GUÍA OPERATIVA

REVERSIÓN DOCUMENTO DE DEUDA FLOTANTE Y

REGULARIZACIÓN POR PAGO EFECTUADO CON
DÉBITO AUTOMÁTICO

SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA

SIGEP
 Guía Operativa
Reversión documento de deuda flotante y regularización por pago efectuado con débito automático
Sistema de Gestión Pública – SIGEP

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal

2019

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Guía Operativa – Reversión documento de deuda flotante y regularización por pago efectuado con débito automático
CONTENIDO

1. GENERALIDADES ...................................................................................................................................................... 3
2. PERFILES ................................................................................................................................................................... 3
3. SECUENCIA DE OPERACIONES ................................................................................................................................. 3
4. PROCESO DE REGULARIZACIÓN ............................................................................................................................... 4
o 4.1 MENÚ DE ACCESO ........................................................................................................................................... 4
o 4.2 DOCUMENTO DE DEUDA FLOTANTE ............................................................................................................... 4
o 4.3 MOVIMIENTO EXTRACTO BANCARIO ............................................................................................................ 5
o 4.4 REGULARIZAR ................................................................................................................................................. 6

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 GUÍA OPERATIVA
Reversión documento de deuda flotante y
regularización por pago efectuado con débito
automático

1. GENERALIDADES

Con el objeto de registrar el pago efectuado mediante Débito Automático,

correspondiente a un documento de deuda flotante, se habilitó la opción:
Regularización de Comprobantes de Deuda Flotante.

Esta opción se encuentra habilitada para aquellos documentos de ejecución del

gasto (EGA) de tipo de ejecución: conversión de deuda, que fueron originados por el
registro devengado de las clases de gasto: 9 Deuda Pública y 10 Transferencias. Cuyo
pago ha sido mediante débito automático.

2. PERFILES

El usuario debe habilitar el siguiente perfil:

Nro. Descripción del Perfil Ámbito de Trabajo

ADMINISTRADOR REGULARIZACIÓN DE 24 EJECUCIÓN DEL GASTO – DIRECCIÓN
830
COMPROBANTES DE DEUDA ADMINISTRATIVA

3. SECUENCIA DE OPERACIONES

Las operaciones que deben realizar para el registro del documento de reversión, son
las siguientes:

Nº Operaciones Perfil del Usuario

1. Seleccionar el documento de deuda flotante no 830 Administrador Regularización
pagado. de Comprobantes de Deuda
2. Registrar el movimiento de extracto bancario, de tipo 830 Administrador Regularización
de operación: DEV, TEC o DAU. de Comprobantes de Deuda
3. La opción REGULARIZAR realiza: 830 Administrador Regularización
a) Reversión total del documento de deuda flotante. de Comprobantes de Deuda
b)Genera el documento de Regularización,
manteniendo los datos del documento de deuda
flotante.
c) Concilia el documento de Regularización con el
movimiento de extracto bancario.

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4. PROCESO DE REGULARIZACIÓN
4.1 Menú de Acceso

Con el perfil de “Administrador Regularización de Comprobantes de Deuda”, el

usuario debe seguir la siguiente secuencia:

 Ejecución del Gasto

 Regularización de Comprobantes de Deuda Flotante
 Nuevo

4.2 Documento de Deuda Flotante

Permite buscar y seleccionar un documento de tipo de ejecución: conversión

de deuda, el cual será revertido en su totalidad.

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 Una vez que el operador haya presionado el botón de búsqueda , el sistema
habilitara una ventana donde visualizara los documentos de conversión sin
retenciones pendientes de pago.

El usuario debe seleccionar un documento de la lista.

Nota: en caso que el importe del documento sea mayor al importe que se quiere
regularizar, el operador previamente debe efectuar la reversión parcial, antes de utilizar
este procedimiento.

El documento de regularización tomara en cuenta los datos del documento de deuda

flotante seleccionado.

4.3 Movimiento Extracto Bancario

El usuario debe presionar el botón nuevo, para registrar los datos del movimiento
de débito (DEV, DAU o TEC), la cuenta y/o libreta debe ser igual al documento
de Deuda Flotante

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 La sumatoria de los montos debe ser igual al importe de líquido pagable del
documento de deuda flotante.

Una vez concluido el registro, el usuario debe presionar el botón guardar y

retornar a la página principal. En la cual se puede observar el registro en estado:
ELABORADO.

El usuario puede consultar , editar o eliminar el registro antes de

efectuar la Regularización

4.4 Regularizar

Al presionar el botón , el sistema mostrara la siguiente pantalla para su

revisión:

 La sumatoria de los montos de los movimientos del extracto bancario debe

ser igual al líquido pagable del documento de deuda flotante.

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 El nuevo documento de regularización copiara los importes del documento
de deuda flotante.

Una vez revisada la información, para generar el documento de Regularización

debe presionar el botón .

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 Inmediatamente el sistema le pedirá la confirmación del proceso.

Al presionar el botón ACEPTAR, se generara el documento de Regularización

en estado CONCILIADO y la reversión del documento de Deuda Flotante en
estado APROBADO.

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