UNIVERSIDAD NACIONAL DE

INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

MONOGRAFÍA N° 01-PARTE 2– AMFAVITRUM S.A.C.

¨PRESUPUESTO FINANCIERO POR MES, FLUJO DE

CASA DIARIA Y CAPITAL DE TRABAJO ¨
Curso: GESTIÓN FINANCIERA
Profesor:
 Oría Chavarría, William
Miembros del equipo:
 Aguilar Apaza, Jesús Jhordy Smith
 Castro de la Torre, Rodrigo Adán
 Gamarra Rojas, Merly Angelica
 Huaycuchi Condori, Alex Gino
 Saravia Oria, Junior Eduardo

Fecha de entrega:
Miércoles, 25 de abril de 2018

CICLO: 2018-I
1) PRESUPUESTO FINANCIERO
1.1) PRESUPUESTO FINANCIERO DEL 2018 POR MES
1.2) PRESUPUESTO FINANCIERO DEL 2019
DATOS PARA LA PROYECCIÓN DEL 2019
 2) F
L
U
J
O

DE CAJA PROYECTADA DIARIO:

Se formulará el flujo de casa proyectado diario para 2 meses consecutivos del 2018 (ENERO Y
FEBRERO)

2.1) Lista de Proveedores

2.2) Lista de Clientes
2.3) Flujo resumido
3) CAPITAL DE TRABAJO:
Se determinará el capital de trabajo requerido para el segundo semestre del 2018