ASESORIAS CONTABLES INTEGRALES S.A.

S
NIT: 812.790.801-2

la empresa "asesorias contables integrales s.a.s" se dedica a la prestacion de servicios y asesorias. Tiene el siguente ESFA al

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

EFECTIVO $ 38,200,000 CXP $ 1,000,000

CXC $ 32,700,000 IVA X PAGAR $ 3,000,000
ANTICIPO DE RENTA CREE $ 350,000 RETEFTE X PAGAR $ 1,000,000
RENTA ESP. 0,4% $ 350,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 71,250,000 IMPUESTO RENTA $ 900,000

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTES $ 6,250,000

EQUIPO DE COMPUTO $ 15,000,000 PASIVOS NO CORRIENTES $ -

DEPRECIACION ACUMULADA $ (1,000,000) TOTAL PASIVO $ 6,250,000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 14,000,000 PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS $ 85,250,000 CAPITAL $ 65,000,000

UTILIDAD ACUMULADA $ 10,000,000
RESERVA LEGAL $ 4,000,000
TOTAL PATRIMONIO $ 79,000,000

PASIVO Y PATRIMONIO $ 85,250,000

s. Tiene el siguente ESFA al cierre de Abril de 2018

-
 ASESORIAS INTEGRALES CONTABLES S.A.S
Libro Diario
01 de Marzo al 31 de Marzo 2018

FECHA CODIGO DETALLE DEBITO CREDITO

5/1/2018 512010 Arriendo oficinas $ 1,300,000
240801 Iva descontable $ 247,000
236530 Rte fuente arrendamiento 3.5% $ 45,500
111005 Efectivo $ 1,501,500
5/2/2018 514525 Serv. Mtto computadores $ 1,050,000
240801 Iva descontable $ 199,500
236525 Rte fuente serv 4% $ 42,000
233595 Cxp gastos $ 1,207,500
5/7/2018 415550 Venta serv asesoria $ 7,500,000
240802 Iva generado $ 1,425,000
135515 Ant. Rte fuente de honorarios 11% $ 825,000
111005 Efectivo $ 8,100,000
135595 Rte cree especial $ 30,000
236570 Rte cree especial x pagar $ 30,000
5/12/2018 519530 Elementos papeleria $ 945,900
240801 Iva descontable $ 179,721
236540 Rte fuente compras 2,5% $ 23,648
233595 Cxp gastos $ 1,101,974
5/14/2018 519525 Elementos cafeteria $ 363,200
240801 Iva descontable $ 18,160
233595 Cxp gastos $ 381,360
5/15/2018 511010 Honorarios revisoria fiscal $ 4,500,000
240801 Iva descontable $ 855,000
236515 Rte fuente horarios 11% $ 495,000
111005 Efectivo $ 4,860,000
5/19/2018 415550 Venta serv asesoria $ 4,650,000
240802 Iva generado $ 883,500
135515 Ant. Rte fuente de honorarios 11% $ 511,500
130505 Cxc clientes $ 5,022,000
135595 Rte cree especial $ 18,600
236570 Rte cree especial x pagar $ 18,600
5/23/2018 233595 Cxp gastos $ 1,483,334
111005 Efectivo $ 1,483,334
5/28/2018 111005 Efectivo $ 5,022,000
130505 Cxc clientes $ 5,022,000
5/29/2018 514510 Serv. Mtto locativo $ 950,000
240801 Iva descontable $ 180,500
236525 Rte fuente serv 4% $ 38,000
 233595 Cxp gastos $ 1,092,500
5/30/2018 $15.000.000 /1.800*30 Dias $ 250,000
516020 Gasto equipo de computo $ 250,000
159220 Depreciacion acumulada $ 250,000
 FACTURA
RégimenDE VENTAAct
Común. N° Econ.6920.
410 Esta factu
NIT: 812.790.801-2 efectos a una letra de cambio (Artículo 7

DETALLE
CLIENTE AZURE S.A.S ASESORIA MES
NIT 900.593.253-5
DIRECCION CUIDAD TELEFONO
CL 45 58 28 MEDELLIN 5113755

FECHA FACTURA FECHA VENCIMINETO FORMA DE PAGO

5/1/2018 5/1/2018 CONTADO

DESCRIPCION
ASESORIA CONTABLE DEL MES (4 HORAS VALOR UNITARIO VALOR IVA
DE ACOMPAÑAMIENTO) 7,500,000 1,425,000

Valor en letras
Un millón quinientos cuarenta y siete mil Pesos M/CTE

CONGISNAR A LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA

XXXXXXXXXXXXX A NOMBRE DE ASESORIAS CONTABLES
INTEGRALES S.A.S

Resolución de la DIAN N° 18762005846165 Fecha 2017-11-01

Tipo 2 factura por computador desde N° 300 hasta N° 700
Vigencia 24 meses.

Firma responsable________________________ Recibido Por __________________________

CR 63 B 32 E 25 Telefono 266 70 89
 FACTURA
RégimenDE VENTAAct
Común. N° Econ.6920.
411 Esta factu
NIT: 812.790.801-2 efectos a una letra de cambio (Artículo 7

DETALLE
CLIENTE RENTING COLOMBIA PROCESAMIENTO ELECTRON
NIT XXXX
DIRECCION CUIDAD TELEFONO
XXXX MEDELLIN XXXX

FECHA FACTURA FECHA VENCIMINETO FORMA DE PAGO

4/12/2018 4/11/2018 CREDITO

DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR IVA

ASESORIA CONTABLE 4,650,000 883,500

Valor en letras
Dos millones novecientos setenta y cinco mil Pesos M/CTE

CONGISNAR A LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA

XXXXXXXXXXXXX A NOMBRE DE ASESORIAS CONTABLES
INTEGRALES S.A.S

Resolución de la DIAN N° 18762005846165 Fecha 2017-11-01

Tipo 2 factura por computador desde N° 300 hasta N° 700
Vigencia 24 meses.

Firma responsable________________________ Recibido Por __________________________

CR 63 B 32 E 25 Telefono 266 70 89
E VENTAAct
Común. N° Econ.6920.
410 Esta factura se asimila en sus
a una letra de cambio (Artículo 774 del código de
comercio)
DETALLE
ASESORIA MES

FORMA DE PAGO
CONTADO

IVA TOTAL
19% 8,925,000

SUBTOTAL 7,500,000
DESCUENTOS
IVA 1,425,000
RETEFUENTE 825,000
RETEIVA
TOTAL FACTURA 8,100,000

r ______________________________

Telefono 266 70 89
E VENTAAct
Común. N° Econ.6920.
411 Esta factura se asimila en sus
a una letra de cambio (Artículo 774 del código de
comercio)
DETALLE
PROCESAMIENTO ELECTRONICO

FORMA DE PAGO
CREDITO

IVA TOTAL
19% 5,533,500

SUBTOTAL 4,650,000
DESCUENTOS
IVA 883,500
RETEFUENTE 511,500
RETEIVA
TOTAL FACTURA 5,022,000

r ______________________________

Telefono 266 70 89
 RECIBO DE CAJA 500

ASESORIAS CONTABLES INTEGRALES S.A.S

NIT: 812.790.801-2

BENEFICIARIO
RENTING
NIT POR CONCEPTO DE
DIRECCION
CUIDAD Medellin TELEFONO PAGO DE FACTURA 411 DE ASESORIA
FECHA DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO ELABORADO POR
28 DE MAYO DE 2018 28 DE MAYO DE 2018
CODIGO DE CUENTA CONCEPTO TERCERO DEBITO
130505 PAGO DE ASESORIA MES DE MAYO RENTING
110505 PAGO DE ASESORIA MES DE MAYO
ASESORIAS CONTABLES INTEGRALES 5,022,000

Valor en letras Total documento 5,022,000

Cinco millones veintidos mil pesos M/CTE

REVISADO POR
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO POR CC/NIT
 RECIBO DE CAJA 500

OR CONCEPTO DE

PAGO DE FACTURA 411 DE ASESORIAS CONTABLES

ELABORADO POR CHEQUE

DEBITO CREDITO
5,022,000
5,022,000

5,022,000 5,022,000
 COMPROBANTE DE EGRESO

ASESORIAS CONTABLES INTEGRALES S.A.S

NIT: 812.790.801-2

BENEFICIARIO
Papeleria y Servicios PAPYSER
NIT 801052698-5
DIRECCION
CUIDAD Medellin TELEFONO
FECHA DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO
23 DE MAYO DE 2018 23 DE MAYO DE 2018
CODIGO DE CUENTA CONCEPTO TERCERO
233595 PAGO DE INSUMO CAFETERIA Papeleria y Servicios PAPYSER
233595 PAGO PAPELERIA Papeleria Gabry
111005 PAGO DE INSUMOS ASESORIAS CONTABLES INTEGRALES S.A.S

Valor en letras Total documento

Un millon cuatrocientos ochenta y tres mil trecientos
treinta y cuatro pesos M/CTE

REVISADO POR
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO POR CC/NIT
COMPROBANTE DE EGRESO 380

POR CONCEPTO DE

PAGO DE INSUMO DE CAFETERIA Y PAPELERIA

ELABORADO POR CHEQUE

DEBITO CREDITO
381,360
1,101,974
1,483,334

1,483,334 1,483,334
 ASESORIAS INTEGRALES CONTABLES S.A.S
Libro Diario
01 de Mayo al 31 de Mayo 2018

Efectivo Cxc clientes Ant. Rte fuente

Debitos Creditos Debitos Creditos Debitos Creditos
38,200,000 1,501,500 32,700,000 5,022,000 825,000
8,100,000 4,860,000 5,022,000 511,500
5,022,000 1,483,334 37,722,000 5,022,000 1,336,500
51,322,000 7,844,834 32,700,000
43,477,167

Equipo computo Depreciacion Cxp gastos

Debitos Creditos Debitos Creditos Debitos Creditos
15,000,000 1,000,000 1,483,334 1,000,000
250,000 1,207,500
1,250,000 1,101,974
381,360
1,092,500
1,483,334 4,783,334
3,300,000

Iva x pagar Rte fuente x pagar Rte cree especial x pagar

Debitos Creditos Debitos Creditos Debitos Creditos
247,000 3,000,000 1,000,000 350,000
199,500 1,425,000 45,500 30,000
179,721 883,500 42,000 18,600
18,160 23,648 398,600
855,000 495,000
180,500 38,000
1,679,881 5,308,500 1,644,148
3,628,619

Impuesto de renta Ant renta cree Gasto admon

Debitos Creditos Debitos Creditos Debitos Creditos
900,000 350,000 1,300,000
948,906 30,000 1,050,000
1,848,906 18,600 945,900
398,600 363,200
4,500,000
950,000
250,000
 9,359,100

Venta serv asesoria Reserva legal

Debitos Creditos Debitos Creditos
7,500,000 4,000,000
4,650,000 184,199
12,150,000 4,184,199

PYG
Debitos Creditos
Gtos de admon 9,359,100 12,150,000 Ventas
Gtos de ventas 0
9,359,100 12,150,000
2,790,900 U.A.I
Impuestos 34% 948,906
1,841,994 U.A.Reserva
Rva legal 10% 184,199
1,657,795 Utilidad periodo
 ASEOSRIAS CONTABLES INTEGRALES S.A.S
NIT: 812.790.801-2

la empresa "asesorias contables integrales s.a.s" se dedica a la prestacion de servicios y asesorias. Tiene el siguente ESFA al c

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

EFECTIVO $ 43,477,167 CXP $ 3,300,000

CXC $ 32,700,000 IVA X PAGAR $ 3,628,619
ANTICIPO DE RENTA CREE $ 398,600 RETE FTE X PAGAR $ 1,644,148
ANT. RTE FUENTE $ 1,336,500 RENTA ESP. 0,4% $ 398,600
IMPUESTO RENTA $ 1,848,906
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 77,912,267

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTES $ 10,820,273

EQUIPO DE COMPUTO $ 15,000,000 PASIVOS NO CORRIENTES $ -

DEPRECIACION ACUMULADA $ (1,250,000) TOTAL PASIVO $ 10,820,273

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 13,750,000 PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS $ 91,662,267 CAPITAL $ 65,000,000

UTILIDAD ACUMULADA $ 10,000,000
RESERVA LEGAL $ 4,184,199
UTILIDAD PERIODO $ 1,657,795
TOTAL PATRIMONIO $ 80,841,994

PASIVO Y PATRIMONIO $ 91,662,267

s. Tiene el siguente ESFA al cierre de Mayo de 2018

-
CMB Muebles y Hogar S.A.S Factura de Venta
NIT: 900123789-5 No. FV-00126
Carrera 22 No. 21-04 Medellin

INFORMACIÓN DEL CLIENTE FECHA

Asesorias Contables Integrales S.A.S 5/2/2018
NIT: 812790801-2
Dirección: VENDEDOR
Marlon Muñoz
Telefono: 5124153 FECHA VENCIMIENTO
Ciudad: Medellin Pais: Colombia 6/1/2018
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNIT. IVA
564 Serv mtto computadores 3 $ 350,000 19%

SUBTOTAL
CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA
0245974614 A NOMBRE DE CMB MUEBLES Y HOGAR S.A.S
IVA

RETEFUENTE
Resolución DIAN No. 59888711123 Fecha 2016-11-23
Factura No. 00001 hasta 99999 Vigencia 12 meses
TOTAL A PAGAR
 TOTAL
$ 1,207,500

VENDEDOR
Marlon Muñoz
HA VENCIMIENTO
6/1/2018
VALOR TOTAL
$ 1,050,000

$ 1,050,000

$ 199,500

$ 42,000

$ 1,207,500
Arrendamientos Santa fe Factura de Venta
NIT: 800115209-6-5 No. FV-562845
San juan 41-34 Medellin

INFORMACIÓN DEL CLIENTE FECHA

Asesorias Contables Integrales S.A.S 5/1/2018
NIT: 812790801-2
Dirección: VENDEDOR
David Ramirez
Telefono: 5124153 FECHA VENCIMIENTO
Ciudad: Medellin Pais: Colombia 5/1/2018
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNIT. IVA
521 Arrendamiento 1 $ 1,300,000 19%

SUBTOTAL
CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA
0245974614 A NOMBRE DE ARRENDAMIENTOS SANTAFE
IVA

RETEFUENTE
Resolución DIAN No. 56874912675 Fecha 2018-01-25
Factura No. 00001 hasta 99999 Vigencia 24 meses
TOTAL A PAGAR
 TOTAL
$ 1,501,500

VENDEDOR
David Ramirez
HA VENCIMIENTO
5/1/2018
VALOR TOTAL
$ 1,300,000

$ 1,300,000

$ 247,000

$ 45,500

$ 1,501,500
Papeleria Gabry Factura de Venta
NIT: 70695856-5 No. FV-5632
Carrera 48 45-05 Rionegro

INFORMACIÓN DEL CLIENTE FECHA

Asesorias Contables Integrales S.A.S 5/12/2018
NIT: 812790801-2
Dirección: VENDEDOR
Ruben Gomez
Telefono: 5124153 FECHA VENCIMIENTO
Ciudad: Medellin Pais: Colombia 5/11/2018
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNIT. IVA
651 Caja papel resma 3 $ 105,600 19%
722 Lapicero kilometrico *20 3 21000 19%
675 Borrador 10 1200 19%
785 Tinta impresora 3 48700 19%
651 Hoja papel continuo 8 51000 19%

SUBTOTAL
CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA
0245974614 A NOMBRE DE PAPELERIA GABRY
IVA

RETEFUENTE
Resolución DIAN No. 59888711123 Fecha 2016-11-23
Factura No. 00001 hasta 99999 Vigencia 12 meses
TOTAL A PAGAR
 TOTAL
$ 1,101,974

VENDEDOR
Ruben Gomez
HA VENCIMIENTO
5/11/2018
VALOR TOTAL
$ 316,800
$ 63,000
$ 12,000
$ 146,100
$ 408,000

$ 945,900

$ 179,721

$ 23,648

$ 1,101,974
Papeleria y Servicios PAPYSER Factura de Venta
NIT: 801052698-5 No. FV-659863
Calle 25a sur 48-182 Envigado

INFORMACIÓN DEL CLIENTE FECHA

Asesorias Contables Integrales S.A.S 5/14/2018
NIT: 812790801-2
Dirección: VENDEDOR
Dario Ocampo
Telefono: 5124153 FECHA VENCIMIENTO
Ciudad: Medellin Pais: Colombia 5/13/2018
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNIT. IVA
101 Azucar manuelita 25 $ 5,600 5%
105 Nescafe bastiya 12 18600 5%

CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA SUBTOTAL

0245974614 A NOMBRE DE PAPELERIA Y SERVICIOS
PAPYSER IVA

RETEFUENTE
Resolución DIAN No. 59888711123 Fecha 2016-11-23
Factura No. 00001 hasta 99999 Vigencia 12 meses
TOTAL A PAGAR
 TOTAL
$ 381,360

VENDEDOR
Dario Ocampo
HA VENCIMIENTO
5/13/2018
VALOR TOTAL
$ 140,000
$ 223,200

$ 363,200

$ 18,160

$ -

$ 381,360
RB-Gomez S.A.S Factura de Venta
NIT: 900123789-5 No. FV-5647
Carrera 54B 37-25 Rionegro

INFORMACIÓN DEL CLIENTE FECHA

Asesorias Contables Integrales S.A.S 5/15/2015
NIT: 812790801-2
Dirección: VENDEDOR
Maria Jimenez
Telefono: 5124153 FECHA VENCIMIENTO
Ciudad: Medellin Pais: Colombia 5/15/2018
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNIT. IVA
682 Asesoria contable 1 $ 4,500,000 19%

SUBTOTAL
CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA
0245974614 A NOMBRE DE RB-GOMEZ S.A.S
IVA

RETEFUENTE
Resolución DIAN No. 59888711123 Fecha 2016-11-23
Factura No. 00001 hasta 99999 Vigencia 12 meses
TOTAL A PAGAR
 TOTAL
$ 4,860,000

VENDEDOR
Maria Jimenez
HA VENCIMIENTO
5/15/2018
VALOR TOTAL
$ 4,500,000

$ 4,500,000

$ 855,000

$ 495,000

$ 4,860,000
SOMATEC S.A.S Factura de Venta
NIT: 800675892-6 No. FV-8597
Carrera 45 7-120 Patio Bonito

INFORMACIÓN DEL CLIENTE FECHA

Asesorias Contables Integrales S.A.S 5/29/2018
NIT: 812790801-2
Dirección: VENDEDOR
Alcisar Zuluaga
Telefono: 5124153 FECHA VENCIMIENTO
Ciudad: Medellin Pais: Colombia 5/28/2018
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNIT. IVA
963 Serv mtto pisos 1 $ 950,000 19%

SUBTOTAL
CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA
0245974614 A NOMBRE DE SOMATEC S.A.S
IVA

RETEFUENTE
Resolución DIAN No. 59888711123 Fecha 2016-11-23
Factura No. 00001 hasta 99999 Vigencia 12 meses
TOTAL A PAGAR
 TOTAL
$ 1,092,500

VENDEDOR
Alcisar Zuluaga
HA VENCIMIENTO
5/28/2018
VALOR TOTAL
$ 950,000

$ 950,000

$ 180,500

$ 38,000

$ 1,092,500