LOPEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA ZOE ALEJANDRA 2,000.00 Impreso
ARRAZOLA RAUDALES
07/02/2017 70122996 THIRZA SORAYA BULNES RIVERA PAGO DE BECA PRIMARIA A GRECIA MICHELLE MAYORGA 2,000.00 Impreso
BULNES
07/02/2017 70122955 TIRZA SORAYA BULNES RIVERA PAGO DE BECAS PRIMARIAS DE LA NIÑA GRECIA MICHELLE 2,000.00 Anulado
MAYORGA BULNES
07/02/2017 70122973 WENDY SUSANA MEZA CASTELLANOS PAGA DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑ0 ANDRES FERNANDO 2,000.00 Impreso
ROMERO MEZA
07/02/2017 70122946 YENY YAMILETH CARIAS VALDEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA ANDREA NICOLE 2,000.00 Impreso
ALVERTO CARIAS
07/02/2017 70122943 YESICA MARLENY MENDOZA SANCHEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS AL NIÑO DIEGO AARON GAMEZ 2,000.00 Anulado
IRIAS
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 37 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
07/02/2017 70122950 YESICA MARLENY MENDOZA SANCHEZ PAGO DE BECAS PRIMARIAS A LA NIÑA JESSICA NICOL 2,000.00 Impreso
CHAVARRIA MENDOZA
08/02/2017 70123012 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL 761,362.58 Impreso
CENTRAL MES DE ENERO Y FEBRERO
08/02/2017 70123009 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION DEL 1% A 16,834.01 Impreso
PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A ENERO 2017
08/02/2017 70123010 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE IMPUESTOS DE GANANCIAS DE CAPITAL 64,250.00 Impreso
CORRESPONDIENTE A ENERO 2017
08/02/2017 70123011 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DEL IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE 190,464.36 Impreso
08/02/2017 70123025 DAFNY JANETH CAÑAS Reembolso de la caja chica de GERENCIA DE TECNOLOGIA con 2,520.00 Impreso
código no 70000008
08/02/2017 70123026 DELMER ALEXANDER AVILA GARCIA CANCELACION TOTAL DE CUENTAS de DELMER ALEXANDER 8,074.31 Impreso
AVILA GARCIA
08/02/2017 70123017 FRANCSICO JAVIER BAQUEDANO Retiro de cuenta(s) de FRANCSICO JAVIER BAQUEDANO 50,000.00 Impreso
VALLADARES VALLADARES
08/02/2017 70123024 KARLA JACKELINE GUNERA MOLINA Retiro de cuenta(s) de KARLA JACKELINE GUNERA 302,000.00 Impreso
MOLINA,CANCELACION DE SU DEPOSITO A PLAZO FIJO
08/02/2017 70123022 LEONOR BONILLA LANDA Retiro de cuenta(s) de SONIA MARGARITA SILVA FLORES 150,000.00 Impreso
08/02/2017 70123016 LINETH ABIGAIL ACOSTA AGUILAR PAGO DE BECA SECUNDARIA A ISABELLA NATALI OSEGUERA 2,500.00 Impreso
ACOSTA
08/02/2017 70123021 LOURDES BONILLA LANDA Retiro de cuenta(s) de SONIA MARGARITA SILVA FLORES 150,000.00 Anulado
08/02/2017 70123020 LUIS RICARDO MARTINEZ RIVAS Retiro de cuenta(s) de LUIS RICARDO MARTINEZ RIVAS,RETIRO 51,351.51 Impreso
DE APORTACIONES CON REINGRESO INMEDIATO.
08/02/2017 70123023 MARIO ROBERTO VALERIO VALERIANO Retiro de cuenta(s) de MARIO ROBERTO VALERIO 836.71 Impreso
VALERIANO,RETIRO TOTAL DE LAS CUENTAS
08/02/2017 70123027 MARLLIN YANET BACA VASQUEZ PAGO DE BECA SOCIAL PRIMARIA A NESLY DAMARY HUETE 1,750.00 Impreso
BACA
08/02/2017 70123014 MIRNA SAGRARIO AMADOR PAGO DE BECA PRIMARIA A FERNANDO GABRIEL LAGOS 2,000.00 Impreso
AMADOR
08/02/2017 70123028 MIXA ANABELL HERNANDEZ PAGO DE VIATICOS A DANLI PARA SUPERVISION DE 800.00 Anulado
ROTULACION INTERNA Y EXTERNA
08/02/2017 70123015 RAUL AGUERO MELARA Retiro de cuenta(s) de RAUL AGUERO MELARA 248,240.00 Impreso
08/02/2017 70123018 RITZA ARACELY BENAVIDES DE MOLINA Retiro de cuenta(s) de RITZA ARACELY BENAVIDES DE MOLINA 1,000,000.00 Anulado
08/02/2017 70123019 RITZA ARACELY BENAVIDES MOLINA Retiro de cuenta(s) de RITZA ARACELY BENAVIDES MOLINA 1,000,000.00 Impreso
08/02/2017 70123013 SINDY MELLISSA JIMENEZ PADILLA CANCELACION TOTAL DE CUENTAS de SINDY MELLISSA 4,891.69 Impreso
JIMENEZ PADILLA
09/02/2017 70123034 ALPHA PRINT S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE UN BANNER CRUIZA CALLE PARA 2,808.96 Impreso
OPEN HOUSE ELGA
09/02/2017 70123035 ALPHA PRINT S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESIONES BACK LIGHT FULL 1,566.36 Impreso
COLOR PARA MUPPY - ARTE PRESTAMO VIVIENDA
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 38 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
09/02/2017 70123039 ANA LILY FIGUEROA CALIX Pago de Servicio: SERVICIOS FUNEBRES a los Beneficiarios de: 25,000.00 Impreso
LILY ZAMARHIA CABRERA FIGUEROA Codigo:70038735
09/02/2017 70123038 ANTONIETA VASQUEZ GONZALES PAGO POR GASTOS LEGALES DE REQUERIMIENTOS EN LAS 12,000.00 Impreso
DEMANDAS PRESENTADAS EN LOS NJUZGADOS DE
FRANCISCO MORAZAN
09/02/2017 70123031 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL 4,255.55 Impreso
MES DE ENERO 2017
09/02/2017 70123040 BANRURAL Retiro de cuenta(s) de ALBA LUZ ZELAYA TREJO 155,000.00 Anulado
09/02/2017 70123037 COOPERATIVA ELGA Pago de Servicio: SANAA 6,985.84 Impreso
09/02/2017 70123032 HOTELES DE HONDURAS S.A PAGO PARA EVENTO DE ASAMBLEAS SECTORIALES DE LAS 164,112.50 Impreso
FILIALES KENNEDY PROCERES Y PLAZA MIRAFLORES A
REALIZARSE EL DIA 11/02/2017
09/02/2017 70123033 HOTELES DE HONDURAS S.A PAGO PARA EVENTO DE ASAMBLEA SECTORIALES DE FILIAL 226,710.00 Impreso
ALAMEDA A REALIZARSE EL DIA SABADO 11/02/2017
09/02/2017 70123042 MARTIN PORTILLO PAGO POR GASTOS LEGALES DE NOTIFICACION DE COSTAS 2,400.00 Impreso
EN LAS DEMANDAS PRESENTADAS EN LOS JUZGADOS DE
LETRAS DE TEGUCIGALPA
09/02/2017 70123029 MIXA ANABELL HERNANDEZ PAGO DE VIATICOS A DANLI PARA SUPERVISION DE 800.00 Impreso
ROTULACION INTERNA Y EXTERNA
09/02/2017 70123036 MOISES IMPRESOS PAGO POR LA COMPRA DE BRASALETES DE COLORES PARA 2,565.00 Impreso
ASAMBLEA SECTORIALES DE FILIAL ALAMEDA, KENNEDY,
P. MIRAFLORES, PROCERES
PEDRO NOE DIAZ GIRON con código no. 160000716
10/02/2017 70123045 BANPAIS Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70067005 del afiliado 55,935.53
JAQUELINE DINAVEL REYES MONTOYA con código no.
70044208
10/02/2017 70123053 COACEHL Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 110001336 del afiliado 14,305.30
JULIA MARIA MEJIA con código no. 110000825
10/02/2017 70123051 COOPERATIVA 15 DE SEPTIEMBRE ZONA 5 PAGO DE CUOTA DE SOSTENIMIENTO ZONA 5 5,000.00 Impreso
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
10/02/2017 70123044 EDUARDO JOSE ALVAREZ ORDOÑEZ Retiro de cuenta(s) de EDUARDO JOSE ALVAREZ 65,757.50 Impreso
ORDOÑEZ,RETIRO DE APORTACIONES CON REINGRESO
INMEDIATO.
10/02/2017 70123047 JULIO CESAR SALGADO MURILLO Retiro de cuenta(s) de JULIO CESAR SALGADO MURILLO,RETIRO 598.91 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 39 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
TOTAL DE LA COOPERATIVA
10/02/2017 70123043 NELSON JAVIER BLANCO RAMIREZ CANCELACION DE CUENTAS ) de NELSON JAVIER BLANCO 68,153.87
RAMIREZ
10/02/2017 70123048 OLGA LIDIA CASCO ELVIR Retiro de cuenta(s) de JOSELYNE FABIOLA CANALES CASCO 80,900.00 Impreso
10/02/2017 70123046 SUYAPA CONCEPCION DIAZ PINEDA Retiro de cuenta(s) de GUSTAVO ADOLFO GUIFARRO 23,084.38 Impreso
DIAZ,RETIRO DE LAS CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA
AFILIADA
11/02/2017 70123062 AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V PAGO POR LA COMPRA DE VASOS PARA CONFERENCIA DEL 8,526.00 Impreso
DIAL DEL AMOR LY LA AMISTAD
11/02/2017 70123054 ALEX REMBERTO ORDONEZ ORDONEZ PAGO DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD COPIAS DE 1,800.00 Impreso
DOCUMENTOS LEGALES Y REQUERIMEINTOS DE PAGO POR
DEMANDAS EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CHOLUTECA
11/02/2017 70123057 ARISTA DE HONDURAS S.A PAGO DE COMPRA DE 4 SILLAS OPERATIVA TECNO C EN 22,975.05 Impreso
TELA PARA FILIAL MALL PREMIER CON FACT 3343
11/02/2017 70123068 BAC CREDOMATIC Retiro de cuenta(s) de ISIS PATRICIA CASTILLO RAMIREZ 70,000.00 Impreso
ISIS PATRICIA CASTILLO RAMIREZ con código no. 10025208
11/02/2017 70123064 BAC HONDURAS Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 110003572 del afiliado 2,850.00 Emitido
LIDIA MARIELA VELASQUEZ ALVARADO con código no.
110002266
LIDIA MARIELA VELASQUEZ ALVARADO con código no.
110002266
ISIS PATRICIA CASTILLO RAMIREZ con código no. 10025208
11/02/2017 70123069 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SE DECIDIO CANCELAR CD EN DAVIVIENDA E INVERTIR LOS 5,000,000.00 Impreso
ELGA LTDA FONDOS EN BAC- CREDOMATIC A UNA TAZA DE 9% A UN
PLAZO DE 90 DIAS
000-001-01-00003192 segun O/C No. 70001570
11/02/2017 70123060 CORPORACION GENESIS PAGO POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO P/MANOS GALON 1,449.00 Impreso
CON FACT 3193
11/02/2017 70123058 INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 4 SILLAS DE ESPERA DOS PARA LA 3,496.97 Impreso
JEFATURA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS Y DOS PARA
EL AREA DE OPERACIONES CON FACT N° 7047
11/02/2017 70123067 MANUEL ENRIQUE MONCADA MONTOYA Retiro de cuenta(s) de MANUEL ENRIQUE MONCADA MONTOYA 50,000.00 Impreso
11/02/2017 70123055 MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ PAGO DE REQUERIMIENTOS DE PAGO EN DEMANDAS 1,200.00 Impreso
PRESENTADAS EN LLOS JUAGADO DE LETRAS DE
TEGUCIGALPA
11/02/2017 70123061 ROLANDO ERNESTO CRUZ SILVA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION 9,000.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 40 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
CHOCOLATES CENTROS DE MESA CUPCAKES PARA

CONFERENCIA DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD
11/02/2017 70123056 WILMER MEJIA PAGO DE TRASNPORTE POR SUPERVISIONES EFECTUADAS 6,500.00 Impreso
POR EL ANALISTA DE RIESGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL
31 DE ENERO DEL AÑO 2017
13/02/2017 70123073 BREIDY ALEJANDRA JIMENEZ AGUERO Retiro de cuenta(s) de BREIDY ALEJANDRA JIMENEZ AGUERO 129,280.00 Impreso
13/02/2017 70123074 RAP POR PAGO AL RAP DEL MES DE DICIEMBRE 2016 143,177.08 Anulado
EMPLEADOS COOPERATIVA ELGA
13/02/2017 70123075 RAP PAGO DE REGIMEN APORTACIONES PRIVADAS 143,177.08
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 DE
COOPERATIVA ELGA
13/02/2017 70123076 RICARDO EFRAIN SANABRIA NUÑEZ Retiro de cuenta(s) de RICARDO EFRAIN SANABRIA NUÑEZ 20,000.00 Impreso
13/02/2017 70123070 RICARDO FRANCISCO ABEDRABBO LAZO Retiro de cuenta(s) de RICARDO FRANCISCO ABEDRABBO 30,122.87 Impreso
LAZO,RETIRO TOTAL DE APORTACIONES
13/02/2017 70123071 XIOMARA ELIZABETH ERAZO LANZA Retiro de cuenta(s) de XIOMARA ELIZABETH ERAZO LANZA 50,000.00 Impreso
13/02/2017 70123072 XIOMARA ELIZABETH ERAZO LANZA Retiro de cuenta(s) de XIOMARA ELIZABETH ERAZO LANZA 50,000.00 Impreso
14/02/2017 70123077 ADOLFO ANTONIO MADRID CHACON Retiro de cuenta(s) de ADOLFO ANTONIO MADRID CHACON 20,000.00 Impreso
14/02/2017 70123080 BANCO PROMERICA PAGO A LA TARJETA DE PROMERICA POR COMPRA DE 2,422.09 Impreso
BOLETO DEAVION A PANAMA A AVIANCA
14/02/2017 70123086 CA CAPITAL Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 100003372 del afiliado 19,793.06
JAVIER ENRIQUE MOLINA MOLINA con código no. 70022054
14/02/2017 70123088 CACEUNAH Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 170011315 del afiliado 39,600.00
DELMIS YOLANDA CANALES con código no. 70044753
14/02/2017 70123083 CARMEN MARIZA LOPEZ TORRES Retiro de cuenta(s) de CARMEN MARIZA LOPEZ TORRES 23,000.00 Impreso
14/02/2017 70123085 CESAR ISAAC ALVAREZ VALLECILLO cancelacion de cuentas ) de CESAR ISAAC ALVAREZ VALLECILLO 56,484.39 Impreso
14/02/2017 70123084 CRISTOFER JOSUE TORRES SUAREZ Retiro de cuenta(s) de CARMEN MARIZA LOPEZ TORRES 58,000.00 Impreso
14/02/2017 70123081 MARIA TERESA RODRIGUEZ ANDRADE DEVOLUCION DE CUENTAS POR PAGAR de MARIA YANETH 1,192.04 Impreso
APARICIO CRUZ
14/02/2017 70123082 MARIA TERESA RODRIGUEZ ANDRADE CANCELACION DE CUENTAS DE MENORES ) de SANDRA 2,149.33
ELIZABETH APARICIO CRUZ
14/02/2017 70123079 SONIA CLAUDETTE MEJIA SANCHEZ Retiro de cuenta(s) de SONIA CLAUDETTE MEJIA 71,922.28 Impreso
SANCHEZ,RETIRO TOTAL DE LAS CUENTAS
14/02/2017 70123087 UNION COMERCIAL DE HONDURAS Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 100003372 del afiliado 5,768.05
JAVIER ENRIQUE MOLINA MOLINA con código no. 70022054
14/02/2017 70123078 VILMA BARRIENTOS PEREZ Retiro de cuenta(s) de VILMA BARRIENTOS PEREZ,RETIRO DE 229,000.00 Impreso
APORTACIONES CON REINGRESO INMEDIATO,
15/02/2017 70123089 AQUA SPLASH Abono/Pago de Facturas de AQUA SPLASH Facturas No. , 3,673.20 Impreso
000-001-01-00000606 por pago de alimentacion cursos de
computacion , desarrollados el 28 de enero 2017
15/02/2017 70123091 AQUA SPLASH Abono/Pago de Facturas de AQUA SPLASH Facturas No. , 26,610.64
000-001-01-00000615 segun O/C No. 0, 000-001-01-00000613
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 41 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
segun O/C No. 0

15/02/2017 70123096 BANCO LAFISE Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70006464 del afiliado 181,397.20 Emitido
YENY KAROLINA HERRERA BANEGAS con código no. 10030237
15/02/2017 70123099 CARITINA GOOBY Retiro de cuenta(s) de KARLA REGINA ALFARO VALLEJO 27,000.00 Anulado
15/02/2017 70123097 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONSTITUCION DE CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO EN 48,000,000.00 Impreso
ELGA LTD BAC / HONDURAS, PLAZO 3 A 6 MESES TASA DEL 9%.
INVERSION APROBADO EN EL COMITE DE INVERSIONES 14
DE FEBRERO 2017
15/02/2017 70123094 EVELYN BERHSELY MAIRENA POR CONCEPTO DE RESULTAR GANADORA EN EL SEGMENTO 10,000.00 Impreso
VAQUEDANO YO REPORTO HOY MISMO MES DE DICIEMBRE PRIMER
LUGAR
15/02/2017 70123090 JOSE ALFREDO FLORES MORALES Retiro de cuenta(s) de JOSE ALFREDO FLORES MORALES 113,000.00 Impreso
15/02/2017 70123095 MICHELLE MARIE REYES RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE RESULTAR GANADORA EN EL SEGMENTO 5,000.00 Impreso
YO REPORTO HOY MISMO EN EL MES DE DICIEMBRE
SEGUNDO LUGAR
15/02/2017 70123098 UBALDO LINDOLFO CRUZ RIVERA ANTICIPO VIATICOS POR REALIZACION DE ASAMBLEA 26,800.00 Impreso
SECTORIAL FILIAL LA CEIBA EL DIA SABADO 18-02-2017
16/02/2017 70123106 CARLOS ALEXANDER AVILEZ SANTOS Retiro de cuenta(s) de EMILZON ESTEBAN AVILEZ SANTOS 118,000.00 Impreso
16/02/2017 70123109 CESAR RAUL APLICANO FLORES DEVOLUCION DE CUENTAS POR PAGAR de CESAR RAUL 1,910.59 Impreso
APLICANO FLORES
16/02/2017 70123100 DAVID ALFREDO ARGUETA GOMEZ pago viaticos por instalacion y desarrollo de asamblea sectorial filial 4,514.00 Impreso
La Ceiba llevarse a cabo el dia sabado 18-02-2017
16/02/2017 70123103 GRUPO CA CAPITAL S.A Retiro de cuenta(s) de CONCEPCION DE LOURDES CRUZ 20,573.81 Impreso
MARTINEZ
16/02/2017 70123107 JOSE MARIA AMADOR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO VEHICULOS DE 3,000.00 Impreso
LA COOPERATIVA, KIA ,PRADO, PICK UP VERDE ,PICK UP
BLANCO
16/02/2017 70123108 MARVIN HERNAN OSEGUERA MARTINEZ CUENTAS POR COBRAR a MARVIN HERNAN OSEGUERA 2,500.00 Impreso
MARTINEZ Codigo:70021506, POR ANTICIPO DE VIATICO POR
ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE COMITE DE
CUMPLIMIENTO DE2017
16/02/2017 70123104 MELISSA GERALDINA MEMBRE–O Retiro de cuenta(s) de MELISSA GERALDINA MEMBRE–O 87,000.00 Impreso
GAVARRETE GAVARRETE
16/02/2017 70123102 OSMAN DIGUEL ROMERO CASTELLANOS CUENTAS POR COBRAR a OSMAN DIGUEL ROMERO 11,000.00 Impreso
CASTELLANOS Codigo:60008126, POR VIATICOS ASISTIR
ASAMBLEA SECTORIAL FILIAL LA CEIBA
16/02/2017 70123101 ROLANDO ENERTO CRUZ SILVA Reembolso de la caja chica de DEPARTAMENTO DE EDUCACION 2,765.76 Impreso
16/02/2017 70123110 YOLANY BELINDA RIVERA PALACIOS PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO 4,757.50 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
DETERMINADO DEL 01-02-2017 AL 15-02-2017

16/02/2017 70123105 ZOE MARINA ESCOTO Retiro de cuenta(s) de ZOE MARINA ESCOTO 103,500.00 Impreso
17/02/2017 70123114 BANCO FICOHSA Retiro de cuenta(s) de JOSE NILSON CASTRO LIZARDO 66,707.97 Anulado
17/02/2017 70123121 BANCO FICOHSA Retiro de cuenta(s) de JOSE NILSON CASTRO LIZARDO 66,707.97 Impreso
17/02/2017 70123119 COMERCIAL SANTA MARIA / ARNULFO PAGO DE INSTALACION DE 5 UNIDADES DE AIRE 12,975.00 Impreso
GERARDO LOPEZ ACONDICIONADO Y DESMONTAJE DE UNIDAD PARA USO DE
FILIAOL MALL PREMIER
17/02/2017 70123120 GERALDINA WALESKA FLORES PAGO CON CARGO A CUENTAS POR COBRAR PARA ATENDER 3,000.00 Impreso
REUNIONES DE GERENCIA GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA
DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO
17/02/2017 70123116 INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD PAGO DE PLANILLA DEL IHSS DE FILIAL COMNAYAGUA 203,654.00 Anulado
17/02/2017 70123118 IRIAS Y ASOCIADOS S DE RL PAGO DEL 50% RESTANTE POR CUMPLIMIENTO DEL 21,146.06 Impreso
OTORGAMIENTO DE 4 CREDITOS EN BASE A LAS NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS ESTBLECIDAS POR LA COOPERATIVAS
SEGUN CONTRATO FACT 688 CON TAZA DEL DOLAR 23.7263
17/02/2017 70123112 JEREMIAS MAMY WAILAN DEVOLUCION DE CUENTAS POR PAGAR ) de JEREMIAS MAMY 200.00 Impreso
WAILAN
17/02/2017 70123113 JOSE RICARDO AGUILERA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL GENERADOR 3,000.00 Impreso
ELECTRICO DEL EDIFICIO DE COOPERATIVA ELGA
17/02/2017 70123111 LUIS MIGUEL RAUDALES ORTEGA DEVOLUCION DECUENTAS POR PAGAR de LUIS MIGUEL 1,215.01 Impreso
RAUDALES ORTEGA
17/02/2017 70123115 NEXCER ALEXANDER SALGADO CRUZ PAGO DE VIATICOS CON CUENTAS POR COBRAR PARA 800.00 Impreso
VISITAR A LOCAL FILIAL DANLI
17/02/2017 70123117 XIOMARA YAQUELIN LEMUS RIVERA Retiro de cuenta(s) de XIOMARA YAQUELIN LEMUS RIVERA 35,000.00 Impreso
18/02/2017 70123161 AQUA SPLASH PAGO POR ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE 3,172.16 Impreso
REMESAS IMPARTIDA POR WESTER UNION
18/02/2017 70123162 AQUA SPLASH PAGO POR ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE 2,835.41 Impreso
REMESAS IMPARTIDA POR WESTER UNION FACT 610
18/02/2017 70123154 ARISTA DE HONDURAS S.A PAGO POR LA COMPRA DE 4 SILLA OPERATIVAS 1 PARA 22,975.05 Impreso
FILIAL MALL PREMIER Y 3 FILIAL DANLI CON FACT 3345
MARIA DE LOURDES ENRIQUEZ FLORES con código no.
10030022
18/02/2017 70123151 BAC HONDURAS Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70073003 del afiliado 507,470.90
MAYRA LIZETH AGUILERA TORRES con código no. 10039939
18/02/2017 70123132 BANCO ATLANTIDA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70050200 del afiliado 42,118.58 Anulado
ISVI ARODY AGUILERA MORALES con código no. 70031890
18/02/2017 70123135 BANCO ATLANTIDA Retiro de cuenta(s) de ISVI ARODY AGUILERA MORALES 42,118.58 Impreso
18/02/2017 70123133 BANCO DAVIVIENDA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70050200 del afiliado 39,236.67 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 43 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017

18/02/2017 70123131 BANCO FICOHSA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70050200 del afiliado 44,977.33 Anulado
18/02/2017 70123134 BANCO FICOHSA Retiro de cuenta(s) de ISVI ARODY AGUILERA MORALES 44,977.33 Impreso
10030022
10030022
18/02/2017 70123157 CELTEL PAGO DE PLAN CORPORATIVO DE LOS EMPLEADOS DE COOP 120,571.49 Impreso
ELGA SEGUN DETALLE ADJUNTO
18/02/2017 70123142 CENOVIA VASQUEZ retiro yreingreso inmediato ) de CENOVIA VASQUEZ 50,000.00
18/02/2017 70123125 CORPORACION GENESIS PAGO POR LA COMPRA DE VASO FOAM VASO PLASTICO Y 2,279.83 Impreso
PLATO FOAM N° 6 CON FACT 3220
18/02/2017 70123122 EDWYN ALEXANDER CORRALES CALIX Retiro de cuenta(s) de EDWYN ALEXANDER CORRALES 100,000.00 Impreso
CALIX,CANCELACION DE SU DEPOSITO A PLAZO FIJO
18/02/2017 70123141 ELSY PATRICIA SALGADO VILLEDA SEGUNDO PAGO DE BECA DE EDUCACION PRIMARIA POR 2,000.00 Impreso
EXELENCIA ACADEMICA OTORGADA A FAVOR DE CRISTIAN
ONIL BELTRAND SALGADO
18/02/2017 70123145 EXSE PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE FILIAL 17,480.00 Impreso
SIGUATEPEQUE CON FACT 256
18/02/2017 70123153 EXSE PAGO DE SREVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA TURNO DE 25,300.00 Impreso
NOCHE MES D EFEBRERO 2017 FACT 255
18/02/2017 70123164 EXSE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS FILIALES Y 396,814.20 Impreso
OFICINA PRINCIPAL MES DE FEBRERO FACT 254
18/02/2017 70123152 FERNANDO JOSE SUAREZ RAMIREZ Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70073003 del afiliado 552,195.70
MAYRA LIZETH AGUILERA TORRES con código no. 10039939
18/02/2017 70123155 HOTELES DE HONDURAS PAGO ADICIONAL POR LAIMENTACION DE ASAMBLEA 77,775.00 Impreso
SECTORIAL DE LAS FILIALES KENNEDY PROCERES Y PLAZA
MIRAFLORES QUE SE REALIZO EL DIA SABADO 11/02/2017
18/02/2017 70123156 HOTELES DE HONDURAS PAGO DE HABITACIONES A MIENBROS DE JUNTA DIRECTIVA 18,946.90 Impreso
Y JUNTA DE VIGILANCIA QUE VIVEN FUERA DE
TEGUCIGALPA PARA ASAMBLEAS SECTORIALES DE LAS
FILIALES DESCRITAS
18/02/2017 70123143 INFRACNOVI PAGO DE DONACION PARA CAPACITACION DEL NO VIDENTE 10,000.00 Anulado
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO SEGUN
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 44 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
DETALLE
18/02/2017 70123144 INFRACNOVI PAGO DE DONACION PARA CAPACITACION DEL NO VIDENTE 10,000.00 Impreso
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO SEGUN
DETALLE
18/02/2017 70123123 INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD PAGO D EPLANILLA DEL IHSS DE FILIAL COMAYAGUA 203,614.40 Impreso
18/02/2017 70123128 JUSTA ROMELIA GODOY REYES Retiro de cuenta(s) de JUSTA ROMELIA GODOY REYES,RETIRO 28,368.68 Impreso
TOTAL DE LAS CUENTAS
18/02/2017 70123150 MARIO JAVIER AGUILAR SILVA DEVOLUCION DE CUENTAS POR PAGAR de MARIO JAVIER 576.00 Impreso
AGUILAR SILVA
18/02/2017 70123148 MARTA LIDIA MIRALDA GARCIA Retiro de cuenta(s) de MARTA LIDIA MIRALDA 210,500.00
GARCIA,CANCELACION DE SU DEPOSITO A PLAZO FIJO
18/02/2017 70123146 MEJORES PISOS PAGO SE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS FILIALES DESCRITAS 110,017.89 Impreso
Y OFICINA PRINCIPAL CON FACTURAS N° 1865 1866
1880,1881 1878 1879 1874 1875
18/02/2017 70123140 MILANO S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE 2 SILLA OPERATIVAS PARA 4,105.50 Impreso
SERVICIOS GENERALES Y FILIAL COMAYAGUELA CON FACT
736
18/02/2017 70123149 PHARMA INVESTMENTS S.A PAGO DE SOLICITUD DE FARMACIA SOLICITADA POR LOS 34,939.50 Impreso
EMPLEADOS DE LA COOP ELGA SEGUN DETALLES ADJUNTO
18/02/2017 70123124 SARA CONCEPCION SUAZO HERNANDEZ PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES PARA 1,297.50 Impreso
ELABORACION DE PODER GENERAL RECIBO 327
18/02/2017 70123163 SERVICIOS ORGANIZADOS DE SEGURIDAD PAGO DEL 50% RESTANTE POR ELABORACION DE ANALISIS 100,625.00 Impreso
S.A DE VULNERABILIDAD Y RIESGO FACT 739
18/02/2017 70123168 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE PAGO DE RESREVACIONES DE HABITACIONES PARA 90,395.19 Anulado
HONDURAS S.A CAPACITACION DE RIESGO CRETITICIO Y CAPACITACION DE
WESTER UNION FACT N°, 72954, 72857,72858
18/02/2017 70123165 SISTEL PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA RED IP 41,851.11 Impreso
DEL EDIFICIO CON FACT 419
18/02/2017 70123166 SISTEL PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE PREVENTIVO Y 11,734.72 Impreso
CORRECTIVO DE SERVIDORES CON FACT 418
18/02/2017 70123167 TREADWAY INTERNATIONAL S. DE R.L PAGO POR SREVICIO DE MONITOREO EN EL MES DE FEBRERO 13,110.00 Impreso
2017 FACT 2170
18/02/2017 70123126 TULIPANES PAGO POR LA COMPRA DE 50 COFFE BREACK PARA SORTEO 7,636.00 Impreso
DE PROMOCION EL REGALON ELGA FACT 5304
18/02/2017 70123127 TULIPANES PAGO POR SERVICIO DE MESAS PARA PROMOCIÓN DE 1,380.00 Impreso
EVENTO DE NEGOCIOS OPEN HOUSE ECO VIVIENDA FACT
5391
18/02/2017 70123147 WENDY JACQUELINE BURGOS Retiro de cuenta(s) de WENDY JACQUELINE BURGOS 114,500.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
BUSTAMANTE BUSTAMANTE
18/02/2017 70123159 WILDER ALEXIS RIVERA MARTINEZ PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR IMPARTIR 3,892.50 Impreso
CURSO DE COMPUTACION
18/02/2017 70123158 WILMER MEJIA PAGO DE TRASNPORTE POR LAS SUPERVISIONES 2,400.00 Impreso
EFECTUADAS POR EL ANALISTA DE RIESGO
18/02/2017 70123160 XATRUCH DANCE / GERSSON ZELAYA PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES SE BRINDO UN 3,460.00 Impreso
SHOW COREOGRAFICO EN CELEBRACION DEL DIA DE LA
MUJER
20/02/2017 70123169 ADELINA DIAZ FLORES PAGO POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE ZOILA FLORES A 20,000.00 Impreso
LA COMPAÑERA ADELINA DIAZ SEGUN MEMORANDO
ADJUNTO
20/02/2017 70123172 ADELINA DIAZ FLORES Pago de Servicio: SERVICIOS FUNEBRES a los Beneficiarios de: 50,000.00
ZOILA ROSA ESPINAL FLORES Codigo:70019738
20/02/2017 70123171 ALBA LUZ ANDINO PADILLA DEVOLUCION DE CUENTAS POR PAGAR de ALBA LUZ 1,737.00 Impreso
ANDINO PADILLA
20/02/2017 70123175 BANCO ATLANTIDA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 60000733 del afiliado 46,330.56
MARIA DEL CARMEN GALVEZ BAQUEDANO con código no.
60001069
60001069
FRANCISCO FLORES con código no. 60001897
20/02/2017 70123181 COACEHL Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 160009702 del afiliado 116,488.12
JOSE HUMBERTO FLORES LOPEZ con código no. 70043502
20/02/2017 70123173 CREDOMATIC Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 60000733 del afiliado 128,730.98
60001069
20/02/2017 70123182 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE POLIZA N° BS-PTD-1286-0 CORRESPONDIENTE A 15,498.55 Impreso
REPORTE RECIBIDO EL 15/02/2017 SE ADJUNTA DETALLE
20/02/2017 70123174 RAP Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 60000733 del afiliado 34,576.74
60001069
20/02/2017 70123180 SINDYA PATRICIA GONZALEZ ORDOÑEZ Pago de valores que fueron ingresados por medio de planilla 500.00
empresarial
20/02/2017 70123170 SONIA IRIS VILLALOBOS MEJIA Retiro de cuenta(s) de SONIA IRIS VILLALOBOS MEJIA 50,000.00 Impreso
21/02/2017 70123184 DAFNY JANETH CANAS ENAMORADO Reembolso de la caja chica de GERENCIA DE TECNOLOGIA con 2,694.50 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 46 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
código no 70000008
21/02/2017 70123187 INPREUNAH RETIRO Y REINGRESO INMEDIATO de SAHIRA KARINE 100,000.00
NUÑEZ MONCADA
21/02/2017 70123186 MARIA DE LA PAZ ORTIZ GARCIA Retiro de cuenta(s) de LIDIA MARIA ORTIZ GARCIA,RETIRO DE 4,502.01 Impreso
CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA AFILIADA.
22/02/2017 70123188 DAVID ALFREDO ARGUETA GOMEZ PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN PARA 4,976.00 Impreso
INSTALACION Y DESARROLLO DE LA ASAMBLEA SECTORIAL
22/02/2017 70123195 ELIUTH ROSIBETH VALLADARES PAGO DE VIATICOS PARA REUNION JEFES DE FILIAL 13,400.00 Impreso
GUARDIAS INTERNO Y PARTICIPAR EN REUNION CON
EMPRESA S.O.S DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD
22/02/2017 70123200 JESUS ENRIQUE BOQUIN PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN PARA LA 3,900.00 Impreso
ASAMBLEA SECTORIAL
22/02/2017 70123199 JOSE RICARDO AGUILERA DURON PAGO DE TRASPASO DE CASA EL MIRADOR A NOMBRE DE 5,148.50 Impreso
COOPERATIVA ELGA SEGUN MEMORANDO ADJUNTO
22/02/2017 70123191 LESBIA JANETH ELVIR PAGO DE ALIMENTACION Y TRASNPORTE POR CIERRE DE 4,520.00 Impreso
MES DE ENERO EN EL AREA DE CONTABILIADAD
22/02/2017 70123197 MARIA ENMA MOLINA MUÑOZ Retiro de cuenta(s) de FLORENCIO VENTURA QUEZADA,RETIRO 234,993.82 Impreso
DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL AFILIADO.
22/02/2017 70123194 MARLON JAVIER BARAHONA ORTIZ Retiro de cuenta(s) de ARIEL MIJAIL MARTINEZ VARELA 100,000.00 Impreso
22/02/2017 70123198 OSMAN DIGUEL ROMERO CASTELLANOS 15,900.00 Impreso
PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN PARA LA
ASAMBLEA SECTORIAL
22/02/2017 70123190 RICARDO EFRAIN SANABRIA PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN PARA LA 3,900.00 Impreso
ASAMBLEA SECTORIAL
22/02/2017 70123192 ROLANDO ERNESTO CRUZ SILVA PAGO DE FACT RESTAURANTE EL PADRINO PARA 820.65 Impreso
ALIMENTACION DE TRABAJO CON FUNCIONARIO DE HOTEL
ESCUELA MADRID
22/02/2017 70123196 SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE GARCIA PAGO DE VIATICOS PARA IMPARTIR CAPACITACION AL 3,400.00 Impreso
AREA DE CREDITOS EN LA HERRAMIENTA FLUJO
DECISIONAL
22/02/2017 70123193 TELEFONIA CELULAR CELTEL S.A Retiro de cuenta(s) de JOSE AGUSTIN TORRES MC DONOUGH 231,000.00 Impreso
22/02/2017 70123189 UBALDO LINDOLFO CRUZ RIVERA PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN PARA LA 26,556.00 Impreso
ASAMBLEA SECTORIAL
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 47 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
23/02/2017 70123201 ACOSA PAGO PÓR LA COMPRA DE KITS ESCOLARES A NIVEL DE 199,520.00 Impreso
TODAS LA FILIALES PARA ATENCION DE AHORRO DE
CUENTA DE MENOR AHORRANTE FACT 4859
23/02/2017 70123202 BERTECH PAGO POR LA COMPRA DE ROLLO DE BOLETOS DE 2000 MIL 2,530.00 Impreso
NUMEROS COTIZACION N° 2000
23/02/2017 70123212 BESSY PATRICIA PAVON RAMIREZ Retiro de cuenta(s) de JOSE SAUL PAVON,RETIRO DE CUENTAS 6,266.85 Impreso
POR FALLECIMIENTO DEL AFILIADO.
23/02/2017 70123214 CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ BARCENAS Retiro de cuenta(s) de JOSE SAUL PAVON,RETIRO DE CUENTAS 18,800.54 Impreso
POR FALLECMIENTO DEL AFILIADO.
23/02/2017 70123216 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL AIRE 6,354.23 Impreso
CV ACONDICIONADO DE MALL PREMIER CON FACT 47030,
47199,46588
23/02/2017 70123213 FLORERIA IDEAS PAGO DE ARREGLO CENTRO DE MESA Y COMPRA D EUN 1,782.00 Impreso
CAMINO DE MESA CON FACT 1082 Y 1073
23/02/2017 70123203 JUAN ANGEL FLORES PAGO DE VIATICOS PARA SESION DE COMITE D EJUVENTUD 3,700.00 Impreso
EN SAN PEDRO SULA
23/02/2017 70123215 JUAN PABLO HERRERA DIAZ Retiro de cuenta(s) de KATERINE TATIANA LOPEZ FLORES 72,000.00 Impreso
23/02/2017 70123205 JUDITH PATRICIA ALVAREZ ACOSTA PAGO DE VIATICOS POR IMPARTIR CAPACITACION AL AREA 4,000.00 Impreso
DE CREDITOS EN LA HERRAMIENTA FLUJI DECISIONAL
23/02/2017 70123207 MIRNA LIZETH VELASQUEZ SEGUNDO PAGO DE BECA DE EDUCACION PRIMARIA SOCIAL 1,750.00 Impreso
POR EXCELENCIA ACADEMICA OTORGADO A FAVOR DE
YORLENY ABIGAIL FLORES VELASQUEZ
23/02/2017 70123204 NAIN YOSIMAR ZAVALA MONTES PAGO DE VIATICOS A ASAMBLEA SECTORIAL DE SANTA 2,900.00 Impreso
ROSA DE COPAN
23/02/2017 70123217 PROYEM PAGO POR COMPRA DE CICLO PROFUNDO DE 12V INCLUYE 32,747.60 Impreso
ESTANTE METALICO Y PUESTA EN MARCHA EN FILIAL
PROCERES FACT 151
23/02/2017 70123218 PROYEM PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DE CICLO PROFUNDO 32,747.60 Impreso
DE 12V INCLUYE GAVINETE METALICO, JUEGO DE CABLES,
PUESTA EN MARCHA EN SANTA ROSA DE COPAN
23/02/2017 70123208 RITA CAROLINA MARADIAGA SEGUNDO PAGO DE BECA DE EDUCACION PRIMARIA POR 2,000.00 Impreso
MARADIAGA EXCELENCIA ACADEMICA OTORGADO A FAVOR DE
KENNETH JAVIER MEDINA MARADIAGA
23/02/2017 70123219 SEPROC PAGO DE SERVICIO DE INFORMACION Y MONITOREO CON 20,700.00 Impreso
FACT 2250
23/02/2017 70123220 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE PAGO DE RESERVACIONES DE HABITACIONES A EMPLEADOS 90,395.19 Anulado
HONDURAS S.A QUE ASISTIERON A CFAPACITACION DE RIESGO CREDITICIO
Y CAPACITACION DE WESTER UNION
23/02/2017 70123221 TULIPANES PAGO DE SERVICIO DE COMIDA Y MESEROS Y OTROS PARA 28,324.50 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 48 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
REINAUGURACION DE FILIAL MALL PREMIER FACT 5440

23/02/2017 70123211 YUDE CANAHUATI S.A PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA 10,233.65 Impreso
COOPERATIVA SEGUN PROFORMA 89855
23/02/2017 70123206 ZOILA ROSALINA BONILLA LOPEZ SEGUNDO PAGO DE BECA DE EDUCACION PRIMARIA POR 3,206.00 Anulado
EXCELENCIA ACADEMICA OTORGADO A FAVOR DE STEEV
JADIEL SERVELLON BONILLA
23/02/2017 70123210 ZOILA ROSALINA BONILLA LOPEZ SEGUNDO PAGO DE BECA DE EDUCACION PRIMARIA POR 2,000.00 Impreso
EXCELENCIA ACADEMICA OTORGADO A FAVOR DE
KENNETH JAVIER MEDINA MARADIAGA
CARLOS OMAR GODOY FLORES con código no. 100003108
SUYAPA GRISEL OYUELA TINOCO con código no. 10058770
24/02/2017 70123232 BEBIDAS MODERNAS, S DE R.L. PAGO POR LA COMPRA D EBOTELLONES NDE AGUA PARA 5,292.00 Impreso
USO DE OFICINA PRINCIPAL CON FACT
36122,36511,36823,37100
24/02/2017 70123246 BERBAR PAGO DE DE SERIGRAFIA PARA 2064 MOCHILAS PARA 23,736.00 Impreso
CAMPAÑA ESCOLAR DE COOP ELGA FAC 154
24/02/2017 70123236 CARLOS ROBERTO LEAL Retiro de cuenta(s) de CARLOS ROBERTO LEAL 91,832.92 Impreso
24/02/2017 70123222 CELECTROMECSA PAGO DE MANTENIMIENTO DE LEVADORES DE OFICINA 5,175.00 Impreso
PRINCIPAL CON FACT 978
24/02/2017 70123227 COLEGIO DE PERITOS PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS INSCRIPTOS EN 2,000.00 Impreso
COLEGIO DE PERITOS SEGUN DETALLES
24/02/2017 70123237 COOPERATIVA ELGA Pago de Servicio: HONDUTEL 37,993.29 Impreso
24/02/2017 70123228 CORPORACION GENESIS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO 6,726.24 Impreso
DE OFICINA PRINIPAL CON FACT N° 3374, 3331.
000-001-01-00003288 segun O/C No. 0
24/02/2017 70123239 ELECTROASA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO 6,699.00 Impreso
MENSUAL DE LA PLANTAELECTRICA CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE Y FEBRERO 2017 FACT 160
24/02/2017 70123230 ENETCOM PAGO POR MANTENIMIENTO DE LINEAS DE FILIAL MALL 12,650.00 Impreso
PREMIER Y OFICINA PRINCIPAL CON FACT 594 Y 593
24/02/2017 70123234 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADO PARA 58,536.00 Impreso
CV EL TERCEL NIVEL DE LA OFICINA PRINCIPAN SEGUN
COTIZACION ADJUNTA N° 3110603
24/02/2017 70123235 HIELO DIAMANTE PAGO POR LA COMPRA DE 10 MANTELES BLANCOS DE 120 4,902.00 Impreso
PARA SER USADOS EN EVENTOS DEL COMITE DE EDUCACION
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 49 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
CON FACT 4183

24/02/2017 70123244 JETSTEREO, S. A. DE C. V. Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70074382 del afiliado 28,200.79
MANUEL JOSE GARCIA AGUILAR con código no. 70048179
24/02/2017 70123223 LA TRIBUNA PAGO DE SUSCRIPCION EN LA TRIBUNA DE 12 MESES CON 1,650.00 Impreso
FACT 17637
24/02/2017 70123233 LAPCO HONDURAS S.A PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA SER DONADA AL 15,000.00 Impreso
CENTRO DE DIVERSIONES AQUA SPLASH COMO PARTE DE
NUESTRA PROYECCION SOCIAL FACT 44065
24/02/2017 70123248 MARIA GERTRUDIZ GONZALEZ CHAVEZ Retiro de cuenta(s) de MARIA GERTRUDIZ GONZALEZ 5,833,827.58 Impreso
CHAVEZ,RETIRO TOTAL DE LAS CUENTAS
24/02/2017 70123242 MARIA JUSTINA ARCHAGA MADRID Retiro de cuenta(s) de HUMBERTO HILL CRUZ,RETIRO DE 26,855.96 Impreso
CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL AFILIADO.
24/02/2017 70123247 MARVIN ROBERTO URBINA FUNES Retiro de cuenta(s) de MARVIN ROBERTO URBINA FUNES 50,000.00 Impreso
24/02/2017 70123224 MILANO S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE 45 SILLAS PLASTICAS PARA USO 52,785.00 Impreso
DE FILIAL MALL PREMIER CON FACT 759
24/02/2017 70123238 PATRICIA ELIZABETH MORENO CUBAS PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA 4,000.00 Impreso
CAPACITACION DE FLUJO DE CREDITOS
24/02/2017 70123231 PLANTAS TROPICALES PAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA DEL EDIFICO PRINCIPAL 1,750.00 Impreso
CON FACT 33334
24/02/2017 70123225 TREADWAY INTERNACIONAL ,S. DE R.L PAGO DE COLOCACION DE BOTON DE SALIDA ILUMINADO , 73,889.80 Impreso
FUENTE DE PODER 3APM TRANSFORMADOR DE 16.5 VAC 3
BATERIAS DE VDC LLAVES TUBILARES Y MANO DE OBRA EN
FILIAL MALL PREMIER FACT 2204
24/02/2017 70123226 TREADWAY INTERNACIONAL ,S. DE R.L PAGO POR INSTALACION DE BATERIA Y MATERIALES 74,924.48 Impreso
DESCRITOS CON FACT 2205
25/02/2017 70123265 BAC HONDURAS Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70026073 del afiliado 5,220.49 Impreso
RAUL EDUARDO GARCIA VASQUEZ con código no. 10035360
25/02/2017 70123252 BERBAR PAGO POR IMPRESION DE LONA TRASLUCIDA PARA ROTULO 13,800.00 Impreso
DE MALL PREMIER FACT 157
25/02/2017 70123253 BERBAR PAGO DE LONA CON LOGO DE COOPERATIVA ELGA PARA 14,803.95 Impreso
UBICACION D ELA NUEVA FILIAL MALL PREMIER CON FACT
N° 159
25/02/2017 70123254 BERBAR PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE LUZ PARA INTERIORE ( 10,580.00 Impreso
ELGA ASISTE) FACT 161
25/02/2017 70123255 BERBAR PAGO POR COMPRA DE 4 CAJA DE LUZ PARA FILIAL MALL 32,660.00 Impreso
PREMIER CON PUBLICIDAD IMPRESA PARA INTERIORES
AUTO ELGA, CASA ELGA, BENEFICIOS Y
FACT 152
25/02/2017 70123256 BERBAR PAGO POR 1 ESTRUCTURA DE CAJA LUZ PARA ROTULO CON 28,750.00 Impreso
SISTEMA ELECTRICO FACT 156
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 50 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
25/02/2017 70123257 BERBAR PAGO POR COMPRA DE TOTTEN PARA INTERIORES CON 38,525.00 Impreso
PUBLICIDAD DOBLE FACT 155 Y COMPRA 1 LETRAS
CORPOREAS EN PVC LA COOPERATIVA DE HONDURAS FACT
155 Y 153
25/02/2017 70123259 BERBAR PAGO POR COMPRA DE LETRAS CORPOREAS LOGO 44,850.00 Impreso
ENGRANAJE CORPORATIVA FILIAL COMAYAGUELA Y
COMPRA DE LETRAS PVC PARA INTERIOR AREA DE CAJA
FACTURAS N° 162 Y 151
25/02/2017 70123262 COOPERATIVA CHOROTEGA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 170011336 del afiliado 41,071.85
LOURDES CONCEPCION CARTAGENA GOMEZ con código no.
170005773
25/02/2017 70123267 COOPERATIVA ELGA COMPRA D ECAFE PARA USO DE FILIALES Y OFICINA 11,790.90 Impreso
PRINCIPAL CON FACT N° 7068
25/02/2017 70123258 DORIS GERALDINA GONZALEZ CHAVEZ cancelacion de DPF de DORIS GERALDINA GONZALEZ CHAVEZ 6,000,000.00 Impreso
25/02/2017 70123268 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO DE PRESTAMOS HIPOTECARION SEGUN 8,514.92 Impreso
DETALLE ADJUNTO INCLUSIONES MES DE ENERO
25/02/2017 70123269 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO DE FRAUDE DE TARGETA DE DEBITO 15,550.74 Impreso
SEGUN MEMORANDO
25/02/2017 70123271 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y DIRECTIVOS Y 1,718.55 Impreso
EMPLEADOS CV-DE-1107-0
25/02/2017 70123270 EQUIDAD COMPANIA SEGUROS PAGO DE POLIZA DE INCENDIO DE FILIALES INSTITUCIONAL 149.65 Impreso
SEGUN DETALLE
25/02/2017 70123263 EVA URSULA MEJIA VELASQUEZ PAGO DE HONORARIOS POR IMAPRTIR CLASES DE ZUMBA A 5,060.25 Impreso
LOS EMPLEADOS DE OFICINA PRINCIPAL
25/02/2017 70123266 EVA URSULA MEJIA VELASQUEZ PAGO DE HONORARIOS POR IMAPRTIR CLASES DE ZUMBA A 3,503.25 Impreso
LOS EMPLEADOS DE OFICINA PRINCIPAL
25/02/2017 70123251 GRISELDA ANTONIA GONZALEZ CHAVEZ Retiro de cuenta(s) de GRISELDA ANTONIA GONZALEZ 8,314,436.49 Impreso
CHAVEZ,CANCELACION DE SU DEPOSITO A PLAZO FIJO
25/02/2017 70123276 LARACH & CIA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA 7,807.51 Impreso
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL
25/02/2017 70123264 LOURDES CONCEPCION CARTAGENA Retiro de cuenta(s) de LOURDES CONCEPCION CARTAGENA 97,880.82 Impreso
GOMEZ GOMEZ
25/02/2017 70123273 MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ PAGO POR REQUERIMIENTOS DE DEMANDAS EFECTUADAS 3,000.00 Impreso
EN EL JUZGADO DE LETRAS DE TEGUCIGALPA VALORE
CARGADO A LOS AFILIADOS DESCRITOS
25/02/2017 70123272 MARTIN PORTILLO PAGO POR REQUERIMIENTOS DE DEMANDAS EFECTUADAS 1,500.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 51 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017

25/02/2017 70123261 RED KATALYSIS PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE CAPACITACION 61,554.44 Impreso
RIESGO CREDITICIO IMPARTIDO 6 Y 7 VALOR DE $ 3,000.00 A
TAZA DE DOLAR 23.7204 RECIBO 202
25/02/2017 70123274 ROSA YALENA SALINAS PAGO POR REQUERIMIENTOS DE DEMANDAS EFECTUADAS 4,700.00 Impreso
25/02/2017 70123260 SANTOS LETICIA CHAVEZ BORJAS Retiro de cuenta(s) de SANTOS LETICIA CHAVEZ 2,000.00 Impreso
BORJAS,CUENTAS POR PAGA RDE PLANILLA EMPRESARIAL
DEBBIE GISSELLE CABALLERO VARELA con código no.
110006269
PABLO RAFAEL SEGURA GOMEZ con código no. 30028736
27/02/2017 70123280 BANCO ATLANTIDA Retiro de cuenta(s) de CARLOS MANUEL CHAVARRIA GUZMAN 85,000.00 Anulado
27/02/2017 70123281 CARLOS MANUEL CHAVARRIA GUZMAN Retiro de cuenta(s) de CARLOS MANUEL CHAVARRIA GUZMAN 85,000.00 Impreso
27/02/2017 70123286 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO DE VIDA DE DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE 280,181.70 Impreso
COOP ELGA SEGUN DETALLE
27/02/2017 70123287 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE INCENDIO 460,604.84 Impreso
INSTITUCIONAL 01/01/2017 Y 01/01/2018
27/02/2017 70123288 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y DIRECTIVOS SEGUN 746.85 Impreso
DETALLE
27/02/2017 70123289 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO DE AHORRO DE APORTACIONES Y 1,780,007.45 Impreso
PRESTAMO DEL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN DETALLE
27/02/2017 70123285 MEDICARD S.A PAGO DE SERVICIO MENSUAL POR COMISIONES POR-SALUD 105,614.86 Impreso
FACT N° 31431 Y 31433
27/02/2017 70123284 MIGUEL ANGEL AMADOR FLORES Retiro de cuenta(s) de MIGUEL ANGEL AMADOR FLORES 76,000.00 Impreso
27/02/2017 70123290 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE PAGO POR RESERVACIONES DE HABITACIONES POR 90,395.19 Impreso
HONDURAS S.A CAPACITACIONES BRINDADAS EL 08/02/2017 Y 04/02/2017
FACT 72954 72857 72858
28/02/2017 70123307 AQUA SPLASH PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR CURSO 80,642.74 Impreso
IMPARTIDOS POR EL COMITE DE EDUCACION FACT 618,619
Y 616,617
28/02/2017 70123328 ASOCIACION RED DE MICROFINANCIERAS PAGO DE PUBLICIDAD DE 80 HORAS DE SERVICIO DE CALL 15,401.10 Impreso
DE HONDURAS CENTER CAMPAÑA DE ENCUESTAS FACT 862
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 52 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
28/02/2017 70123334 AUDIO VIDEO PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE 18,270.00 Impreso
FEBRERO FACT 7506
28/02/2017 70123330 BAC CREDOMATIC Retiro de cuenta(s) de LOANNA EMERITA CARRANZA SOLER 61,291.83 Impreso
28/02/2017 70123339 BANCO DEL PAIS Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 30043513 del afiliado 235,876.33
CARLOS ANTONIO CUELLAR MENCIA con código no. 30028862
JESSICA ISABEL IRIAS ORDO–EZ con código no. 70034981
28/02/2017 70123320 BERBAR PAGO DE FLETE POR TRASLADO DE MOCHILAS PARA 2,875.00 Impreso
PROMOCION ELGA ESCOLAR FACT 163
28/02/2017 70123326 CARLOS ANTONIO DURÓN OSORIO Retiro de cuenta(s) de JESSICA ISABEL IRIAS ORDO–EZ 21,000.00 Impreso
28/02/2017 70123311 CARLOS DIAZ PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR TEMA DE 2,768.00 Impreso
COOPERATIVISMO BASICO DELPROGRAMA FORMACION
28/02/2017 70123293 CARLOS HUMBERTO SUAZO RUIZ PAGO DE MANTENIMIENTO DE OFICINA PRINCIPAL Y 4,200.00 Impreso
FILIALES DESCRITAS RECIBO N° 112
28/02/2017 70123325 CESAR YOVANNY VALLADARES LAGOS Retiro de cuenta(s) de JESSICA ISABEL IRIAS ORDO–EZ 47,000.00 Impreso
28/02/2017 70123298 COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS PAGO DE PATROCINIO DE CARRERA UNIDOS POR LA PAZ A 3,000.00 Impreso
BEBEFICIO DE LOS HIJOS DE ABOGADOS Y PERIODISTAS
FALLECIDOS DE FORMA VIOLENTA COMO PARTE D
ENUETSRA PROTYECCION SOCIAL
28/02/2017 70123319 COMERCIAL SANTA MARIA / ARNULFO PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR 2,595.00 Impreso
GERARDO LOPEZ MANTENIMIENTO DE IARE ACONDICIONADO RECIBO N° 329
GERARDO LOPEZ MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO NO SE LE
DEDUCIRA PRESTAMO YA QUE REFINANCIO Y SU CUOTA A
PAGAR ES EN 05/04/2017 CON RECIBO N° 330
28/02/2017 70123300 COMPUSER PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 2,990.00 Impreso
2TB USB 3.0 FACT 2973
código no 70000008
28/02/2017 70123336 DENIS ANTONIO ELVIR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA 2,000.00 Impreso
CAPACITACION DE JEFES DE FILAILES HERRAMIENTA DE
ANALISIS DE CREDITO
28/02/2017 70123318 EDWIN ADRIAN OBANDO SALAZAR Retiro de cuenta(s) de EDWIN ADRIAN OBANDO SALAZAR 56,300.00 Impreso
28/02/2017 70123306 FLORERIA IDEAS PAGO POR LA COMPRA DE 4 ARREGLOS PARA 6,336.00 Impreso
CONFERENCUIA DEL DIA DEL AMOR Y COMPRA DE 2
ARREGLOS DE ENTREGA DE BECAS FACT 1078 Y 1130
28/02/2017 70123335 HABLE COMO HABLA PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE 162,400.00 Impreso
FEBRERO FACT 2721
28/02/2017 70123312 IDEAS SOUVENIRS S. DE R.L. COMPRA DE REGALO PARA COOPERATIVA ARSENAULT CON 2,239.38 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
FACT N°3652
28/02/2017 70123294 IN-NOVA-CONSULTORES PAGO DE CAPACITACION DE ELABORACION DE 26,100.00 Impreso
VESTTIMENTA PARA COLABORADORES COOP ELGA
28/02/2017 70123295 IN-NOVA-CONSULTORES PAGO D ECAPACITACION DE IMAGEN Y PROTOCOLO Y 15,000.00 Anulado
ATENCION AL AFILIADO
28/02/2017 70123296 IN-NOVA-CONSULTORES ANTICIPO DEL 50% POR DE PAGO CAPACITACION DE 15,000.00 Impreso
IMAGEN Y PROTOCOLO Y ATENCION AL AFILIADODE
IMAGEN Y PROTOCOLO Y ATENCION AL AFILIADO
28/02/2017 70123337 JIMY ORLANDO ROMERO JUAREZ PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA SEGUIMIENTO 4,026.00 Impreso
DE FILIALES Y GESTION DE NEGOCIOS
28/02/2017 70123313 JOSE ROLANDO GODOY SANCHEZ PAGO DE VIATICOS A DANLI PARA VISITA DOMICILIARIA A 2,700.00 Impreso
LOS NUEVOS COLABORADORES DE LA FILIAL
28/02/2017 70123303 LUIS GERARDO AGUILAR PAGO DE VIATICOS A FILIAL DANLI PARA VERIFICAR 1,600.00 Impreso
AVANCES DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO
PARA LA NUEVA FILIAL
28/02/2017 70123316 MARIO JAVIER MATAMOROS ROSALES Retiro de cuenta(s) de ANA MARIA ROSALES CARACCIOLI 160,000.00 Impreso
28/02/2017 70123342 MARIO ROLANDO ROMERO PAGO DEL 30% DEL SUELDO QUE DEVENGA EL SEÑOR 5,887.50 Impreso
OSMAN DIGUEL ROMERO CORRESPONDE AL MES DE
FEBRERO 2017
28/02/2017 70123299 MILTON HERNANDEZ PAGO POR LA COMPRA DE MOCHILAS PARA TRASNPORTAR 2,199.90 Impreso
DOCUMENTACION DE LA COOP ELGA
28/02/2017 70123323 MIRIAM ELIZABETH RAMOS ORDONEZ ANTICIPO DEL 40% POR DEMOLISION DE VIVIENDA Y 146,466.00 Impreso
ADECUACION DE ESTACIONAMIENTO RECIBO N° 134
28/02/2017 70123321 NETWORK INFORMATION SERVICE PAGO FINAL DEL 25% RESTANTE POR CONCEPTO DE FIRMA 194,741.58 Impreso
INTERNATIONAL S DE RL DE CONTRATO DE CABLEADO FACT 1080
28/02/2017 70123340 OLIMPIA CASTELLANOS SANCHEZ PAGO DEL 30% DEL SUELDO QUE DEVENGA EL SEÑOR 5,887.50 Impreso
OSMAN DIGUEL ROMERO CORRESPONDE AL MES DE
FEBRERO 2017
28/02/2017 70123333 PRODUCCIONES VICENTE VALLADARES PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE 13,195.00 Impreso
FEBRERO FACT 155
28/02/2017 70123302 PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A PAGO POR PROMOCION D EOPEN HOUSE Y POUBLICACION 31,972.50 Impreso
DE ASAMBLEA DE CHOLUTECA FACT 40389 Y 40602
28/02/2017 70123327 RECOCA INVERSIONES S DE RL DE CV PAGO POR CONCEPTO DE LAIMENTACION PARA 5,731.80 Impreso
CAPACITACION IMAGEN Y PROTOCOLOPARA LA ATENCION
ALA AFILIADO
28/02/2017 70123291 RED TECNOLOGICA S.A PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DE LAS 94,332.11 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
FILIALES Y OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES

DE FEBRERO FACT 1352
28/02/2017 70123305 ROLANDO ERNESTO CRUZ SILVA REEMBOLSO POR GASTOS DE LAIMENTACION DEL COMITE 1,180.00 Impreso
DE EDUCACION FACT 7521
28/02/2017 70123297 SABO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA 4,243.85 Impreso
MANTENIMIENTO DE EQUIPO D ECOMPUTO FACT 2887
28/02/2017 70123329 SEPROC PAGO DE PUBLICIDAD DE SERVICIOS DE COMUNICACION Y 20,700.00 Impreso
MONITOREO DEL MES DE FEBREO 2017 FACT 1773
28/02/2017 70123309 SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO PAGO DE HONORARIOS POR CAPACITACION SOBRE 2,422.00 Impreso
EDUCACION FINANCIERA E INTELIGENCIA EMOCIONAL
28/02/2017 70123304 TULIPANES Abono/Pago de Facturas de TULIPANES Facturas No. , 862.50 Impreso
000-001-01-00005472 segun O/C No. 0
28/02/2017 70123314 URLA PAGO POR COMPRA DE 40 BATERIAS ALCALINA PARA USO 611.80 Impreso
DEOFICINA PRINCIPAL CON FACT 004
28/02/2017 70123315 URLA PAGO POR LA COMPRA DE 3 TELEFONOS PANASONIC Y 7,875.03 Impreso
COMPRA DE 2 ANALIZADORAS DE DINERO PROFORMA N° 005
28/02/2017 70123292 UTILES DE HONDURAS PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS FILIALES Y 64,863.94 Impreso
USO DE OFICINA PRINCIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO DE
SERVICIO GENERALES
28/02/2017 70123301 VENTANALES S.DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE LP CORTINA ROLLER BLACK OUT 2,974.36 Impreso
TELA PARA EL AREA DE AUDITORIA FACT 1455
28/02/2017 70123308 WILDER ALEXIS RIVERA MARTINEZ PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR CURSO DE 7,785.00 Impreso
COMPUTACION NIVEL BASICO RECIBO N° 65 Y 66
28/02/2017 70123343 WILMER MEJIA PAGO DE 03 HORAS DE CANCHA DE TUTECA LOS DIAS 10,17 1,500.00 Impreso
Y 24 D EFEBRERO 2017SE ADJUNTA FACTURACION
28/02/2017 70123310 XATRUCH SANCE / GERSSON ZELAYA PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR IMPARTIR 6,228.00 Impreso
CLASES DE DANZA MODERNA PARA NIÑOS
01/03/2017 70123350 ANY ARGENTINA BANEGAS CRUZ Retiro de cuenta(s) TOTAL DE SUS CUENTA DE : ANY 78,490.60 Impreso
ARGENTINA BANEGAS CRUZ
01/03/2017 70123347 BANCO DAVIVIENDA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70074481 del afiliado 82,870.50
LUIS MANUEL DURON ESQUIVEL con código no. 70048223
01/03/2017 70123345 CACEINTOL Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70074481 del afiliado 9,081.46
01/03/2017 70123352 GERALDINA WALESKA FLORES PAGO PARA ATENDER REUNIONES DE GERENCIA GENERAL Y 5,000.00 Impreso
JUNTA DIRECTIVA DURANTE EL MES DE MARZO
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
01/03/2017 70123344 MOISES IMPRESOS PAGO POR LA COMPRA DE 300 BRAZALETES DE 855.00 Impreso
INDENTIFICACION SIN IMPRESION COLOR NARANJA PARA
ASAMBLEA DE CHOLUTECA
01/03/2017 70123349 PEDRO SALVADOR GUARDADO ORELLANA Retiro de cuenta(s) de PEDRO SALVADOR GUARDADO 250,000.00 Impreso
ORELLANA
01/03/2017 70123351 YESSICA CAROLINA COLINDRES PORTILLO Pago de Servicio: SERVICIOS FUNEBRES a los Beneficiarios de: EDA 50,000.00 Impreso
LUCINDA PORTILLO Codigo:10057902
DETERMINADO
02/03/2017 70123359 AMILCAR RIVERA GUEVARA Retiro de cuenta(s) de AMILCAR RIVERA GUEVARA 450,000.00 Impreso
02/03/2017 70123354 BANCO FICOHSA Retiro de cuenta(s) de GINA ELIZABETH SOSA ESCOTO 14,404.13 Impreso
DENIA YOLANY CARTAGENA CRUZ con código no. 70033976
DENIA YOLANY CARTAGENA CRUZ con código no. 70033976
02/03/2017 70123362 DAVID ALFREDO ARGUETA GOMEZ PAGO DE VIATICOS A CHOLUTECA PARA INSTALACION Y 2,700.00 Impreso
DESARROLLO PARA ASAMBLEA SECTORIALES CON CARGO A
CUENTAS POR COBRAR
02/03/2017 70123369 DAVID GEOVANNI BUSTILLO SANCHEZ CANCELACION TOTAL DE DPF de DAVID GEOVANNI 500,100.00 Impreso
BUSTILLO SANCHEZ
02/03/2017 70123368 FABRICA DE CARTERAS CATALINA ANTICIPO DEL 50% POR COMPRA DE BOLSAS DE LIBRETAS 20,412.50 Impreso
DE AHORRO CON IMPRESION DE LOGO EN COLOR
ANARANJADO
02/03/2017 70123366 FACACH PAGO DE CAPÁCITACION POR 2 PARTICIPACION EN 7,260.00 Impreso
ENCUENTRO NACIONAL DE COMITE DE CUMPLIMIENTO
02/03/2017 70123361 JESUS ENRIQUE BOQUIN PAGO DE VIATICOS A CHOLUTECA PARA ASAMBLEA 2,300.00 Impreso
SECTORIALES CON CARGO A CUENTAS POR COBRAR
02/03/2017 70123356 JOSE RICARDO AGUILERA DURON PAGO DE VIATICOS A DANLI EL PARAISO PARA TRAMITAR 1,280.00 Impreso
PERMISO DE OPERACION PARA LA NUEVA FILIAL
02/03/2017 70123367 JOSE RICARDO AGUILERA DURON PAGO CON CUENTAS POR COBRAR PARA PERMISO DE 5,830.00 Impreso
ROTULO DE FILIAL DANLI Y COMPRA DE MATERIALES
VARIOS PARA ISNTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE
FILIAL DANLI
02/03/2017 70123357 NAIN YOSIMAR ZAVALA MONTES PAGO DE VIATICOS A CHOLUTECA PARA ASAMBLEA 1,500.00 Anulado
02/03/2017 70123358 NAIN YOSIMAR ZAVALA MONTES PAGO DE VIATICOS A CHOLUTECA PARA ASAMBLEA 3,400.00 Impreso
02/03/2017 70123363 OSMAN DIGUEL ROMERO CASTELLANOS PAGO DE VIATICOS A CHOLUTECA PARA INSTALACION 10,500.00 Impreso
PARA ASAMBLEA SECTORIALES CON CARGO A CUENTAS POR
COBRAR
02/03/2017 70123370 REINA YAMILETH LOPEZ MIDENCE CANCELACION DE DPF de REINA YAMILETH LOPEZ 300,000.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 56 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
MIDENCE
02/03/2017 70123360 RICARDO EFRAIN SANABRIA NUNEZ PAGO DE VIATICOS A CHOLUTECA PARA ASAMBLEA 2,300.00 Impreso
02/03/2017 70123355 UBALDO LINDOLFO CRUZ RIVERA PAGO DE VIATICOS A CHOLUTECA PARA ASAMBLEA 17,700.00 Impreso
SECTORIAL EL DIA 03/03/2017
02/03/2017 70123365 WILMER MEJIA PAGO DE TRANSPORTE POR SUPERVISIONES EFECTUADAS 3,700.00 Impreso
POR EL ANALISTA DE RIESGO DEL 14 DE FEBRERO AL 27 DE
FEBRERO
02/03/2017 70123364 YOSELIN MEDINA CASTRO PAGO DE BONIFICACION POR REALIZAR PRACTICA 2,000.00 Impreso
PROFECIONAL EN LA GERENCIA DE NEGOCIOS EN OFICINA
PRINCIPAL ALAMEDA
03/03/2017 70123381 CONSUCOOP PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (MARZO) 200,000.00 Impreso
2017 QUEDANDO UN SALDO DE LPS. 600,000 CORRESPONDE
A JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
03/03/2017 70123375 DAVIVIENDA Retiro de cuenta(s) de SUYAPA GRISEL OYUELA TINOCO 36,400.00 Impreso
03/03/2017 70123377 ELIGUAXSE EUCEDA PAGO POR DEPRECIACION DE MOTOCICLETA Y 2,500.00 Impreso
COMBUSTIBLE PARA VISITAS DE LAS FILIALES
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017
03/03/2017 70123380 GERALDINA FLORES PAGO PARA ATENDER REUNIONES DE GERENCIA GENERAL Y 5,000.00 Impreso
JUNTA DIRECTIVA Y COMPRA DE REGALO DE MARTIN
LAGOS MIEMBRO DE JUNTA DE VIGILANCIA
03/03/2017 70123376 MILTON HERNANDEZ PAGO POR DEPRECIACION DE MOTOCICLETA Y 2,500.00 Impreso
COMBUSTIBLE PARA VISITAS DE LAS FILIALES
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017
03/03/2017 70123379 ROLANDO ERNESTO CRUZ SILVA PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CURSO DE 1,600.00 Impreso
COCINA DE SOPA WANG TANG FRITO CON C ARGO A
CUENTAS POR COBRAR
03/03/2017 70123373 SONIA ESPERANZA PALOMO CHINCHILLA Retiro de cuenta(s) de SONIA ESPERANZA PALOMO 150,000.00 Impreso
CHINCHILLA,CANCELACION DE SU DEPOSITO A PLAZO FIJO
03/03/2017 70123374 VIENA TORRES RAMIREZ Pago de Servicio: SERVICIOS FUNEBRES a los Beneficiarios de: 50,000.00 Impreso
REINA ISABEL RAMIREZ VALLE Codigo:60004691
03/03/2017 70123378 WILDRINH RAMIREZ PAGO POR LA COMPRA DE 100 TIMBRES DEL COLEGIO DE 5,000.00 Impreso
PERITOS SOLICITADOS POR LA ABOGADA WILDRINH
RAMIREZ
RONEY IVAN MARTINEZ MEJIA con código no. 70045430
RONEY IVAN MARTINEZ MEJIA con código no. 70045430
JOSUE ESAU MIDENCE GALO con código no. 10027494
04/03/2017 70123382 LEONOR BONILLA LANDA Retiro de cuenta(s) de BAYRON DAVID JUAREZ ESCOBAR 300,000.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
CENTRAL MES DE MARZO 2017
06/03/2017 70123394 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRTITO PAGO DE DONACION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA 7,500.00 Anulado
CENTRAL PARA LA DESTRUCCION DE MATERIAL INSERVIBLE
06/03/2017 70123386 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE IMPUESTO DEL 10% SOBRE LA RENTA Y PAGO DE 704,909.87 Impreso
RETENCION 10%SOBRE AHORROS CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRREO 2017
06/03/2017 70123389 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE RETENCION 1% PROVEEDORES CORRESPONDIENTE 21,138.43 Impreso
AL MES DE FEBRERO 2017
06/03/2017 70123390 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE GANANCIAS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL 4,800.00 Impreso
MES DE FEBRERO 2017
06/03/2017 70123391 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL 5,542.35 Impreso
MES DE FEBRERO 2017
06/03/2017 70123392 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION DE LA FUENTE 186,981.52 Impreso
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
06/03/2017 70123405 CLAUDIA ELIZABETH CERRITOS FIALLOS PAGO DE VIATICOS PARA PROCESO DE CAPACITACION EN 14,300.00 Impreso
EL AREA DE CAJA PARA LA FILIAL DE DANLI
ZAIRA LORENA ESPINAL TORRES con código no. 160002446
06/03/2017 70123397 DAVID ALFREDO ARGUETA PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA LLEVAR 2,900.00 Impreso
SWITCH Y PLANIFICACION DE CAMBIO DE RED
06/03/2017 70123403 DIANA IUSETH ESTRADA TROCHEZ Retiro de cuenta(s) de DIANA IUSETH ESTRADA TROCHEZ 50,000.00 Impreso
06/03/2017 70123400 DIANA IUSETH ESTRADA TROCHEZ CANCELACION DE DPF A NOMBRE DE LA SRA. MARITZA 452,000.00 Impreso
ISABEL PERDOMO ELVIR
06/03/2017 70123387 ENRIQUE GUILLEN GODOY Retiro de cuenta(s) de ENRIQUE GUILLEN GODOY,RETIRO 42,612.46 Impreso
06/03/2017 70123399 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE POLIZA N° BS-PTD-1286-0 SEGURO COLECTIVO DE 4,173.35 Impreso
TARJETA DE DEBITO POR ROBO Y EXTRAVIO SEGUN
REPORTE
06/03/2017 70123404 GLOBO TV PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE 22,330.00 Impreso
FEBRERO CON FACT 3156
06/03/2017 70123398 JOSE MARIA AMADOR PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS 3,000.00 Impreso
VEHICULOS KIA RIO, PICK UP BANCO Y PCK UP VERDE
06/03/2017 70123396 JOSE ROLANDO TRIMINIO PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA LLEVAR 8,560.00 Impreso
SWITCH Y PLANIFICACION DE CAMBIO DE RED
06/03/2017 70123401 MARIA EUGENIA VALLE MARICHAL CANCELACION TOTAL DE DPF de MARIA EUGENIA VALLE 53,000.00 Impreso
MARICHAL
06/03/2017 70123402 NABAN ESAU GUARDADO MEJIA Retiro de cuenta(s) de DIANA IUSETH ESTRADA TROCHEZ 50,000.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
07/03/2017 70123408 ALEJANDRA MARIA ALVAREZ MARTINEZ CANCELACION TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO 13,919.64 Impreso
DE LA SRA. SARA MARCELA MARTINEZ SUAZO (Q.D.D.G.)
07/03/2017 70123425 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE 118,737.99 Impreso
AL MES DE FEBRERO 2017
GERSON RENIERY CACERES PERDOMO con código no. 10064579
07/03/2017 70123416 BLANCA AURORA SALGADO SALGADO Retiro de cuenta(s) de BLANCA AURORA SALGADO SALGADO 30,000.00 Anulado
07/03/2017 70123417 CHRISTOPHER LEONARDO OSEGUERA Retiro de cuenta(s) de CESAR ARMANDO AVILA PAGOADA 145,000.00 Impreso
ACOSTA
07/03/2017 70123419 DIANA IUSETH ESTRADA TROCHEZ Retiro de cuenta(s) de DIANA IUSETH ESTRADA TROCHEZ 38,000.00 Anulado
07/03/2017 70123407 FLAVIO HUMBERTO ALVAREZ MARTINEZ RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 13,919.65 Impreso
SRA. SARA MARCELA MARTINEZ SUAZO (Q.D.D.G.)
07/03/2017 70123421 GERSON RENIERY CACERES PERDOMO Retiro de cuenta(s) de GERSON RENIERY CACERES PERDOMO 50,000.00 Impreso
07/03/2017 70123422 GERSON RENIERY CACERES PERDOMO Retiro de cuenta(s) de GERSON RENIERY CACERES PERDOMO 43,000.00 Impreso
07/03/2017 70123415 IRMA YOLANDA HERRERA CARDONA RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL SR. 49,241.70 Impreso
LISANDRO HERNANDEZ MARTINEZ (Q.D.D.G.)
07/03/2017 70123423 IVONNE ACOSTA JIMENEZ cancelacion de DPF de IVONNE ACOSTA JIMENEZ 100,000.00 Impreso
07/03/2017 70123412 KAREN JAMILETH VARELA MEDINA RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 14,522.47 Impreso
SRA. BERTHA MELIDA MEDINA SALGADO (Q.D.D.G.)
07/03/2017 70123424 NORA ETELVINA ESPINAL OLIVA Retiro de cuenta(s) de HIGINIO VASQUEZ 300,000.00 Impreso
07/03/2017 70123406 SANDRA YAMILETH MARTINEZ SUAZO RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 27,839.29
SRA. SARA MARCELA MARTINEZ SUAZO (Q.D.D.G.)
07/03/2017 70123414 VICTOR HUGO PAREDES VASQUEZ RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 3,077.86 Impreso
SRA. FATIMA ESTHER GARCIA DURON (Q.D.D.G.)
07/03/2017 70123413 YENY MELISSA LOPEZ AMADOR RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL SR. 23,660.19 Impreso
JOSE ABRAHAM REYES (Q.D.D.G.)
08/03/2017 70123432 BANCO ATLANTIDA Retiro de cuenta(s) de ZOILA RAMIREZ FLORES 61,799.62 Impreso
JOSE LUIS SANCHEZ con código no. 30024324
JOSE LUIS SANCHEZ con código no. 30024324
ROLANDO ROBERTO CRUZ VARGAS con código no. 70014139
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 59 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
08/03/2017 70123435 CARLOS MANUEL MURILLO MURILLO Retiro de cuenta(s) de CARLOS MANUEL MURILLO MURILLO 93,100.00 Impreso
08/03/2017 70123437 DENNIS ANTONIO ELVIR PAGO DE VIATICOS A DANLI PARA CAPACITACION 3,300.00 Impreso
HERRAMIENTA DE EXCEL Y VISITA DE EMPRESAS DE LA
ZONA CON CARGOS A CUENTAS POR COBRAR
08/03/2017 70123434 IGLESIA CATOLICA PAGO DE PATROCINIO DE MARATON CORRIENDO CON LA 20,000.00 Impreso
VIRGEN DE SUYAPA
08/03/2017 70123427 LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA PAGO POR DEMANDAS CIVIL PRESENTADA POR GESTION 5,693.93 Impreso
JUDICIAL CASO MESAPA- TELA
08/03/2017 70123428 MARIA MAGDALENA OCHOA RODRIGUEZ Retiro de cuenta(s) de MARIA MAGDALENA OCHOA RODRIGUEZ 111,144.00 Impreso
08/03/2017 70123433 MILTON MANACES HERNANDEZ PAGO POR COMPRA DE 2 MOCHILAS PARA CONSERJES DE 3,730.00 Impreso
COOP ELGA SEGUN COTIZACION ADJUNTA
08/03/2017 70123426 SUSANA DEL CARMEN OSEJO BARAHONA RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 1,050.40
SRA. ANA ROSARIO BARAHONA ORDO–EZ (Q.D.D.G.)
08/03/2017 70123436 VENTANALES ANTICIPO DE 60% POR COMPRA DE CORTINAS PARA EL 51,519.24 Impreso
SEGUNDO NIVEL DE OFICINA PRINCIPAL SEGUN COTIZACION
ADJUNTA
09/03/2017 70123440 A Y M CORPORACION S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE CABLEADO PARA INSTALACION 5,002.62 Impreso
DE LOS TELEFONOS Y DATA CENTER DE FILIAL DANLI
09/03/2017 70123456 ALFREDO ALEJANDRO REYES CERRITOS PAGO DE SERVICIO DE LOCUCION PARA DOCUMENTAL 3,405.94 Impreso
COOPERATIVA ELGA ASAMBLEA GENERAL 2017
09/03/2017 70123446 CONSULTECH PAGO POR MANTENIMIENTO DEL AUTO COOPERATIVO Y 23,962.22 Impreso
COMPRA DE 2 BLOWERD PARA SISTEMA AUTOSERVICIO
AEROCOM CON FACT 155 Y 156
09/03/2017 70123454 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO DE TARGETA DE DEBITO POR ROBO Y 6,247.95 Impreso
EXTRAVIO POLIZA N° BS-PTD-1286-0
09/03/2017 70123450 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA COMPRESOR 3,620.78 Impreso
DE AIRE ACONDICIONADO DEL TERCER NIVEL DE ALAMEDA
CON FACT 48711
09/03/2017 70123445 HJALMAR BENEDECK MEJIA ARITA CANCELACION TOTAL DE CUENTAS de HJALMAR BENEDECK 45,939.71 Impreso
MEJIA ARITA
09/03/2017 70123441 INTERIORS Retiro de cuenta(s) de PEDRO EMILIO CHAVEZ ARIAS 16,566.30 Impreso
09/03/2017 70123444 JETSTEREO S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE UN TV LED 48 MODO FUTBOL Y 15,690.00 Impreso
COMPRA DE UN SOPORTE DE BRAZO PARA TV CON FACT
16650
09/03/2017 70123438 LARACH Y CIA. S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE DOS PERCOLADORA PARA USO 3,260.00 Impreso
DEL TERCER NIVEL Y 1 PARA EL ALMACEN CENTRAL DE
ALAMEDA
09/03/2017 70123452 MARTHA SAUCEDA PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR CIERRE 4,270.00 Impreso
CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN
DETALLE ADJUNTO
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 60 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017

09/03/2017 70123455 SANDRA MARINA OSORTO HERRERA PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA ENTREGA DE 11,492.00 Impreso
BECAS
09/03/2017 70123439 TALLERES FIALLOS S DE RL PAGO POR DESMONTAR UN EJE DE UNA CORTINA 8,100.00 Anulado
METALICA ENROLLAOPERADA CON UN MOTOR ELECTRICO
SUMINISTRAR Y CAMBIAR 6 RESORTES DE ACERO SEGUN
COTIZACION ADJUNTA
09/03/2017 70123449 TALLERES FIALLOS S DE RL PAGO DE MANTENIMIENTO DE CORTINA DEL SOTANO POR 13,382.61 Anulado
DESMONTAR UN EJE ENROLLABLE CON UN MOTOR
ELECTRICO SEGÚN DETALLE ADJUNTO
09/03/2017 70123451 TALLERES FIALLOS S DE RL PAGO DE MANTENIMIENTO DE CORTINA DEL SOTANO POR 11,915.22 Impreso
DESMONTAR UN EJE ENROLLABLE CON UN MOTOR
ELECTRICO SEGÚN DETALLE ADJUNTO
09/03/2017 70123443 TECHNOS S.A PAGO POR LA COMPRA DE CABLEADO PARA INSTALACION 18,777.43 Impreso
09/03/2017 70123447 TECNOLOGICA DE HONDURAS PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORA DE 6,715.01 Impreso
CARNET PARA USO DE RECURSOS HUMANOS FACT 88
09/03/2017 70123442 TELNET PAGO POR LA COMPRA DE CABLEADO PARA INSTALACION 11,222.20 Impreso
09/03/2017 70123448 TOMAS MORENO AGUILERA Retiro de cuenta(s) de RUBEN ALEXANDER MORENO GUILLEN 34,200.00 Impreso
09/03/2017 70123453 TOYOSERVICIOS, S. A. PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA 6,772.75 Impreso
COOPERATIVA SEGUN PROFORMA ADJUNTA N° 339401
10/03/2017 70123466 ALEXIS YOVANNY ELVIR GALO PAGO DE VIATICOS A DANLI PARA REALIZAR 26,000.00 Impreso
INSTALACIONES EN LA NUEFA FILIAL DANLI
10/03/2017 70123464 BANCO AZTECA Retiro de cuenta(s) de HELDER ANDREZ MARTINEZ 7,852.00 Impreso
CANTARERO
10/03/2017 70123462 BAYRON URIEL MALDONADO MACHUCA Pago de Servicio: SERVICIOS FUNEBRES a los Beneficiarios de: 50,000.00 Impreso
GLENDA LISET MACHUCA DOMINGUEZ Codigo:80000359
10/03/2017 70123463 ERNESTO FERNANDO BERRIOS LOPEZ Pago de Servicio: SERVICIOS FUNEBRES a los Beneficiarios de: 50,000.00 Impreso
BERNARDITA LOPEZ BERRIOS Codigo:60004605
10/03/2017 70123461 KEILA ESMERALDA MATA BUSTILLO RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 15,262.34 Impreso
SRA. MARIA VICTORIA BUSTILLO SIERRA (Q.D.D.G)
10/03/2017 70123458 MARIO ROBERTO CHINCHILLA PACHECO Retiro de cuenta(s) de JULIO ROBERTO GONZALEZ VILLELA 100,000.00 Impreso
10/03/2017 70123467 MIRIAM ELIZABETH RAMOS ORDONEZ PAGO FINAL DEL 30% RESTANTE POR TRABAJAOS DE 299,550.00 Impreso
REMODELACION DE FILIAL MALL PREMIER RECIBO N° 136
10/03/2017 70123465 NEXCER ALEXANDER SALGADO CRUZ PAGO DE VIATICOS PARA VISITA DE NUEVO LOCAL FILIAL 1,400.00 Impreso
DANLI
10/03/2017 70123460 OSCAR YOVANNI ALEMAN ALVAREZ Retiro de cuenta(s) de OSCAR YOVANNI ALEMAN ALVAREZ 50,000.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 61 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
11/03/2017 70123475 ANTONIETA VASQUEZ PAGO POR GASTOS LEGALES DE REQUERIMIENTOS EN LAS 11,020.00 Impreso
DEMANDAS PRESENTADAS EN LOS JUZGADOS
PATRICIA LINETTE PANEZO BUSTAMANTE con código no.
70048191
PATRICIA LINETTE PANEZO BUSTAMANTE con código no.
70048191
11/03/2017 70123496 BEBIDAS MODERNAS, S DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLOS DE AGUA PARA USO 5,535.00 Impreso
DE OFICINA PRINCIPAL CON FACT 37580,38083,38615,39057
11/03/2017 70123482 BERBAR S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE SAMBLAS Y COMPRA DE 1 MIPPIE 42,895.00 Impreso
TRES CARAS CON RUEDA PARA MALL PREMIER FACT 88 Y 90
11/03/2017 70123476 CARLOS ROBERTO RIVERA PAGO POR GASTOS LEGALES DE REQUERIMIENTOS DE 5,200.00 Impreso
COBRO DEMNADAS PRESENTADAS EN LOS JUZGADOS DE PAZ
Y DE LETRAS
11/03/2017 70123497 COLEGIO DE PERITOS PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS INSCRITOS EN COLEGIO 2,000.00 Impreso
DE PERITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
11/03/2017 70123494 CORPORACION GENESIS PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA PAPEL 11,899.45 Impreso
HIGIÉNICO VASOS FOAM ,AZUCAR,SERVIILETA CREMA
LAVAPLATOS PARA USO DE OFICINA PRINCIPAL CON FACT
3439 Y 3438
11/03/2017 70123490 DISTRIBUCIONES VALENCIA Abono/Pago de Facturas de DISTRIBUCIONES VALENCIA Facturas 1,981.68 Impreso
No. , 000-001-01-00003730 segun O/C No. 70001573
11/03/2017 70123487 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A PAGO POR LA COMPRA DE 2 MINISPLIT DE 12000 BTU SEGUN 14,443.02 Impreso
DETTALE DE FACT N°49460
11/03/2017 70123488 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE AIRE 11,648.16 Impreso
ACONDICIONADO DE FILIAL DANLI FACT 48745
000-001-01-00009447 segun O/C No. 70001572
11/03/2017 70123499 EVEDIK AHERY SIU PEREZ PAGO DE HONORIOS PROFECIONALES POR CURSO DE COCINA 1,557.00 Impreso
IMPARTIDO EN OFICINA PRINCIPAL
11/03/2017 70123484 FORMULARIOS STANDARD Abono/Pago de Facturas de FORMULARIOS STANDARD Facturas 22,707.90 Impreso
No. , 002-001-01-00015862 segun O/C No. 70001575
11/03/2017 70123469 GLADIS JUSTINA FLORES GARCIA PAGO DE GASTOS DE COMPRA DE AUTENTICAS 43,420.00 Impreso
FOTOCOPIAS REQUERIMIENTOS EMBARGOS DE COSTAS
11/03/2017 70123502 HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR PAGO DE RESERVACIONES DE HABITACIONES PARA JUNTA 11,850.84 Impreso
DIRECTIVA Y VIGILANCIA CON FACT N°
16054,16052,16053,16050,16055,15051
11/03/2017 70123491 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUNEZ PAGO POR LA COMPRA DE MESA CAFETERA PURTA 5,037.00 Impreso
CORREDIZA DE FORMICA PARA MALL PREMIER Y CITY
MALL FACT 1141
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 62 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
11/03/2017 70123492 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUNEZ PAGO POR LA COMPRA DE 4 ARCHIVOS METALICOS DE 4 16,192.00 Impreso
GAVETAS, 2 PARA CITY MALL Y 2 PARA PARA EL DEPTO DE
COBRANZAS OFICINA PRINCIPAL CON FACT 1138 Y 1139
11/03/2017 70123493 LAPCO HONDURAS S.A. PAGO POR LA COMPRA DE 2 LATAS DE PINTURAS PEQUEÑA 3,236.10 Impreso
Y 1 BALDE PINTURA PARA USO DE OFICINA PRINCIPAL
FACT 47328 Y 47396
11/03/2017 70123473 MARTIN PORTILLO PAGO DE GASTOS DE TRADICION DE DOMINIO REGISTRO DE 8,687.92 Impreso
CANCELACION DE HIPOTECA Y ANOTACION JUDICIAL
11/03/2017 70123483 MAYCOLA YADIRA RAMIREZ PAGO DE SERVICIO DE COMIDA PARA REUNION MENSUAL DE 1,641.60 Impreso
GERENTES DE CIERRE MES DE FEBRERO 2017 FACT 217
11/03/2017 70123498 MAYCOLA YADIRA RAMIREZ PAGO DE SREVICIO DE ALIMENTACION PARA CURSO DE 712.50 Impreso
COMPUTACION FACT 213
11/03/2017 70123471 MIGDALIA YAHELI RAMOS RODRIGUEZ PAGO POR REQUERIIENTOS DE DEMANDAS EN LOS 19,200.00 Impreso
JUZGADOS DE LETRAS CIVIL
11/03/2017 70123470 MIGDALIA YAHELI RAMOS RODRIGUEZ PAGO POR GASTOS DE EMBARGOS EN DEMANDAS 4,000.00 Impreso
PRESENTADA EN EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPTO
DE FCO MORAZAN
11/03/2017 70123474 PAULITA RIVAS PAGO POR GASTOS LEGALES Y EMBARGOS Y 7,200.00 Impreso
REQUERIMIENTOS DE EMBARGOS Y REQUERIMIENTOS DE
PAGO
11/03/2017 70123468 PHARMA INVESTMENTS S.A PAGO MENSUAL DE FARMACIA POR MEDICAMENTOS 38,016.86 Impreso
SOLICITADOS POR LOS EMPLEADOS SEGUN MEMORANDO
11/03/2017 70123486 PROYEM PAGO POR LA COMPRA DE 8 BATERIAS DE CICLO PARA 32,747.60 Impreso
FILIAL COMYAGUELA FACT 158
11/03/2017 70123495 RED TECNOLOGICA, S. A. DE C. V. PAGO POR LA COMPRA DE SWITCH CISCO PARA OFICINA 41,838.00 Anulado
PRINCIPAL Y COMPRA DE UPS APC PARA NEXCER SALGADO
Y BESSY BONILLA CON FACT N° 1239 Y 1180
11/03/2017 70123472 ROSA YALENA SALINAS PAGO POR COMPRA DE AUTENTICAS FOTOCOPIAS DE 13 10,460.00 Impreso
DEMANDAS A PRESENTAR A LOS JUZGADOS
11/03/2017 70123485 RUBEN DARIO URBINA URBINA Retiro de cuenta(s) de RUBEN DARIO URBINA URBINA 80,000.00 Impreso
11/03/2017 70123501 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE PAGO DE RESERVCAION DE HOTEL PARA EL SE JUAN 1,844.80 Impreso
HONDURAS S.A MANUEL LAGOS EL DIA 22/02/2017 FACT 73546
11/03/2017 70123479 SISTEL PAGO SOPORTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVIDORES 11,697.72 Impreso
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
11/03/2017 70123480 SISTEL PAGO DE SOPORTE TECNICO PARA LA RED IP DEL EDIFICIO 41,719.15 Impreso
PRINCIPAL Y FILIALES CORRESPONDIENTE A MARZO FACT
439
11/03/2017 70123503 TRANSPORTE DE AGUA ESCALANTE PAGO POR LA COMPRA DE AGUA POTABLE PARA DOS 1,287.00 Impreso
CISTERNAS DE OFICINA PRINCIPAL CON FACT 1187
11/03/2017 70123504 TRANSUNION S.A PAGO DE LAS CONSULTAS REALIZADAS EN BURO DE 132,018.00 Impreso
CREDITOS POR ANALISTAS DE CREDITOS DE LAS FILIALES Y
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 63 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
OFICINA PRINCIPAL CON FACT 4167 (TAZA DEL DOLAR

23.7923) CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO
11/03/2017 70123481 TREADWAY INTERNACIONAL ,S. DE R.L PAGO DE SREVICIO DE MONITOREO Y RECACION ARMADA A 13,110.00 Impreso
LAS AGENCIA DE COOP ELGA FACT 2221
11/03/2017 70123500 WILDER ALEXIS RIVERA MARTINEZ PAGO DE HONORIOS PROFECIONALES POR CURSO DE 3,892.50 Impreso
COMPUTACION IMPARTIDO EN OFICINA PRINCIPAL
13/03/2017 70123507 AMILCAR RIVERA GUEVARA RETIRO TOTAL DE CUENTAS de AMILCAR RIVERA GUEVARA 12,892.89 Impreso
13/03/2017 70123510 BANCO PROMERICA PAGO DE LA TARJETA DE CREDITO CORRESOINIDENTE AL 133,211.43 Impreso
MES DE MARZO SEGUN DETALLE
13/03/2017 70123508 CARLOS MANUEL MONROY ALVARADO Retiro de cuenta(s) de EMILZON ESTEBAN AVILEZ SANTOS 69,300.00 Impreso
13/03/2017 70123506 DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S DE Retiro de cuenta(s) de PATRICIA LINETTE PANEZO 141,500.00 Impreso
R.L. BUSTAMANTE
13/03/2017 70123511 IRIAS Y ASOCIADOS S DE RL PAGO DEL 30% RESTANTE POR LICITACION PRIVADA DE 130,874.23 Impreso
DOMUNTOS DE COOP ELGA FACT 716
13/03/2017 70123509 JUANA JOSEFA ORDO–EZ MARTINEZ Retiro de cuenta(s) de JUANA JOSEFA ORDO–EZ 35,000.00 Impreso
MARTINEZ,RETIRO DE APORTACIONES CON REINGRESO
INMEDIATO.
OSCAR RENE BADOS SANTOS con código no. 70004677
14/03/2017 70123514 BANCO FICOHSA Retiro de cuenta(s) de ROLANDO ROBERTO CRUZ VARGAS 50,355.51 Impreso
CELINA GUADALUPE MALDONADO TORRES con código no.
70039782
14/03/2017 70123513 CLAUDIA ELIZABETH CERRITOS FIALLOS PAGO DE VIATICOS PARA PROCESO DE CAPACITACION EN 18,900.00 Anulado
EL AREA DE CAJA PARA FILIAL DANLI
CELINA GUADALUPE MALDONADO TORRES con código no.
70039782
14/03/2017 70123512 JOSE RICARDO AGUILERA DURON PAGO DE VIATICOS A FILIAL DANLI PARA SOLISITUD DE 1,280.00 Impreso
LINEAS DE HONDUTEL Y TRANSPORTAR EQUIPO
14/03/2017 70123517 KARLA NATALLY CORTES GARCIA Retiro de cuenta(s) de KARLA NATALLY CORTES 787.61 Impreso
GARCIA,CANCELACION TOTAL DE LA CUENTA DE MENOR
AHORRANTE
14/03/2017 70123519 MEDARDA AMAYA YANES Retiro de cuenta(s) de CRITHIAN DAVID ALVARADO AMAYA 100,000.00 Impreso
14/03/2017 70123520 MEDARDA AMAYA YANES Retiro de cuenta(s) de MEDARDA AMAYA YANES 90,000.00 Impreso
14/03/2017 70123518 OSCAR ROLANDO HERNANDEZ DELCID RETIRO DE APORTACIONES Y REINGRESO de OSCAR 2,985.64 Impreso
ROLANDO HERNANDEZ DELCID
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
DETERMINADO
15/03/2017 70123540 ANTONIETA VASQUEZ GONZALES PAGO POR COMPRA DE AUTENTICA REQUERIMIENTO 2,620.00 Impreso
EMBARGOS FOTOCOPIAS EN DEMANDAS ANTE EL JUZGADO
DE LETRAS
15/03/2017 70123543 ASOCIACION HONDURENA DE ESCLEROSIS PAGO DE DONACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 10,000.00 Impreso
COMO PARTE DE NUETSRA PROYECCION SOCIAL
15/03/2017 70123530 BANCO FICOHSA Retiro de cuenta(s) de TERESA CORTES MEZA 106,072.00 Impreso
15/03/2017 70123544 CANAL 36 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE 40,600.00 Impreso
FEBRERO Y MARZO 2017 FACT 368 Y 386
15/03/2017 70123528 COOPERATIVA ELGA Pago de Servicio: SANAA 3,211.30 Impreso
código no 70000008
15/03/2017 70123534 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO COLECTIVO DE TARJETA DE DEBITO POR 798.10 Impreso
ROBO Y EXTRAVIO
15/03/2017 70123542 GERALDINA WALESKA FLORES PAGO PARA ATENDER REUNIONES DE GERENCIA GENERA Y 7,000.00 Impreso
JUNTA DIRECTIVA DURANTE EL MES DE MARZO Y COMPRA
DE REGALO DE CUMPLEAÑOS DE LIC MELBIN PONCE
15/03/2017 70123527 INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD PAGO DE PLANILLA DEL IHSS DE EMPLEADOS DE COOP 205,928.20 Impreso
SOCIAL ELGA DE FILIAL COMAYAGUA SIGUATEPEQUE Y
TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
15/03/2017 70123532 IRIS ONDINA GALLEGOS LAMBUR Retiro de cuenta(s) de SAYRA IRASEMA VARGAS GALLEGOS 180,000.00 Impreso
15/03/2017 70123537 LARACH Y CIA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA 2,877.99 Anulado
MANTENIMENTO DE EDIFICIO PRINCIPAL
15/03/2017 70123541 MIGDALIA YAHELI RAMOS RODRIGUEZ PAGO POR REQUERIMIENTO EN DEMANDAS PRESENTADAS 500.00 Impreso
ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE CIVIL
15/03/2017 70123535 MILANO S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE 40 SILLAS PLASTICAS DE COLOR 46,920.00 Impreso
NARANJA PARA FILIAL DANLI FACT 841
15/03/2017 70123533 MODAS ORLANS / ORLANDO EUCEDA PAGO POR ELABORACION DE UNIFORMES PARA DIRECTIVOS 13,680.00 Impreso
SEGÚN DETALLE CON FACT 153
15/03/2017 70123524 OSCAR ENRIQUE CHICAS OLIVA RETIRO TOTAL DE LAS CUENTAS DE OSCAR ENRIQUE 284,953.81 Impreso
CHICAS OLIVA
15/03/2017 70123525 RICARDO EFRAIN SANABRIA NUNEZ PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA PARA SESION DE JUNTA 1,500.00 Impreso
DIRECTIVA SOLAMNETE SE SOLISITO UN DIA YA QUE EL
VIERNES VA POR PARTE DE BANCO DE LOS TRABAJADORES
15/03/2017 70123539 ROSA YALENA SALINA PAGO POR 19 REQUERIMIENTOS EFECTUADOS EL 9 DE 10,700.00 Impreso
MARZO EN JUICIOS DE SIGUATEPEQUE Y COMPRA DE
AUTENTICAS
15/03/2017 70123538 ROSA YALENA SALINAS PAGO DE GASTOS POR 4 REQUERIMIENTOS EN SAN PEDRO 800.00 Impreso
SULA DE LOS JUICIOS PRESENTADOS
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
15/03/2017 70123526 UBALDO LINDOLFO CRUZ RIVERA PAGO DE VIATICOS A COMYAGUA PARA SESION DE JUNTA 17,491.00 Impreso
DIRECTIVA
15/03/2017 70123536 UTILES DE HONDURAS PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE 31,104.57 Impreso
FILIALES SEGUN DETALLE Y USO DE OFICINA PRINCIPAL
CON FACT 6634 6899 6669 6141 6628 6637 6635 6851 6636 6658
6672 6631 6629 6812 667 6811 6657
16/03/2017 70123559 AQUA SPLASH PAGO DE SREVICIO DE ALIMENTACION POR CURSOS DE 10,681.65 Impreso
COMPUTACION POR LA MAÑANA FACT 620
16/03/2017 70123560 AQUA SPLASH PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR CURSOS DE 11,647.50 Impreso
16/03/2017 70123561 AQUA SPLASH PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR CURSOS DE 9,338.34 Impreso
16/03/2017 70123555 BANCO AZTECA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 160019021 del afiliado 31,902.00 Emitido
GUSTAVO ANTONIO MEZA ELVIR con código no. 160009816
16/03/2017 70123546 BERBAR S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE 3 BACKLIGNT CON ACRILICO 7,705.00 Impreso
PARA MOPPIE INSTALADO EN MALL PREMIER Y
1BACKLIGNT PARA GUAMILITO FACT 89 Y 92
16/03/2017 70123550 CARLOS DIAZ PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR CHARLA DE 1,730.00 Impreso
COOPERATIVISMO BASICO PREVENSION DE LAVADO DE
ACTIVOS RECIBO N° 128
16/03/2017 70123558 CAROLINA FLORES PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES PARA IMPARTIR 7,612.00 Impreso
CURSO DE TERAPIA DE DESINTOXICACION ALIMENTICIA ,
TERAPIA SOBRE CUIDADOS DE PIEL RECIBO N° 30,31,32,33
16/03/2017 70123545 CLAUDIA ELIZABETH CERRITOS FIALLOS PAGO DE VIATICOS EN PROCESO DE CAPACITACION EN EL 14,500.00 Impreso
AREA DE CAJA PARA FILIAL DANLI
16/03/2017 70123554 COOPERATIVA CHOROTEGA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 160019021 del afiliado 64,830.13 Emitido
16/03/2017 70123557 CREDOMATIC Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 160019021 del afiliado 5,045.10 Emitido
16/03/2017 70123553 EVEDIK AHERY SIU PEREZ PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR CURSO DE COCINA DE 3,114.00 Impreso
CARENE CON VEGETALES Y TACO CHINO RECIBO 6
16/03/2017 70123565 FAMA OPDF Retiro de cuenta(s) de DOUGLAS HUMBERTO REYES RAUDALES 1,034,000.00 Impreso
16/03/2017 70123563 IN-NOVA-CONSULTORES PAGO POR CAPACITACION DE IMAGEN Y PROTOCOLO Y 25,280.00 Impreso
ATENCION AL AFILIADO ZONA NORTE
16/03/2017 70123552 JOSE DAVID OSORTO PERLA Retiro de cuenta(s) de JOSE DAVID OSORTO PERLA 220,000.00 Impreso
16/03/2017 70123564 JUAN ANGEL FLORES PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA PARA SESION DE COMITE 1,400.00 Impreso
DE JUVENTUD EN COMAYAGUA
16/03/2017 70123562 LENNIN RENE PINEDA BOCANEGRA CANCELACION TOTAL DE CUENTAS de LENNIN RENE 24,019.88 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
PINEDA BOCANEGRA
16/03/2017 70123566 MEILLEN LORENA PORTILLO WAH LUNG Retiro de cuenta(s) de MARGARITA WAH LUNG ORTIZ 100,000.00 Impreso
16/03/2017 70123549 MIGUEL ANGEL SALGADO ORTEGA Retiro de cuenta(s) de JULIA CONCEPCION RODRIGUEZ 95,000.00 Impreso
RODRIGUEZ
16/03/2017 70123567 OSMAN DIGUEL ROMERO CASTELLANOS PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA PARA REUNION DE 10,300.00 Impreso
JUNTA DE VIGILANCIA MES DE MARZO
16/03/2017 70123547 PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS PAGO DE DONACION PARA LA FABRICACION DE 10 BANCAS 11,500.00 Impreso
PARA ICHA IGLESIA ESTE CHEQUE ES EL 50% RESTANTE DE
DONACION PARA CULMINAR LA FABRICACION DE LAS
BANCAS
16/03/2017 70123568 SISTEMAS INTEGRADOS DE ALERTA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CABLEADO 52,291.65 Impreso
TEMPRANA PARA CAMARAS DE SEGURIDAD FILIAL DANLI FACT 007
16/03/2017 70123551 WILDER ALEXIS RIVERA MARTINEZ PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR IMPARTIR 3,892.50 Impreso
CURSO DE COMPUTACION AVANZADO PARACOMPUTACION
NIVEL AVANZADO DEL INST RAFAEL PINEDA
17/03/2017 70123575 GILDA CAROLINA SILVESTRUCCI RIVERA Retiro de cuenta(s) de GILDA CAROLINA SILVESTRUCCI RIVERA 200,000.00 Impreso
17/03/2017 70123569 GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V. PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS CARROS DE LA 8,599.60 Impreso
COOPERATIVA PROFORMA N° 611146510 Y 611148495
17/03/2017 70123571 GUSTAVO ADOLFO GODOY MEJIA Retiro de cuenta(s) de GUSTAVO ADOLFO GODOY MEJIA,RETIRO 655.03 Impreso
17/03/2017 70123572 INPREMA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70074749 del afiliado 56,932.52
ISSIS PATRICIA CALIX LIZARDO con código no. 70039905
17/03/2017 70123570 OSCAR ULICER VALLE VALLE Pago de Servicio: SERVICIOS FUNEBRES a los Beneficiarios de: 50,000.00 Impreso
LIDIA MARINA GALEAS Codigo:10022247
17/03/2017 70123574 PAPELERA CALPULES S.A DE C.V PAGO POR LA COMPRA DE 35 KITS PARA CURSO DE FORRO 5,056.85 Impreso
ESCOLAR EN FOAMI QUE SE LLEVARA A CABO EN EL AREA
DE TERRAZA SUR CON COTIZACION N° 1960
17/03/2017 70123573 SULEMA RAMOS MOLINA Pago de Servicio: SERVICIOS FUNEBRES a los Beneficiarios de: 50,000.00 Impreso
WILFREDO FLORES FUNEZ Codigo:30015190
18/03/2017 70123592 CARTERAS CATALINA ANTICIPO DEL 50% POR LA COMPRA DE 300 BOLSAS DE 12,075.00 Impreso
PELIUM BIOGRADABLE CON REFUERZOS Y FAJA COLOR
NEGRO SEGUN COTIZACION SOLISITADA POIR MIXA
HERNANDEZ
18/03/2017 70123595 CENTROVISION MI OPTICA PAGO POR LA COMPRA D ELENTES DEL SR EDGARDO 891.00 Impreso
CHACON CON FACT N° 308 CON CARGO A CUENTAS POR
COBRAR
18/03/2017 70123588 COHMASCIN S.DE R.L PAGO DE SERVICIO DE EXTINTORES DE GAS CARBONICO Y 14,368.77 Impreso
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO PARA FILIAL DANLI FACT
2857
18/03/2017 70123594 CORPORACION GENESIS PAGO POR LA COMPRA DE VASOS Y AZUCAR PARA USO DE 4,200.43 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
OFICINA PRINICPAL CON FACT 3559 Y COMPRA DE PLATOS

Y SERVILLETAS PARA EL COMITE DE EDUCACION CON FACT
3512
18/03/2017 70123589 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE PAGO POR LA COMPRA DE MINISPLIT Y MATERIALES PARA 21,173.27 Impreso
CV COLOCACION DE MINISPLIT PARA USO DE DANLI CON
FACTURAS N° 50302 49460 50228
18/03/2017 70123583 EXSE PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA 396,814.20 Impreso
AGENCIAS A NIVEL NACIONAL DETALLE ADJUNTO MES DE
MARZO 2017 FACT 257
18/03/2017 70123591 EXSE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA TURNO 25,300.00 Impreso
DE NOCHE MES DE MARZO FACT 258
18/03/2017 70123587 HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR PAGO DE RESERVACIONES DE HOTEL PARA CAPACITACION 19,748.68 Impreso
DE EMPLEADOS QUE ESTARAN EN LA NUEVA FILIAL DANLI
FACT 16117 Y 16116
18/03/2017 70123577 JOSE RICARDO AGUILERA DURON PAGO DE VIATICOS A DANLI POR TRANSPORTAR EQUIPO Y 2,560.00 Impreso
RECEPCION DEL LOCAL CON LA ING RAMOS Y EL ING LOPEZ
18/03/2017 70123581 MANUEL ANTONIO PAZ FLORES CANCELACION DE DPF de MANUEL ANTONIO PAZ FLORES 406,000.00 Impreso
18/03/2017 70123599 MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE PAGO POR LA COMPRA DE 500 CORDON SUJETADOR PARA 25,866.60 Anulado
R. L. DE C. V. CARNET CON SERIGRAFIA Y COMPRA DE 500 SIJETADOR DE
PALSTICO TRANSPARENTE PARA CARNET PARA USO DE
EMPLEADOS COOP ELFA CON FACT N° 13623 13624
18/03/2017 70123598 MEJORES PISOS PAGO POR MANTENIMIENTO DIARIO DE LIMPIEZA DE 106,904.16 Impreso
OFICINA PRINCIPAL Y FILIALES DESCRITAS CON FACT 1967
1973 1976 1977 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
18/03/2017 70123590 MILANO S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA OPERATIVA PARA 2,052.75 Impreso
FILIAL PROCERES FACT 842
18/03/2017 70123596 RECOCA INVERSIONES S DE RL DE CV PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 5,207.40 Impreso
CAPACITACION ELGA ASITE IMPARTIDA EL DIA SABADO 25
FEBRERO 2017 FACT 803
18/03/2017 70123593 RED TECNOLOGICA, S. A. DE C. V. PAGO POR LA COMPRA DE 2 UPS APC PARA NEXCER 6,498.00 Impreso
SALGADO Y BESSY BONILLA OFICINA PRINCIPAL CON FACT
1180
18/03/2017 70123576 ROLANDO ERNESTO CRUZ SILVA PAGO POR COMPRA DE 1 SCAPUNTA ELECTRICO PARA USO 730.00 Impreso
DEL COMITE EDUCACION EN LA CAPACITACIONES DE
MENORES AHORRANTES FACT 4391
18/03/2017 70123582 SANTOS LETICIA CHAVEZ BORJAS Retiro de cuenta(s) de SANTOS LETICIA CHAVEZ 2,000.00 Impreso
BORJAS,CUENTAS POR PAGAR DE PLANILLA EMPRESARIAL
18/03/2017 70123597 STATUS PUBLICIDAD / PEDRO ANTONIO PAGO DE PUBLCIDAD CORRESPONDIENTE AL 15 DE 17,255.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
ORTEGA NIETO FEBRERO AL 15 D EMARZO CON FACT 59

18/03/2017 70123586 TREADWAY INTERNACIONAL ,S. DE R.L PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIA DE 12VDC Y MANO DE 2,955.50 Impreso
OBRA PARA FILIAL PROGRESO Y ALAMEDA CON FACT 2236
Y 2235
18/03/2017 70123578 WENDY GABRIELA OSORIO MOLINA Retiro de cuenta(s) de GABRIEL ENRIQUE ESCOBAR OSORIO 100,000.00 Impreso
18/03/2017 70123579 WENDY GABRIELA OSORIO MOLINA Retiro de cuenta(s) de NORMA REGINA ESCOBAR OSORIO 100,000.00 Impreso
18/03/2017 70123580 WENDY GABRIELA OSORIO MOLINA Retiro de cuenta(s) de SOFIA FERNANDA ESCOBAR OSORIO 100,000.00 Impreso
18/03/2017 70123585 WILMER MEJIA PAGO DE TRANSPORTE POR LAS SUPERVISIONES 3,600.00 Impreso
EFECTUADAS POR EL ANALISTA DE RIESGO SEGUN DETALLE
18/03/2017 70123584 ZOILA AMERICA FLORES Retiro de cuenta(s) de ZOILA AMERICA FLORES,CANCELACION 69,000.00
DE SU DEPOSITO A PLAZO FIJO
20/03/2017 70123613 ALEXIS YOVANNY ELVIR GALO PAGO DE VIATICOS A DANLI PARA REALIZAR 1,100.00 Impreso
INTALACIONES EN LA NUEVA FILIAL
HELEN DAMARY IRIAS ORDO–EZ con código no. 10059201
FANY GABRIELA SALINAS SALINAS con código no. 10050979
20/03/2017 70123611 COOPERATIVA CHOROTEGA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 160019026 del afiliado 25,874.73 Anulado
FRANCISCO JAVIER VIVAS con código no. 160009817
20/03/2017 70123601 DENNIS ANTONIO ELVIR ELVIR PAGO DE VIATICOS A DANLI PARA APERTURA Y JEFATURA 600.00 Impreso
DE FILIAL CON CARGO A CUENTAS POR COBRAR
20/03/2017 70123602 DUNIA YOLANY GUEVARA ESCOBAR Retiro de cuenta(s) de DUNIA YOLANY GUEVARA ESCOBAR 45,000.00 Impreso
20/03/2017 70123603 GLENDA XIOMARA CANALES AMADOR RETIRO PARCIAL DE APORTACIONES Y REINGRESO de 75,000.00 Impreso
GLENDA XIOMARA CANALES AMADOR
20/03/2017 70123615 JOSE MARIA AMADOR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS 4 VEHICULOS DE LA 3,000.00 Impreso
COOPERATIVA ELGA
20/03/2017 70123612 JOSEPH FABRICIO ANDINO PAGO DE VIATICOS A DANLI PARA REALIZAR 12,400.00
INTALACIONES EN LA NUEVA FILIAL
20/03/2017 70123616 LA ARMERIA PAGO POR LA COMPRA DE 1 REVOLVER , MUNICIONES 1 17,025.75 Impreso
DETECTOR DE METAL Y FUNDA EXTERIOR PARA USO DE
FILIAL DANLI SEGUN DETALLE
20/03/2017 70123606 MAYNOR JOVEL MUNGUIA LIZARDO Retiro de cuenta(s) de MAYNOR JOVEL MUNGUIA 3,631.01 Impreso
LIZARDO,RETIRO TOTAL DE LA COOPERATIVA
20/03/2017 70123614 NEXCER ALEXANDER SALGADO CRUZ PAGO DE VIATICOS A DANLI PARA VISITAR EL NUEVO 1,400.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
LOCAL
20/03/2017 70123604 REASA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 10041674 del afiliado 48,683.25
MANUEL ANTONIO VALDIVIESO PINEDA con código no.
10030759
21/03/2017 70123618 ALEJANDRA MELIZA RAPALO GARCIA CANCELACION TOTAL DE CUENTAS de ALEJANDRA MELIZA 8,208.81 Impreso
RAPALO GARCIA
21/03/2017 70123638 ANA MARIA ARGUETA ARGUETA RETIRO PARCIAL DE APORTACIONES Y REINGRESO de ANA 60,000.00 Impreso
MARIA ARGUETA ARGUETA
21/03/2017 70123632 ANA PATRICIA ALVARADO FIGUEROA Retiro de cuenta(s) de FRANCISCO OCTAVIO NU–EZ SALINAS 30,000.00 Impreso
ALDO CAROLI ROMERO ACOSTA con código no. 100005053
FRANCISCO OCTAVIO NU–EZ SALINAS con código no. 70044722
FRANCISCO OCTAVIO NU–EZ SALINAS con código no. 70044722
21/03/2017 70123621 CELTEL PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL PLAN 110,297.99 Impreso
CORPORSATIVO DE EMPLEADOS SEGUN DETALLES
FRANCISCO JAVIER ORTIZ VIVAS con código no. 160009817
21/03/2017 70123633 DICTA Retiro de cuenta(s) de HERNAN JAVIER AVILA GARCIA 41,250.00 Impreso
21/03/2017 70123619 DICTA COMAYAGUA Retiro de cuenta(s) de HERNAN JAVIER AVILA GARCIA 41,250.00 Anulado
21/03/2017 70123636 DIEGO ALEXANDER ZEPEDA RODRIGUEZ CANCELACION DE DPF de DIEGO ALEXANDER ZEPEDA 1,200,000.00 Impreso
RODRIGUEZ
21/03/2017 70123640 FIDELIA DE JESUS MARADIAGA VINDEL PAGO DE DEPOSITO Y ALQUILER DE APARTAMENTO 8,000.00 Impreso
COMPRENDIDO DEL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL MISMO
QUE UTILIZARA EL SR. DENNIS ANTONIO ELVIR QUE
CUBRRIRA FUNCIONES DE GERENTE EN FILIAL DANLI
21/03/2017 70123617 JORGE ALBERTO LOPEZ RAMOS PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES INCURRIDOS EN LA 2,589.50 Impreso
SUPERVISION DE TRABAJOS DE REMODELACION DE COOP
ELGA FILIAL DANLI RECIBO N° 7 Y 6
21/03/2017 70123634 LARACH Y CIA. S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE CAJA PARA DINEROCOLOR BEUGE 4,305.00 Impreso
Y AZUL MARINO UTILIZADAS PARA FILIAL DANLI
21/03/2017 70123620 MARJORIE STEFANY GOMEZ MEJIA CANCELACION DE CUENTAS de MARJORIE STEFANY GOMEZ 68,691.90 Impreso
MEJIA
21/03/2017 70123625 OSMAN DIGUEL ROMERO CASTELLANOS PAGO DE VIATICOS A DANLI PARA ATENDER INVITACION A 9,600.00 Impreso
LA INAUGRACION DE LA FILIA CON CARGO A CUENTAS POR
COBRAR
21/03/2017 70123628 RICARDO EFRAIN SANABRIA NUÑEZ PAGO DE VIATICOS A DANLI PARA INAGURACION DE LA 1,930.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
FILIAL CON CARGO A CUENTAS COBRAR

21/03/2017 70123629 UBALDO LNDOLFO CRUZ RIVERA PAGO DE VIATICOS A DANLI PARA INAGURACION DE LA 17,430.00 Impreso
FILIAL CON CARGO A CUENTAS COBRAR
21/03/2017 70123624 UNICOMER DE HONDURAS Retiro de cuenta(s) de ALDO CAROLI ROMERO ACOSTA 8,578.82 Impreso
21/03/2017 70123623 UNICOMER DE HPNDURAS Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 100008424 del afiliado 8,578.82 Anulado
ALDO CAROLI ROMERO ACOSTA con código no. 100005053
21/03/2017 70123635 WALTER ALEJANDRO TORRES PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA LA APERTURA DE LA 36,084.00 Impreso
NUEVA FILIAL DE DANLI EL DIA MIERCOLES 22 D EMARZO
DEL 2017
21/03/2017 70123637 WALTER ALEJANDRO TORRES PAGO DE VIATICOS PARA INAGURACION DE FILIAL DANLI 2,700.00 Impreso
CON CARGO A POR COBRAR DE CADA UNO
21/03/2017 70123627 ZOILA RAMIREZ PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA TRABAJOS DE 5,600.00 Impreso
ACTAS DE J.V CON LA SECRETARIA Y AUDITOR REGIONAL
22/03/2017 70123650 ALPHA PRINT PAGO POR DESMONTAJE DE BANNER CRUZA CALLE FACT 684.00 Impreso
1714
22/03/2017 70123642 ARISTA DE HONDURAS S.A PAGO POR LA COMPRA DE 3 SILLA CON ARO DE CAJERO 13,493.05 Impreso
ASIENTO Y RESPALDO PARA FILIAL DANLI FACT 3442
22/03/2017 70123648 ARTE HONDUREÑO PAGO POR LA COMPRA DE 27 SELLOS PARA USO DE FILIAL 13,161.75 Impreso
DANLI CON FACT 1068,1068,1070
22/03/2017 70123647 ARTE HONDURENO PAGO POR LA COMPRA DE 300 TARGETAS PARA VOTOS 4,830.00 Impreso
IMPRESOS EN CARTULINA IRIS Y LAMINADOS PARA
ASAMBLEA GENERAL FACT 1062
22/03/2017 70123662 CELECTROMECSA PAGO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y ACENSORES 5,175.00 Impreso
DEL EDIFICIO PRINCIPAL CON FACT 1034
22/03/2017 70123668 COOPERATIVA ELGA Pago de Servicio: HONDUTEL CORRESPONDIENTE DEL MES DE 22,029.80 Impreso
FEBRERO Y MARZO
22/03/2017 70123664 CORPORACION GENESIS PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE BARRIL Y REMODER Y 5,470.55 Impreso
COMPRA DE PAPEL HIGIENICO CON FACT 3635 Y 3634
22/03/2017 70123652 EDGARDO EMILIO CHACON CALIX PAGO DE VIATICOS A DANLI PARA IR A CUBRIR SERVICIO DE 5,100.00 Impreso
SEGURIDAD POR UN PERIODO DE 3 DIAS
22/03/2017 70123667 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO DIRECTIVOS Y EMPLADOS SEGUN SE 281,316.77 Impreso
DETALLA EN ANEXO ADJUNTO
22/03/2017 70123641 IMPRENTA SERO ANTICIPO DEL 50% POR LA ELABORACION DE 20,000 40,250.00 Impreso
ABANICOS IMPRESOS EN FULL COLOR EN CARTONCILLO B-14
TROQUELADAS EN FORMA REDONDA
22/03/2017 70123645 INDUSTRIAS MAKNUDO SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE 800 SET DE HERRAMIENTAS 197,800.00 Impreso
COLOR NEGRO PARA CONFERENCIA DEL DIA DEL PADRE
CON FACT 11579
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 71 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
22/03/2017 70123646 INDUSTRIAS MAKNUDO SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE 10 TAZAS PARA LOS DIRECTIVOS 1,380.00 Impreso
AUDITOR Y GERENTE COMO AGASAJOS POR EL DIA DEL
PADRE FACT11624
22/03/2017 70123643 JETSTEREO S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 2 TV LED DE 49 PULGADAS 1 27,990.01 Impreso
PARA FILIAL DANLI Y EL OTRO TV PARA COMAYAGUELA
FACT 16840
22/03/2017 70123644 JETSTEREO S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 2 SOPORTE DE BRAZO PARA TV 4,390.01 Impreso
RESISTENTE HASTA 60KG UNO PARA FILIAL DANLI Y EL
SOPORTE PARA FILIAL COMYAGUELA FACT 16871
SUPERVISION DE TRABAJO DE REMODELACION Y
ADECUACION DE ESTACIONAMIENTO RECIBO 8
22/03/2017 70123653 JOSE RICARDO AGUILERA DURON PAGO DE VIATICOS A DANLI PARA TRANSPORTAR EQUIPO Y 1,280.00 Impreso
COORDINAR TRABAJOS D ELIMPIEZA DEL LOCAL ENTRE
OTROS
22/03/2017 70123659 LAPCO HONDURAS S.A. PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANT DEL 2,311.50 Impreso
EDIFICO PRINCIPAL CON FACT 48066
22/03/2017 70123656 MANFREDO LENIN GUEVARA AGURCIA Retiro de cuenta(s) de LESLIE ROSARIO SALGADO GARCIA 86,000.00 Impreso
22/03/2017 70123655 MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ PAGO POR GASTOS DE AUTENTICA, TIMBRES Y RECIBO D 800.00 Impreso
EREGISTRO DE PODER A CUENTAS POR COBRAR a EDGAR
NAHUN VARELA ELVIR Codigo:30024015
22/03/2017 70123651 MAYCOLA YADIRA RAMIREZ PAGO POR LA COMPRA DE ALIMETACION PARA 6,270.00 Impreso
CAPACITACION DE COOPERATIVISMO BASICO A ALUMNOS
DE INST XIOMARA CASTRO DE ZELAYA CON FACT 221
22/03/2017 70123661 MILANO S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE 2 SILLA OPERATIVA UNA PARA 4,105.50 Impreso
FILIAL DANLI Y LA SEGUNTA PARA ANARELY FLORIAN DE
AREA LEGAL CON FACT 874
22/03/2017 70123669 RED TECNOLOGICA S.A PAGO DE ENLACES Y CONSUMO TELEFONICO DE ADJUNTA 94,025.10 Impreso
DETALLE FACT 1457
22/03/2017 70123666 RICARDO EFRAIN SANABRIA NUNEZ PAGO DE VIATICOS A COPAN SAN PEDRO DULA Y PROGRESO 18,850.00 Impreso
PARA ENTREGA DE CREDENCIALES A DELGADOS DE SNTA
ROSA DE COPAN SPS Y PROGRESO
22/03/2017 70123663 ROBERTO ALFREDO GARCIA OLIVA CANCELACION TOTAL DE CUENTAS de ROBERTO ALFREDO 765.15 Impreso
GARCIA OLIVA
22/03/2017 70123657 ROSA YALENA SALINAS PAGO DE GASTOS DE COMPRAS DE AUTENTICA FOTOCOPIAS 5,340.00 Impreso
Y PERSONAMIENTOS EN DEMANDAS PRESENTADAS EN LOS
JUZGADOS DE LETRAS
22/03/2017 70123665 RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE PAGO POR LA COMPRA DE 7 CAJAS DE CHEQUES PARA USO D 24,990.42 Impreso
C.V. ELA FILIALES QUE DETALLAN EN LA FACT N° 3650
22/03/2017 70123654 SARA CONCEPCION SUAZO HERNANDEZ PAGO POR GATSOS DE AUTENTICA, TIMBRES Y RECIBO D 721.00 Impreso
EREGISTRO DE PODER SEGUN DETALLE
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 72 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
22/03/2017 70123660 URLA PAGO POR LA COMPRA DE 2 SUMADORAS CANON MODELO 4,725.01 Impreso
MP4 PARA USO DE FILIAL DANLI PROFORMA N° 009
22/03/2017 70123658 XATRUCH DANCE / GERSSON ZELAYA PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR IMPARTIR 4,152.00 Impreso
CURSO DE DANZA MODERNA PARA NIÑOS Y JOVENES CON
RECIBO N° 121 Y 119
23/03/2017 70123670 AFP ATLANTIDA CANCELACION DEPOSITO A PLAZO FIJO DE : SANDRA 100,000.00 Impreso
YOLANDA CHAVEZ BORJAS
MARTHA MARIA REYES BAUTISTA con código no. 70042228
ROSA AMINDA MONCADA SIERRA con código no. 10062904
23/03/2017 70123676 JOSE RICARDO AGUILERA PAGO DE VIATICOS A DANLI EL PARAISO PARA 1,280.00 Anulado
TRANSPORTAR EQUIPO Y COORDINAR TRABAJOS DE
LIMPIEZA
23/03/2017 70123671 LILIBETH LEIVA PATON Pago de Servicio: CALAMIDAD DOMESTICA a los Beneficiarios de: 10,000.00 Impreso
LILIBETH LEIVA PATON Codigo:60026117
23/03/2017 70123674 MARIA EUGENIA MATUTE PAGO DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE REUNION DE COMITE 9,468.00 Impreso
DE GENERO Y CONAMUCOOP
23/03/2017 70123672 REPOSTERIA SANDRA PAGO POR COMPRA DE 2 PASTELES PARA 40 PERSONA 1 1,326.60 Impreso
COMPRA DE 1 CHOCOFLAN PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES
DE FEBRERO
23/03/2017 70123673 ROLANDO ERNESTO CRUZ SILVA PAGO POR COMPRAS DE INGREDIENTES CESINA VERDURAS 3,500.00 Impreso
LECHE COCOY PLATO HONDO DESECHABLE PARA CURSO DE
COCINA
24/03/2017 70123685 ADA MARINA REYES PINEDA Retiro de cuenta(s) de INES EMILIO RODRIGUEZ GODOY 60,000.00 Impreso
24/03/2017 70123698 ANDERSON JOHAN PALOMO ESPINAL RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 8,750.33 Impreso
SRA. ZOILA ROSA ESPINAL FLORES (Q.D.D.G)
24/03/2017 70123684 ARLIN ADOLFO CUBAS MONCADA CANCELACION TOTAL DE CUENTAS de ARLIN ADOLFO 4,354.24 Impreso
CUBAS MONCADA
24/03/2017 70123679 ARMANDO ELVIR BARAHONA Retiro de cuenta(s) de ARMANDO ELVIR BARAHONA 92,500.00 Anulado
24/03/2017 70123693 BAC HONDURAS Retiro de cuenta(s) de FERNANDO JOSE BOCANEGRA PADILLA 57,442.25 Impreso
24/03/2017 70123696 BANCO FICOHSA Retiro de cuenta(s) de FERNANDO JOSE BOCANEGRA PADILLA 246,392.18 Impreso
24/03/2017 70123694 BANCO PROMERICA Retiro de cuenta(s) de FERNANDO JOSE BOCANEGRA PADILLA 42,587.82 Impreso
24/03/2017 70123695 BANCO PROMERICA Retiro de cuenta(s) de FERNANDO JOSE BOCANEGRA PADILLA 246,392.18 Anulado
JORGE LEONEL HENRIQUEZ con código no. 70008904
24/03/2017 70123680 COOPERATIVA ELGA LTDA NUEVA INVERSION DE 10 MILLONES EN BANCO DAVIVIENDA 10,000,000.00 Impreso
A UNA TAZA DE 8% CON UN PLAZO DE 6 MESES
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 73 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
24/03/2017 70123687 EDGARDO EMILIO CHACON CALIX PAGO DE VIATICOS A DANLI PARA IR A CUBRIR SERVICIO DE 7,000.00 Impreso
SEGURIDAD POR 4 DIAS
24/03/2017 70123700 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO COLECTIVO DE TARGETA DE DEBITO POR 3,897.35 Impreso
ROBO Y EXTRAVIO
24/03/2017 70123690 FRANCISCO ALONSO ALEMAN RECONCO Retiro de cuenta(s) de FRANCISCO ALONSO ALEMAN RECONCO 225,000.00 Impreso
24/03/2017 70123678 INVERSIONES FAMILIARES S.A.DE CV Retiro de cuenta(s) de JOSE ADALID MEJIA FLORES 72,245.76 Impreso
24/03/2017 70123692 KATIA GISSELL CARDENAS SOSA CANCELACION TOTAL DE DPF de KATIA GISSELL CARDENAS 20,000.00 Impreso
SOSA
24/03/2017 70123691 MIRIAM ELIZABETH RAMOS ORDONEZ PAGO POR OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PROYECTO DE 127,120.00 Impreso
REMODELACION DE FILIAL MALL PREMIER RECIBO 139
24/03/2017 70123699 PAPELERA CALPULES S.A PAGO POR COMPRA DE 35 KITS PARA CURSO DE FORRO DE 4,497.82 Impreso
BOTELLON DE AGUA EN FOAMI IMPARTIDA POR PACASA
LLEVARSE A CABO EL 25/03/2017
24/03/2017 70123689 PAPELERIA CALPULES S.A PAGO POR COMPRA DE 35 KITS PARA CURSO DE FORRO DE 4,497.82 Anulado
BOTELLON DE AGUA EN FOAMI IMPARTIDA POR PACASA
LLEVARSE A CABO EL 25/03/2017
24/03/2017 70123688 PLAZA HYUNDAI Retiro de cuenta(s) de JOSE ROBERTO UCLES BECERRA 74,000.00 Impreso
24/03/2017 70123686 WALTER ALEJANDRO TORRES PAGO POR COMPRA DE REGALO DEL ANIVERSARIO DE LA 3,000.00 Impreso
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PESPIRENSE
FANNY PATRICIA MOYA GAITAN con código no. 160009820
25/03/2017 70123708 EDRIN MANUEL HERNANDEZ ORELLANA RETIRO POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. ELCINDA 2,115.79 Impreso
ORELLANA PEÑA (Q.D.D.G.)
25/03/2017 70123701 JOSE RICARDO AGUILERA DURON PAGO DE VIATICOS A DANLI PARA TRANSPORTAR EQUIPO Y 1,280.00 Impreso
PRESENTARSE A UNA AUDIENCIA POR PARTE DE DANLI EL
PARAISO
25/03/2017 70123709 KAREN JANINE HERNANDEZ ORELLANA RETIRO POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. ELCINDA 2,115.79 Impreso
ORELLANA PEÑA (Q.D.D.G.)
25/03/2017 70123703 MEDICARD S.A PAGO MENSUAL POR ASISTENCIA VIAL Y HOGAR ELGA 128,624.16 Impreso
ASISTE SE ADJUNTO REPORTE DEL MES DE FEBRERO FACT
121805
25/03/2017 70123702 MIRIAM ELIZABETH RAMOS ORDONEZ SEGUNDO ANTICIPO DEL 30% POR DEMOLICION DE 109,849.50 Impreso
VIVIENDA Y ADECUACION DE ESTACIONAMIENTO RECIBO
138
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 74 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
27/03/2017 70123725 ANTONIETA VASQUEZ GONZALES PAGO POR EMBARGOS EN DEMANDA PRESENTADA ANTE EL 4,960.00 Impreso
JUZGADO DE LETRAS CIVIL A CUENTAS POR COBRAR SEGUN
DETALLE
JERSON ADEMIR VARGAS MENDOZA con código no. 60005420
NIDIA ALEJANDRA VINDEL DUBON con código no. 70048463
27/03/2017 70123732 CAMILO CALDERON MENDEZ Retiro de cuenta(s) de PEDRO PICHTS CALDERON,RETIRO 24,341.76 Impreso
ERICK FIDEL GARCIA GUZMAN con código no. 70026981
código no 70000008
27/03/2017 70123711 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO DE AHORROY PRESTAMO 1,774,227.03 Impreso
CORRESPONDIENTE A SALDOS DEL 28 FEBRERO 2017
27/03/2017 70123713 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO DE PRESTAMO HIPOTECARIO 49,317.66 Impreso
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO
2017
27/03/2017 70123714 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE ENDOSOS SEGURO EQUIPO ELECTRONICO ENERO Y 3,770.49 Impreso
FEBRERO 2017
27/03/2017 70123715 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SGEURO DE INCENDIO INSTITUCIONAL MES DE 3,018.74 Impreso
ENERO Y FEBRERO 2017
27/03/2017 70123717 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO COLECTIVO DE TAHETA DE DEBITO POR 18,502.24 Impreso
FRAUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
27/03/2017 70123718 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE INCENDIO 23,573.67 Impreso
INSTITUCIONAL SEGUN DETALLE
27/03/2017 70123719 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO DE VIDA OPCIONAL CV- DE 1107-0 1,234.68 Impreso
CORRESPONDIENTE SEPTIMBRE 2016 Y FEBRERO Y MARZO
2017
27/03/2017 70123731 GERALDINA ANA LANZA GOMEZ RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL SR. 23,187.29 Impreso
EDWIN ESTEAVENS LAGOS ELVIR (Q.D.D.G.)
27/03/2017 70123727 ITXXOL ITXSSE LOPEZ MALDONADO PAGO POR LA COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA ZOILA 10,000.00 Impreso
RAMIREZ Y FUNDADORES DE COOP ELGA EN LA 52
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
27/03/2017 70123723 LARACH Y CIA. S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL 4,064.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y COMPRA DE CAJA PARA

DINERO PARA USO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN
COTIZACIONES
27/03/2017 70123712 MARIA ARACELY JIMENEZ SARAVIA Retiro de cuenta(s) de YAMY ARACELY ISAULA JIMENEZ 100,000.00 Impreso
27/03/2017 70123724 MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ PAGO POR EMBARGOS EN DEMANDA PRESENTADA ANTE EL 400.00 Impreso
JUZGADO DE LETRAS CIVIL A CUENTAS POR COBRAR A
MIGUEL ENRIQUE LOPEZ Codigo:70035788
27/03/2017 70123722 MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE PAGO POR LA COMPRA DE 500 CORDON SUJETADOR Y 500 25,866.60 Impreso
R. L. DE C. V. SUJETADOR DE PLASTICO TRANSPARENTE FACT 13624 Y
13623
27/03/2017 70123726 MIGDALIA YAHELI RAMOS MARTINEZ PAGO POR EMBARGOS EN DEMANDA PRESENTADA ANTE EL 3,100.00 Impreso
JUZGADO DE LETRAS CIVIL A CUENTAS POR COBRAR SEGUN
DETALLE
27/03/2017 70123710 OTTO ALVARENGA PAGO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 7,500.00 Impreso
INCINERACION DE DOCUMENTOS
28/03/2017 70123749 ARTE HONDURENO PAGO POR COMPRA DE 40 TALONARIOS DE AUTORIZACION 6,808.00 Impreso
DE DEDUCCION TAMAÑO CARTA CON FACT 1063
ROSA MARIA TRIMARCHI GALINDO con código no. 70020155
28/03/2017 70123744 COOPERATIVA LA GUADALUPE Retiro de cuenta(s) de EMILZON ESTEBAN AVILEZ SANTOS 370,000.00 Impreso
28/03/2017 70123741 JOSSY YONATAN ROMERO RUIZ RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL SR. 5,020.11 Impreso
JUAN RAMON ROMERO MARTINEZ (Q.D.D.G)
28/03/2017 70123745 LUIS ONAN BARAHONA CHAVEZ Retiro de cuenta(s) de REINA NOEMI MORENO 225,000.00 Impreso
28/03/2017 70123743 PETRONA MARGARITA GALVEZ DIAZ Retiro de cuenta(s) de JOEL ANTONIO CALDERWOOD 8,678.15
GALVEZ,RETIRO DE LA CUENTA DEL MENOR AHORRANTE
POR LA TUTORA (MADRE)
28/03/2017 70123739 PLANTAS TROPICALES PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERIA EN OFICINA PRINCIPAL 1,750.00 Impreso
CON FACT 33495
28/03/2017 70123746 ROLANDO ERNESTO CRUZ SILVA PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA PARA SESION N° 19 DE 7,746.60 Impreso
COMITE DE EDUCACION NACIONAL
28/03/2017 70123747 ROLANDO ERNESTO CRUZ SILVA PAGO POR LA COMPRA DE 150 BOLSAS DE REGALO PARA EL 1,500.00 Impreso
DIA DEL PADRES
28/03/2017 70123748 SANDRA MARINA OSORTO HERRERA REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION POR 1,946.31 Impreso
AGASAJOS DEL DIA DEL PADRE CON FACT 182620
28/03/2017 70123735 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE PAGO DE RESERVACION DE HOTEL PARA EMPLEADOS QUE 19,299.40
HONDURAS S.A ESTAN EN FILIAL DANLI PARA CAPACITACION CON FACT
74685 Y 74686
28/03/2017 70123738 SOTEICA ANTICIPO DEL 50% PARA DESARROLLO E 88,601.93 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 76 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
IMPLEMENTACION ELGA MOVIL APPS CON FACT 473

28/03/2017 70123734 UTILES DE HONDURAS PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE LAS 34,313.34
FILIALES DESCRITAS SEGUN DETALLE DE LAS FACTURAS
28/03/2017 70123737 VISTAZO DEPORTIVO PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO CON FACT 752 92,000.00 Impreso
29/03/2017 70123776 AQUA SPLASH PAGO DE SREVICIO DE ALIMENTACION PARA CURSO D 22,917.20 Impreso
ENOMAS PARLAMENTARIAS Y CURSO DE FOAMI PARA
BOTELL DE GUA CON FACT 633 Y 642
29/03/2017 70123778 AQUA SPLASH PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CONFERENCIA 10,705.69 Impreso
DEL DIA DEL PADRE CON FACT 650
29/03/2017 70123782 AQUA SPLASH PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTO PARA 2,081.58 Impreso
CAPACITACION DE SALUD FINANCIERA CON FACT 636
CAPACITACION DE PROTOCOLO IMAGEN Y ATENCION AL
AFILIADO CON FACT 643
CAPACITACION DE PROTOCOLO IMAGEN Y ATENCION AL
29/03/2017 70123777 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE CONTRIBUCION SOCIAL DEL SECTOR 4,137,947.12 Impreso
COOPERATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
29/03/2017 70123768 BERBAR S DE RL PAGO DEL 50% RESTANTE POR ELABORACION DE 500 402,500.00 Impreso
MOCHILAS NEGRAS CON RUEDAS DE 58X34X20 PARA
REGALOS DE ASAMBLEA GENERAL CON FACT 254
29/03/2017 70123789 CCS DE HONDURAS PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA 2,035.50 Impreso
DE CAJA PARA FILIAL DANLI CON FACT 6973
29/03/2017 70123750 CORPORACION GENESIS PAGO POR LA COMPRA DE CREMA LAVAPLATOS, AZUCAR 5,432.72 Impreso
EL CAÑAL, Y CREMORA PARA USO DE OFICINA PRINCIPAL
CON FACT 3684, 3690 . 3685
29/03/2017 70123766 FACACH PAGO DE PARTICIPACION DE CURSO DE TECNICAS PARA LA 11,250.00 Impreso
FORMULACION DE PAPELES DE TRABAJO SEGUN LAS
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA CON FACT 2484
29/03/2017 70123770 FRANCISCO ANTONIO PADILLA PACHECO Retiro de cuenta(s) de FRANCISCO ANTONIO PADILLA PACHECO 50,000.00 Impreso
29/03/2017 70123769 FRANCISCO ANTONIO PADILLA PACHECO Retiro de cuenta(s) de FRANCISCO ANTONIO PADILLA PACHECO 50,000.00 Impreso
29/03/2017 70123762 GERALDINA WALESKA FLORES PAGO PARA ATENDER REUNIONES DE GERENCIA GENERAL Y 5,000.00 Impreso
JUNTA DIRECTIVA DURANTE LOS UTIMOS 4 DIAS DE MES DE
MARZO
29/03/2017 70123786 IMPRENTA CALEB PAGO POR LA COMPRA DE 4 BANNER PUBLICITARIOS DE 5,928.00 Impreso
VALORE Y PRNICIPIOS PARA MENORES AHORRANTES CON
FACT 188
29/03/2017 70123781 IMPRENTA SERO ANTICIPO DEL 50% POR ELABORACION DE 300 MEMORIAS 53,475.00 Impreso
DE 50 PAGINAS CON FOTOS FULL COLOR CON FACT 249
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 77 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
29/03/2017 70123774 JESSICA CAROLINA SAUCEDA MONCADA RETIRO Y REINGRESO INMEDIATO de JESSICA CAROLINA 3,000.00 Impreso
SAUCEDA MONCADA
29/03/2017 70123761 JETSTEREO S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 380 LICENCIAS DE ANTIVIRUS 263,742.61 Impreso
UTILIZADA A NIVEL DE FILIALES CON FACT 16839
29/03/2017 70123757 LA TRIBUNA PAGO DE PUBLICIDAD PARA EL DIA DEL PADRE 13,800.00 Impreso
PATROCINADO POR LA COOPERATIVA ELGA FACT 20316
29/03/2017 70123758 LA TRIBUNA PAGO DE PROMOCION DE PUBLICACION DEL CRECIMIENTO 8,625.00 Impreso
DE LA COOP CACIL CON FACT 19856
29/03/2017 70123779 LUIS ONAN BARAHONA CHAVEZ CANCELACION DE DPF de ELIETTH LUCIA MIDENCE 200,000.00 Impreso
MORENO
29/03/2017 70123771 LUIS ONAN BARAHONA CHAVEZ Retiro de cuenta(s) de REINA NOEMI MORENO 25,000.00 Impreso
29/03/2017 70123765 MARIO ROLANDO ROMERO PAGO DEL 30% DEL SUELDO QUE DEVENGA EL SEÑOR 5,887.50 Impreso
OSMAN ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
29/03/2017 70123751 MEJORES PISOS PAGO POR SREVICIO DE LIMPIEZA DE FILIAL DANLI CON 9,085.00 Impreso
FACT 2504
29/03/2017 70123756 MIA PRODUCCIONES S DE R L DE CV PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE 16,240.00 Impreso
MARZO CON FACT 209
29/03/2017 70123764 OLIMPIA CASTELLANOS SANCHEZ PAGO DEL 30% DEL SUELDO QUE DEVENGA EL SEÑOR 5,887.50 Impreso
29/03/2017 70123763 OSMASN DIGUEL ROMERO PAGO DEL 30% DEL SUELDO QUE DEVENGA EL SEÑOR 5,887.50 Anulado
29/03/2017 70123753 PROYEM PAGO DE BATERIA DE CICLO PROFUNDO DE 12V , INCLUYE 32,747.60 Impreso
GABINETE ,JUEGO DE CABLES ESPECIALES PARA FILIAL
SIGUATEPEQUE CON FACT 168
29/03/2017 70123773 PUBLICACIONES Y NOTICIAS S,A PAGO POR SUSCRIPSION EL HERLADO ANUAL DE LA 1,782.00 Impreso
EMPRESA CON FACT 56106
29/03/2017 70123772 PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A PAGO POR COMPRA DE PUBLICIDAD EN 1 PAGINA DE LA 9,961.66 Impreso
ENTREGA DE BECAS QUE SALIO PUBLICADA EL DIA 16 DE
MARZO CON FACT 41182
29/03/2017 70123775 PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A PAGO DE PUBLICIDAD POR FELICITACIONA LA 25,375.00 Impreso
COOPERATIVA ARSENAULT CON FACTURA 40803
29/03/2017 70123752 QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S. A. PAGO POR LA COMPRA DE 4 DISPENSADORES DE JABON 1,610.00 Impreso
PARA USO DE OFICINA PRINCIPAL CON FACT 21892
29/03/2017 70123754 QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S. A. PAGO POR LA COMPRA DE 2 DISPENSADORES DE JABON , 4,573.67 Impreso
PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENCO SEGUN COTIZACION
29/03/2017 70123787 RED TECNOLOGICA, S. A. DE C. V. PAGO POR LA COMPRA DE 4 DE DELL OPTIPLEX 3040 SFF 101,410.41 Impreso
CORE I5 AGB Y COMPRA DE 1 IMPRESORA MATRICIAL LX-50
EPSON FACT 1458 Y 1459
29/03/2017 70123755 SARA CONCEPCION SUAZO HERNANDEZ PAGO POR GASTOS DE AUTENTICAS Y TIMBRES PARA 1,042.00 Impreso
AUTENTICAR PODER LO CUAL SE NECESITAN PARA
PRESENTAR ESCRITOS ANTES DE CONSUCCOP SEGUN
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
DETALLE
29/03/2017 70123760 SEPROC PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE 20,700.00 Impreso
MARZO CON FACTURA N° 1821
29/03/2017 70123788 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE PAGO DE RESREVACIONES DE HOTEL PARA CAPACITACION 15,496.32 Impreso
HONDURAS S.A A EMPLEADOS DE LAS FILIALES DESCRITAS CPN FACT 75107
29/03/2017 70123767 SISTEMAS INTEGRADOS DE ALERTA PAGO POR LA COMPRA DE 2 BASES METALICAS PARA FILIAL 4,003.22 Impreso
TEMPRANA DANLI FACT 10Y COMPRA DE 5 CONECTORES BNC MAS
CONECTOR MACHO PARA FILIAL CITY MALL CEIBA SPS CON
FACT 09
29/03/2017 70123759 VISTAZO DEPORTIVO PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE 92,000.00 Impreso
MARZO CON FACTURA N° 753
29/03/2017 70123783 WALESKA GISSEL VALLADARES PINEDA Retiro de cuenta(s) de WALESKA GISSEL VALLADARES PINEDA 126,480.73 Impreso
29/03/2017 70123780 YOLANY BELINDA RIVERA PALACIOS PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR CONTRATO D 4,757.50 Impreso
ETIEMPO DETERMINADO
30/03/2017 70123818 ANA JULISSA TORRES POSANTES CANCELACION DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 1,529.12 Impreso
SRA. ANA ADILIA POSANTES ALVARENGA (Q.D.D.G.)
30/03/2017 70123792 AUDIO VIDEO PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE 18,270.00 Impreso
MARZO CON FACT 7658
ARLES JAVIER MEJIA con código no. 70011223
30/03/2017 70123803 BERBAR PAGO POR LA COMPRA DE 1 TOTTEN DOBLE CARA EN 38,743.50 Impreso
LAMINA Y 1 COMPRA DE 1 CAJA DE LUZ GRANDE51X33
LAMINA DE HIEERO PARA FILIAL DABLI CON FACT 274 Y
273
30/03/2017 70123802 BERBAR S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE SAMBLAS Y COMPRA DE 6 29,187.00 Impreso
SOPORTES DE ESTRUCTURA DE PARED 7 LAMINAS DE
PROTECCION DE ROTULO, 5 PINES DE VARIAS, Y 7
ESCUADRA DE TENSORES PARA PARED PARA FILIAL DANLI
CON FACT 69 Y 70
30/03/2017 70123804 BERBAR S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE LUZ 34X48 CON 41,848.50 Impreso
LAMINA DE HIERRO Y COMPRA DE 1 CAJA DE LUZ GRANDE
51X33 CON LAMINA DE HIERRO PARA FILIAL DANLI CON
FACT 271 Y 272
30/03/2017 70123820 BRYAN JOSUE TORRES POSANTES CANCELACION DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 1,575.45 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017

30/03/2017 70123797 COMERCIAL SANTA MARIA / ARNULFO PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR 7,785.00 Anulado
GERADO LOPEZ MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL
EDIFICIO PRINCIPAL PAGO EN LA CUA NO SE LE DEDUCE
PRESTAMO FIDUCIARIO ASTA EN ABRIL CON RECIBO 352
GERARDO LOPEZ MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL
EDIFICIO PRINCIPAL PAGO EN LA CUA NO SE LE DEDUCE
GERARDO LOPEZ MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO PARA FILIA
DANLI CON RECIBO 355
MARIO ANTONIO ACOSTA CACERES con código no. 10046890
30/03/2017 70123808 CREATIVA DIGITAL ANTICIPO DEL 50% POR LA COMPRA DE 20 PIZARRAS 36,800.00 Anulado
INFORMATIVAS EN ACRILICO A NIVEL NACIONAL CON FACT
5433
30/03/2017 70123819 EDINSON AMISIS TORRES POSANTES CANCELACION DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 1,529.12 Impreso
30/03/2017 70123791 HABLE COMO HABLA PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE 162,400.00 Impreso
MARZO CON FACT 2820
30/03/2017 70123801 IN-NOVA-CONSULTORES PAGO DE HONORARIOS PORCAPACITACION DE IMAGEN Y 47,850.00 Impreso
PROTOCOLO Y ATENCION AL AFILIADO CON RECIBO N° 37 Y
36
30/03/2017 70123816 INVERSIONES BENLOW ING COM Y F S DE PAGO POR LA ELABORACION DE UNIFORMES PARA 29,581.20 Impreso
RL DIRECTIVOS SEGÚN DETALLE DE CORREO
30/03/2017 70123815 INVERSIONES BENLOW ING COM Y F S. DE PAGO POR LA ELABORACION DE UNIFORMES PARA 29,880.00 Anulado
RL DIRECTIVOS SEGUN DETALLE DE CORREO
30/03/2017 70123821 JESSICA WALESKA PEREZ RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL SR. 15,507.93 Impreso
ELIAS JOSE GOMEZ AREVALO (Q.D.D.G.)
SUPERVISION DE TRABAJOS DE REMODELACION DE LA
FILIAL DE DANLI EL PARAISO RECIBO 7
SUPERVISION DE TRABAJOS DE REMODELACION DE LA
FILIAL DE CITY MALL, SAN PEDRO SULA EL DIA 22 Y 23 D
EMARZO CON RECIBO 11
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
30/03/2017 70123813 KENNETH ALFREDO MENDOZA ASBURY cancelacion de cuentas ) de KENNETH ALFREDO MENDOZA 44,634.16 Impreso
ASBURY
30/03/2017 70123823 MARIA EUGENIA MATUTE MURILLO PAGO DE VIATICOS A FILIAL CHOLUTECA PARA GESTION DE 3,500.00 Impreso
RECURSOS HUMANOS
30/03/2017 70123824 MARIA EUGENIA MATUTE MURILLO PAGO D EVIATICOS A FILIAL GUAMILITO PARA GESTION DE 6,400.00 Impreso
RECURSOS HUMANOS
30/03/2017 70123806 MAYCOLA YADIRA RAMIREZ PAGO DE SREVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE 6,840.00 Impreso
COOP 15 DE SEPTIEMBRE REALIZADA EL DIA 4 D EMARZO
CON FACT 216
30/03/2017 70123794 MULTICINES PLAZA S.A DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE ENTRADAS DE CINE PARA 16,900.00 Impreso
REGALO DE LOS COLABORADORES A NIVEL NACIONAL FACT
1792
30/03/2017 70123793 NEGOCIOS M & G S DE RL PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE 9,200.00 Impreso
MARZO CON FACT 63
30/03/2017 70123790 PRODUCCIONES VICENTE VALLADARES PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE 13,195.00 Impreso
MARZO CON FACT 163
30/03/2017 70123822 RICARDO EFRAIN SANABRIA PAGO DE VIATICOS A FILIAL CEIBA PARA ENTREGA DE 4,500.00 Impreso
CREDENCIALES EN COMPAÑIA DEL LIC MELBIN PONCE
30/03/2017 70123817 TTPI SERVICIOS FINANCIEROS Y Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70074990 del afiliado 8,907.00
OPERACIONALES, S. A. ARACELY MARIA ROCHA MARTINEZ con código no. 170004570
30/03/2017 70123795 WILDER ALEXIS RIVERA MARTINEZ PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR CURSO DE 7,785.00 Impreso
COMPUTACION LOS DIAS SABADO CON RECIBO N° 69 Y 70
30/03/2017 70123807 WILMER MEJIA PAGO DE TRANSPORTE POR SUPERVISIONES EFECTUADAS 2,800.00 Impreso
POR EL ANALISTA DE RIESGO
31/03/2017 70123837 ADALBERTO LOPEZ ZELAYA CANCELACION DE CUENTAS de ADALBERTO LOPEZ 1,852.54
ZELAYA
31/03/2017 70123861 ASTEL DE HONDURAS PAGO POR LA COMPRA DE TELEFONIA PARA GABINETE DE 29,210.00 Impreso
PLANTA TELEFONICA DE FILIAL DANLI CON FACT 324
31/03/2017 70123862 ASTEL DE HONDURAS PAGO POR LA COMPRA DE LINEASTELEFONICAS PARA 49,421.25 Impreso
GABINETE DE PLANTA TELEFONICA DE OFICINA PRINCIPAL
CON FACT 305
YURI ALBERTO GONZALEZ CRUZ con código no. 70006078
YURI ALBERTO GONZALEZ CRUZ con código no. 70006078
31/03/2017 70123834 BERBAR PAGO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE LETRAS PVC EN EL 17,250.00 Impreso
AREA DE CAJA PARA FILIAL DANLI CON FACT 261
31/03/2017 70123838 BERBAR PAGO POR LA IMPRESION DE LONA TRASLUSIDA DE FASCIA 43,539.00 Impreso
CON LOGO Y COMPRA DE UNA ESTUCTURA METALICA CON
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
TUBO ORIGINAL ESPECIAL PARA PARED CON FACT 267 Y 268

31/03/2017 70123830 COMPUSER PAGO POR LA COMPRA DE 12 BATERIA UPS PARA USO DE 5,223.30 Impreso
FILIAL ALAMEDA CON FACT 3121
SANTOS ORDO–EZ REYES con código no. 70048321
31/03/2017 70123843 COOPERATIVA ELGA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 10,288.47 Impreso
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO / MARZO 2017
31/03/2017 70123827 CREATIVA DIGITAL PAGO POR LA COMPRA DE 20 PUZARRAS INFORMATIVAS EN 73,600.00 Impreso
ACRILICO A NIVEL NACIONAL CON FACT 5433
31/03/2017 70123839 CREATIVA DIGITAL PAGO POR LA COMPRA DE STICKER FULL COLOR PARA 26,961.34 Impreso
ALIANZAS ESTRATEGICAS DE EMPRESAS CON LA TARGETA
DE DEBITO CON FACT 5402
código no 70000008
31/03/2017 70123854 ELIA CAROLINA ANDRADE ESPINAL Retiro de cuenta(s) de ELIA CAROLINA ANDRADE ESPINAL 467,000.00
31/03/2017 70123866 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SGEURO POR ROBO Y EXTRAVIO DE TARJETA DE 3,230.35 Impreso
DEBITO 31/03/2017
31/03/2017 70123826 FABRICA DE CARTERAS CATALINA PAGO DEL 50% RESTANTE POR LA COMPRA DE 300 BOLSAS 11,865.00
DE PELIUM BIOGRADABLE CON REFUERZOS Y FAJA COLOR
NEGRO FACT 757
31/03/2017 70123829 FABRICA DE CARTERAS CATALINA PAGO DEL 50% RESTANTE POR LA COMPRA DE 5000 BOLSAS 20,057.50 Impreso
DE LIBRETAS DE AHORRO CON IMPRESIÓN DE LOGO EN
COLOR ANARANJADO CON FACT 758
31/03/2017 70123828 FACACH PAGO DE ENCUENTRO NACIONAL D E CUMPLIMIENTO , 1,053,649.06 Impreso

CONTABILIZACION DE APORTE ESTATUARIO Y FONDO
SOLIDARIO Y CUOTA DE SOSTENIMIENTO SEGUN DETALLE
31/03/2017 70123855 GABRIEL ALBERTO MOLINA DELGADO Retiro de cuenta(s) de GABRIEL ALBERTO MOLINA 8,191.22 Impreso
DELGADO,RETIRO TOTAL DE LAS CUENTAS
31/03/2017 70123841 GERALDINA WALESKA FLORES PAGO POR COMPRA DE REGALO POR CUMPLEAÑOS DE 3,064.25 Impreso
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMPRA DE
ALIMENTACION PARA REUNION DEL COMITE DE
CUMPLIMIENTO
31/03/2017 70123836 GILMA SANTANA LAGOS PAGO POR LA COMPRA DE OBSEQUIO A FACACH POR 3,000.00 Impreso
OCACIONA ASAMBLEA GENERAL CON CARGO A CUENTAS
POR COBRAR
31/03/2017 70123833 IN-NOVA-CONSULTORES PAGO POR ELBAORACION DE CODIGO DE VESTIMENTA PARA 15,000.00 Impreso
EMPLEADOS DE COOPERATIVA ELGA RECIBO 35
31/03/2017 70123831 INCASPE, S.A (DALE CARNEGIE) PAGO DE CAPACITACION IMPARTIDA A DELEGADOS DE 34,905.00 Impreso
ASAMBLEA GENERAL IMPARTIDA EL DIA 25,26 Y 27 D
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
EMARZO
31/03/2017 70123845 JERSON ADEMIR VARGAS MENDOZA Retiro de cuenta(s) de JERSON ADEMIR VARGAS MENDOZA 101,000.00 Impreso
31/03/2017 70123842 LETICIA MARGARITA GOMEZ MERCADO PAGO POR TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA COMO 10,000.00 Impreso
PARTE DE NUESTRA PROTECCION SOCIAL
31/03/2017 70123858 MARTHA ELENA VELASQUEZ LARA Retiro de cuenta(s) de MARTHA ELENA VELASQUEZ LARA 163,000.00 Impreso
31/03/2017 70123863 NETWORK INFORMATION SERVICE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CABLEADO PARA 20,905.85 Impreso
INTERNATIONAL S. DE RL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CON FACT 2014
31/03/2017 70123864 PROYEM PAGO POR LA COMPRA DE INVERSOR , BATERIA DE CICLO Y 72,912.18 Impreso
OTROS PARA USO DE FILIAL DANLI CON FACT 169
31/03/2017 70123849 RICARDO EFRAIN SANABRIA NUNEZ PAGO DE VIATICOS A CHOLUTECA PARA ENTREGA DE 5,260.00 Impreso
CREDENCIALES A DEKEGADOS DE CHOLUTECA
31/03/2017 70123851 RONEY IVAN MARTINEZ PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA PARA ENTREGA DE 12,226.00 Impreso
CREDENCIALES A DELEGADOS DE COMAYAGUA
31/03/2017 70123853 RONEY IVAN MARTINEZ PAGO DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE PARA ENTREGA DE 5,854.00 Impreso
CREDENCIALES A DELEGADOS EN SIGUATEPEQUE
31/03/2017 70123850 ROSA DEL CARMEN RUIZ MIRALDA retiro y reingreso inmediato de ROSA DEL CARMEN RUIZ 5,856.78 Impreso
MIRALDA
31/03/2017 70123835 SARA CONCEPCION SUAZO HERNANDEZ PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR AUTENTICA DE 10,771.15 Anulado
ELCI PATRICIA VASQUEZ CON RECIBO 339
31/03/2017 70123865 SARA CONCEPCION SUAZO HERNANDEZ PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR GASTOS 20,461.51 Impreso
ESCRITURACION DE ELCI PATRICIA VASQUEZ LOPEZ SEGUN
DETALLES
31/03/2017 70123860 SERVICIOS DE INGENIERIA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION 55,172.03 Impreso
DE DATA CENTER EN FILIAL ALAMEDA CON FACT 2375
31/03/2017 70123859 SERVICIOS DE INGENIERIA EN SEGURIDAD PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION 55,172.03 Anulado
SIS DE DATA CENTER EN FILIAL ALAMEDA CON FACT 2375
31/03/2017 70123832 STATUS PUBLICIDAD PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE 17,255.00 Impreso
MARZO FACT 61
31/03/2017 70123848 TONY BENDECK ASFURA CANCELACION DE CUENTAS ) de TONY BENDECK ASFURA 1,552.47 Impreso
31/03/2017 70123840 TULIPANES PAGO POR LA COMPRA DE CENA Y SREVICIO DE MESEROS 31,395.00 Impreso
PARA DELEGADO DE ASAMBLEA GENERAL CON FACT 5779
31/03/2017 70123844 WALTER ALEJANDRO TORRES PAGO DE UNA PLACA PARA ZOILA RAMIREZ FLORES QUE LE 750.00 Impreso
DARA A LA ZONA 5 ESTE VALOR SE LLEVA A CUENTAS POR
COBRAR DE LIC MELBIN PONCE
01/04/2017 70123870 ALEXIS YOVANNY ELVIR GALO PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA INSTALACION 3,200.00 Impreso
EN TRASLADO DE NUEVA FILIAL CITY MALL SPS
01/04/2017 70123873 ANA JOSELINA NUÑEZ NUÑEZ Retiro de cuenta(s) de ANA JOSELINA NUÑEZ NUÑEZ 40,000.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017

01/04/2017 70123871 JOSE MARIA AMADOR PAGO DE FILIAL CHOLUTECA PARA ENTREGAS DE 1,100.00 Impreso
CREDENCIALES A DELEGADOS CHOLUTECA
01/04/2017 70123869 JOSE ROLANDO TRIMINIO PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA INSTALACION 2,760.00 Impreso
EN TRASLADO DE NUEVA FILIAL CITY MALL SPS
01/04/2017 70123872 NEXCER ALEXANDER SALGADO CRUZ PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR 3,520.00 Impreso
SUPERVISION E INSPECCION DE INSTALACION DE ALARMAS
Y CAMARAS EN NUEVO LOCAL DE CITY MALL SPS
01/04/2017 70123874 RAP PAGO DE PLANILLA DEL RAP CORRESPONDIENTE A 330,800.30 Impreso
RESERVA LABORAL DEL MES DE ENERO CON UNA VALOR DE
L.65,040.61 Y MES DE FEBRERO CON L. 65,633.29 Y
LA VEZ SE CARGA A CXC DE LIC ROLANDO TRIMINIO.
03/04/2017 70123886 AQUA SPLASH PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CURSO DE 5,030.94
COMPUTACION CON FACT642
03/04/2017 70123888 AQUA SPLASH PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 5,392.68 Impreso
CAPACITACION DE PROCOLO IMAGEN Y ATENCION AL
03/04/2017 70123889 AQUA SPLASH PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CURSO DE 17,883.56 Impreso
COM´PUTACION Y MANULIDADES CON FACT 633
03/04/2017 70123891 AQUA SPLASH PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CURSO DE 8,386.94 Impreso
DIPLOMADO PARA JOVENES DEL 2017 EN SALA DE
CAPACITACION CON FACT 641
03/04/2017 70123877 BANCO ATLANTIDA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 10047036 del afiliado 25,852.43 Anulado
DAVID EDUARDO MEDINA BERRIOS con código no. 10035902
JULIO ANTONIO RODRIGUEZ MURCIA con código no. 30007909
03/04/2017 70123890 COMERCIAL SANTA MARIA / ARNULFO PAGO DE INSTALACION DE 5 UNIDADES DE AIRES 12,975.00 Impreso
GERARDO LOPEZ ACONDICIONADOS PARA FILIAL DANLI CON RECIBO 358
03/04/2017 70123878 DENNIS MAURICIO MARTINEZ PORTILLO Retiro de cuenta(s) de DENNIS MAURICIO MARTINEZ PORTILLO 75,000.00 Impreso
03/04/2017 70123876 ELVIN ROSALIO MIRALDA RAUDALES Retiro de cuenta(s) de ELVIN ROSALIO MIRALDA RAUDALES 90,000.00 Impreso
03/04/2017 70123881 GERMAN ANTONIO MEJIA RIVERA CANCELACION TOTAL DE CUENTAS de GERMAN ANTONIO 55,498.00 Impreso
MEJIA RIVERA
03/04/2017 70123884 GLADIS JUSTINA FLORES GARCIA PAGO D EIMPUESTO DE TRADICION DE BIENES Y MUEBLES , 6,914.50 Impreso
DERECHOS REGISTRALES DE LA TRADICION DE DOMINIO
SEGUN MEMORANDO ADJUNTO
03/04/2017 70123883 JOSE MARIA AMADOR PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 3,500.00 Impreso
PRADO, KIA, PICK UP BLANCO, PUCK VERDE
03/04/2017 70123885 JOSE RICARDO AGUILERA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA 4,000.00 Anulado
UTILIZADO PARA EL GENERADOR ELECTRICO
03/04/2017 70123887 JOSE RICARDO AGUILERA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA 4,000.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
UTILIZADO PARA EL GENERADOR ELECTRICO
04/04/2017 70123915 AURELIA GONZALEZ PAGO POR AYUDA ECONOMICA, POR SER VICTIMA DE 5,000.00 Impreso
EXTORCION EN COL. ESTADOS UNIDOS , EN LAS CUALES LA
BENEFICIARIA SUFRE CAUSAS ECONOMICAS Y SE AUTORIZA
DE GERENCIA GENERAL DICHA AYUDA SEGUN NOTA
ADNUNTA
04/04/2017 70123906 BAC-CREDOMATIC Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70074722 del afiliado 92,629.66
MARCELA MELISSA MURILLO RIVERA con código no. 70048338
04/04/2017 70123896 BANCO ATLANTIDA Retiro de cuenta(s) de DAVID EDUARDO MEDINA BERRIOS 20,000.00 Impreso
04/04/2017 70123909 BANCO AZTECA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70041987 del afiliado 3,913.00
DIMAS ADALID REYES con código no. 70011042
DIMAS ADALID REYES con código no. 70011042
MARCELA MELISSA MURILLO RIVERA con código no. 70048338
04/04/2017 70123903 CARLOS ALBERTO MONCADA AVILA PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA 4,600.00 Impreso
PRESENTACION A EMPLEADOS DE LA ZONA NORTE
04/04/2017 70123902 COLEGIO DE PERITOS PAGO DE PLANILLA MENSUAL SEGUN DETALLE 2,000.00 Impreso
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
04/04/2017 70123893 ELIGUAXSE EUCEDA PAGO DE DEPRECIACION DE MOTOCILETA Y COMBUSTIBLE 2,500.00 Impreso
04/04/2017 70123898 GERALDINA WALESKA FLORES PAGO PARA ATENDER REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y 7,000.00 Impreso
GERENCIA GENERAL
04/04/2017 70123904 JOSE MARIA AMADOR PAGO D EVIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA INAGURACION 5,266.00 Impreso
DE FILIAL CITY MALL SAN PEDRO SULA
04/04/2017 70123908 MARIA DE JESUS PAZ LOPEZ Retiro de cuenta(s) de MARIA DE JESUS PAZ LOPEZ 47,400.00 Impreso
04/04/2017 70123894 MARIA EUGENIA VALLE MARICHAL Retiro de cuenta(s) de MARIA EUGENIA VALLE MARICHAL 38,000.00 Impreso
04/04/2017 70123914 MAURA LIZETT POZO GOMEZ retiro y reingreso inmediato ) de MAURA LIZETT POZO GOMEZ 35,699.38 Impreso
04/04/2017 70123905 MELISSA GISELLE ESTRADA GONZALEZ CANCELACION DE CUENTAS de MELISSA GISELLE ESTRADA 32,335.00 Impreso
GONZALEZ
04/04/2017 70123892 MILTON HERNANDEZ PAGO DE DEPRECIACION DE MOTOCILETA Y COMBUSTIBLE 2,500.00 Impreso
04/04/2017 70123897 NETWORK INFORMATION SERVICE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA 20,905.85 Impreso
INTERNATIONAL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CON FACT 2014
04/04/2017 70123895 NOHEMI SUYAPA SIERRA ARDON Retiro de cuenta(s) de NOHEMI SUYAPA SIERRA ARDON 50,000.00 Impreso
04/04/2017 70123912 OLGA CRISTINA MAZARIEGOS DISCUA cancelacion de cuentas de OLGA CRISTINA MAZARIEGOS DISCUA 1,168.86 Impreso
04/04/2017 70123899 OTTO ALVARENGA PAGO POR COMPRA DE 650 PIEZAS DE PAN DULCE, 12,000.00 Impreso
BOQUITAS, PARA DIRECTIVOS Y DESAYUNOS PARA
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
COLABORADORES PARA ASAMBLEA GENERAL

04/04/2017 70123901 PINTUCO DE HONDURAS PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA STANDAR PARA USO DE 5,542.40 Impreso
PROCERES SEGUN COTIZACION ADJUNTA
04/04/2017 70123911 ROBERTO ENRIQUE AREVALO FLORES Retiro de cuenta(s) de MARCELA MELISSA MURILLO RIVERA 195,064.00 Impreso
04/04/2017 70123913 SANDRO NOE NU–EZ NU–EZ Retiro de cuenta(s) de SANDRO NOE NU–EZ NU–EZ 135,000.00 Impreso
04/04/2017 70123900 YOSELIN MEDINA CASTRO PAGO DE BONIFICACION POR REALIZAR PRACTICA 2,000.00 Impreso
PROFECIONAL EN GERENCIA DE NEGOCIOS OFICINA
PRINICPAL
05/04/2017 70123922 A Y M CORPORACION PAGO POR INCIPSION EN CERTIFICACION EN CABLEADO 8,717.74 Impreso
ESTRUCTURADO BELDEN PARA DOS PERSONAS DEL AREA
DE INFORMATICA
05/04/2017 70123925 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE RETENCION 1% A PROVEEDORES Y IMPUESTO 545,638.48 Impreso
SOBRE LA RENTA DEL 10% CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO
05/04/2017 70123917 COOPERATIVA CHOROTEGA Retiro de cuenta(s) de SANTOS GREGORIO ALVARADO 4,560.35 Impreso
05/04/2017 70123923 CREATIVA DIGITAL S DE RL PAGO POR LA IMPRESION DE LONA VINIL O X1.5 PARA 2,887.42 Impreso
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
05/04/2017 70123920 INDUFESA PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA BLANCA PARA USO DE 1,437.50 Anulado
LA FUNDACION CON COTIZACION N° M0401309589
05/04/2017 70123919 ITXXOL ITXSSE LOPEZ MALDONADO PAGO POR LA COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA 3,000.00
MIEMBROS DE JANTA DRECTIVA Y JUNTA DE VIGILANCIA
PARA SER ENTREGADOS EN ACTOS PROTOCOLARIOS
05/04/2017 70123924 MIRIAM ELIZABETH RAMOS ORDONEZ PAGO DEL 30% RESTANTE POR HONORARIOS 305,681.70 Impreso
PROFECIONALES POR REMODELACION DE LA NUEVA FILIAL
DANLI CON RECIBO N° 137
05/04/2017 70123918 SOTEICA PAGO DE COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO 88,601.93 Impreso
DEL 50% DEL 28/03/2016 DEL CHEQUE N°28089 PARA
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE ELGA MOVIL APPS
CON 473
06/04/2017 70123931 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO PAGO DE SREVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL 81,980.81 Impreso
CENTRAL MES DE ABRIL 2017
06/04/2017 70123938 BANCO AZTECA DE HONDURAS, S. S. Retiro de cuenta(s) de OSCAR RENE AMAYA GARCIA 9,000.00 Impreso
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
06/04/2017 70123927 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE RETENCION DEL 10% SOBRE AHORROS 156,732.58 Impreso
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2017
06/04/2017 70123928 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL 5,897.85 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
MES DE MARZO 2017

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
06/04/2017 70123930 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE IMPUESTO DE GANANCIA DE CAPITAL 300.00 Impreso
ENY YAMILETH BAUTISTA GUEVARA con código no. 70048400
06/04/2017 70123942 CREDOMATIC Retiro de cuenta(s) de ENY YAMILETH BAUTISTA GUEVARA 134,786.23 Impreso
06/04/2017 70123932 DILMA XIOMARA MEJIA MALDONADO Retiro de cuenta(s) de DILMA XIOMARA MEJIA MALDONADO 50,000.00 Impreso
06/04/2017 70123939 ELVIN OMAR CONTRERAS FUNEZ ANTICIPO DE 60% POR DECORACION PARA LOS ACTOS 37,039.20 Impreso
PROTOCOLARIOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
06/04/2017 70123934 FATIMA GUADALUPE PONCE GARCIA CANCELACION TOTAL DE CUENTAS de FATIMA GUADALUPE 1,423.29 Impreso
PONCE GARCIA
06/04/2017 70123933 JOSE EUCEBIO MARTINEZ RODRIGUEZ Retiro de cuenta(s) de ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ 581,469.17 Anulado
06/04/2017 70123935 JOSE EUSEBIO MARTINEZ RODRIGUEZ Retiro de cuenta(s) de ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ 581,469.17 Impreso
06/04/2017 70123936 SARA CONCEPCION SUAZO HERNANDEZ Retiro de cuenta(s) de ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ 24,493.50 Impreso
06/04/2017 70123940 SMART BAND ANTICIPO DEL 50% AMENIZAR EVENTO PARA 12,075.00 Impreso
PROTOCOLARIOS DE ASAMBLEA GENERAL FACT 28
06/04/2017 70123937 UNICOMER DE HONDURAS, S. A. DE C. V. Retiro de cuenta(s) de OSCAR RENE AMAYA GARCIA 14,073.27 Anulado
07/04/2017 70123949 DALIA ZARAITH CRUZ SANCHEZ RETIRO PARCIAL DE APORTACIONES de DALIA ZARAITH 30,000.00 Impreso
CRUZ SANCHEZ
07/04/2017 70123953 DISTRIBUIDORA ISTMANIA, S. A. DE C. V. PAGO POR LA COMPRA DE 427 UNIDADES DE BEBIDA 32,432.78 Impreso
ALCOHOLICAS PARA SER USADAS ACTOS PROTOCOLARIOS
DEL 52 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA / SEMILLAS DE LA
EXCELENCIA
07/04/2017 70123951 ITXXOL ITXSSE LOPEZ MALDONADO PAGO PARA PRESENTACION ARTISTICA EN LOS ACTOS 5,000.00 Impreso
PROTOCOLARIOS DE LA ASAMBLEA GENERAL
07/04/2017 70123944 KARINA ANTONIA SIERRA Retiro de cuenta(s) de KARINA ANTONIA SIERRA 240,000.00 Impreso
07/04/2017 70123948 LUIS ARMANDO VARELA VALLADARES Retiro de cuenta(s) de MIGUEL ANGEL VELASQUEZ CASTEJON 100,000.00 Impreso
07/04/2017 70123946 MAURICIO DAVID ZELAYA FLORES RETIRO PARCIAL DE APORTACIONES Y REINGRESO de 81,000.00 Impreso
MAURICIO DAVID ZELAYA FLORES
07/04/2017 70123952 MAVIEL ELIAS VILLANUEVA RUIZ Retiro de cuenta(s) de MAVIEL ELIAS VILLANUEVA 6,019.55 Impreso
RUIZ,RETIRO DE APORTCIONES CON REINGRESO
INMEDIATO.
07/04/2017 70123945 QUINTIN ALEJANDRO HERNANDEZ Retiro de cuenta(s) de QUINTIN ALEJANDRO HERNANDEZ 75,000.00 Impreso
CARRANZA CARRANZA,RETIRO DE APORTACIONES CON REINGRESO
INMEDIATO.
07/04/2017 70123950 WALTER ALEJANDRO TORRES PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA SOCIOS 12,000.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 87 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
FUNDADORES QUE SERAN HOMENAJEADOS EN LOS ACTOS

PROTOCOLARIOS DE 52 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
08/04/2017 70123957 ALFREDO ALEJANDRO REYES CERRITOS PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES PARA MAESTRO DE 4,757.50 Impreso
CEREMONIA PARA LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA
ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA
08/04/2017 70123966 ANTONIETA VASQUEZ GONZALES PAGO POR EMBARGOS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE 3,908.00 Impreso
DANLI POR REQUERIMIENTOS DE DEMANDAS PROMOVIDA
ANTES EL JUZGADO
08/04/2017 70123961 CESAR ANDRES ORDONEZ PAGO DE VIATICOS A FILIAL DANLI PARA CAPACITACION 2,600.00 Impreso
DE GESTION DE TARGETA DE DEBITO Y ELGA ASISTE
08/04/2017 70123960 COFINTER Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70049816 del afiliado 53,228.31 Emitido
SILVIA PETRONA CASTRO CASTILLO con código no. 70025019
08/04/2017 70123965 ELVIN OMAR CONTRERAS FUNEZ PAGO DEL 40% RESTANTE POR DECORACION PARA LOS 23,781.00 Impreso
ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
08/04/2017 70123967 GLADIS JUSTINA FLORES GARCIA PAGO POR COMPRA DE AUTENTICAS REQUERIMIENTOSDE 23,500.00 Impreso
EMBARGOS , VISTAS DE COSTAS FOTOCOPIAS Y DEMANDAS
PRESENTADAS EN EL JUZGADO DE LETRAS
08/04/2017 70123958 INJUPEMP Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70049816 del afiliado 107,110.22 Emitido
08/04/2017 70123963 ITXXOL ITXSSE LOPEZ MALDONADO PAGO POR TRANSPORTE Y GASTOS VARIOS PARA ACTOS 2,000.00 Impreso
PROTOCOLARIOS DE LA ASAMBLEA ORDINARIA
08/04/2017 70123956 JOSE ROLANDO GODOY SANCHEZ PAGOS DE VIATICOS A CEIBA PARA APLICACION DE 4,000.00 Impreso
PRUEBAS PSICOMETRICAS PARA AUXILIARES DE SEGURIDAD
DE LA FILIAL LA CEIBA
08/04/2017 70123955 MORELA MARIA LOPEZ BENDAÑA Retiro de cuenta(s) de RAUL AGUERO MELARA 41,300.00 Impreso
08/04/2017 70123959 MULTICREDITOS DE LA PAZ Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70049816 del afiliado 23,741.12 Emitido
08/04/2017 70123954 NURIS GRICEL GOMEZ SUAREZ Retiro de cuenta(s) de NURIS GRICEL GOMEZ SUAREZ 52,000.00 Impreso
08/04/2017 70123964 SMART BAND PAGO DEL 50% RESTANTE POR AMENISACION DE LOS ACTOS 11,865.00 Impreso
PROCOLARIOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON
FACT 47068
08/04/2017 70123962 UNICOMER DE HONDURAS S.A.DE C.V Retiro de cuenta(s) de OSCAR RENE AMAYA GARCIA 12,364.69 Impreso
10/04/2017 70123984 AIRE FRIO DE HONDURAS S.A PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA 41,088.00 Impreso
LA FUNDACION SEGUN COTIZACION EL ACTIVO SERA
CARGADO A RICARDO AGUILERA
10/04/2017 70123970 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO PAGO POR PERMISO DE AROTULO POR AJUSTES DEL 700.00 Impreso
CENTRAL ROTULO ANTERIOR
10/04/2017 70123993 ALEXIS YOVANNY ELVIR GALO PAGO DE VIATICOS A SANLI PARA REVISION DE EQUIPO DE 1,100.00 Impreso
LA FILIAL CON CARGO A CUENTAS POR COBRAR
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 88 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
SONIA PATRICIA GARCIA ZELAYA con código no. 60023045

10/04/2017 70123991 BANCO FICOHSA Retiro de cuenta(s) de SONIA PATRICIA GARCIA ZELAYA 39,406.78 Impreso
GERARDO ENRIQUE MONCADA GARCIA con código no.
70011925
10/04/2017 70123983 BANCO PROMERICA PAGO DE TARGETA DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES 28,807.22 Impreso
DE ABRIL 2017 SEGUN DETALLE
70011925
10/04/2017 70124003 CLAUDIA MERCEDES CRUZ FLORES PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR 1,730.00 Impreso
PARTICIPACION ARTISTICA DE GRUPO DE MIMOS
10/04/2017 70124002 CLAUDIA MERCEDESCRUZ FLORES PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR 1,730.00 Anulado
PARTICIPACION ARTISTICA DE GRUPO DE MIMOS
10/04/2017 70123995 COFINTER Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70071737 del afiliado 31,261.18
RAUL EDGARDO ESTRADA GOUGH con código no. 70046770
10/04/2017 70123979 COOPERATIVA CHOROTEGA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70074672 del afiliado 123,508.67 Emitido
FLOR JASMIN RIVERA PAGOAGA con código no. 160005558
10/04/2017 70123987 COOPERATIVA SAN ISIDRO Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 60036987 del afiliado 20,580.35
70011925
10/04/2017 70123981 CORPORACION JAAR S. DE R.L. PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO POR PUERTA 4,065.62 Impreso
DERECHA DAÑADA DE LA KIA RIO PROFORMA 110032244
RAUL EDGARDO ESTRADA GOUGH con código no. 70046770
10/04/2017 70123978 DENIA MARIA MEJIA MONTOYA Retiro de cuenta(s) de DENIA MARIA MEJIA MONTOYA 50,000.00 Impreso
10/04/2017 70123980 DENIA MARIA MEJIA MONTOYA Retiro de cuenta(s) de DENIA MARIA MEJIA MONTOYA 50,000.00 Impreso
10/04/2017 70123982 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO COLECTIVO DE TARGETA DEBITO POR 2,222.95 Impreso
ROBO Y EXTRAVIO
10/04/2017 70124000 EVENTOS CREATIVOS / ELVIN OMAR PAGO POR LA COMPRA DE JARDINERIA FLORA PARA MESA 4,845.00 Impreso
CONTRERAS FUNEZ DE ASAMBLEA CON FACT 59
10/04/2017 70123971 IMPRENTA SERO PAGO DEL 50% RESTANTE POR LA ELABORACION DE 300 53,475.00 Impreso
MEMORIAS FULL COILORPARA ASAMBLEA GENERAL FACT
249
10/04/2017 70124001 IMPRENTA SERO PAGO DEL 50% RESTANTE POR LA ELABORACION DE 20,000 40,250.00 Impreso
ABANICOS EN FULL COLOR A NIVEL DE FILIALES Y SE
UTILIZARON 300 EM ASAMBLEA GENERAL CON FACT 247
10/04/2017 70123973 INDUFESA PAGO POR LA COMPRA D EPINTURA BLANCA PARA USO D 1,425.00 Impreso
ELA FUNDACION
10/04/2017 70123988 JETSTEREO Retiro de cuenta(s) de GERARDO ENRIQUE MONCADA GARCIA 15,400.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 89 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
10/04/2017 70123975 JORGE ALBERTO LOPEZ RAMOS PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES INCURRIDOS POR LA 8,689.50 Impreso
SUPERVISION DE REMODELACION DE FILIAL CITY SAN
PEDRO SULA CON RECIBO N° 14
10/04/2017 70123976 JORGE ALBERTO LOPEZ RAMOS PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR GASTOS 5,053.70 Impreso
INCURRIDOS EN REMODELACION DE CITY SAN PEDRO CON
VISITA EFECTUADA EL 30/03/2017 RECIBO 13
10/04/2017 70123977 JORGE ALBERTO LOPEZ RAMOS PAGO DE HONORARIOS POR SUPERVISION DE TRABAJOS DE 10,689.50 Impreso
REMODELACION DE LA FILIAL MEGA PLAZA CEIBA VISITAS
EFECTUADAS EL 29/03/2017
10/04/2017 70123998 MARLENE CABRERA ACOSTA Retiro de cuenta(s) de MARIA MIRTALA ACOSTA MEJIA,RETIRO 2,827.00 Impreso
DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA AFILIADA.
10/04/2017 70123997 MARTHA SAUCEDA PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR CIERRE 5,980.00 Impreso
CONTABLE DEL MES DE MARZO SEGUN DETALLE ADJUNTO
DEL DEPTO D ECONTABILIDAD
10/04/2017 70123972 NEXCER ALEXANDER SALGADO CRUZ PAGO DE VIATICOS A DANLI PARA ACARREO DE EQUIPO 1,450.00 Impreso
(ARMA Y LOCKER)
10/04/2017 70123999 QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S. A. COMPRA DE DE DISPENSADORES, Y COMPRA DE 4,573.67 Impreso
TOALLAJUMBO ROLL PARA USO DE FILIAL DANLI CON FACT
22071
10/04/2017 70123968 RED TECNOLOGICA S.A PAGO POR SERVICIO DE ENLACES A NIVEL DE LA FILIALES 97,000.57 Impreso
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON FACT 1488 CON
TAZA DE CAMBIO 23.6792
10/04/2017 70123989 RED TECNOLOGICA S.A PAGO POR LA COMPRA DE 4 SWITCH CATALYST 141,360.00 Impreso
2960X-24TS-L (1 PARA DANLI, 1 CITY MALL SPS, Y
GUAMILITO ) CON FACT 1415
10/04/2017 70123992 RED TECNOLOGICA, S. A. DE C. V. PAGO DEL 70% RESTANTE POR LA COMPRA DE 2 SWITCH 219,504.27 Impreso
CATALYST 2960X-24TS Y 4 SWITCH CATALYST 2960X-48TS
PARA USO DE OFICINA PRINCIPAL FACT 1489
10/04/2017 70123969 RENE ALFONSO PENA VAQUEDANO PAGO POR DESARROLLO WE SERVICES PARA COMUNICCAION 11,781.30 Impreso
CON LAS FILIALES A NIVEL NACIONAL CON RECIBO 3
10/04/2017 70123994 TRAVEL TODAY S.A DE C.V ANTICIPO DEL 50% POR VIAJE A ROATAN PARA LOS 1,674,611.08 Impreso
EMPLEADOS DE COOP. ELGA A NIVEL NACIONAL SEGUN
PROFORMA Y MEMORANDO DE RECURSOS HUMANOS
11/04/2017 70124006 AQUA SPLASH PAGO SE SERVICIO D ELAIMENTACION PARA CAPACITACION 27,577.24 Impreso
PARA CONFERENCIA DEL DIA DEL PADRE PAGOMOS A
SALVO NUESTRO MUCHACHOS
JOSE ARNALDO PAZ MONCADA con código no. 10062909
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 90 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
CESAR AMILCAR GARCIA AMADOR con código no. 10056335

11/04/2017 70124007 CAMPOS DE BOOZ PAGO POR LA COMPRA DE 26 SET DE CAMISETAS Y 6,520.80 Impreso
PANTALON PARA ACTUACION EN CONFERENCIA DEL DIA
DEL PADRE
11/04/2017 70124010 CARLOS DIAZ PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR CHARLA DE 3,460.00 Impreso
COOPERATIVISMO BASICO PREVENCION DE LAVADO DE
ACTIVOS
11/04/2017 70124004 CARLOS HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR CURSO DE NORMAS 2,768.00 Impreso
PARLAMENTARIAS EL 18/03/2017
11/04/2017 70124011 CARLOS HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ PAGO DE HONORARIO POR IMAPRTIR CURSO DE FUNCIONES 2,768.00 Impreso
DE CUERPOS DIRECTIVOS RECIBO 130
DOUGLAS GALEL LOPEZ LAGOS con código no. 70027787
11/04/2017 70124020 COOPERATIVA ELGA .Pago de Servicio: SANAA COORESPONDIENTE AL MES DE 2,958.40 Impreso
MARZO/ ABRIL
000-001-01-00003726 segun O/C No. 70001578
11/04/2017 70124025 CORPORACION LADY LEE Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70039361 del afiliado 27,303.14
11/04/2017 70124005 EL RINCON DEL CHEF PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR CURSO DE 1,557.00 Impreso
COCINA SOPA DE TORTA DE PESCADO SECO CON FACT 1
000-001-01-00009738 segun O/C No. 70001579
11/04/2017 70124013 EVA URSULA MEJIA VELASQUEZ PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR IMPARTIR 5,449.50 Impreso
CURSO DE ZUMBA A EMPLEADOS DE OFICINA PRINCIPAL
11/04/2017 70124022 FLORERIA IDEAS PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARREGLO FLORAL POR MUERTE 990.00 Impreso
DE UN TIO DEL LIC RICARDO SANABRIA CON FACT 1234
11/04/2017 70124016 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUNEZ PAGO POR LA COMPRA DE 2 MESAS CAFETERAS PUERTA 13,133.00 Impreso
CORREDIZA Y COMPRA DE 2 ARCHIVOS METALICOS PARA
USO DE FILIAL DANLI CON FACT 1221 Y 1222
11/04/2017 70124026 JETSTEREO Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70039361 del afiliado 17,777.52
11/04/2017 70124033 JUAN CARLOS ORTIZ ESTRADA Retiro de cuenta(s) de JUAN CARLOS ORTIZ ESTRADA 120,000.00 Impreso
11/04/2017 70124030 KELVIN NILSS MEDINA GRANDE Retiro de cuenta(s) de EMILCE PATRICIA MALDONADO 50,000.00 Impreso
MARTINEZ
11/04/2017 70124012 MAYCOLA YADIRA RAMIREZ PAGO DE SERVCIO DE ALIMENTACION DE ALUMNOS DE 7,296.00 Impreso
INSTITUTO BASICO DE PREVENSION DE LAVADO DE
ACTIVOS FACT 226
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 91 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
11/04/2017 70124017 MILANO S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE CAJA FUERTE CONTRA INCENDIO 11,842.41 Impreso
PARA USO DE FILIAL DANLI CON FACT 1001
11/04/2017 70124027 MULTICREDITOS LA PAZ Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70039361 del afiliado 32,981.74
11/04/2017 70124036 NELSON FELICIANO VALLECILLO Retiro de cuenta(s) de EDIS ELIZABETH SILVA AMADOR 54,000.00 Impreso
VALLECILLO
11/04/2017 70124014 NORITA'S / NORA MELITINA MONCADA PAGO POR DECORACION PARA CONFERENCIA DEL DIA DEL 6,930.00 Impreso
FIALLOS PADRE CON FACT 565
11/04/2017 70124023 NORMA ISABEL ZELAYA MUNGUIA Retiro de cuenta(s) de NORMA ISABEL ZELAYA 23,806.93
MUNGUIA,RETIRO TOTAL DE LAS CUENTAS
11/04/2017 70124029 PINA BENDA–A CARRANZA Retiro de cuenta(s) de PINA BENDA–A CARRANZA 35,000.00 Impreso
11/04/2017 70124031 SITRAMEDHYS Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 10076969 del afiliado 16,793.60
CESAR AMILCAR GARCIA AMADOR con código no. 10056335
11/04/2017 70124028 SONIA RAMIREZ RODRIGUEZ Retiro de cuenta(s) de JOSE ANTONIO DURON FIGUEROA 41,494.25 Impreso
11/04/2017 70124021 TRANSPORTE DE AGUA ESCALANTE PAGO POIR LA COMPRA D E1 CISTERNA DE AGUA PORTABLE 643.50 Impreso
PARA OFICINA PRINCIPAL CON FACT 1131
11/04/2017 70124034 UNICOMER Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70075122 del afiliado 9,116.71
ALLISON DESIREE ESCOBAR AMADOR con código no.
160005890
11/04/2017 70124008 VICTOR JUNIOR RIVERA LEMUS PAGO POR SERVICIO DE TRASNPORTE DE COMAYAGUA A 11,880.00 Impreso
AQUA SPLASH Y CONFERENCIA DEL DIA DEL PADRE
11/04/2017 70124019 WILMER MEJIA PAGO POR SUPERVISIONES EFECTUADAS POR EL ANALISTA 3,100.00 Impreso
DE RIESGO CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO AL 05 DE
ABRIL SEGUN DETALLES
11/04/2017 70124009 XATRUCH DANCE / GERSSON ZELAYA PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR ENSAYO Y 2,076.00 Impreso
PRESENTACION DE SHOW DE ALUMNOS DE DANZA
MODERNA DE CONFERENCIA DEL DIA DEL PADRE
JENNY PATRICIA DUARTE RAMOS con código no. 70016939
JENNY PATRICIA DUARTE RAMOS con código no. 70016939
17/04/2017 70124038 BANCO PROMERICA Retiro de cuenta(s) de JORGE LEONEL HENRIQUEZ 100,000.00 Impreso
17/04/2017 70124037 CESAR AUGUSTO MURILLO ORTEGA Retiro de cuenta(s) de JOSUE EXEQUIEL VILLALOBOS VASQUEZ 143,000.00 Impreso
17/04/2017 70124044 COOPERATIVA CHOROTEGA Retiro de cuenta(s) de RAUL YOVANNI MATAMOROS AGUILAR 198,432.84 Impreso
17/04/2017 70124042 MARCO TULIO ORDONEZ SANCHEZ DEVOLUCION DE CUENTAS POR PAGAR de MARCO TULIO 3,883.00 Impreso
ORDONEZ SANCHEZ
17/04/2017 70124041 PERFECTO ORTEGA MEDINA Retiro de cuenta(s) de PERFECTO ORTEGA MEDINA,RETIRO 734.09 Impreso
18/04/2017 70124050 ALEXIS YOVANNY ELVIR GALO PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA RECIBIR 2,900.00 Impreso
PROGRAMA DE CERTIFICACION DE CABLE ESTRUCTURADO
18/04/2017 70124058 ARTESANIAS MIGUELITO PAGO POR LA COMPRA DE 16 BOLSAS EN CUERO Y LONA 8,208.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 92 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
PARA CORRESPONDENCIA DE LAS TARGETAS DE DEBITO

CON FACT 1106
18/04/2017 70124053 CARLOS OBDULIO REYES BARAHONA CANCELACION DE DPF de CARLOS OBDULIO REYES 100,000.00
BARAHONA
18/04/2017 70124046 EXSE PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AGENCIAS 281,171.15 Impreso
A NIVEL NACIONAL DEL 01 AL 20 SEGUN CONTRATO CON
FACT 262
18/04/2017 70124049 GERALDINA WALESKA FLORES PAGO CON CARGO A CUENTAS POR COBRAR PARA ATENDER 7,000.00 Impreso
REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA NY GERENCIA GENERAL
18/04/2017 70124047 INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DE COOP ELGA DE 207,085.10 Impreso
SOCIAL FILIAL COMAYAGUA SIGUATEPEQUE Y TEGUCIGALPA
18/04/2017 70124056 INVERSIONES MULTIPLES PAGO POR LA COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DE 1,476.92 Anulado
INTEGRANTE DE JUNTA DIRECTIVA NIDIA PACHECO SEGUN
CORREO
18/04/2017 70124054 JIMY ORLANDO ROMERO JUAREZ PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA REUNION DE 4,526.00 Impreso
GERENTES DE ZONA NORTE Y REUNION DE EJECUTIVOS
GRUPO ELCATECH
18/04/2017 70124045 JORGE ALFREDO MACOTO Pago de Servicio: SERVICIOS FUNEBRES a los Beneficiarios de: 50,000.00 Impreso
JUAN AGUSTIN MACOTO HERNANDEZ Codigo:10057996
18/04/2017 70124051 LARACH Y CIA. S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE VALORE EN CUERO 3,540.00 Impreso
PARA USO DE MENSAJERIA DE OFICINA PRINCIPAL SEGUN
COTIZACION
18/04/2017 70124048 MEDICARD S.A PAGO DE ASISTENCIA MEDICA / ELGA ASITE 190,974.46 Impreso
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CON FACT
122407 Y 122406
18/04/2017 70124057 SOCIEDAD DE CABALLEROS DEL SANTO PAGO DE DONACION PARA CUBRIR GASTOS OCACIONADOS 3,000.00 Impreso
ENTIERRO EN LA SEMANA SANTA SEGUN DETALLE
19/04/2017 70124061 BAC CREDOMATIC Retiro de cuenta(s) de DORIS ENRIQUETA LEVA BULNES 94,200.00 Impreso
LINDA DOLORES MIRANDA SALGADO con código no. 100012190
FERNANDO JAVIER MARTINEZ DURON con código no. 70000404
19/04/2017 70124060 JOSE GABRIEL MARTINEZ VIVAS Retiro de cuenta(s) de LEONEL GERARDO BARAHONA ANDRADE 540,000.00 Impreso
19/04/2017 70124063 MILAGRO DEL CARMEN MIDENCE Retiro de cuenta(s) de MILAGRO DEL CARMEN MIDENCE 140,000.00 Impreso
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
20/04/2017 70124066 CELTEL PAGO DE PLAN CORPORATIVO DE LOS EMPLEADOS 117,980.69 Impreso
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2017 AL
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 93 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
07/04/2017
JOSE ANTONIO GARCIA ARANDA con código no. 160009931
JORGE GUSTAVO CALDERON AGURCIA con código no. 60019763
20/04/2017 70124064 CRISTOBAL MEDARDO MARTINEZ ESCOTO CANCELACION DE CUENTAS de CRISTOBAL MEDARDO 561.19 Anulado
MARTINEZ ESCOTO
20/04/2017 70124069 DELCI MARGOT PERI GUITY devolucion de cuentas por pagar de DELCI MARGOT PERI GUITY 27,004.00 Impreso
20/04/2017 70124070 FALON MARISOL FIGUEROA PAGO DE LIMENTACION Y TRANSPORTE POR DECLARACION 1,160.00 Impreso
MENSUAL DE COMPRAS Y APLICACION DE LIQUIDACIONES
DE TARGETA DE DEBITO
20/04/2017 70124067 JUAN ANGEL FLORES PAGO DE VIATICOS PARA REUNION DE COMITE DE 5,286.00 Impreso
JUVENTUD EN COMAYAGUA CON CARGO A CUENTAS
20/04/2017 70124068 MANUEL DE JESUS ORTEGA CALIX PAGO POR PUBLCIDAD DE 1 PAGINA FRENTE CONTRA 6,293.00 Impreso
PORTADA PARA MANUAL DE SEMANA SANTA CON FACT187
21/04/2017 70124076 ALMA SARAHY RIVERA DURON Retiro de cuenta(s) de MELISSA PAOLA ANDINO GALO 90,000.00 Impreso
ROSA ELENA GOSSELIN PASCUAL con código no. 60027072
código no 70000008
21/04/2017 70124086 ELSA MARIA SANCHEZ MERCADO RETIRO TOTAL DE CUENTAS de ELSA MARIA SANCHEZ 17,022.71 Impreso
MERCADO
21/04/2017 70124089 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO DE TARGETA DE DEBITO POR ROBO Y 1,399.55 Impreso
EXTRAVIO DEL MES DE ABRIL
21/04/2017 70124079 ERGO LIMITED ANTICIPO DEL 60% POR LA COMPRA DE 2 LOCKER EN 27,802.48 Impreso
MELAMINA PARA FILIAL DANLI Y PREMIER SEGUN ORDEN
DE COMPRA
21/04/2017 70124088 FIDELIA DE JESUS MARADIAGA VINDEL PAGO DE ALQUILER DE APARTAMENTO COMPRENDIDO DEL 4,000.00 Impreso
20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO MISMO QUE USARA EL SR.
DENNIS ANTONIO ELVIR QUE CUBRE FUNCIONES DE
GERENTE EN FILIAL DANLI SEGUN CONTRATO
21/04/2017 70124074 FRANCISCO AYESTAS ARCHAGA cancelacion de DPF BAJARA MONTO de FRANCISCO AYESTAS 179,000.00 Impreso
ARCHAGA
21/04/2017 70124073 GERALDINA WALESKA FLORES ARTICA PAGO POR LA COMPRA DE REGALO PARA EQUIDAD Y PAGO 6,000.00 Impreso
DE RESERVA DE HOTEL PARA DON JUAN MANUEL LAGOS
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
21/04/2017 70124080 INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE PAGO POR LA COMPRA DE TRIFOLIOS PARA USO DE LAS 4,887.50 Impreso
FILIALES DE LA CULAES SE UTILIZARON 300 PARA
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 94 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
ASAMBLEA GENERAL CON FACT 179

21/04/2017 70124072 INVERSIONES MULTIPLES PAGO POR LA COMPRA DE TELAS PARA EL UNIFORME DE LA 1,491.84 Anulado
NUEVA IUNTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA NIDIA
PACHECO FACT 75239
21/04/2017 70124087 INVERSIONES MULTIPLES PAGO POR LA COMPRA DE TELAS PARA EL UNIFORMEDE LA 3,556.09 Impreso
NUEVA INTEGRANTEDE LA JUNTA DIRECTIVANIDIA
PACHECOCON FACT 75524
21/04/2017 70124077 JESUS ENRIQUE BOQUIN PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA REUION DE 8,676.00 Impreso
ZONA NORTE EN COMPANIA DE ANARELY FLORIAN Y
WILDRINH RAMIREZ
21/04/2017 70124078 ROLANDO ERNESTO CRUZ SILVA PAGO POR LA COMPRA DE INGREDIENTES PARA CURSO DE 2,100.00 Impreso
COCINA SEGUN PRESUPUESTO QUE SE DETALLA
21/04/2017 70124085 UNION COMERCIAL DE HONDRAS Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70070549 del afiliado 36,214.78
ROSA ELENA GOSSELIN PASCUAL con código no. 60027072
LILIAN SUYAPA ARDON OBANDO con código no. 10037564
22/04/2017 70124090 COOPERATIVA ELGA Pago de Servicio: ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 125,640.20 Impreso
22/04/2017 70124093 LUIS MIGUEL RAMIREZ FIGUEROA Retiro de cuenta(s) de LUIS MIGUEL RAMIREZ FIGUEROA 73,800.00 Impreso
22/04/2017 70124091 OPTICA MAHT VISION Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 10048906 del afiliado 3,900.00
LILIAN SUYAPA ARDON OBANDO con código no. 10037564
24/04/2017 70124100 AXEL EDUARDO HUETE GONZALEZ RETIRO PARCIAL DE APORTACIONES Y REINGRESO de AXEL 50,000.00 Impreso
EDUARDO HUETE GONZALEZ
RUTH SAMAHI GALEAS SIERRA con código no. 70047052
24/04/2017 70124109 BENJAMIN ALEJANDRO ALVARADO RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 10,540.23 Impreso
MENDOZA SRA. REINA MARLYN MENDOZA ROMERO (Q.D.D.G.)
24/04/2017 70124099 CHRISTIAN JOHAN MELGAR JIRON Retiro de cuenta(s) de HILARIO MELGAR,RETIRO TOTAL DE 10,989.83 Impreso
LAS CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL AFILIADO.
24/04/2017 70124095 COMERCIAL ULTRAMOTOR, S. A. DE C. V. Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70075020 del afiliado 20,192.54
JOSE DANIEL PEREZ DIAZ con código no. 70048484
24/04/2017 70124101 GRUPO CA CAPITAL, S. A. Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70072235 del afiliado 46,217.41
24/04/2017 70124096 HOTELES DE HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR HABITACIONES DE DELEGADOS DE LA ASAMBLEA 145,206.71 Impreso
GENERAL ORDINARIA CON FACT 28629
24/04/2017 70124097 HOTELES DE HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR CENA DE BANQUETE PARA ACTOS 259,047.00 Impreso
PROTOCOLARIOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CON FACT 28601
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 95 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
24/04/2017 70124094 HOTELES DE HONDURAS SA DE C.V PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZO DE BANQUETE PARA 152,986.25 Impreso
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FACT 28603
24/04/2017 70124112 JOSUE RICARDO RUIZ RAMIREZ RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 685.35 Impreso
SRA. REINA ISABEL RAMIREZ VALLE (Q.D.D.G.)
24/04/2017 70124114 JUAN CARLOS CANALES RAMIREZ RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 776.73 Impreso
24/04/2017 70124105 KELVIN ROBERTO DELCID ORELLANA CANCELACION DE C UENTAS ) de KELVIN ROBERTO DELCID 45,393.74
ORELLANA
24/04/2017 70124115 LEONEL EFRAIN CANALES RAMIREZ RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 776.73 Impreso
24/04/2017 70124113 MARYORIE GABRIELA RUIZ RAMIREZ RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 776.73 Impreso
24/04/2017 70124116 NADEZHDA KARINA CANALES RAMIREZ RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 776.73 Impreso
24/04/2017 70124106 RIGOBERTO DUARTE NUÑEZ RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 12,519.33 Impreso
SRA. DIONICIA MEJIA ORELLANA (Q.D.D.G.)
24/04/2017 70124110 SANDRA FRANCISCA TEJEDA ORTIZ RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL SR. 13,018.57 Impreso
JOSE RENATO SUAZO TEJEDA (Q.D.D.G.)
DE SERVIDORES CON FACTURA N° 458
24/04/2017 70124108 SOFIA ELENA ALVARADO MENDOZA RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 10,540.24 Impreso
SRA. REINA MARLYN MENDOZA ROMERO (Q.D.D.G.)
24/04/2017 70124117 VIENA TORRES RAMIREZ RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 776.73 Impreso
24/04/2017 70124107 YESSENIA SUYAPA RODRIGUEZ RAMOS cancelacion de DPF ) de YESSENIA SUYAPA RODRIGUEZ RAMOS 300,000.00 Impreso
25/04/2017 70124136 ALEX ORLANDO VALLEJO VELASQUEZ PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR ELABORACION 1,500.00 Impreso
DE AVALUO A PROPIEDAD UBICADA EN BELLA VISTA
RECIBO N°466
25/04/2017 70124124 ASTEL DE HONDURAS S.A ANTICIPO DEL 50% POR CENTRAL TELEFONICA IP MODELO 8,970.00 Impreso
GRNDSTREAM PARA FILIAL BO ABAJO SEGUN ORDEN DE
COMPRA
GLADYS MARGARITA MENDEZ ORTEGA con código no.
10033274
25/04/2017 70124123 CONAMUCOOPH ANTICIPO DEL 35% DE HONORARIOS POR CONTRATO DE 120,680.00 Impreso
SREVICIOS DE CAPACITACION DE 4 MODULOS BASICOS DE
GENERO EN 8 FILIALES FACT 470
25/04/2017 70124134 CREDI Q Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70074752 del afiliado 93,061.76
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 96 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
DAMIAN ENRIQUE SUAZO TEJEDA con código no. 70048355

25/04/2017 70124137 EFRAIN VILLALOBO Retiro de cuenta(s) de LILIAN YARIRA AVILA FUNES 100,000.00 Impreso
25/04/2017 70124122 GABRIELA ELIZABETH UCLES CERRATO PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNIOS PARA JORNADA DE 1,000.00 Impreso
AFILIACION EN ADOC MALL LAS CASCADAS EL DIA MARTES
25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO
25/04/2017 70124127 HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR PAFO DE HABITACION POR ASISTIR COMO OBSERVADORA EN 1,971.72 Impreso
ASAMBLEA GENERAL DE FACACH FACT 16388
25/04/2017 70124128 IMPRENTA SERO PAGO POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL 4,600.00 Impreso
MEMBRETADO TAMAÑO CARTA FULL COLOR FACT 259
25/04/2017 70124129 IMPRENTA SERO PAGO POR IMPRESION DE 42 TALONARIOS DE RETIRO 2,415.00 Impreso
COMPUESTO DE 50 HOJAS EN BOND VERDE BLANCO Y
NEGRO FACT 257
25/04/2017 70124125 JORGE ALBERTO LOPEZ RAMOS PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR SUPERVISION 2,589.50 Impreso
DE TRABAJOS DE DEMOLICION Y ADECUACION DE
ESTACIONAMIENTO VISITAS EFECTUADAS EL 18/04/2017
RECIBO 15
25/04/2017 70124126 JORGE ALBERTO LOPEZ RAMOS PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES INCURRIDAS EN LA 2,589.50 Impreso
INSPECCION PRELIMINAR DE LAS FUTURAS OBRAS DE
REMODELACION DE FILIAL PLAZA MIRAFLORES CON
RECIBO 16
25/04/2017 70124121 JOSE MARIA AMADOR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA 4,000.00 Impreso
COOPERATIVA ELGA KIA RIO PRADO FORD BLANCO PICK UN
VERDE
25/04/2017 70124138 JOSE RICARDO AGUILERA PAGO DE VIATICOS A DANLI EL PARAISO PARA 1,280.00 Impreso
TRANSPORTAR EQUIPO PARA DANLI Y TRAMITE EN LA
EMPRESA DE ENERGIA POR INSTALCON DE
TRANSFORMADOR
25/04/2017 70124119 LARACH Y CIA S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA 11,396.00 Impreso
MANTENIMIENTO DE OFICINA PRINCIPAL SEGUN
COTIZACION
25/04/2017 70124135 MIRIAM ELIZABETH RAMOS ORDONEZ PAGO DEL 30% RESTANTE POR REMODELACION DE FILIAL 235,800.00 Impreso
CITY MALL SAN PEDRO SULA CON RECIBO 140
25/04/2017 70124130 PHARMA INVESMENTS S.A PAGO DE FACTURAS DE FARMACIA SOLICITADAS POR LOS 39,065.35 Impreso
EMPLEADOS EN EL MES DE MARZO
25/04/2017 70124131 SISTEL PAGO DE SOPORTE TECNICO PARA LA RED IP DEL EDIFICO 41,606.54 Impreso
PRINCIPAL DE ACUERDO A CONTRATO DE LAS FILIALES
FACT 459
25/04/2017 70124133 TULIPANES PAGO POR ALQUILER DE 15 MATELES PARA CONFERENCIA 1,207.50 Impreso
DEL DIA DEL PADRE ORGANIZADO POR EL COMITE DE
EDUCACION FACT 5825
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 97 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
25/04/2017 70124132 UTILES DE HONDURAS PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO 21,315.18 Impreso
DE LAS FILIALES QUE SE DETALLAN
DETERMINADO
25/04/2017 70124118 YUDE CANAHUATI S.A PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA 25,452.70 Impreso
COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
26/04/2017 70124155 ANGEL MARCIAL OCHOA VALLE Retiro de cuenta(s) de ANGEL MARCIAL OCHOA VALLE 156,000.00 Impreso
26/04/2017 70124154 BAC CREDOMATIC Retiro de cuenta(s) de VICTOR MANUEL ORTEZ LANZA 34,459.16 Impreso
VERA HILANE AZIZE AGUILAR con código no. 70047152
26/04/2017 70124157 BANCO FICOHSA Retiro de cuenta(s) de ANA LOURDES AVILA CASTRO 88,857.31 Impreso
26/04/2017 70124149 COOPERATIVA CHOROTEGA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 160019053 del afiliado 7,227.36 Impreso
FAUSTINO MARTINEZ con código no. 160009828
26/04/2017 70124142 COOPERATIVA ELGA PAGO DE SErVICIO DE HONDUTEL CORRESPONDIENTE AL 18,649.21 Impreso
MES DE ABRIL 2017
26/04/2017 70124144 ERGO LIMITED ANTICIPO DEL 60% POR LA COMPRA DE UN LOCKER EN 11,274.77 Impreso
MELAMINA ZOCALO BAKING NEGRO PARA USO DE FILIAL
CITY MALL SEGUN ORDEN DE COMPRA
GERENCIA GENERAL
26/04/2017 70124151 GLORIA GABRIELA RODRIGUEZ SANCHEZ RETIRO TOTAL DE CUENTAS de GLORIA GABRIELA 1,658.90 Impreso
RODRIGUEZ SANCHEZ
26/04/2017 70124147 GRUPO CAPITAL Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70033556 del afiliado 9,687.52
EDIT MENJIVAR FLORES con código no. 10029635
RONNALD ALEXYS MENJIVAR AMAYA con código no. 70048542
26/04/2017 70124158 JOSE ALFREDO BARRIENTOS GALEAS Retiro de cuenta(s) de LEILY YAQUELIN MARTINEZ GARCIA 50,000.00 Impreso
26/04/2017 70124152 JOSE ROLANDO GODOY SANCHEZ PAGO POR LA COMPRA DE PASTELES Y OTROS PARA 5,000.00 Impreso
CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE ABRIL
AÑO 2017
26/04/2017 70124148 OSMAN DIGUEL ROMERO CASTELLANOS PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA REUNION D 10,720.00 Impreso
EJUNTA DE VIGILANCIA ABRIL 2017
26/04/2017 70124153 PABLO ABRAHAM MOYA GAITAN PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR CAPACITACION 29,000.95 Impreso
EN MATERIA FISCAL REALIZADA EL 22/04/2017 EN SAN
PEDRO SULA CON RECIBO 113
26/04/2017 70124143 RICARDO EFRAIN SANABRIA NUNEZ PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA SESION DE 3,976.00 Impreso
JUNTA DIRECTIVA EN ZONA NORTE
COCINA DE POSTRES FRIOS
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 98 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
26/04/2017 70124141 UBALDO LINDOLFO CRUZ PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA SESION DE 18,276.00 Impreso
JUNTA DIRECTIVA EN ZONA NORTE
SUYAPA NINOSKA ANTUNEZ GONZALES con código no.
70048625
70048625
70048625
70048625
27/04/2017 70124179 ELMER VLADIMIR FUENTES LARIOS Retiro de cuenta(s) de GLADIS JUSTINA FLORES GARCIA 67,927.00 Impreso
27/04/2017 70124168 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO DE PRESTAMO Y AHORRO DE 1,771,229.37 Impreso
APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 2017
27/04/2017 70124170 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO DE INCENDIO MOBILIARIO Y EQUIPO DE 2,125.43 Impreso
LAS FILIALES ENDOSOS MES DE FEBRERO MARZO 2017
27/04/2017 70124171 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO DE VIDA OPCIONAL OPCIONALDE VIDA 13,001.55 Impreso
DIRECTIVOS Y EMPLEADOS
27/04/2017 70124172 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS 36,788.29 Impreso
CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2014,2015 Y 2016
27/04/2017 70124173 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO DE FILIALES 382.46 Impreso
27/04/2017 70124174 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO COLECTIVO DE TARGETA DE DEBITO POR 21,877.71 Impreso
FRAUDE CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 17
27/04/2017 70124177 ERLI YOBANI CERNA Retiro de cuenta(s) de ERLI YOBANI CERNA,RETIRO TOTAL DE 1,652.91 Impreso
LA CUENTA DE APORTACIONES
27/04/2017 70124159 JESUA VALERIANO ARRIOLA RETIRO TOTAL DE CUENTAS de JESUA VALERIANO ARRIOLA 11,032.46 Impreso
27/04/2017 70124169 JORGE FIDEL DURON MARTINEZ Retiro de cuenta(s) de JORGE FIDEL DURON MARTINEZ 50,000.00 Impreso
27/04/2017 70124160 MARIA JULIA BAQUEDANO Pago de Servicio: SERVICIOS FUNEBRES a los Beneficiarios de: 50,000.00 Impreso
MIRNA ISABEL DEGRANDEZ BAQUEDANO Codigo:10007300
27/04/2017 70124176 PRADY JAMILETH NUÑEZ CUBAS Retiro de cuenta(s) de PRADY JAMILETH NUÑEZ CUBAS,RETITO 369.00 Impreso
27/04/2017 70124163 REYNA ISEEL VALERIO ANGULO Retiro de cuenta(s) de REYNELDA ANGULO MENA 50,000.00 Impreso
27/04/2017 70124161 REYNELDA ANGULO MENA Retiro de cuenta(s) de REYNELDA ANGULO MENA 50,000.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 99 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
27/04/2017 70124175 SARA CONCEPCION SUAZO HERNANDEZ PAGO DE GASTOS PARA AUTENTICAR COPIAS DE 521.00 Impreso
DOCUEMNTOS PARA PRESENTACION DE REGLAMENTOS
ANTE LA SECRETARIA DE TRABAJO
27/04/2017 70124162 ZARA MARICELA GALO ROMERO Pago de Servicio: SERVICIOS FUNEBRES a los Beneficiarios de: 50,000.00 Impreso
SALOMON MENDOZA Codigo:60019445
28/04/2017 70124192 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO PAGO DE BIENES IMMUEBLES CORRESPONDIENTE AL 60,875.82 Impreso
CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL CASA A LA PAR DE LA FUNERARIA
CASA ACTUAL PARQUEO CASA RE. ALEMAN SEGUN
MEMORANDO
28/04/2017 70124204 ASTEL DE HONDURAS S.A ANTICIPO DEL 50% POR COMPRA DE CENTRAL TELEFONICA 8,970.00 Impreso
IP MODELO GRANDSTREAM UCM 6104 PARA FILIAL MALL
PREMIER
28/04/2017 70124210 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE CONTRIBUCION PRO SEGURIDAD POBLACIONAL 844,141.21 Impreso
3.6% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
28/04/2017 70124199 CANAL 36 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDINETE AL MES DE ABRIL 20,300.00 Impreso
CON FACT 431
28/04/2017 70124203 CARLOS ROBERTO GALINDO PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIIR COOPERATIVISMO 3,460.00 Impreso
BASICO PREVENSION DE LAVADO DE ACTIVOS CON RECIBO
33
28/04/2017 70124195 CCS DE HONDURAS S.A PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA 2,739.75 Impreso
DE CAJA DE OFICINA PRINCIPAL CON FACT 7170
28/04/2017 70124208 CESAR RICARDO GONZALEZ CANALES Pago de Servicio: SERVICIOS FUNEBRES a los Beneficiarios de: 50,000.00 Impreso
DORIS AMERICA GONZALEZ CANALES Codigo:10013391
28/04/2017 70124197 COOPERATIVA ELGA Pago de Servicio: ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE 15,645.17 Impreso
MARZO/ ABRIL 2017
28/04/2017 70124185 CORPORACION GENESIS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASO Y USO DE 16,278.22 Impreso
EMPLEADO Y AFILIADO PARA OFICINA PRINCIPAL CON
FACT 3921,3727,3922
28/04/2017 70124206 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SGEURO MEDICO HOSPITALARIOY PAGO DE 276,947.76 Impreso
SEGURO DIRECTIVOS Y EMPLEADOS
28/04/2017 70124209 FIDEICOMISO FAC-COLPROSUMAC Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 60030841 del afiliado 12,240.00
LIZZ MILDREDD HERNANDEZ MENDOZA con código no.
60019942
28/04/2017 70124198 FLORERIA IDEAS PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL POR MUERTE 792.00 Impreso
DE LA SUEGRA DEL ABOGADO BOQUIN CON FACT 1262
28/04/2017 70124180 GLADIS JUSTINA FLORES GARCIA PAGO POR COMPRA DE AUTENTICA POR REQUERIMIENTOS 15,140.00 Impreso
DE EMBARGOS POR DEMANDAS PRESENTADAS ANTE EL
JUZGADO DE LETRAS CIVIL
28/04/2017 70124200 GLOBO TV PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDINETE AL MES DE 44,660.00 Impreso
MARZO Y ABRIL CON FACT 3245 Y 3207
28/04/2017 70124201 JESUS GABRIEL PEREZ IZAGUIRRE Retiro de cuenta(s) de JESUS GABRIEL PEREZ IZAGUIRRE 10,000.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 100 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
28/04/2017 70124202 JOSE ANTONIO DURON FIGUEROA Retiro de cuenta(s) de JOSE ANTONIO DURON FIGUEROA 237,955.95 Impreso
28/04/2017 70124207 JOSUE ISRAEL HERNANDEZ IRIAS Retiro de cuenta(s) de JOSUE ISRAEL HERNANDEZ IRIAS 50,000.00 Impreso
28/04/2017 70124190 LA ARMERIA PAGO POR LA COMPRA DE UN REVOLVERCALIBRE 38 Y 50 12,868.50 Impreso
MUNICIONES PARA CALIBRE 38 CON COTIZACION 1715 PARA
FILIAL MEGA PLAZA CEIBA
28/04/2017 70124186 LAPCO (HONDURAS) S.A. PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LA FUNDACION 5,250.90 Impreso
ELGA CON FACT 50097,50682,50199
28/04/2017 70124205 MARGARITA REYES QUINTANILLA RETIRO TOTAL DE CUENTAS CON CARTA PODER de ERIKA 179,503.78 Impreso
YESSENIA REYES QUINTANILLA
28/04/2017 70124182 MARIO ENRIQUE CASTRO PAGO POR COMPRA DE AUTENTICA POR REQUERIMIENTOS 4,800.00 Impreso
28/04/2017 70124191 NEXCER ALEXANDER SALGADO PAGO DE PERMISO DE ARMAS A RELIZARSE A CANON POR 2,400.00 Impreso
SERVICIO DE VIGILANCIA DE EMPRESA DE SECTOR PRIVADO
SEGUN MEMORANDO
28/04/2017 70124211 RAP PAGO DE APORTE VOLUNTARIOS EMPLEADOS PREVISION 170,358.05 Impreso
SOCIAL PATRONO EMPLEADOS Y RESERVA LABORAL
MARZO 2017
28/04/2017 70124188 RED TECNOLOGICA S.A PAGO POR NUEVO ENLANCE REDUNDANTE EN OFICINA 2,697.07 Impreso
PRINCIPAL ELGA BANCO DE LOS TRABAJADORE PARA
TARGETA DE DEBITO CON FACT 1581
28/04/2017 70124187 RED TECNOLOGICA, S. A. DE C. V. PAGO POR LA DE 6 SWITCHES WS-C2960X-24TS-L PARA USO 212,040.00 Impreso
DE LAS FILIALES CON FACT 1582
28/04/2017 70124181 ROSA YALENA SALINAS PAGO POR COMPRA DE AUTENTICA POR REQUERIMIENTOS 14,400.00 Impreso
28/04/2017 70124189 SEPROC PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE 20,700.00 Impreso
ABRIL CON FACT 1866
28/04/2017 70124196 SISTEMAS INTEGRADOS DE ALERTA PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAMARA IP HIKVISION PATA 2,608.32 Impreso
TEMPRANA DATA CENTER QUE SE UBICARA EN EL PASILLO INCLUYE
INSTALACION SEGUN COTIZACION
28/04/2017 70124193 TEKDATA HONDURAS S.A PAGO POR LA COMPRA DE IP TELEPHONE GRANDSTREAMS 11,615.00 Impreso
HD Y 6 TELEPHONE GRANDSTREAMS PARA USO DE FILIAL
BO ABAJO SEGUN ORDEN DE COMPRA
28/04/2017 70124194 TEKDATA HONDURAS S.A PAGO POR LA COMPRA DE IP TELEPHONE GRANDSTREAMS 7,475.00 Impreso
HD Y 3 IP TELEPHONE GRANDSTREAMS PARA USO DE
FILIALMALL PREMIER SEGUN ORDEN DE COMPRA
28/04/2017 70124183 TRANSUNION S.A PAGO POR LAS CONSULTAS RELIZADAS POR LOS ANALISTAS 129,525.32 Impreso
DE CREDITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON
FACT 4413
28/04/2017 70124184 TREADWAY INTERNATIONAL ,S. DE R.L PAGO DE SERVICIO DE MOINITOREO Y RECACION ARAMADA 13,800.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
DE AGENCIA DE COOPERATIVA ELGA CON FACT 2270

29/04/2017 70124214 ALEX ORLANDO VALLEJO VELASQUEZ PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE AVALUO EN 1,800.00 Impreso
RESIDENCIA NUEVA ERA COMAYAGUELA CON RECIBO 467
29/04/2017 70124213 ALEX ORLANDO VALLEJO VELSQUEZ PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE AVALUO EN 1,800.00 Anulado
RESIDENCIA NUEVA ERA COMAYAGUELA CON RECIBO 467
29/04/2017 70124215 AQUA SPLASH PAGO POR SREVICIO DE ALIMENTACION PARA VARIOS 66,578.98 Impreso
EVENTOS DESCRITOS EN FACTURAS N° 702, 697 663, 707 710
29/04/2017 70124251 AQUA SPLASH PAGO POR SREVICIO DE LAIMENTACION PARA MODULO DE 11,647.38 Impreso
AUTESTIMA CON FACT 706
29/04/2017 70124226 ASOCIACION HONDURENA DE ESCLEROSIS PAGO DE DONACION CORRESPONDIENTE AL MES DE 10,000.00 Impreso
MULTIPLE FEBRERO COMO PARTE DE NUESTRA PROYECCION SOCIAL
29/04/2017 70124220 AUDIO VIDEO PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 18,270.00 Impreso
CON FACT 7916
29/04/2017 70124235 CARLOS HUMBERTO SUAZO RUIZ PAGO POR MANO DE OBRAR POR PINTAR LA FUNDACION 3,850.00 Impreso
ELGA CON RECIBO 118
29/04/2017 70124230 COHMASCIN S.DE R.L PAGO POR RECRAGA DE EXTINTORES DE C02 Y EXTINTOR 1,748.00 Impreso
DE 10 LIBRAS PARA FILIAL CHOLUTECA CON FACT 2939
GERARDO LOPEZ MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINA
PRINCIPAL Y A LA VEZ DEDUCCION DE PRESTAMO
FIDUCIARIO CON RECIBO 366
29/04/2017 70124236 CONAMUCOOPH PAGO POR INSCRIPSION A CAPACITACION DE 3,600.00 Impreso
SENCIBILIZACION Y EDUCACION PARA LA IGUALDAD DE
GENERO CON FACT 467
29/04/2017 70124239 CONAMUCOOPH PAGO DE INCRIPSION A CAPACITACION DE LENGUAJE Y 7,200.00 Impreso
COMUNICACION CON PERSPECTIVA DE GENERO CON FACT
468
29/04/2017 70124247 CREATIVA DIGITAL PAGO POR LA COMPRA DE 8 BANNER PARA LAS FILIALES 17,215.50 Impreso
DESCRITAS Y COMPRA DE STICKER FULL COLOR Y COMPRA
DE ROTULO AUTOCOOPERATIVO ELABORADO EN PVC FACT
5507 ,5527, 5490 ,5528
29/04/2017 70124246 DAFNY JANETH CANAS Reembolso de la caja chica de GERENCIA DE TECNOLOGIA con 920.00 Impreso
código no 70000008
29/04/2017 70124232 DISTRIBUCIONES VALENCIA PAGO POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND 1,981.68 Impreso
TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS CON FCAT 4048
29/04/2017 70124237 FACACH PAGO POR INSCRIPSION A TALLER DE PREVENSION DE 1,100.00 Impreso
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
CON FACT 2518
29/04/2017 70124222 HABLE COMO HABLA PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON LX - 350 162,400.00 Impreso
PARA FILIA COMAYAGUELA CON FACT 1591PAGO DE
PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
FACT 2952
29/04/2017 70124243 IMPRENTA SERO PAGO POR IMPRESIÓN DE 300 SEPARADORES IMPRESO EN 5,175.00 Impreso
CARTON COVR TIRO PARA 52 ASAMBLEA CON FACT 258
29/04/2017 70124225 INFRACNOVI PAGO POR DONACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 5,000.00 Impreso
COMO PARTE DE NUESTRA PROYECCION SOCIAL
29/04/2017 70124238 INVERSIONES MEDICO OFTALMOLOGICAS PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LENTES PARA 8,050.00 Impreso
S.A EMPLEADOS SANTOS REYES Y EMELDA NAVARRO CON FACT
52859 Y 52688
29/04/2017 70124234 LA TRIBUNA PAGO POR PUBLICIDAD POR CONVOCATORIA A LAS 52 6,900.00 Impreso
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELAGADOS CON FACT
20417
29/04/2017 70124244 MARIA JULIA BAQUEDANO Retiro de cuenta(s) de MIRNA ISABEL DEGRANDEZ 647.24 Impreso
BAQUEDANO,RETIRO TOTAL DE LAS CUENTAS
29/04/2017 70124249 MARIO ROLANDO ROMERO PAGO DEL 30% DEL SUELDO QUE DEVENGA EL SR. OSMAN 5,887.50 Impreso
DIGUEL ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017
29/04/2017 70124218 MAYCOLA YADIRA RAMIREZ PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CURSO DE 17,829.60 Impreso
COMPUTACION Y CURSO DE COOPERATIVISMO BASICO CON
FACT 232 Y 229
29/04/2017 70124228 MEJORES PISOS PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA PRINCIPAL Y 126,392.39 Impreso
FILIALES QUE SE DETALLAN CON FACT 2533 2539 2542 2543
2580 2592
29/04/2017 70124229 MILANO S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE 2 SILLA OPERATIVA PARA EL 4,105.50 Impreso
AREA DE CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL CON FACT
1054
29/04/2017 70124248 OLIMPIA CASTELLANOS SANCHEZ PAGO DEL 30% DEL SUELDO QUE DEVENGA EL SR. OSMAN 5,887.50 Impreso
DIGUEL ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017
29/04/2017 70124223 OPTICA POPULAR PAGO POR LA COMPRA DE LENTES PARA EMPLEADOS 2,742.92 Impreso
BREICY JAQUELINE CARIAS CON CARGO A CUENTAS
29/04/2017 70124231 PLANTAS TROPICALES PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN OFICINA PRINCIPAL 1,750.00 Impreso
CON FACT 33637
29/04/2017 70124252 PRODUCCIONES LEFRAO PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE BARIL 5,075.00 Impreso
CON FACT 2
29/04/2017 70124219 PRODUCCIONES VICENTE VALLADARES PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 13,195.00 Impreso
CON FACT 168
29/04/2017 70124224 PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A PAGO POR PROMOCION DE FELICITACION DE 57 25,903.68 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 103 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
ANIVERSARIO DE FACACH CON FACT 41573 Y 41674

29/04/2017 70124221 RED TECNOLOGICA, S. A. DE C. V. PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON LX - 350 5,574.60 Impreso
PARA FILIA COMAYAGUELA CON FACT 1591
29/04/2017 70124216 SERVICIOS DE CAPACITACIONES Y DE PAGO DE CAPACITACION DE COMIDA MEXICANA EN EL 1,557.00 Impreso
ALIMENTOS AREA DE CAFETERIA CON FACT 151
29/04/2017 70124254 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE PAGO DE RESERVACION DE HABITACION PARA 7,719.76 Impreso
HONDURAS S.A ENTRENAMIENTO A LA JOVEN MARIA MERCEDES
RODRIGUEZ DE FILIAL CHOLUTECA CON FACT 76045
29/04/2017 70124233 TONER STORE PAGO POR LA COMPRA DE 19 TONER HP PARA USO DE 20,003.10 Impreso
OFICINA PRINCIPAL CON FCAT 6833
29/04/2017 70124250 TREADWAY INTERNACIONAL ,S. DE R.L PAGO DE INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA CABLEADO 9,122.38 Impreso
COMUNICADOR DE VENTOS DE ALARMA FACT 2288
29/04/2017 70124217 WILDER ALEXIS RIVERA MARTINEZ PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALE SPOR IMAPRTIR 15,570.00 Impreso
CURSOS DE COMPUTACION RECIBOS N° 73, 74,71,72
29/04/2017 70124227 WILMER MEJIA PAGO DE 2 HORAS DE ALQUILER DE CANCHAS DE FUTECA 1,000.00 Impreso
LOS DIAS 31 DE MARZO Y 07 DE ABRIL
TIEMPO DETERMINADO
ANA LUISA ZAVALA AGUILERA con código no. 10000298
SORAIDA LIZETH MARQUEZ GALEANO con código no.
70036653
02/05/2017 70124259 CARLA PATRICIA CERRATO FIGUEROA Retiro de cuenta(s) de CARLA PATRICIA CERRATO FIGUEROA 40,000.00 Impreso
02/05/2017 70124261 JOSE SANTOS BORJAS SANCHEZ Retiro de cuenta(s) de JOSE SANTOS BORJAS SANCHEZ,RETIRO 26,297.86 Impreso
02/05/2017 70124257 LIDIS ONDINA FLORES CASTELLANOS RETIRO PARCIAL DE APORTACIONES Y REINGRESO de LIDIS 111,934.63 Impreso
ONDINA FLORES CASTELLANOS
02/05/2017 70124256 LILIAN ALEJANDRA DIAZ BUSTILLO Retiro de cuenta(s) de LILIAN ALEJANDRA DIAZ BUSTILLO 11,776.00 Impreso
02/05/2017 70124258 LUIS HERNAN SALGADO MARTINEZ Retiro de cuenta(s) de LUIS HERNAN SALGADO MARTINEZ 170,000.00 Impreso
02/05/2017 70124264 MULTICREDITOS LA PAZ Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 10000074 del afiliado 24,356.16
02/05/2017 70124255 SAUL CECILIO VARELA DIAZ Retiro de cuenta(s) de YOSSELINE KRISTINA VALLADARES 100,000.00 Impreso
LANZA
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
SORAIDA LIZETH MARQUEZ GALEANO con código no.

70036653
02/05/2017 70124260 WILMER ENRIQUE ESTRADA ORDO–EZ Retiro de cuenta(s) de WILMER ENRIQUE ESTRADA ORDO–EZ 28,000.00 Impreso
03/05/2017 70124270 AIDA JANETH OBANDO ALVARENGA PAGO DE VIATICOS PARA PROCESO DE CAPACITACION CMO 8,100.00 Impreso
JEFE DE FILIL DANLI CON CARGO A CUENTAS POR COBRAR
CENTRAL MES DE MAYO 2017
03/05/2017 70124284 ANA EMILIA DIAZ GAMEZ Retiro de cuenta(s) de ANA EMILIA DIAZ GAMEZ,RETIRO DE 275,609.98 Impreso
APORTACIONES CON REINGRESO INMEDIATO.
03/05/2017 70124269 BAC HONDURAS Retiro de cuenta(s) de ANIPCIA JOSEFA ROQUE MARTINEZ 165,000.00 Impreso
NOEMY RODRIGUEZ MALDONADO con código no. 70044519
03/05/2017 70124274 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE IMPUESTOS DE 10% SOBRE LA RENTA Y 678,832.76 Impreso
RETENCION 10% SOBRE AHORROS CORREPSONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2017
03/05/2017 70124280 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION DEL 1% A 21,414.69 Impreso
PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017
03/05/2017 70124276 CAMILO CALDERON MENDEZ Retiro de cuenta(s) de PEDRO PICHTS CALDERON,CUENTA POR 300.00 Impreso
PAGAR DE PLANILLA EMPRESARIAL
03/05/2017 70124273 DAVID FERNANDO ACOSTA ARCHILA Retiro de cuenta(s) de DAVID FERNANDO ACOSTA 11,412.88 Impreso
ARCHILA,RETIRO TOTAL DE LAS CUENTAS
03/05/2017 70124272 ELIGUAXSE EUCEDA PAGO DE COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION DE 2,500.00 Impreso
MOTOCICLETA POR VISITAS A LA FILIALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017
03/05/2017 70124268 MARIA EUGENIA MATUTE MURILLO PAGO D EVIATICOS A FILIAL GUAMILITO PARA 5,200.00 Impreso
ENTREVISTAS A OFICIAL DE TALENTO HUMANO ZONA
NORTE CON CARGO A CUENTAS
03/05/2017 70124271 MILTON MANACES HERNANDEZ PAGO DE COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION DE 2,500.00 Impreso
MOTOCICLETA POR VISITAS A LA FILIALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017
04/05/2017 70124301 BANCO FICENSA Retiro de cuenta(s) de OFELIA MARGARITA CARCAMO MURILLO 187,676.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 105 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
04/05/2017 70124296 CARLOS MARIO NU–EZ NARVAEZ Retiro de cuenta(s) de CARLOS MARIO NU–EZ NARVAEZ 445,000.00 Impreso
04/05/2017 70124300 COMERCIAL SANTA MARIA / ARNULFO PAGO POR INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE 2,595.00 Impreso
GERARDO LOPEZ ACONDIICONADO PARA EL AREA DE LA FUNDACION CON
RECIBO 370
04/05/2017 70124302 EDIS GOMEZ SANTOS CANCELACION TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO 17,870.16 Impreso
DEL SR. JOSE CATALINO CARDENAS
04/05/2017 70124288 EYBI MABEL HERNANDEZ MANZANAREZ Retiro de cuenta(s) de EYBI MABEL HERNANDEZ MANZANAREZ 50,000.00 Impreso
04/05/2017 70124289 EYBI MABEL HERNANDEZ MANZANAREZ Retiro de cuenta(s) de EYBI MABEL HERNANDEZ MANZANAREZ 40,000.00 Impreso
GERENCIA CON CARGO A CUENTAS POR COBRAR
04/05/2017 70124293 INJUPEMP Retiro de cuenta(s) de JOSE NILSON CASTRO LIZARDO 63,164.37 Impreso
04/05/2017 70124294 JAVIER DE JESUS CASTRO ZELAYA PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR CURSO DE 1,557.00 Impreso
COCINA DE COMIDA MEZICANA CON RECIBO 151
SUPERVISION DE TRABAJOS DE DEMOLICION Y ADECUACION
DE ESTACIONAMIENTO RECIBO 9
SUPERVISION DE TRABAJOS DE DEMOLICION Y
REMODELACION DE FILIAL DANLI CON RECIBO 10
04/05/2017 70124298 LEONOR BONILLA LANDA Retiro de cuenta(s) de SONIA MARGARITA SILVA FLORES 100,000.00 Impreso
04/05/2017 70124297 LIZANDRO IFRAIL BERTRAND Retiro de cuenta(s) de LIZANDRO IFRAIL BERTRAND 250,000.00 Impreso
ALVARENGA ALVARENGA
04/05/2017 70124287 MAYCOLA YADIRA RAMIREZ PAGO D ESRVICIO D ELAIMENTACION PARA EVENTO 8,550.00 Impreso
ORGANIZADO COOPERATIVA MIXTA MULTIPARTICIPATIVA
SEGUN FAC N° 233
04/05/2017 70124299 MELBIN ROLANDO PONCE NIETO PAGO D EVIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA ENCUENTRO 15,976.00 Impreso
TRIPARTITO ORGANIZADO FACACH
04/05/2017 70124292 RED TECNOLOGICA, S. A. DE C. V. PAGO POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 2,764.50 Impreso
DE 2TB PARA RESPALDO DE BASE DE DATOS PARA USO DE
FILIAL ALAMEDA CON FACT 1651
04/05/2017 70124295 WILMER MEJIA PAGO POR SUPERVISIONES DE PRESTAMOS EFECTUADAS POR 4,600.00 Impreso
EL ANALISTA DE RIESGO CORRESPONDIENTE DEL 07/04/2017
AL 28/04/2017
05/05/2017 70124312 ANNYA MELISSA BANEGAS PAGO DE VIATICOS A FILIAL COMAYAGUA PARA REVISION 3,600.00 Anulado
DE ENERO A ABRIL 2017
05/05/2017 70124313 ANNYA MELISSA BANEGAS PAGO DE VIATICOS A FILIAL SIGUATEPEQUE PARA REVISION 5,151.11 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 106 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
PAMELA YAMILETH GUZMAN HERRERA con código no.

70039437
MARIA TERESA RODRIGUEZ ANDRADE con código no.
10011832
05/05/2017 70124304 BANCO FICENSA Retiro de cuenta(s) de MARITZA ISABEL ELVIR VALLADARES 48,100.00 Impreso
05/05/2017 70124303 BANCO FICOHSA EMISION DE CHEQUE A FAVOR DE BANCO FICOHSA de 41,729.20 Impreso
SUYAPA NINOSKA ANTUNEZ GONZALES
05/05/2017 70124306 BANCO FICOHSA Retiro de cuenta(s) de LEONOR ALVAREZ 70,000.00 Impreso
10011832
05/05/2017 70124315 COMPAÑIA FINANCIERA, S. A. Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 60032789 del afiliado 28,650.80
CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA con código no. 60021283
10011832
05/05/2017 70124311 EMY YACENI AMAYA GONZALEZ PAGO DE VIATICOS A FILIAL CHOLUTECA PARA REVISION 6,020.00 Impreso
05/05/2017 70124310 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO POR ROBO Y EXTRAVIO TARGETA DE 6,069.70 Impreso
DEBITO
05/05/2017 70124321 GMG SERVICIOS HONDURAS, S. A. Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 10010521 del afiliado 21,236.00
10011832
05/05/2017 70124318 LARACH Y CIA. S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE CARPA 4X4 MTS PARA SER 7,385.22 Impreso
UTILIZADO EN EVENTOS FUERA DE LA COOPERATIVA OPEN
HOUSE SEGUN COTIZACION
05/05/2017 70124305 LUIS FERNANDO UMANZOR RIVERA Retiro de cuenta(s) de DAYLIBYS JOHANA ESCOBAR BONILLA 50,000.00 Impreso
05/05/2017 70124316 MARCELO RAFAEL HERNANDEZ Retiro de cuenta(s) de MARCELO RAFAEL HERNANDEZ 60,652.00 Impreso
CARRANZA CARRANZA
CUPCAKES Y CHILENAS PARA CURSO DE REPOSTERIA DE
NIÑOS
05/05/2017 70124317 SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID Retiro de cuenta(s) de ROBERTO CARLOS ALDANA ORDO–EZ 83,500.00 Impreso
10011832
06/05/2017 70124328 ANNYA MELISSA BANEGAS PAGO DE VIATICOS A FILIAL COMAYAGUA PARA REVISION 7,200.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017

06/05/2017 70124324 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTES AL 6,568.80 Impreso
MES DE ABRIL 2017
MARIA AUXILIADORA AVENDA–O GALEAS con código no.
70048629
HILDE ROLANDO CASTILLO VASQUEZ con código no. 10057252
06/05/2017 70124326 COOPERATIVA SANGRADA FAMILIA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70075321 del afiliado 30,562.18
MARIA AUXILIADORA AVENDA–O GALEAS con código no.
70048629
06/05/2017 70124331 DANIEL RIGOBERTO RAMIREZ CASTRO Retiro de cuenta(s) de DANIEL RIGOBERTO RAMIREZ 8,192.47 Impreso
CASTRO,CUENTAS POR PAGAR DE PLANILLA EMPRESARIAL
06/05/2017 70124338 JORGE ALBERTO LOPEZ RAMOS PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES PARA LAS OBRAS DE 2,589.50 Impreso
REMODELACION DE LA FILIAL PLAZA MIRAFLORES RECIBO
18
06/05/2017 70124329 JOSE RICARDO AGUILERA PAGO DE VIATICOS PARA LEVANTAMIENTO DE DISEÑO 1,800.00 Impreso
PARA FILIAL CHOLUTECA
06/05/2017 70124336 MARIO CESAR HERRERA PERALTA Retiro de cuenta(s) de MARIO CESAR HERRERA PERALTA 320,000.00 Impreso
06/05/2017 70124330 MIA PRODUCCIONES S DE R L DE CV PAGO DE PUBLCIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 16,240.00 Impreso
CON FACT 212
06/05/2017 70124339 NEGOCIOS M & G S DE RL PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 8,120.00 Impreso
2017 FACT 64
06/05/2017 70124327 NELY EDEIVY YANEZ VASQUEZ Retiro de cuenta(s) de NELY EDEIVY YANEZ VASQUEZ 59,700.00 Impreso
06/05/2017 70124337 SANDRA BELINDA MARADIAGA SEVILLA Retiro de cuenta(s) de SANDRA BELINDA MARADIAGA SEVILLA 195,171.00 Impreso
06/05/2017 70124332 WENDY CAROLINA RIVERA ESTRADA RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL SR. 13,018.08 Impreso
JOSE RENATO SUAZO TEJEDA (Q.D.D.G)
08/05/2017 70124344 GLORIA YAMILET AGUIRIANO CALIX Retiro de cuenta(s) de GLORIA YAMILET AGUIRIANO 38,434.10 Impreso
CALIX,RETIRO TOTAL DE LAS CUENTAS
08/05/2017 70124341 INVERSIONES Y DESARROLLOS MODERNOS Retiro de cuenta(s) de HECTOR DANIEL MORENO 1,150,000.00 Impreso
S. DE R.L. PAREDES,CANCELACION DE SU DEPOSITO A PLAZO FIJO
08/05/2017 70124342 KARLA LORENA HERNANDEZ SAUCEDA Retiro de cuenta(s) de KARLA LORENA HERNANDEZ SAUCEDA 100,000.00 Impreso
08/05/2017 70124347 MAINOR YUPANQUI MEJIA OSORTO Pago de Servicio: SERVICIOS FUNEBRES a los Beneficiarios de: 50,000.00 Impreso
LIDIA OSORTO FLORES Codigo:100003811
08/05/2017 70124345 MARIA ARACELY VELASQUEZ MARTINEZ CANCELACION TOTAL DE CUENTAS CON CARTA PODER DE 33,906.06 Impreso
ALBA JOSEFINA VELASQUEZ MARTINEZ
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 108 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
08/05/2017 70124348 NEXCER ALEXANDER SALGADO CRUZ PAGO D EVIATICOS A CEIBA PARA REALIZAR SUPERVISIONES 4,860.00 Impreso
E INSPECCION DE INSTALACION DE ALARMAS Y CAMARAS
08/05/2017 70124343 PABLO VICENTE VALLE LANDA DEVOLUCION DE CXP de PABLO VICENTE VALLE LANDA 2,271.82 Impreso
09/05/2017 70124354 EDIC ANAEL FAJARDO RODRIGUEZ Retiro de cuenta(s) de LETICIA VERONICA BONILLA DIAZ 130,000.00 Impreso
09/05/2017 70124352 JOSE DE JESUS MARTINEZ BENITEZ Retiro de cuenta(s) de JOSE DE JESUS MARTINEZ 19,815.63 Impreso
BENITEZ,CUENTAS POR PAGAR POR EMBARGO REALIZADO
09/05/2017 70124357 JOSE MARIA AMADOR PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 4,000.00 Impreso
DE LA COOPERATIVA ELGA
09/05/2017 70124355 LESLY AIDA CASTRO SOTO DEVOLUCION DE CUENTAS POR PAGAR de LESLY AIDA 13,565.70 Impreso
CASTRO SOTO
09/05/2017 70124351 MANFREDO GEOVANNI BUSTILLO MURCIA Retiro de cuenta(s) de MANFREDO GEOVANNI BUSTILLO 200,100.00 Impreso
MURCIA,CANCELACION DE SU DEPOSITO A PLAZO FIJO
09/05/2017 70124349 MIRIAM ELIZABETH RAMOS ORDONEZ PAGO POR OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROCESO DE 141,205.00 Impreso
REMODELACION DE FILIAL DANLI CON RECIBO 152
09/05/2017 70124359 MIXA HERNANDEZ PAGO DE VIATICOS A CHOLUTECA PARA SUPERVISION PARA 1,600.00 Impreso
CAMBIO DE IMAGEN DE FILIAL CHOLUTECA
09/05/2017 70124350 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE PAGO DE RESERVACIONES DE HABITACION POR ASISTENCIA 12,431.10 Impreso
HONDURAS S.A A ASAMBLEA DE BANTRAB Y POR CAPACITACION DE
EMPLEADOS CON FACT 76271 76494 76469
09/05/2017 70124358 VILMA PAOLA RUBIO AMADOR Retiro de cuenta(s) de VILMA PAOLA RUBIO AMADOR 111,700.00 Impreso
09/05/2017 70124353 WENDY GABRIELA OSORIO MOLINA Retiro de cuenta(s) de WENDY GABRIELA OSORIO MOLINA 300,000.00 Impreso
10/05/2017 70124370 BANPAIS Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70018052 del afiliado 6,148.60
SILVIA AZUCENA VALLE MARADIAGA con código no. 70010840
ELIAS GAMALIEL GONZALEZ RODRIGUEZ con código no.
70020542
10/05/2017 70124361 COOPERATIVA ELGA PAGO POR LA COMPRA DE CAFE PARA LAS FILIALES DE 11,790.90
COOPERATIVA CAFETALERA SANMARQUEÑA LTDA CON
FACT 7662
10/05/2017 70124372 ITXXOL ITXSSE LOPEZ MALDONADO PAGO POR LA COMPRA DE 130 CANASTAS PARA SER 58,500.00 Impreso
DONADAS A DISTINTAS INSTITUCIONES EN HONOR DE
CELABRACION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN MEMORANDO
ELIAS GAMALIEL GONZALEZ RODRIGUEZ con código no.
70020542
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 109 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
10/05/2017 70124360 JORGE ALBERTO LOPEZ RAMOS PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR INSPECCION DE 2,589.50 Impreso
TRABAJOS VARIOS PARA ADECUACION DE
ESTACIONAMIENTO EN EDIFICIO PRINCIPAL CON RECIBO 19
10/05/2017 70124367 LOURDES IDALIA LOPEZ Retiro de cuenta(s) de LOURDES IDALIA LOPEZ 145,000.00 Impreso
10/05/2017 70124371 MULTICREDITOS LA PAZ, S. A . Retiro de cuenta(s) de SILVIA AZUCENA VALLE MARADIAGA 7,146.42 Impreso
10/05/2017 70124369 MULTICREDITROS LA PAZ, S. A. Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70018052 del afiliado 7,146.42 Anulado
10/05/2017 70124362 QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S. A. PAGO POR LA COMPRA DE 217 BACTIGEL PARA SER 4,947.60 Impreso
DONADOS A CAMPAÑA DIA MUNIDIAL DE LA SALUD CON
FACT 26517
10/05/2017 70124366 SUPERMERCADOS LA COLONIA PAGO POR LA COMPRA DE 130 CANASTAS PARA SER 57,991.30 Anulado
DONADAS A DISTINTAS INSTITUCIONES EN HONOR DE
CELABRACION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN MEMORANDO
10/05/2017 70124365 WENDY ALEJANDRA LANZA BARAHONA CANCELACION TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO 1,050.40 Impreso
DE LA SRA. ANA ROSARIO BARAHONA ORDO–EZ (Q.D.D.G.)
11/05/2017 70124382 AIDA JANETH OBANDO ALVARENGA PAGO DE VIATICOS PARA PROCESO DE CAPACITACION 13,254.00 Impreso
COMO JEFE DE FILIAL DANLI CON CARGO A CUENTAS POR
COBRAR
11/05/2017 70124391 BANCO ATLANTIDA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70007670 del afiliado 9,719.80 Impreso
ANGEL ANTONIO BATRES SEGURA con código no. 70001292
DORA MARINA ERAZO con código no. 80000362
CARLOS AMILCAR CANALES LAZO con código no. 70016341
11/05/2017 70124375 CA CAPITAL Retiro de cuenta(s) de DORA MARINA ERAZO 24,240.30 Impreso
11/05/2017 70124386 CELTEL PAGO DE CELTEL DEL JOVEN DANIEL ALBERTO BUSTILLO 968.04 Impreso
SIERRA POR DEJAR DE LABORAR SE HACE RETIRO DE LA
LINEA TELEFONICA SEGUN MEMORANDO DE RR.HH
JOSE RAMON GRADIZ ARTICA con código no. 160009827
11/05/2017 70124390 CRECERH PAGO POR CAPACITACION A MIEMBROS DE DEL COMITE DE 30,000.00 Impreso
EDUCACION EN CERTIFCICACION DE KISOTERAPIA CON
FACT 644
11/05/2017 70124379 HABLE COMO HABLA PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 12 DE 50,750.00 Impreso
MAYO 2017 POR PÁQUETE ESPECIAL DIA DE LA MADRE HCH
TV DIGITAL CON FACT 3131
11/05/2017 70124392 INDUSTRIAS MAKNUDO SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE 159 CAMISAS POLO MARCA OKEY 34,741.50 Impreso
VERDE CON ESLOGAN EN LA ESPALDA PARA CONFERENCIA
AMBIENTAL CON FACT 12028 Y 12027
11/05/2017 70124376 INJUPEMP Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70015687 del afiliado 114,516.86
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 110 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
ALBA LUZ MARTINEZ ZELAYA con código no. 70007738

11/05/2017 70124387 JAVIER DE JESUS CASTRO ZELAYA PAGO D EHONORARIOS PROFECIONALES POR CURSOS DE 6,228.00 Impreso
REPOSTERIA EN OFICINA PRINCIPAL CON FACT 153 Y 154
11/05/2017 70124377 JOSE FRANCISCO MEDINA REYES Retiro de cuenta(s) de JOSE FRANCISCO MEDINA REYES 102,000.00 Impreso
11/05/2017 70124381 LARACH Y CIA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA 8,022.51 Impreso
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL SEGUN
COTIZACION
11/05/2017 70124383 LESLY ROMERO PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR CIERRE 3,900.00 Impreso
CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017
11/05/2017 70124384 MULTICREDITOS LA PAZ, S .A. Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 170012067 del afiliado 26,521.08 Emitido
CARLOS AMILCAR CANALES LAZO con código no. 70016341
11/05/2017 70124373 NAZARIO ISMAEL CASTRO AMADOR Retiro de cuenta(s) de NAZARIO ISMAEL CASTRO AMADOR 146,100.00 Impreso
11/05/2017 70124388 NORITA'S / NORA MELITINA MONCADA PAGO POR SERVICIO DE DECORACION POR CONFERENCIA 6,930.00 Impreso
FIALLOS DEL DIA DEL AMBIENTE CON FACT 568
11/05/2017 70124389 PINTUCO DE HONDURAS PAGO POR LA COMPRA DE 8 PINTURAS PARA 14,302.67 Impreso
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PARA FILIAL
COMAYAGUELA Y KENNEDY SEGUN COTIZACION
11/05/2017 70124393 RED TECNOLOGICA, S. A. DE C. V. PAGO POR LA COMPRA DE 2 SWITCHES PARA FILIAL 96,330.00 Impreso
GUAMILITO Y CHOLUTECA CON FACT 1659
11/05/2017 70124380 ROLANDO ERNESTO CRUZ SILVA PAGO POR LA COMPRA DE FLORES ARTIFICIALES BASES 7,000.00 Impreso
MATERIAL DE ENSAMBLE PARA CURSO DE ARREGLOS
FLORALES
LOURDES MARIA ORELLANA con código no. 70036173
JOSE MARIA AMADOR ESPINOZA con código no. 70047942
12/05/2017 70124398 COOPERATIVA ELGA Pago de Servicio: ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 134,877.75 Impreso
12/05/2017 70124402 ERGO LIMITED, S. A. DE C. V. PAGO DEL 40% RESTANTE POR LA COMPRA DE LOCKER EN 18,132.05 Impreso
MELAMINA PARA FILIAL DANLI Y FILIAL MALL PREMIER
CON FACT 3279
12/05/2017 70124403 ERGO LIMITED, S. A. DE C. V. PAGO DEL 40% RESTANTE POR LA COMPRA DE LOCKER EN 7,353.12 Impreso
MELAMINA PARA FILIAL CITY MALL CON FACT 3280
12/05/2017 70124401 IMPRENTA SERO PAGO POR LA COMPRA DE ELABORACION DE LIBRETA 49,590.00 Impreso
RETIRABLE, APORTACIONES, DE MENOR AHORRANTE, Y
LIBRETA DE PRESTAMO CON FACT 264
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 111 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
12/05/2017 70124394 ITXXOL ITXSSE LOPEZ MALDONADO PAGO POR LA COMPRA DE 10 CANASTAS PARA SER 4,500.00 Impreso
DONADAS A DISTINTAS INSTITUCIONES EN HONOR A LA
CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN MEMORANDO
12/05/2017 70124410 JOSE ROLANDO GODOY SANCHEZ PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA 7,500.00 Impreso
CELEBRACION Y COMPRA DE OBSEQUIO DEL DIA DE LA
MADRE
12/05/2017 70124397 JUAN ANGEL FLORES PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA 11,500.00 Impreso
CELABRACION DEL DIA DE LA MADRE EVENTO REALIZADO
POR EL COMITE DE EDUCACION
12/05/2017 70124408 MEDICARD S.A PAGO DE ASISTENCIA MEDICA ELGA ASISTE 194,280.31 Impreso
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CN FACT 123199
12/05/2017 70124395 MIREYA CARBAJAL RAMIREZ CANCELACION DE DPF de MIREYA CARBAJAL RAMIREZ 50,000.00 Impreso
12/05/2017 70124396 OSMAN DIGUEL ROMERO CASTELLANOS PAGO DE VIATICOS A FILIA PROGRESO PARA REUNION DE 10,900.00 Impreso
JUNTA DE VIGILANCIA MAYO 2017
12/05/2017 70124400 YUDE CANAHUATI PAGO POR MAMTENIMIENTO DE VEHICULO RANG4 BALCO 13,094.35 Impreso
DE COOP ELGA
13/05/2017 70124411 ALFONZO TOLEDO GUERRA Retiro de cuenta(s) de MARIA ELENA MARTINEZ FLORES 20,000.00 Impreso
15/05/2017 70124424 AQUA SPLASH PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 7,137.26 Impreso
CAPACITACION DE COMITE DE JUVENTUD CON FACT 1304
15/05/2017 70124426 AQUA SPLASH PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 22,105.44 Impreso
CONFERENCIA DEL AMBIENTE CON FACT 711
15/05/2017 70124427 AQUA SPLASH PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR CURSO 18,864.29 Impreso
IMPARTIDOS EN OFICINA PRINCIPAL CON FACT 1303
MARIA DOLORES SANTOS CASTILLO con código no. 70005522
15/05/2017 70124419 BANCO PROMERICA PAGO DE LA TARGETA DE CREDITO DE LA COOPERATIVA 10,259.63 Impreso
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
15/05/2017 70124437 CARLOS ROBERTO GALINDO BENAVIDES PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR NORMAS 6,920.00 Impreso
PARLAMENTARIAS CON RECIBO N° 34
15/05/2017 70124436 COFINTER Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70010770 del afiliado 57,638.99
15/05/2017 70124422 COLEGIO DE PERITOS PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 1,900.00 Impreso
15/05/2017 70124415 COMPANIA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL 573,186.94 Impreso
21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE LA FILIALES Y PAGO DE
SEGURIDAD DE FILIAL DANLI CORRESPONDIENTE AL 23 DE
MARZO AL 20 DE ABRIL CON FACT 6044 Y 6043
15/05/2017 70124412 COOPERATIVA ELGA Pago de Servicio: SANAA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,958.40 Impreso
2017
15/05/2017 70124440 DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A DE C.V PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA 194,861.58 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 112 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
CELEBRACION DEL DIA D ELA MADRE PARA 400 MADRE

AFILIADAS EL DIA 17/05/2017 SEGUN COTIZACION
15/05/2017 70124421 EVENTOS, TURISMO Y SALUD S. DE R.L. RETIRO PARCIAL DE DPF de JUANA MARINA RODRIGUEZ 325,000.00 Impreso
MEJIA
15/05/2017 70124417 GERALDINA WALESKA FLORES ARTICA PAGO PARA ATENDER REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y 5,000.00 Impreso
GENERAL
15/05/2017 70124433 GMG SERVICIOS HONDURAS, S. A. Retiro de cuenta(s) de ELIANA NATALY BORJAS PINEDA 15,237.00 Impreso
15/05/2017 70124430 HUMBERTO SAMUEL DIAZ PAGO POR IMPARTIR CURSO DE LIDERAZO Y MOTIVACION 2,768.00 Impreso
CON RECIBO 102
15/05/2017 70124432 INJUPEMP Retiro de cuenta(s) de ELIANA NATALY BORJAS PINEDA 59,746.30 Impreso
15/05/2017 70124434 INPREUNAH Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70010770 del afiliado 12,507.57
15/05/2017 70124420 KILLIAM MARIA VELASQUEZ BU CANCELACION DE DPF de KILLIAM MARIA VELASQUEZ BU 77,166.27 Impreso
15/05/2017 70124438 MAYCOLA YADIRA RAMIREZ PAGO POR SREVICIO DE ALIMENTACION POR 9,393.60 Impreso
CAPACITACION DE INFORMATICA CON FACT 234
15/05/2017 70124425 NILIA TELVINA BARAHONA SIERRA Retiro de cuenta(s) de NILIA TELVINA BARAHONA 1,080.00 Impreso
SIERRA,CUENTAS POR PAGAR DE PLANILLA EMPRESARIAL
15/05/2017 70124418 OTTO ALVARENGA MONCADA PAGO A POLICIA NACIONAL PREVENTIVA POR ESCOLTA DE 2,500.00 Impreso
DOCUMENTACION AL CEMATORIO MNICIPAL PARA SU
INCINERACION
15/05/2017 70124431 SIEMHONS Retiro de cuenta(s) de ELIANA NATALY BORJAS PINEDA 6,290.37 Impreso
15/05/2017 70124423 SINDY SOAD LANZA BARAHONA Retiro de cuenta(s) de ANA ROSARIO BARAHONA 1,050.40 Impreso
ORDO–EZ,RETIRO DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL
AFILIADO.
15/05/2017 70124413 SONIA IRIS VILLALOBOS MEJIA Retiro de cuenta(s) de STHEYSI MARIELA SILVA PEREZ 43,000.00 Impreso
15/05/2017 70124414 SONIA IRIS VILLALOBOS MEJIA Retiro de cuenta(s) de CLAUDIA MIREYA PEREZ GALLEGOS 20,000.00 Impreso
15/05/2017 70124439 TREADWAY INTERNACIONAL ,S. DE R.L PAGO POR INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA 162,381.24 Impreso
CABLEADO, E INSTALACION DE CONTROLES DE ACCESO A
AREA DE CAJA BOVEDA, COMEDOR Y ENTRADA CON FACT
2290 Y 2289
15/05/2017 70124428 VICTOR JUNIOR RIVERA LEMUS PAGO POR QLUILER DE BUS PARA AQUA SPLASH Y 1,782.00 Impreso
VICEVERSAS PARA REALIZACION DE MODULO CON FACT 217
15/05/2017 70124429 WILDER ALEXIS RIVERA MARTINEZ PAGO POR IMPARTIR CURSO DE COMPUTACION NIVEL 7,785.00 Impreso
AVANZADO CON RECIBO 76 Y 75
16/05/2017 70124451 ARNULDO BETANCOURTH PAGO DE DONACION PARA OPERACION DE NIETA COMO 3,000.00 Impreso
PARTE DE PROYECCION SOCIAL
16/05/2017 70124459 BEBIDAS MODERNAS, S DE R.L. PAGO POR LA COMRA DE 262 BOTELLONES DE AGUA PARA 7,003.26 Impreso
USO DE OFICINA PRINCIPAL CON FACT 42831, 42601,
4225741349 42034
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 113 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
16/05/2017 70124479 CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ ERAZO CANCELACION TOTAL DE CUENTAS de CARLOS HUMBERTO 4,668.78 Impreso
HERNANDEZ ERAZO
16/05/2017 70124441 CESAR ANDRES ORDONEZ PAGO DE VIATICOS A SANLI PARA SOLUCION DE PROBLEMAS 800.00 Impreso
DE TARGETA DE DEBITO
16/05/2017 70124456 COHMASCIN S.DE R.L PAGO MANTENIMIENTO DE FUMIGACION DE FILIAL 2,789.90 Impreso
KENNEDI Y COMAYAGUELA CON FACT 3037 Y 3039
16/05/2017 70124470 COMPANIA TELEVISORA HONDURENA S.A PAGO DE PUBLCIIDAD DE EVENTO DEPORTIVO DE LIGA 101,343.75 Impreso
NACIONAL CON FACT 4171 Y NOTA DE CREDITO N° 74
16/05/2017 70124443 CORPORACION GENESIS PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAES DE ASEO Y 12,720.58 Impreso
ATENCION AL AFILIADO Y EMPLEADO CON FACT 4065, 4008,
4066 4096, 4047
16/05/2017 70124466 CREATIVA DIGITAL PAGO POR COMPRA DE LONAS FULL COLOR MAS 19,610.95 Impreso
INSTALACION DEL MISMO Y COMPRA DE 10 TRIPTICOS DE
ACRILICO TRANSPARENTE CON FACT 5575 Y 5583
16/05/2017 70124473 DANIEL OSMIN OCHOA SUAZO Retiro de cuenta(s) de DANIEL OSMIN OCHOA SUAZO,CUENTAS 187.21 Impreso
POR PAGAR DE PLANILLA EMPRESARIAL
16/05/2017 70124457 EQUIPOS Y SISTEMAS PAGO POR LA COMPRA DE 50 CINTAS EPSON CON FACT 4,312.50 Impreso
10022
16/05/2017 70124472 ERNESTO FERNANDO BERRIOS LOPEZ RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 1,541.00 Impreso
SRA. BERNARDITA LOPEZ BERRIOS (Q.D.D.G.)
16/05/2017 70124467 EUROPEN DE HONDURAS S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE 80 EMPAQUES PARA EMBOLVER 4,560.00 Impreso
SETS DE BOLIGRAFOS COMO REGALO A EMPRESAS
RELACIONADAS CON FAC 1544
16/05/2017 70124462 EXPRECO S DE RL PAGO POR SREVICIO DE CARGA DE TRANSPORTE DE 26,150.08 Impreso
ENCOMIENDAS SEGUN DETALLES DE ENVIOS CON FACT
25448 Y 25449
16/05/2017 70124449 FECORA PAGO PARA APOYO DE 4 TALLERES CON GRUPOS DE 5,000.00 Impreso
COOPERATIVAS COMO PARTE DE NUETSRA PROYECCION
SOCIAL
16/05/2017 70124453 FUNDACION ANGELITOS PAGO DE DONACION MENSULA PARA RECIEN NACIDOS 5,000.00 Impreso
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO COMO PARTE DE
PROYECCION SOCIAL
16/05/2017 70124464 GRUPO MEYCO Retiro de cuenta(s) de LESLY ROMERO FLORES 45,240.00 Impreso
16/05/2017 70124452 INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO JUANA PAGO DE DONACION A BENEFICIO DE POBLACION CON 10,000.00 Impreso
LECLERC DISCAPACIDADA INTELECTUAL COMO PARTE DE
PROYECCION SOCIAL
16/05/2017 70124471 JIMY ORLANDO ROMERO JUAREZ PAGO DE VIATICOS A FILIAL DANLI PARA PRESENTACION 1,100.00 Impreso
DE NUEVA JEFE DE FILIAL AL RESTO DE PERSONAL
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 114 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
16/05/2017 70124460 LA TRIBUNA PAGO DE PUBLICIDAD PARA CONVOCATORIA DE ASAMBLEA 6,090.00 Impreso
GENERAL DE FILIAL ALAMEDA KENNEDY PLAZA
MIRAFLORES Y PROCERES CON FACT 19015
16/05/2017 70124476 MADELAINE ARACELY SUAZO JUAREZ Retiro de cuenta(s) de MADELAINE ARACELY SUAZO JUAREZ 144,957.00 Impreso
16/05/2017 70124475 MEGA YONKER AUTOREPUESTOS Retiro de cuenta(s) de DANIELA MARIA ROMERO LAGOS 271,000.00 Impreso
16/05/2017 70124458 MEJORES PISOS PAGO POR MANTENIMIENTO DIARIO DE LIMPIEZA DE LAS 121,520.33 Impreso
FILIALES CON FACT 2626 2632 2635 2636 2673
16/05/2017 70124463 MEYCO Retiro de cuenta(s) de LESLY ROMERO FLORES 45,240.00 Anulado
16/05/2017 70124447 MILANO S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA USO DE 4,486.73 Impreso
FILIAL CHOLUTECA CON FACT 1109
16/05/2017 70124469 MIREYA MARILY ELVIR MARTINEZ RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 3,613.60 Impreso
SRA. ISABEL MARTINEZ ELVIR
16/05/2017 70124478 OLGA CRISTINA SANCHEZ ALVAREZ Retiro de cuenta(s) de OLGA CRISTINA SANCHEZ 2,363.38 Impreso
ALVAREZ,CUENTAS POR PAGAR DE PLANILLA
EMPRESARIAL
16/05/2017 70124455 PHARMA INVESMENTS S.A PAGO DE FARMACIA SOLICITADAS POR LOS EMPLEADOS 31,114.91 Impreso
CORRESPONDIENTES A FACTURAS DEL MES DE ABRIL
16/05/2017 70124445 PHARMA INVESMENTS S.A DE C.V PAGO DE FARMACIA SOLICITADAS POR LOS EMPLEADOS 31,429.20 Anulado
16/05/2017 70124474 RIGOBERTO GOMEZ MADRID RETIRO TOTAL DE CUENTAS Y CANCELACION DE DPF de 426,504.52 Impreso
RIGOBERTO GOMEZ MADRID
16/05/2017 70124477 ROBERTO EFRAIN CASTRO HUEZO CANCELACION TOTAL DE CUENTAS de ROBERTO EFRAIN 77,868.46 Impreso
CASTRO HUEZO
16/05/2017 70124465 ROLANDO AMADOR PUENTES Retiro de cuenta(s) de ROSA ESTHER CHAVEZ HERRERA 100,000.00 Impreso
16/05/2017 70124448 RONALD TORRES ALONZO PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR SUMINISTRO E 10,812.50 Impreso
INSTALACION DE MODLAR DE DOS COMPONENTES EN
FILIAL CITYMALL CON FACT 109
16/05/2017 70124454 ROSA YALENA SALINAS PAGO POR GASTOS DE REQUERIMIENTOS DE PAGOS 3,300.00 Impreso
PRACTICADOS EN DEMANDAS PRESENTADAS EN LOS
JUZGADOS
16/05/2017 70124444 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE PAGO DE RESERVACIONES DE HABITACIONES PARA 3,859.88 Impreso
HONDURAS REUNION DE COMITE DE GENERO CON FACT 76308 Y 76315
16/05/2017 70124446 SISTEMAS INTEGRADOS DE ALERTA PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE VIATICOS HOSPEDAJE 4,885.50 Impreso
TEMPRANA MANO DE OBRA PARA REPARACION DE CAMARAS DE VIDEO
EN FILIAL CHOLUTECA
16/05/2017 70124450 SOFIA GABRIELA OCHOA RIVERA PAGO DE APOYO ECONOMICO DE VIAJE DE ESTUDIOS COMO 3,000.00 Impreso
PARTE DE NUETSRA PROYECCIO SOCIAL
16/05/2017 70124468 TULIPANES PAGO POR SREVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO 8,493.00 Impreso
OPEN HOUSE CON FACT 6074
16/05/2017 70124442 UTILES DE HONDURAS PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA 64,078.84 Anulado
OFICINA PRINCIPAL Y FILIALES SEGUN DETALLE
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 115 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
TIEMPO DETERMINADO DEL 01/05/2017 Y 15/05/2017
17/05/2017 70124491 BAC CREDOMATIC Retiro de cuenta(s) de VANESSA BARRIENTOS NU–EZ 96,596.94 Impreso
17/05/2017 70124493 BANCO DE OCCIDENTE Retiro de cuenta(s) de LIZIEN YANIRETH ESPINAL MONCADA 76,500.00 Anulado
17/05/2017 70124492 BANCO FICOHSA Retiro de cuenta(s) de VANESSA BARRIENTOS NU–EZ 24,938.78 Impreso
17/05/2017 70124487 COHMASCIN S.DE R.L PAGO POR MANTENIMIENTO DE FUMIGACION DE FILIAL BO 2,157.40 Impreso
ABAJO CON FACT 3038
HECTOR FRANCISCO ZAPATA BUSTILLO con código no.
70048346
17/05/2017 70124485 FACACH PAGO POR ELABORACION DE BALANCE SOCIAL Y 28,711.20 Impreso
ELABORACION DE PLAN EMPRESARIAL CON FACT 10041269
Y 10041527
17/05/2017 70124489 FRANKLIN LENIN COLINDRES PORTILLO RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DE LA 54,353.25 Impreso
SRA. EDA LUCINDA PORTILLO (Q.D.D.G.)
17/05/2017 70124482 INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD PAGO DE PLANILLA DEL IHSS DE FILIAL COMAYAGUA 207,085.10 Impreso
SOCIAL SIGUATEPEQUE Y DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO
17/05/2017 70124480 IRIAS Y ASOCIADOS S DE RL PAGO DEL 20% DE HONORARIOS POR AUDITORIA DEL 1 DE 86,998.14 Impreso
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 SEGUN CONTRATO CON
FACT 774
17/05/2017 70124481 JOSE JESUS MORA GARCIA PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR CONFERENCIA 4,325.00 Impreso
DEL DIA DE LA MADRE EL DIA MIEROCLE 17 DE MAYO CON
RECIBO 121
17/05/2017 70124483 RENE AUGUSTO FLORES PAGO POR COMPRA DE TARGETA PARA EVENTO DIA D ELA 750.00 Impreso
MADRE A BENEFICIO DE ASOCIACION NACIONAL PARA EL
DESORROLLO DE PERSONAS CIEGAS DE HONDURAS COMO
PARTE DE NUESTRA PROYECCION SOCIAL
17/05/2017 70124486 TRAVEL TODAY PAGO DEL 50% RESTANTE POR VIAJE A ROATAN PARA LOS 2,263,147.95 Impreso
EMPLEADOS DE COOP, ELGA A NIVEL NACIONAL SEGUN
MEMORANDO ADJUNTO DE RECURSOS HUMANOS
17/05/2017 70124494 WERNER ILICH AGUILAR VELASQUEZ RETIRO TOTAL DE WERNER ILICH AGUILAR VELASQUEZ 1,117.31 Impreso
SANDRA EMILIA MU–OZ REYES con código no. 70047902
JUAN CARLOS MARTINEZ FORTIN con código no. 70032028
SANDRA EMILIA MU–OZ REYES con código no. 70047902
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 116 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
EVER FRANCISCO ALVARADO GARCIA con código no. 10051913
18/05/2017 70124495 CELTEL PAGO DE FACTURAS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL 125,199.15 Impreso
08/04/2017 AL 07/05/2017
18/05/2017 70124505 ENEE Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 10068987 del afiliado 15,092.93
18/05/2017 70124504 HONDUCOOP Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 10068987 del afiliado 8,504.10
18/05/2017 70124503 INPUPEMP Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 10068987 del afiliado 23,720.55 Anulado
18/05/2017 70124500 JORAN ENIL MARTINEZ FLORES DEVOLUCION DE CUENTAS POR PAGAR de JORAN ENIL 1,800.00
MARTINEZ FLORES
18/05/2017 70124497 JORGE ALBERTO LOPEZ RAMOS PAGO DE HONORARIO PROFECIONALES DESTINADOS Y 3,789.50 Impreso
ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE
PLANO DE FILIAL CHOLUTECA RECIBO 20
18/05/2017 70124506 KENIA ONDINA NU–EZ CERRATO Retiro de cuenta(s) de KENIA ONDINA NU–EZ CERRATO 106,000.00 Impreso
18/05/2017 70124498 MIRTA ODILIA MEJIA ESCOBAR Retiro de cuenta(s) de MIRTA ODILIA MEJIA ESCOBAR 76,000.00 Impreso
18/05/2017 70124501 NANCY LIZETH BONILLA GOMEZ Cuentas x Cobrar a Nancy Lizeth Bonilla y Manuel Martin Lagos por 5,446.00 Impreso
capacitacion de Control Interno solicitada por el Sindicato de Salud
Publica
18/05/2017 70124496 SHAROCK / MARLON WALDIR EUCEDA PAGO DEL 50% RESTANTE POR CONFECCION DE UNIFORMES 215,427.60 Impreso
DE PERSONAL FEMENINO DE LA COOPERATIVA
22/05/2017 70124521 AIXA ZORAIDA MELENDEZ Retiro de cuenta(s) de AIXA ZORAIDA MELENDEZ 50,000.00 Impreso
JOSE GERARDO PAGOAGA HERRERA con código no. 70031173
22/05/2017 70124515 BANCO ATLANTIDA Retiro de cuenta(s) de JOSE GERARDO PAGOAGA HERRERA 21,377.88 Impreso
JOSE GERARDO PAGOAGA HERRERA con código no. 70031173
22/05/2017 70124519 BRENDA PATRICIA BA–OS BACA CANCELACION DE CUENTA de BRENDA PATRICIA BA–OS 330.00 Impreso
BACA
código no 70000008
22/05/2017 70124517 DANIEL ALBERTO BUSTILLO SIERRA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION 43,382.88 Impreso
POR TERMINACION DE CONTRATO INDIVIDUAL DE
TRABAJO EFECTIVO A PARTIR DEL 06 DE MAYO DEL 2017
SEGUN MEMORANDO DE RR.HH
22/05/2017 70124511 DORIS AIDA GARCIA OSORTO Retiro de cuenta(s) de DORIS MELISSA ORDOÑEZ GARCIA 100,000.00 Impreso
22/05/2017 70124522 EDUARDO MONCADA CONNOR Retiro de cuenta(s) de RICARDO EFRAIN SANABRIA NUÑEZ 43,781.85 Impreso
22/05/2017 70124516 GABRIELA ALEJANDRA RODRIGUEZ BREVE Retiro de cuenta(s) de GABRIELA ALEJANDRA RODRIGUEZ 6,464.08 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 117 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
BREVE,RETIRO TOTAL DE LAS CUENTAS

22/05/2017 70124523 HENRY OMAR ESPINAL ELVIR Retiro de cuenta(s) de LIZIEN YANIRETH ESPINAL MONCADA 76,500.00 Impreso
22/05/2017 70124509 INJUPEMP Retiro de cuenta(s) de EVER FRANCISCO ALVARADO GARCIA 23,720.55 Impreso
ALDO ARMANDO PAGOAGA VALLECILLO con código no.
60018843
22/05/2017 70124526 JOSE MARIA AMADOR PAGO DE VIATICOS A JUTICALPA POR CONCEPTO DE 800.00 Impreso
TRASLADO DE NANCY BONILLA AUXILIAR DE AUDITORIA
POR IMPARTIR CAPACITACION A DIRECTIVOS EN
SINDICATOS CON CARGO A CUENTAS POR COBRAR
22/05/2017 70124524 MARIA EUGENIA MATUTE MURILLO PAGO DE VIATICOS A FILIAL GUAMILITO PARA INDUCCION 10,626.00 Impreso
DE LA LIC VALESKA GALEANO EN ZONA NORTE
22/05/2017 70124514 MARIA SALMAN KARKUR Retiro de cuenta(s) de WILLIAM SALMAN CARCUR 55,000.00 Impreso
22/05/2017 70124510 MARLON WALDIR EUCEDA SANTOS Retiro de cuenta(s) de MARLON WALDIR EUCEDA SANTOS 100,000.00 Impreso
23/05/2017 70124528 AIRE FRIO DE HONDURAS COMPRA DE COMPRESOR PARA AIRE ACONDIICONADO DE 41,500.00 Impreso
LA FUNDACION DE LA CUAL SE LE DAÑO UNA BALBULA
MARIA SUYAPA MENDOZA ARTICA con código no. 10008016
MARIA SUYAPA MENDOZA ARTICA con código no. 10008016
23/05/2017 70124535 DAVID ALFREDO ARGUETA GOMEZ PAGO DE VIATICOS POR CAPACITACION DEL MANUAL DE 3,495.00 Impreso
SEGURIDAD EN LAS FILIALES DE SAN FERNANDO Y CEIBA
23/05/2017 70124533 EDIL ANIBAL RODRIGUEZ SANCHEZ devolucion de cuentas por pagar de EDIL ANIBAL RODRIGUEZ 3,560.93 Impreso
SANCHEZ
23/05/2017 70124529 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO POR ROBO Y EXTRAVIO DE TARGETA DE 6,396.30 Impreso
DEBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
23/05/2017 70124530 ERGO LIMITED ANTICIPO DEL 60% POR LA COMPRA DE 3 LOCKER EN 28,714.67 Impreso
MELAMINA PARA LAS FILIALES DE MEGA PLAZA CEIBA,
CITY MALL S.PS. Y FILIAL CEIBA SEGUN ORDEN DE COMPRA
23/05/2017 70124531 IMPORTACIONES SIERRA Retiro de cuenta(s) de MARIBEL RIVAS JEREZANO 100,000.00 Impreso
23/05/2017 70124527 LARACH Y CIA PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA 2,211.00 Impreso
MANTENIMIENTO DE OFICINA PRINCIPAL
23/05/2017 70124538 RENE ANTONIO VALERIO PAGO DE FLETE PARA INCINERACION DE DOCUMENTOS DE 4,000.00 Impreso
LA COOP ELGA SEGUN RECIBO
23/05/2017 70124534 UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S. A. Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 110017272 del afiliado 4,196.00
DE C. V. ALEJANDRO MATUTE CRUZ con código no. 110009568
24/05/2017 70124545 ALEX ORLANDO VALLEJO VELASQUEZ PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR ELABORACION 1,800.00 Impreso
DE AVALUOS UBICADO EN ALTOS DE LOARQUE CON RECIBO
N°505
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 118 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
24/05/2017 70124541 ALEXIS YOVANNY ELVIR GALO PAGO DE VIATICOS A FILIAL DANLI PARA REALIZACION DE 6,795.00 Anulado
TRABAJOS EN LA NUEVA FILIAL
24/05/2017 70124549 ALEXIS YOVANNY ELVIR GALO PAGO DE VIATICOS A FILIAL CEIBA PARA REALIZACION DE 6,795.00 Impreso
TRABAJOS EN LA NUEVA FILIAL CON CARGO A CUENTAS
CLAUDIA LEVICIA RODRIGUEZ GONZALES con código no.
70033941
70033941
70033941
ANA LIA RAMIREZ HERNANDEZ con código no. 70027013
ANA LIA RAMIREZ HERNANDEZ con código no. 70027013
70033941
70033941
24/05/2017 70124559 CARLOS ROBERTO RIVERA CARRASCO PAGO DE GASTOS DE IMPUESTO POR TRADICION POR UN 2,812.50 Impreso
INMUEBLE ADJUDICADO POR EL JUZGADO A FAVOR D ELA
COOPERATIVA DICHO VALOR SERA CARGADOR A CXC DE LA
SRA GLENDA CAROLINA AYALA
24/05/2017 70124547 DIUNSA S.A DE C.V PAGO POR LA COMPRA DE 1250 VAJILLAS PARA REGALOS 540,155.00 Impreso
QUE SE USARON OARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE
24/05/2017 70124552 DIUNSA S.A DE C.V PAGO POR LA COMPRA DE VAJILLAS PARA CELEBRACION 61,841.25 Impreso
DEL DIA DE LA MADRE CON FACT 21507
24/05/2017 70124548 ETELVINA ESPERANZA ROJAS JALIL CANCELACION DE DPF de ETELVINA ESPERANZA ROJAS 5,928,076.11 Impreso
JALIL
24/05/2017 70124551 FUNDACION AMIGOS DE LA TIGRA PAGO POR APOLLO DE ELABORACION DE HOLLOS PARA 6,000.00 Impreso
REFORESTACION EN ZONA D ELAS MORAS , VALLE DE
ANGELES DE NUESTRA PROYECCION
24/05/2017 70124567 GERALDINA WALESKA FLORES PAGO PARA ATENDER REUNION DE SESION DE JUNTA 7,000.00 Impreso
DIRECTIVA Y REUNIONES DE GERENCIA GENERAL
24/05/2017 70124556 HECTOR FERNANDO AGUILAR CANCELACION TOTAL DE CUENTAS de HECTOR FERNANDO 111,483.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 119 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
DOMINGUEZ AGUILAR DOMINGUEZ

24/05/2017 70124546 HOTEL ESCUELA MADRID PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN MANIPULACION 24,360.00 Impreso
DE ALIMENTOS Y GUARNICIONES CON FACT 1142 Y 1144
24/05/2017 70124568 IMPRENTA CALEB PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION SEGUN 2,964.00 Impreso
FACTURA 0254
24/05/2017 70124542 JORGE ALBERTO LOPEZ RAMOS PAGO D EHONORARIOS PROFECIONALES PARA SUPERVISION 10,689.50 Impreso
DE TRABAJOS DE REMODELACION DE FILIAL ELGA MEGA
PLAZA CEIBA VISITA EFECTUADA EL 12 Y 13 DE MAYO 2017
RECIBO 17
24/05/2017 70124550 LESLI CAROLINA RAMIREZ ORTIZ Pago de Servicio: SERVICIOS FUNEBRES a los Beneficiarios de: 25,000.00 Impreso
MARIA ZENAIDA ORTIZ ZUNIGA Codigo:10036603
24/05/2017 70124566 LUIS CARLOS DIAZ OSORTO Retiro de cuenta(s) de LUIS CARLOS DIAZ OSORTO 66,260.00 Impreso
24/05/2017 70124540 MULTISISTEMAS PAGO POR LA COMPRA D EBATERIA DELL Y BATERIA AC 4,877.22 Impreso
DELL 65W PARA OSAMAN ROMERO Y UBALDO CRUZ SEGUN
ORDEN DE COMPRA
24/05/2017 70124569 NORITAS/NORA MELITINA MONCADA PAGO POR IMPARTIR CURSO DE ARREGLOS FLORALES 1,557.00 Impreso
24/05/2017 70124558 PRODUCCIONES DONALS PHOTO PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA CELEBRACION DEL 5,700.00 Impreso
GLAMOUR DIA DE LA MADRE CON FACT 26256
24/05/2017 70124570 RED TECNOLOGICA S.A PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR ENLACES ,Y 105,007.65 Impreso
CONUMO DE TELEFONO PARA LAS FILIALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON FACT 1700
24/05/2017 70124539 RED TECNOLOGICA, S. A. DE C. V. PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE 5,580.30 Impreso
IMPRESORA EPSON LX-350 MATRICIAL PARA FILIAL MEGA
PLAZA CEIBA CON FACT 1705
24/05/2017 70124544 RENE ALFONSO PENA VAQUEDANO PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR DESARROLLO 11,781.30 Impreso
DE WEB SERVICE DE LA FILIALES CON RECIBO N° 4
24/05/2017 70124543 RENE ALFONSO PENA VAQUEDO PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR DESARROLLO 11,781.30 Anulado
DE WEB SERVICE DE LA FILIALES CON RECIBO N° 4
24/05/2017 70124553 ROLANDO ERNESTO CRUZ SILVA PAGO POR COMBUSTIBLE PARA BRINDAR CONFERENCIA DEL 1,700.20 Impreso
DIA DE LAS MADRES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
25/05/2017 70124576 ARTE HONDURENO PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE 1 1,311.00 Impreso
SELLO AUTOMATICO Y 100 TARGETAS DE PRESENTACION
PARA EL AREA DE FINANZAS CON FACT 1678
25/05/2017 70124582 ASTEL DE HONDURAS PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA DEL 50% RESTANTE 8,970.00 Impreso
POR CENTRAL TELEFONICA IP DE FILIAL MALL PREMIER
CON FACT 343 ( ANTICIPO DEL 50% ANTERIOR SE PAGO POR
MEDIO DE CHEQUE N° 28550 )
25/05/2017 70124583 ASTEL DE HONDURAS PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA DEL 50% RESTANTE 8,970.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 120 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
POR CENTRAL TELEFONICA IP DE FILIAL BO ABAJO CON

FACT 345 ( ANTICIPO DEL 50% ANTERIOR SE PAGO POR
MEDIO DE CHEQUE N° 28431 )
25/05/2017 70124581 BERBAR S DE RL PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR 8,740.00 Impreso
MANTENIMIENTO DE ROTULO DE CITY MALL SPS CON FACT
303
25/05/2017 70124591 CARLOS ROBERTO BUSTILLO MENDEZ Retiro de cuenta(s) de CARLOS ROBERTO BUSTILLO MENDEZ 79,300.00 Impreso
25/05/2017 70124571 CELECTROMECSA PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR 5,175.00 Impreso
MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE OFICINA PRINICPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON FACT 1084
25/05/2017 70124572 CELECTROMECSA PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR 5,175.00 Impreso
MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE OFICINA PRINICPAL
25/05/2017 70124590 CLAUDIA CAROLINA LOPEZ cancelacion de cuenta por fallecimiento de la Señora GLOARIA 960.94 Impreso
MARINA LOPEZ de GLORIA MARINA LOPEZ
25/05/2017 70124595 COOPERATIVA ELGA PAGO DE SERVICIO DE HONDUTEL CORRESPONDIENTE AL 21,570.30 Impreso
MES DE ABRIL
LUIS FERNANDO LUNA AUCEDA con código no. 60011904
25/05/2017 70124574 CORPORACION GENESIS PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE 1,976.68 Impreso
AZUCAR Y CREMORA PARA USO DE OFIICNA PRINCIPAL CON
FACT 4176
25/05/2017 70124575 CORPORACION GENESIS PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE 2,508.62 Impreso
CLORO INDUSTRIAL,CREMA LAVAPLATOS, VASO #6 FOAM Y
VASO CONICO PARA USO DE OFICINA PRINCIPAL CON FACT
4175
25/05/2017 70124597 CORPORACION JAAR S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA 4,663.32 Impreso
MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA COOPERATIVA
SEGUN COTIZACION 110034171
código no 70000008
25/05/2017 70124588 DORIS LEONOR AVILA CASCO Retiro de cuenta(s) de SANDRA LOURDES AVILA CASCO 82,500.00 Impreso
25/05/2017 70124584 FORMULARIOS STANDARD PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR COMPRA DE 18 22,707.90 Impreso
CAJAS DE ROLLOS EN BLANCO SIN IMPRESION CON FACT
16692
25/05/2017 70124589 FRANKLIN ALEXYS PAVON SALINAS Retiro de cuenta(s) de FRANKLIN ALEXYS PAVON 1,478.91 Impreso
SALINAS,RETIRO TOTAL DE LAS CUENTAS
25/05/2017 70124573 INDUSTRIAS ROJAS NUNEZ PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE 3,093.50 Impreso
ARCHIVO METALICO DE 3 GAVETAS PARA USO DE GERENCIA
DE FINANZAS CON FACT 1369
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 121 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
25/05/2017 70124594 MARLENE CABRERA ACOSTA PAGO DE VIATICOS POR CAPACITACION COMITE DE GENERO 4,646.00 Impreso
EN ZONA NORTE
25/05/2017 70124596 NEXCER ALEXANDER SALGADO PAGO POR COMPRA DE PERCHERO TALLADO EN MADERA 1,600.00 Impreso
ASIGANADO AL LIC. JIMMY ROMERO Y CESAR ORDOÑEZ
SEGUN RECIBO ADJUNTO A MEMORANDO
25/05/2017 70124592 REBECA ALVAREZ LAZZARONI Retiro de cuenta(s) de REBECA ALVAREZ LAZZARONI 250,000.00 Impreso
25/05/2017 70124586 SEPROC PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR PUBLICIDAD 18,270.00 Impreso
25/05/2017 70124577 TREADWAY INTERNACIONAL ,S. DE R.L PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR SERVICIO DE 13,800.00 Impreso
MONITOREO Y REACCION ARMADA A LAS FILIALES
DESCRITAS CON FACT 2330
25/05/2017 70124585 UTILES DE HONDURAS S DE RL PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE 64,078.84 Impreso
PAPELERIA UTILIZADAS POR LAS FILIALES DESCRITAS
SEGUN FACTURAS
25/05/2017 70124578 VISTAZO DEPORTIVO PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR PUBLICIDAD 92,000.00 Impreso
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON FACT 776
25/05/2017 70124579 VISTAZO DEPORTIVO PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR ROTULO PVC 29,900.00 Impreso
LETRAS TROQUELADAS PARA FILIAL DANLI CON FACT 777
25/05/2017 70124580 VISTAZO DEPORTIVO PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR DESMONTAJE DE 8,395.00 Impreso
ROTULO DE FILIAL DANLI CON FACT 778
26/05/2017 70124630 BESSY BELINDA BONILLA TURCIOS PAGO DE VIATICOS A GUAMILITO PARA CAPACITACION DE 3,620.00 Impreso
SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE COMITE DE
JUVENTUD
26/05/2017 70124611 CARLOS HUMBERTO SUAZO RUIZ PAGO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN REPARACION DE 2,200.00 Impreso
TUBERIA DE DRENAJE PICADO DE CERAMICA Y PREGADO
EN OFICINA PRINCIPAL CON RECIBO 122
26/05/2017 70124628 COMPANIA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL PAGO POR LA COMPRA DE 6 CHALECOS ANTIBALAS PARA 48,300.00 Impreso
LA FILIAL GUAMILITO SANTA ROSA DE COPAN MEDINA Y
PROGRESO CON FACT 6090
26/05/2017 70124617 DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS Retiro de cuenta(s) de JESSICA JACKELINE RODRIGUEZ 94,000.00 Impreso
S.A IZAGUIRRE
26/05/2017 70124615 ELECTRONICA GEO Retiro de cuenta(s) de LUIS FERNANDO LUNA AUCEDA 70,670.00 Impreso
26/05/2017 70124600 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA DE SEGURO 24,686.93 Impreso
COLECTIVO DE TARJETA DE DEBITO POR FRAUDE
AUTOMOVIL CORRESPONDIENTE A RENOVACION 25/04/2017
AL 25/04/2017
26/05/2017 70124602 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA DE POLIZA CONTRA 2,100.00 Impreso
ACCIDENTES PERSONALES PARA TRASLADO DE AFILIADOS A
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
ASAMBLEA GENERAL
COLECTIVO DE INCENDIO PRESTAMOS HIPOTECARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO MARZO Y ABRIL
26/05/2017 70124604 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA DE POLIZA DE 5,991.37 Impreso
SGEURO DE DINERO Y VALORE Y FIDELIDAD LABORAL
CORRESPONDIENTE A INCLUSION DE FONDOS DE CAJERO Y
FONDO DE RESERVA DEL JEFE DE FILIAL DANLI
COLECTIVO DE VIDA Y DIRECTIVOS Y EMPLEADOS
CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2017 AL 01/03/2018
26/05/2017 70124620 HILDA YOLANDA FERRERA MONCADA DEVOLUCION DE CUENTAS POR PAGAR de HILDA YOLANDA 48,988.71 Impreso
FERRERA MONCADA
26/05/2017 70124624 HOTEL ESCUELA MADRID PAGO POR LA COMPRA DE 25 COFFE BREAK PARA CURSO DE 1,710.00
COCINA CON FACTURA 1145
26/05/2017 70124626 IMPULSER / FELICITAS RODRIGUEZ ANTICIPO DEL 50% POR LA COMPRA DE 5000 BOTES PARA 244,375.00
PROMOCIONALES PARA NUEVAS AFILIACIONES SEGUN
COTIZACION ADJUNTA
26/05/2017 70124605 IN-NOVA-CONSULTORES PAGO POR CAPACITACION IMPARTIDA DE IMAGEN Y 21,330.00 Impreso
PROTOCOLO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA
DOMINGO 8 DE MAYO 2017
26/05/2017 70124613 LA TRIBUNA PAGO POR PAGINA PUBLICITARIA DEL DIA DE LA MADRE Y 25,300.00 Impreso
PAGINA PUBLICITARIA DE CUENTAS DE AFILIADOS
INACTIVAS CON FACT 21621 Y 21121
26/05/2017 70124610 LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA PAGO POR REPRESENTACION EN DEMANDA CIVIL 57,090.00 Impreso
PROMOVIDA POR LOS SEÑORES ERNESTO HUNG Y ERICK
RODRIGUEZ CASO MESAPA
26/05/2017 70124619 MARVIN JAVIER SEVILLA PAZ Retiro de cuenta(s) de LILY ZAMARHIA CABRERA 66,076.73 Impreso
FIGUEROA,RETIRO TOTAL DE LAS CUENTAS POR
FALLECIMIENTO DE LA AFILIADA
26/05/2017 70124618 PLANTAS TROPICALES PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR SERVICIO DE 875.00 Impreso
JARDINERIA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, CON FACTURA
33862
21 COMPUTADORAS COMPLETAS PARA USO DE OFICINA
PRINCIPAL ,BO ABAJO,COMAYAGUELA,KENNEDY,
COMAYAGUA,CITY MALL Y MEGA PLAZA CEIBA CON FACT
N°1706
26/05/2017 70124627 REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A Retiro de cuenta(s) de ISIS RAQUEL VARGAS ZALDIVAR 161,700.00 Anulado
26/05/2017 70124629 REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A Retiro de cuenta(s) de ISIS RAQUEL VARGAS ZALDIVAR 161,700.00 Impreso
26/05/2017 70124612 ROLANDO ERNESTO CRUZ SILVA PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACON DEL COMITE DE 918.41 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 123 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
EDUCACION PARA SESION N° 318-17

26/05/2017 70124621 ROLANDO ERNESTO CRUZ SILVA PAGO DE VIATICOS POR INAUGURACION DE DIPLOMADO 3,146.60 Anulado
MAYOR, SUPERVISION Y ENTREVISTAS CON AFILIADOS A
NIVEL MEDIO
26/05/2017 70124623 ROLANDO ERNESTO CRUZ SILVA PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA POR INAGURACION DE 3,146.60
DIPLOMADO DE ADULTO MAYOR CON CARGO A CUENTAS
26/05/2017 70124609 ROSA YALENA SALINAS PAGO DE GASTOS POR REQUERIMIENTOS Y EMBARGOS DE 4,400.00 Impreso
PAGO EN DEMANDAS PRESENTADAS EN EL JUZGADO DE
LETRAS SEGUN MEMORANDO
26/05/2017 70124614 SINDEY MILADY MONCADA GOMEZ Retiro de cuenta(s) de SINDEY MILADY MONCADA GOMEZ 95,000.00 Impreso
26/05/2017 70124606 SISTEL PAGO POR SOPORTE TECNICO PARA LA RED IP DEL EDIFICIO 41,595.98 Impreso
PRINCIPALCON FACT 570
DE SERVIDORES CON FACT 569
26/05/2017 70124625 SULEMA RAMOS MOLINA Retiro de cuenta(s) de WILFREDO FLORES FUNEZ,RETIRO 1,480.25 Impreso
TOTAL DE LAS CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL
AFILIADO.
26/05/2017 70124608 WILMER MEJIA PAGO POR SUPERVISIONES DE EFECTUADAS POR EL 3,400.00 Impreso
ANALISTA D ECREDITOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS
DEL 02 DE MAYO AL 12 DE MAYO 2017
27/05/2017 70124650 ADOLFO ANTONIO MADRID CHACON PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR REVOCAR DOS 3,500.00 Impreso
PODEREA FAVOR DE JOSE ABELARDO ZERON Y TRAMITES
DE MIGRACION EN REGISTRO D ELA PROPIEDAD Y
CONSUCOOP RECIBO 65
27/05/2017 70124644 AQUA SPLASH PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR VARIAS 4,832.23 Impreso
CAPACITACIONES SEGUN FACTURA 1308
27/05/2017 70124634 BANCO LA FISE Retiro de cuenta(s) de CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS 173,000.00 Impreso
27/05/2017 70124637 BANCO LA FISE Retiro de cuenta(s) de OLVIN LENIN BORJAS RAMIREZ 90,000.00 Anulado
OSBAN ALFREDO IRIAS HUEZO con código no. 10060717
27/05/2017 70124642 CARLOS HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ PAGO POR SERVICIO DE INSTRUCCION EN MODULO 1 DE 5,190.00 Impreso
NIVEL BASICO CON EL TEMA COOPERATIVISMO BASICO
SEGUN RECIBO 136
27/05/2017 70124657 CCS DE HONDURAS PAGO POR MANTENIMIENTO DE 4 IMPRESORAS 2 DE CITY 3,021.00 Impreso
MALL 1 COMYAGUELA Y 1 DE BO ABAJO CON FACT 7355
27/05/2017 70124648 CODIRED ANTICIPO DEL 50% DE HONORARIOS PROFECIONALES POR 56,554.30 Impreso
PROYECTO D EINSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 37.5
KVA PARA FILIAL DANLI CON RECIBO 170
27/05/2017 70124653 FACACH PAGO POR CURSO DE REDACCION DE INFORMES DE 5,600.00 Impreso
AUDITORIA IMPARTIDAD LOS DIAS 19 Y SABDO 20 DE MAYO
CON FACT 2624
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 124 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
27/05/2017 70124655 HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR PAGO DE RESERVACION DE HABITACION PARA MARIA 6,748.01 Impreso
ROSARIO HERNANDEZ Y SAYRA DAMI CASTAÑEDAS PARA
CAPACITACION DEL COMITE DE EDUCACION FACT 17537
27/05/2017 70124645 INDUSTRIAS MAKNUDO SA DE CV PAGO POR COMPRA DE CAMISETAS PARA CAMPAÑA DE 10,235.00 Impreso
REFORESTACION CON AFILIADOS SEGUN FACTURA 12382
27/05/2017 70124652 INDUSTRIAS MAKNUDO SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE 38 CAMISAS POLO MARCA OKEY 10,313.20 Impreso
PARA GRUPO DE NIÑOS DE DANZA PUPURRI VAQUERO Y
GUITARRA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE
FACT 12272
27/05/2017 70124646 INPREUNAH Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70066611 del afiliado 21,137.24
OSBAN ALFREDO IRIAS HUEZO con código no. 10060717
27/05/2017 70124643 MAURICIO ALEXANDER BORJAS RAMIREZ Retiro de cuenta(s) de OLVIN LENIN BORJAS RAMIREZ 90,000.00 Impreso
27/05/2017 70124638 MAYCOLA YADIRA RAMIREZ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A EVENTO DE 14,250.00 Impreso
JOHANA FONSECA SEGUN FACTURA 238
27/05/2017 70124636 MAYCOLA YADIRA RAMIREZ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A EVENTO DE 2,052.00 Impreso
JOHANA FONSECA SEGUN FACTURA 237
27/05/2017 70124635 MAYCOLA YADIRA RAMIREZ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR 6,429.60 Impreso
CAPACITACION DE INFORMATICA SEGUN FACTURA 239
27/05/2017 70124649 MIRIAM ELIZABETH RAMOS ORDONEZ ANTICIPO DEL 70% DE HONORARIOS PROFECIONALES POR 349,114.50 Impreso
PROYECTO DE AMPLIACION DE FILIAL PLAZA MIRAFLORES
CON RECIBO 157
27/05/2017 70124656 MONICA PAOLA HERNANDEZ PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA 2,000.00 Impreso
CAPACITACION CUOTA HORIZONTAL
27/05/2017 70124632 NORITA'S PAGO POR SERVICIO DE DECORACION DIA DE LAS MADRES 17,820.00 Impreso
SEGUN FACTURA 573
27/05/2017 70124658 PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A PAGO POR PUBLICACION DE PAGINA PUBLICITARIA EN 29,851.15 Anulado
PROMOCION DE OPEN HOUSE Y PUBLICACION PARA
VACANTE PARA ANALISTA PROGRAMADOR DE FILIAL
ALAMEDA CON FACT 42577 Y 42400
SWITCH CISCO PARA USO DE FILIAL MEGA PLAZA CEIBA
MEDINA PROGRESO SAN FERNANDO CIRCUNV NORTE FACT
1710
27/05/2017 70124654 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE PAGO DE RESERVACION D EHOTEL PARA ASISTENCIA DE 1,929.94 Impreso
HONDURAS S.A RIESGO EN TEGUCIGALPA DE JUAN MANUEL LAGOS CON
FACT 77112
27/05/2017 70124639 UTILES DE HONDURAS PAGO POR MEDIO TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE 25,435.18 Impreso
PAPELERIA PARA USO DE LAS FILIALES DESCRITAS SEGUN
FACTURAS
27/05/2017 70124633 UTILES DE HONDURAS PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR LA COMPRA 39,397.13 Impreso
PAPELERIA Y UTILES PARA USO DE LAS FILIALES DESSRITAS
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
SEGUN FACTURAS
27/05/2017 70124640 VICTOR JUNIOR RIVERA LEMUS PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAPACITACION 1,782.00 Impreso
DE COMITE DE JUVENTUD EN AQUA SPLASH SEGUN
FACTURA 218
27/05/2017 70124641 WILDER ALEXIS RIVERA MARTINEZ PAGO POR SERVICIO DE INSTRUCCION CURSO DE 7,785.00 Impreso
COMPUTACION NIVEL BASICO SEGUN RECIBOS 77 Y 78
27/05/2017 70124651 YOLANY BELINDA RIVERA PALACIOS PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR CONTARTO DE 4,440.38 Impreso
TIEMPO DETERMINADO CORRESPONDIENLTE DEL 15 DE
MAYO AL 31 DE MAYO
29/05/2017 70124662 ANTONIETA VASQUEZ GONZALES PAGO POR REQUERIMIENTO DERIVADO DE DEMANDAS 8,000.00 Impreso
PROMOVIDAS ANTE EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL Y
JUZGADO DE PAZ CIVIL DEL DISTRITO CENTRAL
29/05/2017 70124671 AQUA SPLASH PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION CAPACITACIONES 7,929.38 Impreso
VARIAS SEGUN FACTURA 1310
29/05/2017 70124672 AQUA SPLASH PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION, CAPACITACION 3,172.16 Impreso
COMPUTACION MAÑANA Y TARDE SEGUN FACTURA 1318
29/05/2017 70124673 AQUA SPLASH PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION, MODULO 1 7,731.94 Impreso
PROGRAMA DE ADULTO MAYOR SEGUN FACTURA 1319
29/05/2017 70124689 AQUA SPLASH PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR 2,775.67 Impreso
CAPACITACION DE COMPUTACION MAÑANA Y TARDE
SEGUN FACTURA 1307
29/05/2017 70124690 AQUA SPLASH PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A EVENTO DE 5,412.26 Impreso
COMITE DE JUVENTUD PARA JOVENES COOPERATIVISTAS
29/05/2017 70124669 ARNULFO ORTIZ RIVERA Retiro de cuenta(s) de SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE 65,930.00 Impreso
GARCIA
29/05/2017 70124661 AURORA LETICIA BARAHONA LICONA RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL SR. 20,317.03 Impreso
MARIO GERARDO PINEDA VASQUEZ (Q.D.D.G.)
29/05/2017 70124685 BAC CREDOMATIC Retiro de cuenta(s) de RICARDO EFRAIN SANABRIA NUÑEZ 5,378.00 Anulado
LURY ROXANA LEIVA VILLELA con código no. 110007255
LURY ROXANA LEIVA VILLELA con código no. 110007255
29/05/2017 70124675 BELINDA LUZ FIGUEROA GUILLEN RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL SR. 6,104.36 Impreso
LUIS MANUEL FIGUEROA GUILLEN
29/05/2017 70124659 CELESTE MARIA JUAREZ BUSTAMANTE Retiro de cuenta(s) de LISBETH CAROLINA JUAREZ 4,408.27 Impreso
BUSTAMANTE
29/05/2017 70124691 COMERCIAL SANTA MARIA / ARNULFO PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS 5,760.79 Impreso
GERARDO LOPEZ DE OFICINA PRINCIPAL Y A LA VEZ DEDUCCION DE
PRESTAMO FIDUCIARIO CON RECIBO 373
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 126 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
29/05/2017 70124686 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA DE POLIZA DE VIDA 1,778,971.85 Impreso
COLECTIVO DE PRESTAMO AHORRO Y APORTACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2017
29/05/2017 70124660 FAUSTO ROBERTO RODRIGUEZ LOPEZ Retiro de cuenta(s) de FAUSTO ROBERTO RODRIGUEZ 1,200,000.00 Impreso
LOPEZ,CANCELACION DE SU DEPOSITO A PLAZO FIJO
29/05/2017 70124664 GERALDINA WALESKA FLORES PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS POR MEDIO DE 16,025.50 Impreso
ESCAPE TOURS PARA TRASLADO DE 2 MIENBROS DE J.D Y 1
MIEMBRO DE J.V Y GERENTE GENERAL PARA APERTURA DE
MEGA PLAZA CEIBA SEGUN MEMORANDO
29/05/2017 70124688 INVERCIONES Y CONFECCIONES MARIAN PAGO POR LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA TRES 4,001.40 Impreso
INTEGRATES DEL COMITE DE JUVENTUD A NIVEL
NACIONAL SIENDO, 6 TIPO POLO Y 6 SEMI FORMALES SEGUN
FACTURA 209
29/05/2017 70124681 IVETH JACKELINE ESCOTO PALADA RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL SR. 2,744.39
MARCO TULIO ESCOTO MARTINEZ
29/05/2017 70124670 JESUS ENRIQUE BOQUIN PAGO DE VIATICOS POR PRESENTACION DE DENUNCIA 5,176.00 Impreso
MILDRED LOPEZ Y ACTIVIDADES VARIAS SEGUN SOLICITUD
29/05/2017 70124667 JOSE MARIA AMADOR PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 4,000.00 Impreso
DE LA COOPERATIVA DEL KIA RIO, PRADO, PICK BLANCO, Y
PICK UP VERDE
29/05/2017 70124680 KARLA VANESSA ESCOTO PALADA RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL SR. 2,744.39 Impreso
MARCO TULIO ESCOTO MARTINEZ (Q.D.D.G.)
29/05/2017 70124679 MARIA ROSIBEL PALADA ZERON RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL SR. 2,745.22 Impreso
MARCO TULIO ESCOTO MARTINEZ
29/05/2017 70124674 ODESSA ELEONORA FIGUEROA GUILLEN RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL SR. 6,106.20 Impreso
LUIS MANUEL FIGUEROA GUILLEN (Q.D.D.G.)
29/05/2017 70124665 PAOLA LETICIA PINEDA BARAHONA RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DELA SR. 10,158.52 Impreso
MARIO GERARDO PINEDA VASQUEZ
29/05/2017 70124663 SARAHI CONCEPCION PINEDA MEZA RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DELA SR. 10,158.52 Impreso
29/05/2017 70124666 SINIA MARCELA PINEDA BARAHONA RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL SR. 10,158.52 Impreso
29/05/2017 70124676 VICTOR MANUEL FIGUEROA GUILLEN RETIRO TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO DEL SR. 6,104.36 Impreso
LUIS MANUEL FIGUEROA GUILLEN (Q.D.D.G.)
29/05/2017 70124683 WILNDRINH RAMIREZ PAGO POR COMPRA DE 200 TIMBRES DEL COLEGIO DE 10,000.00 Impreso
PERITOS SOLICITADO POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO
DE COBRANZAS PARA USO DE LA MISMA AREA
30/05/2017 70124699 ALEX ORLANDO VALLEJO VELASQUEZ PAGO POR CANCELACION DE AVALUO EL ABONADO EN 2,000.00 Impreso
RESIDENCIAL VILLA MAR CORRESPONDIENTE A FILIAL
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
COMAYAGUA CON RECIBO 507

30/05/2017 70124695 ASOCIACION HONDUREÑA DE ESCLEROSIS PAGO POR DONACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 10,000.00 Impreso
MULTIPLE COMO PARTE DE PROYECCION SOCIAL SEGUN FACTURA 007
LUIS ORLANDO ALVARENGA REYES con código no. 100006368
30/05/2017 70124707 CAFE TEATRAL PAGO DE DONACION COMO PATROCINIO PARA REVISTA Y 8,000.00 Impreso
OBRA DE TEATRO ´´MENTIRAS EL MUSICAL´´ SEGUN
FACTURA
30/05/2017 70124694 CREATIVA DIGITAL PAGO POR LA COMPRA DE STICKER PARA TRIPTICOS SEGUN 838.21 Impreso
FACTURA 5633
30/05/2017 70124706 HELEN ISABEL GOMEZ MEDINA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE MODULO I PARA 3,114.00 Impreso
AFILIADOS ADULTOS Y MENORES AHORRANTES SEGUN
FACTURAS 001 Y 002
30/05/2017 70124705 IMPRENTA CALEB PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE 500 3,591.00 Impreso
STICKERS DEL DIA DE LA MADRE PARA COLOCAR EN
REGALOS SEGUN FACTURA 0243
30/05/2017 70124701 INFRACNOVI PAGO DE DONACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 5,000.00 Impreso
COMO PARTE DE PROYECCCION SEGUN FACTURA 0212
LUIS ORLANDO ALVARENGA REYES con código no. 100006368
30/05/2017 70124711 JETSTEREO S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE FUENTE PODER SOLICITADA POR 2,794.99 Impreso
GERENCIA DE NEGOCIOS SEGUN FACTURA 16643
30/05/2017 70124693 MARIA EUGENIA MATUTE MURILLO PAGO DE VIATICOS POR VISITA A FILIAL COMAYAGUA 2,494.00 Impreso
SEGUN SOLICITUD
30/05/2017 70124708 MARIO ROLANDO ROMERO PAGO POR EMBARGO EQUIVALENTE AL 30% DEL SUELDO 5,887.50 Impreso
QUE DEVENGA EL SEÑOR OSMAN DIGUEL ROMERO
30/05/2017 70124698 MIRIAM ELIZABETH RAMOS ORDONEZ ANTICIPO DEL 70% POR TRABAJOS PARA ADECUACION DE 100,231.95 Impreso
ESTACIONAMEINTO EN EDIFICIO OFICINA PRINCIPALES CON
RECIBO 156
30/05/2017 70124710 OLIMPIA CASTALLANOS SANCHEZ PAGO POR EMBARGO EQUIVALENTE AL 30% DEL SUELDO 5,887.50 Anulado
30/05/2017 70124713 OLIMPIA CASTELLANOS SANCHEZ PAGO POR EMBARGO EQUIVALENTE AL 30% DEL SUELDO 5,887.50 Impreso
30/05/2017 70124712 PAMELA YOHAN RAMOS RODRIGUEZ CANCELACION TOTAL DE CUENTAS de PAMELA YOHAN 70,720.69 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 128 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
RAMOS RODRIGUEZ
30/05/2017 70124696 PRODUCCIONES DONALS PHOTO PAGO POR GRABACION DE VOZ EN SPOTT PARA PROMOCION 2,280.00 Impreso
GLAMOUR DEL DIA DE LA MADRE SEGUN FACTURA 26255
30/05/2017 70124700 RICARDO EFRAIN SANABRIA NUNEZ PAGO DE VIATICOS POR INAGURACION FILIAL LA CEIBA Y 13,350.00 Impreso
VISITA A FILIAL GUAMILITO SEGUN SOLICITUD
30/05/2017 70124714 SEPROC PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA DE PUBLICIDAD 20,520.00 Impreso
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CON FACT 2264
30/05/2017 70124702 TREADWAY INTERNACIONAL ,S. DE R.L PAGO POR INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA 128,243.74 Impreso
CABLEADO Y INSTALACION DE CONTROLES DE ACCESO
AREA DE CAJA PARA CITY MALL SAN PEDRO SULA CON
FACT 2310 Y 2309
30/05/2017 70124715 VISTAZO DEPORTIVO PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA DE PUBLICIDAD 92,000.00 Impreso
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CON FACT 784
30/05/2017 70124697 WILMER MEJIA PAGO POR ALQUILER DE DE 2 HORAS EN CANCHA DE 1,000.00 Impreso
FUTECA LOS DIAS 12 Y 26 D EMAYO SEGU MEMORANDO
ADJUNTO
31/05/2017 70124730 AUDIO VIDEO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 20,520.00 Impreso
MES DE MAYO SEGUN FACTURA 8132
FRANCISCO JAVIER ESTRADA VIVAS con código no. 70047113
YONY ALEXIS ORDO–EZ MONCADA con código no. 70046210
KAREN MELISSA MARADIAGA TORRES con código no. 70002488
ALMA PATRICIA TINOCO MENDOZA con código no. 60023663
ALMA PATRICIA TINOCO MENDOZA con código no. 60023663
31/05/2017 70124716 CANAL 36 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 22,800.00 Impreso
2017 CON FACT 437
31/05/2017 70124743 DAFNY JANETH CANAS Reembolso de la caja chica de GERENCIA DE TECNOLOGIA con 1,790.00
código no 70000008
31/05/2017 70124723 DENNIS ANTONIO ELVIR ELVIR PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA SEGUN 4,238.00 Impreso
SOLICITUD
31/05/2017 70124724 DIMECA Retiro de cuenta(s) de PATRICIA LINETTE PANEZO 57,681.60 Impreso
BUSTAMANTE
31/05/2017 70124750 EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS PAGO DEL SEGURO DE COLECTIVO DE VIDA DE EMPLEADOS 283,618.83 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 129 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
Y DIRECTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

31/05/2017 70124735 ERICK BAHR FUENTES Retiro de cuenta(s) de ERICK BAHR FUENTES,RETIRO TOTAL 74,982.03 Impreso
DE LAS CUENTAS
31/05/2017 70124719 FACACH PAGO POR CAPACITACION POR PARTICIPACION DE 6 19,710.00 Impreso
MIEMBROS CON FACT 2549
31/05/2017 70124749 FUNDACION PARA LA EDUCACION Y PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN SPOT SEGUN 17,784.00 Impreso
COMUNICACION SOCIAL FACTURA 9000
31/05/2017 70124732 GLOBO TV PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LOS 25,080.00 Impreso
NOTICIEROS Y PROGRAMACION REGULAR DE RADIO GLOBO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA 3290
31/05/2017 70124738 GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR 5,819.78 Impreso
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO
31/05/2017 70124727 HABLE COMO HABLA HCH PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA 182,400.00 Impreso
31/05/2017 70124744 HOTEL ESCUELA MADRID PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR 2,166.00 Impreso
CAPACITACION MODULO III ¨´FONDOS Y SALSAS´´ SEGUN
FACTURA 1162
31/05/2017 70124746 HOTEL ESCUELA MADRID PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION MODULO III 12,180.00 Impreso
´´FONDOS SALSAS´´SEGUN FACTURA 1163
31/05/2017 70124742 HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE SEGUN FACTURA 17707, 11,817.12 Impreso
17727, 17721,17728
31/05/2017 70124741 JOSE RAMON VALLADARES SAUCEDA CANCELACION TOTAL DE CUENTAS de MABEL WALESKA 22,281.29 Impreso
VALLADARES CARVAJAL
31/05/2017 70124747 MAYCOLA YADIRA RAMIREZ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR 4,104.00 Impreso
CAPACITACION A ALUMNOS DE INSTITUTO MIXTO
HIBUERAS SEGUN FACTURA 241
31/05/2017 70124748 MAYCOLA YADIRA RAMIREZ PAGO POR SERVICIO DE 2 PASTELES PARA CAPACITACION 729.60 Impreso
ALUMNOS DE INSTITUTO MIXTO HIBUERAS SEGUN
FACTURA 242
31/05/2017 70124725 MIA PRODUCCIONES S DE R L DE CV PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN SPOT EN DIA A DIA 18,240.00 Impreso
CON MELISSA SEGUN FACTURA 214
31/05/2017 70124717 NEGOCIOS M & G S DE RL PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 9,120.00 Impreso
2017 CON FACT 65
31/05/2017 70124740 PINTACASA PRINCIPAL PAGO POR COMPRA DE PINTURA SEGUN SOLICITUD 5,567.19 Impreso
31/05/2017 70124726 PRODUCCIONES VICENTE VALLADARES PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL TRANSMITIDA 14,820.00 Impreso
POR EL PROGRAMA LA NOTICIA SIN MALICIA HRN
31/05/2017 70124720 PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A PAGO POR PAGINA PUBLCITARIA PROMOCIONANDO EL 33,527.40 Impreso
OPEN HOUSE Y PAGINA PUBLICITARIOA POR PUBLICACION
PARA ANALISTA DE DE SISTEMAS EN FILIAL ALAMEDA CON
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
FACT 42577 Y 42400

31/05/2017 70124731 RAMON DONATILO LOPEZ ALVAREZ PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LA 9,120.00 Impreso
REVISTA CULTURAL POR CADEAN RADIAL SAMARITANO
31/05/2017 70124718 SISTEMAS INTEGRADOS DE ALERTA PAGO POR LA COMPRA DE 16 CONECTORES BNC MAS 3,090.58 Impreso
TEMPRANA EXENCION PARA FILIAL MEGA PLAZA CEIBA CON FACT 25
31/05/2017 70124721 SISTEMAS INTEGRADOS DE ALERTA PAGO POR MANTENIMEINTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE 5,221.20 Impreso
TEMPRANA FILIALES DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE CON FACT 26
31/05/2017 70124739 TECNOLOGICA DE HONDURAS PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE 1,886.47 Impreso
CARNET RRHH. SEGUN FACTURA 116
FAUSTINO FLORES ORTIZ con código no. 10030584
01/06/2017 70124759 BANCO PROMERICA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 170000746 del afiliado 26,993.17 Anulado
PEDRO RENNIERE LOPEZ CERRATO con código no. 60017943
01/06/2017 70124762 BANCO PROMERICA Retiro de cuenta(s) de PEDRO RENNIERE LOPEZ CERRATO 25,656.00 Impreso
01/06/2017 70124753 BYRON EDGARDO MEDINA GONZALEZ Retiro de cuenta(s) de BYRON EDGARDO MEDINA GONZALEZ 50,000.00 Impreso
01/06/2017 70124760 COOPERATIVA SAN MARQUEÑA Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 170000746 del afiliado 25,598.70
01/06/2017 70124756 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE PAGO POR COMPRA DE COMPRESOR PARA LA FUNDACION 3,092.18
C. V. SEGUN FACTURA 55480
01/06/2017 70124757 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE PAGO POR COMPRA DE CARATULA PARA EVAPORADORA 1,668.00 Impreso
C. V. TIPO CASSETTE SEGUN FACTURA 56819
01/06/2017 70124754 EVER ALEXANDER FLORES MENDOZA Retiro de cuenta(s) de EVER ALEXANDER FLORES MENDOZA 249,475.67 Impreso
01/06/2017 70124767 INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD Retiro de cuenta(s) de JAVIER ALEXANDER BARAHONA ESPINAL 31,200.00 Impreso
SOCIAL
01/06/2017 70124751 JOSE ROLANDO GODOY SANCHEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION 3,500.00 Impreso
DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MAYO Y JUNIO
01/06/2017 70124752 JUAN CARLOS INESTROZA LOZANO cancelacion de DPF de JUAN CARLOS INESTROZA LOZANO 1,000,100.00 Impreso
01/06/2017 70124766 LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL Retiro de cuenta(s) de LAURA ESTER RIVERA CARBAJAL,RETIRO 136,400.69 Impreso
01/06/2017 70124755 R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE PAGO POR COMPRA DE VAUCHER PARA DIFERENTES 37,536.60 Impreso
C.V. FILIALES SEGUN FACTURA 5069
01/06/2017 70124758 TANIA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ Retiro de cuenta(s) de TANIA BERENICE MARTINEZ MARTINEZ 106,000.00 Impreso
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
02/06/2017 70124769 ANNYA MELISSA BANEGAS PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A FILIAL COMAYAGUA POR 13,120.00 Impreso
REVISION DE DOCUMENTACION ASIGNADA POR AUDITOR
INTERNO
LORENA PATRICIA ERAZO NIETO con código no. 70036542
02/06/2017 70124768 COSEMP PAGO POR COMPRA DE 6 CHALECOS PARA USO DE GUARDIAS 48,300.00 Impreso
SEGUN FACTURA 6091
02/06/2017 70124772 ELIGUAXSE EUCEDA ESTRADA PAGO POR DEPRECIACION DE MOTOCICLETA Y 2,500.00 Impreso
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
02/06/2017 70124781 ENMA YAMILET RODRIGUEZ MANZANO Retiro de cuenta(s) de ENMA YAMILET RODRIGUEZ MANZANO 157,411.00 Impreso
02/06/2017 70124776 GERALDINA FLORES PAGO POR ATENDER REUNIONES DE GERENCIA GENERAL Y 10,000.00 Impreso
JUNTA DIRECTIVA, Y REALIZAR COMPRA DE REGALO PARA
ZOILA RAMIREZ POR CUMPLEAÑOS
02/06/2017 70124777 JUAN ANGEL FLORES PAGO DE VIATICOS POR IMPARTIR CAPACITACION CON EL 3,000.00 Impreso
LIC. MELBIN PONCE A PARTICIPANTES DE JUVENTUD
02/06/2017 70124770 MILTON MANACES HERNANDEZ FUENTES PAGO POR DEPRECIACION DE MOTOCICLETA Y 2,500.00 Impreso
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
02/06/2017 70124774 OMAR ANTONIO SANCHEZ DOMINGUEZ Retiro de cuenta(s) de OMAR ANTONIO SANCHEZ DOMINGUEZ 50,000.00 Impreso
02/06/2017 70124782 PACASA PAGO POR COMPRA DE 30 KITS PARA CURSO DE TARJETERIA 3,246.62 Impreso
EN FOAMI PARA NIÑOS
02/06/2017 70124783 RAP PAGO DE PLANILLA DE RAP CORRESPONDIENTE A APORTES 170,597.33 Impreso
VOLUNTARIOS EMPLEADOS, PREVISION SOCIAL, PATRONO
EMPLEADOS Y RESERVA LABORAL MES DE ABRIL/2017
02/06/2017 70124773 SAYDA MARIELY SAUCEDA ESCOBAR cancelacion de cuentas de SAYDA MARIELY SAUCEDA ESCOBAR 38,003.00 Impreso
02/06/2017 70124771 TTPI SERVICIOS FINANCIEROS Y Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70074487 del afiliado 19,148.00
OPERACIONES, S. A. KARLA MARINA BANEGAS CASTRO con código no. 70048226
03/06/2017 70124791 ALPHA PRINT PAGO POR COMPRA DE LONA PARA COLOCAR EN LOCAL 4,151.50 Impreso
DONDE SERA LA AMPLIACION DE FILIAL PLAZA
MIRAFLORES
03/06/2017 70124792 ARTE HONDUREÑO PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO Y 100 TARJETAS DE 1,311.00 Impreso
PRESENTACION SEGUN FACTURA 1678
STEFANIA ALEJANDRA VARGAS ORDO–EZ con código no.
70048825
SAILY CAROLINA CALIX RODRIGUEZ con código no. 10051469
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
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Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
03/06/2017 70124793 COHMASCIN S.DE R.L PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES FILIAL ALAMEDA 3,709.90 Impreso
SEGUN FACTURA 3129
03/06/2017 70124785 COPRUMH Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70066254 del afiliado 23,024.15
CARMEN ERCELY CASTRO BARNICA con código no. 60020336
03/06/2017 70124789 ESTELA MEJIA ESCOBAR Retiro de cuenta(s) de KAMILA ALEJANDRA ALVARADO 70,000.00 Impreso
MELENDEZ
03/06/2017 70124786 FIDEICOMISO FAC --COLPROSUMAH Retiro de cuenta de ahorros RETIRABLES No. 70066254 del afiliado 81,723.35
CARMEN ERCELY CASTRO BARNICA con código no. 60020336
03/06/2017 70124784 GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR 4,642.39 Anulado
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO
03/06/2017 70124790 GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIO DE MANO 4,901.26 Impreso
DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
03/06/2017 70124795 JOSUE DAVID VELASQUEZ UCLES PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A 12,600.00 Impreso
REVISION Y DOCUMENTACION DE PLAN PILOTO DE
PROCESO CREDITICIO
03/06/2017 70124794 WILMER MEJIA PAGO POR SUPERVISIONES HECHAS POR ANALISTA DE 4,800.00 Impreso
RIESGOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS DEL 15-17, 22-25,
29,-31 DE MAYO
CENTRAL MES DE JUNIO 2017
05/06/2017 70124801 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO POR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE 198,382.76 Impreso
AL MES DE MAYO
05/06/2017 70124802 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO POR RETENCION ANTICIPO IRS CORRESPONDIENTE AL 40,409.97 Impreso
MES DE MAYO
05/06/2017 70124803 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE RETENCION POR DIVIDENDOS O UTILIDADES 2,260,451.68 Impreso
DISTRIBUIDAS
05/06/2017 70124804 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE A 12,549.60 Impreso
MAYO
05/06/2017 70124805 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE RETENCION 12.5% CORRESPONDIENTE MES DE 159,805.30 Impreso
MAYO
05/06/2017 70124807 BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE RETENCION DE INTERESES 1% Y RETENCION DEL 682,035.51 Impreso
10% SOBRE AHORROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
05/06/2017 70124800 CARLOS ROBERTO RIVERA CARRASCO PAGO POR COMPRAS DE AUTENTICAS, GASTOS, 11,540.00 Impreso
REUQERIMIENTOS, EMBARGOS, FOTOCOPIAS, DEMANDAS
PRESENTADAS ANTE EL JUZGADO
05/06/2017 70124814 CARLOS ROBERTO RIVERA CARRASCO PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS,COMPRAS DE AUTENTICAS, 2,977.00 Impreso
REQUERIMIENTOS, EMBARGOS, FOTOCOPIAS, DEMANDAS
PRESENTADAS ANTE JUZGADO
05/06/2017 70124808 DEMETRIO VALLADARES HERNANDEZ Retiro de cuenta(s) de DIANA MARIANA DIAZ PINEDA 6,000.00 Impreso
05/06/2017 70124813 DENNIS ANTONIO ELVIR ELVIR PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA A CUBRIR 7,838.00 Anulado
FUNCIONES DE JEFE DE FILIAL
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 133 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
05/06/2017 70124811 GERARDO HUMBERTO CALONA HERRERA Retiro de cuenta(s) de GERARDO HUMBERTO CALONA HERRERA 140,000.00 Impreso
05/06/2017 70124799 GLADIS JUSTINA FLORES GARCIA PAGO DE GASTOS: COMPRA DE AUTENTICAS, 26,757.00 Impreso
REQUERIMIENTOS, EMBARGOS, VISTA DE COSTAS,
FOTOCOPIAS, GASTOS DE VIAJE PRESENTADAS ANTE
JUZGADO DE LETRAS CIVIL F. M. Y JUZGADO DE PAZ CIVIL
DISTRITO CENTRAL
05/06/2017 70124798 HAROLD EDUARDO AVILA LICONA cancela cion de cuentas ) de HAROLD EDUARDO AVILA LICONA 21,170.27 Impreso
05/06/2017 70124809 ISABEL CLEOTILDE CRUZ ROMERO CANCELAC ION DE CUENTAS de ISABEL CLEOTILDE CRUZ 840.18 Impreso
ROMERO
05/06/2017 70124806 JORGE ENRIQUE VARELA RAUDALES RETIRO PARCIAL DE APORTACIONES Y REINGRESO de JORGE 127,481.69 Impreso
ENRIQUE VARELA RAUDALES
05/06/2017 70124797 PABLO ISABEL ORDOÑEZ REYES Retiro de cuenta(s) de PABLO ERNESTO ORDO–EZ AGUILAR 50,000.00 Impreso
05/06/2017 70124812 PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO 1,782.00 Impreso
05/06/2017 70124796 SANTOS EULALIA ZUNIGA GOMEZ Pago de Servicio: SERVICIOS FUNEBRES a los Beneficiarios de: 50,000.00 Impreso
JUAN VILLALTA FLORES Codigo:10022971
05/06/2017 70124815 URLA PAGO POR COMPRA DE 4 CALCULADORAS SEGUN FACTURA 5,345.98 Impreso
66888
06/06/2017 70124817 ALEXIS YOVANNY ELVIR GALO PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA Y 1,100.00 Impreso
SIGUATEPEQUE A INSTALACION DE EQUIPO
WALTER ARLINDO RODRIGUEZ RODAS con código no.
70001675
06/06/2017 70124828 BANCO FICOHSA Retiro de cuenta(s) de GINA ELIZABETH SOSA ESCOTO 28,579.51 Impreso
WALTER ARLINDO RODRIGUEZ RODAS con código no.
70001675
JUAN CARLOS DIAZ SOLANO con código no. 60020504
JUAN CARLOS DIAZ SOLANO con código no. 60020504
06/06/2017 70124823 FLORERIA IDEAS PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE POR 792.00 Impreso
FALLECIMIENTO DE LA TIA DE SAYRA DAMARY DIAZ
MIEMBRO DEL COMITE DE EDUCACION DE COMAYAGUA
06/06/2017 70124821 LESLY ROMERO FLORES PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA PARA GASTOS FUNEBRES 20,000.00 Impreso
POR FALLECIMIENTO DE PADRE DE LA COMPAÑERA LESLY
ROMERO FLORES
06/06/2017 70124818 MOTOMUNDO S.A Retiro de cuenta(s) de ELITRUDIS SALOMON RAMIREZ RAMIREZ 24,755.73 Impreso
06/06/2017 70124816 NINCY ARELY BARAHONA RUIS PAGO POR PATROCINIO EN REVISTA UNIVERSITARIA DE 4,000.00 Impreso
CEUTEC COMO PARTE DE PROYECCION SOCIAL
06/06/2017 70124827 PEDRO NERY GOMEZ CASCO CANCELACION TOTAL DE CUENTAS POR FALLECIMIENTO 3,948.20 Impreso
DE LA SRA. SILVIA ESTHER GIRON RODRIGUEZ (Q.D.D.G.)
Fecha: 06/06/2017
Hora: 3:27 PM
Filial Alameda
Página 134 de 134
Desde: 01/01/2017 Hasta: 06/06/2017
06/06/2017 70124822 SANTOS MARCELINO ESPINAL Retiro de cuenta(s) de SANTOS MARCELINO ESPINAL 100,000.00 Impreso
VALLADARES VALLADARES
06/06/2017 70124824 URLA PAGO POR COMPRA E 20 BATERIAS ALKALINA SEGUN 305.90 Impreso
FACTURA 018
Subtotal Cheq. Emitidos................... 3,247,426 310,838,350,028.97
Subtotal Cheq. Anulados................... 191,891 12,374,008,077.25
Gran Total.................... 2,412 223,161,943.51

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CENTRAL ARRAZOLA RAUDALES

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COMITE DE EDUCACION POR TRABAJO EN EL PRESUPUESTO

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ELGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

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EFECTUADAS POR EL ANALISTA DE RIESGO

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DEL MES DE ENERO 2017

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DIGUEL ROMERO POR EMBARGO D EALIMENTOS

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NOLASCO,RETIRO DE APORTACIONES CON REINGRESO

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CHOCOLATES CENTROS DE MESA CUPCAKES PARA

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segun O/C No. 0

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DETERMINADO DEL 01-02-2017 AL 15-02-2017

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ISVI ARODY AGUILERA MORALES con código no. 70031890

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REINAUGURACION DE FILIAL MALL PREMIER FACT 5440

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CON FACT 4183

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CARGADO A LOS AFILIADOS DESCRITOS