Los Molinos - SlipColocacion IRF - SPOE Chaconal

CENTRO COMERCIAL LOS MOLINOS P-H 2019-01-21
NIT 900,088,977-3 11:37 Am

BALANCE DE PRUEBA Página 1 de 17
PERIODO 12 DE 2018
CODIGO DESCRIPCION S.INICIAL DEBITOS CREDITOS S.FINAL
1 ACTIVO 8,582,716,625 7,890,331,802 7,488,258,966 8,984,789,461
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 967,445,680 2,429,723,260 2,866,826,922 530,342,018
1105 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CAJA GE 1,520,000 531,600 0 2,051,600
110505 FONDOS DISPONIBLES CAJA GENERAL 20,000 531,600 0 551,600

110505 FONDOS DISPONIBLES CAJA GENERAL 20,000 531,600 0 551,600
110510 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CAJA MEN 1,500,000 0 0 1,500,000

11051002 FONDOS DISPONIBLES CAJA MENOR OFICINA 1,500,000 0 0 1,500,000
1110 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO BANCOS 965,925,680 2,429,191,660 2,866,826,922 528,290,418
111005 FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS 965,925,680 2,429,191,660 2,866,826,922 528,290,418

11100501 FONDOS DISPONIBLES BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 3 609,889,800 1,724,005,677 2,232,996,626 100,898,851
11100507 FONDOS DISPONIBLES BANCO DAVIVIENDA CTA 39369 315,800,324 678,185,983 608,488,015 385,498,292
11100508 FONDOS DISPONIBLES BANCO DAVIVIENDA CTA 0393- 3,906 0 0 3,906
11100509 FONDOS DISPONIBLES BANCOLOMBIA CTA CORRIENT 40,231,650 27,000,000 25,342,281 41,889,369
1115 RECURSOS RESTRINGIDOS 0 0 0 0
111505 FONDOS DISPONIBLES DE USO RESTRINGIDO 0 0 0 0

11150501 FONDOS EN FIDUCUENTA F. DE IMPREVISTOS 0 0 0 0
11150502 FONDOS CUOTA EXTRA 0 0 0 0
1120 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO FIDUCIA F.I 0 0 0 0
112005 FONDOS DE USO RESTRINGIDOS 0 0 0 0

11200501 FONDO DE IMPREVISTOS 0 0 0 0
12 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE 3,475,855,708 916,223,934 2,558,098,866 1,833,980,776
1225 INVERSIONES 1,767,481,019 910,869,145 2,558,098,866 120,251,298
122505 FIDUCUENTA 12429 858,880,167 2,034,399 838,980,861 21,933,705

122505 FIDUCUENTA 12429 858,880,167 2,034,399 838,980,861 21,933,705
122506 FIDUCUENTA FONDO DE IMPREVISTOS 92462 908,600,852 908,834,746 1,719,118,005 98,317,593

122506 FIDUCUENTA FONDO DE IMPREVISTOS 92462 908,600,852 908,834,746 1,719,118,005 98,317,593
1235 INVERSIONES 1,708,374,689 5,354,789 0 1,713,729,478
123596 RENTA FIJA EN PESOS VALORES BANCOLOMBIA 1,708,374,689 5,354,789 0 1,713,729,478

123596 RENTA FIJA EN PESOS VALORES BANCOLOMBIA 1,708,374,689 5,354,789 0 1,713,729,478
13 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES COME 2,056,752,170 4,544,384,608 2,040,581,222 4,560,555,556
1305 CLIENTES 274,033,596 1,895,536,907 1,598,165,763 571,404,740
130505 NACIONALES 274,033,596 1,895,536,907 1,598,165,763 571,404,740

13050501 INGRESOS POR COBRAR CUOTAS DE ADMINISTRACIO 139,834,298 1,377,872,872 1,334,537,484 183,169,686
13050505 INTERESES POR MORA 1,264,948 44,825 311,511 998,262
13050509 INGRESOS POR COBRAR ZONAS COMUNES 132,934,350 517,352,524 263,316,768 386,970,106
13050599 DETERIORO DE CARTERA 0 266,686 0 266,686
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SALDO 93,689,834 687,180 0 94,377,014
135505 SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA 41,732,000 0 0 41,732,000

135505 SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA 41,732,000 0 0 41,732,000
NIT 900,088,977-3 11:37 Am
PERIODO 12 DE 2018
135515 RETENCIONES EN LA FUENTE 33,641,001 687,180 0 34,328,181

13551501 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7% 1,138,638 0 0 1,138,638
13551502 ARRENDAMIENTOS ZONAS COMUNES 32,502,363 687,180 0 33,189,543
135516 AUTORRETENCION ESPECIAL EN RENTA 3,649,833 0 0 3,649,833

135516 AUTORRETENCION ESPECIAL EN RENTA 3,649,833 0 0 3,649,833
135517 RENTA POR PRESUNTIVA 14,667,000 0 0 14,667,000

135517 RENTA POR PRESUNTIVA 14,667,000 0 0 14,667,000
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 0 588,944 0 588,944
136595 OTROS 0 588,944 0 588,944

13659509 C X C APORTES 0 588,944 0 588,944
1380 DEUDORES VARIOS 1,689,028,740 2,647,571,577 442,415,459 3,894,184,858
138095 OTROS 1,689,028,740 2,647,571,577 442,415,459 3,894,184,858

13809505 SEGURIDAD SOCIAL 0 763,204 0 763,204
13809515 OTROS DEUDORES VARIOS 0 117,900 0 117,900
13809516 CUENTAS POR COBRAR ASEO MESAS 3RA ETAPA 0 0 0 0
13809517 CUENTAS POR COBRAR RESIDUOS BIOLOGICOS LOCA 0 0 0 0
13809525 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS PROVEEDORES 81,019,281 450,000 70,333,047 11,136,234
13809532 OTROS DEUDORES 74,126,983 1,879,147,093 369,605,350 1,583,668,726
13809533 CUENTAS POR COBRAR ASEO MESAS 3RA ETAPA 1,610,193 1,565,086 1,923,207 1,252,072
13809534 CUENTAS POR COBRAR RESIDUOS BIOLOGICOS LOCA 553,851 421,501 553,855 421,497
13809535 OBRAS EN PROCESO PISO 6 1,531,718,432 765,106,793 0 2,296,825,225
15 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO 1,995,037,192 0 22,297,411 1,972,739,781
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO 2,500,177,245 0 0 2,500,177,245
150805 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,500,177,245 0 0 2,500,177,245

15080501 REMODELACION TECNOLOGICA PARQUEADERO 2,500,177,245 0 0 2,500,177,245
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES AUDIOVIS 87,756,039 0 0 87,756,039
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 62,835,577 0 0 62,835,577

152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 62,835,577 0 0 62,835,577
152825 PLANTA TELEFONICA 5,354,771 0 0 5,354,771

152825 PLANTA TELEFONICA 5,354,771 0 0 5,354,771
152896 EQUIPO AUDIOVISUAL 6,765,691 0 0 6,765,691

152896 EQUIPO AUDIOVISUAL 6,765,691 0 0 6,765,691
152897 EQUIPO SONIDO 12,800,000 0 0 12,800,000

152897 EQUIPO SONIDO 12,800,000 0 0 12,800,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -592,896,092 0 22,297,411 -615,193,503
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -522,332,852 0 20,834,810 -543,167,662

159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -522,332,852 0 20,834,810 -543,167,662
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -70,563,240 0 1,462,601 -72,025,841

159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -70,563,240 0 1,462,601 -72,025,841
NIT 900,088,977-3 11:37 Am
PERIODO 12 DE 2018
17 DIFERIDOS POR COBRAR 87,625,875 0 454,545 87,171,330
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 87,625,875 0 454,545 87,171,330
170520 SEGUROS Y FIANZAS 87,625,875 0 454,545 87,171,330

170520 SEGUROS Y FIANZAS 87,625,875 0 454,545 87,171,330
2 PASIVO -3,345,345,719 1,732,962,770 2,775,427,895 -4,387,810,844
21 INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR -925,714,783 41,453,465 14,242,967 -898,504,285
2105 BANCOS NACIONALES -925,714,783 41,453,465 14,242,967 -898,504,285
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS LEASING A L.P -909,502,638 25,241,316 6,475,107 -890,736,429

210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS LEASING A L.P -909,502,638 25,241,316 6,475,107 -890,736,429
210512 TARJETA DE CREDITO DAVIVIENDA A C.P -16,212,145 16,212,149 7,767,860 -7,767,856

210512 TARJETA DE CREDITO DAVIVIENDA A C.P -16,212,145 16,212,149 7,767,860 -7,767,856
22 PROVEEDORES -1,523,024,368 1,313,547,815 2,361,995,032 -2,571,471,585
2205 NACIONALES -1,523,024,368 1,313,547,815 2,361,995,032 -2,571,471,585
220501 PROVEEDORES NACIONALES -1,188,244,813 1,312,398,401 2,361,995,032 -2,237,841,444

220501 PROVEEDORES NACIONALES -1,188,244,813 1,312,398,401 2,361,995,032 -2,237,841,444
220502 PROVEEDORES ORDEN DE PEDIDO 0 0 0 0

220502 PROVEEDORES ORDEN DE PEDIDO 0 0 0 0
220503 CX PAGAR CONTRATOS EN EJECUCION -334,779,555 1,149,414 0 -333,630,141

220503 CX PAGAR CONTRATOS EN EJECUCION -334,779,555 1,149,414 0 -333,630,141
23 CUENTAS POR PAGAR -65,415,482 74,940,327 89,180,353 -79,655,508
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR 0 0 0 0
233005 CUENTAS POR PAGAR (RIFAS Y PREMIOS ) 0 0 0 0

233005 CUENTAS POR PAGAR (RIFAS Y PREMIOS ) 0 0 0 0
2365 PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES RETENCION FT -23,761,859 23,938,946 47,180,548 -47,003,461
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES -2,297,000 2,297,000 3,112,000 -3,112,000

23650501 SALARIOS Y PAGOS LABORALES -2,297,000 2,297,000 3,112,000 -3,112,000
236515 HONORARIOS -6,424,274 6,424,274 9,197,464 -9,197,464

23651501 HONORARIOS 10% -976,100 976,100 1,567,100 -1,567,100
23651505 HONORARIOS 11% -5,448,174 5,448,174 7,630,364 -7,630,364
236525 SERVICIOS -8,159,830 8,336,917 12,295,352 -12,118,265

23652501 SERVICIOS TRANSPORTE PASAJEROS 3.5% 0 0 0 0
23652502 LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 3.5% -1,576,709 1,576,709 3,060,803 -3,060,803
23652504 SERVICIOS TEMPORALES 1% -21,230 21,230 22,975 -22,975
23652505 SERVICIOS DEL 2% -573,308 573,627 1,270,111 -1,269,792
23652506 RETENCION PRODUCTOS AGRICOLAS 0 0 0 0
23652510 SERVICIOS DEL 4% -4,235,209 4,411,977 3,895,849 -3,719,081
23652512 SERV.TRANSPORTE DE CARGA 1% 0 0 0 0
23652513 SERVICIOS TECNICOS P. EXTERIOR 10% 0 0 0 0
23652515 SERVICIOS DEL 6% -1,162,230 1,162,230 4,016,932 -4,016,932
23652516 SERVICIO DE RESTAURANTE, HOTEL Y HOSPEDAJE -591,144 591,144 28,682 -28,682
236530 ARRENDAMIENTOS -860,876 860,876 1,995,676 -1,995,676

23653001 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4% -860,876 860,876 1,995,676 -1,995,676
NIT 900,088,977-3 11:37 Am
PERIODO 12 DE 2018
23653003 ARRENDAMIENTO B.M EXTERIOR 33% 0 0 0 0
236540 COMPRAS -6,019,879 6,019,879 19,280,056 -19,280,056

23654001 COMPRAS 3.5% -90,615 90,615 14,031,411 -14,031,411
23654003 COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DERIVADOS 0 0 0 0
23654022 COMPRAS 1.5 SERVICIOS Hoteles, Restaurante, Hospeda 0 0 0 0
23654023 COMPRAS 2.5% decreto 2418 -5,929,264 5,929,264 5,248,645 -5,248,645
236545 RIFAS 0 0 1,300,000 -1,300,000

23654505 LOTERIAS, RIFAS Y SIMILARES 0 0 1,300,000 -1,300,000
2367 PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES RETE IVA 0 0 0 0
236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0 0 0 0

23670101 RETEIVA A REGIMEN SIMPLIFICADO 15% 0 0 0 0
23670102 RETEIVA PAGOS AL EXTERIOR N.R 16% 0 0 0 0
2370 CUENTAS POR PAGAR (APORTES SEG SOCIAL) -36,349,641 44,899,900 36,044,200 -27,493,941
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD -10,148,522 14,922,800 9,916,347 -5,142,069

237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD -10,148,522 14,922,800 9,916,347 -5,142,069
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFES -876,100 876,200 862,900 -862,800

237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESI -876,100 876,200 862,900 -862,800
237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS COMPEN -10,390,400 10,120,400 10,424,000 -10,694,000

237010 APORTES ICBF,SENA,CAJAS COMPEN -10,390,400 10,120,400 10,424,000 -10,694,000
237045 FONDOS DE PENSION -14,934,619 18,980,500 14,840,953 -10,795,072

237045 FONDOS DE PENSION -14,934,619 18,980,500 14,840,953 -10,795,072
2380 CUENTAS POR PAGAR (ACREEDORES VARIOS) -5,303,982 6,101,481 5,955,605 -5,158,106
238095 OTROS -5,303,982 6,101,481 5,955,605 -5,158,106

23809504 FUNERARIA MEDELLIN -204,000 204,000 210,121 -210,121
23809507 DAVIVIENDA- PRESTAMOS -4,957,999 5,720,000 5,603,500 -4,841,499
23809513 DESCUENTO MEDICINA PREPAGADA EMI -141,983 177,481 141,984 -106,486
24 INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN IMPUESTOS A LAS -56,916,939 50,300,820 137,922,691 -144,538,810
2408 PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES IVA X PAGAR -56,916,939 50,300,820 137,922,691 -144,538,810
240801 IVA GENERADO -94,128,308 152,000 137,446,639 -231,422,947

24080101 IVA GENERADO EN CASCOS MOTOS -213,629 0 302,403 -516,032
24080102 IVA GENERADO EN ZONAS COMUNES -27,629,436 0 65,922,702 -93,552,138
24080103 IVA GENERADO EN PARQUEADEROS -66,206,209 0 71,141,700 -137,347,909
24080105 IVA POR DEVOLUCION ZONAS COMUNES 0 152,000 0 152,000
24080106 IVA GENERADO COBRO TARJETAS ACCESO -79,034 0 79,834 -158,868
240802 IVA DESCONTABLE 35,910,075 48,379,414 369,219 83,920,270

24080201 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS 19% 8,133,120 10,092,682 0 18,225,802
24080202 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% 11,547,849 38,235,857 369,219 49,414,487
24080203 IVA DESCONTABLE POR COMPRAS 5% 8,242 5,697 0 13,939
24080204 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS DEL 5% 45,178 45,178 0 90,356
24080205 IVA PRORRATEO COMPRAS 19% 16,175,686 0 0 16,175,686
240850 RETENCION POR IVA QUE NOS PRACTICARON G. CON 1,301,294 1,769,406 106,833 2,963,867
240850 RETENCION POR IVA QUE NOS PRACTICARON G. CON 1,301,294 1,769,406 106,833 2,963,867
240852 RETENCION POR IVA ASUMIDO POR PAGOS AL EXTER 0 0 0 0

240852 RETENCION POR IVA ASUMIDO POR PAGOS AL EXTERI 0 0 0 0
NIT 900,088,977-3 11:37 Am
PERIODO 12 DE 2018
25 PASIVOS Y COSTOS LABORALES BENEFICIOS A EMPL -188,948,853 215,953,829 142,204,298 -115,199,322
2505 SALARIOS POR PAGAR -2,863,333 109,752,926 111,291,602 -4,402,009

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS -82,466,592 3,422,518 11,198,889 -90,242,963
251010 CESANTIAS CONSOLIDADAS 0 0 0 0

251010 CESANTIAS CONSOLIDADAS 0 0 0 0
251011 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES (PROV) -264,358,509 0 11,198,889 -275,557,398

251011 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES (PROV) -264,358,509 0 11,198,889 -275,557,398
251012 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES (PAGO) 181,891,917 3,422,518 0 185,314,435

251012 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES (PAGO) 181,891,917 3,422,518 0 185,314,435
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS -10,597,432 387,011 1,302,196 -11,512,617
251506 INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROV) -23,808,873 0 1,302,196 -25,111,069

251506 INTERESES SOBRE CESANTIAS (PROV) -23,808,873 0 1,302,196 -25,111,069
251507 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES (PAGOS) 13,211,441 387,011 0 13,598,452

251507 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES (PAGOS) 13,211,441 387,011 0 13,598,452
2520 PRIMA DE SERVICIOS 0 0 890,459 -890,459

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS -44,629,691 6,613,184 6,322,263 -44,338,770
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS -7,473,452 0 0 -7,473,452

252505 VACACIONES CONSOLIDADAS -7,473,452 0 0 -7,473,452
252506 VACACIONES (PROV) -250,708,882 0 6,322,263 -257,031,145

252506 VACACIONES (PROV) -250,708,882 0 6,322,263 -257,031,145
252507 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES (PAGOS) 213,552,643 6,613,184 0 220,165,827

252507 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES (PAGOS) 213,552,643 6,613,184 0 220,165,827
2535 PRIMA DE SERVICIOS CONSOLIDADA -48,391,805 52,562,978 11,198,889 -7,027,716
253505 PRIMA DE SERVICIOS (PROV) -626,125,067 0 11,198,889 -637,323,956

253505 PRIMA DE SERVICIOS (PROV) -626,125,067 0 11,198,889 -637,323,956
253506 PRIMA DE SERVICIOS (PAGO) 577,733,262 52,562,978 0 630,296,240

253506 PRIMA DE SERVICIOS (PAGO) 577,733,262 52,562,978 0 630,296,240
2536 PRIMA EXTRALEGAL 0 43,215,212 0 43,215,212
253605 AUTOEVALUACION 0 43,215,212 0 43,215,212

253605 AUTOEVALUACION 0 43,215,212 0 43,215,212
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -35,325,294 36,766,514 28,369,031 -26,927,811
2605 PARA COSTOS Y GASTOS -35,325,294 36,766,514 28,369,031 -26,927,811
260595 GASTOS GENERALES -26,927,811 0 0 -26,927,811

260595 GASTOS GENERALES -26,927,811 0 0 -26,927,811
NIT 900,088,977-3 11:37 Am
PERIODO 12 DE 2018
260599 DESCUENTO PRONTO PAGO -8,397,483 36,766,514 28,369,031 0

260599 DESCUENTO PRONTO PAGO -8,397,483 36,766,514 28,369,031 0
27 DIFERIDOS 0 0 0 0
2705 INGRESOS FACTURADOS Y NO RECIBIDOS 0 0 0 0
270505 INTERESES 0 0 0 0
270505 INTERESES 0 0 0 0
28 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR -550,000,000 0 1,513,523 -551,513,523
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 0 0 1,513,523 -1,513,523
280505 DE CLIENTES 0 0 1,513,523 -1,513,523

280505 DE CLIENTES 0 0 1,513,523 -1,513,523
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 0 0 0 0
281095 CUOTAS EXTRAS -1,201,571,496 0 0 -1,201,571,496

28109501 PARA PROYECTOS DE INVERSION ADQUISICION ACTIV -127,124,436 0 0 -127,124,436
28109502 PROYECTO DE INVERSION MEJORAS CENTRO COMER -629,703,678 0 0 -629,703,678
28109503 FONDO DE IMPREVISTOS CUOTA EXTRA -444,743,382 0 0 -444,743,382
281096 UTILIZACION RECURSOS INVERSION 1,201,571,496 0 0 1,201,571,496

28109601 ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 464,386,670 0 0 464,386,670
28109602 MEJORAS CENTRO COMERCIAL 737,184,826 0 0 737,184,826
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS -550,000,000 0 0 -550,000,000
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS -550,000,000 0 0 -550,000,000

281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS -550,000,000 0 0 -550,000,000
3 PATRIMONIO -3,021,597,738 261,449,168 7,659,626 -2,767,808,196
33 FONDOS DE DESTINACION ESPECÍFICA -1,147,617,423 27,575 7,659,626 -1,155,249,474
3305 FONDO DE IMPREVISTOS -994,304,743 27,575 7,659,626 -1,001,936,794
330502 SALDO ANTERIOR -910,332,364 0 0 -910,332,364

330502 SALDO ANTERIOR -910,332,364 0 0 -910,332,364
330505 FONDO DE IMPREVISTOS CUOTA DE ADMINISTRACION -83,972,379 27,575 7,659,626 -91,604,430

330505 FONDO DE IMPREVISTOS CUOTA DE ADMINISTRACION -83,972,379 27,575 7,659,626 -91,604,430
3310 FONDO DE RESERVAS -153,312,680 0 0 -153,312,680
331080 FONDO DE RESERVA AÑOS ANTERIORES -8,354,272 0 0 -8,354,272

331080 FONDO DE RESERVA AÑOS ANTERIORES -8,354,272 0 0 -8,354,272
331083 RESERVA INCENTIVO CUMPLIMIENTO DE HORARIO -144,958,408 0 0 -144,958,408

331083 RESERVA INCENTIVO CUMPLIMIENTO DE HORARIO -144,958,408 0 0 -144,958,408
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0 50,000 0 50,000
3505 EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS 0 50,000 0 50,000
350505 EXCEDENTES 0 50,000 0 50,000

350505 EXCEDENTES 0 50,000 0 50,000
NIT 900,088,977-3 11:37 Am
PERIODO 12 DE 2018
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -1,873,980,315 261,371,593 0 -1,612,608,722
3605 SUPERAVIT -1,873,980,315 261,371,593 0 -1,612,608,722
360505 EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES -1,873,980,315 261,371,593 0 -1,612,608,722

360505 EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES -1,873,980,315 261,371,593 0 -1,612,608,722
4 INGRESOS ORDINARIOS -17,936,792,003 5,518,327 2,116,401,175 -20,047,674,851
41 OPERACIONALES -12,185,755,385 3,965,657 1,113,817,350 -13,295,607,078
4170 MODULO A -10,366,940,025 3,404,276 945,634,324 -11,309,170,073
417010 MODULO A - ADMINISTRACION -10,366,940,025 3,404,276 945,634,324 -11,309,170,073

417010 MODULO A - ADMINISTRACION -10,366,940,025 3,404,276 945,634,324 -11,309,170,073
4175 MODULO B -1,428,401,589 510,338 130,334,384 -1,558,225,635
417515 MODULO B - PUBLICIDAD -1,428,401,589 510,338 130,334,384 -1,558,225,635

417515 MODULO B - PUBLICIDAD -1,428,401,589 510,338 130,334,384 -1,558,225,635
4180 MODULO C -129,760,360 51,043 11,844,657 -141,553,974
418020 MODULO C - AIRE ACONDICIONADO -129,760,360 51,043 11,844,657 -141,553,974

418020 MODULO C - AIRE ACONDICIONADO -129,760,360 51,043 11,844,657 -141,553,974
4185 MODULO E -115,612,209 0 10,507,719 -126,119,928
418515 MODULO TO TORRE OFICINAS -115,612,209 0 10,507,719 -126,119,928

418515 MODULO TO TORRE OFICINAS -115,612,209 0 10,507,719 -126,119,928
4190 MODULO D -114,507,526 0 10,407,320 -124,914,846
419030 MODULO D - COMIDAS -114,507,526 0 10,407,320 -124,914,846

419030 MODULO D - COMIDAS -114,507,526 0 10,407,320 -124,914,846
4195 MODULO F -30,533,676 0 5,088,946 -35,622,622
419510 MODULO MDDT TECNICO -30,533,676 0 5,088,946 -35,622,622

419510 MODULO MDDT TECNICO -30,533,676 0 5,088,946 -35,622,622
42 NO OPERACIONALES -5,751,036,618 1,552,670 1,002,583,825 -6,752,067,773
4210 FINANCIEROS -306,872,132 752,596 35,635,795 -341,755,331
421005 INTERESES -123,706,783 0 5,908,905 -129,615,688

42100501 RENDIMIENTOS CTAS BANCARIAS E INVERSIONES -96,289,124 0 5,642,219 -101,931,343
42100502 INTERESES POR MORA-FACTURACION -27,417,659 0 266,686 -27,684,345
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS -300,706 0 0 -300,706

421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS -300,706 0 0 -300,706
421095 INCENTIVOS -182,864,643 752,596 29,726,890 -211,838,937

42109501 PRONTO PAGO NO OTORGADOS -52,347,706 266,556 16,426,468 -68,507,618
42109502 CUMPLIMIENTOS DE HORARIO NO OTORGADOS -130,516,937 486,040 13,300,422 -143,331,319
4220 ARRENDAMIENTOS -4,686,957,254 800,000 702,266,366 -5,388,423,620
422001 ARRENDAMIENTOS ZONAS COMUNES -4,686,957,254 800,000 702,266,366 -5,388,423,620

42200101 STAND -1,182,897,482 800,000 286,221,676 -1,468,319,158
42200102 LAVACARS -20,548,240 0 4,700,000 -25,248,240
42200103 PUBLICIDAD -231,573,467 0 11,854,468 -243,427,935
NIT 900,088,977-3 11:37 Am
PERIODO 12 DE 2018
42200104 AUDITORIO -49,721,054 0 4,730,897 -54,451,951
42200106 BODEGAS -85,401,064 0 7,580,623 -92,981,687
42200107 ANTENAS -116,010,616 0 10,736,941 -126,747,557
42200109 LOKER CASCOS -12,916,478 0 1,591,595 -14,508,073
42200111 FACTURACION PARQUEADEROS -2,908,141,975 0 374,430,000 -3,282,571,975
42200112 COBRO TARJETAS ACCESO PARQUEADEROS -5,978,989 0 420,166 -6,399,155
42200114 SUMINISTRO DE MATERIAL RECICLABLE -73,767,889 0 0 -73,767,889
4250 RECUPERACIONES -251,802,286 74 200,871,722 -452,673,934
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS -251,802,286 74 200,871,722 -452,673,934

42505001 INCAPACIDADES -5,358,882 0 325,823 -5,684,705
42505005 REINTEGRO DE GASTOS - ALIANZA -222,319,108 0 146,349,185 -368,668,293
42505008 OTROS REINTEGROS DE GASTOS -24,124,296 74 54,196,714 -78,320,936
4295 DIVERSOS -505,404,946 0 63,809,942 -569,214,888
429595 OTROS INGRESOS -505,404,946 0 63,809,942 -569,214,888

42959502 REMUNERACION MENSUAL ACTIVOS FIJOS EPM -379,686,938 0 32,669,942 -412,356,880
42959504 BOLETAS INGRESO EVENTOS SKYMAX -124,849,100 0 31,140,000 -155,989,100
42959506 VENTA DE SOUVENIRES -868,908 0 0 -868,908
5 GASTOS ORDINARIOS 15,721,018,835 2,534,056,609 36,571,014 18,218,504,430
51 GASTOS DE ADMINISTRACION 14,058,539,268 2,193,393,742 36,571,014 16,215,361,996
5105 BENEFICIOS PARA EMPLEADOS 2,639,473,710 248,656,389 9,920,706 2,878,209,393
510503 SALARIO INTEGRAL 192,566,608 18,697,145 0 211,263,753

510503 SALARIO INTEGRAL 192,566,608 18,697,145 0 211,263,753
510506 SALARIOS ADMINISTRACION 1,141,400,994 100,749,293 0 1,242,150,287

510506 SALARIOS ADMINISTRACION 1,141,400,994 100,749,293 0 1,242,150,287
510507 SALARIO GUIAS DE SERVICIO MAXEMPLEOS 211,246,448 23,358,560 0 234,605,008

510507 SALARIO GUIAS DE SERVICIO MAXEMPLEOS 211,246,448 23,358,560 0 234,605,008
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 28,336,037 1,994,584 0 30,330,621

510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 28,336,037 1,994,584 0 30,330,621
510516 JORNADA DOMINICAL 47,067,429 2,745,840 0 49,813,269

510516 JORNADA DOMINICAL 47,067,429 2,745,840 0 49,813,269
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 40,325,541 3,774,377 0 44,099,918

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 40,325,541 3,774,377 0 44,099,918
510530 CESANTIAS 112,448,965 11,198,889 0 123,647,854

510530 CESANTIAS 112,448,965 11,198,889 0 123,647,854
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 13,094,796 1,302,196 0 14,396,992

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 13,094,796 1,302,196 0 14,396,992
510536 PRIMA DE SERVICIOS 111,658,326 12,012,160 0 123,670,486

510536 PRIMA DE SERVICIOS 111,658,326 12,012,160 0 123,670,486
510539 VACACIONES 66,417,725 6,322,263 0 72,739,988

510539 VACACIONES 66,417,725 6,322,263 0 72,739,988
510548 BONIFICACIONES 25,102,402 2,258,400 0 27,360,802

510548 BONIFICACIONES 25,102,402 2,258,400 0 27,360,802
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 19,096,476 135,086 0 19,231,562

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 19,096,476 135,086 0 19,231,562
NIT 900,088,977-3 11:37 Am
PERIODO 12 DE 2018
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 562,500 0 0 562,500

510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 562,500 0 0 562,500
510568 APORTES A ADMINIST. DE RIESGOS ARP 9,976,200 862,900 0 10,839,100

510568 APORTES A ADMINIST. DE RIESGOS ARP 9,976,200 862,900 0 10,839,100
510569 APORTES SALUD 118,857,451 9,916,347 4,926,753 123,847,045

510569 APORTES SALUD 118,857,451 9,916,347 4,926,753 123,847,045
510570 APORTES PENSION 167,346,481 14,176,847 4,993,953 176,529,375

510570 APORTES PENSION 167,346,481 14,176,847 4,993,953 176,529,375
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 56,222,700 4,632,100 0 60,854,800

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 56,222,700 4,632,100 0 60,854,800
510575 APORTES I.C.B.F. 42,138,600 3,474,600 0 45,613,200

510575 APORTES I.C.B.F. 42,138,600 3,474,600 0 45,613,200
510578 SENA 28,104,300 2,317,300 0 30,421,600

510578 SENA 28,104,300 2,317,300 0 30,421,600
510597 PERSONAL ASEO & MANTENIMIENTO 57,764,349 4,921,094 0 62,685,443

510597 PERSONAL ASEO & MANTENIMIENTO 57,764,349 4,921,094 0 62,685,443
510598 NORMALIZACION DE PROCESOS 149,739,382 23,806,408 0 173,545,790

510598 NORMALIZACION DE PROCESOS 149,739,382 23,806,408 0 173,545,790
5110 HONORARIOS 113,406,280 16,349,843 9,440,500 120,315,623
511010 REVISORIA FISCAL 52,959,696 4,485,110 0 57,444,806

511010 REVISORIA FISCAL 52,959,696 4,485,110 0 57,444,806
511030 ASESORIA LEGAL 28,819,820 2,870,500 0 31,690,320

511030 ASESORIA LEGAL 28,819,820 2,870,500 0 31,690,320
511099 ASESORIAS VARIAS 31,626,764 8,994,233 9,440,500 31,180,497

511099 ASESORIAS VARIAS 31,626,764 8,994,233 9,440,500 31,180,497
5112 GASTOS DE OFICINA 115,729,221 6,173,391 0 121,902,612
511201 Transporte ubano: Mensajeria 4,028,394 1,129,100 0 5,157,494

511201 Transporte ubano: Mensajeria 4,028,394 1,129,100 0 5,157,494
511202 Taxis y buses 345,917 31,150 0 377,067

511202 Taxis y buses 345,917 31,150 0 377,067
511203 Correo, portes y telegramas 5,785,973 759,217 0 6,545,190

51120301 Facturas otras ciudades 1,297,354 409,217 0 1,706,571
51120302 Facturas ciudades 100 mes 3,850,000 350,000 0 4,200,000
51120304 Citacion Asamblea 638,619 0 0 638,619
511204 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 18,308,986 258,934 0 18,567,920

51120401 Papelería Oficina 10,223,965 46,662 0 10,270,627
51120403 Tintas Dell 1,210,929 212,272 0 1,423,201
51120407 Souvenir asamblea 6,874,092 0 0 6,874,092
511208 CAFETERIA 16,514,951 754,022 0 17,268,973

51120801 Junta administradora 2,216,480 251,491 0 2,467,971
51120803 Insumos oficina cafeteria 1,154,775 224,624 0 1,379,399
51120804 Refrigerios varios 6,128,491 266,329 0 6,394,820
51120805 Dotación Oficina 0 11,578 0 11,578
51120806 comites 3,804,655 0 0 3,804,655
NIT 900,088,977-3 11:37 Am
PERIODO 12 DE 2018
51120807 Refrigerio Asamblea 3,210,550 0 0 3,210,550
511211 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 21,100,000 994,000 0 22,094,000

51121105 Asocentros 10,934,000 994,000 0 11,928,000
51121110 Acecolombia 10,166,000 0 0 10,166,000
511213 PRENSA Y SUSCRIPCIONES 1,564,700 0 0 1,564,700

51121301 El Colombiano 289,900 0 0 289,900
51121310 Asesoramiento Accounter 1,274,800 0 0 1,274,800
511216 GASTOS BANCARIOS 14,032,236 2,202,877 0 16,235,113

51121603 Recaudo Nacional 1,918,908 35,026 0 1,953,934
51121605 Servicio Empresarial 1,721,241 2,056,299 0 3,777,540
51121607 Transferencias 94,585 10,587 0 105,172
51121609 Chequeras 973,531 0 0 973,531
51121610 Davivienda Nómina 3,277,303 0 0 3,277,303
51121611 Pago Proveedores Davivienda 324,010 0 0 324,010
51121612 Cobro Pago Proveedores Otros Bancos 2,667,408 0 0 2,667,408
51121613 Iva 1,219,985 0 0 1,219,985
51121614 4 X 1000 GMF 1,368,539 100,965 0 1,469,504
51121620 Cobro recaudo PSE 466,726 0 0 466,726
511217 GASTOS DE VIAJE 21,716,464 0 0 21,716,464

511217 GASTOS DE VIAJE 21,716,464 0 0 21,716,464
511219 GASTOS LEGALES 12,331,600 44,091 0 12,375,691

51121903 Notariales 62,906 44,091 0 106,997
51121905 Sayco y Acinpro 6,800,000 0 0 6,800,000
51121907 Acinpro 5,468,694 0 0 5,468,694
5115 GASTOS GENERALES 5,217,420,957 569,333,192 16,547,036 5,770,207,113
511501 Seguridad Integral 1,217,047,238 222,948,325 0 1,439,995,563

51150101 Seguridad Fisica dispositivo Vigilancia 1,135,633,763 212,848,967 0 1,348,482,730
51150102 Seguridad Fisica Contrato Apoyo judicializacion 18,689,964 4,776,126 0 23,466,090
51150103 Salud ocupacional 6,195,313 216,000 0 6,411,313
51150104 Instalaciones y equipos emergencia 9,428,981 0 0 9,428,981
51150105 Atencion accidentes 47,099,217 4,267,230 0 51,366,447
51150106 Seguridad Fisica torre: Vigilancia -Recarga Extintores 0 840,002 0 840,002
511503 Aseo Dispositivo Regular y temporadas 1,233,327,559 136,290,357 0 1,369,617,916

511503 Aseo Dispositivo Regular y temporadas 1,233,327,559 136,290,357 0 1,369,617,916
511504 IMPLEMENTOS DE ASEO 189,333,114 35,259,914 0 224,593,028

51150401 Papel higiénico 41,530,218 9,832,632 0 51,362,850
51150403 Jabón baño 28,952,565 6,443,330 0 35,395,895
51150405 Bolsa mediana 6,660,708 2,135,652 0 8,796,360
51150407 Bolsa pequeña 627,607 224,129 0 851,736
51150409 Bolsa grande 9,112,692 3,157,550 0 12,270,242
51150410 Embalaje Pacas de Basura 3,211,746 839,105 0 4,050,851
51150413 Insumos general 51,246,813 8,533,990 0 59,780,803
51150415 Ambientación: Prodia 5,089,690 0 0 5,089,690
51150416 PMIRS, PGIRP 8,089,648 613,654 0 8,703,302
51150417 Higienizacion 34,811,427 3,479,872 0 38,291,299
511506 CONTRATO TERCEROS EQUIPOS 501,707,041 53,147,590 3,125,646 551,728,985

5115060301 Póliza Software Contabilidad 2,728,986 92,246 0 2,821,232
5115060303 Servidor: garantía - mantenimiento 103,364,687 9,294,082 0 112,658,769
5115060305 Internet varios: antivirus, dominio, hosting 162,400 0 0 162,400
5115060313 Telefono,fax,planta telefonica 1,722,600 0 0 1,722,600
5115060314 Licenciamientos 13,301,551 3,332,651 0 16,634,202
5115060315 Impresora (renta) 5,829,626 529,966 0 6,359,592
5115060317 Repuestos Daños y oficina 1,842,798 139,906 0 1,982,704
NIT 900,088,977-3 11:37 Am
PERIODO 12 DE 2018
5115060318 EBI: Camaras Panico incendio (EBC) Preventivo y da 49,287,846 3,956,507 0 53,244,353
5115060319 UPS (9) Cambio 12,172,069 0 0 12,172,069
5115060320 UPS Torre 160,748 0 0 160,748
5115060322 Video citofonia Torre 2,191,260 438,252 0 2,629,512
5115060502 Mantenimiento preventivo Ascensores 63,643,585 6,584,463 0 70,228,048
5115060504 Repuestos Ascensores 1,626,953 3,487,203 0 5,114,156
5115060505 Mantenimiento preventivo escaleras electricas 89,435,994 8,385,366 0 97,821,360
5115060506 Repuestos y servicios especiales escaleras electricas 3,367,080 3,081,646 2,679,125 3,769,601
5115060508 Nuevas escaleras electricas 27,193,606 2,682,275 446,521 29,429,360
5115060512 Sonido Eventos SKYMAX 4,085,000 0 0 4,085,000
5115060513 Compactador de Basura: Preventivo 1,882,422 174,870 0 2,057,292
5115060515 Cambio de aceite hIdrahulico anual, barra doblada. 4,475,339 0 0 4,475,339
5115060517 Extractores: Correctivo Filtros 918,848 0 0 918,848
5115060519 Extractores: Preventivo Parqueaderos 7,975,623 786,310 0 8,761,933
5115060521 Extractores: Preventivo Baños 1,174,609 0 0 1,174,609
5115060525 Manten. Preventivo Bombas Hidroflo 13,834,535 1,257,685 0 15,092,220
5115060526 Imprevistos varios control de niveles, cambio de cheques, r 2,136,914 0 0 2,136,914
5115060529 Estructuras con Movimiento 1,020,061 0 0 1,020,061
5115060534 Playa 478,110 47,811 0 525,921
5115060540 Preventico bombas hidroflo torre 4,171,210 379,201 0 4,550,411
5115060541 Imprevistos varios: control de niveles torre 1,146,133 0 0 1,146,133
5115061103 Sistema Adiabático 37,946,141 6,656,949 0 44,603,090
5115061105 Aire Acondicionado: Mini Split: Admon y Junta,CCTV, seguri 6,242,093 532,989 0 6,775,082
5115061107 Aire Acondicionado tipo paquete: Auditorio, salón empleado 1,864,441 129,597 0 1,994,038
5115061108 Ventiladores skymax 1,170,245 0 0 1,170,245
5115061109 Aire recepcion torre tipo paquete 824,819 74,983 0 899,802
5115061201 Combustible 923,107 50,000 0 973,107
5115061202 Preventivo 5,650,750 512,998 0 6,163,748
5115061203 Bateria, cambio de aceite Sistema hidrahulico 1,091,338 0 0 1,091,338
5115061301 Combustible 1,631,187 0 0 1,631,187
5115061302 Preventivo 9,230,902 269,817 0 9,500,719
5115061305 Red de incendio piso 21 2,998,193 269,817 0 3,268,010
5115061401 Mantenimiento de tanques (fibra de vidrio) 7,120,677 0 0 7,120,677
5115061403 Analisis de agua 464,103 0 0 464,103
5115061503 Analisis de aguas : informe laboratorio 421,160 0 0 421,160
51150616 Equipo Proyectores Skymax 700,000 0 0 700,000
511508 CONTRATOS Y SERVICIOS VARIOS TERCEROS EDIFICI 209,197,706 21,490,648 1,349,123 229,339,231
51150803 Fumigaciones 49,332,650 4,498,420 0 53,831,070
5115080501 Contrato mantenimiento jardines 60,710,221 5,519,111 0 66,229,332
5115080503 Suministro de Plantas 7,126,637 0 0 7,126,637
51150813 Accesos: Puertas Enrrollables 7,578,120 7,578,120 0 15,156,240
5115081505 Bancas corredores, accesos, jardineras, basureras 2,199,905 0 0 2,199,905
51150817 Cerrajería, Cerraduras y llaves 4,337,381 431,494 0 4,768,875
5115081903 Pintura Fachada 5,949,703 0 0 5,949,703
5115081908 Pintura Fachada torre 26,589,466 2,769,723 1,349,123 28,010,066
5115082103 Techos Altos Internos:Drywall 28,076,877 0 0 28,076,877
5115082303 Pisos: Repulida, Brillo y Papeliada, Resane 3,060,648 693,780 0 3,754,428
5115082305 Juntas: Obra 3,152,497 0 0 3,152,497
5115082307 Escaleras Punto Fijos 185,835 0 0 185,835
5115082309 Accesos - Jardineras 6,557,570 0 0 6,557,570
5115082503 Directorios Pedestal - Aéreos corredores - accesos 4,340,196 0 0 4,340,196
511510 EDIFICIO Y AMOBLAMIENTO 101,727,048 10,128,675 0 111,855,723

5115100903 Pintura Pasamanos: Motos - Parqueaderos 3,540,361 0 0 3,540,361
5115100907 Pintura Zonas Comunes: Puntos Fijos - Cielos Bajos - Vigas 15,367,512 0 0 15,367,512
5115100909 Pintura Puertas, Gabinetes, Columnas, Reciclaje 457,735 0 0 457,735
5115100911 Pintura Señalización ( Flechas ) 1,373,248 0 0 1,373,248
5115101103 Cubierta Terrazas 0 2,695,486 0 2,695,486
5115101107 Tejas, Bajantes, Humedades, canoas 5,397,003 0 0 5,397,003
51151013 Carpintería: Madera: Puertas aseo, centros servicio,ascenso 8,320,203 0 0 8,320,203
51151017 Accesorios Grales Mantenimiento: Cinta Reflexiva, Chazos 13,445,512 1,202,902 0 14,648,414
NIT 900,088,977-3 11:37 Am
PERIODO 12 DE 2018
51151018 Enchapes Marmoles 2,570,866 0 0 2,570,866
5115101903 Sistema y accesorios 14,098,963 3,106,724 0 17,205,687
5115101908 Hidrosanitarios 26,568,370 0 0 26,568,370
5115101909 Baños Torre 273,271 0 0 273,271
51151021 Mantenimientos Menores 1,226,741 2,881,982 0 4,108,723
51151023 Herramientas 9,087,263 241,581 0 9,328,844
511514 MANTENIMIENTO ELECTRICO 108,823,754 17,046,596 270,975 125,599,375

5115140303 Preventivo 25,766,056 2,586,518 0 28,352,574
5115140305 Termaografías- correctivos simples 574,100 0 0 574,100
5115141703 Preventivo 7,517,760 0 0 7,517,760
5115141705 Cambio Aceite y filtros 3,419,201 2,334,602 0 5,753,803
5115141706 Bateria 1,483,966 4,495,318 0 5,979,284
51151419 ACPM 5,936,619 0 0 5,936,619
51151421 Materiales y suministros eléctricos 20,064,989 5,666,075 270,975 25,460,089
51151423 Reserva Reposición Iluminación 33,283,923 1,676,693 0 34,960,616
5115142502 Preventivo 1Año 4,676,301 287,390 0 4,963,691
5115142505 Plnata de Emergencia Preventivo 1,714,626 0 0 1,714,626
5115142506 correctivo: Cambio aceite y filtro cada 6 meses 2,902,247 0 0 2,902,247
5115142507 Bateria Anual 1,483,966 0 0 1,483,966
511516 DAÑOS E IMPREVISTOS 21,705,663 9,554,685 0 31,260,348

511516 DAÑOS E IMPREVISTOS 21,705,663 9,554,685 0 31,260,348
511517 SERVICIOS PUBLICOS 1,394,408,143 63,292,960 11,801,292 1,445,899,811

51151703 Energía 958,154,649 6,400,000 10,864,144 953,690,505
51151705 Agua 150,039,837 22,406,620 379,230 172,067,227
51151707 Teléfono e Internet 90,092,612 7,751,454 0 97,844,066
51151709 Saneamiento 127,380,003 18,597,803 557,918 145,419,888
51151711 Tasa de Aseo 68,741,042 8,137,083 0 76,878,125
511519 SEGUROS 240,143,691 173,442 0 240,317,133

51151902 Poliza infidelidad riesgos financieros 12,671,913 0 0 12,671,913
51151903 Poliza responsabilidad civil 92,220,393 0 0 92,220,393
51151904 Poliza todo riesgo daño material 89,161,619 173,442 0 89,335,061
51151905 Poliza manejo global comercial 1,900,094 0 0 1,900,094
51151907 Póliza D Y O 40,435,390 0 0 40,435,390
51151909 Poliza vida grupo 3,754,282 0 0 3,754,282
5117 OTROS GASTOS 3,763,441,631 1,150,458,531 15,960 4,913,884,202
511701 EVENTOS INSTITUCIONALES 829,736,998 29,889,387 0 859,626,385

5117010101 Eventos Comerciales: Por categorías-temporadas ciales 717,315,574 12,299,113 0 729,614,687
5117010103 Eventos Culturales: Colombia 31,553,503 563,199 0 32,116,702
5117010105 Eventos Ecológicos y Sociales 20,997,243 4,770,000 0 25,767,243
5117010107 Eventos Especiales de Ciudad 29,650,243 5,307,174 0 34,957,417
5117010109 Eventos Recurso Humano 29,622,221 6,444,461 0 36,066,682
5117010111 Eventos Recurso Humano (talento humano) 598,214 505,440 0 1,103,654
511703 PROGRAMAS ESPECIALES -113,915 0 0 -113,915

51170302 AFILIACIONES BUREAU-OTROS -113,915 0 0 -113,915
511708 COMUNICACIONES 295,088,250 114,967,512 0 410,055,762

5117080103 Boletín Físico 0 0 0 0
5117080108 Directorio comercial señalizacion zonas comunes 7,593,622 0 0 7,593,622
5117080109 Planta Telefónica 15,311,388 1,288,280 0 16,599,668
5117080303 Video institucional y comercial 11,914,938 0 0 11,914,938
5117080501 Programa de Calidad-Excelencia por naturaleza 20,000 74,599,932 0 74,619,932
5117080505 Ambientacion centros de servicio 845,390 0 0 845,390
5117080506 Detalles que enamoran parte 1 4,948,028 568,406 0 5,516,434
5117080701 Actualización 478,225 0 0 478,225
5117080702 Gestora de redes 45,300,230 4,190,930 0 49,491,160
5117080901 Colombinas, afiches acsensores 172,079,091 29,056,813 0 201,135,904
NIT 900,088,977-3 11:37 Am
PERIODO 12 DE 2018
5117080903 Pendones Locales desocupados 0 2,163,209 0 2,163,209
5117081101 E-card Cumpleaños Público Interno-Mixto 1,645,544 202,500 0 1,848,044
5117081103 Detalles Fechas Especiales 0 21,305 0 21,305
5117081104 Detalles fechas especiales RRPP y Atenciones esp Talento 4,239,730 2,776,137 0 7,015,867
5117081105 Sufragios 29,245,680 0 0 29,245,680
5117081107 Relaciones Públicas y Atenciones Eventuales 1,466,384 100,000 0 1,566,384
511711 Rifas y Premios 62,704,254 101,025,278 0 163,729,532

51171103 Bonos Ordenes de Compra 36,395,000 1,385,000 0 37,780,000
51171110 Estrategia premios temporadas especiales 26,309,254 99,640,278 0 125,949,532
511717 Navidad 402,650,730 564,105,931 0 966,756,661

511717 Navidad 402,650,730 564,105,931 0 966,756,661
511718 Programa Mejoramiento continuo 64,969,432 5,261,496 0 70,230,928

511718 Programa Mejoramiento continuo 64,969,432 5,261,496 0 70,230,928
511721 PRODUCCION INTERNA INSTITUCIONAL 264,524,533 23,304,903 0 287,829,436

51172103 Fee Agencia 262,354,533 23,304,903 0 285,659,436
51172105 Otros Diseños 2,170,000 0 0 2,170,000
511722 PRODUCCION EXTERNA INSTITUCIONAL 26,885,075 19,377,557 0 46,262,632

51172201 Producción Piezas 17,931,560 18,803,457 0 36,735,017
51172203 Fotografía, maquillaje modelos, retoques digitales 8,953,515 574,100 0 9,527,615
511723 PARQUEADEROS 1,604,213,576 193,998,022 15,960 1,798,195,638

51172301 Papeleria Parqueaderos 108,195,394 10,024,274 0 118,219,668
51172302 Dispositivo Parqueaderos 808,694,086 87,061,667 0 895,755,753
51172303 Mantenimiento Equipos 101,094,054 7,116,271 0 108,210,325
51172304 Implementos varios 1,199,811 0 0 1,199,811
51172305 Costos financieros Leasing y prestamo bancolombia 105,469,797 6,475,107 0 111,944,904
51172309 Pago imprevistos Daños carros 459,204 0 0 459,204
51172310 Dispositivo Vigilancia 294,832,593 0 0 294,832,593
51172311 Mantenimiento Instalaciones 61,136,215 11,128,045 15,960 72,248,300
51172312 Dispositivo Aseo 123,132,422 72,192,658 0 195,325,080
511725 Programa Mejoramiento continuo (Marcas) 4,086,604 0 0 4,086,604

511725 Programa Mejoramiento continuo (Marcas) 4,086,604 0 0 4,086,604
511730 Dotación y Mejoras Centro Comercial 208,696,094 98,528,445 0 307,224,539

51173002 Dotacion ccial varios 208,696,094 97,506,547 0 306,202,641
51173030 Almacen 0 1,021,898 0 1,021,898
5120 RESERVA CUMPLIMIENTO 1,963,795,948 179,670,440 646,812 2,142,819,576
512003 PRONTO PAGO 311,009,314 28,369,031 102,128 339,276,217

512003 PRONTO PAGO 311,009,314 28,369,031 102,128 339,276,217
512005 CUMPLIMIENTO DE HORARIO 1,652,786,634 151,301,409 544,684 1,803,543,359

512005 CUMPLIMIENTO DE HORARIO 1,652,786,634 151,301,409 544,684 1,803,543,359
5130 SEGUROS 0 454,545 0 454,545
513001 POLIZA MODULAR 0 454,545 0 454,545

513001 POLIZA MODULAR 0 454,545 0 454,545
5160 DEPRECIACION 245,271,521 22,297,411 0 267,568,932
516010 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 229,182,910 20,834,810 0 250,017,720

516010 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 229,182,910 20,834,810 0 250,017,720
516020 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUN 16,088,611 1,462,601 0 17,551,212

516020 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUN 16,088,611 1,462,601 0 17,551,212
NIT 900,088,977-3 11:37 Am
PERIODO 12 DE 2018
53 MODULO TECNICO 30,888,364 3,153,914 0 34,042,278
5302 EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRONICOS 3,616,830 516,690 0 4,133,520
530201 Ascensor Jamar- Smarfit 3,616,830 516,690 0 4,133,520

530201 Ascensor Jamar- Smarfit 3,616,830 516,690 0 4,133,520
5303 BOMBAS HIDROFLO 888,779 120,561 0 1,009,340
530301 Preventivo Bombas Hidroflo 843,927 120,561 0 964,488

530301 Preventivo Bombas Hidroflo 843,927 120,561 0 964,488
530302 Imprevistos varios: Control niveles,cambios cheques, ro 44,852 0 0 44,852

530302 Imprevistos varios: Control niveles,cambios cheques, rodami 44,852 0 0 44,852
5304 EXTRACTORES 1,185,402 160,748 0 1,346,150
530401 Preventivo Extraccion e Inyeccion 1,125,236 160,748 0 1,285,984

530401 Preventivo Extraccion e Inyeccion 1,125,236 160,748 0 1,285,984
530402 Correctivos: Bandas, Rodamientos etc 60,166 0 0 60,166

530402 Correctivos: Bandas, Rodamientos etc 60,166 0 0 60,166
5306 SUBESTACION 2,399,873 342,839 0 2,742,712
530601 Preventivo 2,399,873 342,839 0 2,742,712

530601 Preventivo 2,399,873 342,839 0 2,742,712
5307 PLANTA DE EMERGENCIA: 1 PLANTA 964,488 0 0 964,488
530701 Preventivo 964,488 0 0 964,488

530701 Preventivo 964,488 0 0 964,488
5308 ACPM 652,651 0 0 652,651
530801 Acpm 652,651 0 0 652,651

530801 Acpm 652,651 0 0 652,651
5309 EQUIPO RED CONTRA INCENDIO 4,507,329 1,073,504 0 5,580,833
530901 Preventivo bomba electrica 75PH y Jockey 4,507,329 1,073,504 0 5,580,833

530901 Preventivo bomba electrica 75PH y Jockey 4,507,329 1,073,504 0 5,580,833
5310 TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y RCI 3,028,722 0 0 3,028,722

531003 Analisis de aguas: informe laboratorio 158,222 0 0 158,222

531003 Analisis de aguas: informe laboratorio 158,222 0 0 158,222
5311 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 13,644,290 939,572 0 14,583,862
531102 Preventivo Chiller 1-2 5,545,806 792,258 0 6,338,064

531102 Preventivo Chiller 1-2 5,545,806 792,258 0 6,338,064
531103 MO de Overhauld chiller 2,755,680 0 0 2,755,680

531103 MO de Overhauld chiller 2,755,680 0 0 2,755,680
531104 Limpieza de agua: evitar incrustaciones en el sistema 2,483,786 147,314 0 2,631,100

531104 Limpieza de agua: evitar incrustaciones en el sistema 2,483,786 147,314 0 2,631,100
NIT 900,088,977-3 11:37 Am
PERIODO 12 DE 2018
531105 Correctivo: Rodamientos,accesorios, instrumentacion et 2,859,018 0 0 2,859,018

531105 Correctivo: Rodamientos,accesorios, instrumentacion etc 2,859,018 0 0 2,859,018
55 OTROS GASTOS 207,210,417 38,001,913 0 245,212,330
5501 CONSUMOS 13,347,404 963,492 0 14,310,896
550102 CONSUMO AUDITORIO 13,347,404 963,492 0 14,310,896

550102 CONSUMO AUDITORIO 13,347,404 963,492 0 14,310,896
5504 VARIOS 193,863,013 37,038,421 0 230,901,434
550401 RETENCION POR ICA 0 86,000 0 86,000

550401 RETENCION POR ICA 0 86,000 0 86,000
550404 SANCIONES E INTERESES DE MORA 173,291 0 0 173,291

550404 SANCIONES E INTERESES DE MORA 173,291 0 0 173,291
550406 PROYECTO NIVEL 8 0 36,800,002 0 36,800,002

550406 PROYECTO NIVEL 8 0 36,800,002 0 36,800,002
550407 INTERVENTORIA 74,714,568 0 0 74,714,568

550407 INTERVENTORIA 74,714,568 0 0 74,714,568
550408 PROYECTO NIVEL 6 118,557,551 114,469 0 118,672,020

550408 PROYECTO NIVEL 6 118,557,551 114,469 0 118,672,020
550410 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 417,603 37,950 0 455,553

550410 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 417,603 37,950 0 455,553
56 MODULO B PUBLICIDAD 1,002,363,830 260,730,107 0 1,263,093,937
5601 DISTRIBUCION MEDIOS IMPRESOS 80,407,962 18,618,318 0 99,026,280
560102 Impresos Institucionales 80,407,962 18,618,318 0 99,026,280

56010207 Impresos: Volantes mensuales 34,805,462 12,985,318 0 47,790,780
56010211 Impresos: Distribución volantes-separatas 45,522,500 5,633,000 0 51,155,500
56010213 Impresos: Distribución buzoneo 80,000 0 0 80,000
5605 MEDIOS ALTERNATIVOS 262,347,777 50,580,599 0 312,928,376
560503 Revistas: Asocentros, Fenalco, Opción Hoy 15,396,926 0 0 15,396,926

560503 Revistas: Asocentros, Fenalco, Opción Hoy 15,396,926 0 0 15,396,926
560504 Ascensores unidades residenciales 69,466,100 6,315,100 0 75,781,200

560504 Ascensores unidades residenciales 69,466,100 6,315,100 0 75,781,200
560507 Vallas: Fachada, vía pública, glorieta, decoración bus 119,617,632 17,088,661 0 136,706,293
560507 Vallas: Fachada, vía pública, glorieta, decoración bus 119,617,632 17,088,661 0 136,706,293
560509 Metro y metro plus 0 21,896,496 0 21,896,496

560509 Metro y metro plus 0 21,896,496 0 21,896,496
560510 Valla Móvil - Carro Valla 57,867,119 5,280,342 0 63,147,461

560510 Valla Móvil - Carro Valla 57,867,119 5,280,342 0 63,147,461
5610 PRENSA 135,360,379 35,107,364 0 170,467,743
561001 PRENSA 135,360,379 35,107,364 0 170,467,743

561001 PRENSA 135,360,379 35,107,364 0 170,467,743
NIT 900,088,977-3 11:37 Am
PERIODO 12 DE 2018
5611 PRENSA PCC SEPARATA 112,270,996 14,008,040 0 126,279,036

5615 RADIO 282,558,323 92,544,867 0 375,103,190
561501 RADIO 282,558,323 92,544,867 0 375,103,190

561501 RADIO 282,558,323 92,544,867 0 375,103,190
5616 WEB 129,289,583 49,870,919 0 179,160,502
561601 MEDIOS WEB 129,289,583 49,870,919 0 179,160,502

561601 MEDIOS WEB 129,289,583 49,870,919 0 179,160,502
5619 OTRA PUBLICIDAD 128,810 0 0 128,810
561901 DETALLES QUE ENAMORAN VOZ A VOZ 128,810 0 0 128,810

561901 DETALLES QUE ENAMORAN VOZ A VOZ 128,810 0 0 128,810
57 MODULO DE COMIDAS 157,017,738 13,672,580 0 170,690,318
5735 SERVICIOS 157,017,738 13,672,580 0 170,690,318
573505 Dispositivo aseo zona de comidas 150,398,365 13,672,580 0 164,070,945

573505 Dispositivo aseo zona de comidas 150,398,365 13,672,580 0 164,070,945
573511 Sillas y mesas zona de comidas 6,619,373 0 0 6,619,373

573511 Sillas y mesas zona de comidas 6,619,373 0 0 6,619,373
58 MODULO AIRE ACONDICIONADO 131,301,555 7,650,223 0 138,951,778
5835 SERVICIOS 89,477,105 641,904 0 90,119,009
583530 Consumo energía 89,477,105 641,904 0 90,119,009

583530 Consumo energía 89,477,105 641,904 0 90,119,009
5840 MODULO AIRE ACONDICIONADO 41,824,450 7,008,319 0 48,832,769
584001 Mto Aire Acondicionado 22,279,324 1,737,988 0 24,017,312

584001 Mto Aire Acondicionado 22,279,324 1,737,988 0 24,017,312
584003 Limpieza del agua: Evitar inscrustaciones en el sistema 18,245,784 1,638,000 0 19,883,784
584003 Limpieza del agua: Evitar inscrustaciones en el sistema 18,245,784 1,638,000 0 19,883,784
584004 Cambio de bandas rodamientos, motores, bombas 1,299,342 3,632,331 0 4,931,673

584004 Cambio de bandas rodamientos, motores, bombas 1,299,342 3,632,331 0 4,931,673
59 MODULO E: TORRE OFICINAS 133,697,663 17,454,130 0 151,151,793
5902 ASEO 33,627,228 3,341,670 0 36,968,898
590201 Dispositivo Regular y temporadas 33,627,228 3,341,670 0 36,968,898

590201 Dispositivo Regular y temporadas 33,627,228 3,341,670 0 36,968,898
5903 EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRONICOS 58,283,800 5,262,041 0 63,545,841
590301 Ascensores: Cuatro mas imprevistos 57,730,757 4,795,390 0 62,526,147

590301 Ascensores: Cuatro mas imprevistos 57,730,757 4,795,390 0 62,526,147
590302 BOMBAS HIDROFLO 86,391 0 0 86,391

59030203 Correctivos 86,391 0 0 86,391
NIT 900,088,977-3 11:37 Am
PERIODO 12 DE 2018
590304 ACCESOS: PUERTAS ELECTRONICAS 466,652 466,651 0 933,303

590304 ACCESOS: PUERTAS ELECTRONICAS 466,652 466,651 0 933,303
5923 SERVICIOS PUBLICOS 23,315,754 5,442,267 0 28,758,021
592302 Agua 12,576,160 3,052,165 0 15,628,325

592302 Agua 12,576,160 3,052,165 0 15,628,325
592304 Saneamiento 10,739,594 2,390,102 0 13,129,696

592304 Saneamiento 10,739,594 2,390,102 0 13,129,696
5924 TORRES DE ENFRIAMIENTO 18,470,881 3,408,152 0 21,879,033
592401 Mto Aire Acondicionado: 6,024,593 475,839 0 6,500,432

592401 Mto Aire Acondicionado: 6,024,593 475,839 0 6,500,432
592402 Limpieza del agua: Evitar inscrustaciones en el sistema 8,643,565 773,000 0 9,416,565
592402 Limpieza del agua: Evitar inscrustaciones en el sistema 8,643,565 773,000 0 9,416,565
592403 Correctivos: Bandas etc. 3,802,723 133,077 0 3,935,800

592403 Correctivos: Bandas etc. 3,802,723 133,077 0 3,935,800
592404 Dotaciones y mejoras torre de oficinas 0 2,026,236 0 2,026,236

592404 Dotaciones y mejoras torre de oficinas 0 2,026,236 0 2,026,236
TOTALES 0 12,424,318,676 12,424,318,676 0

Los Molinos - SlipColocacion IRF - SPOE Chaconal

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CENTRO COMERCIAL LOS MOLINOS P-H 2019-01-21

NIT 900,088,977-3 11:37 Am

1 ACTIVO 8,582,716,625 7,890,331,802 7,488,258,966 8,984,789,461

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 967,445,680 2,429,723,260 2,866,826,922 530,342,018

1105 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CAJA GE 1,520,000 531,600 0 2,051,600

110505 FONDOS DISPONIBLES CAJA GENERAL 20,000 531,600 0 551,600

110510 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CAJA MEN 1,500,000 0 0 1,500,000

1110 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO BANCOS 965,925,680 2,429,191,660 2,866,826,922 528,290,418

111005 FONDOS DISPONIBLES EN BANCOS 965,925,680 2,429,191,660 2,866,826,922 528,290,418

1115 RECURSOS RESTRINGIDOS 0 0 0 0

111505 FONDOS DISPONIBLES DE USO RESTRINGIDO 0 0 0 0

1120 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO FIDUCIA F.I 0 0 0 0

112005 FONDOS DE USO RESTRINGIDOS 0 0 0 0

12 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE 3,475,855,708 916,223,934 2,558,098,866 1,833,980,776

1225 INVERSIONES 1,767,481,019 910,869,145 2,558,098,866 120,251,298

122505 FIDUCUENTA 12429 858,880,167 2,034,399 838,980,861 21,933,705

122506 FIDUCUENTA FONDO DE IMPREVISTOS 92462 908,600,852 908,834,746 1,719,118,005 98,317,593

1235 INVERSIONES 1,708,374,689 5,354,789 0 1,713,729,478

123596 RENTA FIJA EN PESOS VALORES BANCOLOMBIA 1,708,374,689 5,354,789 0 1,713,729,478

13 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES COME 2,056,752,170 4,544,384,608 2,040,581,222 4,560,555,556

1305 CLIENTES 274,033,596 1,895,536,907 1,598,165,763 571,404,740

130505 NACIONALES 274,033,596 1,895,536,907 1,598,165,763 571,404,740

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SALDO 93,689,834 687,180 0 94,377,014

135505 SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA 41,732,000 0 0 41,732,000

135515 RETENCIONES EN LA FUENTE 33,641,001 687,180 0 34,328,181

135516 AUTORRETENCION ESPECIAL EN RENTA 3,649,833 0 0 3,649,833

135517 RENTA POR PRESUNTIVA 14,667,000 0 0 14,667,000

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 0 588,944 0 588,944

136595 OTROS 0 588,944 0 588,944

1380 DEUDORES VARIOS 1,689,028,740 2,647,571,577 442,415,459 3,894,184,858

138095 OTROS 1,689,028,740 2,647,571,577 442,415,459 3,894,184,858

15 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO 1,995,037,192 0 22,297,411 1,972,739,781

1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO 2,500,177,245 0 0 2,500,177,245

150805 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,500,177,245 0 0 2,500,177,245

1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES AUDIOVIS 87,756,039 0 0 87,756,039

152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 62,835,577 0 0 62,835,577

152825 PLANTA TELEFONICA 5,354,771 0 0 5,354,771

152896 EQUIPO AUDIOVISUAL 6,765,691 0 0 6,765,691

152897 EQUIPO SONIDO 12,800,000 0 0 12,800,000

1592 DEPRECIACION ACUMULADA -592,896,092 0 22,297,411 -615,193,503

159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -522,332,852 0 20,834,810 -543,167,662

159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -70,563,240 0 1,462,601 -72,025,841

17 DIFERIDOS POR COBRAR 87,625,875 0 454,545 87,171,330

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 87,625,875 0 454,545 87,171,330

170520 SEGUROS Y FIANZAS 87,625,875 0 454,545 87,171,330

2 PASIVO -3,345,345,719 1,732,962,770 2,775,427,895 -4,387,810,844

21 INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR -925,714,783 41,453,465 14,242,967 -898,504,285

2105 BANCOS NACIONALES -925,714,783 41,453,465 14,242,967 -898,504,285

210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS LEASING A L.P -909,502,638 25,241,316 6,475,107 -890,736,429

210512 TARJETA DE CREDITO DAVIVIENDA A C.P -16,212,145 16,212,149 7,767,860 -7,767,856

22 PROVEEDORES -1,523,024,368 1,313,547,815 2,361,995,032 -2,571,471,585

2205 NACIONALES -1,523,024,368 1,313,547,815 2,361,995,032 -2,571,471,585

220501 PROVEEDORES NACIONALES -1,188,244,813 1,312,398,401 2,361,995,032 -2,237,841,444

220502 PROVEEDORES ORDEN DE PEDIDO 0 0 0 0

220503 CX PAGAR CONTRATOS EN EJECUCION -334,779,555 1,149,414 0 -333,630,141

23 CUENTAS POR PAGAR -65,415,482 74,940,327 89,180,353 -79,655,508

2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR 0 0 0 0

233005 CUENTAS POR PAGAR (RIFAS Y PREMIOS ) 0 0 0 0

236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES -2,297,000 2,297,000 3,112,000 -3,112,000

236515 HONORARIOS -6,424,274 6,424,274 9,197,464 -9,197,464

236525 SERVICIOS -8,159,830 8,336,917 12,295,352 -12,118,265

236530 ARRENDAMIENTOS -860,876 860,876 1,995,676 -1,995,676

236540 COMPRAS -6,019,879 6,019,879 19,280,056 -19,280,056