Empresa Haljan S.A.

Flujo de Caja
Enero a Abril del 2018
(Expresado en Nuevos Soles )

ENE FEB MAR ABR Total

Saldo inicial 10,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

Ingresos
Ventas al contado 14,000.00 15,000.00 16,000.00 16,000.00 61,000.00
Cobros de ventas a crédito - 14,000.00 15,000.00 16,000.00 45,000.00
Cobros por ventas de activo fijo - - - - -
Total Ingresos 14,000.00 29,000.00 31,000.00 32,000.00 106,000.00

Egresos
Pago proveedores al contado 14,000.00 - - - 14,000.00
Pago proveedores a crédito - 15,000.00 16,000.00 16,000.00 47,000.00
Pago de gastos operativos 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00
Pago de Sobregiro - 10,000.00 - 10,000.00 20,000.00
Pago de mantenimiento - - - - -
Pago de publicidad - - - - -
Total Egresos 24,000.00 35,000.00 26,000.00 36,000.00 121,000.00

Flujo de caja económico - 14,000.00 25,000.00 16,000.00

Financiamiento
Préstamo recibido -20,000.00 -6,000.00 - -4,000.00 -30,000.00
Pago de préstamos - - 5,000.00 - 5,000.00
Total Financiamiento -20,000.00 -6,000.00 5,000.00 -4,000.00 -25,000.00

Flujo de caja financiero 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

 Flujo de caja
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

Saldo inicial 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos
Ventas en efectivo 0 0 0 0 0 0 0
Cobros de ventas a crédito 0 0 0 0 0 0 0
Cobros por ventas de activo fijo 0 0 0 0 0 0 0
Total Ingresos 0 0 0 0 0 0 0

Egresos
Compra de mercancía 0 0 0 0 0 0 0
Pago de nómina 0 0 0 0 0 0 0
Pago de Seguridad social 0 0 0 0 0 0 0
Pago proveedores 0 0 0 0 0 0 0
Pago de impuestos 0 0 0 0 0 0 0
Pago de servicios públicos 0 0 0 0 0 0 0
Pago de alquiler 0 0 0 0 0 0 0
Pago de mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0
Pago de publicidad 0 0 0 0 0 0 0
Total Egresos 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de caja económico 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento
Préstamo recibido 0 0 0 0 0 0 0
Pago de préstamos 0 0 0 0 0 0 0
Total Financiamiento 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de caja financiero 0 0 0 0 0 0 0

aja
AGO SEP OCT NOV DIC Total

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