Control 2 Preguntas Nota 19 Henry

9/3/2019 Examen - Proeducative
Hola, HENRY CHALLCO MAYTA

  
Alumno

Nota obtenida: 19.00 Iniciar
Nombre: Control 2-Preguntas Nota mínima: 11

Fecha inicio: Miércoles, 27 de febrero de 2019 Nota máxima: 20
Fecha n: Sábado, 09 de marzo de 2019 Estado: Revisado 
Horario: 01:00 - 23:50 Intento: 2 de 5
La nota de este intento sólo se considera para las preguntas selectivas y multiselectivas.
INTENTO FECHA HORA NOTA
2 09/03/19 15:01 19
Detalle del intento Volver
1) Se tiene el siguiente Balance General del cierre del 2017 de la empresa Alicorp S.A.A y también el Estado de
Resultados al 4er Trimestre.
Si el Costo de Capital Financiero o del Accionista (Ke) es del 8%. ¿La empresa está generando valor en el periodo
analizado?
Si se está generando valor.
No se puede precisar, se debería conocer a que relación D/C está el Ke.
No se está generando valor.
Ninguna de las anteriores.
2) Marque la alternativa correcta sobre las características del Modelo de Demanda:
El riesgo del negocio es menor, por tanto, el costo de capital es menor.
Implica variación en los ingresos y costos de operación, pero no en las inversiones.
El proyecto se evalúa sobre valores esperados.
Debido a sus características, para el cálculo del costo de capital, sólo es viable aplicar el Método del diferencial sobre la tasa de interés.
3) No es verdad que:
https://fri.proeducative.com/proeducative-aula/Actividad/ExamenActividad/a/programa/32977/curso/32978/actividad/9932/37590 1/6

  
Alumno

El índice de correlación entre un activo riesgoso y un activo libre de riesgo es 0.
El punto tangente es obtenido de la intersección de la línea de mercado y la frontera e ciente.
La línea de mercado es la línea de portafolio superior.
El índice de correlación entre un activo con riesgo y un activo libre de riesgo es 1.
4) Señale la respuesta correcta:
Siempre en un portafolio de activos se va a lograr administrar el riesgo.
El índice de correlación no mide como covarían las acciones.
Solo a través de la capitalización de las utilidades retenidas es posible obtener acciones liberadas.
Las acciones liberadas se reparten sin costo entre los accionistas.
5) Con respecto a los estadígrafos marque la alternativa correcta:
El índice de correlación toma valores de 0 a 1.
La desviación estándar indica qué tan dispersos se encuentran los rendimientos de un activo con respecto a su rendimiento esperado.
Para la covarianza no es necesario conocer el riesgo del activo.
La covarianza permite describir las características de un único activo.
Determine la relación Deuda/Capital, a través de la relación Pasivo/Patrimonio y a través de la Relación Pasivo

Financiero (DLP+DCP) y Patrimonio.
1.2 – 0.79
2.1 – 1.81
0.85 – 0.67
1.14 – 0.63
7) Una empresa que cotiza en bolsa, ha decidido comprar acciones de Apple a un precio de $11.46 cada una. Espera
que en 180 días estas acciones se revaloren a $14.2 y se pague dividendos de $3.7. Hallar: el rendimiento de precios
(g%), de dividendos (d%) y del accionista (Ke) en sus equivalentes anuales.
23.91% - 32.29% - 56.2%
26.1% - 36.45% - 54.67%
53.54% - 75% - 143.97%


 54.45% - 76.36% - 147.01%
 
Alumno

8) De acuerdo al siguiente diagrama de riesgo y rendimiento de portafolios se sabe que:
Los portafolios A, B, C y D deben ser considerados opciones de inversión.
Sólo los portafolios A y B deben ser consideradas como posibles opciones de inversión.
Da lo mismo elegir el portafolio B y D.
Los portafolios B, C y D no deben ser considerados como opciones de inversión.
Los portafolios C y D no deben ser considerados como opciones de inversión.
9) Si se tiene un portafolio diversi cado con dos acciones, entonces se puede a rmar que:
a) Se obtiene el mayor bene cio a la diversi cación cuando dos acciones se correlacionan perfectamente en forma
negativa, pues se elimina el riesgo en su totalidad.
b) El riesgo será menor si se supone que ambas acciones están perfectamente correlacionadas.
c) La correlación negativa no es frecuente en acciones ordinarias.
a y b son verdaderas
b y c son falsas
a y c son verdaderas
Sólo a es verdad
Sólo b es verdad
Sólo c es verdad
10) Una empresa que cotiza en bolsa, ha decidido comprar acciones de Apple a un precio por acción de $170. Espera
que en 45 días estas acciones se revaloren a $185 y se pague dividendos de $4.5. Hallar: el rendimiento de precios
(g%), de dividendos (d%) y del accionista (Ke) en sus equivalentes trimestrales.
8.82% - 2.65% - 11.47%
18.43% - 5.36% - 24.26%
7.56% - 3.31% - 10.87%
9.87 - 4.22% - 14.09%
11) Si el histórico del ujo económico de un negocio, expresado en miles de dólares, es según se presenta en la
siguiente tabla:

Considerando que la deuda se toma a 5 años con un interés
 anual de 8% y que el Balance General indica un nivel de
Activo de $ 1,400,000. ¿Cuál es el valor máximo de la Relación D/C, que la empresa puede tomar en el siguiente Alumno

periodo? Nota: considere su respuesta aproximada a dos decimales.
1.20
1.43
1.25
0.80
N/A
Si el Costo de Capital Financiero o del Accionista (Ke) es del 12%. ¿La empresa está generando valor en el periodo
analizado?
Si se está generando valor.
No se puede precisar, se debería conocer a que relación D/C está el Ke.
No se está generando valor.
13) Se sabe que la covarianza entre las acciones D y F es 0.025, entonces la covarianza entre F y D es:
-0.025
0.025
0.25
0.52
Ninguna de las anteriores
14) Si se analiza una determinada inversión, en el escenario pesimista se tiene un ujo económico neto de 88
millones de dólares y el servicio de deuda es de 95 millones de dólares, entonces se puede decir:
No se obtendrá nanciamiento con nivel de deuda planteado.
La inversión se nancia al 100%
No se da el nanciamiento a ningún nivel de endeudamiento.
15) Se puede a rmar que la diversi cación elimina el riesgo sistemático pues, cuando el número de acciones tiende a
9/3/2019
) p q g
Examen - Proeducative
p ,
in nito el riesgo sistemático tiende a cero. Hola, HENRY CHALLCO MAYTA
  
Alumno

Verdadero
Falso
16) La característica más importante para determinar la varianza o riesgo de un portafolio bien diversi cado es:
La varianza de cada uno de los instrumentos individuales.
Las covarianzas entre los activos del portafolio
El diferencial de los rendimientos de los activos.
Todas las anteriores.
17) Indique cuál de las siguientes a rmaciones es falsa:
a. La posibilidad de que un inversionista pueda invertir parte de su riqueza en un activo libre de riesgo le permite alcanzar carteras o portafolios que son más convenientes.
b. Los inversionistas que deciden combinar los portafolios de 2 activos y el libre de riesgo, optimizarán su decisión
independientemente de su grado de aversión individual al riesgo.
a es verdadero
a es falso
b es verdadero
b es falso
Ninguno de los enunciados es falso
Todos los enunciados son falsos
18) Una empresa que cotiza en bolsa, ha decidido comprar acciones de Microsoft a un precio de $103 cada una.
Espera que en 30 días estas acciones se revaloren a $110 y se pague dividendos de $3. Hallar: el rendimiento de
precios (g%), de dividendos (d%) y del accionista (Ke).
6.56% - 2.91% - 9.47%
6.8% - 3.1% - 9.9%
6.8% - 2.91% - 9.71%
5.78% - 2.23% - 8.01%
19) Según el siguiente grá co se muestran los rendimientos de los negocios “EDEXTRA” y “DEC” a distintos niveles de
la relación D/C. ¿Qué negocio es más rentable?

  
Alumno

“DEC” es más rentable
“EDEXTRA” es más rentable
Depende de a qué nivel de la relación deuda capital se evalúe la rentabilidad de las empresas.
No se puede determinar con la información presentada.
20) ¿Qué valor del índice de correlación permite identi car el portafolio con menor riesgo?
Cuando el índice de correlación es mayor a cero.
Cuando el índice de correlación es mayor a -1.
Cuando el índice de correlación es más cercano a -1.
Cuando es menor a 1.

Control 2 Preguntas Nota 19 Henry

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Control 2 Preguntas Nota 19 Henry

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

9/3/2019 Examen - Proeducative

Hola, HENRY CHALLCO MAYTA

Nota obtenida: 19.00 Iniciar

Nombre: Control 2-Preguntas Nota mínima: 11

INTENTO FECHA HORA NOTA

Detalle del intento Volver

Si se está generando valor.

No se está generando valor.

Ninguna de las anteriores.

2) Marque la alternativa correcta sobre las características del Modelo de Demanda:

Implica variación en los ingresos y costos de operación, pero no en las inversiones.

El proyecto se evalúa sobre valores esperados.

Hola, HENRY CHALLCO MAYTA

El índice de correlación entre un activo riesgoso y un activo libre de riesgo es 0.

El punto tangente es obtenido de la intersección de la línea de mercado y la frontera e ciente.

La línea de mercado es la línea de portafolio superior.

4) Señale la respuesta correcta:

Siempre en un portafolio de activos se va a lograr administrar el riesgo.

El índice de correlación no mide como covarían las acciones.

Las acciones liberadas se reparten sin costo entre los accionistas.

5) Con respecto a los estadígrafos marque la alternativa correcta:

El índice de correlación toma valores de 0 a 1.

Para la covarianza no es necesario conocer el riesgo del activo.

La covarianza permite describir las características de un único activo.

Determine la relación Deuda/Capital, a través de la relación Pasivo/Patrimonio y a través de la Relación Pasivo

23.91% - 32.29% - 56.2%

26.1% - 36.45% - 54.67%

53.54% - 75% - 143.97%

Hola, HENRY CHALLCO MAYTA

8) De acuerdo al siguiente diagrama de riesgo y rendimiento de portafolios se sabe que:

Los portafolios A, B, C y D deben ser considerados opciones de inversión.

Da lo mismo elegir el portafolio B y D.

Los portafolios B, C y D no deben ser considerados como opciones de inversión.

Los portafolios C y D no deben ser considerados como opciones de inversión.

c) La correlación negativa no es frecuente en acciones ordinarias.

a y b son verdaderas

b y c son falsas

a y c son verdaderas

8.82% - 2.65% - 11.47%

18.43% - 5.36% - 24.26%

7.56% - 3.31% - 10.87%

9.87 - 4.22% - 14.09%

Hola, HENRY CHALLCO MAYTA

periodo? Nota: considere su respuesta aproximada a dos decimales.

Si se está generando valor.

No se está generando valor.

Ninguna de las anteriores.

Ninguna de las anteriores

No se obtendrá nanciamiento con nivel de deuda planteado.

La inversión se nancia al 100%

No se da el nanciamiento a ningún nivel de endeudamiento.

Ninguna de las anteriores.

La varianza de cada uno de los instrumentos individuales.

Las covarianzas entre los activos del portafolio

El diferencial de los rendimientos de los activos.

Ninguna de las anteriores.

Todas las anteriores.

17) Indique cuál de las siguientes a rmaciones es falsa:

Ninguno de los enunciados es falso

Todos los enunciados son falsos

6.56% - 2.91% - 9.47%

6.8% - 3.1% - 9.9%

6.8% - 2.91% - 9.71%

5.78% - 2.23% - 8.01%