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ING OPERACIONALES
VENTAS DE ELECTRODOMESTIC 3,216,467,920
VENTASA DE ACCESORIOS 5,459,997
COSTO DE VENTA Y DE PREST 2,612,095,274
OPERACIONALES DE VENTAS 140,389,806
GASTOS DE PERSONAL 16,492,994
IMPUESTOS 8,089,087
SERVICIOS 60,274,591
GASTOS LEGALES 1,540,800
MANTENIMIENTO Y REPARACIO 8,744,195
ADECUACION E INSTALACION 202,900
GASTOS DE VIAJE 310,125
DEPRECIACION 38,511,037
DIVERSOS 6,224,077
GASTOS POR DETERIORO 43,660,175
OTROS INGRESOS 792,212
RECUPERACIONES 337,981
DIVERSOS 454,231
FINANCIEROS 0
GASTO NO OPERACIONALES 39,395,286
FINANCIEROS: 11,799,067
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO D 8,637,547
GASTOS EXTRAORDINARIOS 18,688,570
GASTOS DIVERSOS 270,102
GASTOS POR IMP. DIFERIDOS
469,969,487 469,969,487
ES DEL SINU LTDA
15
47,589,000 43,319,000
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA IFRS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
ACTIVO 2016
CORRIENTE
EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO 30,433,814
CAJA 4,779,794
BANCO 25,654,020
INVERSIONES 63,700,000
ACCIONES 63,700,000
BONOS -
INVENTARIOS 225,327,329
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 99,913,329
INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIO 125,414,000
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROP. PLANTA Y EQUIPO 2,078,413,651
TERRENOS 1,117,559,876
CONSTRUCC. Y EDIFICACIONES 1,010,465,273
MAQUINARIA Y EQUIPO 2,774,857
EQUIPO DE OFICINA 1,560,000
EQ. COMPU. Y COMUNICACION 21,976,875
DEPRECIACION ACUMULADA (75,923,230)
INTANGIBLES 0
CREDITO MERCANTIL 400,000,000
AMORTIZACIONES ACUMULADAS (400,000,000)
DIFERIDOS 0
IMPUESTOS DIFERIDO DEBITO 0
PASIVO 2,016
CORRIENTE
CUENTAS X PAGAR COMERCIALES Y OTRAS C X P
PROVEEDORES 136,115,554
NACIONALES 136,115,554
PASIVO NO CORRIENTE
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 0
IMPUESTOS DE RENTA DIFERIDO POR PAGAR 0
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 12,000,000
APORTES SOCIALES 12,000,000
RESERVAS 6,000,000
RESERVAS OBLIGATORIAS 6,000,000
2015 Notas
13,451,866
5,926,866
7,525,000
75,263,257 N-2
63,700,000
11,563,257
2,828,810,810 N-3
225,159,911
184,112,715
61,264,021
(20,216,825)
2,603,650,899
20,767,880
890,100
2,581,992,919
235,513,810 NOTA 4
117,074,296
118,439,514
3,153,039,743
1,690,615,376 NOTA 5
859,661,443
842,054,394
2,774,857
1,560,000
21,976,875
(37,412,193)
0
400,000,000
(400,000,000)
nota 6
1,690,615,376
4,843,655,119
ANCIERA IFRS
016 Y 2015
2,015 Notas
32,763,114
32,763,114
2,783,719 nota 7
667,520
2,103,433
12,766
0
43,319,000 nota 8
43,319,000
78,865,833
0 NOTA 6
78,865,833
12,000,000
12,000,000
6,000,000
6,000,000
459,644,848
459,644,848
4,287,144,438
4,287,144,438
4,764,789,286
4,843,655,119
-
INGRESOS 2016
OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR M 3,221,927,917
INGRESOS FINANCIEROS 0
FINANCIEROS 0
2015 Notas
5,046,400,604 NOTA 9
5,046,400,604
4,213,130,273
833,270,331
17%
266,386,411
266,386,411
69,597,778
10,739,192
53,046,115
1,716,420
89,249,958
121,600
266,000
37,412,193
4,237,155
0
566,883,920
3,906,681 NOTA 10
643,493
0
643,493
3,263,188
3,263,188
84,058,058 NOTA 11
26,013,302
58,044,756
24,558,452
16,743,152
16,743,152
0
486,732,543
43,319,000
443,413,543
2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE OPERACION:
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 253,241,154
Ajustes para conciliar la utilidad neta
con el efectivo neto provisto por operaciones:
Depreciación 38,511,037
Impuesto de renta 47,589,000
Perdidas Por Deterioro 43,660,175
Efectivo Generado En Operación 383,001,366
Incremento de capital
traslado de utilidades
utilidad neta de ejercicio
distribucion de utilidades
movimiento del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2016
(459,644,848)
253,241,154
4,287,144,438 - 4,764,789,286
459,644,848 -
253,241,154
(500,000,000) (500,000,000)
426,309,312 426,309,312
4,246,789,286 426,309,312 4,944,339,752
impuesto diferidos
Saldos NIF
Activo
cta mayor efectivo y equivalente al efectivo 30,433,814
Activos financieros(acciones) 63,700,000
Cuetas Por cobrar neta(activos finananciero) 122,130,379
Prestamo y ottras cuenta por cobrar 3,195,144,369
Inventarios 225,327,329
Propiedades, planta y equipo (TERRENO) 1,117,559,876
Propiedades, planta y equipo (EDIFICACION y otros) 960,853,775
Intangibles
Otros activos
impuestos diferidos
total activo 5,715,149,541
Pasivo
Ogligaciones fiananciera
proveedores 136,115,554
ctas por pagar 500,755,802
Impuestos gravámenes y tasas 47,589,000
Obligaciones laborales
Diferidos
impuestos diferidos
otros pasivos
Total pasivo 684,460,356
combrante de ajsutes Db
pasivo por imp diferidos
ganancias acumualdas
30,433,814 - si -
63,700,000 - -
65,790,554 56,339,825 si 18,592,142 (18,592,142)
3,337,862,929 (142,718,560) SI 47,097,125 47,097,125
182,608,769 42,718,560 14,097,125 (14,097,125)
859,661,443 257,898,433 SI 25,789,843 (25,789,843)
733,679,689 227,174,086 SI 74,967,448 (74,967,448)
- -
- -
5,273,737,198 441,412,343
- -
136,115,554 - SI -
500,755,802 - -
47,589,000 -
- -
- no
-
684,460,356 - 47,097,125 133,446,559 (86,349,434)
diferenciA
Cr
133,446,559
133,446,559
-
ACTIVO 2,016
ACTIVO CORRIENTE:
Disponible $ 30,433,814
Inversiones 63,700,000
Deudores:
Clientes - Neto 124,743,358
DEUDAS DIFICIL COBRO 61,264,021
DETRIORO CXC -63,877,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3,171,641,239
OTRAS CUENTS POR COBRAR A EMP
Anticipo de impuestos 23,503,130
Varios - Neto
Total Deudores 3,317,274,748
Inventarios - Neto 225,327,329
INVENTARIOS
Diferidos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,636,735,891
INVERSIONES 0
VALORIZACIONES
0
SANDRA M. BARRIOS PEINA JUAN CARLOS VIERA TANIA CORREA ORTEGA
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL
CC- 1063147866 CC- CC- 1026579488
2,015 VARIACIÓN F/U PASIVO Y PATRIMON
PASIVO CORRIENTE:
RRIENTE:
$ 0 0
0
136,115,554 32,763,114 103,352,440 F
0 0 0
0
0
0
136,115,554 32,763,114 103,352,440
0
500,755,802 2,783,719 497,972,083 F
421,000 667,520 -246,520
277,336 2,103,433 -1,826,097
12,766 12,766 0
44,700 0 44,700
500,000,000 500,000,000
47,589,000 43,319,000 4,270,000 F
es laborales 0
0 F
684,460,356 78,865,833 605,594,523
0
0 0 0
133,446,559 0 133,446,559 F
817,906,915 78,865,833 739,041,082
0
0
12,000,000 12,000,000 0
de Capital 0
6,000,000 6,000,000 0
ación del Patrimonio 0
253,241,154 253,241,154 F
4,246,789,286 4,746,789,286 -500,000,000 A
426,309,312 426,309,312 F
4,944,339,752 4,764,789,286
5,762,246,666 $ 4,843,655,119
-4,246,789,286 dividendo