ABB S.

CHEQUES EN TRANSITO

31 DR DICIEMBRE DEL 2011

FECHA CHEQUE CONCEPTO IMPORTES

31/12/2011 1000-9955 V VILMA TOURS EIRL 1560
31/12/2011 446-888324 V CONSORCIO FRANVIC 876
SALDO 2436
 ABB S.A

CONCILIACION BANCARIA

31 DE DICIEMBRE DEL 2011

FECHA CHEQUE CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS

SALDO ANTERIOR
14/12/2011 677-992 V
15/12/2011 50-10817 V
16/12/2011 205-07877 V
17/12/2011 999-2033 V
18/12/2011 2340 V
19/12/2011 88-7766 V
20/12/2011 N/C V
SALDO AL 31/12/11
 ABB S.A

CONCILIACION BANCARIA

31 DE DICIEMBRE DEL 2011

FECHA CHEQUE CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS

SALDO ANTERIOR
14/12/2011 677-992 V
15/12/2011 50-10817 V
16/12/2011 205-07877 V
17/12/2011 999-2033 V
18/12/2011 2340 V
19/12/2011 88-7766 V
20/12/2011 N/C V
SALDO AL 31/12/11
 ABB S.A

CONCILIACION BANCARIA

31 DE DICIEMBRE DEL 2011

FECHA CHEQUE CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS

SALDO ANTERIOR
14/12/2011 677-992 V
15/12/2011 50-10817 V
16/12/2011 205-07877 V
17/12/2011 999-2033 V
18/12/2011 2340 V
19/12/2011 88-7766 V
20/12/2011 N/C V
SALDO AL 31/12/11
 ABB S.A

SALDO EN CUENTAS CORRIENTES

31 DE CIDIEMBRE DEL 2011

TIPO DE CAMBIO
CUENTA BANCO Ref P/T MONEDA IMPORTES SALDOS
31.12.11
 ABB S.A

ARQUEO DE CAJA

RELACION DE CHEQUES RECIBIDOS

31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CANTIDAD N° DE CHEQUE IMPORTE

1

TOTAL
 ARQUEO DE FONDO FIJO

RELACION DE DOCUMENTOS DEFINIDOS

31 DE DICIEMBRE DEL 2011

FECHA N° Doc. PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE S/. AUTORIZADO

 ARQUEO DE CAJA

ARQUEO DE FONDO FIJO

RECUENTO DE DINERO EN EFECTIVO

31 DE DICIEMBRE DEL 2011

5 Billetes de 200 1000

20 Billetes de 100 2000
39 Billetes de 50 1950
34 Billetes de 20 680
39Billetes de 10 390
TOTAL s/. 6020

MONEDAS
51 Monedas de 5 255
70 Monedas de 2 140
35 Monedas de 1 35
72 Monedas de 0.5 36
45 Monedas de 0.2 95
50 Monedas de 0.1 6500
TOTAL s/.
 ARQUEO DE FONDO FIJO

31 DE DIEMBRE DEL 2011

DESCRIPCION REF P/T IMPORTE S/.

DINERO EN EFECTIVO A1-2-1
A1-2-2
 ARQUEO DE CAJA

RECUENTO DE DINERO EN EFECTIVO

31 DE Diciembre de 2011

5 Billetes de 200 1000

20 Billetes de 100 2000
39 Billetes de 50 1950
34 Billetes de 20 680
39Billetes de 10 390
TOTAL s/. 6020

MONEDAS
51 Monedas de 5 255
70 Monedas de 2 140
35 Monedas de 1 35
72 Monedas de 0.5 36
45 Monedas de 0.2 95
50 Monedas de 0.1 6500
TOTAL s/.
 ABB S.A

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

31 DE DICIEMBRE DEL 2011

SALDO AL SALDO BALANCE SALDO F/S

CTA CONCEPTO REF AJUSTES Y/O RECLAS.
31/12/11 31/12/2011 31/12/2009
 EMPRESA
KARDEX POR PRODUCTO A
EJERCICIO 2011

Item COMPROBANTE ENTRADAS SALIDAS SALDOS

Fecha Doc. Nro Detalle Cant. P_Unit P_Total Cant. P_Unit P_Total Cant. P_Unit P_Total
SALDO INICIAL 10000 20 200000
1 06-Ene P/021-2016 Venta de Mercaderia 3000 20 60000 7000 20 140000
2 07-Ene F/1-300 Compra Mercaderia 4000 22 88000 7000 20 228000
4000 22
3 12-Ene P/022-2016 Venta Mercaderia 2800 20 56000 4200 20 172000
4000 22
4 17-Ene F/001-027 Compra Mercadería 5000 23 115000 4200 20 287000
4000 22
5000 23
5 17-Ene Devolucion Proveedor -30 23 -690 4200 20 286310
4000 22
4970 23
6 22-Ene P/023-2016 Venta de Mercadería 1500 20 30000 2700 20 256310
4000 22
4970 23
7 23-Ene F/1-43 Compra de mercaderia 3800 23 87400 2700 20 343710
4000 22
8770 23
8 24-Ene P/024-2016 Venta de Mercaderia 2700 20 171900 7470 23 171810
4000 22
1300 23
SUB TOTAL 12770 289710 15300 317900
SALDO INICIAL 10000 200000
SALDO FINAL 7470 171810
TOTAL 22770 489710 22770 489710
 EMPRESA
KARDEX POR PRODUCTO
EJERCICIO 2011

COMPROBANTE ENTRADAS SALIDAS SALDOS

Item
Fecha Doc. Nro Detalle Cant. P_Unit P_Total Cant. P_Unit P_Total Cant. P_Unit P_Total
SALDO INICIAL 14400 25 360000
1 6/1/16 P/025-2016 Venta de Mercaderias 4500 25 112500 9900 25 247500
2 7/1/16 F/1-300 compra de Mercaderias 5500 27 148500 9900 25
396000
5500 27
3 12-Ene P/022-2016 Venta Mercaderia 3200 25 80000 6700 25
316000
5500 27
4 17/1/17 F/01-027 Compra de Mercaderia 6500 28 182000 6700 25
5500 27 498000
6500 28
5 17/1/17 Devolucion Proveedor -40 28 -1120 6700 25
5500 27 496880
6460 28
6 22/1/17 P/022-2016 venta de mercaderia 1800 25 45000 4900 25
5500 27 451880
6460 28
7 23/1/17 F/01-0043 compra mercaderia 3950 28 110600 4900 25
5500 27 562480
10410 28
8 24/1/17 P/023-2016 Venta de Mercaderia 4900 25 900 27
246700 315780
4600 27 10410 28
SUB TOTAL 15910 439980 19000 484200
SALDO INICIAL 14400 360000
SALDO FINAL 11310 315780
TOTAL 30310 799980 30310 799980
 EMPRESA
INVENTARIO DE EXISTENCIAS
EJERCICIO 2011

ABB S.A
INVENTARIO DE EXISTENCIAS AL 31/12/2011
UNIDAD DE
CUENTA DETALLE PRECIO UNITARIO CANT. IMPORTE TOTAL
MEDIO
 EMPRESA
SUMARIA DE EXISTENCIAS
EJERCICIO 2011

EMPRESA
SUMARIA DE EXISTENCIAS
CIFRAS
SALDOS AL INDICE SAL. FINAL AL
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA AJUSTADAS AL
31/12/2011 P/T 31/12/2011
31/12/2011

CONCLUSIONES

Como resultado del examen se ha determinado la razonabilidad de los saldos al cierre de inventarios al 31.12.2011, no habiendo
excepciones de importancia.
 ASIA BROWN BOVERY S.A

ANALISIS DEL CÁLCULO DE LA DEPRECIACION

VALOR DEL ACTIVO DEPRECIACION VALOR NETO AL

DESCRIPCION
31.12.2011 AÑO 2011 31.12.2011

HECHO POR: KVA

VERIFICADO: DZH
 ASIA BROWN BOVERY S.A

CALCULO DE LA DEPRECIACION

MONTO DE LA
FECHA DE
DEPRECIACION DESCRIPCION DEPRECIACION
ADQUISICION
ANUAL

HECHO POR: KVA

VERIFICADO: DZH
 ASIA BROWN BOVERY S.A

ANALISIS DE ACTIVOS EN CONSTRUCCION DEL 01.12.2011 AL 31.12.2011

ACTIVOS EN CONSTRUCCION CANTIDAD UNIDAD VALOR TOTAL

HECHO POR: KVA

VERIFICADO: DZH
 ASIA BROWN BOVERY S.A

ANALISIS DEL RUBRO INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCION SALDO AL 01.01.10 ADICIONES RETIROS SALDO AL 31.12.11

HECHO POR: KVA

VERIFICADO: DZH
 ASIA BROWN BOVERY S.A

INVENTARIO DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS AL 31.02.2011

FECHA DE
CODIGO DESCRIPCION MARCA/SERIE VALOR ESTADO
ADQUISICION
 HECHO POR:

VERIFICADO:

DEUDA A LARGO PLAZO