Taller Anexo Tarea 2 Simulador de Transacciones de Una Empresa Industrial

VIDEO HAGA CLICK EN EL https:
https://youtu.be/K1mJ4ZAYEy4 Balance General y Estado de Resultados
https://youtu.be/CxqChu26R3s Nomina Basica

https://youtu.be/u40T_A8-DAU Horas Extras y Recargos Nocturnos
https://youtu.be/vOCrpp69xlM Kardex promedio ponderado.

https:
stado de Resultados
rgos Nocturnos
onderado.
INSTRUCCIONES DEL SIMULADOR
1. A continuación en la hoja ENUNCIADOS TALLERES encuentra, los talleres que deben

orden alfabetico por apellido, de acuerdo a la tabla relacionada en la guia tarea 2 , una vez
taller que le corresponde realizarlo, el paso siguiente es registrarlo en la siguiente hoja libro
2. En la hoja libro diario encuentra la propuesta de todas las cuentas que hacen parte de las trans
de realizar el registro teniendo en cuenta la dinámica según el PUC, registre o contabilice
correspondiente. Tenga en cuenta que no debe cambiar el código de las cuentas solamente identif
crédito y realizar el respectivo registro de acuerdo al enunciado. Igualmente según el videotutorial
link para que revisen la naturaleza de las cuentas. http://puc.com.co/plan-unico-de-cuentas-para-com
Para un mejor desempeño en esta actividad están dispuestos unos videos y ayudas en la ho
3. Si en la contabilización
DOCUMENTOS DE APOYOS identifica que una
que estamos o más
seguros le cuentas están
facilitaran mal registradas
la comprensión es decir duda
de diferentes no
dinámica según
que tengan. el PUC, realizar la contabilización que debería ser. Tenga en cuenta que no debe ca
de las cuentas solamente identificar y registrar el valor que corresponda de acuerdo al enunciado
crédito .
4. Una vez estén seguros de que cada una de las transacciones de la empresa están bien contabiliz
de cálculo denominada LIBRO DIARIO , Automaticamente los registros pasan a la siguiente hoja CUE
5. En la hoja de LIBRO DIARIO se sugiere contabilizar una transacción a la vez y hasta que no es
sumas de los débitos y créditos, no continuar. Importante registrar la fecha, número de document
cuenta, concepto, igualmente el débito o crédito según corresponda.
Revise en el campo ESTADO DEL ASIENTO CONTABLE sí el registro está cuadrado, en caso con
error.
6. Una vez termine de registrar las transacciones en la hoja de LIBRO DIARIO debe ir a la hoja de
COMPROBACION, allí automáticamente se vienen registrando los movimientos de la hoja de LIBRO
En este campo de BALANCE DE COMPROBACION se debe hallar el saldo ya sea débito o crédito d
mayor como por ejemplo de la 1105 CAJA, 1110 BANCOS etc, tomando la información del c
recuerde que la diferencia entre débitos y créditos de las subcuentas se traslada a la cuenta
BALANCE. Asi mismo se alimenta el BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS,
Al final de la hoja valide que el resultado sea sumas iguales tanto de débitos como de créditos.
7. En la hoja de CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÍA cada estudiante debe dar mínimo una c

recomendación y la bibliografía.
alleres que deben seleccionar en
a tarea 2 , una vez identificado el
siguiente hoja libro diario
en parte de las transacciónes, debes

registre o contabilice el enunciado
tas solamente identificar el débito o
egún el videotutorial les comparto el
-de-cuentas-para-comerciantes
y ayudas en la hoja denominada

stradas es decir dudas
ón de diferentes no cumplen con la
e inquietudes
uenta que no debe cambiar el código
acuerdo al enunciado ,si el débito o
están bien contabilizadas en la hoja

la siguiente hoja CUENTAS T.
ez y hasta que no esté cuadrado las

número de documento, código de la
uadrado, en caso contrario valide el
O debe ir a la hoja de BALANCE DE

de la hoja de LIBRO DIARIO.
sea débito o crédito de cada cuenta

la información del campo SALDOS,
raslada a la cuenta dentro de este
LTADOS,
mo de créditos.
e dar mínimo una conclusión , una

Taller Anexo -Tarea 2
Presentar informe con la solución de los problemas conceptos básicos y Estad
PUNTO 1
Se constituye la sociedad ZAPATICO ROTO S.A.S Esta empresa tendrá como objeto social
de calzado de cuero, lo que implica que se maneja costo de ventas (cuenta 6); inventar
fabricada por la empresa, el método para el manejo de sus inventarios será Promed
sistema permanente.
No.1Luisito Muñoz No.2 Fredy Fernández

No.3 Carlos Castro No.4 Simón Sánchez
APORTES A CAPITAL EN EFECTIVO
Socio No. 1 $157.800.000=; Socio No. 2 $144.600.000=; Socio No. 3 $145.500.0
$109.700.000
APORTES EN ACTIVOS
SOCIO 1: Un inmueble ubicado en el sector urbano de la ciudad de Cali, identificado con
No.100009555820, escritura pública 8475 Notaría 8ª de Cali, avaluado en $238.600.000.
al 35% de este valor.
SOCIO No. 2: Dos computadoras Portátiles Lenovo, 4 GHZ, DH. 1 TB, avaluado cada un
Un camión Ford 650 modelo 2014 placas PQR784 $32'800.000=
SOCIO No 3 : Tres juegos de diviciones para oficina ref. Ofiopen $1.450.000= c/u; Dos c
en madera Ref. Italia $715.800= c/u.; Tres módulos en madera para biblioteca Ref. Re
c/u., Una mesa en madera para juntas $540.000; seis (6) sillas Ref. Artec $380.000=
muebles de sala Ref. Primaveral $1.470.300=.
SOCIO No. 4: 10 estantes metálicos con vidrios a $375.700= c/u; 6 mostradores
$420.500= c/u; 8 exhibidores de productos textiles, a $185.600= c/u; Dos (2) vitrinas m
347.000= c/u; Una (1) impresora Epson Z560 por valor de $580.000=
Las siguientes son las operaciones comerciales de su empresa realizadas durante la pri
mes de ENERO.
ENERO 2.
Se procede a abrir las siguientes cuentas corrientes:
BANCO DE BOGOTA - Cta.578000-7 con el 50% de los fondos de caja. Se compra una ch
de 50 esqueletos para cheques por valor de $164.500 mediante nota débito #BB-509.
BANCO POPULAR -Cta.9654000-7 con el saldo de los fondos disponibles en caja. Se com
consta de 50 esqueletos para cheques por $153.500 mediante nota débito #BP-878
ENERO 2.
Se contrata la adecuación del local para oficinas y almacén con la firma ARCHITEC & ES
valor de $1.900.000 a la cual se le cancela el 50% con cheque No.___ del Banbogotá.
Jan-03
Se contrata el siguiente personal para iniciar labores el 4 de ENERO.
Un Gerente con sueldo de $3.800.000 mensuales
Un asistente administrativo con sueldo de $2.650.000 mensuales
Un auxiliar de contabilidad con sueldo mensual de $1.020.000
Un vigilante con sueldo mensual de $980.000
Dos vendedores con sueldo mensual de $1.280.500
Jan-04
Se realizan las siguientes compras de muebles y equipos para uso de la empresa:
FACT. 1345 de la fábrica de MUEBLES EL ROBLE de propiedad de CARLOS HERNAN ROBLE
Dos (2) escritorios tipo ejecutivo a $885.000 c/u
Tres (3) sillas giratorias secretariales ref. Reina a razón de $295.000 c/u
Una (1) silla ejecutiva ref. Presidente $480.000
Dos (2) centros de cómputo en madera Ref. Italia a $780.000 c/u.
Dos archivadores metálicos IMP de 3 gavetas a $485.000 c/u.
Se cancela el 40% con cheque No.___ Banbogotá y el saldo crédito a 30 días.
FACT.5018932 de DISTRIBUCIONES LA FLORESTA de Amparo Gómez (Régimen simplifica

Tres (3) cajas de forma continua compucarta a $87.500 c/u.
Diez resmas de papel carta blanco ref. Scribe a $12.400 c/u.
Tres perforadoras Indetro ref. T1 a $4.500 c/u.
Cuatro sacaganchos universal a $4.600 c/u.
Cincuenta (50) folderamas re.Undeco a $2.300 c/u.
Diez (10) libretas de anotaciones Office center a $2.280 c/u.
Tres (3) cosedoras Rapid 17 a $18.300c/u.
Se cancela de contado con ch. ____ Banbogotá.
Jan-05
Se cancelan los siguientes gastos:
Honorarios a la firma Pérez & Mayer Ltda., por gestiones de legalización de la sociedad p
ch. No.___ de Banpopular.
Gastos de legalización a Tesorería Municipal de Cali por $830.000 con ch. #___ Banpopula
A Cámara de comercio por registro mercantil $940.000, con ch. #___ Banpopular.
Jan-06
Se compra mercancía para la venta, s/FACT.9560 de FABRICA EL PIECITO DE ORO S.A.

para pago a 30 días:
120 pares de zapatos Alpha Ref.6325 a $55.300 c/par

100 pares de zapatos Boston ref.566 a $38.600 c/par
100 pares de zapatos Velco Ref. PP030 a $75.600 c/par
120 pares de zapatos Manhatan Ref.7104 a $55.450 c/par
120 pares de zapatos ADO3 ref. 104 a $39.900 c/par
Jan-15
Se cancela salarios de la primera quincena del mes. Los pagos se hacen con cheques del B
Jan-16
Venta fact.001 a ALMACEN ESPANTAJAROS LTDA., pagan de contado con cheque 54
Colombia. El Vr. recibido se consigna en Banco de Bogotá.
40 pares de zapatos ADO3 ref. 104 a $51.350 c/par.
90 pares de zapatos Manhatan ref. 7104 a $83.680 c/par.
Jan-17
Venta Fact.002 a DISTRIBUCIONES LA HILACHA LTDA., crédito 30 días:
50 pares de zapatos Alpha ref. 6325 a $72.800 c/par
30 pares de zapatos Boston ref. 566 a $48.900 c/par
100 pares de zapatos Velco Ref. PP030 a $99.000 c/par
Se solicita
1. Con base en la información anterior elaborar:

· Registro de transacciones contables en cuentas T,
· Kardex para cada producto (método promedio ponderado)
· Balance de comprobación
· Estado de resultados
· Balance General.
PUNTO 2
Se constituye la Sociedad Siempre Estudiando S.A.S Esta empresa tendrá como

comercialización de productos químicos para la industria, lo que implica que se mane
(cuenta 6); inventario de mercancía no fabricada por la empresa, el método para
inventarios será Promedio ponderado bajo sistema permanente.
Se solicita
Con base en la información anterior elaborar:
· Estado de resultados al 31 de enero
· Balance General al 31 de enero
No.1 Rafael Uribe Vélez No.2 Antonio Pataquiba Pérez

No.3 Rolando Ramírez Cruz No.4 Carlos Fernández Fernández
Aportando:
Socio No. 1………………………………………………. $135.000.000=
Socio No. 2……………………………………………… $118.000.000=
Socio No. 3………………………………………………..$123.000.000=
Socio No. 4……………………………………………….:$102.500.000=
APORTES EN ACTIVOS
SOCIO 1: Un local ubicado en el sector urbano de la ciudad de Cali, identificado con
No.745870-57, escritura pública 2452 Notaría 2ª. de Cali, avaluado en 220 millones
corresponde al 45% de este valor.
SOCIO No. 2 Dos computadores Pentium V, 2 MHZ, DH.500 G, (comprenden monitor
Mouse y regular de 1000 W c/u) avaluado cada uno en $1.950.000=; Una camioneta Che
modelo 2007 placas BFD242 $42'750.000=
SOCIO No. 3: 10 estantes en madera a $520.000= c/u; 7 mostradores mixtos metálicos
18 exhibidores de ropa multialambre, a $122.800= c/u
SOCIO No. 4
Un juego de sala de recibo Ref. Colonial $980.000
Una biblioteca en madera Ref. Artecto $795.000
Una mesa en madera para juntas por $356.000 y seis sillas Ref. Artecto a $95.000 c/u.
ENERO 2.
BANCO DE COLOMBIA - Cta.6254893-7 con el 60% de los fondos de caja. Se compra
consta de 50 esqueletos para cheques por valor de $152.500 mediante nota débito #BC-8
BANCO AGRARIO -Cta.3279156-7 con el saldo de los fondos disponibles en caja. Se com
consta de 50 esqueletos para cheques por $149.500 mediante nota débito #BA-2159
ENERO 2.
Se contrata la adecuación del local para oficinas y almacén con la firma ARTE & ESPACIO
$2.650.000 a la cual se le cancela el 60% con cheque No.___ del Bancolombia.
Jan-03
Un auxiliar de contabilidad con sueldo mensual de $915.000
Un jefe de ventas con sueldo mensual de $2.450.000
Jan-04
Se realizan las siguientes compras de equipos y muebles para uso de la empresa:
FACT. 7548 de DISTRIOFICINAS LTDA.:
Dos (2) sillas giratorias secretariales ref. Cuero a razón de $215.000 c/u
Tres (3) escritorios tipo secretaria ref. Cedro a $563.000 c/u
Dos (2) archivadores metálicos IMP de 3 gavetas a $505.000 c/u.
Se cancela el 50% con cheque No.___de Bancolombia y el saldo crédito a 30 días.
FACT.32898 de PAPELERIA CALI de propiedad de Rogelio Pedreros (Régimen simplif

Diez (10) resmas de papel carta blanco ref. Scribe a $11.700 c/u.
Tres (3) perforadoras Indetro ref. T1 a $4.320 c/u.
Cuatro (4) sacaganchos universal a $2.680 c/u.
Se cancela de contado con ch. ____ de Bancolombia.
Jan-05
Honorarios a la firma CORVAL ASESORES LTDA., por gestiones de legalización de la socied

con ch. No.___ de Bancolombia.
Gastos de legalización a Tesorería Municipal de Cali por $820.000 con ch.#___ Bancolomb
A Cámara de comercio por registro mercantil $960.000, con ch.#___ Bancolombia.
Jan-06
Se compra la siguiente mercancía para la venta:
FACT.27584 de CYQUIM DE COLOMBIA LTDA., para pago de contado Banco Agrario:
1500 kilos de burolock Ref.2220 a $5.400 c/kilo.

1000 kilos de C-104 ref.218 a $7.448 c/k
1000 kilos de cloruro de bario a $42.750 c/k
1200 kilos de hexametafosfato de sodio Ref.200 a $2.895 c/k
800 kilos de phreeguard ref.2200 a $1.758 c/k
Jan-15
Jan-16
Venta Fact.003 a INDUSTRIAS BOMBONCITO LTDA., paga $60% Ch. 546892 Banco de
crédito a 30 días. Valor recibido se consigna en Banco Agrario.
1000 kilos de burolock Ref.2220 a $17.450 c/k.

800 kilos de C-104 ref.218 a $14.570 c/k1000 kilos de cloruro de bario a $42.750 c/k
Jan-17
Se vende Fact. 04 a INDUSTRIAS GRASAS S.A. Que cancela el 50% con cheque 95
Bogotá y saldo a 30 días. Lo recibido se consigna en Banco Colombia.
200 kilos de burolock Ref.2220 a $17.450 c/k.

100 kilos de C-104 ref.218 a $14.570 c/
1000 kilos de hexametafosfato de sodio Ref.200 a $2.895 c/k
PUNTO 3
Se constituye la sociedad BOLSOS COLOMBIA S.A.S Esta empresa tendrá como

comercialización de bolsos en cuero, lo que implica que se maneja costo de ventas (cuent
mercancía no fabricada por la empresa, el método para el manejo de sus inventar
ponderado bajo sistema permanente.
No.1Alberto Muñoz No.2 Samuel Ruiz

No.3 Juan Ramirez No.4 Oscar Quintero
Socio No. 1 $150.800.000=; Socio No. 2 $134.600.000=; Socio No. 3 $140.500.0
$100.000.000
APORTES EN ACTIVOS
SOCIO 1: Un inmueble ubicado en el sector urbano de la ciudad de Cali, identificado con
No.100009555820, escritura pública 8475 Notaría 8ª de Cali, avaluado en $240.600.000.
al 35% de este valor.
SOCIO No. 2: Dos computadoras Portátiles Lenovo, 4 GHZ, DH. 1 TB, avaluado cada uno
Un camión Ford 650 modelo 2014 placas PQR784 $36'800.000=
SOCIO No 3 : Tres juegos de diviciones para oficina ref. Ofiopen $1.450.000= c/u; Dos c
en madera Ref. Italia $715.800= c/u.; Tres módulos en madera para biblioteca Ref. Re
c/u., Una mesa en madera para juntas $540.000; seis (6) sillas Ref. Artec $380.000=
muebles de sala Ref. Primaveral $1.470.300=.
SOCIO No. 4: 10 estantes metálicos con vidrios a $350.700= c/u; 6 mostradores
$400.500= c/u; 8 exhibidores de productos textiles, a $180.600= c/u; Dos (2) vitrinas m
340.000= c/u; Una (1) impresora Epson Z560 por valor de $500.000=
Las siguientes son las operaciones comerciales de su empresa realizadas durante la pri
mes de ENERO.
ENERO 2.
BANCO DE BOGOTA - Cta.578000-7 con el 50% de los fondos de caja. Se compra una ch
de 50 esqueletos para cheques por valor de $164.500 mediante nota débito #BB-509.
BANCO POPULAR -Cta.9654000-7 con el saldo de los fondos disponibles en caja. Se com
consta de 50 esqueletos para cheques por $153.500 mediante nota débito #BP-878
ENERO 2.
Se contrata la adecuación del local para oficinas y almacén con la firma ARCHITEC & ES
valor de $1.500.000 a la cual se le cancela el 50% con cheque No.___ del Banbogotá.
Jan-03
Un auxiliar de contabilidad con sueldo mensual de $1.000.000
Jan-04
Se realizan las siguientes compras de muebles y equipos para uso de la empresa:
FACT. 1345 de la fábrica de MUEBLES EL ROBLE de propiedad de CARLOS HERNAN ROBLE
Tres (3) sillas giratorias secretariales ref. Reina a razón de $265.000 c/u
Una (1) silla ejecutiva ref. Presidente $430.000
Dos (2) centros de cómputo en madera Ref. Italia a $700.000 c/u.
Dos archivadores metálicos IMP de 3 gavetas a $435.000 c/u.
Se cancela el 40% con cheque No.___ Banbogotá y el saldo crédito a 30 días.
FACT.5018932 de DISTRIBUCIONES LA FLORESTA de Amparo Gómez (Régimen simplifica

Diez resmas de papel carta blanco ref. Scribe a $10.400 c/u.
Tres perforadoras Indetro ref. T1 a $4.000 c/u.
Cuatro sacaganchos universal a $4.000 c/u.
Cincuenta (50) folderamas re.Undeco a $2.000 c/u.
Se cancela de contado con ch. ____ Banbogotá.
Jan-05
Honorarios a la firma Pérez & Mayer Ltda., por gestiones de legalización de la sociedad p
ch. No.___ de Banpopular.
Gastos de legalización a Tesorería Municipal de Cali por $800.000 con ch. #___ Banpopula
A Cámara de comercio por registro mercantil $900.000, con ch. #___ Banpopular.
Jan-06
Se compra mercancía para la venta, s/FACT.9560 de FABRICA EL PIECITO DE ORO S.A.

para pago a 30 días:
120 bolos Alpha Ref.6325 a $50.300 c/u

100 bolsos Boston ref.566 a $33.600 c/u
100 bolsos Velco Ref. PP030 a $70.600 c/u
120 bolsos Manhatan Ref.7104 a $50.450 c/u
120 bolsos ADO3 ref. 104 a $35.900 c/u
Jan-15
Jan-16
Venta fact.001 a ALMACEN ESPANTAJAROS LTDA., pagan de contado con cheque 54
Colombia. El Vr. recibido se consigna en Banco de Bogotá.
40 bolsos ADO3 ref. 104 a $50.000 c/u.
90 bolsos Manhatan ref. 7104 a $80.100 c/u.
Jan-17
Venta Fact.002 a DISTRIBUCIONES LA HILACHA LTDA., crédito 30 días:
50 bolsos Alpha ref. 6325 a $70.100 c/u
30 bolsos Boston ref. 566 a $48.000 c/u
100 bolsos Velco Ref. PP030 a $95.000 c/u
Se solicita
1. Con base en la información anterior elaborar:

· Estado de resultados
· Balance General.
Bibliografía
Rincón, C. A., Lasso, M. G., & Parrado, B. Á. E. (2012). Contabilidad siglo XXI (2a.ed.).
Ediciones. Recuperado de
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?docID=10623634&ppg
Barrera, P. L. M. (2010). Consolidación de estados financieros: texto guía. Bogotá,
recuperado de
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/detail.action?docID=10565787
Elaborado por Director de curso

simplificado) los siguientes muebles:
$ 135,000,000
$ 118,000,000
$ 123,000,000
$ 102,500,000
$ 478,500,000
$ 220,000,000
$ 3,900,000 $ 42,750,000
$ 10,448,400
$ 2,701,000
$ 237,049,400
simplificado) los siguientes muebles:
El primer dia del presente mes y año, constituye la Sociedad Siempre Estudiando
NIT999.999.999-9.Su objeto social la comercialización de productos químicos pa
lo que implica que se maneja costo de ventas (cuenta 6); inventario de mercancí
por la empresa, el método para el manejo de sus inventarios será Promedio pond
sistema permanente.
Día 1. Los socios aportan en efectivo $478.500.000 y Activos fijos $______________

CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE
3115 Aportes sociales
151605 Edificio
150405 Terreno
152805 Equipo de Computo
154008 Vehiculos
152405 Muebles y enseres
152410 Muebles y enseres (fabrica)
1105 Caja
SUMAS IGUALES
enero 2. Se da apertura a cuenta BANCO DE COLOMBIA - Cta.6254893-7 con el 60% de lo
Se compra una chequera que consta de 50 esqueletos para cheques por valor de $152.500
débito #BC-892. y en el BANCO AGRARIO -Cta.3279156-7 con el saldo de los fondos dis
Se compra chequera que consta de 50 esqueletos para cheques por $149.500 mediante no
2159
CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE
1105 Caja
11100501 Banco de colombia
11100502 Banco agrario
5305 Chequera
SUMAS IGUALES
enero 2. Se contrata la adecuación del local para oficinas y almacén con la firma ARTE & E
por valor de $2.650.000 a la cual se le cancela el 60% con cheque No._1_ del Bancolombi
CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE
133010 Anticipo a contratistas
11100501 Banco bancolombia
SUMAS IGUALES
Día 3. Se contrata el siguiente personal para iniciar labores el 5 de ENERO. Un Gerente c
$3.630.000 mensuales. Un asistente administrativo con sueldo de $2.820.000 mensuales.
contabilidad con sueldo mensual de $915.000. Un vigilante con sueldo mensual de $980.0
ventas con sueldo mensual de $2.450.000. Dos vendedores con sueldo mensual de $1.51
CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE
SUMAS IGUALES
Día 4.- Se realizan las siguientes compras de equipos y muebles para uso de la empresa:
DISTRIOFICINAS LTDA.: Dos (2) escritorios tipo ejecutivo a $925.000 c/u. Dos (2) sillas g
secretariales ref. Cuero a razón de $215.000 c/u. Tres (3) escritorios tipo secretaria ref. C
c/u. Dos (2) archivadores metálicos IMP de 3 gavetas a $505.000 c/u. Se cancela el 50%
No.__2_de Bancolombia y el saldo crédito a 30 días.
CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE
2305 gastos por pagar
152405 Muebles y enseres
SUMAS IGUALES
Día 4.- FACT.32898 de PAPELERIA CALI de propiedad de Rogelio Pedreros (Régimen simpl
(3) cajas de forma continua compucarta a $74.800 c/u. Diez (10) resmas de papel carta b
$11.700 c/u. Tres (3) perforadoras Indetro ref. T1 a $4.320 c/u. Cuatro (4) sacaganchos u
c/u. Diez (10) libretas de anotaciones Office center a $1.815 c/u. Tres (3) cosedoras Rapid
$12.880c/u. Se cancela de contado con ch. _3___ de Bancolombia.
CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE
519530 gastos papeleria
SUMAS IGUALES
Día 5.- Se cancelan los siguientes gastos: Honorarios a la firma CORVAL ASESORES LTDA.
legalización de la sociedad por $1.700.000 con ch. No._4__ de Bancolombia. Gastos de leg
Tesorería Municipal de Cali por $820.000 con ch.#__5_ Bancolombia. A Cámara de comer
mercantil $960.000, con ch.#__6_ Bancolombia.
CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE
11100502 Banco popular
511025 honorarios
514015 tramites y licencias
514010 registro mercantil
SUMAS IGUALES
Día 06.- Se compra la siguiente mercancía para la venta: FACT.27584 de CYQUIM DE COL
para pago de contado Banco Agrario: 1500 kilos de burolock Ref.2220 a $5.400 c/kilo. 1
104 ref.218 a $7.448 c/k. 1000 kilos de cloruro de bario a $42.750 c/k. 1200 kilos de he
sodio Ref.200 a $2.895 c/k. 800 kilos de phreeguard ref.2200 a $1.758 c/k
Día 06.- Se compra la siguiente mercancía para la venta: FACT.27584 de CYQUIM DE COL
para pago de contado Banco Agrario: 1500 kilos de burolock Ref.2220 a $5.400 c/kilo. 1
104 ref.218 a $7.448 c/k. 1000 kilos de cloruro de bario a $42.750 c/k. 1200 kilos de he
sodio Ref.200 a $2.895 c/k. 800 kilos de phreeguard ref.2200 a $1.758 c/k
CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE
1435 mercancia no fabricada por la empresa
2205 proveedores nacionales
SUMAS IGUALES
Día 15.- Se cancela salarios de la primera quincena del mes. Los pagos se hacen con cheq
BANCOLOMBIA.
CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE
11100502 BANCOLOMBIA
510506 SUELDOS
510527 AUX TRANSPORTE
520506 SUELDOS
520527 AUX TRANSPORTE
237005 SALUD
238030 PENCION
SUMAS IGUALES
Día 16.- Venta Fact.001 a INDUSTRIAS BOMBONCITO LTDA., paga $60% Ch. 546892 Ban
saldo crédito a 30 días. Valor recibido se consigna en Banco Agrario. 1000 kilos de burolo
$17.450 c/k. 800 kilos de C-104 ref.218 a $14.570 c/k 1000 kilos de cloruro de bario a
600 kilos de phreeguard ref.2200 a $1.758 c/k.
CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE
11100501 Banco AGRARIO
130505 cuentas por cobrar clientes
4135 venta de productos no fabricados por la emp
6135 costo de venta
SUMAS IGUALES
Día 17.- Se vende Fact. 02 a INDUSTRIAS GRASAS S.A. Que cancela el 50% con cheque 9
de Bogotá y saldo a 30 días. Lo recibido se consigna en Banco Colombia. 200 kilos de bu
$17.450 c/k. 100 kilos de C-104 ref.218 a $14.570 c/K. 1000 kilos de hexametafosfat
Ref.200 a $2.895 c/k. 200 kilos de phreeguard ref.2200 a $1.758 c/k
CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE
130505 cuentas por cobrar clientes
11100501 Banco BANCOLOMBIA
4135 venta de productos no fabricados por la emp
6135 costo de venta
SUMAS IGUALES
e la Sociedad Siempre Estudiando S.A.S,
lización de productos químicos para la industria,
cuenta 6); inventario de mercancía no fabricada
us inventarios será Promedio ponderado bajo
000 y Activos fijos $__________________

ILIZACION
DEBITO CREDITO
$758,299,400.00
$ 121,000,000.00
$ 99,000,000.00
$ 3,900,000.00
$ 42,750,000.00
$ 2,701,000.00
$ 10,448,400.00
$ 478,500,000.00 $0.00
$ 758,299,400.00 $758,299,400.00
BIA - Cta.6254893-7 con el 60% de los fondos de caja.
os para cheques por valor de $152.500 mediante nota
9156-7 con el saldo de los fondos disponibles en caja.
ra cheques por $149.500 mediante nota débito #BA-
ILIZACION
DEBITO CREDITO
$478,500,000.00
$287,100,000.00 $152,500.00
$191,400,000.00 $149,500.00
$302,000.00
$478,802,000.00 $478,802,000.00
inas y almacén con la firma ARTE & ESPACIO LTDA.,
% con cheque No._1_ del Bancolombia.
ILIZACION
DEBITO CREDITO
$1,590,000.00
$1,590,000.00
$1,590,000.00 $1,590,000.00 $ 3,630,000
abores el 5 de ENERO. Un Gerente con sueldo de
$ 2,820,000
con sueldo de $2.820.000 mensuales. Un auxiliar de
gilante con sueldo mensual de $980.000. Un jefe de
dedores con sueldo mensual de $1.515.000. $ 915,000
$ 980,000
ILIZACION $ 2,450,000
DEBITO CREDITO $ 1,515,000
$0.00 $0.00 $ 1,850,000

s y muebles para uso de la empresa: FACT. 7548 de $ 430,000
cutivo a $925.000 c/u. Dos (2) sillas giratorias
es (3) escritorios tipo secretaria ref. Cedro a $563.000 $ 1,689,000
s a $505.000 c/u. Se cancela el 50% con cheque
$ 1,010,000
DEBITO CREDITO
$2,489,500.00
$2,489,500.00
$4,979,000.00 $ 224,400
$4,979,000.00 $4,979,000.00 $ 117,000
d de Rogelio Pedreros (Régimen simplificado) por: Tres
/u. Diez (10) resmas de papel carta blanco ref. Scribe a
$4.320 c/u. Cuatro (4) sacaganchos universal a $2.680 $ 12,960
$1.815 c/u. Tres (3) cosedoras Rapid 17 a
de Bancolombia. $ 10,720
ILIZACION $ 18,150
DEBITO CREDITO $ 38,640
$421,870.00 $ 421,870
$421,870.00
$421,870.00 $421,870.00
s a la firma CORVAL ASESORES LTDA., por gestiones de
o._4__ de Bancolombia. Gastos de legalización a
5_ Bancolombia. A Cámara de comercio por registro
ILIZACION
DEBITO CREDITO
$3,480,000.00
$ 1,700,000.00
$ 820,000.00
$ 960,000.00
$ 3,480,000.00 $3,480,000.00
enta: FACT.27584 de CYQUIM DE COLOMBIA LTDA., $ 8,100,000
burolock Ref.2220 a $5.400 c/kilo. 1000 kilos de C- $ 7,448,000
bario a $42.750 c/k. 1200 kilos de hexametafosfato de
rd ref.2200 a $1.758 c/k
$ 42,750,000
DEBITO CREDITO $ 1,406,400
$63,178,400.00 $ 63,178,400
$63,178,400.00
$63,178,400.00 $63,178,400.00
del mes. Los pagos se hacen con cheques del Banco
ILIZACION
DEBITO CREDITO
$3,979,480.27
$3,059,833.33
$71,156.80
$1,111,000.00
$71,156.80
$166,833.33
$166,833.33
$4,313,146.93 $4,313,146.93
O LTDA., paga $60% Ch. 546892 Banco de Occidente y
n Banco Agrario. 1000 kilos de burolock Ref.2220 a
0 c/k 1000 kilos de cloruro de bario a $42.750 c/k.
ILIZACION
DEBITO CREDITO
$43,746,480.00
$29,164,320.00
$55,163,200.00
$72,910,800.00
$55,163,200.00
$128,074,000.00 $128,074,000.00
S.A. Que cancela el 50% con cheque 95162 del Banco

en Banco Colombia. 200 kilos de burolock Ref.2220 a
0 c/K. 1000 kilos de hexametafosfato de sodio
.2200 a $1.758 c/k
ILIZACION
DEBITO CREDITO
$4,096,800.00
$4,096,800.00
$5,071,400.00
$8,193,600.00
$5,071,400.00
$13,265,000.00 $13,265,000.00
$ 1,456,402,816.93 $ 1,456,402,816.93
1105-CAJA 11100501 BANCOLOMBIA
DEBE HABER DEBE HABER
$ 478,500,000.00 $ 478,500,000.00 $ 287,100,000.00 $ 152,500.00
$ 43,746,480.00 $ 1,590,000.00
$ 4,096,800.00 $ 2,489,500.00
$ 421,870.00
$ 334,943,280.00 $ 4,653,870.00
$ 478,500,000.00 $ 478,500,000.00 $ 330,289,410.00
$ -
1435- MERCANCIA NO FABRICADA POR

LA EMPRESA 150405- TERRENOS
$ 63,178,400.00 $ 55,163,200.00 $ 121,000,000.00
$ 5,071,400.00 $ 121,000,000.00
$ 63,178,400.00 $ 60,234,600.00 $ 121,000,000.00
$ 2,943,800.00
152805 -EQUI COMPUTO 154008-VEHICULOS

$ 3,900,000.00 $ 42,750,000.00 $ -
$ 3,900,000.00 $ 42,750,000.00 $ -
$ 3,900,000.00 $ 42,750,000.00
238030 PENSION 3115-APORTES SOCIALES

$ 166,833.33 $ 758,299,400.00
$ 166,833.33 $ 758,299,400.00
$ 166,833.33 $ 758,299,400.00
511025 HONORARIOS 514010 REGISTRO MERCANTIL
$ 1,700,000.00 $ 960,000.00
$ 1,700,000.00 $ 960,000.00
$ 1,700,000.00 $ 960,000.00
520527 AUX TRANSP 530505-GASTOS BANCARIOS

$ 71,156.80 $ 152,500.00
$ 149,500.00
$ 71,156.80
$ 71,156.80 $ 302,000.00
$ 302,000.00
11100502 BAN AGRARIO CLIENTES
DEBE HABER DEBE
$ 191,400,000.00 $ 149,500.00 $ 4,096,800.00
$ 3,480,000.00 $ 29,164,320.00
$ 3,979,480.27 $ 33,261,120.00
$ 191,400,000.00 $ 7,608,980.27 $ 33,261,120.00
$ 183,791,019.73
CUENTAS T
152405 MUEBLES Y ENSERES
151605- EDIFICIOS
DEBE HABER DEBE
$ 99,000,000.00 $ 2,701,000.00
$ 4,979,000.00
$ 7,680,000.00
$ 7,680,000.00
$ 99,000,000.00 $ -
$ 99,000,000.00
2205 PROVEEDORES NACIONALES 2305 GASTOS POR PAGAR

DEBE HABER DEBE
$ 63,178,400.00
$ 63,178,400.00
$ 63,178,400.00 $ -
FABRICADOS 510506 SULEDOS

DEBE HABER DEBE
$ 72,910,800.00 $ 3,059,833.33
$ 8,193,600.00
$ 3,059,833.33
$ 3,059,833.33
$ 81,104,400.00
$ 81,104,400.00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 519535 GASTOS PAPELERIA
DEBE HABER DEBE
$ 820,000.00 $ 421,870.00
$ 820,000.00
$ 820,000.00 $ 421,870.00
$ 421,870.00
6135-COSTO DE VENTA
DEBE HABER
$ 55,163,200.00
$ 5,071,400.00
$ 60,234,600.00
$ 60,234,600.00
CLIENTES CONTRATISTAS
HABER DEBE HABER
$ 1,590,000.00
$ 1,590,000.00
$ 1,590,000.00
ST
05 MUEBLES Y ENSERES 152410 MUEBLES Y ENSERES
FABRICA
HABER DEBE HABER
$ 10,448,400.00
$ 10,448,400.00
$ - $ 10,448,400.00
5 GASTOS POR PAGAR 237005 SALUD

HABER DEBE HABER
$ 2,489,500.00 $ 166,833.33
$ 166,833.33
$ 2,489,500.00 $ 166,833.33
$ 2,489,500.00
510506 SULEDOS 510527 AUX TRANSP

HABER DEBE HABER
$ 71,156.80
$ 71,156.80
$ 71,156.80
535 GASTOS PAPELERIA 520506 SUELDOS
HABER DEBE HABER
$ 1,111,000.00
$ 1,111,000.00
$ 1,111,000.00
EMPRESA
NIT
BALANCE DE COMPROBACIÓN
FECHA
CÓDIGO NOMBRE DE CUENTA
1110 Bancos
1305 Clientes (CxC)
1330 Anticipos
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
1504 terrenos
1516 Edificios
1524 Equipo de oficina
1528 equipo de computo
1540 Vehiculos
2205 Proveedores Nacionales
2305 Cuentas corrientes comerciales (CxP)
2370 Seguridad social salud
2380 Seguridad social Pension
3115 Aporte Social
4135 Comercio al por mayor y al por menor
5105 Gastos de personal
5110 Honorarios
5140 Gastos legales
5195 Gastos Papeleria
5205 Gastos de personal
5305 Gasto financiero - chequera
6135 Compra de Mercancia
SUMAS IGUALES.
MPRESA
NIT
E COMPROBACIÓN
FECHA
DÉBITO CRÉDITO
$ 514,080,429.73
$ 33,261,120.00
$ 1,590,000.00
$ 2,943,800.00
$ 121,000,000.00
$ 99,000,000.00
$ 18,128,400.00
$ 3,900,000.00
$ 42,750,000.00
$ 63,178,400.00
$ 2,489,500.00
$ 166,833.33
$ 166,833.33
$ 758,299,400.00
$ 81,104,400.00
$ 3,130,990.13
$ 1,700,000.00
$ 1,780,000.00
$ 421,870.00
$ 1,182,156.80
$ 302,000.00
$ 60,234,600.00
$ 905,405,366.67 $ 905,405,366.67 $ -
EMPRESA ______________________
METODO PROMEDIO PON
ARTICULO burolock MODELO

MARCA Ref.2220 CANTIDAD MINIMA___________
ENTRADAS
FECHA DETALLE cantidad costo unitario
Jan-06 COMPRA 1500 $ 5,400
Jan-16 VENTA
Jan-17 VENTA
EMPRESA ______________________
METODO PROMEDIO PON
ARTICULO C-104 MODELO

MARCA ref.218 CANTIDAD MINIMA___________
ENTRADAS
Jan-06 COMPRA 1000 $ 7,448
Jan-16 VENTA
Jan-17 VENTA
EMPRESA ______________________
METODO PROMEDIO PON
ARTICULO cloruro de bario MODELO

MARCA CANTIDAD MINIMA___________
ENTRADAS
Jan-06 COMPRA 1000 $ 42,750
Jan-16 venta
EMPRESA ______________________
METODO PROMEDIO PON
ARTICULO hexametafosfato de sodio MODELO

MARCA Ref.200 CANTIDAD MINIMA___________
ENTRADAS
Jan-06 COMPRA 1200 $ 2,895
Jan-17 VENTA
EMPRESA ______________________
METODO PROMEDIO PON
ARTICULO phreeguard MODELO

MARCA ref.2200 CANTIDAD MINIMA___________
ENTRADAS
Jan-06 COMPRA 800 $ 1,758
Jan-16 VENDE
Jan-17 VENDE
CONTABILIZACION
DIA 6,
mercancia no fabricada
1435 por la empresa $ 63,178,400.00
220505 proveedores nacionales $ 63,178,400
DIA 16
1435 por la empresa $ 55,163,200
11100501 BANCO AGRARIO $ 43,746,480.00
cuentas por cobrar
130505 clientes $ 29,164,320.00
venta de productos no
4135 fabricados por la emp $ 72,910,800
6135 costo de venta $ 55,163,200.00
DIA 17
1435 por la empresa $ 5,071,400
11100501 BANCO BANCOLOMBIA $ 4,096,800
cuentas por cobrar
130505 clientes $ 4,096,800.00
venta de productos no
4135 fabricados por la emp $ 8,193,600
6135 costo de venta $ 5,071,400.00
RESA _____________________________________
METODO PROMEDIO PONDERADO
__________
IMA___________ CANTIDAD MAXIMA __________
RADAS SALIDAS EXISTENCIAS

total cantidad costo unitario total cantidad costo unitario
$ 8,100,000 1500 $ 5,400
1000 $ 5,400 $ 5,400,000 500 $ 5,400
200 $ 5,400 $ 1,080,000 300 $ 5,400
RESA _____________________________________
__________

$ 7,448,000 1000 $ 7,448
800 $ 7,448 $ 5,958,400 200 $ 7,448
100 $ 7,448 $ 744,800 100 $ 7,448
RESA _____________________________________
__________

$ 42,750,000 1000 $ 42,750
1000 $ 42,750 $ 42,750,000 0 #DIV/0!
RESA _____________________________________
__________

$ 3,474,000 1200 $ 2,895
1000 $ 2,895 $ 2,895,000 200 $ 2,895
RESA _____________________________________
__________

$ 1,406,400 800 $ 1,758
600 $ 1,758 $ 1,054,800 200 $ 1,758
200 $ 1,758 $ 351,600 0 #DIV/0!
XISTENCIAS P. VENTA
total
$ 8,100,000
$ 2,700,000 17450
$ 1,620,000 17450
XISTENCIAS
total
$ 7,448,000
$ 1,489,600 14570
$ 744,800 14570
XISTENCIAS
total
$ 42,750,000
$ - 42750
XISTENCIAS
total
$ 3,474,000
$ 579,000 2895
XISTENCIAS
total
$ 1,406,400
$ 351,600 1758
$ - 1758
CARGO SALARIO BASE AUX TRANSPORTE ARL DIAS LAB
AAAAAA GERENTE $ 3,630,000 0.52% 11

BBBBBB ASISTENTE $ 2,820,000 0.52% 11
CCCCCC AUX CONTABLE $ 915,000 $ 97,032.00 0.52% 11
DDDDD VIGILANTE $ 980,000 $ 97,032.00 1.04% 11
EEEEEEE JEFE DE VENTAS $ 2,450,000 0.52% 11
VENDEDOR 1 VENDEDOR $ 1,515,000 $ 97,032.00 6.96% 11
VENDEDOR 2 VENDEDOR $ 1,515,000 $ 97,032.00 6.96% 11
$ 13,825,000 $ 388,128.00
TOTAL TOTAL BASE SALARIO CESANTIAS INT CES PRIMAS
SALARIO AUX TRAN 8.33% 1% 8.33%
$ 1,331,000.00 $ - $ 1,331,000.00 $ 110,872.30 $ 1,108.72 $ 110,872.30
$ 1,034,000.00 $ - $ 1,034,000.00 $ 86,132.20 $ 861.32 $ 86,132.20
$ 335,500.00 $ 35,578.40 $ 371,078.40 $ 30,910.83 $ 309.11 $ 30,910.83
$ 359,333.33 $ 35,578.40 $ 394,911.73 $ 32,896.15 $ 328.96 $ 32,896.15
$ 898,333.33 $ - $ 898,333.33 $ 74,831.17 $ 748.31 $ 74,831.17
$ 555,500.00 $ 35,578.40 $ 591,078.40 $ 49,236.83 $ 492.37 $ 49,236.83
$ 555,500.00 $ 35,578.40 $ 591,078.40 $ 49,236.83 $ 492.37 $ 49,236.83
$ 5,069,166.67 $ 142,313.60 $ 5,211,480.27 $ 434,116.31 $ 4,341.16 $ 434,116.31
237005 238030 237010
VACACIONS SALUD PENSION ARL CAJA COMP SALARIO PAGADO
4.16% 4% 4% 4%
$ 55,369.60 $ 53,240.00 $ 53,240.00 $ 6,947.82 $ 53,240.00 $ 1,224,520.00
$ 43,014.40 $ 41,360.00 $ 41,360.00 $ 5,397.48 $ 41,360.00 $ 951,280.00
$ 13,956.80 $ 13,420.00 $ 13,420.00 $ 1,751.31 $ 13,420.00 $ 344,238.40
$ 14,948.27 $ 14,373.33 $ 14,373.33 $ 3,737.07 $ 14,373.33 $ 366,165.07
$ 37,370.67 $ 35,933.33 $ 35,933.33 $ 4,689.30 $ 35,933.33 $ 826,466.67
$ 23,108.80 $ 22,220.00 $ 22,220.00 $ 38,662.80 $ 22,220.00 $ 546,638.40
$ 23,108.80 $ 22,220.00 $ 22,220.00 $ 38,662.80 $ 22,220.00 $ 546,638.40
$ 210,877.33 $ 202,766.67 $ 202,766.67 $ 99,848.58 $ 202,766.67 $ 4,805,946.93
EMPRESA
NIT
ESTADO DE RESULTADOS
FECHA
Ingresos operacionales:
Ventas netas $ 81,104,400.00
Costo de ventas $ (60,234,600.00)
Utilidad bruta $ 20,869,800.00
Gastos:
Operacionales de administración y Ventas
Gastos de personal $ 4,313,146.93
Honorarios $ 1,700,000.00
Gastos legales $ 1,780,000.00
Diversos $ 421,870.00
Total gastos operacionales $ 8,215,016.93
Gastos no operacionales
Financieros $ 302,000.00
$ 302,000.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $ 12,352,783.07

EMPRESA
NIT
BALANCE GENERAL
FECHA
ACTIVOS
Activo corriente
Bancos $ 514,080,429.73
Clientes (CxC) $ 33,261,120.00
Anticipos $ 1,590,000.00
$ 548,931,549.73
Inventarios $ 2,943,800.00
Total Activo Corriente $ 551,875,349.73
Activo no Corriente
Propiedad Planta y equipo

Terrenos $ 121,000,000.00
edificios $ 99,000,000.00
equipo de Oficina $ 18,128,400.00
Equipo de computo $ 3,900,000.00
Flota de Transporte $ 42,750,000.00
Total Activo no Corriente $ 284,778,400.00
TOTAL ACTIVO $ 836,653,749.73

EMPRESA
NIT
BALANCE GENERAL
FECHA
PASIVOS
Pasivo corriente
Prtoveedores nacionales $ 63,178,400.00

Costos y Gastos por pagar $ 2,489,500.00
retenciones y Aportes de nomina $ 333,666.67
Total pasivo Corriente $ 66,001,566.67
PATRIMONIO
Capital social $ 758,299,400.00

Perdida del ejercicio 12,352,783.07
Total Patrimonio $ 770,652,183.07
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 836,653,749.73

Recomendaciones de la actividad
Una vez desarrollado las diferentes transacciones propuestos en este simulador, re
Conclusiones
En el siguiente cuadro mencione una conclusión del resultado del ejercicio desarr
de la misma el nombre completo. Para un siguiente párrafo utlice la tecla Alt y ente
Bibliografía
En el siguiente cuadro relacione la bibliografía que requirió para realizar el trabajo:

vidad
erentes transacciones propuestos en este simulador, realice las recomendaciones que nos
ione una conclusión del resultado del ejercicio desarrollado, donde interprete los resultad
pleto. Para un siguiente párrafo utlice la tecla Alt y enter
ione la bibliografía que requirió para realizar el trabajo:

daciones que nos permita a la Red de Tutores mejorar este tipo de actividad, recuerde que p
rprete los resultados de la nómina, el manejo de kardex (cantidades y cifras de costos de lo

r este tipo de actividad, recuerde que para nosotros es muy valioso contar con su aporte. Pa
ex (cantidades y cifras de costos de los productos) y la utilidad o pérdida del ejercicio (bala
sotros es muy valioso contar con su aporte. Para un siguiente párrafo utlice la tecla Alt y en
ctos) y la utilidad o pérdida del ejercicio (balance general y estado de resultados). mencion

Taller Anexo Tarea 2 Simulador de Transacciones de Una Empresa Industrial

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VIDEO HAGA CLICK EN EL https:

https://youtu.be/K1mJ4ZAYEy4 Balance General y Estado de Resultados

https://youtu.be/CxqChu26R3s Nomina Basica

https://youtu.be/vOCrpp69xlM Kardex promedio ponderado.

1. A continuación en la hoja ENUNCIADOS TALLERES encuentra, los talleres que deben

7. En la hoja de CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÍA cada estudiante debe dar mínimo una c

en parte de las transacciónes, debes

y ayudas en la hoja denominada

están bien contabilizadas en la hoja

ez y hasta que no esté cuadrado las

uadrado, en caso contrario valide el

O debe ir a la hoja de BALANCE DE

sea débito o crédito de cada cuenta

e dar mínimo una conclusión , una

No.1Luisito Muñoz No.2 Fredy Fernández

FACT.5018932 de DISTRIBUCIONES LA FLORESTA de Amparo Gómez (Régimen simplifica

Se compra mercancía para la venta, s/FACT.9560 de FABRICA EL PIECITO DE ORO S.A.

120 pares de zapatos Alpha Ref.6325 a $55.300 c/par

1. Con base en la información anterior elaborar:

Se constituye la Sociedad Siempre Estudiando S.A.S Esta empresa tendrá como

No.1 Rafael Uribe Vélez No.2 Antonio Pataquiba Pérez

FACT.32898 de PAPELERIA CALI de propiedad de Rogelio Pedreros (Régimen simplif

Honorarios a la firma CORVAL ASESORES LTDA., por gestiones de legalización de la socied

FACT.27584 de CYQUIM DE COLOMBIA LTDA., para pago de contado Banco Agrario:

1500 kilos de burolock Ref.2220 a $5.400 c/kilo.

1000 kilos de burolock Ref.2220 a $17.450 c/k.

200 kilos de burolock Ref.2220 a $17.450 c/k.

Se constituye la sociedad BOLSOS COLOMBIA S.A.S Esta empresa tendrá como

No.1Alberto Muñoz No.2 Samuel Ruiz

FACT.5018932 de DISTRIBUCIONES LA FLORESTA de Amparo Gómez (Régimen simplifica

Se compra mercancía para la venta, s/FACT.9560 de FABRICA EL PIECITO DE ORO S.A.

120 bolos Alpha Ref.6325 a $50.300 c/u

1. Con base en la información anterior elaborar:

Elaborado por Director de curso

Día 1. Los socios aportan en efectivo $478.500.000 y Activos fijos $______________

000 y Activos fijos $__________________

$0.00 $0.00 $ 1,850,000

S.A. Que cancela el 50% con cheque 95162 del Banco

1435- MERCANCIA NO FABRICADA POR

152805 -EQUI COMPUTO 154008-VEHICULOS

238030 PENSION 3115-APORTES SOCIALES

520527 AUX TRANSP 530505-GASTOS BANCARIOS

2205 PROVEEDORES NACIONALES 2305 GASTOS POR PAGAR

FABRICADOS 510506 SULEDOS

5 GASTOS POR PAGAR 237005 SALUD

510506 SULEDOS 510527 AUX TRANSP

ARTICULO burolock MODELO

ARTICULO C-104 MODELO

ARTICULO cloruro de bario MODELO

ARTICULO hexametafosfato de sodio MODELO

ARTICULO phreeguard MODELO

RADAS SALIDAS EXISTENCIAS

RADAS SALIDAS EXISTENCIAS

RADAS SALIDAS EXISTENCIAS

RADAS SALIDAS EXISTENCIAS

RADAS SALIDAS EXISTENCIAS

AAAAAA GERENTE $ 3,630,000 0.52% 11

Total gastos operacionales $ 8,215,016.93

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $ 12,352,783.07

Total Activo Corriente $ 551,875,349.73

Propiedad Planta y equipo

Total Activo no Corriente $ 284,778,400.00

TOTAL ACTIVO $ 836,653,749.73