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DOLOCCI S.A.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO


PERIODO: 2018-2019-2020
CIFRAS EN DOLARES

TOTAL

CONCEPTO 2018 2019 2020

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre MONTO %

INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 311,443.20 #REF!
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 $ 20,762.88 #REF! #REF!

EGRESOS OPERACIONALES
GASTOS $ 13,550.00 $ 12,880.00 $ 12,350.00 $ 11,250.00 $ 11,961.14 $ 13,486.29 $ 12,682.00 $ 13,750.00 $ 12,200.50 $ 12,553.00 $ 13,550.00 $ 12,730.00 $ 13,250.00 $ 13,100.00 $ 192,692.93 #REF!

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES $ 13,550.00 $ 12,880.00 $ 12,350.00 $ 11,250.00 $ 11,961.14 $ 13,486.29 $ 12,682.00 $ 13,750.00 $ 12,200.50 $ 12,553.00 $ 13,550.00 $ 12,730.00 $ 13,250.00 $ 13,100.00 $ 179,142.93 #REF!

FLUJO NETO OPERACIONAL $ 7,212.88 $ 7,882.88 $ 8,412.88 $ 9,512.88 $ 8,801.74 $ 7,276.59 $ 8,080.88 $ 7,012.88 $ 8,562.38 $ 8,209.88 $ 7,212.88 $ 8,032.88 $ 7,512.88 $ 7,662.88 #REF! #REF!

FLUJO DE CAJA NETO $ 7,212.88 $ 7,882.88 $ 8,412.88 $ 9,512.88 $ 8,801.74 $ 7,276.59 $ 8,080.88 $ 7,012.88 $ 8,562.38 $ 8,209.88 $ 7,212.88 $ 8,032.88 $ 7,512.88 $ 7,662.88 #REF! #REF!

SALDO INICIAL DE CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA $ 60,000.00 $ 50,000.00 $ 57,882.88 $ 66,295.76 $ 75,808.64 $ 84,610.38 $ 91,886.97 $ 99,967.85 $ 106,980.73 $ 115,543.11 $ 123,752.99 $ 130,965.87 $ 138,998.75 $ - #REF!

FLUJO TOTAL ACUMULADO $ 67,212.88 $ 57,882.88 $ 66,295.76 $ 75,808.64 $ 84,610.38 $ 91,886.97 $ 99,967.85 $ 106,980.73 $ 115,543.11 $ 123,752.99 $ 130,965.87 $ 138,998.75 $ 146,511.63 #REF! #REF!

INDICE DE CAPACIDAD
DOLOCCI S.A.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
PERIODO: 2018-2019-2020
CIFRAS EN DÓLARES

TOTAL
CONCEPTO 2018 2019 2020
MONTO %
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

INGRESOS OPERACIONALES
RECAUDACIONES POR VENTAS: $ - $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 1
VENTAS AL CONTADO $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 1

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ - $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 100%

EGRESOS OPERACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES $ 685,000.00 $ 685,000.00 $ 1,370,000.00 1.141667
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 220,000.00 $ 220,000.00 $ 440,000.00 37%
GASTOS DE VENTAS $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 90,000.00 8%
GASTOS DE PERSONAL $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 300,000.00 25%
OTROS GASTOS OPERATIVOS $ 6,257.89 $ 6,257.89 $ 12,515.78 1%
IMPUESTOS $ 5,025.91 $ 7,907.74 $ 12,933.65 1%
PARTICIPACION TRABAJADORES $ 1,198.45 $ 1,423.45 $ 2,621.90 0%
OTROS EGRESOS OPERACIONALES $ 8,945.48 $ 10,145.78 $ 19,091.26

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES $ 1,121,427.73 $ 1,125,734.86 $ 2,247,162.59 187%

FLUJO NETO OPERACIONAL $ (1,121,427.73) $ 74,265.14 $ (1,047,162.59) -87%

FLUJO DE CAJA DISPONIBLE PARA ACREEDORES


#VALUE! #VALUE! #VALUE! ###
(FREE CASH FLOW)

INGRESOS POR FINANCIAMIENTO


APORTE ACCIONISTAS Err:522 Err:522 $ - 0%
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Err:522 Err:522 $ - 0%
PRESTAMOS BANCARIOS Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
BANCO GUAYAQUIL Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
BANCO PICHINCHA Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

TOTAL INGRESOS POR FINANCIAMIENTO Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

EGRESOS POR FINANCIAMIENTO


PAGO DE DIVIDENDOS A ACCIONISTAS $ - $ - $ - 0%
FINANCIEROS: $ - $ - $ - 0%
OTROS (CAPITALES E INTERESES) $ - $ - $ - 0%
CAPITAL BANCO GUAYAQUIL $ - $ - $ - 0%
CAPITAL BANCO PICHINCHA $ - $ - $ - 0%
OTROS CREDITOS BANCO PICHINCHA $ - $ - $ - 0%

TOTAL EGRESOS POR FINANCIAMIENTO $ - $ - $ - 0%

FLUJO NETO POR FINANCIAMIENTO Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

FLUJO NETO GENERADO Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

SALDO INICIAL DE CAJA Y EQUIVALENTES DE


$ 10,000.00 $ - $ - 0%
CAJA

FLUJO TOTAL ACUMULADO Err:522 Err:522 Err:522 Err:522