COSTEO EASY-LAVA

GASTOS DE NUEVO ESTABLECIMIENTO $ -

Notaría Calculo con la compra de 1 automov
Legalizaciones Calculo con la compra de 1 es
Diseños & Marcas Queda pendiente

INVERSIONES $ 224,597.00
Terrenos $ -
Obras $ 4,500.00 Rotulación de vehículos: Escenario 1: $4500 ; Escena
Maquinarias $ -
Equipos de transporte $ 175,299.00 Escenario 1: Auto ($159,900) y Moto ($15,399)
Mobiliario $ 3,798.00 1 Escritorio ($2,399), báscula ($1,399)
Equipos de cómputo $ 41,000.00 2 Computadoras de escritorio ($24,000), 1 laptop ($1
Bienes intangibles Aplicación ($) y página web ($)

COMPRAS Y EXISTENCIAS $ -
Stock Inicial $ -
Pago de dicho stock $ -
Stock de seguridad $ -
Plazo de pago de compras $ -

Mes 1 Mes 2 Mes 3

GASTOS OPERATIVOS $ 44,165.12
Producción $ - 0 0 0
Costes fijos $ -
Depreciación $ 112,298.50 9358.20833 9358.20833 9358.20833

Marketing $ 8,000.00 1500 500 500

Publicidad y promoción $ 6,000.00 500 500 500
Otros de marketing $ 2,000.00 1000
Ventas $ -

Generales/Admon. $ 36,165.12 2263.76 2263.76 2263.76

Alquileres $ -
Suministros $ 14,400.00 1200 1200 1200
Agua $ -
Electricidad $ 6,000.00 500 500 500
Internet / Telefonía $ 8,400.00 700 700 700
Mantenimiento $ 9,000.00
Material de oficina $ -
Transportes $ 12,765.12 1063.76 1063.76 1063.76
 Gasolina $ 12,765.12 1063.76 1063.76 1063.76
Viajes $ -
Asesorías $ -
Otros $ -

SALARIOS $ 408,000.00 31500 31500 31500

Dpto. de Logística $ 5,000.00 1 1 1
Dpto. de Compras
Dpto. de Marketing $ 8,000.00 1 1 1
Dpto. de Administración y finanzas $ 8,000.00 1 1 1
Contador $ 1,500.00 1 1 1
Dirección General $ 9,000.00 1 1 1
 OBSERVACIONES: Escenario 1
n la compra de 1 automovil y 1 moto (nuevos) para la recolección y entrega; así como su rotulación.
ulo con la compra de 1 escritorio, 1 báscula, 2 computadoras de escritorio, 1 laptop y 1 tablet.
Queda pendiente el costo por el dieño de la aplicación y la página web.

cenario 1: $4500 ; Escenario 2: $8000

0) y Moto ($15,399)

io ($24,000), 1 laptop ($12,000), 1 tablet ($5,000)

Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

0 0 0 0 0 0 0 0

9358.20833 9358.20833 9358.20833 9358.20833 9358.20833 9358.20833 9358.20833 9358.20833

500 500 500 1500 500 500 500 500

500 500 500 500 500 500 500 500
1000

5263.76 2263.76 2263.76 2263.76 5263.76 2263.76 2263.76 2263.76

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

500 500 500 500 500 500 500 500

700 700 700 700 700 700 700 700
3000 3000

1063.76 1063.76 1063.76 1063.76 1063.76 1063.76 1063.76 1063.76

1063.76 1063.76 1063.76 1063.76 1063.76 1063.76 1063.76 1063.76

31500 31500 31500 36500 36500 36500 36500 36500

1 1 1 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
Mes 12

9358.20833

500
500

5263.76

1200

500
700
3000

1063.76
1063.76

36500
2

1
1
1
1
COSTEO EASY-LAVA

GASTOS DE NUEVO ESTABLECIMIENTO $ -

Notaría Calculo con la compra de 1 Triciclo con c
Legalizaciones Calculo con la compra de 1 es
Diseños & Marcas Queda pendiente

INVERSIONES $ 123,197.00
Terrenos $ -
Obras $ 8,000.00 Rotulación de vehículos: Escenario 2: $8000
Maquinarias $ -
Equipos de transporte $ 70,399.00 Escenario 2: Triciclo ($55,500) y moto ($15,399).
Mobiliario $ 3,798.00 1 Escritorio ($2,399), báscula ($1,399)
Equipos de cómputo $ 41,000.00 2 Computadoras de escritorio ($24,000), 1 laptop ($1
Bienes intangibles Aplicación ($) y página web ($)

COMPRAS Y EXISTENCIAS $ -
Stock Inicial $ -
Pago de dicho stock $ -
Stock de seguridad $ -
Plazo de pago de compras $ -

Mes 1 Mes 2 Mes 3

GASTOS OPERATIVOS $ 51,289.76
Producción $ - 0 0 0
Costes fijos $ -
Depreciación $ 61,598.50 5133.21 5133.21 5133.21

Marketing $ 8,000.00 1500 500 500

Publicidad y promoción $ 6,000.00 500 500 500
Otros de marketing $ 2,000.00 1000
Ventas $ -

Generales/Admon. $ 43,289.76 2357.48 2357.48 2357.48

Alquileres $ -
Suministros $ 14,400.00 1200 1200 1200
Agua $ -
Electricidad $ 6,000.00 500 500 500
Internet / Telefonía $ 8,400.00 700 700 700
Mantenimiento $ 15,000.00
Material de oficina $ -
Transportes $ 13,889.76 1157.48 1157.48 1157.48
 Gasolina $ 13,889.76 1157.48 1157.48 1157.48
Viajes $ -
Asesorías $ -
Otros $ -

SALARIOS $ 408,000.00 31500 31500 31500

Dpto. de Logística $ 5,000.00 1 1 1
Dpto. de Compras
Dpto. de Marketing $ 8,000.00 1 1 1
Dpto. de Administración y finanzas $ 8,000.00 1 1 1
Contador $ 1,500.00 1 1 1
Dirección General $ 9,000.00 1 1 1
 OBSERVACIONES: Escenario 2
compra de 1 Triciclo con cabina y 1 moto (nuevos) para la recolección y entrega; así como su rotulación.
ulo con la compra de 1 escritorio, 1 báscula, 2 computadoras de escritorio, 1 laptop y 1 tablet.
Queda pendiente el costo por el dieño de la aplicación y la página web.

cenario 2: $8000

00) y moto ($15,399).

io ($24,000), 1 laptop ($12,000), 1 tablet ($5,000)

Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

0 0 0 0 0 0 0 0

5133.21 5133.21 5133.21 5133.21 5133.21 5133.21 5133.21 5133.21

500 500 500 1500 500 500 500 500

500 500 500 500 500 500 500 500
1000

7357.48 2357.48 2357.48 2357.48 7357.48 2357.48 2357.48 2357.48

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

500 500 500 500 500 500 500 500

700 700 700 700 700 700 700 700
5000 5000

1157.48 1157.48 1157.48 1157.48 1157.48 1157.48 1157.48 1157.48

1157.48 1157.48 1157.48 1157.48 1157.48 1157.48 1157.48 1157.48

31500 31500 31500 36500 36500 36500 36500 36500

1 1 1 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
Mes 12

5133.21

500
500

7357.48

1200

500
700
5000

1157.48
1157.48

36500
2

1
1
1
1
EASY LAVA 1ER AÑO
MÍNIMOS MÁXIMOS
DATOS INTERNOS ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 1
Costo fijo total $ 527,030.79 $ 500,355.43 $ 527,030.79
Producción total 1500 1500 6000
Costo variable unitario $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00
Costo variable Total $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 300,000.00
Costo de adquisición
Capital invertido $ 224,597.00 $ 123,197.00 $ 224,597.00
Capacidad instalada 15000 15000 15000
Rentabilidad deseada 14% 14% 14%
Personal de oficinas 2 2 2
Choferes 2 2 2

DATOS EXTERNOS
Tasa de interés activa 12% 12% 12%
Tasa de interés pasiva 10% 10% 10%
Tipo de cambio
Inflación
Variación del PIB
ISR, sobre utilidad bruta 34% 34% 34%
PTU, sobre utilidad bruta 10% 10% 10%
Demanda total del mercado

DECISIONES
Precio unitario de venta $ 130.00 $ 130.000 $ 130.000
Descuentos 0 0 0
Precio neto 130.00 130.00 130.00
Promoción y publicidad 0.00 0.00 0.00
Agentes de ventas
Volumen de operación 1500 1500 6000

HOJA DE TRABAJO
Ingreso total $ 195,000.00 $ 195,000.00 $ 780,000.00
Costo fijo total $ 527,030.79 $ 500,355.43 $ 527,030.79
Costo variable total $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 300,000.00
Costo de adquisición total $ - $ - $ -
Costo Total $ 602,030.79 $ 575,355.43 $ 827,030.79
Utilidad bruta -$ 407,030.79 -$ 380,355.43 -$ 47,030.79
Impuestos = 34% + 10% -$ 282,660.27 -$ 264,135.71 -$ 32,660.27
Utilidad disponible -$ 124,370.52 -$ 116,219.71 -$ 14,370.52

INDICADORES DE GESTIÓN
Rentabilidad, anualizada -55.37% -94.34% -6.40%
Punto crítico, en unidades 6588 6254 6588
Punto crítico, en dinero $ 856,425.03 $ 813,077.57 $ 856,425.03
Productividad por obrero 375.00 375.00 1500.00
<
 ESCENARIO 1
MÁXIMOS Inversiones iniciales $ 224,597.00
ESCENARIO 2 Por año $ 74,865.67
$ 500,355.43
6000 Escenario 1
$ 50.00 CFT $ 527,030.79
$ 300,000.00 Coste unitario
Depreciación $ 74,865.67
$ 123,197.00 Marketing $ 8,000.00
15000 Generales/Admon $ 36,165.12
14% Salarios $ 408,000.00
2
2
ESCENARIOS 1 Y 2
CVT $ 75,000.00
12% Costo por servicio $ 50.00
10%
Min
Servicios diarios 5
Servicios mensuales 125
34% Servicios anuales 1500
10%

$ 130.000 Precio alto $ 180.00

0 Ventas en unidades
130.00 Ventas en dinero
0.00

6000 Precio medio $ 140.00

Ventas en unidades
Ventas en dinero
$ 780,000.00
$ 500,355.43
$ 300,000.00 Precio bajo $ 100.00
$ - Ventas en unidades
$ 800,355.43 Ventas en dinero
-$ 20,355.43
-$ 14,135.71
-$ 6,219.71

-5.05%
 6254
$ 813,077.57
1500.00
RIO 1 ESCENARIO 2
a 3 años Inversiones iniciales $ 123,197.00 a 3 años
3 Por año $ 41,065.67 3

Escenario 2
CFT $ 500,355.43
Coste unitario
Depreciación $ 41,065.67
Marketing $ 8,000.00
Generales/Admon $ 43,289.76
Salarios $ 408,000.00

S1Y2
$ 300,000.00
$ 50.00

Max CAPACIDAD
20 50
500 1250
6000 15000

Min Max
1500 6000
$ 270,000.00 $ 1,080,000.00

Min Max
1500 6000
$ 210,000.00 $ 840,000.00

Min Max
1500 6000
$ 150,000.00 $ 600,000.00
EASY LAVA
MINIMOS
DATOS INTERNOS 1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO
Costo fijo total $ 527,030.79 $ 527,030.79 $ 527,030.79
Producción total 1500 3000 6000
Costo variable unitario $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00
Costo variable Total $ 75,000.00 $ 150,000.00 $ 300,000.00
Costo de adquisición $ - -$ 124,370.52 -$ 411,401.30
Capital invertido $ 224,597.00 $ 224,597.00 $ 224,597.00
Capacidad instalada 15000 15000 15000
Rentabilidad deseada 14% 14% 14%
Personal de oficinas 2 4 4
Choferes 2 2 2

DATOS EXTERNOS
Tasa de interés activa 12% 12% 12%
Tasa de interés pasiva 10% 10% 10%
Tipo de cambio $ - $ - $ -
Inflación $ - $ - $ -
Variación del PIB $ - $ - $ -
ISR, sobre utilidad bruta 34% 34% 34%
PTU, sobre utilidad bruta 10% 10% 10%
Demanda total del mercado 0 0 0

DECISIONES
Precio unitario de venta $ 130.00 $ 130.00 $ 130.00
Descuentos $ - $ - 0
Precio neto $ 130.00 $ 130.00 $ 130.00
Promoción y publicidad $ - $ -
Agentes de ventas $ - $ - 0
Volumen de operación 1500 3000 6000

HOJA DE TRABAJO
Ingreso total $ 195,000.00 $ 390,000.00 $ 780,000.00
Costo fijo total $ 527,030.79 $ 527,030.79 $ 527,030.79
Costo variable total $ 75,000.00 $ 150,000.00 $ 300,000.00
Costo de adquisición total $ - -$ 124,370.52 -$ 411,401.30
Costo Total $ 602,030.79 $ 801,401.30 $ 1,238,432.09
Utilidad bruta -$ 407,030.79 -$ 411,401.30 -$ 458,432.09
Impuestos = 34% + 10% -$ 282,660.27 0 0
Utilidad disponible -$ 124,370.52 -$ 411,401.30 -$ 458,432.09

INDICADORES DE GESTIÓN
Rentabilidad, anualizada -55% -183% -204%
Punto crítico, en unidades 6587.8848333333 6588 6588
Punto crítico, en dinero $ 856,425.03 $ 856,425 $ 856,425
Productividad por obrero 375 500 1000

CRECIMIENTO ESPERADO 0% 200% 200%

<
 MINIMOS
4to AÑO 5to AÑO 6to AÑO 7mo AÑO
$ 527,030.79 $ 527,030.79 $ 527,030.79 $ 527,030.79
9000 13500 15000 15000
$ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00
$ 450,000.00 $ 675,000.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00
-$ 458,432.09 -$ 265,462.88 $ 161,003.55 $ 467,024.75
$ 224,597.00 $ 224,597.00 $ 224,597.00 $ 224,597.00
15000 15000 15000 15000
14% 14% 14% 14%
4 4 4 4
2 2 2 2

12% 12% 12% 12%

10% 10% 10% 10%
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
34% 34% 34% 34%
10% 10% 10% 10%
0 0 0 0

$ 130.00 $ 130.00 $ 130.00 $ 130.00

0 0 0 0
$ 130.00 $ 130.00 $ 130.00 $ 130.00

0 0 0 0
9000 13500 15000 15000

$ 1,170,000.00 $ 1,755,000.00 $ 1,950,000.00 $ 1,950,000.00

$ 527,030.79 $ 527,030.79 $ 527,030.79 $ 527,030.79
$ 450,000.00 $ 675,000.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00
-$ 458,432.09 -$ 265,462.88 $ 161,003.55 $ 467,024.75
$ 1,435,462.88 $ 1,467,493.66 $ 1,116,027.24 $ 810,006.04
-$ 265,462.88 $ 287,506.34 $ 833,972.76 $ 1,139,993.96
0 $ 126,502.79 $ 366,948.01 $ 501,597.34
-$ 265,462.88 $ 161,003.55 $ 467,024.75 $ 638,396.62

-118% 72% 208% 284%

 6588 6588 6588 6588
$ 856,425 $ 856,425 $ 856,425 $ 856,425
1500 2250 2500 2500

150% 150% 111% 0%

 MÁXIMOS
1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO
$ 527,030.79 $ 527,030.79 $ 527,030.79
6000 12000 15000
$ 50.00 $ 50.00 $ 50.00
$ 300,000.00 $ 600,000.00 $ 750,000.00
$ - $ - $ -
$ 224,597.00 $ 224,597.00 $ 224,597.00
15000 15000 15000
14% 14% 14%
2 4 4
2 2 2

12% 12% 12%

10% 10% 10%
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
34% 34% 34%
10% 10% 10%
0 0 0

$ 130.00 $ 130.00 $ 130.00

$ - $ - $ -
$ 130.00 $ 130.00 $ 130.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
6000 12000 15000

$ 780,000.00 $ 1,560,000.00 $ 1,950,000.00

$ 527,030.79 $ 527,030.79 $ 527,030.79
$ 300,000.00 $ 600,000.00 $ 750,000.00
$ - $ - $ -
$ 827,030.79 $ 1,127,030.79 $ 1,277,030.79
-$ 47,030.79 $ 432,969.21 $ 672,969.21
-$ 32,660.27 $ 190,506.45 $ 296,106.45
-$ 14,370.52 $ 242,462.76 $ 376,862.76

-6% 108% 168%

 6588 6588 6588
$ 856,425.03 $ 856,425.03 $ 856,425.03
1500 2000 2500

0% 200% 125%
EASY LAVA
MINIMOS
DATOS INTERNOS 1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO
Costo fijo total $ 500,355.43 $ 500,355.43 $ 500,355.43
Producción total 1500 3000 6000
Costo variable unitario $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00
Costo variable Total $ 75,000.00 $ 150,000.00 $ 300,000.00
Costo de adquisición $ - -$ 116,219.71 -$ 376,575.14
Capital invertido $ 123,197.00 $ 123,197.00 $ 123,197.00
Capacidad instalada 15000 15000 15000
Rentabilidad deseada 14% 14% 14%
Personal de oficinas 2 4 4
Choferes 2 2 2

DATOS EXTERNOS
Tasa de interés activa 12% 12% 12%
Tasa de interés pasiva 10% 10% 10%
Tipo de cambio $ - $ - $ -
Inflación $ - $ - $ -
Variación del PIB $ - $ - $ -
ISR, sobre utilidad bruta 34% 34% 34%
PTU, sobre utilidad bruta 10% 10% 10%
Demanda total del mercado 0 0 0

DECISIONES
Precio unitario de venta $ 130.00 $ 130.00 $ 130.00
Descuentos $ - $ - 0
Precio neto $ 130.00 $ 130.00 $ 130.00
Promoción y publicidad $ - $ -
Agentes de ventas $ - $ - 0
Volumen de operación 1500 3000 6000

HOJA DE TRABAJO
Ingreso total $ 195,000.00 $ 390,000.00 $ 780,000.00
Costo fijo total $ 500,355.43 $ 500,355.43 $ 500,355.43
Costo variable total $ 75,000.00 $ 150,000.00 $ 300,000.00
Costo de adquisición total $ - -$ 116,219.71 -$ 376,575.14
Costo Total $ 575,355.43 $ 766,575.14 $ 1,176,930.57
Utilidad bruta -$ 380,355.43 -$ 376,575.14 -$ 396,930.57
Impuestos = 34% + 10% -$ 264,135.71 0 0
Utilidad disponible -$ 116,219.71 -$ 376,575.14 -$ 396,930.57

INDICADORES DE GESTIÓN
Rentabilidad, anualizada -94% -306% -322%
Punto crítico, en unidades 6254 6254 6254
Punto crítico, en dinero $ 813,077.57 $ 813,078 $ 813,078
Productividad por obrero 375.00 500 1000

CRECIMIENTO ESPERADO 0% 200% 200%

<
 MINIMOS
4to AÑO 5to AÑO 6to AÑO 7mo AÑO
$ 500,355.43 $ 500,355.43 $ 500,355.43 $ 500,355.43
9000 13500 15000 15000
$ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00
$ 450,000.00 $ 675,000.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00
-$ 396,930.57 -$ 177,285.99 $ 225,320.80 $ 517,980.61
$ 123,197.00 $ 123,197.00 $ 123,197.00 $ 123,197.00
15000 15000 15000 15000
14% 14% 14% 14%
4 4 4 4
2 2 2 2

12% 12% 12% 12%

10% 10% 10% 10%
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
34% 34% 34% 34%
10% 10% 10% 10%
0 0 0 0

$ 130.00 $ 130.00 $ 130.00 $ 130.00

0 0 0 0
$ 130.00 $ 130.00 $ 130.00 $ 130.00

0 0 0 0
9000 13500 15000 15000

$ 1,170,000.00 $ 1,755,000.00 $ 1,950,000.00 $ 1,950,000.00

$ 500,355.43 $ 500,355.43 $ 500,355.43 $ 500,355.43
$ 450,000.00 $ 675,000.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00
-$ 396,930.57 -$ 177,285.99 $ 225,320.80 $ 517,980.61
$ 1,347,285.99 $ 1,352,641.42 $ 1,025,034.62 $ 732,374.82
-$ 177,285.99 $ 402,358.58 $ 924,965.38 $ 1,217,625.18
0 $ 177,037.78 $ 406,984.77 $ 535,755.08
-$ 177,285.99 $ 225,320.80 $ 517,980.61 $ 681,870.10

-144% 183% 420% 553%

 6254 6254 6254 6254
$ 813,078 $ 813,078 $ 813,078 $ 813,078
1500 2250 2500 2500

150% 150% 111% 0%

 MÁXIMOS
1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO
$ 500,355.43 $ 500,355.43 $ 500,355.43
6000 12000 15000
$ 50.00 $ 50.00 $ 50.00
$ 300,000.00 $ 600,000.00 $ 750,000.00
$ - $ - $ -
$ 123,197.00 $ 123,197.00 $ 123,197.00
15000 15000 15000
14% 14% 14%
2 4 4
2 2 2

12% 12% 12%

10% 10% 10%
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
34% 34% 34%
10% 10% 10%
0 0 0

$ 130.00 $ 130.00 $ 130.00

$ - $ - $ -
$ 130.00 $ 130.00 $ 130.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
6000 12000 15000

$ 780,000.00 $ 1,560,000.00 $ 1,950,000.00

$ 500,355.43 $ 500,355.43 $ 500,355.43
$ 300,000.00 $ 600,000.00 $ 750,000.00
$ - $ - $ -
$ 800,355.43 $ 1,100,355.43 $ 1,250,355.43
-$ 20,355.43 $ 459,644.57 $ 699,644.57
-$ 14,135.71 $ 202,243.61 $ 307,843.61
-$ 6,219.71 $ 257,400.96 $ 391,800.96

-5% 209% 318%

 6254 6254 6254
$ 813,077.57 $ 813,077.57 $ 813,077.57
1500.00 2000 2500

0% 200% 125%