PAGADOR RICARDO DE OLIVEIRA BRIOSCHI RECIBO DO PAGADOR

CNPJ/CPF 07.323.862/0001-02 Vencimento: 05/08/2016

BENEFICIÁRIO
(=)VALOR DO DOCUMENTO 429,68
COND. DO EDIF. COZUMEL (+)MORA/MULTA
AGÊNCIA / CÓDIGO BENEGFICIÁRIO76 / 10.692.465 (+)OUTROS ACRÉSCIMOS

NOSSO NÚMERO (-)DESCONTO/ABATIMENTOS

00004401-67
(-)OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTOS
804 CNPJ ESPÉCIE Qtd. VALOR

07.323.862/0001-02 R$ x Valor Cobrado

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Qtd._________DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-> 6/2016_______ -----Consumo de gás----

R E C E I T A S *DISCRIMINAÇÃO DESTA TAXA*_Venc: 8/2016 Compet.:08/16 Leitura ant. : 20,000
028 - Multas / Devoluções -1.400,00 COTA DE CONDOMINIO.....: 400,00 Leitura atual: 20,000
028 - COTA DE CONDOMÍNIO 11.200,00 COTA DE AGUA...........: 5,38 Consumo em m3: 0,000
028 - COTA D`AGUA 739,75 FUNDO DE RESERVA.......: 20,00 Consumo em Kg: 0,000
028 - FUNDO DE RESERVA- 560,00 TAXA ESGOTO............: 4,30 Vlr. por Kg. : 5,29
028 - COTA ESGOTO 590,04 -----------------------
028 - CONSUMO DE GAS 515,85 LINHA DIGITÁVEL
001 - TRANSF.DE C/C PARA POUPANÇA 640,00 02190.00049 40100.010699 24654.021682 8 68770000042968 -----Consumo Agua------
002 - RENDIMENTO POUPANÇA 73,39 Leitura ant. : 408,000
Total de receitas. 12.919,03 Leitura atual: 410,000
D E S P E S A S Consumo em m3: 2,000
001 - MATERIAL PARA SISTEMA DE SEGURANÇA 699,00 Vlr. por m3. : 2,69
001 - REFORMA ACESSORIOS DA CHURRASQUEIRA 950,00 -----------------------
001 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE GÁS 352,00
001 - SERVICO DE ELETRICISTA 150,00 Taxas s/ recolhimento
001 - CONTRATO MANUT. ELEVADOR 475,00 até 30/06/16
002 - ABASTECIMENTO DE GAS 870,99 ____________________
001 - CONSUMO AGUA/CESAN 1.446,03 Nada Consta até data acima
001 - ENERGIA ELETRICA-ESCELSA - 804,15
001 - HONORÁRIOS DO SÍNDICO(A) 880,00
001 - L&K ADM.E SERV.LTDA/CONTROLE FINANC. 670,64
001 - AQUIS. DE UTENSILIOS DE BENS MOVEIS 890,00
001 - TRANSF. C/C. P/ POUPANCA 640,00
007 - DESPESAS BANCARIAS 323,95
001 - VALE TRANSPORTE P/FUNC (MENSAL) 143,00
001 - INSS/GPS 610,94
001 - FGTS / SEFIP 133,90
001 - PIS - 16,74
002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 235,00
001 - DESPESA A CLASSIFICAR 1.569,75
001 - PINTURA - GARAGENS 1.150,00
Total de despesas. 13.011,09

(+) TOTAL DE RECEITAS 12.919,03

(+) SALDO ANTERIOR 39.310,75
(=) SUB-TOTAL 52.229,78
(-) TOTAL DE DESPESAS 13.011,09
(=) SALDO ATUAL 39.218,69

----------COMPOSIÇÃO DO SALDO-------
(+) CONTA CORRENTE AG:044 N°:10.692.465 26.350,17
(+) CONTA POUPANÇA N°:11.561.586 11,20
(+) SALDO EM CAIXA 11,13
(+) CONTA POUPANÇA N°:10.692.465 11.896,42
(+) SALDO BLOQUEADO 949,77
(=) Saldo final do mês 39.218,69

...........................................................................................................

021-3 02190.00049 40100.010699 24654.021682 8 68770000042968

LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERÊNCIALMENTE NA REDE BANESTES 05/08/2016
BENEFICIÁRIO RUA PASCHOAL DEL MAESTRO, 455 JARDIM CAMBURI AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO
COND. DO EDIF. COZUMEL VITÓRIA 29090-460 ES 76 / 10.692.465
DATA DO DOCUMENTO Nº DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACEITE DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
05/08/2016 00004401-67 DUPLICATA N 01/08/16 00004401-67
USO DO BANCO CARTEIR A ESPÉCIE MOEDA QTDE MOEDA VALOR (=)VALOR DO DOCUMENTO
11 R$ X 429,68
Instruções-Todas as inf. deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. (-)DESCONTO/ABATIMENTOS

APOS O VENCIMENTO DE 2% + JUROS DE 0,033% AO DIA. (-)OUTRAS DEDUÇÕES

**BOLETO SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DE ATRASO**
(+)MORA/MULTA/JUROS
Conceder Bônus de R$ 50,00 p/ pag. até 05/08/16
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO (+)OUTROS ACRÉSCIMOS
CNPJ BENEFICIÁRIO 07.323.862/0001-02
(=)VALOR COBRADO
CHAVE ASBACE: 0000 4401 0001 0692 4654 0216 8 R. V. A.
PAGADOR RICARDO DE OLIVEIRA BRIOSCHI CNPJ/CPF 07.323.862/0001-02
RUA PASCHOAL DEL MAESTRO, 455 -804 -COND. DO EDIF. COZUMEL
JARDIM CAMBURI
VITÓRIA ES - 29090-460
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

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