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BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 0.00 98,644,089.55 7,796,745.16 10,190,176.00 0.00 101,037,520.39
8211 A00100000 PRESIDENCIA Secretaría Particular 0.00 281,866.96 8,380.00 26,142.49 0.00 299,629.45
8211 A00100000 010502060401110101 Simplificación y modernización de la administración pública 0.00 8,380.00 8,380.00 0.00 0.00 0.00
8211 A00100000 010502060401110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 8,380.00 8,380.00 0.00 0.00 0.00
8211 A00100000 010502060401150101 Simplificación y modernización de la administración pública 0.00 227,776.08 0.00 17,913.97 0.00 245,690.05
8211 A00100000 010502060401150101 1131 Sueldo base 0.00 63,743.52 0.00 0.00 0.00 63,743.52
8211 A00100000 010502060401150101 1321 Prima vacacional 0.00 873.20 0.00 0.00 0.00 873.20
8211 A00100000 010502060401150101 1322 Aguinaldo 0.00 6,985.60 0.00 0.00 0.00 6,985.60
8211 A00100000 010502060401150101 1345 Gratificación 0.00 149,768.40 0.00 0.00 0.00 149,768.40
8211 A00100000 010502060401150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 6,405.36 0.00 17,913.97 0.00 24,319.33
8211 A00100000 010502060401160101 Simplificación y modernización de la administración pública 0.00 0.00 0.00 8,228.52 0.00 8,228.52
8211 A00100000 010502060401160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 8,228.52 0.00 8,228.52
8211 A00100000 010502060401250102 Simplificación y modernización de la administración pública 0.00 45,710.88 0.00 0.00 0.00 45,710.88
8211 A00100000 010502060401250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 21,351.24 0.00 0.00 0.00 21,351.24
8211 A00100000 010502060401250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 15,842.64 0.00 0.00 0.00 15,842.64
8211 A00100000 010502060401250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 3,949.92 0.00 0.00 0.00 3,949.92
8211 A00100000 010502060401250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 1,868.28 0.00 0.00 0.00 1,868.28
8211 A00100000 010502060401250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 2,698.80 0.00 0.00 0.00 2,698.80
8211 A00101000 PRESIDENCIA Secretaría Técnica 0.00 1,160,780.16 0.00 3,225.29 0.00 1,164,005.45
8211 A00101000 010502060401150101 Simplificación y modernización de la administración pública 0.00 972,229.44 0.00 3,225.29 0.00 975,454.73
8211 A00101000 010502060401150101 1131 Sueldo base 0.00 552,463.20 0.00 0.00 0.00 552,463.20
8211 A00101000 010502060401150101 1321 Prima vacacional 0.00 7,568.00 0.00 0.00 0.00 7,568.00
8211 A00101000 010502060401150101 1322 Aguinaldo 0.00 60,544.00 0.00 0.00 0.00 60,544.00
8211 A00101000 010502060401150101 1345 Gratificación 0.00 325,320.72 0.00 0.00 0.00 325,320.72
8211 A00101000 010502060401150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 26,333.52 0.00 3,225.29 0.00 29,558.81
8211 A00101000 010502060401250102 Simplificación y modernización de la administración pública 0.00 188,550.72 0.00 0.00 0.00 188,550.72
8211 A00101000 010502060401250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 88,070.76 0.00 0.00 0.00 88,070.76
8211 A00101000 010502060401250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 65,348.52 0.00 0.00 0.00 65,348.52
8211 A00101000 010502060401250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 16,293.12 0.00 0.00 0.00 16,293.12
8211 A00101000 010502060401250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 7,706.16 0.00 0.00 0.00 7,706.16
8211 A00101000 010502060401250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 11,132.16 0.00 0.00 0.00 11,132.16
8211 A00A00000 PRESIDENCIA PRESIDENCIA 0.00 12,738,049.41 2,109,415.63 1,469,093.44 0.00 12,097,727.22
8211 A00A00000 010301010101110101 Relaciones públicas 0.00 6,291,369.87 2,049,598.72 836,600.84 0.00 5,078,371.99
8211 A00A00000 010301010101110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 0.00 0.00 928.00 0.00 928.00
8211 A00A00000 010301010101110101 2121 Material y útiles de imprenta y reproducción 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00
8211 A00A00000 010301010101110101 2151 Material de información 0.00 0.00 0.00 24,128.00 0.00 24,128.00
8211 A00A00000 010301010101110101 2211 Productos alimenticios para personas 0.00 256.69 0.00 3,684.06 0.00 3,940.75
8211 A00A00000 010301010101110101 2222 Productos alimenticios para animales 0.00 0.00 0.00 1,334.00 0.00 1,334.00
8211 A00A00000 010301010101110101 2483 Arboles y plantas de ornato 0.00 19,485.09 19,485.09 0.00 0.00 0.00
8211 A00A00000 010301010101110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 165,600.00 103,287.39 0.00 0.00 62,312.61
8211 A00A00000 010301010101110101 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 0.00 0.00 0.00 119.99 0.00 119.99
8211 A00A00000 010301010101110101 2992 Otros enseres 0.00 34,200.00 34,200.00 0.00 0.00 0.00
8211 A00A00000 010301010101110101 3141 Servicio de telefonía convencional 0.00 9,588.00 9,588.00 0.00 0.00 0.00
8211 A00A00000 010301010101110101 3171 Servicios de acceso a internet 0.00 10,920.00 920.00 0.00 0.00 10,000.00
8211 A00A00000 010301010101110101 3221 Arrendamiento de edificios y locales 0.00 417,600.00 417,600.00 0.00 0.00 0.00
8211 A00A00000 010301010101110101 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 0.00 99,000.00 0.00 272,381.12 0.00 371,381.12
8211 A00A00000 010301010101110101 3321 Servicios estadísticos y geográficos 0.00 756,850.16 139,850.16 0.00 0.00 617,000.00
8211 A00A00000 010301010101110101 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 0.00 360,000.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 1 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 A00A00000 010301010101110101 3363 Servicios de Impresiones de documentos oficiales 0.00 347,130.00 333,210.00 0.00 0.00 13,920.00
8211 A00A00000 010301010101110101 3451 Seguros y fianzas 0.00 26,500.00 26,500.00 0.00 0.00 0.00
8211 A00A00000 010301010101110101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 96,000.00 52,636.98 0.00 0.00 43,363.02
8211 A00A00000 010301010101110101 3611 Gastos de publicidad y propaganda 0.00 44,400.00 0.00 58,376.00 0.00 102,776.00
8211 A00A00000 010301010101110101 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión 0.00 432,000.00 429,680.00 0.00 0.00 2,320.00
8211 A00A00000 010301010101110101 3641 Servicios de fotografía 0.00 32,400.00 32,400.00 0.00 0.00 0.00
8211 A00A00000 010301010101110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 35,851.00 18,973.00 0.00 0.00 16,878.00
8211 A00A00000 010301010101110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 64,679.60 56,608.10 0.00 0.00 8,071.50
8211 A00A00000 010301010101110101 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 0.00 164,000.00 5,660.00 0.00 0.00 158,340.00
8211 A00A00000 010301010101110101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 3,165,909.33 0.00 475,649.67 0.00 3,641,559.00
8211 A00A00000 010301010101150101 Relaciones públicas 0.00 4,911,400.09 0.00 258,277.59 0.00 5,169,677.68
8211 A00A00000 010301010101150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 89,518.85 0.00 89,518.85
8211 A00A00000 010301010101150101 3171 Servicios de acceso a internet 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
8211 A00A00000 010301010101150101 3331 Servicios informáticos 0.00 0.00 0.00 133,400.00 0.00 133,400.00
8211 A00A00000 010301010101150101 3611 Gastos de publicidad y propaganda 0.00 0.00 0.00 11,600.00 0.00 11,600.00
8211 A00A00000 010301010101150101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 2,552.00 0.00 2,552.00
8211 A00A00000 010301010101150101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 3,241.00 0.00 3,241.00
8211 A00A00000 010301010101150101 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 0.00 629,704.32 0.00 0.00 0.00 629,704.32
8211 A00A00000 010301010101150101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 4,252,158.49 0.00 0.00 0.00 4,252,158.49
8211 A00A00000 010301010101150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 29,537.28 0.00 7,965.74 0.00 37,503.02
8211 A00A00000 010301010101160101 Relaciones públicas 0.00 67,936.91 59,816.91 373,610.85 0.00 381,730.85
8211 A00A00000 010301010101160101 2151 Material de información 0.00 0.00 0.00 48,256.00 0.00 48,256.00
8211 A00A00000 010301010101160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 35,548.10 0.00 35,548.10
8211 A00A00000 010301010101160101 3171 Servicios de acceso a internet 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00
8211 A00A00000 010301010101160101 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 0.00 0.00 0.00 1,381.12 0.00 1,381.12
8211 A00A00000 010301010101160101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 0.00 0.00 89,398.69 0.00 89,398.69
8211 A00A00000 010301010101160101 3611 Gastos de publicidad y propaganda 0.00 8,120.00 0.00 2,053.20 0.00 10,173.20
8211 A00A00000 010301010101160101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 6,441.00 0.00 6,441.00
8211 A00A00000 010301010101160101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 499.00 0.00 499.00
8211 A00A00000 010301010101160101 3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 0.00 59,816.91 59,816.91 0.00 0.00 0.00
8211 A00A00000 010301010101160101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 0.00 0.00 187,533.74 0.00 187,533.74
8211 A00A00000 010301010101260101 Relaciones públicas 0.00 300,000.00 0.00 604.16 0.00 300,604.16
8211 A00A00000 010301010101260101 3421 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 0.00 300,000.00 0.00 604.16 0.00 300,604.16
8211 A00A00000 010301010201150101 Audiencia pública y consulta popular 0.00 1,056,867.30 0.00 0.00 0.00 1,056,867.30
8211 A00A00000 010301010201150101 1111 Dietas 0.00 586,371.12 0.00 0.00 0.00 586,371.12
8211 A00A00000 010301010201150101 1321 Prima vacacional 0.00 8,032.50 0.00 0.00 0.00 8,032.50
8211 A00A00000 010301010201150101 1322 Aguinaldo 0.00 64,260.00 0.00 0.00 0.00 64,260.00
8211 A00A00000 010301010201150101 1345 Gratificación 0.00 398,203.68 0.00 0.00 0.00 398,203.68
8211 A00A00000 010301010201250102 Audiencia pública y consulta popular 0.00 110,475.24 0.00 0.00 0.00 110,475.24
8211 A00A00000 010301010201250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 51,602.28 0.00 0.00 0.00 51,602.28
8211 A00A00000 010301010201250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 38,288.88 0.00 0.00 0.00 38,288.88
8211 A00A00000 010301010201250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 9,546.36 0.00 0.00 0.00 9,546.36
8211 A00A00000 010301010201250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 4,515.24 0.00 0.00 0.00 4,515.24
8211 A00A00000 010301010201250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 6,522.48 0.00 0.00 0.00 6,522.48
8211 A01103000 Comunicación Social Comunicación Social 0.00 764,714.16 140,291.17 31,171.72 0.00 655,594.71
8211 A01103000 010803010103110101 Difusión y comunicación institucional 0.00 152,130.00 140,291.17 0.00 0.00 11,838.83
8211 A01103000 010803010103110101 2121 Material y útiles de imprenta y reproducción 0.00 74,250.00 74,250.00 0.00 0.00 0.00
8211 A01103000 010803010103110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 7,800.00 5,612.37 0.00 0.00 2,187.63

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 2 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 A01103000 010803010103110101 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo 0.00 8,880.00 8,880.00 0.00 0.00 0.00
8211 A01103000 010803010103110101 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 0.00 61,200.00 51,548.80 0.00 0.00 9,651.20
8211 A01103000 010803010103150101 Difusión y comunicación institucional 0.00 513,064.08 0.00 18,455.56 0.00 531,519.64
8211 A01103000 010803010103150101 1131 Sueldo base 0.00 277,939.44 0.00 0.00 0.00 277,939.44
8211 A01103000 010803010103150101 1321 Prima vacacional 0.00 3,807.40 0.00 0.00 0.00 3,807.40
8211 A01103000 010803010103150101 1322 Aguinaldo 0.00 30,459.20 0.00 0.00 0.00 30,459.20
8211 A01103000 010803010103150101 1345 Gratificación 0.00 186,912.48 0.00 0.00 0.00 186,912.48
8211 A01103000 010803010103150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 4,742.29 0.00 4,742.29
8211 A01103000 010803010103150101 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 0.00 0.00 0.00 8,410.00 0.00 8,410.00
8211 A01103000 010803010103150101 3611 Gastos de publicidad y propaganda 0.00 0.00 0.00 3,622.68 0.00 3,622.68
8211 A01103000 010803010103150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 13,945.56 0.00 1,680.59 0.00 15,626.15
8211 A01103000 010803010103160101 Difusión y comunicación institucional 0.00 0.00 0.00 12,716.16 0.00 12,716.16
8211 A01103000 010803010103160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 4,294.56 0.00 4,294.56
8211 A01103000 010803010103160101 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 0.00 0.00 0.00 8,421.60 0.00 8,421.60
8211 A01103000 010803010103250102 Difusión y comunicación institucional 0.00 99,520.08 0.00 0.00 0.00 99,520.08
8211 A01103000 010803010103250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 46,485.24 0.00 0.00 0.00 46,485.24
8211 A01103000 010803010103250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 34,491.96 0.00 0.00 0.00 34,491.96
8211 A01103000 010803010103250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 8,599.80 0.00 0.00 0.00 8,599.80
8211 A01103000 010803010103250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 4,067.40 0.00 0.00 0.00 4,067.40
8211 A01103000 010803010103250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 5,875.68 0.00 0.00 0.00 5,875.68
8211 A02102000 Derechos Humanos Derechos Humanos 0.00 214,130.46 3,000.00 21,181.60 0.00 232,312.06
8211 A02102000 010204010102110101 Protección y defensa de los derechos humanos 0.00 4,194.00 3,000.00 9,229.25 0.00 10,423.25
8211 A02102000 010204010102110101 2211 Productos alimenticios para personas 0.00 0.00 0.00 142.48 0.00 142.48
8211 A02102000 010204010102110101 2461 Material eléctrico y electrónico 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00
8211 A02102000 010204010102110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 400.00 0.00 4,396.48 0.00 4,796.48
8211 A02102000 010204010102110101 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
8211 A02102000 010204010102110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 794.00 0.00 780.00 0.00 1,574.00
8211 A02102000 010204010102110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 2,936.49 0.00 2,936.49
8211 A02102000 010204010102110101 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 0.00 0.00 0.00 948.80 0.00 948.80
8211 A02102000 010204010102150101 Protección y defensa de los derechos humanos 0.00 175,660.98 0.00 7,049.50 0.00 182,710.48
8211 A02102000 010204010102150101 1131 Sueldo base 0.00 87,271.20 0.00 0.00 0.00 87,271.20
8211 A02102000 010204010102150101 1321 Prima vacacional 0.00 1,195.50 0.00 0.00 0.00 1,195.50
8211 A02102000 010204010102150101 1322 Aguinaldo 0.00 9,564.00 0.00 0.00 0.00 9,564.00
8211 A02102000 010204010102150101 1345 Gratificación 0.00 72,827.28 0.00 0.00 0.00 72,827.28
8211 A02102000 010204010102150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 4,910.88 0.00 4,910.88
8211 A02102000 010204010102150101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00
8211 A02102000 010204010102150101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 461.00 0.00 461.00
8211 A02102000 010204010102150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 4,803.00 0.00 1,277.62 0.00 6,080.62
8211 A02102000 010204010102160101 Protección y defensa de los derechos humanos 0.00 0.00 0.00 4,902.85 0.00 4,902.85
8211 A02102000 010204010102160101 2211 Productos alimenticios para personas 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00
8211 A02102000 010204010102160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 2,902.85 0.00 2,902.85
8211 A02102000 010204010102250102 Protección y defensa de los derechos humanos 0.00 34,275.48 0.00 0.00 0.00 34,275.48
8211 A02102000 010204010102250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 16,009.80 0.00 0.00 0.00 16,009.80
8211 A02102000 010204010102250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 11,879.28 0.00 0.00 0.00 11,879.28
8211 A02102000 010204010102250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 2,961.84 0.00 0.00 0.00 2,961.84
8211 A02102000 010204010102250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 1,400.88 0.00 0.00 0.00 1,400.88
8211 A02102000 010204010102250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 2,023.68 0.00 0.00 0.00 2,023.68
8211 B00108000 SINDICATURAS Oficialía Conciliadora 0.00 1,145,520.72 4,641.41 31,237.57 0.00 1,172,116.88

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 3 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 B00108000 010309030101110101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal 0.00 11,310.00 4,641.41 5,764.99 0.00 12,433.58
8211 B00108000 010309030101110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 5,280.00 141.41 0.00 0.00 5,138.59
8211 B00108000 010309030101110101 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00
8211 B00108000 010309030101110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 1,530.00 0.00 2,045.00 0.00 3,575.00
8211 B00108000 010309030101110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 3,719.99 0.00 3,719.99
8211 B00108000 010309030101150101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal 0.00 956,918.16 0.00 20,091.33 0.00 977,009.49
8211 B00108000 010309030101150101 1131 Sueldo base 0.00 538,277.04 0.00 0.00 0.00 538,277.04
8211 B00108000 010309030101150101 1311 Prima por año de servicio 0.00 4,848.00 0.00 0.00 0.00 4,848.00
8211 B00108000 010309030101150101 1321 Prima vacacional 0.00 18,413.96 0.00 0.00 0.00 18,413.96
8211 B00108000 010309030101150101 1322 Aguinaldo 0.00 70,194.64 0.00 0.00 0.00 70,194.64
8211 B00108000 010309030101150101 1345 Gratificación 0.00 289,844.16 0.00 0.00 0.00 289,844.16
8211 B00108000 010309030101150101 1544 Día del maestro y del servidor publico 0.00 212.00 0.00 0.00 0.00 212.00
8211 B00108000 010309030101150101 1547 Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados 0.00 5,071.00 0.00 0.00 0.00 5,071.00
8211 B00108000 010309030101150101 1595 Despensa 0.00 5,213.76 0.00 0.00 0.00 5,213.76
8211 B00108000 010309030101150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 6,805.17 0.00 6,805.17
8211 B00108000 010309030101150101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 135.00 0.00 135.00
8211 B00108000 010309030101150101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 169.00 0.00 169.00
8211 B00108000 010309030101150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 24,843.60 0.00 12,982.16 0.00 37,825.76
8211 B00108000 010309030101160101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal 0.00 0.00 0.00 5,381.25 0.00 5,381.25
8211 B00108000 010309030101160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 3,291.55 0.00 3,291.55
8211 B00108000 010309030101160101 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 0.00 0.00 0.00 675.70 0.00 675.70
8211 B00108000 010309030101160101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 471.00 0.00 471.00
8211 B00108000 010309030101160101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 943.00 0.00 943.00
8211 B00108000 010309030101250102 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal 0.00 177,292.56 0.00 0.00 0.00 177,292.56
8211 B00108000 010309030101250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 82,812.12 0.00 0.00 0.00 82,812.12
8211 B00108000 010309030101250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 61,446.60 0.00 0.00 0.00 61,446.60
8211 B00108000 010309030101250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 15,320.28 0.00 0.00 0.00 15,320.28
8211 B00108000 010309030101250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 7,246.08 0.00 0.00 0.00 7,246.08
8211 B00108000 010309030101250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 10,467.48 0.00 0.00 0.00 10,467.48
8211 B00B00000 SINDICATURAS Sindicatura 0.00 1,788,941.38 3,400.00 20,671.92 0.00 1,806,213.30
8211 B00B00000 010309030101110101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal 0.00 3,400.00 3,400.00 3,467.25 0.00 3,467.25
8211 B00B00000 010309030101110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 0.00 0.00 928.00 0.00 928.00
8211 B00B00000 010309030101110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 2,539.25 0.00 2,539.25
8211 B00B00000 010309030101110101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 3,400.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00
8211 B00B00000 010309030101150101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal 0.00 1,545,811.98 0.00 17,204.67 0.00 1,563,016.65
8211 B00B00000 010309030101150101 1111 Dietas 0.00 480,517.68 0.00 0.00 0.00 480,517.68
8211 B00B00000 010309030101150101 1131 Sueldo base 0.00 369,558.00 0.00 0.00 0.00 369,558.00
8211 B00B00000 010309030101150101 1321 Prima vacacional 0.00 11,644.90 0.00 0.00 0.00 11,644.90
8211 B00B00000 010309030101150101 1322 Aguinaldo 0.00 93,159.20 0.00 0.00 0.00 93,159.20
8211 B00B00000 010309030101150101 1345 Gratificación 0.00 548,961.12 0.00 0.00 0.00 548,961.12
8211 B00B00000 010309030101150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 1,127.10 0.00 1,127.10
8211 B00B00000 010309030101150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 41,971.08 0.00 16,077.57 0.00 58,048.65
8211 B00B00000 010309030101250102 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal 0.00 239,729.40 0.00 0.00 0.00 239,729.40
8211 B00B00000 010309030101250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 111,975.96 0.00 0.00 0.00 111,975.96
8211 B00B00000 010309030101250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 83,086.20 0.00 0.00 0.00 83,086.20
8211 B00B00000 010309030101250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 20,715.60 0.00 0.00 0.00 20,715.60
8211 B00B00000 010309030101250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 9,797.88 0.00 0.00 0.00 9,797.88
8211 B00B00000 010309030101250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 14,153.76 0.00 0.00 0.00 14,153.76

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 4 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 C01150000 Regiduría I Cultura 0.00 1,090,412.22 522.00 19,471.44 0.00 1,109,361.66
8211 C01150000 010301010201110101 Audiencia pública y consulta popular 0.00 522.00 522.00 9,410.00 0.00 9,410.00
8211 C01150000 010301010201110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 454.00 0.00 454.00
8211 C01150000 010301010201110101 3611 Gastos de publicidad y propaganda 0.00 522.00 522.00 0.00 0.00 0.00
8211 C01150000 010301010201110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 465.00 0.00 465.00
8211 C01150000 010301010201110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 8,491.00 0.00 8,491.00
8211 C01150000 010301010201150101 Audiencia pública y consulta popular 0.00 939,683.34 0.00 10,061.44 0.00 949,744.78
8211 C01150000 010301010201150101 1111 Dietas 0.00 377,062.32 0.00 0.00 0.00 377,062.32
8211 C01150000 010301010201150101 1131 Sueldo base 0.00 145,309.68 0.00 0.00 0.00 145,309.68
8211 C01150000 010301010201150101 1311 Prima por año de servicio 0.00 3,636.00 0.00 0.00 0.00 3,636.00
8211 C01150000 010301010201150101 1321 Prima vacacional 0.00 15,516.74 0.00 0.00 0.00 15,516.74
8211 C01150000 010301010201150101 1322 Aguinaldo 0.00 65,732.12 0.00 0.00 0.00 65,732.12
8211 C01150000 010301010201150101 1345 Gratificación 0.00 298,730.40 0.00 0.00 0.00 298,730.40
8211 C01150000 010301010201150101 1544 Día del maestro y del servidor publico 0.00 212.00 0.00 0.00 0.00 212.00
8211 C01150000 010301010201150101 1547 Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados 0.00 4,221.00 0.00 0.00 0.00 4,221.00
8211 C01150000 010301010201150101 1595 Despensa 0.00 4,629.96 0.00 0.00 0.00 4,629.96
8211 C01150000 010301010201150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 24,633.12 0.00 10,061.44 0.00 34,694.56
8211 C01150000 010301010201250102 Audiencia pública y consulta popular 0.00 150,206.88 0.00 0.00 0.00 150,206.88
8211 C01150000 010301010201250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 70,160.64 0.00 0.00 0.00 70,160.64
8211 C01150000 010301010201250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 52,059.12 0.00 0.00 0.00 52,059.12
8211 C01150000 010301010201250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 12,979.68 0.00 0.00 0.00 12,979.68
8211 C01150000 010301010201250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 6,139.08 0.00 0.00 0.00 6,139.08
8211 C01150000 010301010201250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 8,868.36 0.00 0.00 0.00 8,868.36
8211 C02152000 Regiduría II Atención a la Mujer 0.00 811,546.65 0.00 6,022.25 0.00 817,568.90
8211 C02152000 010301010201150101 Audiencia pública y consulta popular 0.00 701,071.41 0.00 6,022.25 0.00 707,093.66
8211 C02152000 010301010201150101 1111 Dietas 0.00 377,062.32 0.00 0.00 0.00 377,062.32
8211 C02152000 010301010201150101 1321 Prima vacacional 0.00 5,165.25 0.00 0.00 0.00 5,165.25
8211 C02152000 010301010201150101 1322 Aguinaldo 0.00 41,322.00 0.00 0.00 0.00 41,322.00
8211 C02152000 010301010201150101 1345 Gratificación 0.00 258,456.24 0.00 0.00 0.00 258,456.24
8211 C02152000 010301010201150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 19,065.60 0.00 6,022.25 0.00 25,087.85
8211 C02152000 010301010201250102 Audiencia pública y consulta popular 0.00 110,475.24 0.00 0.00 0.00 110,475.24
8211 C02152000 010301010201250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 51,602.28 0.00 0.00 0.00 51,602.28
8211 C02152000 010301010201250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 38,288.88 0.00 0.00 0.00 38,288.88
8211 C02152000 010301010201250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 9,546.36 0.00 0.00 0.00 9,546.36
8211 C02152000 010301010201250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 4,515.24 0.00 0.00 0.00 4,515.24
8211 C02152000 010301010201250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 6,522.48 0.00 0.00 0.00 6,522.48
8211 C03124000 Regiduría III Obras Públicas 0.00 811,546.65 0.00 5,977.25 0.00 817,523.90
8211 C03124000 010301010201150101 Audiencia pública y consulta popular 0.00 701,071.41 0.00 5,977.25 0.00 707,048.66
8211 C03124000 010301010201150101 1111 Dietas 0.00 377,062.32 0.00 0.00 0.00 377,062.32
8211 C03124000 010301010201150101 1321 Prima vacacional 0.00 5,165.25 0.00 0.00 0.00 5,165.25
8211 C03124000 010301010201150101 1322 Aguinaldo 0.00 41,322.00 0.00 0.00 0.00 41,322.00
8211 C03124000 010301010201150101 1345 Gratificación 0.00 258,456.24 0.00 0.00 0.00 258,456.24
8211 C03124000 010301010201150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 19,065.60 0.00 5,977.25 0.00 25,042.85
8211 C03124000 010301010201250102 Audiencia pública y consulta popular 0.00 110,475.24 0.00 0.00 0.00 110,475.24
8211 C03124000 010301010201250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 51,602.28 0.00 0.00 0.00 51,602.28
8211 C03124000 010301010201250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 38,288.88 0.00 0.00 0.00 38,288.88
8211 C03124000 010301010201250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 9,546.36 0.00 0.00 0.00 9,546.36
8211 C03124000 010301010201250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 4,515.24 0.00 0.00 0.00 4,515.24

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 5 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 C03124000 010301010201250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 6,522.48 0.00 0.00 0.00 6,522.48
8211 C04139000 Regiduría IV Control Social 0.00 903,911.16 0.00 6,634.08 0.00 910,545.24
8211 C04139000 010301010201150101 Audiencia pública y consulta popular 0.00 778,433.40 0.00 6,634.08 0.00 785,067.48
8211 C04139000 010301010201150101 1111 Dietas 0.00 377,062.32 0.00 0.00 0.00 377,062.32
8211 C04139000 010301010201150101 1131 Sueldo base 0.00 42,044.16 0.00 0.00 0.00 42,044.16
8211 C04139000 010301010201150101 1321 Prima vacacional 0.00 5,741.20 0.00 0.00 0.00 5,741.20
8211 C04139000 010301010201150101 1322 Aguinaldo 0.00 45,929.60 0.00 0.00 0.00 45,929.60
8211 C04139000 010301010201150101 1345 Gratificación 0.00 286,488.24 0.00 0.00 0.00 286,488.24
8211 C04139000 010301010201150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 21,167.88 0.00 6,634.08 0.00 27,801.96
8211 C04139000 010301010201250102 Audiencia pública y consulta popular 0.00 125,477.76 0.00 0.00 0.00 125,477.76
8211 C04139000 010301010201250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 58,609.80 0.00 0.00 0.00 58,609.80
8211 C04139000 010301010201250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 43,488.48 0.00 0.00 0.00 43,488.48
8211 C04139000 010301010201250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 10,842.84 0.00 0.00 0.00 10,842.84
8211 C04139000 010301010201250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 5,128.32 0.00 0.00 0.00 5,128.32
8211 C04139000 010301010201250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 7,408.32 0.00 0.00 0.00 7,408.32
8211 C05125000 Regiduría V Servicios Públicos 0.00 812,772.65 1,142.00 8,175.75 0.00 819,806.40
8211 C05125000 010301010201110101 Audiencia pública y consulta popular 0.00 1,226.00 1,142.00 2,153.50 0.00 2,237.50
8211 C05125000 010301010201110101 2211 Productos alimenticios para personas 0.00 0.00 0.00 378.50 0.00 378.50
8211 C05125000 010301010201110101 3611 Gastos de publicidad y propaganda 0.00 522.00 522.00 0.00 0.00 0.00
8211 C05125000 010301010201110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 84.00 0.00 55.00 0.00 139.00
8211 C05125000 010301010201110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 620.00 620.00 0.00 0.00 0.00
8211 C05125000 010301010201110101 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 0.00 0.00 0.00 1,720.00 0.00 1,720.00
8211 C05125000 010301010201150101 Audiencia pública y consulta popular 0.00 701,071.41 0.00 6,022.25 0.00 707,093.66
8211 C05125000 010301010201150101 1111 Dietas 0.00 377,062.32 0.00 0.00 0.00 377,062.32
8211 C05125000 010301010201150101 1321 Prima vacacional 0.00 5,165.25 0.00 0.00 0.00 5,165.25
8211 C05125000 010301010201150101 1322 Aguinaldo 0.00 41,322.00 0.00 0.00 0.00 41,322.00
8211 C05125000 010301010201150101 1345 Gratificación 0.00 258,456.24 0.00 0.00 0.00 258,456.24
8211 C05125000 010301010201150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 19,065.60 0.00 6,022.25 0.00 25,087.85
8211 C05125000 010301010201250102 Audiencia pública y consulta popular 0.00 110,475.24 0.00 0.00 0.00 110,475.24
8211 C05125000 010301010201250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 51,602.28 0.00 0.00 0.00 51,602.28
8211 C05125000 010301010201250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 38,288.88 0.00 0.00 0.00 38,288.88
8211 C05125000 010301010201250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 9,546.36 0.00 0.00 0.00 9,546.36
8211 C05125000 010301010201250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 4,515.24 0.00 0.00 0.00 4,515.24
8211 C05125000 010301010201250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 6,522.48 0.00 0.00 0.00 6,522.48
8211 C06130000 Regiduría VI Desarrollo Agrícola y Ganadero 0.00 811,546.65 0.00 7,329.25 0.00 818,875.90
8211 C06130000 010301010201110101 Audiencia pública y consulta popular 0.00 0.00 0.00 1,307.00 0.00 1,307.00
8211 C06130000 010301010201110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 407.00 0.00 407.00
8211 C06130000 010301010201110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 900.00
8211 C06130000 010301010201150101 Audiencia pública y consulta popular 0.00 701,071.41 0.00 6,022.25 0.00 707,093.66
8211 C06130000 010301010201150101 1111 Dietas 0.00 377,062.32 0.00 0.00 0.00 377,062.32
8211 C06130000 010301010201150101 1321 Prima vacacional 0.00 5,165.25 0.00 0.00 0.00 5,165.25
8211 C06130000 010301010201150101 1322 Aguinaldo 0.00 41,322.00 0.00 0.00 0.00 41,322.00
8211 C06130000 010301010201150101 1345 Gratificación 0.00 258,456.24 0.00 0.00 0.00 258,456.24
8211 C06130000 010301010201150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 19,065.60 0.00 6,022.25 0.00 25,087.85
8211 C06130000 010301010201250102 Audiencia pública y consulta popular 0.00 110,475.24 0.00 0.00 0.00 110,475.24
8211 C06130000 010301010201250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 51,602.28 0.00 0.00 0.00 51,602.28
8211 C06130000 010301010201250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 38,288.88 0.00 0.00 0.00 38,288.88
8211 C06130000 010301010201250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 9,546.36 0.00 0.00 0.00 9,546.36

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 6 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 C06130000 010301010201250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 4,515.24 0.00 0.00 0.00 4,515.24
8211 C06130000 010301010201250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 6,522.48 0.00 0.00 0.00 6,522.48
8211 C07131000 Regiduría VII Fomento Industrial 0.00 931,058.10 417.00 3,455.77 0.00 934,096.87
8211 C07131000 010301010201110101 Audiencia pública y consulta popular 0.00 417.00 417.00 0.00 0.00 0.00
8211 C07131000 010301010201110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 417.00 417.00 0.00 0.00 0.00
8211 C07131000 010301010201150101 Audiencia pública y consulta popular 0.00 800,821.62 0.00 3,455.77 0.00 804,277.39
8211 C07131000 010301010201150101 1111 Dietas 0.00 377,062.32 0.00 0.00 0.00 377,062.32
8211 C07131000 010301010201150101 1131 Sueldo base 0.00 54,213.36 0.00 0.00 0.00 54,213.36
8211 C07131000 010301010201150101 1321 Prima vacacional 0.00 5,907.90 0.00 0.00 0.00 5,907.90
8211 C07131000 010301010201150101 1322 Aguinaldo 0.00 47,263.20 0.00 0.00 0.00 47,263.20
8211 C07131000 010301010201150101 1345 Gratificación 0.00 294,598.56 0.00 0.00 0.00 294,598.56
8211 C07131000 010301010201150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 21,776.28 0.00 3,455.77 0.00 25,232.05
8211 C07131000 010301010201250102 Audiencia pública y consulta popular 0.00 129,819.48 0.00 0.00 0.00 129,819.48
8211 C07131000 010301010201250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 60,637.80 0.00 0.00 0.00 60,637.80
8211 C07131000 010301010201250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 44,993.28 0.00 0.00 0.00 44,993.28
8211 C07131000 010301010201250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 11,217.96 0.00 0.00 0.00 11,217.96
8211 C07131000 010301010201250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 5,305.80 0.00 0.00 0.00 5,305.80
8211 C07131000 010301010201250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 7,664.64 0.00 0.00 0.00 7,664.64
8211 C08127000 Regiduría VIII Alumbrado Público 0.00 930,641.10 0.00 37,826.37 0.00 968,467.47
8211 C08127000 010301010201110101 Audiencia pública y consulta popular 0.00 0.00 0.00 12,686.90 0.00 12,686.90
8211 C08127000 010301010201110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 12,686.90 0.00 12,686.90
8211 C08127000 010301010201150101 Audiencia pública y consulta popular 0.00 800,821.62 0.00 16,630.47 0.00 817,452.09
8211 C08127000 010301010201150101 1111 Dietas 0.00 377,062.32 0.00 0.00 0.00 377,062.32
8211 C08127000 010301010201150101 1131 Sueldo base 0.00 54,213.36 0.00 0.00 0.00 54,213.36
8211 C08127000 010301010201150101 1321 Prima vacacional 0.00 5,907.90 0.00 0.00 0.00 5,907.90
8211 C08127000 010301010201150101 1322 Aguinaldo 0.00 47,263.20 0.00 0.00 0.00 47,263.20
8211 C08127000 010301010201150101 1345 Gratificación 0.00 294,598.56 0.00 0.00 0.00 294,598.56
8211 C08127000 010301010201150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 11,737.60 0.00 11,737.60
8211 C08127000 010301010201150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 21,776.28 0.00 4,892.87 0.00 26,669.15
8211 C08127000 010301010201160101 Audiencia pública y consulta popular 0.00 0.00 0.00 8,509.00 0.00 8,509.00
8211 C08127000 010301010201160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 8,509.00 0.00 8,509.00
8211 C08127000 010301010201250102 Audiencia pública y consulta popular 0.00 129,819.48 0.00 0.00 0.00 129,819.48
8211 C08127000 010301010201250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 60,637.80 0.00 0.00 0.00 60,637.80
8211 C08127000 010301010201250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 44,993.28 0.00 0.00 0.00 44,993.28
8211 C08127000 010301010201250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 11,217.96 0.00 0.00 0.00 11,217.96
8211 C08127000 010301010201250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 5,305.80 0.00 0.00 0.00 5,305.80
8211 C08127000 010301010201250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 7,664.64 0.00 0.00 0.00 7,664.64
8211 C09142000 Regiduría IX Deporte 0.00 930,641.10 0.00 7,781.70 0.00 938,422.80
8211 C09142000 010301010201110101 Audiencia pública y consulta popular 0.00 0.00 0.00 1,018.00 0.00 1,018.00
8211 C09142000 010301010201110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 1,018.00 0.00 1,018.00
8211 C09142000 010301010201150101 Audiencia pública y consulta popular 0.00 800,821.62 0.00 6,763.70 0.00 807,585.32
8211 C09142000 010301010201150101 1111 Dietas 0.00 377,062.32 0.00 0.00 0.00 377,062.32
8211 C09142000 010301010201150101 1131 Sueldo base 0.00 54,213.36 0.00 0.00 0.00 54,213.36
8211 C09142000 010301010201150101 1321 Prima vacacional 0.00 5,907.90 0.00 0.00 0.00 5,907.90
8211 C09142000 010301010201150101 1322 Aguinaldo 0.00 47,263.20 0.00 0.00 0.00 47,263.20
8211 C09142000 010301010201150101 1345 Gratificación 0.00 294,598.56 0.00 0.00 0.00 294,598.56
8211 C09142000 010301010201150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 21,776.28 0.00 6,763.70 0.00 28,539.98
8211 C09142000 010301010201250102 Audiencia pública y consulta popular 0.00 129,819.48 0.00 0.00 0.00 129,819.48

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 7 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 C09142000 010301010201250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 60,637.80 0.00 0.00 0.00 60,637.80
8211 C09142000 010301010201250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 44,993.28 0.00 0.00 0.00 44,993.28
8211 C09142000 010301010201250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 11,217.96 0.00 0.00 0.00 11,217.96
8211 C09142000 010301010201250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 5,305.80 0.00 0.00 0.00 5,305.80
8211 C09142000 010301010201250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 7,664.64 0.00 0.00 0.00 7,664.64
8211 C10149000 Regiduría X Fomento Turístico 0.00 951,582.69 0.00 5,800.97 0.00 957,383.66
8211 C10149000 010301010201150101 Audiencia pública y consulta popular 0.00 818,361.69 0.00 5,800.97 0.00 824,162.66
8211 C10149000 010301010201150101 1111 Dietas 0.00 377,062.32 0.00 0.00 0.00 377,062.32
8211 C10149000 010301010201150101 1131 Sueldo base 0.00 63,743.52 0.00 0.00 0.00 63,743.52
8211 C10149000 010301010201150101 1321 Prima vacacional 0.00 6,038.45 0.00 0.00 0.00 6,038.45
8211 C10149000 010301010201150101 1322 Aguinaldo 0.00 48,307.60 0.00 0.00 0.00 48,307.60
8211 C10149000 010301010201150101 1345 Gratificación 0.00 300,956.88 0.00 0.00 0.00 300,956.88
8211 C10149000 010301010201150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 22,252.92 0.00 5,800.97 0.00 28,053.89
8211 C10149000 010301010201250102 Audiencia pública y consulta popular 0.00 133,221.00 0.00 0.00 0.00 133,221.00
8211 C10149000 010301010201250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 62,226.60 0.00 0.00 0.00 62,226.60
8211 C10149000 010301010201250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 46,172.16 0.00 0.00 0.00 46,172.16
8211 C10149000 010301010201250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 11,511.96 0.00 0.00 0.00 11,511.96
8211 C10149000 010301010201250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 5,444.88 0.00 0.00 0.00 5,444.88
8211 C10149000 010301010201250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 7,865.40 0.00 0.00 0.00 7,865.40
8211 D00109000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil 0.00 723,647.61 37,600.00 59,857.19 0.00 745,904.80
8211 D00109000 010801010302110101 Operación registral civil 0.00 127,600.00 37,600.00 468.00 0.00 90,468.00
8211 D00109000 010801010302110101 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 0.00 127,600.00 37,600.00 0.00 0.00 90,000.00
8211 D00109000 010801010302110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 468.00 0.00 468.00
8211 D00109000 010801010302150101 Operación registral civil 0.00 512,038.25 0.00 35,064.19 0.00 547,102.44
8211 D00109000 010801010302150101 1131 Sueldo base 0.00 343,050.48 0.00 0.00 0.00 343,050.48
8211 D00109000 010801010302150101 1311 Prima por año de servicio 0.00 10,908.00 0.00 0.00 0.00 10,908.00
8211 D00109000 010801010302150101 1321 Prima vacacional 0.00 22,647.59 0.00 0.00 0.00 22,647.59
8211 D00109000 010801010302150101 1322 Aguinaldo 0.00 55,810.58 0.00 0.00 0.00 55,810.58
8211 D00109000 010801010302150101 1345 Gratificación 0.00 49,351.44 0.00 0.00 0.00 49,351.44
8211 D00109000 010801010302150101 1544 Día del maestro y del servidor publico 0.00 424.00 0.00 0.00 0.00 424.00
8211 D00109000 010801010302150101 1547 Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados 0.00 8,547.00 0.00 0.00 0.00 8,547.00
8211 D00109000 010801010302150101 1595 Despensa 0.00 9,527.16 0.00 0.00 0.00 9,527.16
8211 D00109000 010801010302150101 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00 3,250.00
8211 d00109000 010801010302150101 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 0.00 0.00 0.00 25,200.00 0.00 25,200.00
8211 D00109000 010801010302150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 11,772.00 0.00 6,614.19 0.00 18,386.19
8211 D00109000 010801010302160101 Operación registral civil 0.00 0.00 0.00 24,325.00 0.00 24,325.00
8211 D00109000 010801010302160101 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 0.00 0.00 0.00 325.00 0.00 325.00
8211 D00109000 010801010302160101 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 24,000.00
8211 D00109000 010801010302250102 Operación registral civil 0.00 84,009.36 0.00 0.00 0.00 84,009.36
8211 D00109000 010801010302250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 39,240.24 0.00 0.00 0.00 39,240.24
8211 D00109000 010801010302250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 29,116.20 0.00 0.00 0.00 29,116.20
8211 D00109000 010801010302250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 7,259.40 0.00 0.00 0.00 7,259.40
8211 D00109000 010801010302250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 3,433.56 0.00 0.00 0.00 3,433.56
8211 D00109000 010801010302250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 4,959.96 0.00 0.00 0.00 4,959.96
8211 D00D00000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento 0.00 1,733,639.36 97,119.17 125,420.21 0.00 1,761,940.40
8211 D00D00000 010309020101110101 Revision y emision de la reglamentacion municipal 0.00 108,800.00 97,119.17 23,433.99 0.00 35,114.82
8211 D00D00000 010309020101110101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 0.00 0.00 0.00 2,550.85 0.00 2,550.85
8211 D00D00000 010309020101110101 2211 Productos alimenticios para personas 0.00 0.00 0.00 178.50 0.00 178.50

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BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 D00D00000 010309020101110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 22,800.00 12,859.18 0.00 0.00 9,940.82
8211 D00D00000 010309020101110101 3331 Servicios informáticos 0.00 56,000.00 54,259.99 0.00 0.00 1,740.01
8211 D00D00000 010309020101110101 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
8211 D00D00000 010309020101110101 3363 Servicios de Impresiones de documentos oficiales 0.00 0.00 0.00 5,162.00 0.00 5,162.00
8211 D00D00000 010309020101110101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 0.00 0.00 3,177.00 0.00 3,177.00
8211 D00D00000 010309020101110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 2,397.00 0.00 2,397.00
8211 D00D00000 010309020101110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 9,621.80 0.00 9,621.80
8211 D00D00000 010309020101110101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 0.00 0.00 346.84 0.00 346.84
8211 D00D00000 010309020101150101 Revision y emision de la reglamentacion municipal 0.00 1,372,895.04 0.00 30,744.62 0.00 1,403,639.66
8211 D00D00000 010309020101150101 1131 Sueldo base 0.00 756,489.36 0.00 0.00 0.00 756,489.36
8211 D00D00000 010309020101150101 1311 Prima por año de servicio 0.00 10,908.00 0.00 0.00 0.00 10,908.00
8211 D00D00000 010309020101150101 1321 Prima vacacional 0.00 33,236.60 0.00 0.00 0.00 33,236.60
8211 D00D00000 010309020101150101 1322 Aguinaldo 0.00 98,878.72 0.00 0.00 0.00 98,878.72
8211 D00D00000 010309020101150101 1345 Gratificación 0.00 420,325.68 0.00 0.00 0.00 420,325.68
8211 D00D00000 010309020101150101 1544 Día del maestro y del servidor publico 0.00 424.00 0.00 0.00 0.00 424.00
8211 D00D00000 010309020101150101 1547 Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados 0.00 8,282.00 0.00 0.00 0.00 8,282.00
8211 D00D00000 010309020101150101 1595 Despensa 0.00 9,046.20 0.00 0.00 0.00 9,046.20
8211 D00D00000 010309020101150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 13,444.11 0.00 13,444.11
8211 D00D00000 010309020101150101 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión 0.00 0.00 0.00 2,842.00 0.00 2,842.00
8211 D00D00000 010309020101150101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 342.00
8211 D00D00000 010309020101150101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 0.00 0.00 800.40 0.00 800.40
8211 D00D00000 010309020101150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 35,304.48 0.00 13,316.11 0.00 48,620.59
8211 D00D00000 010309020101160101 Revision y emision de la reglamentacion municipal 0.00 0.00 0.00 71,241.60 0.00 71,241.60
8211 D00D00000 010309020101160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 8,366.00 0.00 8,366.00
8211 D00D00000 010309020101160101 2711 Vestuario y uniformes 0.00 0.00 0.00 1,622.80 0.00 1,622.80
8211 D00D00000 010309020101160101 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 0.00 0.00 0.00 742.40 0.00 742.40
8211 D00D00000 010309020101160101 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 0.00 0.00 0.00 278.40 0.00 278.40
8211 D00D00000 010309020101160101 3363 Servicios de Impresiones de documentos oficiales 0.00 0.00 0.00 11,484.00 0.00 11,484.00
8211 D00D00000 010309020101160101 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión 0.00 0.00 0.00 45,762.00 0.00 45,762.00
8211 D00D00000 010309020101160101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 1,721.00 0.00 1,721.00
8211 D00D00000 010309020101160101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 1,265.00 0.00 1,265.00
8211 D00D00000 010309020101250102 Revision y emision de la reglamentacion municipal 0.00 251,944.32 0.00 0.00 0.00 251,944.32
8211 D00D00000 010309020101250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 117,681.48 0.00 0.00 0.00 117,681.48
8211 D00D00000 010309020101250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 87,319.68 0.00 0.00 0.00 87,319.68
8211 D00D00000 010309020101250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 21,771.12 0.00 0.00 0.00 21,771.12
8211 D00D00000 010309020101250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 10,297.08 0.00 0.00 0.00 10,297.08
8211 D00D00000 010309020101250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 14,874.96 0.00 0.00 0.00 14,874.96
8211 E00120000 ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal 0.00 813,359.20 25,980.80 190,101.01 0.00 977,479.41
8211 E00120000 010502060102110101 Selección, capacitación y desarrollo de personal 0.00 34,200.00 25,980.80 119,046.61 0.00 127,265.81
8211 E00120000 010502060102110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 0.00 0.00 358.00 0.00 358.00
8211 E00120000 010502060102110101 2211 Productos alimenticios para personas 0.00 0.00 0.00 10,084.53 0.00 10,084.53
8211 E00120000 010502060102110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 12,600.00 12,100.00 0.00 0.00 500.00
8211 E00120000 010502060102110101 2911 Refacciones, accesorios y herramientas 0.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00
8211 E00120000 010502060102110101 2992 Otros enseres 0.00 0.00 0.00 1,113.60 0.00 1,113.60
8211 E00120000 010502060102110101 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 0.00 12,000.00 11,280.80 0.00 0.00 719.20
8211 E00120000 010502060102110101 3611 Gastos de publicidad y propaganda 0.00 0.00 0.00 35,595.76 0.00 35,595.76
8211 E00120000 010502060102110101 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión 0.00 6,000.00 0.00 5,671.92 0.00 11,671.92
8211 E00120000 010502060102110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 800.00 0.00 3,222.00 0.00 4,022.00

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BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 E00120000 010502060102110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 200.00 0.00 20,307.00 0.00 20,507.00
8211 E00120000 010502060102110101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 0.00 0.00 42,693.80 0.00 42,693.80
8211 E00120000 010502060102150101 Selección, capacitación y desarrollo de personal 0.00 658,541.08 0.00 50,008.05 0.00 708,549.13
8211 E00120000 010502060102150101 1131 Sueldo base 0.00 377,914.08 0.00 0.00 0.00 377,914.08
8211 E00120000 010502060102150101 1311 Prima por año de servicio 0.00 3,636.00 0.00 0.00 0.00 3,636.00
8211 E00120000 010502060102150101 1321 Prima vacacional 0.00 14,360.60 0.00 0.00 0.00 14,360.60
8211 E00120000 010502060102150101 1322 Aguinaldo 0.00 50,735.96 0.00 0.00 0.00 50,735.96
8211 E00120000 010502060102150101 1345 Gratificación 0.00 185,485.20 0.00 0.00 0.00 185,485.20
8211 E00120000 010502060102150101 1544 Día del maestro y del servidor publico 0.00 212.00 0.00 0.00 0.00 212.00
8211 E00120000 010502060102150101 1547 Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados 0.00 4,486.00 0.00 0.00 0.00 4,486.00
8211 E00120000 010502060102150101 1595 Despensa 0.00 4,809.24 0.00 0.00 0.00 4,809.24
8211 E00120000 010502060102150101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 0.00 0.00 44,428.00 0.00 44,428.00
8211 E00120000 010502060102150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 16,902.00 0.00 5,580.05 0.00 22,482.05
8211 E00120000 010502060102160101 Selección, capacitación y desarrollo de personal 0.00 0.00 0.00 21,046.35 0.00 21,046.35
8211 E00120000 010502060102160101 2151 Material de información 0.00 0.00 0.00 2,876.80 0.00 2,876.80
8211 E00120000 010502060102160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 1,546.75 0.00 1,546.75
8211 E00120000 010502060102160101 3363 Servicios de Impresiones de documentos oficiales 0.00 0.00 0.00 6,124.80 0.00 6,124.80
8211 E00120000 010502060102160101 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 0.00 0.00 0.00 3,085.60 0.00 3,085.60
8211 E00120000 010502060102160101 3611 Gastos de publicidad y propaganda 0.00 0.00 0.00 7,412.40 0.00 7,412.40
8211 E00120000 010502060102250102 Selección, capacitación y desarrollo de personal 0.00 120,618.12 0.00 0.00 0.00 120,618.12
8211 E00120000 010502060102250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 56,339.88 0.00 0.00 0.00 56,339.88
8211 E00120000 010502060102250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 41,804.28 0.00 0.00 0.00 41,804.28
8211 E00120000 010502060102250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 10,422.84 0.00 0.00 0.00 10,422.84
8211 E00120000 010502060102250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 4,929.72 0.00 0.00 0.00 4,929.72
8211 E00120000 010502060102250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 7,121.40 0.00 0.00 0.00 7,121.40
8211 E00121000 ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales 0.00 2,210,906.90 1,094,365.54 677,995.99 0.00 1,794,537.35
8211 E00121000 010502060201110101 Adquisiciones y servicios 0.00 1,777,433.20 1,028,262.93 156,397.70 0.00 905,567.97
8211 E00121000 010502060201110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 708,480.41 463,867.55 0.00 0.00 244,612.86
8211 E00121000 010502060201110101 2112 Enseres de oficina 0.00 136,000.00 125,692.76 0.00 0.00 10,307.24
8211 E00121000 010502060201110101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 0.00 415,524.94 0.00 59,469.80 0.00 474,994.74
8211 E00121000 010502060201110101 2151 Material de información 0.00 0.00 0.00 1,959.99 0.00 1,959.99
8211 E00121000 010502060201110101 2161 Material y enseres de limpieza 0.00 516,227.85 438,702.62 0.00 0.00 77,525.23
8211 E00121000 010502060201110101 2211 Productos alimenticios para personas 0.00 0.00 0.00 76,466.65 0.00 76,466.65
8211 E00121000 010502060201110101 2461 Material eléctrico y electrónico 0.00 0.00 0.00 3,892.34 0.00 3,892.34
8211 E00121000 010502060201110101 2482 Material de señalización 0.00 0.00 0.00 81.20 0.00 81.20
8211 E00121000 010502060201110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 1,200.00 0.00 3,169.40 0.00 4,369.40
8211 E00121000 010502060201110101 2721 Prendas de seguridad y protección personal 0.00 0.00 0.00 521.07 0.00 521.07
8211 E00121000 010502060201110101 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 0.00 0.00 0.00 689.90 0.00 689.90
8211 E00121000 010502060201110101 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 0.00 0.00 0.00 3,132.00 0.00 3,132.00
8211 e00121000 010502060201110101 2971 Artículos para la extinción de incendios 0.00 0.00 0.00 870.00 0.00 870.00
8211 E00121000 010502060201110101 2992 Otros enseres 0.00 0.00 0.00 3,735.44 0.00 3,735.44
8211 E00121000 010502060201110101 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles 0.00 0.00 0.00 1,282.91 0.00 1,282.91
8211 E00121000 010502060201110101 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 0.00 0.00 0.00 1,127.00 0.00 1,127.00
8211 E00121000 010502060201150101 Adquisiciones y servicios 0.00 182,731.89 4,992.72 418,028.73 0.00 595,767.90
8211 E00121000 010502060201150101 1131 Sueldo base 0.00 91,779.12 0.00 0.00 0.00 91,779.12
8211 E00121000 010502060201150101 1321 Prima vacacional 0.00 1,257.25 0.00 0.00 0.00 1,257.25
8211 E00121000 010502060201150101 1322 Aguinaldo 0.00 10,058.00 0.00 0.00 0.00 10,058.00
8211 E00121000 010502060201150101 1345 Gratificación 0.00 74,644.80 0.00 0.00 0.00 74,644.80

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 10 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 E00121000 010502060201150101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 0.00 0.00 77,921.55 0.00 77,921.55
8211 E00121000 010502060201150101 2112 Enseres de oficina 0.00 0.00 0.00 7,039.73 0.00 7,039.73
8211 E00121000 010502060201150101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 0.00 0.00 0.00 274,353.70 0.00 274,353.70
8211 E00121000 010502060201150101 2161 Material y enseres de limpieza 0.00 0.00 0.00 43,175.03 0.00 43,175.03
8211 E00121000 010502060201150101 2211 Productos alimenticios para personas 0.00 0.00 0.00 6,168.98 0.00 6,168.98
8211 E00121000 010502060201150101 2451 Vidrio y productos de vidrio 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00
8211 E00121000 010502060201150101 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 0.00 0.00 0.00 139.20 0.00 139.20
8211 E00121000 010502060201150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 6,186.65 0.00 6,186.65
8211 E00121000 010502060201150101 2721 Prendas de seguridad y protección personal 0.00 0.00 0.00 1,343.89 0.00 1,343.89
8211 E00121000 010502060201150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 4,992.72 4,992.72 0.00 0.00 0.00
8211 E00121000 010502060201160101 Adquisiciones y servicios 0.00 215,112.13 61,109.89 103,569.56 0.00 257,571.80
8211 E00121000 010502060201160101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 0.00 0.00 44,193.87 0.00 44,193.87
8211 E00121000 010502060201160101 2112 Enseres de oficina 0.00 0.00 0.00 2,169.14 0.00 2,169.14
8211 E00121000 010502060201160101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 0.00 127,815.71 0.00 52,852.95 0.00 180,668.66
8211 E00121000 010502060201160101 2161 Material y enseres de limpieza 0.00 71,929.15 45,742.62 0.00 0.00 26,186.53
8211 E00121000 010502060201160101 2211 Productos alimenticios para personas 0.00 15,367.27 15,367.27 0.00 0.00 0.00
8211 E00121000 010502060201160101 2461 Material eléctrico y electrónico 0.00 0.00 0.00 1,153.81 0.00 1,153.81
8211 E00121000 010502060201160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 1,708.30 0.00 1,708.30
8211 E00121000 010502060201160101 2911 Refacciones, accesorios y herramientas 0.00 0.00 0.00 470.69 0.00 470.69
8211 E00121000 010502060201160101 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo 0.00 0.00 0.00 1,020.80 0.00 1,020.80
8211 E00121000 010502060201250102 Adquisiciones y servicios 0.00 35,629.68 0.00 0.00 0.00 35,629.68
8211 E00121000 010502060201250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 16,642.44 0.00 0.00 0.00 16,642.44
8211 E00121000 010502060201250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 12,348.60 0.00 0.00 0.00 12,348.60
8211 E00121000 010502060201250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 3,078.84 0.00 0.00 0.00 3,078.84
8211 E00121000 010502060201250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 1,456.20 0.00 0.00 0.00 1,456.20
8211 E00121000 010502060201250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 2,103.60 0.00 0.00 0.00 2,103.60
8211 E01122000 Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 0.00 412,106.65 15,316.00 5,510.02 0.00 402,300.67
8211 E01122000 010502050107110101 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 0.00 15,928.00 15,316.00 1,328.00 0.00 1,940.00
8211 E01122000 010502050107110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 0.00 0.00 928.00 0.00 928.00
8211 E01122000 010502050107110101 2211 Productos alimenticios para personas 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00
8211 E01122000 010502050107110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 1,320.00 1,320.00 0.00 0.00 0.00
8211 E01122000 010502050107110101 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
8211 E01122000 010502050107110101 3363 Servicios de Impresiones de documentos oficiales 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
8211 E01122000 010502050107110101 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00
8211 E01122000 010502050107110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 1,956.00 1,684.00 0.00 0.00 272.00
8211 E01122000 010502050107110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 1,152.00 812.00 0.00 0.00 340.00
8211 E01122000 010502050107150101 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 0.00 331,828.05 0.00 4,182.02 0.00 336,010.07
8211 E01122000 010502050107150101 1131 Sueldo base 0.00 180,342.24 0.00 0.00 0.00 180,342.24
8211 E01122000 010502050107150101 1321 Prima vacacional 0.00 2,470.45 0.00 0.00 0.00 2,470.45
8211 E01122000 010502050107150101 1322 Aguinaldo 0.00 19,763.60 0.00 0.00 0.00 19,763.60
8211 E01122000 010502050107150101 1345 Gratificación 0.00 120,234.48 0.00 0.00 0.00 120,234.48
8211 E01122000 010502050107150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 481.50 0.00 481.50
8211 E01122000 010502050107150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 9,017.28 0.00 3,700.52 0.00 12,717.80
8211 E01122000 010502050107250102 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal 0.00 64,350.60 0.00 0.00 0.00 64,350.60
8211 E01122000 010502050107250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 30,057.72 0.00 0.00 0.00 30,057.72
8211 E01122000 010502050107250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 22,302.84 0.00 0.00 0.00 22,302.84
8211 E01122000 010502050107250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 5,560.68 0.00 0.00 0.00 5,560.68
8211 E01122000 010502050107250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 2,630.04 0.00 0.00 0.00 2,630.04

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 11 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 E01122000 010502050107250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 3,799.32 0.00 0.00 0.00 3,799.32
8211 E02121000 Informática Recursos Materiales 0.00 366,741.39 1,095.39 21,603.43 0.00 387,249.43
8211 E02121000 010805010103110101 Innovación gubernamental con tecnologías de información 0.00 600.00 600.00 12,571.38 0.00 12,571.38
8211 E02121000 010805010103110101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 0.00 0.00 0.00 4,685.48 0.00 4,685.48
8211 E02121000 010805010103110101 2461 Material eléctrico y electrónico 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00
8211 E02121000 010805010103110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 5,259.90 0.00 5,259.90
8211 E02121000 010805010103110101 3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma 0.00 0.00 0.00 2,320.00 0.00 2,320.00
8211 E02121000 010805010103110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 306.00 0.00 306.00
8211 E02121000 010805010103150101 Innovación gubernamental con tecnologías de información 0.00 305,608.59 495.39 4,268.45 0.00 309,381.65
8211 E02121000 010805010103150101 1131 Sueldo base 0.00 116,650.08 0.00 0.00 0.00 116,650.08
8211 E02121000 010805010103150101 1321 Prima vacacional 0.00 1,597.95 0.00 0.00 0.00 1,597.95
8211 E02121000 010805010103150101 1322 Aguinaldo 0.00 12,783.60 0.00 0.00 0.00 12,783.60
8211 E02121000 010805010103150101 1345 Gratificación 0.00 166,094.64 0.00 0.00 0.00 166,094.64
8211 E02121000 010805010103150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 3,908.85 0.00 3,908.85
8211 E02121000 010805010103150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 8,482.32 495.39 0.00 0.00 7,986.93
8211 E02121000 010805010103150101 3992 Gastos de servicios menores 0.00 0.00 0.00 359.60 0.00 359.60
8211 E02121000 010805010103160101 Innovación gubernamental con tecnologías de información 0.00 0.00 0.00 4,763.60 0.00 4,763.60
8211 E02121000 010805010103160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 4,118.60 0.00 4,118.60
8211 E02121000 010805010103160101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 645.00 0.00 645.00
8211 E02121000 010805010103250102 Innovación gubernamental con tecnologías de información 0.00 60,532.80 0.00 0.00 0.00 60,532.80
8211 E02121000 010805010103250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 28,274.52 0.00 0.00 0.00 28,274.52
8211 E02121000 010805010103250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 20,979.60 0.00 0.00 0.00 20,979.60
8211 E02121000 010805010103250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 5,230.80 0.00 0.00 0.00 5,230.80
8211 E02121000 010805010103250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 2,474.04 0.00 0.00 0.00 2,474.04
8211 E02121000 010805010103250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 3,573.84 0.00 0.00 0.00 3,573.84
8211 E03E03000 Eventos Especiales Eventos, Logistica 0.00 146,846.04 4,239.83 12,763.24 0.00 155,369.45
8211 E03E03000 020402010101110101 Servicios culturales 0.00 5,640.00 4,239.83 114.00 0.00 1,514.17
8211 E03E03000 020402010101110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 3,840.00 2,439.83 0.00 0.00 1,400.17
8211 E03E03000 020402010101110101 3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00
8211 E03E03000 020402010101110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 114.00 0.00 114.00
8211 E03E03000 020402010101150101 Servicios culturales 0.00 118,270.32 0.00 4,459.31 0.00 122,729.63
8211 E03E03000 020402010101150101 1131 Sueldo base 0.00 64,283.76 0.00 0.00 0.00 64,283.76
8211 E03E03000 020402010101150101 1321 Prima vacacional 0.00 880.60 0.00 0.00 0.00 880.60
8211 E03E03000 020402010101150101 1322 Aguinaldo 0.00 7,044.80 0.00 0.00 0.00 7,044.80
8211 E03E03000 020402010101150101 1345 Gratificación 0.00 42,847.20 0.00 0.00 0.00 42,847.20
8211 E03E03000 020402010101150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 3,442.14 0.00 3,442.14
8211 E03E03000 020402010101150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 3,213.96 0.00 1,017.17 0.00 4,231.13
8211 E03E03000 020402010101160101 Servicios culturales 0.00 0.00 0.00 8,189.93 0.00 8,189.93
8211 E03E03000 020402010101160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 1,795.92 0.00 1,795.92
8211 E03E03000 020402010101160101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 0.00 0.00 6,394.01 0.00 6,394.01
8211 E03E03000 020402010101250102 Servicios culturales 0.00 22,935.72 0.00 0.00 0.00 22,935.72
8211 E03E03000 020402010101250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 10,713.12 0.00 0.00 0.00 10,713.12
8211 E03E03000 020402010101250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 7,949.16 0.00 0.00 0.00 7,949.16
8211 E03E03000 020402010101250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 1,981.92 0.00 0.00 0.00 1,981.92
8211 E03E03000 020402010101250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 937.44 0.00 0.00 0.00 937.44
8211 E03E03000 020402010101250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 1,354.08 0.00 0.00 0.00 1,354.08
8211 F00124000 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas 0.00 4,793,753.53 644,239.40 602,863.50 0.00 4,752,377.63
8211 F00124000 020201010502110101 Proyectos para obras públicas 0.00 554,862.40 490,239.40 98,004.10 0.00 162,627.10

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 12 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 F00124000 020201010502110101 2211 Productos alimenticios para personas 0.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00
8211 F00124000 020201010502110101 2421 Cemento y productos de concreto 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
8211 F00124000 020201010502110101 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
8211 F00124000 020201010502110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 28,200.00 0.00 728.27 0.00 28,928.27
8211 F00124000 020201010502110101 2911 Refacciones, accesorios y herramientas 0.00 6,160.00 6,160.00 0.00 0.00 0.00
8211 F00124000 020201010502110101 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo 0.00 0.00 0.00 1,799.00 0.00 1,799.00
8211 F00124000 020201010502110101 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 0.00 0.00 0.00 12,760.00 0.00 12,760.00
8211 F00124000 020201010502110101 3141 Servicio de telefonía convencional 0.00 6,588.00 1,149.00 0.00 0.00 5,439.00
8211 F00124000 020201010502110101 3181 Servicio postal y telegráfico 0.00 0.00 0.00 228.87 0.00 228.87
8211 F00124000 020201010502110101 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 0.00 0.00 0.00 936.00 0.00 936.00
8211 F00124000 020201010502110101 3363 Servicios de Impresiones de documentos oficiales 0.00 0.00 0.00 17,239.00 0.00 17,239.00
8211 F00124000 020201010502110101 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles 0.00 427,000.00 397,420.00 0.00 0.00 29,580.00
8211 F00124000 020201010502110101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 0.00 0.00 29,518.97 0.00 29,518.97
8211 F00124000 020201010502110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 959.00 0.00 25,263.00 0.00 26,222.00
8211 F00124000 020201010502110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 445.00 0.00 8,130.99 0.00 8,575.99
8211 F00124000 020201010502110101 3992 Gastos de servicios menores 0.00 510.40 510.40 0.00 0.00 0.00
8211 F00124000 020201010502150101 Proyectos para obras públicas 0.00 2,741,288.41 0.00 151,627.22 0.00 2,892,915.63
8211 F00124000 020201010502150101 1131 Sueldo base 0.00 1,552,159.44 0.00 0.00 0.00 1,552,159.44
8211 F00124000 020201010502150101 1311 Prima por año de servicio 0.00 15,756.00 0.00 0.00 0.00 15,756.00
8211 F00124000 020201010502150101 1321 Prima vacacional 0.00 55,266.97 0.00 0.00 0.00 55,266.97
8211 F00124000 020201010502150101 1322 Aguinaldo 0.00 204,611.64 0.00 0.00 0.00 204,611.64
8211 F00124000 020201010502150101 1345 Gratificación 0.00 810,918.96 0.00 0.00 0.00 810,918.96
8211 F00124000 020201010502150101 1544 Día del maestro y del servidor publico 0.00 636.00 0.00 0.00 0.00 636.00
8211 F00124000 020201010502150101 1547 Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados 0.00 15,213.00 0.00 0.00 0.00 15,213.00
8211 F00124000 020201010502150101 1595 Despensa 0.00 15,834.00 0.00 0.00 0.00 15,834.00
8211 F00124000 020201010502150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 52,658.20 0.00 52,658.20
8211 F00124000 020201010502150101 3321 Servicios estadísticos y geográficos 0.00 0.00 0.00 85,358.50 0.00 85,358.50
8211 F00124000 020201010502150101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 750.00
8211 F00124000 020201010502150101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 84.00 0.00 84.00
8211 F00124000 020201010502150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 70,892.40 0.00 12,776.52 0.00 83,668.92
8211 F00124000 020201010502160101 Proyectos para obras públicas 0.00 154,000.00 154,000.00 29,324.33 0.00 29,324.33
8211 F00124000 020201010502160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 21,063.33 0.00 21,063.33
8211 F00124000 020201010502160101 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles 0.00 154,000.00 154,000.00 0.00 0.00 0.00
8211 F00124000 020201010502160101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 0.00 0.00 2,749.00 0.00 2,749.00
8211 F00124000 020201010502160101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 4,189.00 0.00 4,189.00
8211 F00124000 020201010502160101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 1,323.00 0.00 1,323.00
8211 F00124000 020201010502250102 Proyectos para obras públicas 0.00 486,343.92 0.00 0.00 0.00 486,343.92
8211 F00124000 020201010502250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 227,168.04 0.00 0.00 0.00 227,168.04
8211 F00124000 020201010502250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 168,558.60 0.00 0.00 0.00 168,558.60
8211 F00124000 020201010502250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 42,026.04 0.00 0.00 0.00 42,026.04
8211 F00124000 020201010502250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 19,877.16 0.00 0.00 0.00 19,877.16
8211 F00124000 020201010502250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 28,714.08 0.00 0.00 0.00 28,714.08
8211 F00124000 020204010201260101 Alumbrado público 0.00 857,258.80 0.00 323,907.85 0.00 1,181,166.65
8211 F00124000 020204010201260101 2461 Material eléctrico y electrónico 0.00 857,258.80 0.00 323,907.85 0.00 1,181,166.65
8211 F00127000 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público 0.00 304,649.37 19,510.61 1,059,544.34 0.00 1,344,683.10
8211 F00127000 020201010502250102 Proyectos para obras públicas 0.00 0.00 0.00 81,089.00 0.00 81,089.00
8211 F00127000 020201010502250102 3111 Servicio de energía eléctrica 0.00 0.00 0.00 81,089.00 0.00 81,089.00
8211 F00127000 020204010201110101 Alumbrado público 0.00 45,600.00 19,510.61 2,940.00 0.00 29,029.39

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 13 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 F00127000 020204010201110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 45,600.00 19,510.61 0.00 0.00 26,089.39
8211 F00127000 020204010201110101 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 0.00 0.00 0.00 2,650.00 0.00 2,650.00
8211 F00127000 020204010201110101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 0.00 0.00 290.00 0.00 290.00
8211 F00127000 020204010201150101 Alumbrado público 0.00 216,972.57 0.00 27,897.04 0.00 244,869.61
8211 F00127000 020204010201150101 1131 Sueldo base 0.00 117,927.60 0.00 0.00 0.00 117,927.60
8211 F00127000 020204010201150101 1321 Prima vacacional 0.00 1,615.45 0.00 0.00 0.00 1,615.45
8211 F00127000 020204010201150101 1322 Aguinaldo 0.00 12,923.60 0.00 0.00 0.00 12,923.60
8211 F00127000 020204010201150101 1345 Gratificación 0.00 78,609.84 0.00 0.00 0.00 78,609.84
8211 F00127000 020204010201150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 26,267.35 0.00 26,267.35
8211 F00127000 020204010201150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 5,896.08 0.00 1,629.69 0.00 7,525.77
8211 F00127000 020204010201160101 Alumbrado público 0.00 0.00 0.00 23,291.30 0.00 23,291.30
8211 F00127000 020204010201160101 2461 Material eléctrico y electrónico 0.00 0.00 0.00 812.00 0.00 812.00
8211 F00127000 020204010201160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 16,105.10 0.00 16,105.10
8211 F00127000 020204010201160101 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 0.00 0.00 0.00 555.00 0.00 555.00
8211 F00127000 020204010201160101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 0.00 0.00 5,819.20 0.00 5,819.20
8211 F00127000 020204010201250102 Alumbrado público 0.00 42,076.80 0.00 924,327.00 0.00 966,403.80
8211 F00127000 020204010201250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 19,653.72 0.00 0.00 0.00 19,653.72
8211 F00127000 020204010201250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 14,583.12 0.00 0.00 0.00 14,583.12
8211 F00127000 020204010201250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 3,636.00 0.00 0.00 0.00 3,636.00
8211 F00127000 020204010201250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 1,719.72 0.00 0.00 0.00 1,719.72
8211 F00127000 020204010201250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 2,484.24 0.00 0.00 0.00 2,484.24
8211 F00127000 020204010201250102 3111 Servicio de energía eléctrica 0.00 0.00 0.00 924,327.00 0.00 924,327.00
8211 F00154000 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Vialidad y Transporte 0.00 505,144.34 2,783.41 39,988.70 0.00 542,349.63
8211 F00154000 030501010105110101 Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte 0.00 12,371.00 2,783.41 18,447.90 0.00 28,035.49
8211 F00154000 030501010105110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 6,710.00 0.00 2,219.60 0.00 8,929.60
8211 F00154000 030501010105110101 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 0.00 5,661.00 2,783.41 0.00 0.00 2,877.59
8211 F00154000 030501010105110101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 0.00 0.00 15,768.30 0.00 15,768.30
8211 F00154000 030501010105110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 460.00 0.00 460.00
8211 F00154000 030501010105150101 Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte 0.00 412,733.34 0.00 16,807.00 0.00 429,540.34
8211 F00154000 030501010105150101 1131 Sueldo base 0.00 224,321.28 0.00 0.00 0.00 224,321.28
8211 F00154000 030501010105150101 1321 Prima vacacional 0.00 3,072.90 0.00 0.00 0.00 3,072.90
8211 F00154000 030501010105150101 1322 Aguinaldo 0.00 24,583.20 0.00 0.00 0.00 24,583.20
8211 F00154000 030501010105150101 1345 Gratificación 0.00 149,540.16 0.00 0.00 0.00 149,540.16
8211 F00154000 030501010105150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 11,490.17 0.00 11,490.17
8211 F00154000 030501010105150101 3251 Arrendamiento de vehículos 0.00 0.00 0.00 2,784.00 0.00 2,784.00
8211 F00154000 030501010105150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 11,215.80 0.00 2,532.83 0.00 13,748.63
8211 F00154000 030501010105160101 Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte 0.00 0.00 0.00 4,733.80 0.00 4,733.80
8211 F00154000 030501010105160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 4,733.80 0.00 4,733.80
8211 F00154000 030501010105250102 Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte 0.00 80,040.00 0.00 0.00 0.00 80,040.00
8211 F00154000 030501010105250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 37,386.12 0.00 0.00 0.00 37,386.12
8211 F00154000 030501010105250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 27,740.52 0.00 0.00 0.00 27,740.52
8211 F00154000 030501010105250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 6,916.44 0.00 0.00 0.00 6,916.44
8211 F00154000 030501010105250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 3,271.32 0.00 0.00 0.00 3,271.32
8211 F00154000 030501010105250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 4,725.60 0.00 0.00 0.00 4,725.60
8211 F01123000 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano 0.00 1,051,859.55 0.00 54,977.95 0.00 1,106,837.50
8211 F01123000 010308010201110101 Planeación integral y concertada 0.00 4,950.00 0.00 11,188.90 0.00 16,138.90
8211 F01123000 010308010201110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 4,950.00 0.00 5,386.90 0.00 10,336.90
8211 F01123000 010308010201110101 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00 3,250.00

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 14 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 F01123000 010308010201110101 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 0.00 0.00 0.00 2,552.00 0.00 2,552.00
8211 F01123000 010308010201150101 Planeación integral y concertada 0.00 883,553.55 0.00 24,645.14 0.00 908,198.69
8211 F01123000 010308010201150101 1131 Sueldo base 0.00 552,305.52 0.00 0.00 0.00 552,305.52
8211 F01123000 010308010201150101 1311 Prima por año de servicio 0.00 3,636.00 0.00 0.00 0.00 3,636.00
8211 F01123000 010308010201150101 1321 Prima vacacional 0.00 15,926.79 0.00 0.00 0.00 15,926.79
8211 F01123000 010308010201150101 1322 Aguinaldo 0.00 69,012.52 0.00 0.00 0.00 69,012.52
8211 F01123000 010308010201150101 1345 Gratificación 0.00 210,719.04 0.00 0.00 0.00 210,719.04
8211 F01123000 010308010201150101 1544 Día del maestro y del servidor publico 0.00 212.00 0.00 0.00 0.00 212.00
8211 F01123000 010308010201150101 1547 Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados 0.00 4,221.00 0.00 0.00 0.00 4,221.00
8211 F01123000 010308010201150101 1595 Despensa 0.00 4,629.96 0.00 0.00 0.00 4,629.96
8211 F01123000 010308010201150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 14,898.89 0.00 14,898.89
8211 F01123000 010308010201150101 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 900.00
8211 F01123000 010308010201150101 3611 Gastos de publicidad y propaganda 0.00 0.00 0.00 2,708.60 0.00 2,708.60
8211 F01123000 010308010201150101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 0.00 0.00 1,508.00 0.00 1,508.00
8211 F01123000 010308010201150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 22,890.72 0.00 4,629.65 0.00 27,520.37
8211 F01123000 010308010201160101 Planeación integral y concertada 0.00 0.00 0.00 19,143.91 0.00 19,143.91
8211 F01123000 010308010201160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 5,223.91 0.00 5,223.91
8211 F01123000 010308010201160101 3321 Servicios estadísticos y geográficos 0.00 0.00 0.00 13,920.00 0.00 13,920.00
8211 F01123000 010308010201250102 Planeación integral y concertada 0.00 163,356.00 0.00 0.00 0.00 163,356.00
8211 F01123000 010308010201250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 76,302.48 0.00 0.00 0.00 76,302.48
8211 F01123000 010308010201250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 56,616.48 0.00 0.00 0.00 56,616.48
8211 F01123000 010308010201250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 14,115.96 0.00 0.00 0.00 14,115.96
8211 F01123000 010308010201250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 6,676.44 0.00 0.00 0.00 6,676.44
8211 F01123000 010308010201250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 9,644.64 0.00 0.00 0.00 9,644.64
8211 G00G00000 ECOLOGÍA Ecología 0.00 237,949.39 22,343.10 7,068.40 0.00 222,674.69
8211 G00G00000 020104010302110101 Promoción de la cultura ambiental 0.00 26,500.00 22,343.10 1,750.00 0.00 5,906.90
8211 G00G00000 020104010302110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 10,800.00 6,643.10 0.00 0.00 4,156.90
8211 G00G00000 020104010302110101 2911 Refacciones, accesorios y herramientas 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00
8211 G00G00000 020104010302110101 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
8211 G00G00000 020104010302110101 3611 Gastos de publicidad y propaganda 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00
8211 G00G00000 020104010302110101 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
8211 G00G00000 020104010302110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00
8211 G00G00000 020104010302110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 1,750.00
8211 G00G00000 020104010302150101 Promoción de la cultura ambiental 0.00 177,104.07 0.00 4,568.40 0.00 181,672.47
8211 G00G00000 020104010302150101 1131 Sueldo base 0.00 96,253.92 0.00 0.00 0.00 96,253.92
8211 G00G00000 020104010302150101 1321 Prima vacacional 0.00 1,318.55 0.00 0.00 0.00 1,318.55
8211 G00G00000 020104010302150101 1322 Aguinaldo 0.00 10,548.40 0.00 0.00 0.00 10,548.40
8211 G00G00000 020104010302150101 1345 Gratificación 0.00 64,170.48 0.00 0.00 0.00 64,170.48
8211 G00G00000 020104010302150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 2,636.10 0.00 2,636.10
8211 G00G00000 020104010302150101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 435.00 0.00 435.00
8211 G00G00000 020104010302150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 4,812.72 0.00 1,497.30 0.00 6,310.02
8211 G00G00000 020104010302160101 Promoción de la cultura ambiental 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 750.00
8211 G00G00000 020104010302160101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 750.00
8211 G00G00000 020104010302250102 Promoción de la cultura ambiental 0.00 34,345.32 0.00 0.00 0.00 34,345.32
8211 G00G00000 020104010302250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 16,042.44 0.00 0.00 0.00 16,042.44
8211 G00G00000 020104010302250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 11,903.52 0.00 0.00 0.00 11,903.52
8211 G00G00000 020104010302250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 2,967.84 0.00 0.00 0.00 2,967.84
8211 G00G00000 020104010302250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 1,403.76 0.00 0.00 0.00 1,403.76

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 15 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 G00G00000 020104010302250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 2,027.76 0.00 0.00 0.00 2,027.76
8211 H00125000 SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos 0.00 5,080,530.80 27,029.67 587,842.81 0.00 5,641,343.94
8211 H00125000 020206010301110101 Coordinación para la conservación de parques y jardines 0.00 54,000.00 27,029.67 406,548.95 0.00 433,519.28
8211 H00125000 020206010301110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 0.00 0.00 928.00 0.00 928.00
8211 H00125000 020206010301110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 24,000.00 6,005.75 0.00 0.00 17,994.25
8211 H00125000 020206010301110101 2721 Prendas de seguridad y protección personal 0.00 0.00 0.00 7,957.60 0.00 7,957.60
8211 H00125000 020206010301110101 2911 Refacciones, accesorios y herramientas 0.00 30,000.00 21,023.92 0.00 0.00 8,976.08
8211 H00125000 020206010301110101 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles 0.00 0.00 0.00 326,564.88 0.00 326,564.88
8211 H00125000 020206010301110101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 0.00 0.00 29,788.80 0.00 29,788.80
8211 H00125000 020206010301110101 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 0.00 0.00 0.00 39,044.67 0.00 39,044.67
8211 H00125000 020206010301110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 455.00 0.00 455.00
8211 H00125000 020206010301110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 1,810.00 0.00 1,810.00
8211 H00125000 020206010301150101 Coordinación para la conservación de parques y jardines 0.00 4,250,185.52 0.00 146,981.76 0.00 4,397,167.28
8211 H00125000 020206010301150101 1131 Sueldo base 0.00 2,358,281.76 0.00 0.00 0.00 2,358,281.76
8211 H00125000 020206010301150101 1311 Prima por año de servicio 0.00 32,724.00 0.00 0.00 0.00 32,724.00
8211 H00125000 020206010301150101 1321 Prima vacacional 0.00 95,517.50 0.00 0.00 0.00 95,517.50
8211 H00125000 020206010301150101 1322 Aguinaldo 0.00 322,598.42 0.00 0.00 0.00 322,598.42
8211 H00125000 020206010301150101 1345 Gratificación 0.00 1,267,974.72 0.00 0.00 0.00 1,267,974.72
8211 H00125000 020206010301150101 1544 Día del maestro y del servidor publico 0.00 1,484.00 0.00 0.00 0.00 1,484.00
8211 H00125000 020206010301150101 1547 Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados 0.00 29,387.00 0.00 0.00 0.00 29,387.00
8211 H00125000 020206010301150101 1595 Despensa 0.00 33,430.44 0.00 0.00 0.00 33,430.44
8211 H00125000 020206010301150101 2461 Material eléctrico y electrónico 0.00 0.00 0.00 712.02 0.00 712.02
8211 H00125000 020206010301150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 30,142.00 0.00 30,142.00
8211 H00125000 020206010301150101 2721 Prendas de seguridad y protección personal 0.00 0.00 0.00 5,028.02 0.00 5,028.02
8211 H00125000 020206010301150101 2911 Refacciones, accesorios y herramientas 0.00 0.00 0.00 487.00 0.00 487.00
8211 H00125000 020206010301150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 108,787.68 0.00 110,612.72 0.00 219,400.40
8211 H00125000 020206010301160101 Coordinación para la conservación de parques y jardines 0.00 0.00 0.00 34,312.10 0.00 34,312.10
8211 H00125000 020206010301160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 13,599.10 0.00 13,599.10
8211 H00125000 020206010301160101 2711 Vestuario y uniformes 0.00 0.00 0.00 13,318.00 0.00 13,318.00
8211 H00125000 020206010301160101 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 0.00 0.00 0.00 5,372.10 0.00 5,372.10
8211 H00125000 020206010301160101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 0.00 0.00 649.90 0.00 649.90
8211 H00125000 020206010301160101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 318.00 0.00 318.00
8211 H00125000 020206010301160101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 1,055.00 0.00 1,055.00
8211 H00125000 020206010301250102 Coordinación para la conservación de parques y jardines 0.00 776,345.28 0.00 0.00 0.00 776,345.28
8211 H00125000 020206010301250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 362,625.60 0.00 0.00 0.00 362,625.60
8211 H00125000 020206010301250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 269,068.20 0.00 0.00 0.00 269,068.20
8211 H00125000 020206010301250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 67,085.76 0.00 0.00 0.00 67,085.76
8211 H00125000 020206010301250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 31,729.80 0.00 0.00 0.00 31,729.80
8211 H00125000 020206010301250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 45,835.92 0.00 0.00 0.00 45,835.92
8211 H00156000 SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable 0.00 1,172,303.61 0.00 0.00 0.00 1,172,303.61
8211 H00156000 020203010203150101 Agua limpia 0.00 1,172,303.61 0.00 0.00 0.00 1,172,303.61
8211 H00156000 020203010203150101 3132 Servicio de cloración de agua 0.00 1,172,303.61 0.00 0.00 0.00 1,172,303.61
8211 H00157000 SERVICIOS PUBLICOS Drenaje y saneamiento 0.00 628,836.51 24,000.00 3,996.33 0.00 608,832.84
8211 H00157000 020103010102110101 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00
8211 H00157000 020103010102110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00
8211 H00157000 020103010102150101 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 0.00 506,927.31 0.00 3,996.33 0.00 510,923.64
8211 H00157000 020103010102150101 1131 Sueldo base 0.00 291,033.60 0.00 0.00 0.00 291,033.60
8211 H00157000 020103010102150101 1321 Prima vacacional 0.00 3,986.75 0.00 0.00 0.00 3,986.75

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 16 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 H00157000 020103010102150101 1322 Aguinaldo 0.00 31,894.00 0.00 0.00 0.00 31,894.00
8211 H00157000 020103010102150101 1345 Gratificación 0.00 166,293.12 0.00 0.00 0.00 166,293.12
8211 H00157000 020103010102150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 13,719.84 0.00 3,996.33 0.00 17,716.17
8211 H00157000 020103010102250102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 0.00 97,909.20 0.00 0.00 0.00 97,909.20
8211 H00157000 020103010102250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 45,732.72 0.00 0.00 0.00 45,732.72
8211 H00157000 020103010102250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 33,933.60 0.00 0.00 0.00 33,933.60
8211 H00157000 020103010102250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 8,460.60 0.00 0.00 0.00 8,460.60
8211 H00157000 020103010102250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 4,001.64 0.00 0.00 0.00 4,001.64
8211 H00157000 020103010102250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 5,780.64 0.00 0.00 0.00 5,780.64
8211 H01156000 AGUA PORABLE Suministro de agua potable 0.00 467,396.97 0.00 235,747.44 0.00 703,144.41
8211 H01156000 020203010203110101 Agua limpia 0.00 0.00 0.00 179,719.78 0.00 179,719.78
8211 H01156000 020203010203110101 2461 Material eléctrico y electrónico 0.00 0.00 0.00 47,533.32 0.00 47,533.32
8211 H01156000 020203010203110101 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00 0.00 0.00 3,778.34 0.00 3,778.34
8211 H01156000 020203010203110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 18,031.11 0.00 18,031.11
8211 H01156000 020203010203110101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 0.00 0.00 8,369.01 0.00 8,369.01
8211 H01156000 020203010203110101 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 0.00 0.00 0.00 99,992.00 0.00 99,992.00
8211 H01156000 020203010203110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 188.00 0.00 188.00
8211 H01156000 020203010203110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 1,828.00 0.00 1,828.00
8211 H01156000 020203010203150101 Agua limpia 0.00 397,970.49 0.00 32,798.91 0.00 430,769.40
8211 H01156000 020203010203150101 1131 Sueldo base 0.00 237,834.00 0.00 0.00 0.00 237,834.00
8211 H01156000 020203010203150101 1311 Prima por año de servicio 0.00 4,848.00 0.00 0.00 0.00 4,848.00
8211 H01156000 020203010203150101 1321 Prima vacacional 0.00 13,235.69 0.00 0.00 0.00 13,235.69
8211 H01156000 020203010203150101 1322 Aguinaldo 0.00 36,190.96 0.00 0.00 0.00 36,190.96
8211 H01156000 020203010203150101 1345 Gratificación 0.00 86,453.04 0.00 0.00 0.00 86,453.04
8211 H01156000 020203010203150101 1544 Día del maestro y del servidor publico 0.00 212.00 0.00 0.00 0.00 212.00
8211 H01156000 020203010203150101 1547 Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados 0.00 4,486.00 0.00 0.00 0.00 4,486.00
8211 H01156000 020203010203150101 1595 Despensa 0.00 4,982.16 0.00 0.00 0.00 4,982.16
8211 H01156000 020203010203150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 19,849.79 0.00 19,849.79
8211 H01156000 020203010203150101 2911 Refacciones, accesorios y herramientas 0.00 0.00 0.00 834.00 0.00 834.00
8211 H01156000 020203010203150101 2992 Otros enseres 0.00 0.00 0.00 2,037.02 0.00 2,037.02
8211 H01156000 020203010203150101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 0.00 0.00 5,931.00 0.00 5,931.00
8211 H01156000 020203010203150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 9,728.64 0.00 4,147.10 0.00 13,875.74
8211 H01156000 020203010203160101 Agua limpia 0.00 0.00 0.00 23,228.75 0.00 23,228.75
8211 H01156000 020203010203160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 12,252.83 0.00 12,252.83
8211 H01156000 020203010203160101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 0.00 0.00 10,975.92 0.00 10,975.92
8211 H01156000 020203010203250102 Agua limpia 0.00 69,426.48 0.00 0.00 0.00 69,426.48
8211 H01156000 020203010203250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 32,428.68 0.00 0.00 0.00 32,428.68
8211 H01156000 020203010203250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 24,062.04 0.00 0.00 0.00 24,062.04
8211 H01156000 020203010203250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 5,999.28 0.00 0.00 0.00 5,999.28
8211 H01156000 020203010203250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 2,837.52 0.00 0.00 0.00 2,837.52
8211 H01156000 020203010203250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 4,098.96 0.00 0.00 0.00 4,098.96
8211 I01143000 Desarrollo Social Atención a la Juventud 0.00 234,170.91 110.00 2,459.29 0.00 236,520.20
8211 I01143000 020608060102110101 Bienestar y orientación juvenil 0.00 600.00 110.00 996.00 0.00 1,486.00
8211 I01143000 020608060102110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 600.00 110.00 0.00 0.00 490.00
8211 I01143000 020608060102110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 94.00 0.00 94.00
8211 I01143000 020608060102110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 902.00 0.00 902.00
8211 I01143000 020608060102150101 Bienestar y orientación juvenil 0.00 195,632.31 0.00 1,463.29 0.00 197,095.60
8211 I01143000 020608060102150101 1131 Sueldo base 0.00 106,327.92 0.00 0.00 0.00 106,327.92

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 17 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 I01143000 020608060102150101 1321 Prima vacacional 0.00 1,456.55 0.00 0.00 0.00 1,456.55
8211 I01143000 020608060102150101 1322 Aguinaldo 0.00 11,652.40 0.00 0.00 0.00 11,652.40
8211 I01143000 020608060102150101 1345 Gratificación 0.00 70,879.20 0.00 0.00 0.00 70,879.20
8211 I01143000 020608060102150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 5,316.24 0.00 1,463.29 0.00 6,779.53
8211 I01143000 020608060102250102 Bienestar y orientación juvenil 0.00 37,938.60 0.00 0.00 0.00 37,938.60
8211 I01143000 020608060102250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 17,721.12 0.00 0.00 0.00 17,721.12
8211 I01143000 020608060102250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 13,148.76 0.00 0.00 0.00 13,148.76
8211 I01143000 020608060102250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 3,278.28 0.00 0.00 0.00 3,278.28
8211 I01143000 020608060102250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 1,550.52 0.00 0.00 0.00 1,550.52
8211 I01143000 020608060102250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 2,239.92 0.00 0.00 0.00 2,239.92
8211 I01152000 Desarrollo Social Atención a la Mujer 0.00 401,266.09 2,143.00 169,327.13 0.00 568,450.22
8211 I01152000 020608050201110101 Fomento a la cultura de equidad de género 0.00 2,143.00 2,143.00 0.00 0.00 0.00
8211 I01152000 020608050201110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 1,680.00 1,680.00 0.00 0.00 0.00
8211 I01152000 020608050201110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 323.00 323.00 0.00 0.00 0.00
8211 I01152000 020608050201110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00
8211 I01152000 020608050201150101 Fomento a la cultura de equidad de género 0.00 334,294.41 0.00 5,327.13 0.00 339,621.54
8211 I01152000 020608050201150101 1131 Sueldo base 0.00 181,685.52 0.00 0.00 0.00 181,685.52
8211 I01152000 020608050201150101 1321 Prima vacacional 0.00 2,488.85 0.00 0.00 0.00 2,488.85
8211 I01152000 020608050201150101 1322 Aguinaldo 0.00 19,910.80 0.00 0.00 0.00 19,910.80
8211 I01152000 020608050201150101 1345 Gratificación 0.00 121,124.88 0.00 0.00 0.00 121,124.88
8211 I01152000 020608050201150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 2,243.70 0.00 2,243.70
8211 I01152000 020608050201150101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 346.00 0.00 346.00
8211 I01152000 020608050201150101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 309.00 0.00 309.00
8211 I01152000 020608050201150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 9,084.36 0.00 2,428.43 0.00 11,512.79
8211 I01152000 020608050201250102 Fomento a la cultura de equidad de género 0.00 64,828.68 0.00 0.00 0.00 64,828.68
8211 I01152000 020608050201250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 30,281.04 0.00 0.00 0.00 30,281.04
8211 I01152000 020608050201250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 22,468.56 0.00 0.00 0.00 22,468.56
8211 I01152000 020608050201250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 5,601.96 0.00 0.00 0.00 5,601.96
8211 I01152000 020608050201250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 2,649.60 0.00 0.00 0.00 2,649.60
8211 I01152000 020608050201250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 3,827.52 0.00 0.00 0.00 3,827.52
8211 I01152000 020608050201250216 Fomento a la cultura de equidad de género 0.00 0.00 0.00 164,000.00 0.00 164,000.00
8211 I01152000 020608050201250216 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00
8211 I01152000 020608050201250216 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 0.00 0.00 0.00 1,999.99 0.00 1,999.99
8211 I01152000 020608050201250216 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 4,000.03 0.00 4,000.03
8211 I01152000 020608050201250216 3151 Servicio de telefonía celular 0.00 0.00 0.00 1,999.98 0.00 1,999.98
8211 I01152000 020608050201250216 3391 Servicios profesionales 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
8211 I01I01000 Desarrollo Social Desarrollo Social 0.00 1,043,530.30 97,666.86 21,633.17 0.00 967,496.61
8211 I01I01000 020202010102110101 Apoyo a la comunidad 0.00 103,429.00 97,666.86 5,048.00 0.00 10,810.14
8211 I01I01000 020202010102110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 0.00 0.00 928.00 0.00 928.00
8211 I01I01000 020202010102110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 40,800.00 38,285.86 0.00 0.00 2,514.14
8211 I01I01000 020202010102110101 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00 3,250.00
8211 I01I01000 020202010102110101 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00
8211 I01I01000 020202010102110101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 0.00 0.00 870.00 0.00 870.00
8211 I01I01000 020202010102110101 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión 0.00 3,659.00 3,659.00 0.00 0.00 0.00
8211 I01I01000 020202010102110101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 58,850.00 55,602.00 0.00 0.00 3,248.00
8211 I01I01000 020202010102150101 Apoyo a la comunidad 0.00 792,534.30 0.00 8,411.18 0.00 800,945.48
8211 I01I01000 020202010102150101 1131 Sueldo base 0.00 390,221.52 0.00 0.00 0.00 390,221.52
8211 I01I01000 020202010102150101 1311 Prima por año de servicio 0.00 4,848.00 0.00 0.00 0.00 4,848.00

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 18 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 I01I01000 020202010102150101 1321 Prima vacacional 0.00 15,250.78 0.00 0.00 0.00 15,250.78
8211 I01I01000 020202010102150101 1322 Aguinaldo 0.00 52,817.12 0.00 0.00 0.00 52,817.12
8211 I01I01000 020202010102150101 1345 Gratificación 0.00 299,054.16 0.00 0.00 0.00 299,054.16
8211 I01I01000 020202010102150101 1544 Día del maestro y del servidor publico 0.00 212.00 0.00 0.00 0.00 212.00
8211 I01I01000 020202010102150101 1547 Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados 0.00 4,486.00 0.00 0.00 0.00 4,486.00
8211 I01I01000 020202010102150101 1595 Despensa 0.00 4,966.44 0.00 0.00 0.00 4,966.44
8211 I01I01000 020202010102150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 2,991.73 0.00 2,991.73
8211 I01I01000 020202010102150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 20,678.28 0.00 5,419.45 0.00 26,097.73
8211 I01I01000 020202010102160101 Apoyo a la comunidad 0.00 0.00 0.00 8,173.99 0.00 8,173.99
8211 I01I01000 020202010102160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 1,390.59 0.00 1,390.59
8211 I01I01000 020202010102160101 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 0.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 3,750.00
8211 I01I01000 020202010102160101 3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión 0.00 0.00 0.00 1,879.20 0.00 1,879.20
8211 I01I01000 020202010102160101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 0.00 0.00 1,154.20 0.00 1,154.20
8211 I01I01000 020202010102250102 Apoyo a la comunidad 0.00 147,567.00 0.00 0.00 0.00 147,567.00
8211 I01I01000 020202010102250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 68,927.52 0.00 0.00 0.00 68,927.52
8211 I01I01000 020202010102250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 51,144.24 0.00 0.00 0.00 51,144.24
8211 I01I01000 020202010102250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 12,751.56 0.00 0.00 0.00 12,751.56
8211 I01I01000 020202010102250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 6,031.20 0.00 0.00 0.00 6,031.20
8211 I01I01000 020202010102250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 8,712.48 0.00 0.00 0.00 8,712.48
8211 J00144000 GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación 0.00 2,211,012.01 69,661.78 30,600.93 0.00 2,171,951.16
8211 J00144000 020404010102110101 Participación ciudadana 0.00 84,762.40 69,661.78 0.00 0.00 15,100.62
8211 J00144000 020404010102110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 84,000.00 68,899.38 0.00 0.00 15,100.62
8211 J00144000 020404010102110101 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 0.00 762.40 762.40 0.00 0.00 0.00
8211 J00144000 020404010102150101 Participación ciudadana 0.00 1,797,274.89 0.00 10,962.99 0.00 1,808,237.88
8211 J00144000 020404010102150101 1131 Sueldo base 0.00 917,552.88 0.00 0.00 0.00 917,552.88
8211 J00144000 020404010102150101 1321 Prima vacacional 0.00 12,569.25 0.00 0.00 0.00 12,569.25
8211 J00144000 020404010102150101 1322 Aguinaldo 0.00 100,554.00 0.00 0.00 0.00 100,554.00
8211 J00144000 020404010102150101 1345 Gratificación 0.00 717,545.76 0.00 0.00 0.00 717,545.76
8211 J00144000 020404010102150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 6,350.97 0.00 6,350.97
8211 J00144000 020404010102150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 49,053.00 0.00 4,612.02 0.00 53,665.02
8211 J00144000 020404010102160101 Participación ciudadana 0.00 0.00 0.00 19,637.94 0.00 19,637.94
8211 J00144000 020404010102160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 19,637.94 0.00 19,637.94
8211 J00144000 020404010102250102 Participación ciudadana 0.00 328,974.72 0.00 0.00 0.00 328,974.72
8211 J00144000 020404010102250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 153,661.92 0.00 0.00 0.00 153,661.92
8211 J00144000 020404010102250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 114,017.16 0.00 0.00 0.00 114,017.16
8211 J00144000 020404010102250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 28,427.40 0.00 0.00 0.00 28,427.40
8211 J00144000 020404010102250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 13,445.40 0.00 0.00 0.00 13,445.40
8211 J00144000 020404010102250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 19,422.84 0.00 0.00 0.00 19,422.84
8211 K00K00000 CONTRALORIA Contraloría 0.00 1,348,845.38 12,975.48 102,092.75 0.00 1,437,962.65
8211 K00K00000 010304010101110101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 0.00 29,537.00 12,975.48 23,528.72 0.00 40,090.24
8211 K00K00000 010304010101110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 28,800.00 12,975.48 0.00 0.00 15,824.52
8211 K00K00000 010304010101110101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 0.00 0.00 2,745.72 0.00 2,745.72
8211 K00K00000 010304010101110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 431.00 0.00 11,733.00 0.00 12,164.00
8211 K00K00000 010304010101110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 306.00 0.00 9,050.00 0.00 9,356.00
8211 K00K00000 010304010101150101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 0.00 1,123,055.10 0.00 27,322.43 0.00 1,150,377.53
8211 K00K00000 010304010101150101 1131 Sueldo base 0.00 628,112.64 0.00 0.00 0.00 628,112.64
8211 K00K00000 010304010101150101 1321 Prima vacacional 0.00 8,604.30 0.00 0.00 0.00 8,604.30
8211 K00K00000 010304010101150101 1322 Aguinaldo 0.00 68,834.40 0.00 0.00 0.00 68,834.40

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 19 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 K00K00000 010304010101150101 1345 Gratificación 0.00 387,048.96 0.00 0.00 0.00 387,048.96
8211 K00K00000 010304010101150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 14,296.62 0.00 14,296.62
8211 K00K00000 010304010101150101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 2,350.00 0.00 2,350.00
8211 K00K00000 010304010101150101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 1,122.00 0.00 1,122.00
8211 K00K00000 010304010101150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 30,454.80 0.00 9,553.81 0.00 40,008.61
8211 K00K00000 010304010101160101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 0.00 0.00 0.00 51,241.60 0.00 51,241.60
8211 K00K00000 010304010101160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 14,731.60 0.00 14,731.60
8211 K00K00000 010304010101160101 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 0.00 0.00 0.00 23,032.00 0.00 23,032.00
8211 K00K00000 010304010101160101 3331 Servicios informáticos 0.00 0.00 0.00 11,600.00 0.00 11,600.00
8211 K00K00000 010304010101160101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 776.00 0.00 776.00
8211 K00K00000 010304010101160101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 1,102.00 0.00 1,102.00
8211 K00K00000 010304010101250102 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 0.00 196,253.28 0.00 0.00 0.00 196,253.28
8211 K00K00000 010304010101250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 91,668.60 0.00 0.00 0.00 91,668.60
8211 K00K00000 010304010101250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 68,018.04 0.00 0.00 0.00 68,018.04
8211 K00K00000 010304010101250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 16,958.64 0.00 0.00 0.00 16,958.64
8211 K00K00000 010304010101250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 8,021.04 0.00 0.00 0.00 8,021.04
8211 K00K00000 010304010101250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 11,586.96 0.00 0.00 0.00 11,586.96
8211 L00115000 TESORERIA Ingresos 0.00 2,064,410.60 143,033.97 74,330.18 0.00 1,995,706.81
8211 L00115000 010502020101110101 Captación y recaudación de ingresos 0.00 198,737.51 93,733.97 4,971.60 0.00 109,975.14
8211 L00115000 010502020101110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 36,000.00 16,558.06 0.00 0.00 19,441.94
8211 L00115000 010502020101110101 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo 0.00 0.00 0.00 2,350.00 0.00 2,350.00
8211 L00115000 010502020101110101 3331 Servicios informáticos 0.00 159,999.91 77,175.91 0.00 0.00 82,824.00
8211 L00115000 010502020101110101 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 0.00 2,737.60 0.00 2,621.60 0.00 5,359.20
8211 L00115000 010502020101150101 Captación y recaudación de ingresos 0.00 1,575,468.69 49,300.00 35,169.60 0.00 1,561,338.29
8211 L00115000 010502020101150101 1131 Sueldo base 0.00 748,464.96 0.00 0.00 0.00 748,464.96
8211 L00115000 010502020101150101 1311 Prima por año de servicio 0.00 3,636.00 0.00 0.00 0.00 3,636.00
8211 L00115000 010502020101150101 1321 Prima vacacional 0.00 18,613.89 0.00 0.00 0.00 18,613.89
8211 L00115000 010502020101150101 1322 Aguinaldo 0.00 90,509.32 0.00 0.00 0.00 90,509.32
8211 L00115000 010502020101150101 1345 Gratificación 0.00 607,062.72 0.00 0.00 0.00 607,062.72
8211 L00115000 010502020101150101 1544 Día del maestro y del servidor publico 0.00 212.00 0.00 0.00 0.00 212.00
8211 L00115000 010502020101150101 1547 Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados 0.00 4,486.00 0.00 0.00 0.00 4,486.00
8211 L00115000 010502020101150101 1595 Despensa 0.00 4,629.96 0.00 0.00 0.00 4,629.96
8211 L00115000 010502020101150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 10,604.38 0.00 10,604.38
8211 L00115000 010502020101150101 3331 Servicios informáticos 0.00 57,188.00 49,300.00 0.00 0.00 7,888.00
8211 L00115000 010502020101150101 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 0.00 0.00 0.00 13,398.00 0.00 13,398.00
8211 L00115000 010502020101150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 40,665.84 0.00 11,167.22 0.00 51,833.06
8211 L00115000 010502020101160101 Captación y recaudación de ingresos 0.00 0.00 0.00 34,188.98 0.00 34,188.98
8211 L00115000 010502020101160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 20,703.98 0.00 20,703.98
8211 L00115000 010502020101160101 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 0.00 0.00 0.00 13,485.00 0.00 13,485.00
8211 L00115000 010502020101250102 Captación y recaudación de ingresos 0.00 290,204.40 0.00 0.00 0.00 290,204.40
8211 L00115000 010502020101250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 135,552.72 0.00 0.00 0.00 135,552.72
8211 L00115000 010502020101250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 100,580.16 0.00 0.00 0.00 100,580.16
8211 L00115000 010502020101250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 25,076.88 0.00 0.00 0.00 25,076.88
8211 L00115000 010502020101250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 11,860.92 0.00 0.00 0.00 11,860.92
8211 L00115000 010502020101250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 17,133.72 0.00 0.00 0.00 17,133.72
8211 L00118000 TESORERIA Catastro Municipal 0.00 2,083,769.66 20,300.00 97,311.98 0.00 2,160,781.64
8211 L00118000 010801020201110101 Información catastral municipal 0.00 33,044.00 20,300.00 30,481.73 0.00 43,225.73
8211 L00118000 010801020201110101 2131 Material estadístico y geográfico 0.00 3,920.00 0.00 0.00 0.00 3,920.00

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 20 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 L00118000 010801020201110101 2491 Materiales de construcción 0.00 0.00 0.00 112.00 0.00 112.00
8211 L00118000 010801020201110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 8,280.00 0.00 6,280.95 0.00 14,560.95
8211 L00118000 010801020201110101 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo 0.00 0.00 0.00 2,350.00 0.00 2,350.00
8211 L00118000 010801020201110101 3321 Servicios estadísticos y geográficos 0.00 0.00 0.00 4,382.00 0.00 4,382.00
8211 L00118000 010801020201110101 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 0.00 0.00 0.00 5,359.20 0.00 5,359.20
8211 L00118000 010801020201110101 3391 Servicios profesionales 0.00 20,300.00 20,300.00 0.00 0.00 0.00
8211 L00118000 010801020201110101 3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma 0.00 0.00 0.00 2,719.99 0.00 2,719.99
8211 L00118000 010801020201110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 544.00 0.00 3,821.00 0.00 4,365.00
8211 L00118000 010801020201110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 5,456.59 0.00 5,456.59
8211 L00118000 010801020201150101 Información catastral municipal 0.00 1,722,719.94 0.00 34,196.77 0.00 1,756,916.71
8211 L00118000 010801020201150101 1131 Sueldo base 0.00 838,139.04 0.00 0.00 0.00 838,139.04
8211 L00118000 010801020201150101 1311 Prima por año de servicio 0.00 4,848.00 0.00 0.00 0.00 4,848.00
8211 L00118000 010801020201150101 1321 Prima vacacional 0.00 24,577.90 0.00 0.00 0.00 24,577.90
8211 L00118000 010801020201150101 1322 Aguinaldo 0.00 105,143.16 0.00 0.00 0.00 105,143.16
8211 L00118000 010801020201150101 1345 Gratificación 0.00 693,954.24 0.00 0.00 0.00 693,954.24
8211 L00118000 010801020201150101 1544 Día del maestro y del servidor publico 0.00 212.00 0.00 0.00 0.00 212.00
8211 L00118000 010801020201150101 1547 Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados 0.00 4,221.00 0.00 0.00 0.00 4,221.00
8211 L00118000 010801020201150101 1595 Despensa 0.00 5,661.84 0.00 0.00 0.00 5,661.84
8211 L00118000 010801020201150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 23,292.19 0.00 23,292.19
8211 L00118000 010801020201150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 45,962.76 0.00 10,904.58 0.00 56,867.34
8211 L00118000 010801020201160101 Información catastral municipal 0.00 0.00 0.00 32,633.48 0.00 32,633.48
8211 L00118000 010801020201160101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 0.00 0.00 0.00 1,740.00 0.00 1,740.00
8211 L00118000 010801020201160101 2491 Materiales de construcción 0.00 0.00 0.00 532.37 0.00 532.37
8211 L00118000 010801020201160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 8,812.30 0.00 8,812.30
8211 L00118000 010801020201160101 2992 Otros enseres 0.00 0.00 0.00 630.00 0.00 630.00
8211 L00118000 010801020201160101 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 0.00 0.00 0.00 5,614.40 0.00 5,614.40
8211 L00118000 010801020201160101 3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma 0.00 0.00 0.00 2,436.00 0.00 2,436.00
8211 L00118000 010801020201160101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 0.00 0.00 9,640.01 0.00 9,640.01
8211 L00118000 010801020201160101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 1,475.00 0.00 1,475.00
8211 L00118000 010801020201160101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 407.80 0.00 407.80
8211 L00118000 010801020201160101 3992 Gastos de servicios menores 0.00 0.00 0.00 1,345.60 0.00 1,345.60
8211 L00118000 010801020201250102 Información catastral municipal 0.00 328,005.72 0.00 0.00 0.00 328,005.72
8211 L00118000 010801020201250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 153,209.28 0.00 0.00 0.00 153,209.28
8211 L00118000 010801020201250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 113,681.28 0.00 0.00 0.00 113,681.28
8211 L00118000 010801020201250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 28,343.76 0.00 0.00 0.00 28,343.76
8211 L00118000 010801020201250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 13,405.80 0.00 0.00 0.00 13,405.80
8211 L00118000 010801020201250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 19,365.60 0.00 0.00 0.00 19,365.60
8211 L00119000 TESORERIA Contabilidad 0.00 1,826,080.32 112,199.99 43,031.63 0.00 1,756,911.96
8211 L00119000 010502050203110101 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública 0.00 173,307.02 112,199.99 9,487.03 0.00 70,594.06
municipal
8211 L00119000 010502050203110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 0.00 0.00 1,346.76 0.00 1,346.76
8211 L00119000 010502050203110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 8,599.79 8,599.79 0.00 0.00 0.00
8211 L00119000 010502050203110101 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, 0.00 0.00 0.00 621.67 0.00 621.67
8211 L00119000 010502050203110101 3331 Servicios informáticos 0.00 160,000.20 103,600.20 0.00 0.00 56,400.00
8211 L00119000 010502050203110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 2,514.00 0.00 5,708.00 0.00 8,222.00
8211 L00119000 010502050203110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 2,193.03 0.00 1,810.60 0.00 4,003.63
8211 L00119000 010502050203150101 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública 0.00 1,400,226.46 0.00 24,583.47 0.00 1,424,809.93
municipal

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 21 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 L00119000 010502050203150101 1131 Sueldo base 0.00 719,010.00 0.00 0.00 0.00 719,010.00
8211 L00119000 010502050203150101 1311 Prima por año de servicio 0.00 3,636.00 0.00 0.00 0.00 3,636.00
8211 L00119000 010502050203150101 1321 Prima vacacional 0.00 20,846.22 0.00 0.00 0.00 20,846.22
8211 L00119000 010502050203150101 1322 Aguinaldo 0.00 89,956.84 0.00 0.00 0.00 89,956.84
8211 L00119000 010502050203150101 1345 Gratificación 0.00 460,619.28 0.00 0.00 0.00 460,619.28
8211 L00119000 010502050203150101 1544 Día del maestro y del servidor publico 0.00 212.00 0.00 0.00 0.00 212.00
8211 L00119000 010502050203150101 1546 Otros gastos derivados de convenio 0.00 0.00 0.00 5,724.00 0.00 5,724.00
8211 L00119000 010502050203150101 1547 Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados 0.00 4,221.00 0.00 0.00 0.00 4,221.00
8211 L00119000 010502050203150101 1595 Despensa 0.00 5,204.28 0.00 0.00 0.00 5,204.28
8211 L00119000 010502050203150101 3331 Servicios informáticos 0.00 61,132.00 0.00 12,847.00 0.00 73,979.00
8211 L00119000 010502050203150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 35,388.84 0.00 6,012.47 0.00 41,401.31
8211 L00119000 010502050203160101 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública 0.00 0.00 0.00 8,961.13 0.00 8,961.13
municipal
8211 L00119000 010502050203160101 3331 Servicios informáticos 0.00 0.00 0.00 3,465.77 0.00 3,465.77
8211 L00119000 010502050203160101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 3,970.00 0.00 3,970.00
8211 L00119000 010502050203160101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 1,525.36 0.00 1,525.36
8211 L00119000 010502050203250102 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública 0.00 252,546.84 0.00 0.00 0.00 252,546.84
municipal
8211 L00119000 010502050203250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 117,962.88 0.00 0.00 0.00 117,962.88
8211 L00119000 010502050203250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 87,528.48 0.00 0.00 0.00 87,528.48
8211 L00119000 010502050203250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 21,823.20 0.00 0.00 0.00 21,823.20
8211 L00119000 010502050203250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 10,321.80 0.00 0.00 0.00 10,321.80
8211 L00119000 010502050203250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 14,910.48 0.00 0.00 0.00 14,910.48
8211 L00L00000 TESORERIA Tesorería 0.00 2,356,573.19 367,053.46 1,097,170.43 0.00 3,086,690.16
8211 L00L00000 010502020401110101 Registro y control de caja y tesorería 0.00 382,416.00 322,340.56 554,916.61 0.00 614,992.05
8211 L00L00000 010502020401110101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 0.00 0.00 0.00 2,117.00 0.00 2,117.00
8211 L00L00000 010502020401110101 2211 Productos alimenticios para personas 0.00 0.00 0.00 3,395.49 0.00 3,395.49
8211 L00L00000 010502020401110101 2491 Materiales de construcción 0.00 0.00 0.00 752.00 0.00 752.00
8211 L00L00000 010502020401110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 141,600.00 112,959.81 0.00 0.00 28,640.19
8211 L00L00000 010502020401110101 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 0.00 0.00 0.00 11,591.74 0.00 11,591.74
8211 L00L00000 010502020401110101 2992 Otros enseres 0.00 0.00 0.00 2,098.99 0.00 2,098.99
8211 L00L00000 010502020401110101 3141 Servicio de telefonía convencional 0.00 17,524.00 2,889.00 0.00 0.00 14,635.00
8211 L00L00000 010502020401110101 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 0.00 0.00 0.00 348,000.00 0.00 348,000.00
8211 L00L00000 010502020401110101 3363 Servicios de Impresiones de documentos oficiales 0.00 0.00 0.00 1,350.00 0.00 1,350.00
8211 L00L00000 010502020401110101 3391 Servicios profesionales 0.00 155,000.00 155,000.00 0.00 0.00 0.00
8211 L00L00000 010502020401110101 3411 Servicios bancarios y financieros 0.00 6,900.00 1,861.97 0.00 0.00 5,038.03
8211 L00L00000 010502020401110101 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles 0.00 0.00 0.00 18,281.60 0.00 18,281.60
8211 L00L00000 010502020401110101 3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma 0.00 0.00 0.00 48,791.56 0.00 48,791.56
8211 L00L00000 010502020401110101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 60,000.00 49,629.78 0.00 0.00 10,370.22
8211 L00L00000 010502020401110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 1,392.00 0.00 56,128.00 0.00 57,520.00
8211 L00L00000 010502020401110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 40,232.06 0.00 40,232.06
8211 L00L00000 010502020401110101 3922 Otros impuestos y derechos 0.00 0.00 0.00 428.00 0.00 428.00
8211 L00L00000 010502020401110101 3941 Sentencias y resoluciones judiciales 0.00 0.00 0.00 21,750.17 0.00 21,750.17
8211 L00L00000 010502020401150101 Registro y control de caja y tesorería 0.00 1,555,375.85 41,950.64 303,746.08 0.00 1,817,171.29
8211 L00L00000 010502020401150101 1131 Sueldo base 0.00 781,525.20 0.00 0.00 0.00 781,525.20
8211 L00L00000 010502020401150101 1321 Prima vacacional 0.00 10,705.85 0.00 0.00 0.00 10,705.85
8211 L00L00000 010502020401150101 1322 Aguinaldo 0.00 85,646.80 0.00 0.00 0.00 85,646.80
8211 L00L00000 010502020401150101 1345 Gratificación 0.00 518,778.24 0.00 0.00 0.00 518,778.24

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 22 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 L00L00000 010502020401150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 52,333.50 0.00 52,333.50
8211 L00L00000 010502020401150101 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 0.00 77,760.00 0.00 69,595.00 0.00 147,355.00
8211 L00L00000 010502020401150101 3411 Servicios bancarios y financieros 0.00 0.00 0.00 176.32 0.00 176.32
8211 L00L00000 010502020401150101 3451 Seguros y fianzas 0.00 41,950.64 41,950.64 0.00 0.00 0.00
8211 L00L00000 010502020401150101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 4,365.00 0.00 4,365.00
8211 L00L00000 010502020401150101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 5,759.79 0.00 5,759.79
8211 L00L00000 010502020401150101 3922 Otros impuestos y derechos 0.00 0.00 0.00 161,532.00 0.00 161,532.00
8211 L00L00000 010502020401150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 39,009.12 0.00 9,984.47 0.00 48,993.59
8211 L00L00000 010502020401160101 Registro y control de caja y tesorería 0.00 0.00 0.00 237,945.38 0.00 237,945.38
8211 L00L00000 010502020401160101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 0.00 0.00 0.00 1,624.00 0.00 1,624.00
8211 L00L00000 010502020401160101 2211 Productos alimenticios para personas 0.00 0.00 0.00 1,449.00 0.00 1,449.00
8211 L00L00000 010502020401160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 33,474.20 0.00 33,474.20
8211 L00L00000 010502020401160101 3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 0.00 0.00 0.00 69,600.00 0.00 69,600.00
8211 L00L00000 010502020401160101 3331 Servicios informáticos 0.00 0.00 0.00 36,400.00 0.00 36,400.00
8211 L00L00000 010502020401160101 3451 Seguros y fianzas 0.00 0.00 0.00 43,901.28 0.00 43,901.28
8211 L00L00000 010502020401160101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 0.00 0.00 24,209.59 0.00 24,209.59
8211 L00L00000 010502020401160101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 10,613.00 0.00 10,613.00
8211 L00L00000 010502020401160101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 10,879.05 0.00 10,879.05
8211 L00L00000 010502020401160101 3752 Gastos de hospedaje en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 5,795.26 0.00 5,795.26
8211 L00L00000 010502020401250101 Registro y control de caja y tesorería 0.00 12,774.36 0.00 18.56 0.00 12,792.92
8211 L00L00000 010502020401250101 3411 Servicios bancarios y financieros 0.00 0.00 0.00 18.56 0.00 18.56
8211 L00L00000 010502020401250101 3611 Gastos de publicidad y propaganda 0.00 12,774.36 0.00 0.00 0.00 12,774.36
8211 L00L00000 010502020401250102 Registro y control de caja y tesorería 0.00 259,296.72 0.00 516.20 0.00 259,812.92
8211 L00L00000 010502020401250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 121,115.76 0.00 0.00 0.00 121,115.76
8211 L00L00000 010502020401250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 89,867.88 0.00 0.00 0.00 89,867.88
8211 L00L00000 010502020401250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 22,406.40 0.00 0.00 0.00 22,406.40
8211 L00L00000 010502020401250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 10,597.68 0.00 0.00 0.00 10,597.68
8211 L00L00000 010502020401250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 15,309.00 0.00 0.00 0.00 15,309.00
8211 L00L00000 010502020401250102 3411 Servicios bancarios y financieros 0.00 0.00 0.00 516.20 0.00 516.20
8211 L00L00000 010502020401260101 Registro y control de caja y tesorería 0.00 2,762.26 2,762.26 27.60 0.00 27.60
8211 L00L00000 010502020401260101 3411 Servicios bancarios y financieros 0.00 0.00 0.00 27.60 0.00 27.60
8211 L00L00000 010502020401260101 3611 Gastos de publicidad y propaganda 0.00 2,762.26 2,762.26 0.00 0.00 0.00
8211 L00L00000 010502020401260103 Registro y control de caja y tesorería 0.00 143,948.00 0.00 0.00 0.00 143,948.00
8211 L00L00000 010502020401260103 3922 Otros impuestos y derechos 0.00 143,948.00 0.00 0.00 0.00 143,948.00
8211 M00155000 CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica 0.00 5,287,025.85 18,133.35 118,043.16 0.00 5,386,935.66
8211 M00155000 010305010104110101 Asesoría jurídica al ayuntamiento 0.00 34,800.00 18,133.35 14,804.01 0.00 31,470.66
8211 M00155000 010305010104110101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 0.00 0.00 0.00 502.00 0.00 502.00
8211 M00155000 010305010104110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 34,800.00 18,133.35 0.00 0.00 16,666.65
8211 M00155000 010305010104110101 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 0.00 0.00 0.00 591.01 0.00 591.01
8211 M00155000 010305010104110101 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico 0.00 0.00 0.00 172.00 0.00 172.00
8211 M00155000 010305010104110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 10,642.00 0.00 10,642.00
8211 M00155000 010305010104110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 2,897.00 0.00 2,897.00
8211 M00155000 010305010104150101 Asesoría jurídica al ayuntamiento 0.00 4,984,248.33 0.00 75,863.86 0.00 5,060,112.19
8211 M00155000 010305010104150101 1131 Sueldo base 0.00 770,487.84 0.00 0.00 0.00 770,487.84
8211 M00155000 010305010104150101 1321 Prima vacacional 0.00 10,554.65 0.00 0.00 0.00 10,554.65
8211 M00155000 010305010104150101 1322 Aguinaldo 0.00 84,437.20 0.00 0.00 0.00 84,437.20
8211 M00155000 010305010104150101 1345 Gratificación 0.00 481,217.52 0.00 0.00 0.00 481,217.52
8211 M00155000 010305010104150101 1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos 0.00 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 23 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 M00155000 010305010104150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 20,031.75 0.00 20,031.75
8211 M00155000 010305010104150101 3391 Servicios profesionales 0.00 0.00 0.00 49,245.27 0.00 49,245.27
8211 M00155000 010305010104150101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 1,811.00 0.00 1,811.00
8211 M00155000 010305010104150101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 388.00 0.00 388.00
8211 M00155000 010305010104150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 37,551.12 0.00 4,387.84 0.00 41,938.96
8211 M00155000 010305010104160101 Asesoría jurídica al ayuntamiento 0.00 0.00 0.00 27,375.29 0.00 27,375.29
8211 M00155000 010305010104160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 8,457.20 0.00 8,457.20
8211 M00155000 010305010104160101 3391 Servicios profesionales 0.00 0.00 0.00 16,415.09 0.00 16,415.09
8211 M00155000 010305010104160101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 1,230.00 0.00 1,230.00
8211 M00155000 010305010104160101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 1,273.00 0.00 1,273.00
8211 M00155000 010305010104250102 Asesoría jurídica al ayuntamiento 0.00 267,977.52 0.00 0.00 0.00 267,977.52
8211 M00155000 010305010104250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 125,170.56 0.00 0.00 0.00 125,170.56
8211 M00155000 010305010104250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 92,876.52 0.00 0.00 0.00 92,876.52
8211 M00155000 010305010104250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 23,156.52 0.00 0.00 0.00 23,156.52
8211 M00155000 010305010104250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 10,952.40 0.00 0.00 0.00 10,952.40
8211 M00155000 010305010104250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 15,821.52 0.00 0.00 0.00 15,821.52
8211 N00131000 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial 0.00 337,854.85 17,402.20 3,639.84 0.00 324,092.49
8211 N00131000 030402010102110101 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 0.00 18,831.00 17,031.00 1,308.00 0.00 3,108.00
8211 N00131000 030402010102110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00
8211 N00131000 030402010102110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 1,308.00 0.00 1,308.00
8211 N00131000 030402010102110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 9,231.00 7,431.00 0.00 0.00 1,800.00
8211 N00131000 030402010102150101 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 0.00 266,894.73 0.00 2,078.94 0.00 268,973.67
8211 N00131000 030402010102150101 1131 Sueldo base 0.00 145,054.32 0.00 0.00 0.00 145,054.32
8211 N00131000 030402010102150101 1321 Prima vacacional 0.00 1,987.05 0.00 0.00 0.00 1,987.05
8211 N00131000 030402010102150101 1322 Aguinaldo 0.00 15,896.40 0.00 0.00 0.00 15,896.40
8211 N00131000 030402010102150101 1345 Gratificación 0.00 96,704.16 0.00 0.00 0.00 96,704.16
8211 N00131000 030402010102150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 7,252.80 0.00 2,078.94 0.00 9,331.74
8211 N00131000 030402010102160101 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 0.00 371.20 371.20 252.90 0.00 252.90
8211 N00131000 030402010102160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 252.90 0.00 252.90
8211 N00131000 030402010102160101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 371.20 371.20 0.00 0.00 0.00
8211 N00131000 030402010102250102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 0.00 51,757.92 0.00 0.00 0.00 51,757.92
8211 N00131000 030402010102250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 24,175.80 0.00 0.00 0.00 24,175.80
8211 N00131000 030402010102250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 17,938.44 0.00 0.00 0.00 17,938.44
8211 N00131000 030402010102250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 4,472.52 0.00 0.00 0.00 4,472.52
8211 N00131000 030402010102250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 2,115.36 0.00 0.00 0.00 2,115.36
8211 N00131000 030402010102250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 3,055.80 0.00 0.00 0.00 3,055.80
8211 N00140000 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo 0.00 354,940.38 0.00 1,058.00 0.00 355,998.38
8211 N00140000 030102010203150101 Fomento para el autoempleo 0.00 297,289.86 0.00 0.00 0.00 297,289.86
8211 N00140000 030102010203150101 1131 Sueldo base 0.00 161,643.60 0.00 0.00 0.00 161,643.60
8211 N00140000 030102010203150101 1321 Prima vacacional 0.00 2,214.30 0.00 0.00 0.00 2,214.30
8211 N00140000 030102010203150101 1322 Aguinaldo 0.00 17,714.40 0.00 0.00 0.00 17,714.40
8211 N00140000 030102010203150101 1345 Gratificación 0.00 107,639.04 0.00 0.00 0.00 107,639.04
8211 N00140000 030102010203150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 8,078.52 0.00 0.00 0.00 8,078.52
8211 N00140000 030102010203160101 Fomento para el autoempleo 0.00 0.00 0.00 1,058.00 0.00 1,058.00
8211 N00140000 030102010203160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 345.00 0.00 345.00
8211 N00140000 030102010203160101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 121.00 0.00 121.00
8211 N00140000 030102010203160101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 592.00 0.00 592.00
8211 N00140000 030102010203250102 Fomento para el autoempleo 0.00 57,650.52 0.00 0.00 0.00 57,650.52

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 24 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 N00140000 030102010203250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 26,928.24 0.00 0.00 0.00 26,928.24
8211 N00140000 030102010203250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 19,980.72 0.00 0.00 0.00 19,980.72
8211 N00140000 030102010203250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 4,981.68 0.00 0.00 0.00 4,981.68
8211 N00140000 030102010203250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 2,356.20 0.00 0.00 0.00 2,356.20
8211 N00140000 030102010203250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 3,403.68 0.00 0.00 0.00 3,403.68
8211 N00149000 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico 0.00 884,376.38 206.00 6,145.50 0.00 890,315.88
8211 N00149000 030701010101110101 Promoción e información turística 0.00 500.00 206.00 1,766.68 0.00 2,060.68
8211 N00149000 030701010101110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 0.00 0.00 1,499.88 0.00 1,499.88
8211 N00149000 030701010101110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 500.00 206.00 0.00 0.00 294.00
8211 N00149000 030701010101110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 266.80 0.00 266.80
8211 N00149000 030701010101150101 Promoción e información turística 0.00 740,144.22 0.00 3,126.02 0.00 743,270.24
8211 N00149000 030701010101150101 1131 Sueldo base 0.00 394,527.36 0.00 0.00 0.00 394,527.36
8211 N00149000 030701010101150101 1321 Prima vacacional 0.00 5,404.50 0.00 0.00 0.00 5,404.50
8211 N00149000 030701010101150101 1322 Aguinaldo 0.00 43,236.00 0.00 0.00 0.00 43,236.00
8211 N00149000 030701010101150101 1345 Gratificación 0.00 276,835.44 0.00 0.00 0.00 276,835.44
8211 N00149000 030701010101150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 290.25 0.00 290.25
8211 N00149000 030701010101150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 20,140.92 0.00 2,835.77 0.00 22,976.69
8211 N00149000 030701010101160101 Promoción e información turística 0.00 0.00 0.00 1,252.80 0.00 1,252.80
8211 N00149000 030701010101160101 3611 Gastos de publicidad y propaganda 0.00 0.00 0.00 1,252.80 0.00 1,252.80
8211 N00149000 030701010101250102 Promoción e información turística 0.00 143,732.16 0.00 0.00 0.00 143,732.16
8211 N00149000 030701010101250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 67,136.28 0.00 0.00 0.00 67,136.28
8211 N00149000 030701010101250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 49,815.12 0.00 0.00 0.00 49,815.12
8211 N00149000 030701010101250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 12,420.24 0.00 0.00 0.00 12,420.24
8211 N00149000 030701010101250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 5,874.48 0.00 0.00 0.00 5,874.48
8211 N00149000 030701010101250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 8,486.04 0.00 0.00 0.00 8,486.04
8211 N01130000 Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero 0.00 652,082.10 0.00 23,192.21 0.00 675,274.31
8211 N01130000 030201010201110101 Apoyos especiales a productores agrícolas 0.00 2,280.00 0.00 7,155.70 0.00 9,435.70
8211 N01130000 030201010201110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 2,280.00 0.00 3,214.86 0.00 5,494.86
8211 N01130000 030201010201110101 3611 Gastos de publicidad y propaganda 0.00 0.00 0.00 2,556.64 0.00 2,556.64
8211 N01130000 030201010201110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00
8211 N01130000 030201010201110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 497.00 0.00 497.00
8211 N01130000 030201010201110101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 0.00 0.00 487.20 0.00 487.20
8211 N01130000 030201010201150101 Apoyos especiales a productores agrícolas 0.00 544,586.22 0.00 10,879.01 0.00 555,465.23
8211 N01130000 030201010201150101 1131 Sueldo base 0.00 311,351.52 0.00 0.00 0.00 311,351.52
8211 N01130000 030201010201150101 1321 Prima vacacional 0.00 4,265.10 0.00 0.00 0.00 4,265.10
8211 N01130000 030201010201150101 1322 Aguinaldo 0.00 34,120.80 0.00 0.00 0.00 34,120.80
8211 N01130000 030201010201150101 1345 Gratificación 0.00 180,105.12 0.00 0.00 0.00 180,105.12
8211 N01130000 030201010201150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 5,357.45 0.00 5,357.45
8211 N01130000 030201010201150101 3611 Gastos de publicidad y propaganda 0.00 0.00 0.00 440.80 0.00 440.80
8211 N01130000 030201010201150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 14,743.68 0.00 5,080.76 0.00 19,824.44
8211 N01130000 030201010201160101 Apoyos especiales a productores agrícolas 0.00 0.00 0.00 5,157.50 0.00 5,157.50
8211 N01130000 030201010201160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 2,982.50 0.00 2,982.50
8211 N01130000 030201010201160101 3611 Gastos de publicidad y propaganda 0.00 0.00 0.00 1,774.80 0.00 1,774.80
8211 N01130000 030201010201160101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 0.00 0.00 400.20 0.00 400.20
8211 N01130000 030201010201250102 Apoyos especiales a productores agrícolas 0.00 105,215.88 0.00 0.00 0.00 105,215.88
8211 N01130000 030201010201250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 49,145.64 0.00 0.00 0.00 49,145.64
8211 N01130000 030201010201250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 36,466.08 0.00 0.00 0.00 36,466.08
8211 N01130000 030201010201250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 9,091.92 0.00 0.00 0.00 9,091.92

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 25 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 N01130000 030201010201250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 4,300.20 0.00 0.00 0.00 4,300.20
8211 N01130000 030201010201250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 6,212.04 0.00 0.00 0.00 6,212.04
8211 O00141000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación 0.00 1,026,292.23 0.00 20,294.01 0.00 1,046,586.24
8211 O00141000 020501010106110101 Apoyo municipal a la educacion basica 0.00 0.00 0.00 5,347.60 0.00 5,347.60
8211 O00141000 020501010106110101 3611 Gastos de publicidad y propaganda 0.00 0.00 0.00 4,280.40 0.00 4,280.40
8211 O00141000 020501010106110101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 0.00 0.00 1,067.20 0.00 1,067.20
8211 O00141000 020501010106150101 Apoyo municipal a la educacion basica 0.00 877,582.35 0.00 14,546.21 0.00 892,128.56
8211 O00141000 020501010106150101 1131 Sueldo base 0.00 492,890.16 0.00 0.00 0.00 492,890.16
8211 O00141000 020501010106150101 1321 Prima vacacional 0.00 6,751.95 0.00 0.00 0.00 6,751.95
8211 O00141000 020501010106150101 1322 Aguinaldo 0.00 54,015.60 0.00 0.00 0.00 54,015.60
8211 O00141000 020501010106150101 1345 Gratificación 0.00 300,133.92 0.00 0.00 0.00 300,133.92
8211 O00141000 020501010106150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 23,790.72 0.00 14,546.21 0.00 38,336.93
8211 O00141000 020501010106160101 Apoyo municipal a la educacion basica 0.00 0.00 0.00 400.20 0.00 400.20
8211 O00141000 020501010106160101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 0.00 0.00 400.20 0.00 400.20
8211 O00141000 020501010106250102 Apoyo municipal a la educacion basica 0.00 148,709.88 0.00 0.00 0.00 148,709.88
8211 O00141000 020501010106250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 69,461.40 0.00 0.00 0.00 69,461.40
8211 O00141000 020501010106250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 51,540.36 0.00 0.00 0.00 51,540.36
8211 O00141000 020501010106250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 12,850.32 0.00 0.00 0.00 12,850.32
8211 O00141000 020501010106250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 6,077.88 0.00 0.00 0.00 6,077.88
8211 O00141000 020501010106250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 8,779.92 0.00 0.00 0.00 8,779.92
8211 O00142000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte 0.00 2,011,289.57 16,493.60 823,003.94 0.00 2,817,799.91
8211 O00142000 020401010101110101 Promoción y fomento de la cultura física 0.00 31,087.00 16,308.00 354,065.55 0.00 368,844.55
8211 O00142000 020401010101110101 2161 Material y enseres de limpieza 0.00 0.00 0.00 179,352.82 0.00 179,352.82
8211 O00142000 020401010101110101 2211 Productos alimenticios para personas 0.00 0.00 0.00 1,604.36 0.00 1,604.36
8211 O00142000 020401010101110101 2461 Material eléctrico y electrónico 0.00 0.00 0.00 1,964.76 0.00 1,964.76
8211 O00142000 020401010101110101 2471 Artículos metálicos para la construcción 0.00 0.00 0.00 200.68 0.00 200.68
8211 O00142000 020401010101110101 2491 Materiales de construcción 0.00 0.00 0.00 3,266.48 0.00 3,266.48
8211 O00142000 020401010101110101 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00 0.00 0.00 29,472.96 0.00 29,472.96
8211 O00142000 020401010101110101 2591 Otros productos químicos 0.00 0.00 0.00 252.42 0.00 252.42
8211 O00142000 020401010101110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 3,960.00 0.00 204.37 0.00 4,164.37
8211 O00142000 020401010101110101 2721 Prendas de seguridad y protección personal 0.00 0.00 0.00 1,281.34 0.00 1,281.34
8211 O00142000 020401010101110101 2731 Artículos deportivos 0.00 0.00 0.00 14,461.60 0.00 14,461.60
8211 O00142000 020401010101110101 3121 Gas 0.00 9,000.00 4,108.00 0.00 0.00 4,892.00
8211 O00142000 020401010101110101 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles 0.00 0.00 0.00 108,685.74 0.00 108,685.74
8211 O00142000 020401010101110101 3611 Gastos de publicidad y propaganda 0.00 0.00 0.00 3,619.20 0.00 3,619.20
8211 O00142000 020401010101110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 127.00 0.00 2,575.00 0.00 2,702.00
8211 O00142000 020401010101110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 1,187.00 0.00 1,187.00
8211 O00142000 020401010101110101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 0.00 0.00 5,936.82 0.00 5,936.82
8211 O00142000 020401010101110101 3994 Inscripciones y arbitrajes 0.00 18,000.00 12,200.00 0.00 0.00 5,800.00
8211 O00142000 020401010101150101 Promoción y fomento de la cultura física 0.00 1,663,726.13 0.00 358,694.38 0.00 2,022,420.51
8211 O00142000 020401010101150101 1131 Sueldo base 0.00 927,496.56 0.00 0.00 0.00 927,496.56
8211 O00142000 020401010101150101 1311 Prima por año de servicio 0.00 3,636.00 0.00 0.00 0.00 3,636.00
8211 O00142000 020401010101150101 1321 Prima vacacional 0.00 20,303.93 0.00 0.00 0.00 20,303.93
8211 O00142000 020401010101150101 1322 Aguinaldo 0.00 109,355.48 0.00 0.00 0.00 109,355.48
8211 O00142000 020401010101150101 1345 Gratificación 0.00 549,876.24 0.00 0.00 0.00 549,876.24
8211 O00142000 020401010101150101 1544 Día del maestro y del servidor publico 0.00 212.00 0.00 0.00 0.00 212.00
8211 O00142000 020401010101150101 1547 Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados 0.00 4,061.00 0.00 0.00 0.00 4,061.00
8211 O00142000 020401010101150101 1595 Despensa 0.00 4,463.76 0.00 0.00 0.00 4,463.76

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 26 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 O00142000 020401010101150101 2461 Material eléctrico y electrónico 0.00 0.00 0.00 232.00 0.00 232.00
8211 O00142000 020401010101150101 2491 Materiales de construcción 0.00 0.00 0.00 5,314.61 0.00 5,314.61
8211 O00142000 020401010101150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 4,516.00 0.00 4,516.00
8211 O00142000 020401010101150101 3121 Gas 0.00 0.00 0.00 4,420.00 0.00 4,420.00
8211 O00142000 020401010101150101 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles 0.00 0.00 0.00 319,838.78 0.00 319,838.78
8211 O00142000 020401010101150101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 421.00 0.00 421.00
8211 O00142000 020401010101150101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 1,247.00 0.00 1,247.00
8211 O00142000 020401010101150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 44,321.16 0.00 22,704.99 0.00 67,026.15
8211 O00142000 020401010101160101 Promoción y fomento de la cultura física 0.00 185.60 185.60 110,244.01 0.00 110,244.01
8211 O00142000 020401010101160101 2441 Madera y productos de madera 0.00 0.00 0.00 8,524.00 0.00 8,524.00
8211 O00142000 020401010101160101 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00 0.00 0.00 1,170.01 0.00 1,170.01
8211 O00142000 020401010101160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 1,666.00 0.00 1,666.00
8211 O00142000 020401010101160101 2992 Otros enseres 0.00 0.00 0.00 125.00 0.00 125.00
8211 O00142000 020401010101160101 3121 Gas 0.00 0.00 0.00 7,299.00 0.00 7,299.00
8211 O00142000 020401010101160101 3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles 0.00 0.00 0.00 89,900.00 0.00 89,900.00
8211 O00142000 020401010101160101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 1,560.00 0.00 1,560.00
8211 O00142000 020401010101160101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 185.60 185.60 0.00 0.00 0.00
8211 O00142000 020401010101250102 Promoción y fomento de la cultura física 0.00 316,290.84 0.00 0.00 0.00 316,290.84
8211 O00142000 020401010101250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 147,737.28 0.00 0.00 0.00 147,737.28
8211 O00142000 020401010101250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 109,621.08 0.00 0.00 0.00 109,621.08
8211 O00142000 020401010101250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 27,331.44 0.00 0.00 0.00 27,331.44
8211 O00142000 020401010101250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 12,927.00 0.00 0.00 0.00 12,927.00
8211 O00142000 020401010101250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 18,674.04 0.00 0.00 0.00 18,674.04
8211 O00150000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura 0.00 1,167,350.10 2,621.00 11,798.90 0.00 1,176,528.00
8211 O00150000 020401010101110101 Promoción y fomento de la cultura física 0.00 3,300.00 2,621.00 631.00 0.00 1,310.00
8211 O00150000 020401010101110101 2491 Materiales de construcción 0.00 0.00 0.00 496.00 0.00 496.00
8211 O00150000 020401010101110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 3,300.00 2,621.00 0.00 0.00 679.00
8211 O00150000 020401010101110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 135.00 0.00 135.00
8211 O00150000 020401010101150101 Promoción y fomento de la cultura física 0.00 403,643.34 0.00 10,555.01 0.00 414,198.35
8211 O00150000 020401010101150101 1311 Prima por año de servicio 0.00 7,272.00 0.00 0.00 0.00 7,272.00
8211 O00150000 020401010101150101 1321 Prima vacacional 0.00 21,562.37 0.00 0.00 0.00 21,562.37
8211 O00150000 020401010101150101 1322 Aguinaldo 0.00 77,537.01 0.00 0.00 0.00 77,537.01
8211 O00150000 020401010101150101 1345 Gratificación 0.00 253,499.04 0.00 0.00 0.00 253,499.04
8211 O00150000 020401010101150101 1544 Día del maestro y del servidor publico 0.00 424.00 0.00 0.00 0.00 424.00
8211 O00150000 020401010101150101 1547 Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados 0.00 9,717.00 0.00 0.00 0.00 9,717.00
8211 O00150000 020401010101150101 1595 Despensa 0.00 8,578.44 0.00 0.00 0.00 8,578.44
8211 O00150000 020401010101150101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 0.00 0.00 667.00 0.00 667.00
8211 O00150000 020401010101150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 25,053.48 0.00 9,888.01 0.00 34,941.49
8211 O00150000 020401010101160101 Promoción y fomento de la cultura física 0.00 0.00 0.00 612.89 0.00 612.89
8211 O00150000 020401010101160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 612.89 0.00 612.89
8211 O00150000 020401010101250102 Promoción y fomento de la cultura física 0.00 178,790.04 0.00 0.00 0.00 178,790.04
8211 O00150000 020401010101250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 83,511.60 0.00 0.00 0.00 83,511.60
8211 O00150000 020401010101250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 61,965.60 0.00 0.00 0.00 61,965.60
8211 O00150000 020401010101250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 15,449.64 0.00 0.00 0.00 15,449.64
8211 O00150000 020401010101250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 7,307.28 0.00 0.00 0.00 7,307.28
8211 O00150000 020401010101250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 10,555.92 0.00 0.00 0.00 10,555.92
8211 O00150000 020402010101150101 Servicios culturales 0.00 581,616.72 0.00 0.00 0.00 581,616.72
8211 O00150000 020402010101150101 1131 Sueldo base 0.00 581,616.72 0.00 0.00 0.00 581,616.72

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 27 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 O00153000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud 0.00 357,785.15 4,714.00 34,150.54 0.00 387,221.69
8211 O00153000 020302010111110101 Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas 0.00 6,170.00 4,714.00 19,705.37 0.00 21,161.37
8211 O00153000 020302010111110101 2111 Materiales y útiles de oficina 0.00 0.00 0.00 7,630.37 0.00 7,630.37
8211 O00153000 020302010111110101 2112 Enseres de oficina 0.00 0.00 0.00 4,053.54 0.00 4,053.54
8211 O00153000 020302010111110101 2161 Material y enseres de limpieza 0.00 0.00 0.00 1,132.74 0.00 1,132.74
8211 O00153000 020302010111110101 2211 Productos alimenticios para personas 0.00 0.00 0.00 1,516.72 0.00 1,516.72
8211 O00153000 020302010111110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 5,400.00 4,714.00 0.00 0.00 686.00
8211 O00153000 020302010111110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 5,156.00 0.00 5,156.00
8211 O00153000 020302010111110101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 770.00 0.00 216.00 0.00 986.00
8211 O00153000 020302010111150101 Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas 0.00 293,248.47 0.00 4,161.37 0.00 297,409.84
8211 O00153000 020302010111150101 1131 Sueldo base 0.00 170,859.84 0.00 0.00 0.00 170,859.84
8211 O00153000 020302010111150101 1321 Prima vacacional 0.00 2,340.55 0.00 0.00 0.00 2,340.55
8211 O00153000 020302010111150101 1322 Aguinaldo 0.00 18,724.40 0.00 0.00 0.00 18,724.40
8211 O00153000 020302010111150101 1345 Gratificación 0.00 93,396.00 0.00 0.00 0.00 93,396.00
8211 O00153000 020302010111150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 474.25 0.00 474.25
8211 O00153000 020302010111150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 7,927.68 0.00 3,687.12 0.00 11,614.80
8211 O00153000 020302010111160101 Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas 0.00 1,792.20 0.00 10,283.80 0.00 12,076.00
8211 O00153000 020302010111160101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 534.00 0.00 534.00
8211 O00153000 020302010111160101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 1,792.20 0.00 9,749.80 0.00 11,542.00
8211 O00153000 020302010111250102 Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas 0.00 56,574.48 0.00 0.00 0.00 56,574.48
8211 O00153000 020302010111250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 26,425.56 0.00 0.00 0.00 26,425.56
8211 O00153000 020302010111250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 19,607.76 0.00 0.00 0.00 19,607.76
8211 O00153000 020302010111250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 4,888.68 0.00 0.00 0.00 4,888.68
8211 O00153000 020302010111250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 2,312.28 0.00 0.00 0.00 2,312.28
8211 O00153000 020302010111250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 3,340.20 0.00 0.00 0.00 3,340.20
8211 P00112000 ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
8211 P00112000 010804010101110101 Vinculación ciudadana con la administración pública 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
8211 P00112000 010804010101110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
8211 P00122000 ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Información, Planeación, Programación y 0.00 163,893.72 0.00 1,607.42 0.00 165,501.14
Evaluación
8211 P00122000 010804010101110101 Vinculación ciudadana con la administración pública 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 420.00
8211 P00122000 010804010101110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 420.00
8211 P00122000 010804010101150101 Vinculación ciudadana con la administración pública 0.00 137,272.80 0.00 1,187.42 0.00 138,460.22
8211 P00122000 010804010101150101 1131 Sueldo base 0.00 74,605.92 0.00 0.00 0.00 74,605.92
8211 P00122000 010804010101150101 1321 Prima vacacional 0.00 1,022.00 0.00 0.00 0.00 1,022.00
8211 P00122000 010804010101150101 1322 Aguinaldo 0.00 8,176.00 0.00 0.00 0.00 8,176.00
8211 P00122000 010804010101150101 1345 Gratificación 0.00 49,738.56 0.00 0.00 0.00 49,738.56
8211 P00122000 010804010101150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 3,730.32 0.00 1,187.42 0.00 4,917.74
8211 P00122000 010804010101250102 Vinculación ciudadana con la administración pública 0.00 26,620.92 0.00 0.00 0.00 26,620.92
8211 P00122000 010804010101250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 12,434.40 0.00 0.00 0.00 12,434.40
8211 P00122000 010804010101250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 9,226.32 0.00 0.00 0.00 9,226.32
8211 P00122000 010804010101250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 2,300.40 0.00 0.00 0.00 2,300.40
8211 P00122000 010804010101250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 1,088.04 0.00 0.00 0.00 1,088.04
8211 P00122000 010804010101250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 1,571.76 0.00 0.00 0.00 1,571.76
8211 Q00104000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública 0.00 18,244,372.45 1,638,936.24 1,944,932.48 0.00 18,550,368.69
8211 Q00104000 010701010101110101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 0.00 42,421.00 34,172.00 69,521.47 0.00 77,770.47
8211 Q00104000 010701010101110101 2221 Equipamiento y enseres para animales 0.00 2,728.00 1,394.00 0.00 0.00 1,334.00
8211 Q00104000 010701010101110101 2222 Productos alimenticios para animales 0.00 0.00 0.00 10,808.00 0.00 10,808.00

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 28 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 Q00104000 010701010101110101 2461 Material eléctrico y electrónico 0.00 0.00 0.00 714.00 0.00 714.00
8211 Q00104000 010701010101110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 10,362.38 0.00 10,362.38
8211 Q00104000 010701010101110101 2721 Prendas de seguridad y protección personal 0.00 214.00 214.00 0.00 0.00 0.00
8211 Q00104000 010701010101110101 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo 0.00 0.00 0.00 1,798.00 0.00 1,798.00
8211 Q00104000 010701010101110101 3141 Servicio de telefonía convencional 0.00 4,788.00 0.00 2,500.00 0.00 7,288.00
8211 Q00104000 010701010101110101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 34,222.80 32,250.80 0.00 0.00 1,972.00
8211 Q00104000 010701010101110101 3611 Gastos de publicidad y propaganda 0.00 313.20 313.20 0.00 0.00 0.00
8211 Q00104000 010701010101110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 21,457.50 0.00 21,457.50
8211 Q00104000 010701010101110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 155.00 0.00 21,081.58 0.00 21,236.58
8211 Q00104000 010701010101110101 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 0.00 0.00 0.00 800.01 0.00 800.01
8211 Q00104000 010701010101150101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 0.00 1,306,506.60 6,982.52 5,750.19 0.00 1,305,274.27
8211 Q00104000 010701010101150101 1131 Sueldo base 0.00 617,564.16 0.00 0.00 0.00 617,564.16
8211 Q00104000 010701010101150101 1321 Prima vacacional 0.00 8,459.80 0.00 0.00 0.00 8,459.80
8211 Q00104000 010701010101150101 1322 Aguinaldo 0.00 67,678.40 0.00 0.00 0.00 67,678.40
8211 Q00104000 010701010101150101 1345 Gratificación 0.00 305,658.00 0.00 0.00 0.00 305,658.00
8211 Q00104000 010701010101150101 2461 Material eléctrico y electrónico 0.00 0.00 0.00 217.00 0.00 217.00
8211 Q00104000 010701010101150101 2471 Artículos metálicos para la construcción 0.00 0.00 0.00 39.90 0.00 39.90
8211 Q00104000 010701010101150101 2491 Materiales de construcción 0.00 0.00 0.00 541.01 0.00 541.01
8211 Q00104000 010701010101150101 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00 0.00 0.00 563.00 0.00 563.00
8211 Q00104000 010701010101150101 3611 Gastos de publicidad y propaganda 0.00 0.00 0.00 944.24 0.00 944.24
8211 Q00104000 010701010101150101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 1,043.00 0.00 1,043.00
8211 Q00104000 010701010101150101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 2,402.04 0.00 2,402.04
8211 Q00104000 010701010101150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 307,146.24 6,982.52 0.00 0.00 300,163.72
8211 Q00104000 010701010101160101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 0.00 0.00 0.00 10,444.82 0.00 10,444.82
8211 Q00104000 010701010101160101 2211 Productos alimenticios para personas 0.00 0.00 0.00 430.30 0.00 430.30
8211 Q00104000 010701010101160101 2222 Productos alimenticios para animales 0.00 0.00 0.00 2,668.00 0.00 2,668.00
8211 Q00104000 010701010101160101 2461 Material eléctrico y electrónico 0.00 0.00 0.00 549.52 0.00 549.52
8211 Q00104000 010701010101160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 2,295.00 0.00 2,295.00
8211 Q00104000 010701010101160101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 2,203.00 0.00 2,203.00
8211 Q00104000 010701010101160101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 2,299.00 0.00 2,299.00
8211 Q00104000 010701010101250102 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 0.00 16,186,403.17 1,597,781.72 1,396,472.90 0.00 15,985,094.35
8211 Q00104000 010701010101250102 1131 Sueldo base 0.00 9,065,949.84 0.00 0.00 0.00 9,065,949.84
8211 Q00104000 010701010101250102 1321 Prima vacacional 0.00 124,192.55 0.00 0.00 0.00 124,192.55
8211 Q00104000 010701010101250102 1322 Aguinaldo 0.00 993,540.40 0.00 0.00 0.00 993,540.40
8211 Q00104000 010701010101250102 1345 Gratificación 0.00 249,034.08 0.00 0.00 0.00 249,034.08
8211 Q00104000 010701010101250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 1,023,820.68 0.00 0.00 0.00 1,023,820.68
8211 Q00104000 010701010101250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 759,674.88 0.00 0.00 0.00 759,674.88
8211 Q00104000 010701010101250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 189,406.80 0.00 0.00 0.00 189,406.80
8211 Q00104000 010701010101250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 89,584.32 0.00 0.00 0.00 89,584.32
8211 Q00104000 010701010101250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 129,410.88 0.00 0.00 0.00 129,410.88
8211 Q00104000 010701010101250102 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 1,345,400.00 0.00 146,582.73 0.00 1,491,982.73
8211 Q00104000 010701010101250102 2711 Vestuario y uniformes 0.00 0.00 0.00 798,034.23 0.00 798,034.23
8211 Q00104000 010701010101250102 2721 Prendas de seguridad y protección personal 0.00 7,222.74 7,222.74 0.00 0.00 0.00
8211 Q00104000 010701010101250102 3111 Servicio de energía eléctrica 0.00 1,215,416.00 1,215,416.00 0.00 0.00 0.00
8211 Q00104000 010701010101250102 3391 Servicios profesionales 0.00 142,500.00 0.00 0.00 0.00 142,500.00
8211 Q00104000 010701010101250102 3451 Seguros y fianzas 0.00 503,000.00 341,903.78 0.00 0.00 161,096.22
8211 Q00104000 010701010101250102 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 283,250.00 0.00 451,855.94 0.00 735,105.94
8211 Q00104000 010701010101250102 3993 Estudios y análisis clínicos 0.00 65,000.00 33,239.20 0.00 0.00 31,760.80

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 29 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 Q00104000 010701010101250105 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 0.00 526,400.00 0.00 78,418.72 0.00 604,818.72
8211 Q00104000 010701010101250105 2711 Vestuario y uniformes 0.00 0.00 0.00 78,418.72 0.00 78,418.72
8211 Q00104000 010701010101250105 3341 Capacitación 0.00 506,400.00 0.00 0.00 0.00 506,400.00
8211 Q00104000 010701010101250105 3391 Servicios profesionales 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
8211 Q00104000 010701010101260101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 0.00 0.00 0.00 53,690.60 0.00 53,690.60
8211 Q00104000 010701010101260101 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00 0.00 0.00 3,364.00 0.00 3,364.00
8211 Q00104000 010701010101260101 2711 Vestuario y uniformes 0.00 0.00 0.00 4,060.00 0.00 4,060.00
8211 Q00104000 010701010101260101 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 0.00 0.00 0.00 25,966.60 0.00 25,966.60
8211 Q00104000 010701010101260101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 0.00 0.00 20,300.00 0.00 20,300.00
8211 Q00104000 010704010101110101 Acciones del programa nacional de seguridad pública 0.00 0.00 0.00 19,797.31 0.00 19,797.31
8211 Q00104000 010704010101110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 3,733.90 0.00 3,733.90
8211 Q00104000 010704010101110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 5,733.50 0.00 5,733.50
8211 Q00104000 010704010101110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 9,429.91 0.00 9,429.91
8211 Q00104000 010704010101110101 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 900.00
8211 Q00104000 010704010101150101 Acciones del programa nacional de seguridad pública 0.00 152,794.56 0.00 308,293.17 0.00 461,087.73
8211 Q00104000 010704010101150101 1131 Sueldo base 0.00 74,605.92 0.00 0.00 0.00 74,605.92
8211 Q00104000 010704010101150101 1321 Prima vacacional 0.00 1,022.00 0.00 0.00 0.00 1,022.00
8211 Q00104000 010704010101150101 1322 Aguinaldo 0.00 8,176.00 0.00 0.00 0.00 8,176.00
8211 Q00104000 010704010101150101 1345 Gratificación 0.00 64,808.16 0.00 0.00 0.00 64,808.16
8211 Q00104000 010704010101150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 10,449.16 0.00 10,449.16
8211 Q00104000 010704010101150101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 1,665.00 0.00 1,665.00
8211 Q00104000 010704010101150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 4,182.48 0.00 296,179.01 0.00 300,361.49
8211 Q00104000 010704010101160101 Acciones del programa nacional de seguridad pública 0.00 0.00 0.00 2,543.30 0.00 2,543.30
8211 Q00104000 010704010101160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 2,543.30 0.00 2,543.30
8211 Q00104000 010704010101250102 Acciones del programa nacional de seguridad pública 0.00 29,847.12 0.00 0.00 0.00 29,847.12
8211 Q00104000 010704010101250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 13,941.36 0.00 0.00 0.00 13,941.36
8211 Q00104000 010704010101250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 10,344.48 0.00 0.00 0.00 10,344.48
8211 Q00104000 010704010101250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 2,579.16 0.00 0.00 0.00 2,579.16
8211 Q00104000 010704010101250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 1,219.92 0.00 0.00 0.00 1,219.92
8211 Q00104000 010704010101250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 1,762.20 0.00 0.00 0.00 1,762.20
8211 Q00105000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección 0.00 1,451,019.75 347,564.37 44,420.22 0.00 1,147,875.60
Civil
8211 Q00105000 010702010101110101 Concertación para la protección civil 0.00 73,676.00 73,676.00 784.00 0.00 784.00
8211 Q00105000 010702010101110101 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 0.00 69,000.00 69,000.00 0.00 0.00 0.00
8211 Q00105000 010702010101110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 784.00 0.00 784.00
8211 Q00105000 010702010101110101 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 0.00 4,676.00 4,676.00 0.00 0.00 0.00
8211 Q00105000 010702010101150101 Concertación para la protección civil 0.00 14,563.32 0.00 3,043.40 0.00 17,606.72
8211 Q00105000 010702010101150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 14,563.32 0.00 3,043.40 0.00 17,606.72
8211 Q00105000 010702010101250102 Concertación para la protección civil 0.00 1,362,780.43 273,888.37 40,592.82 0.00 1,129,484.88
8211 Q00105000 010702010101250102 1131 Sueldo base 0.00 393,786.96 0.00 0.00 0.00 393,786.96
8211 Q00105000 010702010101250102 1321 Prima vacacional 0.00 5,394.35 0.00 0.00 0.00 5,394.35
8211 Q00105000 010702010101250102 1322 Aguinaldo 0.00 43,154.80 0.00 0.00 0.00 43,154.80
8211 Q00105000 010702010101250102 1345 Gratificación 0.00 91,655.04 0.00 0.00 0.00 91,655.04
8211 Q00105000 010702010101250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 48,544.20 0.00 0.00 0.00 48,544.20
8211 Q00105000 010702010101250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 36,019.80 0.00 0.00 0.00 36,019.80
8211 Q00105000 010702010101250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 8,980.68 0.00 0.00 0.00 8,980.68
8211 Q00105000 010702010101250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 4,247.64 0.00 0.00 0.00 4,247.64
8211 Q00105000 010702010101250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 6,135.96 0.00 0.00 0.00 6,135.96

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 30 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 Q00105000 010702010101250102 2531 Medicinas y productos farmacéuticos 0.00 95,000.00 92,819.20 0.00 0.00 2,180.80
8211 Q00105000 010702010101250102 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 0.00 35,000.00 0.00 29,188.60 0.00 64,188.60
8211 Q00105000 010702010101250102 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 320,000.00 0.00 7,804.22 0.00 327,804.22
8211 Q00105000 010702010101250102 2711 Vestuario y uniformes 0.00 127,411.00 122,509.83 0.00 0.00 4,901.17
8211 Q00105000 010702010101250102 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 3,600.00
8211 Q00105000 010702010101250102 3451 Seguros y fianzas 0.00 48,500.00 15,470.84 0.00 0.00 33,029.16
8211 Q00105000 010702010101250102 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 98,950.00 43,088.50 0.00 0.00 55,861.50
8211 Q00106000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Cuerpo de Bomberos 0.00 3,209,804.30 569,662.75 50,268.93 0.00 2,690,410.48
8211 Q00106000 010702010303110101 Coordinación de atención de emergencias y desastres 0.00 468.00 0.00 22,066.01 0.00 22,534.01
8211 Q00106000 010702010303110101 3141 Servicio de telefonía convencional 0.00 468.00 0.00 3,330.00 0.00 3,798.00
8211 Q00106000 010702010303110101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 0.00 0.00 3,250.01 0.00 3,250.01
8211 Q00106000 010702010303110101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 0.00 0.00 15,486.00 0.00 15,486.00
8211 Q00106000 010702010303150101 Coordinación de atención de emergencias y desastres 0.00 48,261.84 0.00 11,111.32 0.00 59,373.16
8211 Q00106000 010702010303150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 48,261.84 0.00 11,111.32 0.00 59,373.16
8211 Q00106000 010702010303160101 Coordinación de atención de emergencias y desastres 0.00 0.00 0.00 1,266.00 0.00 1,266.00
8211 Q00106000 010702010303160101 3141 Servicio de telefonía convencional 0.00 0.00 0.00 1,266.00 0.00 1,266.00
8211 Q00106000 010702010303250102 Coordinación de atención de emergencias y desastres 0.00 3,161,074.46 569,662.75 15,825.60 0.00 2,607,237.31
8211 Q00106000 010702010303250102 1131 Sueldo base 0.00 1,130,965.92 0.00 0.00 0.00 1,130,965.92
8211 Q00106000 010702010303250102 1321 Prima vacacional 0.00 15,492.70 0.00 0.00 0.00 15,492.70
8211 Q00106000 010702010303250102 1322 Aguinaldo 0.00 123,941.60 0.00 0.00 0.00 123,941.60
8211 Q00106000 010702010303250102 1345 Gratificación 0.00 477,761.76 0.00 0.00 0.00 477,761.76
8211 Q00106000 010702010303250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 160,872.72 0.00 0.00 0.00 160,872.72
8211 Q00106000 010702010303250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 119,367.60 0.00 0.00 0.00 119,367.60
8211 Q00106000 010702010303250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 29,761.44 0.00 0.00 0.00 29,761.44
8211 Q00106000 010702010303250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 14,076.36 0.00 0.00 0.00 14,076.36
8211 Q00106000 010702010303250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 20,334.36 0.00 0.00 0.00 20,334.36
8211 Q00106000 010702010303250102 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 375,000.00 62,060.25 0.00 0.00 312,939.75
8211 Q00106000 010702010303250102 2711 Vestuario y uniformes 0.00 285,000.00 195,476.48 0.00 0.00 89,523.52
8211 Q00106000 010702010303250102 2911 Refacciones, accesorios y herramientas 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
8211 Q00106000 010702010303250102 2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 0.00 0.00 0.00 3,297.60 0.00 3,297.60
8211 Q00106000 010702010303250102 2971 Artículos para la extinción de incendios 0.00 0.00 0.00 12,528.00 0.00 12,528.00
8211 Q00106000 010702010303250102 3451 Seguros y fianzas 0.00 120,000.00 95,866.25 0.00 0.00 24,133.75
8211 Q00106000 010702010303250102 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 138,500.00 66,259.77 0.00 0.00 72,240.23
8211 R00150000 CASA DE LA CULTURA Cultura 0.00 2,196,710.82 68,734.98 73,183.94 0.00 2,201,159.78
8211 R00150000 020402010101110101 Servicios culturales 0.00 76,894.98 68,734.98 26,877.81 0.00 35,037.81
8211 R00150000 020402010101110101 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00 0.00 0.00 485.75 0.00 485.75
8211 R00150000 020402010101110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 2,160.00 0.00 3,358.76 0.00 5,518.76
8211 R00150000 020402010101110101 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, 0.00 0.00 0.00 17,125.11 0.00 17,125.11
8211 R00150000 020402010101110101 3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres 0.00 0.00 0.00 3,325.18 0.00 3,325.18
8211 R00150000 020402010101110101 3611 Gastos de publicidad y propaganda 0.00 734.98 734.98 0.00 0.00 0.00
8211 R00150000 020402010101110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 465.00 0.00 465.00
8211 R00150000 020402010101110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 0.00 0.00 2,118.01 0.00 2,118.01
8211 R00150000 020402010101110101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 74,000.00 68,000.00 0.00 0.00 6,000.00
8211 R00150000 020402010101150101 Servicios culturales 0.00 1,770,964.92 0.00 18,866.17 0.00 1,789,831.09
8211 R00150000 020402010101150101 1131 Sueldo base 0.00 821,886.72 0.00 0.00 0.00 821,886.72
8211 R00150000 020402010101150101 1321 Prima vacacional 0.00 11,258.73 0.00 0.00 0.00 11,258.73
8211 R00150000 020402010101150101 1322 Aguinaldo 0.00 90,069.87 0.00 0.00 0.00 90,069.87
8211 R00150000 020402010101150101 1345 Gratificación 0.00 799,119.36 0.00 0.00 0.00 799,119.36

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 31 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8211 R00150000 020402010101150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 5,286.01 0.00 5,286.01
8211 R00150000 020402010101150101 3822 Espectáculos cívicos y culturales 0.00 0.00 0.00 783.00 0.00 783.00
8211 R00150000 020402010101150101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 48,630.24 0.00 12,797.16 0.00 61,427.40
8211 R00150000 020402010101160101 Servicios culturales 0.00 0.00 0.00 27,439.96 0.00 27,439.96
8211 R00150000 020402010101160101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 0.00 0.00 3,471.04 0.00 3,471.04
8211 R00150000 020402010101160101 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, 0.00 0.00 0.00 23,474.92 0.00 23,474.92
8211 R00150000 020402010101160101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 0.00 0.00 494.00 0.00 494.00
8211 R00150000 020402010101250102 Servicios culturales 0.00 348,850.92 0.00 0.00 0.00 348,850.92
8211 R00150000 020402010101250102 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 162,945.96 0.00 0.00 0.00 162,945.96
8211 R00150000 020402010101250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 120,905.88 0.00 0.00 0.00 120,905.88
8211 R00150000 020402010101250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 30,144.96 0.00 0.00 0.00 30,144.96
8211 R00150000 020402010101250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 0.00 14,257.80 0.00 0.00 0.00 14,257.80
8211 R00150000 020402010101250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo 0.00 20,596.32 0.00 0.00 0.00 20,596.32
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios 0.00 10,520,149.98 948,373.28 5,608,535.76 0.00 15,180,312.46
y Otras Ayudas
8212 A00A00000 PRESIDENCIA PRESIDENCIA 0.00 1,180,499.98 864,726.65 1,342,075.76 0.00 1,657,849.09
8212 A00A00000 010301010101110101 Relaciones públicas 0.00 151,000.00 0.00 1,342,075.76 0.00 1,493,075.76
8212 A00A00000 010301010101110101 4411 Cooperaciones y ayudas 0.00 151,000.00 0.00 1,342,075.76 0.00 1,493,075.76
8212 A00A00000 010301010101150101 Relaciones públicas 0.00 503,999.98 459,507.65 0.00 0.00 44,492.33
8212 A00A00000 010301010101150101 4411 Cooperaciones y ayudas 0.00 503,999.98 459,507.65 0.00 0.00 44,492.33
8212 A00A00000 010301010101160101 Relaciones públicas 0.00 525,500.00 405,219.00 0.00 0.00 120,281.00
8212 A00A00000 010301010101160101 4411 Cooperaciones y ayudas 0.00 525,500.00 405,219.00 0.00 0.00 120,281.00
8212 L00115000 TESORERIA Ingresos 0.00 1,833,668.00 0.00 3,486,400.00 0.00 5,320,068.00
8212 L00115000 010502020101110101 Captación y recaudación de ingresos 0.00 1,833,668.00 0.00 3,486,400.00 0.00 5,320,068.00
8212 L00115000 010502020101110101 4391 Subsidios por carga fiscal 0.00 1,833,668.00 0.00 3,486,400.00 0.00 5,320,068.00
8212 L00L00000 TESORERIA Tesorería 0.00 7,323,005.00 0.00 780,060.00 0.00 8,103,065.00
8212 L00L00000 040201010104110101 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales 0.00 1,323,005.00 0.00 205,000.00 0.00 1,528,005.00
8212 L00L00000 040201010104110101 4383 Subsidios y apoyos 0.00 1,323,005.00 0.00 205,000.00 0.00 1,528,005.00
8212 L00L00000 040201010104150101 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales 0.00 6,000,000.00 0.00 575,060.00 0.00 6,575,060.00
8212 L00L00000 040201010104150101 4383 Subsidios y apoyos 0.00 6,000,000.00 0.00 575,060.00 0.00 6,575,060.00
8212 Q00104000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública 0.00 182,977.00 83,646.63 0.00 0.00 99,330.37
8212 Q00104000 010701010101250105 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 0.00 182,977.00 83,646.63 0.00 0.00 99,330.37
8212 Q00104000 010701010101250105 4421 Becas 0.00 182,977.00 83,646.63 0.00 0.00 99,330.37
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de 0.00 6,968,863.95 2,419,844.90 42,746.00 0.00 4,591,765.05
8214 F00124000 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas 0.00 2,120.51 0.00 0.00 0.00 2,120.51
8214 F00124000 020201010201250101 Pavimentación de calles 0.00 2,120.51 0.00 0.00 0.00 2,120.51
8214 F00124000 020201010201250101 9911 Por el ejercicio inmediato anterior 0.00 2,120.51 0.00 0.00 0.00 2,120.51
8214 L00116000 TESORERIA Egresos 0.00 3,732,330.82 2,132,377.48 0.00 0.00 1,599,953.34
8214 L00116000 040101010202150101 Amortización de la deuda (capital) 0.00 438,278.49 39,623.22 0.00 0.00 398,655.27
8214 L00116000 040101010202150101 9111 Amortización de capital 0.00 438,278.49 39,623.22 0.00 0.00 398,655.27
8214 L00116000 040101010202260101 Amortización de la deuda (capital) 0.00 2,056,525.44 2,017,352.22 0.00 0.00 39,173.22
8214 L00116000 040101010202260101 9111 Amortización de capital 0.00 2,056,525.44 2,017,352.22 0.00 0.00 39,173.22
8214 L00116000 040101010203150101 Costo financiero de la deuda (intereses) 0.00 1,137,526.89 72,841.32 0.00 0.00 1,064,685.57
8214 L00116000 040101010203150101 9211 Intereses de la deuda 0.00 1,137,526.89 72,841.32 0.00 0.00 1,064,685.57
8214 L00116000 040101010203260101 Costo financiero de la deuda (intereses) 0.00 100,000.00 2,560.72 0.00 0.00 97,439.28
8214 L00116000 040101010203260101 9211 Intereses de la deuda 0.00 100,000.00 2,560.72 0.00 0.00 97,439.28
8214 L00L00000 TESORERIA Tesorería 0.00 3,234,412.62 287,467.42 42,746.00 0.00 2,989,691.20
8214 L00L00000 010502020401110101 Registro y control de caja y tesorería 0.00 0.00 0.00 42,746.00 0.00 42,746.00

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 32 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8214 L00L00000 010502020401110101 9911 Por el ejercicio inmediato anterior 0.00 0.00 0.00 42,746.00 0.00 42,746.00
8214 L00L00000 010502020401150101 Registro y control de caja y tesorería 0.00 334,412.62 42,746.00 0.00 0.00 291,666.62
8214 L00L00000 010502020401150101 9911 Por el ejercicio inmediato anterior 0.00 42,746.00 42,746.00 0.00 0.00 0.00
8214 L00L00000 010502020401150101 9912 Por ejercicios anteriores 0.00 291,666.62 0.00 0.00 0.00 291,666.62
8214 L00L00000 010502020401260101 Registro y control de caja y tesorería 0.00 2,900,000.00 244,721.42 0.00 0.00 2,655,278.58
8214 L00L00000 010502020401260101 9912 Por ejercicios anteriores 0.00 2,900,000.00 244,721.42 0.00 0.00 2,655,278.58
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública 0.00 36,777,540.54 23,412,564.29 37,482,736.92 0.00 50,847,713.17
8215 F00124000 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas 0.00 36,777,540.54 23,412,564.29 37,482,736.92 0.00 50,847,713.17
8215 F00124000 020103010101250101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 0.00 8,503,157.04 3,907,906.24 0.00 0.00 4,595,250.80
8215 F00124000 020103010101250101 6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0.00 8,503,157.04 3,907,906.24 0.00 0.00 4,595,250.80
8215 F00124000 020103010101250102 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 0.00 8,500,000.00 8,419,789.65 0.00 0.00 80,210.35
8215 F00124000 020103010101250102 6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0.00 8,500,000.00 8,419,789.65 0.00 0.00 80,210.35
8215 F00124000 020103010101250218 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 0.00 0.00 0.00 998,026.14 0.00 998,026.14
8215 F00124000 020103010101250218 6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0.00 0.00 0.00 998,026.14 0.00 998,026.14
8215 F00124000 020103010102250101 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 0.00 22,035.12 18.56 0.00 0.00 22,016.56
8215 F00124000 020103010102250101 6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0.00 22,035.12 18.56 0.00 0.00 22,016.56
8215 F00124000 020103010201250101 Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales 0.00 12,843,740.09 5,119,626.29 4,568,996.27 0.00 12,293,110.07
8215 F00124000 020103010201250101 6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0.00 12,843,740.09 5,119,626.29 0.00 0.00 7,724,113.80
8215 F00124000 020103010201250101 6241 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0.00 0.00 0.00 4,568,996.27 0.00 4,568,996.27
8215 F00124000 020103010201260101 Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales 0.00 2,142,610.17 2,142,610.17 0.00 0.00 0.00
8215 F00124000 020103010201260101 6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0.00 2,142,610.17 2,142,610.17 0.00 0.00 0.00
8215 F00124000 020103010202250102 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas 0.00 0.00 0.00 211,148.06 0.00 211,148.06
residuales
8215 F00124000 020103010202250102 6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0.00 0.00 0.00 211,148.06 0.00 211,148.06
8215 F00124000 020103010202260101 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas 0.00 0.00 0.00 3,226,012.76 0.00 3,226,012.76
residuales
8215 F00124000 020103010202260101 6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0.00 0.00 0.00 3,226,012.76 0.00 3,226,012.76
8215 F00124000 020201010201250101 Pavimentación de calles 0.00 0.00 0.00 1,423,133.76 0.00 1,423,133.76
8215 F00124000 020201010201250101 6152 Obra estatal o municipal 0.00 0.00 0.00 1,423,133.76 0.00 1,423,133.76
8215 F00124000 020201010201250102 Pavimentación de calles 0.00 0.00 0.00 3,268,984.69 0.00 3,268,984.69
8215 F00124000 020201010201250102 6152 Obra estatal o municipal 0.00 0.00 0.00 3,268,984.69 0.00 3,268,984.69
8215 F00124000 020201010201260101 Pavimentación de calles 0.00 865,168.90 0.00 0.00 0.00 865,168.90
8215 F00124000 020201010201260101 6152 Obra estatal o municipal 0.00 865,168.90 0.00 0.00 0.00 865,168.90
8215 F00124000 020201010203110101 Guarniciones y banquetas 0.00 0.00 0.00 216,872.25 0.00 216,872.25
8215 F00124000 020201010203110101 6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0.00 0.00 0.00 216,872.25 0.00 216,872.25
8215 F00124000 020201010203250102 Guarniciones y banquetas 0.00 0.00 0.00 2,479,591.19 0.00 2,479,591.19
8215 F00124000 020201010203250102 6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0.00 0.00 0.00 2,479,591.19 0.00 2,479,591.19
8215 F00124000 020201010302110101 Rehabilitación de vialidades urbanas 0.00 0.00 0.00 3,848,322.39 0.00 3,848,322.39
8215 F00124000 020201010302110101 6152 Obra estatal o municipal 0.00 0.00 0.00 1,689,975.02 0.00 1,689,975.02
8215 F00124000 020201010302110101 6159 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado 0.00 0.00 0.00 2,158,347.37 0.00 2,158,347.37
8215 F00124000 020201010302150101 Rehabilitación de vialidades urbanas 0.00 0.00 0.00 2,488,756.87 0.00 2,488,756.87
8215 F00124000 020201010302150101 6159 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado 0.00 0.00 0.00 2,488,756.87 0.00 2,488,756.87
8215 F00124000 020201010302160101 Rehabilitación de vialidades urbanas 0.00 686,913.96 608,698.12 0.00 0.00 78,215.84
8215 F00124000 020201010302160101 6159 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado 0.00 686,913.96 608,698.12 0.00 0.00 78,215.84
8215 F00124000 020201010302250102 Rehabilitación de vialidades urbanas 0.00 0.00 0.00 3,221,209.37 0.00 3,221,209.37
8215 F00124000 020201010302250102 6152 Obra estatal o municipal 0.00 0.00 0.00 3,221,209.37 0.00 3,221,209.37
8215 F00124000 020201010302260101 Rehabilitación de vialidades urbanas 0.00 3,213,915.26 3,213,915.26 3,100,975.48 0.00 3,100,975.48
8215 F00124000 020201010302260101 6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0.00 3,213,915.26 3,213,915.26 0.00 0.00 0.00

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 33 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8215 F00124000 020201010302260101 6152 Obra estatal o municipal 0.00 0.00 0.00 2,454,421.74 0.00 2,454,421.74
8215 F00124000 020201010302260101 6159 Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado 0.00 0.00 0.00 646,553.74 0.00 646,553.74
8215 F00124000 020201010401110101 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas 0.00 0.00 0.00 312,945.00 0.00 312,945.00
8215 F00124000 020201010401110101 6122 Obra estatal o municipal 0.00 0.00 0.00 312,945.00 0.00 312,945.00
8215 F00124000 020201010401250101 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas 0.00 0.00 0.00 2,134,485.26 0.00 2,134,485.26
8215 F00124000 020201010401250101 6122 Obra estatal o municipal 0.00 0.00 0.00 2,134,485.26 0.00 2,134,485.26
8215 F00124000 020205010101250218 Mejoramiento de la vivienda 0.00 0.00 0.00 4,967,010.05 0.00 4,967,010.05
8215 F00124000 020205010101250218 6128 Apoyos a obras de bienestar social 0.00 0.00 0.00 4,967,010.05 0.00 4,967,010.05
8215 F00124000 020501010106250101 Apoyo municipal a la educacion basica 0.00 0.00 0.00 900,917.24 0.00 900,917.24
8215 F00124000 020501010106250101 6122 Obra estatal o municipal 0.00 0.00 0.00 900,917.24 0.00 900,917.24
8215 F00124000 020501010106260101 Apoyo municipal a la educacion basica 0.00 0.00 0.00 115,350.14 0.00 115,350.14
8215 F00124000 020501010106260101 6122 Obra estatal o municipal 0.00 0.00 0.00 115,350.14 0.00 115,350.14
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 3,806,976.39 2,331,976.39 2,732,237.90 0.00 4,207,237.90
8216 A00A00000 PRESIDENCIA PRESIDENCIA 0.00 700,000.00 0.00 150,000.00 0.00 850,000.00
8216 A00A00000 010301010101110101 Relaciones públicas 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
8216 A00A00000 010301010101110101 5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00
8216 A00A00000 010301010101150101 Relaciones públicas 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00
8216 A00A00000 010301010101150101 5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00
8216 A01103000 Comunicación Social Comunicación Social 0.00 0.00 0.00 31,900.00 0.00 31,900.00
8216 A01103000 010803010103110101 Difusión y comunicación institucional 0.00 0.00 0.00 31,900.00 0.00 31,900.00
8216 A01103000 010803010103110101 5151 Bienes informáticos 0.00 0.00 0.00 31,900.00 0.00 31,900.00
8216 C01150000 Regiduría I Cultura 0.00 250,000.00 250,000.00 6,449.99 0.00 6,449.99
8216 C01150000 010301010201110101 Audiencia pública y consulta popular 0.00 250,000.00 250,000.00 6,449.99 0.00 6,449.99
8216 C01150000 010301010201110101 5151 Bienes informáticos 0.00 0.00 0.00 6,449.99 0.00 6,449.99
8216 C01150000 010301010201110101 5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00
8216 D00109000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil 0.00 0.00 0.00 8,499.99 0.00 8,499.99
8216 D00109000 010801010302110101 Operación registral civil 0.00 0.00 0.00 8,499.99 0.00 8,499.99
8216 D00109000 010801010302110101 5151 Bienes informáticos 0.00 0.00 0.00 8,499.99 0.00 8,499.99
8216 D00D00000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento 0.00 0.00 0.00 139,184.69 0.00 139,184.69
8216 D00D00000 010309020101110101 Revision y emision de la reglamentacion municipal 0.00 0.00 0.00 139,184.69 0.00 139,184.69
8216 D00D00000 010309020101110101 5111 Muebles y enseres 0.00 0.00 0.00 127,263.95 0.00 127,263.95
8216 d00d00000 010309020101110101 5151 Bienes informáticos 0.00 0.00 0.00 11,920.74 0.00 11,920.74
8216 E00120000 ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal 0.00 0.00 0.00 13,920.00 0.00 13,920.00
8216 E00120000 010502060102160101 Selección, capacitación y desarrollo de personal 0.00 0.00 0.00 13,920.00 0.00 13,920.00
8216 E00120000 010502060102160101 5211 Equipos y aparatos audiovisuales 0.00 0.00 0.00 13,920.00 0.00 13,920.00
8216 E00121000 ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales 0.00 469,392.01 469,392.01 0.00 0.00 0.00
8216 E00121000 010502060201110101 Adquisiciones y servicios 0.00 469,392.01 469,392.01 0.00 0.00 0.00
8216 E00121000 010502060201110101 5111 Muebles y enseres 0.00 469,392.01 469,392.01 0.00 0.00 0.00
8216 F00124000 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas 0.00 650,000.00 350,000.00 0.00 0.00 300,000.00
8216 F00124000 040401010101250102 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios 0.00 650,000.00 350,000.00 0.00 0.00 300,000.00
anteriores
8216 F00124000 040401010101250102 5811 Terrenos 0.00 650,000.00 350,000.00 0.00 0.00 300,000.00
8216 G00G00000 ECOLOGÍA Ecología 0.00 0.00 0.00 8,780.00 0.00 8,780.00
8216 G00G00000 020104010302150101 Promoción de la cultura ambiental 0.00 0.00 0.00 8,780.00 0.00 8,780.00
8216 G00G00000 020104010302150101 5671 Herramientas, maquina herramienta y equipo 0.00 0.00 0.00 8,780.00 0.00 8,780.00
8216 H00125000 SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos 0.00 0.00 0.00 14,850.00 0.00 14,850.00
8216 H00125000 020206010301160101 Coordinación para la conservación de parques y jardines 0.00 0.00 0.00 14,850.00 0.00 14,850.00
8216 H00125000 020206010301160101 5671 Herramientas, maquina herramienta y equipo 0.00 0.00 0.00 14,850.00 0.00 14,850.00

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 34 de 35


BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
MUNICIPIO DE ATENCO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO FINAL


CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE DE LA CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8216 H01156000 AGUA PORABLE Suministro de agua potable 0.00 0.00 0.00 149,060.00 0.00 149,060.00
8216 H01156000 020203010203110101 Agua limpia 0.00 0.00 0.00 149,060.00 0.00 149,060.00
8216 H01156000 020203010203110101 5621 Maquinaria y equipo industrial 0.00 0.00 0.00 149,060.00 0.00 149,060.00
8216 K00K00000 CONTRALORIA Contraloría 0.00 0.00 0.00 42,355.99 0.00 42,355.99
8216 K00K00000 010304010101110101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 0.00 0.00 0.00 9,355.99 0.00 9,355.99
8216 K00K00000 010304010101110101 5151 Bienes informáticos 0.00 0.00 0.00 9,355.99 0.00 9,355.99
8216 K00K00000 010304010101160101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00 33,000.00
8216 K00K00000 010304010101160101 5151 Bienes informáticos 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00 33,000.00
8216 L00115000 TESORERIA Ingresos 0.00 0.00 0.00 19,135.87 0.00 19,135.87
8216 L00115000 010502020101110101 Captación y recaudación de ingresos 0.00 0.00 0.00 19,135.87 0.00 19,135.87
8216 L00115000 010502020101110101 5151 Bienes informáticos 0.00 0.00 0.00 19,135.87 0.00 19,135.87
8216 L00118000 TESORERIA Catastro Municipal 0.00 0.00 0.00 72,399.98 0.00 72,399.98
8216 L00118000 010801020201110101 Información catastral municipal 0.00 0.00 0.00 42,399.98 0.00 42,399.98
8216 L00118000 010801020201110101 5151 Bienes informáticos 0.00 0.00 0.00 42,399.98 0.00 42,399.98
8216 L00118000 010801020201160101 Información catastral municipal 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
8216 L00118000 010801020201160101 5151 Bienes informáticos 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
8216 Q00104000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública 0.00 787,584.38 787,584.38 812,303.50 0.00 812,303.50
8216 Q00104000 010701010101250102 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 0.00 787,584.38 787,584.38 8,950.04 0.00 8,950.04
8216 Q00104000 010701010101250102 5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre 0.00 787,584.38 787,584.38 0.00 0.00 0.00
8216 Q00104000 010701010101250102 5651 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión 0.00 0.00 0.00 8,950.04 0.00 8,950.04
8216 Q00104000 010701010101260101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 0.00 0.00 0.00 803,353.46 0.00 803,353.46
8216 Q00104000 010701010101260101 5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre 0.00 0.00 0.00 620,299.53 0.00 620,299.53
8216 Q00104000 010701010101260101 5651 Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión 0.00 0.00 0.00 107,073.93 0.00 107,073.93
8216 Q00104000 010701010101260101 5692 Maquinaria y equipo diverso 0.00 0.00 0.00 75,980.00 0.00 75,980.00
8216 Q00105000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección 0.00 475,000.00 0.00 825,000.00 0.00 1,300,000.00
Civil
8216 Q00105000 010702010101250102 Concertación para la protección civil 0.00 475,000.00 0.00 825,000.00 0.00 1,300,000.00
8216 Q00105000 010702010101250102 5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre 0.00 475,000.00 0.00 825,000.00 0.00 1,300,000.00
8216 Q00106000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Cuerpo de Bomberos 0.00 475,000.00 475,000.00 0.00 0.00 0.00
8216 Q00106000 010702010303250102 Coordinación de atención de emergencias y desastres 0.00 475,000.00 475,000.00 0.00 0.00 0.00
8216 Q00106000 010702010303250102 5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre 0.00 475,000.00 475,000.00 0.00 0.00 0.00
8216 R00150000 CASA DE LA CULTURA Cultura 0.00 0.00 0.00 438,397.89 0.00 438,397.89
8216 R00150000 020402010101110101 Servicios culturales 0.00 0.00 0.00 438,397.89 0.00 438,397.89
8216 R00150000 020402010101110101 5291 Otro equipo educacional y recreativo 0.00 0.00 0.00 438,397.89 0.00 438,397.89

TOTALES 0.00 156,717,620.41 36,909,504.02 56,056,432.58 0.00 175,864,548.97

ELABORO REVISO TESORERO

L.C.P. ALMA YADIRA HERNANDEZ LÓPEZ L.A.E. REYNA ISABEL URIBE ESPINOSA C. VICTORIA MIRANDA YAÑEZ

OSFAIM104/10/05 FECHA DE ELABORACION: 07/02/2019 Hoja: 35 de 35