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A.E.T.E

30 AVENUE MAURICE PLANES

34070 MONTPELLIER

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- Bilan actif-passif

- Soldes intermédiaires de gestion

- Compte de résultat

- Détail des comptes bilan actif passif

- Détail soldes intermédiaires de gestion

- Détail compte de résultat

MENON ALBERT

248 RUE MICHEL TEULE

34080 MONTPELLIER 04 99 61 46 14

 
 

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BILAN ACTIF

   

Exercice N

Exercice N-1

 

ACTIF

 

31/12/2011

12

31/12/2010

12

 

Amortissements

   
 

Brut

et dépréciations

Net

Net

(à déduire)

 

Capital souscrit non appelé

(I)

       
 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes

3975

3975

   

CIRCULANT ACTIF IMMOBILISÉACTIF

IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes

23600

19713

3887

4525

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières

3719

3719

3719

TOTAL II

31294

23688

7607

8244

 

STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

       

Avances et acomptes versés sur commandes

CRÉANCES (3) Clients et Comptes rattachés Autres créances Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

 

51075

51075

50884

201741

201741

169791

 

Disponibilités Charges constatées d'avance (3)

56177

56177

8583

 

Régularisation

3077

3077

8947

Comptes de

TOTAL III

312071

 

312071

238206

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)

       
         
 

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

343366

23688

319678

246451

(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

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BILAN PASSIF

 

PASSIF

 

Exercice N

Exercice N-1

 

31/12/2011

12

31/12/2010

12

 

Capital (Dont versé :

)

113161

 

113161

Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation

 

RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves

47873

 

25117

CAPITAUX

 

PROPRES

Report à nouveau

 

RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)

41400

 

22756

 

Subventions d'investissement Provisions réglementées

   
 

TOTAL I

202434

 

161035

AUTRES

FONDS

PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées

   
 

TOTAL II

   
     

Provisions pour risques Provisions pour charges

   
 

TOTAL III

   
 

(1) PROVISIONSDETTES

 

DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses

 

8

 

7

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

   
 

DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales

 

14096

 

17377

61209

51980

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes

3397

3802

Comptes de

 

Régularisation

Produits constatés d'avance (1)

38533

 

12250

 

TOTAL IV

117243

 

85416

     
 

Ecarts de conversion passif (V)

     
 

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

319678

246451

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

117243

 

85416

Dossier N° 006656 en Euros.

 

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SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

 

Exercice N

%

Exercice N-1

%

31/12/2011

12

CA

31/12/2010

12

CA

VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION

28826

100.00

41112

100.00

+ Ventes de marchandises

       

- Coût d'achat des marchandises vendues

MARGE COMMERCIALE

       

+ Production vendue

28826

100.00

41112

100.00

+ Production stockée ou déstockage

+ Production immobilisée

PRODUCTION DE L'EXERCICE

28826

100.00

41112

100.00

- Matières premières, approvisionnements consommés

       

- Sous traitance directe

46159

160.13

37447

91.09

MARGE BRUTE DE PRODUCTION

17333-

60.13-

3665

8.91

MARGE BRUTE GLOBALE

17333-

60.13-

3665

8.91

-

Autres achats + charges externes

103510

359.08

102041

248.20

VALEUR AJOUTEE

120842-

419.21-

 

98376- 239.29-

+ Subventions d'exploitation

439188

NS

394870

960.48

- Impôts, taxes et versements assimilés

11725

40.67

12145

29.54

- Salaires du personnel

211449

733.53

198454

482.72

- Charges sociales du personnel

69092

239.68

67256

163.59

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

26080

90.47

18639

45.34

+ Autres produits de gestion courante

 

90

0.31

   

- Autres charges de gestion courante

 

+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges

20189

70.04

8566

20.83

- Dotations aux amortissements

2624

9.10

4425

10.76

- Dotations aux provisions

RESULTAT D'EXPLOITATION

43735

151.72

22780

55.41

+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun

       

+ Produits financiers

 

15

0.04

- Charges financières

 

RESULTAT COURANT

43735

151.72

22794

55.44

+ Produits exceptionnels

       

- Charges exceptionnelles

2335

8.10

 

38

0.09

RESULTAT EXCEPTIONNEL

2335-

8.10-

 

38-

0.09-

- Impôt sur les bénéfices

       

- Participation des salariés

RESULTAT NET

41400

143.62

22756

55.35

Dossier N° 006656 en Euros.

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COMPTE DE RESULTAT

 

Exercice N

31/12/2011

12

Exercice N-1

France

Exportation

 

Total

31/12/2010

12

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

       

Ventes de marchandises Production vendue de Biens Production vendue de Services

27301

 

1525

 

28826

41112

CHIFFRE D'AFFAIRES NET

27301

 

1525

 

28826

41112

Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits

 

439188

394870

20189

8566

90

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)

   

488293

444547

CHARGES D'EXPLOITATION (2)

   

Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

 

Autres achats et charges externes * Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales

   

149669

139488

11725

12145

211449

198454

69092

67256

Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions

 

2624

4425

Autres charges

 

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)

   

444558

421768

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

 

43735

22780

QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN

   

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Dossier N° 006656 en Euros.

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

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COMPTE DE RESULTAT

 

Exercice N

Exercice N-1

31/12/2011

12

31/12/2010

12

PRODUITS FINANCIERS

   

Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

 

15

TOTAL V

   

15

CHARGES FINANCIERES

   

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL VI

   

2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)

   

15

3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)

43735

22794

PRODUITS EXCEPTIONNELS

   

Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

TOTAL VII

   

CHARGES EXCEPTIONNELLES

   

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

2335

 

38

TOTAL VIII

2335

 

38

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

2335-

 

38-

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)

   

TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)

488293

444562

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)

446893

421805

5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)

41400

22756

Dossier N° 006656 en Euros.

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

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DETAIL BILAN ACTIF

 

ACTIF

Exercice N

Exercice N-1

31/12/2011

12

31/12/2010

12

CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES

   

20500000

LOGICIELS

3975

3975

28050000

AMORT.CONC.BREVETS LICENC

3975-

3975-

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

3887

4525

21810000

INSTAL./AGENC.DIVERS

2597

2597

21830000

MAT.BUREAU &INFORMATIQUE

16384

16838

21840000

MOBILIER

4619

5844

28181000

AMORT.AG.CONS.DIVERSES

2012-

1689-

28183000

AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.

13683-

14733-

28184000

AMORT. MOBILIER

4017-

4332-

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

3719

3719

27510000

CAUTION LOCAUX AETE

2600

2600

27520009

DEPOT LOCAL PSQ

1119

1119

 

TOTAL II

7607

8244

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

51075

50884

41100001

ACIM

 

1500

41100002

CG34

49079

49079

41810000

OSEO RESEAUX AC.FACT A ETABLIR

1996

 

305

AUTRES CREANCES

201741

169791

40100900

EDF PRO

 

1574

43870000

ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR

1569

44170001

SUBV CG 34 LAM ENTREPRISE

2000

2000

44170003

SUBV CG34 SAGE

5490

5490

44170004

SUBV CG34 CLUB CREATRICES

3000

3000

44170005

SUBV CG34 CREALANGUE

2670

44170006

SUBV CG34 FORUM MOSSON

1500

1500

44170009

SUBV CG34 PSQ

3000

3000

44170010

SUBV DRTEFP NACRE

29080

25117

44171000

SUBV FSE FORM. GEST. EN

33094

16547

44171001

SUBV FSE FORM. ST ANDRE

13959

44171009

SUBV FSE PSQ

30000

27000

44171200

SUBV RACINE FSE EQM

26190

41190

44176000

SUBV AGGLO MTP PERMANENCES

10000

5000

44176005

SUBV MTP MLJAM

8000

9600

44176009

SUBV AGGLO MTP PSQ & FORUM

3500

3500

44178000

SUBV CONSEIL REGIONAL LR FORMA

8274

8274

44178001

SUBV FORM ST ANDRE REGION LR

6980

44178003

SUBV SAGE CONSEIL REGIONAL LR

3750

3750

44179007

SUBVENTIONS PRIVEES BQ POP.SUD

1500

44179009

SUBV CG34 ADULTE RELAIS PSQ

2370

7900

44870000

ETAT PRODUITS A RECEVOIR

1749

 

210

46764140

STOCK TICKET RESTO

3017

2779

46870000

DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC

2619

 

792

DISPONIBILITES

56177

8583

51200000

BFCC

27783

7724

51200002

CREDIT COOPERATIF AETE BIS

 

44

51200003

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

46

46

51210000

CREDIT MUTUEL

911

645

51220000

CAISSE D'EPARGNE

27110

 

Dossier N° 006656 en Euros.

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DETAIL BILAN ACTIF

 

ACTIF

Exercice N

Exercice N-1

31/12/2011

12

31/12/2010

12

51870000

BANQUES PROD. A RECEVOIR

26

 

53000000

CAISSE SIEGE

176

 

66

53000009

CAISSE PSQ

125

58

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

3077

8947

48600000

CHARGES CONSTAT.D'AVANCE

3077

8947

 

TOTAL III

312071

238206

 

TOTAL GENERAL

319678

246451

Dossier N° 006656 en Euros.

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DETAIL BILAN PASSIF

 

PASSIF

Exercice N

Exercice N-1

31/12/2011

12

31/12/2010

12

CAPITAL

113161

113161

10200000

FONDS ASSOCIATIF

113161

113161

AUTRES RESERVES

47873

25117

10680000

FONDS ASSOCIATIFS

47873

25117

RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)

41400

22756

 

TOTAL I

202434

161035

CONCOURS BANCAIRES COURANTS

8

 

7

51860000

BANQUES INTERETS COURUS

8

 

7

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

14096

17377

40100300

SUD INVEST

 

6422

40100500

ORANGE

670

 

689

40101300

HERAULT HABITAT

1488

1489

40101600

APIJE

442

 

330

40101700

BELAID NADIA "ORION"

1030

40102600

CABINET MENON

1913

1896

40103900

FORMATIONS

 

560

40104000

JOURNAUX OFFICIELS

50

 

40104500

HA INFORMATIQUE

676

 

639

40105800

DELTA BUREAU

47

 

40105900

FAVIER BARON ANNIE

1050

40107500

ACCES

240

 

240

40107800

3 VOILES CONSEILS

1750

 

40108100

ARNE THIERRY FRV100

2400

40108400

DANELYS SARL

1350

40810000

FOURNIS.FACT.NON PARVENUE

3070

3032

DETTES FISCALES ET SOCIALES

61209

51980

42820000

CONGES A PAYER

19135

14603

42860000

AUTRES CHARG.PERS.A PAYER

1913

1460

43100000

SECURITE SOCIALE

20665

16499

43730000

IREC

4416

4195

43731000

CAPIMMEC

636

 

512

43732000

PREVOYANCE CADRE ET NON CADRE

497

497

43740000

POLE EMPLOI

3007

43799000

AG2R PREVOY.SANTE

1439

1325

43820000

ORG.SOC. CH./CONGES PAYES

9397

6978

43860000

ORG.SOC. CHARGES A PAYER

2565

2310

44860000

ETAT AUTRES CH. A PAYER

547

 

593

AUTRES DETTES

3397

3802

46700001

DEPOT GARANTIE BUREAU SAGE 1

168

 

46700002

DEPOT GARANTIE BUREAU SAGE 2

130

 

130

46700004

DEPOT GARANTIE BUREAU SAGE 4

180

180

46700100

NDF DRISS EL ALAOUI

281

 

46700200

NDF SORAYA RAHAL

112

46700300

NDF MARJORIE SIMONNET

12

46700500

NDF FREDY NZOMONO

62

 

42

46701100

NDF FAROUK BELHOUCHI

267

 

46860000

DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY

2185

3451

Dossier N° 006656 en Euros.

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DETAIL BILAN PASSIF

 

PASSIF

Exercice N

Exercice N-1

31/12/2011

12

31/12/2010

12

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

38533

12250

48700000

PROD.CONSTATES D'AVANCE

38533

12250

TOTAL IV

117243

85416

TOTAL GENERAL

319678

246451

Dossier N° 006656 en Euros.

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DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

 

Exercice N

%

Exercice N-1

%

31/12/2011

12

CA

31/12/2010

12

CA

VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION

28826

100.00

41112

100.00

PRODUCTION VENDUE

28826

100.00

41112

100.00

70600100

CONSEIL ET ACCOMP. CREATION

 

120

0.42

 

840

2.04

70625003

SEMINAIRE CREAT° E COOP INTERN

 

11000

26.76

70625008

SUIVI GESTION SAGE

 

800

2.78

 

611

1.49

70626000

EPCRE ANPE DIVERS

1081

3.75

 

70632000

MONTAGE DOSSIER PCE/BDPM

1525

5.29

 

305

0.74

70634300

ACTIONS NACRE

25300

87.77

28355

68.97

PRODUCTION DE L'EXERCICE

28826

100.00

41112

100.00

SOUS TRAITANCE DIRECTE

46159

160.13

37447

91.09

60400001 HONORAIRES PROGRAMME SAGE

12600

43.71

12360

30.06

60400002 HONORAIRES MOSSON CREATIVE

3050

10.58

3050

7.42

60400003 HONORAIRES FORUM MOSSON

8161

28.31

9629

23.42

60400004 ACHATS PRESTATIONS SERVICES

2500

6.08

60400005 HONORAIRES FORMATIONS

13008

45.13

9908

24.10

60400006 HONORAIRES FORMATION ST ANDRE

9340

32.40

MARGE BRUTE DE PRODUCTION

17333-

60.13-

3665

8.91

MARGE BRUTE GLOBALE

17333-

60.13-

3665

8.91

AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES

103510

359.08

102041

248.20

60610000

ELECTRICITE ET GAZ

2833

9.83

1590

3.87

60630000

FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP

2741

9.51

2177

5.29

60640000

FOURNIT.ADMINISTRATIVES

2405

8.34

1954

4.75

60680000

AUTRES FOURNITURES

 

372

1.29

 

394

0.96

61110000

FORMATION SALARIES

1131

3.92

799

1.94

61320000

LOCATIONS IMMOBILIERES

36668

127.20

35183

85.58

61320002

LOYER LOCAL FRONTIGNAN

2400

8.33

61321000

LOCATION SALLE FORMAT° ST ANDR

2233

7.74

61350000

LOCATIONS MOBILIERES

1351

4.69

1351

3.29

61352000

LOCATION DIATONIS MAT.TELEPH

1903

6.60

1903

4.63

61352200

LOCATION PHOTOCOPIEUR

 

643

2.23

 

364

0.89

61353000

LOCATION MAT.TELESURVEILLANCE

1009

3.50

1009

2.45

61400000

CHARGES LOCATIVES

6884

23.88

11807

28.72

61420000

PARTICI FRAIS DE FONCT PALAVAS

 

960

3.33

 

960

2.34

61520000

ENTRETIEN IMMOBILIER

 

338

0.82

61560000

MAINTENANCE

3459

12.00

5543

13.48

61600000

PRIMES D'ASSURANCES

1648

5.72

1568

3.81

61810000

DOCUMENTATION GENERALE

1369

4.75

1120

2.72

62121000

MENAGE

2865

9.94

3044

7.40

62260000

HONORAIRES

10253

35.57

9070

22.06

62260700

HONOS EXPERTISES NACRE

 

837

2.04

62265000

DEVELOPP.SITE WEB

 

176

0.61

 

62270000

FRAIS ACTES & CONTENTIEUX

50

0.17

 

50

0.12

62341000

CADEAUX DIVERS

99

0.34

 

62360000

CATALOGUES ET IMPRIMES

1076

3.73

 

319

0.78

62380000

POURBOIRES DONS COURANTS

 

5

0.02

 

62510000

VOYAGES ET DEPLACEMENTS

767

2.66

 

787

1.91

62510001

FRAIS DE DEPLACEMENTS DRISS

2751

9.54

5599

13.62

62510002

FRAIS DE DEPLACEMENT RAHAL

 

112

0.39

 

614

1.49

62510004

FRAIS DEPLACEMENTS SIMONNET

140

0.49

174

0.42

Dossier N° 006656 en Euros.

MENON ALBERT

A.E.T.E 34070 MONTPELLIER

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

 

Exercice N

%

Exercice N-1

%

31/12/2011

12

CA

31/12/2010

12

CA

62510005

FRAIS DEPLACEMENT SEBBAR

 

228

0.79

1978

4.81

62510006

FRAIS DEPLACEMENTS NZOMONO

117

0.41

 

142

0.35

62510007

FRAIS DE DEPLACEMENT GAYET I

 

8

0.02

62510012

FRAIS DEPLACEMENT S. CALISTI

2826

9.80

 

62510013

FRAIS DEPLACEMENT L. DEPLANCHE

 

282

0.98

62510020

FRAIS DEPLACEMENTS BELHOUCHI F

267

0.93

62560000

MISSIONS

920

3.19

 

463

1.13

62610000

FRAIS POSTAUX

1329

4.61

1588

3.86

62620000

FRAIS DE TELECOM

6906

23.96

6802

16.54

62630000

HEBERGEMENT INTERNET

 

87

0.30

 

372

0.90

62780000

FRAIS ET COMMISSIONS

1600

5.55

1500

3.65

62781000

FRAIS PREST CHQS RESTAURANT

 

496

1.72

 

475

1.16

62810000

COTISATIONS

150

0.52

160

0.39

VALEUR AJOUTEE

120842-

419.21-

 

98376- 239.29-

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

439188

NS

394870

960.48

74010002

SUBV CG 34 ACTION RSA

182781

634.08

163597

397.93

74010003

SUBV CG 34 SAGE

18300

63.48

18300

44.51

74018003

SUBV SAGE CONSEIL REGIONAL LR

7500

26.02

7500

18.24

74020000

SUBV CG 34 LAM ENTREPRISE

4000

13.88

4000

9.73

74050000

SUBV CG34 PSQ

10000

34.69

10000

24.32

74050004

SUBV CG34 CLUB CREATRICES

6000

20.81

6000

14.59

74050006

SUBV CG34 FORUM CREATION MOSSO

5000

17.35

5000

12.16

74050007

SUBV CG34 CREALANGUE

5933

20.58

74051009

SUBV CG34 ADULTE RELAIS

7242

25.12

7900

19.22

74100009

SUBV FSE PSQ

15000

52.04

15000

36.49

74100100

SUBV FSE FORMATION

16547

57.40

16547

40.25

74100200

SUBV FSE FORM ST ANDRE

13959

48.42

74120000

SUBV RACINE FSE EQM

26190

63.70

74300000

SUBV AGGLO MTP PERMANENCES

10000

34.69

10000

24.32

74300001

SUBV AGGLO THAU PERMANENCE

5000

17.35

74300005

SUBV MTP MLJAM

11958

41.48

12161

29.58

74300009

SUBV AGGLO MTP PSQ & FORUM

10500

36.43

10500

25.54

74310006

SUBV VILLE MTP FORUM MOSSON

3000

10.41

3000

7.30

74310009

SUBV VILLE MTP FONCT AETE MOSS

2700

9.37

3000

7.30

74400004

SUBV ACSE CLUB CREATRICES MO

7000

24.28

8000

19.46

74400006

SUBV ACSE FORUM MOSSON

4000

13.88

4000

9.73

74400010

SUBV PREF34 CREALANGUE

10000

34.69

74480009

SUBV ACSE PSQ

20000

69.38

20000

48.65

74490004

SUBVENTION DRDFE

 

800

2.78

1000

2.43

74500000

SUBV CNASEA

20828

72.25

20828

50.66

74600006

SUBV ETAT MINISTERE DE L'INTR

3833

13.30

74800000

SUBV CONSEIL REGION. LR FORMAT

16547

57.40

16547

40.25

74800001

SUBV REGION LR FORM ST ANDRE

13959

48.42

74900006

SUBV CS DEPOT& DIVERS FORUM M.

2000

6.94

2000

4.86

74900007

SUBV CAISSE EPARGNE FORUM MOSS

2500

8.67

1500

3.65

74900008

SUBV BQ POPULAIRE SUD FORUM MO

1500

5.20

1500

3.65

74900009

SUBV UNILIA MUTUELLE

 

800

2.78

 

800

1.95

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

11725

40.67

12145

29.54

63110000

TAXES SUR LES SALAIRES

10044

34.84

10626

25.85

63130000

PART.FORM.CONTINUE(TRESOR

1681

5.83

1519

3.69

Dossier N° 006656 en Euros.

MENON ALBERT

A.E.T.E 34070 MONTPELLIER

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

 

Exercice N

%

Exercice N-1

%

31/12/2011

12

CA

31/12/2010

12

CA

SALAIRES DU PERSONNEL

211449

733.53

198454

482.72

64100000

REMUNERATION DU PERSONNEL

187946

652.00

187371

455.76

64120000

CONGES PAYES

4531

15.72

3176- 7.72-

64121000

PRIMES VACANCES

 

453

1.57

 

318-

0.77-

64130000

PRIMES ET GRATIFICATIONS

1252

4.34

1803

4.39

64140000

INDEM.ET AVANTAGES DIVERS

11412

39.59

7179

17.46

64141000

CHQ RESTAURANTS

5855

20.31

5594

13.61

CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL

69092

239.68

67256

163.59

64500000

CHARGES PATRO / CP

2418

8.39

 

1347- 3.28-

64510000

COTISATIONS A L'URSSAF

40637

140.97

42578

103.57

64531000

COTIS. IREC RETRAITE

10659

36.98

10659

25.93

64532000

COTIS.CAPIMMEC CADRES

1542

5.35

1537

3.74

64533000

COTISAT° PREV CADRES et NC

1902

6.60

2065

5.02

64540000

COTIS. AUX ASSEDIC SIEGE

8131

28.21

8245

20.06

64570000

MEDECINE DU TRAVAIL

 

923

3.20

 

791

1.92

64599000

COTISAT.AG2R PREVOY.SANTE

2879

9.99

2727

6.63

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

26080

90.47

18639

45.34

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

 

90

0.31

   

75810000

COTISATION ADHESION

 

90

0.31

   

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES

 

20189

70.04

8566

20.83

79100000

TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.

1131

3.92

 

560

1.36

79100001

HEBERGEMENT SAGE

4896

16.98

1650

4.01

79100003

FRAIS OCCUPATION BUREAU PSQ

2160

7.49

2850

6.93

79100004

PARTICIP. FRAIS FORMATION CRLR

 

950

3.30

1000

2.43

79100005

PARTICIP. FRAIS FORMATION AETE

120

0.42

79110000

REMBOURSEMENT INDEM JOURN CPAM

10863

37.69

1548

3.76

79120000

NACRE REMBT EXPERTISES

 

837

2.04

79140000

REMBOURS CHQ RESTAURANT

 

69

0.24

72

0.17

79170000

PRISE EN CHARGE ASSURANCE MAIF

 

49

0.12

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

2624

9.10

4425

10.76

68112000

DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.

2624

9.10

4425

10.76

RESULTAT D'EXPLOITATION

43735

151.72

22780

55.41

PRODUITS FINANCIERS

     

15

0.04

76700000

PRODUIT S/CESS.VAL.PLACEM

     

15

0.04

RESULTAT COURANT

43735

151.72

22794

55.44

CHARGES EXCEPTIONNELLES

2335

8.10

 

38

0.09

67180000

AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION

2335

8.10

 

38

0.09

RESULTAT EXCEPTIONNEL

2335-

8.10-

 

38-

0.09-

RESULTAT NET

41400

143.62

22756

55.35

Dossier N° 006656 en Euros.

MENON ALBERT

A.E.T.E 34070 MONTPELLIER

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

 

Exercice N

Exercice N-1

31/12/2011

12

31/12/2010

12

PRODUCTION VENDUE DE SERVICES

28826

41112

70600100

CONSEIL ET ACCOMP. CREATION

120

 

840

70625003

SEMINAIRE CREAT° E COOP INTERN

11000

70625008

SUIVI GESTION SAGE

800

 

611

70626000

EPCRE ANPE DIVERS

1081

 

70632000

MONTAGE DOSSIER PCE/BDPM

1525

 

305

70634300

ACTIONS NACRE

25300

28355

CHIFFRE D'AFFAIRES NET

28826

41112

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

439188

394870

74010002

SUBV CG 34 ACTION RSA

182781

163597

74010003

SUBV CG 34 SAGE

18300

18300

74018003

SUBV SAGE CONSEIL REGIONAL LR

7500

7500

74020000

SUBV CG 34 LAM ENTREPRISE

4000

4000

74050000

SUBV CG34 PSQ

10000