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Période du 01/01/18

Balance analytique inversée au 31/12/18


CCUES ORANGE ASC-AEP Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 3.10 Date de tirage 29/04/19 à 17:29:39 Page : 1

Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé de section Soldes exercice
section Débit Crédit précédent

606300 Fournitures, entretien, petit equip


210100 Frais de Structure dans les AEP 3 419,42 3 419,42
Total 606300 Fournitures, entretien, p 3 419,42 3 419,42
606320 Mise à disposition eau-café
210100 Frais de Structure dans les AEP 1 445,13 28,22 1 416,91
Total 606320 Mise à disposition eau-c 1 445,13 28,22 1 416,91
606340 Consommables imprimantes
210100 Frais de Structure dans les AEP 1 503,84 1 503,84
Total 606340 Consommables imprim 1 503,84 1 503,84
606400 Fournitures administratives CCUES
210100 Frais de Structure dans les AEP 2 752,34 2 752,34
214000 REUNIONS CE 85,46 85,46
Total 606400 Fournitures administrati 2 837,80 2 837,80
Total 60 ***Achats 9 206,19 28,22 9 177,97

613500 Location mobilière


210100 Frais de Structure dans les AEP 3 683,71 3 683,71
Total 613500 Location mobilière 3 683,71 3 683,71
613510 Location. Hébergement Portail
210100 Frais de Structure dans les AEP 11 481,36 5 627,76 5 853,60
Total 613510 Location. Hébergement 11 481,36 5 627,76 5 853,60
615200 Entretien Locaux
210100 Frais de Structure dans les AEP 4 438,97 4 438,97
Total 615200 Entretien Locaux 4 438,97 4 438,97
615600 Maintenance générale
210100 Frais de Structure dans les AEP 611,55 611,55
Total 615600 Maintenance générale 611,55 611,55
615610 Maintenance informatique
210100 Frais de Structure dans les AEP 23 859,62 4 798,63 19 060,99
Total 615610 Maintenance informatiq 23 859,62 4 798,63 19 060,99
616000 Primes d'assurance
210100 Frais de Structure dans les AEP 4 446,37 1 148,63 3 297,74
Total 616000 Primes d'assurance 4 446,37 1 148,63 3 297,74
618100 Documentation générale
210100 Frais de Structure dans les AEP 199,90 199,90
Total 618100 Documentation générale 199,90 199,90
618200 Documentation des élus
210100 Frais de Structure dans les AEP 1 972,04 612,14 1 359,90
213000 Elus 2 105,42 172,72 1 932,70
Total 618200 Documentation des élus 4 077,46 784,86 3 292,60
Total 61 ***Services extérieurs 52 798,94 12 359,88 40 439,06

621000 Personnel extérieur


210100 Frais de Structure dans les AEP 7 593,40 7 593,40
Total 621000 Personnel extérieur 7 593,40 7 593,40
622000 Prestations inform. diverses
210100 Frais de Structure dans les AEP 32 712,00 19 176,00 13 536,00
Total 622000 Prestations inform. dive 32 712,00 19 176,00 13 536,00
622002 Honoraires assistance juridique
210100 Frais de Structure dans les AEP 12 695,32 1 293,04 11 402,28
Total 622002 Honoraires assistance j 12 695,32 1 293,04 11 402,28
622004 Honoraires cabinet comptable

A reporter 115 005,85 32 857,14 82 148,71


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Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé de section Soldes exercice
section Débit Crédit précédent

Report 115 005,85 32 857,14 82 148,71

210100 Frais de Structure dans les AEP 115 065,00 47 340,00 67 725,00
Total 622004 Honoraires cabinet com 115 065,00 47 340,00 67 725,00
622005 Honoraires assistance recrutement
210100 Frais de Structure dans les AEP 1 800,00 1 800,00
Total 622005 Honoraires assistance r 1 800,00 1 800,00
622009 Frais de formation salariés
210100 Frais de Structure dans les AEP 6 685,79 278,01 6 407,78
Total 622009 Frais de formation salar 6 685,79 278,01 6 407,78
622010 Honoraires d'expertise et conseil
210100 Frais de Structure dans les AEP 28 792,80 28 792,80
217000 PROVISIONS 43 500,00 43 500,00
Total 622010 Honoraires d'expertise e 72 292,80 72 292,80
622012 Honoraires CAC
210100 Frais de Structure dans les AEP 34 536,00 8 991,00 25 545,00
Total 622012 Honoraires CAC 34 536,00 8 991,00 25 545,00
Total 622 ***Rémun. d'interm. & d' 275 786,91 77 078,05 198 708,86

623500 Cadeau salariés


210100 Frais de Structure dans les AEP 130,00 130,00
Total 623500 Cadeau salariés 130,00 130,00
625100 Voyages et déplacements
210100 Frais de Structure dans les AEP 71,53 71,53
Total 625100 Voyages et déplacements 71,53 71,53
625600 Missions
210100 Frais de Structure dans les AEP 78,00 78,00
Total 625600 Missions 78,00 78,00
625700 Réceptions
210100 Frais de Structure dans les AEP 1 266,72 0,10 1 266,62
214000 REUNIONS CE 2 115,26 2 115,26
Total 625700 Réceptions 3 381,98 0,10 3 381,88
Total 625 ***Déplac., missions, ré 3 531,51 0,10 3 531,41

626100 Frais postaux


210100 Frais de Structure dans les AEP 2 607,30 31,93 2 575,37
Total 626100 Frais postaux 2 607,30 31,93 2 575,37
626200 Télécoms
210100 Frais de Structure dans les AEP 14 794,91 545,60 14 249,31
Total 626200 Télécoms 14 794,91 545,60 14 249,31
Total 626 ***Frais postaux & téléc 17 402,21 577,53 16 824,68

627000 Services bancaires et assimilés


210100 Frais de Structure dans les AEP 749,56 0,56 749,00
Total 627000 Services bancaires et a 749,56 0,56 749,00
628100 Cotisations
210100 Frais de Structure dans les AEP 856,41 856,41
Total 628100 Cotisations 856,41 856,41
Total 62 ***Autres services extéri 306 050,00 77 656,24 228 393,76

631100 Taxe sur les salaires


210100 Frais de Structure dans les AEP 22 009,98 213,90 21 796,08

A reporter 368 055,13 90 044,34 278 010,79


Période du 01/01/18
Balance analytique inversée au 31/12/18
CCUES ORANGE ASC-AEP Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 3.10 Date de tirage 29/04/19 à 17:29:41 Page : 3

Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé de section Soldes exercice
section Débit Crédit précédent

Report 368 055,13 90 044,34 278 010,79

Total 631100 Taxe sur les salaires 22 009,98 213,90 21 796,08


631800 Charges fiscales sur prov. CP
210100 Frais de Structure dans les AEP 492,85 820,54 -327,69
Total 631800 Charges fiscales sur pr 492,85 820,54 -327,69
633300 Participation à la formation
210100 Frais de Structure dans les AEP 2 340,14 2 340,14
Total 633300 Participation à la format 2 340,14 2 340,14
633400 Effort construction
210100 Frais de Structure dans les AEP 913,04 913,04
Total 633400 Effort construction 913,04 913,04
Total 63 ***Impôts, taxes et vers. 25 756,01 1 034,44 24 721,57

641100 Salaires, appointements


210100 Frais de Structure dans les AEP 204 488,18 204 488,18
Total 641100 Salaires, appointements 204 488,18 204 488,18
641200 Congés Payés
210100 Frais de Structure dans les AEP 4 107,17 6 837,89 -2 730,72
Total 641200 Congés Payés 4 107,17 6 837,89 -2 730,72
645100 URSSAF
210100 Frais de Structure dans les AEP 63 393,91 63 393,91
Total 645100 URSSAF 63 393,91 63 393,91
645200 Charges sociales sur CP
210100 Frais de Structure dans les AEP 1 958,30 3 260,31 -1 302,01
Total 645200 Charges sociales sur CP 1 958,30 3 260,31 -1 302,01
645300 REUNICA
210100 Frais de Structure dans les AEP 17 442,89 17 442,89
Total 645300 REUNICA 17 442,89 17 442,89
645400 GARP (Pôle emploi)
210100 Frais de Structure dans les AEP 8 517,13 8 517,13
Total 645400 GARP (Pôle emploi) 8 517,13 8 517,13
645500 NOVALIS Mutuelle - prévoyance
210100 Frais de Structure dans les AEP 5 875,16 5 875,16
Total 645500 NOVALIS Mutuelle - pré 5 875,16 5 875,16
647200 Versement au CE DT IDF
210100 Frais de Structure dans les AEP 3 131,02 3 131,02
Total 647200 Versement au CE DT IDF 3 131,02 3 131,02
647500 Médecine du travail
210100 Frais de Structure dans les AEP 739,20 739,20
Total 647500 Médecine du travail 739,20 739,20
648000 Autres charges de personnel
210100 Frais de Structure dans les AEP 1 821,13 1 821,13
Total 648000 Autres charges de pers 1 821,13 1 821,13
648100 Restauration collective
210100 Frais de Structure dans les AEP 2 057,21 2 057,21
Total 648100 Restauration collective 2 057,21 2 057,21
648300 Autres charges de personnel
210100 Frais de Structure dans les AEP 13 738,23 13 738,23
Total 648300 Autres charges de pers 13 738,23 13 738,23
Total 64 ***Charges de personnel 327 269,53 10 098,20 317 171,33

A reporter 721 080,67 101 176,98 619 903,69


Période du 01/01/18
Balance analytique inversée au 31/12/18
CCUES ORANGE ASC-AEP Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 3.10 Date de tirage 29/04/19 à 17:29:41 Page : 4

Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé de section Soldes exercice
section Débit Crédit précédent

Report 721 080,67 101 176,98 619 903,69

658000 Charges de gestion courante


210100 Frais de Structure dans les AEP 0,35 1,29 -0,94
Total 658000 Charges de gestion cou 0,35 1,29 -0,94
678800 Charges exceptionnelles diverses
210100 Frais de Structure dans les AEP 163,00 163,00
Total 678800 Charges exceptionnelles 163,00 163,00
Total 67 ***Charges exceptionnel 163,00 163,00

681110 Dot/amort. immo. incorporelles


210100 Frais de Structure dans les AEP 5,94 5,94
Total 681110 Dot/amort. immo. incorp 5,94 5,94
681120 Dot/amort. immo. corporelles
210100 Frais de Structure dans les AEP 31 210,58 31 210,58
Total 681120 Dot/amort. immo. corpo 31 210,58 31 210,58
681500 Dot/provisions pour risques
210100 Frais de Structure dans les AEP 33 000,00 33 000,00
Total 681500 Dot/provisions pour ris 33 000,00 33 000,00
681740 Dot/prov. dépréciation des créances
201000 REVERSEMENTS DES CE AEP 77 097,55 77 097,55
Total 681740 Dot/prov. dépréciation d 77 097,55 77 097,55
Total 68 ***Dotation aux amort. et 141 314,07 141 314,07

Total 6 ***COMPTES DE CHAR 862 558,09 101 178,27 761 379,82

756010 AEP rétrocession


201000 REVERSEMENTS DES CE AEP 39 425,62 894 626,06 -855 200,44
Total 756010 AEP rétrocession 39 425,62 894 626,06 -855 200,44
764000 Revenu des VMP
201003 AUTRES PRODUITS AEP 763,14 -763,14
Total 764000 Revenu des VMP 763,14 -763,14
Total 76 ***Produits financiers 763,14 -763,14

781610 Reprise sur Amt et prov Immo Inc


210100 Frais de Structure dans les AEP 0,01 -0,01
Total 781610 Reprise sur Amt et prov 0,01 -0,01
791001 Transfert de charg. person. CPAM
210100 Frais de Structure dans les AEP 7,49 16 616,96 -16 609,47
Total 791001 Transfert de charg. pers 7,49 16 616,96 -16 609,47
791004 Transfert de charg.person. HUMANIS
210100 Frais de Structure dans les AEP 2 884,77 21 469,35 -18 584,58
Total 791004 Transfert de charg.pers 2 884,77 21 469,35 -18 584,58
791006 Transfert de charges Entreprise
201100 Participation ORANGE frais de PV 41 234,26 -41 234,26
Total 791006 Transfert de charges Ent 41 234,26 -41 234,26
Total 7 COMPTES DE PRODUITS 42 317,88 974 709,78 -932 391,90

Totaux de la balance 904 875,97 1 075 888,05 -171 012,08