FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTO

DIANA TORRES OVIEDO

LAYLA VILLARREAL PARRA
LEIDY BOHORQUEZ ROJAS
ANA ROMERO
GERALDINE SARMIENTO

FLUJO DE CAJA

TUTOR:
OMAR ANDRÉS BORDA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

BOGOTÁ
2019
 FLUJO DE CAJA LINZTE
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
INGRESOS
VENTAS $ 27,795,000 $ 45,861,750
Cantidad $ - 5,450 8,175
Precio $ - $ 5,100 $ 5,610
Caja $ - $ 27,795,000 $ 45,861,750
Aportes de capital $ -
TOTAL INGRESOS $ - $ 27,795,000 $ 45,861,750

EGRESOS
Costos Fijos
Arriendo $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,714,480.0
Servicios $ 1,440,000 $ 1,440,000 $ 1,485,792.0
Sueldos $ 8,666,710 $ 8,666,710 $ 11,266,723.0
Inventarios $ 12,008,200 $ 16,050,000 $ 24,075,000
Costos de ventas
Gasolina $ 3,840,000 $ 4,108,800
Publicidad $ 2,744,400 $ 2,826,732
Gastos administrativos
Papeleria $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,476,320
Software contable (Siigo) $ 1,680,000 $ 1,680,000 $ 1,733,424
Sayco & Acinpro $ 208,800 $ 208,800 $ 215,440
TOTAL EGRESOS $ 30,003,710 $ 40,629,910 $ 51,902,711

FLUJO DE CAJA AÑO -$ 30,003,710 -$ 12,834,910 -$ 6,040,961

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -$ 30,003,710 -$ 42,838,620 -$ 48,879,581

INDICADORES FINANCIEROS
TIR 46%
VPN $ 93,644,529.70
TIO 12%
N 5AÑOS
JA LINZTE
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 75,671,888 $ 149,830,337 $ 296,664,068

12,263 22,073 39,731
$ 6,171 $ 6,788 $ 7,467
$ 75,671,888 $ 149,830,337 $ 296,664,068

$ 75,671,888 $ 149,830,337 $ 296,664,068

$ 3,832,600.5 $ 3,954,477.2 $ 4,080,229.5

$ 1,533,040.2 $ 1,581,790.9 $ 1,632,091.8
$ 14,646,739.9 $ 19,040,761.9 $ 24,752,990.4
$ 36,112,500 $ 54,168,750 $ 81,253,125

$ 4,396,416 $ 4,704,165 $ 5,033,457

$ 2,911,534 $ 2,998,880 $ 3,088,846

$ 2,555,067 $ 2,636,318 $ 2,720,153

$ 1,788,547 $ 1,845,423 $ 1,904,107
$ 222,291 $ 229,360 $ 236,653
$ 67,998,735 $ 91,159,925 $ 124,701,653

$ 7,673,152 $ 58,670,412 $ 171,962,414

-$ 41,206,429 $ 17,463,983 $ 189,426,398