Monografia Integral. Yola Sac. Completa

PERÍODO: Jul-18
RUC: 20121314151
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE LA

O CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN
001 4-Jul
FORMAR CAJA CHICA
002 21-Jul PAGO DE SUMINISTROS

YOLA SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
10411 3,000.00
CTA CTE
60321
INSUMOS DE OFICINA 500.00
60322
UTILES DE LIMPIEZA 600.00
SUB TOTALES 3,000.00 1,100.00
SALDO FINAL 0.00 1,900.00
TOTAL 3,000.00 3,000.00

ALUMNO: CANAHUIRI MORI MICHELLE ALLESANDRO
PERÍODO: Jul-18
RUC: 20121314151
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS
NUMERO CORRELATIVO
FECHA DE LA
DEL REGISTRO O CODIGO OPERACIÓN
UNICO DE LA OPERACIÓN MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE LA
(TABLA 1) OPERACIÓN
001 3-Jul
PAGO DE LOS
002 4-Jul 007 GASTOS
003 4-Jul 007 TRANSFERENCIA

PAGO DE LAS
004 7-Jul 007 COMPRAS
PAGO DE LAS
005 10-Jul 007 COMPRAS
COBRO DE LAS
006 15-Jul 001 VENTAS
COBRO DE LAS
007 18-Jul 001 VENTAS
PAGO DE
008 31-Jul 007 REMUNERACIONES
SECCION: E CICLO: TERCERO
YOLA SAC
BCP
555-998-6451
S BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL
X SAC 001-020 42121
YOLA SAC 10211
ZZZ EIRL 001-100 42121
ZZZ EIRL 001-200 42121
L SAC 001-001 12121
R SAC 001-002 12121
YOLA SAC 41111

UENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
10,000.00
FACTURA POR PAGAR 826.00
FONDO FIJO 3,000.00
FACTURA POR PAGAR 4,130.00
FACTURA POR COBRAR 32,155.00
SUELDOS POR PAGAR 5,857.43

SUB TOTALES 52,005.05 14,875.43
SALDO FINAL 37,129.62
TOTALES 52,005.05 52,005.05

CASO 1 CASO 2
C.T 10900 + C.T 3150 +
CTX150% 16350 CTX165% 5197.5
V.V 27250 V.V 8347.5
IGV 4905 IGV 1502.55
P.V 32155 P.V 9850.05
PERÍODO: Jul-18
RUC: 20121314151
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: YOLA SAC
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN: METODO PEPS
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIÓN
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO (TABLA 12)
07/07 01 0001 100 02
10/07 01 0001 200 02
15/07 01 0001 001 01
18/07 01 0001 002 01
TOTALES
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO
200 50.00 10,000.00

100 45.00 4,500.00
200 50.00
20 45.00
70 45.00
300 14,500.00 290

10
SALDO FINAL
COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
200 50.00 10,000.00

200 50.00 10,000.00
100 45.00 4,500.00
10,000.00 80 45.00 3,600.00
900.00 0 0.00 0.00
3,150.00 10 45.00 450.00
14,050.00
450.00
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: Jul-18
RUC: 20121314151
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10)
001 15/07 31/07 01

002 18/07 31/07 01
YOLA SAC
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
O DOCUMENTO
N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO
MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)
001 101 06 20154873321

001 102 06 20453215812
ÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA
DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA

O RAZÓN SOCIAL
GRAVADA
ABC SAC 27,250.00

KIKO EIRL 8,347.50
TOTALES 35,597.50 0.00 0.00

E TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE
NERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL
ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL
INAFECTA DE LA COMPROBANTE
BASE IMPONIBLE DE PAGO
4,905.00 32,155.00
1,502.55 9,850.05
0.00 0.00 6,407.55 0.00 42,005.05

TIPO
DE
CAMBIO
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: Jul-18
RUC: 20121314151
COMPROBANTE DE P
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENT
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10)
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1)
001 07/07 31/07 01
002 10/07 31/07 01

YOLA SAC
COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL
O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR
SERIE O FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CÓDIGO DE LA N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE
DEPENDENCIA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO
ADUANERA EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2)

EL CRÉDITO FISCAL EN LA
(TABLA 11)
IMPORTACIÓN
0001 100 06
0001 200 06
INFORMACIÓN DEL ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
OCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
Y NOMBRES, BASE
NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE
O RAZÓN
SOCIAL
20747365950 ZZZ EIRL 10,000.00
20747365950 ZZZ EIRL 4,500.00
TOTALES 14,500.00
STINADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
RTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
BASE
IGV IMPONIBLE
1,800.00
810.00
2,610.00 0.00
STINADAS A OPERACIONES
N Y A OPERACIONES NO GRAVADAS VALOR
DE LAS OTROS
ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y
IGV NO CARGOS
GRAVADAS
0.00 0.00 0.00 0.00

IMPORTE
TOTAL
11,800.00
5,310.00
17,110.00
SUNAT PDT IGV-RENTA MENSUAL COPIA PARA EL
CONTRIBUYENTE
DECLARACION PERIODO 07/2018 (PÁG.1)
PAGO RUC 20121314151

621 RAZON SOCIAL YOLA SAC
IGV CUENTA PROPIA

IGV VENTAS BASE TRIBUTO
VENTAS NETAS 100 35598 101 6408
DESCUENTOS CONCEDIDOS Y/O DEVOLUCIONES DE VENTAS 102 103
G
R VENTAS ASUMIDAS POR EL ESTADO 124 125
A
V DESC. CONCEBIDOS Y/O DEV.VENTAS(VTA. ASUMIDAS POR ESTADO) 126 128
A VENTAS DE BIENES (LEY27037 INC. 11.1, 12.1, 12.3 Y 12.4) 160 161
D
A DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES (LEY 27037) 162 163
S
FACTURADAS EN EL PERIODO 106
EXPORTACIONES
EMBARCADAS EN EL PERIODO 127
VENTAS NO GRAVADAS (SIN CONSIDERAR EXPORTACIONES) 105
VENTAS NO GRAVADAS (SIN EFECTO EN RATIO) 109
OTRAS VENTAS ( INCISO II), NUMERAL 6.2-ART.6 DEL REGLAMENTO 112
TOTAL 131
IGV CUENTA PROPIA

IGV COMPRAS BASE TRIBUTO
DESTINADAS A VENTAS GRAVADAS EXCLUSIVAMENTE COMPRAS NETAS 107 108

N 14500 2610
A
C
I COMPRAS NETAS 110 111
O DESTINADAS A VENTAS GRAVADAS Y NO GRAVADAS
N
A
L COMPRAS NETAS 113
E
S DESTINADAS A VENTAS NO GRAVADAS EXCLUSIVAMENTE
COMPRAS NETAS 114 115

I DESTINADAS A VENTAS GRAVADAS EXCLUSIVAMENTE
M
P
O COMPRAS NETAS 116 117
R DESTINADAS A VENTAS GRAVADAS Y NO GRAVADAS
T
A
D COMPRAS NETAS 119
A DESTINADAS A VENTAS NO GRAVADAS EXCLUSIVAMENTE
INTERNAS COMPRAS NETAS 120
NO GRAVADAS
IMPORTADAS COMPRAS NETAS 122
TOTAL 178
CREDITO FISCAL ESPECIAL 172
OTROS CREDITOS 169
OTROS CREDITOS IVAP 182
COEFICIENTE 173
CONTRIBUYENTE (PÁG.1)
DECLARACION PERIODO 07/2018
PAGO RUC 20121314151
PAGOS A CUENTA DE RENTA
IMPUESTO A LA RENTA 3TA CATEGORIA 380
COEFICIENTE - ART 85 INC. A) 315
PORCENTAJE - ART 85 INC. B) BASE TRIBUTO

INGRESO NETO 301 35598 312 533.97
SUSPENSION DE PAGOS A CUENTA

¿CUENTA CON UNA RESOLUCION APROBADA Y NOTIFICADA DE SUSPENSION DE PAGOS A CTA DE RENTA? 361 NO
NUMERO DE RI. 362
FECHA DE NOTIFICACION 363
COEFICIENTE CON EL CUAL LA SUNAT LE APROBO LA SOLICITUD DE SUSPENSION DE PAGOS 364
RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES
MONTO DE RECIBOS MONTO DE 4TA MONTO IES

TOTAL 321 540
OTRAS RETENCIONES INDEPENDIENTES 322 541

PAGO RUC 20121314151
DETERMINACION DE LA DEUDA
IGV IGV CTA. PROPIA IMP.VTAS.ARROX PILADO

IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR 140 3798 353
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR 145 0 351
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR 184 0 352
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO 171
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES 168
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS 164
RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO 179
RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES 176
SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS 165
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR 347
PAGOS PREVIOS 185 342
INTERES MORATORIO 187 343
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 188 344
IMPORTE A PAGAR 189 0 345
RENTA RENTA
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR 302 533.97
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR 303 0
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR 304 0
RETENCIONES 326
RETENCIONES EN PERIODOS ANTERIORES 327
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR 305
IMP.TEMPORAL ACTIVOS NETOS(LEY N°28424) 328
OTROS CREDITOS PERMITIDOS POR LEY 306
PAGOS PREVIOS 317
INTERES MORATORIO 319
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 324
IMPORTE A PAGAR 307 0
4TA CATEGORIA 4TA CATEGORIA IES

TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR 371 542
PAGOS PREVIOS 372 543
INTERES MORATORIO 374 545

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 375 546
IMPORTE A PAGAR 379 551
IMPORTE TOTAL APAGAR:
EFECTIVO
PAGO RUC 20121314151
IDENTIFICACION
¿REGIMEN DE RENTA AL QUE PERTENECE GENERAL

¿SE HA ACOGIDO A LA LEY N°27360(SECTOR AGRARIO) Y/O A LA LEY N°27460(ACUICULTURA) Y/O LEY N°29972
(COOPERATIVAS AGRARIAS)? NO
UBIGEO NO
ZONA NO
¿A REALIZADO VENTAS NO GRAVADAS CON IGV EN LOS ULTIMOS 12 MESES? NO
¿SUS PROVEEDORES DESIGNADOS AGENTES DE PERCEPCION LE HAN EFECTUADO PERCEPCIONES DEL IGV? NO
¿SUS CLIENTES DESIGNADOS A AGENTES DE RETENCION LE HAN EFECTUADO RETENCIONES DEL IGV? NO
¿ESTA AFECTO AL IMPUESTO A LA VENTA DEL ARROZ PILADO(IVAP)? NO
¿HA RECIBIDO LIQ. COMPRA POR VENTAS Y LE HAN RETENIDO POR IMP. A LA RENTA DE 3RA CAT.? NO
¿ESTA EXONERADO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS? NO
¿LA PRESENTE DECLARACION RECTIFICA O SUSTITUYE A LA OTRA? NO
¿DECLARACION COMO SOCIO COOP. AGRARIA? NO
¿POSEE CONVENIOS DE ESTABILIDAD? NO
TASA IGV - DEBITO (%) : 18%
RMV SNP/ ONP PRIMA HORIZONTE INTEGRA PROFUTURO ESSALUD
930.00 APORTE OBLIGATORIO 13% 10.00% 9%
A. Familiar COMISIÓN % SOBRE R.A. 0.90% SCTR
10% PRIMA SEGURO 1.70% 1.25%
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJAD

CÓDIGO
ORDEN
TOTAL
ASIGNACIÓN SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - A
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIÓN REMUNERACI
FAMILIAR SUELDO ASIGNACIÓN
OTROS ÓN BRUTA SNP / ONP
BÁSICO FAMILIAR
APORTE
APF
OBLIGATORIO
01 CANAHUIRRI MORI MICHELLE ALLESANDRO GERENTE NO 930.00 - ### 4,000.00 SI ### -

HERRERA CANAVARO LESLY ALEXANDRA VENDEDORA NO 930.00 - ### 2,000.00 NO - INTEGRA 93.00
GRADOS NAPURI CAMILA MITMA SECRETARIA NO 930.00 - 930.00 SI ### -
NO - - SI - -
NO - - SI - -
NO - - SI - -
NO - - SI - -
NO - - SI - -
NO - - SI - -
- - - -
- - - -
- - - -
TOTALES S/. 2,790.00 - ### 6,930.00 ### 93.00

S A CARGO DEL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR
PRIVADO DE PENSIONES - AFP REMUNERACIÓ

TOTAL N NETA TOTAL
SALUD SCTR
DESCUENTO APORTES
COMISIÓN % PRIMA DE
SOBRE R.A. SEGURO
- - 120.90 3,879.10 83.70 11.63 95.33

8.37 15.81 117.18 1,882.82 83.70 11.63 95.33
- - 120.90 809.10 83.70 11.63 95.33
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
8.37 15.81 358.98 6,571.02 251.10 34.88 285.98

LIBRO DIARIO
PERÍODO: Jul-18
RUC: 20121314151
NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
COMPROMISO DE ACCIONISTAS
01 01/07
02 03/07 CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
PARA REFLEJAR LOS ACTIVOS

03 03/07 RECIBIDOS DE PARTE DE LOS
ACCIONISTAS
04 04/07 PROVISION DE LOS GASTOS
05 04/07 DESTINO DEL ASIENTO ANTERIOR
PAGO DE ASESORIA Y
06 04/07
CONSULTORIA
07 07/07 SE PAGA EL CHEQUE
08 07/07 SE REGISTRA LA COMPRA
POR EL DESTINO DEL ASIENTO

09 07/07
ANTERIOR
10 07/07 POR EL PAGO DEL 35%
11 10/07 SE REGISTRA UNA COMPRA
12 10/07 DESTINO DE LA MERCADERIA
13 10/07 PAGO DEL 20% DE LA COMPRA
14 15/07 POR LA VENTA DE MERCADERIA
15 15/07 REGISTRO DEL COSTO DE VENTA

15 15/07 REGISTRO DEL COSTO DE VENTA
16 15/07 POR EL COBRO DE LA FACTURA
17 18/07 SE REGISTRAN LAS VENTAS
SE REGISTRAN COSTOS DE
18 18/07
VENTAS
19 18/07 SE COBRA LA VENTA
POR LA COMPRA DE MATERIALES

20 20/07
QUE SERAN ALMACENADOS
21 20/07 DESTINO DE LOS SUMINISTROS
22 20/07 PAGO CON FONDO FIJO
DESALMACENADOS Y
23 21/07
ENTREGADOS A C/AREA
POR LA REPARTICION DE LOS

24 21/07
SUMINISTROS
POR EL ASIENTO DE PLANILLA DEL

25 31/07
MES DE JULIO
26 31/07 DESTINOS DE LOS GASTOS
27 31/07 POR EL PAGO DE LOS SUELDOS
28 31/07 POR LA CANCELACION DE LA 61
POR LA CANCELACION DEL

29 31/07
ELEMENTO 9
PARA SALDAR LA CUENTAS DE LAS

30 31/07
GANANCIAS
PARA SALDAR LA CUENTAS DE LAS
30 31/07
GANANCIAS
PARA SALDAR CUENTAS DE LA

31 31/07
PERDIDA
PARA REFLEJAR EL IR (29.5%)

32 31/07
PARA EL IMP
33 31/07 PARA SALDAR EL IR
34 31/07 TRASLADAR LA UTILIDAD
TRASLADO DEL RESULTADO DE

35 31/07
EJERCICIO
REFLEJAR LA RESERVA LEGAL
36 31/07
(10%) /59
POR LA REVERSION DE LOS

37 31/07 ACTIVOS ,PASIVOS Y PATRIMONIO
NETO DURANTE EL MES
YOLA SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A L

CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
14210
52211
52211
50110
10411
33511
33611
33617
14210
63211
40111
42121
94111
79111
42121
10411
10211
10411
60111
40111
42121
20111
61111
42121
10411
60111
40111
42121
20111
61111
42121
10411
12121
40111
70111
69111
20111
10411
12121
12121
40111
70111
69111
20111
10411
12121
60321
60322
40111
42121
25241
25242
61321
61322
42121
10211
61321
61322
25241
25242
94111
95111
79111
62111
62711
40310
40173
40321
40711
40721
40731
41111
94111
79111
41111
10411
61111
69111
79111
94111
95111
61111
61321
61322
70111
85100
85100
60111
60321
60322
62111
62711
63211
85100
88100
88100
40171
85100
89100
89100
59100
59100
58200
40111
40171
40173
40310
40321
40711
40721
40731
42121
50111
58200
59100
10211
10411
20111
25241
25242
33511
33611
33617
A CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE HABER
SUBCRIPCIONES POR COBRAR 37,000.00

CAPITALIZACION EN TRAMITE 37,000.00
CAPITALIZACION EN TRAMITE 37,000.00
CAPITAL 37,000.00
CUENTA CORRIENTE 10,000.00
MUEBLES 20,000.00
COMPUTADORAS 5,000.00
TELEVISOR 2,000.00
SUBCRIPCIONES POR COBRAR 37,000.00
ASESORIA 700.00
IGV 126.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 700.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE C 700.00
CUENTA CORRIENTE 826.00
FONDO FIJO 3,000.00
COMPRAS 10,000.00
IGV 1,800.00
MERCADERIA 10,000.00
VARIACION DE EXISTENCIAS 10,000.00
COMPRAS 4,500.00
IGV 810.00
MERCADERIA 4,500.00
IGV 4,905.00
VENTA 27,250.00
COSTO DE VENTA 10,900.00
MERCADERIA 10,900.00
IGV 1,502.55
VENTA 8,347.50
MERCADERIA 3,150.00
IGV 167.80
SUMINISTROS (INSUMOS) 423.73
SUMINISTROS (UTILES) 508.47
SUMINISTROS 423.73
SUMINISTROS 508.47
FONDO FIJO 1,100.00
SUMINISTROS 84.75
SUMINISTROS 101.69
GASTOS ADMINISTRATIVOS 93.22
GASTO DE VENTAS 93.22
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE C 186.44
SUELDOS 6,930.00
ESSALUD 623.70
ESSALUD 623.70
IMPUESTO A LA RENTA 5° 179.67
ONP 640.90
OBLIGACIONES AFP 200.00
SEGUROS AFP 34.00
COMISIONES AFP 18.00
SUELDO POR PAGAR 5,857.43
GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,553.70
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE C 7,553.70
SUELDO POR PAGAR 5,857.43
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE C 8,440.14
GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,346.92
GASTOS DE VENTAS 93.22
VARIACION DE EXISTENCIAS 450.00
SUMINISTROS 338.98
SUMINISTROS 406.78
VENTA 35,597.50
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 36,793.26
COMPRAS 14,500.00
SUELDO 6,930.00
ESSALUD 623.70
ASESORIA 700.00
IMPUESTO A LA RENTA 3,866.67
IMPUESTO A LA RENTA 3,866.67
IMPUESTO DE 3° CAT 3,866.67
DETERMINACION DEL RESULTADO 9,240.69
DETERMINACION DEL RESULTADO 9,240.69
RESULTADOS ACUMULADOS 9,240.69
RESULTADOS ACUMULADOS 924.07
RESERVA LEGAL 924.07
IGV 3,503.75
IMPUESTO DE 3° CAT 3,866.67
IMPUESTO A LA RENTA 5° 179.67
ESSALUD 623.70
ONP 640.90
OBLIGACIONES AFP 200.00
SEGUROS AFP 34.00
COMISIONES AFP 18.00
CAPITAL 37,000.00
RESERVA LEGAL 924.07
RESULTADO ACUMULADO 8,316.62
FONDO FIJO 1,900.00
MERCADERIA 450.00
MUEBLES 20,000.00
COMPUTADORAS 5,000.00
TELEVISOR 2,000.00
TOTALES 453,017.48 453,017.48

LIBRO MAYOR
PERÍODO: Jul-18
RUC: 20121314151
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
31/07 07
31/07 22
31/07 37

31/07 03
31/07 06
31/07 07
31/07 10
31/07 13
31/07 16
31/07 19
31/07 27
31/07 37

31/07 14
31/07 16
31/07 17
31/07 19

31/07 01
31/07 03

31/07 09
31/07 12
31/07 15
31/07 18
31/07 37

31/07 21
31/07 23
31/07 37

31/07 21
31/07 23
31/07 37

31/07 03
31/07 37

31/07 03
31/07 37

31/07 03
31/07 37

31/07 04
31/07 08
31/07 11
31/07 14
31/07 17
31/07 20
31/07 37

31/07 25
31/07 37

31/07 25
31/07 37

31/07 25
31/07 37

31/07 25
31/07 37

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31/07 25
31/07 27

31/07 04
31/07 06
31/07 08
31/07 10
31/07 11
31/07 13
31/07 20
31/07 22
31/07 37

31/07 02
31/07 37

31/07 01
31/07 02

31/07 08
31/07 11
31/07 31

31/07 20
31/07 31

31/07 20
31/07 31

31/07 09
31/07 12
31/07 28
31/07 30

31/07 21
31/07 23
31/07 30

31/07 21
31/07 23
31/07 30

31/07 25
31/07 31

31/07 25
31/07 31

31/07 04
31/07 31

31/07 15
31/07 18
31/07 28

31/07 14
31/07 17
31/07 30

31/07 05
31/07 24
31/07 26
31/07 29

31/07 05
31/07 24
31/07 26
31/07 29

31/07 24
31/07 29

31/07 33
31/07 37

31/07 36
31/07 37

31/07 35
31/07 36
31/07 37

31/07 30
31/07 31
31/07 32
31/07 34

31/07 32
31/07 33

31/07 34
31/07 35
YOLA SAC
10211 FONDO FIJO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
10411 CUENTA CORRIENTE 3,000.00
42121 FACTURA POR PAGAR
VARIOS
SUB TOTAL 3,000.00
TOTALES 3,000.00
10411 CUENTA CORRIENTE

14210 SUB POR COBRAR 10,000.00
10211 FONDO FIJO
12121 FACTURA POR COBRAR 32,155.00
12121 FACTURA POR COBRAR 9,850.05
41111 SUELDOS POR PAGAR
VARIOS
SUB TOTAL 52,005.05
TOTALES 52,005.05
12121 FACTURA POR COBRAR

VARIOS 32,155.00
VARIOS 9,850.05
SUB TOTAL 42,005.05
TOTALES 42,005.05
14210 SUBCRIPCIONES POR COBRAR

52211 CAPITALIZACION EN TRAMITE 37,000.00
VARIOS
SUB TOTAL 37,000.00
TOTALES 37,000.00
20111 MERCADERIA
61111 VARIACION DE EXISTENCIAS 10,000.00
61111 VARIACION DE EXISTENCIAS 4,500.00
69111 COSTO DE VENTAS
VARIOS
SUB TOTAL 14,500.00
TOTALES 14,500.00
25241 SUMINISTROS (INSUMOS)

VARIOS 423.73
VARIOS
VARIOS
SUB TOTAL 423.73
TOTALES 423.73
25242 SUMINISTROS (UTILES)

VARIOS 508.47
VARIOS
VARIOS
SUB TOTAL 508.47
TOTALES 508.47
33511 MUEBLES

VARIOS 20,000.00
VARIOS
TOTALES 20,000.00
33611 COMPUTADORAS

VARIOS 5,000.00
VARIOS
TOTALES 5,000.00
33617 TELEVISOR

VARIOS 2,000.00
VARIOS
TOTALES 2,000.00
40111 IGV

42121 FACTURA POR PAGAR 126.00
42121 FACTURA POR PAGAR 1,800.00
VARIOS 3,503.75
SUBTOTAL 6,407.55
TOTALES 6,407.55
40173 RENTA DE 5°CAT

VARIOS
VARIOS 179.67
TOTALES 179.67
40310 ESSALUD

VARIOS
SALDO 623.70
TOTALES 623.70
40321 ONP

VARIOS
VARIOS 640.90
TOTALES 640.90
40711 OBLIGACIONES AFP

VARIOS
VARIOS 200.00
TOTALES 200.00
40721 SEGUROS AFP

VARIOS
VARIOS 34.00
TOTALES 34.00
40731 COMISIONES AFP

VARIOS
VARIOS 18.00
TOTALES 18.00
41111 SUELDOS POR PAGAR

VARIOS
TOTALES 5,857.43

VARIOS
10411 CUENTA CORRIENTE 826.00
VARIOS
VARIOS
VARIOS
10211 FONDO FIJO 1,100.00
VARIOS 11,928.00
SUB TOTAL 19,036.00
TOTALES 19,036.00
50111 CAPITAL

52211 CAPITALIZACION EN TRAMITE
VARIOS 37,000.00
TOTALES 37,000.00
52211 CAPITALIZACION EN TRAMITE

14210 SUBCRIPCIONES POR COBRAR
50110 CAPITAL 37,000.00
TOTALES 37,000.00
60111 COMPRAS

85100 RESULTADO ANTES DE IMP
SUB TOTAL 14,500.00
TOTALES 14,500.00
60321 INSUMOS DE OFICINA

TOTALES 423.73
60322 UTILES DE OFICINA

TOTALES 508.47
61111 VARIACION DE EXISTENCIAS

20111 MERCADERIA
20111 MERCADERIA
69111 COSTO DE VENTAS 14,050.00
85100 RESULTADO ANTES DE IMP 450.00
SUB TOTAL 14,500.00
TOTALES 14,500.00
61321 SUMINISTROS
VARIOS
VARIOS 84.75
SUB TOTAL 423.73
TOTALES 423.73
61322 SUMINISTROS

VARIOS
VARIOS 101.69
SUB TOTAL 508.47
TOTALES 508.47
62111 SUELDOS

VARIOS 6,930.00
TOTALES 6,930.00
62711 ESSALUD
VARIOS 623.70
TOTALES 623.70
63211 ASESORIA

TOTALES 700.00
69111 COSTO DE VENTA

20111 MERCADERIA 10,900.00
20111 MERCADERIA 3,150.00
SUB TOTAL 14,050.00
TOTALES 14,050.00
70111 VENTA

85100 RESULTADO ANTES DE IMP 35,597.50
SUB TOTAL 35,597.50
TOTALES 35,597.50
79111 CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTOS

94111 GASTOS ADMINISTRATIVOS
VARIOS
VARIOS 8,440.14
SUB TOTAL 8,440.14
TOTALES 8,440.14

79111 CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTO 700.00
79111 CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTO 7,553.70
79111 CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTO
SUB TOTAL 8,346.92
TOTALES 8,346.92
95111 GASTOS DE VENTAS

79111 CARGA IMPUTABLE A CTA DE COSTO
TOTALES 93.22
40171 IMPUESTO A LA RENTA 3°

88100 IMPUESTO A LA RENTA
VARIOS 3,866.67
TOTALES 3,866.67
58200 RESERVA LEGAL

59100 RESULTADO ACUMULADOS
VARIOS 924.07
SUB TOTAL 924.07
TOTALES 9,240.69
59100 RESULTADO ACUMULADO

89100 DETERMINACIO DEL EJERCICIO
58200 RESERVA LEGAL 924.07
VARIOS 8,316.62
SUB TOTAL 9,240.69
TOTALES 9,240.69
85100 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

VARIOS
VARIOS 23,685.90
88100 IMPUESTO A LA RENTA 3,866.67
89100 DETERMINACION DEL EJERCICIO 9,240.69
SUBTOTAL 36,793.26
TOTALES 36,793.26
88100 IMPUESTO A LA RENTA

40171 IMPUESTO A LA RENTA DE 3 ° 3,866.67
TOTALES 3,866.67
89100 DETERMINACION DEL EJERCICIO

59100 RESULTADO ACUMULADOS 9,240.69
TOTALES 9,240.69
FOLIO:1
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,100.00
1,900.00
3,000.00
3,000.00
FOLIO:2
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
826.00
3,000.00
4,120.00
1,062.00
5,857.43
37,139.62
52,005.05
52,005.05
FOLIO:3
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
32,155.00
9,850.05
42,005.05
42,005.05
FOLIO:4
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
37,000.00
37,000.00
37,000.00
FOLIO:5
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
10,900.00
3,150.00
450.00
14,500.00
14,500.00
FOLIO:6
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
84.75
338.98
423.73
423.73
FOLIO:7
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
101.69
406.78
508.47
508.47
FOLIO:8
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
20,000.00
20,000.00
FOLIO:9
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
5,000.00
5,000.00
FOLIO:10
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
2,000.00
2,000.00
FOLIO:11
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
4,905.00
1,502.55
6,407.55
6,407.55
FOLIO:12
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
179.67
179.67
FOLIO:13
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
623.70
623.70
FOLIO:14
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
640.90
640.90
FOLIO:15
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
200.00
200.00
FOLIO:16
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
34.00
34.00
FOLIO:17
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
18.00
18.00
FOLIO:18
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
5,857.43
5,857.43
FOLIO:19
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
826.00
11,800.00
5,310.00
1,100.00
19,036.00
19,036.00
FOLIO:20
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
37,000.00
37,000.00
FOLIO:21
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
37,000.00
37,000.00
FOLIO:22
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
14,500.00
14,500.00
14,500.00
FOLIO:23
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
423.73
423.73
FOLIO:24
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
508.47
508.47
FOLIO:25
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
10,000.00
4,500.00
14,500.00
14,500.00
FOLIO:26
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
423.73
423.73
423.73
FOLIO:27
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
508.47
508.47
508.47
FOLIO:28
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
6,930.00
6,930.00
FOLIO:29
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
623.70
623.70
FOLIO:30
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
700.00
700.00
FOLIO:31
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
14,050.00
14,050.00
14,050.00
FOLIO:32
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
27,250.00
8,347.50
35,597.50
35,597.50
FOLIO:33
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
700.00
186.44
7,553.70
8,440.14
8,440.14
FOLIO:34
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
8,346.92
8,346.92
8,346.92
FOLIO:35
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
93.22
93.22
FOLIO:36
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
3,866.67
3,866.67
FOLIO:37
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
924.07
924.07
9,240.69
FOLIO:38
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
9,240.69
9,240.69
9,240.69
FOLIO:39
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
36,793.26
36,793.26
36,793.26
FOLIO:40
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
3,866.67
3,866.67
FOLIO:41
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
9,240.69
9,240.69
BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO - PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL - 2017
CTA CUENTAS CONTABLES
10211 FONDO FIJO
20111 MERCADERIA
25241 SUMINISTROS (INSUMOS)
25242 SUMINISTROS (UTILES)
33511 MUEBLES
33611 COMPUTADORAS
33617 TELEVISOR
40111 IGV
40173 IMPUESTO A LA RENTA 5°
40310 ESSALUD
40321 ONP
40711 OBLIGACIONES AFP
40721 SEGUROS AFP
40731 COMISIONES AFP
50111 CAPITAL
58200 RESERVA LEGAL
59100 RESULTADO ACUMULADOS
60111 COMPRAS
60321 INSUMO DE OFICINA
60322 UTILES DE OFICINA
61321 SUMINISTROS
61322 SUMINISTROS
62111 SUELDOS
62711 ESSALUD
63211 ASESORIA
70111 VENTAS
79111 CARGA IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO
94111 GASTO ADMINISTRATIVO
95111 GASTO DE VENTAS
SUB-TOTALES
89100 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES
DIFERENCIAS
BALANCE DE COMPROBACIÓN 2018
MOVIMIENTO DEL
SALDOS INICIALES CARGAS TRANSFERIDAS INVENTARIO
EJERCICIO
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO
3,000.00 1,100.00 1,900.00 1,900.00
52,005.05 14,865.43 37,139.62 37,139.62
14,500.00 14,050.00 450.00 450.00
423.73 84.75 338.98 338.98
508.47 101.69 406.78 406.78
20,000.00 20,000.00 20,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00
2,903.80 6,407.55 3,503.75 3,503.75
179.67 179.67 179.67
623.70 623.70 623.70
640.90 640.90 640.90
200.00 200.00 200.00
34.00 34.00 34.00
18.00 18.00 18.00
7,108.00 19,036.00 11,928.00 11,928.00
37,000.00 37,000.00 37,000.00
924.07 924.07
9,240.69 9,240.69
14,500.00 14,500.00 14,500.00
423.73 423.73 423.73
508.47 508.47 508.47
14,500.00 14,500.00 14,500.00
84.75 423.73 338.98 338.98
101.69 508.47 406.78 406.78
6,930.00 6,930.00 6,930.00
623.70 623.70 623.70
700.00 700.00 700.00
14,050.00 14,050.00
35,597.50 35,597.50
8,440.14 8,440.14 8,440.14
8,346.92 8,346.92
93.22 93.22
163976.29 163976.29 113,411.42 113,411.42 23,685.90 23,685.90 67,235.38 54,128.02

0 13107.36
163976.29 163976.29 113411.42 113411.42 23685.9 23685.9 67235.38 54128.02
0 0 0 13107.36
18
RESULTADOS POR RESULTADOS POR
NATURALEZA FUNCION
PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
14,500.00
423.73
508.47
14,500.00
338.98
406.78
6,930.00
623.70
700.00
14,050.00 14,050.00
35,597.50 35,597.50
8,346.92
93.22
37,735.90 50,843.26 22,490.14 35,597.50

13107.36 0 13107.36 0
50843.26 50843.26 35597.5 35597.5
0 0
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL
EJERCICIO: Jul-18
RUC: 20121314151
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 39,039.62
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias 1,195.76
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 40,235.38
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos 27,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 27,000.00
TOTAL ACTIVO 67,235.38
YOLA SAC
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios 5,200.02
Cuentas por Pagar Comerciales 11,928.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 17,128.02
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
TOTAL PASIVO
17,128.02
Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 37,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 13,107.36
TOTAL PATRIMONIO NETO 50,107.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 67,235.38
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12
EJERCICIO: 07/18
RUC: 20121314151
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: YOLA SAC
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO
Ventas Netas (ingresos operacionales) 35,597.50

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas 14,050.00

Utilidad Bruta 21,547.50
Gastos Operacionales
Gastos de Administración 8,346.92
Gastos de Venta 93.22
Utilidad Operativa 13,107.36
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación
Resultados antes de Participaciones, 13,107.36

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 13,107.36
Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

Monografia Integral. Yola Sac. Completa

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PERÍODO: Jul-18

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE LA

002 21-Jul PAGO DE SUMINISTROS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

SUB TOTALES 3,000.00 1,100.00

SALDO FINAL 0.00 1,900.00

TOTAL 3,000.00 3,000.00

003 4-Jul 007 TRANSFERENCIA

S BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

X SAC 001-020 42121

YOLA SAC 10211

ZZZ EIRL 001-100 42121

ZZZ EIRL 001-200 42121

L SAC 001-001 12121

R SAC 001-002 12121

YOLA SAC 41111

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

FACTURA POR PAGAR 826.00

FONDO FIJO 3,000.00

FACTURA POR PAGAR 4,130.00

FACTURA POR PAGAR 1,062.00

FACTURA POR COBRAR 32,155.00

FACTURA POR COBRAR 9,850.05

SUELDOS POR PAGAR 5,857.43

SALDO FINAL 37,129.62

TOTALES 52,005.05 52,005.05

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE

15/07 01 0001 001 01

18/07 01 0001 002 01

200 50.00 10,000.00

300 14,500.00 290

200 50.00 10,000.00

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO

CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10)

001 15/07 31/07 01

N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO

MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)

001 101 06 20154873321

DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA

ABC SAC 27,250.00

TOTALES 35,597.50 0.00 0.00

BASE IMPONIBLE DE PAGO

0.00 0.00 6,407.55 0.00 42,005.05

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENT

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10)

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1)

001 07/07 31/07 01

002 10/07 31/07 01

COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL

O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR

SERIE O FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CÓDIGO DE LA N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE

DEPENDENCIA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO

ADUANERA EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2)

PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

OCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS

NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE