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PRESUPUESTO DE INVERSIO
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD
ACTIVO FIJO
OBRA COMPLEMENTARIA M2 540.96
ALIMENTO * TONELADA 6
SUBTOTAL
ACTIVO DIFERIDO
Elaboracion de proyecto Servicio 1
SUBTOTAL
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo mensual presupuesto 1.00
SUBTOTAL
TOTAL
Proyecto de Tilapia
SUPUESTO DE INVERSION
COSTO UNITARIO MONTOS PROGRAMA SOCIOS OTRO
128,560.23 128,560.23
$ 128,560.23
19,867.90 19,867.90
$ 19,867.90
128,659.34 128,659.34
$ 128,659.34
23,678.99 23,678.99
$ 23,678.99
$ 733,023.60 $ 733,023.60 $ - $ -
Proyecto de Tilapia
DESARROLLO DE CAMADAS
No. INICIAL DE PECES SEMBRADOS 6,000.00
COSTOS DE ALIMENTO:
INICIADOR: 5.2
ENGORDA: 2.5
GRUPO 1 GRUPO 2
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 1 ETAPA 2
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9 COSECHA
MES 10
MES 11
MES 12
MES 13 COSECHA
MES 14
MES 15
MES 16
MES 17 COSECHA
Grupo Tecalentanos S.P.R. de R.L.
MES 18
MES 19
MES 20
MES 21 COSECHA
MES 22
MES 23
MES 24
Grupo Tecalentanos S.P.R. de R.L.
ECES)
5,820.00 5,820.00
5,762.00
5,704.00
5,647.00
5,591.00 5,591.00
5,535.00
5,480.00
5,425.00
5,371.00
11,411.00 11,297.00 11,184.00 11,072.00 16,782.00
GRUPO 2
ETAPA 3
COSECHA
COSECHA
COSECHA
Grupo Tecalentanos S.P.R. de R.L.
COSECHA
Grupo Tecalentanos S.P.R. de R.L.
Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19
5,820.00 5,820.00
5,762.00 5,762.00 5,762.00
868.91 0.00 0.00 393.43 868.91 0.00 0.00 393.43 868.91 0.00
Grupo Tecalentanos S.P.R. de R.L.
2,559.94 3,596.16 4,348.47 5,094.26 2,559.94 3,596.16 4,348.47 5,094.26 2,559.94 3,596.16
3,428.85 3,596.16 4,348.47 5,487.69 3,428.85 3,596.16 4,348.47 5,487.69 3,428.85 3,596.16
Grupo Tecalentanos S.P.R. de R.L.
5,820.00
5,762.00
5,704.00
5,647.00 5,647.00
5,591.00
5,535.00
5,480.00
5,425.00 5,425.00
5,371.00
11,072.00 16,782.00 11,297.00 11,184.00 11,072.00
75,660.00 167,098.00
1,739,386.00 2,037,703.00 1,023,975.00 1,438,464.00 1,739,386.00
Proyecto de Tilapia
MEMORIA DE CALCULO DE COSTOS E INGRESOS
INGRESOS Y ERGRESOS MENSUALES AÑO 1
CONCEPTOS MESES
Costo 1 2 3 4 5 6 7
No. PECES
VOLUMEN (KG) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRECIO DE VENTA (S/KG) 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
INGRESOS ($) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS FIJOS: 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00
Administracion 150 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
Telefono 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
Agua 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Luz 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00
Mant. Equipo e Instalaciones 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
FUJO DE EFECTIVO ACUMULADO -20,918.43 -35,112.34 -49,307.20 -64,227.48 -87,326.40 -104,080.25 -121,001.41
CAPITAL DE TRABAJO 138,674.87
CONCEPTOS MESES
AGROPECUARIA LAS BRUJAS S.P.R. de R.L.
1 2 3 4 5 6 7
No. PECES 5,371.00 0.00 0.00 0.00 5,371.00 0.00 0.00
VOLUMEN (KG) 3,351.50 0.00 0.00 0.00 3,351.50 0.00 0.00
PRECIO DE VENTA ($/KG) 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
INGRESOS ($) 201,090.24 0.00 0.00 0.00 201,090.24 0.00 0.00
COSTOS FIJOS: 5,318.25 5,318.25 5,318.25 5,318.25 5,318.25 5,318.25 5,318.25
Administracion 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00
Telefono 682.50 682.50 682.50 682.50 682.50 682.50 682.50
Agua 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00
Luz 288.75 288.75 288.75 288.75 288.75 288.75 288.75
Mant. Equipo e Instalaciones 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00
FUJO DE EFECTIVO ACUMULADO 173,776.92 156,185.38 138,418.16 119,861.02 293,637.94 276,046.40 258,279.18
AGROPECUARIA LAS BRUJAS S.P.R. de R.L.
O1
8 9 10 11 12 TOTAL
5,371.00 0.00 0.00 0.00 5,371.00
0.00 3,351.50 0.00 0.00 0.00 3,351.50
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
0.00 201,090.24 0.00 0.00 0.00 201,090.24
5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 60,780.00
3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 43,200.00
650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 7,800.00
40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 3,300.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S
AGROPECUARIA LAS BRUJAS S.P.R. de R.L.
8 9 10 11 12 TOTAL
0.00 5,371.00 0.00 0.00 0.00 16,113.00
0.00 3,351.50 0.00 0.00 0.00 10,054.51
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
0.00 201,090.24 0.00 0.00 0.00 603,270.72
5,318.25 5,318.25 5,318.25 5,318.25 5,318.25 63,819.00
3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 45,360.00
682.50 682.50 682.50 682.50 682.50 8,190.00
42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 504.00
288.75 288.75 288.75 288.75 288.75 3,465.00
525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 6,300.00
AÑO 4 AÑO 5
$ 46,271.74 $ 46,734.45
$ 8,354.62 $ 8,438.17
$ 514.13 $ 519.27
$ 3,534.65 $ 3,569.99
$ 8,354.62 $ 8,438.17
$ 67,029.75 $ 67,700.05
AÑO 4 AÑO 5
$ 23,135.87 $ 23,367.23
$ 54,180.22 $ 54,722.03
$ 32,133.15 $ 32,454.48
$ 74,034.78 $ 74,775.13
$ 183,484.02 $ 185,318.86
AÑO 4 AÑO 5
$ 67,029.75 $ 67,700.05
$ 183,484.02 $ 185,318.86
$ 250,513.77 $ 253,018.91
Proyecto de Tilapia
PROYECCION DE INGRESOS
AÑO AÑO AÑO AÑO
CONCEPTO 1 2 3 4
$ 698,361.27
$ 698,361.27
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO.
CONCEPTO/PERIODO Proyectados
Año 1 Año 2 Año 3
AMORTIZACION
665,105.97 698,361.27
183,484.02 185,318.86
481,621.95 513,042.41
67,029.75 67,700.05
414,592.20 445,342.36
414,592.20 445,342.36
41,459.22 44,534.24
373,132.98 400,808.12
291,972.99 297,553.14
EVALUACION FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversiones para el proyecto
Año de Ingresos Egresos Inversion fija, deferida y capital de trabajo
operación totales* totales Fija Diferida Capital de trabajo
0 733,023.60 15,000.00 18,003.00
1 201,090.24 214,541.46
2 603,270.72 281,346.97
3 633,434.26 286,573.52
4 665,105.97 291,972.99
5 698,361.27 297,553.14
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Año Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios
de totales totales actualización actualizados actualizados
operación ($) ($) 10.0% ($) ($)
0 766,027 0 1.000 766,026.60 0.00
1 214,541 201,090 0.909 195,037.69 182,809.31
2 281,347 603,271 0.826 232,518.15 498,570.84
3 286,574 633,434 0.751 215,306.93 475,908.53
4 291,973 665,106 0.683 199,421.48 454,276.33
5 297,553 698,361 0.621 184,757.09 433,627.40
Total 1,840,462 2,801,262 1,793,067.94 2,045,192.41
Valor de Rescate
Valor Recup. De Flujo Neto de
Residual cap. De Trab. Efectivo
-766,026.60
-13,451.22
321,923.75
346,860.74
373,132.98
400,808.12
Flujo neto de
efectivo act.
($)
-766,026.60
-12,228.38
266,052.69
260,601.61
254,854.85
248,870.31
252,124.47
Proyecto de Tilapia
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
VENTAS $ 201,090.24 $ 603,270.72 $ 633,434.26
COSTOS FIJOS $ 60,780.00 $ 65,709.00 $ 66,366.09
COSTOS VARIABLES $ 155,256.03 $ 179,868.66 $ 181,667.35
COSTOS TOTALES $ 216,036.03 $ 245,577.66 $ 248,033.44
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 266,662.52 $ 93,623.34 $ 93,053.64
PUNTO DE EQUILIBRIO % 133% 16% 15%
ia
BRIO
AÑO 4 AÑO 5
$ 665,105.97 $ 698,361.27
$ 67,029.75 $ 67,700.05
$ 183,484.02 $ 185,318.86
$ 250,513.77 $ 253,018.91
$ 92,566.15 $ 92,154.35
14% 13%
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSION
0 1 2 3
FLUJO ACT. - 766,026.60 - 12,228.38 266,052.69 260,601.61
SALDO - 766,026.60 - 778,254.98 - 512,202.29 - 251,600.69
rresponde
Periodo de recuperacion
3.00 años
TABLA DE REINTEGROS DE LOS RECURSOS SOLICITADOS
MONTO SOLICITADO $748,023.60
PERIODO DE RECUPERACION AÑOS 5.00
TAZA DE INTERES 1.00%
AÑO SALDO INICIAL INTERES PAGO ANUAL PAGO + i
1 $748,023.60 $7,480.24 $149,604.72 $157,084.96
2 $598,418.88 $5,984.19 $149,604.72 $155,588.91
3 $448,814.16 $4,488.14 $149,604.72 $154,092.86
4 $299,209.44 $2,992.09 $149,604.72 $152,596.81
5 $149,604.72 $1,496.05 $149,604.72 $151,100.77
TOTAL $22,440.71 $748,023.60 $770,464.31
A g r o p r o y e c t o s S. C.
ás corridas? Promociones:
s financieras: $1,000.00
as financieras:$2,000.00
as financieras: $3,000.00
0 corridas? cotizar al correo: contacto@agroproyectos.org
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