Bancos PDF

EnKOnTROL MODULO DE BANCOS
ÍÍN
NDDIIC
CEE
INTRODUCCIÓN...............................................................................................................4
MENU PRINCIPAL............................................................................................................7
MENÚ DE MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS ............................................................................7
MENÚ DE PROCESOS DIARIOS ............................................................................................7
MENÚ DE CONCILIACIONES BANCARIAS ...............................................................................7
MENÚ DE FLUJO DE EFECTIVO............................................................................................7
MENÚ DE UTILERÍAS DEL SISTEMA ......................................................................................8
MENÚ DE AYUDA ...............................................................................................................8
MENÚ DE VENTANA ...........................................................................................................8
MENÚ SALIR .....................................................................................................................8
BARRA DE HERRAMIENTAS ..........................................................................................9
MENU DE MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS ...............................................................12

DEFINICIÓN DE COMPAÑÍA................................................................................................13
A,B,C A CUENTAS COMPLEMENTARIAS .............................................................................16
A,B,C A CUENTAS DE INTERFASE .....................................................................................18
A,B,C A CUENTAS DIFERENCIA CAMBIARIA .......................................................................20
A,B,C A TIPOS DE MOVIMIENTO .......................................................................................22
A,B,C A SUBTIPOS DE MOVIMIENTO .................................................................................24
RELACIÓN TM-PÓLIZA .....................................................................................................26
A,B,C A BANCOS ............................................................................................................28
A,B,C A CUENTAS BANCARIAS .........................................................................................30
A,B,C A CUENTAS CONTABLES ........................................................................................33
A,B,C A MONEDAS ..........................................................................................................36
A,B,C A TIPOS DE CAMBIO...............................................................................................38
A,B,C DE PAÍSES ............................................................................................................39
A,B,C DE ESTADOS .........................................................................................................41
A,B,C DE CIUDADES........................................................................................................43
A,B,C A FIRMA DIGITAL ...................................................................................................45
MENU DE PROCESOS DIARIOS ...................................................................................53
CARGA DE PÓLIZAS .........................................................................................................55
CAPTURA DE MOVTOS .....................................................................................................58
CAPTURA DE CHEQUES ...................................................................................................60
IMPRESIÓN DE CHEQUES .................................................................................................62
GENERACIÓN DE CHEQUES AUTOMÁTICOS ........................................................................64
AUTORIZACIÓN DE CHEQUES ............................................................................................75
REIMPRESIÓN DE CHEQUES .............................................................................................77
IMPRESIÓN DE CHEQUES ELECTRÓNICOS ..........................................................................80
CHEQUES RETENIDOS .....................................................................................................82
CHEQUES CANCELADOS ..................................................................................................84
Versión 9.1.3 1 de 237 Agosto-2012

CHEQUES CANCELADOS CON PÓLIZA ................................................................................86

RELACIÓN DE SALDOS BANCARIOS ...................................................................................90
ESTADO DE CUENTA BANCARIO Y C.C. .............................................................................92
REPORTE DE MOVIMIENTOS .............................................................................................95
REPORTE DE MOVIMIENTOS POR OC ................................................................................98
REPORTE DE CHEQUES POR CUENTA .............................................................................101
REPORTE DE CHEQUES .................................................................................................104
RESUMEN POR TIPO DE MOVIMIENTO ..............................................................................107
REPORTE DE PÓLIZAS ...................................................................................................110
REPORTE DE LIBRO DE BANCOS .....................................................................................113
REPORTE DE SALDO DE CHEQUERA ................................................................................116
REPORTE DE CHEQUES RETENIDOS ...............................................................................119
RECEPCIÓN AUTOMÁTICA DE PAGOS. .............................................................................122
Parametrización.......................................................................................................122
ABC Código Depósito..............................................................................................123
ABC Formatos de Importación de Excel..................................................................124
Importación Estado de Cuenta ................................................................................126
MENU DE CONCILIACIONES BANCARIAS................................................................128
DEFINICIÓN DE CONCILIACIÓN. .......................................................................................129
MOVIMIENTOS DE EDO. CTA. DE BANCO..........................................................................131
ABC MOVIMIENTOS EN TRANSITO DE CHEQUERA. ...........................................................133
ABC A MOVIMIENTOS EN TRANSITO (BANCO). .................................................................135
CONCILIACIÓN BANCARIA...............................................................................................137
CONCILIACIÓN MOVIMIENTOS EN TRANSITO.....................................................................138
CONCILIACIÓN MOVIMIENTOS DE CHEQUERA. ..................................................................140
REPORTES ...................................................................................................................142
Movimientos conciliados..........................................................................................142
Movimientos bancarios en tránsito. .........................................................................144
Movimiento de Chequera en Transito......................................................................146
Conciliación Bancaria. .............................................................................................149
CIERRE DE CONCILIACIÓN BANCARIA ..............................................................................152
ABC IMPORTA ESTADO CUENTA ....................................................................................153
IMPORTA ESTADO CUENTA.............................................................................................156
TRANSFERENCIA ESTADO DE CUENTA..............................................................................158
IVA POR PAGAR / ACREDITAR .........................................................................................162
Fecha de Inicio ........................................................................................................162
Definición Cuentas de IVA.......................................................................................163
Definición Cuentas Gasto/Ingreso ...........................................................................167
Control de Pólizas....................................................................................................169
Calculo de IVA.........................................................................................................171
Layout del cálculo del I.V.A. ....................................................................................173
Reporte de Monto de IVA ........................................................................................176
IVA por Pagar / Acreditar.........................................................................................179
Reporte IVA por Acreditar........................................................................................180

Reporte de Gastos...................................................................................................182
Reporte IVA Pendiente de Acreditar.......................................................................184
Generación de Póliza ..............................................................................................186
Reporte de IVA por Trasladar..................................................................................188
Reporte de Ingresos ................................................................................................190
Reporte de IVA Pendiente por Pagar ......................................................................192
Generación de Póliza ..............................................................................................193
MENU DE FLUJO DE EFECTIVO.................................................................................194
A,B,C, A REPORTES ......................................................................................................195
COPIA DE REPORTES .....................................................................................................198
ABC A CUENTAS FLUJO ................................................................................................199
FORMULAS ...................................................................................................................200
ABC a Formulas ......................................................................................................200
Detalle de Formulas.................................................................................................202
MENU UTILERIAS DEL SISTEMA ...............................................................................204
IMPRESORA ..................................................................................................................205
USUARIOS ....................................................................................................................206
NIVELES .......................................................................................................................209
RELACIÓN DE PROGRAMAS-NIVEL ..................................................................................210
PASSWORD PROCESO ..................................................................................................212
RELACIÓN EMPLEADO-CUENTA BANCARIA ......................................................................214
CAMBIAR DE USUARIO (ADMINISTRADOR)........................................................................215
REPORTES DE LA COMPAÑÍA ..........................................................................................216
MODIFICACIÓN DE CHEQUES DUPLICADOS ......................................................................218
MODIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS SBO / SBO .................................................................219
MODIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS SCO / SBO .................................................................220
MODIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS SBO / SCO .................................................................221
TRANSFERENCIA DE CHEQUES DE NOMINA ......................................................................228
ACTUALIZACIÓN TIPO DE MOVIMIENTO DE CHEQUE ..........................................................230
TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRÓNICOS .......................................................................232
LIBERADOR DE INSTANCIAS ............................................................................................234
MENU AYUDA ..............................................................................................................235
MENU VENTANA..........................................................................................................236
MENU SALIR ................................................................................................................237

SISTEMA DE BANCOS
Introducción
El propósito de este manual es el de guiar al usuario para una rápida

familiarización con el sistema por medio de recomendaciones para su mejor
utilización.
El Sistema de Bancos, es un sistema computacional creado por ASSA, con el

fin de proveer a su empresa de un medio rápido y confiable para obtener la
información bancaria eficientemente, optimizando el uso de los recursos con los que
cuenta su empresa. El Sistema fue diseñado con la filosofía de sistemas amigables y
permitirá a todo usuario familiarizado con este tipo de operaciones obtener un alto
aprovechamiento del sistema y sus beneficios.
Este sistema le ofrece lo siguiente:
1. Hasta 99 movimientos configurables a considerar para el manejo de

cuentas bancarias y clasificación para efectos de flujo de efectivo.
2. Control de saldos bancarios en línea.
3. Emisión de cheques en forma continua.
4. Registro de pólizas contables al momento de capturar el cheque gracias a

la comunicación instantánea con el Sistema de Contabilidad.
5. Cancelación de pasivos en el Sistema de Proveedores, mediante el

Sistema de Contabilidad, en forma automática al registrar la póliza
contable.
6. Cancelación de cuentas por cobrar en el Sistema de Clientes, mediante el

Sistema de Contabilidad, en forma automática al registrar la póliza
contable.
7. Garantiza la congruencia entre los saldos contables y los saldos bancarios.
8. Formación de flujos de efectivo en el análisis de egresos ejercido por

períodos, definidos por el usuario, en base a la información capturada.
9. Agiliza la verificación de los estados de cuenta bancarios, ya que permite

procesar la conciliación bancaria mediante el sistema.

10.Conciliación bancaria dinámica.
Es conveniente que el Sistema de Bancos sea solamente utilizado por personal

relacionado y autorizado del área de Finanzas y/o Tesorería.
Con este sistema el usuario manejará con oportunidad las cuentas bancarias
contando así con un amplio rango de confiabilidad.

Inicio de Sesión
Para iniciar la sesión en el módulo debemos dar doble clic en el acceso directo
que corresponde al sistema de bancos
Inmediatamente aparecerá la pantalla de acceso del sistema en la cual nos

solicitará los datos principales para identificarnos y abrir la base de datos.
Estos datos son:
1. Empresa: El sistema es multicompañía, debemos introducir el número de

empresa que deseamos acceder para que sea abierta la base de datos
correspondiente.
2. Usuario: Representa el número con el cual el administrador registró al

usuario que desea ingresar al sistema.
3. Password: Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

sistema que nos identifica como usuario. Esta clave que es confidencial y
personal.

Al teclear los datos correctamente se despliega la pantalla del sistema

principal que contiene el menú principal como se muestra a continuación:
MENU PRINCIPAL
Menú Principal se compone de 8 opciones estas le permitirán operar de

manera eficaz y rápida los datos o información contable de los procesos diarios que
se generan en toda entidad operativa. A su vez algunas de las opciones del Menú
Principal se componen de submenús que posteriormente se detallan.
Describiremos brevemente las opciones del menú principal
Menú de Mantenimiento de Archivos

A través de este menú definimos las tablas de inicio del sistema y le damos
mantenimiento a los catálogos que nos facilitan la operación diaria. Tablas
como ciudades, países, estados y catálogos como las cuentas bancarias, de
interfase y complementarias que son indispensables para iniciar la operación
del sistema.
Menú de Procesos Diarios

En el cual se puede hacer la captura de las transacciones referentes a bancos.
A través de las pólizas y generación de cheques, reportes, entre otros
daremos seguimiento a la administración de nuestro flujo de efectivo.
Menú de Conciliaciones Bancarias

El cual nos permite configurar, capturar y analizar los movimientos bancarios
reportados por los bancos y compararlos con los registrados en el sistema;
desplegar en pantalla diferentes formatos de nuestros movimientos para
controlar así los saldos bancarios y las proyecciones de movimientos en
tránsito y generar conciliaciones bancarias.
Menú de Flujo de Efectivo

Este Menú nos facilita la definición de diferentes formatos de reportes para
analizar nuestro flujo de efectivo, a través de los Tipos de Movimientos.

Menú de Utilerías del Sistema

Este menú nos permite la administración de los usuarios, passwords , así
como definir niveles de los acceso al sistema y las opciones de menú a que se
tiene derecho según lo establecido en las funciones operativas. También se
puede realizar una revisión de posibles inconsistencias de la información
ocasionadas por apagones y otros problemas, durante el proceso de captura.
Estas opciones comparan los movimientos en el estado de cuenta del banco y
los del auxiliar contable para asegurarse de que concuerden, además de la
generación archivo cheques, Transferencia cheques de nomina, Actualización
tipo movimiento de cheques.
Menú de Ayuda
Esta opción solo proporciona información de Copyright así como la versión del
sistema.
Menú de Ventana
Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas
desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera
que podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada.
Menú Salir
Esta opción no es un menú, es la decisión del usuario para cerrar la aplicación
y salir totalmente del sistema.

Barra de Herramientas
Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes

actividades:
Configura la Impresora: Seleccionar y configurar las impresoras tanto

locales como de red para utilizarse como dispositivos de salida según
convenga en cada momento del proceso diario. Al presionar este botón se
despliega el cuadro de diálogo:
Debemos seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botón OK. Si

necesitamos ajustar la definición de la impresora oprimimos el botón Setup y
entramos al menú correspondiente. Si no deseamos hacer cambios oprimimos el
botón Cancel.
Salir: Al oprimir este botón el sistema asume que deseamos Salir del Sistema,
pero nos envía la ventana de confirmación:
Si en verdad desea terminar su sesión de trabajo con esta aplicación presione

el botón Aceptar, en caso contrario presione el botón Cancelar.
NOTA: En la esquina superior derecha se encuentra el botón marcado con una X. Al presionar este botón la sesión se
termina automáticamente sin confirmar. Tenga precaución al utilizar esta opción ya que puede perder datos que no
hayan sido grabados a la base de datos.

Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las

sesiones de trabajo en las ventanas de captura son:
Envía a Imprimir el reporte o catálogo seleccionado mostrándonos en la

mayoría de las veces una vista preliminar.
Agrega un renglón en blanco que nos permite la introducción de datos para

dar de alta un registro en la base de datos, también se puede realizar este proceso
por medio de las Teclas rápidas Ctrl. + A
Nos permite Modificar información de un registro grabado previamente en la

base de datos. También se puede realizar este proceso por medio de las
Teclas rápidas Ctrl. + M
Grabar la información de la ventana activa en la base de datos. Por ejemplo

Al dar de alta el registro para su uso posterior. también se puede realizar este
proceso por medio de las Teclas rápidas Ctrl. + G
Cancela la información introducida hasta la última grabación en la base de

datos. Regresando a la posición inicial de captura en el cuadro de diálogo.
También se puede realizar este proceso por medio de las Teclas rápidas Ctrl.
+C
Borra el renglón de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de

este botón ya que puede perder información importante. Cuando el registro en
cuestión tiene asociadas otras transacciones en la base de datos, el sistema
NO nos permite borrarlo para mantener la consistencia. También se puede
realizar este proceso por medio de las Teclas rápidas Ctrl.+B
Busca información en la base de datos mostrándonos los catálogos,

facilitando así la selección de las claves o códigos correctos en los campos de
captura de los cuadros de diálogo. Se tiene la opción de las teclas rápidas: F1,
CtrlF1 y/o ALT+F1 dependiendo de la opción a la que se ingrese La pantalla
mostrada varía de acuerdo al catálogo en cuestión.
Salir o cerrar la última ventana abierta. Este botón nos facilita regresarnos a
la ventana inmediata anterior abierta, cerrando correctamente la ventana
actual. En la ejecución de reportes mientras nos muestra la vista preliminar,
este botón nos facilita desplazarnos a la página anterior para revisar su
contenido antes de enviarlo a imprimir. Se encuentra a la derecha del botón
de Siguiente Página.
En la ejecución de reportes este botón nos facilita desplazarnos a la Siguiente

Página para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.

Este botón nos permite Aumentar el tamaño (Zoom In) de la vista preliminar
para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.
Este botón nos permite Disminuir el tamaño (Zoom Out) de la vista

preliminar para revisar su contenido y formato antes de enviarlo a imprimir.
Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico
Cabe destacar que cada vez que se selecciona una opción dentro de cualquiera
de los menús, aparece una serie de iconos debajo de la barra de menús y al mismo
tiempo un menú adicional en la parte superior izquierda de la ventana denominado
Edición y/o Reporte, las opciones desplegadas bajo este último menú,
corresponden a cada uno de los iconos presentados, de esta manera el usuario
cuenta con dos opciones para realizar una misma operación.

MANTENIMIENTO
MENU DE MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS
Este menú nos permite definir los catálogos que serán indispensables para la
captura diaria, con ellos se facilita la operación ya que nos permite codificar
diferentes datos. Los catálogos de Bancos, Cuentas Bancarias, Tipos de Movimientos
e inclusive de Monedas y Ciudades, deben ser estructurados y definidos en este
menú. El menú que se despliega es el siguiente:
Al entrar en alguna de las opciones del menú se habilitara un menú adicional

llamado Edición las opciones desplegadas bajo este último menú, corresponden a
cada uno de los iconos presentados, de esta manera el usuario cuenta con dos
opciones para realizar una misma operación

MANTENIMIENTO
Definición de Compañía
Al seleccionar esta se despliega una ventana donde aparecen el nombre y

dirección de la empresa; éstos no son de acceso total al usuario final ya que
automáticamente son campos que se inhabilitan. La ventana que se despliega es la
siguiente:
En esta ventana se tiene la opción de definir lo siguiente:
• Leyenda 1, Leyenda 2 y Leyenda 3: En estos campos es posible

insertar leyendas sobre alguna descripción específica o comentario que se
desee, mismo que aparecerá impreso en los contra recibos.
• Leyenda Cheque 1, Leyenda Cheque 2: En estos campos es posible

insertar leyendas sobre alguna descripción específica o comentario que se
desee, mismo que aparecerá impreso en los cheques.
• IVA: En este campo se define el porcentaje de IVA que manejará el

sistema.
• Sesión Única por Usuarios: Al seleccionar este check box el sistema

bloquea que se puedan abrir dos sesiones de bancos utilizando la misma
clave de usuario.

MANTENIMIENTO
• Día de la semana para Corte: Dropdown donde seleccionas el día de la

semana, este afecta la ventana Generación de Cheques en el campo
Fecha de Corte
• Día de la semana para Pago: Dropdown donde seleccionas el día de la

semana, este afecta la ventana Generación de Cheques en el campo
Fecha de Pago.
• Utilizar Password para cambiar monto a pagar: Al seleccionar este

check box el sistema pide Password cuando deseas modificar la cantidad a
pagar esto se encuentra en la ventana “Generación Automática de
Cheques” (que esta en Proveedores y Bancos).
• Imprimir Cheque con Firma Digital: Este parámetro afecta la ventana

de Impresión de cheques, Autorización de cheques, para utilizar la firma
de manera digital. Esta se da de alta en la ventana de ABC Firma Digital.
• TP Ingresos: En este menú desplegable, se determina el tipo de póliza

de ingresos que se usara en la captura de movimientos del banco.
• Ruta Spei: En este campo vamos a grabar la ruta donde quedara el

archivo de transferencia electrónica.
Parametros para el manejo de cheques Devueltos:
• Cta Comisiones Bancarias:
• Cta. Comisiones Bancarias IVA:
• Descrp. Póliza de Comisiones Bancarias:
• Descrp. Poliza de Comisiones Banc, IVA:
• TM Devolución Comisión Bancaria:
• TM Cancelación de Depósitos:
TMS para emisión de cheques por Devoluciones de Clientes

Comercial:
• Por Cancelación: Dropdown donde seleccionas el tipo de movimiento

que se registrara al momento de generar un cheque por concepto de pago
por devolución a clientes.

MANTENIMIENTO
• Por Escrituración: Dropdown donde seleccionas el tipo de movimiento

que se registrara al momento de generar un cheque por concepto de pago
por devolución de clientes por diferencia a favor en escrituración.
• Descripción Cargos / Abonos: En estos campos vamos a capturar la

descripción que queremos que aparezca en los reportes en las columnas
de cargos o abonos en caso de que así sea.
• Grabar: Al momento de ingresar lo datos antes mencionados se le da clic

al icono que se encuentra en la barra de herramientas “disco”. Esto
también se puede hacer por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas
Ctrl.+G.

MANTENIMIENTO
A,B,C a Cuentas Complementarias
Cuando se utilizan diferentes monedas para la realización de transacciones con

clientes y/o proveedores, debemos especificar las cuentas contables tanto en
moneda nacional como en moneda extranjera con el fin de reflejar estos
movimientos en la contabilidad. Debemos también incluir una cuenta que acumule la
diferencia entre el importe en pesos y el importe en moneda extranjera para efectos
de cuadre contable. De tal manera que se mantiene la consistencia entre el total en
pesos mexicanos y el total en la moneda extranjera. La ventana que nos permite
realizar esta operación es la siguiente:
El procedimiento para dar de alta las cuentas complementarias es el siguiente:
• En el menú Edición se selecciona la opción Agregar , esto también se

puede hacer con las teclas rápidas Ctrl+ A y/o con el icono que aparece
en la barra de herramientas.
• Rango de Cuentas, en Inicial y Final, se escribe el número de la

cuenta ó se puede utilizar el F1 y/o los binoculares que aparecen en la
barra de herramientas para realizar la búsqueda de las cuentas.
• Cuenta Complementaria llevará el registro del diferencial que resulte

de la moneda extranjera contra la moneda nacional. Su búsqueda se

MANTENIMIENTO
puede realizar de la misma manera que se hizo con las cuentas definidas
en el parámetro RANGO DE CUENTAS
• Moneda: Tipo de moneda para la cuenta de moneda extrajera.
• Grabar: Esto se puede hacer desde el menú Edición, ó también se puede

hacer con las teclas rápidas Ctrl. + G y/o con el icono que aparece en la
barra de herramientas

MANTENIMIENTO
A,B,C a Cuentas de Interfase
Aquí se dan de alta las definiciones de las cuentas contables que estarán
recibiendo asientos contables automáticos provenientes de otros sistemas que serán
generadores de información (pólizas) en sus diferentes categorías o clasificaciones,
tales como: Bancos, Documentos por Pagar (Proveedores), Documentos por Cobrar
(Clientes) e Inventarios.
Estas cuentas le permiten al sistema afectar movimientos relacionados entre

la contabilidad y los sistemas que se hayan definido con Interfase y mantener
congruencia entre la información de estos sistemas y la contabilidad.
Llámese Cuenta de Interfase a las cuentas contables que enlazan los diferentes
módulos del sistema con contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente
El procedimiento para dar de alta una cuenta de interfase es el siguiente:


MANTENIMIENTO
• Cuenta: Se dan de alta los registros a nivel de cuenta mayor, se tiene la

ayuda del F1 y/o binoculares de la barra de herramientas para realizar la
búsqueda de la cuenta que se usará para realizar la interfase.
• Nivel: SubCuenta o SubSubCuenta, al cual se quiere activar la interfase.
• Sistema: se selecciona del menú descendente, el sistema con el que se va a

hacer la interfase.
• Desglose Proveedor: Se deberá activar esta opción cuando se desee

desglosar el número del proveedor en la subcuenta o subsubcuenta según lo
indique el nivel de la cuenta de interface.
• Número Inicial y Número Final: se escriben los números que hacen

referencia a un rango.
• Grabar: Esto se puede hacer desde el menú Edición ó también se puede

hacer con las teclas rápidas Ctrl. + G y/o con el icono que aparece en la barra
de herramientas
NOTA Solo serán cuentas de interfase la de Bancos, Proveedores y Clientes. Así como sus respectivas Cuentas
Complementarias en caso de usar moneda extranjera.

MANTENIMIENTO
A,B,C a Cuentas Diferencia Cambiaria
Mediante esta ventana se definen las cuentas de Diferencia Cambiara para

registrar la diferencia del resultado por el tipo de cambio. Cuando se utilizan cuentas
complementarias para la realización de transacciones con clientes y/o proveedores,
debemos especificar las cuentas para la diferencia cambiaria, para el reflejo de estos
movimientos en la contabilidad. Es importante mencionar que el sistema no
determina automáticamente si la diferencia arroja una pérdida o utilidad cambiaria.
La ventana que nos permite realizar esta operación es la siguiente:
El procedimiento para dar de alta las cuentas de Diferencia Cambiaria es el

siguiente:

• Rango de Cuentas, en Inicial y Final, se escribe el número de la

cuenta bancaria ó se puede utilizar el F1 y/o los binoculares que
aparecen en la barra de herramientas para realizar la búsqueda de las
cuentas.

MANTENIMIENTO
• Cuenta Ganancia: En este parámetro se indica en que cuenta se

concentraran las ganancias de la fluctuación o diferencia Cambiaria.
• Cuenta Perdida: En este parámetro se indica en que cuenta se

concentraran las perdidas de la fluctuación o diferencia Cambiaria.
• Grabar: Esto se puede hacer desde el menú Edición ó también se puede

hacer con las teclas rápidas Ctrl. + G y/o con el icono que aparece en la
barra de herramientas para finalizar la alta de la cuenta de diferencia
cambiaria

MANTENIMIENTO
A,B,C a Tipos de Movimiento
En el modulo de Bancos, se tiene definido como transacciones generales los

Ingresos y Egresos a nuestras cuentas bancarias. Sin embargo, para un mejor
análisis que nos facilite la definición de reportes como el de flujo de efectivo,
debemos desglosarlas en diferentes Tipos de Movimiento de tal manera que al
capturar las transacciones diarias, solo seleccionemos el que corresponda. Esto lo
podemos hacer por medio de la siguiente ventana:
El procedimiento para dar de alta los Tipos de movimientos es el siguiente:
Agregar: Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de

herramientas, o por medio del menú adicional Edición, esta misma operación
que puede realizarse con las teclas rápidas Ctrl+A
• Clave: En este campo se introduce un número de dos posiciones para

identificar el tipo de transacción:
I. Cargos: Su rango es del 01 al 50.

II. Abonos: Su rango es del 51 al 99.

MANTENIMIENTO
• Naturaleza: Este campo aparece automáticamente al teclear la Clave.

(Cargo o Abono).
• Conciliado por: En este parámetro se selecciona el círculo en blanco para

indicar que Tipo de Movimiento será conciliado al comparar lo capturado
contra el estado de cuenta del banco. Puede ser por Monto (Importe) o
por Número (Referencia), o por R.F.C.
• Descripción: En este campo se escribe el nombre que identifica al Tipo

de Movimiento.
• Orden Sorteo: Este campo nos permite indicar si ese Tipo de Movimiento
tiene alguna prioridad a la hora de hacer los reportes.
• Usa Sub-TM: Al seleccionar este Check Box le indicamos al sistema si

estaremos manejando un segundo nivel en el registro de información al
seleccionar el tipo de movimiento.
• Créditos Puente: En estos campos identificamos si el TM es transacción

de:
I. Ministración: Su rango es del 01 al 50.

II. Ingreso por Escritura: Su rango es del 01 al 50.
III. Amortización: Su rango es del 51 al 99
• Grabar: Una vez capturado los campos se procede a grabarlos, esto se

hace desde el menú Edición, también se puede hacer con las teclas
rápidas Ctrl.+G. y/o con el icono que aparece en la barra de
herramientas (disco)
Se repite el procedimiento para agregar más tipos.

MANTENIMIENTO
A,B,C a SubTipos de Movimiento
En esta ventana se dan de alta los Sub tipos de Movimiento, mismos que nos
van a dar un mejor análisis en la definición de reportes como el del flujo de efectivo.
La ventana que nos presenta es la siguiente:
El procedimiento para dar de alta los Sub Tipos de Movimientos es el siguiente:
Agregar: Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de

que puede realizarse con las teclas rápidas Ctrl+A
• Sub TM: En este campo se introduce un número de dos posiciones para

identificar el sub tipo de movimiento deseado.

MANTENIMIENTO
• Descripción: En este campo se escribe el nombre que identifica al Sub

Tipo de Movimiento.

Se repite el procedimiento para agregar más Sub Tipos.

MANTENIMIENTO
Relación TM-Póliza
Aquí se dan de alta las relaciones que existen entre los Tipos de Movimientos y
las pólizas contables.
Esta relación le permite al sistema afectar movimientos relacionados entre

Bancos y Contabilidad.
Llámese Relación de TM-Póliza, a los movimientos que se efectúan en Sistema

de Bancos y la afectación que tienen con el Sistema de Contabilidad.
El procedimiento para dar de alta una cuenta de Relación TM-Póliza es el siguiente:
• En el menú que se encuentra en esta ventana se selecciona la opción

Agregar, , y en el datalle de la ventana, se capturaran los
siguientes campos:
• Línea: La asigna en automático el Sistema.
• Cta: Se da de alta a nivel de cuenta mayor, se tiene la ayuda del F1 y/o

binoculares de la barra de herramientas, de esta pantalla, para realizar la
búsqueda de la cuenta que se usará para realizar la relación.

MANTENIMIENTO
• Scta: Se da de alta a nivel de sub cuenta mayor, se tiene la ayuda del F1 y/o
binoculares de la barra de herramientas, de esta pantalla, para realizar la
búsqueda de la cuenta que se usará para realizar la relación.
• Sscta: Se da de alta a nivel de sub sub cuenta de mayor, se tiene la ayuda

del F1 y/o binoculares de la barra de herramientas, de esta pantalla, para
realizar la búsqueda de la cuenta que se usará para realizar la relación.
• Descripción: Se captura el concepto de dicha relación.
• CC: Se selecciona de este menú descendente, según lo que corresponda, si

requiere o no el Centro de Costo.
• Naturaleza: Se selecciona de este menú descendente la naturaleza de la

cuenta, que puede ser:
I. Abonos
II. Abonos rojos
III. Cargos
IV. Cargos rojos
• Base: Se selecciona de este menú descendente la base del valor del

movimiento, siempre es total.
• Cargo: Se alimenta el porcentaje que se tomara del valor base, para grabarlo
en el registro correspondiente.
• Abono: Se alimenta el porcentaje que se tomara del valor base, para grabarlo
en el registro correspondiente
• Grabar: Esto se efectúa con el icono en forma de disco , que se encuentra

dentro de esta ventana.

MANTENIMIENTO
A,B,C a Bancos
Mediante esta ventana das de alta todos los datos relacionados a los bancos
de los cuales de van a manejar las cuentas bancarias. La ventana que se despliega
es la siguiente:
Los datos necesarios para activar los bancos son:
• Agregar: Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de

que puede realizarse con las teclas rápidas Ctrl+A.
• Banco: En este campo se pone un número, de preferencia consecutiva, de

dos posiciones que nos permite identificar el banco de nuestras actividades.
• Descripción: En este campo se escribe el nombre del banco.

MANTENIMIENTO
• Sucursal: En este campo se indica el nombre o identificación de la sucursal

de nuestro banco.
• Dirección: En este campo se introduce la calle, número y colonia donde se

encuentra esa sucursal bancaria.
• Ciudad: En este menú descendente determinamos la ciudad donde se

encuentra el banco.
• Teléfono y Teléfono 2: En estos campos se teclean los números

correspondientes para establecer el contacto telefónico.
• Línea y Línea 2: En estos campos se ponen las líneas de crédito

establecidas con la institución bancaria.
• Responsable: En este campo se escribe el nombre de la persona con la que

estableceremos el contacto.
• Proveedor: En este campo grabamos el número de proveedor

correspondiente, se puede utilizar el F1 y/o los binoculares que aparecen en
la barra de herramientas para realizar la búsqueda de el proveedor.
• Cve. Banco: Aquí capturamos la clave del banco, esta la proporciona la

Institución que se ocupa de organizar los depósitos electrónicos.
• Speua: Aquí capturamos la clave de speua, esta nos la proporciona el

banco, es la que usara la Institución que administra las transferencias
electrónicas.
• Nomen Santander: Aquí capturamos la clave de speua, esta nos la

proporciona Santander, es la que usara al momento de generar las
transferencias electrónicas.
• Clave Layout Santader: Este campo nos permite registrar la clave con la
que se identificara el layout con que generara el archivo de trasferencias en
caso de que se este trabajando con Santader.
• Layout Batchs: En esta pestaña, podemos agregar los diferentes formatos

de layouts del banco según corresponda para generar el archivo texto para
las trasferencias bancarias.
• Grabar: Una vez capturado los campos, se procede a grabarlos, esto se hace
desde el menú Edición, también se puede hacer con las teclas rápidas
Ctrl.+G. y/o con el icono que aparece en la barra de herramientas (disco)

MANTENIMIENTO
A,B,C a Cuentas Bancarias
Mediante esta ventana se puede dar de alta los datos de las cuentas
bancarias, en las cuales se van a registrar las transacciones y que están relacionadas
con los datos de los bancos que dimos de alta. Una vez que definimos los bancos en
los cuales realizamos nuestras transacciones, daremos de alta las cuentas bancarias
relacionadas con éstas. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento para dar de alta las cuentas bancarias es el siguiente:

MANTENIMIENTO
• Agregar: Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de

herramientas, o por medio del menú adicional Edición, esta misma
operación que puede realizarse con las teclas rápidas Ctrl+A..
• Cuenta: En este campo se escribe un número de identificación de la

cuenta bancaria. Es consecutivo e independiente del número del banco.
Se sugiere que se considere la SubCuenta asignada al banco en la
contabilidad y la SubSubCuenta para esta cuenta bancaria.
• Descripción: En este campo se indica el número de cuenta bancaria, el

número de contrato, etc., que describen a esta cuenta.
• Banco: Menú descendente donde seleccionamos el número del banco al

que corresponde esa cuenta. Automáticamente, aparecerá el nombre del
banco.
• Cuenta Contabilidad: En este campo se escribe el número de cuenta

contable con sus tres niveles que se dio de alta en el catálogo de cuentas
contables para afectar todas las transacciones bancarias originadas por
esta cuenta bancaria.
• Moneda: Menú descendente donde se selecciona el tipo de moneda que

se utilizará para las transacciones en esta cuenta bancaria.
• C.C.: En este campo se captura el centro de costos que deseamos

relacionar a la cuenta bancaria. La búsqueda del centro de costos se
puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de
herramientas “linterna”, también se puede hacer por medio de las teclas
rápidas F1.
• Tipo Póliza: Menú descendente donde se selecciona el tipo de póliza con

el que se identificarán las pólizas enviadas desde esta cuenta bancaria
hacia la contabilidad. Cada cuenta bancaria debe estar identificada con
una letra diferente de la A a la Z.
• Inicio de Operación: En este campo se pone la fecha a partir de la cual

empezamos a reflejar movimientos en el Sistema de Bancos.
• Ultimo Cheque: En este campo se indica el número del último cheque

emitido por el usuario. A partir de ese número, el Sistema de Bancos
controlará el consecutivo de cheques emitidos.
• Lugar de Emisión: Es la ciudad en donde se apretura la cuenta bancaria.
• Consecutivo de cheques Electrónicos: En este campo se indica el

número del último cheque electrónico emitido por el usuario. A partir de

MANTENIMIENTO
ese número, el Sistema de Bancos controlará el consecutivo de cheques

electrónicos emitidos.
• Sucursal donde se creo la cuenta: En este campo se indica el numero

o identificación de la sucursal de nuestro banco.
• Numero de cuenta en el banco: En este campo se indica el número de

cuenta bancaria que describen a esta cuenta, para las transferencias
electrónicas.
• Banca Electrónica: En este campo se indica el número de cuenta

electrónica de esta cuenta, para las transferencias electrónicas.
• Clabe: Es la Clave Bancaria Estandarizada, esta la proporciona el

banco, es utilizada por la Institución que administra las transferencias
electrónicas.
• Plaza : En este campo se indica el numero o identificación de la plaza de

nuestro banco.
• Terceros : En este campo se indica si la cuenta se utilizara para efecto

de realizar pagos a cuenta de terceros.
Estatus Clasificación: Seleccionamos el estatus que le daremos a la

cuenta a manera de control que puede ser de tipo:
I. Concentradora
II. Pagadora
III. Ambas
IV. Ninguna
Tipo de Cuenta: Seleccionamos el fin para cual fue apertura la cuenta,

que puede ser para:
V. Depósitos de Clientes
VI. Fondeo / Ministraciones
VII. Inversiones / Recuperaciones
VIII. Todas


MANTENIMIENTO
A,B,C a Cuentas Contables
La contabilidad tiene como uno de sus catálogos básicos el de Cuentas

Contables que nos permite registrar todos los movimientos para realizar nuestros
Estados Financieros. Desde el Sistema de Bancos tenemos, a través de esta opción,
el acceso a este catálogo para facilitar tanto su consulta como su mantenimiento. La
ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento para dar de alta las cuentas contables es el siguiente:
• Agregar: En el menú Edición se selecciona la opción Agregar , esto

también se puede hacer con las teclas rápidas Ctrl+ A y/o con el icono
que aparece en la barra de herramientas.
• Cuenta: En este campo se introduce el número de cuenta contable de

mayor. Esta es numérica y de cuatro posiciones.

MANTENIMIENTO
• SubCta: En este campo se teclea el número que corresponde a la

SubCuenta de la cuenta de mayor que se dio de alta. Este puede ser
hasta de cuatro dígitos.
• SSCta: En este campo se teclea el número que corresponde a la

SubSubCuenta de la Subcuenta y este puede ser hasta de cuatro dígitos
• Para dar del alta una Scta se busca la cuenta de mayor en el campo
cuenta y se teclea el digito de la Scta., Descripción, Orden y Requiere, se
hace este mismo procedimiento para dar de alta la Sscta
• Dígito: Este campo aparece el número del dígito verificador dado por el
sistema de manera única para cada cuenta. Este nos permite confirmar
durante la captura que el resto de los números introducidos en los campos
de la cuenta contable son los correctos. Este campo lo solicitará si se
configura en el Sistema de Contabilidad de esa manera.
• Descripción: En este campo se teclea el nombre de la Cuenta,

SubCuenta o SubSubcuenta contable.
• Tipo Contable: Menú descendente donde se define el tipo de cuenta que

se está introduciendo, ya sea Activo Circulante, Diferido, etc.,con el objeto
de tener una estructura de catálogo universal. . Nota: Cuando se trata de una
SubCuenta o SubSubCuenta, el sistema pone por default el tipo contable, ya que se basa
en el tipo seleccionado para la cuenta de mayor.
• Tipo Resultado: En este parámetro se nos permite clasificar las cuentas

dependiendo de su objetivo, ya sea de Resultados o Balance.
• Razón Financiera: En este menú desplegable indicamos la razón

financiera correspondiente, esta es una clave que se utiliza en el Sistema
BI.
• Transfiere Catálogos Prov/Ctes: Por medio de este botón el sistema

nos permite llevar todos los proveedores y clientes al catálogo de cuentas
contables, conforme a su definición en la opción de Cuentas de Interfase.
• Clasificador cuenta 01: En este campo de menú desplegable,

determinamos el clasificador que agrupara información en el Sistema
BI.

BI.

MANTENIMIENTO

BI.

BI.
• Orden: Menú descendente donde le permitirá definir una cuenta contable

como cuenta de orden, es decir, aquella que no es ni de activo, pasivo o
capital.
• Requiere Proveedores-Orden de Compra y/o Vivienda-Número de

Cliente: Check box que solo y exclusivamente será activado para la
cuenta de interfase de Proveedores y Clientes respectivamente, como por
ejemplo:
1103-0000-0000 Clientes (Vivienda, sí existe una empresa Promotora)

2100-0000-0000 Proveedores.
• Valida Proveedor: En este check box indicamos si queremos que se

lleve a cabo la validación del proveedor en la carga de pólizas.
• Valida Cliente: En este check box indicamos si queremos que se lleve a

cabo la validación del cliente en la carga de pólizas.
• Filial: Con este check box indicamos si es una filial de la empresa.
• Filial: Con este check box indicamos si es filial de una empresa.
• Requiere Empleado: Check box donde indicamos si se requerirá la

captura del código del empleado.
• Requiere Folio de Credito: Check box donde indicamos si se requerirá

la captura Folio de Crédito.
• En el menú Edición se selecciona la opción Grabar, esto también se

puede hacer con las teclas rápidas Ctrl. + G y/o con el icono que aparece
en la barra de herramientas

MANTENIMIENTO
A,B,C a Monedas
Mediante esta ventana podemos dar de alta las monedas que utilizaremos
para realizar transacciones comerciales con nuestros bancos. La ventana que se
despliega es la siguiente:
El proceso para el registro de monedas es el siguiente:
• Agregar: Se puede agregar un “renglón” con el icono que se encuentra

en la barra de herramientas ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción
sería desde el menú Edición.
• Moneda Este campo alfanumérico es el número (máximo cuatro dígitos)

que identificará a la moneda.
• Descripción: En este campo se escribe el nombre de la moneda.
• Tipo de Cambio: En este campo se introduce la equivalencia en moneda

nacional de alguna moneda extranjera. Se debe tener especial cuidado en
actualizar el tipo de cambio, además se recomienda definir al tipo de
cambio en moneda nacional como la unidad (1.00) para facilitar la
conversión de otras monedas.

MANTENIMIENTO
• Id Moneda: Este campo es el número Id que identificará si la moneda es

Nacional (1) o Extranjera (numero diferente a 1).
• Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en

forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio
del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G
Se repite el proceso para dar de alta las monedas que sean necesarias.

MANTENIMIENTO
A,B,C a Tipos de Cambio
En esta ventana se dan de alta los tipos de cambio de las monedas

extranjeras. La ventana es similar a la siguiente:
El procedimiento para dar de alta un tipo de cambio es el siguiente:
• Agregar: Se puede agregar un “renglón” con el icono que se

encuentra en la barra de herramientas , ó con las teclas rápidas CTRL+A
y otra opción sería desde el menú Edición.
• Moneda: Dropdown donde selecciona el tipo de moneda extrajera.
• Fecha: Se indica la fecha del tipo de cambio.
• Tipo de Cambio: El valor de la moneda en pesos.
• Grabar: Se presiona el icono que se encuentra en la barra de

herramientas para grabar el registro.

MANTENIMIENTO
A,B,C de Países
Mediante esta ventana el sistema da la posibilidad de registrar los países

donde se localizan los bancos con los cuales tendrá operaciones la empresa, la
ventana desplegada en este caso se presenta a continuación:
El procedimiento para dar de alta un nuevo país es el siguiente:
• Agregar : Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de

herramientas, o por medio del menú Edición, esta misma operación que
puede realizarse con las teclas rápidas Alt+A
• País: En este parámetro se debe escribir el nombre del país deseado (15
caracteres como máximo).
• Nacionalidad: En este parámetro se debe escribir el nombre de la

nacionalidad del país que se está registrando (27 caracteres como
máximo).


MANTENIMIENTO
• Modificar/Borrar: Si después de grabar un país se quiere modificarlo,

solo hay que seleccionarlo y en el menú Edición elegir la opción
Modif./Borrar, ó por medio del las teclas rápidas Alt+M y/o con el icono
que aparece en la barra de herramientas en forma de Lápiz.
• Borrar: Si el país seleccionado no cuenta con algún registro que haga

referencia a él (Ej. estado o ciudad), es posible borrarlo por completo
seleccionando del menú Edición la opción Borrar o las teclas rápidas Alt+B
y/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra de
herramientas en forma de bote de basura.
El nuevo país ha quedado grabado, y siguiendo el mismo procedimiento se

pueden registrar tantos países como sean necesarios

MANTENIMIENTO
A,B,C de Estados
Mediante esta ventana el sistema permite anexar todos los estados donde se
localizan los bancos con los cuales la empresa tiene operaciones, para poder hacer
esto, es necesario haber registrado en la opción anterior el país al cual pertenece el
estado deseado.
El procedimiento para registrar nuevos estados es de manera similar al caso

anterior:

herramientas, o por medio del menú adicional Edición, esta misma
operación que puede realizarse con las teclas rápidas Alt+A
• Estado: En este campo se teclea el nombre del estado deseado (5

• Descripción Estado según INEGI: En este campo se teclea el nombre

del estado deseado.

MANTENIMIENTO
• País: Menú descendente se selecciona el país al cual pertenece el estado

a registrar.

• Modificar/Borrar: Si después de grabar un estado se quiere modificarlo,
• Borrar: Si el estado seleccionado no cuenta con algún registro que haga

referencia a él (Ej. ciudad), es posible borrarlo por completo
seleccionando del menú Edición la opción Borrar o las teclas rápidas Alt+B
y/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra de
herramientas en forma de bote de basura.
El nuevo estado ha quedado registrado, siguiendo el mismo procedimiento se

pueden registrar tantos estados como sean necesarios.

MANTENIMIENTO
A,B,C de Ciudades
Mediante esta ventana el sistema permite registrar las ciudades donde están
localizados los bancos en los que se hacen las operaciones, para esto se debe tener
ya registrado el estado que corresponde a la ciudad que se van agregar. La ventana
que se despliega es la siguiente:
El procedimiento para dar de alta ciudades es el siguiente:

que puede realizarse con las teclas rápidas Alt+A
• Ciudad: En este campo hay que escribir el nombre de la ciudad deseada (25
• Estado: Menú descendente donde se selecciona el estado al cual pertenece

la ciudad a registrar.
• Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma
de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú
adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G

MANTENIMIENTO
• Modificar/Borrar: Si después de grabar un ciudad se quiere modificarlo,

Modif./Borrar, ó por medio del las teclas rápidas Alt+M y/o con el icono que
aparece en la barra de herramientas en forma de Lápiz.
• Borrar: Si la ciudad seleccionada no cuenta con algún registro que haga

referencia a él (Ej. estado), es posible borrarlo por completo seleccionando
del menú Edición la opción Borrar o las teclas rápidas Alt+B y/o dando un
clic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de
bote de basura.
La nueva ciudad ha quedado registrada, siguiendo el mismo procedimiento se

pueden registrar tantas ciudades como sean necesarias.

MANTENIMIENTO
A,B,C a Firma Digital
En esta ventana se da de alta las firmas para usarla de manera digital, se

define la ruta donde se encuentra dicha firma. La ventana es similar a la siguiente:
El procedimiento para dar de alta la firma es la siguiente:
• Agregar: Presionas el icono de la barra de herramientas para agregar el

registro.
• Nivel: Defines si el empleado tiene nivel Administrativo o Dirección.
• Empleado: Defines el numero de empleado.
• Ruta: Al dar clic en el botón “ruta” abre una ventana para realizar la
búsqueda de la firma, al encontrarla le damos clic en guardar.

MANTENIMIENTO
• Grabar: Para grabar el registro se presiona el icono que se encuentra en

la barra de herramientas.

MANTENIMIENTO
A,B,C de Cuentas Contables para Pago
Mediante esta ventana, el sistema permite registrar la cuenta contable de

bancos que estará siendo afectada al momento de realizar un pago a proveedores
El procedimiento para dar de alta es la siguiente:
• Agregar: Presionas el icono de la barra de herramientas para agregar el

registro
• Cuenta: En este campo se escribe el número de cuenta de la cual de

mayor previamente dada de alta en el ABC de Cuentas Contables. Se
puede utilizar la opción de Búsqueda por medio de los binoculares que
están en la barra de herramientas y / o con las tecla de ayuda F1.
• Scta: En este campo se escribe el número de subcuenta de la cual de

• Sscta: En este campo se escribe el número de subsucuenta de la cual de


MANTENIMIENTO
• Descripción: En este campo capturamos una descripción relacionada a la

operación.
• Tipo: Menú descendente que nos permite definir a que sistema estará
relacionada la cuenta.
• TM de Pago: Menú descendente que nos permite definir el tipo de

movimiento que estará relacionada la cuenta

• Modificar/Borrar: Si después de grabar una cuenta se quiere modificar,


MANTENIMIENTO
A,B.C de Cuentas Bancarias por Proveedor
A cada proveedor al cual se le realicen los depósitos (pagos de facturas) vía

electrónica se le deberá registrar la cuenta bancaria, estableciendo correctamente los
datos para que el depósito sea transparente y correcto.
Las instituciones bancarias de las cuentas de pago de proveedor se deben dar de alta
en el catálogo de bancos aún cuando la Compañía no tenga una relación directa con
la institución bancaria
• Clasificador: Menú descendente que muestra las variables que en

determinado momento se pueden configurar para un clasificador en
específico.
• Activo: Si se tiene habilitado el Check, está activo el clasificador.
• Consc Dep: En este campo se registra en automático un consecutivo de

las cuentas para depósito.
• Clave: En este campo se registra el clasificador del Centro de Costo.
• Banco: En este campo se registra el banco para el depósito.
• Moneda: En este campo se registra la moneda del banco.
• Tipo Cuenta: Menú descendente que muestra las variables que en

determinado momento se pueden configurar.

MANTENIMIENTO
A. Chequera
B. Plástico
C. Transferencia
• Cuenta: En este campo se registra la cuenta bancaria.
• Sucursal: En este campo se registra la sucursal de la cuenta bancaria.
• Dirección Sucursal: En este campo se registra la dirección de la

sucursal bancaria.
• Plaza: En este campo se registra la plaza de la sucursal.
• Clabe: En este campo se registra la clave de la cuenta bancaria.
• Plástico: En este campo se registra el numero del platico si en el campo

Tipo de Cuenta se selecciono Plástico.
• Default: Si se tiene habilitado el Check, está la cuenta como default.
• Activa: Si se tiene habilitado el Check, está activa la cuenta.

forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por
medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl+G

MANTENIMIENTO
E-Mails de Proveedores
En esta ventana se deberán registrar las cuentas de correo electrónico tanto

para el aviso de Pago vía Transferencia Electrónica (Pago Batch).
Es importante mencionar que las cuentas se dan de alta por Clasificador.
• Clasificador: Menú descendente que muestra las variables que en

determinado momento se pueden configurar para un clasificador en
específico.
• Activo: Si se tiene habilitado el Check, está activo el clasificador.
• Consc Ct: En este campo se registra en automático un consecutivo de las

cuentas para correo electrónico.
• Clave: En este campo se registra el clasificador del Centro de Costo.
• Plaza: En este campo se registra la plaza de la sucursal.
• E-mail@: En este campo se registra la dirección de correo electrónico del

proveedor.
• Orden Compra: En este campo se registra el tipo de correo que se va a

enviar.
A. Orden de Compra
B. Pagos Batch

MANTENIMIENTO

forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por
medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl+G.

PROCESOS DIARIOS
MENU DE PROCESOS DIARIOS
Mediante este menú se nos permite la captura de las transacciones o

movimientos de las cuentas bancarias y esto nos generará la afectación contable. A
través de los estados de cuenta y saldos bancarios, entre otros reportes, daremos
seguimiento a la administración de nuestro flujo de efectivo. Las opciones que
conforman este proceso se describen a continuación:

PROCESOS DIARIOS

llamado Edición / Reporte las opciones desplegadas bajo este último menú,
cuenta con dos opciones para realizar una misma operación

PROCESOS DIARIOS
Carga de Pólizas
Mediante esta ventana daremos de alta todos aquellos movimientos bancarios

que por sus características no pueden ser generados automáticamente desde otros
subsistemas. Entre ellos están los ingresos, las transferencias electrónicas, etc. La
Ejemplos de Tipos de Pólizas:
1. Pólizas de Diario
2. Pólizas de Proveedores
3. Pólizas de Nómina
4. Pólizas de Ingresos
El procedimiento para elaborar una póliza es el siguiente:
• Tipo de Póliza: Menú descendente donde debemos definir el tipo que

corresponda al movimiento a realizar, por ejemplo, Ingresos,
Transferencias Electrónicas. El tipo de póliza ahora es de dos dígitos etc.
• Póliza: Aparece por default y consecutivamente el número de la póliza. Si

solo se quiere consultar una póliza que ya está elaborada, se escribe el
número de la cual se quieren consultar los datos y se presiona ENTER
para que automáticamente éstos se desplieguen.
• Fecha: Este campo nos indica el período contable en el que se registrará

la póliza. Si deseamos otro período, debemos dar doble clic en el espacio
en blanco a la derecha del número de la póliza y aparecerá el campo que
nos permite cambiarnos de período.

PROCESOS DIARIOS

puede hacer con las teclas rápidas Ctrl+ R y/o con el icono que aparece
en la barra de herramientas
• No.: Esta columna se refiere al número de partida o renglón que forman

los registros contables de la póliza.
• Cuenta: En este campo se escribe el número de cuenta de la cual se

quiere hacer la póliza. Se puede utilizar la opción de Búsqueda por medio
de los binoculares que están en la barra de herramientas y / o con las
tecla de ayuda F1.
• En Mov: es el número de identificación que el subsistema creó o asignó.

Los subsistemas de bancos, clientes y proveedores tienen la capacidad de
generar asientos contables automáticos en función del movimiento que les
da origen. A estos tipos de movimientos repetitivos y automáticos, dichos
subsistemas les asignan un número de identificación
• En Proveedor: Se captura el número del proveedor cuando el

movimiento lo requiera.
• En Referencia: Se pondrá el número del documento con el cual se

registrará o identificará el movimiento. Por ejemplo, el número de factura
de un documento por pagar, por cobrar o un número de operación en caso
de una transferencia electrónica. Este campo esta limitado a 6 dígitos.
• En el campo de CC es el número del centro de costo que haya generado

un gasto o costo. Está limitado a tres dígitos.
• En el campo de OC/Cte es el número de Orden de Compra para aquellos

movimientos generados por subsistemas y sólo para aquellas cuentas que
sean o no de interfase. Esta columna será transparente o no necesaria
para capturar el movimiento. Esto se habilita desde la venta de ABC a
cuentas contables.
• En el campo de Concepto es donde capturaremos información

representativa del movimiento, por ejemplo un número de factura o
número de operación bancaria, pago a cuenta etc. Limitado a 40
caracteres en el campo.
• En el Tipo Movimiento se registra la naturaleza contable del movimiento

registrado. Por ejemplo, si es una cuenta de bancos y es una salida de
dinero (Egreso), el Tipo Movimiento sería (2-Abono), o a la inversa
entrada de dinero (Ingreso) el Tipo Movimiento sería (1-Cargo). Este se
puede desplegar con la flecha de desplazamiento de opciones ascendentes
según el número de tipo de movimiento que se haya dado de alta. No

PROCESOS DIARIOS
solamente existen Cargos y Abonos, también los hay de naturaleza

diferente como: Cargos-Rojos y Abonos-Rojos.
• En Importe es el cuadre de la póliza donde se aplica el principio de

partida doble “a todo cargo corresponde un abono ”.
• El campo de St se selecciona solo para la primera línea.
• En el campo de Status aparece el estado que guarda una póliza

(Capturada, Validada, Actualizada, Bloqueada y Errónea).
I. Capturada: Status que guarda toda póliza basada en el principio

de partida doble.
II. Validada: Status de póliza sin ningún error (posteriormente se

analizará este procedimiento esencial para evitar errores de
información que como su nombre lo indica pasó por un proceso
de validación).
III. Actualizada: Status que guarda toda póliza que ya pasó el

proceso de validación y en la cual los asientos registrados podrán
afectar libros contables o generar las respectivas consultas o
reportes.
IV. Error: Status que el procedimiento de validación genera a una

póliza cuyos registros no se encuentren debidamente asentados.
• En el campo de Generada despliega y guarda el nombre del sistema que

haya creado o generado la póliza. Este puede ser: Contabilidad,
Proveedores, Clientes, Bancos, Nómina e Inventarios.
• En los campos de Cargos, Abonos y Diferencia, aparecen las

cantidades respectivas, según la cantidad tecleada en el campo de
importe. NOTA En la captura de una póliza nunca puede existir diferencia entre los cargos y
abonos ya que en el momento que se elija la opción de guardar, el sistema NO lo va a permitir y se
tendrá que eliminar la diferencia neteando los cargos y abonos.
• Una vez terminada la captura de la póliza en el menú Edición se

selecciona la opción Grabar, esto también se puede hacer con las teclas
rápidas Ctrl. + G y/o con el icono que aparece en la barra de
herramientas para garantizar el procesamiento de la información de la
compañía.
NOTA En la opción de Eliminar Renglón, para cuentas con interfase (las cuales podemos identificar fácilmente por el
color de la línea que es en gris oscuro y no en blanco como las cuentas sin interfase), el sistema abrirá una ventana
para ingresar la contraseña de autorización la cual no está disponible para cualquier usuario.

PROCESOS DIARIOS
Captura de Movtos
En esta ventana daremos de alta los movimientos bancarios que por sus
características no pueden ser generados automáticamente desde otros subsistemas.
Entre ellos están los ingresos, las transferencias electrónicas, etc. La ventana que se
despliega es la siguiente:
• Cuenta: En este campo introducimos el número clave que identifica a la

cuenta bancaria. La búsqueda es sencilla se puede realizar por medio del
icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares”, esto
también se puede hacer por medio del menú Reporte y/o con las teclas
rápidas ALT+F1.
• Número: En este campo se desplegará automáticamente el folio

consecutivo que controla el sistema.
• Fecha: En este campo se teclea el día en que se está realizando la

captura.

PROCESOS DIARIOS
• Tipo de Movimiento: Menú desplegable donde se selecciona el Tipo de

Movimiento con que identificará el egreso del banco. La búsqueda es
sencilla se puede realizar por medio del icono que se encuentra en la
barra de herramientas “binoculares”, esto también se puede hacer por
medio del menú Reporte y/o con las teclas rápidas ALT+F1.
• Crédito: Este campo se activa solamente cuando hayamos capturado un

tipo de movimiento el cual le indicamos que tiene relación a créditos
puente. Aquí capturamos el numero de crédito al cual queremos relacionar
el movimiento. La búsqueda es sencilla se puede realizar por medio del
icono que se encuentra en la barra de herramientas “Linterna”, esto
también se puede hacer por medio del menú Edición y/o con la tecla
rápida F1.
• Folio: Este campo se activa solamente cuando hayamos capturado un tipo

de movimiento el cual le indicamos que tiene relación a créditos puente.
Aquí capturamos el folio de crédito al cual queremos relacionar el
movimiento. La búsqueda es sencilla se puede realizar por medio del
icono que se encuentra en la barra de herramientas “Linterna”, esto
también se puede hacer por medio del menú Edición y/o con la tecla
rápida F1.
• Concepto: En este campo se teclea el concepto del movimiento.
• C.C.: En este campo se introduce el número del Centro de Costo al que

será aplicado el movimiento. La búsqueda es sencilla se puede realizar por
medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “Linterna”,
esto también se puede hacer por medio del menú Edición y/o con la tecla
rápida F1.
• Monto: Se captura el importe del movimiento efectuado.
• Grabar: Una vez definidos los datos anteriores debemos grabar la

información oprimiendo el botón de la barra de herramientas “disco”, y se
desplegará el siguiente mensaje.

PROCESOS DIARIOS
Captura de Cheques
Mediante esta opción podemos realizar los cheques en forma Manual, aunque
generalmente debemos generarlos en forma automática, y así afectar los saldos de
los pasivos instantáneamente.
Antes de capturar los cheques manuales debemos tener en consideración

todas aquellas afectaciones contables que se relacionan con la salida del dinero del
banco. Esto es, la póliza del cheque debe estar lista también para capturarse. La
El procedimiento para capturar cheques es el siguiente:
• Cuenta: En este campo se teclea o busca la cuenta bancaria a afectar. La

búsqueda es sencilla se puede realizar por medio del icono que se
encuentra en la barra de herramientas “binoculares”, esto también se
puede hacer por medio del menú Edición y/o con la tecla rápida F1.
• Agregar. Se le da clic al icono de la barra de herramientas ó se puede

hacer desde el menú Edición y seleccionas la opción Agregar Renglón y/o
con las teclas rápidas Ctrl.+A

PROCESOS DIARIOS
• Cuenta: En este campo aparece el mismo número de clave que identifica

a la cuenta bancaria que se definió en la parte de arriba además se
desplegará la descripción para validarla.
• Cheque: En este campo se desplegará automáticamente el folio

consecutivo que controla el sistema.
• Fecha: En este campo se teclea el día en que se está realizando la

captura.
• Paguese a: Para llegar a este campo se debe oprimir ENTER o TAB en

donde se introduce el nombre completo del beneficiario. La búsqueda es
medio del menú Edición y/o con la tecla rápida F1.
• $: En este campo se captura el importe del cheque. Aparecerá la

protección con letra para validarlo.
• Concepto: Este campo puede estar integrado de varias líneas. Es un

texto libre donde se indican datos más descriptivos respecto de la
transacción u objetivo del cheque.
• Hecha Por: En este campo se digitan las iniciales de la persona que está
realizando la captura del cheque.
• C.C.: En este campo se introduce el número del Centro de Costo al que

será abonado el importe del cheque. La búsqueda es sencilla se puede
realizar por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas
“binoculares”, esto también se puede hacer por medio del menú Edición
y/o con la tecla rápida F1.
• Tipo Mov.: Menú desplegable donde se selecciona el Tipo de Movimiento

con que identificará el egreso del banco.
• Sub Tipo TM: Menú desplegable donde se selecciona el subtipo de

Movimiento con que identificará el egreso del banco.
• Grabar: Una vez definidos los datos anteriores debemos grabar la

información oprimiendo el botón de la barra de herramientas “disco”, y se
desplegará una pantalla similar a la descrita en el apartado anterior
Carga de Pólizas, con la observación de que el primer renglón ya fue
generado por el sistema afectando con un abono a la cuenta contable
asignada a la cuenta bancaria. Debemos complementar los renglones de
la póliza hasta cuadrar sus movimientos. Hasta entonces grabaremos
nuevamente los datos para concluir el proceso.

PROCESOS DIARIOS
Impresión de Cheques
Una vez capturados los cheques en forma manual o generados en forma

automática, procedemos a imprimirlos. La pantalla que se despliega al seleccionar
esta opción es la siguiente:
El procedimiento para imprimir el cheque es el siguiente:
• Cuenta Bancaria: En este campo introducimos el número clave que

identifica a la cuenta bancaria. La búsqueda es sencilla se puede realizar
por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas
“binoculares”, esto también se puede hacer por medio del menú Reporte
y/o con las teclas rápidas ALT+F1.
• Cheques Inicial y Final: Este parámetro nos da la facilidad de

seleccionar un rango de cheque a imprimir simultáneamente. Debemos
teclear los números correspondientes. También se puede realizar la
búsqueda de manera sencilla, por medio del icono que se encuentra en la

PROCESOS DIARIOS

• Formato :En este parámetro hay varias opciones
I. Formato blanco: Con esta opción se selecciona si la impresión

es en papel blanco.
II. Forma Continua: Con esta opción se selecciona si la impresión

es en forma preimpresa.
III. Leyenda: Con esta opción se selecciona si deseamos que se

imprima la leyenda PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
en el cheque.
IV. Leyenda Adicional: Esta leyenda aparece bajo requerimiento

previo del cliente.
V. Leyenda_Firmas: Con esta opción se encienden dos campos en

esta ventana (REVISO y AUTORIZO) donde se escribe el nombre
de las personas que firman los cheques.
• Procesar Impresión: Una vez que introducidos estos datos debemos

presionar el botón de que se encuentra en la barra de herramientas
“palomita” (Procesar Impresión), esto también se puede hacer por medio
del menú Reporte / Procesar Impresión e inmediatamente se desplegará
la ventana de la vista preliminar.
• Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del

menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic
sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de
herramientas.
• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
I. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a

otra dentro del reporte.
II. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del

documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el
tamaño del documento generado por esta última operación no es
considerado por la impresión.

PROCESOS DIARIOS
III. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la

ventana de consulta por si se desea generar otra vista de algún
cheque en una cuenta diferente
Generación de Cheques Automáticos
Con esta opción realizamos la afectación automáticamente de los pagos a

proveedores. Esto es, pasivos que ya fueron capturados y autorizados para su pago
en el Sistema de Proveedores. El reporte base para la selección correcta de las
facturas de proveedores que serán pagadas parcial o totalmente, es la Requisición
de Fondos que se obtiene en el Sistema de Proveedores.
Existen dos procedimientos ligeramente diferentes para generar los cheques

automáticamente, dependiendo de cómo fueron autorizadas las facturas de
proveedores. En los dos casos, la ventana que se despliega es la siguiente:
• Proveedor: En este parámetro introducimos la clave o número del

proveedor inicial. A la derecha del campo existe un cuadro en blanco
etiquetado como al que es el rango final de proveedores. La búsqueda es

PROCESOS DIARIOS
• Clasificador: En este campo se introduce la clave del clasificador del cual

queremos generar los cheques. Se puede utilizar la opción de búsqueda
por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio
del menú Edición y/o con la tecla rápida F1, se le da al botón de procesar
y nos despliega los centros de costo incluidos en el clasificador.
• Centro Costo: En este parámetro capturamos el número del centro de

costo inicial del que deseamos generar los cheques. A la derecha del
campo aparece un cuadro en blanco con la etiqueta al que es el rango
final de centro de costo. La búsqueda es sencilla se puede realizar por
medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas
• Fecha Corte: Este campo nos permitirá filtrar las facturas que ya estén
vencidas a esa fecha para no generar pagos anticipados, salvo que
expresamente lo especifiquemos en esta fecha adelantándola.
• Fecha Pago: Este campo será la que aparecerá como fecha del cheque.
• Facturas: En este parámetro existen 2 opciones:
I. Programadas: Son las que fueron aceptadas y marcadas en la

ventana de programación de pagos W_EK209 en proveedores.
II. Todas: Son las que fueron marcadas en la ventana Autorización

de facturas W_SCP220 en proveedores, pero no han sido
programadas pero que se pueden pagar.
• Procesar: En el parámetro Facturas se seleccionas la opción TODAS y al

darle clic en el icono que se encuentra en la barra de herramientas
“palomita” se desplegarán las facturas que ya fueron autorizadas
previamente y que cumplan con los requisitos de datos indicados en los
campos capturados.
• Monto: En esta columna se nos muestra por default el importe total

pendiente de pago de la factura, para indicarnos si deseamos pagarlo en
su totalidad. Si así es, aceptamos el importe mostrado, en caso contrario,
introducimos el importe que vamos a pagar de esa factura.
• Tm Banco: En esta columna se desplegara el Tipo de Movimiento que

identificará la salida de dinero (egreso) y que este fue definido en los tipos
de movimientos de proveedores o le capturamos el que deseamos para el
pago de esa factura.

PROCESOS DIARIOS
• Tm Prov: En esta columna se desplegara el TM que indique PAGO

(generalmente el número 51) para indicar que la afectación en el Sistema
de Proveedores será un pago de facturas.
• Grabar: Al darle clic en el icono que se encuentra en la barra de

herramientas “disco” se desplegará una pantalla que pregunta si desea
generar los cheques ahora?
Si la respuesta es “NO” termina la ventana
Si la respuesta es “SI” inmediatamente aparece

La siguiente ventana:

PROCESOS DIARIOS
En la cual seleccionaremos primeramente:
• Cuenta Bancaria: Menú desplegable donde seleccionamos la Cuenta.
• Banco: Automáticamente aparece la descripción del Banco al que esta

relacionada dicha cuenta.
• Proveedor, Centro de costo, (Inicial y Final) Fecha Corte, Fecha

Pago: Estos parámetros nos muestran los rangos seleccionados para
generar los cheques. Podemos modificarlos para filtrar aún más la
generación de cheques.
• Tipo de Cambio: Este se utiliza para afectar cuentas bancarias en otras

monedas. Debemos capturar el valor del tipo de cambio que afectará
estas transacciones. Este se puede modificar en el cuadro que se
encuentra del lado derecho de la ventana
Existe un cuadro con 5 iconos que nos ayudan en lo siguiente:

PROCESOS DIARIOS
• Preliminar: Si deseamos ver como se generan los cheques o con que

números de cheques, esto para revisar los cheques antes de generarlos
definitivamente.
• Procesar que pertenece a esta ventana para proceder a generar los

cheques. Se indicarán los beneficiarios, números de cheque e importes con
que se generaron, así como el importe total de este proceso.
• Buscar: Esta opción la puedes usar en los campos de Proveedor, CC para

realizar la búsqueda de estos datos
• Monedas: Al darle clic a este icono aparece una ventana donde defines
el tipo de cambio cuando utilizas proveedores y cuentas en moneda
extranjera.
• Salir: Cuando terminamos de generar el cheque debemos presionar este

botón para regresar a la ventana de Generación de Cheques.
Es importante tomar en cuenta la información que aparece en la parte inferior

de las ventana ya que de cada factura seleccionada muestra: TM Bancos, TM
proveedor, lo Facturado que es la suma de las facturas recibidas de esa orden de
compra, Solicitado en la orden de compra, Pagado de la orden de compra, Recibido
en almacén de la orden de compra, Máximo a Pagar según lo recibido.

PROCESOS DIARIOS
Trasferencias Electrónicas
Las transferencias electrónicas son las transacciones que se realizan a través

de portales de los bancos por medio digital para realizar operaciones electrónicas con
el mismo u otros bancos.
Batch Electrónico
Mediante este proceso es posible seleccionar las facturas para pago a

proveedores una vez que estas mismas ya fueron autorizadas y programadas para
pago en el modulo de proveedores. Es importante mencionar que para que una
factura pueda ser programada en un batch electrónico, las pólizas que generaron
estas facturas al capturar el contrarecibo deberá ya estar actualizadas en el modulo
de contabilidad, de lo contrario, no aparecerán disponibles para pago.
El procedimiento para generar un bacth electrónico es el siguiente:
• Clasificador: Si seleccionamos este campo, se introduce la clave del

clasificador del cual queremos pagar facturas. Se puede utilizar la opción
de búsqueda por medio del icono que aparece en la barra de
herramientas, o por medio del menú Edición y/o con la tecla rápida F1.
• Centro Costo: Si seleccionamos este campo, en este parámetro

capturamos el número del centro de costo inicial del que deseamos
generar los cheques. A la derecha del campo aparece un cuadro en blanco
con la etiqueta al que es el rango final de centro de costo. La búsqueda es

PROCESOS DIARIOS

• Proveedor: En este parámetro introducimos la clave o número del

proveedor inicial. A la derecha del campo existe un cuadro en blanco
etiquetado como al que es el rango final de proveedores. La búsqueda es
• Fecha de Vencimiento del / al: En estos campos se define el rango de

fechas a efectuar la autorización.
• Tipo Batch: Menú desplegable en el cual seleccionamos el tipo de

trasferencia que vayamos a realizar. Estas puede ser Spei, Trasferencia
electrónica y trasferencia Internacional. En base al tipo seleccionado, es la
estructura de layout que corresponda.
• Banco: Menú desplegable en el cual seleccionamos el nombre del banco

del cual haremos el pago de facturas.
• Fecha de Pago: En este campo capturamos la fecha en la cual queremoa

que se generen los pagos programados.
• Lider de Proyecto: En este parámetro introducimos el código de la

persona considerada como líder de proyecto. La búsqueda es sencilla se
puede realizar por medio del icono que se encuentra en la barra de
herramientas “linterna”, esto también se puede hacer por medio del menú
Edición y/o con la tecla rápida F1.
• Gte. Admón: En este parámetro introducimos el código la persona que

unge como gerente administrativo. La búsqueda es sencilla se puede
• Procesar: Una vez que introducidos estos datos debemos presionar el

botón de que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” e
inmediatamente se desplegará la ventana de la vista con las facturas que
coincidan con los parámetros capturados. Lo que tenemos que hacer
ahora, es marcar en la columna con palomita aquellas facturas que
queramos pagar según la cuenta de depósito que tenga el proveedor.

PROCESOS DIARIOS
• Grabar: Al grabar, el proceso mostrará una ventana para solicitar agregar

los movimientos a un folio existente, si se desea generar un nuevo folio,
solo da clic en el botón Aceptar.

PROCESOS DIARIOS
Administración de Batch TEF
Una vez generado un folio TEF, el siguiente paso es generar el archivo de

texto que se cargara en el portal del banco.
El proceso es el siguiente:
• Batch Numero: En este campo, capturamos el numero de foilio que

previamente generamos. La búsqueda es sencilla se puede realizar por
y/o con la tecla rápida F1. Al ingresar el dato, nos despliega de manera
automática, el tipo de batch generado, banco, layout, capturo, usuario y
fecha.
• Generar Archivo: Al seleccionar esta opción, el sistema despliega la serie

de facturas capturadas, mandándonos el siguiente mensaje:
Si le damos con continuar el sistema nos desplegará la pantalla de

generación de cheques, en la cual le indicaremos la cuenta bancaria de

PROCESOS DIARIOS
donde pagaremos las facturas, asi mismo le daremos procesar los

cheques electrónicos de tal forma que por proveedor nos acumulara las
facturas a pagar generando un cheque electrónico por la sumatoria de las
mismas por cada proveedor.
Al generar el cheque y salir de la ventana de generación de cheques,

mostrará el archivo generado y ruta donde se copiara según los
parámetros configurados.
• Enviar E-Mail: Al activar esta opción, el sistema automáticamente de un

folio ya generado, enviará a cada uno de los proveedores que lo
integraron, un correo electrónico indicándole al proveedor que se le ha
realizado una trasferencia bancaria.

PROCESOS DIARIOS
• Cancelar Archivo: Si se desea cancelar algún folio, dar click en el check

box Cancelar Archivo e inmediatamente solicitará un password de proceso
para realizar la operación solicitada.
Nota: Eliminará las pólizas y cheques electrónicos generados.

PROCESOS DIARIOS
Autorización de cheques
Con esta ventana efectuamos la autorización de los cheques, para

posteriormente poder efectuar la impresión.
Al entrar en esta opción nos despliega la siguiente ventana:
• Centro Costos Inicial y Final: En este parámetro capturamos el número

del centro de costo inicial y final. La búsqueda es sencilla se puede
• Proveedor Inicial y Final: En este parámetro introducimos la clave o

número del proveedor inicial. A la derecha del campo existe un cuadro en
blanco etiquetado como al que es el rango final de proveedores. La
búsqueda es sencilla se puede realizar por medio del icono que se
encuentra en la barra de herramientas “binoculares”, esto también se
puede hacer por medio del menú Edición y/o con la tecla rápida F1.
• Cuenta Bancaria Inicial y Final: En este campo introducimos el número

clave que identifica a la cuenta bancaria inicial y final. La búsqueda es

PROCESOS DIARIOS

• Fecha Inicial y Final: En estos campos se define el rango de fechas a

efectuar la autorización.
• Cheque: Automáticos / Manuales / Ambos: Como su nombre lo indica es

un filtro en donde puedes seleccionar si los cheques fueron elaborados en
forma automática, manual o en ambas formas.
• Solo cheques con firma digital: En este check box, identificamos si solo
queremos o no autorizar los cheques con firma electrónica.
• Monto con Firma Administrativa: Despliega el monto por la sumaría de

todos los cheques autorizados por el encargado del área administrativa.
• Monto con Firma Dirección: Despliega el monto por la sumaría de todos

los cheques autorizados por el responsable de dirección.
• Monto con Firma Tesorería: Despliega el monto por la sumaría de todos

los cheques autorizados por el encargado del área de tesorería.
• Monto Ambas Firmas: Despliega el monto por la sumaría de todos los

cheques autorizados ya por 2 areas.

la ventana de la vista preliminar. Al efectuar este proceso, aparecerán los
cheques, según los rangos especificados.
Al seleccionar el check box de Firma Adm, Firma Dir o Firma Tes .

Aparecerá el número del empleado que autoriza el cheque.
• Grabar: Al darle clic en el icono que se encuentra en la barra de

herramientas “disco”, se grabara definitivamente la autorización de dicho
cheque.

PROCESOS DIARIOS
Reimpresión de Cheques
Esta ventana funciona igual a la opción de Impresión de Cheques, con la

diferencia de que no existe la opción de generarlo con un formato prediseñado en el
sistema (formato en blanco) y solo se debe utilizar para aquellos cheques que fueron
impresos correctamente y que por alguna razón se necesita otra impresión adicional.
La ventana es similar a la siguiente:
El procedimiento para la Reimpresión de cheques es la siguiente:

“binoculares”, esto también se puede hacer por medio las teclas rápidas
ALT+F1.

PROCESOS DIARIOS

teclear los números correspondientes y/o realizar la búsqueda es sencilla
se puede realizar por medio del icono que se encuentra en la barra de
herramientas “binoculares”, esto también se puede hacer por medio de las
teclas rápidas ALT+F1.
• Leyenda: Con esta opción se selecciona si deseamos que se imprima la

leyenda PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO en el cheque.
• Formato: Con esta opción se selecciona el formato con cual se desea

mandar imprimir el cheque de los previamente diseñados.

la ventana de la vista preliminar

PROCESOS DIARIOS

menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre
el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de
herramientas.
I. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra
dentro del reporte.



PROCESOS DIARIOS
Impresión de Cheques Electrónicos
Esta pantalla sirve para hacer la impresión de cheques de cuentas por pagar
cuando la compañía utiliza la banca electrónica para efectuar dichos pagos. La
El procedimiento es el siguiente:

“binoculares”, esto también se puede hacer por medio las teclas rápidas
ALT+F1.

teclear los números correspondientes y/o realizar la búsqueda es sencilla
se puede realizar por medio del icono que se encuentra en la barra de
herramientas “binoculares”, esto también se puede hacer por medio de las

PROCESOS DIARIOS

la ventana de la vista preliminar.

herramientas.

dentro del reporte.



PROCESOS DIARIOS
Cheques Retenidos
Mediante esta opción podemos llevar un control de todos aquellos cheques

emitidos que no han sido entregados y por lo tanto, no han sido cobrados y el saldo
real de la cuenta bancaria que no ha disminuido. Sin embargo, necesitamos aclarar
que por seleccionar los cheques en esta opción, no cambian los saldos en el
sistema de la cuenta bancaria, es sólo un control de los importes no cobrados en
cheques emitidos. Al seleccionar esta opción se despliega la siguiente ventana:
El proceso es el siguiente:
• Fecha Inicial y Final: En este campo se define el rango de fechas a

consultar.
• Cuenta: En este campo se escribe el número de la cuenta de la que

queremos visualizar la información. La búsqueda de la cuenta se puede
hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas
“binoculares”, también se puede hacer por medio del menú Edición y/o la
tecla rápida F1.
• Banco: Este campo se llena de manera automáticamente y se despliega

el nombre del Banco al que pertenece la cuenta.
• Filtro Fecha: Cheque/ Retención / Liberación: Como su nombre indica es

un filtro donde puedes ver todos los cheques, los cheques retenidos y los
cheques liberados

PROCESOS DIARIOS
Una vez definidos estos datos se desplegarán todos los cheques emitidos por esa
cuenta bancaria. ( Tipos de Movimientos, Fecha , Núm. De Cheque, Descripción,
monto y una columna llamada ST)
• ST: Se refiere al status del cheque. Menú desplegable para seleccionar la

opción Retenido.
• Grabar: Una vez que seleccionamos todo los cheques retenidos

presionamos el botón que se encuentra en la barra de herramientas
“disco” y/o por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas Ctrl.+G
Lo mismos realizamos para cada una de las cuentas bancarias que deseemos
controlar cheques retenidos.

PROCESOS DIARIOS
Cheques Cancelados
Si los cheques emitidos no fueron entregados por algún motivo o están

incorrectos, se deben cancelar dado que el consecutivo del sistema ya fue afectado.
Al entrar a esta opción se despliega la siguiente pantalla:
El procedimiento para cancelar cheques es el siguiente:
• Cuenta: En este campo se escribe el número de la cuenta de la que

queremos visualizar la información. La búsqueda de la cuenta se puede
“binoculares”, también se puede hacer por medio de la tecla rápida F1.
• Cancelar: Debemos localizar y seleccionar el numero del cheque que se

desea cancelar en la ventana de arriba. Si ese es el cheque correcto,
entonces se presiona el botón Cancelar. El sistema desplegará la
siguiente ventana para confirmar la acción:

PROCESOS DIARIOS
Si es correcto cancelar este cheque presione el botón Aceptar, en caso

contrario, presione Cancelar.

PROCESOS DIARIOS
Cheques Cancelados con Póliza
Mediante esta ventana es posible realizar la cancelación de los cheques que su

período contable esta cerrado (meses anteriores). La ventana que se presenta es la
siguiente:
El procedimiento para realizar la cancelación de un cheque con póliza es el

siguiente:
• Cuenta: En este campo seleccionas la cuenta de la cual realizaras la

cancelación del cheque. La búsqueda puede ser con el icono que se
encuentra en la barra de herramientas y /o con la tecla rápida F1.
• Rango de Fechas: En este parámetro introduces el rango de fechas a

consultar.
• Póliza Nueva: Menú descendente donde seleccionas el tipo de póliza.
• Fecha: Día en que se realiza la cancelación.
Una vez definido los campos anteriores seleccionas el cheque con el mouse y
nos debemos de cambiar a la siguiente pestaña:

PROCESOS DIARIOS
• Póliza: Pestaña donde defines los tipos de movimientos, la búsqueda de

estos se puede hacer con el icono que se encuentra en la barra de
herramientas y / o con la tecla rápida F1
• Generar Póliza: Una vez definido los TM (CANCELACIÓN) se procede a

dar clic en este botón.
Donde presenta un aviso de si esta seguro de que se desea generar la póliza

PROCESOS DIARIOS
Al dar clic en botón de aceptar, despliega el número de póliza correspondiente,

como se muestra en la siguiente pantalla:
• Póliza de Cancelación: Pestaña donde nos muestra lo siguiente, el

numero de póliza que contiene la cancelación del cheque.

PROCESOS DIARIOS
Al dar clic en botón de eliminar, nos presenta la siguiente pantalla:
Y final mente nos presenta el siguiente mensaje:

PROCESOS DIARIOS
Relación de Saldos Bancarios
A través de esta opción podemos consultar rápidamente los importes que

tenemos como saldos a la fecha en las cuentas bancarias.
El procedimiento de consulta es el siguiente:
• Cuenta Inicial y Final: En este parámetro se introducen las cuentas de

las que queremos revisar los saldos. . La búsqueda de la cuenta se puede
“binoculares”, también se puede hacer por medio del menú Reporte y/o
las teclas rápidas ALT+ F1.
• Fecha Inicial y Final: En este parámetro se teclea el rango del periodo

que se desea consultar.
• Considerar cuentas complementarias: En este parámetro le damos

clic cuando se desee considerar las cuentas complementarias.
• Procesar. Una vez definidos los campos anteriores se le da clic al icono

que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o por medio del
menú Reporte/ Procesar Impresión e inmediatamente se desplegarán los
saldos de las cuentas solicitadas.
• Imprimir: Si se desea tener la información desplegada de manera

impresa se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas
“impresora” esto también se puede hacer con la ayuda del menú Reporte/
Imprimir.

PROCESOS DIARIOS
La vista preliminar es la siguiente:

herramientas.
• En la barra de herramientas aparecen una serie de iconos :
I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato

específico
II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a

III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del

IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la

ventana de consulta por si se desea generar un reporte para
otras cuentas.
Nota: Al darle doble clic aparecen una serie de pantallas donde vemos el historial de la cuenta.

PROCESOS DIARIOS
Estado de Cuenta Bancario y C.C.
A través de este reporte tenemos el detalle de todas las transacciones

realizadas en la cuenta bancaria.
• Cuenta: En este parámetro se introduce el número de la cuenta de la cual

queremos desplegar el estado de cuenta. La búsqueda de la cuenta se
herramientas “binoculares”, también se puede hacer por medio del menú
Reporte y/o las teclas rápidas ALT+ F1.
• Fecha Inicial y Final: En este parámetro se captura el periodo que se

desea consultar.
• Por Centro de Costo: Al seleccionar este check box el sistema nos

ordenará la información por cada centro de costo.
• Saldo Inicial: Nos muestra el saldo inicial que tiene esta cuanta en base
a las fechas capturadas.
• Totales Cargos / Abonos: Nos despliega el total de cada una de estas 2

columnas.
• Saldo Final: Resulta de sumar el saldo inicial + el total de cargos y

restarle el total de abonos.

PROCESOS DIARIOS
• Procesar. Una vez definidos los campos anteriores se le da clic al icono

que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o por medio del
menú Reporte/ Procesar Impresión e inmediatamente se desplegarán la
información de las cuentas solicitadas
Nota: Si se presiona el rectángulo gris que se encuentra al inicio de cada renglón, automáticamente
nos desplegará la pantalla de Reporte de Cheques con la información que hace referencia a ese renglón.

Imprimir

herramientas.

específico



PROCESOS DIARIOS

otras cuentas.

PROCESOS DIARIOS
Reporte de Movimientos
Mediante esta opción se tiene un detalle de todas las transacciones realizadas

en un período de tiempo definido. La ventana que se despliega es la siguiente:

las que queremos revisar los saldos. La búsqueda de la cuenta se puede
• Centro de Costo Inicial y Final: En estos parámetros se capturan los

centros de costos que deseamos reportar. La búsqueda de la cuenta se
• Ordenar por C.C.: Al seleccionar este check box nos indica si deseamos
que primero aparezca el centro de costo de los movimientos.
• Período Inicial y Final: En este parámetro se captura el período dentro

de las cuales se seleccionará la información.

PROCESOS DIARIOS
• Formato: En este parámetro especificamos si se necesita un reporte en:
I. Detallado: Al seleccionar esta opción el sistema muestra en

detalle los movimientos realizados (CC, Cheque ,fecha, TM , etc)
II. Resumen: Al seleccionar esta opción el sistema muestra solo una

línea indicando el movimiento realizado por Banco y Cuenta.
• Cheques: En este parámetro se encuentra la opción de Retenidos, si se

desea que se muestre la información incluyendo los cheques retenidos
que existen.
• Tipo de Movimiento Inicial y Final: En este parámetro debemos indicar

aquellos movimientos que deseamos que sean seleccionados para formar
parte de nuestro reporte. La búsqueda de la cuenta se puede hacer por
• Procesar: Una vez que llenamos los datos para el reporte, presionamos
el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita”, esto
también se puede hacer por medio del menú Reporte / Procesar
Impresión e inmediatamente se desplegarán la información de las cuentas
solicitadas

Imprimir

PROCESOS DIARIOS

herramientas.

específico



otras cuentas, CC, TM, etc .

PROCESOS DIARIOS
Reporte de Movimientos por OC
Con esta opción se tiene un detalle de todas las transacciones realizadas por
Orden de Compra en un período de tiempo definido, la ventana que se despliega es
la siguiente:

centros de costos que deseamos reportar. La búsqueda de la cuenta se
• Cuenta Inicial y Final: En este parámetro se introducen las cuentas

bancarias de las que queremos revisar los saldos. La búsqueda de la
cuenta se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra
de herramientas “binoculares”, también se puede hacer por medio del
menú Reporte y/o las teclas rápidas ALT+ F1.

PROCESOS DIARIOS
• Tipo de Movimiento Inicial y Final: En este parámetro debemos indicar

aquellos movimientos que deseamos que sean seleccionados para formar
parte de nuestro reporte. La búsqueda de la cuenta se puede hacer por

de las cuales se seleccionará la información.
• Cheques: En este parámetro se encuentra la opción de Retenidos, si se

desea que se muestre la información incluyendo los cheques retenidos
que existen.
solicitadas

Imprimir.

PROCESOS DIARIOS

herramientas.
I. Exportar: Para mandar el documento a un archivo con formato

específico
II. Flechas Horizontales: Sirven para moverse de una página a

III. Flechas Verticales: Permiten hacer acercamientos del


otras cuentas, CC, TM, etc .

PROCESOS DIARIOS
Reporte de Cheques por Cuenta
Mediante esta ventana podemos sacar un reporte de todos los cheques

expedidos y se pueden ordenar por Centro de Costo o por Cuenta. La ventana que
se despliega es la siguiente:

cheques que queremos revisar. La búsqueda de la cuenta se puede hacer

centros de costos de los que queremos información. La búsqueda de la
• Corte por CC: Al seleccionar este check box el sistema procesa el reporte
por orden de CC, realizando cortes por banco y CC de los cheques que
aparecen.
• Sin CC: Al seleccionar este check box el sistema procesa el reporte por
orden de Cuenta, realizando cortes por cuenta de los cheques que
aparecen

PROCESOS DIARIOS
• Ordenar por Beneficiario: Como su nombre lo indica se ordenan los

cheques de acuerdo al beneficiario (A-Z)

de las cuales se seleccionará la información
solicitadas

Imprimir

herramientas.

PROCESOS DIARIOS

específico



otras cuentas, CC, etc .

PROCESOS DIARIOS
Reporte de Cheques
Mediante este reporte el sistema nos muestra todos los cheques emitidos por
cada centro de costo o en consecutivo. La ventana que se despliega es la siguiente:


centros de costos de los que queremos información. La búsqueda de la
• Formato: Existen dos opciones en este parámetro y especificamos si se

necesita un reporte Detallado o en Resumen.
• Fecha Inicial y Final: En este parámetro capturamos el rango de fechas

dentro de las cuales se seleccionará la información.

PROCESOS DIARIOS
solicitadas

Imprimir

herramientas.

específico



PROCESOS DIARIOS

otras cuentas, CC, etc .

PROCESOS DIARIOS
Resumen por Tipo de Movimiento
Mediante esta ventana se nos muestra un gran total para cada Tipo de
Movimiento, detallando cada una de las transacciones como cargos y abonos. Indica
también las pólizas con las que están relacionadas. La ventana que se despliega es la
siguiente:

• Fecha Inicial y Final: En este parámetro capturamos el rango de fechas

dentro de las cuales se seleccionará la información.
solicitadas

PROCESOS DIARIOS

“impresora”. Esto también se puede hacer con la ayuda del menú
Reporte/ Imprimir

herramientas.

específico



PROCESOS DIARIOS

otras cuentas, etc .

PROCESOS DIARIOS
Reporte de Pólizas
La emisión de cheques genera las pólizas automáticas a contabilidad. Esta

opción permite imprimir un listado en modo de resumen o detalle de todas las
pólizas generadas. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Centro de Costo Inicial y Final: En este parámetro se teclea el rango

de los centros de costo de los que se desea imprimir las pólizas. La
búsqueda de la cuenta se puede hacer por medio del icono que se
encuentra en la barra de herramientas “binoculares”, también se puede
hacer por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas ALT+ F1.
• Pólizas Inicial y Final: En este parámetro se teclea el rango de los

números de pólizas que se desea imprimir. La búsqueda de la cuenta se

PROCESOS DIARIOS

• Tipo de Póliza Inicial y Final: En este parámetro se teclea el rango de

los Tipos de Pólizas a seleccionar para imprimirse. La búsqueda de la
• Período Inicial y Final: En este parámetro se teclea el rango de fechas

para filtrar las pólizas deseadas.
• Status: En este parámetro se selecciona el status de las pólizas que

deseamos imprimir. Los Status son los siguientes;
I. Capturadas
II. Bloqueadas
III. Validadas
IV. Error
V. Actualizadas
VI. General
• Reporte Resumido: En este parámetro se encuentran dos opciones:
I. Sí: Esta opción es para imprimir sólo los datos generales de las
pólizas.
II. No: Esta opción es para generar el reporte detallado.
Si selecciona ésta última, se desplegará el cuadro en blanco con la etiqueta :
• Póliza por hoja: Esto es para permitirnos imprimir una póliza en cada
hoja si se da un clic sobre el cuadro. En caso contrario, cada póliza se
imprimirá de forma continua.
• Incluir los Movimientos de la Póliza: En este parámetro se encuentra

las opciones: TODOS Y RANGO DE CC.
Impresión e inmediatamente se desplegará la vista previa del reporte :

PROCESOS DIARIOS

herramientas.
• Dentro del menú REPORTE existen unas serie de opciones igual a los
iconos que se encuentran en la barra de herramientas:
I. Exportar: Para mandar el documento a un archivo con formato

específico
II. Flechas Horizontales: Sirven para moverse de una página a
III. Flechas Verticales: Permiten hacer acercamientos del
otras cuentas, etc .

PROCESOS DIARIOS
Reporte de Libro de Bancos
Este reporte nos muestra un detalle de todas las transacciones realizadas en

cada una de las cuentas bancarias en orden cronológico y por tipo de movimiento,
mostrándolos como cargos o abonos, además de realizar un corte por página por
cuenta definida. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento para generar el reporte es el siguiente:
• Bancos Inicial y Final: En este parámetro se teclea el rango de los

números de bancos de los que se desea la información. La búsqueda de la
• Centros de Costo Inicial y Final: En este parámetro se teclea el

rango de los centros de costo de donde se van a extraer los datos. La

PROCESOS DIARIOS

• Cuentas Bancarias Inicial y Final: En este parámetro se teclea el rango

de los números de clave que identifican a las cuentas bancarias de las
cuales se desea imprimir los movimientos. La búsqueda de la cuenta se
• Período Inicial y Final: En este parámetro se teclea el rango de fechas

que necesitamos sea seleccionada la información para el reporte.
• Corte de Página por Cuenta: Como su nombre lo indica al seleccionar

está opción el sistema hará Corte de pag por cuenta.

herramientas.

PROCESOS DIARIOS

específico



otras cuentas, bancos, cc etc .

PROCESOS DIARIOS
Reporte de Saldo de Chequera
Este reporte nos muestra un resumen del saldo de las cuentas bancarias,
tomando en cuenta el saldo inicial, los depósitos (ingresos), los cheques (egresos),
nos da un saldo actual y finalmente indica los cheques retenidos para facilitarnos el
análisis a través de un saldo ajustado. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Bancos Inicial y Final: En este parámetro se captura el rango de los


PROCESOS DIARIOS
• Cuentas Bancarias Inicial y Final: En este parámetro se captura el

rango de los números de clave que identifican a las cuentas bancarias de
las cuales se desea imprimir los movimientos. La búsqueda de la cuenta
se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de
• Centros de Costo:, En este campo se puede capturar un CC

determinado. La búsqueda del CC se puede hacer por medio del icono que
se encuentra en la barra de herramientas “binoculares”, también se puede
• TODOS (Centros de Costo): Check box que al seleccionarlo el sistema

deshabilita el campo de captura del CC para buscar la información en
TODOS los CC.
• Fecha Inicial y Final: En este parámetro se captura el rango de fechas

que necesitamos sea seleccionada la información para el reporte.

herramientas.

PROCESOS DIARIOS

específico
II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra

dentro del reporte.


otras cuentas, bancos, cc etc

PROCESOS DIARIOS
Reporte de Cheques Retenidos
Este reporte imprime una lista de los cheques que se seleccionaron con la
etiqueta de Retenidos de tal manera que nos permite saber que importes no se han
cobrado de nuestras cuentas bancarias. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Bancos Inicial y Final: En este parámetro se captura el rango de los


PROCESOS DIARIOS
• Cuentas Bancarias Inicial y Final: En este parámetro se captura el

rango de los números de clave que identifican a las cuentas bancarias de
las cuales se desea imprimir los movimientos. La búsqueda de la cuenta
se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de
• Seleccionar rango de C.C.: Al seleccionar este check box

automáticamente se habilita el parámetro de Centros de Costo, Inicial y
Final, para introducir los números correspondientes. La búsqueda de la

herramientas.

PROCESOS DIARIOS

específico
dentro del reporte.


otras cuentas, bancos, cc etc

PROCESOS DIARIOS
Recepción Automática de Pagos.
Parametrización
En esta ventana se hace la configuración para la importación del estado de

cuenta (RAP). La ventana es similar a la siguiente:
La configuración se hace de la siguiente manera:
• Configurar las cuentas contables para los movimientos (Futuros Contratos

/ Escriturados / Cliente pago no aplicado / Para Clientes que no se
manejen en cartera.).
• TM Bancos: Definir con que TM de bancos se ingresaran los montos.
• TM Pago Vivienda: Definir cual es el tm que se usara para el pago.
• Formato Excel: En este parámetro seleccionar 1 PARAM ARCHIVO E.
• Tipo de Póliza: En este parámetro seleccionar el tipo de póliza deseable.
• Validaciones: Existen un listado de validaciones que se seleccionan con

un clic el check box según lo desee el cliente.
• Grabar: Se le da clic en el icono de la barra de herramientas o por medio

del Menú Edición y/o las teclas rápidas ctrl.+G

PROCESOS DIARIOS
ABC Código Depósito
En esta ventana das de alta los códigos de depósito. La ventana es similar a la

siguiente pantalla:
La manera de dar de alta un código es la siguiente:
• Agregar: Presiona el icono que se encuentra en la barra de herramientas

para que ponga un registro en blanco.
• Banco: Se captura el numero de banco. La búsqueda de la cuenta se

• Código: En este parámetro defines el código.
• Descripción: En este parámetro pones la descripción del código.
• Grabar: Para grabar el registro se hace por medio del icono que se
encuentra en la barra de herramientas.

PROCESOS DIARIOS
ABC Formatos de Importación de Excel
En esta ventana se realiza la parametrización de los formatos de excel para su

importación. La ventana es similar a la siguiente:
Para dar de alta el formato de Excel para la importación se necesita hacer lo

siguiente:
• Importación: Al grabar por default dará el numero consecutivo y se

deberá ingresar el nombre del archivo.
• Ind Vigencia: Dropdown donde seleccionas “SI” tiene vigencia o “NO”

tiene vigencia el archivo.
• Valida códigos de deposito: Check box para definir si deseamos validar

el código de deposito.
• Grabar: Para que estos datos aparezcan en la parte superior derecha se

hace por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas.
• Seleccionar: Seleccionas de la parte superior derecha el formato para

parametrizarlo.

PROCESOS DIARIOS
• Columna: Das un clic sobre la parte baja de los títulos de Columna /

Campo y Naturaleza. Aquí definirás las columnas del archivo a importar.
• Agregar: Presiona el icono que se encuentra en la barra de herramientas

para que ponga un registro en blanco.
• Grabar: Para que estos datos aparezcan en la parte superior derecha se

hace por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas.

PROCESOS DIARIOS
Importación Estado de Cuenta
En esta ventana realizamos la importación del estado de cuenta del banco. La

ventana es similar a la siguiente:
Los datos a ingresar son los siguientes:
• Tipo de Archivo: En este menú desplegable, identificamos que tipo de

archivo se va a importar.
• Fecha Inicial y Final: En este parámetro se captura el rango de fechas

que necesitamos sea seleccionada la información para la importación del
archivo indicado.

PROCESOS DIARIOS
• Agregar: Esto se hace por medio del icono que aparece en la barra de
herramientas .
• Banco: Se captura el número de banco. La búsqueda de la cuenta se

• Cuenta: En este campo se indica la cuenta en la se que desea importar el

estado de cuenta. La búsqueda de la cuenta es por medio del icono que se
hacer por medio la tecla rápida F1
• Formato de Importación: En este menú desplegable, determinamos

cual va a ser el formato de importación. Si deseamos volver a capturar
nuevamente el banco y cuenta, le damos clic al botón de Aceptar
.
• Procesar: Una vez que llenamos los datos, presionamos el icono que se
encuentra en la barra de herramientas “palomita”.

CONCILIACION
MENU DE CONCILIACIONES BANCARIAS
Mediante esta opción el sistema nos permite conciliar los movimientos de

la chequera contra los movimientos que reporta en banco en el estado de cuenta.

llamado Edición / Reporte las opciones desplegadas bajo este último menú,

CONCILIACION
Definición de Conciliación.
Mediante esta ventana se realiza la captura de los datos de la cuenta y

mes que se desea conciliar. La ventana que se despliega es la siguiente:
Los datos que solicita son:
• Se debe seleccionar en la línea de la cuenta que desean conciliar y en la

parte inferior les despliega las conciliaciones que ya tiene registradas en
esa cuenta.

que aparece en la barra de herramientas .

CONCILIACION
Esto es con el fin de capturar la línea para la siguiente definición de

conciliación en la que automáticamente le asigna la misma cuenta seleccionada y le
incrementa el numero de la conciliación de esa cuenta.
• Fecha Inicial: Este campo nos indica el inicio del periodo que se desea
conciliar.
• Fecha Final: Este campo nos indica el término del periodo que se desea
conciliar.
• Saldo Inicial: Es el saldo con el que termino la conciliación del mes

anterior y debe ser la misma que indica el estado de cuenta del banco.
• Saldo Final: Es el saldo con el que termina la conciliación que entrego el

banco.
• Grabar: Una vez capturados los campos se le da clic en el icono de la

barra de herramientas “disco”o esto también se puede hacer por medio
del menú Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G

CONCILIACION
Movimientos de Edo. Cta. de Banco.
Esta opción es para cuando no se baja de Internet el archivo, del estado de

cuenta que quieren conciliar, se capturan los movimientos en la opción Movimientos
de Edo. Cta. de Banco.
• Cuenta: En este campo se captura la Cuenta de la que se desea capturar

el estado de cuenta. La búsqueda de la cuenta se puede hacer por medio
del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares”,
también se puede hacer por medio del menú Edición y/o la tecla rápida
F1.
• Conciliación: En este campo se captura el número de la conciliación que

desea capturar. . La búsqueda de la conciliación se puede hacer por medio
del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares”,
F1.

también se puede hacer con las teclas rápidas Ctrl+ R y/o con el icono
que aparece en la barra de herramientas esto es para iniciar la captura de
los movimientos del estado de cuenta.
• Fecha: En esta columna se nos indica el periodo que se realizo cada

movimiento.
• R.F.C.: En esta columna se nos indica RFC que aparece en el cheque.

CONCILIACION
• TM: Menú descendente donde escoges el numero de identificación del

movimiento 1 para Cargos, el 51 para los abonos y el concepto lo
despliega en automático dependiendo de que TM se le capturo.
• Número: En esta columna se captura el numero del cheque, folio o

documento.
• Monto: En esta columna se captura el valor del cheque, folio o

documento.

barra de herramientas “disco”, o esto también se puede hacer por medio

CONCILIACION
ABC Movimientos en Transito de Chequera.
Esta opción solo se ejecuta en la primera conciliación, ya que se tienen

que capturar los movimientos de la chequera en tránsito que se tengan de la
conciliación anterior, y estos se generan con el numero de conciliación 0 (cero).

los movimientos en transito.
• Banco: En este campo se captura el Banco del que se desea capturar

movimientos. La búsqueda del número del banco se puede hacer por

CONCILIACION
tecla rápida F1.
• Cuenta: En este campo se captura la cuenta en que desea capturarle los

movimientos en tránsito. La búsqueda de la cuenta se puede hacer por
tecla rápida F1.
• Fecha: En campo nos indica el periodo que se realizo el movimiento.
• TM: Menú descendente donde se escoge el número de identificación del

movimiento ya sea ingreso o egreso.
• R.F.C. Se captura el RFC que aparece en el cheque.
• Concepto. Se captura concepto deseado.
• Número Este campo es el numero del cheque, folio o documento que se

está capturando.
• Monto: Este campo es el valor del cheque, folio o documento.
• En automático le asigna una “N” en el campo St y un “0” en el numero

de la conciliación

barra de herramientas “disco” o esto también se puede hacer por medio

CONCILIACION
ABC a Movimientos en Transito (Banco).
Con esta opción solo se ejecuta en la primera conciliación, ya que se

tienen que capturar los movimientos del banco en tránsito que se tengan de la
conciliación anterior, y estos se generan con el numero de conciliación 0 (cero).
NOTA: EN LOS ABONOS DE LE DEBE CAPTURAR EL SIGNO NEGATIVO.

los movimientos en transito
• Banco: En este campo se captura el número del banco que se desea

capturar movimientos. La búsqueda del número de banco se puede hacer

CONCILIACION
tecla rápida F1.
• Cuenta: En este campo se captura la cuenta a la que desea capturarle los

movimientos en tránsito. La búsqueda de la cuenta se puede hacer por
tecla rápida F1.
• Fecha: Este campo nos indica el periodo que se realizo el movimiento.
• TM: Menú descendente donde se selecciona el número de identificación

del movimiento ya sea 1 para cargo y 51 para abonos.
• R.F.C. Se captura el RFC que aparece en el cheque.
• Numero: Este campo es el numero del cheque, folio o documento que se

está capturando.
• Monto: Este campo es el valor del cheque, folio o documento.
• En automático le asigna una “N” en el campo St y un “0” en el numero

de la conciliación.

barra de herramientas “disco”o esto también se puede hacer por medio

CONCILIACION
Conciliación Bancaria.
En esta opción el sistema concilia todos los movimientos que coinciden

en monto, número de cheque y fecha, bancos vs. Chequera, en la que se le debe
capturar la cuenta y el numero de la conciliación que desean ejecutar y darle un clic
al botón de procesa impresión para que procese los datos según parámetros de la
definieron de conciliación,
• Cuenta: En este campo se debe introducir el numero que identifica a la

cuenta bancaria. . La búsqueda de la cuenta se puede hacer por medio del
icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares”,
también se puede hacer por medio del menú Reporte y/o las teclas
rápidas ALT+F1.
• Número de Conciliación: En este campo se debe introducir el número

de la conciliación que desea Procesar. La búsqueda de la conciliación se
Reporte y/o las teclas rápidas ALT+F1.
• Procesar Impresión: Una vez que introducimos estos datos debemos

presionar el icono que se encuentra en la barra de herramientas
“palomita” e inmediatamente se procesa la conciliación.

CONCILIACION
Conciliación Movimientos en Transito.
En esta ventana el sistema nos despliega todos los movimientos que no

coincidieron automáticamente en la Conciliación Bancaria y se tienen pendientes de
conciliar. Con esta opción se puede realizar la conciliación de manera manual. La
ventana que se muestra es la siguiente:
• Cuenta: En este campo se introduce el numero que identifica a la cuenta

bancaria. La búsqueda de la cuenta se puede hacer por medio del icono
que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares”, también se
puede hacer por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1.
• No. Conciliación: En este campo se introduce el numero dela conciliación

que desea Procesar y al teclear el botón “ENTER” nos despliega los
movimientos que estén como pendientes de conciliar. La búsqueda de la
conciliación se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la
barra de herramientas “binoculares”, también se puede hacer por medio
del menú Edición y/o la tecla rápida F1.

CONCILIACION
Esta ventana se divide en:
I. Movimientos en Transito del Banco

II. Movimientos en Transito de la Chequera
Donde existe una columna llamada FOLIO para captura del mismo, su
propósito es revisar que cuadren los montos en los dos grupos. Se debe teclear en el
campo FOLIO EN PROCESO el mismo número capturado en los campos llamados
FOLIO, al momento de que las cantidades de ambas ventanas cuadran el sistema las
“ilumina de azul” y nos despliega en la parte superior el monto que suma del folio en
cada grupo de movimientos, después de esto se puede ir conciliando los
movimientos con el botón que dice “Conciliar Movimientos” y los movimientos ya
conciliados ya no los despliega al entrar otra vez a esta opción

CONCILIACION
Conciliación Movimientos de Chequera.
En esta ventana el sistema nos despliega todos los movimientos que se

tienen pendientes de conciliar. Con esta opción se concilian manualmente los
movimientos que no coinciden con las conciliaciones anteriores.

cuenta bancaria. La búsqueda de la cuenta se puede hacer por medio del
F1.
• Número de Conciliación: En este campo se debe introducir el numero

dela conciliación que desea Procesar y al teclear el botón “ENTER” nos
despliega los movimientos que estén como pendientes de conciliar. La
búsqueda de la conciliación se puede hacer por medio del icono que se
hacer por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1.

CONCILIACION
Esta pantalla se divide en dos grupos:
I. Cargos
II. Abonos
Cada grupo de movimientos tienen una columna para capturarle un folio,

y en caso de que sea el mismo valor (monto) se puede ir conciliando con el botón
que dice “Conciliar Movimientos” y los movimientos ya conciliados ya no los
despliega al entrar otra vez a esta opción.

CONCILIACION
Reportes
Movimientos conciliados.
Mediante este reporte se tiene de manera impresa los movimientos

conciliados para una cuenta y conciliación especifica. La ventana que se despliega es
la siguiente:
El procedimiento para imprimir es el siguiente:
• Cuenta Bancaria: En este campo se debe introducir el numero que

identifica a la cuenta bancaria. La búsqueda de la cuenta se puede hacer
las teclas rápidas ALT+F1.
• Conciliación: En este campo se debe introducir el número de la

conciliación que desea imprimir. La búsqueda de la conciliación se puede
“binoculares”, también se puede hacer por medio del menú reporte y/o las

CONCILIACION

“palomita”, esto también se puede hacer desde el menú Reporte /
Procesa Impresión e inmediatamente se desplegara la ventana de la
vista preliminar como la siguiente:

herramientas.

específico



otras cuentas o conciliaciones.

CONCILIACION
Movimientos bancarios en tránsito.
Mediante esta ventana el sistema te permite tener de manera impresa los

movimientos bancarios en tránsito de una cuenta y conciliación en especifico. La
ventana que se despliega es similar a la siguiente:
• Cuenta Bancaria: En este campo se debe introducir el número que

identifica a la cuenta bancaria. . La búsqueda de la cuenta se puede hacer
• Conciliación: En este campo se debe introducir el numero de la

conciliación que desea imprimir. . La búsqueda de la cuenta se puede

CONCILIACION

“palomita” esto también se puede hacer desde el menú Reporte /

herramientas.

específico
dentro del reporte.


otras cuentas o conciliaciones etc

CONCILIACION
Movimiento de Chequera en Transito.
Este reporte muestra los movimientos de la chequera no conciliados. La

ventana que se despliega es similar a la siguiente:
• Cuenta Bancaria: En este campo se debe introducir el numero que


las teclas rápidas ALT+F1

CONCILIACION


herramientas.

específico

dentro del reporte.

CONCILIACION



CONCILIACION
Conciliación Bancaria.
Mediante esta ventana podemos imprimir la conciliación bancaria, y los

movimientos que quedaron en tránsito del banco y de la chequera.
• Cuenta Bancaria En este campo se debe introducir el numero que


las teclas rápidas ALT+F1

CONCILIACION

vista preliminar como la siguiente

herramientas.

específico

dentro del reporte.

CONCILIACION


otras cuentas o conciliaciones etc.

CONCILIACION
Cierre de Conciliación Bancaria
Esta ventana deja marcados los registros para que no sean considerados
en las siguientes conciliaciones bancarias. Antes de iniciar la siguiente conciliación de
la misma cuenta se debe cerrar la conciliación bancaria, ya que no permite iniciarla
otra sin cerrar la anterior. La ventana que se despliega es similar a la siguiente:

icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” y /o con
la tecla rápida F1.
• Banco: Este campo se llena automáticamente al seleccionar la cuenta.
• Número de Conciliación: Este campo se debe introducir el numero dela

conciliación que desea Procesar. La búsqueda de la cuenta se puede hacer
“binoculares” y /o con la tecla rápida F1.
• Aceptar: Una vez que introducimos estos datos debemos presionar el

botón de Aceptar e inmediatamente se procesa el cierre de la
conciliación.

CONCILIACION
ABC Importa Estado Cuenta
Mediante esta ventana se registran los formatos que se utilizaran para la

importación del estado de cuenta. La ventana que se despliega es similar a la
siguiente:
Los datos que solicitan son los siguientes:

los formatos.

CONCILIACION
• Formato: En este campo se teclea un número con el que se identificaran

los formatos.
• Descripción: En este campo se escribe el nombre de dicho formato.
• Separador: Menú descendente que indica la manera en que esta

formateado el texto:
I. Ninguna: Esta opción indica que todas las columnas estarán

llenas con espacio los tipos de carácter y con 0 los tipos
numéricos, es decir sin ningún tipo de separador.
II. Tab: Esta opción se refiere que en el archivo TXT las columnas
están separadas por TAB
• Ruta: En este campo se indica de donde se tomará el archivo texto para

la importación.
• Cargo / Abono: Menú descendente que presenta una lista con los
posibles valores (0,1,2,3,4,+,-)
• Encabezado en la primer línea: Nos indica si esta seleccionado que el

texto a importar tiene como primer registro los títulos de las columnas, si
no es así se debe apagar la bandera
• Importe Incluye: En este campo indicamos si tanto los cargos o abonos

contendrán punto decimal dentro del texto o si no lo incluye.
• No. Decimales: Este campo nos permite indicarle al sistema cuantos

decimales incluyen las columnas de cargos y abonos.
• Grabar: Una vez definidos los campos anteriores se da clic al incono que
se encuentra en la barra de herramientas “disco” o también se puede
hacer desde el menú Edición y / o con las teclas rápidas ctrl.+G.
Cuando el separador seleccionado es NINGUNO los valores :
AÑO
MES
DIA
FOLIO
TIPO DE MOV.
IMPORTE
LETRAS RFC
NUMEROS RFC
HOMOCLAVE RFC

CONCILIACION
Se debe indicar la posición en la cual se encuentran en el archivo texto y

la longitud que tienen en el mismo, con esta definición se leerán los valores
necesarios para registrar los movimientos del estado de cuenta.
Cuando el separador seleccionado es TAB los valores:
AÑO
MES
DIA
Se obtendrán de la columna fecha, indicando el número correspondiente

a esta columna en el TXT, Contándolas de izquierda a derecha así como su longitud
de cada uno de estos datos. Los valores:
FOLIO
IMPORTE
$CARGO
$ABONO
Se obtendrán indicando únicamente el correspondiente número de la

columna que ocupan en el TXT contándolas de izquierda a derecha. Con este
separador solamente se podrán importar archivos TXT de hasta 20 columnas
Para algunos formatos el Tipo de Movimiento (Cargo / Abono) puede

variar, algunos formatos indicaran la columna como signo (+ / -), otros tendrán un
número (1 Cargo / 2 Abono).

CONCILIACION
Importa Estado Cuenta
Mediante esta ventana se realiza el proceso de la Importación del Estado

de Cuenta que se configuro en la ventana ABC Importa Estado Cuenta. La ventana
que se despliega es similar a la siguiente:
Los datos a ingresar son los siguientes:
• Cuenta: En este campo se indica la cuenta en la se que desea importar el

estado de cuenta. La búsqueda de la cuenta es por medio del icono que se
hacer por medio la tecla rápida F1
• Número de Conciliación Bancaria: En este campo se indica el número

de conciliación en la que se desea importar el estado de cuenta. La
búsqueda de la conciliación es por medio del icono que se encuentra en la
barra de herramientas “binoculares”, también se puede hacer por medio
• Formato: En este campo se indica el tipo de formato a utilizar, este se

capturo en la ventana ABC Importa Edo Cta. La búsqueda del formato es
“binoculares”, también se puede hacer por medio la tecla rápida F1.

CONCILIACION
• Ruta: Este campo se llena automáticamente al seleccionar el formato.

Esta se puede modificar si es necesario, pero este cambio no se verá
reflejado en el ABC Importa Edo Cta.
• Re-Enumerar Cargos: Con esta opción se re-enumeran o asigna otro

número consecutivo a los Cargos (depósitos) cuando el banco les asigna
un valor que ya exista en el estado de cuenta que se tenga capturado.
• Re-Enumerar Abonos: Con esta opción se re-enumera o asigna otro

número consecutivo a los Abonos (Cheques emitidos y / o Comisiones que
cobra el banco) a los que el banco les puede asignar un 0 o un número qe
ya exista en el estado de cuenta que se tenga capturado. Se considera
que en caso de existir mas de un registro con el mismo número solamente
el primero será considerado como el cheque y los demás serán manejados
como concepto distinto
• Reemplazar la Conciliación: Cuando se desea eliminar totalmente los

registros previamente capturados y/o importados para la cuenta /
conciliación indicada y así poder insertar nuevamente la información.
• Procesar: Una vez definidos lo anterior se da clic al icono que se

encuentra en la barra de herramientas “palomita” esto es para que el
sistema realice la importación.
Cuando en la importación existan folios duplicados después de procesar el

sistema mostrara un reporte con los Rechazos.

CONCILIACION
Transferencia estado de cuenta.
Mediante esta ventana podemos importar el estado de cuenta que se desea

conciliar, agilizando con esta opción la captura manual del mismo que es la siguiente
opción.
Bajar de Internet el estado de cuenta que quieren conciliar, preparar el

archivo al formato que Enkontrol requiere, y revisar el archivo que no tenga folios
duplicados ya que Enkontrol no lo permite , copiar el archivo a la ruta de
\\Servidor\Enkontrol\Aplicaciones\Bancos, con el nombre de estado_cuenta.txt, y
entonces ejecutar la opción de Transferencia estado de cuenta
Los datos que solicita son los siguientes:

icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” y /o con
• Banco: Este campo se llena automáticamente al seleccionar la cuenta.
• Numero de la Conciliación: En este campo se introduce el número de la

conciliación que desean transferir. La búsqueda de la cuenta se puede
“binoculares” y /o con la tecla rápida F1.
• Aceptar: Una vez que introducimos estos datos debemos presionar el

botón de Aceptar para que haga la transferencia.

CONCILIACION
Para llevar a cabo el proceso antes mencionado es importante realizar una

configuración especial como la que a continuación se detalla:
Instalar en el directorio \\Servidor\Enkontrol\Aplicaciones\Bancos el

kontrol ini definido como : qetxt.ini con los siguientes datos:
Se debe crear un archivo llamado estado_cuenta.txt y debe tener el

siguiente formato:
I. Cuenta: Numérico de 4 (número de cuenta del banco)
II. Referencia: Numérico de 6 ( número de cheque o movimiento)
III. Tipo de Movimiento: Numérico de 2 (1 deposito, 51 cheques
IV. Monto: Numérico de 17. 2 decimales (15 caracteres de enteros y

2 decimales dando un total de 17 incluyendo el signo para los
cheques del lado izquierdo)
V. Fecha: Tipo de fecha de 10 posiciones (dd/mm/yyyy)

CONCILIACION
Además de lo anterior se debe de crear un ODBC de tipo texto que se

llame edocta_bco_txt de tipo PB Intersolv 3.00 32-BIT TextFile

CONCILIACION
Por último se debe seleccionar la opción de Conciliaciones bancarias /

Transferencia de Estado de Cuenta, automáticamente debe de poner en pantalla la
cuenta y el banco, en caso de que SI aparezcan se debe hacer lo siguiente:
I. Revisar que estén bien los nombres externos
II. Revisar los nombres del ODBC
III. Revisar que el archivo de texto con el Estado de Cuenta y el

qetxt.ini esten dentro del directorio de bancos dentro de las
aplicaciones.

CONCILIACION
IVA por pagar / Acreditar
Con motivo de los cambios que sufre la Miscelánea Fiscal: La opción de IVA
por Acreditar se desarrolló siguiendo el procedimiento de la SHCP en donde a partir
de Enero del 2003 se debe pagar el impuesto del IVA mediante los cheques,
transferencias ú otros movimientos reflejados en el Estado de Cuenta Bancario (en el
año 2002 no importaba que estuviera cobrado ó no se pagaba el IVA por el concepto
de cheque expedido).
A continuación se detalla el procedimiento que se debe seguir para

determinar la Declaración del IVA:
Fecha de Inicio
En ésta pantalla se define la fecha a partir de cuándo inicia el proceso para el

pago de impuestos de IVA por medio de la conciliación bancaria, solo se considerará
pagar ó acreditar IVA de los INGRESOS ó EGRESOS que aparezcan en los estados
de cuenta bancarios
• Crear Póliza: En este parámetro se define la manera en cómo se harán

las pólizas:
I. Acumulada
II. Por Centro de Costo
• Grabar: Una vez definido la fecha y el tipo de póliza (Acumulada o por

CC) se le da clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas
“disco”. Esto también se puede hacer por medio del menú Edición y /o las
teclas rápidas ctrl.+G.
NOTA: Si se inicia este proceso en meses posteriores a Enero se tomaran en cuenta los movimientos en tránsito de
dichos periodos al que se esta declarando, si la decisión es de tomar los movimientos anteriores al 1 Enero del 2003
NO SE consideraran por el procedimiento aplicado anteriormente para la declaración del IVA

CONCILIACION
Definición Cuentas de IVA
Se deben definir previamente las cuentas de IVA en el catálogo de cuentas

contables, tal y como se muestra en las pantallas anteriores, se anexan ejemplos de
cuentas contables en dado caso de que la empresa trabaje desglosando las cuentas
de IVA, por ejemplo por concepto:
Edificación es bien sabido que el IVA de éste concepto se considera costo

Urbanización es bien sabido que el IVA SÍ se debe acreditar
NOTA: Es muy importante NO OLVIDAR que se debe considerar la cuenta de IVA pagado del mes y de meses
anteriores, porque si se expide un cheque al final del mes probablemente no aparezcan como cobrado en el mismo
mes sino en el siguiente.
• Agregar: Se le da clic en el icono que aparece en la barra de

herramientas ó por medio del menú Edición y/o con las teclas rápidas
Ctrl.+A

CONCILIACION
• Sistema De este parámetro se despliega los sistemas : Clientes ó

Proveedores. Se explicará para el caso de Proveedores.
• Cuenta IVA la cuenta de Mayor correspondiente al IVA Acreditable
Si la empresa maneja detallando el tipo de IVA Acreditable a nivel Subcuenta

el desglose por concepto tales como:
Costo
Gasto
Honorarios
Fletes
Se capturan los campos de Cuenta IVA para Facturas Mes Anterior y del Mes
actual al nivel en el que se encuentran, en éste caso a nivel Subcuenta.
Si la empresa no maneja el desglose del tipo de IVA por concepto, entonces

en los campos de IVA Mes anterior y actual se definirán las mismas cuentas
solamente una vez.

CONCILIACION
Definición de Cuentas de Retenciones de IVA
Aquí se definen las cuentas de Retención de IVA que van a ser rastreadas
dentro de las pólizas contables y que estén relacionadas con los tipos de movimiento
de proveedores y clientes.
En el campo de Sistema, se asigna si es de Proveedores y de Clientes
La Cuenta de Retención de IVA, es la que se configuró en el ABC Porcentajes de IVA.
Cuenta Retención IVA para Facturas del mes Actual es la cuenta que aparecerá en la
póliza que se genere de la Retención IVA por Pagar, si es de Clientes y por Acreditar
si es de Proveedores

CONCILIACION
Definición de Cuentas de Retenciones de ISR
Aquí se definen las cuentas de Retención de ISR que van a ser rastreadas
dentro de las pólizas contables y que estén relacionadas con los tipos de movimiento
de proveedores y clientes.
En el campo de Sistema, se asigna si es de Proveedores y de Clientes
La Cuenta de Retención de IVA, es la que se configuró en el ABC Porcentajes de IVA.
Cuenta Retención ISR para Facturas del mes Actual es la cuenta que aparecerá en la
póliza que se genere de la Retención IVA por Pagar, si es de Clientes y por Acreditar
si es de Proveedores

CONCILIACION
Definición Cuentas Gasto/Ingreso
Se deben definir previamente las cuentas de Gasto/Ingreso en el catálogo de

cuentas contables, tal y como se muestra en las pantallas anteriores.
Aquí debemos definir las cuentas del IETU (Impuesto Empresarial de Tasa
Unica), que se manejaran en el cálculo de dicho impuesto, tanto en Proveedores
como en Clientes.
• Agregar: Se le da clic en el icono que aparece en la barra de

herramientas ó por medio del menú Edición y/o con las teclas rápidas
Ctrl.+A
• Sistema De este parámetro se despliega los sistemas: Clientes ó

Proveedores. Se explicará para el caso de Proveedores.
• Cuenta de Gastos: En este campo se indica la cuenta de Mayor

correspondiente al IETU. La búsqueda de la cuenta es por medio del
también se puede hacer por medio la tecla rápida F1

CONCILIACION
• Grabar: Una vez definida la cuenta, se le da clic al icono que se

encuentra en la barra de herramientas “disco”. Esto también se puede
hacer por medio del menú Edición y /o las teclas rápidas ctrl.+G.

CONCILIACION
Control de Pólizas
En ésta pantalla se definen los períodos de la conciliación que se haya

procesado, es una bitácora de conciliaciones, ya que con ella se lleva el control
simultáneo de las conciliaciones en el sistema de bancos.
Nota: No es imprescindible tener cerrada la conciliación para obtener información previa. Sin embargo, debemos de
asegurarnos que estén conciliados los movimientos de todas las cuentas bancarias al 100% en el sistema de bancos.
• Sistema : Se define el sistema “Proveedores” ó “Clientes”, es un registro

por cada uno.
• Folio : número consecutivo de identificación, además de que es

necesario, ya que es un parámetro obligatorio en el Cálculo del IVA.
• Año : año de la conciliación.
• Mes: mes de la conciliación.

CONCILIACION
• Tipo de Póliza: se selecciona como Póliza de Diario (en este ejemplo se

seleccionó Proveedores).
• Período: Inicial y Final de la conciliación, debe ser siempre del 1 al día

último de cada mes, aunque previamente al definir el mes, el sistema le
proporciona automáticamente los días del periodo, sin embargo; debe de
asegurarse que éstos sean correctos.
Una vez que ésta tabla (Control de Pólizas) y la anterior(Definición de IVA)

quedan terminadas al 100%, se procede a efectuar el cálculo del IVA.

CONCILIACION
Calculo de IVA
Este proceso calcula el monto de IVA que se va a aplicar a cada uno de los
cheques que fueron conciliados en un mes dado. El monto del I.V.A depende del
porcentaje que se aplico a la factura del Proveedor o Cliente
• Cuenta: Cuenta bancaria asignada en el Sistema de Bancos.
• Banco: Asignado por default por el sistema, depende de la Cuenta

Bancaria definida anteriormente.
• Sistema: Proveedores ó Clientes, este se define, dependiendo del cálculo

que se desea realizar.
• Folio: Número asignado o registrado en el Control de Pólizas, de la

bitácora de conciliaciones.
• Rango de Fechas : Default del sistema según folio.

CONCILIACION
• Conciliación : Default del sistema según folio
• Botón Iniciar : Se inicia el proceso de cálculo dando clic en el icono de

Procesar (en forma de “palomita”) que se encuentra en la barra de
herramientas.
Terminado el proceso se consulta la opción (del mismo menú) IVA por Pagar
/Acreditar o bien se emite el Reporte Monto de IVA de la sección de
Proveedores o Clientes, dependiendo que información se requiera analizar

CONCILIACION
Layout del cálculo del I.V.A.
Con este proceso se genera el archivo .TXT del Calculo del I.V.A., mismo que
se cargara a la pagina del SAT. Al entrar en esta opción, nos presenta la siguiente
ventana:
• Folio : Se ingresa el folio del cual se generara el archivo.
• Tipo de Proveedores: Nacionales/ Extranjeros/ Todos, se identifica que

tipo de proveedor deseamos.
• Formato de Layout: Simplificado/ Completo, se identifica cual es el tipo

de formato en que se generara el archivo.
• Procesar: Una vez definido lo anterior se da clic al icono que se

encuentra en la barra de herramientas “palomita” esto es para que el
sistema realice la generación del archivo.
Al estar todo correctamente, nos manda el aviso siguiente.

CONCILIACION
Le indicamos al sistema el nombre del archivo a generar, y en que ruta se

va a generar.
El archivo .TXT deberá contener la información de la pantalla separado

por Pipe lines (|), el archivo será utilizado para cargarse a la página del SAT.

CONCILIACION
Al terminar el proceso despliega el mensaje siguiente:

CONCILIACION
Reporte de Monto de IVA
Saca un reporte de los movimientos realizados por la compañía durante un

periodo
El procedimiento es el siguiente
• Cuenta: Cuenta bancaria asignada en el Sistema de Bancos. Su búsqueda

puede ser por medio de el icono que se encuentra en la barra de
herramientas, por medio del menú REPORTE y/o con las teclas rápidas
Ctrl.+F1
• Sistema: Proveedores ó Clientes, este se define, dependiendo de la

información del subsistema que se desea realizar una consulta previa.

bitácora de conciliaciones. Su búsqueda puede ser por medio de el icono
que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del menú
REPORTE y/o con las teclas rápidas Ctrl.+F1

CONCILIACION
• Tipo de Reporte : Existen tres diferentes opciones de presentar la

información previa:
I. Cheques sin Considerar

II. Desglosado
III. Analítico

vista preliminar como la siguiente

herramientas.

dentro del reporte.

CONCILIACION


otras cuentas , tipo de reporte y/o folio

CONCILIACION
IVA por Pagar / Acreditar
Presenta los movimientos del cálculo y solo permite cambiar el tipo de IVA
El procedimiento es el siguiente
• Cuenta: Cuenta bancaria asignada en el Sistema de Bancos. Su búsqueda

puede ser por medio de el icono que se encuentra en la barra de
herramientas, ó por medio del menú EDICION y/o con la tecla rápida F1
• Sistema: Proveedores ó Clientes, este se define, dependiendo de la

información del subsistema que se desea realizar una consulta previa.

bitácora de conciliaciones. Su búsqueda puede ser por medio de el icono
que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del menú
EDICION y/o con las teclas rápidas F1

CONCILIACION
Reporte IVA por Acreditar
Como su nombre lo indica este reporte arroja el IVA por Acreditar.
• Sistema: Este corresponde al modulo de Proveedores

bitácora de conciliaciones. La búsqueda se puede realizar por medio de las
teclas rápidas ctrl. + F1, desde el menú Reportes y/o desde el icono que
aparece en la barra de herramientas.
• IVA / Retención de IVA: Seleccionamos si el reporte lo utilizaremos

para listar el iva por acreditar o el monto de iva retenido.
• Procesar Impresión: Vista previa del reporte, se puede hacer desde el

menú REPORTE y/o con el icono que aparece en la barra de herramientas
“palomita”.

CONCILIACION

herramientas.

dentro del reporte.
II. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento

para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del
documento generado por esta última operación no es considerado
por la impresión.

ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otro
folio.

CONCILIACION
Reporte de Gastos
Con esta ventana, obtenemos los gastos del folio deseado.
• Sistema: Este lo proporciona en automático el sistema.
• Folio : Número asignado o registrado en el Control de Pólizas, de la

• Procesar: Para tener la vista previa del reporte se da clic en el icono que
aparece en la barra de herramientas “palomita”

herramientas.

CONCILIACION

dentro del reporte.
por la impresión.

ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otro
folio.

CONCILIACION
Reporte IVA Pendiente de Acreditar
Como su nombre lo indica arroja el IVA pendiente de Acreditar.
• Sistema: Aparece por default el sistema de proveedores
• Factura con Fechas mayor a: La fecha definida al inicio
• IVA / Retención de IVA: Seleccionamos si el reporte lo utilizaremos

para listar el iva pendiente de acreditar o el monto de iva retenido.
• Procesar Impresión: Vista previa del reporte, se puede hacer desde el

menú REPORTE y/o con el icono que aparece en la barra de herramientas
“palomita”.

CONCILIACION

herramientas.

dentro del reporte.

por la impresión.

ventana de consulta por si se desea generar un reporte de otra
fecha.

CONCILIACION
Generación de Póliza
Una vez que se efectúa el cálculo, se consulta la información y se determina

que TODO está correcto, para cada una de las cuentas bancarias y asegurándose que
los montos son los correctos se procede a generar la póliza contable.
• Folio: Solo se define el folio y puede realizar su búsqueda por medio del
icono de la barra de herramientas, o la tecla rápida F1
• Sistema: Seleccionamos el sistema de Proveedores
Por default el sistema despliega el resto de la información:
I. Año
II. Mes
III. Tipo de Póliza
IV. Póliza (proporciona el consecutivo de la última póliza procesada)

CONCILIACION
V. Periodo.
• Procesar: Una vez que la información se ingresada se procede a darle clic

al icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” para
procesar
NOTA: El periodo o mes no debe de estar cerrado, sino la generación no se realizará

CONCILIACION
Reporte de IVA por Trasladar
• Sistema: En este caso el de clientes.
• Procesar: Para tener la vista previa del reporte se da clic en el icono que
aparece en la barra de herramientas “palomita”

herramientas.
I. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro

del reporte.

CONCILIACION
II. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para

visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento
generado por esta última operación no es considerado por la impresión.

ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otro folio.

CONCILIACION
Reporte de Ingresos
Con esta ventana, obtenemos los ingresos del folio deseado.
• Sistema: Este lo proporciona en automático el sistema.

solicitadas

CONCILIACION

Imprimir

dentro del reporte.

por la impresión.

ventana de consulta por si se desea generar un reporte de otra
fecha.

CONCILIACION
Reporte de IVA Pendiente por Pagar
• Sistema: Aparece por default el sistema de Clientes
• Factura con Fechas mayor a: En este campo defines la fecha en que

empezara a buscar las facturas.

herramientas.

dentro del reporte.

documento generado por esta última operación no es considerado por
la impresión.

ventana de consulta por si se desea generar un reporte de otra fecha.

CONCILIACION
Generación de Póliza
Por default el sistema despliega el resto de la información:
I. Año
II. Mes
III. Tipo de Póliza
IV. Póliza (proporciona el consecutivo de la última póliza procesada)
V. Periodo.
• Procesar: Una vez que la información se ingresada se procede a darle clic

al icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” para
procesar

FLUJO EFECTIVO
MENU DE FLUJO DE EFECTIVO
Este menú nos facilita la definición de diferentes formatos de reportes para

analizar nuestro flujo de efectivo, a través de los Tipos de Movimientos y/o a
través de Fórmulas.

llamado Edición las opciones desplegadas bajo este último menú, corresponden a
cada uno de los iconos presentados, de esta manera el usuario cuenta con dos
opciones para realizar una misma operación

FLUJO EFECTIVO
A,B,C, a Reportes
En esta opción se parametrizan las opciones para la elaboración de plantillas

de los reportes de flujo de efectivo. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Agregar : Para crear un reporte se le da clic en el icono que aparece en la

barra de herramientas , ó por medio del menú Edición y/o con las teclas
rápidas ctrl.+A
• Clave: En este campo se pone un número consecutivo para llevar un

control de la cantidad total de las plantillas elaboradas. El campo es
numérico donde se pueden hacer hasta 999 reportes.
• Descripción: En este campo se escribe el nombre del reporte.
• Tipo: Menú desplegable y se selecciona cuando se utiliza el reporte;

puede ser diario, semanal, mensual y anual.

FLUJO EFECTIVO
• Guardar.: Se le da clic en el icono de la barra de herramientas o por

medio del Menú Edición y/o las teclas rápidas ctrl.+G
Al darle doble clic se despliega otra pantalla donde se definen los diferentes
elementos que conformaran la plantilla del reporte:
En la parte superior de la ventana se definen los títulos, los datos son

meramente descriptivos con la inf de la Cía. dando doble clic aparece la siguiente
ventana:

FLUJO EFECTIVO
En el lado izquierdo de la ventana se definen los renglones o rubros que

contendrá la plantilla, dando doble clic aparece la siguiente ventana:

FLUJO EFECTIVO
Copia de Reportes
Esta opción nos permite copiar los diseños de los reportes que ya generamos a
otras compañías o nuevos reportes, evitándonos volver a teclearlos. La ventana que
se despliega es a siguiente:
• Compañía: Menú descendente donde muestra las compañías existentes.
• Reporte: Se seleccionas con el mouse el reporte en la parte superior de

la ventana y se desliza hasta donde aparece la leyenda Reporte Actuales
de Flujos de Efectivo.
• Grabar: Una vez definido lo anterior se procede a grabar dicha copia

dando clic al icono que aparece en la barra de herramientas “disco”.

FLUJO EFECTIVO
ABC a Cuentas Flujo
En esta opción se captura la Cuenta Mayor y se especifica si es de Bancos o

Proveedores. Lo anterior se utiliza para que el proceso del flujo de efectivo pueda
identificar que cuentas va a utilizar para hacer procesos con las cuentas bancarias y
que cuentas tomará para utilizarlas en procesos de cuentas de proveedores.
• Agregar : Para crear un reporte se le da clic en el icono que aparece en

la barra de herramientas , ó por medio del menú Edición y/o con las teclas
rápidas ctrl.+A
• Cuenta: En este campo se especifica una cuenta de mayor, previamente

dada de alta en el Catálogo de Cuentas Contables.
• Tipo de Cuenta: En este campo se especifica si la cuenta es utilizada

para cuentas bancarias o para cuentas de proveedores.


FLUJO EFECTIVO
Formulas
ABC a Formulas
En esta opción se dan de alta las fórmulas que podremos utilizara en el

proceso del Flujo de Efectivo. La ventana es similar a la siguiente:
• Agregar : Para crear un reporte se le da clic en el icono que aparece en la

barra de herramientas , ó por medio del menú Edición y/o con las teclas
rápidas ctrl.+A
• Formula: En este campo se pone un número consecutivo para llevar un

control de la cantidad total de las formulas elaboradas. El campo es
numérico donde se pueden hacer hasta 999 fórmulas.

FLUJO EFECTIVO
• Nombre: En este campo se especifica un nombre para identificar la

fórmula.
• Stored Procedure a Ejecutar: En este campo se especifica el nombre de

un StoredProcedure previamente programado. Dicho StoredProcedure nos
puede servir para obtener información que no es posible obtener con los
Tipos de Movimientos.
• Descripción: En este campo se especifica una descripción detallada del

funcionamiento de dicha fórmula.


FLUJO EFECTIVO
Detalle de Formulas
En esta opción se dan se dan de alta los parámetros que llevará cada formula.
La ventana que se despliega es la siguiente:
• Formula: En este campo especificaremos un numero de Formula

previamente dada de alta.
• Nombre: Nos despliega el nombre de la fórmula especificada.
• Descripción: Nos despliega la descripción de la fórmula especificada.
• Agregar : Para crear un reporte se le da clic en el icono que aparece en

la barra de herramientas , ó por medio del menú Edición y/o con las teclas
rápidas ctrl.+A
• Linea: Es el numero consecutivo del parámetro de la fórmula. Dicho

numero se da de manera automática.

FLUJO EFECTIVO
• Campo: Es en donde vamos a especificar el parámetro necesario para la

fórmula. Los parámetros que podemos utilizar son 4:
I. Centro de Costo
II. Tipo de Movimiento
III. Cuenta Contable
IV. Tipo-Grupo de Insumo
• Referencia: En este campo vamos a teclear una referencia para poder

identificar dicho parámetro dentro del Flujo de Efectivo.


UTILERIAS
MENU UTILERIAS DEL SISTEMA
A través de este menú definiremos, los diferentes niveles de acceso; a ellos

asociaremos las opciones del módulo para configurar un rango de acción delimitado
dentro del sistema. Por ejemplo, un nivel de captura de datos tiene menos opciones
de acceso que un nivel de supervisión. Y por último definiremos los usuarios
específicos del módulo con claves de acceso únicas.

llamado Edición y /o Reporte las opciones desplegadas bajo este último menú,

UTILERIAS
Impresora
En esta opción el usuario tiene la posibilidad de definir las características

propias de la impresora que utilizará para realizar la impresión de documentos
dentro del sistema, ya sea una impresora local o una impresora de red.

UTILERIAS
Usuarios
Dentro de esta opción se asigna al usuario su nivel de acceso al sistema

definido anteriormente, así como su clave de acceso al mismo. Al seleccionar la
opción Usuarios dentro del menú Utilerías del Sistema se despliega la ventana
siguiente:
El procedimiento para definir usuarios es el siguiente:
• Agregar: Se le da clic al icono de la barra de herramientas ó se puede

• Usuario: Se asigna un número al usuario formado por siete dígitos como

máximo.
• Nombre: En este parámetro se escribe el nombre del usuario.
• Password: En este parámetro se asigna la clave de acceso del usuario,

misma que debe ser alfanumérica. Cabe mencionar que al iniciar la

UTILERIAS
ejecución del sistema, éste solicitará al usuario su Password asignado en

este campo.
• Nivel: De este menú descendente se selecciona el nivel al cual será

asignado el usuario para su acceso al sistema.
• Nivel por Id CC: De este menú descendente se selecciona el nivel por Id

del CC al cual será asignado el usuario para su acceso al sistema.
• Vigencia: se selecciona 30, 60 90 el cual será la vigencia del password.
• Estatus: se selecciona ‘Activo’ o ‘Baja’ el Usuario
• Puesto: Del menu desplegable se seleciona el puesto del empleado.
• Empleado: Del menu desplegable se selecciona el numero de empleado.
• Email se captura su correo electrónico.
• Grabar: Se graba la información con el icono que se encuentra en la barra

de herramientas en forma de disco ó con las teclas rápidas Ctrl.+G y/ó
con el menú descendente Edición en la opción Grabar.
Compras Electrónicas:

UTILERIAS
Seleccionar la ventana de Compras Electrónicas.
• Monto Mínimo se captura el monto mínimo permitido para la

autorización.
• Monto Máximo se captura el monto máximo permitido para la

autorización.
Del lado izquierdo se despliegan todos los centros de costo y para dar
permisos se arrastran al lado derecho, se marca palomea el parámetro de
elaboración, visto bueno o autorización en los centros de costo se
Si desea asignar un permiso en todos los centros de costo: Marcar el
check box del permiso correspondiente Elab. VoBo. Aut.
Grabar la información.
Autorizaciones:
Seleccionar la ventana de Autorizaciones.
• Se agrega una línea y se selecciona ‘Comprobación de Gastos’ o

‘Requisiciones’ que se le va a permitir al usuario autorizar.
• Se selecciona el número del proveedor.
• Se Graba la información.

UTILERIAS
Niveles
Dentro de esta opción se realiza una ordenación de los usuarios, definiendo su

nivel de acceso al sistema, el cual permitirá identificar el tipo de procesos que puede
ejecutar un usuario dentro de ese nivel. Al seleccionar la opción Niveles Seguridad
dentro del menú Utilerías del Sistema se despliega la siguiente ventana:
El proceso para definir niveles es el siguiente:
• Agregar. Se le da clic al icono de la barra de herramientas ó se puede

• Nivel En este parámetro se escribe el número (máximo dos dígitos) que

identificará al nivel.
• Descripción En este parámetro registrar el nombre o concepto que hará

referencia al nivel, este campo acepta como máximo veinte caracteres
• Grabar: Se graba la información con el icono que se encuentra en la

barra de herramientas en forma de “disco” ó con las teclas rápidas
Ctrl.+G y/ó con el menú descendente Edición en la opción Grabar..

UTILERIAS
Relación de Programas-Nivel
Esta opción permite asignar los programas específicos que puede ejecutar un
usuario dentro de un nivel de seguridad determinado. Al seleccionar la opción
Relación de Programas-Nivel del menú Utilerías del Sistema se despliega la
ventana siguiente:
Esta ventana se divide en 2 opciones
1. Nivel: Como su nombre lo dice es el Nivel de Acceso al sistema
2. Arbol con menú completo del módulo de Bancos: Programas o

ventanas a las que dicho nivel NO TIENE ACCESO. El Usuario tiene
accesos solo a las ventanas marcadas con un check box.

UTILERIAS
El proceso para relacionar niveles con programas es el siguiente:
• Seleccionar con el mouse el nivel,
• Si desea Seleccionar Todo: Marcar check box en Bancos . Al

marcar un grupo se da acceso a todas las ventanas contenidas en esa
rama. Si desea eliminar una opción bastará con marcar nuevamente el
checkbox para deshabilitar el acceso.
• En el menú estarán visibles solo las opciones marcadas.
• Se selecciona la opción Grabar. Si es necesario asignar varios programas a

un mismo nivel debe repetirse el proceso.
El proceso para relacionar niveles con programas es el siguiente:
• Seleccionar con el mouse el nivel
• Seleccionar Todo: Con este botón se seleccionan todas los programas ó

ventanas que aparecen a mano izquierda y a las cuales dicho nivel NO
TIENE ACCESO
• Una vez seleccionada se arrastran hacia la ventana que se encuentra a

mano derecha “usuario tiene accesos solo a estas ventanas” para que el
nivel pueda tener acceso.
• Se selecciona la opción Grabar. Si es necesario asignar varios programas

a un mismo nivel debe repetirse el proceso..

UTILERIAS
Password Proceso
Existen algunos procesos que requieren de una clave de acceso para poder
ejecutarse, esta opción permite modificar dichas claves para mantener la seguridad
del sistema. Para ello se debe seleccionar la opción Contraseña de Procesos.
En la ventana que se despliega se selecciona el proceso al que se quiere

modificar la clave, en el campo Password se introduce la nueva clave (máximo
cuatro caracteres), se graba la información y de ser necesario se repite el proceso
Para realizar el cambio de password hacemos lo siguiente:
• Te posicionas con el mouse en la ventana en la que se desea hacer el

cambio de password
• Modificar: Se le da clic a este icono que se encuentra en la barra de

herramientas en forma de lápiz, esto también se puede hacer por medio
del menú Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+M, el sistema pondrá el
cursor en el campo Password y el usuario podrá realizar el cambio.

UTILERIAS
• Grabar: Una vez realizado el cambio del password se le da clic en el

botón que se encuentra en la barra de herramientas en forma de Disco
para grabar los cambios, esto también se puede hacer por medio del
menú Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+ G

UTILERIAS
Relación Empleado-Cuenta Bancaria
En esta opción se manejan los permisos para el uso de las cuentas bancarias, al
entrar a este proceso, nos despliega la siguiente ventana:
En esta Ventana se hace la relación de la cuenta Bancaria con el usuario, dando clic
sobre la cuenta que se quiere relacionar y se pasara a la ventana de Relación Usuario-
Cuenta.
Grabar: Una vez realizado el movimiento se le da clic en el botón que se

encuentra en la barra de herramientas en forma de Disco para grabar los
cambios, esto también se puede hacer por medio del menú Edición y/o con
las teclas rápidas Ctrl.+ G

UTILERIAS
Cambiar de Usuario (Administrador)
Esta opción permite cambiar de usuario sin salir del sistema adoptando las
características de acceso propias del nuevo usuario.
Para cambiar de usuario se realiza lo siguiente:
• Password: En este campo debemos teclear el password del nuevo

usuario
• Aceptar: Una vez tecleado se le da clic en este icono y el sistema

cambiara el nivel de acceso del nuevo usuario.

UTILERIAS
Reportes de la Compañía
Esta opción nos permite obtener un listado, en el cual nos especifica todos los
reportes que se pueden emitir por Compañía.
• Procesar Impresión: Una vez que estemos en esta ventana, debemos

presionar el icono que se encuentra en la barra de herramientas esto
también se puede hacer desde el menú Reporte / Procesa Impresión e
inmediatamente se desplegara la ventana de la vista preliminar como la
siguiente:

UTILERIAS

herramientas.

específico

dentro del reporte.


UTILERIAS
Modificación de Cheques Duplicados
Mediante esta ventana verificas y corriges los cheques generados

erróneamente en forma duplicada. En cuenta es la cuenta de cheques a afectar.
Cheque el rango de cheques existentes. Periodo es la fecha. Se le da procesar. En la
columna ST indica que cheque esta duplicado.
• Cuenta Inicial y Final: En este campo se introducen los números de las

cuentas de cheques. La búsqueda de la cuenta es sencilla, se puede hacer
por medio del menú Reporte, por medio del icono que aparece en la barra
de herramientas “binoculares” y / o por medio de las teclas rápidas
ALT+F1.
• Cheque: En este campo se introducen los números Inicial y Final de los

cheques correspondientes.
• Periodo Inicial y Final: En este parámetro se introduce el rango de

fechas afectadas.
• Procesar: Una vez ingresado los datos anteriores se presiona el icono de

la “palomita” que se encuentra en la barra de herramientas para que se
despliegue la información, esto también se puede hacer por medio del
menú Reporte / Procesar Impresión.

UTILERIAS
Modificación de Movimientos SBO / SBO
Esta pantalla sirve para transferir los movimientos que existen en bancos pero
NO en el auxiliar contable. Al entrar se despliega la información en la parte
superior de la ventana. El sistema muestra una ventana similar a la siguiente:
• Si existiesen movimientos NO registrados en el auxiliar contable,

aparecerían en la parte inferior de la pantalla. Para transferirlos, se
selecciona el renglón y se presiona el botón de Traspasa.
• Después de eso se le da clic al icono que se encuentra en la barra de

herramientas “disco” para guardar dicho traspaso.

UTILERIAS
Modificación de Movimientos SCO / SBO
Esta opción permite revisar la consistencia entre el módulo de contabilidad y el

de bancos. Verifica la existencia que por cada póliza de bancos le corresponda un
solo cheque emitido. La información que aparece son los movimientos que si están
en contabilidad pero no en bancos. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Cuenta de Mayor: En este parámetro se introducen los números Inicial y

Final de las cuentas de cheques. La búsqueda de la cuenta es sencilla, se
puede hacer por medio del menú Reporte, por medio del icono que
aparece en la barra de herramientas “binoculares” y / o por medio de las
• Periodo: En este parámetro se introduce el rango de fechas afectadas.
• Procesar: Se presiona el icono que se encuentra en la barra de

herramientas “palomita” o también se puede hacer por medio del menú
Reporte / Procesar Impresión para que se despliegue la información.

UTILERIAS
Modificación de Movimientos SBO / SCO
Esta pantalla permite revisar la consistencia entre el módulo de bancos y el

módulo de contabilidad, verificando que por cada cheque emitido exista una póliza
contable. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Cuenta: En este parámetro se introducen los números Inicial y Final de

las cuentas de cheques. La búsqueda de la cuenta es sencilla, se puede
hacer por medio del menú Reporte, por medio del icono que aparece en la
barra de herramientas “binoculares” y / o por medio de las teclas rápidas
ALT+F1.
• Cheque: En este parámetro se introducen los números Inicial y Final de

los cheques correspondientes.
• Periodo: En este parámetro se introduce el rango de fechas afectadas.
• Procesar: Se presiona el icono de la “palomita” que se encuentra en la

barra de herramientas o también se puede hacer por medio del menú
Reporte / Procesar Impresión para que se despliegue la información

UTILERIAS
Formateador de Cheques
Esta opción tiene como propósito de que el usuario pueda modificar y generar
sus propios formatos de cheques personalizados, según sus necesidades, partiendo
de un formato predefinido.
El formateador de cheques corresponde a la siguiente imagen:
La ventana se compone de varias secciones:
Formateador:

UTILERIAS
La sección de formateador es la más amplia, situada en la parte derecha de la

ventana. En ella se muestra el formato del cheque, y desde aquí mismo se permite el
acomodo de los campos de texto, ajustando su posición y tamaño con ayuda del
mouse.
Para remover un campo se selecciona el campo y se presiona la tecla de SUPR.
Opciones
Se encuentra en la parte superior izquierda de la ventana y tiene varios botones los

cuales tienen diferentes funciones, como son seleccionar todo, copiar formato, cargar
default, agregar texto, agregar imagen.
Herramientas
Se localiza en la parte izquierda de la ventana y tiene como propósito alinear los

diferentes textos que contendrá el formato.
Firmas Digitales y leyendas Reviso / Autorizo
Opciones que permiten insertar las imágenes de las diferentes firmas autorizadas al
cheque.

UTILERIAS
Formatos
En esta parte se muestra una lista con los diferentes formatos de cheques del
cliente. Al seleccionar un formato, el formateador se actualiza para mostrar el
formato seleccionado.
Propiedades
En la sección de propiedades se muestran algunas características de los objetos en el formateador tales

como datawindow, columnas, campos calculados o campos de texto.

UTILERIAS

UTILERIAS
Generación Archivo Cheques
Genera un archivo en ASCII para leerse en archivos externos con información

de la cuenta de cheques seleccionada. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Cuenta Bancaria: En este parámetro se teclea la cuenta de cheques

correspondiente. La búsqueda de la cuenta es sencilla, se puede hacer por
medio del menú Edición, por medio del icono que aparece en la barra de
herramientas “binoculares” y / o por medio de la tecla rápida F1.
• Cheques: En este parámetro se introducen los números Inicial y Final de

los cheques afectados. La búsqueda de los cheques es sencilla, se puede
hacer por medio del menú Edición, por medio del icono que aparece en la
barra de herramientas “binoculares” y / o por medio de la tecla rápida F1.

UTILERIAS
• Procesar: Se presiona el icono de la “palomita” que se encuentra en la

barra de herramientas o también se puede hacer por medio del menú
Edición / Procesar o con las teclas rápidas Ctrl. + P para que se
despliegue una ventana similar a la siguiente:
En esta pantalla se selecciona el nombre del archivo con el que se quiere

guardar.

UTILERIAS
Transferencia de Cheques de Nomina
En este proceso, se generan cheques en base a un archivo .TXT generado en

el Sistema de Nominas.
• Cuenta: En este parámetro se introduce el número de cuenta de

cheques. La búsqueda de la cuenta es sencilla, se puede hacer por medio
del menú Reporte, por medio del icono que aparece en la barra de
herramientas “binoculares” y / o por medio de las teclas rápidas ALT+F1.
• No. CHeque: El Sistema nos despliega en automático el numero de

cheque inicial que se generara en este proceso.
• Fecha: En este parámetro se captura la fecha que deseamos se elabore el

cheque.
• Tipo Mov: En este menú desplegable seleccionamos el tipo de

movimiento con el que se grabara la póliza.
• Hecho Por: Aquí se captura las iniciales de la persona que efectúa este
proceso.

UTILERIAS
• Cuenta Cuadre: En este parámetro se introduce el número de cuenta de

cuadre, es decir la contra partida de la cuenta de cheques. La búsqueda
de la cuenta es sencilla, se puede hacer por medio del menú Reporte, por
medio del icono que aparece en la barra de herramientas “binoculares” y /
o por medio de las teclas rápidas ALT+F1.
• Procesar: Se da clic al botón Aceptar, que se encuentra en la parte
inferior de esta pantalla , para iniciar la

transferencia.

UTILERIAS
Actualización Tipo de Movimiento de Cheque
Mediante esta ventana reclasificas los tipos de movimientos que se asignaron

en cada cheque ya sea manual o automático. Este cambio solo afectara para los
movimientos de la elaboración del flujo de efectivo. La ventana que se despliega es
similar a la siguiente:
• Cuenta: En este parámetro se teclea la cuenta inicial y final

correspondiente. La búsqueda de la cuenta es sencilla, se puede hacer por
medio del menú Edición, por medio del icono que aparece en la barra de
herramientas “binoculares” y / o por medio de la tecla rápida F1.
• Fecha Inicial y Final: En este parámetro se introduce el período a

consultar.

UTILERIAS
• Procesar: Una vez definido los campos se le da clic al icono que se

encuentra en la barra de herramientas “palomita”, esto también se puede
hacer desde el menú Edición o con las teclas rápidas Ctrl.+P e
inmediatamente se despliega la información.
• Tipo de Movimiento: Es una columna donde se desplegara el Tipo de

Movimiento que identificará la salida de dinero (egreso) y que este fue
definido en los tipos de movimientos de proveedores o le capturamos el
que deseamos para el pago de esa factura, y aquí nos da la opción de
reclasificarlos y la búsqueda del TM se hace por medio del icono que se
encuentra en la barra de herramientas “binoculares “ y / o con la tecla
rápida F1.
• Grabar: Una vez definido el TM se le da clic en el icono que se encuentra

en la barra de herramientas “disco” esto también se puede hacer desde el
menú Edición o con las teclas rápidas ctrl. + G

UTILERIAS
Transferencia Pagos Electrónicos
Con este proceso se genera un archivo .TXT de Transferencia de Pagos

Electrónicos, mismo que se mandara al banco correspondiente, para efectuar los
movimientos especificados en el mismo. Al entrar en esta opción, nos presenta la
siguiente ventana:
El procedimiento para generar el archivo es el siguiente:
• Cuenta: En este parámetro se captura el número de clave que identifica

a la cuenta bancaria de la cual se desea generar los movimientos. La
• Cheque Inicial y Final: En este parámetro se captura el rango de los

números de cheques de los que se desea la información.
• Fechas Inicial y Final: En este parámetro se captura el rango de fechas

que necesitamos sea seleccionada la información para el archivo.

UTILERIAS
• Dirección y Nombre de Archivo: Le indicamos al sistema el nombre del

archivo a crear, y en que ruta se va a generar. Lo anterior dando clic en el
botón de
• Mostrar cheques: Transferidos/ Por Transferir/ Todos, se identifica el

estatus del cheque que se desea generar el archivo.
• Procesar: Una vez que llenamos los datos para generar el archivo,
presionamos el icono que se encuentra en la barra de herramientas
“palomita”, esto también se puede hacer por medio del menú Reporte /
Procesar Impresión, se revisa el detalle de los cheques, y si procede
entonces le damos clic al botón de , con esto ya se genera

el archivo de texto.
El archivo .TXT deberá contener la información de la pantalla, este será utilizado

para mandarlo al portal del banco correspondiente.
Al finalizar el proceso, debe desplegar el siguiente mensaje:

UTILERIAS
Liberador de Instancias
El Liberador de Instancias, como al principio de este manual se explico, le

permitirá al Administrador del Sistema “desbloquear” una sesión. La filosofía de
contraseñas en EnKontrol como en cualquier otro ámbito deben de ser
PERSONALES E INSTRANSFERIBLES y dado que el producto es integral,
internamente se lleva una bitácora de modificaciones o ajustes a los procesos más
importantes del Flujo de Operación.
• En la columna Status aparece un menú descendente el cual solo le

permitirá bloquear o desbloquear la conexión, una vez que se realice
cualquiera de estas dos opciones, la conexión del usuario quedará liberada
o bien bloqueada.
La información que le presenta de cada conexión es:

1. Sistema
2. Nombre del Usuario
3. Fecha de conexión
4. Hora de conexión
5. Status
Dirección IP (asignada por el Administrador de la Red).

AYUDA
MENU AYUDA
El menú que se presenta es el siguiente:
Al entrar en la opción se presenta la información de los Derechos Reservados e

información de la versión tal como se muestra en la ilustración:

VENTANA
MENU VENTANA
Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas

desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera que
podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada. El menú es el
siguiente:

SALIR
MENU SALIR
Mediante este menú puede salirse del sistema. Nos manda un aviso que se muestra
con la siguiente pantalla el botón Aceptar se sale del sistema y el botón de Cancelar
se queda dentro del sistema.

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EnKOnTROL MODULO DE BANCOS

MENU DE MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS ...............................................................12

Versión 9.1.3 1 de 237 Agosto-2012

CHEQUES CANCELADOS CON PÓLIZA ................................................................................86

Versión 9.1.3 2 de 237 Agosto-2012

MENU SALIR ................................................................................................................237

Versión 9.1.3 3 de 237 Agosto-2012

El propósito de este manual es el de guiar al usuario para una rápida

El Sistema de Bancos, es un sistema computacional creado por ASSA, con el

Este sistema le ofrece lo siguiente:

1. Hasta 99 movimientos configurables a considerar para el manejo de

2. Control de saldos bancarios en línea.

3. Emisión de cheques en forma continua.

4. Registro de pólizas contables al momento de capturar el cheque gracias a

5. Cancelación de pasivos en el Sistema de Proveedores, mediante el

6. Cancelación de cuentas por cobrar en el Sistema de Clientes, mediante el

7. Garantiza la congruencia entre los saldos contables y los saldos bancarios.

8. Formación de flujos de efectivo en el análisis de egresos ejercido por

9. Agiliza la verificación de los estados de cuenta bancarios, ya que permite

Versión 9.1.3 4 de 237 Agosto-2012

10.Conciliación bancaria dinámica.

Es conveniente que el Sistema de Bancos sea solamente utilizado por personal

Versión 9.1.3 5 de 237 Agosto-2012

Inmediatamente aparecerá la pantalla de acceso del sistema en la cual nos

Estos datos son:

1. Empresa: El sistema es multicompañía, debemos introducir el número de

2. Usuario: Representa el número con el cual el administrador registró al

3. Password: Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

Versión 9.1.3 6 de 237 Agosto-2012

Al teclear los datos correctamente se despliega la pantalla del sistema

Menú Principal se compone de 8 opciones estas le permitirán operar de

Describiremos brevemente las opciones del menú principal

Menú de Mantenimiento de Archivos

Menú de Procesos Diarios

Menú de Conciliaciones Bancarias

Menú de Flujo de Efectivo

Versión 9.1.3 7 de 237 Agosto-2012

Menú de Utilerías del Sistema

Versión 9.1.3 8 de 237 Agosto-2012

Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes

Configura la Impresora: Seleccionar y configurar las impresoras tanto

Debemos seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botón OK. Si

Si en verdad desea terminar su sesión de trabajo con esta aplicación presione

Versión 9.1.3 9 de 237 Agosto-2012

Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las

Envía a Imprimir el reporte o catálogo seleccionado mostrándonos en la

Agrega un renglón en blanco que nos permite la introducción de datos para

Nos permite Modificar información de un registro grabado previamente en la

Grabar la información de la ventana activa en la base de datos. Por ejemplo

Cancela la información introducida hasta la última grabación en la base de

Borra el renglón de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de

Busca información en la base de datos mostrándonos los catálogos,

En la ejecución de reportes este botón nos facilita desplazarnos a la Siguiente

Versión 9.1.3 10 de 237 Agosto-2012

Este botón nos permite Disminuir el tamaño (Zoom Out) de la vista

Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico

Versión 9.1.3 11 de 237 Agosto-2012

MENU DE MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS

Al entrar en alguna de las opciones del menú se habilitara un menú adicional

Versión 9.1.3 12 de 237 Agosto-2012

Al seleccionar esta se despliega una ventana donde aparecen el nombre y

En esta ventana se tiene la opción de definir lo siguiente:

• Leyenda 1, Leyenda 2 y Leyenda 3: En estos campos es posible