Vous êtes sur la page 1sur 75

Cierre de Período IO-1DAF20300-08

Sección - Contabilidad de Costos Versión: 0


Elaborado por Verónica Ramírez Fecha de Aprobación
Página 1 de 75
Aprobado por Estuardo Caballeros 20/02/2017

Índice

Índice .......................................................................................................................... 1
Introducción ................................................................................................................ 1
Navegación SAP ........................................................................................................... 1
Contextos .................................................................................................................... 1
Uso ............................................................................................................................. 6
Pre requisitos ............................................................................................................... 6
Procedimiento .............................................................................................................. 7
Resultado .................................................................................................................. 75

Introducción

A continuación, se describe el procedimiento en el sistema SAP para realizar el proceso de


cierre de Controlling de las diferentes Sociedades Financieras de la Corporación.

Navegación SAP

En SAP S/4 HANA existen dos plataformas:


• Fiori que funciona a través de APPS.
• Gui que funciona con códigos de transacciones específicas, visualizado en un sistema
de carpetas.

Contextos

Cierre de Controlling: Una vez realizada todas las contabilizaciones y notificaciones del
mes, se procede a ejecutar una serie de procesos con los cuales se asignan costos y gastos
a los colectores finales. Se determinan las varianzas, se calcula y fija el nuevo costo para el
periodo siguiente de los productos terminados y semielaborados.
Página
IO-1DAF20300-08
2 de 75
Cierre de Período Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

Entre las actividades de cierre de Controlling se encuentran:

• Liquidaciones de Ordenes CO y PM
• Ejecutar Ciclos de Distribución y Subrepartos
• Partición de Costos Reales
• Determinación de la Tarifa Real
• Revalorización de Tarifas Reales en las Ordenes de Producción
• Cálculo del Trabajo en Proceso (WIP)
• Calcular Varianzas de Producción
• Liquidaciones de Ordenes de Producción
• Cálculo del Costo Estándar
• Bloqueo de Períodos
• Análisis de Información Generados por Reportes

Liquidación de Ordenes CO y PM: Una Orden CO se utiliza normalmente como colector


intermedio de costes y como ayuda a la planificación, supervisión y procesos de Controlling
necesarios. Una vez concluido el trabajo, se liquidan los gastos en uno o más receptores.

En el caso de las órdenes internas de Inversión (CAPEX), es llevar todos los costos que se
tienen en la orden, a los activos fijos en construcción, para trasladar todo lo imputado en
las órdenes dentro del mes que se está cerrando a los activos fijos en construcción.
Una vez culminado el proyecto se llevan de los activos fijos en construcción a los activos
fijos definitivos (Capitalización).

En el caso de las órdenes internas de Gastos (OPEX), se utiliza normalmente como colector
intermedio de costes y como ayuda a la supervisión y procesos de Controlling necesarios.

Las ordenes internas por ser colectores temporales deben ir mes a mes siendo liquidas, es
decir trasladar todo lo imputado en ellas a los colectores finales que tienen en la norma de
liquidación. Al concluir el proyecto o la razón para la cual se utiliza la ordenes internas deben
liquidarse definitivamente y cerrarse.

Las Ordenes PM son colectores temporales que permiten llevar los mantenimientos
correctivos y preventivos que se dan en la empresa. Liquidan al centro de costo
correspondiente al equipo que se le efectúa el mantenimiento, o al centro de costo del área
que haya solicitado el mantenimiento.

Distribución: Durante el proceso de imputación contable de la compañía podemos


encontrar una serie de gastos que requieren ser distribuidos entre ellos podemos mencionar
servicios (agua, energía, vigilancia, servicios generales, entre otros).
Página
IO-1DAF20300-08
3 de 75
Cierre de Período Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

Para estos efectos se definirán criterios de distribución que en forma periódica puedan ser
ejecutados de manera de poder trasladar los costos y gastos a todos los departamentos
involucrados.

Es importante tener presente que, si bien la distribución puede ejecutarse en cualquier


momento, SAP indica que se debe generar a la fecha de cierre del periodo, por lo que el
responsable deberá ejecutar las distribuciones durante el proceso de cierre de manera de
no obviar imputaciones contables.

Subreparto: El ciclo de subreparto es un método de imputación de costos principales y


secundarios en la contabilidad de centros de costos. Los receptores obtienen la siguiente
información:

• Se asignan las clases de costos originales acumuladamente o en grupos a clases de


costos de subrepartos (secundarias). Los receptores no registran las clases de costo
original.

• La información del emisor y del receptor (centro de costo emisor, centro de costo
receptor) aparecen en el documento de contabilidad interna.

La ventaja de dichos métodos es que son fáciles de utilizar. Normalmente las claves y las
relaciones emisor / receptor se definen solamente una vez.

En síntesis, en el subreparto, el receptor recibe los costos en un renglón que agrupa la suma
de todos los renglones del emisor en una clase de costo secundaria.

Partición de Costos Reales y Determinación de la Tarifa: Durante todo el mes el


sector de producción notifica diariamente fabricación de diferentes productos.

Al momento de efectuar esta notificación, también se notifican las actividades de producción


(como Mano de obra y Gastos Indirectos de Fabricación) utilizadas para producir dichos
productos.

Al no estar cerrados los gastos del mes, dichas actividades serán notificadas a su valor plan.

Una vez cerrados los gastos del mes y ejecutados los ciclos correspondientes, se deberá
calcular el valor real de dichas actividades en dos pasos:
Página
IO-1DAF20300-08
4 de 75
Cierre de Período Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

Partición de Costos Reales: Permite realizar la partición de los centros de costo


involucrados en el proceso productivo, para luego calcular las tarifas reales del período.

Efectúa la asignación de las contabilizaciones reales a cada Clase de Actividad en los Centros
de Costos relacionados con Puestos de Trabajo y posteriormente al dividir este valor entre
los Volúmenes Notificados para el periodo ejecutado, se determina la Tarifa Real de la Clase
de Actividad para cada Centro de Costo.

Determinación de la Tarifa Real: Permite calcular la tarifa real en los centros de costos
tarifados, de acuerdo a los costos contabilizados y a la cantidad de actividad real efectuada.

Se debe visualizar en reportería las tarifas reales determinadas.

Revalorización de Tarifas Reales en las Órdenes de Producción: Una vez


determinadas las tarifas reales se deben asignar las nuevas tarifas reales del mes a las
órdenes de producción notificadas durante el mes, de esta manera, se ajustan los costos
reales en las órdenes.

Cálculo del Trabajo en Proceso (WIP): Los costos imputados en la orden de producción
son registrados en el Estado de Resultados (P&L). Las ordenes de producción abiertas deben
ser registradas al final del periodo a la cuenta de inventario de producto en proceso
respectiva. Este movimiento asegura que las materias primas y materiales auxiliares
trasladados a la orden de producción permanecen en el inventario y no son dados de baja
antes de que la producción este completa.

• El WIP se valora con los costos reales.


• El trabajo en curso es la diferencia entre los cargos y los abonos en la orden y se
calcula siempre y cuando la orden tenga el status liberado.
• Cuando la orden pasa a un status de entregado o cerrado técnicamente, ya el sistema
deja de calcular WIP y el resultado entonces es la variación.

Cálculo de Varianzas de Producción: Las varianzas calculas al cierre de período son las
diferencias entre los costos estándar de los productos terminados y semielaborados
trasladados al inventario (almacén logístico) durante el mes y los costos reales. Este cálculo
es ejecutado durante el proceso de cálculo de varianza en el proceso de cierre de mes.
Dichas varianzas se imputan a una cuenta de resultados.
Página
IO-1DAF20300-08
5 de 75
Cierre de Período Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

El proceso de cálculo de varianzas hace lo siguiente:

• Muestra las varianzas entre los costos estándar (trasladados al inventario del almacén
logístico) y costos reales.
• Determina las diferencias entre los costos reales debitados a la orden de producción
y los créditos de los bienes consumidos.
• El sistema propuesto actualiza las varianzas por orden de producción.

El cálculo de las varianzas suministra la información necesaria para que las Sociedades
Financieras puedan tomar los pasos para mejorar su situación de costos.

Liquidaciones de Ordenes de Producción: Es un proceso que consiste en contabilizar


las desviaciones de las órdenes de producción y trabajo en curso en las cuentas contables
con el fin de mostrar el resultado en el balance de comprobación.

Las varianzas reales liquidadas son calculadas en las órdenes de producciones, así que la
diferencia entre el costo estándar de los productos terminados y semielaborados trasladados
al inventario (almacén logístico) durante el mes y los costos reales en que se incurrieron en
la realización de la orden de producción, se analiza y se imputa a una cuenta de resultados.

Las varianzas son contabilizadas al G/L durante la liquidación de las órdenes de producción
(OP). La OP es acreditada si la varianza es desfavorable (balance positivo) y debitada si la
varianza es favorable (balance negativo).

La contabilización al Estado de Resultados (P&L) se basa en la clase de valoración del


producto asignada en el maestro de materiales, el cual determina las cuentas G/L que serán
utilizadas en los asientos contables.

Cálculo del Costo Estándar: Se realizará la determinación del cálculo de costos de los
productos con estructura cuantitativa, es decir, serán determinantes en los costos de los
productos semielaborados y productos terminados, las listas de materiales y las hojas de
rutas definidas como datos maestros de producción.

El área de costos realizará la ejecución de costos para todos los productos de elaboración
propia mensualmente, antes de iniciar las operaciones del mes siguiente.

El departamento de producción debe mantener actualizada la información de listas de


materiales y hojas de rutas.
Página
IO-1DAF20300-08
6 de 75
Cierre de Período Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

Bloqueo de Períodos: Con esta transacción se permite o no seguir registrando


movimientos de Controlling en los períodos. El efecto es parecido a la apertura de los
periodos contables. Los periodos de CO, contables y de inventario deben estar
sincronizados.

Solo debe estar aperturado el período efectivo en curso y/o el período en proceso de cierre
financiero.

Uso

Este manual se utilizará cada vez que se requiera ejecutar el proceso de cierre del módulo
de Controlling.

Pre requisitos

• Sociedad CO
• Sociedad FI
• Centros de Costo
• Centros de Beneficio
• Ordenes Internas CO
• Ordenes de Producción
• Ordenes de Mantenimiento
• Distribuciones
• Subrepartos
• Cierre del módulo de FI (Finanzas)
Página
IO-1DAF20300-08
7 de 75
Cierre de Período Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

Procedimiento

1. Proceso de Cierre - Liquidación Ordenes -

1.1 Liquidación Ordenes Internas CO

1.1.1 Ingresar a Fiori, Controlling: Tratamiento de fin de período. Posteriormente, ingresar


a la Apps Realización de Liquidaciones Reales Órdenes.

1.1.2 Completar los campos siguientes:


a) Indicar la variante de selección correspondiente a las ordenes internas.
b) Ingresar el periodo correspondiente y el ejercicio.
c) La forma de liquidación a utilizar siempre debe ser automáticamente.
d) Para comprobar el proceso se hace necesario primero ejecutarlo en forma de
test, con la lista detallada.
Página
IO-1DAF20300-08
8 de 75
Cierre de Período Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.1.3 Aparecerá la siguiente pantalla, marcar la opción Listas Detalladas

1.1.4 Una vez ingresa a la lista detallada usted puede observar que la orden es un emisor
de costos para un CeCo o grupo de CeCos receptores, de todos los gastos imputados
a estos.
Página
IO-1DAF20300-08
9 de 75
Cierre de Período Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.1.5 Después de analizar el proceso, regresar y ejecutar nuevamente destildando la


ejecución test.

1.1.6 Aparecerá la siguiente pantalla indicando el proceso ejecutado


Página
IO-1DAF20300-08 10 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.1.7 En la opción de vista de libro mayor se puede observar el registro contable de la


liquidación de la orden.
Página
IO-1DAF20300-08 11 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.2 Liquidación Ordenes de Mantenimiento (PM)

1.2.1 Ingresar a SAP Fiori, Controlling: Tratamiento de fin de Período. Posteriormente,


ingresar a la Apps Realización de Liquidaciones Reales Órdenes.
a) Indicar la variante de selección correspondiente a las ordenes de mantenimiento
(PM).
b) Ingresar el periodo correspondiente y el ejercicio.
c) La forma de liquidación a utilizar siempre debe ser automáticamente.
d) Para comprobar el proceso se hace necesario primero ejecutarlo en forma de
test, con la lista detallada.
Página
IO-1DAF20300-08 12 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.2.2 Aparecerá la siguiente pantalla, regresar para ejecutar el proceso en modo final.

1.2.3 Después de analizar el proceso, regresar y ejecutar nuevamente destildando la


ejecución test.
Página
IO-1DAF20300-08 13 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.2.4 Aparecerá la siguiente pantalla indicando el proceso ejecutado

1.2.5 En la opción de vista de libro mayor se puede observar el registro contable de la


liquidación de la orden.
Página
IO-1DAF20300-08 14 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.3 Determinación de Tarifas Reales de Ordenes de Mantenimiento (PM)

1.3.1 Fiori – Sap Easy Access (GUI), Controlling: KSII Determinación Tarifas.
Página
IO-1DAF20300-08 15 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.3.2 Aparecerá la siguiente pantalla, seleccionar la variante de selección, el período y el


ejercicio. En la opción de control de proceso tildar ejecución de test y listas detalladas,
y proceder a ejecutar.

1.3.3 Si al ejecutar el proceso en Test, no indica problemas proceder a ejectuar en modo


final (sin tildar test)
Página
IO-1DAF20300-08 16 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.3.4 La pantalla muestra el resultado de la determinación de tarifa real

1.3.5 Una vez analizado el resultado de las tarifas es necesario confirme en el SAP la
contabilización de la determinación de tarifas.
Página
IO-1DAF20300-08 17 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.3.6 Posterior a ello SAP le notificará que la determinación de tarifas fue actualizada.
Página
IO-1DAF20300-08 18 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.4 Valoración Posterior de Tarifas Reales, Ordenes de Mantenimiento (PM)

1.4.1 Ingresar a SAP GUI, Controlling: KON2 Tratamiento Colectivo.


Página
IO-1DAF20300-08 19 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.4.2 Al ingresar a la transacción KON2 - Tratamiento Colectivo - aparecerá la siguiente


pantalla, completar los campos siguientes:
• Variante de selección
• Período: mes
• Ejercicio: año
• Tildar ejecución test y listas detalladas
• Proceder a ejecutar
Página
IO-1DAF20300-08 20 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.4.3 Aparecerá la siguiente información sobre las ordenes de mantenimiento


Página
IO-1DAF20300-08 21 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.4.4 Ejecutar el proceso, desmarcando la opción Ejecución Test.


Página
IO-1DAF20300-08 22 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.4.5 Una vez ejecutado el proceso de valoración, de forma colectiva o individual, se debe
proceder de nuevo a liquidar las órdenes de mantenimiento para que estás
ya consideren dentro de su estructura los nuevos gastos imputables a ella. Ingresar
a SAP Fiori, Controlling: Tratamiento de fin de Período. Posteriormente, ingresar a la
Apps Realización de Liquidaciones Reales Órdenes y ejecutar el proceso en “Test”
Página
IO-1DAF20300-08 23 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

Posteriormente, destildar la ejecución en test


Página
IO-1DAF20300-08 24 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.4.6 Orden de Mantenimiento antes de la valoración posterior de tarifa real

1.4.7 Orden de Mantenimiento luego de la valoración posterior de tarifa real


Página
IO-1DAF20300-08 25 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.5 Cálculo de Trabajo en Curso (WIP)

1.5.1 Ingresar a Fiori, Controlling: Taratamiento de fin de Período. Apps Calcular Trabajo
en Curso

1.5.2 Determinar WIP: tratamiento colectivo


Página
IO-1DAF20300-08 26 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.5.3 Visualización Lista de Objetos

1.5.4 Determinar WIP tratamiento colectivo definitivo


Página
IO-1DAF20300-08 27 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.5.5 Determinar WIP tratamiento colectivo. Resultado definitivo.


Página
IO-1DAF20300-08 28 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.6 Calcular Desviaciones de Ordenes de Producción

1.6.1 Ingresar a Fiori, Controlling: Tratamiento de fin de Período. Posteriormente, ingresar


a Calcular desviación por período

1.6.2 Aparecerá la siguiente pantalla, llenar los campos solicitados, marcar la casilla
Ejecución test y ejecutar el proceso.
Página
IO-1DAF20300-08 29 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.6.3 Aparecerá la siguiente pantalla, luego de comprobado los datos, se debe desactivar
el proceso de ejecución en test, y ejecutar de manera definitiva la determinación de
desviaciones.

1.6.4 Análisis de Desviaciones. Ingresar a la APP Analizar orden de producción por SAP
Fiori
Página
IO-1DAF20300-08 30 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.6.5 Aparecerá la siguiente pantalla, llenar los datos solicitados y ejecutar el proceso

1.6.6 Aparecerá la siguiente pantalla, que muestra la orden (Plan, Real y Desviaciones)
Página
IO-1DAF20300-08 31 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.7 Liquidación de Ordenes de Producción

1.7.1 Fiori, Controlling: Taratamiento de fin de Período. Apps Liquidar Orden de Producción

1.7.2 Ejecución de liquidación colectiva, llenando los campos seleccionados


Página
IO-1DAF20300-08 32 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.7.3 Una vez analizados los datos de la liquidación destilde la ejecución en test y ejecute
de manera definitiva la liquidación de órdenes de producción.
Página
IO-1DAF20300-08 33 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.7.4 Aparecerá la siguiente pantalla, con la notificación de la liquidación real de órdenes


de fabricación.

1.8 Contabilización de Valores Estadísticos

1.8.1 Fiori, Controlling: Taratamiento de fin de Período. Posteriormente, ingresar a


Contabilización de Valores Estadísticos.
Página
IO-1DAF20300-08 34 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.8.2 Aparecerá la siguiente pantalla, proceder a registrar los valores estadísticos.

1.8.3 Hacer clic en “Contabilizar”. Al ejecutar dicho proceso, se visualizará un número de


documento asociado con la operación.
Página
IO-1DAF20300-08 35 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.9 Ejecutar Asignación de Gastos (Subrepartos)

1.9.1 Fiori, Controlling: Taratamiento de fin de Período. Ingresar a Ejecutar asignación de


gastos

1.9.2 Ejecutar asignación de gastos. Completar los datos marcados e ingresar a la pestaña
Sistema
Página
IO-1DAF20300-08 36 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.9.3 Con la finalidad de agregar más ciclos al proceso, se debe seleccionar en “Sistema”,
página siguiente, y con ello se asignan más ciclos al proceso, en una misma ejecución
Página
IO-1DAF20300-08 37 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.9.4 Ejecutar el proceso en modo final desmarcando la casilla ejecución de test

1.9.5 Aparecerá la siguiente pantalla indicando que el proceso fue finalizado


Página
IO-1DAF20300-08 38 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.9.6 Retroceder y finalizar la lista

1.9.7 Análisis de la ejecución de asignación de gastos


Página
IO-1DAF20300-08 39 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.10 Determinación de Tarifas Reales de Ordenes de Producción (PP)

1.10.1 Ingresar a SAP GUI a la transacción KSII - Determinación Tarifas-


Página
IO-1DAF20300-08 40 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.10.2 Aparecerá la siguiente pantalla, completar los campos solicitados y ejecutar el


proceso.

1.10.3 Al visualizar la pantalla de ejecución seleccione el ícono modificar disposición para


poder seleccionar en la vista de presentación final la tarifa total según la moneda
del objeto, y la unidad referida a este, tal y como se presenta a continuación:
Página
IO-1DAF20300-08 41 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.10.4 Se visualizarán los resultados de la determinación de la tarifa real

1.10.5 Una vez analizados los datos de tarifas, se procede a contabilizar los resultados de
la determinación de tarifas
Página
IO-1DAF20300-08 42 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.11 Revaloración de Tarifas Reales: Ordenes de Producción (PP)

1.11.1 Ingresar a SAP GUI a la transacción CON2 – Valor posterior tarifas reales –
Tratamiento Colectivo

1.11.2 Completar los campos solicitados: Centro, período, ejercicio y tildar ejecución test
y lista detallada
Página
IO-1DAF20300-08 43 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.11.3 Aparecerá la siguiente pantalla, que indica que la operación fue ejecutada en modo
test y sin errores, regresar y ejecutar en modo final.
Página
IO-1DAF20300-08 44 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.11.4 Ejecutar el proceso en modo final, desmarcando la casilla ejecución test.

Observación Importante:
Una vez ejecutada la revaloración de tarifas reales de las ordenes de producción
(PP), es necesario volver a liquidar estás ordenes. Ver proceso descrito en el numeral
1.7 Liquidación de Ordenes de Producción.
Página
IO-1DAF20300-08 45 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.11.5 Análisis de las órdenes PP. Está es la presentación de la orden una vez revalorada
pero aún no liquidada con las nuevas tarifas

1.11.6 Saldo de la cuenta asociada a la liquidación de las órdenes de producción, antes de


la liquidación de dichas ordenes con la nueva tarifa.
Página
IO-1DAF20300-08 46 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.11.7 Esta es la presentación de la orden ya liquidada, con la valoración posterior de las


tarifas.

1.11.7 A continuación se anexa, el detalle de la cuenta asociada a la liquidación de las


ordenes de producción, una vez actualizadas las tarifas reales en las diferentes
órdenes.
Página
IO-1DAF20300-08 47 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.12 Ayudas de Planificación (Copiado de Tarifas Plan)

1.12.1 Ingresar a SAP GUI a la transacción KP97 - Copiar tarifas Plan a Plan
Página
IO-1DAF20300-08 48 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.12.2 Aparecerá la siguiente pantalla, completar los campos solicitados y ejecutar el


proceso.
• Seleccionar los Centros de Costo y/o Grupo en los cuales se va a llevar a cabo
la copia de tarifa. Es recomendable utilizar Grupos de Centros de Costo.
• Completar los campos de versión, período y ejercicio en la sección Modelo
(plan) que corresponde a las tarifas plan del mes que se requieren copiar al
mes siguiente u otro mes calendario.
• Completar los campos de versión, período y ejercicio en la sección Destino
(plan) que corresponde al mes siguiente u otro mes calendario, al que se
requiere copiar las tarifas del modelo (plan)
• Seleccionar la opción “Restaurar y sobrescribir”
• Marcar las opciones “Ejecución test” y “Lista detallada”
• Elegir el icono de Ejecutar
Página
IO-1DAF20300-08 49 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.12.3 Aparacerá la lista detallada de la versión plan a copiar

1.12.4 Desmarcar la opción “Ejecución test” y hacer clic en Ejecutar


Página
IO-1DAF20300-08 50 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.12.5 El sistema emitirá un mensaje que los datos existentes en la versión se


sobrescribirán, al cual se le debe hacer clic en “Sí”.

1.12.6 Para visualizar las tarifas planificadas se debe ingresar a Controlling Datos
Maestros - Introducir Precio de Actividad
Página
IO-1DAF20300-08 51 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.12.7 Para visualizar las tarifas de todas las clases de actividad asociadas a un Centro de
Costo y/o Grupo de Centros de Costo, se debe ingresar un asterisco (*) en el campo
de Clase de Actividad y luego elegir la opción de “Pantalla de resumen”

1.12.8 Se visualizarán las clases y precios de actividad


Página
IO-1DAF20300-08 52 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.13 Ayudas de Planificación (Copiado de Tarifas Real)

1.13.1 Ingresar a SAP GUI a la transacción KP98 - Copiar tarifas Real a Plan.
Página
IO-1DAF20300-08 53 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.13.2 Aparecerá la siguiente pantalla, completar los datos solicitados y ejecutar el


proceso en modo “Ejecución Test”
• Seleccionar los Centros de Costo y/o Grupo en los cuales se va a llevar a cabo
la copia de tarifa. Es recomendable utilizar Grupos de Centros de Costo.
• Completar los campos de período y ejercicio en la sección Modelo (real) que
corresponde a las tarifas reales del mes que se requieren copiar al mes siguiente
u otro mes calendario.
• Completar los campos de versión, período y ejercicio en la sección Destino (plan)
que corresponde al mes siguiente u otro mes calendario, al que se requiere
copiar las tarifas del modelo (real)
• Marcar la opción “Selec. datos reales” y presionar el icono Selección.
Posteriormente, marcar los campos de facturación de actividades y tarifas.
• Seleccionar la opción “Restaurar y sobrescribir”
• Marcar las opciones “Ejecución test” y “Lista detallada”
Página
IO-1DAF20300-08 54 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.13.3 Seleccionar la opción de Ejecutar


Página
IO-1DAF20300-08 55 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.13.4 Aparecerá la lista detallada, finalizar la lista y ejecutar el proceso en modo final

1.13.5 Desmarcar la opción “Ejecución test” y hacer clic en Ejecutar


Página
IO-1DAF20300-08 56 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

1.13.6 El sistema emitirá un mensaje que los datos existentes en la versión destino se
sobrescribirán, al cual se le debe hacer clic en “Sí”.

2. Cálculo de Costo Estándar

2.1 Crear y Ejecutar Cálculo del Costo

2.1.1 Ingresar a Fiori, Controlling: Valoración. Posteriormente, ingresar a Crear y


ejecutar ejecución de cálculo del costo.
Página
IO-1DAF20300-08 57 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

2.1.2 En la pantalla siguiente completar los campos y hacer clic en Crear Ejecución CC

2.1.3 En la siguiente pantalla completar los campos siguientes:


Fecha del CC desde: Corresponde a la fecha desde cuando comienza a ser válido
el cálculo de costo.
A fecha CC: Corresponde a la fecha hasta cuando será válido el cálculo de costo
(31.12.9999).
Fecha de Explosión: Fecha desde la que corresponde dicho costo a las diferentes
explosiones de materiales.
Fecha de Valoración: Fecha en la cual se registra la valoración de los productos
que forman parte del cálculo del costo (CC)
Grabar
Página
IO-1DAF20300-08 58 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

2.1.4 La operación queda grabada

2.1.5 Tratar parámetros de ejecución CC


Página
IO-1DAF20300-08 59 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

2.1.6 Seleccionar los centros a los que se les ejecutará el CC y grabar.

2.1.7 Ejecutar cada uno de los procesos


Página
IO-1DAF20300-08 60 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

2.1.8 Aparecerá el estatus por cada ejecución del proceso

2.1.9 Continuar con el siguiente proceso: Explosión estr.


Página
IO-1DAF20300-08 61 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

2.1.10 Aparecerá la siguiente pantalla, se debe destildar la casilla de ejecución proceso


fondo y luego hacer clic en “Atrás”.

2.1.11 Ejecutar nuevamente el proceso


Página
IO-1DAF20300-08 62 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

2.1.12 Aparecerá el informe de la ejecución y la notificación de que fue grabada la


ejecución del calculo del coste.

2.1.13 Ejecutar el siguiente proceso: Cálculo Costo


Página
IO-1DAF20300-08 63 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

2.1.14 Aparecerá la siguiente pantalla, destildar la casilla ejecución proceso fondo y hacer
click en Atrás

2.1.15 Ejecutar nuevamente el proceso Cálculo Costo


Página
IO-1DAF20300-08 64 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

2.1.16 Aparecerá la siguiente pantalla, indicando el cálculo ejecutado

2.1.17 Ejecutar el siguiente proceso: Análisis


Página
IO-1DAF20300-08 65 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

2.1.18 Seleccionar la opción SAP&11 “Resultado Ejecución Calculo Coste”

2.1.19 En la pantalla siguiente, desmarcar la ejecución en proceso de fondo y click atrás


Página
IO-1DAF20300-08 66 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

2.1.20 La pantalla siguiente muestra el análisis del costo del material


Página
IO-1DAF20300-08 67 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

2.1.21 Ejecutar el siguiente proceso: Marca

2.1.22 En la pantalla siguiente seleccionar la Sociedad FI 1000


Página
IO-1DAF20300-08 68 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

2.1.23 Seleccionar la Sociedad FI 2000 y seleccionar la versión del CC “01” Guardar

2.1.24 En la pantalla siguiente solo dejar marcada la casilla “Con salida en lista”
Página
IO-1DAF20300-08 69 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

2.1.25 Ejecutar el proceso: Marca

2.1.26 Se visualiza el material con el costo estándar futuro previsto


Página
IO-1DAF20300-08 70 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

2.1.27 Para visualizar el precio (costo) estándar futuro se ingresa a SAP GUI a la aplicación
MM03

2.1.28 Se ingresa el código del material y hacer clic en ejecutar


Página
IO-1DAF20300-08 71 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

2.1.29 Seleccionar los campos: contabilidad 1, contabilidad 2, cálculo del costo 1, cálculo
del costo 2 y hacer clic en “Ejecutar”

2.1.30 Seleccionar el centro logístico donde está asignado el material y ejecutar.


Página
IO-1DAF20300-08 72 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

2.1.31 Se muestra el precio estándar de producción a futuro

2.1.32 Ejecutar el siguiente proceso: Liberación


Página
IO-1DAF20300-08 73 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

2.1.33 En la siguiente pantalla únicamente marcar la casilla “Con salida en lista”

2.1.34 Se listarán los códigos de materiales a liberar


Página
IO-1DAF20300-08 74 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

2.1.35 Al visualizar el material, el precio ya aparece como precio estándar actual

2.1.36 Finalmente, todos los procesos quedan ejecutados


Página
IO-1DAF20300-08 75 de
Cierre de Período 75
Versión: 0
Fecha de aprobación 20/02/2017

Resultado
Con los procesos descritos en el manual se logra ejecutar el cierre de período del módulo
de Controlling.

Centres d'intérêt liés