FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: 2017
RUC: 20101010103
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CUADERNON"S.A

FECHA DEDEL REGISTRO

NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
O CÓDIGO ÚNICO
LA OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓNLA OPERACIÓN DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CÓDIGO
1 1/1/2017 SALDO ANTERIOR 101 CAJA S/. 37,307.04
2 1/2/2017 POR PAGO F/Nº 002-4584 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR S/. 18,000.00
3 1/9/2017 POR COBRO DEL 50% DE F/001-201 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR S/. 6,951.27
4 1/11/2017 PAGO DEL IGV 401 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS S/. 1,377.00
5 1/14/2017 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA RH 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS S/. 600.00
6 1/17/2017 POR COBRO DE F/001-202 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR S/. 11,739.93
7 1/19/2017 POR COBRO DEL 50% DE F/001-203 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR S/. 2,857.75
8 1/21/2017 POR COBRO DE F/001-204 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR S/. 4,891.64
9 1/24/2017 PAGO DEL R.0054-4558 DE TELEFONO 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS S/. 350.05
10 1/26/2017 COBRO DEL SALDO DE CUENTAS DIVERSAS 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS S/. 750.00
11 1/30/2017 PAGO POR REMUNERACIONES 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR S/. 4,847.33

TOTALES S/. 64,497.62 S/. 25,174.38

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC: 20101010103
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CUADERNON"S.A
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO
CORRELATIVO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL
REGISTRO O FECHA DE DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
CÓDIGO
ÚNICO DE LA
LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

1 1/4/2017 POR LA APERTURA DE LA CUENTA CORRIENTE 101 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS S/. 15,000.00
2 1/5/2017 POR PAGO 10% DE F/Nº 002-4593 ALDAVE S.R.Ltda Factura 002-4593 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR S/. 708.00
3 1/11/2017 DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE 101 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS S/. 6,951.27
4 1/26/2017 PAGO DEL SALDO INICIAL FXPAGAR 421 CUENTAS POR PAGAR S/. 4,794.00

TOTALES S/. 21,951.27 S/. 5,502.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: 2017
RUC: 20101010103
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CUADERNON"S.A

COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS IMPORTE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA Nº DE Y NOMBRES, BASE TOTAL
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA COMPROBANTE TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
(TABLA 11) SOCIAL
1 1/2/2017 1/2/2017 1 2 4584 6 20436734462 ALDAVE S.R.Ltda S/. 15,254.24 S/. 2,745.76 S/. 18,000.00
2 1/5/2017 1/5/2017 1 2 4593 6 20436734462 ALDAVE S.R.Ltda S/. 6,000.00 S/. 1,080.00 S/. 7,080.00

TOTALES S/. 21,254.24 S/. 3,825.76 S/. 25,080.00

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERÍODO: 2017
RUC: 20101010103
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CUADERNON"S.A
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN: UNIDADES
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO (TABLA 12)
1/2/2017 1 2 4584 2 4000 S/. 3.81 S/. 15,254.24 4000 S/. 4.50 S/. 18,000.00
1/5/2017 1 2 4593 2 1500 S/. 4.00 S/. 6,000.00 5500 S/. 4.36 S/. 24,000.00
1/9/2017 1 1 201 1 1500 S/. 4.36 S/. 6,545.45 4000 S/. 4.36 S/. 17,454.55
1/17/2017 1 1 202 1 1200 S/. 4.36 S/. 5,236.36 2800 S/. 4.36 S/. 12,218.18
1/19/2017 1 1 203 1 600 S/. 4.36 S/. 2,618.18 2200 S/. 4.36 S/. 9,600.00
1/21/2017 1 1 204 1 500 S/. 4.36 S/. 2,181.82 1700 S/. 4.36 S/. 7,418.18

TOTALES 5500 7.81 S/. 21,254.24 3800 17.45 16,581.82

(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: 2017
RUC: 20101010103
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CUADERNON"S.A

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE TOTAL

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM DEL

CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN COMPROBANTE

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA DE PAGO

1 1/9/2017 1/9/2017 1 1 201 6 20435673294 Académico S.A S/. 11,781.82 S/. 2,120.73 S/. 13,902.55
2 1/17/2017 1/17/2017 1 1 202 6 20435673294 Académico S.A S/. 9,949.09 S/. 1,790.84 S/. 11,739.93
3 1/19/2017 1/19/2017 1 1 203 6 20435673294 Académico S.A S/. 4,843.64 S/. 871.85 S/. 5,715.49
4 1/21/2017 1/21/2017 1 1 204 6 20435672386 Útiles S.A S/. 4,145.45 S/. 746.18 S/. 4,891.64

TOTALES S/. 30,720.00 S/. 5,529.60 S/. 36,249.60

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2017
RUC: 20101010103
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CUADERNON"S.A

NÚMERO
FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELATIVO
DEL
DE LA DESCRIPCIÓN DE NÚMERO
ASIENTO
O CÓDIGO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN CORRELATIVO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
ÚNICO
DE LA
OPERACIÓN
1 1/1/2017 POR LA APERTURA 1 101 CAJA 37,307.04
1 1/1/2017 POR LA APERTURA 1 122 ANTICIPOS DE CLIENTES 4,275.00
1 1/1/2017 POR LA APERTURA 1 161 PRÉSTAMOS 750.00
1 1/1/2017 POR LA APERTURA 1 332 EDIFICACIONES 29,635.20
1 1/1/2017 POR LA APERTURA 1 334 EQUIPO DE TRANSPORTE 7,692.00
1 1/1/2017 POR LA APERTURA 1 335 MUEBLES Y ENSERES 2,368.20
1 1/1/2017 POR LA APERTURA 1 336 EQUIPOS DIVERSOS 586.20
1 1/1/2017 POR LA APERTURA 1 3361 EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO) 3,763.80
1 1/1/2017 POR LA APERTURA 1 391 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
1 1/1/2017 POR LA APERTURA 1 3913 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
1 1/1/2017 POR LA APERTURA 1 39131 EDIFICACIONES 3,556.22
1 1/1/2017 POR LA APERTURA 1 39133 EQUIPO DE TRANSPORTE 4,615.20
1 1/1/2017 POR LA APERTURA 1 39134 MUEBLES Y ENSERES 710.46
1 1/1/2017 POR LA APERTURA 1 39135 EQUIPOS DIVERSOS 234.48
1 1/1/2017 POR LA APERTURA 1 39136 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO 2,822.85
1 1/1/2017 POR LA APERTURA 1 401 GOBIERNO CENTRAL
1 1/1/2017 POR LA APERTURA 1 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 594.00
1 1/1/2017 POR LA APERTURA 1 4017 IMPUESTO A LA RENTA 1,377.00
1 1/1/2017 POR LA APERTURA 1 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 4,794.00
1 1/1/2017 POR LA APERTURA 1 501 CAPITAL SOCIAL 60,000.00
1 1/1/2017 POR LA APERTURA 1 591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 7,673.23
2 1/14/2017 POR RXH 2 632 ASESORIA Y CONSULTORIA 600.00
2 1/14/2017 POR RXH 2 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 600.00
3 1/14/2017 POR RXH 2 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 600.00
3 1/14/2017 POR RXH 2 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 600.00
4 1/30/2017 POR PLANILLA 3 621 REMUNERACIONES 5,800.00
4 1/30/2017 POR PLANILLA 3 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 170.00
4 1/30/2017 POR PLANILLA 3 6273 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
537.30
PROFESIONALES
4 1/30/2017 POR PLANILLA 3 4031 ESSALUD 537.30
4 1/30/2017 POR PLANILLA 3 4032 ONP 336.05
4 1/30/2017 POR PLANILLA 3 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 4,847.33
4 1/30/2017 POR PLANILLA 3 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 786.62
5 1/30/2017 DESTINO DE PLANILLA 3 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,507.30
5 1/30/2017 DESTINO DE PLANILLA 3 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 6,507.30
6 1/30/2017 DEPRECIACION 4 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 1,052.77
6 1/30/2017 DEPRECIACION 4 391 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
6 1/30/2017 DEPRECIACION 4 3913 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
6 1/30/2017 DEPRECIACION 4 39131 EDIFICACIONES 123.48
6 1/30/2017 DEPRECIACION 4 39133 EQUIPO DE TRANSPORTE 128.20
6 1/30/2017 DEPRECIACION 4 39134 MUEBLES Y ENSERES 710.46
6 1/30/2017 DEPRECIACION 4 39135 EQUIPOS DIVERSOS 78.41
6 1/30/2017 DEPRECIACION 4 39136 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO 12.21
7 1/30/2017 DESTINO DE DEPRECIACION 4 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,052.77
7 1/30/2017 DESTINO DE DEPRECIACION 4 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,052.77
8 1/30/2017 CENTRALIZACION DE CAJA POR DEBE 5 101 CAJA 27,190.58
8 1/30/2017 CENTRALIZACION DE CAJA POR DEBE 5 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 26,440.58
8 1/30/2017 CENTRALIZACION DE CAJA POR DEBE 5 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 750.00
9 1/30/2017 CENTRALIZACION DE CAJA POR EGRESO 5 401 GOBIERNO CENTRAL 1,377.00
9 1/30/2017 CENTRALIZACION DE CAJA POR EGRESO 5 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 22,847.33
9 1/30/2017 CENTRALIZACION DE CAJA POR EGRESO 5 469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 950.05
9 1/30/2017 CENTRALIZACION DE CAJA POR EGRESO 5 101 CAJA 25,174.38
10 1/30/2017 CENTRALIZACION DE BANCO POR DEBE 6 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 21,951.27
10 1/30/2017 CENTRALIZACION DE BANCO POR DEBE 6 101 CAJA 21,951.27
10 1/30/2017 CENTRALIZACION DE BANCO POR EGRESO 6 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 5,502.00
10 1/30/2017 CENTRALIZACION DE BANCO POR EGRESO 6 104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 5,502.00
11 1/30/2017 CENTRALIZACION DE COMPRAS 7 601 MERCADERÍAS 21,254.24
11 1/30/2017 CENTRALIZACION DE COMPRAS 7 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 3,825.76
11 1/30/2017 CENTRALIZACION DE COMPRAS 7 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR S/. 25,080.00
12 1/30/2017 CENTRALIZACION DE VENTAS 8 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 36,249.60
12 1/30/2017 CENTRALIZACION DE VENTAS 8 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS S/. 5,529.60
12 1/30/2017 CENTRALIZACION DE VENTAS 8 701 MERCADERÍAS S/. 30,720.00
13 1/30/2017 CENTRALIZACION DE KARDEX 9 201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 21,254.24
13 1/30/2017 CENTRALIZACION DE KARDEX 9 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 21,254.24
13 1/30/2017 CENTRALIZACION DE KARDEX 9 69 COSTO DE VENTAS 16,581.82
13 1/30/2017 CENTRALIZACION DE KARDEX 9 201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 16,581.82
14 1/30/2017 Cancelacion de la clase 9 10 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 8,160.07
14 1/30/2017 Cancelacion de la clase 9 10 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,160.07
15 1/30/2017 Cancelacion de la cuenta 69 10 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 16,581.82
15 1/30/2017 Cancelacion de la cuenta 69 10 69 COSTO DE VENTAS 16,581.82
16 1/30/2017 Margen Comercial 11 80 MARGEN COMERCIAL 21,254.24
16 1/30/2017 Margen Comercial 11 60 COMPRAS 21,254.24
17 1/30/2017 Margen Comercial 12 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 4,672.42
17 1/30/2017 Margen Comercial 12 70 VENTAS 30,720.00
17 1/30/2017 Margen Comercial 12 80 MARGEN COMERCIAL 35,392.42
18 1/30/2017 Traspaso de Magen Comercial al Valor Agregado 13 80 MARGEN COMERCIAL 14,138.18
18 1/30/2017 Traspaso de Magen Comercial al Valor Agregado 13 82 VALOR AGREGADO 14,138.18
19 1/30/2017 Valor Agregado 14 82 VALOR AGREGADO 600.00
19 1/30/2017 Valor Agregado 14 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 600.00
20 1/30/2017 Traspaso del Valor Agregad al Excedente (o Insu) Bruto 15 82 VALOR AGREGADO 13,538.18
20 1/30/2017 Traspaso del Valor Agregad al Excedente (o Insu) Bruto 15 83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN 13,538.18
21 1/30/2017 Excedente (o Insu) Bruto de Explotacion 16 83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN 6,507.30
21 1/30/2017 Excedente (o Insu) Bruto de Explotacion 16 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 6,507.30
22 1/30/2017 17
Traspaso del Excedente (o Insu) Bruto de Explotacion a Resultado de Explotacion 83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN 7,030.88
22 1/30/2017 17
Traspaso del Excedente (o Insu) Bruto de Explotacion a Resultado de Explotacion 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 7,030.88
23 1/30/2017 Resultado de Explotacion 18 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1,052.77
23 1/30/2017 Resultado de Explotacion 18 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 1,052.77
24 1/30/2017 19 del Ejercicio
Traspaso de Resutados Antes de Part e Impuestos a Resultado 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 5,978.12
24 1/30/2017 19 del Ejercicio
Traspaso de Resutados Antes de Part e Impuestos a Resultado 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 5,978.12
25 1/30/2017 Participacion de trabajadores 20 87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES 478.25
25 1/30/2017 Participacion de trabajadores 20 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 478.25
26 1/30/2017 Impuesto a la Renta 21 88 IMPUESTO A LA RENTA 1,539.96
26 1/30/2017 Impuesto a la Renta 21 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 1,539.96
27 1/30/2017 Traspaso a Resultados del Ejercicio 22 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2,018.21
27 1/30/2017 Traspaso a Resultados del Ejercicio 22 87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES 478.25
27 1/30/2017 Traspaso a Resultados del Ejercicio 22 88 IMPUESTO A LA RENTA 1,539.96
28 1/30/2017 Traspaso a Resultados Acumulados 23 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 3,959.90
28 1/30/2017 Traspaso a Resultados Acumulados 23 59 RESULTADOS ACUMULADOS 3,959.90
29 1/30/2017 Reserva legal 24 59 RESULTADOS ACUMULADOS 395.99
29 1/30/2017 Reserva legal 24 58 RESERVAS 395.99
30 1/30/2017 Traspaso a Resultados Acumulados 25 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 33,821.24
30 1/30/2017 Traspaso a Resultados Acumulados 25 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 14,084.02
30 1/30/2017 Traspaso a Resultados Acumulados 25 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
30 1/30/2017 Traspaso a Resultados Acumulados 25 20 MERCADERÍAS 4,672.42
30 1/30/2017 Traspaso a Resultados Acumulados 25 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 44,045.40
30 1/30/2017 Traspaso a Resultados Acumulados 25 39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 12,991.98
30 1/30/2017 Traspaso a Resultados Acumulados 25 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 4,711.15
30 1/30/2017 Traspaso a Resultados Acumulados 25 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 5,325.58
30 1/30/2017 Traspaso a Resultados Acumulados 25 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 1,524.67
30 1/30/2017 Traspaso a Resultados Acumulados 25 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 436.57
30 1/30/2017 Traspaso a Resultados Acumulados 25 50 CAPITAL 60,000.00
30 1/30/2017 Traspaso a Resultados Acumulados 25 58 RESERVAS 395.99
30 1/30/2017 Traspaso a Resultados Acumulados 25 59 RESULTADOS ACUMULADOS 11,237.14

TOTALES 516,930.82 516,930.82

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo: 2017
Denominacion o Razon Social CUADERNON"S.A
Cuenta Contable: 10

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/1/2017 1 POR LA APERTURA 37,307.04
1/30/2017 8 CENTRALIZACION DE CAJA POR DEBE 27,190.58
1/30/2017 9 CENTRALIZACION DE CAJA POR EGRESO 25,174.38
1/30/2017 10 CENTRALIZACION DE BANCO POR DEBE 21,951.27
1/30/2017 10 CENTRALIZACION DE BANCO POR DEBE 21,951.27
1/30/2017 10 CENTRALIZACION DE BANCO POR EGRESO 5,502.00
1/30/2017 30 Traspaso a Resultados Acumulados 33,821.24
Totales 86,448.89 86,448.89
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 12

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/1/2017 1 POR LA APERTURA 4,275.00
1/30/2017 8 CENTRALIZACION DE CAJA POR DEBE 26,440.58
1/30/2017 12 CENTRALIZACION DE VENTAS 36,249.60
1/30/2017 30 CENTRALIZACION DE VENTAS 14,084.02
Totales 40,524.60 40,524.60
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 16

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/1/2017 1 POR LA APERTURA 750.00
1/30/2017 8 CENTRALIZACION DE CAJA POR DEBE 750.00
1/30/2017 30 CENTRALIZACION DE CAJA POR DEBE
Totales 750.00 750.00
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 20

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/30/2017 13 CENTRALIZACION DE KARDEX 21,254.24
1/30/2017 13 CENTRALIZACION DE KARDEX 16,581.82
1/30/2017 30 CENTRALIZACION DE KARDEX 4,672.42
Totales 21,254.24 21,254.24
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 33

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/1/2017 1 POR LA APERTURA 29,635.20
1/1/2017 1 POR LA APERTURA 7,692.00
1/1/2017 1 POR LA APERTURA 2,368.20
1/1/2017 1 POR LA APERTURA 586.20
1/1/2017 1 POR LA APERTURA 3,763.80
1/30/2017 30 POR LA APERTURA 44,045.40
Totales 44,045.40 44,045.40
Saldo para el proximo mes
Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 39

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/1/2017 1 POR LA APERTURA
1/1/2017 1 POR LA APERTURA
1/1/2017 1 POR LA APERTURA 3,556.22
1/1/2017 1 POR LA APERTURA 4,615.20
1/1/2017 1 POR LA APERTURA 710.46
1/1/2017 1 POR LA APERTURA 234.48
1/1/2017 1 POR LA APERTURA 2,822.85
1/30/2017 6 DEPRECIACION
1/30/2017 6 DEPRECIACION
1/30/2017 6 DEPRECIACION 123.48
1/30/2017 6 DEPRECIACION 128.20
1/30/2017 6 DEPRECIACION 710.46
1/30/2017 6 DEPRECIACION 78.41
1/30/2017 6 DEPRECIACION 12.21
1/30/2017 30 DEPRECIACION 12,991.98
Totales 12,991.98 12,991.98
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 40

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/1/2017 1 POR LA APERTURA
1/1/2017 1 POR LA APERTURA 594.00
1/1/2017 1 POR LA APERTURA 1,377.00
1/30/2017 4 POR PLANILLA 537.30
1/30/2017 4 POR PLANILLA 336.05
1/30/2017 9 CENTRALIZACION DE CAJA POR EGRESO 1,377.00
1/30/2017 11 CENTRALIZACION DE COMPRAS 3,825.76
1/30/2017 12 CENTRALIZACION DE VENTAS S/. 5,529.60
1/30/2017 26 Impuesto a la Renta 1,539.96
1/30/2017 30 Impuesto a la Renta 4,711.15
Totales 9,913.91 9,913.91
Saldo para el proximo mes 0.00

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 41

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/30/2017 4 POR PLANILLA 4,847.33
1/30/2017 25 Participacion de trabajadores 478.25
1/30/2017 30 Participacion de trabajadores 5,325.58
Totales 5,325.58 5,325.58
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 42

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/1/2017 1 POR LA APERTURA 4,794.00
1/30/2017 9 CENTRALIZACION DE CAJA POR EGRESO 22,847.33
1/30/2017 10 CENTRALIZACION DE BANCO POR EGRESO 5,502.00
1/30/2017 11 CENTRALIZACION DE COMPRAS S/. 25,080.00
1/30/2017 30 CENTRALIZACION DE COMPRAS 1,524.67
Totales 29,874.00 29,874.00
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 46

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/14/2017 2 POR RXH 600.00
1/30/2017 4 POR PLANILLA 786.62
1/30/2017 9 CENTRALIZACION DE CAJA POR EGRESO 950.05
1/30/2017 30 CENTRALIZACION DE CAJA POR EGRESO 436.57
Totales 1,386.62 1,386.62
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 50

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/1/2017 1 POR LA APERTURA 60,000.00
1/30/2017 30 POR LA APERTURA 60,000.00
Totales 60,000.00 60,000.00
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 58

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/30/2017 29 Reserva legal 395.99
1/30/2017 30 Reserva legal 395.99
Totales 395.99 395.99
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 59

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/1/2017 1 POR LA APERTURA 7,673.23
1/30/2017 28 Traspaso a Resultados Acumulados 3,959.90
1/30/2017 29 Reserva legal 395.99
1/30/2017 30 Reserva legal 11,237.14
Totales 11,633.13 11,633.13
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 60

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/30/2017 11 CENTRALIZACION DE COMPRAS 21,254.24
1/30/2017 16 Margen Comercial 21,254.24
Totales 21,254.24 21,254.24
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 61

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/30/2017 13 CENTRALIZACION DE KARDEX 21,254.24
1/30/2017 15 Cancelacion de la cuenta 69 16,581.82
1/30/2017 17 Margen Comercial 4,672.42
Totales 21,254.24 21,254.24
 Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 62

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/30/2017 4 POR PLANILLA 5,800.00
1/30/2017 4 POR PLANILLA 170.00
1/30/2017 4 POR PLANILLA 537.30
1/30/2017 21 Excedente (o Insu) Bruto de Explotacion 6,507.30
Totales 6,507.30 6,507.30
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 63

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/14/2017 2 POR RXH 600.00
1/30/2017 19 Valor Agregado 600.00
Totales 600.00 600.00
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 68

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/30/2017 6 DEPRECIACION 1,052.77
1/30/2017 23 Resultado de Explotacion 1,052.77
Totales 1,052.77 1,052.77
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 69

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/30/2017 13 CENTRALIZACION DE KARDEX 16,581.82
1/30/2017 15 Cancelacion de la cuenta 69 16,581.82
Totales 16,581.82 16,581.82
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 70

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/30/2017 12 CENTRALIZACION DE VENTAS S/. 30,720.00
1/30/2017 17 Margen Comercial 30,720.00
Totales 30,720.00 30,720.00
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 79

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/14/2017 3 POR RXH 600.00
1/30/2017 5 DESTINO DE PLANILLA 6,507.30
 1/30/2017 7 DESTINO DE DEPRECIACION 1,052.77
1/30/2017 14 Cancelacion de la clase 9 8,160.07
Totales 8,160.07 8,160.07
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 80

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/30/2017 16 Margen Comercial 21,254.24
1/30/2017 17 Margen Comercial 35,392.42
1/30/2017 18 Traspaso de Magen Comercial al Valor Agregado 14,138.18
Totales 35,392.42 35,392.42
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 82

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/30/2017 18 Traspaso de Magen Comercial al Valor Agregado 14,138.18
1/30/2017 19 Valor Agregado 600.00
1/30/2017 20 Traspaso del Valor Agregad al Excedente (o Insu) Bruto 13,538.18
Totales 14,138.18 14,138.18
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 83

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/30/2017 20 Traspaso del Valor Agregad al Excedente (o Insu) Bruto 13,538.18
1/30/2017 21 Excedente (o Insu) Bruto de Explotacion 6,507.30
1/30/2017 22 Traspaso del Excedente (o Insu) Bruto de Explotacion a Resultado de Explotacion 7,030.88
Totales 13,538.18 13,538.18
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 84

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/30/2017 22 Traspaso del Excedente (o Insu) Bruto de Explotacion a Resultado de Explotacion 7,030.88
1/30/2017 23 Resultado de Explotacion 1,052.77
1/30/2017 24 Traspaso de Resutados Antes de Part e Impuestos a Resultado del Ejercicio 5,978.12
Totales 7,030.88 7,030.88
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 87

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/30/2017 25 Participacion de trabajadores 478.25
1/30/2017 27 Traspaso a Resultados del Ejercicio 478.25
Totales 478.25 478.25
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 88
 Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion
Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/30/2017 26 Impuesto a la Renta 1,539.96
1/30/2017 27 Traspaso a Resultados del Ejercicio 1,539.96
Totales 1,539.96 1,539.96
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 89

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/30/2017 24 Traspaso de Resutados Antes de Part e Impuestos a Resultado del Ejercicio 5,978.12
1/30/2017 27 Traspaso a Resultados del Ejercicio 2,018.21
1/30/2017 28 Traspaso a Resultados Acumulados 3,959.90
Totales 5,978.12 5,978.12
Saldo para el proximo mes

Formato 6.1: LIBRO MAYOR

Periodo:
Denominacion o Razon Social
Cuenta Contable: 94

Fecha de la Numero de la Saldos de la operacion

Glosa
operacion operacion Debe Haber
1/14/2017 3 POR RXH 600.00
1/30/2017 5 DESTINO DE PLANILLA 6,507.30
1/30/2017 7 DESTINO DE DEPRECIACION 1,052.77
1/30/2017 14 Cancelacion de la clase 9 8,160.07
Totales 8,160.07 8,160.07
Saldo para el proximo mes
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO: 2017

RUC: 20101010103
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CUADERNON"S.A

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
AJUSTES
BALANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 37,307.04 - 86,448.89 52,627.65 33,821.24 33,821.24
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 4,275.00 - 40,524.60 26,440.58 14,084.02 14,084.02
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 750.00 - 750.00 750.00
20 MERCADERÍAS - 21,254.24 16,581.82 4,672.42 4,672.42
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 44,045.40 44,045.40 - 44,045.40 44,045.40
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS - 11,939.21 - 12,991.98 12,991.98 12,991.98
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR - 1,971.00 5,202.76 8,373.95 3,171.19 3,171.19
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR - - 4,847.33 4,847.33 4,847.33
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS - 4,794.00 28,349.33 29,874.00 1,524.67 1,524.67
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 950.05 1,386.62 436.57 436.57
50 CAPITAL 60,000.00 - 60,000.00 60,000.00 60,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 7,673.23 - 7,673.23 7,673.23 7,673.23
60 COMPRAS 21,254.24 - 21,254.24 21,254.24
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS - 21,254.24 21,254.24 16,581.82 4,672.42
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 6,507.30 - 6,507.30 6,507.30
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 600.00 - 600.00 600.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 1,052.77 - 1,052.77 1,052.77
69 COSTO DE VENTAS 16,581.82 - 16,581.82 16,581.82 16,581.82
70 VENTAS - 30,720.00 30,720.00 30,720.00 30,720.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS - 8,160.07 8,160.07 8,160.07
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 8,160.07 - 8,160.07 8,160.07 8,160.07
281,681.46 281,681.46 150,779.26 150,779.26 24,741.88 24,741.88 96,623.08 90,644.96 24,741.88 30,720.00 29,414.30 35,392.42
5,978.12 5,978.12 5,978.12
TOTALES 86,377 86,377 304,178.43 304,178.43 173,276.23 173,276.23 35,990.37 35,990.37 101,893.45 101,893.45 35,990.37 35,990.37 40,662.79 40,662.79
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO: 2017
RUC: 20101010103
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CUADERNON"S.A

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 30,720.00

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas 16,581.82

Utilidad Bruta 14,138.18

Gastos Operacionales
Gastos de Administración 8,160.07
Gastos de Venta
Utilidad Operativa 5,978.12

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, 5,978.12

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones 478.25
Impuesto a la Renta 1,539.96

Resultados antes de Partidas Extraordinarias 3,959.90

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 2017
RUC: 20101010103
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CUADERNON"S.A

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 33,821.24 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales 1,524.67
Cuentas por Cobrar Comerciales 14,084.02 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 8,455.09
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias 4,672.42 TOTAL PASIVO CORRIENTE 9,979.76
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 52,577.68 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) TOTAL PASIVO
31,053.43 9,979.76
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 31,053.43
PATRIMONIO NETO
Capital 60,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 13,651.35
TOTAL PATRIMONIO NETO 73,651.35

TOTAL ACTIVO 83,631.10 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 83,631.10

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FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERÍODO: 2017
RUC: 20101010103
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CUADERNON"S.A

CÓDIGO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO VALOR VALOR DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN AJUSTE POR DEPRECIACIÓN

RELACIONAD CONTABLE MARCA MODELO NÚMERO DE SERIE SALDO HISTÓRICO AJUSTADO MÉTODO PORCENTAJE ACUMULADA AL DEPRECIACIÓN RELACIONADA INFLACIÓN ACUMULADA
O
CON EL DEL DESCRIPCIÓN DEL DEL Y/O PLACA DEL INICIAL DEL ACTIVO FIJO DEL ACTIVO FIJO APLICADO DE AL CIERRE DEL DEL EJERCICIO CON OTROS DE LA AJUSTADA POR
ACTIVO
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO AL 31.12 AL 31.12 DEPRECIACIÓN EJERCICIO ANTERIOR AJUSTES DEPRECIACIÓN INFLACIÓN
FIJO
1 334 VEHICULO TOYOTA 4X4 001-005 7,692.00 7,692.00 7,692.00 LINEA RECTA 20% 4,615.20 128.2 128.2 2,948.60
2 332 Edificio 29,635.20 29,635.20 29,635.20 LINEA RECTA 5% 3,556.22 123.48 123.48 25,955.50
3 336 PC INTEL 13 008-001 3,763.80 3,763.80 3,763.80 LINEA RECTA 25% 2,822.85 78.4125 78.4125 862.54
4 335 ESCRITORIO 002-072 2,368.20 2,368.20 2,368.20 LINEA RECTA 10% 710.46 19.735 19.735 1,638.01
5 336 SCANNER LG 12 002-001 586.2 586.2 586.2 LINEA RECTA 25% 234.48 12.2125 12.2125 339.51

TOTALES 44,045.40 44,045.40 11,939.21 362.04 362.04 31,744.15

 PLANILLA
APORTACIONES DEL
INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR
EMPLEADOR
CÓDIGO TOTAL
ORDEN

ASIGNACIÓN REMUNERACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIÓN REMUNERACIÓ SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP
FAMILIAR SUELDO ASIGNACIÓN TOTAL NETA
OTROS N BRUTA SNP / ONP APORTE DESCUENTO SALUD TOTAL APORTES
BÁSICO FAMILIAR APF DESCUENTO
OBLIGATORIO JUDICIAL
01 45457414 JHINSON DURAN GERENTE GENERAL NO 1,000.00 1,000.00 SI 130.00 - 130.00 870.00 90.00 90.00
02 45457415 JESSICA PAOLA HERRERA ERAZO ADMINISTRADOR SI 1,500.00 85.00 1,585.00 SI 206.05 200.00 406.05 1,178.95 142.65 142.65
03 45457416 DAVID CABALLERO NARANJO CONTADOR SI 1,200.00 85.00 1,285.00 NO - INTEGRA 165.8935 - 165.89 1,119.11 115.65 115.65
04 45457417 JOHEL CALUNA CAJERO NO 1,100.00 - 1,100.00 NO - PROFUTURO 141.13 150.00 291.13 808.87 99.00 99.00
HABITAT
05 45457418 CATALINA LOGROÑO SATAN AUX. CONTABLE NO 1,000.00 - 1,000.00 NO - PRIMA 129.60 - 129.60 870.40 90.00 90.00
TOTALES S/. 5,800.00 170.00 - 5,970.00 336.05 436.62 350.00 1,122.67 4,847.33 537.30 537.30

AFP Integra (12.91%)

AFP Habitat (12.83%)
AFP Prima (12.96%)