60.038.02-002 Listado Maestro de Documentos Del S.G.C. 2019

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL S.G.C. 60.038.
02-002-03
TIPO DE DOCUMENTO: FORMATOS DISTRIBUCIÓN
CARTERA/CONVENIOS
ASESOR C.INTERNO
C.PLANEACIÓN
C.CONTAB/RH
ASESOR COM
T. SISTEMAS
C. JURIDÍCO
TESORERÍA
GERENCIA
Abreviaturas: O: ORIGINAL , X: COPIA CONTROLADA, E : COPIA ELECTRÓNICA FECHA ACT:
CÓDIGO NOMBRE FECHA REVISIÓN
60.038.02-002-02
60.038.02-002-02
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL S.G.C. 60.038.02-002-03
TIPO DE DOCUMENTO: MANUALES DISTRIBUCIÓN
CARTERA/CONVENIOS
ASESOR C.INTERNO
T. INFORMATICA
C.PLANEACION
C.CONTAB/RH
ASESOR COM
C. JURIDICO
TESORERIA
GERENCIA
Abreviaturas: O: ORIGINAL , X: COPIA CONTROLADA, E : COPIA ELECTRONICA FECHA ACT: 17/01/2018
CONTROL DE
CAMBIOS
60.027.05-001 PORTADA Y CONTENIDO - Manual del S.G.C. CAMBIOS ACORDE A LA1/17/2018
NORMA ISO 9001:2015, SEGÚN 25 RESOLUCIÓN
E O XXXE DE E 2018
E E E E E
60.027.05-002 INTRODUCCION - Manual del S.G.C. CAMBIOS ACORDE A LA1/17/2018
E O XXXE DE E 2019
E E E E E
60.027.05-003 LA ORGANIZACION - Manual del S.G.C. CAMBIOS ACORDE A LA1/17/2018
E O XXXE DE E 2020
E E E E E
CONTROL ESTRATEGICO-COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS -
60.027.05-004 CAMBIOS ACORDE A LA1/17/2018
E O XXXE DE E 2021
E E E E E
Compromiso y protocolos Eticos
CONTROL ESTRATEGICO-ESTILO DE DIRECCION CODIGO DE BUEN
60.027.05-005 CAMBIOS ACORDE A LA1/17/2018
E O XXXE DE E 2022
E E E E E
GOBIERNO
60.027.05-006 CONTROL ESTRATEGICO-POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD CAMBIOS ACORDE A LA1/17/2018
E O XXXE DE E 2023
E E E E E
60.027.05-007 CONTROL ESTRATEGICO-DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO CAMBIOS ACORDE A LA1/17/2018
E O XXXE DE E 2024
E E E E E
60.027.05-008 CONTROL ESTRATEGICO-ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CAMBIOS ACORDE A LA1/17/2018
E O XXXE DE E 2025
E E E E E
60.027.05-009 CONTROL ESTRATEGICO-MODELO DE GESTION POR PROCESOS CAMBIOS ACORDE A LA1/17/2018
E O XXXE DE E 2026
E E E E E
60.027.05-010 CONTROL ESTRATEGICO-ADMINISTRACION DEL RIESGOCAMBIOS ACORDE A LA1/17/2018 NORMA ISO 9001:2015, SEGÚN 25 RESOLUCIÓN
E O XXXE DE E 2027
E E E E E
60.027.05-011 CONTROL DE LA GESTION-REQUISITOS A CUMPLIR CAMBIOS ACORDE A LA1/17/2018
E O XXXE DE E 2028
E E E E E
60.027.05-012 CONTROL DE LA GESTION-ESTRUCTURA DOCUMENTACION CAMBIOS ACORDE A LA1/17/2018
E O XXXE DE E 2029
E E E E E
60.027.05-013 CONTROL DE LA GESTION- INFORMACION Y COMUNICACIÓN CAMBIOS ACORDE A LA1/17/2018
E O XXXE DE E 2030
E E E E E
60.027.05-014 CONTROL DE EVALUACION CAMBIOS ACORDE A LA1/17/2018
E O XXXE DE E 2031
E E E E E
60.027.05-015 PLANES DE MEJORAMIENTO CAMBIOS ACORDE A LA1/17/2018
E O XXXE DE E 2032
E E E E E
60.027.05-016 REVISION POR LA DIRECCION CAMBIOS ACORDE A LA1/17/2018
E O XXXE DE E 2033
E E E E E
60.027.05-017 DISTRIBUCION E HISTORIAL DE CAMBIOS CAMBIOS ACORDE A LA1/17/2018
E O XXXE DE E 2034
E E E E E
30.027.05-018 MANUAL DE CRÉDITO Y ADMINISTRACION DEL RIESGO CREDITICIO 4/19/2017 11 E O E E E E E E E
30.027.05-019 MANUAL DE CONVENIOS 10/14/2014 00 E O E E E E E E E
30.027.05-020 MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO OPERATIVO-SARO 5/12/2016 00 E O E E E E E E E
MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE
30.027.05-021 5/12/2016 00 E O E E E E E E E
ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO “SARLAFT”
30.027.05-022 DISPONIBLE
30.027.05-023 MANUAL DE RIESGO DE LIQUIDEZ-SARL 5/12/2016 00 E O E E E E E E E
30.027.05-024 MANUAL DE RIESGO DE MERCADO-SARM 5/12/2016 00 E O E E E E E E E
30.027.05-028 MANUAL DE CONTRATACION 1/16/2014 08 E O E E E E E E E
30.027.05-029 MANUAL DE CREDITO POR LIBRANZAS 4/7/2014 10 E O E E E E E E E
30.027.05-031 MANUAL DE ADMINISTRACION Y GESTION DE RIESGOS 10/18/2012 05 E O E E E E E E E
30.027.05-032 MANUAL DE LA EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTION 10/18/2012 04 E O E E E E E E E
nueva normativa contable
30.027.05-033
bajo Normas Internacionales
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
de Información Financiera
Y POLITICAS
(NIIF), emitidas
CONTABLESpor el IFAC, y mediante los parámetros
7/5/2018 establecidos por el direccionamiento
05 E O estratégico
E E delE proceso
E deE convergencia
E E de las normas de contabilida
30.027.05-034 MANUAL DE CREDITO POR OPERADOR 3/29/2012 00 E O E E E E E E E
30.027.05-035 PERFIL Y RESPONSABILIDADES GERENTE 5/27/2014 08 E O E
30.027.05-036 PERFIL Y RESPONSABILIDADES ASESOR CONTROL INTERNO 5/27/2014 08 E O E E
30.027.05-037 PERFIL Y RESPONSABILIDADES ASESOR COMERCIAL 5/27/2014 08 E O E E
30.027.05-038 PERFIL Y RESPONSABILIDADES TESORERO GENERAL 5/27/2014 08 E O E E
PERFIL Y RESPONSABILIDADES COORDINADOR DE LA GESTION
30.027.05-039 5/27/2014 08 E O E
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
PERFIL Y RESPONSABILIDADES PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA
30.027.05-040 5/27/2014 08 E O E E
CONVENIOS Y CARTERA
60.038.02-002-02
TIPO DE DOCUMENTO: MANUALES DISTRIBUCIÓN
CARTERA/CONVENIOS
ASESOR C.INTERNO
T. INFORMATICA
C.PLANEACION
C.CONTAB/RH
ASESOR COM
C. JURIDICO
TESORERIA
GERENCIA
CONTROL DE
CAMBIOS
30.027.05-041 5/27/2014 08 E O E E
JURIDICA
30.027.05-042 PERFIL Y RESPONSABILIDADES TECNICO AREA SISTEMAS 5/27/2014 08 E O E E
30.027.05-043 PERFIL Y RESPONSABILIDADES SECRETARIA EJECUTIVA 5/27/2014 08 E O E
30.027.05-044 PERFIL Y RESPONSABILIDADES SECRETARIA 5/27/2014 08 E O E
30.027.05-045 5/27/2014 08 E O E E
PLANEACION E INVENTARIOS
30.027.05-046 PERFIL Y RESPONSABILIDADES AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5/27/2014 08 E O E
30.027.05-047 PERFIL Y RESPONSABILIDADES AUDITOR LIDER - AUDITOR INTERNO 5/27/2014 08 E O E E E E
60.038.02-002-02
TIPO DE DOCUMENTO: CARACTERIZACIONES DISTRIBUCIÓN
CARTERA/CONVENIOS
ASESOR C.INTERNO
T. INFORMATICA
C.PLANEACION
C.CONTAB/RH
ASESOR COM
C. JURIDICO
TESORERIA
GERENCIA
60.038.01-001 GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 1/18/2018 20 E O

60.038.01-002 GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO 1/18/2018 17 O E
60.038.01-003 PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL S.G.C 1/18/2018 18 O
60.038.01-004 GESTIÓN DE CRÉDITOS 1/18/2018 18 O E
60.038.01-005 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y TESORERÍ 1/18/2018 18 O E
60.038.01-006 ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS 1/18/2018 18 O E
60.038.01-007 GESTIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA 1/18/2018 18 O E
60.038.01-008 CONTROL INTERNO 1/18/2018 18 O E
60.038.01-009 GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD 1/18/2018 18 O E
60.038.01-010 GESTIÓN DE COMPRAS Y MANEJO DE INVENTARIO 1/18/2018 18 O
60.038.01-011 ADMINISTRACIÓN Y FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO 1/18/2018 18 O E
60.038.01-012 GESTIÓN SISTEMAS 1/18/2018 18 O E
60.038.01-013 GESTIÓN DOCUMENTAL 1/18/2018 18 O
60.038.01-014 GESTIÓN DE CARTERA 1/18/2018 18 O E
60.038.01-015 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 1/18/2018 00 O
60.038.02-002-03
TIPO DE DOCUMENTO: PROCEDIMIENTOS DISTRIBUCIÓN
CARTERA/CONVENIOS
ASESOR C.INTERNO
T. INFORMATICA
C.PLANEACION
C.CONTAB/RH
ASESOR COM
C. JURIDICO
TESORERIA
GERENCIA
CONTROL DE
CAMBIOS
20.027.02-008 ELABORACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 3/24/2017 OK 09 E O E E E E E E E
20.027.02-009 TRAMITE DE RECURSOS Se modifico
VIA GUBERNATIVA
el nombre pasando ABSOLUCION DE 3/24/2017
RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA 09 Ea TRAMITE
O E DEERECURSOS
E E VIAEGUBERNATIVA
E E
ELABORACIÓN, APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O
20.027.02-011 XX/08/2017 OK 00 E O E E E E E E E
MODIFICACIÓN DE LOS MANUALES DE RIESGO
20.027.02-012 REVISION POR LA DIRECCION DEL S.G.C. Y C.I. 3/24/2017 OK 06 E O E E E E E E E
20.027.02-015 NOMBRAMIENTO ORDINARIO 3/24/2017 OK 09 E O E E E E E E E
20.027.02-016 E O E E E E E E E
30.027.02-017 INGRESO DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS El código 20.027.02-017
9/4/2018 se cambia al código
00 30.027.02-017
E O E E E E E E E
PRESENTACIÓN DE INFORMES A LA CONTRALORIA Y OTRAS
20.027.02-019 3/24/2017 OK 09 E O E E E E E E E
INSTITUCIONES
ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA
20.027.02-070 Se modifico el nombre pasando de ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN 3/24/2017
INDICATIVO DE LA ENTIEDAD 10 a ELABORACION
E O E YEEJECUCION
E E DELE PLAN
E ESTRATEGICO
E DE LA ENTID
ENTIDAD
COMUNICACIÓN Y EVALUACION DE LA SATISFACCION DE LOS
21.027.02-014 3/24/2017 OK 07 E O E E E E E E E
CLIENTES
21.027.02-054 INVERSION DE EXCEDENTE FINANCIERO-RECODIFICADO 3/24/2017 OK 09
21.027.02-064 FIJACIÓN TASAS CAPTACIÓN Y COLOCACIÓN-RECODIFICADO 3/24/2017 OK 01
22.027.02-024 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN 3/24/2017 OK 09 E O E E E E E E E
22.027.02-025 REVISIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS 3/24/2017 OK 09 E O E E E E E E E
30.027.02-032 SEGUIMIENTO A LOS OPERADORES ESTRATEGICOS 22.027.02-032 se cambia al formato 30.027.02-032
ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES DE CONTROL
22.027.02-053 3/24/2017 OK 09 E O E E E E E E E
INTERNO
30.027.02-010 TRASLADO DEL PERSONAL 3/24/2017 OK 09
30.027.02-018 SOLICITUD DE VACACIONES 3/24/2017 OK 09 E O E E E E E E E
30.027.02-023 VINCULACIÓN DE OPERADORES ESTRATEGICOS E O E E E E E E E
ELABORACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE
30.027.02-026
Se modifico el nombre pasando de Elaboracion y aprobacion del presupuesto de3/24/2017
ingresos y plan de inversiones08
a ELABORACION
E O EY APROBACION
E E E DELEPRESUPUESTO
E E DE INGRESOS Y G
INGRESOS Y GASTOS
30.027.02-027 ADICION PRESUPUESTAL 3/24/2017 OK 08 E O E E E E E E E
30.027.02-028 CONCILIACION BANCARIA 3/24/2017 OK 09 E O E E E E E E E
30.027.02-029 PROCESO CONTABLE 3/24/2017 OK 09 E O E E E E E E E
30.027.02-030 CIERRE DE VIGENCIA FISCAL 3/24/2017 OK 09 E O E E E E E E E
30.027.02-031 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 3/24/2017 OK 10
30.027.02-034 RETIRO DE SERVICIO DE EMPLEADOS PÚBLICOS 3/24/2017 OK 10 E O E E E E E E E
ELABORACION Y APROBACION DEL PROGRAMA ANUAL
30.027.02-035 3/24/2017 OK 08 E O E E E E E E E
MENSUALIZADO DE CAJA-PAC
30.027.02-037 SELECCIÓN Y CONCURSOSeDE modifico
PERSONALel nombre pasando de CONCURSO 3/24/2017
PARA SELECCIÓN DE PERSONAL 09 aE SELECCIÓN
O E YE CONCURSO
E E DE EPERSONAL
E E
30.027.02-041 ELABORACIÓN Y PAGO DE NOMINA 3/24/2017 OK 08 E O E E E E E E E
30.027.02-042 LICENCIA Y ENCARGO Se modifico
POR MATERNIDAD
el nombre pasando
O ENFERMEDAD
de LICENCIA DE MATERNIDAD
3/24/2017 O ENFERMEDAD a LICENCIA
09 EY ENCARGO
O E PORE MATERNIDAD
E E E O ENFERMEDAD
E E
60.038.02-002-02 .
CARTERA/CONVENIOS
ASESOR C.INTERNO
T. INFORMATICA
C.PLANEACION
C.CONTAB/RH
ASESOR COM
C. JURIDICO
TESORERIA
GERENCIA
CONTROL DE
CAMBIOS
30.027.02-043 TRASLADOS PRESUPUESTALES 3/24/2017 OK 07 E O E E E E E E E
30.027.02-044 PAGO DE VACACIONES 3/24/2017 OK 09 E O E E E E E E E
30.027.02-045 COMISION O LICENCIAS NO Se
REMUNERADAS
modifico el nombre pasando de CONCESION
3/24/2017
DE LICENCIA ORDINARIA
08a COMISION
E OO LICENCIAS
E E E
NO REMUNERADAS
E E E E
30.027.02-046 CONCESION DE PERMISOS 3/24/2017 OK 08 E O E E E E E E E
APROBACIÓN DE DESEMBOLSOS A OPERADORES
30.027.02-048 E O E E E E E E E
ESTRATEGICOS
MODIFICACIONES AL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE
30.027.02-049 3/24/2017 OK 09 E O E E E E E E E
CAJA-PAC
ELABORACION DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD
30.027.02-074 3/24/2017 OK 08 E O E E E E E E E
PRESUPUESTAL (CDP)
REGISTRO Y CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE
30.027.02-075 3/24/2017 OK 08 E O E E E E E E E
INGRESOS
REGISTRO Y CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE
30.027.02-076 3/24/2017 OK 08 E O E E E E E E E
GASTOS
30.027.02-079 CREDITO DE BANCA DE INVERSION 3/24/2017 OK 00 E O E E E E E E E
30.027.02-080 CREDITO DE FOMENTO 3/24/2017 OK 00 E O E E E E E E E
30.027.02-081 CREDITO DE LIBRANZA 3/24/2017 OK 00 E O E E E E E E E
30.027.02-082 CREDITO DE TESORERIA ENTES TERRITORIALES 3/24/2017 OK 00 E O E E E E E E E
30.027.02-083 CREDITO ENTES DESENTRALIZADOS 3/24/2017 OK 00 E O E E E E E E E
30.027.02-084 CREDITO ENTES NO GUBERNAMENTALES 3/24/2017 OK 00 E O E E E E E E E
30.027.02-085 CREDITOS DE CARACTER TRANSITORIO 3/24/2017 OK 00 E O E E E E E E E
30.027.02-086 CREDITOS EDUCATIVOS 3/24/2017 OK 00 E O E E E E E E E
30.027.02-087 CREDITOS IDEACTAS 3/24/2017 OK 00 E O E E E E E E E
30.027.02-088 CREDITOS PYMES 3/24/2017 OK 00 E O E E E E E E E
31.027.02-036 SUSCRICION
Se modifico
DE CONVENIOS
el nombre pasando
PARA de
PAGOS
SUSCRIPCION
DE RECURSOS
DE CONVENIOS3/24/2017
DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
11 Ea SUSCRICION
O E E DEECONVENIOS
E E PARA
E PAGOS
E DE RECURSOS
31.027.02-038 SEGUIMIENTO A LA CARTERA 3/24/2017 OK 09 E O E E E E E E E
31.027.02-039 ATENCION AL CLIENTE POR PARTE DE CARTERA 3/24/2017 OK 09 E O E E E E E E E
31.027.02-040 PAGO DE CUENTAS DE CONVENIOS 3/24/2017 OK 10 E O E E E E E E E
31.027.02-047 ENVIO DE EXTRACTOS DE CARTERA 3/24/2017 OK 09 E O E E E E E E E
32.027.02-002 CONTROL DE COPIAS DE SEGURIDAD 3/24/2017 OK 08 E O E E E E E E E
32.027.02-003 ACTUALIZACION ANTIVIRUS 3/24/2017 OK 09 E O E E E E E E E
MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DEL
32.027.02-056 Se modifico el nombre pasando de MANEJO SOFWARE XEO
3/24/2017
a MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN
01 EDELOCONTRATO
E E DEL
E SOFTWARE
E E XEO
E Y DOCUADMIN
E
SOFTWARE XEO Y DOCUADMIN
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTERNO Y
Se
32.027.02-073
modifico el nombre pasando de MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE EQUIPOS 3/24/2017
DE COMPUTO a SUPERVISIÓN
09 DEL E
CONTRATO
O E DEEMANTENIMIENTO
E E E INTERNO
E E Y EXTERNO DE EQUIP
EXTERNO DE EQUIPOS DE COMPUTO
40.027.02-013 ADMINISTRACION DE CAJA MENOR 3/24/2017 OK 09 E O E E E E E E E
CONCILIACION DIARIA ENTRE TESORERIA Y RECAUDOS DE
40.027.02-033 3/24/2017 OK 04 E O E E E E E E E
CARTERA, REVISION Y VERIFICACION APLICACION ABONOS
40.027.02-050 APERTURA,MANEJO Y CIERRE DE CUENTA DE AHORROS 3/24/2017 OK 11 E O E E E E E E E
60.038.02-002-02 .
CARTERA/CONVENIOS
ASESOR C.INTERNO
T. INFORMATICA
C.PLANEACION
C.CONTAB/RH
ASESOR COM
C. JURIDICO
TESORERIA
GERENCIA
CONTROL DE
CAMBIOS
APERTURA Y CIERRE DE CERTIFICADO DE DESARROLLO
40.027.02-051 3/24/2017 OK 10 E O E E E E E E E
TERRITORIAL CDT
APERTURA, MANEJO Y CANCELACION DE LA CUENTA CHEQUE
40.027.02-052 3/24/2017 OK 11 E O E E E E E E E
RENTA
40.027.02-055 COMPROBANTES DE PAGO 3/24/2017 OK 09 E O E E E E E E E
40.027.02-057 RECAUDO Y ACTUALIZACION DE CARTERA POR CAJA 3/24/2017 OK 09 E O E E E E E E E
PERDIDA DE CHEQUES GIRADOS POR IDESAN EN PODER DEL
40.027.02-060 3/24/2017 OK 09 E O E E E E E E E
BENEFICIARIO
40.027.02-061 CONSOLIDACION DEL BOLETIN DIARIO DE CAJA 3/24/2017 OK 10 E O E E E E E E E
40.027.02-062 ENVIO DE EXTRACTOS DE CAPTACIONES 3/24/2017 OK 09 E O E E E E E E E
40.027.02-063 TRASLADO DE FONDOS INTERNOS 3/24/2017 OK 09 E O E E E E E E E
APERTURA, MANEJO Y CANCELACION DE LA CUENTA POR
40.027.02-066 3/24/2017 OK 00 E O E E E E E E E
CONVENIOS
40.027.02-078 ENCAJE BANCARIO (OPCIONAL) 10/24/2017 OK 00 E O E E E E E E E
40.027.02-079 CONTROL DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO 3/21/2018 OK 00 E O E E E E E E E
50.027.02-065 COBRO PREJURIDICO Y JURIDICO 3/24/2017 OK 09 E O E E E E E E E
50.027.02-067 RÉGIMEN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 3/24/2017 OK 08 E O E E E E E E E
50.027.02-068 DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL Y/O PARTICULAR 3/24/2017 OK 10 E O E E E E E E E
32.027.02-069 APERTURA DEL SISTEMA FINANCIERO XEO CAMBIO
30/05/2018
DE CODIGO 50.027.02-069 A00
32.027.02-069
E O E E E E E E E
60.027.02-001 CREACION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS DEL S.G.C. 3/24/2017 OK 11 E O E E E E E E E
60.027.02-002 CONTROL DE DOCUMENTOS DEL S.G.C. 3/24/2017 OK 11 E O E E E E E E E
60.027.02-003 CONTROL DE REGISTROS DEL S.G.C. 3/24/2017 OK 11 E O E E E E E E E
TRATAMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, ACCIONES
PREVENTIVAS, CORRECCIONES Y ACCIONES DE MEJORA ,
60.027.02-004 3/24/2017 OK 10 E O E E E E E E E
MEDIANTE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
60.027.02-006 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME 3/24/2017 OK 10 E O E E E E E E E
AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES DEL S.G.C. Y CONTROL
60.027.02-007 3/24/2017 OK 11 E O E E E E E E E
INTERNO
60.027.02-022 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 3/24/2017 OK 01 E O E E E E E E E
DESTRUCCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE CUMPLEN SU
60.027.02-058 3/24/2017 OK 00 E O E E E E E E E
PERIODO DE RETENCIÓN
60.027.02-059 INGRESO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO 3/24/2017 OK 08 E O E E E E E E E
INGRESO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO AL SOFTWARE
60.027.02-071 3/24/2017 OK 00 E O E E E E E E E
DOCUADMIN DE LA ENTIDAD
ADMINISTRACION Y CONTROL DE INVENTARIOS DE BIENES
60.027.02-072 Se modifico el nombre pasando de INVENTARIOS a 3/24/2017
ADMINISTRACION Y CONTROL
08DE INVENTARIOS
E O E DEEBIENES
E MUEBLES
E E E INMUEBLES
E E
MUEBLES E INMUEBLES
60.038.02-002-02 .
TIPO DE DOCUMENTO: INSTRUCTIVOS DISTRIBUCIÓN
CARTERA/CONVENIOS
ASESOR C.INTERNO
T. INFORMATICA
C.PLANEACION
C.CONTAB/RH
ASESOR COM
C. JURIDICO
TESORERIA
GERENCIA

60,027.04-001 TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 4/7/2014 02 E O E E E E E E E
50.031.04-144 NORMOGRAMA DE LA ENTIDAD 2/12/2018 13 E O E E E E E E E
60.038.02-200 PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 1/27/2017 02 E O E E E E E E E
60.027.04-004 POLITICA PROTECCION DE DATOS 5/17/2017 00 E O E E E E E E E
INSTRUCTIVO PARA COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS
32.027.04-138 3/7/2018 00 E O E E E E E E E
EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL IDESAN
INSTRUCTIVO CAMBIO DE CLAVE EN EL SISTEMA
32.027.07-148 FINANCIERO XEO 5/22/2018 00 E O E E E E E E E
60.038.02-002-03 .
CARTERA/CONVENIOS
ASESOR C.INTERNO
Abreviaturas: O: ORIGINAL , X: COPIA CONTROLADA, E : COPIA ELECTRÓNICA FECHA ACT: 12/02/2019
C.PLANEACIÓN
C.CONTAB/RH
ASESOR COM
T. SISTEMAS
C. JURIDÍCO
TESORERÍA
GERENCIA
CONTROL
CÓDIGO NOMBRE FECHA DE REVISIÓN
CAMBIOS
20.001.03-015 ACTA DEL COMITÉ DE GERENCIA 8/12/2016 OK 02 NO APLICA DISTRIBUCION
20.038.02-058 CRUCE MATRIZ DOFA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1/17/2018 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
20.038.02-155 CAUSACIÓN CAJA MENOR CAMBIO 4/25/2018
DE CODIGO 20.013.02-155 A 20.038.02-155.
00 NO APLICA DISTRIBUCION
20.013.02-156 PLANEACIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD CAMBIO7/27/2018
DE CODIGO 20.013.02-156 A 20.038.02-156
20.038.02-059 RECIBO DE CAJA MENOR - CONVENIO 1113 DE 2016 CAMBIO4/10/2018
DE CODIGO 20.015.03-059 A 20.038.02-059
20.038.02-241 ACTA DE OBRA 3/24/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
20.038.02-242 CONTROL PARAFISCALES 3/24/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
21.001.04-055 ACTA CONSEJO DIRECTIVO 4/26/2017 OK 02 NO APLICA DISTRIBUCION
21.027.02-229 FORMATO PARA INVERSIÓN EXCEDENTES DE LIQUIDEZ RECODIFICADO,
5/16/2017
se asigna a su area de gestion
03 comercial
NO APLICA DISTRIBUCION
21.038.02-062 AUTORIZACIÓN VERIFICACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO DE RECURSOS – SARLAFT / FUN 1/28/2019AGREGA FECHA DE CONSULTA 03 NO APLICA DISTRIBUCION
21.038.02-122 SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE APROBACION DE CREDITOS 5/18/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
21.038.02-123 REGISTRO DE VISITA COMERCIAL 4/26/2016 OK 04 NO APLICA DISTRIBUCION
21.038.02-163 FORMATO DE PROYECCION COMERCIAL 5/19/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
21.038.02-176 PRESTAMO CENTRO DE GESTION MUNICIPAL 4/26/2017 OK 03 NO APLICA DISTRIBUCION
21.038.02-177 REUNIONES DE TRABAJO CENTRO DE GESTION MUNICIPAL 1/25/2017 OK 02 NO APLICA DISTRIBUCION
21.038.02-179 ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE 2/22/2017 OK 08 NO APLICA DISTRIBUCION
20.038.02-189 SOLICITUD DE SERVICIO DE RESTAURANTE POR CAJA MENOR CAMBIO 9/24/2018
DE CODIGOACTUALIZA
21.038.02-189 al 20.038.02-189
21.038.02-194 INFORME – SEGUIMIENTO PQRSD IDESANSE CAMBIA EL NOMBRE DEL FORMATO INFORME 2/21/2019
– SEGUIMIENTO
DA CONPQRSLA IDESAN 01 POR INFORME
NO APLICA
– SEGUIMIENTO
DISTRIBUCIONPQRSD IDESAN
21.038.02-217 CRONOGRAMA PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO 6/2/2016 OK
IMAGEN 01 NO APLICA DISTRIBUCION
21.038.02-218 AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2/12/2019 INSTITUCIOK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
21.038.02-221 ENTREGA ARTÍCULOS PUBLICITARIOS 8/17/2016 ONALOK 02 00 NO APLICA DISTRIBUCION
21.038.02-222 CONTROL AUTORIZACIÓN DE CONSULTAS SARLAFT 3/14/2017 ACTUALIZAOK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
DA A
22.001.05-061 ACTA DE ARQUEO CAJA MENOR ACTUALIZADO
4/27/2017Y ESTANDARIZADO POR 01 CALIDADNO APLICA DISTRIBUCION
MATRIZ DE
22.001.07-129 ACTAS COMITÉ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ACTUALIZADO
4/27/2017Y ESTANDARIZADO
RIESGOS POR01 CALIDADNO APLICA DISTRIBUCION
22.001.25-048 ACTA DE ARQUEO DE FONDOS DE TESORERIA 4/27/2017actualizarlo
DEy enviarlo 03 NO APLICA DISTRIBUCION
22.038.02-005 DISPONIBLE SUPERFIN
60.038.02-083 MATRIZ DE RIESGOS 11/23/2018 ANCIERA 04 NO APLICA DISTRIBUCION
22.038.02-135 DISPONIBLE 03, SE
22.038.02-159 DISPONIBLE CAMBIA LA
22.038.02-193 DISPONIBLE OFICINA
GESTORA
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANUAL PARA FORTALECER LA POR EL
22.038.02-214 6/1/2016 AREAOK DE 01 NO APLICA DISTRIBUCION
TRANSPARENCIA,EL CODIGO DE ETICA INSTITUCIONAL Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
RIESGOS,
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO-EVALUACIONES, AUDITORIAS Y SEGÚN
22.044.01-128 ACTUALIZADO
4/11/2018 EN FORMA Y REQUISITOS 02 NO APLICA DISTRIBUCION
ACTIVIDADES CORRESP
ESTE
30.001.10-060
FORMATO SEACTA
CREO
COMITÉ
EN EL PARITARIO
2005 Y NO SE
Y SALUD
VOLVIOOCUPACIONAL
A USAR, YA QUE POR CAMBIO DE ADMINISTRACIONES5/12/2017 ONDE EL
SE PERDIO, SE ESTABA LLEVANDO 01 EN UN
NOFORMATO
APLICA DISTRIBUCION
DE COMUNICACIONES PERO YA SE
30.001.11-243 ACTA DE CONVIVENCIA LABORAL FORMATO
5/12/2017 CAMBIO OK DE 00 NO APLICA DISTRIBUCION
30.001.11-244 ACTA COMISION DE PERSONAL 5/12/2017 CODIGO
OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
30.015.05-
30.001.09-081 ACTA DE COMITÉ DE CRÉDITO 2/26/2018 00 NO APLICA DISTRIBUCION
081 A
30.017.01-101 REQUISITOS CREDITO FOMENTO SE ACTUALIZO EL CONTENIDO
5/3/2017 SEGÚN MANUAL DE
30.001.09- 06CREDITONO VERSION
APLICA11DISTRIBUCION
30.017.02-095
SE MODIFICO
SOLICITUD
EL NOMBRE
CREDITOESPECIFICANDO
TESORERIA ENTES
QUETERRITORIALES
CLASE DE SOLICITUD ES, PASANDO DE TESORERIA
5/3/2017
A TESORERIA 081ENTES TERRITORIALES
07 NOYAPLICA
SE MODIFICARON
DISTRIBUCION
REQUISITOS SEGÚN LA N
60.038.02-002-02 .
CARTERA/CONVENIOS
ASESOR C.INTERNO
C.PLANEACIÓN
C.CONTAB/RH
ASESOR COM
T. SISTEMAS
C. JURIDÍCO
TESORERÍA
GERENCIA
CONTROL
CAMBIOS
30.017.03-096 CONSIGNACION DE RECURSOS DE CRÉDITO 8/23/2016 OK 03 NO APLICA DISTRIBUCION
30.017.04-097 AUTORIZACIÓN CONSULTA EN CENTRALES DE RIESGO 8/23/2016 OK 03 NO APLICA DISTRIBUCION
30.017.05-098 RELACION Y ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA 8/23/2016 OK 04 NO APLICA DISTRIBUCION
30.017.06-099 ESTADO DE CUENTAS PIGNORADAS 8/23/2016 OK 04 NO APLICA DISTRIBUCION
30.017.07-100 CAPACIDAD DE PAGO 8/23/2016 OK 04 NO APLICA DISTRIBUCION
30.017.08-102 SOLICITUD CREDITO FOMENTO 11/23/2016 OK 05 NO APLICA DISTRIBUCION
30.017.09-198 LISTA
SE MODIFICO
DE CHEQUEO
EL NOMBRE
CREDITO
ESPECIFICANDO
TESORERIA ENTES
QUE TERRITORIALES
CLASE DE SOLICITUD ES, PASANDO DE 4/28/2017
TESORERIA A TESORERIA ENTES 04 TERRITORIALES,
NO APLICAMODIFICANDO
DISTRIBUCIONEL CONTENIDO SEGÚN
30.017.12-195 REQUISITOS CRÉDITO POR LIBRANZA 5/3/2017 OK 06 NO APLICA DISTRIBUCION
30.017.13-197 AUTORIZACION DE DESCUENTO POR NÓMINA 8/23/2016 OK 02 NO APLICA DISTRIBUCION
30.017.14-132 PAGARÉ CRÉDITO POR LIBRANZA 8/23/2016 OK 04 NO APLICA DISTRIBUCION
30.017.15-133 CARTA DE INSTRUCCIONES CRÉDITO POR LIBRANZA 8/23/2016 OK 04 NO APLICA DISTRIBUCION
30.017.16-213 SOLICITUD CREDITO POR LIBRANZA - CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 11/23/2016 OK 05 NO APLICA DISTRIBUCION
30.017.17-196 AUTORIZACION SEGURO DE VIDA 8/23/2016 OK 02 NO APLICA DISTRIBUCION
30.017.18-205 LISTA DE CHEQUEO ENTES DESENTRALIZADOS 5/3/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
30.017.19-206 SOLICITUD DE CREDITOS ENTES DESENTRALIZADOS 5/3/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS INTERNOS DE CRÉDITOS DE LIBRANZA PARA
30.038.02-218 4/28/2017 OK 02 NO APLICA DISTRIBUCION
DESEMBOLSO
30.038.02-210 HOJA DE RUTA DE CRÉDITOS SE RECODIFICA 5/3/2017
AL AREA FINANCIERA Y RECURSOS02 HUMANOS
30.017.20-219 SOLICITUD DE CREDITOS ENTES NO GUBERNAMENTALES 5/3/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
30.017.21-220 FORMATO SEGUIMIENTO CONSULTAS CENTRALES DE INFORMACIÓN 8/3/2017 OK 00
30.017.23-223 LISTA DE CHEQUEO - SOLICITUD BANCA DE INVERSIÓN 11/23/2016 OK 02 NO APLICA DISTRIBUCION
30.017.24-224 SOLICITUD BANCA DE INVERSIÓN 11/23/2016 OK 02 NO APLICA DISTRIBUCION
30.017.25-225 FUENTE DE PAGO Y USO PRESUPUESTAL 2/22/2017 OK 01 NO APLICA DISTRIBUCION
30.018.01-157 SOLICITUD DESCUENTO DE ACTAS-FACTURAS 9/7/2016 OK 04 NO APLICA DISTRIBUCION
30.018.02-158 LISTA DE CHEQUEO ENTES NO GUBERNAMENTALES 5/3/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
30.018.04-161 LISTA DE REQUISITOS Y CHEQUEO IDEACTAS 9/1/2016 OK 04 NO APLICA DISTRIBUCION
30.043.08-112 ACTUALIZACION INFORMACION MUNICIPIO - ENTIDAD - OTROS REASIGNADO,
5/3/2017
ESTABA EN EL AREA DE 09CARTERANO APLICA DISTRIBUCION
30.018.04-212 LISTA DE REQUISITOS Y CHEQUEO OPERADOR 10/5/2016
OK SOLO TENEMOS EL PDF 01 NO APLICA DISTRIBUCION
30.018.03-160 CERTIFICADO DEL VALOR NETO A DESCONTAR REASIGNADO,
5/3/2017
ESTABA EN EL AREA DE 05CARTERANO APLICA DISTRIBUCION
30.018.05-162 CERTIFICADO DE FUENTE DE RECURSOS Y FECHA PROBABLE DE PAGO 9/7/2016 OK 03 NO APLICA DISTRIBUCION
30.017.26-022 INFORME CONCILIACIÓN DE RECAUDO 1/17/2018 30.022.01-022 00 NO APLICA DISTRIBUCION
30.022.02-023 FORMATO UNICO SOLICITUD DE PERMISO Se modifico
3/31/2017
con la nueva imagen institucional
30.022.03-124 INDUCCION Y REINDUCCION AL PERSONAL NUEVO O PROMOVIDO 5/3/2017 OK 05 NO APLICA DISTRIBUCION
30.038.02-231 CERTIFICACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS Formato
3/16/2018
estandarizado, uso de codigo
00 libre NO APLICA DISTRIBUCION
30.038.02.046 PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC 6/21/2017 OK 01 NO APLICA DISTRIBUCION
30.024.11-232 PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 6/21/2017 OK 01 NO APLICA DISTRIBUCION
30.024.11-233 EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS POR MESES 6/21/2017 OK 01 NO APLICA DISTRIBUCION
30.024.11-234 EJECUCION PRESUPUESTAL MES A MES 6/21/2017 OK 01 NO APLICA DISTRIBUCION
30.024.11-235 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 6/21/2017 OK 01 NO APLICA DISTRIBUCION
30.017.27-236 SEGUIMIENTO FINANCIERO 1/17/2018 30.024.11-236 00 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-002-02 .
CARTERA/CONVENIOS
ASESOR C.INTERNO
C.PLANEACIÓN
C.CONTAB/RH
ASESOR COM
T. SISTEMAS
C. JURIDÍCO
TESORERÍA
GERENCIA
CONTROL
CAMBIOS
EJECUCION GENERAL DE PRESUPUESTO TANTO DE INGRESOS COMO DE EGRESOS
POR MESES
30.029.01-071 NOMINA MENSUAL 5/3/2017 OK 02 NO APLICA DISTRIBUCION
30.029.02-072 RELACION LIBRANZAS Y OTROS DESCUENTOS 5/3/2017 OK 01 NO APLICA DISTRIBUCION
30.029.02-073 LIQUIDACION RETEFUENTE 5/3/2017 OK 01 NO APLICA DISTRIBUCION
30.029.03-074 LIQUIDACION SEGURIDAD SOCIAL 5/3/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
30.029.05-075 LIQUIDACION VACACIONES Y PRIMA DE VACACIONES 5/3/2017 OK 04 NO APLICA DISTRIBUCION
30.029.06-076 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 5/3/2017 OK 01 NO APLICA DISTRIBUCION
30.029.07-077 LIQUIDACION PRIMA DE ANTIGÜEDAD 5/3/2017 OK 01 NO APLICA DISTRIBUCION
30.029.08-078 LIQUIDACION DE CESANTIAS E INTERESES DE Se LAS
modifico
CESANTIAS
el nombre pasando de INTERESES DE 5/3/2017
CESANTIAS a LIQUIDACION01DE CESANTIAS
NO APLICA
E INTERESES
DISTRIBUCION
A LAS CESANTIAS
30.029.09-079 LIQUIDACION PARAFISCALES 5/3/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
30.029.10-080 PRIMA DE NAVIDAD 5/3/2017 OK 01 NO APLICA DISTRIBUCION
30.029.11-082 LIQUIDACION INDEMNIZACION VACACIONES Se modifico el nombre pasadon de INDEMNIZACION
5/3/2017 VACACIONES a LIQUIDACION
01 NO
INDEMNIZACION
APLICA DISTRIBUCION
VACACIONES
30.038.02-171 CONCILIACIONES BANCARIAS CAMBIO DE CÓDIGO 30.038.02-171 AL FORMATO CON CÓDIGONO 30.027.02-171
APLICA DISTRIBUCION
30.038.02-182 FICHA DEFINICIÓN DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE 5/3/2017 OK 01 NO APLICA DISTRIBUCION
30.038.02-184 PLAN DE ENTRENAMIENTO Y/O CAPACITACION Se modifico el nombre pasando de PLAN5/3/2017
DE APRENDIZAJE a PLAN DE01ENTRENAMIENTO
NO APLICA Y/O
DISTRIBUCION
CAPACITACION
30.038.02-190 PLAN Y PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y/O CAPACITACION 5/3/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
CRONOGRAMA DE INFORMES Y OBLIGACIONES DEL AREA FINANCIERA Y RECURSOS
30.038.02-199 Se modifico el nombre pasando de CRONOGRAMA DE INFORMES Y OBLIGACIONES DEL AREA CONTABLE 5/3/2017 POR VIGENCIA a CRONOGRAMA
01 NO DE
APLICA
INFORMES
DISTRIBUCION
Y OBLIGACIONES DEL AREA FI
HUMANOS
30.010.01-070 CERTIFICACIONES LABORALES 5/3/2017 OK 01 NO APLICA DISTRIBUCION
30.029.02-245 PRIMA DE SERVICIOS 5/3/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
30.038.02-035 DISPONIBLE 12/5/2018 31.001.016-035 00 NO APLICA DISTRIBUCION
31.016.09-140 CONCILIACION CONVENIOS TESORERIA 8/17/2006
SE AJUSTO CON LA IMAGEN00 NO APLICA DISTRIBUCION
31.028.13-094 SEGUIMIENTO DE CARTERA SE AJUSTO
4/26/2017
CON LA IMAGEN CORPORATIVA
31.038.02-186 CERTIFICADO DECLARACIONES DE RENTA 4/27/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
31.043.08-150 ACTUALIZACION DE INFORMACION-PERSONA NATURAL-OTROS 6/21/2017 OK 05 NO APLICA DISTRIBUCION
31.043.09-113 CONTROL Y SEGUIMIENTO A CUENTAS DE CONVENIOS 6/21/2017 OK 03 NO APLICA DISTRIBUCION
31.043.10-153 CERTIFICACION PAZ Y SALVO SE4/27/2017
ACTUALIZO IMAGEN CORPORATIVA
31.043.10-154 CERTIFICACION PAGOS-CERTIFICACION DE SE DEUDA
ACTUALIZO EL NOMBRE PASANDO DE CERTIFICACION
4/27/2017 DE PAGOS A CERTIFICACION
03 NODEAPLICA
DEUDAS,DISTRIBUCION
PARA MAYOR CLARIDAD
31.027.02-204 ETAPA DE COBRANZA PRONÓSTICO ADMINISTRATIVA 4/4/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-002-02 .
CARTERA/CONVENIOS
ASESOR C.INTERNO
C.PLANEACIÓN
C.CONTAB/RH
ASESOR COM
T. SISTEMAS
C. JURIDÍCO
TESORERÍA
GERENCIA
CONTROL
CAMBIOS
31.027.02-240 FORMATO DE VISITA DEUDORES 4/25/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
32.028.14-136 CONSTANCIA DE NO EXISTENCIA DE PRODUCTO PARA GASTO CAJA MENOR 9/19/2016 OK 03 NO APLICA DISTRIBUCION
32.028.15-137 RECIBO DE PAGO 9/20/2016 OK 04 NO APLICA DISTRIBUCION
32.034.07-026 SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2/14/2019 OK 07 NO APLICA DISTRIBUCION
32.034.07-028 SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL 2/14/2019 OK 04 NO APLICA DISTRIBUCION
FORMATO SEGURIDAD PERIMETRAL - HABILITACIÓN DE SERVICIOS, PÁGINAS WEB Y
DEMÁS RECURSOS INFORMÁTICOS
32.038.02-008 HOJA DE VIDA EQUIPO DE COMPUTO 9/20/2016 OK 06 NO APLICA DISTRIBUCION
32.038.02-011 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 9/20/2016 OK 03 NO APLICA DISTRIBUCION
32.038.02-012 REPORTE SOLICITUDES Y SOLUCIONES DE SISTEMAS 9/19/2016 OK 03 NO APLICA DISTRIBUCION
32.038.02-013 FORMATO CONSECUTIVO DE DISPONIBILIDADES Y REGISTRO PRESUPUESTAL 4/20/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
32.038.02-147 ENCUESTA EFECTIVIDAD DEPARTAMENTO SISTEMAS 9/20/2016 OK 02 NO APLICA DISTRIBUCION
32.038.02-172 SOFTWARE PERMITIDO Y LICENCIADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO 9/20/2016 OK 03 NO APLICA DISTRIBUCION
32.028.02-085 RECIBO DE CAJA MENOR Este formato pertenecia al area de tesoreria
5/3/2017y fue recodificado y asignado
00 a su area
NO APLICA
de gestion,
DISTRIBUCION
SISTEMAS.
40.027.02-091 REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO 40.028.08-091
40.028.12-025 LEGALIZACION CAJA MENOR 5/12/2017 OK 01 NO APLICA DISTRIBUCION
40.038.02-173 REVISION BOLETIN DE CAJA 4/26/2017 OK 03 NO APLICA DISTRIBUCION
40.038.02-174 CAPTACIÓN NETA DE RECURSOS 10/27/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
40.038.02-175 LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS CUENTAS DE AHORRO, CHEQUERRENTA Y CDT 4/26/2017 OK 06 NO APLICA DISTRIBUCION
REPORTE DIARIO DE INFORMACION DE TESORERIA A CARTERA PARA IDENTIFICACION
Y VERIFICACION DE RECAUDOS
40.038.02-211 RENOVACON C.D.T. 10/5/2016 OK 02 NO APLICA DISTRIBUCION
50.015.06-180 LISTA DE CHEQUERO PROCESOS CONTRACTUALES 10/5/2016 OK 05 NO APLICA DISTRIBUCION
50.015.06-181 LISTA
CAMBIO
DE CHEQUEO
DE NOMBRE:
CONTRATOS
LISTA DE PROCESO
CHEQUERODEPROCESOS
SELECCIÓNCONTRACTUALES
CONTRATACIÓN DIRECTA
MENOR 10% 1/9/2019
POR LISTA DE CHEQUEO CONTRATOS06 PROCESO
NO APLICA
DEDISTRIBUCION
SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIREC
50.038.02-017 CONSECUTIVO PAGARES IDESAN MODIFICADO,
5/3/2017
Se modifico con la imagen actual
02 corporativa
50.038.02-192 CESIÓN Y ENDOSO ACTA/FACTURA 9/7/2016 OK 03 NO APLICA DISTRIBUCION
50.038.02-230 CUADRO CONTROL DE CONTRATOS POR DEPENDENCIAS REASIGNADO.
5/16/2017
ESTABA EN EL AREA DE 01 PLANEACION
50.041.01-030 TITULO VALOR PAGARE DE FOMENTO 2/3/2017 OK 01 NO APLICA DISTRIBUCION
50.041.02-031 TITULO VALOR PAGARE DE TESORERIA 5/12/2017
ACTUALIZACION DE IMAGEN 01 NO APLICA DISTRIBUCION
50.042.04-034 CUMPLIDO DE PERMANENCIA 9/22/2016 OK 02 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-002-02 .
CARTERA/CONVENIOS
ASESOR C.INTERNO
C.PLANEACIÓN
C.CONTAB/RH
ASESOR COM
T. SISTEMAS
C. JURIDÍCO
TESORERÍA
GERENCIA
CONTROL
CAMBIOS
60.038.02-039 FORMATO CONTROL DE EXPEDIENTES CAMBIO DE
12/15/2017
CODIGO 60.001.02-039 A 60.038.02-039
00 -NO
OKAPLICA DISTRIBUCION
ACTA GRUPO INTERDISCIPLINARIO PARA LA FORMULACION Y ELABORACION DEL
sando de GRUPO INTERDISCIPLINARIO
60.001.11-040 PARA LA FORMULACION Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL
5/17/2017
a ACTA GRUPO INTERDISCIPLINARIO
02 PARA
NO APLICA
LA FORMULACION
DISTRIBUCION
Y ELABORACION DEL PRO
PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL - ESTE FORMATO ESTA EN BLANCO, REVISAR
60.027.02-041 ESQUEMA REPORTE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS EXTREMOS O ALTOSCAMBIO2/20/2018
DE CODIGO 60.001.13-041 A 60.027.02-041
60.027.02-042 PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS EXTREMOS O ALTOS CAMBIO2/20/2018
DE CODIGO 60.001.15-042 A 60.027.02-042
60.027.02-054 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SU TRATAMIENTO CAMBIO2/20/2018
DE CODIGO 60.001.17-054 A 60.027.02-054
60.001.20-057 AUTO MEDICIÓN SALIDA - INGRESO DE ACTIVOS FIJOS CAMBIO7/24/2018
DE CODIGO 60.001.20-057 A 60.038.02-057
50.001.24-047 ACTA DE INICIO DE CONTRATO REASIGNADO AL AREA JURIDICA, ESTABA EN EL AREA DE1/17/2019
PLANEACION BAJO FORMATO 08 60.001.24-047,
NO APLICA
SE RECODIFICA
DISTRIBUCION
AL CÓDIGO: 50.001.24-047
60.001.27-227 ACTA DE REUNIÓN S.G.C. 10/14/2016 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-134 SEGUIMIENTO Y CONTROL ENTREGA INDICADORES CAMBIO 1/29/2019
DE CODIGO 60.001.28-134 A 60.038.02-134
50.001.31-201 ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO
REASIGNADO AL AREA JURIDICA, ESTABA EN EL AREA DE1/17/2019
NO APLICA
SE RECODIFICA
DISTRIBUCION
AL CÓDIGO: 50.001.31-201
60.001.31-207 ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO
REASIGNADO
Y/O CONVENIO
AL AREA JURIDICA, ESTABA EN EL AREA DE
1/17/2019
NO APLICA
SE RECODIFICA
DISTRIBUCION
AL CÓDIGO: 50.001.31-207
60.001.31-208 ACTA DE LIQUIDACION CONTRATOREASIGNADO
Y/O CONVENIO
AL AREA JURIDICA, ESTABA EN EL AREA DE
1/17/2019
NO APLICA
SE RECODIFICA
DISTRIBUCION
AL CÓDIGO: 50.001.31-208
60.025.01-043 CONSECUTIVO DE INGRESO ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 9/12/2016 OK 03 NO APLICA DISTRIBUCION
60.025.05-044 ACTA DE INGRESO ELEMENTOS DEVOLUTIVOS - MAYOR CUANTIA 7/11/2017 OK 06 NO APLICA DISTRIBUCION
60.025.08-049 ACTA DE INGRESO ELEMENTOS DE CONSUMO 9/12/2016 OK 05 NO APLICA DISTRIBUCION
60.025.09-050 ACTA DE INGRESO ELEMENTOS DEVOLUTIVOS- MINIMA CUANTIA 7/11/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
60.025.10-051 SOLICITUD Y SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO 9/12/2016 OK 04 NO APLICA DISTRIBUCION
60.025.11-052 CONTROL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS MINIMA CUANTIA 7/11/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
60.025.12-053 MATRIZ DE OPORTUNIDADES CAMBIO8/16/2018
DE CODIGO 60.025.12-053 A 60.038.02-053
60.025.13-122 FORMATO ARCHIVO CARPETAS 9/12/2016 OK 04 NO APLICA DISTRIBUCION
ENTREGA Y/O TRASLADO DE INVENTARIOS ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS DEL
INSTITUTO
REEVALUACION DE PROVEEDORES MENOR CUANTIA, MINIMA CUANTIA Y MAYOR
CUANTIA
60.038.02.120 IDENTIFICACIÓN CAJAS 9/22/2016 OK 05 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-001 FORMATO PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DEL SGC 9/22/2016 OK 04 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-002 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SGC 9/22/2016 OK 03 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-003 NOTIFICACION DE EMISION O MODIFICACION DE DOCUMENTOS 9/23/2016 OK 04 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-006 FORMATO PARA PERFILES Y RESPONSABILIDADES DE CARGO 9/23/2016 OK 03 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-009 VALIDACION DE SERVICIOS 5/3/2017 OK 04 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-014 CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS 9/23/2016 OK 04 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-063 PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS 11/17/2017 OK 03 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-064 PLAN DE AUDITORIA INTERNA 9/26/2016 OK 03 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-065 LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA ACTUALIZACION
5/7/2017 DEL CONTENIDO 05 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-066 LISTA DE ASISTENCIA acutalizacion
2/7/2019 de imagen institucional
60.038.02-067 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL S.G.C. OBSOLETOS 8/24/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-068 SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA Y/O MEJORA 11/3/2017 OK 04 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-069 INFORME DE AUDITORIA INTERNA 9/26/2016 OK 03 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-124 SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA INVERSIONES 9/23/2016 OK 03 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-125 REEVALUACION DE PROVEEDORES PARA INVERSIONES 9/23/2016 OK 04 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-002-02 .
CARTERA/CONVENIOS
ASESOR C.INTERNO
C.PLANEACIÓN
C.CONTAB/RH
ASESOR COM
T. SISTEMAS
C. JURIDÍCO
TESORERÍA
GERENCIA
CONTROL
CAMBIOS
60.038.02-126 FORMATO FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN 8/30/2017 OK 01 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-127 IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS 12/21/2016 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-130 SELECCION DE PROVEEDORES MINIMA, MENOR Y MAYOR CUANTIA 9/22/2016 OK 04 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-139 CONTROL DE PRÉSTAMO DOCUMENTOS - CARPETAS Y ARCHIVOS 9/22/2016 OK 05 NO APLICA DISTRIBUCION
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD SOBRE MANEJO Y PROTECCIÓN DE DATOS
60.038.02-149
PERSONALES DE IDESAN
60.038.02-164 REGISTRO DE TRATAMIENTO A PETICIONES QUEJAS O RECLAMOS 9/22/2016 OK 01 NO APLICA DISTRIBUCION
ENTREGA Y/O TRASLADO DE INVENTARIOS ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS DEL
INSTITUTO
60.038.02-167 SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETENCIA AUDITORES INTERNOS 9/22/2016 OK 02 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-168
SE CAMBIA
RECOPILACIÓN
EL NOMBRE
Y TRATAMIENTO
DEL FORMATOSALIDAS
RECOPILACIÓN
NO CONFORMES
Y TRATAMIENTO PRODUCTO / SERVICIO3/9/2018
NO CONFORME POR RECOPILACIÓN
03 Y TRATAMIENTO
SALIDAS NO CONFORMES, CAMB
60.038.02-169 CONSECUTIVO MODIFICACIONES REGISTRADAS AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 9/22/2016 OK 02 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-170 CONTROL Y RADICACION CORRESPONDENCIA INTERNA 5/16/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-178 REGISTRO DE MANTENIMIENTO REALIZADO 9/22/2016 OK 02 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-179 CONTROL Y RADICACION CORRESPONDENCIA EXTERNA SE ACTUALIZO
5/16/2017
CON LA NUEVA IMAGEN CORPORATIVA
60.038.02-202 GRADO DE SATISFACCION AL CLIENTE INTERNO EN LA CONSULTA DE DOCUMENTOS. 9/22/2016 OK 01 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-203 CAPACITACIONES MANEJO DE ARCHIVO 9/22/2016 OK 01 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-209 AUTORIZACIÓN FORMA DE DESEMBOLSO CRÉDITO 2/7/2019 OK 02 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-216 RESOLUCION 2/7/2019 OK 04 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-226 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 12/21/2016 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
20.038.02-021 MATRIZ DE ROLES,
REASIGNADO
AUTORIDADES
AL AREA
Y RESPONSABILIDADES
DE GERENCIA, ESTABA EN EL AREA DE PLANEACION BAJO
3/9/2018
FORMATO 60.038.02-021,01CAMBIO ANO
NOMBRE
APLICAMATRIZ
DISTRIBUCION
DE ROLES, AUTORIDADES Y R
60.038.06-141 FORMATO REGISTRO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 2/7/2019 OK 05 NO APLICA DISTRIBUCION
60.039.02-215 COMUNICACIONES-CARTA 7/14/2016 OK 02 NO APLICA DISTRIBUCION
60.039.02-215 COMUNICACIONES-OFICIO 7/14/2016 OK 02 NO APLICA DISTRIBUCION
60.039.05-143 PLANTILLA INSTITUCIONAL CAMBIO7/26/2018
DE CODIGO 60.039.05-143 A 60.038.02-143
60.045.01-145 CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION DE CONTROL INTERNO 5/3/2017 OK 03 NO APLICA DISTRIBUCION
60.045.01-146 AUTOEVALUACION DE LA GESTIÓN CAMBIO DE
9/22/2016
IMAGEN Y MODIFICACION DE 02ELEMENTOSNO APLICA DISTRIBUCION
60.027.02-228 PRINCIPIOS DEL SGC 4/23/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
60.027.02-239 VALORACIÓN DE RIESGO DE MERCADO (VAR) 4/21/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
60.027.04-243 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 5/17/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
20.038.02-246 INFORME EJECUTIVO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 8/30/2017 OK 00 NO APLICA DISTRIBUCION
-247 NO APLICA DISTRIBUCION
60.038.02-002-02 .
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL S.G.C. 60.03
TIPO DE DOCUMENTO: FORMATOS
Abreviaturas: O: ORIGINAL , X: COPIA CONTROLADA, E : COPIA ELECTRÓNICA
CÓDIGO
30.017.10-104
30.017.11-105
31.010.05-038
31.016.05-115
31.016.06-116
31.016.07-117
31.043.02-106
31.043.03-107
31.043.04-108
31.043.05-109
31.043.06-110
31.043.07-111
32.034.07-029
32.034.07-027
40.028.01-084
40.028.04-087
40.028.05-088
40.028.06-089
40.028.07-090
40.028.10-093
40.028.14-056
60.025.04-045
60.025.13-119
TIPO DE DOCUMENTO: FORMATOS
NOMBRE FECHA
Preliquidacion de credito 6/10/2005

Liquidacion de credito 6/10/2005
Certificacion de registro Compromiso de convenio 6/10/2005
Informe Auxiliar 6/10/2005
Nota de Provision 6/10/2005
Informe de gestion convenio 6/10/2005
Lista de Recaudos 6/10/2005
Extracto Historico 6/10/2005
Extracto Global 6/10/2005
Extracto de Saldo 6/10/2005
Estado de Creditos 6/10/2005
Verificacion de datos 6/10/2005
Registro presupuestal 6/10/2005
Certificado de disponibilidad presupuestal 6/10/2005
Comprobante de Egreso (Sistema) 6/10/2005
Nota de Contabilidad (Sistema) 6/10/2005
Transacciones Clientes M1 (Cuenta Ahorros CDT´S) 6/10/2005
Transacciones Clientes M2 (Chequerrenta) 6/10/2005
Tarjeta de Firmas 6/10/2005
Extracto de captaciones 6/10/2005
NOTA DE AJUSTE 6/10/2005
INVENTARIO FUNCIONARIO 6/10/2005
DEPRECIACION DE ACTIVOS 6/10/2005
C. 60.038.02-002-03
DISTRIBUCIÓN
CARTERA/CONVENIOS
ASESOR C.INTERNO
FECHA ACT: 14/03/2017
C.PLANEACIÓN
C.CONTAB/RH
ASESOR COM
T. SISTEMAS
C. JURIDÍCO
TESORERÍA
GERENCIA
CONTROL
XEO DE REVISIÓN
CAMBIOS
CARTERA
XEO 00 NO APLICA DISTRIBUCION
FINANCIER
CARTERA
XEO
A 00 NO APLICA DISTRIBUCION
FINANCIER
CONVENIO
XEO
A 00 NO APLICA DISTRIBUCION
S
CONVENIO
S
CONVENIO
S
CONVENIO
S
CONVENIO
S
CONVENIO
S
CONVENIO
S
CONVENIO
S
CONVENIO
S
CONVENIO
XEO- 00 NO APLICA DISTRIBUCION
S
Modulo 00 NO APLICA DISTRIBUCION
contabilidad
XEO-Modulo contabilidad 00 NO APLICA DISTRIBUCION
XEO
CONTABILI 00 NO APLICA DISTRIBUCION
XEO
DAD
XEO
DAD
CONTABILI
DAD
XEO
DAD
CONTABILI
DAD
CONTABILI
DAD
DAD FIJOS OTROS00
ODULO ACTIVOS INFORMES
XEO-CONTABILIDAD 00 NO APLICA DISTRIBUCION
TIPO DE DOCUMENTO: DOCUMENTOS EXTERNOS CONTROL INTERNO DISTRIBUCIÓN
CARTERA/CONVENIOS
ASESOR C.INTERNO
C.PLANEACION
C.CONTAB/RH
ASESOR COM
C. JURIDICO
TESORERIA
GERENCIA
LEY 87 DE 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del

0 O
control interno en las entidades y organismos del estado.
N/A Ley 489 del 19 de diciembre de 1998. O
Resolucion de julio de 2003 por el cual se actualizan los
N/A O
procedimientos del IDESAN.
Ley 298 del 23 de julio de 1996 por la cual se crea la contaduria
N/A O
General de la Nacion
Ressolucion 320 de 1998 de la contaduria General de la Nacion,

N/A O
presentacion de informes de evaluacion del sistema de control Interno.
N/A Ley 358 de Enero de 1997 Capacidaa de pago de las entidades O
Decreto 2145 de 1999 por el cual se dictan normas sobre el sistema
N/A O
nacional de Control Interno
Resolucion 291 de abril 28 de 2004 de la contraloria departamental de
N/A O
Santander -Regimen Sancionatorio-
Resolucion 292 de abril 28 de 2004 de la contraloria departamental de
N/A O
Santander -Rendicion de Cuentas-
Circular 06 del 2003 del Consejo Asesor de control interno del
N/A O
Gobierno Nacional. Informe Ejecutivo Anual sobre Control Interno
N/A Ley 38/89 Estatuto Organico de presupuesto. O
N/A Ley 80 de 1993 contratacion estatal O
Decreto 2170 / 2002 por el cual se reglamenta la ley 80/93 y se dictan
N/A O
otras disposiciones
Ley 819 del 2003 por el cual se dictan normas organicas de
N/A O
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal
N/A Ley 716 del 2001 saneamiento de la Informacion Contable O
60.038.02-002-01 .
TIPO DE DOCUMENTO: DOCUMENTOS EXTERNOS CONTROL INTERNO DISTRIBUCIÓN
CARTERA/CONVENIOS
ASESOR C.INTERNO
C.PLANEACION
C.CONTAB/RH
ASESOR COM
C. JURIDICO
TESORERIA
GERENCIA
Decreto Nro 1282 del 2002 por el cual se reglamenta la ley 716 del
N/A O
2001
Resolucion 196 del 2001 de la Contaduria general de la Nacion, se
N/A O
dictan disposiciones sobre el control interno contable.
Circular 02 de 2002 de la direccion Nacional de salud ocupacional y
N/A O
riesgos profesionales del Ministerio de Trabajo
N/A Ley 594 del 2000 por la cual se dicta la ley General de Archivos O
N/A Ley 828 / 2003 normas para el control a la evasion de seguridad social O
Reolucion Organica 5594 de 2004 por la cual se modifica la resolucion

N/A organica 5544 del 17 de dic de 2003, informe de eejecucion del plan O
de compras.
N/A Resolucion Organica 5544 del 17 dic / 2003 O
Ley 863 / 2003 circular Ext 57 / 2004 y carta circular 50/2004 y la
N/A O
carta circular 51/2004 Boletin Deudores morosos.
Ley 617 del 2000 , se reforma la ley 156 / 99 donde se dictan norma
N/A tendientes a fortalecer la descentralizacion y se dictan normas para la O
racionalizacion del gasto publico
Resolucion 276 / 2001 y 351 2001, donde se modifica el plan general
N/A O
de C publica y aplicación de ajustes por inflacion
N/A Constitucion politica de 1991 O
Decreto 00258 de 2004 de la Gobernacion de Santander sobre
N/A O
reconocimiento de viaticos
N/A Decreto 1919 de 2002 Regimen de prestaciones Sociales O
N/A Decreto 2150 / 95 Antitramites O
N/A Ley 443 / 98 Normas sobre carrera administrativa O
60.038.02-002-01 .
02-03
IÓN
T. INFORMATICA
60.038.02-002-01 .
02-03
IÓN
T. INFORMATICA
60.038.02-002-01 .
EFECTIVIDA
EFICIENCIA
EFICACIA
INDICADORES DE GESTIÓN
D
% EFICACIA DEL S.G.C X
% EFICIENCIA DEL S.G.C X
% EFECTIVIDAD DEL S.G.C X
% De cumplimiento de entrega de Informes a Entidades Externas X
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS-G. GERENCIAL X
# NO CONFORMIDADES AUDITORIAS INTERNAS-G. GERENCIAL X
% EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO-G.GERENCIAL X
# NO CONFORMIDADES AUDITORIA ENTIDADES GUBERNAMENTALES
X
EXTERNAS-G. GERENCIAL
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS EN G. GERENCIAL X
ENCUESTA SATISFACCION DE CLIENTES X
% CRECIMIENTO DE CLIENTES X
% EFECTIVIDAD COMERCIAL X
SALDO DE CAPTACIONES X
MUNICIPIOS CAPACITADOS X
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS-G. COMERCIAL X
# NO CONFORMIDADES AUDITORIAS INTERNAS-G. COMERCIAL X
% EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO-G. COMERCIAL X
X
EXTERNAS-G. COMERCIAL
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS EN G. COMERCIAL X

% CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIAS X
Numero de No Conformidades del S.G.C detectadas en Auditoria X
% EFICACIACIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS CALIDAD X
QUEJA O RECLAMOS DE LOS CLIENTES X
PRODUCTO NO CONFORME X
% AVANCE DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION y/o MANTENIMIENTO DEL
X
S.G.C.
# NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS AUDITORIA INTERNA - CALIDAD X
%MEJORA DE LOS RIESGOS ACTUALES EN GENERAL X
SEVERIDAD DE RIESGOS ACTUAL GENERAL X
% EFICACIA CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS CALIDAD X
%CUMPLIMIENTO INFORMES DE AUTOEVALUACION DE LA GESTION X
PUNTAJE AUTOEVALUACION DEL CONTROL INTERNO X
% CUMPLIMIENTO OBJETIVOS PLAN DE ACCION X
% EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO-CALIDAD X
X
EXTERNAS-CALIDAD
VALOR CREDITOS EDUCACION DESEMBOLSADOS X
VALOR CREDITOS FOMENTO Y TESORERIA DESEMBOLSADOS X
% EFECTIVIDAD EN COLOCACIÓN DE CREDITOS X
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS-G. CREDITOS X
# NO CONFORMIDADES AUDITORIAS INTERNAS-G. CREDITOS X
% EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO- CREDITOS X
X
EXTERNAS-G. CREDITOS
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS EN G. CREDITOS X
CALIFICACIÓN DE RIESGO CORTO PLAZO X
CALIFICACIÓN DE RIESGO LARGO PLAZO X
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS-CAP Y COLOC REC X
# NO CONFORMIDADES AUDITORIAS INTERNAS- CAP Y COLOC REC X
% EFICACIA EXPEDICION DE EXTRACTOS X
QUEJAS POR INFORMACIÓN NO OPORTUNA O INCOMPLETA X
% CALIFICACIÓN PROVEEDORES FINANCIEROS X
% PROMEDIO RENDIMIENTO DEPOSITOS EN CUENTAS X
% PROMEDIO RENDIMIENTO EN CDT’S X
% EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO- CAP Y COLOC REC X
X
EXTERNAS- CAP Y COLOC REC
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS EN CAP Y COLOC REC X

PARTICIPACION DE CONVENIOS EN LOS INGRESOS X
SUSCRIPCION DE CONVENIOS X
EFICIENCIA DE PAGOS DE CONVENIOS X
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS-G. CONVENIOS X
# NO CONFORMIDADES AUDITORIAS INTERNAS-G. CONVENIOS X
% EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO-G.CONVENIOS X
X
EXTERNAS-G. CONVENIOS
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS EN G. CONVENIOS X

% EFICACIA COBRO JURIDICO X
% AVANCE ACTUACIONES PROCESOS JURIDICOS X
% EFICACIA ELABORACIÓN DE CONTRATOS X
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS-JURIDICA X
# NO CONFORMIDADES AUDITORIAS INTERNAS- JURIDICA X
% EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO- JURIDICA X
X
EXTERNAS- JURIDICA
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS EN JURIDICA X
% CUMPLIMIENTO PROGRAMA CONTROL INTERNO X
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS-CONTROLINTERNO X
# NO CONFORMIDADES AUDITORIAS INTERNAS- CONTROLINTERNO X
% AVANCE GENERAL DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO X
% EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO- CONTROLINTERNO X
X
EXTERNAS- CONTROLINTERNO
# De no conformidades Auditorias entidades gubernamentales externas X
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS EN
X
CONTROLINTERNO
% CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE EVALUACIONES INDEPENDIENTES DE
X
CONTROL INTERNO
% CUMPLIMIENTO DE ENVIO DE INFORMES A ENTES EXTERNOS X
INGRESO NETO DE INTERESES/TOTAL ACTIVOS X
GASTOS OPERACIONALES/TOTAL ACTIVOS X
UTILIDAD OPERACIONAL/INGRESOS X
UTILIDAD NETA / PATRIMONIO (ROE) X
UTILIDAD NETA/TOTAL ACTIVOS (ROA) X
MARGEN NETO DE INTERESES X
ACTIVO LIQUIDO/ACTIVO TOTAL X
ACTIVO LIQUIDO/DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES X
PORTAFOLIO DE CRÉDITOS/DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES X
CUENTAS DE AHORRO/PASIVO TOTAL X
CDT/PASIVO TOTAL X
DEPOSITOS / CARTERA NETA X
CARTERA VENCIDA X
CARTERA VENCIDA /CARTERA BRUTA X
PROVISION/CARTERA VENCIDA X
CARTERA VENCIDA/CARTERA NETA X
ACTIVOS IMPROD/TOTAL DE ACTIVOS X
INGRESO NETO DE INTERÉS/ACTIVOS X
ACTIVOS IMPROD/PATRIMONIO X
ACTIVOS PRODUCTIVOS/PATRIMONIO X
ACTIVOS PRODUCTIVOS/PASIVOS CON COSTO X
DEUDAS/PATRIMONIO X
PATRIMONIO/TOTAL ACTIVO X
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS-CONTABILIDAD X
# NO CONFORMIDADES AUDITORIAS INTERNAS- CONTABILIDAD X
% EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO- CONTABILIDAD X
X
EXTERNAS- CONTABILIDAD
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS EN CONTABILIDAD X

PROMEDIO CALIFICACION DE PROVEEDORES X
% CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRAS X
DEVOLUCION, QUEJAS O RECLAMOS A PROVEEDORES X
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS-COMPRAS X
# NO CONFORMIDADES AUDITORIAS INTERNAS- COMPRAS X
% EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO- COMPRAS X
X
EXTERNAS- COMPRAS
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS EN COMPRAS X
FUNCIONARIOS CAPACITADOS X
PROMEDIO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO X
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS- R. HUMANOS X
# NO CONFORMIDADES AUDITORIAS INTERNAS- R. HUMANOS X
% EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO- R. HUMANOS X
X
EXTERNAS- R. HUMANOS
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS EN R. HUMANOS X
% Eficacia Solución Sistemas a los equipos de cómputo tanto de hardware como
X
software
%Eficacia Solución necesidades al Sistema Financiero XEO X
%Eficacia en tiempo de respuesta a las solicitudes e sistemas X
Efectividad Equipos de Computo X
Efectividad Sistemas X
% cumplimiento cronograma de mantenimiento X
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS-SISTEMAS X
# NO CONFORMIDADES AUDITORIAS INTERNAS- SISTEMAS X
% EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO- SISTEMAS X
X
EXTERNAS- SISTEMAS
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS EN SISTEMAS X
# Consultas atendidas X
% EFECTIVIDAD EN LA SOLUCION BRINDADA. X
% EFICACIA ENTRE LA SOLICITUD Y LA ENTREDA DE LOS DOCUMENTOS X
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS-ARCHIVO X
# NO CONFORMIDADES AUDITORIAS INTERNAS- ARCHIVO X
% EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO- ARCHIVO X
X
EXTERNAS- ARCHIVO
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS EN ARCHIVO X
% PROVISION DE CARTERA
X
% Provisión de cartera / % capital cartera vencida
% CAPITAL CARTERA VENCIDA
X
Total capital cartera vencida / Total capital cartera
# ABONOS REALIZADOS EN CARTERA X
% RECUPERACION CARTERA
X
Recaudo de capital / caoital cartera vencida
% CARTERA VIGENTE
X
Total capital no vencido / total capital cartera
NO CONFORMIDADES AUDITORIA CARTERA XEO X
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES CORRECTIVAS-G. CARTERA X
# NO CONFORMIDADES AUDITORIAS INTERNAS-G. CONVENIOS X
% EFICIENCIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO-G. CARTERA X
X
EXTERNAS-G. CARTERA
% EFICACIA AL CIERRE DE ACCIONES PREVENTIVAS EN G. CARTERA X
PROCESOS
GESTIÓN GERENCIAL Y PLANEACIÓN DE LA ENTIDAD
GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO
PLANEACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL S.G.C.
GESTIÓN DE CRÉDITOS
GESTIÓN DE CRÉDITOS
CAPTACIÓN, COLOCACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

FINANCIEROS
ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS
GESTIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD
GESTIÓN DE COMPRAS Y MANEJO DE INVENTARIO
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN SISTEMAS
GESTIÓN SISTEMAS
GESTIÓN DE ARCHIVO
GESTIÓN DE CARTERA

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60.038.01-001 GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 1/18/2018 20 E O

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Abreviaturas: O: ORIGINAL , X: COPIA CONTROLADA, E : COPIA ELECTRÓNICA FECHA ACT: 14/03/2

Preliquidacion de credito 6/10/2005

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LEY 87 DE 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del

Ressolucion 320 de 1998 de la contaduria General de la Nacion,

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Reolucion Organica 5594 de 2004 por la cual se modifica la resolucion

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