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FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

A 110505 CAJA GENERAL 15000000


150405 TERRENOS URBANOS 50000000
311505 APORTE SOCIAL 65000000
B 11100502 BANCO DE BOGOTA 15000000
110505 CAJA GENERAL 15000000
C 143503 ROPA INTERIOR 3000000
220510 PROVEEDOR NAL 3000000
D 143503 ROPA INTERIOR 2000000
11100502 BANCO DE BOGOTA 2000000
E 143503 ROPA INTERIOR 3800000
11100502 BANCO DE BOGOTA 1900000
220510 PROVEEDOR NACIONAL 1900000
F 110505 CAJA GENERAL 9000000
143503 ROPA INTERIOR 9000000
G 11100502 BANCO DE BOGOTA 400000
130505 CLIENTE NACIONAL 3600000
143503 ROPA INTERIOR 4000000
H 152005 ESCANER 420000
220510 PROVEEDOR NACIONAL 420000
I 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 3400000
220510 PROVEEDOR NACIONAL 3400000
J 136595 CUENTAS POR COBRAR DE ANTICIPO 750000
11100501 BANCO NACIONAL 750000
K 11100501 BANCO NACIONAL 8900000
210510 PAGARES 8900000
L 110505 CAJA GENERAL 2000000
130505 CLIENTES NAL 2000000
M 11100502 BANCO DE BOGOTA 9000000
110505 CAJA GENERAL 9000000
N 210510 PAGARES 2300000
11100501 BANCO NACIONAL 2300000
220510 PROVEEDOR NAL 4900000
11100502 BANCO DE BOGOTA 4900000
O 220510 PROVEEDOR NACIONAL 800000
11100502 BANCO DE BOGOTA 800000
P 513530 SERVICIO ELECTRICO 300000
11100501 BANCOS NAL 300000
Q 110505 CAJA GENERAL 800000
270515 ARRENDAMIENTO 800000
R 110505 CAJA GENERAL 560000
422010 ARRIENDO DE BODEGA 560000
S 110505 CAJA GENERAL 7520000
530520 INTERESES 480000
11100502 BANCO DE BOGOTA 8000000
T 513530 SERVICIO ELECTRICO 153200
233550 SERVICIO PUBLICO 153200
U 170520 SEGUROS Y FINANZAS 1200000
11100502 BANCO DE BOGOTA 1200000
TOTAL 145283200 145283200
LIBRO MAYOR
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO DEBITO
110505 CAJA GENERAL 34880000 24153200 10726800
150405 TERRENOS URBANOS 50000000 50000000
311505 APORTE SOCIAL 65000000
11100502 BANCOS NAL 8900000 1050000 7850000
143503 ROPA INTERIOR 8800000 4000000 4800000
220510 PROVEEDOR NAL 4900000 8720000
130505 CLIENTES NAL 3600000 11000000
152005 ESCANER 420000 420000
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 3400000 3400000
133020 ANTCIPO A TRABAJADOR 750000 750000
11100501 BANCO DE BOGOTA 24400000 30000000
170505 INTERESES 480000 480000
151210 EQUIPO DE OFICINA 800000 800000
513530 SERVICIO ELECTRICO 453200 435200
512010 ARRIENDO DE BODEGA 560000
210510 PAGARES 2300000 2300000
415520 ALQUILER EQUIPO 800000
170520 SEGUROS Y FINANZAS 1200000 1200000
TOTAL= 145283200 145283200 83162000
CREDITO

65000000

3820000
7400000

5600000

560000

800000

83180000
BALANCE DE PRUEBA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110505 CAJA GENERAL 10726800
111005 BANCOS NAL 15550000
130505 CLIENTES NAL 7400000
133020 ANTCIPO A TRABAJADOR 750000
143503 ROPA INTERIOR 34100000
150405 TERRENOS URBANOS 50000000
151210 EQUIPO DE OFICINA
152005 ESCANER 420000
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 3400000
170520 SEGUROS Y FINANZAS 1200000
210510 PAGARES 1820000
220510 PROVEEDOR NAL 25820000
311505 APORTE SOCIAL 65000000
512010 ARRENDAMIENTO 560000
513530 SERVICIO ELECTRICO 453200
11100501 BANCO DE BOGOTA 16700000
TOTAL= 118310000 115590000