INFORME CONTABLE

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA NO POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL CEMENTERIO PEDRO GARCIA VILLON, DISTRITO DE HUARAZ,
PROVINCIA DE HUARAZ -ANCASH

Antecedentes:
Modalidad de ejecución : Presupuestaria Directa
Fuente de Financiamiento : Recursos Propios
Responsables de la Obra : Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz

Aspecto Financieros:
- La Obra; “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua no Potable y
Alcantarillado del Cementerio Pedro García Villón”, se ejecutó en el periodo 2018,
la misma que fue presupuestada en S/. 273,987.74 de acuerdo al Expediente:

PRESUPUESTO SEGUN EXPEDIENTE

COSTO DIRECTO S/.223,049.60

GASTOS GENERALES S/.35,688.14

SUB TOTAL S/.258,737.74

INSPECTOR DE OBRA S/.11,250.00

LIQUIDACION S/.4,000.00

PRESUPUESTO TOTAL S/.273,987.74

Pliego : Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz

Función : 19 Vivienda y Desarrollo Social
División F. : 041 Desarrollo Urbano.
Grupo func. : 0010 Infraestructura y Equipamiento
Actividad : 4.000208 Construcción y Mejoramiento de Cementerios
Análisis de ejecución Presupuestal
1. La Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz en la Obra mencionada ha realizado
un gasto cuyo importe en costo directo y gastos generales es de S/.250,251.39
,conforme se expone en el siguiente cuadro:
 Importe

Partida Denominación Ingresos Propios

Gasto 2018
Costo de Construcción por
2.6.2.3.6.3 75,610.00
Administración Directa – Personal
Costo de Construcción por
2.6.2.3.6.4 120,11.39
Administración Directa – Bienes
Costo de Construcción por
2.6.2.3.99.5 54,530.00
Administración Directa – Servicios
SUB TOTAL 250,251.39

2. La inversión total ejecutada en el ejercicio económico del año 2018 del proyecto;
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua no Potable y Alcantarillado del
Cementerio Pedro García Villón”, asciende a la suma de S/. 308,021.50, conforme se
detalla en el cuadro siguiente, los que están debidamente sustentado con los
comprobantes de pago.

GASTOS
ITEM RUBROS OBSERVACIONES
EFECTUADOS S/.
1.0 COSTO DIRECTO 214,651.39

1.1 Mano de Obra directa 75,610.00

1.2 Bienes de obra 119,261.39

1.3 Servicios de la obra 19,780.00

2.0 GASTOS GENERALES 35,600.00

2.1 Residente de Obra S/.10,750.00

2.2 Asistente de obra S/.7,500.00

2.3 Maestro General S/.7,500.00

2.4 Guardián S/.4,500.00

2.5 Almacenero S/.4,500.00

2.6 Útiles de oficina S/.850.00

SUB TOTAL 310,021.50

3.0 Liquidación de Obra S/.3,500.00

4.0 Supervisor de Obra S/.11,250.00

TOTALES 265,001.39
3. El costo pagado de la obra se establece en la suma de S/. 265,001.39, conforme se
expone en el cuadro resumen.

Ejecución de Gastos S/. 265,001.39

4. La demostración aplicativa de la inversión realizada se encuentra en los anexos que

forman parte de la presente liquidación.

5. Se adjunta los siguientes comprobantes de pago que han sido entregados por la
oficina de Archivo de Tesorería, al momento de la presentación de este informe.

CONCLUSION: En los Comprobantes ya mencionados se observa que de acuerdo

con los clasificadores, como se detalla en cada comprobante de pago.

C/P Fecha Clasificador Importe

144 30/04/2018 2.6.2.3.99.4 14,618.50

145 30/04/2018 2.6.2.3.99.4 6,007.00

146 30/04/2018 2.6.2.3.99.4 27,886.10

148 30/04/2018 2.6.2.3.99.4 32,391.80

154 02/05/2018 2.6.2.3.99.4 9,582.75

227 18/09/2018 2.6.2.3.99.4 28,775.24

135 02/04/2018 2.6.2.3.99.3 35,850.00

141 25/04/2018 2.6.2.3.99.3 26,240.00

168 25/05/2018 2.6.2.3.99.3 11,700.00

185 19/06/2018 2.6.2.3.99.3 1,820.00

203 18/07/2018 2.6.2.3.99.5 3,700.00

214 18/07/2018 2.6.2.3.99.5 15,880.00

215 20/07/2018 2.6.2.3.99.5 200.00

153 02/05/2018 2.6.2.3.99.5 6,673.60

182 15/06/2018 2.6.2.3.99.5 3,491.60

253 23/10/2018 2.6.2.3.99.5 584.80

159 09/05/2018 2.6.2.3.99.5 4,656.00

242 21/08/2018 2.6.2.3.99.5 2,844.00

217 17/08/2018 2.6.2.3.99.5 7,500.00

218 17/08/2018 2.6.2.3.99.5 4,500.00

156 04/05/2018 2.6.2.3.99.5 2,793.60

225 10/09/2018 2.6.2.3.99.5 1,706.40

224 03/09/2018 2.6.2.3.99.4

850.00
152 02/05/2018 2.6.2.3.99.5 6,984.00

178 08/06/2018 2.6.2.3.99.5 3,654.00

248 15/10/2018 2.6.2.3.99.5 612.00

TOTAL 261,501.39