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ITEMS DESCRIPCION PARTIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
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OBRA : MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS
ITEMS DESCRIPCION PARTIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
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PARTIDAS EJECUTADAS #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AVANCE MENSUAL
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AVANCE MENSUAL
EJECUCIÓN FINANCIERA
DAD DISTRITAL DE LLUSCO
RAESTRUCTURA DE OBRAS PUBLICAS
ENCIA DE INFRAESTRUCTURA
EJECUCIÓN FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PUBLICAS
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO 982,281.38 483,477.50 49.22% 39,814.00 4.05% 523,291.50 53.27% 458,989.88 46.73%
2.6.2.3.5.3 GASTOS GENERALES - PERSONAL 339,180.15 198,865.00 58.63% 0.00 0.00% 198,865.00 58.63% 140,315.15 41.37%
2.6.2.3.5.4 GASTOS GENERALES - BIENES 600,243.49 257,352.50 42.87% 39,814.00 6.63% 297,166.50 49.51% 303,076.99 50.49%
2.6.2.3.5.5 GASTOS GENERALES - SERVICIOS 42,857.74 27,260.00 63.61% 0.00 0.00% 27,260.00 63.61% 15,597.74 36.39%
COSTO INDIRECTO 226,914.83 92,073.33 40.58% Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
GASTOS GENERALES 123,190.00 48,873.33 39.67% 0.00 0.00% 48,873.33 39.67% 74,316.67 60.33%
2.6.2.3.4.5 GASTOS GENERALES - PERSONAL 90,000.00 43,666.33 48.52% 0.00 0.00% 43,666.33 48.52% 46,333.67 51.48%
2.6.2.3.4.4 GASTOS GENERALES - BIENES 20,015.00 4,807.00 24.02% 0.00 0.00% 4,807.00 24.02% 15,208.00 75.98%
2.6.2.3.4.5 GASTOS GENERALES - SERVICIOS 13,175.00 400.00 3.04% 0.00 0.00% 400.00 3.04% 12,775.00 96.96%
GASTOS DE INSPECCIÓN 41,870.00 13,200.00 31.53% Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.6.2.3.4.5 GASTOS GENERALES - PERSONAL 32,500.00 13,200.00 40.62% 0.00 0.00% 13,200.00 40.62% 19,300.00 59.38%
2.6.2.3.4.4 GASTOS GENERALES - BIENES 6,420.00 0.00 0.00% Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.6.2.3.4.5 GASTOS GENERALES - SERVICIOS 2,950.00 0.00 0.00% Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 30,140.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 30,140.00 100.00%
2.6.2.3.4.5 GASTOS GENERALES - PERSONAL 20,250.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 20,250.00 100.00%
2.6.2.3.4.4 GASTOS GENERALES - BIENES 6,540.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 6,540.00 100.00%
2.6.2.3.4.5 GASTOS GENERALES - SERVICIOS 3,350.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3,350.00 0.00%
GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO 31,714.83 30,000.00 94.59% 0.00 0.00% 30,000.00 94.59% 1,714.83 5.41%
2.6.2.3.4.5 GASTOS GENERALES - PERSONAL 12,500.00 12,500.00 100.00% 0.00 0.00% 12,500.00 100.00% 0.00 0.00%
2.6.2.3.4.4 GASTOS GENERALES - BIENES 6,714.83 5,000.00 74.46% 0.00 0.00% 5,000.00 74.46% 1,714.83 25.54%
2.6.2.3.4.5 GASTOS GENERALES - SERVICIOS 12,500.00 12,500.00 100.00% 0.00 0.00% 12,500.00 100.00% 0.00 0.00%
TOTAL ### 575,550.83 47.60% Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PUBLICAS
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO 982,281.38 201,102.57 20.47% 40,798.73 4.15% 241,901.30 24.63% 740,380.08 75.37%
2.6.2.3.4.5 GASTOS GENERALES - PERSONAL 339,180.15 131,854.74 38.87% 24,837.56 7.32% 156,692.30 46.20% 182,487.85 53.80%
2.6.2.3.4.4 GASTOS GENERALES - BIENES 600,243.49 69,247.83 11.54% 15,961.17 2.66% 85,209.00 14.20% 515,034.49 85.80%
2.6.2.3.4.5 GASTOS GENERALES - SERVICIOS 42,857.74 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 42,857.74 100.00%
COSTO INDIRECTO 226,914.83 87,973.33 38.77% Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
GASTOS GENERALES 123,190.00 44,773.33 36.34% Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.6.2.3.4.5 GASTOS GENERALES - PERSONAL 90,000.00 39,866.33 44.30% 0.00 0.00% 39,866.33 44.30% 50,133.67 55.70%
2.6.2.3.4.4 GASTOS GENERALES - BIENES 20,015.00 4,507.00 22.52% 0.00 0.00% 4,507.00 22.52% 15,508.00 77.48%
2.6.2.3.4.5 GASTOS GENERALES - SERVICIOS 13,175.00 400.00 3.04% Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
GASTOS DE INSPECCIÓN 41,870.00 13,200.00 31.53% Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.6.2.3.4.5 GASTOS GENERALES - PERSONAL 32,500.00 13,200.00 40.62% 0.00 0.00% 13,200.00 40.62% 19,300.00 59.38%
2.6.2.3.4.4 GASTOS GENERALES - BIENES 6,420.00 0.00 0.00% Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.6.2.3.4.5 GASTOS GENERALES - SERVICIOS 2,950.00 0.00 0.00% Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 30,140.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 30,140.00 100.00%
2.6.2.3.4.5 GASTOS GENERALES - PERSONAL 20,250.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 20,250.00 100.00%
2.6.2.3.4.4 GASTOS GENERALES - BIENES 6,540.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 6,540.00 100.00%
2.6.2.3.4.5 GASTOS GENERALES - SERVICIOS 3,350.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3,350.00 100.00%
GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO 31,714.83 30,000.00 94.59% 0.00 0.00% 30,000.00 94.59% 1,714.83 5.41%
2.6.2.3.4.5 GASTOS GENERALES - PERSONAL 12,500.00 12,500.00 100.00% 0.00 0.00% 12,500.00 100.00% 0.00 0.00%
2.6.2.3.4.4 GASTOS GENERALES - BIENES 6,714.83 5,000.00 74.46% 0.00 0.00% 5,000.00 74.46% 1,714.83 25.54%
2.6.2.3.4.5 GASTOS GENERALES - SERVICIOS 12,500.00 12,500.00 100.00% 0.00 0.00% 12,500.00 100.00% 0.00 0.00%
TOTAL ### 289,075.90 23.91% Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
FORMATO - 14
RESUMEN GENERAL
EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA
(EJERCICIO FISCAL 2018)
:
“CONSTRUCCION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON
DE SALON Y SOBRE
DE CANON ASIGNADO 2017 72,333.33
UNIDAD EJECUTORA :USOS MULTIPLESDE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA ASIGNADO 2018 739,702.00
OBRA EN LA TOTAL 812,035.33
COMUNIDAD DE
LUTTU KUTUTU
META :DEL
0031DISTRITO DE
LLUSCO -
CHUMBIVILCAS -
ESPECIF.
CUSCO" AÑO FISCAL 2018
TOTAL % EJECUCIÓN
DENOMINACIÓN P.I.M. SALDO
EJECUCIÓN PIM
GASTO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TÉCNICO) 1,209,196.21 0.00 216,180.58 39,814.00 255,994.58 953,201.63
PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TÉCNICO) 100.00% 0.00% 17.88% 3.29% 21.17% 78.83%
FORMATO - 15 A
RESUMEN GENERAL
EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA - COSTO DIRECTO
(EJERCICIO FISCAL 2018)
:
“CONSTRUCCION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE SALON
: CANON DE CANON
Y SOBRE ASIGNADO 2017 72,333.33
USOS MULTIPLES
UNIDAD EJECUTORA : SUB EN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ASIGNADO 2018 739,702.00
LA
OBRA COMUNIDAD DE TOTAL 812,035.33
LUTTU KUTUTU
META : 0031
DEL DISTRITO DE
LLUSCO -
CHUMBIVILCAS -
AÑO FISCAL 2018
ESPECIF. CUSCO" TOTAL % EJECUCIÓN
DENOMINACIÓN P.I.M. SALDO
EJECUCIÓN PIM
GASTO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN ASIGNADO) 657,595.33 0.00 200,401.91 39,814.00 240,215.91 417,379.42
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TÉCNICO) 982,281.38 0.00 200,401.91 39,814.00 240,215.91 742,065.47
PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TÉCNICO) 100.00% 0.00% 20.40% 4.05% 24.45% 75.55%
MUNICIPALIDAD DISTRITA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRU
EJECU
SETIEMBRE - 2018
2.6.2.2.4.4 O/C 203 FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA PARA EXCAVADORA CODIGO AT-365869
2.6.2.2.4.4 O/C 203 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR CODIGO (RE504836)
2.6.2.2.4.4 O/C 203 FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CODIGO (RE529643)
2.6.2.2.4.4 O/C 203 FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CODIGO (RE522878)
2.6.2.2.4.4 O/C 203 ACEITE DE MOTOR CODIGO (15W40)
2.6.2.2.4.4 O/C 203 FILTRO DE AIRE PRIMARIO PARA EXCAVADORA HIDRAULICA AT-3000487
MUNICIPALIDAD DISTRITA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRU
EJECU
2.6.2.2.4.4 O/C 203 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO PARA EXCAVADORA CODIGO AT-314583
2.6.2.2.4.4 O/C 203 GRASA GRUESA PARA EXCAVADORA
2.6.2.2.4.4 O/C 205 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE DIÁMETRO 1/4"
2.6.2.2.4.4 O/C 205 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE DIÁMETRO 3/8"
2.6.2.2.4.4 O/C 205 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE DIÁMETRO 1/2"
2.6.2.2.4.4 O/C 205 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE DIÁMETRO 5/8"
EJECU
OCTUBRE - 2018
D) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
2.6.2.2.4.4 O/C 283 TUBO RECTANGULAR DE ACERO LAC ASTM A5000 DE 2.5 MM X 4" X 2" X 6M
2.6.2.2.4.4 O/C 283 TUBO CUADRADO DE ACERO LAC ASTM A5000 DE 2.5MM X 2" X 2" X 6M
2.6.2.2.4.4 O/C 283 SOLDADURA SUPERSITO 4 MM
2.6.2.2.4.4 O/C 283 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO X 1 GALON
2.6.2.2.4.4 O/C 283 TORNILLOS AUTOPERFORANTES PUNTA BROCA 14X3"
2.6.2.2.4.4 O/C 283 CALAMINON TR - 4 DIMENSIONES 5.15MX1.00 MX0.3MM
2.6.2.2.4.4 O/C 283 CUMBRERA PARA TECHO DE CALAMINON TR-4 5.00MX0.3MM
E) COMBUSTIBLE
2.6.2.2.4.4 O/C 275 GASOLINA DE 90 OCTANOS
NOVIEMBRE - 2018
D) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
SETIEMBRE - 2018
MUNICIPALIDAD DISTRITA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRU
EJECU
2.6.2.2.4.5 O/S 713 SERVICIO DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CERCO PERIMETRICO
2.6.2.2.4.5 O/S 713 SERVICIO DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CORONACIÓN EN CERCO PERIMETRICO
SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE VOLQUETE MARCA VOLVO MODELO FM 6X4R PARA LA
2.6.2.2.4.5 O/S 731 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LUTTO KUTUTO DEL
DISTRITO DE LLUSCO CHUMBIVILCAS - CUSCO
OCTUBRE - 2018
MUNICIPALIDAD DISTRITA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRU
EJECU
TOTAL EJE
ESP/GASTO RESUMEN
2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL
2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES
2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS
2.6.2.3.4.5 OTROS
TOTAL GENERAL
FORMATO - 15 B
DAD DISTRITAL DE LLUSCO
NFRAESTRUCTURA DE OBRAS PUBLICAS
ENCIA DE INFRAESTRUCTURA
13,630.00
2018 -
- -
ADO EN SETIEMBRE) -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 162,400.30
2018 -
-
- - -
- 2018 122,586.30
5,536.00
unidad 2.00 275.00 550.00
unidad 2.00 219.00 438.00
unidad 2.00 245.00 490.00
unidad 2.00 229.00 458.00
Bld 4.00 340.00 1,360.00
unidad 2.00 390.00 780.00
FORMATO - 15 B
DAD DISTRITAL DE LLUSCO
NFRAESTRUCTURA DE OBRAS PUBLICAS
ENCIA DE INFRAESTRUCTURA
2018 39,814.00
30,394.00
Vrl 32.00 160.00 5,120.00
Vrl 83.00 120.00 9,960.00
Cja 2.00 380.00 760.00
Gln 8.00 48.00 384.00
MILLAR 1.50 1,800.00 2,700.00
Pln 80.00 120.00 9,600.00
ML 34.00 55.00 1,870.00
9,420.00
GLN 600.00 15.70 9,420.00
- 2018 -
-
-
-
-
64,185.61
2018 -
-
- 2018 64,185.61
25,194.00
FORMATO - 15 B
DAD DISTRITAL DE LLUSCO
NFRAESTRUCTURA DE OBRAS PUBLICAS
ENCIA DE INFRAESTRUCTURA
13,432.05
Kg 572.00 1.90 1,086.80
Kg 2,015.00 1.90 3,828.50
Kg 1,766.00 1.90 3,355.40
Kg 1,100.00 1.90 2,090.00
Kg 243.00 1.90 461.70
Kg 357.00 1.90 678.30
Kg 748.00 1.90 1,421.20
Kg 255.00 1.90 484.50
Kg 5.50 1.90 10.45
Kg 8.00 1.90 15.20
23,359.56
2,200.00
2018 -
-
-
-
FORMATO - 15 B
DAD DISTRITAL DE LLUSCO
NFRAESTRUCTURA DE OBRAS PUBLICAS
ENCIA DE INFRAESTRUCTURA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE AGOSTO 2018 240,215.91
TOTAL
L 13,630.00
162,400.30
S 64,185.61
-
240,215.91
FORMATO - 16 A
RESUMEN GENERAL
EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA- GASTOS GENERALES
(EJERCICIO FISCAL 2018)
ESPECIF.
DENOMINACIÓN PIM TOTAL EJECUCIÓN SALDO % EJECUCIÓN PIM
GASTO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
2.6.2.3.4.5 GASTOS GENERALES - PERSONAL 90,000.00 0.00 6,366.67 0.00 6,366.67 83,633.33 7.07%
2.6.2.3.4.4 GASTOS GENERALES - BIENES 13,715.00 0.00 9,412.00 0.00 9,412.00 4,303.00 68.63%
2.6.2.3.4.5 GASTOS GENERALES - SERVICIOS 13,175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,175.00 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN ASIGNADO) 123,190.00 0.00 15,778.67 0.00 15,778.67 107,411.33
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TÉCNICO) 123,190.00 0.00 15,778.67 0.00 15,778.67 107,411.33
PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TÉCNICO) 100.00% 0.00% 12.81% 0.00% 12.81% 87.19%
FORMATO - 16 B
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PUBLICAS
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
OCTUBRE - 2018 -
- - - -
2.3.2.6.5.5 O/S GASTOS GENERALES - SERVICIOS -
AGOSTO - 2018 -
- - - -
SETIEMBRE- 2018 -
- - - -
OCTUBRE - 2018 -
- - - -
2.3.1.11.1.1 OTROS ( CAJA CHICA ) -
- - - - -
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE SETIEMBRE 2018 15,778.67
EJECUCIÓN FINANCIERA DE
(E
OBRA : “CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LUTTU KUTUTU DEL DISTRITO DE LLUSCO - CHUMBIV
META : 0031
ESPECIF.
DENOMINACIÓN P.I.M. TOTAL EJECUCIÓN
GASTO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
2.6.2.3.4.5 GASTOS GENERALES - PERSONAL 32,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.4.4 GASTOS GENERALES - BIENES 5,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.4.5 GASTOS GENERALES - SERVICIOS 2,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.4.5 OTROS (MOBILIARIO) 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN ASIGNADO) 41,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE (SEGÚN ASIGNADO) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TÉCNICO) 41,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TÉCNICO) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
FORMATO - 17 A
AD DISTRITAL DE LLUSCO
RAESTRUCTURA DE OBRAS PUBLICAS
NCIA DE INFRAESTRUCTURA
RESUMEN GENERAL
EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTO DE INSPECCIÓN
(EJERCICIO FISCAL 2018)
N DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LUTTU KUTUTU DEL DISTRITO DE LLUSCO - CHUMBIVILCAS - CUSCO"
32,500.00 0.00%
5,870.00 0.00%
2,950.00 0.00%
550.00 0.00%
41,870.00
100.00%
41,870.00
100.00%
FORMATO - 17 B
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PUBLICAS
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SETIEMBRE - 2017 -
-
OCTUBRE - 2018 -