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CONTABILIDAD
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Este manual es suministrado exclusivamente con efectos informativos. Toda información contenida en el
mismo esta sujeta a cambios sin previo aviso. Sistemas y Asesorías de Colombia no es responsable de daño
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Control de Distribución
Control de Distribución
Copia Número Distribución
1 Sistemas y Asesorías de Colombia S.A.
2 Sistemas y Asesorías de Colombia S.A.
Historial de cambio
Versión Fecha Descripción de la Revisión
001 30/11/2009 Conversión de aplicativo a .NET
002 30/07/2010 Pantalla de terceros, pestaña información general.
Actualización de pantalla de informes/estados
generales/terceros.
Actualización de pantalla informes/Auxiliares/Cuentas, Terceros
y Centros.
Se adiciona pantalla de informes/listados
auxiliares/comprobante de diario.
Se adiciona pantalla de informes/impuestos/Anexos de
declaración.
Actualización de pantalla de informes INVENTARIO Y
BALANCE.
Se adiciona pantalla de informes/informes
comparativos/balance generar y estado de resultados.
Pantalla de utilidades/parámetros del modulo, pestaña general.
Actualización de pantalla re-cálculo de saldos.
Pantalla utilidades generales, parámetros informes oficiales.
Se adiciona pantalla de utilidades/adicionales/Cómo Crear los
Parámetros Indicadores Financieros.
Se adiciona pantalla de utilidades/ como generar archivo plano
de la Supersalud.
Documentos Asociados
Manual del Usuario del módulo de:
Cartera – Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión .NET
Tesorería Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión .NET
Pagos – Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión .NET
Inventarios Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión .NET
Facturación Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión .NET
Presupuestos – Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión .NET
Activos Fijos Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión .NET
Nómina – Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión .NET
Costos Hospitalarios – Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión .NET
Documento descriptivo de los módulos del sistema Dinámica Gerencial Hospitalaria
Norma Técnica Colombiana: Sistemas de Procesamiento de la Información. Documentación.
Documentación para el Usuario e información del empaque para los paquetes de software para los
consumidores. ICONTEC
Tabla de Contenido
Contenido Pág.
CAPITULO 1 ........................................................................................................... 8
CAPITULO 2 ........................................................................................................... 9
CAPITULO 3 ......................................................................................................... 12
OPERACIONES RUTINARIAS....................................................................................................................12
Ingreso de información ..................................................................................................................................12
Cómo tener acceso al módulo de Contabilidad .........................................................................................12
Cómo crear Niveles de Cuenta ..................................................................................................................13
Cómo crear Clases Contables ....................................................................................................................14
Cómo crear el Plan Único de Cuentas .......................................................................................................18
Cómo Realizar el Ingreso de Terceros.......................................................................................................21
Cómo ingresar los Conceptos de Retención ..............................................................................................24
Cómo crear los Anexos de Declaración.....................................................................................................26
Cómo crear los tipos de Comprobante Diario ...........................................................................................27
Cómo crear los Centros de Costo ..........................................................................................................29
Cómo Registrar la Participación Patrimonial ............................................................................................31
CAPITULO 4 ......................................................................................................... 33
CAPITULO 5 ......................................................................................................... 52
MANEJO DE INFORMES (SALIDAS) ........................................................................................................52
Como Generar y Visualizar los Informes de Contabilidad ............................................................................52
Cómo generar los informes de: Listados Generales. .................................................................................53
PLAN DE CUENTAS ...........................................................................................................................53
TERCEROS...........................................................................................................................................54
CONCILIACIÓN BANCARIA ............................................................................................................57
Cómo generar los informes de: Informes Financieros. ..............................................................................59
BALANCE DE PRUEBA .....................................................................................................................59
ESTADO DE RESULTADOS ..............................................................................................................61
BALANCE GENERAL .........................................................................................................................63
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO .......................................................................................................65
CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA .................................................................................67
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO..................................................................................................70
SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS (CGN-96-002) ...........................................................72
INDICADORES FINANCIEROS .........................................................................................................75
CATALOGO DE CUENTAS (CGN-96-001) .......................................................................................76
Cómo generar los informes de: Listados Auxiliares ..................................................................................79
CUENTAS, TERCEROS Y CENTROS ...............................................................................................79
COMPROBANTES DE DIARIO .........................................................................................................81
SALDOS DE TERCEROS ....................................................................................................................82
SALDOS DE CENTROS DE COSTOS ................................................................................................83
Cómo generar los informes de: Informe De Impuestos .............................................................................86
RETENCIÓN MENSUAL ....................................................................................................................86
RETENCIÓN ICA-IVA ........................................................................................................................88
I.V.A. BIMESTRAL .............................................................................................................................89
INDUSTRIA Y COMERCIO ................................................................................................................91
LISTADO DETALLADO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE ..........................................................93
RECLASIFICACIÓN RETENCIONES PAGADAS ............................................................................95
BIMESTRAL DE IVA ..........................................................................................................................97
ANEXOS DE DECLARACION ...........................................................................................................99
Cómo generar los informes de: Libros Oficiales. ....................................................................................100
DIARIO MAYOR ...............................................................................................................................100
MAYOR Y BALANCE ......................................................................................................................102
INVENTARIO Y BALANCE .............................................................................................................103
Cómo generar los informes de: Informes De Presupuestos .....................................................................106
PRESUPUESTO CONTABLE ...........................................................................................................106
Cómo generar los informes de: Informes Comparativos ........................................................................108
BALANCE GENERAL .......................................................................................................................108
ESTADO DE RESULTADOS ...........................................................................................................109
Cómo generar los informes de: Reportes Generados ...............................................................................111
REPORTES GENERADOS ................................................................................................................111
Además, tienen como fin la generación rápida de informes financieros y para los entes de control, además de
permitir el manejo de los periodos contables abiertos durante todo el año. Este módulo cuenta con las
siguientes características:
Clases Contables
Plan de cuentas Parametrizable
Manejo de Centros de Costos
Creación de Conceptos de Retención
Informes Financieros
Generación de Libros Oficiales
Cierre Anual
16 periodos Contables abiertos
Generación certificados de Retención
Conciliación de Cuentas
Consolidación de Empresas
ARCHIVO
Niveles de Cuenta
Clases Contables
Plan Único de Cuentas
Terceros
Conceptos de Retención
Anexos de Declaración
Tipos de Comprobante
Centros de Costo
Participación Patrimonial (CGN-98-003)
PROCESOS
Comprobante Contable
Interfaz Contable
Cierre Anual
Cierre Mensual
Confirmación de Cierre Anual
Conciliación Bancaria
Presupuestos Contables
INFORMES
LISTADOS GENERALES
Plan de Cuentas
Terceros
Conciliación Bancaria
INFORMES FINANCIEROS
Balance de Prueba
Estado de Resultados
Balance General
Cambios en el Patrimonio
Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujo de Efectivo
Catálogos de Cuentas (CGN-96-001)
Saldos de operaciones Reciprocas (CGN-96-002)
Indicadores Financieros
LISTADOS DE AUXILIARES
Cuentas, Terceros y Centros
Saldos de Terceros
Saldos de Centros de Costo
INFORMES DE IMPUESTOS
Retención Mensual
Retención ICA – IVA
I.V.A Bimestral
Bimestral de I.V.A.
Certificado de Retención
Certificado de ICA –IVA
LIBROS OFICIALES
Diario Mayor
Mayor y Balance
Inventario y Balance
INFORMES DE PRESUPUESTO
Presupuesto Contable
REPORTES GENERADOS
Reportes Generados
EMPRESAS
Consolidación de Empresas
UTILIDADES
Recalcular Saldos
Parámetros
Información Exógena
Parámetros Estado de Flujo de efectivo
Parámetros Informes Financieros
Parámetros Informes Oficiales
TERMINAR
Esta opción permite crear los diferentes niveles de cuenta existentes en la contabilidad. Los niveles que se
manejan en el PUC son los siguientes:
Para adicionar un nuevo nivel de cuenta se debe realizar la siguiente serie de pasos:
Campos de
Búsqueda
Recuerde...
Recuerde que puede hacer una búsqueda de un nivel de cuenta específico ingresando el parámetro
que desee encontrar en los campos de búsqueda y haciendo clic en el botón Aplicar
Código: Ingrese el código que desea asignar al nivel de cuenta, según lo indica el PUC (Plan Único
de Cuentas).
Nombre: Ingrese el nombre con el cual desea identificar el nivel de cuenta.
En caso de que el nivel creado sea el último y se quiera identificar como auxiliar, habilite la opción
Nivel Auxiliar.
4. Si los datos ingresados son los deseados, para guardarlos, haga clic en Grabar o si desea
abandonar la ventana haga clic en Cerrar .
Campos de
Búsqueda
Recuerde...
Recuerde que puede hacer una búsqueda de una clase contable específica ingresando el parámetro
Código: Campo que le permite digitar el código o número que identifica la clase contable a crear.
Nombre: Campo que le permite digitar el nombre de la clase que se creara.
Naturaleza: Campo que le permite seleccionar con un clic si la clase es de tipo débito o crédito.
Tipo: Campo que le permite seleccionar el tipo de documento al que pertenecerá la clase contable, se
despliega la ventana correspondiente y se debe escoger la opción a través de un clic .
Patrimonio: Campo que le permite seleccionar con un clic si la clase afecta o no al patrimonio.
4. Si los datos ingresados son los deseados, para guardarlos, haga clic en Grabar o si
desea abandonar la ventana haga clic en Cerrar .
Esta opción permite crear el plan de cuentas contables con toda su estructura. Las cuentas contables son el
objeto del proceso de contabilidad, en ellas se ven reflejado los movimientos contables generados desde la
aplicación. Para ello:
Listado de
Niveles de cuentas
Cuenta
Clasificación
de cuentas
Modificación
de Cuentas
Para crear una nueva cuenta contable es necesario realizar los siguientes pasos:
Código: Campo que le permite digitar el código que identifica la cuenta según el Plan Único de
Cuentas PUC. Es importante aclarar que el código comenzará por el dígito correspondiente a la
clase contable. Es decir, si 1 corresponde a la clase de activos, la cuenta contable de activos
fijos comenzará por el dígito 1. La creación de las cuentas contables debe conservar la
estructura del plan contable. Clase, Grupo, Cuenta, Su-cuenta, Auxiliar.
Nombre: Campo que le permite digitar el nombre que identifica la cuenta contable.
Nivel: Indica el nivel al que pertenece la cuenta contable.
Cuenta Mayor
Según el código ingresado se indicará el código y el nombre de la cuenta mayor.
Clase Contable
Según el código ingresado se indicará el código, el nombre y la naturaleza de la clase contable.
2. Si los datos ingresados son los deseados, para guardarlos, haga clic en Grabar
o si desea abandonar la ventana haga clic en Cerrar .
Maneja Terceros: Campo que le permite seleccionar con un clic si la cuenta maneja o no terceros.
En caso afirmativo se habilitarán las siguientes opciones:
Cierre terceros: Campo que le permite al efectuar el cierre anual, trasladar el saldo de la cuenta sin
interesar los terceros; se relaciona el tercero en el campo NITs: campo donde se digita el código del
tercero indicado. Se recomienda habilitar esta propiedad para cuentas de retención.
Número de NIT: Campo que le permite digitar el código del tercero, al que se le cargaran los
movimientos de la cuenta en el cierre anual. Regularmente es el DIAN.
Maneja Retención campo que le permite seleccionar con un clic si la cuenta es de retención ó no.
Sólo se marcan las cuentas de retención, no sobre las que se aplica retención. Las opciones
disponibles para ser seleccionadas son: Ninguna, ReteFuente, ReteIVA, ReteICA y Otras.
Manejo de Centros: Campo que le permite seleccionar con un clic si la cuenta maneja o no centros
de costos.
Conciliar Cuenta: Campo que le permite seleccionar con un clic si se desea conciliar la cuenta. Se
usa regularmente para cuentas de Bancos.
Disponibilidad: puede ser Corriente, No Corriente o Ambas y se emplea para definir la
disponibilidad definida en cada auxiliar y que se emplea para la generación de los informes de
cuentas Reciprocas y CGN.
Código del Anexo: Campo que le permite digitar el código del Anexo si la cuenta lo maneja.
Si el anexo no ha sido creado, usted puede crearlo con la ayuda del botón Agregar .
Manejo de Ajustes: Campo que le permite seleccionar con un clic si la cuenta maneja o no ajustes
por inflación. En caso afirmativo, se habilitan los campos Cuenta de Ajustes y Cuenta de
Corrección y deben digitar los códigos respectivos.
Si no lo recuerda, puede realizar la búsqueda con la ayuda del botón Seleccionar que se ubica en
la parte derecha del campo que se desee diligenciar. Se despliega una ventana con las todas las
opciones existentes junto con el campo para ingresar la búsqueda.
Esta opción permite el Crear todas las personas naturales y Jurídicas que de alguna u otra forma están
involucrados con la compañía. En ella se crearán: Clientes, Proveedores, Empleados, Socios, entre otros.
Campos de
Búsqueda
Recuerde...
Recuerde que puede hacer una búsqueda de un tercero específico ingresando el parámetro que desee
Limpiar Filtro .
Documento: Campo que permite digitar el código o numero de identificacion del tercero que
corresponde.
Tipo de Documento: Campo que permite marcar el tipo de documento que corresponde al numero
del documento digitado, puede ser: Nit, Cedula, Cedula de Extranjeria, T. de Indentidad, Tipo de
Documento Extranjero, Documentos definidos para informacion Exogena.
Lugar Exp. Documento: Campo que le permite ingresar el lugar donde fue expedido el documento
anteriormente indicado.
1er Nombre, 2do Nombre 2, 1er Apellido, 2do Apellido: campos que le permiten digitar los
nombres y apellidos de forma separada. El primer nombre nombre y primer apellido son obligatorios
para las personas Naturales, si se marco el tipo de persona juridica solo se digita el primer nombre.
INFORMACION GENERAL
Digitar la siguiente información general del tercero:
Tipo Persona: Campo que permite seleccionar si el tercero es una persona Juridica o Natural.
Ciudad/Municipio: Campo que permite digitar el código asignado al municipio en donde se
encuentra ubicado el tercero; recuerde que el código del municipio esta formado por el código del
Departamento más el código del municipio. Para realizar la busqueda mas rapida podrá escribir el
nombre de la ciudad o municipio, en el campo de busqueda ubicado en este item.
Tipo Entidad: Campo que se habilita cuando el tipo de persona es juridica. Este campo me permite
indicar si mi entidad es centralizada o decentralizada.
Código Entidad: Campo que permite digitar el código de la entidad pública ó mixta definida por los
entes de control, no es obligatorio su diligenciamiento.
CIU: Codigo actividad economica.
Tipo Contribuyente: Campo que define el régimen contributivo al que pertenece el tercero, es decir,
Régimen común, simplificado, gran contribuyente ó empresa Estatal, importante para determinar el
manejo de retenciones.
adicionar nueva información haga clic en Agregar o bien para Modificar e ingrese la
siguiente información.
6. Si los datos ingresados son los deseados, para guardarlos, haga clic en Grabar o si
desea abandonar la ventana haga clic en Cerrar .
Campos de
Búsqueda
Recuerde...
Recuerde que puede hacer una búsqueda de un concepto específico ingresando el parámetro que
desee encontrar en los campos de búsqueda y haciendo clic en el botón Aplicar
Limpiar Filtro .
3. En la parte inferior de la ventana se encuentran las funciones de edición, dentro de las cuales podrá,
En caso de escoger por rangos se ingresan los valores de rangos en la siguiente tabla.
4. Si los datos ingresados son los deseados, para guardarlos, haga clic en Grabar o si desea
abandonar la ventana haga clic en Cerrar .
Campos de
Búsqueda
Recuerde...
Recuerde que puede hacer una búsqueda de un anexo específico ingresando el parámetro que desee
Filtro .
3. En la parte inferior de la ventana se encuentran las funciones de edición, dentro de las cuales podrá,
4. Si los datos ingresados son los deseados, para guardarlos, haga clic en Grabar o si desea
abandonar la ventana haga clic en Cerrar .
Campos de
Búsqueda
Limpiar Filtro .
3. En la parte inferior de la ventana se encuentran las funciones de edición, dentro de las cuales podrá,
Código: Campo que permite digitar un código o número que identifica el codigo del comprobante de
Diario.
Nombre: Campo que permite digitar el nombre que identificará el comprobante de Diario.
Número: Campo que permite digitar el número desde el cual iniciará el consecutivo del comprobantes.
4. Si los datos ingresados son los deseados, para guardarlos, haga clic en Grabar o si desea
abandonar la ventana haga clic en Cerrar .
Recuerde...
Recuerde que puede hacer una búsqueda de centro de costo específico ingresando el parámetro que
desee encontrar en los campos de búsqueda y haciendo clic en el botón Aplicar
Limpiar Filtro .
3. En la parte inferior de la ventana se encuentran las funciones de edición, dentro de las cuales podrá:
Código: Campo que permite digitar el código que identificará el nuevo centro de costo.
Nombre: Campo que permite digitar un nombre que identifica el centro de costo.
Estado: Al seleccionar esta opción se indica que el centro de costos se encuentra en estado ACTIVO,
mientras que si se desmarca significara que se encuentra INACTIVO.
4. Si los datos ingresados son los deseados, para guardarlos haga clic en Grabar o si desea
abandonar la ventana haga clic en Cerrar .
Recuerde...
Recuerde que puede hacer una búsqueda de participaciones específicas ingresando el parámetro que
desee encontrar en los campos de búsqueda y haciendo clic en el botón Aplicar
Limpiar Filtro .
3. En la parte inferior de la ventana se encuentran las funciones de edición, dentro de las cuales podrá,
4. Si los datos ingresados son los deseados, para guardarlos, haga clic en Grabar o si desea
abandonar la ventana haga clic en Cerrar .
Campos de
Filtros
Edición de
Comprobantes
En el campo de filtro, podrá realizar el filtro de los comprobantes de acuerdo al año, mes,
comprobante y estado deseados.
3. En la parte inferior de la ventana se encuentran las funciones de edición, dentro de las cuales se puede
Código: Campo que permite ingresar el código que se desee asignar al comprobante.
Nombre: Campo que permite asignarle un nombre al nuevo comprobante.
Numero: Campo que permite asignarle un número al comprobante creado.
Si los datos ingresados son los deseados, para guardarlos, haga clic en Grabar o si
desea abandonar la ventana haga clic en Cerrar .
4. Una vez, diligenciada la ventana Comprobante de Diario, haga clic nuevamente en Agregar
donde se podrá ingresar el Movimiento Contable para el registro definitivo dentro del Módulo:
Concepto de Retención.
Si la cuenta maneja retención, se habilitara automáticamente los campos de Concepto de Retención,
de lo contrario permanecerá inactiva.
Retención: Campo para digitar o crear el código de retención, Solo si las cuentas son de manejo de
retención.
Porcentaje: Campo que permite observar la tasa de retencion. Solo si existe retención.
Naturaleza: Campo que permite ver observar la naturaleza de la retención.
Valor de la Base: Campo que indica el valor de la base de la retención.
Valor Facturado: Campo que presenta el valor facturado a causa de la retencion seleccionada.
Valor Retención: Indica el valor por concepto de retención.
Valor Debito/Valor Crédito: Campo que permite seleccionar la naturaleza del movimiento y
permite ingresar el valor del movimiento.
Asunto/Detalle: Campo que permite ingresar una breve descripción del movimiento realizado y que
se está registrando.
5. Si los datos ingresados son los correctos, para guardarlos, haga clic en Grabar o si
desea abandonar la ventana haga clic en Cerrar .
6. Aparecerá el siguiente cuadro de confirmación e impresión. Indique la actividad que desea realizar.
3. Haga clic en botón Filtrar , en donde se despliega n todos los comprobantes que
cumplen con los parámetros ingresados.
5. Seleccione la cuenta que desee imprimir y haga clic en el icono Imprimir situado en el panel
de control superior.
6. Se despliega una imagen pre visualizada del comprobante deseado y se habilitaran las opciones de
edición del mismo. La imagen mostrada será la siguiente:
Recuerde…
Se recomienda que antes de confirmar, se impriman los movimientos para revisarlos pues en
este momento es posible corregir algunos aspectos sobre los mismos. Para modificar el
movimiento una vez ha sido confirmado será necesario hacer movimientos de ajuste.
3. En los campos de opciones introduzca los parámetros con los cuales desee buscar. (Año, Mes,
Comprobante y estado)
4. Haga clic en botón Filtrar , en donde se despliega n todos los comprobantes que
cumplen con los parámetros ingresados. Seleccione el que desea repetir.
5. Haga clic en el botón Repetir , en donde se despliega la siguiente ventana. Haga clic en
YES para repetir el comprobante.
Código del Comprobante origen: Campo que permite ver el código del comprobante que se quiere
copiar. (Es el código Origen).
Consecutivo Origen: Campo que indica el numero de consecutivo que fue asignado al comprobante
origen.
Comprobante destino: Campo que permite digitar el código del comprobante que se va a copiar.
Fecha Destino: Campo que permite digitar la fecha con la que desea, que quede el comprobante
destino que esta copiando.
7. Si los datos ingresados son los deseados, para guardarlos, haga clic en Repetir o si
desea abandonar la ventana haga clic en Cerrar .
3. En los campos de opciones introduzca los parámetros de búsqueda. (Año, Mes, Comprobante o
estado)
Recuerde…
Los totales de los valores de crédito y debito deberán ser similares para que exista balance.
En la opción Cargar Archivo, haciendo clic al icono , se podrá seleccionar el archivo del cual se
va a obtener la información.
Fecha: Campo que permite digitar la fecha con la que desea enviar el comprobante, use el siguiente
formato DD/MM/AAAA.
3. Haga clic en el botón Importar para iniciar la interface. Una vez realizada la interface,
los datos importados se presentan en la subventana Movimientos del Comprobante, perteneciente a la
ventana Interfaz de Movimientos Contables.
4. Si los datos ingresados son los deseados, haga clic en Grabar o si prefiere abandonar
la ventana haga clic en Cerrar .
La hoja de Excel debe llevar por nombre InterfazContable.XLS y sus parámetros son:
REGISTRO DEFINICION
TCCODIGO C(5) Código del Comprobante (debe existir en Comprobantes)
COMFECCOM T Fecha y Hora del Comprobante (dd/MM/yyyy)
COMDETALLE C(60) Asunto de la cabecera del Comprobante
COMNUMDOCU C(14) Número del Documento (Con este Número se agrupa la información)
CUECODIGO C(15) Cuenta contable (debe existir en el plan de cuentas)
TERNUMDOC C(15) Código del Tercero (debe existir en terceros)
CCCODIGO C(14) Código del Centro (debe existir en centros)
CMMVALDEB N(18,2) Valor Débito
CMMVALCRE N(18,2) Valor Crédito
COMDETALLED C(60) Detalle del Movimiento
CRCODIGO C(2) Código de Retención (debe existir en retenciones)
CTCRPORCEN N(6,2) Porcentaje de Retención
CTCRVALBAS N(18,2) Valor de la Base para Retención
CTCRVALFAC N(18,2) Valor Facturado
Recuerde…
- Que el sistema verifica que el mes en el que se desea realizar la importación de datos no se
encuentre cerrado de lo contrario no permitirá la importación.
- Que el sistema Verifica que la fecha del comprobante este dentro de la fecha inicial y la fecha final
permitida por contabilidad.
3. Seleccione el mes del cual desea realizar el cierre y a continuación haga clic en Procesar
para realizarlo o haga clic en Cerrar para abandonar la ventana.
Esta opción permite realizar el cierre anual. Requiere de una confirmación para todos los movimientos
realizados. También requiere que se haya realizado el cierre de todos los meses hasta Noviembre. Una vez
asegurado ello, se deberá realizar lo siguiente:
El sistema presenta esta advertencia antes de comenzar el cierre anual de contabilidad. Una vez se ha
hecho la comparación respectiva, se procesa el cierre realizando un clic sobre el botón Procesar
. Presione el botón Cerrar para descartar los cambios y salir de la ventana.
El sistema presenta estos mensajes, que permiten conocer lo que realizará este proceso una vez se
ejecute.
3. Una vez se ha hecho la comparación respectiva, se confirma el cierre realizando un clic sobre el botón
Procesar . Presione el botón Cerrar para descartar los cambios y salir de la
ventana.
PERIODO
Fecha Inicial: Seleccione el mes desde el cual desea generar el informe.
Fecha Final: Seleccione el mes hasta el cual desea generar el informe.
RANGOS
ANEXOS DE DECLARACION
Inicial: Indique el código de anexo de declaración inicial, el cual desea generar el informe.
Final: Indique el código de anexo de declaración final, el cual desea generar el informe.
TERCERO
Inicial: Indique el código del tercero inicial, el cual desea generar el informe.
Final: Indique el código del tercero final, el cual desea generar el informe.
OPCIONES
PRESENTACION
Indique la presentación del informe real, cientos, miles o millones
Esta opción permite con la ayuda del sistema, efectuar el proceso contable de la Conciliación Bancaria. Este
proceso se realiza a todas las cuentas que se configuraron en el Plan de Cuentas como cuentas de
conciliación. Para ello:
Cuenta Contable: Campo que permite digitar la cuenta del banco a conciliar. Recuerde que esta
cuenta tuvo que haber sido configurada como cuenta de conciliación en la creación de cuentas del Plan
de Cuentas.
Movimientos a: Campo que permite digitar el mes en que hará la conciliación bancaria.
Saldo en libros de tesorería: campo que permite digitar el valor con el que termina en el módulo de
tesorería para el periodo seleccionado la cuenta a conciliar.
Saldo Extracto: Campo que permite digitar el saldo que trae el extracto bancario para empezar la
conciliación con respecto al saldo del sistema.
El siguiente paso es escoger los movimientos (cheques y consignaciones) que se encuentran en el
extracto como confirmación del movimiento. En caso que exista un cheque en el sistema que no
aparece en el extracto, significa que no se cobró el cheque; en este caso no lo confirme y el sistema lo
dejará pendiente para la próxima conciliación.
5. Aparecerá el siguiente cuadro de confirmación e impresión. Indique la actividad que desea realizar.
Confirmar: Se valida que todos los cambios realizados al documento están correctos, por lo que no se
podrán realizar futuras modificaciones. Se afecta el saldo.
Imprimir: Se imprime físicamente el comprobante deseado.
Recuerde…
-Para poder realizar una conciliación en determinado mes, se requiere que la conciliación del mes
anterior se encuentre confirmada.
- El proceso no cargará los datos de documentos anulados para la realización de la conciliación
bancaria.
4. Indicar el monto que se desea asignar a cada cuenta según los meses en los cuales se estima se dé el
gasto o ingreso. Este valor de registra sobre el campo que asocia la cuenta con el mes deseado.
Recuerde…
Las empresas deben tener las mismas estructuras de tablas y el mismo plan de cuentas.
3. En el campo de selección Empresa de Consolidación elija una empresa destino donde se guardará
la información de las otras empresas.
4. Seleccione en la pantalla inferior la(s) Empresas a Consolidar con un clic en los recuadros del lado
derecho del nombre.
Al final del proceso se contendrá los datos de todos los Meses de Movimientos relacionados en el
proceso en una sola empresa. La duración del proceso dependerá de la cantidad de movimientos que se
tengan en las tablas y la cantidad de empresas.
Balance general
Informes Comparativos
Estado de Resultados
Reportes Generados - Reportes Generados
- Visualizar : Opción que nos permite ver el reporte completo en una ventana aparte.
PLAN DE CUENTAS
Este informe permite listar el Plan de Cuentas que se está manejando; para ello, se discrimina por rangos de
cuentas, inferior y superior. Igualmente existe la opción de seleccionar el campo Impresión Cuentas de
Presupuesto si desea incluir las cuentas de presupuesto. Además es posible configurar el tamaño de la hoja en
la cual se desea ver el reporte.
Para generar este reporte es necesario:
RANGOS
Cuenta Contable Inicial: Seleccione la cuenta contable desde la cual desea generar el Plan Único de
Cuentas.
Cuenta Contable Final: Seleccione la cuenta contable hasta la cual desea generar el Plan Único de
Cuentas.
IMPRESIÓN
TERCEROS
Este informe permite listar los terceros existentes en la aplicación. Para generar este informe se debe
especificar los documentos de los terceros a los cuales se les desea generar el reporte. Es posible también
realizar la selección según el tipo de tercero que se desee. Y finalmente el informe generado se puede ordenar
ya sea por documento o por nombre para una mayor organización de la información.
Para generar este reporte es necesario:
PERIODO
Mes del Informe: Indique el mes para el cual desea generar el informe.
RANGOS
Código Cuenta Contable: Seleccione el tercero desde la cual desea generar el informe.
OPCIONES
Seleccione la opción que más se ajuste para generar el informe.
Sin Conciliar: Selecciona las cuentas Sin Conciliar
Procesados: Selecciona las cuentas Procesadas
Conciliados: Selecciona las cuentas Conciliadas
IMPRESIÓN
Hoja Carta: Opción que permite generar el informe en hoja carta
Hoja Oficio: Opción que permite generar el informe en hoja oficio.
BALANCE DE PRUEBA
Este informe le permite listar el saldo de las cuentas; se obtiene al definir la fecha del período contable, el
rango de cuentas, el rango de terceros y rango de centro de costos. Igualmente es posible al nivel que se desee
detallar cuentas en ceros (si se incluyen cuentas sin movimientos o no), detallar terceros (si incluye los
terceros afectados por los movimientos de las cuentas que han sido definidas para el manejo de terceros),
detallar centros de costo (Si especifica el centro de costos de la cuenta o no), detallar cuentas 0,8,9 que
afectan los totales e incluir cuentas de presupuesto. Adicionalmente es posible presentar los resultados en la
moneda deseada, por medio de la opción Convertir Moneda.
Para generar este reporte es necesario:
PERIODO
Mes Inicial: Seleccione el mes desde el cual desea generar el informe.
Mes Final: Seleccione el mes hasta el cual desea generar el informe.
RANGOS
Puede realizar la selección de los rangos que desee utilizar para generar el informe.
Cuenta Contable: Seleccione las cuentas inferior y superior entre las cuales desea generar el informe.
Recuerde…
Tener en cuenta todos los filtros que son necesarios para generar el reporte.
VISUALIZACION
Estándar: Permite una visualización estándar del informe.
Presentación Bancaria: Permite una visualización de presentación bancaria del informe.
PERIODO
Mes Inicial: Seleccione el mes desde el cual desea generar el informe.
Mes Final: Seleccione el mes hasta el cual desea generar el informe.
RANGOS
Puede realizar la selección de los rangos que desee utilizar para generar el informe.
Centro de Costo: Seleccione los centros de costo inferior y superior entre los cuales desea generar el
informe.
Recuerde…
Tener en cuenta todos los filtros necesarios para generar el reporte que desea.
VISUALIZACION
Estándar: Permite una visualización estándar del informe.
Presentación Bancaria: Permite una visualización de presentación bancaria del informe.
PERIODO
Mes Inicial: Seleccione el mes desde el cual desea generar el informe.
Mes Final: Seleccione el mes hasta el cual desea generar el informe.
RANGOS
Puede realizar la selección de los rangos que desee utilizar para generar el informe.
Centro de Costo: Seleccione los centros de costo inferior y superior entre los cuales desea generar el
informe.
OPCIONES
Seleccione el nivel en el cual desee detallar aspectos como:
Detallar Terceros: Indique si desea detallar terceros.
Cuentas en Cero: Indique si desea detallar cuentas en cero.
Incluir Cuentas de Orden: Indique si desea incluir cuentas de orden.
Recuerde…
Tener en cuenta todos los filtros necesarios para generar el reporte que desea.
RANGOS
Puede realizar la selección de los rangos que desee utilizar para generar el informe.
Cuenta Contable Inicial: Seleccione la cuenta inferior desde la cual desea generar el informe.
Cuenta Contable Final: Seleccione la cuenta inferior hasta la cual desea generar el informe.
IMPRESIÓN
Incluir Cuentas en Cero: Opción que permite incluir en el informe generado cuentas en cero.
Hoja Carta: Opción que permite generar el informe en hoja carta
Hoja Oficio: Opción que permite generar el informe en hoja oficio.
4. Seleccione cuales son los años y las empresas a las que les desea comparar la situación financiera en
los campos Año y Empresa y posteriormente seleccione las cuentas contables que desea
parametrizar en haciendo clic los campos de la columna Cuenta Contable.
PERIODO
Indique el periodo del cual desea generar el informe: Mensual, Bimestral o Anual.
Mes Inicial: Seleccione el mes desde el cual desea generar el informe.
Mes Final: Seleccione el mes hasta el cual desea generar el informe.
IMPRESIÓN
Hoja Carta: Opción que permite generar el informe en hoja carta
Hoja Oficio: Opción que permite generar el informe en hoja oficio.
4.Haga clic en el botón Generar Reporte para visualizar el reporte generado.
PERIODO
Año: Seleccione el año para el cual desea generar el informe.
Mes Inicial: Seleccione el mes desde el cual desea generar el informe.
Mes Final: Seleccione el mes hasta el cual desea generar el informe.
RANGOS
Puede realizar la selección de los rangos que desee utilizar para generar el informe. Puede seleccionar
si los rangos que desea establecer son provisionales o definitivos marcando la opción correspondiente.
Inicial: Seleccione la cuenta contable desde la cual desea obtener el informe.
Final: Seleccione la cuenta contable desde la cual desea obtener el informe.
Nivel Subcuenta sin 0,8,9: Indique si desea que el informe a generar diferencie el nivel subcuenta sin
0,8,9.
IMPRESIÓN
Hoja Carta: Opción que permite generar el informe en hoja carta
Hoja Oficio: Opción que permite generar el informe en hoja oficio.
Las cuentas que se muestran en esta ventana son aquellas que en el momento de la parametrización se
definieron como corrientes y no corrientes, para ellas es necesario definir el valor o porcentaje, para ello:
5.Especificar por cada cuenta si es afectada por valor o porcentaje en la columna Afecta Por.
6.En caso de ser por valor, introducir el valor en las columnas Valor Corriente y Valor No Corriente.
7.En caso de ser por porcentaje, indicar el % asignado en las columnas % Corriente y % No Corriente.
8.Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic en Cerrar
002-96).
Periodo: Indique el periodo mes y año del cual desea obtener los indicadores financieros.
PERIODO
Año: Seleccione el año para el cual desea generar el informe.
Mes Inicial: Seleccione el mes desde el cual desea generar el informe.
Mes Final: Seleccione el mes hasta el cual desea generar el informe.
RANGOS
Puede realizar la selección de los rangos que desee utilizar para generar el informe. Puede seleccionar
si los rangos que desea establecer son provisionales o definitivos marcando la opción correspondiente.
Inicial: Seleccione la cuenta contable desde la cual desea obtener el informe.
Final: Seleccione la cuenta contable desde la cual desea obtener el informe.
Cuentas en Cero: Indique si desea que el informe a generar diferencie las cuentas en cero.
IMPRESIÓN
Hoja Carta: Opción que permite generar el informe en hoja carta
Hoja Oficio: Opción que permite generar el informe en hoja oficio.
5.Especificar por cada cuenta si es afectada por valor o porcentaje en la columna Afecta Por.
6.En caso de ser por valor, introducir el valor en las columnas Valor Corriente y Valor No Corriente.
7.En caso de ser por porcentaje, indicar el % asignado en las columnas % Corriente y % No Corriente.
8.Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic en Cerrar
002-91).
9.Hacer clic nuevamente en el botón Generar Reporte para visualizar el reporte generado.
PERIODO
Fecha Inicial: Seleccione el mes desde el cual desea generar el informe.
Fecha Final: Seleccione el mes hasta el cual desea generar el informe.
RANGOS
Puede realizar la selección de los rangos que desee utilizar para generar el informe.
Cuenta Contable: Indique el rango inferior y superior que desea manejar para las cuentas contables.
Tercero: Indique el rango inferior y superior que desea manejar para los terceros.
Centros de Costo: Indique el rango inferior y superior que desea manejar para los centros de costos.
OPCIONES
Esta opción permite realizar un gran número de combinaciones posibles para personalizar su informe.
Criterio: Seleccione el criterio base con el cual desea generar el informe (cuenta contable, tercero o
centro de pago)
Segundo Criterio: Seleccione el criterio con el cual desea generar el informe (cuenta contable,
tercero, centro de pago o fecha). Tenga en cuenta que el criterio y el segundo criterio no pueden ser
parámetros iguales.
PERIODO
Fecha Inicial: Seleccione el mes desde el cual desea generar el informe.
Fecha Final: Seleccione el mes hasta el cual desea generar el informe.
RANGOS
Puede realizar la selección de los rangos que desee utilizar para generar el informe.
Comprobantes: Indique el rango inferior y superior que desea manejar para los comprobantes de
diario.
Consecutivo: Indique el rango inferior y superior que desea manejar para los consecutivos de un
determinado comprobante.
Tercero: Indique el rango inferior y superior que desea manejar para los terceros.
Centros de Costo: Indique el rango inferior y superior que desea manejar para los centros de costos.
OPCIONES
Esta opción permite realizar un gran número de combinaciones posibles para personalizar su informe.
Tipos de comprobantes: seleccione el filtro que desea para la generación del informe (todos,
registrados o confirmados).
Visualización: seleccione el filtro que desea en la cual puede incluir tercero, centro de costos, nivel
de cuneta y definir el nivel de cuenta.
IMPRESIÓN
Hoja Carta: Opción que permite generar el informe en hoja carta
SALDOS DE TERCEROS
Este informe permite listar los saldos de los terceros. Este listado tiene como criterio de selección el periodo y
si maneja terceros o cuentas. También se encuentra la opción de iniciar o no las cuentas en cero.
Para generar este reporte es necesario:
PERIODO
Indique el mes y año al cual desea generar el informe.
CENTROS DE COSTO
Inicial: Indique desde que centro desea generar el informe.
Final: Indique hasta que centro desea generar el informe.
CUENTAS
Inicial: Seleccione la cuenta contable desde la cual desea obtener el informe.
Final: Seleccione la cuenta contable desde la cual desea obtener el informe.
CUENTAS EN CERO
Indique si desea que el informe a generar diferencie las cuentas en cero.
RETENCIÓN MENSUAL
Este informe permite listar la Retención en la Fuente Mensual y saldos actuales. Lo primero que se debe
indicar en la pantalla es el mes para el que desea generar el informe. Adicionalmente, se debe indicar se la
retención es causada o pagada y digitar la cuenta de retención.
Para generar este reporte es necesario:
PERIODO
Mes del informe: Indique el mes del que desea generar el informe.
RANGOS
Seleccione si desea ver las retenciones causadas o pagadas.
Código Cuenta Contable: Ingrese el código de la cuenta contable a la cual le desea obtener las
retenciones aplicadas.
IMPRESIÓN
Hoja Carta: Opción que permite generar el informe en hoja carta
Hoja Oficio: Opción que permite generar el informe en hoja oficio.
PERIODO
Indique si desea generar el informe mensual o bimensual.
Mes Inicial: Seleccione el mes desde el cual desea generar el informe.
Mes Final: Seleccione el mes hasta el cual desea generar el informe.
RANGOS
Tipo de Retención: Indique que tipos de retención desea obtener en el informe ICA, IVA o Otras.
Relacionar la Retención: Indique si desea relacionar las retenciones causadas o pagadas.
Código Cuenta Contable: Registre el código de la cuenta que desea hacer objeto del informe.
IMPRESIÓN
Hoja Carta: Opción que permite generar el informe en hoja carta
Hoja Oficio: Opción que permite generar el informe en hoja oficio.
PERIODO
Mes Inicial: Seleccione el mes desde el cual desea generar el informe.
Mes Final: Seleccione el mes hasta el cual desea generar el informe.
CUENTAS DE INGRESOS
Inicial: Indique la cuenta contable de ingresos desde la cual desea generar el informe.
Final: Indique la cuenta contable de ingresos hasta la cual desea generar el informe.
CTAS DE DEVOLUCION, REBAJAS Y DESCUENTOS
Inicial: Indique la cuenta contable de devolución, rebajas y descuentos desde la cual desea generar el
informe.
Final: Indique la cuenta contable de devolución, rebajas y descuentos hasta la cual desea generar el
informe.
TIPO DE INFORME
Indique si el informe que desea generar es definitivo o es provisional.
PERIODO
Mes Inicial: Seleccione el mes desde el cual desea generar el informe.
Mes Final: Seleccione el mes hasta el cual desea generar el informe.
CUENTAS DE RETENCION
Inicial: Indique la cuenta contable de retención desde la cual desea generar el informe.
Final: Indique la cuenta contable de retención hasta la cual desea generar el informe.
TERCEROS
Inicial: Indique el tercero desde el cual desea generar el informe.
Final: Indique el tercero hasta el cual desea generar el informe.
AGRUPAMIENTO
Indique si desea que la información presentada en el informe se encuentre agrupada por cuentas o por
terceros.
4. Haga clic en el botón Actualizar para cargar los parámetros ingresados al sistema.
PERIODO
Fecha Inicial: Seleccione el mes desde el cual desea generar el informe.
Fecha Final: Seleccione el mes hasta el cual desea generar el informe.
RANGOS
CUENTAS DE INGRESOS
Inicial: Indique la cuenta contable de ingresos desde la cual desea generar el informe.
Final: Indique la cuenta contable de ingresos hasta la cual desea generar el informe.
Cuenta de Devoluciones: Seleccione la cuenta de devoluciones a la cual desea generar el informe.
CUENTA IVA GENERADO
Inicial: Indique la cuenta desde la cual desea generar el informe.
Final: Indique la cuenta hasta la cual desea generar el informe.
CUENTA IVA DESCONTABLE
Inicial: Indique la cuenta desde la cual desea generar el informe.
Final: Indique la cuenta hasta la cual desea generar el informe.
PERIODO
Fecha Inicial: Seleccione el mes desde el cual desea generar el informe.
Fecha Final: Seleccione el mes hasta el cual desea generar el informe.
RANGOS
ANEXOS DE DECLARACION
Inicial: Indique el código de anexo de declaración inicial, el cual desea generar el informe.
Final: Indique el código de anexo de declaración final, el cual desea generar el informe.
TERCERO
Inicial: Indique el código del tercero inicial, el cual desea generar el informe.
Final: Indique el código del tercero final, el cual desea generar el informe.
OPCIONES
PRESENTACION
Indique la presentación del informe real, cientos, miles o millones
PERIODO
Indique el mes del cual desea generar el informe.
RANGOS
Fecha Inicial: Indique el día desde el cual desea generar el informe.
Fecha Final: Indique el día hasta la cual desea generar el informe.
OPCIONES
PERIODO
Mes del Informe: Indique el mes del cual desea generar el informe.
OPCIONES
A Nivel: Indique de que nivel desea generar el informe.
Cuentas en cero: Indique si en el informe a generar desea visualizar las cuentas en cero.
Informe Definitivo: Indique si el informe a generar es el definitivo.
IMPRESIÓN
Hoja Carta: Opción que permite generar el informe en tamaño carta
Hoja Oficio: Opción que permite generar el informe en tamaño oficio.
IMPRESIÓN
Hoja Carta: Opción que permite generar el informe en tamaño carta
Hoja Oficio: Opción que permite generar el informe en tamaño oficio.
CUENTAS
Inicial: Indique la cuenta desde la cual desea generar el informe.
Final: Indique la cuenta hasta la cual desea generar el informe.
CENTRO DE COSTO
Indique si desea visualizar en el informe los centros de costos o no.
AÑO/PERIODO
Indique el año y el mes del cual desea obtener el presupuesto contable
NIVELES
Indique a qué nivel desea generar el informe.
INFORME EN
Indique si desea generar el informe en pesos, miles o millones.
VISUALIZACION
La cual se pude generar estándar o presentación bancaria.
PERIODOS
Indique el año y mes inferior y superior a comparar con el cual desea generar el informe.
RANGO
CENTRO DE COSTOS
Indique el rango inicial y final el cual sedea incluir en el informe.
OPCIONES
Indique el nivel de cuenta en la cual desea genera el informe, adicionalmente puede incluir la
siguiente información si así lo desea, detallar terceros, cunetas en cero, incluir cunetas de orden,
incluir cunetas de presupuesto.
ESTADO DE RESULTADOS
Este reporte permite generar el balance haciendo la comparación con el generado por otra empresa generada
en la aplicación, el filtro es por período y seleccionado las empresas para las que se genera la información del
balance de resultados. Para generar este reporte es necesario:
PERIODOS
Indique el año y mes inferior y superior a comparar con el cual desea generar el informe.
RANGO
CENTRO DE COSTOS
Indique el rango inicial y final el cual sedea incluir en el informe.
OPCIONES
Indique el nivel de cuenta en la cual desea genera el informe, adicionalmente puede incluir la
siguiente información si así lo desea, detallar terceros, cunetas en cero, incluir cuentas de
presupuesto.
IMPRESIÓN
Hoja Carta: Opción que permite generar el informe en tamaño carta
Hoja Oficio: Opción que permite generar el informe en tamaño oficio.
PESTAÑA GENERAL
Cuenta de Déficit: Campo que permite digitar o seleccionar la cuenta de Déficit. Si no ha sido creada,
hágalo con la ayuda del botón e ingrese la información solicitada, la cual corresponde a Cómo crear
el Plan Único de Cuentas.
Cuenta de Superávit: Campo que permite digitar o seleccionar la cuenta del Superávit. Si no ha sido
creada, hágalo con la ayuda del botón e ingrese la información solicitada, la cual corresponde a la
ventana de la opción Plan Unico de Cuentas.
Cuenta de Ganancias: Campo que permite digitar la cuenta de Ganancias. Si no ha sido creada,
hágalo con la ayuda del botón e ingrese la información solicitada, la cual corresponde a la ventana
de la opción Plan Unico de Cuentas.
Comprobante de Cierre: Campo que permite digitar el código que identifica el comprobante del tipo
cierre.
Nit DIAN: Campo que permite digitar el código que Nit que asigna la DIAN.
Tesorería Distrital: Campo que permite seleccionar o digitar el NIT con el que se identificará la
tesorería.
Comprobante de Traslados: Campo que permite realizar el ingreso del codigo de comprobante de
traslado con el cual se realizara la operacion.
Conceptos para reclasificacion de retencion: campo que permite incluir los conceptos de la
reclasificación de retención de IVA, ICA y Retefuente.
PESTAÑA FIRMAS
3. Si los datos ingresados son correctos, para guardarlos, haga clic en Grabar o si desea
abandonar la ventana haga clic en Cerrar .
3. Indique el mes al cual desea realizarle un recalculo, adicionalmente puede establecer si así lo desea
la validación de información comprobante contable a recalcular y haga clic en Procesar
para realizar la operación o bien haga clic en Cerrar para abandonar la
ventana.
3. Seleccione el parámetro donde desea crear el nuevo parámetro y haga clic en Agregar . Donde se
despliega la siguiente ventana.
Tipo Parámetro: Campo que permite digitar si el campo corresponde a un Total, Subtotal o Detalle de
los movimientos de la cuenta.
Cuenta Contable: Campo que permite digitar el código de la cuenta.
Descripción: Campo que permite ingresar una pequeña descripción de la finalidad del nuevo
parámetro de flujo de efectivo.
Totales: campo que permite seleccionar si el valor que se debe incluir es el del total de la cuenta, de la
diferencia o de Ninguno.
Operación de Parámetro: Campo que permite seleccionar si el parámetro tendrá como finalidad
sumar, restar o ninguna.
4. Si los datos ingresados son correctos, para guardarlos, haga clic en Grabar o si desea
abandonar la ventana haga clic en Cerrar .
El sistema muestra una ventana con cuatro pestañas para las firmas. En las cuatro pestañas se digita la
misma información.
PRIMERA FIRMA
Código de informes: Campo que permite digitar el código definido por la contraloría para la
organización y presentación de la información
Nombre: Campo que permite digitar el Nombre que identifica a los funcionarios que reportan y
respaldan la información contenida en el archivo
Cargo: Campo que permite digitar el cargo del funcionario que rinde la información
Tarjeta Profesional: Campo que permite digitar el número de registro profesional del firmante del
reporte
SEGUNDA FIRMA
TERCERA FIRMA
Código de informes: Campo que permite digitar el código definido por la contraloría para la
organización y presentación de la información
Nombre: Campo que permite digitar el Nombre que identifica a los funcionarios que reportan y
respaldan la información contenida en el archivo
Cargo: Campo que permite digitar el cargo del funcionario que rinde la información
Tarjeta Profesional: Campo que permite digitar el número de registro profesional del firmante del
reporte
Código de informes: Campo que permite digitar el código definido por la contraloría para la
organización y presentación de la información
Nombre: Campo que permite digitar el Nombre que identifica a los funcionarios que reportan y
respaldan la información contenida en el archivo
Cargo: Campo que permite digitar el cargo del funcionario que rinde la información
Tarjeta Profesional: Campo que permite digitar el número de registro profesional del firmante del
reporte
3. Si los datos ingresados son los deseados, para guardarlos, haga clic en Grabar o si
desea abandonar la ventana haga clic en Cerrar .
Tipo de Informe: Campo que permite seleccionar eltipo de informe que se desea parametrizar
(Diario Mayor, Mayor y Balance o Inventario y Balance).
Sufijo del Informe: Campo que permite ingresar el sufijo que se desea asignar a cada informe.
Tipo de Cabecera: Campo que permite seleccionar el tipo de cabecera que se desea adicionar al
informe, estandar o definido en caso de seleccionar definido se habilitarán los siguientes campos:
Primer Titulo, Segundo Titulo y Tercer Titulo.
Numeracion: Indique la numeracion inicial y final del informe oficial
4. Si los datos ingresados son los correctos, para guardarlos, haga clic en o si desea
abandonar la ventana haga clic en .
Se listan todos los formatos que por normatividad son solicitados por la DIAN y sobre los cuales se podrá
modificar las cuentas contables relacionadas.
Ventana que permite Parametrizar las cuentas contables y los conceptos pertenecientes al formato
generado para la DIAN.
4. Para Parametrizar las cuentas contables del formulario seleccionado haga clic en Agregar en
donde se podrá seleccionar la Cuenta Contable que se desee adicionar, junto con el Tipo de Valor
(Saldo, Debito, Crédito o Saldo Acumulado).
5. Haga clic en Grabar para ingresar la cuenta contable o bien haga clic en Cerrar
para abandonar esta opción.
7. Ingresar el valor mínimo que desee manejar por cada concepto completando los campos Valor
Mínimo que aparece al lado derecho de cada concepto, o bien podrá aplicar el mismo valor mínimo
a todos los conceptos diligenciando el campo Valor Mínimo a Reportar y haciendo clic en
Aplicar y luego de Grabar .
Se aprecian todos los informes que son solicitados por la DIAN, clasificados por su respectivo código. Para
generarlos se deberá diligenciar la siguiente información:
Mes Inicial: Campo que permite seleccionar el mes desde donde desea generar el reporte indicado.
Mes Final: Campo que permite seleccionar el mes hasta donde desea generar el reporte indicado.
Concepto: Campo que permite seleccionar el tipo de concepto manejado (Reemplazo o Inserción).
Fecha de Envío: Campo que permite seleccionar la fecha con la cual desea generar el reporte.
Año de Envío: Campo que permite seleccionar el año con el que desea generar el reporte.
Versión: Campo que permite indicar la versión del reporte que se desee visualizar.
Consecutivo de Envío: Campo que permite ingresar el consecutivo con el que se lleva el control del reporte
emitido.
La opción Marcar permitirá seleccionar todos los reportes por igual para generarlos todos al
mismo tiempo.
3. Seleccione la carpeta o ruta donde se desea guardar el reporte seleccionado en el campo Destino.
4. Haga clic en Generar , para generar los reportes seleccionados o haga clic en Cerrar
para abandonar la ventana actual.
Recuerde…
Todos los reportes exógenos generados para la DIAN se generan con extensión XML, según
normatividad. Para consultarlos deberá remitirse a la carpeta Destino que contiene el informe.
Se listan todos los formatos que manejan los indicadores financieros y sobre los cuales se podrá
modificar las cuentas contables relacionadas.
CUENTAS
Cuenta: Campo que permite registrar la cuneta contable utilizada en la formula.
Lista de cuentas: Campo que permite visulizar las cunetas contables utilizadas.
4. Si los datos ingresados son los correctos, para guardarlos, haga clic en o si desea
abandonar la ventana haga clic en .
Tipo de Informe: Campo que permite seleccionar eltipo de informe que se desea parametrizar
(Diario Mayor, Mayor y Balance o Inventario y Balance).
Informacion periodo: en este grupo de opciones se define el Año, mes inicial y final de la
generación del archivo plano.
Opciones/Archivos Disponibles: En este grupo de opciones se selecciona el criterio o filtro de
generación de la información la cual puede ser:
Datos generales, balance general, estado de resultados, indicadores, informaciond e
sucursales, pasivos externos, cartera por deudores.
Opciones: Campo que permite, capturar la ruta de generaciond e los archivos.
4. Si los datos ingresados son los correctos, para guardarlos, haga clic en o si desea abandonar
la ventana haga clic en .
EL PERIODO CONTABLE Ocurre al momento de tratar de realizar el Se deberá terminar primero el año
PARA EL AÑO ACTUAL SE cierre anual o la confirmación del cierre contable, antes de realizar el cierre
ENCUENTRA ACTIVO! sin haber terminado el periodo actual. anual y su confirmación.
CENTROS DE COSTO: Son subdivisiones en las cuales se puede agrupar la información de la empresa para
hacer más detallada la relación de ingresos y egresos de la misma.
CONSOLIDACION: Unión o grupo de varias empresas principalmente, que se realiza para la generación de
informes.
REGISTRO: Es una línea de información digitada al sistema y que cuenta con varios ítems. Por ejemplo, en
un solo registro pueden ir los ítems de la cuenta, el valor, el centro de costo.
PAAG: Porcentaje Anual del Año Gravable. Este porcentaje sirve para ser aplicado en los activos no
monetarios para realizar posteriormente el proceso de ajustes por inflación.
TERCEROS: Son aquellas personas con quienes la empresa mantiene alguna relación comercial. Por ejemplo
los proveedores, empleados, clientes, entre otros.
F
Flujo de efectivo, 54