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3 Supuestos operacionales
6 Costos Operativos
8 Cálculo de la Depreciación
10 Balance presupuestado
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SUPUESTOS OPERACIONALES
DESCRIPCIÓN HORIZONTE DEL PROYECTO
INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Volumen de Ventas
Lombricompost 204,120 323,190 391,230 459,270 527,310
Lombris 2,400 18,000 21,600 25,200 28,800
Precios de Ventas
Lombricompost 430 447 465 484 503
Lombris 2,000 2,080 2,163 2,250 2,340
21.7%
REGRESO AL MENU PRINCIPAL
MENU PRINCIPAL
1,905,120
96,000
$ 2,329
$ 10,833
$ 901,661,088
$ 213,042,119
$ 1,114,703,207
MENU PRINCIPAL'!A1
AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
Licencias y tramites legales $ 3,076,000 $ 3,076,000 $ 3,076,000 $ 3,076,000 $ 3,076,000 $ 15,380,000
MENU PRINCIPAL'!A1
Abonos La Fusion Ltda.
PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos de personal $ 32,056,651 $ 33,338,917 $ 34,672,474 $ 36,059,373 $ 37,501,748
Mantenimiento Equipos $ 540,000 $ 561,600 $ 584,064 $ 607,427 $ 631,724
Mantenimiento Instalaciones $ 250,000 $ 260,000 $ 270,400 $ 281,216 $ 292,465
Servicios Publicos $ 582,120 $ 605,405 $ 629,621 $ 654,806 $ 680,998
Arriendos $ 4,200,000 $ 4,368,000 $ 4,542,720 $ 4,724,429 $ 4,913,406
Dotacion $ 268,000 $ 278,720 $ 289,869 $ 301,464 $ 313,522
Depreciación Operativa $ 2,435,300 $ 2,854,300 $ 3,273,300 $ 3,692,300 $ 4,111,300
Total Costos $ 40,332,071 $ 42,266,942 $ 44,262,448 $ 46,321,014 $ 48,445,162
COMPRA DE INSUMOS
HORIZONTE DEL PROYECTO
Volumen de compra Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Empaque (50 Kg) 3,266 5,171 6,260 7,348 8,437
Empaque (10 Kg) 2,041 3,232 3,912 4,593 5,273
Empaque (1Kg) 20,412 32,319 39,123 45,927 52,731
PRECIO DE INSUMO
Empaque (50 Kg) $ 250 $ 260 $ 270 $ 281 $ 292
Empaque (10 Kg) $ 95 $ 99 $ 103 $ 107 $ 111
Empaque (1Kg) $ 35 $ 36 $ 38 $ 39 $ 41
TOTAL EGRESOS
Empaque (50 Kg) $ 816,480 $ 1,344,470 $ 1,692,617 $ 2,066,465 $ 2,467,512
Empaque (10 Kg) $ 193,914 $ 319,312 $ 401,997 $ 490,785 $ 586,034
Empaque (1Kg) $ 714,420 $ 1,176,412 $ 1,481,040 $ 1,808,157 $ 2,159,073
Total Egreso Mater e insum $ 1,724,814 $ 2,840,194 $ 3,575,654 $ 4,365,407 $ 5,212,620
COMPRA DE ANIMALES
HORIZONTE DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
0 0 0 0 0
Precio de compra $0 $0 $0 $0 $0
Total Compra semovientes $0 $0 $0 $0 $0
MENU PRINCIPAL'!A1
Abonos La Fusion Ltda.
PROYECCIÓN DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos de personal $ 24,564,546 $ 25,547,127 $ 26,569,012 $ 27,631,773 $ 28,737,044
Mantenimiento Mueble y E. $ 100,000 $ 104,000 $ 108,160 $ 112,486 $ 116,986
Servicios Publicos $ 2,328,480 $ 3,104,640 $ 3,228,826 $ 3,357,979 $ 3,492,298
Gastos papeleria y otros $ 485,000 $ 504,400 $ 524,576 $ 545,559 $ 567,381
Publicidad $ 4,500,000 $ 4,680,000 $ 4,867,200 $ 5,061,888 $ 5,264,364
Arriendo Oficina $ 3,600,000 $ 3,744,000 $ 3,893,760 $ 4,049,510 $ 4,211,491
Depreciaciones Administra $ 582,800 $ 582,800 $ 582,800 $ 582,800 $ 582,800
Total Costos $ 36,160,826 $ 38,266,967 $ 39,774,334 $ 41,341,995 $ 42,972,363
LIQUIDACIÓN CRÉDITO BANCARIO
Abonos La Fusion Ltda.
COMPORTAMIENTO DE CARTERA
MENU PRINCIPAL'!A1
Analisis de sencibilidad
Analisis Actual
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS DE EFECTIVO $ 90,514,448 $ 179,983,916 $ 227,643,467 $ 277,723,545 $ 331,445,799
EGRESOS DE EFECTIVO $ 119,026,111 $ 136,152,805 $ 176,436,694 $ 207,874,166 $ 241,648,731
Flujo Neto Total -$ 105,179,526 -$ 32,701,663 $ 39,641,111 $ 47,016,773 $ 65,659,379 $ 85,607,068
Pesimista 95%
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS DE EFECTIVO $ 85,988,726 $ 170,984,720 $ 216,261,294 $ 263,837,368 $ 314,873,509
Total egresos de Efectivo $ 119,026,111 $ 136,152,805 $ 176,436,694 $ 207,874,166 $ 241,648,731
Flujo Neto Total -$ 105,179,526 -$ 37,227,385 $ 30,641,915 $ 35,634,599 $ 51,773,202 $ 69,034,778
Optimista 97%
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS DE EFECTIVO $ 87,799,015 $ 174,584,398 $ 220,814,163 $ 269,391,838 $ 321,502,425
EGRESOS DE EFECTIVO $ 119,026,111 $ 136,152,805 $ 176,436,694 $ 207,874,166 $ 241,648,731
Flujo Neto Total -$ 105,179,526 -$ 35,417,096 $ 34,241,593 $ 40,187,469 $ 57,327,673 $ 75,663,694
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