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BUDGET PREVISIONNEL MELODIE 2017-2018

 

CHARGES

Prév N

Réalisé N-1

 

PRODUITS

Prév N

Réalisé N-1

60

ACHATS

2

800,00

4

105,30

70

VENTES

60

450,00

69

817,50

606300

Fournitures d'entretien

 

100,00

 

10,40

706100

Participation des usagers

48

830,00

49

591,95

606310

Matériel Pédagogique / petits équipements

1

600,00

1

590,17

706101

Participation des usagers voyages

 

7

623,69

606400

Fournitures administratives

 

400,00

 

515,12

706102

Participation des usagers - spectacles

 

300,00

 

281,00

606800

Autres fournitures non stockables

 

100,00

 

706103

Actions auto financement projets (tombola)

1

172,40

606810

Alimentation et boisson

 

600,00

1

989,61

706104

Participation des usagers - stages

 

80,00

30,00

       

706105

Participation des usagers - concert

1

200,00

 
       

706200

Prestations autres

1

500,00

3

812,46

       

706201

Prestations dumiste

1

400,00

 

500,00

       

706202

Prestations chorales

5

100,00

5

150,00

       

708300

Location instruments

2

040,00

1

656,00

61

SERVICES EXTERIEURS

2

320,00

4

837,24

       

613000

Loyers

 

0,00

2

625,62

       

613500

Locations mobilières

 

300,00

 

260,00

       

615500

Entretien réparation biens mobiliers

 

400,00

 

150,00

       

615600

Maintenance

 

540,00

 

847,20

       

616000

Assurances

1

000,00

 

954,42

       

618500

Frais séminaires conférences

 

80,00

         

62

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

7

710,00

13 191,27

74

SUBVENTION EXPLOITATION

62

448,00

49

670,49

621400

Personnel mis à disposition

2

500,00

2

853,14

741000

Subv fonct Etat

4

000,00

 

622600

Honoraires et rémunérations intermédiaires

   

741100

Subv ASP emploi aidé+serv civ

11

457,00

5

003,96

623100

Annonces et insertions

   

743000

Subv fonct Département

 

0,00

2

200,00

623600

Catalogues et imprimés

 

400,00

 

302,71

744000

Subv fonct OA

46

163,00

41

640,62

624800

Transports divers

 

4

980,00

748000

Subv fonct autres SEAM

 

828,00

 

825,91

625100

Voyages et déplacements

2

400,00

2

388,42

       

625800

Déplacements bénévoles

1

000,00

 

966,56

       

626100

Affranchissements

 

200,00

 

195,51

       

627000

Services bancaires et assimilés

 

130,00

 

125,51

       

628150

Cotisation ANSEP2A + CNEA + RdL + CMF + CDEM

 

570,00

 

204,98

       

628220

Travaux et façons exécut, à l'extér

 

450,00

 

919,00

       

628211

Nom de domaine + hébergement internet

 

60,00

 

51,44

       

628600

Frais de formation

   

204,00

       

63

IMPOTS ET TAXES

 

1 500,00

1

479,14

       

633300

Participation employeurs formation professionnelle

 

1 500,00

1

479,14

       

64

CHARGES DE PERSONNEL

113

057,00

100

368,79

75

AUTRES PRODUITS

2

520,00

3

182,00

641000

Salaires bruts salariés

87

753,00

77

904,01

756000

Cotisations des adhérents

2

520,00

 

645200

Mutuelle

1

250,00

 

989,40

758200

Produits divers remboursements

   

641410

Indemnités services civiques

 

856,00

 

750,50

758501

Mécénat

   

645100

Cotisations URSSAF

22

298,00

19

840,09

758600

Legs et dons affectés

   

645300

Prévoyance Humanis

           

645310

Retraite Abélios

       

645850

Cotisations regroupées Guso

           

647500

Médecine du travail, pharmacie (SMIEC)

 

900,00

 

884,79

       

65

CHARGES DE GESTION COURANTE

 

530,00

 

602,98

76

PRODUITS FINANCIERS

 

200,00

 

241,27

651600

Redevances SEAM

 

530,00

 

602,98

768000

Autres produits financiers

 

200,00

 

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES

 

0,00

 

12,13

77

PRODUITS EXCEPTIONNELS

2

000,00

2

058,35

671800

Autres ch, except / opér, gestion ex

   

12,13

771300

Liberalités perçues

 

1 000,00

 

672000

Charges s/ exerc antérieurs

   

771800

Autres produits exceptionnels

   
       

777000

Quote-part subv. d'investissement

 

1 000,00

 

68

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

2

100,00

1

861,63

78

REPRISE SUR PROVISIONS

2

399,00

 

681100

Dotations aux amorts des immo

2

100,00

1

861,63

781500

Repr s/ prov risques&ch, exploit

2

399,00

 
 

SOUS TOTAL

130

017,00

126

458,48

 

SOUS TOTAL

130 017,00

124 969,61

 

Résultat de l'exercice +

 

0,00

-1 488,87

 

Résultat de l'exercice

 

1

488,87

 

TOTAL

130 017,00

124 969,61

 

TOTAL

130 017,00

126 458,48

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