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Factures

fournisseurs
– FI

Manuel SAP régional


Contents

1. Création d’une demande de paiement ......................................................................................... 4


1.1 Zone d’en-tête: Données de base ....................................................................................... 4
1.2 Zone d’en-tête: Paiement .................................................................................................... 6
1.3 Poste de la pièce ................................................................................................................. 7
1.4 Destinataire divergent .......................................................................................................... 9
1.5 Jetons de présence ........................................................................................................... 10
1.6 Contrôles ........................................................................................................................... 11
1.7 Simulation et comptabilisation ........................................................................................... 11
1.8 Trucs et astuces ................................................................................................................ 12
2. Affichage d’une demande de paiement ...................................................................................... 13
2.1 Consultation d’une pièce ................................................................................................... 14
2.2 Consultation des documents budgétaires et analytiques liés ........................................... 17
2.3 Consultation du workflow de la pièce ................................................................................ 18
2.4 Consultation de la facture PDF et du dossier de liquidation ............................................. 19
2.5 Accès aux commentaires VIM depuis SAP ....................................................................... 20
2.6 Liste de pièces ................................................................................................................... 21
3. Modification d’une demande de paiement .................................................................................. 23
4. Notes de crédit ............................................................................................................................ 28
4.1 Comptabilisation d’une note de crédit ............................................................................... 28
4.2 Workflow d’une facture et d’une note de crédit ................................................................. 28
4.3 Comptabilisation d’une note de crédit dont la facture n’est pas encore arrivée ................ 28
4.4 Comptabilisation d’une note de crédit d’une année antérieure ......................................... 28
5. Factures refusées à traiter .......................................................................................................... 29
6. OD............................................................................................................................................... 31
6.1 OD analytique .................................................................................................................... 31
6.2 OD budgétaire ................................................................................................................... 32
6.3 OD entre comptes généraux ............................................................................................. 33
7. Bundle ......................................................................................................................................... 33
7.1 Généralités ........................................................................................................................ 33
7.2 Conditions .......................................................................................................................... 33
7.3 Type de bundle .................................................................................................................. 33
7.4 Prérequis ........................................................................................................................... 34
7.5 Création du bundle ............................................................................................................ 34

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7.6 Consultation du bundle et du workflow .............................................................................. 38
7.7 Approbation du bundle ...................................................................................................... 39
8. Rapprochements ........................................................................................................................ 40
9. Contrepassation.......................................................................................................................... 44
9.1 FBRA : annulation rapprochement + contrepassation ...................................................... 45
10. Visualisation des soldes et postes fournisseur ....................................................................... 47
10.1 Afficher les soldes: transaction FK10N ............................................................................. 47
10.2 Afficher les postes: transaction FBL1N ............................................................................. 47

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1. Création d’une demande de paiement

Menu SAP Gestion comptable  Comptabilité financière  Fournisseurs 


Ecriture  Facture

Code de transaction FB60

Dans l’écran Saisir facture fournisseur : société 0200 ou 0300, encoder les données suivantes.

Avant la première utilisation de la transaction FB60, vérifiez dans les options de traitement

Que la case suivante est bien cochée :

1.1 Zone d’en-tête: Données de base

Nom de zone Description Action utilisateur et Commentaire


valeurs

Fournisseur Numéro du A encoder (numéro ou Obligatoire


fournisseur (de début du nom : SAP
l’engagement) lié propose le numéro

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à la demande de correspondant)
paiement

Date de facture Date d’émission A encoder Obligatoire


de la facture

Date comptable Date à laquelle le Par défaut date du jour Obligatoire


document est saisi
en comptabilité

Obligatoire
Référence Numéro de A encoder
référence de la +++12chiffres =
pièce communication structurée

Obligatoire.
Montant Valeur de la A encoder
demande de
paiement (TVA
incluse)

Description de la Facultatif
Texte A encoder
demande de
paiement. « * Texte » fait que le texte
apparaît sur la
Texte de la ligne communication du virement
fournisseur en plus de la référence

Quand les données d’en-tête sont encodées et après avoir cliqué sur ENTER, le message
d’avertissement suivant peut apparaître.

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1.2 Zone d’en-tête: Paiement

Nom de zone Description Action utilisateur et Commentaire


valeurs

Facultatif
Cond. paimt. Type de banque Valeur par défaut venant
partenaire du des données maitres
fournisseur fournisseur

Facultatif.
Bque part. Compte en Sélectionner le compte en
banque du banque du fournisseur s’il Si le fournisseur a plus d’un compte
fournisseur en a plus d’un en banque, le bouton

est sur le
premier onglet. Il faut alors
compléter le champ

Bque société Compte en Facultatif… mais très conseillé !!!!


banque depuis

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lequel on paie

1.3 Poste de la pièce

Nom de zone Description Action utilisateur et Commentaire


valeurs

Compte du plan Obligatoire


Compte général A encoder
comptable.
Compte de classe 6 (=charges) pour
les factures fournisseurs et de classe
7 (=produits) pour les factures clients

Obligatoire
D/C Débit ou Crédit A encoder
Augmentation d’un compte de charge
= Débit

Diminution d’un compte de charge =


Crédit

Augmentation d’un compte de produit

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= Crédit

Diminution d’un compte de produit =


Débit

Dans le cas :

- d’une facture fournisseur


débit d’un compte de classe 6.
- d’une note de crédit fournisseur
 crédit d’un compte de classe 6
- d’une facture client  crédit d’un
compte de classe 7
- d’une note de crédit client 
débit d’un compte de classe 7
Valeur de la Obligatoire
Montant A encoder
demande de
dev.pièce En insérant *, le montant renseigné en
paiement
tête du document est repris
TVAC par défaut

HTVA si l’option
« calculer le
montant net de
TVA » est activée

Facultatif
Code TVA A encoder
Par défaut, celui en tête du document
est repris

Obligatoire si >8500
Réservation de Numéro de A encoder et cliquer sur
crédit l’engagement ENTER Les valeurs des zones fonds/centre
financier/compte budgétaire et
domaine fonctionnel sont dérivés de la
réservation de fonds et ne doivent pas
être encodés.

Description de la Facultatif
Texte A encoder
ligne de
l’engagement En insérant ++, le texte renseigné en
tête du document est repris
Repris sur la ligne
du compte général
de la facture

Centre de coût A encoder Obligatoire

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Ordre interne Autre dimension A encoder Facultatif
de répartition des
coûts

Centre de profit A encoder Facultatif

Centre financier Allocation de base A encoder Obligatoire

Compte Valeur dérivée du centre Il ne faut pas encoder cette valeur car
budgétaire financier elle sera dérivée du compte
général.

Fonds Valeur dérivée du centre Il ne faut pas encoder cette valeur car
financier elle sera dérivée du centre financier.

Domaine année Valeur dérivée du centre Il ne faut pas encoder cette valeur car
fonctionnel financier elle sera dérivée de la combinaison
centre financier/date comptable.

1.4 Destinataire divergent


Si le destinataire du paiement n’est pas le fournisseur (contentieux, factoring,…), le destinataire
divergent doit être introduit dans les Master Data société (cf Manuel Master Data). Le champ « dest
div » apparaît alors dans l’onglet paiement : vous pouvez choisir le divergent ou pas.

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Si vous indiquez le mode de paiement X dans la zone « Mode de paiement », vous êtes obligé de
mettre un destinataire divergent.

Si vous souhaitez payer la facture au fournisseur directement, vous mettez le mode de paiement A.

Attention, suivant le mode de paiement que vous avez choisie, la pièce apparaîtra dans la
proposition de paiement A ou X (ne pas oublier de payer les X…)

1.5 Jetons de présence


Si vous avez indiqué dans les données maîtres du fournisseur qu’il est soumis aux jetons de présence
ou déclaration d’honoraire, lors de l’encodage de la facture, un onglet spécifique apparaîtra :

Si vous supprimez le code (31 ou 5B), la facture sera comptabilisée comme facture normale.

Si vous le gardez, vous rentrez alors la base et le montant exempté dont la somme doit faire le
montant de votre facture. La facture sera alors encodée comme jeton de présence ou déclaration
d’honoraire et les fiches pourront être produite au moment voulu.

Attention, vous devez quand même encoder dans les lignes les comptes d’attente liés aux
déclarations d’honoraire ou jetons de présence (voir procédure spécifique) !

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1.6 Contrôles

 Vérification des postes non soldés du fournisseur via le bouton du premier onglet

 Vérification des comptes bancaires du fournisseur si le bouton du


premier onglet est visible : cela signifie que le fournisseur a plus d’un compte en banque… il
faut donc en choisir un !

 Vérification des données enregistrées dans les données maître via le bouton du
premier onglet
 Vérification de la TVA dans l’onglet TVA

1.7 Simulation et comptabilisation


Quand toutes les données du poste de la pièce sont encodées, l’utilisateur simule la pièce pour la
vérifier :

. Les vérifications FI sont réalisées (pas budgétaires) et on peut visualiser la pièce.

Puis sauvegarde la demande de paiement en cliquant sur Comptabiliser .

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Le message du système : « Pièce XXXXXXXXX comptabilisée dans société XXXX ».

NB : il est possible de créer une demande de paiement avec plusieurs postes. Attention un
type de compte (classe 6 ou 7) est disponible par demande de paiement.

Différents taux de TVA sont possibles.

1.8 Trucs et astuces


- Vous pouvez bloquer une pièce manuellement.. mais ne l’oubliez pas sans quoi elle ne sera
jamais payée ! Pour ce faire, le blocage paiement dans l’onglet paiement doit être sur « V
Blocage manuel »

- Vous pouvez activer l’option qui vous permet d’entrer les montants HTVA dans les
lignes (utile si vous avez beaucoup de factures avec des taux de TVA différents. Pour ce
faire :

Dans

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- Dans les postes de la pièce, si vous voulez avoir une vue directe sur tous les champs à

remplir, vous pouvez sélectionner la ligne et cliquer sur

2. Affichage d’une demande de paiement

Menu SAP Gestion comptable  Comptabilité financière  Grand livre 


Pièce  Afficher

Code de transaction FB03

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Dans l’écran Afficher pièce : Ecran initial, encoder les données suivantes.

2.1 Consultation d’une pièce


Nom de zone Description Action utilisateur et Commentaire
valeurs

Obligatoire
N° pièce Numéro de la A encoder
demande de
paiement créée

Société 0200 ou 0300 Obligatoire

Exercice Année de Par ex : 2016 Facultatif


comptable l’exercice
comptable en
cours

Cliquer sur ENTER.

Sur l’écran Afficher pièce : Vue de la saisie, les informations de la demande de paiement sont
affichées.

Zone d’en-tête

NB : En cliquant sur l’icône Données d’en-tête , d’autres informations d’en-tête de la pièce sont
disponibles comme le type de pièce (journal comptable) par exemple.

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Etant donné qu’en comptabilité, toute écriture comptable doit être équilibrée (autrement dit le débit
doit être égal au crédit), une demande de paiement est composée de 2 postes (lignes) :

- Poste 1 correspond au poste du compte fournisseur (Crédit)


- Poste 2 correspond au poste du compte de charge

Poste de la pièce

Pour afficher le détail d’une ligne, sélectionner la ligne et double-cliquer ou cliquer sur Détails .

Exemple : Détails de la ligne du compte fournisseur (poste 1)

Les informations suivantes sont affichées :

- Montant  montant de la demande de paiement


- Conditions de paiement  0011
- Date de base  il s’agit de la date qui est utilisé pour le calcul de l’échéance de la pièce.
Date de base + conditions de paiement = date d’échéance.

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- Blocage paiement
- Texte  texte de la ligne de la demande de paiement

NB : en cliquant sur Autres données , les informations suivantes sont disponibles.

En particulier le compte en banque du fournisseur sur lequel est exécuté le paiement.

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Exemple : Détails de la ligne du compte de charge (poste 2)

Les informations suivantes sont affichées :

- Montant  montant de la demande de paiement


- Fonds/centre financier/compte budgétaire/domaine fonctionnel  Allocation de base
- Réservation de crédit  numéro de l’engagement liée à la demande de paiement
- Texte  texte de la ligne de la demande de paiement

2.2 Consultation des documents budgétaires et analytiques liés


Plusieurs documents comptables ont été créés en même temps que la pièce de comptabilité générale
:

• Une pièce de comptabilité générale FI

• Une pièce de comptabilité budgétaire FM

• (Une pièce de comptabilité analytique CO)

Elles peuvent être consultées via

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2.3 Consultation du workflow de la pièce
 Cliquez coin inférieur droit de l’icone

 Sélectionner « workflow » et ensuite « workflow synthèse »

 La page « workflow pour le contexte actuel » s’affiche


 Sélectionner (cliquez deux fois sur) la dernière ligne « déblocage …. »

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 Le protocole du Workflow s’affiche

 Si le workflow n’est pas terminé, cliquez sur « information » sur la dernière ligne

(si un agent en particulier a sélectionné la pièce, le sigle se trouve à côté de son nom)

2.4 Consultation de la facture PDF et du dossier de liquidation


Depuis la pièce SAP, vous pouvez consulter le PDF de la facture envoyée par le fournisseur. Pour ce
faire,

 vous cliquez sur la flèche de en haut à gauche


 Vous sélectionnez

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 La liste des pièces jointes, dont la facture, est disponible. Il suffit de cliquer dessus pour la
visualiser.

 Vous pouvez également, à partir de la même liste, consulter le dossier joint à la facture.

2.5 Accès aux commentaires VIM depuis SAP

Depuis la pièce SAP, on peut consulter les actions qui ont été entreprises en VIM :

 En haut à gauche
 Sélectionner “Open Text Dashboard”
 Vous obtenez

 Dans , la première ligne concerne ce qui se passe à la


compta, la deuxième, ce qui se passe lors de l’approbation.

 Sélectionnez de la première ligne


 Vous obtenez

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 renvoie à un commentaire

 renvoie au WF de validation.

2.6 Liste de pièces

Via l’icône , un écran permettant de sélectionner des pièces selon certains critères
apparaît :

Au minimum, on doit rentrer l’exercice comptable, le ou les types de pièces.

On peut sélectionner ses propres pièces etc.

Pour effectuer des sélections multiples, cliquer sur

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Dans l’écran de sélection, il est possible de sélectionner ou exclure des valeurs individuelles ou des
intervalles

Si vous souhaitez une sélection encore plus précise, vous pouvez cliquer sur

Depuis la partie gauche de l’écran, vous pouvez sélectionner des critères supplémentaires et les
importer via la flèche et les utiliser dans la partie droite de l’écran.

La liste des pièces correspondant aux critères sélectionnés est proposée :

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Il suffit de cliquer sur une pièce pour la consulter.

Le fichier peut être importer en format Excel ou autre.

3. Modification d’une demande de paiement


Seuls certains champs sont disponibles en modification.

Menu SAP Gestion comptable  Comptabilité financière  Grand livre 


Pièce  Modifier

Code de transaction FB02

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Dans l’écran Modifier pièce : Ecran initial, encoder les données suivantes.

Nom de zone Description Action utilisateur et Commentaire


valeurs

Obligatoire
N° pièce Numéro de la demande de paiement A encoder
créée

Société 0200 ou 0300 Obligatoire

Exercice comptable Année de l’exercice comptable en Par ex : 2016 Facultatif


cours

Cliquer sur ENTER.

Sur l’écran Modifier pièce : Vue de la saisie, les informations de la demande de paiement sont
affichées.

Les zones disponibles pour la modification sont blanches. Les autres sont grisées.

Zone d’en-tête

Sont disponibles pour modification :

- Texte d’en-tête
- Référence

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Poste de la pièce

Au niveau du poste 1 (Fournisseur), sont disponibles pour modification :

- Condition de paiement
- Date de base
- Mode de paiement
- Texte

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Au niveau du poste 2 (Compte de charge), sont disponibles pour modification :

- Texte

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Pour sauvegarder les modifications, cliquer sur

Le message suivant apparaît: “ Modifications sauvegardées”

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4. Notes de crédit
4.1 Comptabilisation d’une note de crédit
La comptabilisation d’une note de crédit se fait dans la transaction FB65.

L’encodage est identique à celui d’une note de crédit.

Le champ « Facture » de l’onglet Paiement est obligatoire. Le numéro de la facture (ou d’une des
factures) à laquelle est liée la note de crédit, et l’année comptable de celle-ci doit y être encodé.

Afin de parcourir le workflow dans un bundle avec la facture à laquelle elle est liée, la note de crédit
doit être bloquée avant comptabilisation par le blocage manuel V :

4.2 Workflow d’une facture et d’une note de crédit


La facture et sa note de crédit doivent être approuvées en même temps par l’ordonnateur et le CEL.
Pour ce faire, elles doivent toutes deux être mise ensemble dans un bundle (cf partie sur les bundles).

4.3 Comptabilisation d’une note de crédit dont la facture n’est pas


encore arrivée
Si la note de crédit ne peut encore être rattachée à aucune facture, elle doit être comptabilisée sur le
compte d’attente 4050000000 (ou si vous êtes soumis à la TVA, sur le compte 6650010000).

Dès qu’une facture à lier avec la note de crédit est disponible, la note de crédit doit être contrepassée
et réencodée sur le compte de charge voulu.

4.4 Comptabilisation d’une note de crédit d’une année antérieure


Si la note de crédit se rapporte à une facture d’une année antérieure, elle doit être comptabilisée sur
le compte d’attente 6650000000 (compte budgétaire de recette 12119) ou sur un compte de produit.
En effet, elle doit être imputée sur une allocation de base de recette.

Si vous le souhaitez dans le premier cas, vous pourrez la mettre en paiement en même temps que la
facture, mais la note de crédit ne parcourera pas le workflow, contrairement à la facture. Il ne faut
donc pas les mettre dans un bundle !

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5. Factures refusées à traiter
Quand une facture est refusée par l’ordonnateur ou le CEL, elle retourne dans le Business Workplace
du comptable. Celui-ci trouvera les ordres de paiement rejetés à modifier dans le dossier « Workflow »
du SAP Business Workplace accessible de différentes manières :

- Via la transaction SWBP dans la zone de commande

- Via l’icône du menu principal SAP

- Via le menu SAP : Bureautique > Poste de travail

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En double-cliquant sur l’ordre, le demandeur a la possibilité de modifier les données erronées.

Quand la pièce a été modifiée, elle peut être sauvegardée et repart chez l’approbateur pour
approbation.

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6. OD
Vous pouvez réaliser des OD de comptabilité générale (entre comptes généraux), des OD analytiques
et des OD budgétaires via la transaction FB50.

Si vous faites une OD budgétaire, il faut impérativement que celle-ci soit mise ensuite dans un bundle
(voir point suivant) pour parcourir le workflow, de manière à ce que l’ordonnateur et le CEL approuve
le mouvement budgétaire.

Comme exemple pour les OD, nous prendrons la pièce

6.1 OD analytique
Il n’est pas possible de modifier le centre de coût dans la pièce SAP comptabilisée. Pour ce faire, il
faut réaliser une OD :

En en-tête, vous mettez une référence, un texte et la date pièce et la date comptable (souvent la date
de la facture)

Sur la première ligne « Postes », vous entrez en crédit le même montant, la même AB (ou le même
engagement), le même compte général, le même centre de coût (ou ordre interne).

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Ensuite, vous sélectionnez la première ligne, et cliquez sur le bouton « copier ligne » . Et vous
modifiez « crédit » en « débit » et vous modifiez le centre de coût ou l’ordre interne.

Vous enregistrez la pièce et SAP vous donne un numéro d’OD :

6.2 OD budgétaire
Pour réaliser une OD budgétaire, vous réaliser les mêmes opérations, mais au lieu de modifier les
données analytiques, vous modifier l’engagement et/ou l’allocation de base.

N’oubliez pas de mettre ensuite votre OD dans un bundle.

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6.3 OD entre comptes généraux
Pour réaliser une OD entre comptes généraux, vous réaliser les mêmes opérations, mais au lieu de
modifier les données analytiques ou budgétaires, vous modifier le compte général.

Attention, modifiez bien vers un compte général qui soit rattaché à un même compte
budgétaire.

7. Bundle
7.1 Généralités
Un bundle regroupe des pièces FI budgétaires en vue de parcourir ensemble le workflow de
déblocage paiement. Le but est que l’ordonnateur et le contrôleur approuvent en une seule fois plutôt
que chaque pièce séparément :

 Le document scanné est porté par la 1ère pièce.


 Chaque pièce est libérée individuellement pour paiement.
 Le paiement des documents se fait individuellement par la trésorerie

7.2 Conditions
 Le bundle contient des pièces budgétaires qui doivent avoir la même date d’échéance
(trésorerie). Cette date d’échéance devient la date d’échéance du bundle.
 Si le bundle ne contient que des OD, la date d’échéance est à introduire manuellement dans
le bundle.
 La totalité du bundle concerne le même ordonnateur.
 Dès qu’une pièce est sélectionnée dans un bundle, elle ne peut plus l’être dans un autre
bundle sauf en cas de refus de l’ordonnateur ou du contrôleur.
 Le bon de paiement du bundle reprend les différents numéros de pièces.
 Un contrôles particuliers par type de bundle est exécuté

7.3 Type de bundle


 Type KR : regroupement de documents
o Regroupement de factures sur la même allocation de base.
o Regroupement de factures et de notes de crédits.

 Type KA : permet d’envoyer des OD dans le workflow de déblocage paiement.


o Correction budgétaire : une facture est imputée et payée sur une AB erronée et une
OD de correction a été créée. En incluant cette OD dans ce type de bundle,
l’ordonnateur et le contrôleur sont prévenus de la correction par le workflow de ce
bundle.
o Salaires : l’écriture salaire de base est une OD (ensemble de comptes de classe 4 et
6). L’approbation de cette OD salaire peut-être demandée à l’ordonnateur et au
contrôleur par ce workflow.
o Fin d’année : lorsque le budget est épuisé et qu’une facture doit être comptabilisée.
En fin d’année, comptabilisation du fournisseur par le débit d’un compte classe 4.
L’année suivante, comptabilisation d’une OD par le débit d’un compte classe 6

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relevant et crédit du compte classe 4. Les 2 documents sont intégrés dans un bundle
pour qu’ils parcourent le workflow ensemble.

7.4 Prérequis
Les documents comptables doivent être bloqués manuellement avec le code « V : Blocage
manuel » lors de l’enregistrement afin que le workflow normal d’approbation ne démarre pas et que
les documents passent à travers le workflow « bundle ».

7.5 Création du bundle

Menu SAP

Code de transaction Z_BUNDLE

Sélectionner « Créer »

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Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Commentaire

Description Description du bundle créé A encoder Obligatoire

A sélectionner dans la liste :


Type Type d’action du bindle Obligatoire
- KR : facture et note de crédit

- KA : OD

Année Année de l’exercice A encoder Obligatoire


comptable en cours

Sélection et ajout des documents dans le bundle

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Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Commentaire

N° pièce Numéro du document A encoder : le(s) document(s) Facultatif


voulu(s) ou l’intervalle de
documents

Champs de sélection A encoder : document(s) Facultatif


Sélection multiple
spécifiques ou intervalle de
documents

Cliquer pour faire apparaître la liste


Exécution Obligatoire
Exécuter des documents à intégrer dans le
bundle

Sélection des lignes de documents à inclure dans le bundle

(bouton « CTRL » enfoncé permet de sélectionner plusieurs lignes à la fois)

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Visionner le détail des documents

: sauvegardez et démarrage du workflow

Confirmation & création du bundle

Le numéro du bundle apparait dans l’en-tête du document dès qu’il est envoyé dans le
workflow.

Le blocage manuel disparaît lorsque le bundle est approuvé complètement (workflow


complet).

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7.6 Consultation du bundle et du workflow

Encodez le numéro du bundle dans le champ « N° de regroupement des factures »

Sélectionner « Afficher »

Services object : Synthèse workflow

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Cliquer sur « Information… »

7.7 Approbation du bundle

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Inbox SAP ou transaction SBWP : Business Workplace

Sélectionnez la ligne du bundle

Utilisez les boutons « Valider » ou « Refus » pour traiter le workflow

Une fenêtre apparaît dans laquelle un commentaire peut être encodé

8. Rapprochements
Pour faire un rapprochement sur un compte général, on utilise la transaction F-03.

Dans l’écran de départ, vous entrez le compte général, la date comptable.

Vous pouvez choisir un critère de rapprochement. Ici, nous choisissons le montant :

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On clique ensuite sur (traiter postes non soldés).

On rentre le ou les montants que l’on souhaite rapprocher.

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Cliquez de nouveau sur et SAP vous proposera tous les postes correspondant aux
critère choisis (si aucun critère n’a été choisi, SAP vous proposera toutes les pièces) :

En bleu les montants sélectionnés, en noir les montants non-sélectionnés.

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En double-cliquant sur un montant, vous pouvez le sélectionner ou le désélectionner jusqu’à avoir les
pièces voulues :

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Le montant non-affecté doit être nul.

Vous enregistrez ensuite en appuyant sur la disquette et SAP vous donne le numéro de la pièce de
rapprochement :

9. Contrepassation
Transaction FB08: extourne d’un document non rapproché

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Vérifier la pièce avant de la contrepasser :

Enregistrer pour contrepasser. Le système donne le nom de la pièce de contrepassation.

Lors de la consultation de la pièce, on voit qu’elle est contrepassée car un bouton propose de
consulter la pièce de contrepassation :

Si on essaie d’extourner un document rapproché, SAP donne une erreur :

9.1 FBRA : annulation rapprochement + contrepassation


Transaction FBRA: annulation d’un rapprochement

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On peut annuler le rapprochement et extourner la pièce comptable de rapprochement.

 Entrer la pièce de rapprochement à annuler

 Consulter d’abord les postes rapprochés par la pièce via

 Motif d’annulation : 01 (dans période comptable)

 Le système crée une pièce d’extourne :

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 En cas de rapprochements consécutifs, il faut toujours commencer par extourner les
derniers rapprochements avant de pouvoir extourner les rapprochements antérieurs !

10. Visualisation des soldes et postes fournisseur


10.1 Afficher les soldes: transaction FK10N

En double-cliquant sur un solde, on affiche les postes qui le forment.

10.2 Afficher les postes: transaction FBL1N

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