PROC.

PROCESO DE NEGOCIO
Title: BPP Módulo de Finanzas – Contabilidad General
Org./Área: FI-GL
Nombre Archivo: Manual Usuario SAP Release: Estatus:
Modificado por: Sandra Tiburcio Modificado el: Versión: 1.0

Compensar Cuentas de Partidas Abiertas en el Libro Mayor Commented [AM(-C1]: Debe completarse la información de la
cabecera del formato: “SAP Release”, “Modificado el” y “Estatus”

Descripción

Partidas Abiertas son transacciones no finalizadas. Por ejemplo, una factura de un acreedor que no ha
sido liquidada permanece en la cuenta del acreedor hasta que es pagada.
Las Partidas abiertas de una cuenta sólo pueden ser compensadas una vez que se contabiliza una
cantidad exacta con signo contrario en la cuenta. El saldo de las partidas a compensar debe ser cero.
Las cuentas con partidas abiertas generadas desde Mayor Financiero, es decir, aquellas que no
provienen de los módulos de ventas y distribución y manejo de materiales (proveedores y suplidores),
tales como, deudores, acreedores, préstamos, y bancos deben ser analizadas periódicamente con el fin
de determinar aquellas partidas que deberían estar compensadas ya que su contrapartida existe en
algunas de las cuentas, por ejemplo, si es una partida de deudor, podría estar en la cuenta clearing de
depósitos en banco.
Esta funcionalidad, permite compensar partidas abiertas una vez que han sido identificadas en las
respectivas cuentas.A través de esta opción podrá compensar las partidas abiertas de las cuentas de
Mayor, tales como cuentas transitorias de bancos.

1. Ingrese a la siguiente transacción. Commented [AM(-C2]: Debe incluirse un índice donde se

indique el nombre del paso y la página donde se encuentra
desarrollado
Finanzas → Gestión financiera → Libro Mayor  Cuenta → F-03 -
Vía menú SAP
Compensar
Vía cindigo de transacción F-03 - Compensar

2. Aparece la pantalla inicial.

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Commented [AM(-C3]: Sociedad incorrecta. Sustitur “YVIC”

por “INEA” en el campo de Sociedad

3. Complete los siguientes campos en la pestaña Datos Básicos y Posiciones:

Nombre del campo R/O Descripción

Número de la cuenta cuyas partidas abiertas
Cuenta R han de seleccionarse para continuar el
tratamiento
Fecha con la que un documento entra en la
Fe. Compensación R contabilidad financiera o en la contabilidad de
costes.
Mes contable. En los documentos contables, el
Periodo R
período se deriva de la fecha de contabilización.
Clave que identifica unívocamente la sociedad.
Sociedad R Seleccione la sociedad a través del matchcode

Clave de la moneda en la que se gestionan los

Moneda R
importes en el sistema.
Otras delimitaciones
No se establece ninguna limitación para la
Ninguna O
búsqueda de los documentos
Se limita la búsqueda por un rango de importe
Importe O
de los documentos
Se limita la búsqueda por un rango de números
N° Documento O
de los documentos
Se limita la búsqueda por un rango fecha de
Fe. Contabilización O
contabilización de los documentos
Área de reclamación N/A
Se limita la búsqueda por un rango del valor del
Referencia O
campo de referencia de los documentos
Orden de pago N/A
Factura colectiva N/A
Clase de documento O Se limita la búsqueda por un rango de clases de

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los documentos
División N/A
Se limita la búsqueda por un rango de
Indicador de Impuestos O
Indicadores de Impuestos de los documentos
R: Requerido (obligatorio), O: Opcional N/A: No aplica

4. Presione para que el sistema muestre la lista de partidas abiertas registradas a esa cuenta
pendientes por compensar, en la pantalla aparecen todas las partidas seleccionadas:

5. A continuación el significado de cada uno de los botones de esta pantalla:

a. : Al presionar este botón se marca el documento y se puede ejecutar una acción
sobre la posición marcada

b. : marcar un bloque de documentos

c. : marca todos los documentos
d. : desmarca todos los documentos

e. : ordena ascendente / descendente en la columna seleccionada

f. : busqueda por el contenido del campo, puede seleccionar una de las siguientes
opciones:

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g. : busqueda por importe

h. : muestra los montos en bruto o en neto
i. : muestra los montos en moneda extranjera o en moneda local

j. : activa la partida,por defecto al listar los documentos todos estan activos es

decir seleccionados.

k. : desactivar partidas, presione este boton despues de seleccionar una partida

si no desea compensarla.

l. : activa y desactiva el descuento por pronto pago.

6. Seleccione la pestaña Pago Parc. Para en caso de que desee compensar la partida en forma
parcial no el 100% de su monto. El sistema muestra el monto parcial igual al monto de la partida,
modifique el monto que desea compensar en las partidas seleccionadas:

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Nombre del campo R/O Descripción

El importe del pago se indica en aquellos casos
en los que para una factura sólo se efectúa un
pago parcial. Esta factura pagada sólo en parte
Importe de Pago O no se compensa. El pago parcial se contabiliza
en la cuenta y, en la posición del documento, se
incluye una referencia a la factura
correspondiente.

7. Seleccione la pestaña Part.Rest. si desea compensar una partida por el resto:

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Nombre del campo R/O Descripción

Importe de diferencia que ha de contabilizarse al
compensar una partida por el resto. La partida
Partida Rest. O
por el resto representa una nueva cuenta a
cobrar o cuenta a pagar.

8. Presione el botón para eliminar las diferencias del proceso de

compensación de partidas a través de la imputación de otra cuenta, el sistema muestra la
siguiente pantalla para ingresar los datos de un movimiento contable:

Commented [AM(-C4]: Sociedad incorrecta. Sustitur “YVIC”

por “INEA” en el campo de Sociedad

- Complete los siguientes campos:

Nombre del campo R/O Descripción

Posiciones
Clave de contabilización con la que ha de
entrarse la próxima posición de documento.
ClvCT R Indica si es un debe o un haber. Seleccione la

clave a través del matchcode .

Cuenta que se ha de contabilizar con la
Cuenta R
siguiente <GL: Posición de documento>Posición

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de documento. Seleccione la cuenta a través del

matchcode .
Indicador que define una operación en cuenta de
mayor especial. Ejemplos para operaciones en
In.CME N/A cuenta de mayor especial son los anticipos y las
letras de cambio. Seleccione a través del

matchcode .
En la contabilidad de inmovilizados, la clase de
movimiento clasifica una operación empresarial
CMov N/A
que controla diversas acciones del sistema al
contabilizar los procesos empresariales.
Soc.nueva N/A Crear sociedad para la próxima posición.
R: Requerido (obligatorio), O: Opcional N/A: no aplica D: Visualizar

- Presione para continuar:

Commented [AM(-C5]: Sociedad incorrecta. Sustitur “YVIC”

por “INEA” en el campo de Sociedad

- Complete los siguientes campos:

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Commented [AM(-C6]: Sociedad incorrecta. Sustitur “YVIC”

por “INEA” en el campo de Sociedad

Nombre del campo R/O Descripción

Importe de la posición de documento en la
Importe R
moneda del documento
El indicador de impuestos representa una
categoría impositiva que debe tenerse en cuenta
en la declaración a Hacienda. Los indicadores
de impuestos son unívocos para cada país. Por
Ind. Impuestos O
indicador se almacenan en el sistema el tipo
impositivo y otras características. Seleccione a

través del matchcode .

Hace que el sistema, al simular o al contabilizar,
Calc. Impuestos O
contabilice los impuestos automáticamente.
Clave que identifica una orden unívocamente
dentro del mandante. Se incluye para las
Orden O cuentas 5 y 6. Representa los proyectos.

Seleccione a través del matchcode .

Clave que junto con la sociedad CO identifica un
centro de beneficio de forma unívoca. Se incluye
CeBe O para las cuentas 1, 2, 3, y 4. Representa los
proyectos. Seleccione a través del matchcode

.
Clave que identifica un elemento PEP.
Elemento PEP O Representa los proyectos cuando se implemente
el módulo de PS.
Un grafo puede estructurar la ejecución de un
Grafo O
proyecto o una tarea del proyecto.
La asignación es una información adicional en la
Asignación O
posición del documento.
Texto O Texto explicativo para posición de documento.

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Nombre Archivo: Manual Usuario SAP Release: Estatus:
Modificado por: Sandra Tiburcio Modificado el: Versión: 1.0

R: Requerido (obligatorio), O: Opcional N/A: no aplica D: Visualizar

9. Presione para visualizar el resumen del documento con la partida entrada por las
diferencias:

Commented [AM(-C7]: Sociedad incorrecta. Sustitur “YVIC”

por “INEA” en el campo de Sociedad

10. Presione para visualizar que se ha eliminado la diferencia, el monto sin asignar es
0,00:

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11. Presione CONTABILIZAR, para completar el proceso de compensación, el sistema envía

Commented [AM(-C8]: Sociedad incorrecta. Sustitur “YVIC”
el siguiente mensaje: por “INEA”

9. Haga click en tantas veces como sea necesario para salir de la transacción.

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