PROVISIÓN DE IMPUESTOS

Periodo: FEBRERO DE 2019

Valor ingresos: $ 5,738,000

Servicios: $ 5,738,000
Comercio:

Impuesto de Industria y Comercio

Ica 10/1000 $ 57,380
Ica 7.7/1000 $ -
Total Impuesto de Industria y Comercio $ 57,380
Avisos y Tableros $ -
Total impuesto de Ica y Avisos $ 57,380

Impuesto de renta

Tasa 34% sobre utilidad promedio $ 668,596 x 33% $ 220,637

Total impuesto de Renta $ 220,637

Total Provisión de impuestos $ 278,017

PROVISIÓN DE IMPUESTOS

Periodo: FEBRERO DE 2019

Valor ingresos: $ 12,374,498

Servicios: $ 7,774,498
Comercio: $ 4,600,000

Impuesto de Industria y Comercio

Ica 10/1000 $ 77,745
Ica 7.7/1000 $ 35,420
Total Impuesto de Industria y Comercio $ 113,165
Avisos y Tableros $ -
Total impuesto de Ica y Avisos $ 113,165

Impuesto de renta

Tasa 34% sobre utilidad promedio $ 668,596 x 33% $ 220,637

Total impuesto de Renta $ 220,637

Total Provisión de impuestos $ 333,802

PROVISIÓN DE IMPUESTOS

Periodo: ENERO DE 2019

Valor ingresos: $ 5,738,000

Servicios: $ 5,738,000
Comercio:

Impuesto de Industria y Comercio

Ica 10/1000 $ 57,380
Ica 7.7/1000 $ -
Total Impuesto de Industria y Comercio $ 57,380
Avisos y Tableros $ -
Total impuesto de Ica y Avisos $ 57,380

Impuesto de renta

Tasa 34% sobre utilidad promedio $ 668,596 x 33% $ 220,637

Total impuesto de Renta $ 220,637

Total Provisión de impuestos $ 278,017

 PROVISIONES DE NOMINA

MES: Enero de 2019

SEGURIDAD SOCIAL

Cedula Nombre Empleado Salario Salud Pensión Arp

1130602885 Tobon Julian $ 900,000 $ 112,500 $ 144,000 $ 22,000

14699488 Mauricio Garcia Osorio $ 828,116 $ 70,390 $ 99,374 $ 4,323
SUMAS $1,728,116 $ 182,890 $ 243,374 $ 26,323

Total Aportes

PRESTACIONES SOCIALES 2019

Cedula Nombre Empleado Salario Auxilio Total Salario Cesantias

1130602885 Tobon Julian $ 900,000 $ 88,211 $ 988,211 $ 82,351

14699488 Mauricio Garcia Osorio $ 828,116 $ 88,211 $ 916,327 $ 76,361
SUMAS $1,728,116 $ 176,422 $1,904,538 $ 158,712

Total Aportes

Total provisiones
MINA

Parafiscales,
Caja Sena e Icbf

$ 36,000 $ 45,000
$ 33,125 $ 41,406 $ 248,617
$ 69,125 $ 86,406

otal Aportes $ 608,117

Intereses de Vacaciones
Cesantias Prima de
Servicios
$ 9,882 $ 75,000 $ 82,351
$ 6,109 $ 34,505 $ 76,361 $ 193,335
$ 15,991 $ 109,505 $ 158,712

otal Aportes $ 442,919

otal provisiones $1,051,036

 PROVISIÓN DE INTERESES DE MORA POR IMPUESTO
MARZO DE 2019
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS VENCIDAS

CONCEPTO VALOR IMPUESTO ABONOS

Impuesto a las ventas 2 Trimestre año 2018 $ 4,142,000 $ 1,000,000

Impuesto a las ventas 3 Trimestre año 2018 $ 5,716,000
SUMAS $ 9,858,000 $ 1,000,000
MORA POR IMPUESTO
019
AS VENCIDAS

INTERESES
LIQUIDADOS EN INTERESES
TOTALES TOTAL A PAGAR AL 31
EL MES MARZO DEL 2019
$ 72,000 $ 560,000 $ 3,702,000
$ 127,000 $ 282,000 $ 5,998,000
$ 199,000 $ 842,000 $ 9,700,000
 PROVISIÓN DE INTERESES DE MORA POR IMPUESTO
FEBRERO DE 2019
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS VENCIDAS

CONCEPTO VALOR IMPUESTO ABONOS

Impuesto a las ventas 2 Trimestre año 2018 $ 4,142,000

Impuesto a las ventas 3 Trimestre año 2018 $ 5,716,000
SUMAS $ 9,858,000 $ -
MORA POR IMPUESTO
2019
AS VENCIDAS

INTERESES
LIQUIDADOS EN INTERESES TOTAL A PAGAR AL 28
TOTALES
EL MES DE FEBRERO DE 2019
$ 88,000 $ 488,000 $ 4,630,000
$ 121,000 $ 155,000 $ 5,871,000
$ 209,000 $ 643,000 $ 10,501,000
 PROVISIÓN DE INTERESES DE MORA POR IMPUESTO
ENERO DE 2019
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS VENCIDAS

CONCEPTO VALOR IMPUESTO ABONOS

Impuesto a las ventas 2 Trimestre año 2018 $ 4,142,000

Impuesto a las ventas 3 Trimestre año 2018 $ 5,716,000
SUMAS $ 9,858,000 $ -
MORA POR IMPUESTO
2019
RIAS VENCIDAS

INTERESES
LIQUIDADOS EN INTERESES TOTAL A PAGAR AL 31
TOTALES
EL MES DE ENERO DE 2019
$ 94,000 $ 400,000 $ 4,542,000
$ 34,000 $ 34,000 $ 5,750,000
$ 128,000 $ 434,000 $ 10,292,000