Reporte Compras Mensual Detallado

REPORTE COMPRAS 2018
PRESTAMOS A
MES VALOR NETO IVA TOTAL PTES ABONO
INSTALCOL
1 ENERO $ 274,076
2 FEBRERO $ 78,038
3 MARZO $ 1,240,335 $ 9,915,905
4 ABRIL $ 1,184,900 $ 4,070,000
5 MAYO $ 7,017,976
6 JUNIO $ 1,917,290
7 JULIO $ 6,430,605 $ 2,000,000
8 AGOSTO $ 1,183,980 $ 5,050,000
9 SEPTIEMBRE $ 2,770,100 $ 400,000
10 OCTUBRE $ 437,000
11 NOVIEMBRE CONTADOR
12 DICIEMBRE CONTADOR
$0 $0 $ 0 $ 22,534,300 $ 11,520,000 $ 9,915,905
FACTURAS PENDIENTES
No. FECHA PROVEEDOR VALOR OBSERVACIONES

1 1/9/2018 homecenter $ 82,630
2 1/21/2018 camara de comercio $ 5,500
3 1/23/2018 green eds $ 89,700
4 1/23/2018 ferreteria $ 96,246
$ 78,038 revisar en el mes de
5 2/3/2018 disaguas noviembre 2017
6 3/17/2018 green eds $ 84,700
7 3/23/2018 distribucion $ 450,043
8 3/29/2018 disaguas $ 705,592
9 4/3/2018 diego mesa $ 300,000
10 4/9/2018 yamile quintero $ 500,000
11 4/13/2018 yamile quintero $ 250,000
12 4/15/2018 homecenter $ 88,700
13 4/26/2018 biensa $ 46,200
14 5/4/2018 anyello hernandez $ 1,000,000
15 5/9/2018 ferreteria $ 2,256,735
16 5/9/2018 distribucion $ 3,384,274
17 5/18/2018 ferreteria $ 376,967
18 6/6/2018 mexichem colombia $ 52,685
19 6/6/2018 mexichem colombia $ 1,864,605
20 7/8/2018 supertienda $ 64,959
21 7/9/2018 disaguas $ 755,646
22 7/19/2018 universidad autonoma $ 380,000
23 7/24/2018 hito arquitectura $ 3,500,000
24 7/24/2018 davivienda $ 350,000
25 7/24/2018 davivienda $ 1,380,000
26 8/1/2018 pacific trading $ 763,980
27 8/6/2018 sandra karina diaz $ 420,000
28 9/29/2018 ferreteria su proveedor $ 2,000,000
29 9/26/2018 biensa $ 70,100
30 9/20/2018 sandra Karina diaz $ 700,000
31 10/31/2018 suproveedor $ 437,000
$ 22,534,300
RETIROS CUENTA DE AHORROS
No. MES VALOR JUSTIFICACOS PENDIENTES

1 ENERO $ 4,400,000 $ 3,400,384 $ 999,616
2 FEBRERO $ 3,350,000 $ 4,918,644 -$ 1,568,644
3 MARZO ### $ 5,325,145 $ 6,136,165
4 ABRIL $ 5,500,000 $ 7,228,833 -$ 1,728,833
5 MAYO $ 8,820,000 $ 12,517,071 -$ 3,697,071
6 JUNIO $ 3,966,918 $ 14,007,043 -$ 10,040,125

7 JULIO $ 4,500,000 $ 11,464,365 -$ 6,964,365
8 AGOSTO $ 6,100,000 $ 13,675,760 -$ 7,575,760
9 SEPTIEMBRE $ 1,020,000 $ 15,779,224 -$ 14,759,224
10 OCTUBRE $ 4,100,000 $ 7,612,016 -$ 3,512,016
11 NOVIEMBRE $ 7,790,000 CONTADOR #VALUE!
12 DICIEMBRE $ 2,260,000 CONTADOR #VALUE!
### $ 95,928,485 #VALUE!
FECHA
No. PROVEEDOR NIT/C.C No. FACTURA
EMITIDA
1 sodimac colombia sa 800242106-2 1/2/2018 730408
2 fernando aguirre ruiz (ferreteria electrosur) 14987244-7 1/2/2018 10666

4 Invesa 890900652-3 1/3/2018 10736
5 panaderia y pasteleria La Barcelona 16927290-7 1/3/2018 128491
6 grupo empresarial silver sas 900420715-4 1/3/2018 239002
8 ferreteria Barbosa 890308587-4 1/3/2018 516685
9 ferreteria la 15 la industria sas 900823106-9 1/4/2018 82352
10 almacen de plasticos whashinton 29055828 1/5/2018 142115
11 Icomallas sa 805007404-4 1/5/2018 162541
12 estacion de servicio distracom salomia 811009788-8 1/5/2018 10194
14 Word Trade Center cali propiedad horizontal 900911479-8 1/6/2018 36856
yolanda figueroa tamayo (ferreteria a.ab

17 llavelectricos norte) 66705062-3 1/9/2018 11258
19 ferreteria imporvalvulas ltda 900051905-3 1/10/2018 45091
20 estacion de servicio distracom salomia 811009788-8 1/11/2018 109295
21 central parking system colombia 830067099-3 1/11/2018 1046413
22 duque ramirez sas pan y mas paola de la 24 900271023-6 1/13/2018 p241
23 publiGraph 900401217-7 1/13/2018 1247

24 almacenes la 14 sa 890300346-1 1/15/2018 781433451
830122566
25 COLOMBIA DE TELECOMUNICACIONES SA 1/15/2018 12194840

28 samsonite colombia sas 900518732-2 1/18/2018 2811
29 DIAN 800197268-4 1/19/2018 4910180023644
30 DIAN 800197268-4 1/19/2018 4910180020958
31 Ferrealarcon maria riascos 66999251-1 1/20/2018 3710
32 Ferrealarcon maria riascos 66999251-1 1/20/2018 2709
Wilson Alexander Florez Parra (Miscelanea la
33 46 WA) 1116723025-9 1/20/2018 1775
34 Inter administrativo municipio de santiago 890311425 1/21/2018 28457414

35 Sena servicio nacional de aprendizaje 899999034 1/22/2018 309311584
38 Simple (seguridad Social) 1/22/2018 1010674500
39 ferreteria Barbosa sas 890308587-4 1/22/2018 522503
40 impofer 860033653-1 1/22/2018 504075668
41 camara de comercio 89039900 1/22/2018 13338845
42 Gomez Ramirez Fabian Egidio (depeapan) 70904614-7 1/23/2018 774691

43 green eds 900316197 1/23/2018 893360
44 ferreteria fivalle Claudia Jaramillo Hurtado 25233450-2 1/23/2018 96325

45 Coval Comercial SA 830063800-7 1/24/2018 132124
47 Anillado Cali ltda 800038947-6 1/24/2018 157704
48 ferreteriaeria Sumivalle ltda 800034768-6 1/26/2018 72234
50 Anillado Cali ltda 800038947-6 1/26/2018 157843
51 Maria Victoria Florez 66847998 1/26/2018 CC025
52 Maria Victoria Florez 66847998 1/26/2018 CC026
53 ferreteria su proveedor sas 900262123-6 1/26/2018 31282
54 Servicentro La Sultana Silvia Tello Velez 38941329-3 1/27/2018 79111
55 Coval Comercial SA 830063800-7 1/27/2018 132221
57 panaderia y pasteleria La Barcelona 16927290-7 1/29/2018 141228
58 panaderia el antojo de jamundi 70906745 1/30/2018 25929
62 ferreteria Barbosa 890308587-4 1/31/2018 526532
63 Johan Stevens Franco 1113523808 enero CC 02

64 Bienco sa 1130664890 enero 138607403623
TOTALES
FACTURAS FALTANTES Según extracto

homecenter 1/9/2018 $ 82,630
camara de comercio 1/21/2018 $ 5,500
green eds 1/23/2018 $ 89,700
ferreteria 1/23/2018 $ 96,246
$ 274,076
PAGOS PARCIALES
cliente subtotal IVA total
ferselec $ 22,993,475 $ 4,439,760 $ 27,433,235
INSTALACIONES DE COLOMBIA
HIDRÁULICAS, SANITARIAS & ELÉCTRICAS S.A.S
RETENCION VALOR
VALOR NETO IVA TOTAL % RETENIDO CENTRO DE COSTO
$ 77,665 $ 14,756 $ 92,421 omega - meisa
$ 5,000 $ 5,000 omega - meisa
$ 12,000 $ 12,000 omega - meisa

$ 114,624 $ 21,772 $ 136,396 unico
$ 12,500 $ 12,500 admon
$ 116,650 $ 22,164 $ 138,814 zafiro
$ 51,849 $ 9,851 $ 61,700 bambu
$ 86,687 $ 16,471 $ 103,158 bambu
$ 10,084 $ 1,916 $ 12,000 zafiro
$ 7,815 $ 1,485 $ 9,300 admon
$ 22,680 $ 4,309 $ 26,989 zafiro
$ 84,300 $ 84,300 combustible
$ 13,193 $ 2,507 $ 15,700 firenze
$ 2,689 $ 511 $ 3,200 admon
$ 2,689 $ 511 $ 3,200 admon
$ 4,400 $ 4,400 omega - meisa
$ 83,200 $ 83,200 unico

$ 69,412 $ 13,188 $ 82,600 omega - meisa
$ 79,450 $ 15,096 $ 94,546 omega - meisa
$ 42,150 $ 42,150 combustible
$ 4,100 $ 4,100 admon
$ 7,200 $ 7,200 admon
$ 15,000 $ 2,850 $ 17,850 unico

$ 8,152 $ 1,549 $ 9,701 admon
$ 87,948 $ 87,948 admon
$ 36,345 $ 6,905 $ 43,250 kachipay
$ 2,689 $ 511 $ 3,200 admon

$ 301,681 $ 57,319 $ 359,000 admon
$ 917,000 $ 917,000 impuestos
$ 130,000 $ 130,000 impuestos
$ 39,915 $ 7,584 $ 47,499 zafiro
$ 86,554 $ 16,445 $ 102,999 zafiro
$ 31,500 $ 31,500 unico
$ 302,649 $ 302,649 admon

$ 92,215 $ 92,215 zafiro
$ 36,886 $ 36,886 zafiro
$ 110,658 $ 110,658
$ 5,150,400 $ 5,150,400
$ 100,855 $ 100,855 zafiro
$ 104,400 $ 19,836 $ 124,236 zafiro
$ 5,500 $ 5,500 admon
$ 18,300 $ 18,300 admon

$ 89,700 $ 89,700 combustible
$ 86,688 9558 $ 96,246 kachipay

$ 200,098 $ 38,018 $ 238,116 zafiro
$ 60,252 $ 11,448 $ 71,700 zafiro
$ 61,933 $ 11,767 $ 73,700 unico
$ 77,616 $ 14,747 $ 92,363 zafiro
$ 41,933 $ 7,967 $ 49,900 bambu
$ 4,706 $ 894 $ 5,600 unico
$ 200,000 $ 200,000 admon
$ 200,000 $ 200,000 admon
20000 3800 $ 23,800 kachipay
$ 70,320 $ 70,320 combustible
$ 127,545 $ 24,234 $ 151,779 kachipay
36303 6897 $ 43,200 kachipay
$ 11,000 $ 11,000 firenze
$ 13,000 $ 13,000 bambu
$ 12,543 $ 12,543
$ 129,100 $ 129,100
$ 17,103 $ 17,103
$ 122,848 $ 23,341 $ 146,189 kachipay
$ 200,000 $ 200,000 admon

$ 709,581 $ 709,581 arriendo
$ 10,981,253 $ 390,206 $ 11,371,459 TOTAL
abono PAGADO
$ 10,000,000 1/21/2018
$ 10,000,000
FORMA DE
TIPO DE COMPRA PAGO OBSERVACIONES
PAGO
compra material T. Ahorros $ 92,421
compra material efectivo $ 5,000

compra desayuno efectivo $ 12,500
combustible T. Ahorros $ 84,300
compra material t.ahorro $ 15,700
estacionamiento efectivo $ 3,200

compra almuerzo efectivo $ 7,200
compra señalizacion efectivo $ 17,850

compra papeleria efectivo $ 9,701
servicio telefonia movil T. Ahorros $ 87,948

compra morral efectivo $ 359,000
impuestos - retefuente retiro $ 917,000 retiro por 500.000 y 600.000 19-01-18
impuestos - IVA retiro $ 130,000 retiro por 500.000 y 600.000 19-01-18
compra dotacion efectivo $ 31,500
Pago multa vehiculo efectivo $ 302,649

PAGO FIC T. Ahorros $ 92,215
seguridad social T. Ahorros $ 5,150,400
Camara y cio T. Ahorros $ 5,500

compra material T. Ahorros $ 96,246

impresiones - copias T. Ahorros $ 73,700
compra papeleria efectivo $ 5,600
servicio contable- nov17 t.ahorro $ 200,000 se pago 01-02-18
servicio contable- dic17 t.ahorro $ 200,000 se pago 01-02-18
combustible efectivo $ 70,320
servicio digitacion planos efectivo $ 200,000

Arriendo (cr 1A7 61a-89) efectivo $ 709,581
TOTALES $ 10,298,618
RETIROS POR CAJERO

RETIROS $ 4,400,000
PAGOS EN EFECTIVO $ 3,400,384
SALDO A FAVOR -$ 999,616
INSTALACIONES
HIDRÁULICAS, SANITARIAS
FECHA
No. PROVEEDOR NIT/C.C No. FACTURA VALOR NETO
EMITIDA
1 sodimac colombia sa 800242106-2 2/1/2018 31122881 $ 59,185

2 Grupo Fic sas(subway)
(ferreteria a.ab llavelectricos 900558643-6 2/1/2018 403761 $ 29,200
3 norte) 66705062-2 2/2/2018 11309 $ 10,000
4 supermercado bochalema 901030258-1 2/2/2018 117426 $ 6,180

publi avisos gomez Natalia
5 Moreno Rivera 1116437129-1 2/2/2018 48 $ 160,000
6 lavautos el encinar 66654706-8 2/3/2018 1956 $ 5,000

7 ferreteria
servicentrobarbosa sa Silvia Tello
la sultana 890308587-4 2/3/2018 527818 $ 127,978
8 Velez 38941329-3 2/3/2018 79456 $ 89,900
9 sodimac colombia sa 800242106 2/3/2018 30036911 $ 39,664
10 ferreplasticos cali sas 805019312-7 2/5/2018 6293 $ 1,642,017
11 ferreteria barbosa sa 890308587-4 2/5/2018 528049 $ 5,100
12 disaguas sas 800224306-2 2/5/2018 21781 $ 182,654
13 impofer 860033653-1 2/6/2018 504076012 $ 175,718
14 coval comercial sa 830063800-7 2/6/2018 14457 $ 70,666
15 ferreteria barbosa sas 890308587-4 2/7/2018 529169 $ 71,737
16 adiela de lombana sa 890331426-3 2/7/2018 35553 $ 407,605
17 estacion de servicio distracom 811009788 2/7/2018 115935 $ 68,480

18 luis guillermo ramirez serna 70900204-2 2/8/2018 763682 $ 21,530
19 colombia telecomunicaciones 830122566 2/8/2018 18822258 $ 153,646

21 ferselec sas 900385890-5 2/9/2018 1611 $ 151,600
22 servicentro esso santa monica 900259991-1 2/10/2018 3336797 $ 25,623

23 comfamiliar andi 890303208-5 2/11/2018 17228505 $ 35,430
motobombas luna sas 900422295-1 2/12/2018 10182 $ 1,547,225
24
25 de la espriella sas 890304258-8 2/12/2018 33634 $ 53,600
26 maquitodo sas 805012376-6 2/12/2018 151295 $ 77,563
ferreCaney Gustavo Adolfo
27 Bautista 6013626-9 2/13/2018 1083393 $ 26,218
28 ferreteria suproveedor sas 900262123-6 2/13/2018 47150 $ 274,800
word trade center cali propiedad
30 horizontal 900911479-8 2/14/2018 189436 $ 2,689
31 word trade center 900911479 2/14/2018 190766 $ 2,689

32 icl cream shop 16634879 2/14/2018 16634879 $ 27,000
35 supermercado bochalema 901030258-1 2/15/2018 122741 $ 6,450
36 telmex colombia 830053800 2/15/2018 59197087 $ 92,101

38 ej foods sas (subway) 900664669-0 2/16/2018 207628 $ 11,200
39 ferselec sas 900385890-5 2/16/2018 1622 $ 43,000

40 adc sas mcdonalds 800244387-4 2/17/2018 356100592051 $ 2,200
41 adc sas mcdonalds 800244387-4 2/17/2018 356100592052 $ 6,900

world trade center cali
44 propiedad horizontal 900.911.449-8 2/17/2018 190766 $ 2,689
45 almacenes la 14 890300346-1 2/18/2018 47400 $ 54,203
46 mr bross norte consual sas 900527063-1 2/18/2018 229879 $ 34,000
productos alimenticios la locura
48 sa pall sa 890328444-5 2/19/2018 537375 $ 3,800
yolanda figueroa tamayo

(ferreteria a.ab llavelectricos
50 norte) 66705062-3 2/19/2018 11574 $ 36,300
Sena servicio nacional de
51 aprendizaje 899999034 2/19/2018 60624237 $ 19,531
52 maria victoria florez 66847998 2/19/2018 cuenta de cobro $ 170,000
54 estacion de servicio salomia 811009788-8 2/20/2018 199626 $ 85,600
55 maquitodo sas 805012376-6 2/20/2018 152020 $ 34,538
56 aprendizaje 899999034 2/20/2018 60628986 $ 97,655
57 aprendizaje 899999034 2/20/2018 60628816 $ 97,655
58 aprendizaje 899999034 2/20/2018 60629056 $ 58,593
59 aprendizaje 899999034 2/20/2018 60628915 $ 78,124
60 Pago Simple 900,073,333 2/20/2018 1011409967 $ 5,051,300


64 distrialfa del pacifico sas 900013119 2/21/2018 51600 $ 60,504
word trade center cali propiedad
65 horizontal 900911479 2/22/2018 192485 $ 2,689

el molino eduardo molinari
68 palacion y cia s en c 890308111-2 2/23/2018 230325 $ 15,700
69 palacion y cia s en c 890308111-2 2/23/2018 193563 $ 5,700
sandwich qbano Jardin plaza
70 Diego maya 16858331-4 2/23/2018 530007 $ 21,000
71 palacion y cia s en c 890308111 2/23/2018 230303 $ 12,900
72 camva sas 900792854-5 2/26/2018 799544 $ 84,700
73 tuvacol sa 806014553-6 2/26/2018 39205 $ 191,000
74 tva termoplasticos sas 805000811-7 2/26/2018 4507 $ 65,924
Yenifer angelica bracho Garzon

75 (tornillos la autopista) 1001284023-2 2/26/2018 3471 $ 4,200
77 asumincol sas 800090124-1 2/27/2018 19663 $ 284,300
78 distribuciones pvc sas 805001071-8 2/27/2018 15650 $ 126,707
80 disaguas sas 800224306-2 2/27/2018 22194 $ 362,912

ferreteria moderna center tools
82 sas 900345868 2/28/2018 895089 $ 2,269
84 johan stevens franco 1113523808 febrero cuenta cobro 03 $ 200,000

85 miguel stiven cuero ponce 1130675995 febrero cuenta de cobro $ 90,000
TOTALES $ 14,963,059

$ 78,038 revisar en el mes de
disaguas 2/3/2018 noviembre 2017
NSTALACIONES DE COLOMBIA
VALOR CENTRO DE
IVA TOTAL RETENCION % RETENIDO TIPO DE COMPRA
COSTO
$ 11,245 $ 70,430 kachipay compra material

$ 29,200 admon compra refrigerio
$ 10,000 kachipay compra material
$ 6,180 kachipay compra refrigerio
$ 160,000 admon tarjetas de presentacion
$ 5,000 admon servicio lavado auto

$ 89,900 admon
omega - combustible
$ 7,536 $ 47,200 meisa compra material
$ 311,983 $ 1,954,000 2.5% $ 41,050 kachipay compra material
$ 969 $ 6,069 kachipay compra material
$ 33,386 $ 209,104 bambu compra material
$ 13,427 $ 84,093 zafiro compra material
$ 77,445 $ 485,050 zafiro compra herramienta
$ 68,480 admon combustible

$ 153,646 admon servicio telefonia movil


$ 35,430 admon compra comida
$ 293,973 2,5% y 0,77% $ 50,595 kachipay compra suministros
$ 1,841,198
$ 53,600 zafiro compra insumo
$ 14,737 $ 92,300 zafiro compra insumo
$ 4,982 $ 31,200 firenze compra material

estacionami
$ 511 $ 3,200 ento servicio estacionamiento
estacionami
$ 511 $ 3,200 ento servicio estacionamiento
$ 6,450 kachipay compra refrigerio
servicio de telefonia fija e
$ 92,101 admon internet

a&a
$ 8,170 $ 51,170 consultores compra material
a&a
$ 3,145 $ 19,700 consultores compra material
$ 68,624 $ 429,800 bambu compra herramienta
a&a
$ 511 $ 3,200 consultores Parqueadero
$ 10,297 $ 64,500 admon compra papeleria
$ 44,690 $ 279,900 admon compra material

pance
$ 2,235 $ 14,000 campestre compra material
omega -
$ 36,300 meisa compra material
$ 19,531 kachipay pago fic

$ 170,000 admon servicio contabilidad
$ 6,562 $ 41,100 bambu compra herramienta
$ 97,655 zafiro pago fic
$ 97,655 bambu pago fic
$ 58,593 firenze pago fic
$ 78,124 zafiro pago fic

seguridad
$ 5,051,300 social pago seguridad social
omega -
$ 11,495 $ 71,999 kachipay compra dotacion
estacionami
$ 511 $ 3,200 ento estacionamiento
$ 50,000 admon servicio contabilidad
omega -
$ 15,700 admon compra desayuno

omega -
omega -
$ 12,018 $ 77,942 meisa compra insumo
omega -
$ 4,200 meisa compra material
omega -
omega -
omega -
omega -
omega -
omega -
omega -
$ 431 $ 2,700 meisa compra material
omega -
omega -
$ 200,000 meisa servicio digitacion de planos
$ 90,000 admon Apoyo admin
$ 1,478,234 $ 16,441,293 TOTALES
RETIROS POR CAJERO
RETIROS $ 3,350,000
PAGO EN EFECTIVO $ 4,918,644
SALDO A FAVOR -$ 1,568,644
FORMA DE PAGO OBSERVACIONES
PAGO
t.ahorro $ 70,430
t.ahorro $ 29,200
efectivo $ 10,000
t.ahorro $ 6,180
efectivo $ 160,000
efectivo $ 5,000
t.ahorro $ 152,294
efectivo $ 89,900
t.ahorro $ 47,200 retencion asumida, se pago completa la
t.ahorro $ 1,954,000 factura
efectivo $ 6,069
efectivo $ 217,358
efectivo $ 209,104
efectivo $ 84,093
efectivo $ 85,367
efectivo $ 485,050
efectivo $ 68,480
efectivo $ 21,530
t.ahorro $ 153,646
t.ahorro $ 96,557
t.ahorro $ 180,404
t.ahorro $ 25,623
efectivo $ 35,430
saldo pendiente se paga el 02-03-18
t.ahorro
$ 1,841,198 $790.603
t.ahorro $ 53,600
t.ahorro $ 92,300
efectivo $ 31,200
efectivo $ 327,012
t.ahorro $ 58,700
efectivo $ 3,200
efectivo $ 3,200
efectivo $ 27,000
t.ahorro $ 88,469
t.ahorro $ 53,262
t.ahorro $ 6,450
t.ahorro $ 92,101
t.ahorro $ 61,914
t.ahorro $ 11,200
t.ahorro $ 51,170
efectivo $ 2,200
efectivo $ 6,900
efectivo $ 19,730
t.ahorro $ 429,800
efectivo $ 3,200
efectivo $ 64,530
efectivo $ 34,000
t.ahorro $ 279,900
efectivo $ 3,800
efectivo $ 14,000
efectivo $ 36,300
efectivo $ 19,531
t.ahorros $ 170,000 Pagado el 02/03/18 marzo
efectivo $ 379,800
t.ahorro $ 85,600
efectivo $ 41,100
t.ahorro $ 97,655
t.ahorro $ 97,655
t.ahorro $ 58,593
t.ahorro $ 78,124
t.ahorro $ 5,051,300
t.ahorro $ 70,045
efectivo $ 139,154
t.ahorro $ 106,468
efectivo $ 71,999
efectivo $ 3,200
efectivo $ 50,900
efectivo $ 15,700
efectivo $ 5,700
efectivo $ 21,000
efectivo $ 12,900
t.ahorro $ 84,700
t.ahorro $ 227,290
efectivo $ 77,942
efectivo $ 4,200
efectivo $ 126,108
efectivo $ 338,317
efectivo $ 150,782
efectivo $ 66,100
efectivo $ 431,865
efectivo $ 115,415
efectivo $ 2,700
efectivo $ 10,260
$ 200,000
$ 16,141,094
INSTALACIO
HIDRÁULICAS, SANIT
FECHA
EMITIDA
3 el comercio electrico sas 890323635-2 3/1/2018 338292 $ 35,897
4 el comercio electrico sas 890323635 3/1/2018 338301 $ 1,500
5 ferselec sas 900385890-5 3/2/2018 1637 $ 349,500
6 impofer 860033653-1 3/3/2018 504076533 $ 34,954
7 friomaster sas 805018722-9 3/3/2018 190664 $ 30,588
8 ferreteria su proveedor 900262123 3/3/2018 31495 $ 19,328
10 siigo sa 830048145-8 3/5/2018 83-26522 $ 155,925
11 beatriz helena velasquez 31241389 3/5/2018 cuenta de cobro $ 500,000
ferroelectricos el caballo
blanco Leidy Dayan Carmona
12 Cortez 38668083-7 3/6/2018 CA24874 $ 29,412
13 impofer 860033653-1 3/6/2018 504076573 $ 380,515
14 ferreteria sumivalle 800034768-6 3/6/2018 72874 $ 189,657
15 servicentro esso santa monica 900259991-1 3/7/2018 3355425 $ 80,000

16 mundial de tornillos sa 830057489 3/7/2018 430164 $ 20,592
tornillos cali # 5 Hector Hugo
18 Chacua 16740143-8 3/7/2018 20581 $ 12,605
redes tecnicas y suministros

20 ev Eder Vidal Gutierrez 94191481-1 3/7/2018 121572 $ 6,050
23 natural food sas 900380783-2 3/8/2018 65819 $ 9,900
25 camara de comercio de cali 890399001-1 3/8/2018 6597141 $ 5,500
fernando aguirre ruiz
26 (ferreteria electrosur) 14987244-7 3/8/2018 11157 $ 6,200
ferreteria moderna center
27 tools sa 900345833 3/8/2018 MT/897540 $ 19,035

ms montajes y servicios
29 industriales 900952441 3/10/2018 70 $ 5,988,476
Colombiana de comercio SA
31 alkosto cali 890900943-1 3/10/2018 175345 $ 114,983
32 Od colombia sas office depot 900023386-1 3/11/2018 148119 $ 4,530

36 ferreteria su proveedor sas 900262123-6 3/12/2018 47804 $ 138,100

37 disaguas sas 800224306-2 3/13/2018 22456 $ 164,523
39 terpel 900033630-7 3/13/2018 1011600 $ 62,440
40 extraconfort sas 900433413-1 3/15/2018 949 $ 140,000
42 ferselec sas 900385890-5 3/16/2018 1664 $ 82,200
43 ferreteria su proveedor sas 900262123-6 3/16/2018 47966 $ 1,058,128

seguros generales
44 suramericana sa 890903407-9 3/20/2018 $ 142,702

Gomez Ramirez Fabian EGIDIO
46 (depeapan) 70904614-7 3/22/2018 802443 $ 14,600
ferreteria moderna center
47 tools sas 900345833 3/22/2018 902063 $ 9,916
group cia franquicias sas
51 (butacos) 900973482-6 3/23/2018 315232 $ 25,900
52 luis guillermo ramirez serna 70900204-2 3/23/2018 794922 $ 4,000

estacion de servicio distracom
53 salomia 811009788-8 3/23/2018 127096 $ 77,040
group cia franquicias sas
54 (butacos) 900973482-6 3/23/2018 315233 $ 32,600
57 disaguas sas 800224306-2 3/23/2018 22644 $ 65,500
59 simple 3/23/2018 1012025958 $ 5,278,300
Gomez Ramirez Fabian egidio
61 (depeapan) 70904614-7 3/24/2018 803305 $ 22,000
63 comfamiliar andi 890303208-5 3/26/2018 913423 $ 29,450
64 aprendizaje 899999034 3/26/2018 60756138 $ 19,531
65 aprendizaje 899999034 3/26/2018 60755674 $ 39,062
66 aprendizaje 899999034 3/26/2018 60755940 $ 58,593
67 aprendizaje 899999034 3/26/2018 60755776 $ 58,593
68 aprendizaje 899999034 3/26/2018 60755647 $ 78,124
69 aprendizaje 899999034 3/26/2018 60755600 $ 97,655
punto 7 2X3 - la maria Lilian
70 Vera Cardona 66836650-6 3/27/2018 5751 $ 37,000
72 ferreteria su proveedor sas 900262123-6 3/27/2018 31622 $ 8,403

77 pasaje comercial 16x6 29274934 3/28/2018 300111 $ 3,000
78 levallejo az sa 800254012-6 3/28/2018 376856 $ 201,614
Panaderia el antojo de
79 jamundi Norgey Giraldo 70906745 3/29/2018 1130 $ 10,000
80 proselectro 900576560 3/29/2018 2211 - 2352 $ 99,567

eds brisas del lago Inversiones
81 Hirm sas 900840597-3 3/31/2018 256137 $ 71,360
83 Telmex colombia sa 830053800 3/31/2018 653596449 $ 92,101

84 bienco sa 805000082 marzo 139571803623 $ 775,145
85 johan stevens franco 1113523808 marzo cuenta de cobro $ 200,000

TOTALES $ 20,488,579
FACTURAS FALTANTES según extracto

green eds 3/17/2018 $ 84,700
distribucion 3/23/2018 $ 450,043
disaguas 3/29/2018 $ 705,592
$ 1,240,335
PAGOS PARCIALES
cliente subtotal IVA total abono
ferselec $ 22,993,475 $ 4,439,760 $ 27,433,235 $ 7,500,000
ferselec $ 2,415,905
$ 9,915,905
RETENCION
IVA RT FTE TOTAL RTE FTE CENTRO DE COSTO
%
$ 9,123 $ 57,141 omega
$ 47,033 $ 294,578 omega
$ 6,815 $ 42,712 omega
$ 285 $ 1,785 omega
$ 66,405 $ 415,905 omega
$ 6,641 $ 41,595 zafiro
$ 5,812 $ 36,400 zafiro
$ 3,672 $ 23,000 admon
$ 12,939 $ 81,042 pance campestre
$ 155,925 admon
$ 500,000 admon

$ 72,298 $ 452,813 zafiro
$ 36,035 $ 225,692 zafiro
$ 80,000 admon
$ 3,912 $ 24,504 admon

$ 1,838 $ 11,513 omega
$ 1,150 $ 7,200 omega

$ 1,517 $ 9,499 omega
$ 72,105 casa nelson rivas
$ 9,900 admon
$ 766 $ 4,800 zafiro
$ 5,500 admon
$ 6,200 omega
$ 19,035 omega
$ 148,642 admon
$ 39,576 $ 6,028,052 u. javeriana

$ 21,847 $ 136,830 admon
$ 4,530 admon
$ 303 $ 1,900 admon
$ 12,182 $ 76,300 admon
$ 98,529 $ 617,100 firenze

$ 62,440 admon
$ 1,400 $ 140,000
$ 21,435 $ 134,309 zafiro
$ 15,618 $ 97,818 meisa
$ 201,044 $ 26,453 $ 1,259,172 pance campestre
$ 142,702 firenze
$ 148,642 admon
$ 14,600 admon
$ 1,884 $ 11,800 omega

$ 92,412 pance campestre
$ 2,750 $ 17,224 omega
$ 2,366 $ 14,816 omega
$ 25,900 admon
$ 4,000 admon
$ 77,040 admon
$ 32,600 admon
$ 12,445 $ 77,945 omega
$ 7,267 $ 78,500 omega
$ 5,278,300 admon
$ 11,145 $ 69,800 zafiro
$ 22,000 admon
$ 311,840 pance campestre
$ 29,450 admon
$ 19,531 sed.seg.mega
$ 39,062 firenze
$ 58,593 bambu
$ 58,593 kachipay
$ 78,124 zafiro
$ 97,655 zafiro
$ 37,000 admon
$ 1,597 $ 10,000 omega
$ 61,981 admon
$ 5,500 admon
$ 3,000 admon
$ 38,307 $ 239,921 firenze
$ 10,000 admon
$ 99,567
$ 71,360 admon
$ 204,500 admon
$ 92,101 admon
$ 775,145 admon - arriendo
$ 200,000 omega
$ 1,022,170 $ 27,853 ### TOTALES
RETIROS x CAJERO
PAGOS EN EFECTIVO
RETIROS
SALDO
PAGADO
3/2/2018
3/16/2018
FORMA DE
PAGO
compra material $ 57,141
compra suministro t.ahorros $ 36,400
servicio - software t.ahorros $ 155,925
arriendo (av 5b 23a-101) $ 500,000

compra material t.ahorros $ 225,692
combustible $ 80,000


compra refrigerio $ 9,900
Camara y comercio t.ahorros $ 5,500
Servicio telefonia movil t.ahorros $ 148,642

No hay fact solo soporte
servicio alquiler de equipos $ 6,028,052 de pago
compra insumos t.ahorros $ 136,830
servicio de impresión $ 4,530

compra insumos $ 1,900
compra herramienta $ 617,100
Pago dos facturas
compra material t.ahorros $ 164,339 02/04/2018
combustible t.ahorros $ 62,440
servicio de transporte $ 138,600
Pago dos facturas
compra material t.ahorros $ 1,259,172 02/04/2018
pago poliza t.ahorros $ 142,702
Servicio telefonia movil t.ahorros $ 148,642 Pagado 06 abril 2018
compra refrigerio t.ahorros $ 14,600

compra comida $ 25,900
compra comida $ 32,600

pago seguridad social t.ahorros $ 5,278,300
compra dotacion t.ahorros $ 69,800

pago fic t.ahorros $ 19,531


compra epp $ 10,000
Servicio telefonia movil t.ahorros $ 61,981 Pagado 18 abril 2018

Camara y comercio $ 5,500 de pago
compra suministro $ 112,700
servicio estacionamiento $ 3,000
compra herramienta $ 239,921

compra material t.ahorros $ 99,567 de pago

Renov Camara y comercio t.ahorros $ 204,500
Servicio internet, telefono fijo t.ahorros $ 92,101

arriendo oficina (cra 1 a 7 ) $ 775,145
servicio digitacion de planos $ 200,000

TOTALES $ 20,534,205
RETIROS x CAJERO
N EFECTIVO $ 11,461,310
$ 5,325,145
-$ 6,136,165
INSTALACIONES DE
HIDRÁULICAS, SANITARIAS & EL
FECHA VALOR
No. PROVEEDOR NIT/C.C No. FACTURA IVA
EMITIDA NETO
1 sodimac colombia sa 800242106-2 4/1/2018 31131555 $ 58,319 $ 11,081
2
sodimac colombia sa 800242106-2 4/3/2018 30116988 $ 84,328 $ 16,022
3
ferreteria barbosa sa 890308587-4 4/4/2018 548632 $ 159,758 $ 30,354
4
yamile quintero restrepo 1097036012 4/4/2018 cuenta de cobro $ 650,000
5
copservir ltda (farmacia) 830011670-8 4/5/2018 405102004543 $ 14,250
6
mobil sur autopista 890331931-1 4/5/2018 A299996N $ 50,760
pasaje comercial 16 x 6
7 Rosa Amelia Gil de
Ceballos 29274934 4/5/2018 300845 $ 3,000
8
biensa sas 900383746-3 4/5/2018 BE-32174 $ 23,100
9
biensa sas 900383746-3 4/5/2018 BE-32168 $ 23,100
10 biensa sas 900383746-3 4/5/2018 BE-32142 $ 23,100
11
ferreteria levallejo 800254012-0 4/5/2018 14671 $ 85,000 $ 16,150
12
beatriz helena velasquez 31241389 4/5/2018 cuenta de cobro $ 500,000
13 angeles ferreteria ltda 805015034-6 4/5/2018 91679 $ 40,336 $ 7,664
14 dian 800197268-4 4/6/2018 4910195817249 $ 1,025,000
15
maria victoria florez 66847998 4/6/2018 cuenta de cobro $ 250,000
16 frisby sa 891408584 4/6/2018 936575 $ 62,900
17
distribuciones pvc sas 805001071-8 4/6/2018 828075 $ 828,075 $ 157,334
ferreteria ceppi mondo

18 Olga Cristina Sanchez
Agudelo 31579093-3 4/6/2018 2001 $ 8,500
19
20
21
distribuciones pvc 805001071-8 4/7/2018 17975 $ 502,236 $ 95,425
22 estacion de servicio
distracom salomia 811009788-8 4/9/2018 104811 $ 77,040
23 fernando aguirre ruiz
(ferreteria electrosur) 14987244-7 4/9/2018 11310 $ 7,100
24 ferreteria moderna center
tools sas 900345833 4/9/2018 MT/906766 $ 14,734
25
ferreteria su proveedor 900262123-6 4/9/2018 48438 $ 1,829,524 $ 290,309
26 almacenes la 14 890300346-1 4/10/2018 7161 46920 $ 14,790 $ 2,810
28 proselectro SAS 900576560-1 4/11/2018 2528 $ 10,280 $ 1,953
30
estacion de peaje estambul 830059605-1 4/11/2018 2019106 $ 8,400
31 productos alimenticios la
locuara SA Pall sa 890328444-5 4/11/2018 425898 $ 3,800
32 anyelo hernandez obra civil
sas 900633958-1 4/12/2018 186 $ 1,900,000 $ 361,000
33 distribuciones pvc sas 805001071-8 4/12/2018 3811 $ 134,867 $ 25,626
34 blanco Leidy Dayan
Carmona Cortez 38668083-7 4/13/2018 CA26165 $ 6,303 $ 1,198
35 supermercado bochalema
sas 901030258-1 4/13/2018 144706 $ 3,000
36 almacenes la 14 sa 890300346-1 4/14/2018 96779 $ 32,800
37
sodimac colombia sa 800242106 4/15/2018 31084861 $ 62,185 $ 11,815
38 camva sas 900792854-5 4/15/2018 857119 $ 76,410
39 carlos A. guzman (almacen

montecarlo principal) 24014841 4/15/2018 1192746 $ 19,830
41
camara de comercio de cali 890399001 4/17/2018 53122 $ 5,500
agregados y
42 construcciones del valle
sas 900609733-0 4/17/2018 901 $ 630,000
43 forus colombia sas 900136788-4 4/17/2018 51837 $ 466,210 $ 88,580
44
distribuciones pvc sas 805001071-8 4/18/2018 4026 $ 102,942 $ 19,559
45
distrialfa del pacifico sas 900013119 4/18/2018 53759 $ 136,971 $ 26,024
46 Almacenes éxito sa 890900608-9 4/19/2018 70290 $ 5,360
47 maria fernanda lopez
(restaurante) 66916002 4/19/2018 23 $ 18,500
48 green sas 900316197 4/19/2018 664509 $ 6,200
49 Yolanda figueroa (ferreteria
a.ab llavelectricos) 66705062-3 4/19/2018 11740 $ 181,600
50 Melissa Rodriguez
Restrepo Laferre MJG 1151934072-8 4/19/2018 140 $ 12,000
51 estacion de peaje ciat
UTDVVCC 830059605-1 4/20/2018 1993132 $ 8,400
52 estacion de peaje estambul
UTDVVCC 830059605-1 4/20/2018 932084 $ 8,400
53 el molino eduardo molinari

palacin y cia s en c 890308111-2 4/20/2018 242503 $ 13,400
54 ferreteria barbosa sas 890308587-4 4/20/2018 555044 $ 63,509 $ 12,067
55 Sena servicio nacional de
aprendizaje 899999034 4/20/2018 60856383 $ 117,186
aprendizaje 899999034 4/20/2018 60856217 $ 58,593
aprendizaje 899999034 4/20/2018 60856348 $ 58,593
aprendizaje 899999034 4/20/2018 60856445 $ 19,531
60 ferreteria barbosa sas 890308587-4 4/20/2018 555054 $ 12,775 $ 2,427
61 el gran ferretornillo Aleyda
Rios Ramirez 66712602-1 4/20/2018 11681 $ 5,042 $ 958
62 el gran ferretornillo Aleyda
Rios Ramirez 66712602-1 4/20/2018 11680 $ 8,403 $ 1,597
63
simple 4/20/2018 $ 6,424,800
64 central parking system
colombia sas 830087099-3 4/21/2018 1095407 $ 3,445 $ 655
65 estacion de servicio
distracom salomia 811009788-8 4/21/2018 133364 $ 77,040
66 saulo mario alvarez cobo
(panpa ya) 16270538-6 4/21/2018 5202693 $ 15,000
67
68 doña francia sas
(heladeria) 900575594-5 4/22/2018 1038 $ 26,200
70 soluciones premium sas 901042816-1 4/23/2018 42 $ 161,300 $ 30,647
71 gomez ramirez fabian
egidio (depeapan) 70904614-7 4/23/2018 818988 $ 5,400
ferromateriales cañas
72 gordas Dayan Lizeth
Sinisterra 1144094762-0 4/24/2018 8487 $ 30,000
73
aprendizaje 899999034 4/24/2018 60866097 $ 78,124
aprendizaje 899999034 4/24/2018 60866997 $ 39,062
76
coval comercial sa 830063800-7 4/24/2018 136445 $ 513,530 $ 97,570
77 distribuciones pvc 805001071-8 4/25/2018 19274 $ 342,236 $ 65,025
82 peaje estambul 830059605 4/26/2018 7991 $ 8,400
83 peaje estambul 830059605 4/26/2018 5829 $ 8,400
84
telmex colombia sa 830053800 4/26/2018 1025000091 $ 92,101
85 ferselec sas 900385890-5 4/26/2018 1715 $ 465,570 $ 88,458
86 tecni vapor sas 890327586-8 4/27/2018 971 $ 123,000 $ 23,370
87
camara de comercio de cali 890399001-1 4/27/2018 1025104365 $ 5,500
88 Yolanda figueroa (ferreteria

a.ab llavelectricos) 66705062 4/27/2018 11638 $ 190,000
89 Servicentro la sultana -
silvia tello velez 38941329-3 4/28/2018 83572 $ 80,910
90 word trade center cali
propiedad horizontal 900911479-8 4/28/2018 212574 $ 840 $ 160
91 word trade center cali
propiedad horizontal 900911479-8 4/28/2018 212575 $ 3,866 $ 734
92 diego jair ramirez gallego

(el supermercado express
norte) 94389510-7 4/28/2018 597473 $ 28,588
93 sandwich qbano calisand
sas 900592116-1 4/29/2018 393555 $ 28,600
94
distrialfa del pacifico sas 900013119 4/30/2018 54204 $ 82,351 $ 15,646
95
bienco sa 805000082-4 abril 140366803623 $ 714,464
TOTALES ### $ 1,625,339
FACTURAS FALTANTES según extracto

diego mesa 4/3/2018 $ 300,000
yamile quintero 4/9/2018 $ 500,000
yamile quintero 4/13/2018 $ 250,000
biensa 4/26/2018 $ 46,200
distribuciones pvc sas 4/9/2018 $ 1,572,827
$ 2,669,027
DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS A INSTALCOL

maricela ruano 4/9/2018 $ 2,050,000
juan jose montejo 4/10/2018 $ 2,020,000
$ 4,070,000
LACIONES DE COLOMBIA
CAS, SANITARIAS & ELÉCTRICAS S.A.S
RETENCION VALOR CENTRO DE FORMA DE

RTE FTE TOTAL TIPO DE COMPRA
% RETENIDO COSTO PAGO
$ 69,400 cattleya compra material
pance
$ 100,350 campestre compra material efectivo
$ 190,112 firenze compra material

servicios alquiler
$ 650,000 4% $ 26,000 omega moto bomba
compra
$ 14,250 admon medicamento
$ 3,000 peaje
Examenes
$ 23,100 cattleya ocupacionales t.ahorros
Examenes
$ 23,100 cattleya ocupacionales
Examenes t.ahorros
$ 23,100 cattleya ocupacionales t.ahorros
$ 101,150 omega compra material

arriendo (Av 5b
$ 500,000 admon norte)
$ 1,025,000 impuestos pago impuestos t.ahorros
servicios de
$ 250,000 admon contabilidad t.ahorros
$ 62,900 admon compra almuerzo
pance

servicios alquiler
$ 100,000 4% $ 4,000 omega moto bomba
servicios de
$ 250,000 admon contabilidad t.ahorros
pance
$ 77,040 admon combustible t.ahorros
$ 7,100 omega compra material efectivo
$ 14,734 cattleya compra material efectivo
$ 45,738 $ 2,119,833 cattleya compra material t.ahorros

$ 44,780 cattleya compra material t.ahorros
$ 12,233 omega compra material efectivo
$ 8,400 admon peaje
$ 3,800 admon compra refigerio

resortes
$ 2,261,000 4.6% $ 76,000 hercules servicios topografia t.ahorros
$ 160,493 firenze compra material t.ahorros
$ 7,501 cattleya compra material efectivo

$ 32,800 cattleya compra papeleria
$ 74,000 omega compra material t.ahorros

$ 19,830 admon compra refigerio efectivo

$ 74,000 omega compra insumo t.ahorros
$ 5,500 admon Camara y cio t.ahorros
pance servicios transporte

$ 630,000 campestre material t.ahorros
$ 554,790 admon compra dotacion
pance
$ 122,501 campestre compra material
$ 162,995 zafiro compra epp


$ 6,200 admon Refrigerio
pance
$ 8,400 admon peaje
$ 8,400 admon peaje

$ 75,576 firenze compra material t.ahorros
$ 117,186 zafiro pago fic t.ahorros
$ 19,531 firenze pago fic t.ahorros

$ 39,400 kachipay compra material t.ahorros
$ 15,202 omega compra insumo t.ahorros
pance
pance
pago seguridad
$ 6,424,800 Todos social t.ahorros
$ 4,100 admon estacionamiento

servicios de
$ 210,000 admon contabilidad

$ 343,100 maple compra material
$ 191,947 unico compra material
pance
servicios alquiler
$ 600,000 6% $ 21,000 omega moto bomba t.ahorros
$ 78,124 bambu pago fic t.ahorros
pance
$ 39,062 campestre pago fic t.ahorros
pance
$ 611,100 campestre compra material efectivo
$ 407,261 palmira compra material t.ahorros
$ 123,300 zafiro compra material t.ahorros
$ 53,994 palmira compra material t.ahorros
$ 44,203 cattleya compra material t.ahorros
$ 49,462 palmira compra material efectivo
$ 8,400 admon peaje
$ 8,400 admon peaje
Servicio internet y
$ 92,101 admon telefonia fija t.ahorros
$ 554,028 unico compra material t.ahorros
$ 146,370 unico compra material
$ 190,000 compra material t.ahorros
$ 1,000 wtc estacionamiento
$ 4,600 wtc estacionamiento
$ 28,588 admon compra refigerio t.ahorros
$ 28,600 admon compra almuerzo t.ahorros
$ 97,997 cattleya compra epp

arriendo oficina (cra
$ 714,464 admon 1 A 7)
$ 45,738 ### TOTALES
RETIROS POR CAJERO

RETIROS $ 5,500,000
TOTAL SOBRANTE $ 1,728,833
PAGO OBSERVACIONES
$ 69,400
$ 100,350
$ 190,112
$ 650,000
$ 14,250
$ 50,760
$ 3,000
$ 23,100
$ 23,100
$ 23,100
$ 101,150
$ 500,000
$ 48,000
$ 1,025,000
$ 250,000
$ 62,900
$ 979,033
$ 8,500
$ 100,000
$ 250,000
$ 593,794
$ 77,040
$ 7,100
$ 14,734
$ 2,119,833
$ 17,600
$ 44,780
$ 12,233
$ 52,900
$ 8,400
$ 3,800
$ 2,185,000
$ 160,493
$ 7,501
$ 3,000
$ 32,800
No hay fact solo
$ 74,000 soporte de pago
$ 76,410
$ 19,830
$ 74,000
No hay fact solo
$ 630,000 se pago 02-05-18

$ 554,790
$ 122,501
$ 162,995
$ 5,360
$ 18,500
$ 6,200
$ 181,600
$ 12,000
$ 8,400
$ 8,400
$ 13,400
$ 75,576
$ 117,186
$ 58,593
$ 58,593
$ 19,531
$ 39,400
$ 15,202
$ 6,000
$ 10,000
$ 6,424,800
$ 4,100
$ 77,040
$ 15,000
$ 210,000
$ 26,200
$ 343,130
$ 191,947
$ 5,400
$ 30,000
$ 600,000 se pago 04-05-18

$ 78,124
$ 39,062
$ 611,100
$ 407,261
$ 123,300
$ 53,994
$ 44,203
$ 49,462
$ 8,400
$ 8,400
No hay fact solo
$ 554,028 se pago 04-05-18
$ 146,370
No hay fact solo
No se encuentra
$ 190,000 factura
$ 80,910
$ 1,000
$ 4,600
$ 28,588
$ 28,600
$ 97,997
$ 714,464
###
INSTALACIONES DE CO
HIDRÁULICAS, SANITARIAS & ELÉCTR
FECHA VALOR
No. PROVEEDOR NIT/C.C No. FACTURA IVA
EMITIDA NETO
1 adiela de lombana sa 890331426 5/25/2018 38871 $ 370,714 $ 70,436
2 sodimac colombia sa 800242106 5/1/2018 31093564 $ 32,521 $ 6,179
3 equicol 890934211 5/1/2018 35562 $ 240,076 $ 45,076

ferromateriales cañas
4 gordas 1144094762 5/2/2018 8575 $ 9,000
5 proselectro 900576560 5/2/2018 2567 $ 20,150 $ 3,829
6 ferreteria barbosa 890308587 5/2/2018 558784 $ 5,791 $ 1,100
7 distribuciones pvc 805001071 5/3/2018 4611 $ 32,796 $ 6,232
8 siigo sa 830048145 5/4/2018 1027262576 $ 168,300
9 miguel steven cuero ponce 1130675995 5/4/2018 cuenta de cobro $ 289,818
10 diego fernando mesa 94456915 5/4/2018 cuenta de cobro $ 225,000
11 biensa 900383746 5/4/2018 32939 $ 138,600
12 maria victoria florez 5/4/2018 $ 250,000

13 green sas 900316197 5/5/2018 670372 $ 8,700
caribe concesionario
14 (renault) 890300394 5/5/2018 142298 $ 932,467 $ 177,169
15 distracom 811009788 5/5/2018 136365 $ 43,300
16 ferreteria el ingenio 900424168 5/5/2018 211922 $ 17,816 $ 3,384

17 servicentro rio pance 900554059 5/6/2018 $ 73,200
diego jair ramirez (el

supermercado express
18 norte) 94389510 5/6/2018 656302 $ 9,700
ivonne andrea giraldo
20 duque 67032079 5/7/2018 cuenta de cobro $ 150,000
21 almacenes la 14 890300346 5/7/2018 757344778 $ 5,000
maria fernanda rodriguez
22 (restaurante) 31539478 5/7/2018 69666 $ 16,000

24 bienco sa 805000082 5/7/2018 26416820 $ 749,722
colombia
25 telecomunicaciones 5/8/2018 49807 $ 148,641
26 ferreteria su proveedor 900262123 5/8/2018 49047 $ 78,929 $ 9,324
Yolanda figueroa (ferreteria

27 a.ab llavelectricos) 66705062 5/8/2018 11793 $ 88,500
29 Telmex colombia sa 830053800 5/9/2018 63989 $ 92,101

30 ferreteria tuberias 890318490 5/9/2018 54085 $ 1,950,000 $ 370,500
31 distribuciones pvc 805001071 5/9/2018 20108 $ 1,827,027 $ 347,135
32 ovidio triviño (transporte) 1130665238 5/10/2018 recibo de caja $ 50,000

33 distracom 811009788 5/10/2018 137611 $ 69,280
seguros generales
34 suramericana sa 890903407-9 5/10/2018 $ 201,940
35 marilin johana lopez nieva 29510615 5/11/2018 cuenta de cobro $ 720,000
36 marilin johana lopez nieva 29510615 5/11/2018 cuenta de cobro $ 1,368,000
37 distrialfa del pacifico 900013119 5/11/2018 54687 $ 23,528 $ 4,470
39 ovidio triviño (transporte) 1130665238 5/11/2018 recibo de caja $ 40,000

40 coval comercial sa 830063800 5/12/2018 137242 $ 230,947 $ 43,880
41 estacion de peaje villa rica 830059605 5/13/2018 5631239 $ 8,300

42 palacion 890308111 5/13/2018 316525 $ 15,700
43 copservir ltda (farmacia) 830011670 5/15/2018 450103055361 $ 14,250

44 office depot 900023386 5/15/2018 130625 $ 148,900
46 salud ocupacional sas 900870951 5/15/2018 3464 $ 27,000

47 ferreteria su proveedor 900262123 5/16/2018 49275 $ 1,069,031 $ 178,512
48 green sas 900316197 5/16/2018 46435 $ 43,150
49 notaria cuarta de cali 77007901 5/16/2018 200423 $ 8,640 $ 1,642

51 Seguros del estado sa 860009578 - 6 5/17/2018 101068531 $ 163,247
52 almacenes la 14 890300346 5/18/2018 116786 $ 4,100

54 jhon jairo muñoz (plotter) 94513451 5/18/2018 66 $ 14,000
56 ferreteria moderna 900345833 5/18/2018 919116 $ 39,799
59 green eds 900316197 5/19/2018 675147 $ 8,400
60 green eds 900316197 5/19/2018 675148 $ 5,200
61 ferreteria barbosa 890308587 5/19/2018 564957 $ 2,327
62 distracom 811009788 5/19/2018 106908 $ 77,940
servicio ejecutivo
63 empresariales ltda 800244815 5/20/2018 3362945 $ 2,269 $ 431
64 almacenes la 14 890300346 5/20/2018 7318113431 $ 27,000
65 word trade center 900911479 5/21/2018 10733 $ 2,689 $ 511
66 simple 900,073,333 5/21/2018 1013206745 $ 6,854,400
68 aprendizaje 899999034 5/22/2018 60984862 $ 19,531
69 aprendizaje 899999034 5/22/2018 60984577 $ 39,062
70 aprendizaje 899999034 5/22/2018 60984498 $ 39,062
71 aprendizaje 899999034 5/22/2018 60984435 $ 39,062
72 aprendizaje 899999034 5/22/2018 60984535 $ 117,186
73 aprendizaje 899999034 5/22/2018 60984748 $ 19,531
74 palacion 890308111 5/22/2018 250025 $ 4,500
jhon edinson garcia

cardenas (el rincon de
75 beny) 1114728168-9 5/22/2018 97 $ 14,000

78 palacion 890308111 5/22/2018 250026 $ 13,050
diego jair ramirez ( el
79 supermercado express) 94389510 5/22/2018 607125 $ 12,200
80 maria victoria florez 66847998 5/22/2018 48 $ 250,000

81 word trade center 900911479 5/23/2018 268908 $ 3,200
maria fernanda rodriguez

82 (lo mejor de mi cali) 31539478 5/23/2018 7650 $ 16,000
compañía la sirena sas
83 (restaurante) 900245880 5/23/2018 244217 $ 25,700
84 ferreteria su proveedor 900262123 5/23/2018 31922 $ 107,250 $ 20,378
85 marilin johana lopez nieva 29510615 5/23/2018 cuenta de cobro $ 612,000
agregados y construcciones
86 del valle 900609733 5/23/2018 1021 $ 648,000
88 almacenes la 14 890300346 5/23/2018 138487 $ 5,000
89 servicentro la sultana 38941329 5/24/2018 84924 $ 81,810
90 copservir tda (farmacia) 830011670 5/24/2018 808902 $ 18,100

91 davivienda 860034313 5/25/2018 86237 $ 1,274,800
92 davivienda 860034313 5/25/2018 80989 $ 1,861,277
93 bienco sa 805000082 5/25/2018 141740103623 $ 749,722

94 banco falabella 5/25/2018 57688 $ 1,138,813
95 davivienda 860034313 5/25/2018 65796 $ 494,256
96 davivienda 860034313 5/25/2018 45569 $ 5,715,005
98 green eds 900316197 5/26/2018 677577 $ 7,300
100 blanca 38668083 5/26/2018 27221 $ 11,764 $ 2,235
ara - jeronimo martins
101 colombia sas 900480569 5/27/2018 4312007486 $ 78,690
102 estacion de peaje estambul 830059605 5/27/2018 5637382 $ 8,400
Yolanda figueroa (ferreteria

104 a.ab llavelectricos) 66705062 5/27/2018 11655 $ 190,000
105 disaguas sas 800224306 5/28/2018 23672 $ 634,997 $ 120,649
109 almacen montecarlo 2401484 5/29/2018 1205646 $ 47,730
110 ircc sas 860533413 5/29/2018 17002 $ 22,000
recibo de caja
111 constructora cfc 810002455 5/30/2018 menor $ 200,000
gobernacion del valle del
112 cauca 890399029-5 5/30/2018 7607330274 $ 238,500
113 siigo sa 830048145 5/30/2018 83-26241 $ 140,000
114 DIAN 800197268-4 5/30/2018 4910211391711 $ 203,000
115 DIAN 800197268-4 5/30/2018 4910211391576 $ 550,000

117 distracom 811009788 5/31/2018 214507 $ 77,949
118 ferreteria fivalle 25233450 5/31/2018 99728 $ 49,160 $ 9,340
TOTALES ### $ 1,862,456

anyello hernandez 5/4/2018 $ 1,000,000
ferreteria 5/9/2018 $ 2,256,735
distribucion 5/9/2018 $ 3,384,274
ferreteria 5/18/2018 $ 376,967
$ 7,017,976
IONES DE COLOMBIA
ANITARIAS & ELÉCTRICAS S.A.S
RETENCION VALOR CENTRO DE FORMA DE

TOTAL TIPO DE COMPRA PAGO
% RETENIDO COSTO PAGO
$ 441,150 firenze compra herramienta t.ahorros $ 441,150

pance
$ 38,700 campestre compra material efectivo $ 38,700
pance servicio alquiler y

$ 285,152 campestre transporte de insumos efectivo $ 285,152
pance
$ 23,979 firenze compra material t.ahorros $ 23,979
$ 6,891 unico compra material efectivo $ 6,891
$ 39,028 firenze compra material efectivo $ 39,028
$ 168,300 admon servicio software t.ahorros $ 168,300
$ 289,818 admon Apoyo admon t.ahorros $ 289,818

pance servicio transporte
$ 225,000 campestre material t.ahorros $ 225,000
Examenes
$ 138,600 admon ocupacionales efectivo $ 138,600
$ 250,000 servicio de contabilidad $ 250,000

$ 8,700 admon combustible efectivo $ 8,700
$ 1,109,636 admon servicio mtto auto efectivo $ 1,109,636

$ 43,300 admon compra material efectivo $ 43,300
pance
$ 9,700 admon compra refrigerio efectivo $ 9,700

$ 49,900 bariloche compra material efectivo $ 49,900
$ 150,000 admon Apoyo admon t.ahorros $ 150,000


pance
$ 138,669 campestre compra material t.ahorros $ 138,669
$ 749,722 admon arriendo oficina t.ahorros $ 749,722
$ 148,641 admon Servicio telefonia movil t.ahorros $ 148,641
$ 88,253 acuarela compra material efectivo $ 88,253
$ 88,500 bambu compra material efectivo $ 88,500

$ 214,693 acuarela compra material efectivo $ 214,693
Servicio internet y
$ 92,101 admon telefonia fija t.ahorros $ 92,101
$ 2,320,500 2,5% y 7,7$ $ 63,765 unico compra material t.ahorros $ 2,256,735
$ 2,174,162 $ 59,744 parque krabi compra material efectivo $ 2,114,418

servicio transporte
$ 50,000 krabi material efectivo $ 50,000
$ 69,280 admon compra material t.ahorros $ 69,280
$ 201,940 krabi pago de poliza t.ahorros $ 201,940
$ 720,000 parque krabi compra material efectivo $ 720,000
$ 1,368,000 parque krabi compra material efectivo $ 1,368,000
$ 27,998 parque krabi compra material t.ahorros $ 27,998
$ 178,990 parque krabi compra material t.ahorros $ 178,990

servicio transporte
$ 40,000 firenze material efectivo $ 40,000
$ 8,300 admon peaje efectivo $ 8,300
$ 15,700 admon compra refrigerio t.ahorros $ 15,700
$ 14,250 admon compra medicamento efectivo $ 14,250

$ 148,900 admon compra papeleria efectivo $ 148,900
$ 32,013 zafiro compra material efectivo $ 32,013
Examenes
$ 27,000 bambu ocupacionales efectivo $ 27,000
$ 1,247,543 $ 26,726 krabi compra material efectivo $ 1,220,817
$ 43,150 admon combustible t.ahorros $ 43,150
$ 10,282 bariloche servicio de notaria efectivo $ 10,282
pance
$ 163,247 minerva pago de poliza efectivo $ 163,247
$ 250,000 admon servicio de contabilidad t.ahorros $ 250,000

$ 14,000 krabi servicio de plotter efectivo $ 14,000
$ 257,122 zafiro compra material t.ahorros $ 257,122
$ 39,799 bariloche compra material t.ahorros $ 39,799
$ 64,998 bariloche compra material t.ahorros $ 64,998
$ 119,845 krabi compra material t.ahorros $ 119,845
$ 77,940 admon compra material t.ahorros $ 77,940
$ 2,700 admon estacionamiento $ 2,700

$ 27,000 admon compra papeleria efectivo $ 27,000
$ 3,200 admon estacionamiento efectivo $ 3,200
$ 6,854,400 admon seguridad social t.ahorros $ 6,854,400
$ 19,531 zafiro pago fic t.ahorros $ 19,531
$ 39,062 firenze pago fic t.ahorros $ 39,062
$ 14,000 admon Almuerzo efectivo $ 14,000

resortes
$ 34,622 hercules compra material efectivo $ 34,622

compra de productos
$ 12,200 admon de aseo para ofi efectivo $ 12,200
$ 250,000 admon servicio de contabilidad t.ahorros $ 250,000

$ 3,200 admon estacionamiento efectivo $ 3,200
$ 16,000 admon compra almuerzo efectivo $ 16,000
$ 25,700 admon compra almuerzo efectivo $ 25,700

$ 127,628 krabi compra material efectivo $ 127,628
$ 612,000 krabi compra material efectivo $ 612,000
servicio transporte
$ 648,000 krabi material t.ahorros $ 648,000
$ 1,053,077 $ 6,814 krabi compra material t.ahorros $ 1,046,263
$ 81,810 admon combustible t.ahorros $ 81,810
$ 18,100 admon compra medicamento efectivo $ 18,100

$ 1,274,800 admon pago TC Nixon t.ahorros $ 1,274,800
arriendo oficina (cra 1 a
$ 749,722 admon 7) efectivo $ 749,722
$ 494,256 admon pago TC Nixon t.ahorros $ 494,256
$ 67,851 zafiro compra material t.ahorros $ 67,851
$ 59,131 firenze compra material t.ahorros $ 59,131
$ 13,999 cattleya compra material efectivo $ 13,999

$ 200,000 bambu servicio de limpieza efectivo $ 200,000

Impuesto vehiculo
$ 238,500 admon HDX592 efectivo $ 238,500
$ 140,000 software servicio software t.ahorros $ 140,000
pago impuestos
$ 203,000 impuestos concepto 57 t.ahorros $ 203,000
pago impuestos
$ 550,000 impuestos concepto 61 t.ahorros $ 550,000
$ 168,984 magenta compra material efectivo $ 168,984
$ 58,500 magenta compra material efectivo $ 58,500
### TOTALES ###
RETIROS x CAJERO
RETIROS $ 8,820,000
PAGOS EN EFECTIVO ###
TOTAL SOBRANTE -$ 3,697,071
OBSERVACIONES
pagado 26-06-18
Se paga
6/06/2018
INSTALACIONE
HIDRÁULICAS, SANITARI
FECHA
No. PROVEEDOR NIT/C.C No. FACTURA
EMITIDA
1 EQUICOL S.A.S 890,934,211 6/1/2018 CL-35753
2 EQUICOL S.A.S 890,934,211 6/1/2018 CL-35754
3 TELMEX COLOMBIA S.A. 830,053,800 6/1/2018 661653952
4 EDINSON MARIN (EXAMEN OCUPACIONAL) 16,845,813 6/1/2018

MARIA FERNANDA RODRIGUEZ (LO MEJOR
5 DE MI CALI) 31,539,478 6/1/2018 71583
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ (ZAPATOS Y
6 ZAPATOS) 10,063,107 6/2/2018 14158
7 DISTRIALFA DEL PACIFICO S.A.S 900,013,119 6/2/2018 VC-55520
MELISSA RODRIGUEZ RESTREPO (LAFERRE
8 MJG) 1,151,934,072 6/2/2018
9 PANADERIA Y PASTELERIA LA BARCELONA 16,927,290 6/2/2018 204253
10 CONSTRUCTORA D&G S.A.S 901,106,429 6/5/2018 18

11 FERRETERIA SU PROVEEDOR S.A.S 900,262,123 6/5/2018 FV1-49732
12 BIENSA S.A.S 900,383,746 6/5/2018 BE-33684
13 FERRETERIA MODERNA CENTER TOOLS S.A.S 900,345,833 6/6/2018 MT/924528

14 DISTRIBUCIONES PVC S.A.S 805,001,071 6/6/2018 PS-005579
15 FERROELECTRICOS EL CABALLO BLANCO 38,668,083 6/6/2018 CA 27371
16 2 M SAS 900,623,756 6/7/2018 4090053
M250-
17 COVAL COMERCIAL S.A. 830,063,800 6/8/2018 00014745
18 FERRETERIA BARBOSA SAS 890,308,587 6/8/2018 572491
19 IRCC SAS (RESTAURANTE EL CORRAL) 860,533,413 6/8/2018 C17002
20 MEXICHEM COLOMBIA SAS 860,005,050 6/8/2018 MCC12693
21 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA 830,122,566 6/8/2018 EC 175657403

22 ESTACION PEAJE ESTAMBUL 830,059,605 6/9/2018 2527186
23 DISTRIBUCIONES PVC S.A.S 805,001,071 6/12/2018 PP-022174
24 ANGELES FERRETERIA 805,015,034 6/12/2018 AA-097450
25 ANGELES FERRETERIA 805,015,034 6/12/2018 AA-097445
28 SEGURO GENERALES SURAMERICANA SA 890903407-9 6/12/2018
29 SEGURO GENERALES SURAMERICANA SA 890903407-9 6/12/2018
30 SIIGO SA 830,048,145 6/13/2018 94-210
31 CAMARA DE COMERCIO DE CALI 890,399,001 6/13/2018 6767237
32 FERRETERIA SU PROVEEDOR S.A.S 900,262,123 6/13/2018 FV1-49902
33 PANADERIA Y PASTELERIA SANDER SCS 890,300,745 6/13/2018 59448
34 MEXICHEM COLOMBIA SAS 860,005,050 6/14/2018 MCC12947
35 DISTRIBUCIONES PVC S.A.S 805,001,071 6/14/2018 PS-005807
36 BIENSA S.A.S 900,383,746 6/16/2018 BE-34109

YOLANDA FIGUEROA TAMAYO (ferreteria a.ab
37 llavelectricos) 66,705,062 6/16/2018 11653
39 ALCANAPA SAS (FRISBY) 901,037,763 6/16/2018 Q641-65102
40 el molino eduardo molinari palacin 890,308,111 6/17/2018 JP11-256365
41 ALMACENES ÉXITO SA 890,900,608 6/18/2018 30083
42 BIENSA S.A.S 900,383,746 6/18/2018 4050

43 FERRETERIA SUMIVALLE 800,034,768 6/19/2018 FM-074599
CLO1-
45 IMPOFER 860,033,653 6/19/2018 504078525
46 TELMEX COLOMBIA S.A. 830,053,800 6/20/2018 1040436613
47 FERRETERIA MODERNA CENTER TOOLS S.A.S 900,345,833 6/20/2018 MT/928991
48 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 890,305,881 6/20/2018 FAEX0018585

50 JOSE PARRA DUQUE (ALMACENES EL PAISA ) 14,437,181 6/21/2018 FC0000722266
51 JOSE PARRA DUQUE (ALMACENES EL PAISA ) 14,437,181 6/21/2018 FC0000722264

52 DISTRIBUCIONES PVC S.A.S 805,001,071 6/21/2018 PP-022928
53 ALMACENES ÉXITO SA 890,900,608 6/22/2018 96079
54 MARIA VICTORIA FLOREZ 66,847,998 6/22/2018 54

55 MR BROSS NORTE 900,527,063 6/22/2018 CAA6-243880
56 2 M SAS 900,623,756 6/22/2018 4114107
57 CC. CHIPICHAME 800,256,395 6/22/2018 1290167

61 MAQUITODO SAS 805,012,376 6/23/2018 FC-161665
62 BIENCO S.A 900,383,746 6/25/2018 3623
63 SIMPLE 900,073,333 6/25/2018 1013845126
64 SODIMAC COLOMBIA SA 800,242,106 6/25/2018 30027603
69 RAMSER GP SAS 900,511,017 6/26/2018 CM 6489
70 RAMSER GP SAS 900,511,017 6/26/2018 CM 6488
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ (LO MEJOR
71 DE MI CALI) 31,539,478 6/26/2018 7650

73 MAQUITODO SAS 805,012,376 6/27/2018 FC-161931
74 MUNDIAL DE TORNILLOS 830,057,186 6/28/2018 437704
75 DISTRIALFA DEL PACIFICO S.A.S 900,013,119 6/28/2018 VC-56335
76 SEGURO GENERALES SURAMERICANA SA 890,903,407 6/28/2018 12435096
77 ESTACION DE SERVICIO TERPEL 900,033,630 6/29/2018 1109975
78 CENCOSUD COLOMBIA SA 900,155,107 6/30/2018 J906 0285442
79 SIIGO SA 830048145-8 6/30/2018
TOTALES
FACTURAS FALTANTES
mexichem colombia 6/6/2018
mexichem colombia 6/6/2018
RETENCION VALOR
VALOR NETO IVA TOTAL CENTRO DE COSTO
% RETENIDO
$ 171,500 $ 32,585 $ 204,085 KRABI
$ 2,843,620 $ 540,288 $ 3,383,908 RINCON DEL MIRRIÑAO
$ 92,101 $0 $ 92,101 ADMINISTRACION
$ 27,000 $0 $ 27,000 BAMBU
$ 67,227 $ 12,773 $ 80,000 BARILOCHE

$ 146,214 $ 27,781 $ 173,995 ZAFIRO
$ 24,600 $0 $ 24,600 ZAFIRO
$ 16,900 $0 $ 16,900 FIRENZE
$ 245,000 $ 0 $ 245,000 BARILOCHE

$ 2,469,929 $ 426,390 $ 2,896,319 $ 61,748 KRABI
$ 23,100 $0 $ 23,100 BARILOCHE
$ 70,244 $ 8,034 $ 78,278 MAGENTA

$ 96,557 $ 13,723 $ 110,280 MAGENTA
$ 12,185 $ 2,315 $ 14,500 BARILOCHE
$ 32,303 $ 6,137 $ 38,440 ZAFIRO

$ 113,442 $ 10,003 $ 123,445 MAGENTA
$ 20,740 $ 1,660 $ 22,400 ADMINISTRACION
$ 2,769,488 $ 294,332 $ 3,063,820 KRABI
$ 148,641 $0 $ 148,641 ADMINISTRACION

$ 8,400 $0 $ 8,400 PALMIRA
$ 30,460 $ 5,788 $ 36,248 KRABI
$ 20,169 $ 3,832 $ 24,001 KRABI
$ 42,857 $ 8,143 $ 51,000 KRABI
$ 8,400 $0 $ 8,400 PALMIRA
$ 8,400 $0 $ 8,400 PALMIRA
$ 1,036,832 $ 1,036,832 MAGENTA
$ 3,000 $ 3,000 MAGENTA
$ 240,000 $0 $ 240,000 ADMINISTRACION
$ 100,639 $ 19,121 $ 119,760 KRABI
$ 112,216 $ 11,788 $ 124,004 PARQUE KRABI
$ 17,280 $ 3,283 $ 20,563 KRABI
$ 350,000 $0 $ 350,000
$ 295,532 $ 56,151 $ 351,683 BAMBU
$ 122,963 $ 9,837 $ 132,800 BAMBU
$ 15,650 $ 900 $ 16,550 ADMINISTRACION

$ 141,345 $ 26,856 $ 168,201 BAMBU
$ 163,739 $ 28,292 $ 192,031 BARILOCHE
$ 265,880 $ 50,517 $ 316,397 BAMBU
$ 60,368 $ 11,464 $ 71,832 BARILOCHE
$ 380,000 $0 $ 380,000 ADMINISTRACION

$ 24,660 $ 4,685 $ 29,345 FIRENZE
$ 64,488 $0 $ 64,488 BOLIVAR
$ 118,600 $0 $ 118,600 BOLIVAR

$ 176,586 $ 33,552 $ 210,138 KRABI
$ 552,500 $0 $ 552,500 ADMINISTRACION
$ 250,000 $0 $ 250,000 ADMON

$ 38,889 $ 3,111 $ 42,000 ADMINISTRACION
$ 2,773 $ 527 $ 3,300 ADMINISTRACION
$ 11,500 $0 $ 11,500 FIRENZE

$ 115,631 $ 21,970 $ 137,601 BOLIVAR
$ 666,918 $0 $ 666,918 ADMINISTRACION
$ 10,352,300 $0 ### ADMINISTRACION
$ 28,403 $ 5,397 $ 33,800 BARILOCHE
$ 78,124 $ 78,124 krabi
$ 97,655 $ 97,655 FIRENZE
$ 136,717 $ 136,717 zafiro
$ 58,593 $ 58,593 zafiro
$ 7,289 $ 311 $ 7,600 ADMINISTRACION
$ 4,193 $ 207 $ 4,400 ADMINISTRACION

$ 103,165 $ 19,601 $ 122,766 FIRENZE
$ 107,505 $ 20,426 $ 127,931 ZAFIRO
$ 96,638 $ 18,361 $ 114,999 ZAFIRO, DOTACION
$ 50,000 $ 9,500 $ 59,500 ADMINISTRACION
$ 7,361 $ 589 $ 7,950 ADMINISTRACION
$ 140,000 $0 $ 140,000 ADMINISTRACION
$ 26,584,550 $ 1,750,230 ### TOTALES
$ 52,685 RETIROS X CAJERO

$ 1,864,605 RETIROS
$ 1,917,290 PAGOS EN EFECTIVO
SALDO A FAVOR
FORMA DE
PAGO
SERVICIO ALQUILER Y
TRANSPORTE DE
ANDAMIOS t.ahorros $ 204,085 Se pago 9/07/2018
SERVICIO ALQUILER Y
TRANSPORTE DE
ANDAMIOS $ 3,383,908
Servicio internet y
telefonia fija t.ahorros $ 92,101
Examenes ocupacionales efectivo $ 27,000
COMPRA ALMUERZO $ 21,000
DOTACION $ 80,000
DOTACION $ 173,995
COMPRA MATERIAL $ 24,600
COMPRA DESAYUNO $ 16,900

SERVICIO TRANSPORTE
GRAVA t.ahorros $ 245,000
COMPRA MATERIAL $ 2,834,571
Examenes ocupacionales $ 23,100


COMPRA COMIDA $ 22,400
COMPRA MATERIAL $ 3,063,820
Servicio telefonia movil t.ahorros $ 148,641

peaje $ 8,400
peaje $ 8,400
peaje $ 8,400
pago de poliza t.ahorros $ 1,036,832
pago de poliza t.ahorros $ 3,000
SOFTWARE t.ahorros $ 240,000
Camara y cio t.ahorros $ 5,500
COMPRA REFRIGERIO $ 43,000
se pago el 03-07-18
Examenes ocupacionales t.ahorros $ 23,100
COMPRA MATERIAL efectivo $ 350,000

COMPRA MATERIAL efectivo $ 351,683
se pago el 03-07-18
Examenes ocupacionales t.ahorros $ 23,100

Servicio internet y
telefonia fija $ 92,101
SEMINARIO $ 380,000

PAGO T.C Nixon $ 552,500
servicio de contabilidad t.ahorros $ 250,000

COMPRA COMIDA $ 42,000
estacionamiento $ 3,300
peaje $ 8,400
peaje $ 8,400
COMPRA DESAYUNO $ 11,500

Examenes ocupacionales $ 666,918
pago seguridad social t.ahorros $ 10,352,300

pago de poliza $ 59,500
SOFTWARE $ 140,000
TOTALES $ 28,273,032
RO
$ 3,966,918
$ 14,007,043
-$ 10,040,125
INSTALACIONES DE C
HIDRÁULICAS, SANITARIAS & ELÉCT
FECHA
No. PROVEEDOR NIT/C.C No. FACTURA VALOR NETO IVA
EMITIDA
1 EQUICOL SAS 890,934,211 7/1/2018 CL-35918 $ 158,000 $ 30,020
2 EQUICOL SAS 890,934,211 7/1/2018 CL-35919 $ 2,901,900 $ 551,361
3 BIENSA SAS 900,383,746 7/3/2018 BE-34501 $ 23,100 $0

4 ALMACEN MONTECARLO 2,401,484 7/5/2018 SEX-1217034 $ 17,100 $0
5 SERVICENTRO ESSO 900,259,991 7/5/2018 3436513 $ 70,072 $0
6 SODIMAC COLOMBIA SA 800,242,106 7/5/2018 30060640 $ 25,630 $ 4,870
7 DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS 900,001,311 7/6/2018 VC-56555 $ 54,617 $ 10,377

10 FERRETERIA FIVALLE 25,233,450 7/6/2018 100753 $ 37,648 $ 7,153
11 CORNER BURGER 52,085,816 7/6/2018 8046 $ 27,000 $0
CIUDADELA COMERCIAL
12 UNICENTRO CALI 890,321,156 7/6/2018 C9 1164354 $ 2,689 $ 511
PANAMERICANA LIBRERÍA Y
13 PAPELERIA SA 830,037,945 7/6/2018 32-1571343 $ 131,938 $ 25,062
14 DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS 900,013,119 7/7/2018 17278 $ 197,038 $ 37,437
15 ARROZ WOK 10,291,884 7/7/2018 $ 25,000 $0
PANADERIA Y PASTELERIA LA
16 BARCELONA 16,927,290 7/7/2018 221826 $ 12,500 $0
17 FERRETERIA SU PROVEEDOR SA 900,262,123 7/7/2018 FV1-50507 $ 573,000 $ 108,870

18 DISTRIBUCIONES PVC SAS 805,001,071 7/7/2018 PS-9680 $ 69,928 $ 13,287
COLOMBIA
20 TELECOMUNICACIONES SA 830,122,566 7/8/2018 12194840 $ 148,641 $0
21 ALCANAPA SAS 901,037,763 7/8/2018 Q651-78244 $ 36,852 $ 2,948
SEGUROS GENERALES
22 SURAMERICANA S.A. 890903407-9 7/8/2018 $ 119,000
23 FERRETERIA INDUSTRIAL SAS 860,030,828 7/9/2018 02 2002261 $ 201,800 $ 38,342
24 2 M SAS 900,623,756 7/9/2018 4142467 $ 82,440 $0
25 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUEL 830,059,605 7/9/2018 6230798 $ 8,400 $0

27 DISTRIBUCIONES PVC SAS 805,001,071 7/10/2018 PP-24037 $ 112,512 $ 21,377
28 DISTRIBUCIONES PVC SAS 805,001,071 7/10/2018 PP-24040 $ 26,596 $ 5,053
29 SANDRA RIVAS (CASINO) 38,563,308 7/10/2018 $ 100,000 $0
30 RAMSER GP SAS 900,511,017 7/10/2018 8261 $ 9,234 $ 466
31 ALMACENES LA 14 SA 890,300,346 7/11/2018 7624 154602 $ 17,773 $ 3,377

MARIA FERNANDA RODRIGUEZ
33 (LO MEJOR DE MI CALI) 31,539,478 7/11/2018 7650 $ 19,000 $0
34 ETAGRO & CIA S EN CS 890,329,839 7/11/2018 FV-274956 $ 3,000 $ 570
35 ETAGRO & CIA S EN CS 890,329,839 7/11/2018 FV-274955 $ 659,100 $ 32,150

JHON JAIRO MUÑOZ LOZANO
36 (PLOTTER) 94,513,451 7/11/2018 78 $ 27,900 $0
37 ANILLADO CALI LTDA 800,038,947 7/12/2018 A3-358579 $ 10,151 $ 1,929

SEGUROS GENERALES
40 SURAMERICANA S.A. 890903407-9 7/13/2018 $ 266,743
41 FERRETERIA SU PROVEEDOR SA 900,262,123 7/14/2018 FV1-50722 $ 1,180,290 $ 224,255

COOPERATIVA DE
44 TRANSPORTADORES 891,300,059 7/14/2018 2772121 $ 72,800 $0
45 ADC SAS (MC DONALD S) 800,244,387 7/15/2018 $ 56,000 $0
47 EMPRESA EFECTIVO LTDA 830,131,933 7/16/2018 38553379 $ 61,924 $0

52 KHUMARA SUR 900,911,666 7/17/2018 S-17824 $ 78,075 $ 7,425
53 ALMACENES MONTECARLO 2,401,484 7/17/2018 SEX-1220604 $ 23,800 $ 1,400
54 ANILLADO CALI LTDA 800,038,947 7/18/2018 A3-359146 $ 3,782 $ 718
55 IMPOFER 860,033,653 7/18/2018 504079099 $ 72,036 $ 13,687
56 FERRETERIA SU PROVEEDOR SA 900,262,123 7/19/2018 FV1-50875 $ 1,304,655 $ 247,884

57 GREEN SAS 900,316,197 7/19/2018 99849 $ 83,520 $0
FERRETERIA MODERNA CENTER
58 TOOLS SAS 900,345,833 7/19/2018 MT/938137 $ 66,557 $ 3,973
GUILLERMO ALBERTO CALDON
59 RODRIGUEZ 1144151434 7/20/2018 recibo de caja $ 113,600 $0
60 GREEN SAS 900,316,197 7/20/2018 PV01-697253 $ 2,400 $0
INES ELVIRA APARICIO (LA
61 SULTANA) 31,278,257 7/21/2018 1724 $ 26,000 $0
62 ADIELA DE LOMBANA SA 890,331,426 7/23/2018 016-9018 $ 741,428 $ 140,872
63 FERRETERIA SU PROVEEDOR SA 900,262,123 7/23/2018 $ 4,983,132 $0

65 FERRETERIA BARBOSA SAS 890,308,587 7/24/2018 588188 $ 143,853 $ 27,332

69 FERRETERIA EL INGENIO SAS 900,424,168 7/25/2018 218746 $ 133,278 $ 25,322
70 VOLQUETAS & TANQUES CALI SAS 901,081,402 7/25/2018 145 $ 207,000 $0

72 SIMPLE 900,097,333 7/25/2018 1014489665 $ 13,241,700 $0

PEDRO NEL MONTES
73 (autoservicio) 4,486,102 7/25/2018 AI-921978 $ 9,000 $0
74 EDS DISTRACOM 811,009,788 7/25/2018 11797 $ 88,200 $0
75 FERRETERIA BARBOSA SAS 890,308,583 7/25/2018 588530 $ 187,185 $ 35,565
M250-
77 COVAL COMERCIAL SA 830,063,800 7/26/2018 00014869 $ 29,394 $ 5,584
YOLANDA FIGUEROA TAMAYO
78 (ferreteria a.ab llavelectricos) 66,705,062 7/26/2018 12186 $ 150,000 $0
PANADERIA Y PASTELERIA LA
79 BARCELONA 16,927,290 7/26/2018 6659 $ 27,200 $0
80 FERRETERIA BARBOSA SAS 890,308,583 7/26/2018 589105 $ 707 $ 134
82 camara de comercio 890399001 7/27/2018 55246 $ 5,500
SEGUROS GENERALES
83 SURAMERICANA S.A. 890903407-9 7/29/2018 $ 119,000
84 IMPOFER 860,033,653 7/30/2018 504079337 $ 242,436 $ 46,063
85 DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS 900,013,119 7/30/2018 17295 $ 114,284 $ 21,713
86 PACIFIC 800,125,352 7/30/2018 66997 $ 642,000 $0
87 siigo SA 830048145 7/30/2018 83-26241 $ 140,000
TOTALES $ 31,522,839 $ 1,870,329
FACTURAS FALTANTES
supertienda 7/8/2018 $ 64,959
disaguas 7/9/2018 $ 755,646
universidad autonoma 7/19/2018 $ 380,000
hito arquitectura 7/24/2018 $ 3,500,000
davivienda 7/24/2018 $ 350,000
davivienda 7/24/2018 $ 1,380,000
$ 6,430,605

maricela rubiano 7/24/2018 $ 2,000,000
CIONES DE COLOMBIA
SANITARIAS & ELÉCTRICAS S.A.S
RETENCION VALOR FORMA DE

TOTAL RETENIDO CENTRO DE COSTO TIPO DE COMPRA PAGO
% PAGO
SERVICIO ALQUILER
$ 188,020 KRABI ANDAMIOS $ 188,020
RINCON DEL SERVICIO ALQUILER
$ 3,453,261 MIRIÑAO ANDAMIOS $ 3,453,261
$ 23,100 ADMINISTRACION Examenes ocupacionales $ 23,100

$ 17,100 ADMINISTRACION compra refrigerio $ 17,100
$ 70,072 ADMINISTRACION COMBUSTIBLE $ 70,072
$ 30,500 FIRENZE COMPRA MATERIAL $ 30,500
MAGENTA,
$ 64,994 DOTACION COMPRA MATERIAL t.ahorros $ 64,994
$ 199,998 ZAFIRO, EPP COMPRA MATERIAL t.ahorros $ 199,998
$ 13,000 BOLIVAR COMPRA MATERIAL t.ahorros $ 13,000
$ 27,000 ADMINISTRACION COMPRA COMIDA $ 27,000
$ 3,200 ADMINISTRACION ESTACIONAMIENTO $ 3,200
$ 157,000 ADMINISTRACION COMPRA PAPELERIA t.ahorros $ 157,000

$ 234,475 BARILOCHE, EPP COMPRA MATERIAL t.ahorros $ 234,475
$ 25,000 ADMINISTRACION COMPRA ALMUERZO $ 25,000
$ 681,870 KRABI COMPRA MATERIAL $ 681,870

$ 83,215 FIRENZE COMPRA MATERIAL t.ahorros $ 83,215
$ 148,641 ADMINISTRACION Servicio telefonia movil t.ahorros $ 148,641

$ 39,800 ADMINISTRACION COMPRA ALMUERZO t.ahorros $ 39,800
$ 119,000 KRABI PAGO POLIZA t.ahorros $ 119,000

$ 240,142 ZAFIRO COMPRA MATERIAL t.ahorros $ 240,142
$ 82,440 ADMINISTRACION COMPRA MATERIAL t.ahorros $ 82,440
$ 8,400 ADMINISTRACION PEAJE $ 8,400

$ 31,649 BOLIVAR COMPRA MATERIAL $ 31,649
$ 100,000 FIRENZE PAGO CASINO $ 100,000
$ 21,150 ADMINISTRACION COMPRA MATERIAL $ 21,150
$ 19,000 ADMINISTRACION COMPRA ALMUERZO $ 19,000

$ 3,570 BARILOCHE COMPRA MATERIAL $ 3,570
$ 691,250 BARILOCHE COMPRA HERRAMIENTA $ 691,250
$ 27,900 HERCULES SERVICIO DE PLOTTER $ 27,900

$ 12,080 HERCULES COMPRA PAPELERIA $ 12,080
$ 266,743 FIRENZE PAGO POLIZA t.ahorros $ 266,743

RINCON DEL
$ 1,404,545 2.65% $ 29,507 MIRIÑAO COMPRA MATERIAL $ 1,375,038
$ 72,800 ADMINISTRACION COMPRA MATERIAL t.ahorros $ 72,800

$ 56,000 ADMINISTRACION COMPRA COMIDA $ 56,000
$ 9,900 PALMIRA COMPRA MATERIAL $ 9,900
$ 8,400 PALMIRA PEAJE $ 8,400

$ 54,900 BAMBU COMPRA MATERIAL $ 54,900
$ 25,200 PALMIRA compra refrigerio $ 25,200
$ 4,500 HERCULES IMPRESIONES $ 4,500
$ 85,723 MAGENTA COMPRA MATERIAL $ 85,723
$ 1,552,539 $ 32,616 CURADURIA COMPRA MATERIAL $ 1,519,923

$ 83,520 ADMINISTRACION COMBUSTIBLE T.ahorros $ 83,520
$ 70,530 CURADURIA COMPRA MATERIAL t.ahorros $ 70,530
$ 113,600 FIRENZE PAGO CASINO $ 113,600

$ 2,400 ADMINISTRACION COMBUSTIBLE $ 2,400
$ 882,300 BOLIVAR COMPRA DE MATERIAL $ 882,300
$ 4,983,132 COMPRA MATERIAL t.ahorros $ 4,983,132

$ 163,744 PALMIRA COMPRA MATERIAL t.ahorros $ 163,744
$ 171,185 PALMIRA COMPRA MATERIAL t.ahorros $ 171,185

$ 35,600 MAGENTA COMPRA MATERIAL t.ahorros $ 35,600
$ 158,600 CURADURIA COMPRA MATERIAL $ 158,600
$ 207,000 CURADURIA COMPRA MATERIAL $ 207,000

$ 339,994 BARILOCHE COMPRA MATERIAL $ 339,994
PAGO SEGURIDAD
### ADMINISTRACION SOCIAL t.ahorros ###

$ 88,200 ADMINISTRACION COMBUSTIBLE t.ahorros $ 88,200
$ 27,200 FIRENZE compra refrigerio $ 27,200

$ 841 ZAFIRO COMPRA MATERIAL $ 841
$ 5,500 ADMINISTRACION compra Camara y cio t.ahorros $ 5,500
$ 119,000 zafiro PAGO POLIZA t.ahorros $ 119,000

$ 642,000 KRABI COMPRA MATERIAL $ 642,000
$ 140,000 software Software t.ahorros $ 140,000
### TOTALES ###
RETIROS X CAJERO
RETIROS $ 4,500,000
SALDO A FAVOR $ 6,964,365
Faltan fic
OBSERVACIONES
INSTALACIONES DE
HIDRÁULICAS, SANITARIAS & ELÉ
FECHA No.
No. PROVEEDOR NIT/C.C EMITIDA FACTURA VALOR NETO
1
suproveedor 900262123 8/1/2018 50875 $ 1,277,246
2 suproveedor 900262123 8/1/2018 51044 $ 189,808
4
equicol 890934211 8/1/2018 36010 $ 309,000
6
equicol 890934211 8/1/2018 36099 $ 1,180,000
7 ciudadela comercia unicentro 890321156 8/2/2018 1012820 $ 2,689
8 green sas 900316197 8/2/2018 116494 $ 74,240
11 alimentos arbel SAS (checkers) 900771761 8/3/2018 174223 $ 25,000
13
colombia telecominicaciones 830122566 8/3/2018 12194840 $ 153,642
14 éxito unicali 8/4/2018 30057611 $ 899,635
15 ciudadela comercia unicentro 890321156 8/4/2018 1106927 $ 2,689
17 alcanapa sas (frisby) 901037763 8/5/2018 14825 $ 49,100
18 sodimac colombia sa 800242106 8/5/2018 $ 1,100,000
19
colombiana de comercio sa (alkosto) 890900943 8/5/2018 4781027758 $ 62,034
21 YOLANDA FIGUEROA (a.ab. Llavelectrico
norte) 66705062 8/6/2018 12256 $ 14,800
22 coval comercial sa 830063800 8/6/2018 14885 $ 33,166
23
coval comercial sa 830063800 8/6/2018 14884 $ 364,984
25 panaderia y pasteleria panes 38873961 8/7/2018 31413 $ 10,000
26 alexander alfonso molinares 72141991 8/7/2018 1 $ 500,000
27 panaderia y pasteleria panes 38873961 8/7/2018 31413 $ 10,000

28
consolidez 860000794 8/7/2018 21368 $ 1,406,387
29 colpatria 8/8/2018 129 $ 2,000,000
30 colpatria 8/8/2018 130 $ 1,500,000
31 banco de occidente 890300279 8/8/2018 804 $ 400,000
32 banco de occidente 890300279 8/8/2018 801 $ 300,000
33
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 890903407-9 8/8/2018 $ 119,000
34 trs partes sa 900013663 8/9/2018 63169 $ 12,605
35 impofer 860033653 8/9/2018 504079544 $ 101,916
36 calzatodo 805004875 8/9/2018 303530 $ 65,395
37 disaguas 800224306 8/9/2018 25042 $ 428,029
39
biensa 900383746 8/9/2018 35425 $ 777,600
40 distribuciones pvc 805001071 8/10/2018 10707 $ 176,523
42 angela maria serna 1112472239 8/10/2018 60 $ 50,000
43 el comercio electrico 890323635 8/10/2018 276951 $ 24,825
45 suproveedor 900262123 8/10/2018 51382 $ 234,500
46 cuenta de
maria victoria florez 66847998 8/11/2018 cobro $ 250,000
48 almacenes la 14 890300346 8/12/2018 58028 $ 39,244
49 almacenes éxito sa 890900608 8/12/2018 70533105 $ 24,762
50 calzatodo 805004875 8/12/2018 81143 $ 39,830
51 impofer 860033653 8/13/2018 504079630 $ 251,949
52 inversiones n&t sas (restaurante) 901011242 8/14/2018 21528 $ 62,900
54 el comercio electrico 890323635 8/15/2018 277711 $ 223,744
55
equicol 890934211 8/15/2018 36181 $ 220,000
56 disaguas 800224306 8/15/2018 25180 $ 446,738
58 ramser 900511017 8/17/2018 13918 $ 3,993
59 ramser 900511017 8/17/2018 13929 $ 4,600
60 productos alimenticios la locura 890328444 8/17/2018 73868 $ 6,300
61 la estacion centro comercial 900081801 8/17/2018 153467 $ 2,353
62 almacenes la 14 890300346 8/17/2018 121425 $ 17,752
63 ferreteria tuberias 890318490 8/17/2018 47943 $ 6,270,000
64 gomez ramirez fabian (depeapan) 70904614 8/18/2018 619485 $ 5,635
66
sodimac colombia sa 800242106 8/19/2018 30103499 $ 16,723
70
suproveedor 900262123 8/21/2018 51640 $ 961,374
71 multiservicios aviles diaz 901083774 8/22/2018 3 $ 840,000
72
biensa 900383746 8/22/2018 35872 $ 116,300
74 estacion de peaje ciat 830059605 8/22/2018 5684867 $ 8,400
76 estacion de peaje ciat 830059605 8/22/2018 6326295 $ 8,400
77
biensa 900383746 8/22/2018 35872 $ 116,300
78 green sas 900316197 8/23/2018 141862 $ 83,520
79
german ruiz fitzgerald (recartuchos y partes) 94380355 8/23/2018 13318 $ 109,244
80 ferroelectricos el caballo blanco 38668083 8/24/2018 28639 $ 36,558
89
el molino eduardo molinari palacion 890308111 8/24/2018 272367 $ 5,200
90
SIMPLE 900,097,333 8/24/2018 1015096713 $ 12,830,400
91 Sena servicio nacional de aprendizaje 899999034 8/24/2018 61430397 $ 19,531
99 cencosud colombia sa 900155107 8/26/2018 300776 $ 87,370
103 ferreteria moderna 900345833 8/28/2018 950525 $ 41,262
104 2M sas 900623756 8/28/2018 4224104 $ 15,000

108
corporacion sociedad de mejoras publicas 890399043 8/30/2018 329491 $ 4,622
109 impofer 860033653 8/30/2018 504080006 $ 2,400
110 green sas 900316197 8/30/2018 151438 $ 83,520
111 interadministrativo municipio santiago de
cali 890311425 8/30/2018 4950564 $ 221,308
114 siigo sa 830048145 8/30/2018 26241 $ 140,000
TOTALES $ 40,742,101
FACTURAS FALTANTES
pacific trading 8/1/2018 $ 763,980
sandra karina diaz 8/6/2018 $ 420,000
$ 1,183,980

$ 5,050,000
ALACIONES DE COLOMBIA
ICAS, SANITARIAS & ELÉCTRICAS S.A.S
VALOR CENTRO DE FORMA DE

IVA TOTAL RETENCION % TIPO DE COMPRA
RETENIDO COSTO PAGO
curaduria -
$ 242,677 $ 1,519,923 2,5% y 0,77% $ 41,766 palmira compra material t.ahorros
$ 36,064 $ 225,872 krabi compra material t.ahorros
$ 13,413 $ 84,010 solanillas compra material efectivo
curaduria - servicio alquiler de
$ 58,710 $ 367,710 palmira andamios efectivo
$ 96,692 $ 605,600 admon compra mobiliario t.ahorros
servicio alquiler de
$ 224,200 $ 1,404,200 corudaduria andamios efectivo
$ 511 $ 3,200 admon estacionamiento efectivo
$ 25,000 admon compra refrigerio efectivo
Servicio telefonia
$ 153,642 admon movil t.ahorros
$ 899,635 admon pago TC Nixon efectivo
$ 46,207 $ 289,400 admon compra material efectivo
$ 49,100 admon compra almuerzo efectivo
$ 1,100,000 admon pago TC Nixon efectivo
compra accesorios
$ 11,786 $ 73,820 admon de computo t.ahorros
$ 14,800 bariloche compra material efectivo

$ 6,302 $ 39,468 zafiro compra material efectivo

$ 10,000 admon Refrigerio efectivo
curaduria - alquiler de t.ahorros
$ 500,000 palmira herramienta
$ 10,000 admon Refrigerio efectivo
$ 267,214 $ 1,673,601 admon compra de colchon t.ahorros

$ 119,000 zafiro pago poliza t.ahorros
$ 2,395 $ 15,000 zafiro compra material t.ahorros
$ 19,364 $ 121,280 bariloche compra material t.ahorros
$ 65,395 admon compra dotacion t.ahorros
$ 46,311 $ 290,054 magenta compra material t.ahorros
Examenes
$ 777,600 admon ocupacionales t.ahorros
$ 33,540 $ 210,063 country compra material efectivo
$ 50,000 admon compra papeleria efectivo
$ 4,717 $ 29,542 zafiro compra material t.ahorros
servicio de
$ 250,000 admon contabilidad efectivo
$ 39,328 zafiro compra material efectivo
$ 7,456 $ 46,700 admon compra refrigerio efectivo
$ 39,830 admon Dotación efectivo
$ 47,870 $ 299,819 bariloche compra material efectivo
$ 62,900 admon compra comida efectivo
$ 31,294 $ 195,996 firenze compra material efectivo
rincon servicio alquiler de
$ 39,520 $ 259,520 miriñao andamios efectivo
$ 17,752 admon compra refrigerio t.ahorros
$ 1,191,300 $ 7,461,300 2,5% y 0,77% $ 205,029 unico compra material t.ahorros
$ 5,635 admon compra desayuno efectivo
rincon
$ 3,177 $ 19,900 miriñao compra material efectivo
rincon
$ 182,661 $ 1,144,035 2.56% $ 24,034 miriñao compra material efectivo
$ 840,000 acuarela servicio casino t.ahorros
Examenes
$ 116,300 admon ocupacionales efectivo
$ 8,400 admon peaje efectivo
Examenes
$ 116,300 admon ocupacionales t.ahorros
$ 20,756 $ 130,000 admon recarga cartucho efectivo

$ 2,379 $ 14,900 acuarela compra material efectivo
gasto de
$ 5,200 admon representacion efectivo
seguridad pago seguridad
$ 12,830,400 social social t.ahorros
$ 19,531 fic pago fic t.ahorros
$ 87,370 admon compra desayuno efectivo
$ 7,840 $ 49,102 magenta compra material efectivo
admon compra combustible t.ahorros
$ 15,000
$ 9,693 $ 60,707 firenze compra material t.ahorros
$ 102,176 zafiro compra material efectivo

$ 456 $ 2,856 firenze compra material efectivo
$ 221,308 admon pago multa t.ahorros

$ 140,000 admon software t.ahorros
$ 824 $ 5,159 zafiro compra material efectivo
$ 3,228,879 $ 43,970,980 TOTALES
RETIROS X CAJERO
RETIROS $ 6,100,000
PAGOS EN EFECTIVO ###
SALDO A FAVOR $ 7,575,760
PAGO OBSERVACIONES
$ 1,478,157 pago 13-10-18

$ 225,872 pago 13-10-18
$ 84,010
$ 367,710
$ 605,600
$ 1,404,200
$ 3,200
$ 74,240
$ 5,500
$ 10,900
$ 25,000
$ 153,642
$ 899,635
$ 3,200
$ 289,400
$ 49,100
$ 1,100,000
$ 73,820
$ 14,800
$ 39,468
tiene nota de credito No.
$ 434,331 374 $ 109.572
$ 112,920
$ 10,000
$ 500,000
$ 10,000
$ 1,673,601
$ 2,000,000
$ 1,500,000
$ 400,000
$ 300,000
$ 119,000
$ 15,000
$ 121,280
$ 65,395
$ 509,355
$ 290,054
$ 777,600
$ 210,063
$ 114,283
$ 50,000
$ 29,542
$ 82,888
$ 279,055 pagado 13-10-18
$ 250,000
$ 39,328
$ 46,700
$ 24,762
$ 39,830
$ 299,819
$ 62,900
$ 195,996
$ 266,255
$ 259,520
$ 531,618
$ 81,505
$ 3,993
$ 4,600
$ 6,300
$ 2,800
$ 17,752
$ 7,256,271 se pago el 19-10-18
$ 5,635
$ 154,900
$ 19,900
$ 154,900
$ 211,042
$ 58,080
$ 1,120,001
$ 840,000
$ 116,300
$ 8,400
$ 8,400
$ 8,400
$ 8,400
$ 116,300
$ 83,520
$ 130,000
$ 43,504
$ 14,900
$ 5,200
$ 12,830,400
$ 19,531
$ 58,593
$ 58,593
$ 58,593
$ 78,124
$ 97,655
$ 136,717
$ 251,500
$ 87,370
$ 63,488
$ 8,400
$ 8,400
$ 49,102
$ 15,000
$ 60,707
$ 231,108
$ 102,176
$ 5,500
$ 2,856
$ 83,520
$ 221,308
$ 8,400
$ 8,400
$ 140,000
$ 5,159
$ 43,700,151
INSTALACIONES DE
HIDRÁULICAS, SANITARIAS & ELÉ
FECHA
EMITIDA
FERRETERIA HERRAMIENTAS DEL

1 VALLE 14,981,772 9/1/2018 36190 $ 1,250,000
2 DISTRIBUCIONES PVC SAS 805,001,071 9/1/2018 PS-11368 $ 19,716
3 sodimac colombia sa 800,242,106 9/1/2018 32051654 $ 15,408
4 SUPERMERCADOS LA DESPENSA 38,550,768 9/1/2018 77381 $ 4,500
5 ESTACION DE PEAJE ESTAMBUL 830,059,605 9/2/2018 2338531 $ 8,400
FERRETERIA Y DEPOSITO LAS PALMAS
7 SAS 815,001,535 9/3/2018 96644 $ 1,150
10 FERRETERIA BARBOSA SAS 890,308,587 9/3/2018 P1-012047 $ 75,789
13 FERSELEC SAS 900,385,890 9/4/2018 1889 $ 1,680,200

14 ALMACENES LA 14 SA 890,300,346 9/4/2018 7606 110492 $ 26,555
15 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA 830122566 9/4/2018 184027929 $ 153,726

16 IMPOFER 860,033,653 9/5/2018 504080150 $ 170,000
17 GREEN SAS 900,316,197 9/5/2018 4256341 $ 78,750
18 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA 830,122,566 9/5/2018 PC283879583 $ 59,901

20 SAS 815,001,535 9/5/2018 96877 $ 5,200
21 2 M SAS 900,623,756 9/5/2018 4238285 $ 10,000
22 LAVALLEJO AZ SA 800,254,012 9/5/2018 L5-19429 $ 3,055
23 ALMACENES LA 14 SA 890,300,346 9/6/2018 7606 111001 $ 6,639
24 FEERRE CANEY 6,031,626 9/6/2018 90259 $ 11,344
25 SAS 815,001,535 9/6/2018 96953 $ 14,000
27 JANETH RESTREPO FLOR 66,948,375 9/6/2018 1 $ 330,000

28 ALMACENES LA 14 SA 890,300,346 9/7/2018 6754 144691 $ 4,496
SIMPLE 900,097,333 9/26/2018 $ 196,800
30
31 LA ESTACION CENTRO COMERCIAL 900,981,801 9/7/2018 E-42173 $ 2,352
35 FERRETERIA CAÑAVERALEJO 16,713,136 9/9/2018 258699 $ 5,798
36 OLIMPICA SA 890,107,487 9/10/2018 KG07-00925602 $ 5,600
37 PANADERIA EL TRIGALITO 66,991,790 9/10/2018 4897 $ 7,000
38 PUNTO AHORRO HOGAR 71,260,866 9/10/2018 19794 $ 7,000
39 FERRETERIA SU PROVEEDOR SAS 900,262,123 9/10/2018 FV1-52166 $ 769,462
40 seguros generales suramericana sa 890903407-9 9/10/2018 $ 412,855

42 SAS 815,001,535 9/11/2018 97324 $ 6,428
CORPORACION SOCIEDAD DE
45 MEJORAS PUBLICAS DE CALI 890,399,043 9/12/2018 P 333696 $ 1,681
46 TERPEL NUEVA GRANADA 800,099,500 9/12/2018 789754 $ 6,000
47 EDS TERPEL CANEY 900,309,870 9/13/2018 405516 $ 9,200
49 AUTOCENTRO CARPI SA 805,008,909 9/13/2018 5296394 $ 80,910
50 gomez ramirez fabian (depeapan) 70,904,614 9/13/2018 T3-632485 $ 10,678
51 ALMACENES LA 14 SA 890,300,346 9/13/2018 7585 124502 $ 33,170
CORPORACION SOCIEDAD DE 890,399,043 9/14/2018 P 334295 $ 2,101
52 MEJORAS PUBLICAS DE CALI
58 EDS TERPEL CANEY 900,309,870 9/18/2018 413703 $ 9,280
59 DISTRIALFA DEL PACIFICO SAS 900,013,119 9/18/2018 VC-62065 $ 79,824
melissa rodriguez restrepo LaFerre
60 MJG 9/18/2018 200000
61 MARIA VICTORIA FLOREZ 66,847,998 9/19/2018 60 $ 250,000
63 CORP. DE RESTAURANTES SAS 900,441,535 9/19/2018 419846 $ 14,074
64 JANETH RESTREPO FLOR 66,948,375 9/19/2018 2 $ 200,000

65 melissa rodriguez restrepo 9/19/2018 750000
69 GREEN SAS 900,316,197 9/21/2018 $ 74,560
71 FERRE EXPRESS SAS 805,030,111 9/21/2018 3799 $ 33,277
73 SIMPLE 900,097,333 9/24/2018 $ 13,091,800

74 FERSELEC SAS 900,385,890 9/24/2018 1912 $ 1,379,050
75 COVAL COMERCIAL SA 830,063,800 9/24/2018 F250-00144087 $ 144,157
76 Sena servicio nacional de aprendizaje 899,999,034 9/24/2018 CT62468 $ 39,062
81 ADIELA DE LOMBANA SA 890,331,426 9/24/2018 016 15518 $ 36,723
82 ADIELA DE LOMBANA SA 890,330,426 9/24/2018 016 15540 $ 136,903
84 gomez ramirez fabian (depeapan) 70,904,614 9/25/2018 T3-638471 $ 6,944
85 SUPERMERCADO BOCHALEMA SAS 901,030,258 9/25/2018 B1-206381 $ 3,600
86 ANGELES FERRETERIA LIMITADA 805,015,034 9/26/2018 ZZ-007140 $ 161,345

90 ALMACENES LA 14 SA 890,300,346 9/26/2018 6754 152144 $ 9,100
92 HITO ARQUITECTURAS SAS 901,140,600 9/27/2018 14 $ 4,919,317
93 FERSELEC SAS 900,385,890 9/27/2018 1922 $ 58,400
94 GREEN SAS 900,316,197 9/27/2018 186911 $ 14,008
97 ALMACEN MONTECARLO 2,401,484 9/28/2018 SEXT-26888 $ 7,344
98 HERNAN VELEZ R 15,955,881 9/28/2018 $ 30,000
99 GREEN SAS 900,316,197 9/28/2018 188950 $ 83,880

103 MAS POLLO ASADO PARILLA 16,639,020 9/29/2018 11026 $ 50,000
104 ANGELA MARIA SERNA SOTO 1,112,472,239 9/29/2018 73 $ 51,000
105 seguros generales suramericana sa 890903407 10/5/2018 poliza ct 66337 $ 173,290

106 seguros generales suramericana sa 890903407 10/5/2018 poliza ct 66337 $ 239,565
107 SIIGO SA 830048145 9/30/2018 83-26241 140000
108 biensa sa 900383746 9/24/2018 36678 151700

TOTALES $ 30,764,037
FACTURAS FALTANTES
ferreteria su proveedor 9/29/2018 $ 2,000,000
biensa 9/26/2018 $ 70,100
sandra Karina diaz 9/20/2018 $ 700,000
$ 2,770,100
PRESTAMOS A INSTALCOL
jairo garcia 9/19/2018 $ 400,000
ALACIONES DE COLOMBIA
LICAS, SANITARIAS & ELÉCTRICAS S.A.S
RETENCION VALOR FORMA DE

IVA TOTAL CENTRO DE COSTO TIPO DE COMPRA
% RETENIDO PAGO
$ 0 $ 1,250,000 CURADURIA compra material efectivo

$ 3,746 $ 23,462 ACUARELA compra material t.ahorros
$ 2,922 $ 18,330 PALMIRA compra material efectivo
$0 $ 4,500 ADMINISTRACION Refrigerio efectivo
$0 $ 8,400 PALMIRA peaje efectivo
$0 $ 1,150 PALMIRA compra material efectivo

$ 14,400 $ 90,189 CURADURIA compra material efectivo
$ 32,314 $ 202,384 FIRENZE compra material t.ahorros
$ 319,238 $ 1,999,438 2,5% y 0,77% $ 54,943 BARILOCHE compra material t.ahorros

servicio telefonia
$ 153,726 admon movil t.ahorros
$ 32,300 $ 202,300 UNICO compra material t.ahorros
$0 $ 78,750 ADMINISTRACION combustible t.ahorros
pago de telefonia
$ 55,900 $ 115,801 ADMINISTRACION movil efectivo
$ 7,330 $ 45,911 ZAFIRO compra material efectivo
RINCON DE
$0 $ 5,200 MIRIÑAO compra material efectivo
$0 $ 10,000 ADMINISTRACION combustible efectivo
$ 575 $ 3,630 ACUARELA compra material efectivo
$ 2,155 $ 13,499 ACUARELA compra material efectivo
RINCON DE
$0 $ 14,000 MIRIÑAO compra material efectivo
$ 11,013 $ 68,978 ZAFIRO compra material t.ahorros
compra de
obsequios para
$0 $ 330,000 ADMINISTRACION clientes t.ahorros
$ 854 $ 5,350 ADMINISTRACION compra refrigerio efectivo
pago seguridad
$0 ADMINISTRACION t.ahorros
social
$ 196,800
$ 447 $ 2,799 ADMINISTRACION estacionamiento efectivo
$0 $ 7,000 ADMINISTRACION compra refrigerio efectivo
$ 412,855 granate pago poliza t.ahorros

$ 27,968 $ 175,166 BARILOCHE compra material efectivo
RINCON DE
$ 1,222 $ 7,650 MIRIÑAO compra material efectivo
$ 319 $ 2,000 ADMINISTRACION estacionamiento efectivo

$ 42,430 $ 265,741 FIRENZE compra material t.ahorros
$0 $ 80,910 ADMINISTRACION combustible t.ahorros
$ 622 $ 11,300 ADMINISTRACION compra refrigerio t.ahorros
$ 777 $ 33,947 ADMINISTRACION compra refrigerio t.ahorros
$ 399 ADMINISTRACION estacionamiento efectivo
$ 2,500
$ 1,687 $ 10,566 PALMIRA compra material t.ahorros
$ 3,992 $ 25,030 PALMIRA compra material t.ahorros
$ 987 $ 6,181 ACUARELA compra material t.ahorros
$ 47,335 $ 296,467 FIRENZE compra material efectivo
$ 15,167 $ 94,991 MAGENTA compra material efectivo
$ 200,000 compra material t.ahorros

$0 $ 250,000 ADMINISTRACION servicio contable t.ahorros
$ 1,126 $ 15,200 ADMINISTRACION compra almuerzo t.ahorros
compra de
obsequios para
$0 $ 200,000 ADMINISTRACION clientes t.ahorros
$ 750,000 arriendo oficina t.ahorros
$0 $ 84,000 ADMINISTRACION peaje efectivo
$0 $ 8,400 ADMINISTRACION peaje efectivo
$ 83,537 $ 553,058 SALA DE VENTA compra material efectivo
$ 6,322 $ 39,599 KRABI compra material efectivo
$ 0 $ 13,091,800 ADMINISTRACION SEGURIDAD SOCIAL t.ahorros

$ 262,020 $ 1,641,070 2.56% $ 34,476 JUDICATURA compra material efectivo
$0 $ 39,062 ZAFIRO pago fic t.ahorros
$0 $ 97,655 MAGENTA pago fic t.ahorros
$0 $ 39,062 MAGENTA pago fic t.ahorros
$ 6,977 $ 43,700 ADMINISTRACION compra material efectivo
$ 26,012 $ 162,915 ADMINISTRACION compra material efectivo
$ 2,858 $ 17,900 EL VERDAL compra material efectivo
$ 556 $ 7,500 ADMINISTRACION compra almuerzo efectivo
transf -
$ 30,656 $ 192,001 ACUARELA compra material gustavo
$ 14,482 $ 90,701 JUDICATURA compra material t.ahorros
$ 12,294 $ 77,000 ALPES compra material t.ahorros
$0 $ 9,100 ALPES compra material efectivo
$ 3,666 $ 22,961 ALPES compra material efectivo
$ 24,383 $ 4,943,700 KRABI compra material efectivo
transporte
$0 $ 30,000 FIRENZE efectivo
herramienta
$ 45,762 $ 286,616 CC. LA ESTACION compra material efectivo
$0 $ 50,000 BARILOCHE compra almuerzo efectivo
$0 $ 51,000 ADMINISTRACION compra material efectivo
$0 $ 173,290 pago poliza t.ahorros

$ 239,565 pago poliza t.ahorros
$ 140,000 admon software t.ahorros
examen medico
$ 151,700 admon ocupacional t.ahorros
$ 1,464,176 $ 32,228,213 TOTALES
$ 31,675,358
RETIROS CAJERO
RETIROS $1,020,000
PAGOS EN EFECTIVO 12099741
SALDO A FAVOR -11079741
PAGO OBSERVACIONES
$ 1,250,000
$ 23,462
$ 18,330
$ 4,500
$ 8,400
$ 8,400
$ 1,150
$ 9,400
$ 12,430
$ 90,189
pago por $ 476.466
$ 274,082 que corresponde a las
$ 202,384 2 facturas
$ 1,999,438 se pago el 13-10-18

$ 31,600
$ 153,726
$ 202,300
$ 78,750
$ 115,801
$ 45,911
$ 5,200
$ 10,000
$ 3,630
$ 7,900
$ 13,499
$ 14,000
$ 68,978
$ 330,000
$ 5,350
$ 10,401
Pago de 4 ajustes en
pago de seguridad
$ 196,800 social
$ 2,799
$ 8,400
$ 8,400
$ 105,403
$ 6,900
$ 6,156
$ 7,000
$ 7,000
$ 915,660
$ 412,855
$ 175,166
$ 7,650
$ 8,400
$ 8,400
$ 2,000
$ 6,000
$ 9,200
$ 265,741
$ 80,910
$ 11,300
$ 33,947
$ 2,500
$ 10,566
$ 8,400
$ 25,030
$ 6,181
$ 296,467
$ 9,280
$ 94,991
$ 200,000
$ 250,000
$ 58,161
$ 15,200
$ 200,000
$ 750,000
$ 84,000
$ 8,400
$ 19,117
$ 74,560
$ 553,058
$ 39,599
$ 289,691
###
$ 1,641,070
$ 171,546
$ 39,062
$ 58,593
$ 58,593
$ 97,655
$ 39,062
$ 43,700
$ 162,915
$ 17,900
$ 7,500
$ 3,600
$ 192,001
$ 90,701
$ 77,000
$ 9,100
$ 22,961
$ 4,943,700
$ 69,496
$ 14,008
$ 8,400
$ 8,400
$ 7,800
$ 30,000
$ 83,880
$ 286,616
$ 8,400
$ 8,400
$ 50,000
$ 51,000
$ 173,290
$ 239,565
$ 140,000
$ 151,700 se pago el 09-11-18

###
INSTALACIONE
HIDRÁULICAS, SANITARI
No. PROVEEDOR NIT/C.C FECHA EMITIDA No. FACTURA
1 distrialfa del pacifico 900013119 10/1/2018 62548
2 equicol sas 890934211 10/1/2018 36503

3 eds sas 900316197 10/2/2018 10584
4 green sas 900316197 10/2/2018 193851
5 camara de comercio 890399001 10/2/2018 6882496
6 ferreteria barbosa 890308585 10/3/2018 23628
7 almacenes la 14 890300346 10/3/2018 117761

8 distribuciones pvc 805001071 10/3/2018 12442
9 ferselec sas 900385890 10/3/2018 1930
10 ferreteria su proveedor 900262123 10/3/2018 52770
11 panaderia y pasteleria la barcelona 16927290 10/4/2018 721

12 green sas 900316197 10/5/2018 197955
14 coval comercial sa 830063800 10/5/2018 15032
16 green sas 900316197 10/6/2018 199565
17 melissa rodriguez restrepo 1151934072 10/7/2018 cuenta de cobro
18 caucaseco sa 800253106 10/8/2018 149281

20 eds plazas verdes 900773793 10/9/2018 2103476
21 2 m sas 900623756 10/10/2018 4298977
22 af kaizen society sas 901109396 10/10/2018 445493
24 almacenes la 14 890300346 10/11/2018 141278
25 almacenes la 14 890300346 10/11/2018 186570

29 la sevillana 900685612 10/12/2018 65676
30 sodimac colombia sa 800242106 10/12/2018 30099675
31 Norvall Smith castro ayala 1118552479 10/12/2018 recibo de caja

32 banco de occidente 890300279 10/13/2018
33 banco de occidente 890300279 10/13/2018
34 gomez ramirez fabian (depeapan) 70904614 10/13/2018 648144
35 el molino eduardo molinari palacion 890308111 10/13/2018 238203

36 ciudadela comercial unicentro 890321156 10/14/2018 1133541

38 almacenes éxito sa 890900608 10/14/2018 8906
39 ecoparque dptal rio pance 890316344 10/14/2018 163686
40 eds sas 900316197 10/14/2018 209365
41 almacenes éxito sa 890900608 10/14/2018 6063
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ (LO MEJOR DE 31539478 10/15/2018 14439
42 MI CALI)
43 ciudadela comercial unicentro 890321156 10/15/2018 1048977
44 delicias del sur 16834030 10/16/2018 recibo de caja
50 green sas 900316197 10/16/2018 211995

52 parqueadero asomejias ltda 800002756 10/16/2018 1181522
54 de la estrella sas 890304258 10/16/2018 36177
57 carlos delgado (market) 16702052 10/17/2018 91395
58 disaguas sas 800224306 10/17/2018 26510
59 biensa sa 900383746 10/17/2018 37404

61 estacion de peaje ciat 830059605 10/18/2018 6447535
62 estacion de peaje estambul 830059605 10/18/2018 2546961
63 productos alimenticios la locura 890328444 10/18/2018 444861

66 adiela de lombana sa 890331426 10/18/2018 1816118
67 adiela de lombana sa 890331426 10/18/2018 1816117
68 colombia telecomunicaciones 830122566 10/18/2018 1881132836
69 ferroelectricos el caballo 38668083 10/19/2018 29818

70 green sas 900316197 10/19/2018 1346144
71 2 m sas 900623756 10/19/2018 4314813
72 yolanda mercedes perez (almacar) 30723760 10/19/2018 31237

73 ferreteria sumivalle 800034768 10/19/2018 76815
74 Melissa Rodriguez 10/19/2018
75 supermercado la despensa 38550768 10/20/2018 90288

77 green sas 900316197 10/20/2018 730861
78 alider petd 16196913 10/20/2018 recibo de caja
79 café austral gourmert II 94415726 10/21/2018 5567
80 alberto serna gomez (market) 14945103 10/21/2018 845293
81 suramericana comercial sas (dollarcity) 900943243 10/21/2018 223322
82 eds mobil las palmas 822000851 10/22/2018 1513754

MARIA FERNANDA RODRIGUEZ (LO MEJOR DE
84 MI CALI) 31539478 10/22/2018 15042
85 gustavo adolfo bautista 6013626 10/22/2018 92466
86 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 890903407-9 10/22/2018 37

89 Sena servicio nacional de aprendizaje 899,999,034 10/23/2018 61709556

103 biensa sa 900383746 10/23/2018 37564

104 SIMPLE 900,097,333 10/23/2018
105 2 m sas 900623756 10/24/2018 4323341
106 ferroelectricos ronald 16645633 10/24/2018 12728
108 almacen montecarlo 2401484 10/25/2018 39785

109 almacen montecarlo 2401484 10/25/2018 39778

111 2 m sas 900623756 10/26/2018 4326406

116 eds vitello 800241578 10/29/2018 660555
118 almacenes la 14 890300346 10/29/2018 123106

121 procelectro 900576560 10/29/2018 164
122 disaguas sas 800224306 10/29/2018 26748
123 incomsa sas 805011433 10/30/2018 620296

124 2 m sas 900623756 10/30/2018 4333743
125 estacion de peaje ciat 830059605 10/30/2018 5803556
126 estacion de peaje cencar 830059605 10/30/2018 7626070

129 angeles ferreteria ltda 805015034 10/30/2018 10243
130 dist el mayorista cali 10/30/2018 2861

131 siigo sa 830048145 10/30/2018 83-26241
132 angeles ferreteria ltda 805015034 10/30/2018 10230
133 claudia M. Cifuentes 66924696 10/31/2018 5202495
yolanda figueroa tamayo (ferreteria a.ab
134 llavelectricos norte) 66705062 10/31/2018 12605
daisy julieth carvajal 1113649429 octubre 71120

TOTALES
FACTURAS FALTANTES
suproveedor 10/31/2018
STALACIONES DE COLOMBIA
RÁULICAS, SANITARIAS & ELÉCTRICAS S.A.S
RETENCION VALOR CENTRO DE TIPO DE COMPRA

VALOR NETO IVA TOTAL % RETENIDO COSTO
$ 50,419 $ 9,580 $ 59,999 zafiro compra material
$ 132,340 $ 25,145 $ 157,485 palmira compra material

$ 9,497 $ 9,497 admon combustible
$ 5,500 $ 5,500 admon Camara y cio
$ 2,210 $ 420 $ 2,630 bolivar compra material
$ 11,681 $ 2,219 $ 13,900 admon compra material

$ 52,180 $ 9,915 $ 62,095 º compra material
$ 144,268 $ 27,411 $ 171,679 bariloche compra material
$ 30,000 $ 30,000 bolivar compra refrigerio

$ 750,000 $ 750,000 admon arriendo oficina
judicatura
$ 36,052 $ 6,850 $ 42,902 guabinas compra material
$ 420 $ 80 $ 500 admon compra papeleria
$ 41,600 $ 41,600 bariloche compra refrigerio

$ 18,400 $ 3,496 $ 21,896 magenta compra material
$ 108,300 $ 108,300 admon compra comida
$ 7,000 $ 7,000 bariloche compra papeleria

$ 800,000 $ 800,000 admon pago tc Nixon
$ 400,000 $ 400,000 admon pago tc Nixon
$ 75,100 $ 75,100 bariloche compra almuerzo
$ 6,600 $ 6,600 admon compra refrigerio

$ 2,689 $ 511 $ 3,200 admon estacionamiento
$ 33,000 $ 33,000 admon compra almuerzo

$ 5,462 $ 1,038 $ 6,500 admon estacionamiento
$ 1,200,000 $ 1,200,000 admon pago tc Nixon

$ 56,000
$ 46,500 $ 46,500 firenze casino obra

$ 64,840 $ 12,320 $ 77,160 firenze compra material
$ 68,300 $ 68,300 firenze compra material
$ 7,500 $ 7,500 bariloche compra material
$ 334,202 $ 63,498 $ 397,700 alcala compra material
examen medico
$ 243,300 $ 243,300 admon ocupacional
$ 2,200 $ 2,200 admon compra desayuno

$ 8,400 $ 8,400 admon peaje
$ 8,400 $ 8,400 admon peaje
$ 108,700 $ 108,700 magenta compra material

$ 397,500 $ 75,525 $ 473,025 magenta compra material
Servicio telefonia
$ 52,900 $ 52,900 admon movil
$ 36,134 $ 6,865 $ 42,999 banyo 2 compra material

$ 10,000 $ 10,000 magenta compra material

$ 400,000 $ 400,000 compra material
$ 9,200 $ 9,200 bariloche compra desayuno

trabajo de
$ 80,000 $ 80,000 bariloche excavacion
$ 15,547 $ 2,953 $ 18,500 admon compra papeleria

$ 11,000 $ 11,000 admon compra almuerzo
$ 7,800 $ 7,800 banyo 2 compra material
$ 119,000 $ 119,000 granate pago poliza
$ 27,500 $ 27,500 bolivar compra desayuno
$ 7,500 $ 7,500 admon compra desayuno

$ 19,531 $ 19,531 pago fic
$ 253,904 $ 253,904 pago fic
$ 40,000 $ 40,000 magenta compra refrigerio

$ 156,248 $ 156,248 magenta pago fic
$ 58,593 $ 58,593 bolivar pago fic
$ 58,593 $ 58,593 firenze pago fic
$ 39,062 $ 39,062 zafiro pago fic
$ 39,062 $ 39,062 granate pago fic
$ 39,062 $ 39,062 zafiro pago fic
$ 78,124 $ 78,124 firenze pago fic
$ 39,062 $ 39,062 zafiro pago fic
$ 39,062 $ 39,062 zafiro pago fic
examen medico
$ 23,100 $ 23,100 admon ocupacional
$ 12,974,400 $ 12,974,400 Todos Seguridad social
$ 3,000 $ 3,000 alcala compra material


$ 312,714 59416 $ 372,130 bariloche compra material

$ 26,555 $ 5,045 $ 31,600 admon compra material
$ 12,000 $ 12,000 bariloche compra papeleria

$ 90,000 $ 17,100 $ 107,100 bolivar compra material

judicatura
$ 8,400 $ 8,400 palmira peaje
judicatura
$ 8,300 $ 8,300 palmira peaje
$ 1,998 $ 380 $ 2,378 bariloche compra material
$ 22,680 $ 22,680 admon compra papeleria

$ 140,000 $ 140,000 software software
$ 240,000 $ 240,000 bolivar compra material

$ 200,000 $ 200,000 admon servicio contable

$ 26,019,463 $ 1,090,099 $ 26,909,562 TOTALES
RETIROS CAJERO
RETIROS $ 4,100,000
$ 437,000 PAGOS EN EFECTIVO $ 7,436,516
$ 437,000 SALDO A FAVOR $ 3,336,516
FORMA DE PAGO OBSERVACIONES
PAGO
anticipo
gustavo $ 59,999
se pago el 19-11-
t.ahorros
anticipo $ 157,485 18
gustavo $ 9,497
efectivo $ 30,000
t.ahorros $ 5,500
efectivo $ 2,630
efectivo $ 13,900
t.ahorros $ 62,095 se pago el 19-11-
t.ahorros $ 171,679 18
se pago el 19-11-
t.ahorros $ 146,511 18
efectivo $ 30,000
efectivo $ 55,920
efectivo $ 185,893
efectivo $ 212,348
efectivo $ 10,000
efectivo $ 750,000
efectivo $ 15,000
efectivo $ 8,141
efectivo $ 9,992
efectivo $ 10,897
efectivo $ 35,560
efectivo $ 42,902
efectivo $ 500
efectivo $ 41,600
efectivo $ 406,394
efectivo $ 21,896
efectivo $ 10,121
t.ahorros $ 108,300
efectivo $ 49,900
efectivo $ 7,000
efectivo $ 800,000
efectivo $ 400,000
efectivo $ 75,100
efectivo $ 6,600
efectivo $ 3,200
$ 33,000
efectivo $ 71,870
efectivo $ 6,500
t.ahorros $ 84,960
efectivo $ 1,200,000
efectivo
$ 56,000
efectivo $ 3,200
efectivo $ 46,500
efectivo $ 48,000
efectivo $ 56,500
efectivo $ 13,000
efectivo $ 44,500
efectivo $ 10,000
efectivo $ 10,346
efectivo $ 4,600
efectivo $ 4,800
t.ahorros $ 77,160
t.ahorros $ 68,300
t.ahorros $ 179,999
efectivo $ 7,500
efectivo $ 5,400
se pago el 19-11-
t.ahorros $ 397,700 18
se pago el 19-11-
t.ahorros $ 243,300 18
efectivo $ 2,200
efectivo $ 8,400
efectivo $ 8,400
efectivo $ 15,200
efectivo $ 196,470
efectivo $ 108,700
efectivo $ 441,150
efectivo $ 473,025
t.ahorros $ 52,900
efectivo $ 42,999
t.ahorros $ 88,700
efectivo $ 10,000
efectivo $ 10,000
efectivo $ 7,490
t.ahorros $ 400,000
efectivo $ 14,800
efectivo $ 9,200
efectivo $ 5,200
efectivo $ 80,000
efectivo $ 24,200
efectivo $ 12,400
t.ahorros $ 18,500
efectivo $ 9,090
efectivo $ 25,490
efectivo $ 11,000
efectivo $ 7,800
t.ahorros $ 119,000
efectivo $ 27,500
efectivo $ 7,500
t.ahorros $ 19,531
t.ahorros $ 253,904
efectivo $ 40,000
t.ahorros $ 156,248
t.ahorros $ 58,593
t.ahorros $ 58,593
t.ahorros $ 39,062
t.ahorros $ 39,062
t.ahorros $ 39,062
t.ahorros $ 78,124
t.ahorros $ 39,062
t.ahorros $ 39,062
t.ahorros $ 36,272
efectivo $ 297,707
se pago el 19-11-
t.ahorros $ 23,100 18
t.ahorros $ 12,974,400
efectivo $ 10,000
efectivo $ 3,000
efectivo $ 7,500
efectivo $ 7,600
efectivo $ 8,900
pago realizado 30-
t.ahorros $ 700,171 11-18
efectivo $ 18,660
pago realizado 30-

t.ahorros $ 857,882 11-18
efectivo $ 53,900
t.ahorros $ 372,130
t.ahorros $ 30,999
efectivo $ 9,088
t.ahorros $ 41,444
efectivo $ 31,600
efectivo $ 7,500
efectivo $ 12,000
t.ahorros $ 41,055
pago realizado 30-
t.ahorros $ 107,100 11-18
efectivo $ 37,560
efectivo $ 7,000
efectivo $ 8,400
efectivo $ 8,300
efectivo $ 2,378
t.ahorros $ 239,999
t.ahorros $ 388,235
t.ahorros $ 22,680
t.ahorros $ 140,000
efectivo $ 170,999
efectivo $ 72,000
efectivo $ 240,000
t.ahorros $ 192,691
se pago el 15-11-
t.ahorros $ 200,000 18
TALES $ 26,909,562

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REPORTE COMPRAS 2018

No. FECHA PROVEEDOR VALOR OBSERVACIONES

No. MES VALOR JUSTIFICACOS PENDIENTES

6 JUNIO $ 3,966,918 $ 14,007,043 -$ 10,040,125

2 fernando aguirre ruiz (ferreteria electrosur) 14987244-7 1/2/2018 10666

3 fernando aguirre ruiz (ferreteria electrosur) 14987244-7 1/2/2018 10664

13 sodimac colombia sa 800242106-2 1/5/2018 30058723

14 Word Trade Center cali propiedad horizontal 900911479-8 1/6/2018 36856

15 Word Trade Center cali propiedad horizontal 900911479-8 1/6/2018 174414

16 fernando aguirre ruiz (ferreteria electrosur) 14987244-7 1/9/2018 10693

yolanda figueroa tamayo (ferreteria a.ab

22 duque ramirez sas pan y mas paola de la 24 900271023-6 1/13/2018 p241

23 publiGraph 900401217-7 1/13/2018 1247

26 sodimac colombia sa 800242106-2 1/15/2018 30097359

27 Word Trade Center cali propiedad horizontal 900911479-8 1/18/2018 9836

34 Inter administrativo municipio de santiago 890311425 1/21/2018 28457414

42 Gomez Ramirez Fabian Egidio (depeapan) 70904614-7 1/23/2018 774691

44 ferreteria fivalle Claudia Jaramillo Hurtado 25233450-2 1/23/2018 96325

63 Johan Stevens Franco 1113523808 enero CC 02

FACTURAS FALTANTES Según extracto

$ 5,000 $ 5,000 omega - meisa

$ 12,000 $ 12,000 omega - meisa

$ 13,193 $ 2,507 $ 15,700 firenze

$ 2,689 $ 511 $ 3,200 admon

$ 2,689 $ 511 $ 3,200 admon

$ 4,400 $ 4,400 omega - meisa

$ 83,200 $ 83,200 unico

$ 7,200 $ 7,200 admon

$ 15,000 $ 2,850 $ 17,850 unico

$ 87,948 $ 87,948 admon

$ 36,345 $ 6,905 $ 43,250 kachipay

$ 2,689 $ 511 $ 3,200 admon

$ 31,500 $ 31,500 unico

$ 302,649 $ 302,649 admon

$ 18,300 $ 18,300 admon

$ 86,688 9558 $ 96,246 kachipay

$ 200,000 $ 200,000 admon

compra material efectivo $ 5,000

compra material efectivo $ 12,000

compra material t.ahorro $ 15,700

estacionamiento efectivo $ 3,200

estacionamiento efectivo $ 3,200

compra material efectivo $ 4,400

compra material efectivo $ 83,200

compra almuerzo efectivo $ 7,200

compra señalizacion efectivo $ 17,850

servicio telefonia movil T. Ahorros $ 87,948

compra material t.ahorro $ 43,250

estacionamiento efectivo $ 3,200

compra dotacion efectivo $ 31,500

Pago multa vehiculo efectivo $ 302,649

compra desayuno efectivo $ 18,300

compra material T. Ahorros $ 96,246

servicio digitacion planos efectivo $ 200,000

RETIROS POR CAJERO

1 sodimac colombia sa 800242106-2 2/1/2018 31122881 $ 59,185

4 supermercado bochalema 901030258-1 2/2/2018 117426 $ 6,180

6 lavautos el encinar 66654706-8 2/3/2018 1956 $ 5,000

17 estacion de servicio distracom 811009788 2/7/2018 115935 $ 68,480

19 colombia telecomunicaciones 830122566 2/8/2018 18822258 $ 153,646

20 colombia telecomunicaciones 830122566 2/9/2018 18835043 $ 96,557

22 servicentro esso santa monica 900259991-1 2/10/2018 3336797 $ 25,623

31 word trade center 900911479 2/14/2018 190766 $ 2,689