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CUEROS S.A
BALANCE GENERAL AL 30/09/07
SOLUCION
PROYECCIÓN31/11/07
INFORMACIÓN COMPLMENTARIA
CAJA Y BANCOS
Efectivo 5,063
Fondo fijo 2,650
Bancos 94,576
De a plazo 5,000
Es política de la empresa el reembolso del monto fijo a un nivel mínimo del 10%
.
Por mandato judicial se encuentra cerrado el saldo de una cta cte por 31,500 y
por el término que dure el proceso judicial
El deposito esta a un plazo fijo de 180 dias con vencimiento al 31/12/08
EXISTENCIAS
Mercaderías 70,878
Productos terminados 804,105
Productos en proceso 201,387
Materia prima 176,692
Existencias por recibir 52,581
1´305,643
Stock minimo 10% en mercaderias ,P.T y M.P
Las existencias por recibir constituye una importación que llegara a mediados de
febrero 2008
Se tiene concertada la venta de muebles por 85000 (31/10/07)
REFERENCIA IMPORTE
Del disponible 36500 VER ANEXO 1
Del cobrable 363,769 VER ANEXO 2
Del realizable 52581 VER ANEXO 3
SALDO 452850
Póliza de seguros
24,575
Alquileres 8000
32,575
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS
Edificios y construcciones 2012,861
Maquinaria y equipos 254,104
Unidad de trasporte 84,130
Muebles y enseres 170,650
Equipos diversos 200,185 2´721,930
Depreciación acumulada (386,959)
NETO: 2334,971
INTANGIBLES
Patentes 27,798
REFERENCIA IMPORTE
Capital 350,000
Reservas 20,000
Resultados acumulados 873371
SALDO 1´24371
COMENTARIO
Los gastos pagados por anticipado e intangibles amortizables no constituyen una
inversion propiamente dicha, puesto que su destino final es el gasto.
En el balance general reestructurado, se registran bajo un monto total bajo la
denominación de otras inversiones.
INVERSION INMOVILIZADA
INVERSION TEMPORAL
Del disponible 36500
Del cobrable 363,769
Del realizable 52581 452850
INVERSION FIJA
Activo fijo 2`164321
Otros activos 191084 (190,819 + 265) 2´355,405
Gastos pagados por anticipado 32575
Intangibles 27798 60373
FINANCIAMIENTO
DEUDA DE CORTO PLAZO
Letras y facturas 205363
Prestamos y otras deudas 900168 1´105561
DEUDA DE LARGO PLAZO
Facturas y letras 452304
Prestamos y otras deudas 1´820 832 2´273136
PATRIMONIO
Capital, Reservas y Resultados 1´243371
TOTAL FINANCIAMIENTO 4´622038
ANALISIS BASICO
EL CAPITAL DE TRABAJO ASCIENDE 1´753430, LA INVERSION CTE A 1
´753410