COLEGIO VENEZUELA (RECONVERSION 2018)

Descripción
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO EN CAJA
Caja Chica 29.930,00
TOTAL EFECTIVO EN CAJA 29.930,00
CUENTAS BANCARIAS Y DE
Banco Nacional de Credito 2.503.397,66
Transito (253.980,42)
TOTAL CUENTAS BANCARIAS 2.249.417,24
TOTAL EFECTIVO Y
CUENTAS POR COBRAR
CC: ORGANIZACIONES
OTRAS Por Cobrar (517,06)
TOTAL CC: (517,06)
CC: ESTUDIANTES
C.C. ESTUDIANTES 2015 / 2016 1.060,99
TOTAL CC: ESTUDIANTES 1.060,99
TOTAL CUENTAS POR COBRAR
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS FIJOS DE PLANTA
EDIFICIOS Y ANEXOS
Edificios y Accesorios 8,50
TOTAL EDIFICIOS Y ANEXOS 8,50
MOBILIARIO DE OFICINA
Mobiliario de Oficina 11.071,02
TOTAL MOBILIARIO DE 11.071,02
EQUIPO DE OFICINA
Equipo de Oficina 68,20
Equipos Cantina Escolar 7.102,42
Mobiliarios y Equipos (Aulas y 4,79
TOTAL EQUIPO DE OFICINA 7.175,41
HERRRAMIENTAS MENORES
Herramientas Menores 1,10
TOTAL HERRRAMIENTAS 1,10
SOFTWARE COMERCIAL
Software Administrativos y 270,15
TOTAL SOFTWARE 270,15
DEPRECIACION ACUMULADA
Dep. Acum. Equipos (7,88)
Dep. Acum. Edificios y Anexos (6,67)
Dep. Acum.Mobiliario de Oficina (0,63)
Dep. Acum. Herramientas (0,31)
Dep. Acum. Vehiculos (0,29)
Dep Acum. Mobiliario y Equipos (1,88)
TOTAL DEPRECIACION (17,66)
TOTAL ACTIVOS FIJOS DE
 TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
C/P ORGANIZACIONES
Asociacion Venezolana Sur (230.703,51)
TOTAL C/P (230.703,51)
C/P EMPLEADOS
Provision Prestaciones Sociales (546.110,50)
Provision Intereses Prestaciones (10,46)
Nomina por Pagar (672.494,70)
Diezmo (83.689,99)
FAOV (17.934,90)
INCE (1.159,14)
IVSS (53.459,87)
Provsion Prestaciones Segun (692.025,41)
Provision Vacaiones y Bono (74,77)
TOTAL C/P EMPLEADOS (2.066.959,74)
C/P PROVEEDORES
Cuentas Por Pagar (1.826,75)
TOTAL C/P PROVEEDORES (1.826,75)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
FONDOS EN
BANCO DE ESTUDIANTES
Seguro Escolar (6.676,08)
TOTAL BANCO DE (6.676,08)
TOTAL FONDOS EN
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVO
RESULTADO DEL EJERCICIO
PASIVO + CAPITAL
2.279.347,24

543,93
2.279.891,17

18.508,52
 18.508,52

(2.299.490,00)

(6.676,08)
(2.306.166,08)
2.298.399,69

(2.306.166,08)
(341.152,84)
(2.647.318,92)