FLUJOS DE EFECTIVO - COMPAÑÍA MINERA

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ganancia neta del ejercicio
Cargos (abonos) a resultado que no representan movimiento de efectivo:
Depreciación
Amortización
Estimación de cuentas de cobranza dudosa
Provisión por litigios
Impuesto a las ganancias diferido
Gastos de la actialización de la provisión para cierre de mina
Perdida en venta de propiedades, planta y equipo
Impuesto a las ganancias
Diferencia en cambio
Costos financieros netos
Cargos y abonos por cambios netos en los pasivos y activos:
Aumento de cuentas por cobrar comerciales
Aumentos de otras cuentas por cobrar
Aumento de inverntarios
Aumento de gastos contratados or anticipado
Aumentos de cuentas por pagar comerciales
Aumento de otras cuentas por pagar
Pago de obligaciones por por cierre de unidad minera
Intereses pagados
Impuesto a las ganacias pagados
Flujo neto previsto por las actividades de operación

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

Cobro por venta de propiedades
Pagosmpor compra de acciones
Compra de activos intangibles
Compra de propiedades, planta y equipo
Flujo neto previsto por las actividades de operación

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Obtención de prestamos
pago de prestamos bancarios a corto plazo
Pago de prestamos bancarios a largo plazo
Pago de arredamientos financieros
Pago de dividendos
Flujo neto utilizado en las actividades de financiamiento
Aumento Neto de efectivo y equivalente de efectivo
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año
Efecto de las variaciones en la diferencia de cambio sobre el efectivo mantenido
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año
TRANSACIONES QUE NO REPRESENTAN MOVIMIENTO EFECTIVO
Incremento en costo por cierre de unidad minera
Incremento de la obligación de cierre de unidad minera
Incremento en propiedades, planta y equipo por arrendamiento
E EFECTIVO - COMPAÑÍA MINERA PODEROSA SA

2018 2017
N
233,914 202,477
ento de efectivo:
28,204 25,210
141,247 123,318
2,345
1,717 661
7,652 4,953
ina 1,037
353 811
104,664 90,275
626 348
3,559 4,578
vos:
81 2,350
932 5,789
1,067 11,130
3,443 1,341
7,208 17,572
25,290 11,641
2,606 3,118
4,969 4,365
107,014 84,527
436,452 369,224

160 132
2,942 2,881
217,717 182,831
82,952 91,662
303,451 274,361

NTO
77,619 45,683
39,973 10,437
15,799 18,687
13,479 10,449
99,000 88,500
90,632 82,390
42,369 63,039
58,668 161,517
e el efectivo mantenido 626 348
101663 58668
FECTIVO
897 2966
de cierre de unidad minera 897 2966
miento 9952 8079