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ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 LIQUIDEZ

RAZON
EFECTIVO $ 17,600,000.00 $ 27,300,000.00 CORRIENTE

73,800,000.00 CAPITAL NETO DE


INVERSIONES TEMPORALES $ 135,700,000.00 $ TRABAJO

CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES) $ 235,300,000.00 $ 228,900,000.00 PRUEBA ACIDA

OTROS DEUDORES $ 53,600,000.00 $ 129,200,000.00 ACTIVIDAD

MENOS PROVISION OTROS DEUDORES $ (1,200,000.00) $ (1,000,000.00)

INVENTARIOS PRODUCTO TERMINADO $ 623,700,000.00 $ 426,900,000.00

MATERIA PRIMA Y P. PROCESO $ 440,800,000.00 $ 561,100,000.00


MATERIALES Y REPUESTOS $ 556,900,000.00 $ 599,500,000.00
MATERIALES EN TRANSITO $ 81,400,000.00 $ 72,700,000.00
PROVISION PROTECCION DE $ (51,400,000.00) $ (51,400,000.00)
INVENTARIOS
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 2,092,400,000.00 $ 2,067,000,000.00

ACTIVO FIJO BRUTO $ 2,736,800,000.00 $ 3,119,100,000.00


MENOS DEPRECIACIONES Y $ (1,204,900,000.00) $ (1,375,700,000.00)
AGOTAMIENTO
SUBTOTAL ACTIVO FIJO $ 1,531,900,000.00 $ 1,743,400,000.00

ACTIVOS DIFERIDOS $ 34,400,000.00 $ 19,300,000.00


PRESTAMOS DE VIVIENDA $ 30,300,000.00 $ 38,800,000.00
INVERSIONES $ 19,300,000.00 $ 20,600,000.00
OTROS ACTIVOS $ 10,900,000.00 $ 10,700,000.00
VALORIZACIONES $ 203,400,000.00 $ 259,700,000.00
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS $ 298,300,000.00 $ 349,100,000.00

TOTAL ACTIVOS $ 3,922,600,000.00 $ 4,159,500,000.00

PASIVO AÑO 1 AÑO 2


OBLIGACIONES BANCARIAS $ 160,200,000.00 $ 113,700,000.00
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACION A $ 254,000,000.00 $ 284,500,000.00
L.P.
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $ 148,300,000.00 $ 164,800,000.00

CESANTIAS Y PRESTACIONES CORRIENTES $ 105,400,000.00 $ 115,900,000.00

IMPUESTO DE RENTA $ 115,100,000.00 $ 20,400,000.00


DIVIDENDOS POR PAGAR $ 194,500,000.00 $ 268,900,000.00
INGRESOS DIFERIDOS $ 22,100,000.00 $ 34,800,000.00
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE $ 999,600,000.00 $ 1,003,000,000.00
OBLIGACIONES BANCARIAS A L.P. $ 248,700,000.00 $ 199,300,000.00
CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 205,900,000.00 $ 311,600,000.00
PROVISIONES PARA JUBILACION $ 455,200,000.00 $ 641,800,000.00
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO $ - $ 11,900,000.00
OTRAS PROVISIONES $ 124,200,000.00 $ 115,400,000.00
SUBTOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 1,034,000,000.00 $ 1,280,000,000.00
TOTAL PASIVO $ 2,033,600,000.00 $ 2,283,000,000.00

PATRIMONIO
CAPITAL PAGADO $ 608,700,000.00 $ 608,700,000.00
RESERVA LEGAL $ 310,000,000.00 $ 310,000,000.00
OTRAS RESERVAS $ 486,900,000.00 $ 543,800,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 280,000,000.00 $ 154,200,000.00
VALORIZACION $ 203,400,000.00 $ 259,700,000.00
SUBTOTAL PATRIMONIO $ 1,889,000,000.00 $ 1,876,400,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 3,922,600,000.00 $ 4,159,400,000.00
formula desarrollo
AÑO 1 AÑO 2

Activo corriente / pasivo corriente $ 2.09 $ 2.06

Activos Corrientes - Pasivos $ 1,092,800,000 $ 1,064,000,000


Corrientes

(Activos corrientes- Inventarios)/ $ 0.44 $ 0.46


Pasivos corrientes
definicion optimo

POR CADA PESO QUE LA EMPRESA DEBE EN EL CORTO PLAZO


CUENTA CON 2,09 PESOS PARA PAGAR

ES LO QUE QUEDA PARA CUBRIR LAS DEUDAS EN EL LARGO PLAZO

LA EMPRESA CUENTA CON 0,44 PESOS PARA CUBRIR SUS DEUDAS


EN EL CORTO PLAZO SIN TENER QUE RECURRIR A LA VENTA DE SUS 0,5 Y1
(Comercial)
EXISTENCIAS
AÑO 1 AÑO 2
VENTAS NETAS $ 1,911,600,000 $ 2,498,300,000
INV INICIAL DE MP $ 155,700,000 $ 273,300,000
COMPRA DE MP $ 319,100,000 $ 295,200,000
INV INICIAL MAS COMPRAS DE MP $ 474,800,000 $ 568,500,000
MENOS INV FINAL DE MP $ 273,300,000 $ 310,000,000
COSTO DE MP UTILIZADA $ 201,500,000 $ 258,500,000
MANO DE OBRA DIRECTA $ 1,011,500,000 $ 885,500,000
COSTOS INDIRECTOS CIF $ 512,200,000 $ 908,000,000
MAS INV INCIAL DE PP $ 60,400,000 $ 167,500,000
MENOS INV FINAL DE PP $ 167,500,000 $ 251,200,000
COSTO DE PRODCCION $ 1,618,100,000 $ 1,968,300,000
MAS INV INICIAL DE PT $ 394,800,000 $ 623,600,000
MENOS INV FINAL DE PT $ 623,600,000 $ 426,900,000
COSTO DE VENTAS $ 1,389,300,000 $ 2,165,000,000
UTILIDAD BRUTA $ 522,300,000 $ 333,300,000
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN $ 131,900,000 $ 515,700,000
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 102,700,000 $ 141,700,000
GASTOS DE VENTAS $ 29,200,000 $ 374,000,000
UTILIDAD OPERACIONAL $ 390,400,000 $ 154,200,000
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS $ 47,600,000 $ 42,900,000
INGRESOS POR FINANCIACION VENTAS $ 29,600,000 $ 34,800,000
RENDIMIENTOS DE INVERSION $ 40,200,000 $ 40,000,000
OTROS INGRESOS $ 19,000,000 $ 16,900,000
GASTOS FINANCIEROS $ 41,200,000 $ 48,800,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 438,000,000 $ 197,100,000
PROVISIONES PARA IMPUESTOS RENTA $ 158,000,000 $ 42,900,000
CORRIENTE $ 158,000,000 $ 31,000,000
DIFERIDA $ - $ 119,000,000
UTILIDAD NETA $ 280,000,000 $ 154,200,000