TALLER Nº 8 Johanna Katherine Pardo Nocua

Con la siguiente información elaborar el Estado de Resultados y el Balance General, al año 2016 de la compañia CHEERLEADERS WEAR LTDA.
NIT 960.423.718-6

Caja $ 1.700.000
Bancos y Cuentas de Ahorro $ 3.250.000
Inversiones Temporales $ 2.000.000
Cuentas por Cobrar Clientes $ 12.250.000
Ingresos por Cobrar $ 45.000
Deudores Varios $ 1.800.000
Inventario de Mercancías $ 8.700.000
Equipo de Oficina $ 8.500.000
Muebles y Enseres $ 5.800.000
Equpo de Transporte-Vehículos $ 22.000.000
Depreciación Acumulada Vehículos $ 3.666.667
Depreciación Acumulada Equipo de Oficina $ 2.620.833
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres $ 1.788.333
Intereses Pagados por Anticipado $ 500.000
Papelería y Útiles $ 189.000
Obligaciones Financieras $ 10.000.000
Gastos causados por pagar $ 400.000
Provisión para Cuentas Malas $ 245.000
Proveedores Nacionales $ 8.360.600
Capital Social $ 30.000.000
Reserva Legal $ 385.000
Utilidades Acumuladas $ 3.465.000
Ventas Brutas $ 35.820.000
Ingresos Recibidos por Anticipado-Arrendamientos $ 1.200.000
Devoluciones en Ventas $ 237.000
Sueldos $ 6.250.000
Arrendamientos $ 3.450.000
Servicios Públicos $ 820.000
Depreciaciones de Activos $ 485.833
Costo de las mercancías Vendidas $ 19.700.000
Otros Ingresos no Operacionales $ 645.000
Otros Gastos no Operacionales $ 674.600

CHEERLEADERS WEAR LTDA

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ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 35.820.000

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (237.000)
(-) COSTOS DE VENTAS (19.700.000)
(=) GANANCIA BRUTA 15.883.000
(-) GASTOS OPERACIONALES : (11.439.833)
GASTOS DE PERSONAL 6.250.000
ARRENDAMIENTOS 3.450.000
SERVICIOS 820.000
DEPRECIACION 485.833
DIVERSOS 189.000
PROVISIONES PARA CUENTAS MALAS 245.000
(=) UTILIDAD OPERACIONAL 4.443.167
(+) OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES: 1.845.000
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO- ARRENDAMIENTO 1.200.000
OTRO GASTOS INGRESOS NO OPERACIONALES 645.000
(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (674600)
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5.613.567

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL CONTADOR PUBLICO

CHEERLEADERS WEAR LTDA

960.423.718-6
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
DISPONIBLE OBLIGACIONES FINANCIERAS 10.000.000
CAJA 1.700.000 CUENTAS POR PAGAR 400.000
BANCOS 3.250.000 PROVEEDORES NACIONALES 8.360.600
INVERSIONES 2.000.000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 18.760.600
CLIENTES 12.250.000 PASIVO NO CORRIENTE 0
INGRESOS POR COBRAR 45.000 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0
DEUDORES VARIOS 1.800.000 TOTAL PASIVO 18.760.600
INVENTARIOS 8.700.000 PATRIMONIO
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 500.000 APORTE SOCIAL 30.000.000
(-)PROVISION (245000) RESERVA LEGAL 385.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 30.000.000 UTILIDAD ACUMULADA 3.465.000
ACTIVO NO CORRIENTE UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.613.567
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTAL PATRIMONIO 39.463.567
EQUIPO DE OFICINA 14.300.000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 58.224.167
FLOTA DE EQUIPO Y TRANSPORTE 22.000.000
(-)DEPRECIACION ACUMULADA (8.075.833)
TOTA ACTIVO NO CORRIENTE 28.224.167
TOTAL ACTIVO 58.224.167

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