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INVE$TINDO
TABELA DE CONTROLE DE INVESTIMENTOS
www.investindo.org
INTRODUÇÃO
Esta tabela foi criada com a finalidade de auxiliar no controle da custódia,

operações e rendimentos recebidos de investimentos financeiros realizados
por um pequeno investidor.
Ela não é recomendada para efetuar o controle de operações de compra e
venda constantes (trades).
A maioria dos dados são inseridos manualmente pelo usuário, oriundos das
notas de corretagem e dos extratos e formam um banco de dados. A tabela
transforma esses dados em gráficos e outros métodos que facilitam a
visualização da posição patrimonial pelo usuário.
É possível visualizar as cotações das ações, dos fundos de investimento
imobiliário e do Tesouro Direto automaticamente caso haja uma conexão com
a internet, pois a tabela já está configurada para consultar as cotações no site
do Google Finance e no site do Tesouro Direto. Nos demais investimentos, será
preciso que o usuário atualize manualmente os preços e valores atuais para
que possa ter uma ideia da situação atual dos seus investimentos.
A configuração atual da tabela é fruto do desenvolvimento e da experiência
pessoal do autor que a utiliza para controlar seus investimentos desde o ano
de 2012. Por esse motivo ela não permite muitas alterações.
Envie sugestões ou problemas que venha a ter para
permissions@investindo.org.
ÍNDICE
INTRODUÇÃO .................................................................................................. 2
ÍNDICE ............................................................................................................. 3
APRESENTAÇÃO DA TABELA ............................................................................ 6
PLANILHA INICIAL ............................................................................................ 9
Barra Superior: ....................................................................................................................... 9
Menu: .................................................................................................................................. 10
Visão Geral: .......................................................................................................................... 13
Valores Investidos: ............................................................................................................... 14
Valores Atuais: ..................................................................................................................... 18
Variação: .............................................................................................................................. 18
PLANILHA AÇÕES MOVIMENTAÇÕES ............................................................. 19

A planilha: ............................................................................................................................ 19
Cálculo do preço médio: ....................................................................................................... 21
PLANILHA AÇÕES CUSTÓDIA ......................................................................... 23

A planilha: ............................................................................................................................ 23
Gerenciar Custódia: .............................................................................................................. 25
PLANILHA AÇÕES RECEBIDOS ........................................................................ 28

PLANILHA FII MOVIMENTAÇÕES ................................................................... 29
A planilha: ............................................................................................................................ 29
Cálculo do preço médio: ....................................................................................................... 31
PLANILHA FII CUSTÓDIA ................................................................................ 33

A planilha: ............................................................................................................................ 33
Gerenciar Custódia: .............................................................................................................. 35
PLANILHA FII RECEBIDOS ............................................................................... 38

PLANILHA TD MOVIMENTAÇÕES ................................................................... 39
A planilha: ............................................................................................................................ 39
PLANILHA TD CUSTÓDIA ................................................................................ 41

A planilha: ............................................................................................................................ 41
Gerenciar custódia: .............................................................................................................. 43
PLANILHA TD RECEBIDOS .............................................................................. 44

PLANILHA RENDA FIXA MOVIMENTAÇÕES .................................................... 45
A planilha: ............................................................................................................................ 45
PLANILHA RENDA FIXA CUSTÓDIA ................................................................. 47

A planilha: ............................................................................................................................ 47
Gerenciar custódia: .............................................................................................................. 49
PLANILHA RENDA FIXA RECEBIDOS................................................................ 49

PLANILHA FUNDOS MOVIMENTAÇÕES .......................................................... 50
A planilha: ............................................................................................................................ 50
PLANILHA FUNDOS CUSTÓDIA ...................................................................... 52

A planilha: ............................................................................................................................ 52
PLANILHA FUNDOS RECEBIDOS ..................................................................... 54

PLANILHA ANÁLISE ........................................................................................ 55
A planilha: ............................................................................................................................ 55
PLANILHA CONFIGURAÇÕES .......................................................................... 61

A planilha: ............................................................................................................................ 61
PLANILHA COTAÇÕES .................................................................................... 63

REGISTRANDO COMPRA DE UMA AÇÃO........................................................ 64
REGISTRANDO COMPRA DE UM FII ............................................................... 68
REGISTRANDO COMPRA DE TD ..................................................................... 72
REGISTRANDO APORTE EM RENDA FIXA ....................................................... 77
REGISTRANDO APORTE EM FUNDOS ............................................................. 82
REGISTRANDO EVENTOS COM AÇÕES ........................................................... 86
BONIFICAÇÃO....................................................................................................................... 86
SUBSCRIÇÃO ........................................................................................................................ 89
AGRUPAMENTO ................................................................................................................... 90
DESDOBRAMENTO ............................................................................................................... 91
REGISTRANDO RENDIMENTOS DE AÇÕES ...................................................... 94

DIVIDENDOS......................................................................................................................... 94
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO .......................................................................................... 95
RENDIMENTO DE JSCP .......................................................................................................... 95
FRAÇÕES .............................................................................................................................. 96
REGISTRANDO EVENTOS COM FII .................................................................. 97

SUBSCRIÇÃO ........................................................................................................................ 97
REGISTRANDO RENDIMENTOS DE FII ............................................................ 99

RENDIMENTO ....................................................................................................................... 99
AMORTIZAÇÃO................................................................................................................... 100
REGISTRANDO RENDIMENTOS DO TD ......................................................... 102

CUPONS SEMESTRAIS ......................................................................................................... 102
PAGAMENTOS .................................................................................................................... 103
REGISTRANDO RENDIMENTO DE RENDA FIXA ............................................. 104

PAGAMENTOS DE JUROS .................................................................................................... 104
AMORTIZAÇÕES ................................................................................................................. 105
EXPORTANDO DADOS ................................................................................. 106

IMPORTANDO DADOS ................................................................................. 108
ATUALIZANDO A TABELA ............................................................................. 109
ATUALIZANDO COTAÇÕES E PREÇOS ........................................................... 110
CONFIGURANDO OS GRÁFICOS ................................................................... 111
PROBLEMAS ................................................................................................ 112
Custódia com linha em branco ........................................................................................... 112
Primeiro lançamento do ativo não aparece na custódia...................................................... 112
Eventos com ações que não estão em custódia .................................................................. 113
Troca de código da ação ..................................................................................................... 114
APRESENTAÇÃO DA TABELA
Ao abrir a tabela, você verá a mensagem de boas-vindas acima. Caso não

queira mais visualizá-la quando abrir a tabela novamente, selecione a caixa
“Não mostrar esta janela ao inicializar a tabela”.
Após clicar em “OK”, você verá a planilha “Inicial”:
Caso a tabela seja aberta em tela cheia, você pode voltar a visualização normal
clicando no símbolo do Excel no canto superior esquerdo e selecionando
“Restaurar”.
O Excel volta para o modo normal:

PLANILHA INICIAL
Barra Superior:
Além dos botões normais do Excel de “salvar” e “desfazer/refazer”, a tabela

também possui os seguintes botões:
Casa: Volta para a planilha “INICIAL”. Isto também pode ser feito pelo
comando “Ctrl+I”.
Calculadora: Faz o cálculo e atualização dos dados de toda a tabela.

Exportar: Exporta os dados das planilhas selecionadas para um arquivo “.csv”.
(Útil caso você queira salvar uma cópia dos seus registros ou exportar os dados
para outra tabela ou programa.)
Importar: Importa os dados do arquivo “.csv” selecionado para as respectivas

planilhas. (Útil caso você queira pegar dados de outras tabelas. Essa função só
funciona para arquivos gerados através da função “Exportar”).
Menu:
O menu da planilha inicial permite que você navegue pelas planilhas ou abra
os formulários para registro das operações.
AÇÕES:
Ao clicar na opção “AÇÕES” você terá o menu com as opções:

Custódia: Abre a planilha com a custódia de Ações.
Movimentações: Abre a planilha com o registro das suas compras e vendas.
Proventos: Abre a planilha com o registro dos proventos recebidos.
FII:
Custódia: Abre a planilha com a custódia de Fundos de Investimento

Imobiliário.
TESOURO:
Custódia: Abre a planilha com a custódia de títulos do Tesouro Direto.

RENDA FIXA:
Custódia: Abre a planilha com a custódia de aplicações de Renda Fixa.

FUNDOS:
Custódia: Abre a planilha com a custódia de Fundos de Investimento.

REGISTRO:
OPERAÇÃO: Abre o formulário para registro de compras, vendas, depósitos e

retiradas.
PROVENTO: Abre o formulário para registro dos proventos recebidos.
EVENTO: Abre o formulário para registro dos eventos ocorridos (somente para
Ações).
ATUALIZAR:
O botão atualizar calcula e atualiza todos os dados da tabela. Deve ser utilizado
sempre que algum dado não estiver atualizando automaticamente ou a função
“Cálculo Manual” do Excel esteja ativada.
CONFIGURAÇÕES:
Abre a planilha de Configurações. Saiba mais.

AJUDA:
Abre o manual da tabela (este arquivo).

Visão Geral:
A primeira vez que você abrir a tabela, não haverá nenhum dado nela e os
gráficos não aparecerão.
A medida que você for registrando suas compras e vendas, será possível
visualizar graficamente sua posição em Renda Fixa, Renda Variável e Fundos
de Investimento, bem como a variação entre o valor investido e o valor atual
(caso as cotações sejam atualizadas).
Valores Investidos:
Permite visualizar graficamente cada aplicação em relação ao seu patrimônio

total bem como dentro de cada categoria:
Caso você queira retirar os valores R$0,00 do gráfico para melhorar a

visualização, você pode filtrar os valores indo até a planilha “Análise” (desça
até o fim da planilha e clique no botão “ANÁLISE”):
A planilha Análise mostra os dados em forma de tabela e permite uma rápida

visualização do seu patrimônio numericamente. Caso queira saber mais, clique
aqui.
Uma vez navegando na planilha “Análise”, role a barra até visualizar a seção
“Valores Investidos”. No cabeçalho dessa seção há opção de filtrar os valores
mostrados. A seleção feita aqui irá influenciar nos dados mostrados na planilha
“Inicial”. Para esconder os valores R$0,00, clique na seta ao lado da palavra
“VALOR”:
Desmarque a opção R$0,00 e clique em “OK”:
Os valores zerados deixarão de ser mostrados:

E os gráficos na planilha inicial terão um aspecto melhor:
Valores Atuais:
Nessa seção é possível visualizar a situação atual do seu patrimônio baseado

nas cotações e valores atualizados inseridos pelo usuário.
Variação:
Aqui é possível visualizar qual foi a variação em R$ e % baseado no valor inicial

investido e o valor atual inserido pelo usuário, para cada investimento bem
como para o patrimônio total.
PLANILHA AÇÕES MOVIMENTAÇÕES
Para acessar a planilha com o registro das operações com ações, na planilha
inicial (pressione “Ctrl+I” ou clique no símbolo ) clique na opção “AÇÕES” do
menu e em seguida na opção “Movimentações”:
A planilha:
A planilha é basicamente uma tabela que registra todas as informações de suas

compras, vendas e eventos acionários, de forma a criar um banco de dados.
Os campos são:
DATA: data da operação.
C/V: C para compra, V para venda.
QTD: quantidade comprada ou vendida.
PAPEL: ticker (Código de negociação na bolsa) da ação.
PREÇO: preço pago por uma ação.
CORRETAGEM: valor de corretagem pago.
CBLC: taxas da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia.
EMOLUMENTOS: taxas da BM&FBOVESPA.
OUTRAS TAXAS: outras taxas cobradas.
IRRF: imposto de renda retido na fonte caso houver.
TOTAL: valor total da operação (quantidade multiplicada pelo preço somada
ou subtraída das taxas conforme seja uma operação de compra ou de venda).
EVENTO: registra qual o tipo de evento acionário (subscrição, bonificação,
agrupamento ou desdobramento).
VALOR TOTAL EVENTO: em alguns eventos acionários, como a bonificação, o
investidor ganha ações sem pagar por elas, no entanto as ações possuem um
valor nominal que deve ser declarado no imposto de renda. Este campo
registra o valor total das ações bonificadas considerando a quantidade e o
valor nominal informado pela empresa.
VALOR NOMINAL: em alguns eventos acionários, como a bonificação, o
investidor ganha ações sem pagar por elas, no entanto as ações possuem um
valor nominal que deve ser declarado no imposto de renda. Este campo
registra o valor nominal informado pela empresa.
Mais à direita na tela nas colunas P e Q está a tabela dinâmica responsável por
alimentar as informações para a planilha “Custódia”. Você pode utilizar os
filtros da tabela dinâmica para esconder valores, mudar a ordem, etc.
Nas colunas S a V estão os registros realizados pela tabela para calcular o preço
médio de cada ação. Você pode editar esses campos caso visualize que a tabela
efetuou algum cálculo errado.
A coluna “IR” é o resultado da multiplicação das colunas “PM” e “QTD” e não
pode ser editada.
Cálculo do preço médio:
É importante manter um registro do preço médio das ações em custódia pois

é esse valor que deve ser informado na declaração anual de imposto de renda
DIRPF.
A tabela faz esse cálculo automaticamente utilizando a seguinte lógica:
• Compra de 100 ações AAAA3 por R$10,00.
• Total da compra: (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ç𝑜𝑜 𝑥𝑥 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 ) + 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1012,34.
𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 1012,34
• Preço Médio é igual a: = = 10,1234.
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 100
Serão registrados na tabela os seguintes valores:

AÇÃO PM QUANTIDADE IR
AAAA3 10,1234 100 1012,34
Ao fazer uma nova compra, o preço médio é atualizado:

• Compra de 50 ações AAAA3 por R$ 12,00.
• Total da compra (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ç𝑜𝑜 𝑥𝑥 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 ) + 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 605,45.
O novo preço médio será o somatório do total da compra mais recente com o
valor registrado na coluna “IR” dividido pela nova quantidade:
𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡+𝐼𝐼𝐼𝐼 605,45 + 1012,34

AAAA3 10,78526 150 1617,79
Ao fazer uma venda, o preço médio se mantém, mas a quantidade é alterada:
• Venda de 20 ações AAAA3 por R$12,50.
• Total da venda (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ç𝑜𝑜 𝑥𝑥 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 ) − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 243,48.
AAAA3 10,78526 130 1402,0838
Eventos como Agrupamentos e Desdobramentos afetam o preço médio de

cada ação, mas não afetam o valor total, assim:
• Agrupamento de 10 para 1.
• Cada 10 ações se transformarão em 1 ação.
• 130 ações serão 13 ações.
𝐼𝐼𝐼𝐼 1402,0838
• O novo preço médio é igual a: = = 107,8526.

AAAA3 107,8526 13 1402,0838
Para desdobramentos o cálculo é semelhante:

• Desdobramento de 1 para 5.
• Cada 1 ação se transformará em 5.
• 13 ações serão transformadas em 65 ações
𝐼𝐼𝐼𝐼 1402,0838
• O novo preço médio é igual a: = = 21,57052.

AAAA3 21,57052 65 1402,0838
Para declaração da DIRPF, o valor necessário é o valor total pago pelas ações
(coluna “IR”). O peço médio deve ser utilizado para verificar se o investidor
auferiu lucro na venda de ações.
PLANILHA AÇÕES CUSTÓDIA
Para acessar a planilha com a custódia de ações, na planilha inicial (pressione
“Ctrl+I” ou clique no símbolo ) clique na opção “AÇÕES” do menu e em
seguida na opção “Custódia”:
A planilha:
A planilha “Custódia” oferece uma visão geral de todos os ativos em

determinada classe de investimento e permite ao investidor controlar a
participação de cada um em sua carteira através de % alvo.
Possui os seguintes campos:
PAPEL: Código da ação.
VALORES APLICADOS – QUANTIDADE: Quantidade de ações em custódia.
VALORES APLICADOS – R$: Valor em R$ aplicado em cada ação.
VALORES APLICADOS - % TOTAL: Percentual que cada ação representa no total
investido em ações.
VALORES ATUAIS – COTAÇÃO: Cotação atual da ação obtida através do link
com o Google Finance. Pode ser editado pelo usuário para colocar outras
fontes de cotação.
VALORES ATUAIS – R$: Valores em R$ considerando a quantidade em custódia
e o preço da coluna “COTAÇÃO”.
VALORES ATUAIS – TOTAL %: Percentual que cada ação representa na carteira
considerando os valores da coluna “COTAÇÃO”.
OBJETIVO - %: Campo que pode ser editado pelo usuário para definir qual o
percentual alvo para cada ação em relação ao total investido em ações.
OBJETIVO – DIFERENÇA: É a diferença percentual entre o objetivo definido
pelo usuário é o valor da coluna VALORES ATUAIS - % TOTAL.
RESULTADO – R$: Diferença em R$ do valor aplicado e do valor atual
considerando a coluna “COTAÇÃO”.
RESULTADO - %: Diferença em % do valor aplicado e do valor atual
considerando o valor da coluna “COTAÇÃO”.
PREÇO MÉDIO: Preço médio de cada ação.
VALOR PARA I.R.: Valor total de compra das ações para declaração na DIRPF
Além desses campos, a planilha tem mais duas seções:
COMPRAR MAIS:
Essa seção mostra quais as ações que estão mais defasadas em relação ao
percentual definido como objetivo pelo usuário.
RESUMO:
Mostra os totais em relação ao investimento em ações.

Gerenciar Custódia:
O botão “GERENCIAR CUSTÓDIA” abre um formulário onde é possível editar

quais ações serão mostradas na planilha “Custódia”.
A coluna da esquerda mostra todas as ações que possuem registro na planilha

“Movimentações”. Selecione as que você deseja que apareçam na planilha
“Custódia” e clique no botão .
As ações selecionadas serão mostradas na coluna da direita. Caso queira
retirar alguma, clique no código da ação e no botão .
Quando tudo estiver correto, clique no botão “OK” aguarde.
Você também pode selecionar quais ações deseja que apareçam na planilha
“Custódia” utilizando os filtros da planilha “Movimentações”.
• Pressione “Ctrl+I” para ir a planilha inicial
• Clique no botão “AÇÕES”, depois em “Movimentações”.
• Siga com o cursor a direita e clique no botão da célula “Rótulos de
Linha”:
• Selecione quais ações deseja exibir e clique em OK.
Você pode utilizar esse método caso esteja com uma linha vazia aparecendo
na planilha “Custódia”. Basta utilizar o filtro e retirar a seleção da opção
“vazio”.
PLANILHA AÇÕES RECEBIDOS
inicial (pressione “Ctrl+I” ou clique no símbolo ) clique na opção “AÇÕES” do
menu e em seguida na opção “Proventos”:
A planilha:
Essa planilha é responsável pelo registro dos Dividendos, Juros sobre Capital,
Rendimento sobre Juros sobre Capital e Frações recebidos pelo investidor.
DATA: Data que foi recebido o provento (consulte seu extrato da corretora).
TIPO: Tipo de Provento.
VALOR: Valor total.
EMPRESA: Qual a empresa que pagou.
IRRF: Imposto retido na fonte (para os casos de Juros sobre Capital).
Essa planilha alimenta os gráficos na planilha “Análise”:
PLANILHA FII MOVIMENTAÇÕES
inicial (pressione “Ctrl+I” ou clique no símbolo ) clique na opção “FII” do
menu e em seguida na opção “Movimentações”:
A planilha:

compras, vendas e eventos acionários, de forma a criar um banco de dados.
Os campos são:
PAPEL: ticker (Código de negociação na bolsa) do FII.
PREÇO: preço pago por uma cota.
CBLC: taxas da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia.
EMOLUMENTOS: taxas da BM&FBOVESPA.
OUTRAS TAXAS: outras taxas cobradas.
EVENTO: registra se foi uma subscrição.
VALOR TOTAL EVENTO: não utilizado.
VALOR NOMINAL: não utilizado.
Nas colunas S a V estão os registros realizados pela tabela para calcular o preço
médio de cada ação. Você pode editar esses campos caso visualize que a tabela
efetuou algum cálculo errado.
A coluna “IR” é o resultado da multiplicação das colunas “PM” e “QTD” e não

pode ser editada.
Cálculo do preço médio:
É importante manter um registro do preço médio das cotas de FII em custódia

pois é esse valor que deve ser informado na declaração anual de imposto de
renda DIRPF.
A tabela faz esse cálculo automaticamente utilizando a seguinte lógica:
• Compra de 10 cotas de INVE11 por R$100,00.
• Total da compra: (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ç𝑜𝑜 𝑥𝑥 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 ) + 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1005,16.
𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 1005,16
• Preço Médio é igual a: = = 100,5160 .

INVE11 100,5160 10 1005,16
Ao fazer uma nova compra, o preço médio é atualizado:

• Compra de 3 cotas de INVE11 por R$ 110,00.
• Total da compra (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ç𝑜𝑜 𝑥𝑥 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 ) − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 337,49.
• O novo preço médio será o somatório do total da compra mais recente
com o valor registrado na coluna “IR” dividido pela nova quantidade.
𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡+𝐼𝐼𝐼𝐼 337,49+1005,16

INVE11 103,28076 13 1342,65
Ao fazer uma venda, o preço médio se mantém, mas a quantidade é alterada:
• Venda de 5 cotas de INVE11 por R$105,50.
• Total da venda: (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ç𝑜𝑜 𝑥𝑥 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 ) − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 522,34.
INVE11 103,28076 8 826,24608
Se um FII fizer o pagamento de uma amortização, o valor recebido deve ser

subtraído do Preço Médio:
• Amortização de R$34,56.
𝐼𝐼𝐼𝐼−𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴çã𝑜𝑜 826,24608−34,56
• O novo preço médio é igual a: = =
98,96076.
INVE11 98,96076 8 791,68608
Para declaração da DIRPF, o valor necessário é o valor total pago pelas cotas
(coluna “IR”). O preço médio deve ser utilizado para verificar se o investidor
auferiu lucro na venda de ações.
PLANILHA FII CUSTÓDIA
menu e em seguida na opção “Custódia”:
A planilha:


PAPEL: Código do FII.
VALORES APLICADOS – QUANTIDADE: Quantidade de cotas em custódia.
VALORES APLICADOS – R$: Valor em R$ aplicado em cada FII.
VALORES APLICADOS - % TOTAL: Percentual que cada FII representa no total
investido em FII.
VALORES ATUAIS – COTAÇÃO: Cotação atual da FII obtida através do link com
o Google Finance. Pode ser editado pelo usuário para colocar outras fontes de
cotação.
VALORES ATUAIS – TOTAL %: Percentual que cada FII representa na carteira
percentual alvo para cada FII em relação ao total investido em FII.
PREÇO MÉDIO: Preço médio de cada cota.
VALOR PARA I.R.: Valor total de compra das cotas para declaração na DIRPF
Além desses campos, a planilha tem mais três seções:
COMPRAR MAIS:
Essa seção mostra quais FII que estão mais defasados em relação ao
RESUMO:
Mostra os totais em relação ao investimento em FII.

YIELD:
Possui três colunas:
ÚLT. DIVIDENDO: Valor total do último rendimento pago por aquele FII.
YIELD PM: Yield em relação ao Preço Médio de compra. É o valor percentual
que o rendimento representa em relação ao seu preço médio.
YIELD ATUAL: Yield em relação à cotação atual do FII.
Gerenciar Custódia:
O botão “GERENCIAR CUSTÓDIA” abre um formulário onde é possível editar

quais FII serão mostradas na planilha “Custódia”.
A coluna da esquerda mostra todas os FII que possuem registro na planilha
“Movimentações”. Selecione os que você deseja que apareçam na planilha
“Custódia” e clique no botão .
Os FII selecionados serão mostrados na coluna da direita. Caso queira retirar

alguma, clique no código da ação e no botão .
Quando tudo estiver correto, clique no botão “OK” aguarde.
Você também pode selecionar quais ações deseja que apareçam na planilha
“Custódia” utilizando os filtros da planilha “Movimentações”.
• Pressione “Ctrl+I” para ir a planilha inicial
• Clique no botão “AÇÕES”, depois em “Movimentações”.
• Siga com o cursor a direita e clique no botão da célula “Rótulos de
Linha”:
• Selecione quais FII deseja exibir e clique em OK.
Você pode utilizar esse método caso esteja com uma linha vazia aparecendo
na planilha “Custódia”. Basta utilizar o filtro e retirar a seleção da opção
“vazio”.
PLANILHA FII RECEBIDOS
menu e em seguida na opção “Proventos”:
A planilha:
Essa planilha é responsável pelo registro dos Rendimentos e Amortizações

recebidos pelo investidor. Possui os seguintes campos:
VALOR: Valor total.
FII: Qual o FII que pagou.
IRRF: Imposto retido na fonte, se houver.
Essa planilha alimenta os gráficos na planilha “Análise”:
PLANILHA TD MOVIMENTAÇÕES
inicial (pressione “Ctrl+I” ou clique no símbolo ) clique na opção “TESOURO”
do menu e em seguida na opção “Movimentações”:
A planilha:

compras e vendas, de forma a criar um banco de dados.
Os campos são:
PAPEL: Nome do título.
PREÇO: preço pago por um título.
VENCIMENTO: data de vencimento do título.
TAXA: outras taxas cobradas.
ÍNDICE: registra o índice que remunera o título.
+/x: registra o fator que remunera o título.
%: remunera o percentual que remunera o título.
PLANILHA TD CUSTÓDIA
do menu e em seguida na opção “Custódia”:
A planilha:


PAPEL: Tipo de título.
VENCIMENTO: Vencimento do título.
VALORES APLICADOS – QUANTIDADE: Quantidade de títulos em custódia.
VALORES APLICADOS – R$: Valor em R$ aplicado em cada título.
VALORES APLICADOS - % TOTAL: Percentual que cada título representa no total
investido em Tesouro Direto.
VALORES ATUAIS – COTAÇÃO: Cotação atual do título obtida através do link
com o site do Tesouro Direto (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-
direto-precos-e-taxas-dos-titulos). Pode ser editado pelo usuário.
VALORES ATUAIS – TOTAL %: Percentual que cada título representa na carteira
percentual alvo para cada título em relação ao total investido em Tesouro
Direto.
COMPRAR MAIS:
Essa seção mostra quais títulos que estão mais defasados em relação ao
RESUMO:
Mostra os totais em relação ao investimento em Tesouro Direto.
Gerenciar custódia:
Você pode selecionar quais título deseja exibir na custódia da mesma forma
que faz com as ações. Clique aqui.
PLANILHA TD RECEBIDOS
do menu e em seguida na opção “Proventos”:
A planilha:
Essa planilha é responsável pelo registro dos cupons recebidos pelo investidor.
VALOR: Valor total.
TÍTULO: Qual o título que pagou.
PLANILHA RENDA FIXA MOVIMENTAÇÕES
inicial (pressione “Ctrl+I” ou clique no símbolo ) clique na opção “RENDA
FIXA” do menu e em seguida na opção “Movimentações”:
A planilha:
A planilha é basicamente uma tabela que registra todas as informações de seus

depósitos e retiradas, de forma a criar um banco de dados.
Os campos são:
D/R: D para depósito, R para retirada.
TIPO: tipo de investimento (poupança, lci, cdb).
DESCRIÇÃO: breve descrição do investimento (Ex: POUPANÇA BANCO
INVESTBANK).
TAXA: taxas pagas.
VALOR: valor total depositado.
IRRF: imposto de renda retido na fonte se for o caso.
ÍNDICE: índice que remunera o investimento.
+/x: fator de remuneração se houver.
%: percentual que remunera o investimento.
PLANILHA RENDA FIXA CUSTÓDIA
FIXA” do menu e em seguida na opção “Custódia”:
A planilha:


ATIVO: Descrição do investimento.
TIPO: tipo de investimento.
VALORES APLICADOS – R$: Valor em R$ aplicado em cada investimento.
VALORES APLICADOS - % TOTAL: Percentual que cada investimento representa
no total investido em RENDA FIXA.
VALORES ATUAIS – R$: Valores em R$ atualizado. Deve ser inserido pelo
usuário.
VALORES ATUAIS – TOTAL %: percentual que cada título representa na carteira
considerando os valores da coluna “VALORES ATUAIS – R$”.
percentual alvo para cada título em relação ao total investido em ações.
considerando a coluna “VALORES ATUAIS – R$”.
considerando o valor da coluna “VALORES ATUAIS – R$”.
COMPRAR MAIS:
Essa seção mostra quais investimentos que estão mais defasadas em relação
ao percentual definido como objetivo pelo usuário.
RESUMO:
Mostra os totais em relação ao investimento em Renda Fixa.

Gerenciar custódia:
Você pode selecionar quais investimentos deseja exibir na custódia da mesma

forma que faz com as ações. Clique aqui.
PLANILHA RENDA FIXA RECEBIDOS

FIXA” do menu e em seguida na opção “Proventos”:
A planilha:
Essa planilha é responsável pelo registro dos cupons recebidos pelo investidor.
VALOR: Valor total.
ATIVO: Qual o investimento que pagou.
PLANILHA FUNDOS MOVIMENTAÇÕES
inicial (pressione “Ctrl+I” ou clique no símbolo ) clique na opção “FUNDOS”
do menu e em seguida na opção “Movimentações”:
A planilha:
A planilha é basicamente uma tabela que registra todas as informações de seus

depósitos e retiradas, de forma a criar um banco de dados.
Os campos são:
D/R: D para depósito, R para retirada.
TIPO: tipo de fundo (Di, renda fixa, multimercado).
DESCRIÇÃO: breve descrição do investimento (Ex: FUNDO DI BANCO
INVESTBANK).
TAXA: taxas pagas.
VALOR: valor total depositado.
IRRF: imposto de renda retido na fonte se for o caso.
Mais à direita na tela nas colunas H e I está a tabela dinâmica responsável por
PLANILHA FUNDOS CUSTÓDIA
FIXA” do menu e em seguida na opção “Custódia”:
A planilha:


ATIVO: Descrição do investimento.
TIPO: tipo de investimento.
VALORES APLICADOS – R$: Valor em R$ aplicado em cada investimento.
VALORES APLICADOS - % TOTAL: Percentual que cada investimento representa
no total investido em FUNDOS.
VALORES ATUAIS – R$: Valores em R$ atualizado. Deve ser inserido pelo
usuário.
VALORES ATUAIS – TOTAL %: percentual que cada título representa na carteira
considerando os valores da coluna “VALORES ATUAIS – R$”.
percentual alvo para cada título em relação ao total investido em ações.
considerando a coluna “VALORES ATUAIS – R$”.
considerando o valor da coluna “VALORES ATUAIS – R$”.
COMPRAR MAIS:
Essa seção mostra quais investimentos que estão mais defasados em relação
ao percentual definido como objetivo pelo usuário.
RESUMO:
Mostra os totais em relação ao investimento em Fundos.

PLANILHA FUNDOS RECEBIDOS
inicial (pressione “Ctrl+I” ou clique no símbolo ) clique na opção “FUNDOS”
do menu e em seguida na opção “Proventos”:
A planilha:
Essa planilha é responsável pelo registro dos rendimentos recebidos pelo

investidor. Possui os seguintes campos:
DATA: Data que foi recebido o provento.
VALOR: Valor total.
ATIVO: Qual o investimento que pagou.
PLANILHA ANÁLISE
Para acessar a planilha “Análise”, na planilha inicial (pressione “Ctrl+I” ou
clique no símbolo ) role a tela até o fim e clique no botão “ANÁLISE”:
A planilha:
A planilha Análise apresenta uma síntese de todas as informações sobre o

patrimônio e os proventos recebidos. Ela também é a fonte dos dados que
alimentam os gráficos da planilha “Inicial” e mudanças nos filtros influenciam
nos dados mostrados nos gráficos.
Um resumo da sua posição patrimonial:
Valores investidos:
Você pode utilizar os filtros para mostrar/ocultar valores e tipos:
Valores atuais:
Variações:
Síntese dos rendimentos:

Você pode utilizar os filtros nos gráficos para determinar quais informações
deseja ver.
Rendimentos por ano:
Rendimentos por tipo e ano:

Rendimentos por tipo e ativo:
Rendimentos por mês:

PLANILHA CONFIGURAÇÕES
Para acessar a planilha “Configurações”, na planilha inicial (pressione “Ctrl+I”
ou clique no símbolo ) e, no menu superior, à direita, clique no botão
“CONFIGURAÇÕES”:
A planilha:
Essa planilha permite visualizar/editar os parâmetros utilizados nos

formulários de registro de compras e vendas para fazer o cálculo automático.
Esses dados também podem ser editados clicando na engrenagem quando
utilizando um formulário:
PLANILHA COTAÇÕES
A planilha Cotações, contém as duas tabelas que fazem o link externo com as
tabelas do Google Finance e do site do Tesouro Direto e que são consultadas
pelas planilhas de Custódia para atualizar as cotações. Não é necessário
qualquer interação do usuário com esta planilha, a não ser que ele queira
inserir seus próprios links externos.
REGISTRANDO COMPRA DE UMA AÇÃO
Na planilha inicial (Pressione ‘Ctrl+I” ou clique no símbolo para acessá-la)

selecione a opção “Registro” no menu superior, em seguida selecione a opção
“Operação” (Você também pode abrir o formulário de registro de Operação
pressionando as telas “Ctrl+O”). Isto irá abrir o formulário de registro de
Operação.
O formulário possui os seguintes botões:

ENGRENAGEM (configurações): Abre o formulário para se modificar os valores
de corretagem e taxas que serão utilizados o cálculo automático do formulário.
OK: Aceita os dados inseridos e registra os dados na planilha de
movimentações de ações.
CANCELAR: Fecha o formulário.
LIMPAR: Limpa os campos.
Para registrar a compra de uma ação, siga os passos:
1. Selecione tipo de ativo “Ação”.
2. Digite a data de compra ou selecione através do calendário (clicando no
“C” azul):
3. Selecione se é “Compra” (C) ou “Venda” (V). No nosso caso é C:

4. Digite a quantidade de ações compradas.
5. Digite o código da ação conforme negociado na bolsa.
6. Digite o preço de compra de uma ação.
Observe que a corretagem a taxa CBLC e os Emolumentos são calculados

automaticamente conforme os valores preenchidos no formulário de
configurações. (O formulário utiliza o valor da corretagem inteira para
quantidades múltipla de 100).
7. Digite o valor cobrado como outras taxas caso houver (algumas
corretoras cobram ISS do investidor, observe sua nota de corretagem).
8. Observe o valor total calculado no campo “VALOR TOTAL”. Caso esteja
correto, clique em OK e uma mensagem de confirmação irá aparecer:
Pronto. Sua compra foi registrada.

Você pode verificar se o registro foi feito corretamente selecionando a opção
“AÇÕES” no menu e em seguida “Movimentações”:
Você será levado para a planilha de registro das operações:
Caso queira, poderá editar os valores inseridos. (Lembre-se de alterar o total

também caso seja necessário, pois essa planilha não faz cálculos automáticos).
Se quiser saber mais sobre a planilha de movimentações, clique aqui.
REGISTRANDO COMPRA DE UM FII
Na planilha inicial (Pressione “Ctrl+I” ou clique no símbolo para acessá-la)

Operação.

Para registrar a compra de uma cota de FII, siga os passos:
1. Selecione tipo de ativo “FII”.
“C” azul):

4. Digite a quantidade de cotas de FII compradas.
5. Digite o código do FII conforme negociado na bolsa.
6. Digite o preço de compra de uma cota.
Observe que a corretagem a taxa CBLC e os Emolumentos são calculados

automaticamente conforme os valores preenchidos no formulário de
configurações. (O formulário utiliza o valor da corretagem inteira para
quantidades múltipla de 100).
7. Digite o valor cobrado como outras taxas caso houver (algumas
corretoras cobram ISS do investidor, observe sua nota de corretagem).
8. Observe o valor total calculado no campo “VALOR TOTAL”. Caso esteja
correto, clique em OK e uma mensagem de confirmação irá aparecer:

“FII” no menu e em seguida “Movimentações”:

REGISTRANDO COMPRA DE TD

Operação.

Para registrar a compra de um título do Tesouro Direto, siga os passos:
1. Selecione Tipo de Ativo “TESOURO DIRETO”.
“C” azul):

4. Digite a quantidade de títulos comprados.
5. Selecione o tipo de título:
6. Digite a data de vencimento do título.

7. Digite o preço de compra de um título.
8. Caso houver, digite outras taxas incorridas na compra.
9. Caso deseje, digite o índice que remunera o seu título. Ex:

IPCA + 6,5 para NTNB
SELIC x 100% para LFT

NENHUM + 12,00 para LTN
10. Clique em OK e aguarde a confirmação:

“TD” no menu e em seguida “Movimentações”:

REGISTRANDO APORTE EM RENDA FIXA

Operação.

1. Selecione Tipo de Ativo “RENDA FIXA”.
“C” azul):
3. Selecione se é “Depósito” (D) ou “Retirada” (R). No nosso caso é D:

4. Selecione o tipo de investimento:
5. Digite uma breve descrição do investimento.

6. Digite o valor total do depósito.
8. Caso deseje, digite o índice que remunera o seu título. Ex:
CDI x 80% para 80% do CDI
Pronto. Seu depósito foi registrado.

“RENDA FIXA” no menu e em seguida “Movimentações”:

REGISTRANDO APORTE EM FUNDOS
Na planilha inicial (Pressione Ctrl+I ou clique no símbolo para acessá-la)

pressionando as telas Ctrl+O). Isto irá abrir o formulário de registro de
Operação.

1. Selecione Tipo de Ativo “FUNDOS”.
“C” azul):
3. Selecione se é “Depósito” (D) ou “Retirada” (R). No nosso caso é D:

4. Selecione o tipo de fundo de investimento:
5. Digite uma breve descrição do investimento.

6. Digite o valor total do depósito.
Pronto. Seu depósito foi registrado.

“FUNDOS” no menu e em seguida “Movimentações”:

REGISTRANDO EVENTOS COM AÇÕES
Eventos acionários são situações em que ocorrem mudanças na custódia no
investidor sem que haja ou venda. A tabela possui um formulário próprio para
registro dessas operações no caso de eventos com ações.
Você também pode fazer o registro diretamente na tabela “Movimentações”,
bastando inserir os valores nas colunas corretas.
Para abrir o formulário de registro de eventos, na planilha “Inicial” (Pressione
Ctrl+I ou clique no símbolo para acessá-la) clique na opção “REGISTRO” do
menu e em seguida na opção “EVENTO” ou pressione as teclas “Ctrl+E”.
BONIFICAÇÃO
A bonificação acontece quando a empresa dá sem custo aos seus investidores

algumas ações. A tabela registra a bonificação como se fosse uma compra de
novas ações com preço zero, de forma que você saiba quanto dinheiro
realmente investiu.
No entanto, quando efetua uma bonificação, a empresa informa qual o valor
da ação que deve ser declarado no imposto de renda.
Segue um exemplo de aviso ao mercado de uma bonificação do Banco Itaú.
2. Bonificação em ações à razão de 10% (dez por cento): o aumento de
capital será efetivado com a emissão de 502.802.971 (quinhentos e dois milhões,
oitocentas e duas mil, novecentas e setenta e uma) ações escriturais, sem valor
nominal, sendo 251.821.504 (duzentos e cinquenta e um milhões, oitocentas e
vinte e uma mil, quinhentas e quatro) ordinárias e 250.981.467 (duzentos e
cinquenta milhões, novecentas e oitenta e uma mil, quatrocentas e sessenta e
sete) preferenciais, que serão atribuídas aos detentores de ações, a título de
bonificação, na proporção de 1 (uma) nova ação, da mesma espécie, para cada
10 (dez) ações possuídas, sendo que as ações mantidas em tesouraria também
serão bonificadas.
2.6. Custo das Ações Bonificadas: o custo atribuído às ações bonificadas é de
R$ 29,832759281767 por ação, para os fins do disposto no § 1º do artigo 47 da
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil nº 1.022, de 5 de
abril de 2010.
Por esse motivo, bonificações são registradas através de um formulário

diferente do de compra de ações. Além disso o usuário deve colocar uma breve
descrição do evento, que será registrado como comentário na coluna “TIPO DE
EVENTO” da planilha “Movimentações”. Para saber mais sobre ela, clique aqui.
Para registrar uma bonificação, abra o formulário para registro de eventos
(“Ctrl+E”):
OBS: eventos só podem ser registrados para ações.

Para uma bonificação de 10 ações a um custo informado de R$29,832759, siga
esses passos:
1. Preencha a data da bonificação.
2. Selecione o tipo de evento (BONIFICAÇÃO).

3. Digite a quantidade bonificada.
4. Selecione o código da ação.
5. Digite o preço informado.
6. Digite uma breve descrição do evento.
ATENÇÃO
Não utilize o caractere “, ” na descrição pois isso irá gerar

problemas caso você precise exportar os dados da sua tabela.
Utilize “.” Caso queira registrar valores.
7. Clique em OK e aguarde a mensagem de confirmação:
Você pode verificar o registro na planilha “Movimentações” e a atualização do

Preço Médio.
SUBSCRIÇÃO
Uma subscrição ocorre quando uma empresa dá aos seus investidores o direito
de comprar algumas ações por determinado preço antes dos demais
investidores. O investidor pode ou não exercer seus direitos de subscrição.
Para a tabela, exercer uma subscrição é o mesmo que efetuar uma compra,
porém com todos os custos iguais a zero, pois nesse caso não são cobradas
corretagem e as taxas da bolsa de valores.
Para uma subscrição de 10 ações com preço de R$14,00, siga esses passos:
1. Abra o formulário de registro de eventos (“Ctrl+E”).
2. Digite a data em que foi exercida a subscrição.
3. Selecione tipo “SUBSCRIÇÃO”.
4. Digite a quantidade de ações subscritas.
5. Selecione o código da ação.
6. Digite o preço da subscrição.
ATENÇÃO

8. Clique em “OK” e aguarde a mensagem de confirmação.
AGRUPAMENTO
Um agrupamento ocorre quando a empresa diminui seu número total de

ações. O resultado disso para o investidor é que ele passa a ter menos ações,
porém com um valor individual maior, de forma que o valor total permaneça
inalterado. Por exemplo:
• Investidor possui 100 ações INVS3 com preço médio de R$10,00 e valor
total R$1.000,00.
• Ocorre um agrupamento de 10 para 1. Isso significa que 10 ações serão
transformadas em 1 ação.
• O investidor passará a ter 10 ações INVS3 com preço médio de R$100,00
e valor total de R$1.000,00.
Para registrar essa operação, a tabela considera que houve uma venda de
ações equivalente ao número de ações que foram reduzidas (no caso do
exemplo, houve uma redução de 90 ações) e calcula o novo preço médio de
forma a manter o valor total inalterado.
Para registrar um agrupamento igual ao do exemplo, proceda assim:
1. Calcule quantas ações restarão após o agrupamento: 10
2. Subtraia a quantidade final de ações do montante inicial: 100 − 10 =
90.
3. Abra o formulário para registro de eventos (“Ctrl+E”).
4. Digite a data.
5. Selecione o tipo “AGRUPAMENTO”.
6. Digite o valor obtido no passo 2.
7. Coloque o preço como R$0,00.
ATENÇÃO

9. Clique em “OK”.
10. Confirme que o preço é zero.
11. Aguarde a mensagem de confirmação.
Seu agrupamento será registrado como uma venda de 90 ações a preço zero e
o preço médio das ações será atualizado de forma a manter o valor total igual.
DESDOBRAMENTO
Um desdobramento ocorre quando uma empresa aumenta seu número total

de ações. O resultado disso para o investidor é que ele passa a ter mais ações,
porém com um valor individual menor, de forma que o total permaneça
inalterado. Por exemplo:
Investidor possui 10 ações INVS3 com preço médio de R$100,00 e valor total
R$1.000,00.
Ocorre um desdobramento de 1 para 10. Isso significa que 1 ação será
transformada em 10 ações.
O investidor passará a ter 100 ações INVS3 com preço médio de R$10,00 e
valor total R$1.000,00.
Para registrar essa operação, a tabela considera que houve uma compra a
custo zero equivalente ao número de ações que foram adicionadas (no caso
do exemplo houve um aumento de 90 ações) e calcula o novo preço médio de
forma a manter o total inalterado.
Para registrar um desdobramento igual ao do exemplo, proceda assim:
1. Calcule quantas ações restarão após o desdobramento: 100
2. Subtraia a quantidade inicial de ações do montante final: 100 − 10 =
90.
3. Abra o formulário para registro de eventos (“Ctrl+E”).
4. Digite a data.
5. Selecione o tipo “DESDOBRAMENTO”.
6. Digite o valor obtido no passo 2.
7. Coloque o preço como R$0,00.
ATENÇÃO
9. Clique em “OK”.
10. Confirme que o preço é zero.
11. Aguarde a mensagem de confirmação.
Seu desdobramento será registrado como uma compra de 90 ações a preço
zero e o preço médio das ações será atualizado de forma a manter o valor total
igual.
REGISTRANDO RENDIMENTOS DE AÇÕES
É importante manter um controle dos rendimentos recebidos pois esses
valores devem ser registrados na declaração anual de imposto de renda.
Para ações eles podem ser de 3 tipos:
DIVIDENDOS: parte do lucro da empresa distribuída aos acionistas.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO: pagamento feito aos acionistas como se fosse
juros pagos pelo capital investido. Nesse pagamento incide imposto de renda
retido na fonte de 15%.
RENDIMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL: algumas ações (Por exemplo: BBAS3
e BBSE3) pagam um pequeno rendimento que seria o equivalente ao tempo
que os Juros sobre Capital ficaram nas mãos da empresa.
Os rendimentos recebidos são registrados na planilha “Proventos”. Você pode
utilizar o formulário para registro de proventos ou registrar diretamente na
planilha.
Para abrir o formulário de registro de rendimentos, na planilha “Inicial”
(Pressione Ctrl+I ou clique no símbolo para acessá-la) clique na opção
“REGISTRO” do menu e em seguida na opção “PROVENTO” ou pressione as
teclas “Ctrl+D”.
DIVIDENDOS
1. Abra o formulário.
2. Escolha o tipo de ativo.
3. Digite a data.
4. Selecione o tipo de rendimento.
5. Digite o valor do provento.
6. Selecione o código da ação que efetuou o pagamento.
7. Digite o valor do IRRF se houver (somente para JSCP e Rend. JSCP).
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
3. Digite a data.
RENDIMENTO DE JSCP
3. Digite a data.
FRAÇÕES
Em alguns eventos acionários, como a bonificação, pode ocorrer do investidor

terminar com um número fracionado de ações. Por exemplo:
Investidor possui 115 ações INVS3 e ocorre uma bonificação de 10%. O
investidor irá ganhar 11,5 ações. Nesse caso, a empresa entrega 11 ações para
o investidor e vende a 0,5 ação no mercado, pagando o valor em dinheiro.
Essas frações são registradas na tabela como rendimentos e também devem
ser controladas para registro na DIRPF.
3. Digite a data.
REGISTRANDO EVENTOS COM FII
SUBSCRIÇÃO
Uma subscrição ocorre quando um fundo dá aos seus investidores o direito de

comprar algumas cotas por determinado preço antes dos demais investidores.
O investidor pode ou não exercer seus direitos de subscrição.
Para a tabela, exercer uma subscrição é o mesmo que efetuar uma compra,
porém com todos os custos iguais a zero, pois nesse caso não são cobradas
corretagem e as taxas da bolsa de valores.
Não existe formulário para registro de subscrição de FII, por isso você pode
utilizar o formulário de compra e venda (“Ctrl+O”) modificando todas as taxas
para R$0,00, ou pode inserir manualmente na planilha “Movimentações”
(lembre-se de atualizar os dados de preço médio caso insira manualmente).
Para fazer manualmente uma subscrição de 10 cotas de INVE11 com preço de
R$100,00, siga esses passos:
1. Abra a planilha “Proventos” de FII.
2. Role até o último registro e selecione a próxima linha em branco.
3. Digite a data em que foi exercida a subscrição.
4. Digite “C”.
5. Digite a quantidade (10).
6. Digite o código do FII (INVE11).
7. Digite o preço de compra de uma cota (R$100,00)
8. Coloque R$0,00 para todas as taxas.
9. Na coluna “TOTAL” coloque o total da compra (R$1.000,00).
10. Na coluna “EVENTO” digite SUBSCRIÇÃO.
11. Insira um comentário nessa célula com uma breve descrição do evento.
12. Role a planilha para a direita para a área de preço médio.

13. Na coluna “FII” encontre a linha do FII cujas cotas você subscreveu
(INVE11).
14. Some o valor total da subscrição com o valor da coluna “IR”.
15. Some o valor da coluna “QTD” com a quantidade de cotas subscritas e
registre o resultado na coluna “QTD”.
16. Divida o valor do item 14 pela nova quantidade e registre o preço na
coluna “PM”.
REGISTRANDO RENDIMENTOS DE FII
É importante manter um controle dos rendimentos recebidos pois esses
valores devem ser registrados na declaração anual de imposto de renda.
Para FII eles podem ser de 3 tipos:
RENDIMENTOS: parte do lucro do FII distribuído aos acionistas.
AMORTIZAÇÃO: equivale a devolução de parte do dinheiro investido.
planilha (lembre-se de atualizar o preço médio caso seja amortização e você
faça o registro manualmente).
RENDIMENTO
3. Digite a data.
6. Selecione o código do FII que efetuou o pagamento.
AMORTIZAÇÃO
O pagamento de amortização reduz o preço médio pois equivale a uma

devolução do dinheiro investido. Por exemplo:
• Investidor possui 10 cotas de INVE11 compradas por R$100,00 valor
total R$1.000,00.
• Ocorre uma amortização de R$10,00.
• O novo valor total investido será o total anterior menos a amortização,
ou seja, R$990,00.
• O novo preço médio será o novo total dividido pela quantidade de cotas,
que será igual a R$99,00.
Se você utilizar o formulário, a tabela fará esse cálculo sozinha, caso contrário,
você deverá atualizar o preço médio manualmente.
3. Digite a data.
6. Selecione o código do FII que efetuou o pagamento.
REGISTRANDO RENDIMENTOS DO TD
Você pode manter um controle dos cupons recebidos caso deseje para
controle pessoal. Tudo relativo ao imposto de renda do Tesouro Direto é
realizado direto na fonte e o investidor não tem influência, ao contrário do que
ocorre com os ativos de renda variável.
A tabela tem dois tipos de proventos:
CUPONS: para registrar os cupons pagos por alguns títulos.
PAGAMENTO: para registrar o pagamento de títulos que venceram.
planilha.
CUPONS SEMESTRAIS
3. Digite a data.
6. Selecione o código do título que efetuou o pagamento.
7. Digite o valor do IRRF se houver.
PAGAMENTOS
Os pagamentos registrados através do formulário “Novo Provento” serão

registrados na planilha “Proventos” e não irão parar de mostrar os títulos em
sua custódia.
Caso você queira retirar os títulos da sua custódia você pode:
• Registrar uma venda.
• Utilizar os filtros.
Para registrar o pagamento no vencimento de um título:
3. Digite a data.
5. Digite o valor do pagamento.
REGISTRANDO RENDIMENTO DE RENDA FIXA
Você pode manter um controle dos rendimentos e amortizações recebidos
caso deseje para controle pessoal. Tudo relativo ao imposto de renda da Renda
Fixa é realizado direto na fonte e o investidor não tem influência, ao contrário
do que ocorre com os ativos de Renda Variável.
A tabela tem dois tipos de proventos:
RENDIMENTO: para registrar os cupons pagos por alguns títulos.
AMORTIZAÇÃO: para registrar o pagamento de títulos que venceram ou das
amortizações realizadas.
planilha.
PAGAMENTOS DE JUROS
3. Digite a data.
AMORTIZAÇÕES
3. Digite a data.
4. Selecione o tipo “AMORTIZAÇÃO”.
EXPORTANDO DADOS
Você pode exportar os dados das planilhas onde estão registradas suas
compras e vendas e valores recebidos para arquivos “.csv” para que possam
ser utilizados em outras tabelas.
ATENÇÃO
Antes de exportar os dados verifique que o caractere “, ” não

foi utilizado na descrição de algum evento registrado, pois isso
irá gerar problemas na exportação dos dados. Utilize “.” caso
queira registrar valores ou outro texto que faça uso de vírgula.
Por exemplo, se você registrou o seguinte texto na descrição

de uma bonificação: “Bonificação de 10% no valor de
R$10,20”. Altere o texto para “Bonificação de 10% no valor de
R$10.20”
Na barra superior do Excel, clique no símbolo (seta para cima). Isso abrirá
o formulário para exportar dados:
Selecione quais planilhas deseja exportar e clique em “OK”. Será exibida a

mensagem de confirmação:
Na pasta onde está o arquivo da tabela, serão criados arquivos “.csv” com os
nomes das planilhas exportadas:
Ao exportar a planilha “Movimentações de Ações” e “Movimentações de FII”

também será criado um arquivo com o nome da planilha e o sufixo “-PM”, que
contém os dados de preço médio da planilha.
IMPORTANDO DADOS
Você pode importar dados de arquivos “.csv” gerados pela tabela e inseri-los
nas respectivas planilhas.
Para isso, na barra superior do Excel, clique no ícone (seta para baixo)
para abrir o formulário de importação.
Clique no botão para procurar pelo arquivo.

Em seguida escolha a planilha de destino:
Clique em “OK” e aguarde a mensagem de confirmação.

Para a importação ser correta, o arquivo “.csv” deve estar de acordo com as
tabelas de destino, do contrário os campos serão preenchidos erroneamente.
ATUALIZANDO A TABELA
Para atualizar a tabela e todos seus componentes (tabelas e gráficos
dinâmicos, referências, dados externos, etc.) utilize o botão na barra
superior do Excel ou o botão na planilha “Inicial”.
ATUALIZANDO COTAÇÕES E PREÇOS
A tabela vem configurada para atualizar a cotação das ações e FII
automaticamente pegando os dados do site Google Finance.
Para os investimentos no Tesouro Direto, a tabela atualiza as cotações através
de um link direto com o site do Tesouro.
Você pode alterar o código para obter dados de outra fonte (como link DDE da
sua corretora), bastando clicar na respectiva célula da coluna “cotação” na
planilha de custódia dos ativos e inserindo o valor ou fórmula que desejar
Para os investimentos de Renda Fixa e Fundos de investimento, é preciso
preencher os valores atuais manualmente.
CONFIGURANDO OS GRÁFICOS
A planilha “ANÁLISE” possui alguns gráficos dinâmicos que permitem ao
usuário editar os filtros de forma a mostrar somente os dados que deseja:
Você pode aplicar e remover filtros utilizando as caixas de configuração do

Excel.
PROBLEMAS
Custódia com linha em branco
Se alguma de suas planilhas de custódia estiver mostrando linha em branco,

acesse a planilha “Movimentações” do respectivo ativo e clique no botão de
filtro da tabela dinâmica:
Em seguida desmarque a opção “vazio”:
Primeiro lançamento do ativo não aparece na custódia
Quando você fizer o registro de compra/depósito de algum investimento pela

primeira vez, pode ser que ele não apareça na custódia.
Para resolver isso, atualize a tabela, em seguida, vá até a planilha
“Movimentações” do respectivo ativo e clique no botão de filtro da tabela
dinâmica:
Em seguida marque todos os ativos que deseja exibir:
Eventos com ações que não estão em custódia
Pode ser que um dia você seja bonificado com ações diferentes da que possui
(Ex: Você possui CMIG3 e é bonificado com CMIG4).
Nesse caso, se você tentar registrar pelo formulário “Eventos” (Ctrl+E) não
conseguirá selecionar o código “CMIG4”.
Nesse caso, registre a bonificação como uma compra de CMIG4, utilizando o
formulário de registro de operações (Ctrl+O), com o preço informado pela
empresa e zerando todas as taxas de forma que o total fique correto.
Troca de código da ação
Algumas ações trocam de código. Nesse caso, para manter a tabela atualizada
você pode:
Trocar o código em todos os lançamentos que fez através da ferramenta
localizar e substituir (“Ctrl+L”) (não se esqueça de trocar o código na coluna
que contém os valores de preço médio).
Abrir o formulário de operações (“Ctrl+O”) e registrar uma venda de todas as
ações com o código velho e uma compra da mesma quantidade e valor que
possuía, porém com o código novo.
Exemplo:
• Investidor possui 100 ações INVS3 com preço médio de R$10,00 e total
R$10.000,00.
• O código da ação é trocado para VEST3.
• Registre uma venda de 100 INVS3 por R$10,00 cada e taxas zeradas.
• Registre uma compra de 100 VEST3 por R$10,00 cada e taxas zeradas.
• Utilize o gerenciador de custódia para não mostrar INVS3 e mostrar
VEST3.

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INVE$TINDO

TABELA DE CONTROLE DE INVESTIMENTOS

Esta tabela foi criada com a finalidade de auxiliar no controle da custódia,

PLANILHA AÇÕES MOVIMENTAÇÕES ............................................................. 19

PLANILHA AÇÕES CUSTÓDIA ......................................................................... 23

PLANILHA AÇÕES RECEBIDOS ........................................................................ 28

PLANILHA FII CUSTÓDIA ................................................................................ 33

PLANILHA FII RECEBIDOS ............................................................................... 38

PLANILHA TD CUSTÓDIA ................................................................................ 41

PLANILHA TD RECEBIDOS .............................................................................. 44

PLANILHA RENDA FIXA CUSTÓDIA ................................................................. 47

PLANILHA RENDA FIXA RECEBIDOS................................................................ 49

PLANILHA FUNDOS CUSTÓDIA ...................................................................... 52

PLANILHA FUNDOS RECEBIDOS ..................................................................... 54

PLANILHA CONFIGURAÇÕES .......................................................................... 61

PLANILHA COTAÇÕES .................................................................................... 63

REGISTRANDO RENDIMENTOS DE AÇÕES ...................................................... 94

REGISTRANDO EVENTOS COM FII .................................................................. 97

REGISTRANDO RENDIMENTOS DE FII ............................................................ 99

REGISTRANDO RENDIMENTOS DO TD ......................................................... 102

REGISTRANDO RENDIMENTO DE RENDA FIXA ............................................. 104

EXPORTANDO DADOS ................................................................................. 106

Ao abrir a tabela, você verá a mensagem de boas-vindas acima. Caso não

O Excel volta para o modo normal:

Além dos botões normais do Excel de “salvar” e “desfazer/refazer”, a tabela

Calculadora: Faz o cálculo e atualização dos dados de toda a tabela.

Importar: Importa os dados do arquivo “.csv” selecionado para as respectivas

Ao clicar na opção “AÇÕES” você terá o menu com as opções:

Custódia: Abre a planilha com a custódia de Fundos de Investimento

Custódia: Abre a planilha com a custódia de títulos do Tesouro Direto.

Custódia: Abre a planilha com a custódia de aplicações de Renda Fixa.

Custódia: Abre a planilha com a custódia de Fundos de Investimento.

OPERAÇÃO: Abre o formulário para registro de compras, vendas, depósitos e

Abre a planilha de Configurações. Saiba mais.

Abre o manual da tabela (este arquivo).

Permite visualizar graficamente cada aplicação em relação ao seu patrimônio

Caso você queira retirar os valores R$0,00 do gráfico para melhorar a

A planilha Análise mostra os dados em forma de tabela e permite uma rápida

Os valores zerados deixarão de ser mostrados:

Nessa seção é possível visualizar a situação atual do seu patrimônio baseado

Aqui é possível visualizar qual foi a variação em R$ e % baseado no valor inicial

A planilha é basicamente uma tabela que registra todas as informações de suas

Cálculo do preço médio:

É importante manter um registro do preço médio das ações em custódia pois

Serão registrados na tabela os seguintes valores:

Ao fazer uma nova compra, o preço médio é atualizado:

Serão registrados na tabela os seguintes valores:

Eventos como Agrupamentos e Desdobramentos afetam o preço médio de

Serão registrados na tabela os seguintes valores:

Para desdobramentos o cálculo é semelhante:

Serão registrados na tabela os seguintes valores:

A planilha “Custódia” oferece uma visão geral de todos os ativos em

Mostra os totais em relação ao investimento em ações.

O botão “GERENCIAR CUSTÓDIA” abre um formulário onde é possível editar

A coluna da esquerda mostra todas as ações que possuem registro na planilha

A planilha é basicamente uma tabela que registra todas as informações de suas

A coluna “IR” é o resultado da multiplicação das colunas “PM” e “QTD” e não

Cálculo do preço médio:

É importante manter um registro do preço médio das cotas de FII em custódia

Serão registrados na tabela os seguintes valores:

Ao fazer uma nova compra, o preço médio é atualizado:

Serão registrados na tabela os seguintes valores: