Movimiento Bancario 2018 PDF

30092017 - 244.
442- PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA 0

30092017 - 306.666- PAGO A NOMIN JAVIER EDUARDO MU 0
30092017 - 400.919- PAGO A NOMIN PASTORA CECILIA M 0
30092017 - 455.570- PAGO A NOMIN ALEXANDRA HIGUERA 0
30092017 - 547.570- PAGO A NOMIN LINA MARIA RICAUR 0
30092017 - 593.570- PAGO A NOMIN ANGIE MAGALY CERI 0
30092017 - 639.570- PAGO A NOMIN LEIDY BIBIANA VAR 0
30092017 - 643.721- PAGO A NOMIN MARIA MATILDE ARI 0
30092017 - 655.970- PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO 0
30092017 - 662.570- PAGO A NOMIN ALEXANDER TORRES 0
30092017 - 690.000- PAGO A NOMIN GLORIA JUDITH MOR 0
30092017 - 719.570- PAGO A NOMIN OLGA LEONOR AVEND 0
30092017 - 731.570- PAGO A NOMIN JHON FREDY PRIETO 0
30092017 - 1.380.000- PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS 0
30092017 - 1.465.000- PAGO A NOMIN FABIO GERMAN OLMO 0
30092017 - 4.158.500- PAGO A NOMIN LILIANA OLMOS RAV 0
30092017 - 367- ABONO INTERESES AHORROS 0
30092017 - 57.181- GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 0
29092017 - 35.200- COMIS CONSIGNACION LOCAL 0
29092017 - 120.000- PAGO A PROV RONALD MU#OZ SANTI 0
29092017 - 41.760- COMISION PAGO DE NOMINA 0
29092017 - 264- GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 0
29092017 - 3.600- COMISION E-MAILS ENVIADOS 0
29092017 - 684- IVA COMISION E-MAILS 0
29092017 - 10.100- COMISION CONSIG NAL CHEQUE 0
28092017 - 1.672- VALOR IVA 0
29092017 - 601.746- PAGO DE PROV FRUANDES SAS FRUANDES EDUARDO SANDOVAL $31600 9/4/18 COT 18-501
29092017 - 4.000.000- CONSIGNACION EN EFECTIVO INSTRUMENTAL SERVICE ??

29092017 - 1.150.951- PAGO INTERBANC VALREX SAS FAC 5592 VALREX
29092017 - 141.020- PAGO INTERBANC AZUL K S A AZULK
29092017 - 294.525- CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 5896 - DETERQUIN-ANTICIPO
29092017 - 120.000- PAGO A PROVEEDORES RONALD MUSTREO BAQUILLA
29092017 - 172.440- PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI BATALLON LA SELVA
29092017 - 171.161- PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI BATALLON LA SELVA
29092017 - 1.412.736- PAGO DE PROV BRILLADORA EL DI BRILLADORA EL DIAMANTE
29092017 - 107.100- CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 5939 RESTAURANTE COMO EN CASA JOSE CORREDOR
29092017 - 379.313- PAGO INTERBANC ASEOBRIYA SAS FAC 4913 ASEOBRIYA
29092017 - 1.426.257- CONSIGNACION EN CANJE FRA 5666 PUERTO TEJADA
29092017 - 1.008.400- DETERQUIN-ANTICIPO
29092017 - 387.825- PAGO DE PROV CONSTRUCTORA CAP FAC 5499 CONSTRUCTORA CAP
29092017 - 200.000- CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 4979 ALFA Y OMEGA
28092017 - 110.000- PAGO A PROV RONALD MU#OZ SANTI 0
28092017 - 1.672- VALOR IVA 0
28092017 - 320.853- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 5795 ATLANTES SAS
28092017 - 618.007- PAGO PSE AVANTEL S.A.S. 0
28092017 - 110.000- COBRO REDEBAN MC RONALD MUSTREO BAQUILLA
27092017 - 3.600.000- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM PAGO IMPUESTOS ICA
27092017 - 1.672- VALOR IVA 0
27092017 - 1.978.753- PAGO INTERBANC UNION TEMPORAL FAC 5658 LAGOS RECREATIVOS RETEFUETNE 11%
27092017 - 207.953- PAGO DE PROV ORION OPERADORA FAC 5877 -ORION OPERADORA TURISTICA Y HOTELERA
27092017 - 736.442- PAGO DE PROV RICH DE COLOMBIA FAC 5608 RICH DE COLOMBIA, RETEFUETNE , RETEICA Y RETEIVA
27092017 - 600.000- TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO INSTRUMENTAL SERVICE
27092017 - 492.446- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO SPAGUETATA 4606
26092017 - 8.800- COMIS CONSIGNACION LOCAL 0 174750
26092017 - 110.006- PAGO A PROV CONFIANZA 0 33202,5
26092017 - 1.800.000- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM 0 207952,5
26092017 - 1.672- VALOR IVA 0
26092017 - 345.962- PAGO INTERBANC IL PALATO GOURM FAC 5516
26092017 - 131.296- PAGO DE PROV HOTEL AEROPUERTO FAC 5487 HOTEL AEROPUERTO
26092017 - 195.591- PAGO DE PROV COLOMBIA AGRO SA FAC 5977 COLOMBIA AGRO - ABONO
26092017 - 471.157- PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA FAC 6015 ES STUDIA SAS - ABONO
26092017 - 32.682.000- PAGO IMP DIAN PSE-DIAN 0
26092017 - 497.375- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FAC 5771 MIRADORES D EPONTEVEDRA 26/09/2017, 497375
26092017 - 1.016.142- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FAC 5741 PAN FACTORY 23/08/2017 1016143
25092017 - 34.284.144- PAGO DE PROV LABORATORIO EMIC
25092017 - 1.237- ABONO INTERESES AHORROS 0
26092017 - 75.000- CONSIGNACION EN EFECTIVO GIROS Y FINANZAS ANTICIPO
26092017 - 1.800.000- PAGO A NOMINA CAJA MENOR ALEXANDRA
26092017 - 110.006- PAGO A PROVEEDORES POLIZA CONFIANZA
25092017 - 250.137- PAGO A PROV CONFIANZA POLIZA CONFIANZA
25092017 - 1.336.554- PAGO A NOMIN NICOLAS DANILO CU 0
25092017 - 1.136.059- DB A CUENTA POR ABONO CARTERA PAGO PRESTAMO BANCARIO
25092017 - 7.341- IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP 0
25092017 - 150.981- PAGO INTERBANC INVERSIONES OGA FAC 5662 - OGAVI
25092017 - 498.694- PAGO INTERBANC JARDIN CAMPESTR fra 5584, 25/09/2017
25092017 - 569.038- PAGO INTERBANC PRODUCTOS DE ASEO BIOBRILL
FAC 5754 BIOBRILL
25092017 - 16.790.741- PAGO INTERBANC TUSCANY SOUTH A 0
25092017 - 676.487- PAGO DE PROV NOGALES DE SAN S FAC 56490
25092017 - 34.284.144- PAGO DE PROV LABORATORIO EMIC EMICAL 5528, 5227, 5232, 5235, 5233, 5234, 5241, 5242, 5250,5259, 5256, 5262, 5292, 5296, 5297
25092017 - 1.000.000- TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO INSTRUMENTAL SERVICE FACT. 5792
25092017 - 338.145- TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT CONJUNTO TARRAGONA
25092017 - 38.640- CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA 0
24092017 - 500.000- PAGO A NOMIN Fabio German Olmo Muestreo Fabio Neiva
24092017 - 500.000- PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO Muestreo Brayam Puerto Asis
22092017 - 500.000- PAGO A NOMIN Alexander Torres PRESTAMO ALEXANDER TORRES NOMINA
22092017 - 1.458.814- DB A CUENTA POR ABONO CARTERA PAGO CREDITO BANCARIO
22092017 - 861.374- CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB MARIA OFELIA JIMENEZ 5710 M Y G INVERSIONES SAS. FRA 5756
22092017 - 1.852.813- PAGO DE PROV NUTRISER COLOMBI FRA 4768 nutriser ,11% retefuente, reteica y reteiva
22092017 - 99.633- PAGO INTERBANC ASOMARQUEZ fra 5697 BOSQUE DE MARQUEZ
22092017 - 6.909.473- PAGO A PROV JPBIOINGENIERIA SA ANTICIPO JP BIOINGENIERIA COMPRA CABINA
22092017 - 500.000- PAGO A NOMINA 0
22092017 - 236.900- PAGO DE PROV EMBOTELLADORA CA EMBOTELLADORA CAPRI
22092017 - 72.100- CONSIGNACION EN EFECTIVO COMERBA
22092017 - 2.393.736- TRASLADO CRED. CAJERO INSTRUMENTAL SERVICE SALDO FRA 5331, 5553 RETEFUENTE 11% y reteica
22092017 - 92.708- PAGO INTERBANC IMPORTEX FAC 5861 IPORTEX 206000
22092017 - 1.000.000- TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT INGENIERIA MEDIO AMBIENTAL. 5792 39140
22092017 - 460.000- TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT ECOBEG 4% RETENCION 5793 245140
21092017 - 685.256- PAGO A NOMIN DIEGO FEDERICO BU PAGO NOMINA DIEGO BUSTOS 8240
21092017 - 700.000- PAGO A NOMIN Fabio German Olmo MUESTREOS FABIO OLMOS 236900
21092017 - 1.258.676- PAGO A NOMIN JAVIER EDUARDO MU VACACIONES JAVIER MUÑOZ
21092017 - 5.553.060- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM PAGO ALQUILER CAMIONETA 236900
21092017 - 1.881.229- PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL PAGO TARJETA DE CREDITO
21092017 - 1.157.272- PAGO US$ TDC SUCURSAL VIRTUAL PAGO TARJETA DE CREDITO
21092017 - 1.315.023- PAGO INTERBANC NULAB LTDA FRA 5327-5399
21092017 - 1.790.630- PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD DEL FRA 5326 4% Y RETEIVA. (No RETEICA)
21092017 - 676.487- PAGO DE PROV AGRUPACION EL AL 5650 fra agrupacion el alcaparro 4% retefuente no reteica
21092017 - 63.070- DEPOSITO CTA AHORRO CB PRODUCTOS NATRUALES EL PINAR FRA 5800
21092017 - 1.200.000- DEPOSITO CTA AHORRO CB ENVYRO ANTICIPO MUSTREO CALI FACT. 5772
21092017 - 36.000- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PAEZ BETANIA PARRA LESMES
21092017 - 297.176- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO JORGE ALFREDO OSPINA 5767 REVISAR
21092017 - 331.445- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE 21/09/2017 pago ADARCO EDIFICIO PARQUE 74: $331445
20092017 - 943.250- DB A CUENTA POR ABONO CARTERA 0
20092017 - 487.221- PAGO DE PROV KOPERACIONES SAS FRA 5536
20092017 - 943.250- TRANSACCION DEBITO Préstamo Bancario
20092017 - 299.350- CONSIGNACION EN EFECTIVO 5720 por valor de $299.350.45. FRIGOSUBA LTDA. SI HACE RETENCION 11% y retecia. Lo descuentan
REVISAR
en la siguiente
20092017 - 1.360.609- PAGO DE PROV COMERCI LA CARNE COMERCIALIZADORA DE CARNES. FRA 5780
20092017 - 48.650- CONSIGNACION EN EFECTIVO 0
20092017 - 150.400- CONSIGNACION EN EFECTIVO ADVANTAGE
20092017 - 10.184.573- PAGO INTERBANC TRANSPORTES Y C TRANSPORTE JGB 5737, 5738 Y 5681 RETEFUENTE 4% NO RETEICA
20092017 - 224.772- PAGO A PROV Analquim 0
20092017 - 864.272- PAGO A PROV Auditores y Consul 0
20092017 - 207.900- PAGO A PROV HIDROLAB COLOMBIA 0
20092017 - 1.149.563- PAGO A PROV Innovacion Tecnolo 0
20092017 - 533.444- PAGO A PROV UNIMSALUD SAS 0
20092017 - 2.241.020- PAGO A PROV CIGMAP SAS 0
20092017 - 556.920- PAGO A PROV COMERCIALIZADORA D 0
20092017 - 38.532- PAGO A PROV SEILA 0
20092017 - 460.952- PAGO A PROV Gases Industriale 0
20092017 - 137.095- PAGO A PROV INTEGRA SECURITY S 0
20092017 - 42.117- PAGO A PROV LABORATORIO DE ANA TECNIMICRO
20092017 - 300.000- PAGO A NOMIN Luis Carlos Ravag 0
19092017 - 1.000.000- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM 0
19092017 - 10.100- COMISION CONSIG NAL EFECTIVO 0
19092017 - 1.919- VALOR IVA 0
19092017 - 20.000.000- PAGO INTERBANC CONSORCIO AQUAN CONSORCIO AQUANAUTICA FRA. 5268, 5403
19092017 - 824.128- PAGO DE PROV FUMIGACIONES 7/2 FRA 5723,5724
19092017 - 1.998.271- PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES FRA 5677
19092017 - 35.600- DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 5727 MICROAMBIENTAL SAS
19092017 - 135.589- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO 0
19092017 - 324.771- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CAPITAL NATURAL FRA 5161
19092017 - 1.002.575- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO EKAI
19092017 - 824.128- REV ADICION A ENCARGO FIDUCOL NO ESTA EN EL EXTRACTO BANCARIO
19092017 - 1.000.000- COBRO VISA POS C/NR CAJA MENOR
19092017 - 623.000- CONSIGNACION EN EFECTIVO R QUESILLOS YOLIMA 5839
18092017 - 996.300- PAGO A PROV Annar Diagnostica Compra cepas
18092017 - 500.000- PAGO A NOMIN JORGE LUIS HERNAN NOMINA
18092017 - 1.237.925- PAGO A NOMIN PABLO EMILIO MILI NOMINA
18092017 - 3.000.000- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM PAGO ALQUILER CAMIONETA
18092017 - 1.025.867- PAGO INTERBANC TOLEDO PASTELER FRA 5479 TOLEDO PASTELERIA
18092017 - 1.634.338- PAGO INTERBANC CORPORACION CLU 1634338, FRA 5425, 5429 RET:11%, RETEICA
18092017 - 600.000- TRASL CTAS BANCOL PAC E M Y G INVERSIONES
18092017 - 80.703- DEPOSITO CTA AHORRO CB SEA AND OIL 4964
18092017 - 145.000- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO MEVIS VITERI - JARDIN INFANTIL CASTILLO AZUL FRA 5691
18092017 - 850.000- PAGO PSE Compañia de Financia 0
16092017 - 430.889- CONSIG LOC CAJER MF CHAPINERO VERTIAGUAS FRA: 5693 Y 5694
16092017 - 35.000- PAGO A NOMIN NICOLAS DANILO CU 0
16092017 - 244.442- PAGO A NOMIN ALEXANDRA BRAVO U 0
16092017 - 650.000- PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS 0
16092017 - 662.570- PAGO A NOMIN FABIO GERMAN OLMO 0
16092017 - 687.500- PAGO A NOMIN MARIA MATILDE ARI 0
16092017 - 691.570- PAGO A NOMIN LEIDY BIBIANA VAR 0
16092017 - 1.000.000- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM 0
16092017 - 1.150.000- PAGO A NOMIN JAVIER EDUARDO MU 0
16092017 - 1.202.632- PAGO A NOMIN GLORIA JUDITH MOR 0
16092017 - 2.500.000- PAGO A NOMIN LILIANA OLMOS RAV NOMINA
16092017 - 35.000- PAGO A NOMINA VIAJE NICOLAS CUBILLOS 90291,25
16092017 - 315.000- PAGO A NOMINA VIAJE NICOLAS CUBILLOS 90291,25
15092017 - 85.000- CONSIG LOC CAJER MF ANTIGUO CO MARIA PAULA CACERES -FRA 5768
15092017 - 2.000.000- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM NOMINA 5785 CONCRESERVICIOS SAS - AGUA DESTILADA - RECIBIO FREDY OLMOS $80,000 ($ 70.000)
15092017 - 402.750- PAGO INTERBANC NEW BRANDS SA NEW BRANDS FRA 5594
15092017 - 529.550- PAGO INTERBANC CONSERVEMOS SAS CONSERVEMOS SAS- BRILLER
15092017 - 106.178- PAGO DE PROV PRODUCTOS ALIMEN FRA 5668 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZE
15092017 - 136.850- PAGO DE PROV PROBITEC S A S PROBITEC
15092017 - 338.973- PAGO DE PROV EDUARDO L E HIJO FRA 5596, RETEICA, RETEFUENTE 11% Y RETEIVA
15092017 - 14.059.356- PAGO DE PROV LABORATORIO EMIC 5053-5052-5051-5050-5049-5164-5163-5185-5225-5224 EMICAL
15092017 - 350.000- TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO FRA 5736 DORIS ROMERO
15092017 - 72.000- DEPOSITO CTA AHORRO CB 0
15092017 - 73.200- DEPOSITO CTA AHORRO CB ASOPABOA COT 17-851 $73,200
15092017 - 100.000- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PAEZ BETANIA
14092017 - 235.475- PAGO A PROV CM Y CIA LTDA PAGO CM Y CIA. CALIBRACION PH
14092017 - 500.000- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM CAJA MENOR ALEXANDRA 2136960
14092017 - 1.000.000- PAGO A NOMIN ESTEBANNIEVES IMPUESTO ICA
14092017 - 1.057.541- PAGO DE PROV BIOONE DE COLOMB FRA 5721: 616898, 5588: 196177, 553: 244466
14092017 - 152.273- DEPOSITO CTA AHORRO CB CONSUL Y ANALISIS AMBIENTAL 5222-5557-5687
14092017 - 30.000- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO pago cliente PH CEA CONDUCTORES
14092017 - 808.074- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE CI DYNAMIC TRADING CORPORACTION SAS -DYCSA - COT 17-933 ABONO
14092017 - 940.144- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE INSTITUTO ROOSVELT 4602, 4727, 4836 - 3.689.575-
14092017 - 4.257.622- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE IDS DE COLOMBIA - 701.019-
13092017 - 627.021- PAGO INTERBANC DOMINASA FRA 4933, RETEICA, RETEICA Y RETEFUENTE - 4.390.594-
13092017 - 2.128.414- PAGO INTERBANC CONSORCIO ALIKA ARDIKO, 5357, 5376, 5423, 5424, 5426, 5440, 5661 - 92.239-
13092017 - 1.088.856- PAGO DE PROV BUFALABELLA SAS aguas residuales - 40.733-
13092017 - 17- ABONO INTERESES AHORROS 0 - 4.257.622-
13092017 - 38.846- GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 0 - 4.257.622-
13092017 - 320.854- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FRA 5454 Conjunto Residencial Porton de - 0-
13092017 - 474.600- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FRA 5704 CLINICA DEL SENO IPS
13092017 - 4.721.874- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FRA. 5652, 5705, 5637 Ingenieria, mOntajes y Construcciones 405853,25
13092017 - 9.711.400- PAGO PSE ASOPAGOS 0 25458,0675
12092017 - 1.093.409- DB A CUENTA POR ABONO CARTERA 0
12092017 - 500.000- TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO CONJUNTO TARRAGONA
12092017 - 35.600- DEPOSITO CTA AHORRO CB PAGO MICROAMBIENTAL
12092017 - 4.066.000- PAGO IMP DIAN PSE-DIAN PAGO DIAN
12092017 - 142.354- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO OIL CONT FRA 5680
12092017 - 151.656- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO EDIFICIO AVDA 15 OS 17-7376
12092017 - 1.608.131- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FAC 4855 - ALIMENTARIA
11092017 - 143.100- COMISION ACH COLOMBIA 0
11092017 - 550.000- PAGO A PROV universidad Nacion 0
11092017 - 500.000- PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS 0
11092017 - 27.189- COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS 0
11092017 - 86.500- PAGO INTERBANC ALC ASOCIADOS S FAC 5674 - 5675 - 5676
11092017 - 226.068- PAGO INTERBANC CORPORACION SOC FAC 5619 - CORPORACION SERVIR
11092017 - 412.224- PAGO INTERBANC K OPERACIONES S FRA 5261
11092017 - 1.677.129- PAGO INTERBANC CORPORACION SOC FAC 5560 - CORPORACION SERVIR
11092017 - 183.500- DEPOSITO CTA AHORRO CB NEOCORTEX COT17-913
11092017 - 131.950- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO BUITRAGO CASAS GLADYS Y/O SANIDAD AMBIENTAL ASM -
11092017 - 61.500- REV COMISION GTIAS FNG/FAG
11092017 - 11.685- REV IVA COMI.GTIAS FNG/FAG 0
9092017 - 1.250.000- PAGO A PROV Calidad Agroindust 0
9092017 - 500.000- PAGO A NOMIN Fabio German Olmo 0
9092017 - 550.000- PAGO A NOMIN Fabio German Olmo 0
9092017 - 68.517- DEPOSITO CTA AHORRO CB FRA 5315 ASOC ACUEDUCTO FLORESTA
9092017 - 96.686- DEPOSITO CTA AHORRO CB FRA 5139 $ 96.686 ASOC. ACQUAFLROESTA 5555 CONJUNTO NOGALES CHIA - PAGADA EL 08 DE AGOSTO 2016 / FAC 5555 PENDIENTE (CHEQUE CONSIGNADO)Este pago se aplico a la 5365
8092017 - 2.022.943- PAGO A PROV LABORATORIOS DE ME PAGO SIGMA
8092017 - 304.646- PAGO INTERBANC COUNTRY CLUB DE fra 5568
8092017 - 376.056- PAGO INTERBANC AZUL K S A FRA 5319 Y 5320
8092017 - 3.873.481- PAGO INTERBANC UNIVERSAL OSMOS fra 5375, 2438368; fra 5341 y fra 5342. Ret. 4% y RETEICA 9.66/1000
8092017 - 63.250- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO WASSER TECH PAGO
8092017 - 73.800- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 5719 HUMBERTO JAIME PEREZ
7092017 - 49.488- PAGO INTERBANC 9007993750 FAC 5498
7092017 - 331.525- PAGO INTERBANC INSTITUTO COLOM FRA 5602. Int. Colombo-Aleman
7092017 - 632.000- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FRA 5672 ONJUNTO RESIDENCIAL COLINA DEL NORTE LOTE 5
6092017 - 1.201.272- PAGO A PROV QUIMICOS FG PAGO QUIMICOS FG
6092017 - 110.000- PAGO PSE AVANTEL S.A.S. 0
6092017 - 1.201.272- PAGO A PROV QUIMICOS FG Pago quimicos fg , pago devuleto el 5 de mayo de 2017
6092017 - 265.275- PAGO INTERBANC MMS COMUNICACIO FARA 5629
6092017 - 87.465- PAGO INTERBANC comercializador FAC 5384
6092017 - 506.790- PAGO INTERBANC FUNDACION EDUCA FRA. 5574
6092017 - 190.453- CONSIGNACION EN EFECTIVO FRA 5569 DISFRUTO LTDA
6092017 - 110.000- AVANTEL S.A.S. Compra dos líneas avantel
5092017 - 75.200- CONSIG LOC CAJER MF ANTIGUO CO 0
5092017 - 770.000- PAGO A NOMIN CARLINA ALVARADO Monitoreo Carlina Alvarado
5092017 - 144.436- PAGO INTERBANC PLATERO Y YO CE FRA 5533. PLATERO Y YO
5092017 - 339.241- PAGO INTERBANC JARDIN INFANTIL FRA. 5585 JARDIN INFANTIL ECOKIDS
5092017 - 405.000- PAGO INTERBANC SCHADEL LTDA FRA. 5593
5092017 - 500.000- TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT INSTRUMENTL SERVICE
4092017 - 606.305- TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT BRILLER FACTURA 5579 Y 5580
4092017 - 266.906- CONSIGNACION EN CANJE CONJUNTO NOGALES NO CORRESPONDE PARA ESA FRA
4092017 - 581.166- CONSIGNACION EN CANJE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES
4092017 - 1.000.000- CONSIGNACION EN CANJE FAC 5391 - ALL VIDA COLOMBIA ABONO
4092017 - 858.480- PAGO A PROV Auditores y Consul 0
4092017 - 2.011.955- PAGO A PROV COMERCIALIZADORA D 0
4092017 - 5.118.524- PAGO A PROV FUNDACION HUGO ESC ARRIENDO FUNDACION HUGO ESCOBAR
2092017 - 130.034- PAGO A PROV INTEGRA SECURITY S PAGO INTEGRA
2092017 - 257.544- PAGO A PROV CHEMICAL LABORATOR PAGO CHEMILAB
2092017 - 726.995- PAGO A PROV CMLAB SAS PAGO CM LAB
2092017 - 772.310- PAGO A PROV DICORLAB SAS PAGO DICORLAB
2092017 - 787.449- PAGO A PROV LABORATORIO DE ANA PAGO TECNIMICRO
2092017 - 883.618- PAGO A PROV CIENCIAS Y QUIMICO CIENCIAS Y QUIMICOS
2092017 - 148.677- PAGO DE PROV NUTRISER COLOMBI fra. 4769 NUTRISER
1092017 - 500.000- PAGO A NOMIN Jhon Fredy Prieto COMPRA ESTUCHES, TINTA IMPRESORA Y OTROS
1092017 - 1.300.000- PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS COMPRA IMPRESORA: 1.400.000
1092017 - 1.584.544- PAGO A NOMIN ALBA GISEL GARZON COLCIENCIAS
1092017 - 1.600.000- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM CAJA MENOR ALEXANDRA: 1.500.000 +GASOLINA 100.000
1092017 - 498.300- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CONTADOR HERRAN CEILA FRA 5645
1092017 - 500.000- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO
31102017 - 1.273.811- PAGO A PROV Duque Saldarriaga 0
31102017 - 648.430- PAGO A NOMIN GLORIA JUDITH MOR 0
31102017 - 742.755- PAGO A NOMIN MAICOL STIVEN BEL 0
31102017 - 100.341- COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT 0
31102017 - 12.990.711- TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA PAGO DAVID SPUZ
31102017 - 1.660.047- PAGO INTERBANC CORPORACION SOC CORPORACION SERVIR 5678
31102017 - 590.393- PAGO DE PROV FRUANDES SAS FRUANDES FRA 5338
30102017 - 306.452- PAGO A PROV COMERCIALIZADORA D PAGO COMERCIALIZADORA D Y M
30102017 - 549.917- PAGO A PROV HIDROLAB COLOMBIA HIDROLAB
30102017 - 1.757.000- PAGO A PROV LUIS JOSE BLANCO PAGO ELECTRILAB- SALDO FACTURA
30102017 - 1.000.000- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM CAJA MENRO - - €-
30102017 - 635.256- PAGO INTERBANC SOCIEDAD EDUCAT SOCIEDAD EDUCATIVA SAN LUIS 5583
30102017 - 1.265.518- PAGO INTERBANC CONJUNTO RESIDE CONJUNTO RESIDENCIAL LA ALBORADA DE COTA FRA 5944. 4% RFUETE. NO ICA
30102017 - 900.395- PAGO DE PROV RANSA COLOMBIA C FAC 5703 RANSA COLOMBIA
30102017 - 144.450- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO DICAJOVER
30102017 - 179.500- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PAGO CLIENTE NIT:900,214,565 INBAC FRA 5943
30102017 - 298.214- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PURIFIL FACT. 6027
30102017 - 350.000- CONSIGNACION NAL EFECTIVO GRAU DE BORQUEZ PATRICIA FRA 6023
30102017 - 1.524.119- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE INGENIERIA MONTAJES Y CONSTRUCCION FRA 5838
29102017 - 77.545- PAGO A PROV Cristalquimicos SA CRISTALQUIMICOS
29102017 - 315.465- PAGO A PROV CHEMICAL LABORATOR CHEMILAB
29102017 - 482.855- PAGO A PROV MOL LABS LTDA MOL LABS
29102017 - 1.085.329- PAGO A PROV LABORATORIO DE ANA TECNIMICRO
29102017 - 1.261.631- PAGO A PROV QUIMICOS FG QUIMICOS FG
29102017 - 1.664.228- PAGO A PROV HANNA INSTRUMENTS PAGO HANNA INSTRUMENTS
29102017 - 5.658.500- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM NOMINA LILIANA OLMOS
28102017 - 500.000- PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS CAJA MENOR. VIAJE A VILLETA
28102017 - 724.458- PAGO PSE AVANTEL S.A.S. TELEFONOS CELULARES
27102017 - 1.660.858- PAGO US$ TDC SUCURSAL VIRTUAL PAGO TARJETA DE CREDITO
27102017 - 92.709- PAGO INTERBANC C I IMPORTEX S IMPORTEX
27102017 - 1.535.998- PAGO DE PROV PRESTIGE MOTORSP PRESTIGE MOTORS
27102017 - 2.376.457- PAGO DE PROV CONQUIMICA SA FAC 5826 CONQUIMICA
27102017 - 29.895.227- PAGO DE PROV LABORATORIO EMIC 5464-5465-5466-5468-5469-5471-5472-5474-5476-5477-5478-5510-5509-5521-5520-5524-5523-5525
27102017 - 50.000- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ANDREA LORENA GOMEZ RAMIREA -FAC 6029
27102017 - 67.848- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 5976 SEILA
26102017 - 21.500.000- PAGO A PROV carmax PAGO CAMIONETA FAW
26102017 - 281.454- PAGO DE PROV NUTRICIA COLOMBI FAC 5990 NUTRICIA COLOMBIA
26102017 - 2.143.518- PAGO DE PROV LABORATORIO QUIM FRA 5660-5692-5731
26102017 - 12.496- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CENTRO AGROLECHERO GROUP SAS FRA 6030
26102017 - 550.315- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 6365 CONSORCIO PTAR FACA
26102017 - 1.039.344- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE DYNAMIC 5806
25102017 - 200.000- PAGO A NOMIN NICOLAS DANILO CU Nicolas Cubillos AIPE CONDOMINIO COUNTRY RESERVADO - RECOGER CHEQUE VIERNES 2PM
25102017 - 200.000- PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO Pago Brayam. Puerto Asis PROTECNICA ING SA 25/10/17 $31,238
25102017 - 1.122.410- DB A CUENTA POR ABONO CARTERA Pago Préstamo Bancario - 6.021- JIMENEZ OLASCUAGA EDGAR - ABONO $582,000 24/10/17 ($ 1.163.225) OK
25102017 - 171.161- PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI FAC 5914 - BATALLON DE LA SELVA - 5.967- TYM CONSTRUCCIONES SAS - ABONO $155,400 20/10/17 ($ 311.366) OK
25102017 - 172.440- PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI FAC 5913 - BATALLON DE LA SELVA INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT - RECOGER CHEQUE NOV. 10 DE 2-30:30 CARTA, SELLO FOTOCOPIA CEDULA
25102017 - 1.000.000- PAGO A NOMINALILIANA OLMOS Caja Menor Liliana Olmos - 5.660- $528.955 OK
25102017 - 172.000- PAGO INTERBANC ALC ASOCIADOS S FAC 5782 - 5845 ALC ASOCIADOS - 5.692- LABORATORIO QUIMICONTROL $2,143,518 26/10/17 $888.930 OK
25102017 - 45.982- CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA 0 - 5.731- $959.140 OK
24102017 - 1.000.000- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM Caja Menor Liliana Olmos - 5.838- INGENIERIA MONTAJES Y CONSTRUCCION CHQ 30/10/17 $1,524,119 ($ 1.524.120)
24102017 - 1.919- VALOR IVA 0
24102017 - 8.678.073- PAGO INTERBANC TRANSPORTES Y C FAC 5892 - 5893 TRANSPORTES JGB
24102017 - 62.832- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 5927 DEL VECCHIO
24102017 - 582.000- CONSIGNACION NAL EFECTIVO JIMENEZ OLASCUAGA EDGAR -FRA 6021
24102017 - 783.199- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE COLEGIO NEWMAN 5903-5904
24102017 - 1.489.497- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FAC 5570-5612-5641 CIRCULO DE SUBOFICIALES
24102017 - 277.351- CONSIGNACION EN CANJE FAC 5921 EDIFICIO SANTALIA-FRANCISCO HERNANDEZ
24102017 - 3.901.380- PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI FAC 5761 AGUAS DE LA SABANA
24102017 - 56.874- CONSIGNACION EN EFECTIVO fact. 5844 Consultoria y Análisis
24102017 - 654.000- TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT PAGO DE ARAUJO BAUTE 6028
24102017 - 300.000- PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO MONITOREO Carlina
24102017 - 450.000- PAGO A NOMIN CARLINA ALVARADO BRAYAM MONITOREO
24102017 - 500.000- PAGO A NOMIN Fabio German Olmo
23102017 - 600.000- PAGO A PROV RONALD MU#OZ SANTI MONITOREO BARRANQUILA
23102017 - 5.000.000- PAGO A NOMIN ESTEBANNIEVES COMPRA CAMIONETA FORD
23102017 - 1.441.843- DB A CUENTA POR ABONO CARTERA 0
23102017 - 830.790- PAGO INTERBANC CORPORACION MES FAC 5194 - 5573 CORPORACION MESA DE YEGUAS
23102017 - 51.707- PAGO DE PROV SIMONIZCO FAC 5934 SIMONIZ
23102017 - 500.000- PAGO DE PROV LABORATORIOS BRI LABORATORIO BRI
23102017 - 607.751- PAGO DE PROV PASTELEROS SAS FAC 5935 PASTELEROS
23102017 - 465.700- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 5910 ACUACLEAN.
23102017 - 940.728- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PIVAS COSMETIC TECNISER
21102017 - 1.337.040- PAGO A NOMIN NICOLAS DANILO CU 0
21102017 - 1.500.000- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM CAJA MENOR COMPRA PROPANO. 350000 SILLAS
21102017 - 994.646- PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL 0
21102017 - 376.928- PAGO US$ TDC SUCURSAL VIRTUAL PAGO TARJETA DE CREDITO
21102017 - 160.965- PAGO DE PROV MARIA CAMACHO FAC 5945 MARIA ELISA CHOCOLATIER
20102017 - 155.400- CONSIG LOC CAJER MF TOBERIN TYM CONSTRUCCIONES SAS - ABONO fra 5967
20102017 - 178.000- PAGO A PROV Laboratorio Toxico 0
20102017 - 1.000.000- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM CAJA MENORLILIANA OLMOS
20102017 - 929.457- DB A CUENTA POR ABONO CARTERA PRESTAMO BANCARIO
20102017 - 339.241- PAGO INTERBANC JARDIN INFANTIL FAC 5909 JARDIN INFANTIL ECO KIDS
20102017 - 359.178- PAGO INTERBANC IWM AGUA Y SANE FAC 5900 IWN AGUA & SANEAMIENTO
20102017 - 622.386- PAGO INTERBANC JARDIN CAMPESTR FAC 5784-5785 JARDIN CAMPESTRE DEL NORTE - 2.019.762-
20102017 - 31.238- PAGO DE PROV PROTECNICA INGEN PROTECNICA INGENIERIA SAS FAC 6153
20102017 - 2.019.762- PAGO DE PROV CORPORACION BOGO FAC 5684 - 5788 CORPORACIN BOGOTA TENIS
20102017 - 24.264.513- PAGO DE PROV LABORATORIO EMIC LABORATORIO EMICAL
20102017 - 2.224.967- PAGO A PROVEEDORES CALIDAD AGROINDUSTRIALCALIDAD AGROINDUSTRIAL
20102017 - 144.450- CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 6019 COLEGIO SANTA HELENA BAVIERA $144,450 SALDO
20102017 - 1.660.047- PAGO INTERBANC CORPORACION SOC FRA. 5702 CORPORACIN SERVIR
20102017 - 1.961.833- PAGO INTERBANC NULAB LTDA NULAB FRA 5400 5397
20102017 - 1.000.000- PAGO A NOMINA CAJA MENOR ALEXNADRA
19102017 - 245.040- PAGO INTERBANC COMPANIA IMPORT FAC 5925 RIALTO SALDO
19102017 - 627.207- PAGO DE PROV FRONTERAS SAN AL FAC 5810 - 5991 FRONTERAS DE SAN ALEJO
19102017 - 1.322.090- PAGO DE PROV NUTRICIA COLOMBI FAC 5862 NUTRICIA COLOMBIA
19102017 - 3.856.810- PAGO DE PROV KOBA COLOMBIA SA FAC 5712 KOBA COLOMBIA
19102017 - 310.069- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE TORRES DE COLINA 2
18102017 - 74.466- TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT FAC 5918 ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS ACAYMA
18102017 - 338.972- CONSIGNACION EN EFECTIVO LUIS ALBERTO PEREA POSADA - FRA 5334
18102017 - 195.606- CONSIGNACION EN EFECTIVO JARDIN INFANTIL MI RENACUAJO-5809
18102017 - 2.500.000- CONSIGNACION EN EFECTIVO DEVOLUCION GRUPO QUIMICO( COMPRA BALANZA)
18102017 - 1.737.483- PAGO A PROV LABORATORIOS DE ME SIGMA PAGO DEVUELTO
18102017 - 1.584.640- TRASLADO CRED. CAJERO DEVOLUCION ALBA GARZON
18102017 - 800.000- CONSIGNACION EN EFECTIVO PAGO CENTRO DE SOLICIONES AGROINDUSTRIALES FRIGO USME SIN FRA A OCTUBRE 31 fact. 6111
18102017 - 81.297- PAGO DE PROV INV EXECUTIVE MA FAC 5940 INVERSIONES EXCUTIVE MANAGMENT
18102017 - 70.000- CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 5931 DIANA CAROLINA ESCOBAR
18102017 - 830.584- PAGO INTERBANC DIEGO MARI SAST FAC 5961 CONEJOS NATIVOS
18102017 - 2.575.040- COBRO VISA POS C/NR PAGO ANDRES FELIPE RAMOS. COLCIENCIAS
18102017 - 1.584.640- COBRO VISA POS C/NR PAGO ALBA GOMEZ COLCIENCIA
17102017 - 61.800- PAGO A PROV UNIMSALUD SAS UNIMSALUD
17102017 - 206.553- PAGO A PROV HIDROLAB COLOMBIA HIDROLAB
17102017 - 434.569- PAGO A PROV Analquim ANALQUIN
17102017 - 628.915- PAGO A PROV FARMA CLINICAS Y FARMACLINICAS
17102017 - 858.408- PAGO A PROV Auditores y Consul AUDIROTES CONSULTORES
17102017 - 1.731.431- PAGO A PROV COMERCIALIZADORA D COMERCIALIZADORA D Y M
17102017 - 790.000- PAGO A NOMIN DIEGO FEDERICO BU 0
17102017 - 866.547- PAGO A NOMIN PABLO EMILIO MILI 0
17102017 - 1.000.000- PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS CAJA MENOR
17102017 - 1.919- VALOR IVA 0
17102017 - 99.633- PAGO INTERBANC ASOMARQUEZ FAC 5836 ASOMARQUEZ
17102017 - 1.983.160- PAGO INTERBANC PARCELACION APO FAC 5502 - 5773 Parcelacion Aposentos
17102017 - 200.950- DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 5963 WILLIAM SAAVEDRA - SAN JUAN APOSTOL
17102017 - 10.100- COMISION CONSIG NAL CHEQUE 0
16102017 - 1.415.826- TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT FAC 5728 - 5732 HUMBERTO ZAMBRANO
15102017 - 400.919- PAGO A NOMIN PASTORA CECILIA M 0 - 9.052.017- 76770 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB FAC 5549 ACQUAFLORESTA Queda Pendiente la 4893 de Bosques del Marquez
15102017 - 1.383.746- PAGO A NOMIN GLORIA JUDITH MOR
15102017 - 5.658.500- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM 2000000(Compra Camioneta, 1491859 credito Bancolombia, 1876223 saldo compra computadores)
15102017 - 5.658.500- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM Nómina Liliana Olmos
14102017 - 109.585- PAGO A PROV INTEGRA SECURITY S INTEGRA SECURITY
14102017 - 142.800- PAGO A PROV Luz Marina Camargo HEIKA LTDA
14102017 - 446.494- PAGO A PROV Gases Industriale CRYOGAS
14102017 - 1.175.696- PAGO A PROV HANNA INSTRUMENTS HANNA INSTRMENT
14102017 - 1.529.745- PAGO A PROV CIENCIAS Y QUIMICO CIENCIAS Y QUIMICOS
14102017 - 136.790- PAGO DE PROV STAR QUIMICOS Y FAC 5789 STAR QUIMICOS
13102017 - 400.000- PAGO INTERBANC VALREX SAS FAC 5592 SALDO VALREX
13102017 - 605.000- PAGO INTERBANC PAFC WILLIAM ZU PAFC WILLIAM ZU
13102017 - 948.647- PAGO INTERBANC CORPORACION CLU CORPORACION CLUB ARRAYANES 5611
13102017 - 2.105.593- PAGO INTERBANC UNION TEMPORAL TEKNO2MIL FRA 5828
13102017 - 324.528- PAGO DE PROV COJARDIN SA ESP FAC 5832 AQUANORTE
13102017 - 527.092- PAGO DE PROV COJARDIN SA ESP FAC 5866 COJARDIN
13102017 - 635.310- PAGO DE PROV CONDOMINIO LOS L Condominio Los Laureles Fact, 5648 11% retefuente sin reteica
13102017 - 4.964.623- PAGO DE PROV LABORATORIO EMIC EMICAL 5293, 5298, 5300
13102017 - 425.600- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO OCAMPO BETANCOURT 59080
12102017 - 550.000- PAGO A NOMIN CARLINA ALVARADO 0
12102017 - 1.080.081- DB A CUENTA POR ABONO CARTERA PAGO CREDITO BANCARIO
12102017 - 1.919- VALOR IVA 0
12102017 - 1.297.345- PAGO A PROVEEDORES PAGO LUIS CARLOS TELLEZ
12102017 - 826.609- PAGO DE PROV LABORATORIO QUIM FAC 5027 - 5028 LABORATORIO QUIMICONTROL
12102017 - 1.106.760- PAGO DE PROV FUMIGACIONES 7/2 FAC 5882 FUMIGACIONES 7/24
12102017 - 621.000- CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 5839 QUESILLOS YOLIMA
12102017 - 160.650- PAGO INTERBANC POWER CLEAN SAS FAC 5545 POWER CELAN
12102017 - 19.700- ASOPAGOS ARL RONADL MUÑOZ
12102017 - 18.800- ASOPAGOS ARL ALEXANDRA BRAVO JUL
12102017 - 36.600- ASOPAGOS ARL ALEXANDRA BRAVO- TATIANA AGO
12102017 - 18.000- ASOPAGOS ARL ALEXANDRA BRAVO SEP
12102017 - 74.300- ASOPAGOS ARL CARLINA ALVARADO AGOSTO
12102017 - 73.100- ASOPAGOS ARL CARLINA ALVARADO SEP
12102017 - 550.000- PAGO A NOMINA CARLINA MUESTREOS OSMOSIS
11102017 - 4.656.000- PAGO A PROV Corporacion Autono ANTICIPO ANALISIS GIARDIA Y CRYPSTOSPORIDIUM CAR
11102017 - 1.300.000- PAGO A NOMIN Fabio German Olmo 300.000 MUESTREOS FABIO-1000000 CAJA MENOR
11102017 - 5.757- VALOR IVA 0
11102017 - 1.174.822- PAGO INTERBANC CONSORCIO ALIKA FAC 5651 - 5661 ARDIKO
11102017 - 271.613- PAGO DE PROV BABY DOLPHINS fac 5655 BABY DOLPHINS fac 5364
11102017 - 2.612.573- PAGO DE PROV PROTEICOL SA FAC 5748 PROTEICOL
11102017 - 3.848.000- PAGO IMP DIAN PSE-DIAN PAGO RETEFUENTE
11102017 - 113.466- CONSIGNACION NAL EFECTIVO ABONO FRA GRAU DE BORQUEZ PATRICIA FRA 6024
11102017 - 607.064- CONSIGNACION NAL EFECTIVO ABONO FRA GRAU DE BORQUEZ PATRICIA FRA 6025
11102017 - 9.503.700- PAGO PSE ASOPAGOS PAGO SALUD Y PARAFISCALES OCTUBRE
11102017 - 2.000.000- RETIRO CAJERO VISA PLUS PAGO TARJETA DE CREDITO PESOS
11102017 - 1.644.459- PAGO US$ TDC SUCURSAL VIRTUAL PAGO TARJETA DE CREDITO DOLARES
11102017 - 1.000.000- TRASLADO CRED. CAJERO COLSABER FRA 6014
11102017 - 157.544- CONSIGNACION EN CANJE MULTIFAMILIAR AROVI 5749
11102017 - 294.525- CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 5896 DETERQUIM
10102017 - 742.929- PAGO DE TERC SOC EDUCACIONAL FAC 5818 SOCIEDAD EDUCACIONAL ANDINA (GIMNASIO LOS ANDES)
10102017 - 251.754- PAGO INTERBANC COLINA CLUB RES FAC 5794 COLINA CLUB RESIDENCIAL
10102017 - 536.238- PAGO DE PROV LAB NATURAL FRES NATURAL FRESH
10102017 - 2.280.941- PAGO DE PROV CONACEITES SA FAC 5763 CONACEITES
10102017 - 156.000- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO T & M FACTURA 5967
9102017 - 1.199.968- PAGO INTERBANC NEW ENGLAND EDU COLEGIO NEW ENGLAND FRA 6022
9102017 - 3.162.340- PAGO INTERBANC NULAB LTDA NULAB
9102017 - 1.297.345- PAGO NO APLICADO DIANA MARIA T 0
9102017 - 100.000- PAGO DE PROV INV EXECUTIVE MA 0
9102017 - 5.189- REVERS GRAVAMEN MOVTO FINANC 0
9102017 - 50.000- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 5854 RESTAURANTE ROLLS
9102017 - 189.031- CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 5841 USATAMA MANZANA G 4% retefuente
9102017 - 3.000.000- CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 5984 ACUEDUCTO VEREDA LA TRIBUNA
9102017 - 266.906- CONSIGNACION EN CANJE FAC 5774 - CONJUNTO NOGALES DE CHIA
6102017 - 91.481- PAGO A PROV CMLAB SAS 0
6102017 - 1.297.345- PAGO A PROV DIANA MARIA TELLEZ 0
6102017 - 903.885- PAGO INTERBANC UNIVERSAL OSMOS FAC 5540 UNIVERSAL OSMOSIS
6102017 - 1.086.384- PAGO INTERBANC PROALPET S A C PROALPET FRA 5808
6102017 - 99.633- PAGO DE PROV PRODUCTOS ALIMEN FAC 5729 FROZEN EXPRESS
6102017 - 220.515- PAGO DE PROV EDUARDO L E HIJO FAC 5734 EDUARDOÑO
6102017 - 505.750- PAGO A PROV Control de Derrame PAGO KIT DE DERRAMES. Contro de derrames
6102017 - 239.186- PAGO INTERBANC SOLUCIONES H2O FAC 5747 SOLUCIONES H2O
6102017 - 612.640- PAGO A PROV John Jairo Arroyav PAGO ARROYAVE
5102017 - 1.000.000- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM CAJA MENOR
5102017 - 200.000- PAGO INTERBANC INBAC LTDA FAC 5943 INBAC ANTICIPO
5102017 - 1.230.000- TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT ENVYRO
5102017 - 76.969- DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 5548 ASOAGUAS
5102017 - 109.698- DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 5695 ACQUAFLORESTA
5102017 - 144.450- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 6019 COLEGIO SANTA HELENA BAVIERA $144,450 5/10/17 ABONO
5102017 - 121.648- CONSIG. EN EFECTIVO CAJERO VERTIAGUAS FRA. 5833
5102017 - 68.937- CONSIGNACION EN EFECTIVO 0
4102017 - 1.000.000- TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO FAC COLSABER 5989 $ 859388 Y SALDO FRA 6014
4102017 - 839.841- TRASLADO CTA BANCOL PAC E M&G INVERSIONES - saldo fra 5756
4102017 - 229.812- PAGO DE PROV SIMONIZCO FAC 5742 SIMONIZ - 5.175- JAWOOD SUPPLIERS Y CIA S.A.S. - CINDY ME INFORMA QUE TIENE CHEQUE CON PAGO DE ESTA FACTURA. PERO APARECE UN PAGO APLICADO
4102017 - 192.450- CONSIG. EN EFECTIVO CAJERO EDIFICIO INTERAMERICANA DE SEGUROS -$192,450 fra 5819
4102017 - 105.387- CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB FAC 5919 PABLO ESTEBAN PINZON
3102017 - 4.000.000- PAGO A PROV LUIS JOSE BLANCO PAGO ELECTRILAB- ABONO FACTURA
3102017 - 5.118.524- PAGO A PROV FUNDACION HUGO ESC PAGO ARRIENDO OCT-2017
3102017 - 767.514- PAGO A NOMIN JAVIER ALONSO MEN Nomina devuelta Alonso
3102017 - 1.584.640- PAGO A NOMIN ALBA GISEL GARZON Nomina Alba-Colciencias Devuelta
3102017 - 250.000- PAGO INTERBANC COMPANIA IMPORT FAC 5925 RIALTO ABONO
3102017 - 339.241- PAGO INTERBANC JARDIN INFANTIL FAC 5786 - JARDIN INFANTIL,ECO KIDS
3102017 - 1.385.881- TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO INSTRUMENTAL SERVICE
3102017 - 230.860- TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT VIVALIGHT 5667
3102017 - 70.000- TRASLADO A SU CUENTA CNB FAC 5931 DIANA CAROLINA ESCOBAR ANTICIPO
3102017 - 12.495- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 5920 CENTRO AGROLECHERO GROUP CONTRAENTREGA
3102017 - 12.495- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 5920 CENTRO AGROLECHERO GROUP ANTICIPO
3102017 - 459.000- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO 5736 DORIS ROMERO (HORTIFRESCO)
3102017 - 96.059- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE JAWOOD SUPPLIER - CHEQUE CON FECHA JULIO / 17/17 $96,059 FRA. 5175
3102017 - 291.195- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FRA. 5575CONDOMINIO COUNTRY RESERVADO PROPIEDAD HORIZONTAL -
3102017 - 2.183.494- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FAC 5495-5582-5656-5685 AMC ANALISIS DE COLOMBIA CHEQUE $2,183,494
2102017 - 82.001- PAGO A PROV Cristalquimicos SA 0
2102017 - 205.826- PAGO A PROV LABORATORIO EMICAL 0
2102017 - 416.500- PAGO A PROV VIDRIOEQUIPOS LTDA 0
2102017 - 520.772- PAGO A PROV COMERCIALIZADORA D 0
2102017 - 744.039- PAGO A PROV CMLAB SAS 0
2102017 - 934.389- PAGO A PROV UNIMSALUD SAS 0
2102017 - 1.180.585- PAGO A PROV LABORATORIO QUIMIC 0
2102017 - 1.353.751- PAGO A PROV CHEMICAL LABORATOR 0
2102017 - 1.773.447- PAGO A PROV QUIMICOS FG 0
2102017 - 345.000- PAGO A NOMIN JAVIER EDUARDO MU 0
2102017 - 767.514- PAGO A NOMIN ALONSO JAVIER MEN 0
2102017 - 920.000- PAGO A NOMIN ESTEBANNIEVES 0
2102017 - 1.000.000- PAGO A NOMIN Fabio German Olmo 0
2102017 - 1.155.395- PAGO A NOMIN PABLO EMILIO MILI 0
2102017 - 685.442- PAGO INTERBANC PARCELACION APO Parcelacion Aposentos
2102017 - 707.589- PAGO INTERBANC SOCIEDAD EDUCAT FAC 5369 - 5370 SOCIEDAD EDUCATIVA SAN LUSI
2102017 - 767.514- PAGO NO APLICADO ALONSO JAVIER 0
2102017 - 100.000- TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT FAC 5847 - JOHANA GONZALEZ
2102017 - 2.644.112- TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT INGENIERIA MEDIO AMBIENTAL FRA. 5792
- 90.291-
- 90.291-
- 5.785- CONCRESERVICIOS SAS - AGUA DESTILADA - RECIBIO FREDY OLMOS $80,000 - 70.000-
- 2.136.960-
- 5.555- CONJUNTO NOGALES CHIA - PAGADA EL 08 DE AGOSTO 2016 / FAC 5555 PENDIENTE (CHEQUE CONSIGNADO)Este pago se aplico a la 5365
NO CORRESPONDE PARA ESA FRA
30112017 - 693.238- PAGO NO APLICADO ALONSO JAVIER 0
30112017 - 324.943- PAGO INTERBANC AQUANORTE SAS E FAC 6359 AQUANORTE
30112017 - 291.195- PAGO INTERBANC CONDOMINIO COUN CONDOMINIO COUNTRY
30112017 - 693.238- PAGO A NOMIN ALONSO JAVIER MEN 0
30112017 - 1.287.649- PAGO DE PROV FUNDACION CARULL FUNDACION CARULLA AEIOU FAC 5855-5856-5857-5860-5868-5859-5858
30112017 - 292.819- CONSIGNACION EN CANJE CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVAS DE GRATAMIRA FAC 6212
30112017 - 1.407.414- CONSIGNACION EN EFECTIVO HIDRICOS 6076 Y 6211
30112017 - 150.000- CONSIGNACION EN EFECTIVO QUEVEDO CASTILLO FRA 6164
30112017 - 2.105.594- PAGO INTERBANC UNION TEMPORAL UNION TEMPORAL TEKNOSERVICIOS
30112017 - 1.055.832- PAGO A NOMIN DIEGO FEDERICO BU 0
30112017 - 693.238- COBRO VISA POS C/NR 0
30112017 - 3.089.777- PAGO DE PROV LABORATORIO QUIM QUIMICONTROL
30112017 - 53.100- PAGO DE PROV THE POWER CLEAN POWER CLEAN
30112017 - 1.150.000- PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS
30112017 - 1.150.000- PAGO A NOMIN JAVIER EDUARDO MU
30112017 - 731.570- PAGO A NOMIN JHON FREDY PRIETO
30112017 - 690.000- PAGO A NOMIN ANGIE MAGALY CERI
30112017 - 690.000- PAGO A NOMIN ALEXANDER TORRES
30112017 - 400.919- PAGO A NOMIN PASTORA CECILIA M
30112017 - 690.000- PAGO A NOMIN FABIO GERMAN OLMO
30112017 - 524.570- PAGO A NOMIN OLGA LEONOR AVEND
30112017 - 455.570- PAGO A NOMIN ALEXANDRA HIGUERA
30112017 - 547.570- PAGO A NOMIN LINA MARIA RICAUR
30112017 - 547.570- PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO
30112017 - 262.885- PAGO A NOMIN ALEXANDRA BRAVO U
30112017 - 668.480- PAGO A NOMIN NICOLAS DANILO CU
30112017 - 370.282- PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS FARFA
29112017 - 286.951- DEV CONSIGNAC LOCAL CAUSAL 18 18
29112017 - 500.000- PAGO A PROV JHON FREDY GALINDO
29112017 - 350.000- PAGO A NOMIN CARLINA ALVARADO
29112017 - 4.050.000- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM
29112017 - 2.990.944- PAGO INTERBANC ADMINISTRADORA FAC 5916 ADMINISTRADORA COUNTRY CLUB
29112017 - 22.498- GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
29112017 - 168.000- TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO
29112017 - 232.848- TRASLADO A SU CUENTA CNB ACUA CLEAN 6196
29112017 - 185.050- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO MORENO LUIS ALFONOS FRA. 6233
29112017 - 75.863- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE EDIFICIO SANTA LAIA FAC 6085
29112017 - 286.951- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FAC 5912 COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA. Cheque devuelto
29112017 - 1.586.730- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FAC. 5682 5743 5744 CIRCULO DE SUBOFICIALES
29112017 - 724.458- PAGO PSE AVANTEL S.A.S. Pago celulares
28112017 - 413.453- PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA S STUDIA FACT. 6174
28112017 - 625.583- PAGO DE PROV SOLUCIONES TECNO TRATAR AMBIENTAL 6069
28112017 - 431.732- PAGO DE PROV SOLUCIONES TECNO SOLUCIONES TECNOLOGICAS FRA 6070
28112017 - 513.128- PAGO DE PROV INVERSIONES CASA INVERSIONES CASABRAVA FRA 5299
28112017 - 67.400- CONSIGNACION EN EFECTIVO COLEGIO STEVE JOBS FAC 6219
28112017 - 1.017.212- PAGO DE PROV HIELOS SANTAFE L HIELOS SANTAFE FAC 6287
28112017 - 2.091.365- PAGO DE PROVEEDORES FAC 6401 COLEGIO BILINGUE Richmond
28112017 - 350.000- PAGO A NOMINA viaje San Andres, Brayam Osorio
28112017 - 232.848- TRASLADO CRED. CAJERO ACUACLEAN FACT. 6196
27112017 - 300.000- PAGO A NOMIN Fabio German Olmo Viaje Fabio a Ibague
27112017 - 1.200.000- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM CAJA MENOR ALEXANDRA 1.200.000 SALDO GASOLINA Y OTROS
27112017 - 1.108.338- DB A CUENTA POR ABONO CARTERA CREDITO BANCARIO
27112017 - 868.751- PAGO DE PROV MULTIMODAL EXPRE MULTIMODAL EXPRESS FRA 6108
27112017 - 72.218- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO F-CIDCA
25112017 - 1.500.000- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM gasolina, trampa de grasas, 550000 Viáticos Fredy Olmos,
25112017 - 150.000- CONSIGNACION EN EFECTIVO IPRACOL
24112017 - 800.000- PAGO A PROV HILVA MATALLANA TR TRAMITES TRASPASO CAMIONETAS
24112017 - 1.919- VALOR IVA 0
24112017 - 7.341- IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP 0
24112017 - 27.578- PAGO INTERBANC PROALPET S A C PROALPET 5884
24112017 - 469.936- PAGO INTERBANC SOCIEDAD EDUCAT FAC 5872 SOCIEDAD EDUCATIVA SANLUIS
24112017 - 472.471- PAGO INTERBANC ASOMARQUEZ ASOMARQUEZ FAC 6095 - 6096
24112017 - 507.040- PAGO DE PROV BRILLADORA EL DI BRILLADORA EL DIAMANTE FAC 6086
24112017 - 2.754.943- PAGO DE PROV EMP DE SERVICIOS EMRPESAS PUBLICAS SESQUILE FAC 6044 11% retencion, RETEIVA 15%, 1,5% ICA,Procultura: 41890, Adulto Mayor: 111706
24112017 - 283.450- DEPOSITO CTA AHORRO CB ALMAR FACT. 5930
24112017 - 607.064- CONSIGNACION NAL EFECTIVO GRAU DE BAHORQUEZ FRA. 6169
23112017 - 2.000.000- PAGO A PROV CIGMAP SAS 0
23112017 - 7.255.351- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE TRANSPORTES JGB FAC 6087 - 6088 - 6089
23112017 - 2.100.000- CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB ENVYRO
23112017 - 72.480- PAGO DE PROV ARCELANDIA SAS ORGANICOS NOI 6199
22112017 - 350.000- PAGO A NOMIN CARLINA ALVARADO MONITOREO CARLINA OCAÑA
22112017 - 1.421.046- DB A CUENTA POR ABONO CARTERA Prestamo bancario Bancolombia
22112017 - 3.416.727- PAGO INTERBANC NULAB LTDA 0
22112017 - 171.161- PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI BATALLON DE LA SELVA FAC 6106
22112017 - 172.440- PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI BATALLON DE LA SELVA FAC 6107
22112017 - 54.000- PAGO DE PROV THE POWER CLEAN POWER CLEAN FAC 6198
22112017 - 197.650- DEPOSITO CTA AHORRO CB BLANCCASTEL SAS FRA. 6002
22112017 - 5.200- PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D 0
21112017 - 792.000- CONSIG LOC CAJER MF CHAPINERO FRIGORIFICO USME FAC 6111
21112017 - 800.000- CONSIG LOC CAJER MF CHAPINERO FRIGORIFICO USME FAC 6111
21112017 - 1.288.083- PAGO INTERBANC PARCELACION APO PARCELACION APOSENTOS FAC 5996
21112017 - 682.045- PAGO DE PROV GRUPO COMERCIAL GRUPO COMERCIAL TOLIMENSE FAC 5359
21112017 - 90- ABONO INTERESES AHORROS 0 - 1.103.754,0-
FAC 6658 MULTIFAMILIAR HABITAT 96
21112017 - 75.200- TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO
21112017 - 654.041- TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT Araujo Baute Alfonso SALDO FAC 6028
21112017 - 2.065.057- CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO VEREDA LA TRIBUNA DEL MUNICIPIO DE FACATTIVA fact. 5984
21112017 - 2.500.000- COBRO VISA POS C/NR Pgo adecuaciones, 1.600.000 caja menro el saldo
21112017 - 450.000- PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO viaje Brayam Orito
21112017 - 858.408- PAGO A PROV Auditores y Consul Pago Auditores y Consultores
21112017 - 7.825.449- PAGO A PROV COMERCIALIZADORA D pago Comercializadora D Y M
21112017 - 190.400- PAGO A PROV DICORLAB SAS Pago Dicrolab
21112017 - 777.720- PAGO A PROV CIENCIAS Y QUIMICO pago Ciencias y Quimicos
21112017 - 1.487.783- PAGO A PROV Yudi Colorado Pago Abralock
21112017 - 476.000- PAGO A PROV SITCAR PAGO SITCAR
21112017 - 431.403- PAGO A PROV LUIS ALEJANDRO NUN PAGO Alejandro Nuñez
20112017 - 1.200.000- PAGO A PROV Victoria Eugenia D Prestamos Liliana Olmos
20112017 - 914.881- DB A CUENTA POR ABONO CARTERA Prestamos Bancario
20112017 - 313.604- PAGO DE PROV FRONTERAS SAN AL FAC 6661 FRONTERAS DE SAN ALEJO ANTICIPO
20112017 - 2.580.000- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO Devolución Andres Felipe Contreras
20112017 - 177.180- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE ORTOPEDIA Y CIRUGIA FAC 5802
20112017 - 1.357.094- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE INSTITUTO ROOSVELT FAC 5581-5614-5679
20112017 - 1.200.000- COBRO REDEBAN MC PRESTAMO LILIANA
18112017 - 533.164- CONSIG LOC CAJER MF CC SANTA F VERTIAGUAS FACT. 6097-6090
18112017 - 976.816- PAGO DE PROV CORPORACION BOGO CORPORACION BOGOTA FACT. 5974
17112017 - 398.174- PAGO A PROV FARMA CLINICAS Y PAGO FARMACLINICAS
17112017 - 1.757.590- PAGO A PROV CHEMICAL LABORATOR PAG CHEMILAB
17112017 - 9.724.860- PAGO A PROV JPBIOINGENIERIA SA PAGO CABINA DE SEGURIDAD
17112017 - 668.479- PAGO A NOMIN MELANY LEANDRA FO 0
17112017 - 693.238- PAGO A NOMIN JAVIER ALONSO MEN 0
17112017 - 1.000.000- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM PRESTAMO LILIANA
17112017 - 171.868- PAGO DE PROV PRODUCTOS ALIMEN ALIMNTICIOS FROZEN FAC 6110
17112017 - 1.268.175- PAGO DE PROV PROMOTORA CALEDO Promotora Caledonia 6013
17112017 - 1.911.728- PAGO DE PROV BRILLADORA EL DI BRILLADORA EL DIAMANTE FAC 5915 - 5936
16112017 - 250.000- PAGO A PROV RONALD MU#OZ SANTI Muestreo K operaciones
16112017 - 1.400.011- PAGO A PROV INSTITUTO DE NORMA PAGO ICONTEC CURSO ANGIE
16112017 - 370.282- PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS FARFA 0
16112017 - 400.000- PAGO A NOMIN CARLINA ALVARADO 0
16112017 - 742.755- PAGO A NOMIN MAICOL STIVEN BEL 0
16112017 - 1.000.000- PAGO A NOMIN Fabio German Olmo 0
16112017 - 1.055.832- PAGO A NOMIN DIEGO FEDERICO BU 0
16112017 - 14.000.000- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM ANTICIPO CMAIONETA
16112017 - 2.000.000- PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL 0
16112017 - 1.279.101- PAGO US$ TDC SUCURSAL VIRTUAL PAGO TARJETA DE CREDITO BIOPOLAB ($ 1.250.928) ($ 1.051.200) 24/10/2017
16112017 - 71.489- PAGO INTERBANC MECI MANTENIMIE MECI MANTENIMIENTO FAC 6114
16112017 - 558.836- PAGO INTERBANC PAFC WILLIAM ZU PACF WILLIAM FAC 6051
16112017 - 1.742.485- PAGO DE PROV AMBIPROF SAS PROFESIONALES AMBIENTALES FAC 6112
16112017 - 46.700- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO IBICOL FAC 6079
16112017 - 339.847- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE IBICOL FAC 6079
16112017 - 4.007.539- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE ACUALCOS 5758, 5812, 5905, 5946
15112017 - 1.919- VALOR IVA 0
15112017 - 232.848- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ACUACLEAN FACT. 6035
15112017 - 395.000- CONSIGNACION NAL EFECTIVO IPRACOL FAC 6191
14112017 - 300.000- PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO muestreo Brayam
14112017 - 300.000- PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO muestreo Brayam
14112017 - 1.065.580- DB A CUENTA POR ABONO CARTERA Pago Préstamo Bancario
14112017 - 126.323- PAGO INTERBANC CORPOR LICEO LA LICEO LA SABANA FAC 5999
14112017 - 144.865- PAGO INTERBANC ARVUT HOTELES S ARVUT HOTELS 5817
14112017 - 382.088- PAGO INTERBANC CONJUNTO RESIDE Conjutno Residencia FAC 6011 este pago corresponde a MIRAMONTE FAC 6053
14112017 - 107.493- TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT JABONES Y COSMETICOS NATURAL FRESH FAC 5966
14112017 - 56.228- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO SEILA FAC 6050
14112017 - 9.185.700- PAGO PSE ASOPAGOS Pago salud Asopagos
12112017 - 1.150.000- PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS Nómina Fredy Olmos
12112017 - 5.000.000- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM Nómina Liliana Olmos
11112017 - 1.919- VALOR IVA 0
11112017 - 1.700.000- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM adecuaciones laboratorio
11112017 - 105.000- Fast Colombia S.A.S. Multa Viva Colombia
11112017 - 90.774- Fast Colombia S.A.S. Multa Viva Colombia
11112017 - 270.500- CONSIGNACION EN EFECTIVO IPRACOL FAC 6191
11112017 - 700.000- PAGO A PROV CAMILA SANTOS Camila - diseño y publicidad
10112017 - 686.809- PAGO DE PROV RANSA COLOMBIA C RANSA COLOMBIA- COLFRIGOS
10112017 - 233.100- CONSIG. EN EFECTIVO CAJERO ANDRADE ADRIANA PAOLA FACT. 6154
10112017 - 888.180- CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB INGENIERIA MEDIO AMBIENTAL
10112017 - 79.730- PAGO A PROV CONFIANZA Pago Poliza
10112017 - 2.603.532- PAGO INTERBANC UNIVERSAL OSMOS UNIVERSAL OSMOSIS FAC 5678
10112017 - 5.578.042- PAGO A PROV Analquim PAGO ANALQUIM
10112017 - 3.892.000- PAGO IMP DIAN PSE-DIAN PAGO RETEFUENTE
10112017 - 862.750- PAGO A PROV Luz Marina Camargo PAGO HEIKA
10112017 - 2.359.664- PAGO A PROV Calidad Agroindust CALIDAD AGROINDUSTRIAL
10112017 - 704.295- PAGO INTERBANC FLORES UBATE LT 0
10112017 - 1.128.153- TRASLADO CRED. CAJERO INSTRUMENTAL SERVICE FRA 6001
9112017 - 489.400- PAGO A PROV Gases Industriale PAGO CRYOGAS
9112017 - 260.000- TRANSF X PINPAD EN CNB-CR IPRACOL FAC 6191
9112017 - 84.275- PAGO A PROV suravida PAGO CRYOGAS
9112017 - 5.233.736- CONSIGNACION EN EFECTIVO ENVYRO
9112017 - 1.800.000- PAGO A NOMINA CAJA MENOR FREDY OLMOS-ALEXANDRA HIGUERA
9112017 - 150.000- CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB JEREMIAS QUEVEDO FRA 6164
9112017 - 1.079.276- PAGO INTERBANC FUNDACION EDUCA 0
9112017 - 72.218- CONSIGNACION EN EFECTIVO FUNDACION CIDCA 50% ANTICIPO
8112017 - 240.000- PAGO A PROV RONALD MU#OZ SANTI MONITOREO RONALD
8112017 - 250.000- PAGO A PROV Oscar Leonardo Guz ANTICIPO PAGINA WEB
8112017 - 700.000- PAGO A PROV CAMILA SANTOS PUBLICIDAD CAMILA SANTOS
8112017 - 800.000- PAGO A NOMIN RICHARD PARRA NOMINA RICHAR PARRA
8112017 - 1.000.000- PAGO A NOMIN Fabio German Olmo MONITOREOS FABIO
8112017 - 3.838- VALOR IVA 0
8112017 - 1.596.521- PAGO INTERBANC CONSORCIO FRANC 9009570145
8112017 - 5.092.659- PAGO INTERBANC DENTIX COLOMBIA DENTIX FAC 5745 - 5746 - 5979 - 5980 - 5981
8112017 - 327.295- PAGO DE PROV CONSTRUCT FLORMO CONTRUCTORA FLORMORADO FAC 5911
8112017 - 581.225- CONSIGNACION NAL EFECTIVO APLIACO EDGAR JIMENEZ OLASCUAGA
8112017 - 2.439.255- CONSIGNACION NAL EFECTIVO DELEIT PRODUCTOS FAC 5711-5778-5816-5870-5871-5932
8112017 - 250.000- PAGO A PROVEEDORES MARKETING LG
7112017 - 1.000.000- PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM CAJA MENOR ALEXANDRA
7112017 - 305.431- PAGO INTERBANC COUNTRY CLUB DE COUNTRY CLUB D EBOGOTA FAC 5975
7112017 - 1.103.754- PAGO INTERBANC FRIGOCARNICOS M FRIGORCARNICOS MOSERRATE FAC 5705 - 5708 - 5779
7112017 - 262.349- PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA FAC 6042
7112017 - 1.788.600- TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO COLSABER SALDO FACTURAS
7112017 - 165.700- DEPOSITO CTA AHORRO CB LUQUE DIAZ JESSICA PAOLA - FAC 6056
4112017 - 388.700- PAGO A NOMIN ERICK FERNEY OLMO ELIAS OLMOS NOMINA
4112017 - 388.714- PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS FARFA ELIAS OLMOS NOMINA
4112017 - 150.000- CONSIGNACION EN EFECTIVO IPRACOL
3112017 - 12.180- PAGO A PROV Nutricia Colombia Devolución Nutricia Colombia
3112017 - 53.031- PAGO A PROV Conservemos SAS Devolucion Conservemos
3112017 - 800.000- PAGO A PROV CAMILA SANTOS Publicidad y Cuadernos Camila
3112017 - 954.311- PAGO A PROV DICORLAB SAS Pago Dicorlab
3112017 - 1.608.300- PAGO A PROV Instituto Nacional Pago Instituto Nal de salud
3112017 - 1.685.501- PAGO A PROV suravida Suramericana Préstamo Liliana Olmos
3112017 - 130.900- PAGO INTERBANC 9007993750 NYCE COLOMBIA SAS FAC 5922
3112017 - 188.028- PAGO INTERBANC AZUL K S A FAC 5750 AZUL k
3112017 - 1.782.839- PAGO INTERBANC BAYING SAS FAC 5933 BAYING SAS
3112017 - 450.925- PAGO DE PROV COMERCI LA CARNE COMERCIAL LA CARNE SIN FRA ANTICIPO
3112017 - 483.403- PAGO DE PROV PRODUCTOS ALIMEN FAC 5899 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS
EMICAL, 5532, 5531, 5530, 5527, 5529, 5528, 5526, 5590, 5589,
3112017 - 33.179.889- PAGO DE PROV LABORATORIO EMIC 5618, 5615, 5620, 5623, 5627, 5628, 5624, 5633, 5634
2112017 - 1.000.000- PAGO A NOMIN ESTEBANNIEVES CAJA MENOR ADECUACIONES
2112017 - 1.761.815- PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO LIQUIDACIN CONTRATO BRAYAM
2112017 - 2.216.985- PAGO A NOMIN Alexander Torres LIQUIDACION CONTRATO ALEXANDER TORRES
2112017 - 1.845.059- PAGO INTERBANC CLUB SOC DE PRO CLUB SOCIAL DE PROFESORES LOS BUHOS FAC 5248 - 5496 - 5600 - 5873
2112017 - 298.214- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PURIFIL FAC 6032
1112017 - 1.200.000- PAGO A PROV Yudi Colorado PAGO VIDRIOS ABRALOCK
1112017 - 5.163.215- PAGO A PROV FUNDACION HUGO ESC PAGO ARRIENDO
1112017 - 742.755- PAGO A NOMIN PABLO EMILIO MILI 0
1112017 - 891.306- PAGO A NOMIN MELANY LEANDRA FO 0
1112017 - 1.297.718- PAGO INTERBANC PARCELACION APO PARCELACION APOSENTOS FACT. 5867
1112017 - 72.360- DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 5969 ACQUA LABORATORIOS SAS
1112017 - 300.000- DEPOSITO CTA AHORRO CB ASOCIACION DE USUARIOS DEL NACEDERO FRA 6206
1112017 - 605.000- DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6121 TUKANO ABONO
1112017 - 5.326.311- CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CIPLAS FRAS 6003, 6006 Y 6010
1112017 - 291.195- CONSIGNACION LOCAL CHEQUE PAGO COUNTRY RESERVADO FAC 6159
BANCO DE BOGOTA
11/1/2017 - 8.301.778- TRANSFERENCIA SIAMTEC
11/8/2017 - 55.038- TRANSFERENCIA QUALITY HARVEST FRA 6012
11/18/2017 - 75.000- CONSIGNACIN EFECTIVO COLEGIO STEVE JOBS FRA. 6219
11/21/2017 - 80.000- CONSIGNACION BANCO DE OCCIDENTE
11/8/2017 - 581.225- REVISAR EN EL SIGUIENTE MOVIEMITO DESCARGADO APLIACO EDGAR JIMENEZ OLASCUAGA
-290.000,00 PAGO A NOMIN ALEXANDER TORRES 0
31122017 -412.885,00 PAGO A NOMIN ALEXANDRA BRAVO U 0
31122017 -455.570,00 PAGO A NOMIN ALEXANDRA HIGUERA 0
31122017 -462.680,00 PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS FARFA 0
31122017 -547.570,00 PAGO A NOMIN LINA MARIA RICAUR 0
31122017 -621.904,00 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO 0
31122017 -649.973,00 PAGO A NOMIN GLORIA JUDITH MOR 0
31122017 -662.400,00 PAGO A NOMIN SAMANTA MACHADO C 0
31122017 -690.000,00 PAGO A NOMIN JHON FREDY PRIETO 0
31122017 -690.000,00 PAGO A NOMIN ANGIE MAGALY CERI 0 $ 23.966. PROTECNICA INGENIERIA 6153. Código 17-9108
31122017 -749.970,00 PAGO A NOMIN OLGA LEONOR AVEND 0
31122017 -788.480,00 PAGO A NOMIN NICOLAS CUBILLOS 0
31122017 -808.139,00 PAGO A NOMIN PASTORA CECILIA M 0
31122017 -1.150.000,00PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS 0
31122017 -1.150.000,00PAGO A NOMIN JAVIER EDUARDO MU 0
31122017 -1.685.000,00PAGO A NOMIN FABIO GERMAN OLMO 0
31122017 1.243,96 ABONO INTERESES AHORROS 0
31122017 -47.258,28 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 0
30122017 1.962.077,00 PAGO DE PROV FUNDACION CARULL 0
29122017 -400.000,00 PAGO A NOMIN Alexander Torres 0
29122017 -732.896,00 PAGO A NOMIN RICHARD PARRA 0
29122017 932.314,00 PAGO DE PROV HIELOS SANTAFE L FAC 6287 SALDO HIELOS SANTAFE
29122017 964.000,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB Pago Cromosan
28122017 -1.200.000,00PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM 0
28122017 -2.800,00 COMISION E-MAILS ENVIADOS 0
28122017 -532,00 IVA COMISION E-MAILS 0
28122017 305.431,00 PAGO INTERBANC COUNTRY CLUB DE FAC 6319 COUNTRY CLUB DE BOGOTA
28122017 267.175,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB FAC 6398 CARLOS ANDRES FREILE - ABONO
28122017 278.703,00 PAGO DE PROV FUNDACION CARULL 0
28122017 192.453,00 PAGO DE PROV FUNDACION CARULL 0
28122017 3.816.552,00 PAGO INTERBANC CIRCULO DE SUBO 0
28122017 84.921,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 6463 BOCHICA III
28122017 203.020,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO LACTEOS JUANCHO 28/12/17 $203,020 FACT. 6381
28122017 -1.200.000,00PAGO A NOMINA CAJA MENOR LILIANA OLMOS-FABIO OLMOS
28122017 419.241,00 PAGO INTERBANC CORPORACION MES FAC 6349 CORPORACION MESA DE YEGUAS
28122017 733.091,00 PAGO INTERBANC ALIMENTA TRADIN FAC 6294 OVOSUR
28122017 3.901.380,00 PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI 0
28122017 948.648,00 PAGO INTERBANC CORPORACION CLU 0
28122017 108.200,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB FAC 6396 INSTRUMENTAL SERVICE
28122017 20.839.616,00PAGO DE PROV LABORATORIO EMIC EMICAL
28122017 -200.000,00 PAGO A PROV VICTOR ROMERO VICTOR CROMATOGRAFO
27122017 -1.538.382,00PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL pago tarjeta de credito
27122017 -4.230.107,28PAGO US$ TDC SUCURSAL VIRTUAL pago tarjeta de credito
27122017 757.757,00 PAGO INTERBANC K OPERACIONES S 0
27122017 30.000.000,00PAGO INTERBANC CONSORCIO AQUAN 0
27122017 1.227.004,00 PAGO DE PROV MODERLINE SAS FAC 6459 MODERLINE
27122017 -728.148,00 PAGO PSE AVANTEL S.A.S. 0
27122017 -1.538.382,00RETIRO CAJERO VISA PLUS pago tarjeta de credito
27122017 742.966,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE MONGIBELLO PAGA ANTICIPO FAC. 6483
27122017 210.000,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 6495 INGYEMEL
27122017 757.757,00 REV COM TRANS SUC TEL CTAPPIA 0
27122017 274.500,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO REINTEGRO NOMINA DIEGO BUSTOS
27122017 -728.148,00 AVANTEL S.A.S. PAGO FACTUURA DICIEMBRE AVANTEL
27122017 1.227.004,00 REV ADICION A ENCARGO FIDUCOL 0
26122017 -82.500,00 PAGO A PROV PAR SERVICIOS INTE 0
26122017 -130.034,00 PAGO A PROV INTEGRA SECURITY S 0
26122017 -163.030,00 PAGO A PROV MICROGEN 0
26122017 -257.522,00 PAGO A PROV CHEMICAL LABORATOR 0
26122017 -535.248,00 PAGO A PROV LABORATORIO DE ANA 0
26122017 -562.870,00 PAGO A PROV DICORLAB SAS 0
26122017 -647.955,00 PAGO A PROV UNIVERSAL OSMOSIS 0
26122017 -804.758,00 PAGO A PROV PAR SERVICIOS INTE 0
26122017 -1.061.757,00PAGO A PROV CMLAB SAS 0
26122017 -1.300.000,00PAGO A PROV HILVA MATALLANA TR 0
26122017 -1.413.787,00PAGO A PROV HANNA INSTRUMENTS 0
26122017 -1.426.572,00PAGO A PROV HIDROLAB COLOMBIA 0
26122017 -1.755.535,00PAGO A PROV CIGMAP SAS 0
26122017 -1.928.315,00PAGO A PROV TRACE CHASER SAS 0
26122017 -1.931.418,00PAGO A PROV Auditores y Consul 0
26122017 -2.164.979,00PAGO A PROV COMERCIALIZADORA D 0
26122017 -11.400.000,00PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM 10.000.000 BONIFICACIN LILIANA OLMOS Y PRESTAMO BANCARIO 1.400.000
26122017 -1.093.765,00DB A CUENTA POR ABONO CARTERA PRESTAMO BANCARIO
26122017 1.053.481,00 PAGO INTERBANC NULAB LTDA NULAB
26122017 6.211.028,00 PAGO INTERBANC TRANSPORTES Y C TRANSPORTES Y CAMPAMENTOS JGB
26122017 470.000,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT INGENIERIA MEDIO AMBIENTAÑ
26122017 54.000,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB ARCES AMARILLOS
26122017 67.848,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO 0
26122017 232.850,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO 6273. ACUACLEAN
26122017 -87.000,00 PAGO PSE Instituto Colombiano ICFES
25122017 -370.000,00 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado MUESTREO SAN MARTIN CARLINA ALVARADO
25122017 818,12 ABONO INTERESES AHORROS 0
22122017 -55.930,00 PAGO A PROV CONFIANZA POLIZA CONFIANZA
22122017 -4.500.000,00PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM NOMINA DIC 31/2017
22122017 -1.405.717,00DB A CUENTA POR ABONO CARTERA PRESTAMO BANCARIO
22122017 -7.341,00 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP 0
22122017 52.045,00 PAGO DE TERC MINERALES EXCLUS FAC 6376 MINERALES EXCLUSIVOS
22122017 99.633,00 PAGO INTERBANC ASOMARQUEZ FAC 6545 BOSQUES DE MARQUEZ
22122017 20.000.000,00PAGO INTERBANC CONSORCIO AQUAN CONSORCIO AQUANAUTICA
22122017 41.177,00 PAGO DE PROV CONDOMINIO LOS L CONDOMINIO LOS LAURELES
22122017 97.550,00 PAGO DE PROV PRODUCTOS ALIMEN FAC 6298 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN
22122017 1.400.011,00 PAGO DE PROV ICONTEC INST CO 0
22122017 863.286,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT SERVICIOS INTEGRALES F YS
22122017 -38.640,00 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA 0
22122017 1.397.890,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE 0
21122017 -2.959.812,00PAGO A PROV Expertquim sas Pago Expertquim
21122017 -1.200.000,00PAGO A NOMIN Alexandra Higuera CAJA MENOR
21122017 -10.100,00 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO 0
21122017 -1.919,00 VALOR IVA 0
21122017 324.943,00 PAGO INTERBANC AQUANORTE SAS E FAC 6359 AQUANORTE
21122017 1.444.102,00 PAGO INTERBANC PROALPET S A C Pago PROALPET FACTURA 6325
21122017 1.189.083,94 PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI PAGO ESCUELA SUPERIOR GUERRA
21122017 382.791,00 PAGO DE PROV COJARDIN SA ESP FAC 6358 COJARDIN
21122017 1.927.225,00 PAGO DE PROV BIOONE DE COLOMB FAC 6064-5587-5941-5874-5875-5706
21122017 -48,07 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 0
21122017 165.678,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB ARCES AMARILLOS
21122017 567.350,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6368 - 6369 GRANJA PISCICULTURA
21122017 22.015,00 CONSIGNACION NAL EFECTIVO LUIS LAGO FAC 6328
21122017 3.255.995,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE 4% retención, Reteiva Fra. 5565 Empresa Social del Estado
20122017 -2.033.646,00PAGO A PROV AXIOMA GROUP SAS PAGO AXIOMA GROUP
20122017 -250.000,00 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO PAGO MUESTREO PUERTO ASIS
20122017 -281.511,00 PAGO A NOMIN Leidy Bibiana Var PAGO LIQUIDACION LEDY BIBIANA
20122017 -1.237.550,00PAGO A NOMIN Lina Patricia Bar NOMINA LINA PATRICIA BARRERA
20122017 -901.401,00 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA PAGO PRESTAMO BANCARIO
20122017 -1.919,00 VALOR IVA 0
20122017 144.680,00 PAGO INTERBANC SOLUCIONES H2O FAC 6354 SOLCUIONES H20
20122017 179.268,00 PAGO INTERBANC COLOMBIA AGRO S FAC 5977 COLOMBIA AGRO
20122017 251.395,00 PAGO INTERBANC K OPERACIONES S FAC 6180 K OPERACIONES
20122017 1.660.047,00 PAGO INTERBANC CORPORACION SOC FFAC 6141 CORPORACIN SERVIR
20122017 1.587.554,00 PAGO DE PROV PROTEICOL SA factura 6120
20122017 -48,07 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
20122017 684.889,00 CONSIGNACION NAL EFECTIVO IPRACOL
19122017 293.800,00 PAGO INTERBANC CONDOMINIO COUN FAC 6201 CONDOMINIO COUNTRY CLUB
19122017 394.186,00 PAGO DE PROV LABORATORIOS NAT 0
19122017 260.350,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6232 BIOASEGURAR
18122017 -693.238,00 PAGO A NOMIN JAVIER ALONSO MEN 0
18122017 398.749,00 PAGO INTERBANC COSMOS INSIGNIA FAC 6065 COSMOS INSIGNIA
18122017 539.638,00 PAGO INTERBANC FUNDACION EDUCA FAC 6271 FUNDACION EDUCATICA ROCHESTER
18122017 1.667.154,00 PAGO INTERBANC IRCC SAS INDUST IRCC SAS INDUSTRIAL
18122017 2.121.074,00 PAGO INTERBANC ALLVIDA S A S AL VIDA SAS
18122017 42.899,00 PAGO DE PROV LAB NATURAL FRES LABORATORIOS NATURAL FRESHLY
18122017 207,37 ABONO INTERESES AHORROS
18122017 380.000,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 0
18122017 31.250,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB 0
16122017 -78.917,00 PAGO A PROV Yudi Colorado 0
16122017 792.000,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO FRIGOUSME Fact. 6333
16122017 800.000,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO FRIGOUSME abono muestreo 21/12/2017
15122017 600.000,00 TRASLADO CRED. CAJERO FAC 6452 RECOVERY PLAST ABONO
15122017 168.683,00 PAGO INTERBANC MECI MANTENIMIE MECI MANTENIMIENTO FAC 6300
15122017 513.095,00 PAGO INTERBANC FUNDACION TRINI FUNDACION TRINIDAD DEL MONTE FAC 6194
15122017 693.238,00 COMIS TRANSF OPERAD CTAPPIA 0
15122017 962.735,00 PAGO INTERBANC PROALPET S A C PROALPET FAC 6325
15122017 485.349,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO PISCIMAR FACT. 6256
15122017 1.010.251,00 TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT SERVICIOS INTEGRALES F YS
15122017 72.000,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB CARLOS CARRILLO FACT. 6394
15122017 487.000,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO ASOTINTOS FAC 6235
15122017 96.713,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO EDIFICIO AHORRAMA FRA. 6228
15122017 4.585.723,00 PAGO INTERBANC CONSORCIO ALIKA ARDIKO
15122017 100.000,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CONJUNTO RES. BOSQUES DE ENCENILLO FRA 6020
15122017 -262.885,00 PAGO A NOMIN ALEXANDRA BRAVO U
15122017 -373.480,00 PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS FARFA
15122017 -400.919,00 PAGO A NOMIN PASTORA CECILIA M
15122017 -455.570,00 PAGO A NOMIN ALEXANDRA HIGUERA
15122017 -524.570,00 PAGO A NOMIN OLGA LEONOR AVEND
15122017 -547.570,00 PAGO A NOMIN LINA MARIA RICAUR
15122017 -616.570,00 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO
15122017 -668.480,00 PAGO A NOMIN NICOLAS CUBILLOS
15122017 -668.480,00 PAGO A NOMIN MELANY LEANDRA FO
15122017 -690.000,00 PAGO A NOMIN JHON FREDY PRIETO
15122017 -690.000,00 PAGO A NOMIN ALEXANDER TORRES
15122017 -690.000,00 PAGO A NOMIN ANGIE MAGALY CERI
15122017 -693.238,00 PAGO A NOMIN ALONSO JAVIER MEN
15122017 -731.570,00 PAGO A NOMIN FABIO GERMAN OLMO
15122017 -895.920,00 PAGO A NOMIN DIEGO FEDERICO BU
15122017 -1.000.000,00PAGO A NOMIN Fabio German Olmo
15122017 -1.150.000,00PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS
15122017 -1.150.000,00PAGO A NOMIN JAVIER EDUARDO MU
15122017 -1.650.645,00PAGO A NOMIN GLORIA JUDITH MOR
15122017 -4.550.000,00PAGO A NOMIN LILIANA OLMOS RAV 0
14122017 -137.800,00 COMISION ACH COLOMBIA 0
14122017 -1.200.000,00PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM CAJA MENOR
14122017 -26.182,00 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS 0
14122017 171.161,00 PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI Batallon de la Selva FAC 6268
14122017 172.440,00 PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI Batallon de la Selva FAC 6269
14122017 306.263,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6320 CONSULTORIA Y ANALISIS AMBIENTAL
14122017 710.478,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE Porton de Santodomingo FAC 6188
13122017 23.188,00 PAGO DE TERC MINERALES EXCLUS MINERALES EXCLUSIVOS FAC 6292
13122017 1.348.663,00 PAGO INTERBANC CONSORCIO AGUAS consorcio aguas de la sababa Cambiat este pago es de INALCON
13122017 1.047.478,00 PAGO DE PROV SOC EDUCACIONAL FAC 6252 SOCIEDAD EDUCACIONAL ANDINA
13122017 78.550,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6475 GLORIA VILLEGAS
12122017 -1.052.295,00TRANSACCION DEBITO PRESTAMO BANCARIO
12122017 1.933.308,00 PAGO DE PROV AOXLAB SAS AOXLAB SAS
12122017 148.303,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB fact. 6346 CLINICA CONTROL DEL CANCER
12122017 139.378,00 PAGO DE PROV HOTEL AEROPUERTO HOTEL AEROPUERTO
12122017 630.606,00 CONSIG. EN EFECTIVO CAJERO VERTIAGUAS FRA 6216 Y 6229
11122017 -445.680,00 PAGO A NOMIN Maicol Stiven Bel PAGO MAICOL
11122017 -545.090,00 PAGO A NOMIN DIEGO FEDERICO BU Prima Diego Federico Bustos
11122017 -1.200.000,00PAGO A NOMIN Alexandra Higuera Bonificacion Alexnadra Higuera
11122017 1.005.431,00 PAGO DE PROV LABORATORIOS BRI LABORATORIOS BRILLER FAC 6077
11122017 1.800.000,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB ENVYRO FAC 6339 - 6340 - 634
11122017 -4.521.000,00PAGO IMP DIAN PSE-DIAN Impuestos DIAN
11122017 -9.796.000,00PAGO PSE ASOPAGOS Pago salud mes de Diciembre
11122017 435.307,00 PAGO INTERBANC SOCIEDAD EDUCAT 0
11122017 380.012,00 PAGO INTERBANC COUNTRY CLUB DE 0
11122017 234.258,00 PAGO INTERBANC CORPOR LICEO LA LICEO LA SABANA FAC 6158
11122017 136.500,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB PLANTA PURIFICADORA PALMAS
11122017 -545.090,00 PAGO A NOMINA Prima
9122017 -298.674,00 PAGO A PROV AVALQIMICOS Pago avalquimicos
9122017 -1.360.000,00PAGO A PROV HILVA MATALLANA TR Tranites carro e impuestos Ford
8122017 -216.667,00 PAGO A NOMIN ALEXANDER TORRES Prima
8122017 -410.429,00 PAGO A NOMIN PASTORA CECILIA M Prima
8122017 -491.570,00 PAGO A NOMIN ALEXANDRA HIGUERA Prima
8122017 -566.570,00 PAGO A NOMIN OLGA LEONOR AVEND Prima
8122017 -591.570,00 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO Prima
8122017 -591.570,00 PAGO A NOMIN LINA MARIA RICAUR Prima
8122017 -662.500,00 PAGO A NOMIN ANGIE MAGALY CERI Prima
8122017 -712.500,00 PAGO A NOMIN JHON FREDY PRIETO Prima
8122017 -725.000,00 PAGO A NOMIN FABIO GERMAN OLMO Prima
8122017 -1.031.694,00PAGO A NOMIN GLORIA JUDITH MOR Prima
8122017 -1.125.000,00PAGO A NOMIN JAVIER EDUARDO MU Prima
8122017 -1.150.000,00PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS Prima
8122017 -5.000.000,00PAGO A NOMIN LILIANA OLMOS RAV Prima
7122017 -200.000,00 PAGO A PROV CAMILA SANTOS Pago Factura Camila
7122017 72.481,00 PAGO DE PROV ARCELANDIA SAS ORGANICOS NOI SAS
7122017 318.101,00 PAGO INTERBANC COJARDIN SA ESP
7122017 1.732.783,00 PAGO INTERBANC UNION TEMPORAL UNION TEMPORAL TEKNOSERVICIOS FAC 6236
7122017 23.966,00 PAGO DE PROV PROTECNICA INGEN 0
7122017 9.499.780,00 PAGO DE PROV LABORATORIO EMIC EMICAL
7122017 574.418,00 PAGO DE PROV RANSA COLOMBIA C 0
7122017 487.000,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO TINTOREROS DE SOACHA FAC 6235
6122017 -2.328.000,00PAGO A PROV Corporacion Autono CAR PAGO GIARDIA CIRCULO SUB
6122017 -2.993.490,00PAGO US$ TDC SUCURSAL VIRTUAL TARJETA DE CREDITO
6122017 -2.993.490,00PAGO US$ TDC SUCURSAL VIRTUAL TARJETA DE CREDITO
6122017 28.857,00 PAGO DE TERC MINERALES EXCLUS MINERALES EXCLUSIVOS FAC 6292
6122017 13.522.509,00PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI ESCUELA GENERAL SANTANDER FAC 6165
6122017 142.400,00 TRASL CTAS BANCOL PAC E AUTONET FACT. 6379
6122017 73.200,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6285 MANCHIOLA
5122017 -382.088,00 DEV CONSIGNAC LOCAL CAUSAL 18 FAC 6011 CHEQUE DE CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL ENTREGADO EL 3/11/17
5122017 -5.130.457,00PAGO A PROV FUNDACION HUGO ESC 0
5122017 -668.480,00 PAGO A NOMIN MELANY LEANDRA FO 0
5122017 -870.000,00 PAGO A NOMIN CARLINA ALVARADO 0
5122017 444.330,00 PAGO INTERBANC BAYING SAS BAYING SAS ABONO
5122017 539.638,00 PAGO INTERBANC FUNDACION EDUCA FUNDACION EDUCATIVA TRINIDAD DEL MONTE FAC 6194
5122017 604.799,00 PAGO DE PROV LABORATORIO QUIM QUIMICONTROL FAC 5973 - 6005
5122017 1.161.904,00 PAGO DE PROV GOURMET X PERTS GOURMET EXPERTS FAC 6217
5122017 1.382.927,00 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO DEVOLUCIÓN GLORIA MORA
5122017 774.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ASOCIACION DE USUARIOS DE NACEDEROS FRA 6206
5122017 300.272,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE CONJUNTO NOGALES FAC 6267
5122017 382.088,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE CONJUNTO PARQUE CENTRAL SALITRE FAC 6011
5122017 1.036.369,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FAC 6016
4122017 -164.327,00 PAGO A PROV HANNA INSTRUMENTS 0
4122017 -206.554,00 PAGO A PROV HIDROLAB COLOMBIA 0
4122017 -386.340,00 PAGO A PROV LABORATORIOS DE ME 0
4122017 -387.933,00 PAGO A PROV DICORLAB SAS 0
4122017 -392.816,00 PAGO A PROV CMLAB SAS 0
4122017 -404.144,00 PAGO A PROV Gases Industriale 0
4122017 -404.825,00 PAGO A PROV UNIMSALUD SAS 0
4122017 -603.876,00 PAGO A PROV FARMA CLINICAS Y 0
4122017 -807.772,00 PAGO A PROV ANDIA LTDA 0
4122017 -862.808,00 PAGO A PROV COMERCIALIZADORA D 0
4122017 -865.470,00 PAGO A PROV VIDRIOEQUIPOS LTDA 0
4122017 -1.342.206,00PAGO A PROV Analquim 0
4122017 -1.828.676,00PAGO A PROV LABORATORIO QUIMIC 0
4122017 -1.200.000,00PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM CAJA MENOR
4122017 89.846,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 5835 ASOAGUAS
4122017 121.647,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 5834 ACQUAFLORESTA
4122017 1.337.934,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CIPLAS FACTURAS 6157 Y 6220
1122017 948.647,00 PAGO INTERBANC CORPORACION CLU CLUB ARRAYNES FAC 6068
1122017 15.000.000,00PAGO INTERBANC CONSORCIO AQUAN CONSORCIO AQUANAUTICA
1122017 3.793.666,00 PAGO DE PROV FRUANDES SAS FRUANDES
1122017 371.400,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB SAMUEL GONZALEZ VILLA FAC 6290
1122017 596.428,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PURIFIL FAC 6227
1122017 322.000,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE 0
BANCO DE BOGOTA
12/16/2017 1.000.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CROMOSANT
12/27/2017 71.176,00 CENTRO MEDICO SANTE FAC 6393 CENTRO MEDICO SANTE
237/12/2017 292.234,00 lechoneria doña Ana S A S 6461 lechoneria doña Ana S A S
31012018 -9.500,00 COMIS CONSIGNACION LOCAL 0 0
31012018 -892.838,00 PAGO A PROV JAIROALBERTOSUAREZ CURSO ALTURAS 0 nO HAN ENVIADO EL SOPROTE DEL CURSO
31012018 -160.000,00 PAGO A NOMIN RICHARD PARRA 0 0
31012018 -600.000,00 PAGO A NOMIN RICHARD PARRA 0 0
31012018 2.671.954,00 PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI AGUAS DE LA SABABA FRA 6508 0
31012018 -121124.61 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 0 0
31012018 -45.22 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 0 0
31012018 105.800,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB global service de colombia $105800 0
31012018 -857.131,00 PAGO A NOMIN DIEGO FEDERICO BU 0
31012018 -1.898.152,00 PAGO A NOMIN PABLO MILLAN 0
31012018 -769.249,00 PAGO A NOMIN MELANY LEANDRA FO 0 FAC 6566 EDIFICIO ACEVEDO 19/01/18 $260.907.50
31012018 -618.963,00 PAGO A NOMIN LINA BARRAGAN 0 FAC 6536 GLOBAL SERVICE DE COLOMBIA $60.000 ABONO EFECTIVO PARA CONSIGNAR
31012018 -739.453,00 PAGO A NOMIN ALONSO JAVIER MEN 0 FAC 6398 CARLOS ANDRES FREILE 29/01/18 SALDO $19.000
31012018 -1.000.421,00 PAGO A NOMIN GLORIA JUDITH MOR 0
31012018 -914.106,00 PAGO A NOMIN ANGIE MAGALY CERI 0
31012018 -758.606,00 PAGO A NOMIN ALEXANDER TORRES 0
31012018 -1.159.106,00 PAGO A NOMIN FABIO GERMAN OLMO 0
31012018 -1.510.000,00 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS 0
31012018 -1.450.000,00 PAGO A NOMIN JAVIER EDUARDO MU 0
31012018 -1.200.000,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM 0
31012018 72.000,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 6274 EDIFICIO CÓRDOBA
31012018 1.690.797,00 PAGO INTERBANC ENVYRO SAS EVYRO
31012018 2.308.135,00 PAGO INTERBANC CORPORACION CLU CLUB ARRAYANES
31012018 102.400,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO ALVARO GONZALEZ $102.400 31/01/18 COT 18-148
31012018 347.784,00 CONSIGNACION EN CANJE MONGIBELLO PAGA FACT. 6598
31012018 335.260,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 6579 IDEA-ESPE SAS $335.260 31/01/18
31012018 95.349,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO FACT. 6582 JUAN PABLO CORDOBA
31012018 -1.380.000,00 PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL TARJETA DE CREDITO
31012018 -2138793.28 PAGO US$ TDC SUCURSAL VIRTUAL TARJETA DE CREDITO
31012018 -6.182.814,00 PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL TARJETA DE CREDITO
31012018 3.625.737,00 PAGO DE PROV LABORATORIO QUIM FAC 5606 - 6073 - 6074 - 6156 - 6222 - 6299 $3.625.737
30012018 -81.435,00 PAGO A PROV CONFIANZA POLIZA MUNICIPIOD DE CAJICA
30012018 -307.435,00 PAGO A PROV CONFIANZA POLIZA MUNICIPIOD DE CAJICA
30012018 -1.439.702,00 PAGO A PROV liberty seguros PAGO POLIZA CAMIONETA faw
30012018 -1.200.000,00 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera 0
30012018 439.415,00 PAGO INTERBANC CONJUNTO RESIDE FAC 6577 CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA ARCOS $439.415 30/01/18
30012018 678.602,00 PAGO DE PROV GOURMET X PERTS GOURMET EXPERTS
30012018 -12114.28 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 0
30012018 78.800,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB WALKDOG
30012018 1.297.000,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE LA MILAGROSA PAGÓ EL 30 DE ENERO $ 1.297.000 FAC 5438-5504
29012018 -311.976,00 PAGO A PROV VICTOR ROMERO 0
29012018 -621.668,00 PAGO A PROV FARMA CLINICAS Y 0
29012018 -709.705,00 PAGO A PROV LABCARE DE COLOMBI 0
29012018 -858.408,00 PAGO A PROV Auditores y Consul 0
29012018 -2.432.514,00 PAGO A PROV Analquim 0
29012018 415.395,00 PAGO INTERBANC CORPORACION MES CORPORACION MESA DE YEGUAS
29012018 580.244,00 PAGO INTERBANC JARDIN CAMPESTR 0
29012018 959.000,00 PAGO INTERBANC OMAR BURGOS - P FAC 6665 ABONO COBURGOS
29012018 1.510.467,00 PAGO INTERBANC CONDOMINIO CAMP MIRANDELA PAGÓ EL 29/ENE/2018 $1510467
29012018 251.358,00 PAGO DE PROV ASCAVI GROUP S A FAC. 6538
29012018 1156.52 ABONO INTERESES AHORROS 0
29012018 -49.999,00 PAGO PSE col S.A.S. 0
28012018 -210.000,00 PAGO A PROV RONALD MUÑOZ SANTI 0
28012018 -665.500,00 PAGO A PROV AS ANALYTICAL 0
28012018 -756.579,00 PAGO A PROV LABORATORIO EMICAL 0
28012018 -989.243,00 PAGO A PROV Calidad Agroindust 0
28012018 -1.423.359,00 PAGO A PROV Gases Industriale 0
26012018 119.000,00 CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA FAC 6559 GAITAN GUAJE YUDY $119.000 26/01/18
26012018 348.773,00 PAGO INTERBANC COSORCIO PATRIM CONSORCIO PATRIMONIAL
26012018 1.991.189,00 PAGO INTERBANC NULAB LTDA NULAB FAC 6105-6143-6059-6061-6060 25/01/18 $1.991.189
26012018 13.109.866,00 PAGO INTERBANC TUSCANY SOUTH A TUSCANY
26012018 200.000,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB ALFA Y OMEGA - DAYANA CONSIGNA 26/01/18 $200.000
26012018 80.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 6523 QUYRA COMPAÑIA - ABONO
26012018 81.664,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 6537 IGUAZU $81664 ENERO 26
26012018 226.041,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 6523 QUYBA Y COMPAÑIA
25012018 -1.200.000,00 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS CAJA MENOR FREDY OLMOS
25012018 -118.267,00 TRANSACCION DEBITO SEGURO BANCOLOMBIA
25012018 -300.000,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM VIAJE A VILLETA LILIANA OLMOS
25012018 -1.078.919,00 TRANSACCION DEBITO PRESTAMO BANCARIO
25012018 10.207.599,00 PAGO DE PROV PQP SA PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS
25012018 2.880.727,00 PAGO DE PROV CORPORACION BOGO 0
25012018 120.650,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB PURIFICADORA PALMA DE AGUA
25012018 343.910,00 PAGO INTERBANC OPTIMAL WATER M FAC 5777 OPTIMAL WATER
25012018 157.080,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB FAC 6415 - 6475 - 6512 - 6557 GLORIA VILLEGAS
25012018 160.650,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO SERGIO CABRERA CERVECERÍA TOMAHAWK
25012018 80.000,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 6558 INSTRUMENTAL SERVICE
25012018 -48980.4 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA 0
24012018 -200.000,00 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO Monitoreos
24012018 -600.000,00 PAGO A NOMIN Fabio German Olmo Monitoreos
24012018 -1.153.743,00 PAGO A NOMIN Samanta Machado C LIQUIDACION SAMANTA
24012018 -2.500.000,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM PAGO PRESTAMO BANCARIO Y COMPRA CELULAR
24012018 300.000,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6580 NATIVE FOOD ABONO
24012018 350.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 6270 ASM INSTITUCIONALES
24012018 325.968,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FAC 6140 AGRUPACION DE VIVIENDA BOSQUES DE CASTILLA
23012018 609.000,00 PAGO INTERBANC CAMILO GIRALDO CAMILO GIRALDO - CARNES LA MARQUEZA NO LO TENGO, REVISAR
23012018 820.331,00 PAGO DE PROV COLEGIO BILINGUE FAC 6401 COLEGIO RICHMOND
23012018 1.574.925,00 PAGO DE PROV AMBIPROF SAS Profesionales Ambientales
23012018 1.415.989,00 CONSIGNACION EN CANJE 0
23012018 48.096.000,00 ABONO DESEMBOLSO DE CREDITO Prestamo Bancario
23012018 251.358,00 PAGO DE PROV LABORATORIOS BRI LABORATORIO BRILLER 6448
23012018 832.550,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB BIOASEGURAR
23012018 820.331,00 PAGO DE PROVEEDORES 0
22012018 641.794,00 CONSIGNACION EN CANJE FAC 6425 Acualcos
22012018 -129.299,00 PAGO A PROV Cristalquimicos SA 0
22012018 -230.792,00 PAGO A PROV QUIMICOS FG 0
22012018 -494.622,00 PAGO A PROV Calidad Agroindust 0
22012018 -833.976,00 PAGO A PROV HIDROLAB COLOMBIA 0
22012018 -1.311.476,00 PAGO A PROV CMLAB SAS 0
22012018 -1.769.829,00 PAGO A PROV CIENCIAS Y QUIMICO 0
22012018 -500.000,00 PAGO A NOMIN MELANY LEANDRA FO PRESTAMO MELANAY ESTUDIO
22012018 -887.580,00 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA PAGO CREDITO
22012018 -1.388.088,00 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA PAGO CREDITO
22012018 492.005,00 PAGO INTERBANC TOP BRAND SAS FAC 6313 TOP BRAND
22012018 65.450,00 PAGO DE PROV INTEGRA NVZ FAC 6525 INTEGRA DE NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES
22012018 102.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO JAVIER ARENAS ( Arte y Fumigaciones) A QUIEN CORRESPONDE
22012018 300.346,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FRIGOSUBA FAC. 6429
22012018 2.450.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FRIGAMB
21012018 -748.476,00 PAGO PSE AVANTEL S.A.S. PAGO AVANTEL
20012018 -840.000,00 PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V 0
19012018 -4.300.000,00 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS pagoICA
19012018 -1.725.892,00 PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL Pago Tarjeta de crédito pesos
19012018 -2.164.516,55 PAGO US$ TDC SUCURSAL VIRTUAL Pago Tarjeta de crédito
19012018 1.660.047,00 PAGO INTERBANC CORPORACION SOC 0
19012018 7.239.421,00 PAGO INTERBANC ENVYRO SAS ENVYRO
19012018 199.266,00 PAGO DE PROV PRODUCTOS ALIMEN FAC 6442 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS
19012018 413.197,00 PAGO DE PROV RANSA COLOMBIA C FAC 5964 - 6246 RANSA
19012018 458.955,00 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA Factura 6466 es studia sas
19012018 1.210.537,00 PAGO DE PROV SANTA BARBARA IN FAC 6239 SANTA BARBA INVESTMENT
19012018 1,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB 0
18012018 -991.960,00 PAGO A PROV AS ANALYTICAL Pruebas Interlaboratorio amerin
18012018 -3.060.000,00 PAGO A PROV universidad Nacion CURSO CROMATOGRAFIA JAVIER Y JOHN
18012018 354.432,00 PAGO INTERBANC ARDIKO AYS LTDA ARDIKO AYS FAC 6485
18012018 -3.060.000,00 PAGO A PROVEEDORES Pago Universidad Nacional Curso Croamtografía
18012018 -991.960,00 PAGO A PROVEEDORES Pago AS ANALYTICAL
18012018 81.664,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB FAC 6537 ABONO - CONSTRUCTORA IGUAZU
18012018 1.552.500,00 CONSIGNACION EN CANJE FAC 6049 - 6221 DETERQUIN
17012018 -577.698,00 PAGO A NOMIN Lina Patricia Bar 0
17012018 117.483,00 PAGO INTERBANC ASOMARQUEZ FAC 6472 ASOMARQUEZ
17012018 836.366,00 PAGO INTERBANC AIR COLOMBIA S FAC 6501 AIR COLOMBIA
17012018 79.213,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO BOCHICA III APLICAR
17012018 322.360,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO Poala Medina Incapie
17012018 545.300,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE MONGIBELLO PAGA SALDO FACT. 6483
17012018 -10.035.800,00 PAGO PSE ASOPAGOS Pago Asopagos
16012018 323.511,00 PAGO NO APLICADO ALONSO JAVIER 0
16012018 1.542.540,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT FAC 6489 DISTRIBUCIIONES F Y S REVISAR A QUE FRAS APLICAR NO HAY
15012018 -696.002,00 PAGO A PROV Duque Saldarriaga 0
16012018 -4.555.000,00 PAGO IMP DIAN PSE-DIAN Pago Retencion en la Fuente
16012018 -77.596.000,00 PAGO IMP DIAN PSE-DIAN Pago IVA
16012018 323.511,00 PAGO NO APLICADO Alonso
16012018 1.268.584,00 PAGO DE PROV AMBIPROF SAS Profesionales Ambientales
16012018 1.106.700,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 6526 VIANSSA (Cliente Diego)
16012018 1.542.540,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT FAC 6489 SERVICIOS INTEGRALES AMBIENTALES FYS
16012018 455.600,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO DELUXE CAR FACT. 6541
16012018 981.640,00 CONSIGNACION EN CANJE FAC 6435 BOSQUES DEL ENCENILLO
16012018 -1.155.397,00 PAGO A NOMIN MELANY LEANDRA FO 0
16012018 -281.442,00 PAGO A NOMIN ALONSO JAVIER MEN 0
16012018 -857.131,00 PAGO A NOMIN PABLO EMILIO MILI 0
15012018 -230.000,00 PAGO A NOMIN FABIO GERMAN OLMO 0
15012018 -300.000,00 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO Viaje Barranca de Uía
15012018 -350.000,00 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado Monitoreo San Martin
15012018 -734.105,00 PAGO A NOMIN ALEXANDER TORRES 0
15012018 -1.200.000,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM Caja Menor
15012018 -4.211.000,00 PAGO A NOMIN LILIANA OLMOS RAV 0
15012018 -1.938,00 VALOR IVA 0
15012018 864.336,00 TRASLADO CRED. CAJERO INSTRUMENTAL SERVICE
15012018 106.874,00 PAGO INTERBANC NUEVA LECHONERI NUEVA LECHONERÍA FAC 6462
15012018 158.341,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB FAC 6476 CLIENTE SAN JOSE DE TARBES
15012018 111.500,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB
15012018 301.308,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT FAC 6522 FREDY SANCHEZ
15012018 -350.000,00 PAGO A NOMINA Muestreo Carlina San Martin y Pensión
15012018 -696.002,00 PAGO A PROV Duque Saldarriaga Duque Saldarriaga
15012018 -1.200.000,00 PAGO A NOMINA caja menor Alexandra Higuera
15012018 148.304,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CONTROL DE CANCER FAC 6346
15012018 403.237,00 PAGO INTERBANC FRIGOCARNICOS M FRIGOCARNICOS M FAC 6004
15012018 792.000,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO FRIGOUSME FAC.6488
15012018 383.711,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO LUIS LAGO CASTRO FAC 6470
15012018 -300.000,00 PAGO A NOMINA Muestreo Brayam Barranca de Upía
12012018 -1.038.693,00 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA PAGO PRESTAMO BACNARIO
12012018 339.241,00 PAGO INTERBANC JARDIN INFANTIL JARDIN INFANTIL ECO KIDS FAC 6119
12012018 306.093,00 PAGO DE PROV FRONTERAS SAN AL FRONTERAS DE SAN ALEJO FAC 6334 EN NOVIEMBRE REALIZO EL PAGO DE LA FRA 6334 REVISAR
12012018 1.535.997,00 PAGO DE PROV PRESTIGE MOTORSP FAC 6115
12012018 3.529.468,00 PAGO DE PROV AOXLAB SAS FAC 6254
12012018 3.633.850,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO TEMPO CYCLING SAS FACT. 6231
11012018 -1.938,00 VALOR IVA 0
11012018 197.875,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB FAC 6495 GAITAN GUAJE YUDY - INGYEMEL
11012018 -1.800.107,00 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera Vacaciones y Cesantias Alexandra Higuera
11012018 -18.700,00 ASOPAGOS ARL Alexandra Pasante
11012018 -126.100,00 ASOPAGOS ARL Carlina y Elias
11012018 -124.500,00 ASOPAGOS ARL Carlina y Elias
11012018 -5.500,00 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 0
11012018 1.511.545,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO DELEIT PRODUCTOS 5994, 6083, 6084, 6189, 6272
11012018 310.069,00 PAGO INTERBANC AGRUPACION DE LOTES DE FAC
GRANADA
6377
11012018 2.151.851,00 PAGO DE PROV FUMIGACIONES 7/2 FUMIGACIONES 7/24 FAC 6392 - 6441
10012018 -3.216.600,00 PAGO A PROV Instituto Nacional Pago Instituto Nal de Salud Giardia muestra Susa
10012018 338.000,00 PAGO INTERBANC IWM AGUA Y SANE IWM AGUA Y SANEAMIENTO FAC 6458
10012018 6.774.971,00 PAGO DE PROV PROTEICOL SA fact. 6378 y 6278
10012018 253.143,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AGORA FAC 6445
10012018 306.604,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CORPROPAZ FAC 6428 - 6238
9012018 -286.951,00 DEV CONSIGNAC LOCAL CAUSAL 14 14
9012018 -3.000.000,00 DEV CONSIGNAC LOCAL CAUSAL 09 9
9012018 -800.000,00 PAGO A NOMIN Fabio German Olmo Caja Menor
9012018 325.463,00 PAGO INTERBANC GLOBAL OPERADOR FAC 6249 GLOBAL OPERADORA HOTELERA
9012018 482.364,00 PAGO INTERBANC K OPERACIONES S 0
9012018 64.171,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6385 CONSULTORIA Y ANALISIS AMBIENTAL
6012018 3.669.039,00 CONSIGNACION EN CANJE 3.000.000: Grupo Ccial Tolimense; Reconsignacin cheque Colegio Republica Dominicana $ 286951; recon cheque conjunto Central slaitre $ 382088
6012018 330.000,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB FAC 6490 ABONO - AREPAS W&R
5012018 290.896,00 CONSIG LOC CAJER MF CHAPINERO VERTIAGUAS FRA 6361 Y 6362
5012018 -122.749,00 PAGO A PROV COMERCIALIZADORA D 0
5012018 -807.624,00 PAGO A PROV Analquim 0
5012018 -889.703,00 PAGO A PROV CIENCIAS Y QUIMICO 0
5012018 -1.067.534,00 PAGO A PROV CMLAB SAS 0
5012018 -1.979.936,00 PAGO A PROV LABORATORIO QUIMIC 0
5012018 -3.023.743,00 PAGO A PROV CHEMICAL LABORATOR 0
5012018 -5.130.457,00 PAGO A PROV FUNDACION HUGO ESC 0
5012018 -8.277.411,00 PAGO A PROV Quimica Improfar L 0
5012018 -200.000,00 PAGO A NOMIN NICOLAS DANILO CU VIAJE A Armenia
5012018 1.417.110,00 PAGO INTERBANC CONSORCIO ALIKA ARDIKO FAC. 6295-6296-6326
4012018 -1.200.000,00 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera Caja menor
4012018 -2.000.000,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM Préstamo nómina
4012018 -2.617.812,00 PAGO US$ TDC SUCURSAL VIRTUAL ...
4012018 -130,00 RETENCION EN LA FUENTE
4012018 278.703,00 PAGO DE PROV FUNDACION CARULL FUNDACION CARULLA AEIOU REVISAR NO HAY FRAS PENDIENTES, SE LLEVO COMO ANTICIPO.
4012018 62.850,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB 0
3012018 72.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 6394 CARLOS CARRILLO SE APLICO AL PAGO DEL 15 DE DICIEMBRE 2017
3012018 20.916.758,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FAC 6301 - 6302 SIAMTEC
2012018 -1.050.000,00 PAGO A NOMIN Mercedes Ravagli ELIAS NOMINA
2012018 600.000,00 PAGO INTERBANC ENVYRO SAS ENVYRO
2012018 3.000.000,00 PAGO INTERBANC AMBIENTIZAR SAS FAC 6505 ABONO - AMBIENTIZAR
2012018 993.696,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FAC 6109 EASY FLY
BANCO DE BOGOTA
1/16/2017 327.362,00 consignacin en cheque FAC 6506 CONJUNTO MIRANDELA
BANCO DE BOGOTÁ
16 DE ENERO 327.362,00 PAGO CLIENTE CENTRO COMERCIAL MIRANDELA PLAZA P.H
31/01/2018 110.000,00 CHEQUE CENTRO LAS GAVIOTAS 30/01/18 $110.000 BANCO DE BOGOTA
19/01/2017 260.907,00 CONSIGNACION EECTIO FAC 6566 EDIFICIO ACEVEDO 19/01/18 $260.907.50
28022018 71.400,00 CONSIG LOC CAJER MF MADRID CUN PAGO FAC.6783 ORGANIZACION CARDENAS $71400 28/02
28022018 -484.743,00 PAGO A PROV GLORIA CAPADOR UNI 0
28022018 -271.968,00 PAGO A NOMIN ALEXANDRA BRAVO U NOMINA
28022018 -271.968,00 PAGO A NOMIN JULIETH NAVARRO NOMINA
28022018 -284.935,00 PAGO A NOMIN MELANY LEANDRA FO NOMINA
28022018 -403.477,00 PAGO A NOMIN PASTORA CECILIA M NOMINA
28022018 -482.946,00 PAGO A NOMIN ALEXANDRA HIGUERA NOMINA
28022018 -528.181,00 PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA VA NOMINA
28022018 -531.740,00 PAGO A NOMIN MILLER SAMUEL ORT NOMINA
28022018 -556.085,00 PAGO A NOMIN OLGA LEONOR AVEND NOMINA
28022018 -580465.5 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO NOMINA
28022018 -609905.5 PAGO A NOMIN LINA MARIA RICAUR NOMINA
28022018 -618.962,00 PAGO A NOMIN LINA BARRAGAN NOMINA
28022018 -668.479,00 PAGO A NOMIN NICOLAS CUBILLOS NOMINA
28022018 -669105.5 PAGO A NOMIN JHON FREDY PRIETO NOMINA
28022018 -676.959,00 PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS FARFA NOMINA
28022018 -734.105,00 PAGO A NOMIN FABIO GERMAN OLMO NOMINA
28022018 -734.105,00 PAGO A NOMIN ALONSO JAVIER MEN NOMINA
28022018 -734105.5 PAGO A NOMIN ALEXANDER TORRES NOMINA
28022018 -734.106,00 PAGO A NOMIN ANGIE MAGALY CERI NOMINA
28022018 -968121.52 PAGO A NOMIN DIEGO FEDERICO BU NOMINA
28022018 -1.076.810,00 PAGO A NOMIN GLORIA JUDITH MOR NOMINA
28022018 -1.085.000,00 PAGO A NOMIN JAVIER EDUARDO MU NOMINA
28022018 -1.114.132,00 PAGO A NOMIN PABLO MILLAN NOMINA
28022018 -1.150.000,00 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS NOMINA
28022018 -1.200.000,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM caja menor
28022018 -3.211.000,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM NOMINA
28022018 -43.200,00 COMISION PAGO DE NOMINA 0
28022018 152.885,00 PAGO INTERBANC COOPERATIVA DE FAC 6897 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
28022018 683.273,00 PAGO INTERBANC PRODUCTORA DE C FAC 6736 PRODUCTORA DE CABBLES
28022018 5.663.808,00 PAGO INTERBANC PARCELACION APO FAC 6465 - 6502 - 6503 PARCELACION APOSENTOS
28022018 19.635,00 PAGO DE PROV MARQUEZ AGUEL HN FAC 6751 MARQUEZ ANGEL HERMANOS
28022018 83.000,00 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO PAGO FAC.6764 PATRICIA GALLEGO $83000 28/02
27022018 291.195,00 PAGO INTERBANC CONDOMINIO COUN FAC 6645 CONDOMINIO COUNTRY CLUB
27022018 353.304,00 PAGO DE PROV CONQUIMICA SA FAC 6681 CONQUIMICA
27022018 84.950,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 6834 WONDERLAND
FAC 6754 BUJITRAGO CASAS GLADYS $ 39,121 27/2/18
27022018 39.121,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO
27022018 137.569,00 PAGO INTERBANC NO VINCULACION 0
27022018 202.449,00 PAGO INTERBANC LEARNING & PLAY FAC 6777 APRENDIENDO Y JUGANDO
26022018 211.493,00 CONSIG LOC CAJER MF BAZAR ALSA 0
26022018 -592.025,00 PAGO A PROV AVALQIMICOS pago avalquimicos (Myaor valor pagado)
26022018 -592.025,00 PAGO A PROV DICORLAB SAS PAG DICORLAB
26022018 -150.000,00 PAGO A NOMIN Luis Carlos Ravag Monitoreo en Ibague
26022018 -250.000,00 PAGO A NOMIN NICOLAS DANILO CU Monitoreo
26022018 -250.000,00 PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS FARFA VIAJE A LETICIA
26022018 -350.000,00 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO VIAJE A PUERTO ASIS
26022018 -1.065.993,00 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA PRESTAMO BANCARIO
26022018 250.857,00 PAGO INTERBANC LIBERTY SEGUROS Pago incapacidad Angy Cerinza
26022018 -118.267,00 PAGO SEGUROS GENERALES SURAM Seguro contra robo Suramericana
26022018 -592.025,00 PAGO A PROVEEDORES Dicorlab
26022018 3.844.398,00 CONSIGNACION EN CANJE AMC LABORATORIOS
26022018 -592.025,00 PAGO A PROVEEDORES AVALQUIMCIOS
26022018 -350.000,00 PAGO A NOMINA BRAYAM PUERTO ASIS
26022018 1.250.000,00 PAGO INTERBANC ENVYRO SAS PAGÓ ENVYRO ANTICIPO A MONITOREO POZO SEPTICO MONARI $1250000
26022018 1.161.904,00 PAGO EDIFICIO AVENIDA EDIFICIO AVENIDA calle 72
26022018 211.493,00 CONSIG. EN EFECTIVO CAJERO APAGANDO EXTINTORES
26022018 -38.400,00 ASOPAGOS PAGO ARL PASANTES
26022018 384.282,00 PAGO INTERBANC JARDIN CAMPESTR JADIN CAMPESTRE
26022018 15.000.000,00 PAGO INTERBANC INARCO PROYECTO AQUANAUTICA
24022018 -4206232.48 PAGO US$ TDC SUCURSAL VIRTUAL PAGO TARJETA DE CREDITO
23022018 -86.000,00 PAGO A PROV Cristalquimicos SA Cristallquímicos
23022018 -143.728,00 PAGO A PROV Gases Industriale Cryogas
23022018 -157.188,00 PAGO A PROV INTEGRA SECURITY S INTEGRA
23022018 -285.753,00 PAGO A PROV Compañia Integral 0
23022018 -297.500,00 PAGO A PROV CM Y CIA LTDA CM Y CIA
23022018 -310.347,00 PAGO A PROV CMLAB SAS CM LAB
23022018 -607.324,00 PAGO A PROV Analquim ANALQUIM
23022018 -624.631,00 PAGO A PROV FARMA CLINICAS Y FARMACLINICAS
23022018 -908.839,00 PAGO A PROV Auditores y Consul AUDITORES Y CONSULTORES
23022018 -975.366,00 PAGO A PROV CHEMICAL LABORATOR CEHMILAB
23022018 -989.243,00 PAGO A PROV Calidad Agroindust CALIDAD AGROINDUATRIAL
23022018 -1.011.840,00 PAGO A PROV LABORATORIO QUIMIC QUIMICONTROL
23022018 -1.016.000,00 PAGO A PROV HIDROLAB COLOMBIA HIDROLAB
23022018 -1.077.799,00 PAGO A PROV QUIMICOS FG QUIMICOS FG
23022018 -2.872.712,00 PAGO A PROV COMERCIALIZADORA D COMERCIALIZADORA D Y M
23022018 -1.200.000,00 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS PRESTAMO FREDY OLMOS
23022018 -2.500.000,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM ANTICIPO LILIANA OLMOS
23022018 -2.704.712,00 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA Prestamo bancario
23022018 -1.938,00 VALOR IVA 0
23022018 90.534,00 PAGO INTERBANC FABRICA DE QUES FABRICA DE QUESOS ITALIANOS EL VECHIO QUE FRAS PAGARON NO COINCIDE EL PAGO
23022018 1.083.398,00 PAGO INTERBANC RENOVA INGENIER RENOVA INGENIERIA
23022018 288.851,00 PAGO DE PROV PRODUCTOS ALIMEN PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS
23022018 370.000,00 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA ANTICIPO SB TALEE
23022018 905.352,00 PAGO DE PROV PRODUCTOS MUNDO PRODUCTOS MUNDO DE ORO
23022018 1.933.308,00 PAGO DE PROV AOXLAB SAS AOXLAB
23022018 12.500,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6851 CENTRO AGROLECHERO
23022018 -10.200,00 COMISION CONSIG NAL CHEQUE 0
23022018 1.035.000,00 CONSIGNACION NACIONAL CHEQUE FAC 6619 DETERQUIN
22022018 -10.097.400,00 ASOPAGOS PAGO SALUD FEBRERO
22022018 -1.370.797,00 TRANSACCION DEBITO PAGO PRESTAMO BANCARIO
22022018 60.000,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB JOHN ARIZA
22022018 11.359.413,00 PAGO INTERBANC TRANSPORTES Y C TRANSPORTES Y CAMPAMENTOS JGB 6672/6673/6674/6631
22022018 2.126.751,00 PAGO INTERBANC EXRO S A S EXRO
22022018 -3.535.271,00 PAGO A PROV QUIMICOS FG QUIMICOS FG
22022018 295.864,00 PAGO DE PROV EURO SUISSE SAS EURO SUISES SAS
22022018 258.336,00 PAGO DE PROV CARC FAC 6784 cooperativa autonoma cajamarca $ 258335
22022018 -5.167.000,00 PAGO A PROV FUNDACION HUGO ESC ARRIENDO PAGO DEVUELTO
22022018 -1.608.300,00 PAGO A PROV Instituto Nacional 0
21022018 -1.938,00 VALOR IVA 0
21022018 234.430,00 PAGO INTERBANC CONJUNTO RESIDE 20/02/2018 PABLO VI
21022018 253.024,00 PAGO INTERBANC MECI MANTENIMIE 0
21022018 596.428,00 PAGO INTERBANC PURIFICADORES Y PURIFIL
21022018 1.676.223,00 PAGO INTERBANC FONDO DE INVERS AGUAS DE LA SABANA
21022018 4.201.795,00 PAGO INTERBANC FONDO DE INVERS AGUAS DE LA SABANA
21022018 4.211.186,00 PAGO INTERBANC UNION TEMPORAL TEKNO2MIL
21022018 40.698,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 6779 CI ALLIANCE
21022018 733.635,00 CONSIGNACION NAL EFECTIVO FAC 6647 LUIS LAGO CASTRO
21022018 375.137,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FAC 6698 COLEGIO JONATHAN SWIFT CONSIG CHEQUE $375.137
20022018 -737.307,00 PAGO A PROV FUNDACION HUGO ESC INCREMENTO ARRIENDO HUGO ESCOBAR
20022018 -1.393.015,00 PAGO A NOMIN JAVIER ALONSO MEN NOMINA ALONSO PENDIENTE MES DE ENERO
20022018 -873.796,00 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA PAG PRESTAMO BANCARIO
20022018 345.100,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO QUYBA SAS
20022018 1.049.245,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FAC 6542 CIPLAS
19022018 -271.968,00 PAGO A NOMIN alexandra bravo u NOMINA JISETH PASANTE
19022018 -315.000,00 PAGO A NOMIN Miller Ortiz NOMINA MILLER ORTIZ
19022018 -494.000,00 PAGO ASOPAGOS Pago salud Diego Pte
19022018 -748.399,00 PAGO AVANTEL S.A.S. PAGO AVANTEL
19022018 -750.000,00 PAGO A PROVEEDORES PAGO FOLLETO CAMILA SANTOS
19022018 3.066.061,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 6493 INSTRUMENTAL SERVICE $3.066.061 19/2/18
19022018 367.144,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB 19/02/18 JAWOOD $367144 FAC. 6484 12/02/18 American pool liner $ 430899
19022018 162.823,00 PAGO INTERBANCARIOS monplast 19/02/18 Monplast $162823
19022018 331.138,00 PAGO INTERBANCARIOS IRCC QUYBA SAS Se debe palicar a IRCC, hubo un error
19022018 57.715,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB 19/02/18 pinotho $57715
19022018 107.000,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB 19/02/18 Body Sport $107000
19022018 -126.117,00 PAGO A PROV CONFIA CONTROL SAS DEVOLUCION RETEFUENTE
17022018 -700.000,00 PAGO A NOMIN alexandra bravo u CAJA MENOR ALEXANDRA HIGUERA
16022018 -450.000,00 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado 0
16022018 -577.698,00 PAGO A NOMIN LINA BARRAGAN 0
16022018 -730.577,00 PAGO A NOMIN ALONSO JAVIER MEN PAGO ALONSO MENDOSA
16022018 -968121.52 PAGO A NOMIN DIEGO FEDERICO BU PAG DIEGO BUSTOS
16022018 -1.237.925,00 PAGO A NOMIN PABLO MILLAN NOMINA PABLO MILIAN
16022018 -368.283,00 PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL TARJETA DE CREDITO
16022018 -299432.7 PAGO US$ TDC SUCURSAL VIRTUAL 0
16022018 99.633,00 PAGO INTERBANC ASOMARQUEZ ASOMARQUEZ
16022018 888.099,00 PAGO INTERBANC SOLUCIONES H2O PAGO SOLUCIONES H20
16022018 -368.283,00 PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL PAGO TARJETA DE CREDTIO
16022018 -299432.7 PAGO US$ TDC SUCURSAL VIRTUAL PAGO TARJETA DE CREDTIO
16022018 83.000,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB FAC 6740 COLEGIO SAN FRANCISCO DE LA PAZ
16022018 -3.844.398,00 DEVOL A CARGO IQ DEVOLUCION CHEQUE AMC
16022018 75.200,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 6658 MULTIFAMILIAR HABITAT 96
16022018 -1.237.925,00 PAGO A NOMINA 0
16022018 -577.698,00 PAGO A NOMINA 0
16022018 -968121.52 PAGO A NOMINA 0
16022018 -730.577,00 PAGO A NOMINA 0
16022018 -566.377,00 PAGO A NOMINA 0
15022018 -580465.5 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO 0
15022018 -609905.5 PAGO A NOMIN LINA MARIA RICAUR 0
15022018 -669105.5 PAGO A NOMIN JHON FREDY PRIETO 0
15022018 -734105.5 PAGO A NOMIN ALEXANDER TORRES 0
15022018 -1.380.000,00 PAGO A NOMIN FABIO GERMAN OLMO 0
15022018 -4.150.000,00 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS CESNATIAS Y SUELDO 2018
15022018 -10.000.000,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM CESANTIAS 2017
15022018 157.050,00 PAGO DE NOM MEDICAL GLOBAL C FAC 6684 medical global center $157057
15022018 824.286,00 PAGO INTERBANC FUNDACION ALFON 0
15022018 324.943,00 PAGO DE PROV COJARDIN SA ESP FAC 6585 PAGO DE AQUANORTE (CONFIRMA DENIS)
15022018 89.846,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6546 ASOAGUAS FLORESTA DE LA SABANA
15022018 89.846,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6858 ASOAGUAS FLORESTA DE LA SABANA
15022018 109.698,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6544 FLORESTA DE LA SABANA ACQUAFLORESTA
15022018 109.698,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6860 FLORESTA DE LA SABANA ACQUAFLORESTA
15022018 142.183,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB PAGO CLÍNICA CUABAL FAC. 6696
15022018 112.604,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 6615 HOTEL BOGOTA VIRREY
15022018 112.604,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 6616 HOTEL BOGOTA PARK
15022018 528.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO fra 6760-fundacion lideraggo
15022018 600.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 6652 INSTRUMENTAL SERVICE
15022018 3.000.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 6845 - ABONO Acueducto nutrias $3000000
15022018 166.898,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE CONJUNTO RESIDENCIAL SAN JOSE PLAZA 15/2/18 CHEQUE $166.898
15022018 3.844.398,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE AMC ANALISIS DE COLOMBIA 15/2/18 CHEQUE $3.844.398
14022018 3.746.030,00 TRASLADO CREDITO PIN PAD FAC 6872 ANTICIPO CLIENTE GESTION RURAL Y URBANA SAS
14022018 893.478,00 PAGO INTERBANC OMAR BURGOS - P 0
14022018 23.800,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AMC ANALISIS DE COLOMBIA 15/2/18 EFECTIVO $23.800
13022018 -216.22 AJUSTE DB INTERES AHORROS 0
13022018 142.354,00 PAGO INTERBANC ASOCIACION CASA 13/02/18 fundacion casamata $ 142354
13022018 4.016.520,00 PAGO INTERBANC FONDO DE INVERS AGUAS DE LA SABANA FACTRUA
13022018 250.796,00 PAGO DE PROV PQP SA FAC 6280 PQP
13022018 226.695,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT ADRIANA DAZA
13022018 -3.736.000,00 PAGO PSE IMPUESTO DIAN PAGO RETEFUENTE
13022018 86.721,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 6657 GLADYS BUITRAGO $86.721 13/2/18
13022018 -1.355.427,00 PAGO ASOPAGOS S.A.S. PAGO CESANTIAS
13022018 -9.310.682,00 PAGO ASOPAGOS S.A.S. PAGO CESANTIAS
12022018 -1.200.000,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM CAJA MENOR
12022018 -12.798.280,00 PAGO US$ TDC SUCURSAL VIRTUAL COMPRA EQUIPO THERMO
12022018 -1.024.988,00 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA PAGO PRESTAMO BANCARIO
12022018 263.009,00 PAGO DE PROV NUTRICIA COLOMBI 0
12022018 1.083.736,00 PAGO INTERBANC CONSTRUCTORA NI FAC 6908 CONSTRUCTORA NIO A QUE FRA
12022018 69.436,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 5897 SALDO giros y Finanzas $ 69436
12022018 -1.200.000,00 PAGO A NOMINA CAJA MENOR lLILIANA OLMOS
9022018 -1.938,00 VALOR IVA 0 12/12/18 American pool liner $ 430899
9022018 622.788,00 PAGO INTERBANC ALIMENTA TRADIN OVOSUR
9022018 1.630.322,00 PAGO INTERBANC CLUB SOC DE PRO CLUB SOCIAL DE PROFESORES LOS BUHOS
9022018 169.911,00 PAGO DE PROV HOTEL AEROPUERTO HOTEL AEROPUERTO
9022018 313.604,00 PAGO DE PROV FRONTERAS SAN AL FRONTERAS SAN ALEJO
9022018 448.095,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6565 BURBUJAS DE CARLOS NIÑO
9022018 249.450,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 6576 INVERSIONES OGAVI 7/2/18 $249.450 EFECTIVO PARA CONSIGNAR
FAC 4605 FONDO GANADERO DEL TOLIMA
9022018 3.758.184,00 CONSIGNACION NAL EFECTIVO
9022018 1.102.993,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE INGENIERIA, MONTAJES Y CONSTRUCCION CHEQUE 7/2/18 $1.102.993
0
8022018 -22.976.282,00 ABONO TC VISA SUC.VIRTUAL PAGO EQUIPO THERMO ABOSROCIO ATOMICA
8022018 1.220.083,00 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO INSTRUMENTAL SERVICE FACT. 6390
8022018 37.485,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT INGENIERIA MEDIO AMBIENTAL FACT. 6190
8022018 451.552,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT INGENIERIA MEDIO AMBIENTAL FACT. 6469
8022018 20.000.000,00 PAGO INTERBANC CONSORCIO AQUAN AQUANAUTICA
8022018 151.092,00 PAGO DE PROV AGROLLANOS LTDA AGROLLANOS FACT. 6583
8022018 -300.000,00 PAGO A NOMINA Muestreo Familia en Caloto Elias Olmos
8022018 -600.000,00 PAGO A NOMINA Caja menor Lilian Olmos
8022018 -550.000,00 PAGO A PROV universidad Nacion Pago análisis Plaguicidas U. Nal
7022018 -177.047,00 PAGO A PROV Analquim Pago Analquim
7022018 -789.785,00 PAGO A PROV UNIMSALUD SAS Unimsalud
7022018 -837.181,00 PAGO A PROV GLORIA CAPADOR UNI Pago Uniformamos
7022018 -1.011.848,00 PAGO A PROV LABORATORIO QUIMIC Laboratorio Quimicontrol
7022018 305.431,00 PAGO INTERBANC COUNTRY CLUB DE Country Club
7022018 339.241,00 PAGO INTERBANC JARDIN INFANTIL Jardin Infantil Ecokids
7022018 4.978.416,00 PAGO INTERBANC TRANSPORTES Y C PAGO INTERBANCARIO TRANSPORTES Y CAMPAMENTOS
7022018 800.000,00 PAGO DE PROV CLINICA SANTO TO FAC 6855 ABONO CLINICA SANTO TOMAS
7022018 706.680,00 PAGO INTERBANC BAYING SAS FAC 6826 ABONO BAYING SAS
7022018 1.641.287,00 PAGO INTERBANC CORPORACION SOC CORPORACION SERVIR
6022018 117.913,00 PAGO INTERBANC COMERCIALIZADOR 6600 COMERCIALIZADORA DE FRUTOS DEL AGRO
6022018 107.000,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB $107000 pago Gimnasio Body Sport Center 05/02/2018
6022018 1.411.843,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE EVENTOS COOPR
5022018 145.448,00 CONSIG LOC CAJER MF CC SANTA F $145448 Vertiaguas Fact 6543.
5022018 -850.000,00 PAGO A PROV starniza Arreglo camioneta Mercedes
5022018 -3.400,00 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
5022018 80.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO 6398 CARLOS ANDRES FREYLE $18.000 / $60.000 DE OTRO CLIENTE (FREDY) CUAL OTRO CLIENTE VILLEGAS CASTILLO GLORIA (POSIBLE CLIENTE)
5022018 184.004,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO Fundación proservanda.
4022018 440.102,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT FAC 5726 - 5971 VIVALIGHT
2022018 -127.500,00 PAGO PSE AGOS
1022018 -230.000,00 PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS FARFA VIAJE A MEDELLIN meustreo laboratorio Cero
1022018 -320.000,00 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado monitoreo en San Martin- Carlina
1022018 170.000,00 PAGO DE TERC HOTEL PALMETTO HOTEL PALMETTO
1022018 427.410,00 PAGO INTERBANC ALC ASOCIADOS S FAC 6127-6388-6356-6590 ALC ASOCIADOS
1022018 1.352.168,00 PAGO INTERBANC CIRCULO DE SUBO CIRCULO DE SUBOFICIALES
1022018 757.81 REVERS GRAVAMEN MOVTO FINANC 0
BANCO DE BOGOTA
01/02/2017 1.440.000,00 ANGEL ANTONIO YARA
08/02/18 110.000,00 pago saldo 50% centro las gaviotas
12/02/2018 280.000,00 Consignacion en efectivo WAVE SAS anticipo 50% $280000
08/02/2018 178.100,00 Consignacion cheque avda chila 08/02/18 gimasio cristiano shekinah $ 178100
19/02/2018 265.139,00 Consignacin en cheque Cto ccial Santa fe 17/02/18 wave sas saldo $265.139
16/02/2018 1.440.000,00 Centro comercial Plaza
15/02/2018 161.000,00 TRransferencia CONSERMAR
13/02/2018 255.000,00 Transferencia FAC 6737 TRIGAR DE LA CONSTRUCCION
26/02/2018 161.000,00 pago saldo 50% transferencia consermar
26/02/2018 180.000,00 Pago Anticipo 50% CORPORACION DE EDUCACIÓN SUPERIOR ISES
31032018 -60.000,00 PAGO A NOMIN Miller Ortiz Bonificacion
31032018 -80.000,00 PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS FARFA Bonificacion
31032018 -99.600,00 PAGO A NOMIN NICOLAS DANILO CU Bonificacion
31032018 -100.000,00 PAGO A NOMIN Fabio German Olmo Bonificacion
31032018 -130.000,00 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO Bonificacion
31032018 -271.968,00 PAGO A NOMIN JULIETH NAVARRO Nomina
31032018 -482.946,00 PAGO A NOMIN ALEXANDRA HIGUERA Nomina
31032018 -556.085,00 PAGO A NOMIN OLGA LEONOR AVEND Nomina
31032018 -609905.5 PAGO A NOMIN LINA MARIA RICAUR Nomina
31032018 -669105.5 PAGO A NOMIN JHON FREDY PRIETO Nomina
31032018 -734.105,00 PAGO A NOMIN FABIO GERMAN OLMO Nomina
31032018 -734.106,00 PAGO A NOMIN ANGIE MAGALY CERI Nomina
31032018 -792.272,00 PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA VA Nomina
31032018 -1.085.000,00 PAGO A NOMIN JAVIER EDUARDO MU Nomina
31032018 -1.110.446,00 PAGO A NOMIN GLORIA JUDITH MOR Nomina
31032018 -4.211.000,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM Nomina
30032018 -220.000,00 PAGO A NOMINA CARLINA LAVARADO CARLIINA VIAJE A bARRANACA 02/04/2018 $140.000 - JOSE ABEL ROJAS CASTRO
-1.425.500,00 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIIO
28032018 705.000,00 CONSIG NAL CAJER MF SUC CA 0
28032018 -326.000,00 PAGO A NOMIN Luis Carlos Ravag 0
28032018 PAGO A NOMIN NICOLAS CUBILLOS 0
28032018 -668479.5 PAGO A NOMIN MILLER SAMUEL ORT 0 12062017 163156 CONSIGNACION CONJUNTO
EN EFECTIVO
RESIDENCIAL PONTEVEDRA PAGO FRA. 5108Ya aparece aplicado
ALEXANDRA: ESTE PAGO FUE APLICADO A LA FRA 5010
28032018 -1.150.000,00 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS 0 FAC 6939 EDUARDOÑO $36.654 2/4/18
28032018 -1.200.000,00 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera CAJA MENOR
28032018 324.943,00 PAGO INTERBANC COJARDIN SA ESP COJARDIN
28032018 366.621,00 PAGO INTERBANC ASOC USUARIOS A FACT 6822 ASOCIACION USURAIOS A CUAL
28032018 550.786,00 PAGO INTERBANC K OPERACIONES S K OPERACIONES
28032018 1.842.394,00 PAGO INTERBANC UNION TEMPORAL UNION TEMPORAL TEKNOSERVICIOS
28032018 3.324.840,00 PAGO INTERBANC GESTION RURAL Y $3.324.840 PAGO GESTIÓN RURAL Y URBANA SALDO - 28/03/02018
28032018 2.754.943,00 PAGO DE PROV EMP DE SERVICIOS FAC 6451 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SESQUILE $2.754.943
28032018 1.000.000,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT PAGO ANTICIPO CYTEC JUAN CARLOS GONZALEZ
28032018 1.000.000,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT
28032018 418.571,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FAC 6899 CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVAS DE GRATAMIRA
27032018 1.168.918,00 PAGO INTERBANC CONJUNTO RESIDE 0
27032018 18.66 REVERS GRAVAMEN MOVTO FINANC 0
27032018 1.400.000,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB BIOASEGURAR ABONO TABLAS NUTRICIONALES
27032018 869.342,00 PAGO INTERBANCARIOS INAVIGOR INAVIGOR
27032018 1.168.918,00 PAGO INTERBANCARIOS GRUPO EMPRESARIALPARQUE
OIKOS LA LFORIDA
27032018 323.834,00 CONSIGNACION EN CANJE FAC 6888 CONJUNTO NOGALES CHIA
27032018 83.000,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB FAC 6869 FRANCISCO VILLAFAÑE
27032018 217.097,00 PAGO INTERBANCARIOS MONPLAST 26/03/2018 $217,097 Pago de Monplast º
26032018 13.000,00 CONSIG LOC CAJER MF CENTRO INT 0
26032018 -87.203,00 PAGO A PROV Innovacion Tecnolo 0
26032018 1.473.851,00 PAGO INTERBANC SOLUCIONES H2O FAC 6865 - 6813 SOLUCIONES H2O
26032018 2.512.437,00 PAGO INTERBANC PARCELACION APO PARCELACION APOSENTOS
26032018 -118.267,00 PAGO SEGUROS GENERALES SURAM SEGUROS CONTRA ROBO SURAMERICANA
26032018 425.478,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT FAC 6838 INSTRUMENTAL SERVICE SALDO
FAC 6964 ACUACLEAN
26032018 232.848,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB
26032018 -1.200.000,00 PAGO A NOMINA Gloria Mora- Caja Menor
26032018 -5.428.635,00 PAGO A PROV COMERCIALIZADORA D Comercializadora D Y M
26032018 -43.420,00 PAGO A PROV SGS COLOMBIA SAS 0
26032018 -1.070.339,00 PAGO A PROV HIDROLAB COLOMBIA 0
26032018 -1.797.600,00 PAGO A PROV Expertquim sas 0
26032018 -125.430,00 PAGO A PROV Analitica y Redes 0
26032018 -126.117,00 PAGO A PROV CONFIA CONTROL SAS 0
26032018 -2.740.000,00 PAGO A PROV TRACE CHASER SAS Anticipo Trace Chase instalacion A.A.
25032018 -300.000,00 PAGO A NOMIN Fabio German Olmo Monitoreo Villa Nueva
25032018 -300.000,00 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO Monitoreo Puerto Asis
25032018 -450.000,00 PAGO A NOMIN NICOLAS DANILO CU Monitoreo Monteria
24032018 89.847,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6546 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA ZONA MEDIA DE LA PARCELACION FLORESTA DE LA SABANA ASOAGUAS FLORESTA DE LA SABANA
24032018 109.698,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6860 ASOCIACIONDE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA FLORESTA DE LA SABANA ACQUAFLORESTA
23032018 -15.400,00 PAGO A PROV CM Y CIA LTDA CM Y CIA
23032018 -24.198,00 PAGO A PROV CMLAB SAS CMLAB
23032018 -135.354,00 PAGO A PROV INTEGRA SECURITY S INTEGRA SECURITY
23032018 -151.354,00 PAGO A PROV AXIOMA GROUP SAS AXIOMA GROUP SAS. Dev. Retención
23032018 -161.039,00 PAGO A PROV Embotelladora Capr DEV. Retencion Embotelladora Capri
23032018 -277.133,00 PAGO A PROV LABORATORIO QUIMIC QUIMICONTROL
23032018 -285.500,00 PAGO A PROV Oscar Leonardo Guz OSCAR LEONARDO CRUX
23032018 -297.042,00 PAGO A PROV LABORATORIO DE ANA LABORATORIO DE ANALISIS TECNIMICRO
23032018 -320.482,00 PAGO A PROV Gases Industriale GASES INDUSTRIALES CRYOGAS
23032018 -353.112,00 PAGO A PROV CIENCIAS Y QUIMICO CIENCIAS Y QUIMICOS
23032018 -467.500,00 PAGO A PROV DICORLAB SAS DICORLAB
23032018 -120.000,00 PAGO A NOMIN Luis Carlos Ravag MONITOREO FUQUENE Y
23032018 -2.670.436,00 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA PRESTAMO BANCARIO BANCOLOMBIA
23032018 251.403,00 PAGO INTERBANC CONDOMINIO COUN FAC 6952 CONDOMINIIO COUNTRY RESERVADO PH
23032018 269.266,00 PAGO INTERBANC NATTURALE Y CIA FAC 7097 NATURALLE Y CIA
23032018 1.093.700,00 PAGO INTERBANC ACCION FIDUCIAR FAC 6789 CSA CONSTRUCTORA SANTA ANA
23032018 1.340.293,00 PAGO INTERBANC ADMINISTRADORA FAC 6421 ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA
23032018 23.966,00 PAGO DE PROV PROTECNICA INGEN FAC 6921 PROTECNICA INGENIERIA SALDO
23032018 1.100.010,00 PAGO DE PROV FRUANDES SAS FRUANDES
23032018 85.700,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 6970 Betancour Nova Juan Carlos
23032018 5.144.370,00 PAGO INTERBANCARIOS FAC 6047 - 7027 - 7068 -ºUNIVERSAL OSMOSIS
23032018 -48980.4 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA 0
23032018 -8.800.000,00 PAGO A PROVEEDORES Anticipo Registro de Importación Equipo AA.
22032018 -1.200.000,00 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera Caja Menor
22032018 -2.044.870,00 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA Prestamo Bancario
22032018 1.352.168,00 PAGO INTERBANC CIRCULO DE SUBO FAC 6748 PAGO CRICULO DE SUBOFICIALES
22032018 68.040,00 PAGO DE PROV AOXLAB SAS AOXLAB FAC 6729
22032018 45.000,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6969 fumi integrales
22032018 141.134,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB planeta azul FAC 6956
22032018 659.290,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB RED ORIGEN FACT. 6907
21032018 -145.448,00 PAGO A PROV TAESCOL LTDA TRASNPORTE AEREO EQUIPO A.A.
21032018 -220.000,00 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado MUSTREO CARLINA
21032018 72.069,00 PAGO INTERBANC FUNDACION DE CO FAC 7055 FUNDECOPI
21032018 366.818,00 PAGO INTERBANC BATATAS COLOMBI FAC 6938 LUIS LAGO CASTRO
21032018 956.100,00 PAGO INTERBANC K OPERACIONES S FAC 6699 - 6700 - 6701K OPERACIONES
21032018 4.000.000,00 PAGO DE PROV LA FACTORIA GOUR LA FACTORIA GOURMET ABONO FAC 7000
21032018 605.000,00 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO FAC 6121 TUKANO SALDO
21032018 851.563,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT FAC 6832 INSTRUMENTAL SERVICE ABONO
21032018 510.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 6838 INSTRUMENTAL SERVICE ABONO
21032018 -10.648.900,00 PAGO PSE ASOPAGOS PAGO SEGURIDAD SOCIAL
20032018 -1.193.010,00 PAGO A NOMIN DIEGO FEDERICO BU LIQUIDACION DIEGO BUSTOS
20032018 -860.071,00 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA PRESTAMO BANCARIO
20032018 250.626,00 PAGO DE TERC SOCIEDAD LTDA FAC 6815 SOCIEDAD EDUCACIONAL LOS ANDES
20032018 235.108,00 PAGO INTERBANC CARNES & CARNES MATRICULA MERCANTIL CAMARA DE COMERCIO NO TENGO FRA
20032018 48.514,00 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO ALESO FAC 6875
20032018 -5.500,00 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D
19032018 -748.399,00 PAGO PSE AVANTEL S.A.S. PAGO AVANTEL TELEFONOS
17032018 -1.473.518,00 PAGO A PROV GASES ESPECIALES D PAGO GASES ESPECIALES
17032018 -5.700.080,00 PAGO US$ TDC SUCURSAL VIRTUAL PAGO TARJETA DE CREDITO
17032018 976.816,00 PAGO DE PROV CORPORACION BOGO FAC 6904CORPORACION BOGOTA TENIS CLUB
16032018 371.450,00 CONSIG LOC CAJER MF CHAPINERO FAC 6808 LABCON pagó 16/03/2018
16032018 -566377.06 PAGO A NOMIN MELANY LEANDRA FO NONIINA MELANY FORERO
16032018 -618962.5 PAGO A NOMIN LINA BARRAGAN NOMINA LINA BARRAGAN
16032018 -734.105,00 PAGO A NOMIN ALONSO JAVIER MEN NOMINA ALONSO MENDOZA
16032018 -1.114.132,00 PAGO A NOMIN PABLO MILLAN NOMINA PABLO MILIAN
16032018 -1.188.408,00 PAGO A NOMIN JORGE LUIS HERNAD NOMINA JORGE HERNANDEZ
16032018 -1.200.000,00 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera NOMINA ALEXANDRA HIGUERA
16032018 45.000,00 PAGO INTERBANC FUMI INTEGRALES FAC 6969 FUMI INTEGRALES
16032018 324.943,00 PAGO INTERBANC COJARDIN SA ESP FAC 6821 AQUANORTE
16032018 466.944,00 PAGO INTERBANC TOP BRAND EVENT FAC 6460 TOP BRAND
16032018 948.647,00 PAGO INTERBANC CORPORACION CLU FAC 6539 CORPORACION CLUN SOCIAL ARRAYANES
16032018 1.046.428,00 PAGO INTERBANC FUNDACION EDUCA FAC 6629 - 6720 FUNDACION EDUCATIVA
16032018 40.698,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 6779 ci alliance
16032018 503.326,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 6694 TINTALA PH
15032018 -271.968,00 PAGO A NOMIN JULIETH NAVARRO 0
15032018 -500.000,00 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado 0
15032018 -668479.5 PAGO A NOMIN MILLER SAMUEL ORT 0
15032018 -792.272,00 PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA VA 0
15032018 -1.800.000,00 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS CAJA MENOR
15032018 162.823,00 PAGO INTERBANC MONPLAST LTDA $162823 MONPLAST pagó el 15/03/2018
15032018 111.375,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT FAC 6870 CESAR AUGUSTO HURTADO Pagó 15/03/2018 MANDIOKA
15032018 566.826,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 6365 CONSORCIO PTAR FACA SALDO
15032018 -38.200,00 PAGO PSE AGOS ARL PASANTES
15032018 -73.100,00 PAGO PSE AGOS ARL CALINA ALVARADO
14032018 -380.919,00 PAGO A PROV Analquim PAGO ANALQUIM
14032018 -787.447,00 PAGO A PROV Innovacion Tecnolo INNOVATEK
14032018 -969.949,00 PAGO A PROV COMERCIALIZADORA D COMERCIALIZADORA D Y M
14032018 653.643,00 PAGO INTERBANC MONIQUE JU THOR FAC 6946 ABONO MONIQUE JU
14032018 1.660.047,00 PAGO INTERBANC CORPORACION SOC FAC 6643 CORPORACION SOCIAL SERVIR
14032018 15.000.000,00 PAGO INTERBANC CONSORCIO AQUAN FAC 6430 SALDO ($7.729.835) - 6750 ABONO ($7.270165)CONSORCIO AQUANAUTICA PORQUE ABONO A LA 6750 si no se ha cancelado la 6560
14032018 157.556,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT FAC 6807 marylu bustos pagó el 14/03/2018
14032018 528.000,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6760 FUNDACION FUBRE
13032018 107.000,00 CONSIG LOC CAJER MF CC PLAZA MF CENTRO COMERCIAL PLAZA
13032018 -173.664,00 PAGO A PROV AVALQIMICOS AVALQUIMICOS
13032018 -569.710,00 PAGO A PROV CIENCIAS Y QUIMICO CIENCIAS Y QUIMIICOS
13032018 -746.904,00 PAGO A PROV Gases Industriale CRYOAS
13032018 -926.739,00 PAGO A PROV CMLAB SAS CMLAB
13032018 -1.149.773,00 PAGO A PROV LABORATORIOS DE ME SIGMA
13032018 -1.329.362,00 PAGO A PROV LABORATORIO QUIMIC PAGO QUIMICONTROL
13032018 -3.205.081,00 PAGO A PROV CHEMICAL LABORATOR CHEIMILAB
13032018 -500.000,00 PAGO A NOMIN Fabio German Olmo MONITOREOS
13032018 -1.200.000,00 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera CAJA MENOR ALEXANDRA HIGUERA
13032018 251.328,00 PAGO INTERBANC VILLEGAS CASTIL FAC 6717 - 6663 - 6601 - 6572 VILLEGAS GLORIA
13032018 309.400,00 PAGO INTERBANC SABHA GOURMET S FAC 6895 SABHA GOURMET
13032018 4.737.560,00 PAGO INTERBANC CIRCULO DE SUBO FAC 6431-6432-6513 CIRCULO DE SUBOFICIALES
13032018 -4.712.000,00 PAGO PSE IMPUESTO DIAN PAGO IMPUESTO RETEFUENTE
13032018 294.586,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC. 6570 PISCIMAR
13032018 74.500,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 6903 CAFE PALOSANTO - SEBASTIAN RAMIREZ DUQUE
13032018 167.400,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO ACUEDUCTO ASUMER (LA CALERA)
13032018 278.407,00 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA FAC 6916 SB TALEE
12032018 -300.000,00 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado Viaje Bogota Carlina
12032018 -1.011.617,00 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA Pago prestamo bancario
12032018 150.000,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT FAC 6807 marilu bustos $150000
12032018 166.212,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 6868 Corporación de Educación Superior ISES
12032018 192.750,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO my new world kindergarten
10032018 265.590,00 PAGO DE PROV FRUANDES SAS FRUANDES
10032018 165.816,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6942 EDIFICIO RONDA
9032018 -200.000,00 PAGO A PROV HILVA MATALLANA TR HILVA MATALLANA
9032018 -1.938,00 VALOR IVA 0
9032018 2.609.005,00 PAGO DE TERC SOC EDUCACIONAL FAC 6749 SOCIEDAD EDUCACIONAL ANDINA
9032018 180.281,00 PAGO INTERBANC PRODUCTOS EL TO FC 6796 el tomatico a fact. 6796 $180281
9032018 31.238,00 PAGO DE PROV PROTECNICA INGEN FAC 6921 PROTECNICA INGENIERIA
9032018 333.852,00 PAGO DE PROV COMERCI LA CARNE COMERCIAL LA CARNE
9032018 506.310,00 PAGO DE PROV HMF INGENIERIA L CONCEPTOS DE CALIDAD CQA FACT. 6856
9032018 322.569,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT EXPORT JANH
9032018 305.431,00 PAGO INTERBANC COUNTRY CLUB DE FAC 6734 COUNTRY CLUB DE BOGOTA
9032018 368.752,00 PAGO INTERBANC SEI KOU S A SEI KOU SAS - ALIMENTOS PAS FAC 6867
9032018 71.200,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 6909 CONSTANZA QUINTERO
9032018 -200.000,00 PAGO A PROVEEDORES 0
9032018 180.434,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 6776 JARDIN PEQUEÑAS SEMILLAS
6873 HERNANDO DE JESUS BONET ESCOBAR
9032018 832.000,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO ABONO $832.000 9/3/18
8032018 -1.938,00 VALOR IVA 0
8032018 364409.74 PAGO INTERBANC NUTRICIA COLOMB FAC 6630 NUTRICIA COLOMBIA
8032018 271.613,00 PAGO DE PROV BABY DOLPHINS FAC 6424 BABY DOLPHINS
8032018 1.268.175,00 PAGO DE PROV PROMOTORA CALEDO FAC 6708 PROMOTORA CALEDONIA
6870 HURTADO TRUJILLO CESAR AUGUSTO
8032018 117.752,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT (MANDIOKA) $117.752 9/3/18
8032018 59.925,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6875 ABONO ALESO $59925
8032018 698.850,00 CONSIGNACION NAL EFECTIVO DELEIT PAGA FAC. 6733 - 6775
8032018 215.789,00 PAGO INTERBANC CONSORCIO ALIKA FAC 6827 PROFAR LABORATORIOS
8032018 1.368.666,00 FAC ARDIKO FAC. 6644-6692-6693
8032018 632.358,00 PAGO INTERBANC JARDIN INFANTIL FAC 6718 - 6763 JARDIN INFANTIL
8032018 150.000,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO COSORCIO POZOS
7032018 134.460,00 PAGO DE PROV ACQUA LABORATORI FAC 6646 ACQUA LABORATORIOS
7032018 202.449,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FAC 6477 CONJUNTO RESIDENCIAL TERRANOVA
7032018 -2.461.245,00 PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL PAGO TARJETA DE CREITO
7032018 -800.000,00 PAGO A NOMIN Fabio German Olmo FABIO OLMOS MUESTREOS
7032018 733.242,00 CONSIGNACION EN CANJE FAC 6571 - 6654 ACUALCOS
FAC 6075 - 6533 ROOSVELT CHQ $600.544 2/3/18
7032018 662.107,00 CONSIGNACION EN CANJE
7032018 600.544,00 CONSIGNACION EN CANJE FAC 6563 - 6686 CONJUNTO RESIDENCIAL LOS NOGALES
6032018 -5.528.006,00 PAGO A PROV FUNDACION HUGO ESC ARRIENDO FUNDACIN HUGO ESCOBAR
6032018 642.204,00 PAGO INTERBANC SOCIEDAD EDUCAT FAC 6297 SOCIIEDAD EDUCATIVA SAN LUIS
6032018 6.550.234,00 PAGO INTERBANC TUSCANY SOUTH A TUSCANY SOUTH AMERICAN
6032018 -22112.02 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO S
5032018 -14.505.608,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM LIQUIDCACION FREDDY NIEVES
5032018 142.979,00 PAGO INTERBANC MECI MANTENIMIE FAC 6752 MECI MANTENIMIENTO
5032018 327.786,00 PAGO INTERBANC JARDIN CAMPESTR FAC 6695 JARDIN CAMPESTRE DEL NORTE
5032018 471.583,00 PAGO INTERBANC CORPOR LICEO LA FAC 6704 CORPORACION LICEO LA SABANA
5032018 162.823,00 PAGO DE PROV MONPLAST SAS FAC 6898 MONPLAST
5032018 2.087.049,00 PAGO DE PROV RANSA COLOMBIA C FAC 6072 - RANSA COLOMBIA (COLFRIGOS)
3032018 320.000,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB FAC 6490 - SALDO AREPAS W&R
2032018 -60.000,00 PAGO A NOMIN Luis Carlos Ravag lUIS CARLOS MONITOREO FUQUENE
2032018 116.576,00 PAGO INTERBANC COMERCIALIZADOR FAC 6659COMERCIALIZADORA DEL AGRO
2032018 246.186,00 PAGO INTERBANC SNIDER & CIA S. FAC 6912 SINDER & CIA
2032018 1.033.550,00 PAGO INTERBANC ADMINISTRADORA FAC 6205 ADMINISTRADORA HOTELERA DANN
2032018 158986.8 PAGO DE PROV ALMIDONES DE SUC FAC 6846 ALMIDONES DE SUCRE
2032018 3.275.532,00 PAGO DE PROV EDUARDO L E HIJO FAC 6741 EDUARDOÑO E HIJOS
2032018 4.890.868,00 PAGO DE PROV LABORATORIO QUIM FAC 6353 - 6443 - 6444 - 6486 - 6515 - 6554 - 6575 QUIIMICONTROL
FAC 6753 INSTRUMENTAL SERVICE
2032018 46.651,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT
2032018 100.000,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6871 ELKIN SANTANA FAC 6871
2032018 167.800,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 3774 PALMA DE AGUA FAC 3774
2032018 273.200,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6778 FRANCISCO VILLAFAÑE
2032018 500.000,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB 02/03/2018 $500000 pagó cliente INGEAMBIENTAL
2032018 129.300,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 6691 BUSTILLO DE BOTERO NUBIA ANGELINA - HOTEL CASA CHICO $129300
2032018 249.008,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC.6711 $249008 pagó cliente mont saint (SOL ENFANCE)
1032018 118.500,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FA 6785 FINCA DON CARMITO
BANCO DE BOGOTA
06/03/2018 -600.000,00 cAJA MENOR (5850000) CAJA MNERO ALEXANDRA
05/03/2018 -64.600,00 COMPRA CALCULADORA
02/03/2018 -45.200,00 aLMUERZO
27/02/2018 -600.000,00 Retiro efectivo Caja Menor
27/02/2018 -600.000,00 retiro efectivo CAja Menor
27/03/2018 95640 efectivo AGUILERA TIRADO FREDY FRA 7056
FECHA VALOR VALOR APLICADO A SERVICIOS INTEGRALES 323.771 DEL 26-04-2018 NO APARECE
30042018 -829.540,00 PAGO A PROV TRACE CHASER SAS 0
30042018 -908.916,00 PAGO A PROV Auditores y Consul 0
30042018 -1.634.612,00 PAGO A PROV TRACE CHASER SAS 0
30042018 -333.200,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM Cambio frenos CXZ 148
30042018 82.854,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 7163 AC FUMIGACIONES BOGOTA
29042018 -150.000,00 PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS FARFA MONITOREO ELIAS
28042018 -846.609,00 PAGO A PROV LUIS CARLOS TELLEZ DEBE 250000
28042018 -520.000,00 PAGO A NOMIN RICHARD PARRA RICHAR PARRA
28042018 -1.400.000,00 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera CAJA MENRO
28042018 -1.406.415,00 PAGO US$ TDC SUCURSAL VIRTUAL TARJETA DE CREDITO
28042018 -2.812.830,00 PAGO US$ TDC SUCURSAL VIRTUAL TARJETA DE CREDITO
28042018 118.710,00 PAGO DE PROV GRUPO CISNE LTDA PAGO GRUPO CISNE
27042018 65.450,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT BIOCRESS SAS $65.450 27/4/18
27042018 225.871,00 PAGO DE PROVEEDORES FAC 7045 AQUANORTE $225.871 27/4/18
27042018 -774.959,00 PAGO A PROV LABORATORIOS DE ME LABORATORIOS EMICAL
27042018 -200.000,00 PAGO A NOMIN Luis Carlos Ravag MUESTREOS LUIS CARLOS RAVAGLI
27042018 -250.000,00 PAGO A NOMIN JHON FREDY PENA JHN FREDY PEÑA
27042018 -300.000,00 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado CARLINA ALVARADO
27042018 -600.000,00 PAGO A NOMIN leidy yadira more LEIDY MORENO
27042018 -600.000,00 PAGO A NOMIN NICOLAS DANILO CU NICLAS CUBILLOS
27042018 -1.085.000,00 PAGO A NOMIN JAVIER EDUARDO MU NOMINA JAVIER
27042018 610.862,00 PAGO INTERBANC COUNTRY CLUB DE COUNTRY CLUB FACTS 7065-7074
27042018 225.871,00 PAGO DE PROV COJARDIN SA ESP COJARDIN SA ESP
27042018 976.816,00 PAGO DE PROV CORPORACION BOGO COPORACION BOGOTA TENIS
27042018 15.403.332,00 PAGO DE PROV LABORATORIO EMIC LABORATORIOS EMICAL
27042018 400.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO GRUPO RIVERA SAS FACT 7246
26042018 -180.000,00 PAGO A NOMIN YEFFERSON ALEJAND 0
26042018 -300.000,00 PAGO A NOMIN Fabio German Olmo 0
26042018 -600.000,00 PAGO A NOMIN Fabian Alejandro 0
26042018 -600.000,00 PAGO A NOMIN Miller Ortiz 0
26042018 -600.000,00 PAGO A NOMIN YEFFERSON ALEJAND 0
26042018 -600.000,00 PAGO A NOMIN NICOLAS DANILO CU 0
26042018 260.253,00 PAGO INTERBANC MECI MANTENIMIE FAC 7132 MECI MANTENIMIENTO $260.253 26/4/18
26042018 8.973.450,00 PAGO INTERBANC TRANSPORTES Y C TRANSPORTE JGB
26042018 268.136,00 PAGO DE PROV BABY DOLPHINS BABY DOLPHINS SE APLICA A LA FACTURA MAS ANTIGUA 4730 DE 24-03-2017
26042018 -118.267,00 PAGO SEGUROS GENERALES SURAM SEGURO SURAMERICANA
26042018 133.600,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT FAC 7153 TATIANA MARQUEZ AGUEL $133600 26/04/2018
26042018 34.400,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 7142 INCOLAGUA $34.400 26/4/18 SALDO
26042018 951.100,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB INSGTRUMENTAL SERVICE 7179-7131-6977-6839
26042018 272.703,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CLARA LUCIA PACHON FACT 6567
25042018 -481.680,00 PAGO A PROV ENZIPAN LABORATORI 0
25042018 -1978487.4 PAGO A PROV Calidad Agroindust 0
25042018 -500.000,00 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS 0
25042018 -1.430.000,00 PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL 0
25042018 -1.392.610,00 PAGO US$ TDC SUCURSAL VIRTUAL 0
25042018 -1.037.662,00 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA 0
25042018 -1.938,00 VALOR IVA 0
25042018 355.948,00 PAGO INTERBANC NEW ENGLAND EDU NEW ENGLAND
25042018 1.660.047,00 PAGO INTERBANC CORPORACION SOC PAGO FACTA 6987
25042018 1.842.394,00 PAGO INTERBANC UNION TEMPORAL 0
25042018 700.000,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB AGROINDUSTRIA DE LA SABANA
25042018 61.280,00 CONSIGNACION NAL EFECTIVO DIEGO ANDRES BERNAL COT 18-379 $61.280 25/4/18
24042018 -402.412,00 PAGO A PROV ENZIPAN LABORATORI 0
24042018 -1.883.032,00 PAGO A PROV COMERCIALIZADORA D 0
24042018 -2.180.984,00 PAGO A PROV Innovacion Tecnolo 0
24042018 -2.203.200,00 PAGO A PROV Lizabeth cortes as 0
24042018 398.956,00 PAGO INTERBANC JARDIN CAMPESTR JARDIN CAMPESTRE DEL NORTE
24042018 429.624,00 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO FAC 6977 INSTRUMENTAL SERVICE - ABONO -$429.654 25/4/18
24042018 849.641,00 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO FAC 6837 INSTRUMENTAL SERVICE $849.641 25/4/18
24042018 1.457.869,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 0
24042018 132.127,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT GRANJA PISCICULTURA FACT. 7144
24042018 120.000,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB HOGAR CASA ALEJANDRINA FACT 7234
24042018 267.542,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB PAGO FACT 7223 ANGEL CONDE
24042018 698.544,00 TRASLADO A SU CUENTA CNB 0
24042018 270.219,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT FAC 7034 INGENIERIA MEDIO AMBIENTAL
24042018 267.542,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB FREDY CONDE
24042018 1.457.869,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT PAGO DELEIT PRODUCTO $1.457.869 24/04/2018
24042018 120.000,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB 0
24042018 -2.203.200,00 PAGO A PROVEEDORES AS ANALYTICA
24042018 -1.200.000,00 PAGO A NOMINA CAJA MENOR ALEXANDRA
24042018 698.544,00 TRANSF X PINPAD EN CNB-CR FAC 7133 - 7141 - 7159 ACUACLEAN $698.544 24/4/18
23042018 -135.354,00 PAGO A PROV INTEGRA SECURITY S PAGO INTEGRA
23042018 -202.300,00 PAGO A PROV MICROGEN MICROGEN
23042018 -341.438,00 PAGO A PROV LABORATORIO QUIMIC LABORATORIO QUIMICONTROL
23042018 -349.650,00 PAGO A PROV DICORLAB SAS DICORLAB
23042018 -411.964,00 PAGO A PROV CMLAB SAS CM LAB
23042018 -501.989,00 PAGO A PROV LABORATORIO EMICAL EMICAL
23042018 -1.754.286,00 PAGO A PROV Analquim ANALQUIM
23042018 -200.000,00 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado MONITOREO CARLINA
23042018 -2.680.000,00 PAGO A NOMIN DANIEL MENDEZ COL DANIEL MENDEZ COLCIENCIAS
23042018 -1.334.735,00 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA PAGO PRESTAMO BANCOLOMBIA
23042018 -2.644.508,00 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA PAGO PRESTAMO BANCOLOMBIA
23042018 100.000,00 PAGO INTERBANC CAJA DE COMPENS 0
23042018 348.158,00 PAGO INTERBANC LABORATORIOS FI FAC 7098 LABORATORIO FINLAY

23042018 528.489,00 PAGO INTERBANC SOCIEDAD EDUCAT 0
23042018 2.730.385,00 PAGO INTERBANC CONSORCIO SALIT CONSORCIO ARIARI INALCOM
23042018 95.200,00 PAGO DE PROV SOLUCIONES TECNO 0
23042018 711.422,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT FAC 7035 MARIA PAULA $711422 23/04/2018
23042018 40.000,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 7142 INCOLAGUA ABONO
23042018 1.100.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO 1100.000 INGEAMBIENTAL EL 23/04/2018
23042018 1.600.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7262 TRIBUNA
21042018 -120.000,00 PAGO A PROV RONALD MUÑOZ SANTI MUESTREO RONALD BARRANQUILLA
21042018 -556.000,00 PAGO A PROV JOSE ALONSO RODRIG JOSE ALONSO RODRIGUEZ
20042018 600.000,00 CONSIG NAL CAJER MF FUNDADORES JUAN BERNARDO BOTERO ingenieria
20042018 -760.618,00 PAGO A PROV Blamis Dotaciones Pago Reactivos Anticipo O.C 071
20042018 -675.569,00 PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS FARFA PAGO ELIAS ENVASES Y GPS
20042018 -846.703,00 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA PRESTAMO BANCARIO
20042018 -1.938,00 VALOR IVA 0
20042018 340.173,00 PAGO INTERBANC IWM AGUA Y SANE FAC 7038 IWM SANEAMIENTO
20042018 1.257.135,00 PAGO INTERBANC CONSTRUCTORA NI FAC 7095 CONSTRUCTORA NIO
20042018 7.962.765,00 PAGO INTERBANC OLEANA SAS FAC 6920 OLEANA
20042018 15.000.000,00 PAGO INTERBANC CONSORCIO AQUAN CONSORCIO AQUNAUTICA
20042018 2.160.528,00 PAGO DE PROV CLARIPACK S A FAC 6464 - 6564CLARIPACK
20042018 1.899.920,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FAC 5461-5462-5775-6118 CLUB LA HACIENDA
19042018 -10.234.000,00 PAGO A PROV NEUMAIR REPRESENTA COMPRA COMPRESOR PROYECTO COLCIENICIAS
19042018 -600.000,00 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO MUESTREO PEREIRA
19042018 -600.000,00 PAGO A NOMIN Miller Ortiz MUESTREO PEREIRA
19042018 -600.000,00 PAGO A NOMIN YEFFERSON ALEJAND MUESTREO PEREIRA
19042018 -600.000,00 PAGO A NOMIN JHON FREDY PENA MUESTREO PEREIRA

19042018 -1.200.000,00 PAGO A NOMIN NICOLAS DANILO CU MUESTREO PEREIRA
19042018 211.493,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO APAGANDO EXTINTORES FAC 7135
19042018 128.996,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FAC 7143 MIRATEX
19042018 -38.200,00 PAGO PSE ASOPAGOS 0
19042018 -10.729.200,00 PAGO PSE ASOPAGOS PAGO PSE
19042018 309.135,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT FAC 7155 CRISTIAN OSPINA VELANDIA
18042018 -800.000,00 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera 0
18042018 -820.000,00 PAGO A NOMIN Fabian Alejandro 0
18042018 -1.284.100,00 PAGO A NOMIN ESTEBANNIEVES Compra Cámaras y GPS
18042018 -1.800.000,00 PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS FARFA MEUSTREOS PEREIRA
18042018 1.394.996,00 PAGO DE PROV RANSA COLOMBIA C RANSA 6414
18042018 2.195.155,00 PAGO DE PROV C M Y CIA LTDA PAGO CM Y CIA LTDA CALIBRACIONES
18042018 6.572.795,00 PAGO DE PROV PROTEICOL SA FAC 6838-6835-3836-3840-3841-6842-6932-6943 PROTEICOL $6.572.795
18042018 -8111119.79 TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT DEVOLUCION COLCIENCIAS
18042018 238.000,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT FAC 7127 VITALDOG COMIDA NATURAL SAS $238.000 18/4/18
18042018 537.424,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6984 PISCIMAR 18/4/18 $537.424
18042018 -748.399,00 PAGO PSE AVANTEL S.A.S. pago celulares
17042018 -1.000.000,00 PAGO A NOMIN Fabio German Olmo MUESTREOS FABIO OLMOS
17042018 -1.090.000,00 PAGO A NOMIN CIMA CORPORACION CIMA CORPORACION ANTICIPO
17042018 -1.150.000,00 PAGO A NOMIN Mercedes Ravagli NÓMINA ELIAS OLMOS SALDO
17042018 267.096,00 CONSIG. EN EFECTIVO CAJERO VERTIAGUAS FACT. 6989 Y 7134
17042018 -600.000,00 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado MUESTREO CARLINA
17042018 -120.300,00 ASOPAGOS 0
17042018 -569.017,00 PAGO A PROV Duque Saldarriaga 0
17042018 -155.107,00 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS Devolucion caja menor
17042018 -1.150.000,00 PAGO A NOMINA 0
17042018 264.788,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB FAC 6981 QUINTAS DE SAN PEDRO
17042018 16.500,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB FAC 7119 INDUSTRIAL PROCLEANSE SALDO $16.500
17042018 -1.090.000,00 PAGO A NOMIN CIMA CORPORACION CIMA CORPORACION ANTICIPO
17042018 -524.320,00 PAGO A PROV LAB BRANDS 0
17042018 152.480,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT FACT 7156 SARDI MOSQUERA
16042018 -168.035,00 PAGO A NOMIN JHON FREDY PE?A 0
16042018 -400.000,00 PAGO A NOMIN Fabio German Olmo 0
16042018 -426.700,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM 0
16042018 -618962.5 PAGO A NOMIN LINA BARRAGAN 0
16042018 -990.340,00 PAGO A NOMIN PABLO MILLAN 0
16042018 -1.938,00 VALOR IVA 0
16042018 64.065,00 PAGO INTERBANC FABRICA DE QUES FABRICA DE QUESOS
16042018 71.949,00 PAGO INTERBANC JARDIN INFANTIL JARIDIN INFANTIL MISKA MUSKA
16042018 99.633,00 PAGO INTERBANC ASOMARQUEZ FAC 6991 ASOMARQUEZ
16042018 445.715,00 PAGO INTERBANC CORPORACION BOG FAC 6758 CORPORACION BOGOTA TENIS CLUB
16042018 481.800,00 PAGO INTERBANC COMESTIBLES YA COMESTIBELS YA
16042018 683046.5 PAGO INTERBANC JMV CONSTRUKTOR FAC 7073 JMV CONSTRUKTORA SAS
16042018 830.790,00 PAGO INTERBANC CORPORACION MES FAC 6610 - 6849 CORPORACION MESA DE YEGUAS
16042018 948.654,00 PAGO INTERBANC CORPORACION CLU FAC 6757 CORP CLUB CAMPESTRE LOS ARRAYANES
16042018 3.303.892,00 PAGO INTERBANC ARDIKO AyS LTDA ARDIKO
16042018 182.665,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 7063 CAMILO HUMBERTO ZORRILLA TOVAR
16042018 186.150,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 7057 MAA SAS 16/4/18 $186.150
16042018 1.775.000,00 CONSIGNACION NAL EFECTIVO ANT SOMOS MAYOR
15042018 -134.427,00 PAGO A NOMIN YEFFERSON GONZALE 0
15042018 -271.968,00 PAGO A NOMIN JULIETH NAVARRO 0
15042018 -340.000,00 PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS 0
15042018 -613.958,00 PAGO A NOMIN MILLER SAMUEL ORT 0
15042018 -792.272,00 PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA VA 0
15042018 -760.314,00 PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL 0
14/04/2018 724.217,00 PAGO INTERBANCARIO AMBIPROF FAC 6954 PROFESIONALES AMBIENTALES
13042018 -833.000,00 PAGO A PROV ANALYTICA SAS ARREGLO ESPECTROFOTOMETRO
13042018 -800.000,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM Caja menor
13042018 -1.938,00 VALOR IVA 0
13042018 -1.938,00 VALOR IVA 0
13042018 8.211.537,00 PAGO DE TERC MPIO DE SUSA FAC 6491 - 6492 MUNICIIPIO DE SUSA
13042018 506.790,00 PAGO INTERBANC FUNDACION EDUCA FUNDACION ROCHESTER
13042018 1.352.168,00 PAGO INTERBANC CIRCULO DE SUBO FAC 6927 CIRCULO DE SUBOFICIALES
13042018 349.000,00 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA FAC 7158 DOMINA SA Anticipo
13042018 11.333.711,00 PAGO DE PROV LABORATORIO EMIC LABORATORIO EMICAL
13042018 398.000,00 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO FAC 6732 JUAN CARLOS VARGAS
13042018 375.800,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 7037 ACUACLUB $375800 13/4/18
13042018 -10.200,00 COMISION CONSIG NAL CHEQUE 0
13042018 142.400,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 7147 SERVICIOS EDUCATIVOS GOENAGA - AMIGOS DEL BOSQUE
13042018 2.716.373,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO
FAC 6845 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE VEREDA LAS NUTRIAS
13042018 65.450,00 CONSIGNACION NAL EFECTIVO FAC 7039 DETERQUIN
13042018 639.100,00 CONSIGNACION NACIONAL CHEQUE DETERQUIN
12042018 -395.556,00 PAGO A PROV FARMA CLINICAS Y PAGO FARMACLINICAS
12042018 -422.543,00 PAGO A PROV F2G SERVICIOS ESPE PAGO F2 SERVICIOS EPECIALES(CERT. CABINA FLUJO LAMINAR
12042018 -472.164,00 PAGO A PROV CHEMICAL LABORATOR PAGO CHEMILAB
12042018 -576.590,00 PAGO A PROV LABORATORIOS DE ME PAGO SIGMA
12042018 -901.226,00 PAGO A PROV LABORATORIO QUIMIC PAGO QUIMICONTROL
12042018 -1.129.080,00 PAGO A PROV DICORLAB SAS DPAGO DICORLAB
12042018 -1.152.304,00 PAGO A PROV Duque Saldarriaga PAGO DUQUE SALDARRIAGA

12042018 -2.195.155,00 PAGO A PROV CM Y CIA LTDA PAGO CM- CALIBRACIN EQUIPOS
12042018 -2.195.155,00 PAGO A PROV CM Y CIA LTDA Pendiente Devolución
12042018 -3.907.058,00 PAGO A PROV Calidad Agroindust PAGO CALIDAD AGROINDUSTRIAL
12042018 -400.000,00 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS FREDY OLMOS-MUESTREO PEREIRA
12042018 -600.000,00 PAGO A NOMIN JHON FREDY PENA PAGO JHON FREDY PEÑA-MUESTREO
12042018 -600.000,00 PAGO A NOMIN NICOLAS DANILO CU PAGO-JHON PARRA
12042018 -2.967.700,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM CAJA MENOR. COMPRAS MATERIALES-CREDITO BANCARIO
12042018 -998.246,00 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA PRESTAMO BANCOLOMBIA
12042018 57.910,00 PAGO INTERBANC FUNDACION DE CO FAC 7055 FUNDECOPI PAGA SALDO
12042018 388.570,00 PAGO INTERBANC AMERICAN POOL L FAC 6648 AMERICAN POOL LINER
12042018 624.148,00 PAGO INTERBANC FUNDACION TRINI FAC 6937 FUNDACIÓN TRINIDAD DEL MONTE
12042018 708.228,00 PAGO INTERBANC CORPORACION CLU FAC 6666 CORPORACIÓN CLUB LOS ARRAYANES 8600094534
12042018 1.442.645,00 PAGO INTERBANC SERVICIOS INTEG SERVICIOS INTERGRALES DE COLOMBIA Y FUMIGACIONES
12042018 3.045.694,00 PAGO INTERBANC UNIVERSAL OSMOS FAC 6214 UNIVERSAL OSMOSIS
12042018 13.425.430,00 PAGO INTERBANC CLUB CAMPESTRE CLUB CAMPESTRE EL RANCHO 8600103054
12042018 -4.044.000,00 PAGO PSE IMPUESTO DIAN PAGO DIAN
12042018 356.762,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FAC 6940 - 6677 INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA $356.762 12/4/18
11042018 -181.467,00 PAGO A PROV Cromosan SAS Devolución Retefuente
11042018 -400.000,00 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS FREDY OLMOS-MUESTREO PEREIRA
11042018 -600.000,00 PAGO A NOMIN YEFFERSON ALEJAND VIATICOS MUESTREO PEREIRA
11042018 -600.000,00 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO VIATICOS MUESTREO PEREIRA
11042018 -600.000,00 PAGO A NOMIN NICOLAS DANILO CU VIATICOS MUESTREO PEREIRA
11042018 -600.000,00 PAGO A NOMIN Miller Ortiz VIATICOS MUESTREO PEREIRA
11042018 659.290,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 6907 RED ORIGEN 11/4/18 $659.290
11042018 113.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ORGANIZACIÓN CÁRDENAS FAC 7058
10042018 -1.608.300,00 PAGO A PROV Instituto Nacional PAGO GIARDIA Y CRYPSTOSPORIDIUM
10042018 -1.216.400,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM CAJA MENOR
10042018 -1.938,00 VALOR IVA 0
10042018 961.919,00 PAGO INTERBANC OPTIMAL WATER M FAC 6939 - 6968 OPTIMAL WATER
10042018 1.650.667,00 PAGO INTERBANC CORPORACION SOC FAC 6852 CORPORACION SOCIAL SERVIR
10042018 2.366.049,00 PAGO DE PROV COMERCI LA CARNE COMERCIAL LA CARNE
10042018 86.870,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB 10/04/2018 PAGÓ $86.870 CAL GROUP CENTRO AGROLECHERO
10042018 173.966,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB 10/04/2018 PAGÓ $173.966 CONVERSALCO FAC 7092
10042018 79.135,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 7124 DOÑA PANELA $79135 10/4/18 COT 18-528
10042018 314.800,00 CONSIGNACION NAL EFECTIVO FAC 6873HERNANDO BONET
10042018 3.090.637,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FAC 6798-6799-6800 EXRO $3.090.637
9042018 -435.508,00 PAGO A PROV GLORIA CAPADOR UNI UNIFORMES
9042018 -514.300,00 PAGO A PROV Yudi Colorado ABRALOCK
9042018 -375.000,00 PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS FARFA ELIAS OLMOS NOMINA
9042018 -200.000,00 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO BRAYAM OSORIO PEREIRA
9042018 -700.000,00 PAGO A NOMIN NICOLAS DANILO CU NICOLAS CUBILLOS PEREIRA
9042018 19.850,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO 0
9042018 339.241,00 PAGO INTERBANC JARDIN INFANTIL FAC 6889 JARDIN INFANTIL ECO KIDS
9042018 303.750,00 PAGO INTERBANC LABORATORIOS FI FAC 7098 PAGO LABORATORIO FINLAY
FAC 7082 ANDREA LORENA GOMEZ RAMIREZ
FAC 7082 ANDREA LORENA GOMEZ RAMIREZ
9042018 -435.508,00 PAGO A PROVEEDORES UNIFORMES
9042018 -514.300,00 PAGO A PROVEEDORES VIDRIOS ABRALOK
9042018 -5.528.006,00 PAGO A PROVEEDORES ARRIENDO
9042018 114.400,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 09/04/2018 PAGÓ $114.400 FAC 7119 PROCLEANSE
9042018 -1.310.613,00 PAGO A PROVEEDORES VIDRIEQUIPOS
9042018 -1.557.523,00 PAGO A PROVEEDORES DYM
9042018 -1.521.961,00 PAGO A PROVEEDORES ANALQUIM
9042018 -534.124,00 PAGO A PROVEEDORES UNIM SALUD
7042018 271.613,00 PAGO DE PROV BABY DOLPHINS FAC 6650 BABY DOLPHINS
6042018 722.587,00 CONSIG LOCFAC
CAJER
6837MF CP UNICENT
ABONO $214.812 INSTRUMENTAL SERVICE / FAC 6977 ABONO $507.775 INSTRUMENTAL SERVICE
6042018 -156.384,00 PAGO A PROV LABORATORIO DE ANA PAGO SIGMA
6042018 -735.418,00 PAGO A PROV CIENCIAS Y QUIMICO 0
6042018 -1.139.912,00 PAGO A PROV Analquim PAGO ANALQUIM
6042018 -1.650.000,00 PAGO A PROV universidad Nacion PAGO PLAGUICIDAS UNAL. PTE FACTURA
6042018 -1.968.011,00 PAGO A PROV CMLAB SAS CM LAB
6042018 -4.713.418,00 PAGO A PROV Blamis Dotaciones BLAMIS DOTACIONES
6042018 -250.000,00 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO MUESTREO BRAYAM OSORIO
6042018 -400.000,00 PAGO A NOMIN Fabio German Olmo MUESTREO FABIO OLMOS
6042018 1.028.240,00 PAGO INTERBANC NULAB LTDA FAC 6447-6670-6782-6780-6781 NULAB
6042018 1.033.550,00 PAGO INTERBANC ADMINISTRADORA 800180375
6042018 1.088.612,00 PAGO INTERBANC PROCESADORA GEN FAC 7130 PROCESADORA GENERAL DE FRUTA
6042018 1796765.6 PAGO INTERBANC DENTIX COLOMBIA FAC 6504 DENTIX
6042018 2.953.362,00 PAGO INTERBANC COAL ENERGY COL FAC 6329 -6455 GREEN ENERGY
6042018 1.230.518,00 PAGO DE PROV FRUANDES SAS FAC 6633 FRUANDES
6042018 2.263.919,00 PAGO DE PROV LABORATORIO QUIM FAC 6195-6636-6676 QUIMICONTROL
6042018 30.809.472,00 PAGO DE PROV LABORATORIO EMIC LABORATORIO EMICAL
6042018 340.400,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 7059 NELSON ANDRES MORA MEDINA
6042018 352.062,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FAC 6884 EDIFICIO SANTA BARBARA
6042018 470.989,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FAC 6881 CR PORTON DE SANTODOMINGO
5042018 -400.000,00 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS FREDY OLMOS VIAJE PEREIRA
5042018 3.039.742,00 PAGO DE PROV LABORATORIOS CER FAC 6662 LABORATORIO CERO
5042018 948.620,00 PAGO DE PROV BRILLADORA EL DI FAC 6931 BRILLADORA EL DIAMANTE
5042018 288.363,00 PAGO INTERBANC CONJUNTO RESIDE FAC 7066 CONJUNTO MIRAMONTE
5042018 457.460,00 PAGO DE PROV PACTIA SAS FAC 6769 PACTIA
5042018 4.654.411,00 PAGO DE PROV PROTEICOL SA FAC 6642 -6649-6656-6716 PROTEICOL
5042018 629.050,00 PAGO DE PROV PRODUCTOS ALIMEN FAC 6831 ALIMENTOS FROZEN EXPRESS
5042018 192.568,00 PAGO DE PROV PRODUCTOS ALIMEN FAC 6934 ALIMENTOS FROZEN EXPRESS
5042018 150.000,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO MAA Atlantic Center
5042018 -500.000,00 PAGO A PROV DORA ELENA MENDOZA 0
5042018 -63.714,00 PAGO A PROV Annar Diagnostica ANNAR
5042018 650.000,00 CONSIGNACION EN CANJE FAC 7083 TECH Transportadora Escolar Camargo Hermanos
5042018 -402412.5 PAGO A PROV ENZIPAN LABORATORI SIGMA
5042018 -573.424,00 PAGO A PROV Annar Diagnostica ANNAR
5042018 -3.574.469,00 PAGO A NOMINA Caja Menor 1.200.000, Prestamo 1.479.000, Pago seguro Camioneta, Pago Liberty
5042018 100.000,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO 0
4042018 74.448,00 PAGO INTERBANC JARDIN INFANTIL FAC 7064 JARDIN MISKA MUSKA ABONO $74.448 3/4/18
4042018 33.000,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO FAC 7013 $33.000 4/4/18 LABORATORIO PROFAR
3042018 -462.000,00 PAGO A PROV Yudi Colorado ABRALOCK PUERTA EN VIDRIO
3042018 99.633,00 PAGO INTERBANC ASOMARQUEZ FAC 6861 ASOAMRQUEZ
3042018 478.050,00 PAGO INTERBANC K OPERACIONES S FAC 6703 K OPERACIONES
3042018 8.387.525,00 PAGO INTERBANC TRANSPORTES Y C TRASNPORTES JGB SE APLICA (PERO RELACIONAR FRAS QUE PAGO NO CUADRA )
3042018 307.722,00 PAGO DE PROV APELPINAR LTDA APIARIOS EL PINAR
3042018 4.433.779,00 PAGO DE PROV DISPRONAT S A S FAC 7011 DISPRONAT
2042018 -145.013,00 PAGO A PROV Gases Industriale 0
03/04/2018 145.448,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB VERTIAGUAS FACT 6859
2042018 -145.013,00 PAGO A PROV Gases Industriale PAGO CRYOGAS
2042018 -618962.5 PAGO A NOMIN LINA BARRAGAN 0
2042018 -1.114.132,00 PAGO A NOMIN PABLO MILLAN 0
24112017 2.754.943 PAGO DE PROV EMP DE SERVICIOSEMRPESAS PUBLICAS SESQUILE FAC 6044
2042018 -1.188.408,00 PAGO A NOMIN JORGE LUIS HERNAD 0
2042018 -224014.38 TARJETA BANCOLOMBIA PAGO TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA
2042018 685.442,00 PAGO INTERBANC PARCELACION APO PARCELACION APOSENTOS
2042018 873.373,00 PAGO INTERBANC OPTIMAL WATER M OPTIMAL WATER
2042018 313.604,00 PAGO DE PROV FRONTERAS SAN AL FRONTERAS DE SAN ALEJO
2042018 322.834,00 PAGO DE PROV FUMIGACIONES 7/2 FUMIGACIONES 7/24
2042018 2.000.000,00 PAGO DE PROV LA FACTORIA GOUR LA FACTORIA GOURMET
2042018 800.000,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT FAC 7035 MARIA PAULA
2042018 140.000,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT FAC 6985 JOSE ABEL ROJAS CASTRO
FAC 6946 MONIQUE JULIETA CLEMENCIA $653.543 2/4/18
2042018 653.543,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO
BANCO DE BOGOTA
10/04/18 142.000,00 Consignacion Efectivo FUMINDUSTRIAL $142000 10/4/18
10/04/18 121.945,00 Consignacion Efectivo Palermo Quirigua Maria Antonia Bedoya
05/04/18 178.100,00 Consignacion Efectivo Palermo FACT 7088 CRUZ CONTRERAS HILDA
05/04/18 60.000,00 Consignacion Efectivo
FAC 7079
Palermo
FUNDACION INFANTIL CRECIENDO JUNTOS $60000 5/4/18 BANCO DE BOGOTA
30/04/18 157.000,00 Conisgnacción efectivo Engativa LEONARDO ALEXANDER TAMARA $157.000 30/4/18 BANCO DE BOGOTA
16/04/2017 100.000,00 PAGO 100000 Gasolina camioneta RMT 093
FECHA VALOR VALOR APLICADO A
31052018 -$ 150.000 PAGO A PROV RONALD MUÑOZ SANTI
31052018 -$ 1.614.716 PAGO A PROV Analquim
31052018 -$ 37.072 PAGO A NOMIN OLGA LEONOR AVEND
31052018 -$ 271.968 PAGO A NOMIN JULIETH NAVARRO
31052018 -$ 351.000 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS
31052018 -$ 467.278 PAGO A NOMIN ALEXANDRA BRAVO U
31052018 -$ 478.477 PAGO A NOMIN PASTORA CECILIA M
31052018 -$ 482.946 PAGO A NOMIN ALEXANDRA HIGUERA
31052018 -$ 516.000 PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS
31052018 -$ 569.905 PAGO A NOMIN MELANY LEANDRA FO
31052018 -$ 609.905 PAGO A NOMIN LINA MARIA RICAUR
31052018 -$ 609.905 PAGO A NOMIN JOHANA MONSALVE T
31052018 -$ 618.962 PAGO A NOMIN LINA BARRAGAN
31052018 -$ 629.105 PAGO A NOMIN LEIDY MORENO
31052018 -$ 669.105 PAGO A NOMIN JHON FREDY PRIETO
31052018 -$ 734.105 PAGO A NOMIN ALEXANDER TORRES
31052018 -$ 734.106 PAGO A NOMIN ANGIE MAGALY CERI
31052018 -$ 792.272 PAGO A NOMIN LUISA FERNANDA VA
31052018 -$ 804.105 PAGO A NOMIN YEFFERSON GONZALE
31052018 -$ 864.105 PAGO A NOMIN MILLER SAMUEL ORT
31052018 -$ 894.105 PAGO A NOMIN FABIO GERMAN OLMO
31052018 -$ 1.027.065 PAGO A NOMIN NICOLAS CUBILLOS
31052018 -$ 1.056.105 PAGO A NOMIN JENNY VILLAMIL
31052018 -$ 1.085.000 PAGO A NOMIN JAVIER EDUARDO MU
31052018 -$ 1.189.531 PAGO A NOMIN GLORIA JUDITH MOR
31052018 -$ 1.230.465 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO
31052018 -$ 1.400.000 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera
31052018 -$ 4.550.000 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM
31052018 $ 787.074 PAGO INTERBANC CONSORCIO FRANC
31052018 -$ 102.135 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
31052018 $ 1.295.333 PAGO INTERBANC ASOC USUARIOS A FACT 7177-7238-7327
31052018 -$ 1.614.716 PAGO A PROVEEDORES
31052018 $ 649.110 PAGO INTERBANC SERVICIOS INTEG SERVICIIO IINTEGRALES DE COLOMBIA FACT. 7171
31052018 $ 685.442 PAGO INTERBANC PARCELACION APO FACT 7080 PARCELACION APOSENTOS
31052018 $ 93.976 PAGO INTERBANC FUNDACION EDUCA ROCHESTER
31052018 $ 313.604 PAGO DE PROVEEDORES FACT 7373 FRONTERAS DE SAN ALEJO
30052018 322.569,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT FACT 7372 EXPORT JANH SAS
30052018 53.550,00 PAGO DE PROVEEDORES THE POWER CLEAN FACT THE POWER CLEAN
30052018 1.215.893,00 PAGO INTERBANCARIOS NULAB NULAB
30052018 71.400,00 PAGO DE PROVEEDORES NON GRATA SAS ANTICIPO DAS POLA
30052018 -392.700,00 PAGO A NOMINA ESTEBAN NIEVES 0
30052018 -450.000,00 PAGO A NOMINA BRAYAN OSORIO 0
30052018 -98.800,00 PAGO A NOMINA ELIAS OLMOS 0
29052018 $ 2.000.000 CONSIGNACION EN CANJE INGEAMBIENTAL
29052018 $ 190.000 CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA ANTICIPO F.S.I SAS FACT 7482
29052018 -$ 400.000 PAGO A NOMIN Fabio German Olmo
29052018 $ 990.283 PAGO INTERBANC CIPLAS SAS FACT 7175 CIPLAS
29052018 $ 349.286 PAGO DE PROV CLINICA LA COLIN FACT 6810 ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA
29052018 $ 51.150 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT ABONO FACT 7374 POMPEYA 13
29052018 $ 1.131.000 DEPOSITO CTA AHORRO CB FACT 7298 - 7294 OLAS CLUB
29052018 $1.418.257 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB ACUEDUCTO LA TRIBUNA
29052018 -$1.200.000 PAGO A NOMINA ALEXANDRA HIGUERA
29052018 -$1.857.040 PAGO A PROVEEDORES ANALQUIM
29052018 $12.257.165 PAGO DE PROV ADMINIST COUNTRY FACT 6828-7102 ADMINISTRADORA COUNTRY
28052018 $50.000 CONSIG LOC CAJER MF CP PLAZA D FACT 7851 SANTANA GORDO ELKIN
28052018 -$230.000 PAGO A NOMIN NICOLAS DANILO CU
28052018 -$700.000 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado
28052018 $301.962 PAGO INTERBANC SOLUCIONES H2O FACT 7205-7214 SOLUCIONES H2O
28052018 $1.797.094 PAGO INTERBANC EXRO S A S EXRO FACT 7099
28052018 $1.867.244 PAGO INTERBANC UNION TEMPORAL UNION TEMPORAL TEKNOSERVICIOS
28052018 $115.820 PAGO DE PROV ITJ SAS SALDO FACT 7295 TRIPLE J
28052018 -$118.267 PAGO SEGUROS GENERALES SURAM
28052018 -$4.193 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
28052018 $282.625 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT SALDO FACT 7288 CESAR LANCHEROS
28052018 $150.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ANTICIPO SUSPIROS CAROLYNES FACT 7479
28052018 $313.783 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO LABORATORIO PROFAR
27052018 $313 ABONO INTERESES AHORROS
26052018 -$2.160.000 PAGO A NOMIN IVAN ORLANDO CABE
26052018 -$2.160.000 PAGO A NOMIN IVAN ORLANDO CABE
26052018 82.800,00 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB Consorci Acuíferos facgt 7367
25052018 -540.000,00 PAGO A PROV Lizabeth cortes as ANAYLYTCA INTERLABORATORIOS
25052018 -100.000,00 PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS FARFA VIAJE A IBAGUE
25052018 -500.000,00 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera CAJA MENOR ALEXANDRA HIGEURA
25052018 -600.000,00 PAGO A NOMIN Fabio German Olmo MONITOREOS FABIO OLMOS
25052018 -2.000.000,00 PAGO A NOMIN Miller Ortiz ARREGLOS Y ANITICIPO SALARIO FREDY OLMOS
25052018 -1.023.784,00 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA 0
25052018 -1.938,00 VALOR IVA 0
25052018 248.996,00 PAGO INTERBANC FLEXOPLAST LUMA FLEXOPLAST FACT 7340
25052018 263.031,00 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA DOMINA SA FACT 7158
25052018 310.929,00 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA FACT 7314 FLORES AURORA
25052018 202.300,00 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO FACT 7343 DUCOL
25052018 79.135,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO DOÑA PANELA ASOCIACION DE PANELEROS
25052018 500.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ANTICIPO BEST FARM
25052018 1.082.750,00 CONSIGNACION NAL EFECTIVO FACT 7337 SOMOS MAYOR
24052018 -140.814,00 PAGO A NOMIN jenny marcela vil SALARIO JENNY VILLAMIL
24052018 -150.000,00 PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS FARFA VIAJE A IBAGUE ELIAS OLMOS
24052018 -250.000,00 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado MONITOREO CARLINA ALVARADO
24052018 -773.200,00 PAGO A NOMIN esteban nieves 0
24052018 -1.479.592,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM PRESTAMO BANCARIO BANCOLOMBIA
24052018 -1.800.000,00 PAGO A NOMIN esteban nieves PRESTAMO NOMINA LILIANA OLMOS
24052018 97.001,00 PAGO INTERBANC SOCIEDAD OPERAD SOCIEDAD OPERADORA GAITAN CORTES FACT 7328
24052018 603.620,00 PAGO INTERBANC COMESTIBLES YA COMESTIBLES YA FACT 6971 ABONO FACT 7263
24052018 1.268.175,00 PAGO DE PROV PROMOTORA CALEDO PROMOTORA CALEDONIA FACT 7212
24052018 137.000,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB PALMA DE AGUA FACT 7291
24052018 124.950,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO DAR INGENIERIA FACT 7342
24052018 2.823.558,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE ANTICIPO FLORES BRITALIA
23052018 -224.000,00 COMISION ACH COLOMBIA
23052018 -142.800,00 PAGO A PROV SEILA
23052018 -375.000,00 PAGO A PROV DISPONEMOS OLGA CA
23052018 -550.000,00 PAGO A PROV universidad Nacion
23052018 -1.470.554,00 PAGO A PROV INSTITUTO DE NORMA PAGO ICONTEC CURSO ANGIE CERINZA
23052018 -42.560,00 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
23052018 -20.400,00 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO
23052018 -3.876,00 VALOR IVA
23052018 1.107.335,00 PAGO DE PROV FUMIGACIONES 7/2 ANTICIPO FUMIGACIONES 7/24
23052018 121.945,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 7344 FUMIGACIONES OCAMPO
23052018 100.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ROSALBA GUALDRON CASA ALEJANDRINA
23052018 167.200,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FUMIGACIONES BJ BRUNO JIMENEZ FACT 7370
23052018 167.200,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FUMIGACIONES BJ BRUNO JIMENEZ FACT 7369
23052018 554.000,00 CONSIGNACION NAL EFECTIVO AGROINDUSTRIAS DE LA SABANA
23052018 870.795,00 CONSIGNACION NAL EFECTIVO ANTIC MUNDILACTEOS
22052018 -32.130,00 PAGO A PROV CONFIANZA
22052018 -825.272,00 PAGO A PROV SGS COLOMBIA SAS
22052018 -908.839,00 PAGO A PROV Auditores y Consul
22052018 -1.580.684,00 PAGO A PROV Innovacion Tecnolo
22052018 -1.999.554,00 PAGO A PROV HIDROLAB COLOMBIA
22052018 -2.546.580,00 PAGO A PROV COMERCIALIZADORA D
22052018 -4.995.830,00 PAGO A PROV TRACE CHASER SAS
22052018 -1.200.000,00 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera
22052018 -1.317.453,00 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA
22052018 154.155,00 PAGO INTERBANC K OPERACIONES S K OPERACIONES
22052018 358.743,00 PAGO INTERBANC CONDOMINIO COUN CONDOMINIO COUNTRY CLUB
22052018 -16.086.000,00 PAGO PSE IMPUESTO DIAN
22052018 740.510,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE J MARBES CARRILLO
22052018 128.697,00 PAGO INTERBANCARIOS NEW ENGLAND
22052018 36.406.989,00 PAGO INTERBANCARIOS MONTECZ
22052018 336.838,00 CONSIGNACION EN CANJE IBICOL 220000
21052018 -318.920,00 PAGO A PROV FARMA CLINICAS Y
21052018 -952.682,00 PAGO A PROV SGS COLOMBIA SAS
21052018 -1.921.501,00 PAGO A PROV COMERCIALIZADORA D
21052018 -2.064.250,00 PAGO A PROV QUIMICOS FG
21052018 -2.140.680,00 PAGO A PROV CIGMAP SAS
21052018 -3.405.948,00 PAGO A PROV HIDROLAB COLOMBIA
21052018 -319.000,00 PAGO A NOMIN esteban nieves
21052018 87.465,00 PAGO INTERBANC MEGA CLEAN G W MEGA CLEAN
21052018 175.977,00 PAGO INTERBANC A b b COPRACOL SAS FRUTOS DEL AGRO COLOMBIANO
21052018 243.890,00 PAGO INTERBANC SERVICIOS INTEG SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA FACT 7283-7305
21052018 332.644,00 PAGO INTERBANC JARDIN CAMPESTR JARDIN CAMPESTRE DEL NORTE
21052018 476.084,00 PAGO INTERBANC CORPOR LICEO LA LICEO LA SABANA
21052018 1.007.038,00 PAGO INTERBANC BAYING SAS ANTICIPO BAYING
21052018 1.398.335,00 PAGO DE PROV PQP SA PQP
21052018 2.754.936,00 PAGO DE PROV EMP DE SERVICIOS SESQUILEC
21052018 142.354,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PAGO FACT 7292 FUMIINDUSTRIAL
19052018 -86.000,00 PAGO A PROV Cristalquimicos SA
19052018 -163.956,00 PAGO A PROV LABORATORIO DE ANA
19052018 -397.355,00 PAGO A PROV CHEMICAL LABORATOR
19052018 -510.688,00 PAGO A PROV LAB BRANDS
19052018 -699.268,00 PAGO A PROV Gases Industriale
19052018 -727.930,00 PAGO A PROV CMLAB SAS
19052018 -736.226,00 PAGO A PROV DICORLAB SAS
19052018 -763.714,00 PAGO A PROV Calidad Agroindust
19052018 -1.869.884,00 PAGO A PROV LABORATORIO QUIMIC
19052018 -554.000,00 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS
19052018 93.875,00 PAGO DE PROV GRUPO CISNE LTDA
18052018 -9.047.425,00 PAGO A PROV HANNA INSTRUMENTS PAGO HANNA INSTRUMENT
18052018 -195.500,00 PAGO A NOMIN Miller Ortiz Viaticos Pereira
18052018 404.898,00 PAGO INTERBANC NATURAL BODY CE NATURAL BODY
18052018 717.904,00 PAGO INTERBANC PRODUCTOS EL TO PRODUCTOS EL TOMATICO
18052018 1.293.806,00 PAGO INTERBANC CAJA DE COMPENS CAJA DE COMPENSACION COMFACUNDI
18052018 1.810.081,00 PAGO INTERBANC FUNDACION TRINI FUDNACION TRINIDAD DEL MONTE
18052018 448.443,00 PAGO DE PROV PRODUCTOS ALIMEN
18052018 976.816,00 PAGO DE PROV CORPORACION BOGO CORPORACION BOGOTA TENIS
17052018 -123.793,00 PAGO A NOMIN Lina Patricia Bar 0
17052018 -504105.5 PAGO A NOMIN leidy yadira more 0
17052018 -524.092,00 PAGO A NOMIN Olga Leonor Avend 0
17052018 117.394,00 PAGO INTERBANC ASOMARQUEZ ASOMARQUEZ
17052018 152.632,00 PAGO INTERBANC PROCESADORA GEN PROCESADORA GENERAL DE FRUTAS
17052018 1.298.473,00 PAGO INTERBANC UNIVERSAL OSMOS UNIVERSAL OSMOSIS
17052018 89.846,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FACT 6992 ASOCAICION USUARIOS DEL ACUE ZONA MEDIA
17052018 89.846,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FACT 6958 ASOCAICION USUARIOS DEL ACUE ZONA MEDIA
17052018 109.698,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FACT 6860 ASOCIACION USUARIOS SERV DE AGUA POTABLE
17052018 109.698,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FACT 6960 ASOCIACION USUARIOS SERV DE AGUA POTABLE
17052018 568.928,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB JUAN BERNARDO BOTERO INGENIRIA
17052018 167.200,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO mayo 17 pago $167200 Cliente Fumigaciones BJ FAC 7338
17052018 621.048,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 6886 AMERICANA DE ALIMENTOS
17052018 -38.200,00 PAGO PSE ASOPAGOS Pago ARL Pasantes
17052018 -12.180.100,00 PAGO PSE ASOPAGOS Pago Salud y Parafiscales
16052018 -4.038.860,00 PAGO A PROV ANALYTICA SAS ANALYTICA Compra Lámpara Xenon
16052018 -1.938,00 VALOR IVA 0
16052018 1.196.826,00 PAGO INTERBANC BOGOTA BEER COM BOGOTA BEER COMPANY
FACTURA 7279 LEONARDO ALEXANDER TÁMARA
16052018 150.000,00 CONSIGNACION NAL EFECTIVO
16052018 -250.000,00 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera NOMINA
16052018 -609905.5 PAGO A NOMIN MELANY LEANDRA FO NOMINA
16052018 -569.905,00 PAGO A NOMIN JOHANA MONSALVE T NOMINA
16052018 -618962.5 PAGO A NOMIN LINA BARRAGAN NOMINA
15052018 -379.327,00 PAGO A NOMIN Fabio German Olmo NOMINA
15052018 -471.000,00 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS NOMINA
15052018 -504105.5 PAGO A NOMIN MILLER SAMUEL ORT NOMINA
15052018 -504105.5 PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS NOMINA
15052018 -504105.5 PAGO A NOMIN YEFFERSON GONZALE NOMINA
15052018 -580465.5 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO NOMINA
15052018 -580465.5 PAGO A NOMIN NICOLAS CUBILLOS NOMINA
15052018 -609905.5 PAGO A NOMIN LINA MARIA RICAUR NOMINA
15052018 -669105.5 PAGO A NOMIN JHON FREDY PRIETO NOMINA
15052018 -734105.5 PAGO A NOMIN ALEXANDER TORRES NOMINA
15052018 -734105.5 PAGO A NOMIN FABIO GERMAN OLMO NOMINA
15052018 -1056105.5 PAGO A NOMIN JENNY VILLAMIL NOMINA
15052018 -1.085.000,00 PAGO A NOMIN JAVIER EDUARDO MU NOMINA
15052018 -1189531.52 PAGO A NOMIN GLORIA JUDITH MOR NOMINA
15052018 -2.542.000,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM NOMINA LILIANA OLMOS
15052018 -985.199,00 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA PAGO PRESTAMO BANCARIO
15052018 167.714,00 PAGO INTERBANC SOCIEDAD EDUCAT SOCIEDAD EDUCATIVA SAN LUIS (Gimnasio Arrayanes)
15052018 1.612.329,00 PAGO INTERBANC BAYING SAS BAYING SAS
15052018 -4.445.000,00 PAGO PSE IMPUESTO DIAN PAGO RETENCION
15052018 -20.000.000,00 PAGO PSE IMPUESTO DIAN ABONO IVA
14052018 -300.000,00 PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS FARFA VIAJE A QUINDIO
12052018 -1.500.000,00 PAGO A NOMINA Caja menor aLEXANDRA HIGUERA
11052018 -110.000,00 PAGO A NOMIN DIANA TAMAYO MONITOREO MEDELLIN
11052018 -150.000,00 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado pago salud y nevera saceites
11052018 -266.576,00 PAGO A NOMIN yesid sanchez LIQUIDACION Marco steven sanchez
11052018 -300.000,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM COMPRA RODILLO IMPRESORA
11052018 -307.492,00 PAGO A NOMIN Fabian Alejandro LIQUIDACION FABIAN
11052018 -489.465,00 PAGO A NOMIN JHON FREDY PENA LIQUIDACION JHON FREDY PEÑA
11052018 -571.349,00 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS LIQUIDACION JORGE PARRA
11052018 -978.518,00 PAGO A NOMIN JAVIER ALONSO MEN LIQUIDACION ALONSO MENDOSA
11052018 -1.016.000,00 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera ANTICIPO NOMINA 15/05/2018
11052018 97.000,00 PAGO INTERBANC SOCIEDAD OPERAD SOCIEDAD OPERADORA
11052018 517.599,00 PAGO INTERBANC PROALPET S A C PROALPET
11052018 2.653.669,00 PAGO DE PROV CONSORCIO ZARAGO CONSORCIO ZARAGOSA
11052018 558.254,00 TRASLADO A SU CUENTA CNB 0
10052018 -500.000,00 PAGO A NOMIN Fabio German Olmo VIATICOS MONTERIA
10052018 -796.424,00 PAGO A NOMIN DIEGO FEDERICO BU PAGO COMISIONESO DIEGO BUSTOS
10052018 785.869,00 PAGO INTERBANC FLORES UBATE LT FLORES UBATE FACT. 7091
10052018 130.454,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO DIANA ISABEL PACHECO
10052018 192.750,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7211 JARDIN INFANTIL GROW TOGETHER
10052018 324.964,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE CONJUNTO LOS NOGALES FACT. 7077
10052018 627.675,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FACT 7083 TRANSPORTADORA ESCOLAR CAMARGO HERMANOS
9052018 -258.000,00 PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS FARFA VIATICOS PEREIRA
9052018 -300.000,00 PAGO A NOMINA BRAYAM OSORIO BRYAM Tiquetes Pereira Bogota
9052018 -1.200.000,00 PAGO A NOMINA ALEXANDRA HIGUERA CAJA MENOR
8052018 4.460.620,00 PAGO INTERBANC TRANSPORTES Y C PAGO TRANSPORTE Y CAMPAMENTOS FACT 7118-7115.
8052018 282.625,00 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO CLIENTE CESAR LANCHEROS PAGO $282625 08/05/2018
8052018 58.310,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT CLIENTE POMPEYA PAGO $58310 08/05/2018
FAC 7063 CAMILO HUMBERTO ZORRILLA $60.000 8/5/18
8052018 60.000,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB
7052018 591.097,00 PAGO INTERBANC NULAB LTDA NULAB
7052018 191.298,00 PAGO DE PROV FUNDACION CARULL FUNDACION CARULLA AEIOU
7052018 270.969,00 PAGO DE PROVEEDORES NATIVE FOOD PAGO NATIVE FOOD FAC 6580 $270969 EL 07/05/2018
5052018 -277.000,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM COMPRA ESTABILIZADOR
5052018 -1.000.000,00 PAGO A NOMINA caja Menor
5052018 -2.000.000,00 PAGO A NOMINA CESANTIAS FABIO OLMOS
4052018 -297.836,00 PAGO A PROV liberty seguros POLIZA CONTRATO MONTECZ
4052018 -168.036,00 PAGO A NOMIN Mercedes Ravagli Salario Elias Olmos FAC 7098 LABORATORIO FINLAY DE COLOMBIA SAS $348.158 30/4/18 BANCO DE BOGOTA nO ESTA
4052018 -195.539,00 PAGO A NOMIN yesid sanchez Nómina Marcos Sanchez
4052018 -195.539,00 PAGO A NOMIN alexandra bravo u Saldo Nómiina Alexandra Bravo
4052018 -274.960,00 PAGO A NOMIN yesid sanchez Nómina Marcos Sanchez
4052018 -1.000.000,00 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera Caja Menor No aparece transferencia de Banco Caja Social
4052018 133.422,00 PAGO INTERBANC RENOVA INGENIER Pago RENOVA INGENIERIA SI ESTA EL 15/05/2018
4052018 352.513,00 PAGO DE PROV BRILLADORA EL DI PAGO BRILLADORA EL DIAMANTE
4052018 2.670.547,00 PAGO DE PROV PROTEICOL SA PROTEICOL FAC 7012-7053-7054 TRANSPORTES Y CAMPAMENTOS JGB $8.973.450 DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE PAGARON LA MITAD
4052018 4.731.440,00 PAGO DE PROV LLANTAS Y TIRES LLANTAS TYRES
4052018 332.052,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT JUAN CARLOS GONZALEZ FACT. 7145
FAC 7176 EDIFICIO CALLE 89
4052018 236.900,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 7134 - 7178 VERTIAGUAS
4052018 142.354,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 7180 FUMINDUSTRIAL ABC SAS
3052018 -5.528.006,00 PAGO A PROV FUNDACION HUGO ESC ARRIENDO MAYO/2018
3052018 -15.625,00 PAGO A NOMIN Julieth Yolanda N 0
3052018 -269.866,00 PAGO A NOMIN jenny marcela vil NOMINA JENNY MARCELA VILLAMIL
3052018 -470.499,00 PAGO A NOMIN leidy yadira more NOMINA LEIDY MORENO
3052018 -537.712,00 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS NOMINA JORGE PARRA
3052018 -560.000,00 PAGO A NOMIN Luis Carlos Ravag NOMINA LUIS CARLOS RAVAGLI
3052018 -636.499,00 PAGO A NOMIN Fabian Alejandro NOMINA FABIAN ALEJANDRO
3052018 -1.938,00 VALOR IVA 0
3052018 192.453,00 PAGO DE PROV FUNDACION CARULL FAC 6918 FUNDACION CARULLA AEIOU
3052018 846.300,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB ANTICIPO CI EXCOMIN $846300 03/05/2018
3052018 66.450,00 CONSIGNACION NAL EFECTIVO CASTRO LAGO LUIS
2052018 -1.608.300,00 PAGO A PROV Instituto Nacional INSTITUTO NAL DE SALUD. GIARDIA LA TRIBUNA
2052018 -260.000,00 PAGO A NOMIN Fabio German Olmo
2052018 -537.712,00 PAGO A NOMIN JHON FREDY PE?A
2052018 -569.905,00 PAGO A NOMIN MELANY LEANDRA FO
2052018 -587.285,00 PAGO A NOMIN ALONSO JAVIER MEN
2052018 -866.548,00 PAGO A NOMIN LINA BARRAGAN
2052018 -990.340,00 PAGO A NOMIN PABLO MILLAN
2052018 -1.800.000,00 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera
2052018 464.356,00 PAGO INTERBANC ASOC USUARIOS A PAGO FACT 7081 ASOC DE SERV PUBLICOS COMUNITARIOS SAN ISIDRO
2052018 1.011,15 ABONO INTERESES AHORROS
2052018 58.310,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT ANTICIPO CLIENTE POMPEYA $58310 02/05/2018
2052018 959.560,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT FAC 6611 INGENIERIA MEDIO AMBIENTAL 959.560 02/05/2018
2052018 2.680.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO DEVOLUCION DANIEL MENDEZ COLCIENCIAS
2052018 -80.483,00 PAGO A PROV ENZIPAN LABORATORI PAGO ENZIPAN
1052018 -5.612.560,00 PAGO US$ TDC SUCURSAL VIRTUAL PAGO TARJETA DE CREDITO
1052018 -302.463,00 PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS NOMINA
1052018 -537.712,00 PAGO A NOMIN MILLER SAMUEL ORT NOMINA
1052018 -609.905,50 PAGO A NOMIN LINA MARIA RICAUR NOMINA
1052018 -630.266,00 PAGO A NOMIN NICOLAS CUBILLOS NOMINA
1052018 -645.465,00 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO NOMINA
1052018 -669.105,50 PAGO A NOMIN JHON FREDY PRIETO NOMINA
1052018 -703.713,00 PAGO A NOMIN YEFFERSON GONZALE NOMINA
1052018 -734.105,00 PAGO A NOMIN FABIO GERMAN OLMO NOMINA
1052018 -734.105,50 PAGO A NOMIN ALEXANDER TORRES NOMINA
1052018 -1.122.188,00 PAGO A NOMIN GLORIA JUDITH MOR NOMINA
1052018 -1.211.000,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM NOMINA
1052018 -5.612.560,00 PAGO US$ TDC SUCURSAL VIRTUAL
1052018 1.058,69 ABONO INTERESES AHORROS
BANCO DE BOGOTA
18052018 687.186,00 $687186 Cliente Jorge Alfredo Ospina
7052018 323.556,00 Transferenica ABONO FACT 7287 HIDRACILL
8052018 125.250,00 FACT 6548 PEÑUELA JUAN
15052018 -311.000,00 COMPRA DE TINTA IMPRESORA
22052018 -500.000,00 CAJA MENOR
24052018 1.500.000,00 Efectivo Venecia INGEAMBIENTAL
25052018 179.095,00 TRANSFERENCIA ANTC INGENIEIRIA PSCINAS Y EQUIPOS
#ERROR!
.
gn
FECHA VALOR VALOR APLICADO A
30062018 $ 80.447 PAGO DE PROV ZUMOEXPRESS ZEGROUP FACT 7496

30062018 $ 1.078 ABONO INTERESES AHORROS
30062018 -$ 40 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
30062018 -$ 10.200 CXC COMISION CONSIG NAL MON
30062018 -$ 1.938 VALOR IVA CXC
29062018 $ 13.425.430 PAGO INTERBANC CLUB CAMPESTRE FACT 7307-7308 CLUB CAMPESTRE EL RANCHO
29062018 $ 115.819 PAGO DE PROV ITJ SAS FACT 7459 INVERSIONES TRIPLE J
29062018 $ 128.693 PAGO DE PROV HOTEL AEROPUERTO FACT 7167 HOTEL AEROPUERTO
29062018 $ 362.062 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA HOTEL AEROPUERTO
29062018 $ 1.510.264 PAGO DE PROV GAILS PASTELERIA FACT 6634 INDUPAS
29062018 $ 14.023.976 PAGO DE PROV LABORATORIO EMIC EMICAL
29062018 $ 61.162 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 7568 CONSULTORIA Y ANALISIS AMBIENTAL
29062018 $ 157.284 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO GRACIELA MUÑOZ BERNAL
29062018 $ 3.343.550 CONSIGNACION NAL EFECTIVO SERV INTEGRALES AMBIENTALES FYS FACT 7532
28062018 $ 464.356 PAGO INTERBANC ASOC USUARIOS A FACT 7622 ASOC DE SERV PUB SAN ISIDRO
28062018 $ 679.311 PAGO DE PROV INVERSIONES WILL INVERSIONES WILLIAM ZUKA
28062018 $ 193.650 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO
27062018 $ 1.456.644 PAGO INTERBANC CIRCULO DE SUBO FACTS 7280-7300
27062018 $ 1.662.151 PAGO INTERBANC CORPORACION SOC FACT 7452
27062018 $ 323 ABONO INTERESES AHORROS
27062018 $ 82.854 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO GLOBAL SERVICE
27062018 $ 279.127 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT ACUACLEAN
26062018 -$ 6.750.000 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS
26062018 $ 1.093.700 PAGO INTERBANC INVERSIONES ROD FACT 7439 CSA Constructora Santa Ana S.A.S
26062018 $ 2.066.514 PAGO INTERBANC TUSCANY SOUTH A TUSCANY
26062018 -$ 118.267 PAGO SEGUROS GENERALES SURAM
26062018 $ 77.350 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AGRI M.V.C FACT 7635
26062018 $ 227.620 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO COASMEDAS // COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
26062018 $ 363.100 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AGRI M.V.C FACT 7635
25062018 -800.000,00 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado
25062018 -7.820,00 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP
25062018 99.241,00 PAGO INTERBANC COMPANIA NACION FACT 7610 CONAMET
25062018 174.294,00 PAGO INTERBANC EDIFICIO DAVIVI FACT 7520
25062018 191.976,00 PAGO INTERBANC SOLUCIONES H2O FACT 7575
25062018 466.170,00 PAGO INTERBANC JARDIN CAMPESTR
25062018 532.513,00 PAGO INTERBANC SOCIEDAD EDUCAT
25062018 593.190,00 PAGO INTERBANC FUNDACION EDUCA ROCHESTER
25062018 4.810.850,00 PAGO DE PROV PRODEING LTDA ANTICIPO PREDEING
25062018 -41.160,00 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA
25062018 691.668,00 PAGO DE PROV FUMIGACIONES 7/2 FACT 7476
22062018 393.093,00 CONSIGNACION EN CANJE CONJUNTO RESIDENCIAL GRATAMIRA
22062018 382.346,00 CONSIGNACION EN CANJE CR TORRES DE LA COLINA
22062018 191.718,00 CONSIGNACION EN CANJE FACT 7398 UNICIENCIA
23062018 -1.938,00 VALOR IVA
23062018 546.000,00 CONSIGNACION NAL EFECTIVO GRUPO RIVERA FACT 7246
22062018 70.195,00 PAGO INTERBANC A gr - COMERCIALIZADORA DE FRUTOS
22062018 157.510,00 PAGO INTERBANC ASOCIACION DE E ANTICIPO ASEDUIS
22062018 344.042,00 PAGO INTERBANC IL PALATO GOURM IL PALATO FACT 7566
22062018 617.569,00 PAGO INTERBANC ASOMARQUEZ FACT 7578
22062018 700.155,00 PAGO INTERBANC FUNDACION TRINI FACT 7470
22062018 179.509,00 PAGO DE PROV FRUANDES SAS FRUANDES
22062018 352.514,00 PAGO DE PROV BRILLADORA EL DI BRILLADORA EL DIAMANTE
22062018 346.503,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7471 CONSTRUCCIONES LAMBDA
22062018 -$ 482.895 PAGO A PROV ENZIPAN LABORATORI
22062018 -$ 1.150.000 PAGO A NOMINA
21062018 $ 429.204 PAGO DE PROV LABORATORIOS BRI
21062018 $ 1.028.276 PAGO DE PROV OWM SAS FACT 7400 OPTIMAL WATER
21062018 $ 141.753 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO HIGUERA SALAMANCA HECTOR LECHONERIA EMANUEL DIOS
21062018 $ 600.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CONJUNTO PARAJES MERIDOR
21062018 -$ 748.399 PAGO PSE AVANTEL S.A.S. AVANTEL
21062018 -$ 1.544.607 PAGO A PROVEEDORES ANALQUIM FACT 36504-505-506
21062018 -$ 190.000 PAGO A NOMINA
21062018 -$ 190.000 PAGO A NOMINA
21062018 -$ 16.344.000 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES PAGO LILIANA
21062018 $ 3.101.267 PAGO DE PROV ZONA FRANCA TOCA AGRUPACION ZONA FRANCA FACT 7440
20062018 -$ 1.121.241 PAGO A PROV Duque Saldarriaga
20062018 $ 398.950 PAGO INTERBANC ILUNION LAVANDE ILUNION LAVANDERIA
20062018 $ 366.850 PAGO DE PROV CONJ.SANTA MARIA FACT 7619
20062018 $ 1.010.131 PAGO DE PROV ARBORETTO BOSQUE FACT 7237
20062018 $ 53.550 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO SERGIO CABRERA
20062018 $ 450.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO COMESTIBLES YA 50% FACT 7401
19062018 $ 165.356 PAGO INTERBANC NEW ENGLAND EDU FACT 7151
19062018 $ 747.261 PAGO INTERBANC ANGELES DE DIOS FACT 7445
19062018 $ 71.400 PAGO DE PROV SOLUCIONES TECNO FACT 7511
19062018 $ 582.694 PAGO DE PROV BIOONE DE COLOMB FACT 7282-7434
19062018 $ 600.880 PAGO DE PROV SOLUCIONES TECNO FACT 7286
19062018 $ 1.349.424 PAGO DE PROV BIOONE DE COLOMB FACT 7213-7448-7450-7431
19062018 $ 3.841.810 PAGO DE PROV LLANTAS Y TIRES FACT 7325
19062018 $ 803.250 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO CANNABIS INDUSTRIAL FACT 7594-7602
19062018 $ 232.500 DEPOSITO CTA AHORRO CB HARRYSA FACT 7570
19062018 $ 78.711 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FUMIGACIONES BJ FAC 7539
18062018 -$ 10.200 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO
18062018 -$ 1.938 VALOR IVA
18062018 $ 1.868.683 PAGO DE TERC SOC EDUCACIONAL FACT 7457
18062018 $ 99.633 PAGO INTERBANC ASOMARQUEZ FACT 7419
18062018 $ 297.218 PAGO INTERBANC CERVECERIA BBC FACT 7096 BBC
18062018 $ 339.093 PAGO INTERBANC CORPORACION MES FACT 6933 MESA DE YEGUAS
18062018 $ 571.825 PAGO INTERBANC RENOVA INGENIER RENOVA INGENIERIA
18062018 $ 231.010 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO JORGE NAVARRO
18062018 $ 822.725 CONSIGNACION NAL EFECTIVO MUNDILACTEOS FACT 7371
15062018 $ 30.000 CONSIG LOC CAJER MF VENECIA FACT 7482 F.S.I.
15062018 -$ 379.567 PAGO A NOMIN NICOLAS CUBILLOS
15062018 -$ 391.111 PAGO A NOMIN JENNY VILLAMIL
15062018 -$ 580.465 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO
15062018 -$ 893.950 PAGO A NOMIN GLORIA JUDITH MOR
15062018 $ 284.564 PAGO INTERBANC AQUANORTE SAS E AQUANORTE
15062018 $ 639.106 PAGO DE PROV FRUANDES SAS FRUANDES
15062018 $ 1.130.130 PAGO DE PROV CARTON DE COLOMB CARTON DE COLOMBIA
15062018 $ 340.905 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE SALITRE CLUB RESEIDENCIAL
15062018 $ 382.346 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE CONJUNTO RESIDENCIAL VERSALLES
14062018 -$ 5.202.033 PAGO A PROV LABORATORIO QUIMIC
14062018 -$ 1.920.000 PAGO A NOMIN Esteban Nieves Ol
14062018 $ 556.644 PAGO INTERBANC EXRO S A S FACT 7100 EXRO
14062018 $ 2.580.120 PAGO INTERBANC ASOC USUARIOS A FACT 7435-7438
14062018 $ 20.000.000 PAGO INTERBANC CONSORCIO AQUAN AQUANAUTICA
14062018 $ 335.553 PAGO DE PROV ALERE CHACHAS ALERE
14062018 $ 277.122 PAGO DE PROVEEDORES FLUICOL FACT 7458 - 7500
14062018 -$ 1.650.000 PAGO A PROV DISPONEMOS OLGA CA
14062018 -$ 1.426.090 PAGO A PROV Cesar Coy
13062018 -$ 235.200 COMISION ACH COLOMBIA
13062018 -$ 44.688 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
13062018 $ 123.165 PAGO INTERBANC INSTITUTO COLOM FACT 7399 ITALQUIMICA
13062018 $ 129.979 PAGO INTERBANC FUNDACION DE CO SERVICIOS LINGUISTCOS IH DE COLOMBIA
13062018 $ 274.893 PAGO INTERBANC SOLUCIONES H2O FACT 7388-7389
13062018 $ 863.550 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA AGROBETANIA
13062018 $ 146.000 DEPOSITO CTA AHORRO CB SUSPIROS CAROLINES
13062018 -$ 5.901.000 PAGO PSE IMPUESTO DIAN
13062018 -$ 136.000 PAGO PSE Bancolombia
13062018 -$ 1.597.000 PAGO PSE Bancolombia
13062018 -$ 2.000.000 PAGO A NOMIN Fabio German Olmo
13062018 -$ 91.963 PAGO A PROV Gases Industriale
13062018 -$ 1.474.200 PAGO A PROV AOXLAB SAS
12062018 $ 4.000.000 CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA ABONO FACT 6413 SIAMTEC
12062018 -$ 260.200 PAGO A PROV Analquim
12062018 -$ 461.958 PAGO A PROV FARMA CLINICAS Y
12062018 -$ 923.168 PAGO A PROV Innovacion Tecnolo
12062018 -$ 992.171 PAGO A PROV UNIMSALUD SAS
12062018 -$ 1.530.097 PAGO A PROV SGS COLOMBIA SAS
12062018 -$ 2.365.578 PAGO A PROV COMERCIALIZADORA D
12062018 -$ 9.080.916 PAGO A PROV Auditores y Consul
12062018 -$ 120.000 PAGO A NOMIN DIANA TAMAYO
12062018 $ 305.431 PAGO INTERBANC COUNTRY CLUB DE FACT 7281 COUNTRY CLUB DE BOGOTA
12062018 $ 672.032 PAGO INTERBANC ALIMENTA TRADIN FACT 7375 OVOSUR
12062018 $ 1.225.561 PAGO INTERBANC CORPORACION CLU ARRAYANES FACT 7104
12062018 $ 1.464.099 PAGO INTERBANC ENVYRO SAS ENVYRO FACT 7433
12062018 $ 27.588.002 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE EMPRESAS PUBLICAS DE CAJICA FACT 6913-7138
12062018 -$ 11.901.700 PAGO PSE ASOPAGOS
10062018 142.800,00 PAGO DE PROV NON GRATA S.A.S. DAS POLA
10062018 479.399,00 PAGO DE PROV ACAYMA GIOVANNI PORRAS
9062018 -44.090,00 PAGO A PROV LAB BRANDS LAB BRANDS
9062018 -322.908,00 PAGO A PROV LABORATORIO DE ANA TECNIMICRO
9062018 -1.173.461,00 PAGO A PROV CIENCIAS Y QUIMICO CIENCIAS Y QUIMICOS
9062018 -1.259.239,00 PAGO A PROV DICORLAB SAS DICORLAB
9062018 -1.360.300,00 PAGO A PROV Cristalquimicos SA PAGO CRISTALQUIMICOS
9062018 -2.109.407,00 PAGO A PROV CHEMICAL LABORATOR CHEMILAB
9062018 -2.502.871,00 PAGO A PROV CMLAB SAS PAGO CM LAB
9062018 -1.000.000,00 PAGO A NOMIN Fabio German Olmo CESANTIAS FABIO OLMOS
9062018 -1.332.000,00 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado PAGO MONITOREOS Y SALUD
9062018 -44.417.1 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 0
9062018 558.252,00 TRASL CTAS BANCOL PAC E ACUACLEAN
8062018 533.715,00 PAGO INTERBANC OMAR BURGOS - P OMAR BURGOS
8062018 678.482,00 PAGO INTERBANC JARDIN INFANTIL JARDIN INFANTIL
8062018 705.178,00 PAGO INTERBANC ASOCIACION CASA ASOCIACION CASA MATA
8062018 1.579.063,00 PAGO INTERBANC CORPORACION SOC CORPORACION SERVIR
8062018 68.040,00 PAGO DE PROV AOXLAB SAS FACT 6824 AOXLAB
8062018 204.120,00 PAGO DE PROV AOXLAB SAS FACT. 7003 AOXLAB
8062018 816.480,00 PAGO DE PROV AOXLAB SAS FACT. 7002 AOXLAB
8062018 $ 326.416 PAGO DE PROV EDUARDO L E HIJO EDUARDOÑO
8062018 $ 117.215 CONSIGNACION EN EFECTIVO COMERCIALIZADORA JOSACAR SAS
8062018 $ 121.945 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB FACT 7477 FUMIGACIONES OCAMPO
8062018 $ 117.215 CONSIGNACION EN EFECTIVO COMERCIALIZADORA JOSACAR SAS
8062018 $ 295.435 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE UNIVERSIDAD DE SANTANDER
7062018 -$ 1.000.000 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera Caja menotr
7062018 $ 310.092 PAGO DE PROV COJARDIN SA ESP FACT 7447
7062018 $ 1.228.212 PAGO DE PROV COJARDIN SA ESP fact 7446-7209
7062018 $ 1.968.800 PAGO DE PROV PRODUCTOS ALIMEN FACT 7425-7333 FROZEN
7062018 $ 1.154.266 PAGO INTERBANCARIOS BAYING SAS FACT 7414 BAYING
7062018 -$ 897.457 PAGO A PROVEEDORES CIMA CORPORACION Hidrobiológicos Club El Rancho
6062018 -$ 123.793 PAGO A NOMIN Lina Patricia Bar
6062018 $ 295.567 CONSIGNACION EN CANJE nogales CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES
6062018 $ 136.150 CONSIGNACION EN EFECTIVO FACT 7323 EDIFICIO AHORRAMAS
6062018 $ 50.000 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT POMPEYA 13
6062018 -$ 73.100 ASOPAGOS PLANILLA CARLINA
5062018 $ 184.159 PAGO INTERBANC SOCIEDAD EDUCAT FACT 6948 SOCIEDAD EDUCATIVA SAN LUIS LIMITADA
5062018 $ 1.892.044 PAGO DE PROV RANSA COLOMBIA C RANSA
5062018 $ 1.200.000 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT INGENIERIA MEDIO AMBIENTAL FACT 7376
5062018 $ 339.150 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO JULIANA KLEIN CTZ 18-814
5062018 $ 128.906 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FACT 7355 EDIFICIO VILLAFERRARA
5062018 $ 82.700 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT COSMETICOS ARBORELL
1062018 $ 680.000 CONSIG LOC CAJER MF CENTRO MAY CLAUDIA CASTAÑEDA
1062018 -$ 400.000 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado 0
1062018 -$ 1.704.632 TARJETA BANCOLOMBIA 0
1062018 $ 203.639 PAGO INTERBANC LAURA YISEL COR FACT 7417
1062018 $ 139.676 PAGO DE PROV PASTELEROS SAS PASTELEROS
1062018 $ 269.977 PAGO DE PROV CONSTRUCTORA CAP FACT 7229
1062018 $ 1.611.456 PAGO DE PROV FRUANDES SAS FRUANDES
1062018 $ 1.721.987 PAGO DE PROV RANSA COLOMBIA C RANSA
1062018 -$ 53.076 PAGO AUT TC MASTERCARD DOLARES 0
1062018 -$ 8.630 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 0
1062018 $ 76.125 DEPOSITO CTA AHORRO CB FACT 7386 ACUIFEROS
1062018 $ 785.054 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 6844-6910 HEDAGA
BANCO DE BOGOTA
5062018 37.050,00 CONSIGNACION CARLOS SALAMANCA CTZ 18-757
5062018 94.600,00 CONSIGNACION FACT 7397 EDWAR YOHAN ROJAS
5062018 220.000,00 Consignacion en Banco de Occidente FACT 7503 ANTICIPO ALDACALO SAS
7062018 94.600,00 Consignacion local EDWAR JOHAN ROJAS
7062018 327.550,00 Consignacion local OFIICNA PALOQUEMAO JAIRO ROJAS
14062018 $348.650,00 Consignacion local $348,650.00 en efectivo LACTEOS JUANCHO FACT 7290-7430
27062018 $195.025,00 BANCO DE OCCIDENTE CONSIGNACION EDIFICIO ICONO 93
FECHA VALOR APLICADO A
31072018 -$ 500.000 PAGO A PROV CECILIA RICO ARAQU Pago Cortinas

31072018 -$ 1.477.430 PAGO A PROV CIENCIAS Y QUIMICO
31072018 -$ 41.200 PAGO A NOMIN NICOLAS DANILO CU
31072018 -$ 1.163.001 PAGO A NOMIN esteban nieves Devolucion prestamo
31072018 -$ 3.960.000 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM Nómina
31072018 $ 700.000 PAGO INTERBANC INGEAMBIENTAL L FACT 7851 Y ANTICIPO SIG FACT
31072018 $ 15.221.889 PAGO INTERBANC TRANSPORTES Y C
31072018 $ 172.794 PAGO DE PROV FUNDACION CARULL FACT 7802
31072018 -$ 570 IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL
31072018 -$ 3.000 COMISION TRASL SUC VIRTUAL
31072018 $ 105.000 DEPOSITO CTA AHORRO CB FACT 7922 HUERTOS DEL CAMPO
31072018 -$ 4.600 COMISION E-MAILS ENVIADOS
31072018 -$ 874 IVA COMISION E-MAILS
30072018 -$ 161.770 PAGO A PROV COLOMBIAHOSTING
30072018 -$ 608.311 PAGO A PROV CMLAB SAS
30072018 -$ 1.209.555 PAGO A PROV DICORLAB SAS
30072018 -$ 1.485.060 PAGO A PROV DORA ELENA MENDOZA
30072018 -$ 2.189.124 PAGO A PROV CHEMICAL LABORATOR
30072018 $ 305.640 PAGO INTERBANC CONDOMINIO COUN FACT 7827
30072018 $ 335.902 PAGO INTERBANC COUNTRY CLUB DE FACT 7755
30072018 $ 397.761 PAGO INTERBANC HOTELES ESTELAR FACT 7146
30072018 $ 486.000 PAGO INTERBANC EDUARDONO S-A FACT 7647 EDUARDOÑO
30072018 $ 501.093 PAGO INTERBANC CORPORACION MES FACT 7309
30072018 $ 855.575 PAGO INTERBANC PROFESIONALES A PROFESIONALES AMBIENTALES
30072018 $ 3.069.008 PAGO INTERBANC ENVYRO SAS FACT 7629 ENVYRO
30072018 $ 1.457.807 PAGO DE PROV HCC ASESORES SAS FACT 7752-7691-7598 -7697-7899 BIOONE
30072018 $ 117.215 DEPOSITO CTA AHORRO CB BALLESTEROS CAROLD
28072018 -$ 100.000 PAGO A NOMIN YEFFERSON ALEJAND
28072018 -$ 400.000 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado
28072018 $ 172.550 DEPOSITO CTA AHORRO CB GRANJA AVICOLA CARRIEL SAS
28072018 -$ 1.548.299 PAGO PSE Banco de Occidente S PRESTAMO BANCO OCCIDENTE - LILIANA OLMOS
27072018 $ 323.557 PAGO INTERBANC HIDROCIL S.A.S. FACT 7287
27072018 $ 524.714 PAGO INTERBANC DANONE BABY NUT FACT 7297 NUTRICIA
27072018 $ 583.373 PAGO INTERBANC INGEAMBIENTAL L FACT 7831-39-47
27072018 $ 6.726.075 PAGO DE PROV PROTEICOL FACT 7410-7411-7671
27072018 $ 41.062.297 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FACT 7702-10-11-64 EMPRESAS PUBLICAS DE CAJICA
27072018 -$ 371.309 PAGO A PROV LABORATORIOS DE ME
27072018 -$ 535.500 PAGO A PROV VIDRIOEQUIPOS LTDA
26072018 -$ 2.000.000 PAGO A PROV BIOPOLAB LUBRICANT ABONO PRESTAMO BIOPOLAB LUBRICANTES
26072018 $ 447.127 PAGO INTERBANC INAVIGOR SAS ANTICIPO
26072018 $ 497.431 PAGO DE PROV BYR CONSTRUCCION PAGO FACT 7737
26072018 $ 343.250 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT
26072018 $ 27.410 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7845 OVOSUR
26072018 $ 211.731 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7784 ACOSTA ALEXANDRA
26072018 $ 222.501 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO BERNARDO ALFONSO HERRERA
26072018 $ 859.395 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE COMPLEJO LOGISTICO E INDUSTRIAL SIBERIA FACT 7789
25072018 -$ 494.622 PAGO A PROV Calidad Agroindust
25072018 -$ 500.000 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera
25072018 -$ 995.419 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA
25072018 -$ 7.820 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP
25072018 $ 2.322.540 PAGO INTERBANC PARCELACION APO FACT 7713
25072018 $ 969.483 PAGO DE PROV DIANA CORPORACIO FACT 7421 CI SANTADEREANA
25072018 $ 2.129.471 PAGO DE PROV LA FACTORIA GOUR FACT 7001 LA FACTORIA GOURMET
25072018 $ 563.000 DEPOSITO CTA AHORRO CB ANTICIPO IPRACOL SAS
25072018 -$ 41.160 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA
25072018 $ 79.135 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7706 CORPORACIÓN DOÑA PANELA
25072018 $ 203.100 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7685-7790 ALC ASOCIADOS
24072018 37.947,00 CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA FACT 7761 PROFAR
24072018 -15.150.000,00 PAGO A PROV Maria Patricia Pul PAGO PRESTAMO
24072018 -200.000,00 PAGO A NOMIN YEFFERSON ALEJAND
24072018 -200.000,00 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera
24072018 -500.000,00 PAGO A NOMIN Fabio German Olmo
24072018 -700.000,00 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO
24072018 -1.938,00 VALOR IVA
24072018 412.093,00 PAGO INTERBANC K OPERACIONES S FACT 7510 K OPERACIONES
24072018 1.000.000,00 PAGO INTERBANC INGEAMBIENTAL L PAGO FACT 7682-7715-7751-7824 ABONO 7831 INGEAMBIENTAL
24072018 3.303.531,00 PAGO INTERBANC FONDO DE INVERS FACT 7428 AGUAS DE LA SABANA
24072018 -118.267,00 PAGO SEGUROS GENERALES SURAM
24072018 482.279,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT FACT 7828 Agroinversiones Diaz SAS
24072018 119.149,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7787 JAVIER CUELLAR
24072018 347.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ANTICIPO ABONO ACUABOSQUES
24072018 525.980,00 CONSIGNACION NAL EFECTIVO FACT 7822 DETERQUIN
23072018 -1.500.000,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM
23072018 -2.000.000,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM
23072018 -7.000.000,00 PAGO A NOMIN ERICK FERNEY OLMO
23072018 1.800.900,00 PAGO INTERBANC BIOLOGISTICA DE BIOLOGISTICA FACT 7773
23072018 383.478,00 DEPOSITO CTA AHORRO CB FACT 7842 ORBICENTRO
23072018 144.138,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7800 CODIS HOGAR
23072018 -11.942.300,00 PAGO PSE ASOPAGOS
21072018 $ 770.143 PAGO DE PROV SOCIEDAD DE COME FACT 7512 EXCOMINC
19072018 -$ 1.730.940 PAGO A PROV LESCO
19072018 -$ 447.000 PAGO A NOMIN Luis Carlos Ravag
19072018 $ 461.010 PAGO INTERBANC JARDIN CAMPESTR FACT 7588 - 7483
19072018 $ 2.705.680 PAGO INTERBANC FONDO DE INVERS FACT 7326 AGUAS DE LA SABANA
19072018 $ 313.604 PAGO DE PROV FRONTERAS SAN AL FACT 7744
19072018 -$ 20.000.000 TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT
19072018 $ 44.982 DEPOSITO CTA AHORRO CB FACT 7738 INSTRUMENTAL SERVICE
19072018 $ 400.000 DEPOSITO CTA AHORRO CB ABONO FACT 7693 AGROINDUSTRIA CASAS Y SARMIENTO SAS
19072018 $ 448.100 DEPOSITO CTA AHORRO CB FACT 7763 BURBUJAS
19072018 $ 82.854 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AC FUMIGACIONES FACT 7721
19072018 $ 760.300 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7634 PARAJES MEDIDOR
19072018 $ 33.094.873 ABONO OPERACIONES CONTABLES
19072018 -$ 753.789 PAGO PSE AVANTEL S.A.S.
18072018 136.505,00 PAGO INTERBANC ALIMENTA TRADIN FACT 7750 OVOSUR
18072018 1.953.632,00 PAGO DE PROV CORPORACION BOGO FACT 7437-7577
17072018 $ 267.096 CONSIG LOC CAJER MF CC SANTA F FACT 7689 -7695 VERTIAGUAS
17072018 $ 412.863 PAGO INTERBANC K OPERACIONES S FACT 7509 K OPERACIONES
17072018 $ 3.158.392 PAGO INTERBANC UNION TEMPORAL FACT TEKNOSERVICIOS 7637-7455
17072018 $ 143.000 DEPOSITO CTA AHORRO CB
17072018 $ 162.441 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7316 FUNDACION CIDCA
17072018 $ 188.600 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7826 TORRES MOLINA GLORIA
16072018 $ 99.633 PAGO INTERBANC ASOMARQUEZ ASOMARQUEZ
16072018 $ 954.410 PAGO INTERBANC CORPORACION CLU FACT 7358 ARRAYANES
16072018 $ 62.475 PAGO DE PROV OWM SAS FACT 7740 OPTIMAL WATER
16072018 $ 134.460 PAGO DE PROV ACQUA LABORATORI FACT 6906 ACQUA LABORATORIOS
16072018 $ 892.479 PAGO DE PROV NATIVE FOOD SAS FACT 7624 NATIVE FOOD
16072018 $ 411.294 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT FACT 7746 SANDRA IDARRAGA
16072018 $ 121.945 DEPOSITO CTA AHORRO CB FACT 7748 FUMIGACIONES OCAMPO
13072018 -$ 22.006.112 DEBITO POR EMBARGO PAGO IVA DIAN Los devuelve la DIAN
13072018 $ 513.848 PAGO INTERBANC ILUNION LAVANDE FACT 7620
13072018 $ 520.737 PAGO INTERBANC CORPOR LICEO LA FACT 7467 - 7538
13072018 $ 1.435.021 PAGO INTERBANC DENTIX COLOMBIA FACT 7231-7232-7233-7303-7304
13072018 $ 570.606 PAGO DE PROV TRAVEL CLUB LTDA FACT 5878
13072018 $ 942.306 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA FACT 7646 AGROBETANIA
13072018 $ 136.225 DEPOSITO CTA AHORRO CB FACT 7726 PLANTA PURIFICADORA PALMA DE AGUA
13072018 437.000,00 PAGO DE PROV SPARKLEAN SAS FACT 7821 SPARKLEAN SAS
12072018 3.303.596,00 PAGO INTERBANC INAVIGOR SAS FACT 7464-7600
12072018 -40 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
12072018 750.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ABONO FACT 7820 LAMADRID NUÑEZ SEIL FERNANDO
12072018 -10.200,00 CXC COMISION CONSIG NAL MON
12072018 -1.407,00 VALOR IVA CXC
11072018 $ 217.770 PAGO INTERBANC FUNDACION AMIGO FACT 7633
11072018 $ 100.712 DEPOSITO CTA AHORRO CB FACT 7255
11072018 $ 2.072.760 PAGO INTERBANC NULAB LTDA NULAB
11072018 $ 339.241 PAGO INTERBANC JARDIN INFANTIL FACT 7536
11072018 $ 343.250 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT ABONO FACT 7747 MENDEZ PARDO MARIA PAULA
10072018 -$ 33.094.873 DEBITO POR EMBARGO PAGO IVA DIAN Devuletos por el Banco
10072018 -$ 531 VALOR IVA
10072018 $ 550.786 PAGO INTERBANC K OPERACIONES S FACT 7480-7481
10072018 $ 2.066.516 PAGO INTERBANC TUSCANY SOUTH A
10072018 $ 4.795.617 PAGO INTERBANC CONSORCIO ALIKA ANTICIPO PROYECTO
10072018 $ 180.181 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7698 EDIFICIO TORRE 93
10072018 $ 7.085.705 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE AMC ANALISIS DE COLOMBIA LTDA
10072018 $78.094 CONSIGNACION EN EFECTIVO FACT 7701 TRIGAR DE LA CONSTRUCCION
10072018 $1.582.108 PAGO DE PROV SOLUCIONES TECNO FACT 7590 TRATAR AMBIENTAL
9072018 $229.905 PAGO INTERBANC SELTA INGENIERI SELTA INGENIERIA
9072018 $1.370.884 PAGO INTERBANC PARCELACION APO FACT 7267-7527 PARCELACION APOSENTOS
9072018 $660.596 PAGO DE PROV CLINICA SANTO TO FACT 6855 C LONDONO Y CIA LTDA
9072018 $119.148 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7722 JAVIER CUELLAR
9072018 $144.138 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7720 DUKEM INMPERMEABILIZACION
9072018 $144.139 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7697 RR MANTENIMIENTO Y CABADOS
9072018 -$19.727.908 DEBITO CUENTA EMBARGADA PAGO IVA DIAN
8072018 $801 ABONO INTERESES AHORROS
7072018 2.212.476,00 PAGO DE PROV RANSA COLOMBIA C COLFRIGOS
7072018 296.000,00 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT PAGO JOSE ABEL NIT. 3085465
6072018 -17583220.3 DEBITO POR EMBARGO PAGO IVA DIAN
6072018 2.327.796,00 PAGO DE PROV CLUB SOCIAL PROF CLUB SOCIAL DE PROFESORES BUHOS
6072018 31.598.989,00 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA TUSCANY
5072018 -12138680.5 DEBITO POR EMBARGO PAGO IVA DIAN
5072018 -7.085.705,00 DEV CONSIGNAC LOCAL CAUSAL 18 AMC CHEQUE DEVUELTO
5072018 7.085.705,00 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE AMC CHEQUE DEVUELTO
6072018 $ 5.000.000 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT AQUANAUTICA
6072018 $ 192.568 PAGO DE PROV PRODUCTOS ALIMENTICIOS FACT 7429
6072018 $ 144.138 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CERTIPASES
5072018 -$ 12.138.680 DEBITO POR EMBARGO PAGO IVA DIAN
5072018 $ 441.286 PAGO INTERBANC EXRO S A S FACT 7347
5072018 $ 6.000.000 PAGO INTERBANC INGEAMBIENTAL L
5072018 $ 15.000.000 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT PRESTAMO PATRICIA
5072018 $ 325.650 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7626 SL INNOVACION Y DESARROLLO SAS
5072018 $ 291.887 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FACT 7528 CONJUNTO RESIDENCIAL LOS NOGALES
5072018 $ 644.195 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FACT 7339 VICENTE Y VICENTE
5072018 $ 1.345.929 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT INGENIERIA MEDIO AMBIETAL FACT 7376
4072018 $ 134.960 CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA LABORATORIO PROFAR
4072018 $ 174.300 CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA FACT 6706-6983-7257 ALC ASOCIADOS
4072018 $ 96.390 PAGO INTERBANC MECI MANTENIMIE FACT 7615 MECI
4072018 $ 336.800 DEPOSITO CTA AHORRO CB FACT 7630 ALMAR DEPORTIVO
4072018 $ 700.000 DEPOSITO CTA AHORRO CB CLIENTE QUESOS PUERTO RICO EDWIN MONERO
4072018 $ 138.300 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7390 - 7534 INSTRUMENTAL SERVICE
3072018 -$ 71.571.772 DEBITO POR EMBARGO PAGO IIVA DIAN
3072018 72.767.518,00 DEBITO POR EMBARGO PAGO IIVA DIAN Debito cuenta Colciencias
3072018 $ 229.905 PAGO INTERBANC SELTA INGENIERI SELTA INGENIERIA
3072018 $ 79.150 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7473 CORPORACION PANELERA DOÑA PANELA
BANCO DE BOGOTÁ
02/07/2018 $695.614,64 Retiro internacional Nómina Liliana Olmos/ junio 30/2018

30/06/2018 $1.054.466,44 Retiro internacional Nómina Liliana Olmos/ junio 30/2018
30/06/2018 $1.054.466,44 Retiro internacional Nómina Liliana Olmos/ junio 30/2018
10/7/2018 138.516,00 ABONO TRANSFERENCIA FACT 7741 AGROAMBIENTE
19/7/18 144.150,00 CONSIGNACIÓN FACT 7788 BIOBUST
18/7/18 100.000,00 CONSIGNACIÓN CLINICA FEDERACION ODONTOLOGICA COLOMBIANA
23/7/18 31.833,00 ABONO TRANSFERENCIA Seguridad Alimentaria de Occidente S.A.S
24/7/18 152.148,64 CONSIGNACIÓN FACT 7825 CERVECERIA OD

31082018 -$ 609.906 PAGO A NOMIN Lina Patricia Bar
31082018 -$ 904.400 PAGO A NOMIN esteban nieves
31082018 -$ 3.288.190 PAGO A NOMIN esteban nieves
31082018 -$ 56.700 COMISION PAGO DE NOMINA
31082018 -$ 62.100 COMISION PAGO DE NOMINA
31082018 $ 263.477 PAGO INTERBANC COUNTRY CLUB DE
31082018 $ 420.814 PAGO INTERBANC ASOCIACION CASA ANTICIPO
31082018 $ 4.318.661 PAGO INTERBANC ASOC USUARIOS A
31082018 $ 4.212.377 PAGO DE PROV FUNDACION CARULL
31082018 $ 241.236 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL ANTICIPO RUTA 45 SAS
31082018 -$ 1.710 IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL
31082018 $ 183.952 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB COMESTIBLES YA FACT 7930
30082018 -$ 278.198 PAGO A PROV PAF PURIFICACION Y
30082018 -$ 300.000 PAGO A PROV CECILIA RICO ARAQU
30082018 -$ 148.510 PAGO A NOMIN LUIS CARLOS RAVAG
30082018 -$ 742.755 PAGO A NOMIN NICOLTH DAYANNE R
30082018 -$ 742.755 PAGO A NOMIN YEIMI ALEXANDRA D
30082018 -$ 1.150.000 PAGO A NOMIN FREDY OLMOS RAVAG
30082018 $ 349.265 PAGO INTERBANC CONDOMINIO COUN
30082018 $ 406.534 PAGO INTERBANC IWM AGUA Y SANE FACT 8019
30082018 $ 1.324.097 PAGO INTERBANC CLUB SOC DE PRO
30082018 $ 582.250 PAGO DE PROV FINMARK LABORATO ANTICIPO FINMARK
30082018 $ 92.225 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL FACT DORIS ROMERO LEAL
30082018 $ 600.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB ABONO PIÑAMACOL SAS ZOMAC
30082018 $ 418.585 TRASLADO A SU CUENTA CNB FACT 7880 IPRACOL
30082018 $ 1.500.000 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE INGEAMBIENTAL
29082018 -$ 550.000 PAGO A PROV universidad Nacion Pago análisis pendiente factura
29082018 $ 715.121 PAGO INTERBANC COMJUNTO RESIDE PORTON DE SANTODOMINGO
29082018 $ 2.060.159 PAGO INTERBANC UNION TEMPORAL UNION TEMPORAL TECNOSERVICIOS FACT 8021
29082018 $ 20.000.000 PAGO INTERBANC CONSORCIO AQUAN AQUANAUTICA
29082018 $ 452.858 PAGO DE PROV BIOONE DE COLOMB FACT 8047
29082018 $ 2.050.966 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA AGROBETANIA
29082018 $ 753.028 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE SALDO FACT 8022 MONGIBELLO SAS
28082018 -$ 818.088 PAGO A PROV luis carlos tellez Pago Luis Carlos Tellez Compra Computadores
28082018 -$ 1.608.300 PAGO A PROV Instituto Nacional Pago Anticipo Trabajo sin realizar
28082018 -$ 2.444.000 PAGO A PROV Corporacion Autono Pago CAR Giardia y Cryp. Agrobetania, Flores Britalia
28082018 -$ 200.000 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado Carlina Alvarado
28082018 $ 158.000 PAGO INTERBANC LA CALERA COLOM ANTICIPO LA CALERA SAS
28082018 $ 1.652.771 PAGO INTERBANC CORPORACION SOC FACT 7925
28082018 $ 5.227.621 PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI FACT 7714 ESVELEZ
28082018 $ 319.681 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FACTURA 7402 HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA
27082018 -$ 999.622 PAGO A PROV CM Y CIA LTDA
27082018 -$ 4.000.000 PAGO A PROV CIGMAP SAS
27082018 -$ 1.256.917 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA Pago prestamos bancario Bancolombia
27082018 -$ 1.938 VALOR IVA
27082018 $ 425.822 PAGO INTERBANC COSMOS INSIGNIA FACT 7680
27082018 $ 459.800 PAGO INTERBANC SELTA INGENIERI ANTICIPO SELTA
27082018 $ 139.676 PAGO DE PROV PASTELEROS SAS FACT 7991
27082018 $ 44.982 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8008 INSTRUMENTAL SERVICE
27082018 $ 800.000 CONSIGNACION NAL EFECTIVO NICOLAS MORA
26082018 -$ 400.000 PAGO A NOMIN YEFFERSON ALEJAND MOnitoreo
25082018 -$ 750 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado
25082018 -$ 750.000 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado Monitoreo Cantagaloo
25082018 -$ 822.000 PAGO A NOMIN Cristian Hernando Pago Patricia Delgado. Asesoria SSA
24082018 $ 121.239 PAGO INTERBANC CONSORCIO ALIKA FACT 7743
24082018 $ 888.875 PAGO INTERBANC COJARDIN SA ESP FACT 7945
24082018 $ 1.912.643 PAGO INTERBANC CONSORCIO ALIKA ARDIKO
24082018 $ 99.630 PAGO DE PROV AOXLAB SAS FACT 7650
24082018 $ 875.113 PAGO DE PROV BIOONE DE COLOMB FACT 7883-7884-7955
24082018 $ 7.639.043 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA TUSCANY
24082018 $ 303.100 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8016 ALMAR DEPORTIVO
23082018 -$ 2.240.000 PAGO A PROV LUIS CARLOS TELLEZ ARREGLO PC
23082018 -$ 2.530.017 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA
23082018 $ 289.170 PAGO INTERBANC MECI MANTENIMIE FACT 7947-7962
23082018 $ 2.553.577 PAGO INTERBANC EXRO S A S FACT 7766-772
23082018 $ 41.600 PAGO DE PROV CEREALES IND LTD FACT 8041
22082018 $ 506.790 PAGO INTERBANC FUNDACION EDUCA FACT 7667
22082018 $ 1.352.168 PAGO INTERBANC CIRCULO DE SUBO FACT 7597
22082018 $ 500.000 PAGO DE PROV EMPANADAS AUTENT ABONO FACT 7999
22082018 $ 1.800.000 TRANSFERENCIA CTA PAC ABONO FACT 7998 CORPORACION GEOAMBIENTAL
21082018 -$ 399.119 PAGO A PROV TEPROC
21082018 -$ 2.850.000 PAGO A PROV TRACE CHASER SAS
21082018 -$ 18.700.000 PAGO A PROV DANIEL BLANCO AGUI
21082018 -$ 331.650 PAGO A NOMIN JHON FREDY PENA
21082018 $ 371.852 PAGO INTERBANC JARDIN CAMPESTR FACT 7837
21082018 $ 255.000 PAGO DE PROV CONSTRUVAL INGEN ABONO FACT 8042
21082018 $ 1.045.085 PAGO DE PROV DELEIT PRODUCTOS FACT 7157-7252-7394-7504-7506 DELEIT PRODUCTOS
21082018 -$ 70.280 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
21082018 -$ 291.069 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
21082018 -$ 52.768.580 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
21082018 $ 840.769 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE CONDOMINIO CERROMADERO ANAPOIMA
18082018 -$ 949.900 PAGO PSE Colombiana de Comerc
17082018 -$ 35.214 PAGO A PROV HIDROLAB COLOMBIA
17082018 -$ 80.483 PAGO A PROV SEILA
17082018 -$ 142.800 PAGO A PROV VIDRIOABRALOCK
17082018 -$ 210.660 PAGO A PROV AOXLAB SAS
17082018 -$ 490.274 PAGO A PROV INTEGRA SECURITY S
17082018 -$ 571.475 PAGO A PROV HANNA INSTRUMENTS
17082018 -$ 580.244 PAGO A PROV UNIVERSAL OSMOSIS
17082018 -$ 3.651.357 PAGO A PROV CIGMAP SAS
17082018 $ 348.773 PAGO INTERBANC COSORCIO PATRIM CONSORCIO PATRIMONIAL
17082018 $ 74.765.311 PAGO INTERBANC MONTECZ S.A
17082018 $ 478.945 PAGO DE PROV CONSTRUCTORA CAP FACT 7859
17082018 $ 976.816 PAGO DE PROV CORPORACION BOGO
17082018 $ 168.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7980 ACUABOSQUES
17082018 -$ 38.200 PAGO PSE ASOPAGOS
16082018 -$ 742.756 PAGO A NOMIN Esteban Nieves Ol
16082018 $ 297.443 PAGO INTERBANC AQUANORTE SAS E FACT 7799
16082018 $ 1.043.106 PAGO INTERBANC AMAI SAS
16082018 $ 1.845.492 PAGO INTERBANC QUIMEXCOL ZONA FACT 7653 EXRO
16082018 $ 2.524.158 PAGO INTERBANC ENVYRO SAS FACT 7749-7876
16082018 $ 10.010.864 PAGO INTERBANC TRANSPORTES Y C FACT 7728-29-30-31
16082018 $ 584.839 PAGO DE PROV LABORATORIOS PRO
16082018 $ 105.000 DEPOSITO CTA AHORRO CB HUERTOS DEL CAMPO
16082018 $ 79.150 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7794 CORPORACION DOÑA PANELA
16082018 -$ 33.550 PAGO PSE Mercadopago Colombia
15082018 -$ 533.411 PAGO A PROV MOL LABS LTDA
15082018 -$ 742.755 PAGO A NOMIN YEIMI DUARTE
15082018 -$ 1.214.937 PAGO A NOMIN FABIO GERMAN OLMO
15082018 -$ 3.288.190 PAGO A NOMIN FREDDY NAZZER NIE
15082018 $ 145.800 PAGO DE PROV ANALIZAR LABORAT
15082018 $ 338.225 PAGO DE PROV LABORATORIOS PRO SALDO FACT 7950-7961 PROBIOL
15082018 $ 502.477 PAGO DE PROV CONJ.SANTA MARIA ABONO FACT 8040 CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA
15082018 $ 3.000.000 PAGO DE PROV LA FACTORIA GOUR FACT 7000
15082018 $ 84.775 DEPOSITO CTA AHORRO CB CONSULTORIA Y ANALISIS AMBIENTAL FACT 7908
15082018 $ 22.207.274 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE DEVOLUCION DIAN
14082018 -$ 649.596 PAGO A PROV LABORATORIO TECNIMICRO
14082018 $ 275.322 PAGO INTERBANC K OPERACIONES S FACT 7742
14082018 $ 504.385 PAGO DE PROV SIMONIZCO FACT 7796
14082018 $ 20.000 DEPOSITO CTA AHORRO CB FACT 7890 PALMA DE AGUA
14082018 $ 121.945 DEPOSITO CTA AHORRO CB FAC 7949 FUMIGACIONES OCAMPO
14082018 $ 144.139 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7953 SOCIEDAD EDUCATIVA ROMERO Y CIA
14082018 $ 166.600 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7954 PRODUCTOS NATURALES DEL PINAR
14082018 -$ 5.500 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D
13082018 -$ 966.646 PAGO A PROV ARTILAB
13082018 -$ 1.100.000 PAGO A PROV universidad Nacion
13082018 $ 136.621 PAGO INTERBANC SOCIEDAD EDUCAT FACT 7474
13082018 $ 1.521.935 PAGO INTERBANC ALIMENTA TRADIN OVOSUR
13082018 $ 92.374 PAGO DE PROV FLUICOL J W A SA FLUICOL FACT 7952
13082018 $ 150.747 PAGO DE PROV PASTELEROS SAS FACT 7905
13082018 $ 1.695.417 PAGO DE PROV COJARDIN SA ESP FACT 7798-7885
13082018 $1 AJUSTE CR INTERES AHORROS
13082018 $ 85.623 DEPOSITO CTA AHORRO CB FACT 7929 LABORATORIOS PROFAR
13082018 $ 310.000 DEPOSITO CTA AHORRO CB FACT 7984 AYD MARKETING
13082018 $ 300.272 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES
13082018 -$ 471.130 PAGO PSE Servicio Aereo a Ter
12082018 $5 AJUSTE CR INTERES AHORROS
10082018 -$ 2.788.000 PAGO A PROV CECILIA RICO ARAQU
10082018 -$ 120.000 PAGO A NOMIN Miller Ortiz
10082018 $ 493.191 PAGO DE TERC SOC EDUCACIONAL FACT 7727 SOCIEDAD EDUCACIONAL ANDINA
10082018 $ 395.698 PAGO INTERBANC UNIVERSAL OSMOS FACT 7330
10082018 $ 617.485 PAGO INTERBANC SOLUCIONES H2O FACT 7783
10082018 $ 1.561.218 PAGO INTERBANC CORPORACION CLU FACT 7507-7508
10082018 $ 115.647 PAGO DE PROV INVERSIONES VIGO
10082018 $ 371.477 PAGO DE PROV HOTEL AEROPUERTO FACT 7607-7836
10082018 $ 500.000 PAGO DE PROV LABORATORIOS PRO ANTICIPO 7950-7961 PROBIOL
10082018 $ 3.043.776 PAGO DE PROV PROTEICOL FACT 7844
10082018 $ 3.275.142 PAGO DE PROV LA FACTORIA GOUR
10082018 $ 180.100 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ANTICIPO ACUABOSQUES
10082018 $ 323.100 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7879 ACUABOSQUES
10082018 $ 654.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7915 COLDEPORTES
10082018 $ 1.058.951 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE ABONO FACT 8022 MONGIBELLO SAS
9082018 $ 14.500 CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA JAIRO ARIZA FACT 7871
9082018 -$ 1.938 VALOR IVA
9082018 -$ 117.600 AJUSTE POR COBRO PENDIENTE
9082018 $ 270.183 PAGO INTERBANC ENVYRO SAS FACT 7786
9082018 $ 1.662.151 PAGO INTERBANC CORPORACION SOC FACT 7675 CORPORACION SERVIR
9082018 $ 2.179.500 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL NELSON OLMOS
9082018 $ 368.150 DEPOSITO CTA AHORRO CB FACT 7693 AGROINDUSTRIAS CASAS Y SARMIENTO S.A.S
9082018 $ 327.548 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7867-7877 SOCIEDAD EDUCACIONAL LOS ANDES
9082018 $ 713.700 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7820 LAMADRID NUÑEZ SEIL FERNANDO
9082018 $ 361.696 CONSIGNACION NAL EFECTIVO FACT 7745 LUIS LAGO CASTRO
9082018 -$ 715.800 PAGO PSE Liberty Seguros S.A.
8082018 -$ 761.608 PAGO A PROV ANDIA LTDA
8082018 $ 174.484 DEPOSITO CTA AHORRO CB VERTIAGUAS FACT 7913
8082018 $ 785.400 DEPOSITO CTA AHORRO CB WASSER TECH
8082018 $ 357.444 TRASLADO A SU CUENTA CNB FUMIASECOL
8082018 $ 367.514 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FRIGORIFICOS AMBIENTALES SOSTENIBLES FACT 7608
8082018 $ 639.654 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FRIGORIFICOS AMBIENTALES SOSTENIBLES FACT 7609
8082018 $ 708.400 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7753 PISCINAR
7082018 $ 684.027 PAGO DE PROV CALUCE SAS ANTICIPO
6082018 $ 129.978 CONSIG LOC CAJER MF CARRERA OC FACT 7927 SEV LINGUISTICOS
6082018 -$ 153.000 PAGO A PROV Annar Diagnostica
6082018 -$ 1.461.405 PAGO A PROV DISPONEMOS OLGA CA
6082018 -$ 2.475.000 PAGO A PROV sandra carolina al
6082018 $ 160.203 PAGO INTERBANC FDO DE PENSIONE PORVENIR
6082018 $ 265.787 PAGO INTERBANC INGEAMBIENTAL L FACT 7907
6082018 $ 492.529 PAGO INTERBANC EDUARDONO S-A FACT 7793
6082018 $ 2.281.671 PAGO INTERBANC PARCELACION APO FACT 7395 - 7757
6082018 $ 1.279.950 PAGO DE PROV FUMIGACIONES 7/2 FACT 7904
6082018 $ 2.017.540 PAGO DE PROV SIMONIZCO FACT 7672
6082018 $ 175.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7565 COMESTIBLES YA
3082018 $ 163.774 PAGO INTERBANC PLATERO Y YO CE FACT 7850
3082018 $ 1.579.196 PAGO INTERBANC UNION TEMPORAL FACT 7833
3082018 $ 1.926.786 PAGO DE PROV CARTON DE COLOMB FACT 7704 - 7705
3082018 $ 210.000 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO FACT 7892 BOTERO MONROY DIEGO ARMANDO
3082018 $ 124.206 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7329 CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DEL ENCENILO
3082018 $ 1.369.733 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE
2082018 -$ 3.441.001 TARJETA BANCOLOMBIA
2082018 $ 1.415.893 PAGO INTERBANC CIRCULO DE SUBO FACT 7391-7678
2082018 $ 57.715 PAGO DE PROV APELPINAR LTDA FACT 7631
2082018 $ 145.800 PAGO DE PROV ANALIZAR LABORAT FACT 7916
2082018 $ 700.380 PAGO DE PROV LABORATORIOS NAT FACT 7780
2082018 -$ 970.763 PAGO AUT TC MASTERCARD DOLARES
1082018 -$ 214.200 PAGO A PROV LESCO
1082018 $ 96.390 PAGO INTERBANC MECI MANTENIMIE FACT 7703
1082018 $ 1.326.493 PAGO INTERBANC NULAB LTDA
1082018 $ 115.647 PAGO DE PROV INVERSIONES VIGO FACT 7931 INVERSIONES VIGOVAL LDA
1082018 $ 394.359 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA AGROBETANIA
1082018 $ 645.668 PAGO DE PROV FUMIGACIONES 7/2 FACT 7823
BANCO DE BOGOTÁ
6082018 101.745,00 Consignacion local FACT 7926 WAVE SAS

1582018 144.150,00 Consignacion local BIOBUST
1482018 1.755.000,00 Consignacion local ABONO 50% JESSICA BONILLA
1382018 83.300,00 Consignacion local H2O ESVIDA SAS
1782018 100.000,00 Consignacion local JARDIN INFANTIL LAS PEQUEÑAS SEMILLAS
2382018 110.100,00 Consignacion local FACT 8014 LUQUE BILLY
2482018 320.068,00 Consignacion local FACT 8035 H2O ES VIDA SAS
2482018 84.000,00 Consignacion local JARDIN INFANTIL LAS PEQUEÑAS SEMILLAS
2782018 21.173.658,00 Trnasferencia Siamtec SIAMTEC
2782018 83.166,00 Transferencia Federacion Odontologica FEDERACION ODONTOLOGICA COLOMBIANA
2982018 1.755.000,00 Consignacion local SALDO JESSICA BONILLA
30092018 $ 335.000 CONSIG LOC CAJER MF MULTIPLAZA FIRMENICH S.A FACT 8273
29092018 $ 537.869 PAGO DE PROV FRONTERAS DE SAN FACT 8287
28092018 $ 56.500 CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA REINTEGRO ANTICIPO BRAYAN OSORIO
28092018 $ 83.300 CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA FACT 8222 PRODUCTOS NATUALES EL PINAR
28092018 -$ 446.904 PAGO A PROV LABORATORIO DE ANA
28092018 -$ 321.861 PAGO A NOMIN ESTEBAN NIEVES OL
28092018 -$ 3.377.090 PAGO A NOMIN FREDDY NIEVES PAGOS VARIOS CAJA MENOR
28092018 $ 273.355 PAGO INTERBANC CONDOMINIO COUN FACT 8158
28092018 $ 1.191.330 PAGO INTERBANC SOLUCIONES H2O FACT 8110-8111-8251-8252
28092018 $ 3.669.874 PAGO INTERBANC FONDO DE INVERS AGUAS DE LA SABANA
28092018 $ 1.901.541 PAGO DE PROV CJR VILLA BARICH FACT CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA BARICHARA 8277
28092018 $ 167.800 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB PALMA DE AGUA
27092018 -$ 250.000 PAGO A PROV DORA ELENA MENDOZA SERVICIO QA/QC
27092018 -$ 30.000 PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS FARFA VIATICOS
27092018 -$ 50.000 PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS FARFA VIATICOS
27092018 $ 150.261 PAGO INTERBANC SERVICIOS INTEG FACT 8274
27092018 $ 804.825 PAGO INTERBANC CLUB CAMPESTRE EL RANCHO
27092018 $ 361.071 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE CONJUNTO RESIDENCIAL GRATAMIRA
26092018 $ 590.270 PAGO INTERBANC CONSORCIO SANEA FACT 8165 TUTUNENDO
26092018 $ 928.712 PAGO INTERBANC ASOC USUARIOS A FACT 8167-8179
26092018 $ 1.189.211 PAGO INTERBANC RENOVA INGENIER PAGO FACTURA 8005-8151-8236
26092018 $ 5.045.791 PAGO INTERBANC INNOVACION FASE CAMARA DE COMERCIO DE PUTUMAYO
26092018 $ 476.712 PAGO DE PROV ANALIZAR LABORAT FACT 8283 - 8256
26092018 $ 1.000.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AGROPECUARIA DALI
26092018 $ 9.627.011 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE EMPRESAS PUBLICAS DE CAJICA
25092018 -171.600,00 PAGO A PROV CRIO MEDICO VICENT
25092018 -276.767,00 PAGO A PROV INGOBAR METROLOGIA
25092018 -586.226,00 PAGO A PROV THE FACTORY HKA CO ANTICIPO FACTURACION ELECTRONICA
25092018 -4.888.000,00 PAGO A PROV Corporacion Autono
25092018 -15.000.000,00 PAGO A PROV Maria Patricia Pul PRESTAMO AUTORIZADA LILIANA OLMOS
25092018 -1.479.000,00 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM DEVOLUCION PAGO PRESTAMO BANCARIO
25092018 -970.401,00 DB A CUENTA POR ABONO CARTERA
25092018 -7.820,00 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP
25092018 114.538,00 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB DIANA HASBLEIDY MARTIN RUBIANO
25092018 179.852,00 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8211 CONSULTORIA Y ANALISIS AMBIENTAL
25092018 1.359.300,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 8046 PSCINAS IDEALES PISCINAR
25092018 -5.500,00 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D
24092018 $ 438.904 PAGO INTERBANC JARDIN CAMPESTR FACT 7946
24092018 $ 142.800 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FAC 8229 COLOMBIA AGRO
24092018 $ 225.906 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FENICIA DE PASADENA SAS
24092018 $ 363.197 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 8257 QUINTERO LILIANA
23092018 $ 150.000 CONSIG NAL CAJER MF HALL AUTO ABONO AROMA DE COLOMBIA SAS.
23092018 -$ 1.938 VALOR IVA
21092018 $ 602.003 PAGO INTERBANC PROALPET S A C
21092018 $ 2.771.500 PAGO INTERBANC BOGOTA BEER COM
21092018 $ 105.834 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB ASOAGUAS FACT 7910
21092018 $ 135.882 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB ACUAFLORESTA FACT 7912
21092018 $ 144.150 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8238 BIOBUST SAS
21092018 $ 541.776 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB SALDO PIÑAMACOL
21092018 $ 561.632 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO DISPEZ
20092018 -$ 594.204 PAGO A PROV LUIS CARLOS TELLEZ
20092018 -$ 700.000 PAGO A PROV UNIVERSIDAD DE LOS SUBCONTRATO ANALISIS
20092018 -$ 1.000.000 PAGO A NOMIN Fabio German Olmo PRESTAMO NOMINA
20092018 $ 138.798 PAGO INTERBANC UNIMPER LTDA FACT 8258
20092018 $ 420.000 PAGO INTERBANC INGEAMBIENTAL L INGEAMBIENTAL MUESTREO AVICOL
20092018 $ 1.284.267 PAGO INTERBANC COJARDIN SA ESP FRA 8193 AQUANORTE
20092018 $ 1.457.847 PAGO INTERBANC CEVIMAKER SAS FACT 8063
20092018 $ 236.562 PAGO DE PROV BABY NUTRITION FACT 7639
20092018 $ 480.299 PAGO DE PROV FRONTERAS DE SAN
19092018 $ 382.231 CONSIGNACION EN CANJE FACT 8081 CONJUNTO VERSALLES RESERVADO
19092018 $ 394.172 CONSIGNACION EN CANJE BESTFARMS SAS
19092018 $ 1.309.892 CONSIG LOC CAJER MF CC SANTA F FACT 8200-8203 VERTIAGUAS
19092018 $ 282.875 PAGO INTERBANC INVERSIONES COR FACT 8162
19092018 $ 203.966 PAGO DE PROV CONSTRUVAL INGEN FACT 8042
19092018 $ 443.398 PAGO DE PROV CONJ.SANTA MARIA FACT 8040 CONJUNTO SANTA MARIA
19092018 $ 1.053.985 PAGO DE PROV INV.AGROPECUARIA INVERSIONES AGROPECUARIA DOIMA S.A
19092018 $ 71.281 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL ANTICIPO JABONES Y COSMETICOS DELL FRESH
19092018 $ 259.111 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB SALDO FACT 8172 IPRACOL
19092018 $ 79.135 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO DOÑA PANELA
19092018 $ 205.700 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 8155 INVERSIONES RH POSITIVA SAS
18092018 -$ 2.263.185 PAGO A PROV AS ANALYTICAL
18092018 -$ 1.000.000 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado
18092018 $ 283.854 PAGO INTERBANC SNIDER CIA S ANTICIPO SNIDER & CIA SAS
18092018 $ 1.116.506 PAGO DE PROV FUMIGACIONES 7/2 FACT 8006
18092018 $ 1.432.044 PAGO DE PROV TERRAE SALDO FACT 7998 TERRAE
18092018 $ 1.136.831 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL FACT 8077-8197 DISTRIBUCIONES FYS
18092018 $ 411.300 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 8088 ACTIVOS CAPITAL SAS
18092018 -$ 1.760.779 PAGO PSE CCF COLSUBSIDIO ABONO FACT 202 HM SAS
17092018 -$ 205.013 PAGO A PROV INGOBAR METROLOGIA
17092018 -$ 244.227 PAGO A PROV sonia lucia franco
17092018 -$ 220.000 PAGO A NOMIN Miller Ortiz PRESTAMO INFRACCION DE TRANSITO
17092018 -$ 1.000.000 PAGO A NOMIN Olga Leonor Avend PRESTAMO NOMINA
17092018 $ 480.611 PAGO INTERBANC FONDO DE PENSIO DEV COLFONDOS
17092018 $ 350.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ABONO FACT 8257 QUINTERO LILIANA
17092018 $ 377.977 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FACT 7436 VICENTE Y VICENTE SAS
17092018 -$ 748.399 PAGO PSE AVANTEL S.A.S. TELEFONOS
16092018 -$ 3.063.500 PAGO PSE Banco de Occidente S PRESTAMO BANCO OCCIDENTE
15092018 -$ 280.000 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado MONITOREOS
15092018 -$ 1.000.000 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera CAJA MENOR
15092018 -$ 1.145.000 PAGO A NOMIN Cristian Hernando PAGO PATRICIA DELGADO CUENTA DE COBRO ASESRO HSEQ
14092018 $ 17.679 CONSIG NAL CAJER MULTIFUNCIONA FACT 8199 INVERSIONES AGROPECUARIAS DOIMA SA
14092018 -$ 1.548.124 PAGO A PROV sandra carolina al PAGO BIOASEGURAR
14092018 -$ 100.000 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS VIATICOS MUESTREO
14092018 -$ 300.000 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO VIATICOS MUESTREO
14092018 -$ 2.390.712 PAGO A NOMIN PABLO MILLIAN
14092018 -$ 3.377.090 PAGO A NOMIN FREDDY NIEVES
14092018 -$ 1.938 VALOR IVA
14092018 $ 467.221 PAGO INTERBANC SOLUCIONES H2O FACT 8103-8104-8173
14092018 $ 471.583 PAGO INTERBANC CORPOR LICEO LA CORPOR LICEO LA SABANA LTDA
14092018 $ 28.891 PAGO DE PROV DEL ALBA S A FACT 7977
14092018 $ 276.218 PAGO DE PROV NATTURALE Y CIA NATTURALE Y CIA
14092018 $ 630.520 PAGO DE PROV SOC EDUCACIONAL
14092018 $ 1.055.321 PAGO DE PROV PRESTIGE MOTORSP ANTICIPO PRESTIGE MOTORSPORTS S.A.S
14092018 $ 1.525.929 PAGO DE PROV RANSA COLOMBIA S COLFRIGOS FACT 7674-7717.
14092018 $ 128.520 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8204 DUARTE ORTIZ HUGO ALFREDO
14092018 -$ 5.163.000 PAGO PSE IMPUESTO DIAN RETENCION EN LA FUENTE
14092018 -$ 23.267.000 PAGO PSE IMPUESTO DIAN PAGO IVA
14092018 $ 225.906 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 8253 EDIFICIO ALICANTE PH
14092018 -$ 988.000 PAGO PSE Bancolombia PAGO INDUSTRIA Y COMERCIO
13092018 -$ 2.259.697 PAGO A PROV INGOBAR METROLOGIA
13092018 -$ 500.000 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera CAJA MENOR
13092018 $ 162.202 PAGO INTERBANC ALIMENTA TRADIN OVOSUR
13092018 $ 20.000.000 PAGO INTERBANC CONSORCIO AQUAN
13092018 $ 121.945 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 7636 PLANETA AZUL
12092018 $ 62.099 CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA FACT 8138 PROFAR
12092018 -$ 3.151.422 PAGO A PROV Calidad Agroindust
12092018 $ 288.363 PAGO INTERBANC CONJUNTO RESIDE FACT 8095 CONJUNTO RESIDENCIAL MIRAMONTE
12092018 $ 583.128 PAGO INTERBANC NEW ENGLAND EDU
12092018 $ 1.159.983 PAGO INTERBANC UNIVERSAL OSMOS
12092018 $ 1.252.266 PAGO INTERBANC CAJA DE COMPENS
12092018 $ 1.244.692 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8025 AGROINDUSTRIAS CASAS Y SARMIENTO
11092018 -$ 983.080 PAGO A PROV LEONARDO PORRAS NA PAGO 50% DE ENERGIA EDIFICIO
11092018 -$ 800.000 PAGO A NOMIN YEFFERSON ALEJAND VIATICOS PEREIRA MONTECZ
11092018 $ 1.713.925 PAGO INTERBANC BAYING SAS
11092018 $ 200.042 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL FACT 8188 H2O ES VIDA
11092018 $ 325.168 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8039-8032
11092018 $ 473.820 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8187 CENTRO AGROLECHERO GROUP SAS
11092018 -$ 59.500 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S POLIZA GUAYMARAL
10092018 $ 167.905 PAGO INTERBANC SOCIEDAD EDUCAT
10092018 $ 3.364.477 PAGO DE PROV EDUARDOÑO SAS FACT 7886-8001
10092018 $ 125.062 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL FACT 8124 FUMISERT
10092018 $ 298.214 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 7959 PURIFIL INTERNACIONAL
10092018 -$ 229.700 PAGO PSE Sodimac de Colombia SILLAS HOMECENTER
8092018 -$ 5.528.006 PAGO A PROV LEONARDO PORRAS NA ARRIENDO SEPTIEMBRE
8092018 -$ 700.000 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS PAGO FABRICACION DUCTO INOX FERRE ALGOOOO
7092018 $ 317.879 CONSIG NAL CAJER MF VIVA VILLA ANTICIPO FACT 8172 IPRACOL
7092018 -$ 285.600 PAGO A PROV ZUPPERFLEXO SAS FACT 039 ROLLO TERMICO IMPRESORA
7092018 -$ 473.620 PAGO A PROV LAB BRANDS
7092018 -$ 1.938 VALOR IVA
7092018 $ 1.408.342 PAGO INTERBANC NULAB LTDA FACT 7313-15-7193-7215
7092018 $ 2.717.761 PAGO INTERBANC EXRO S A S FACT 7897-7932-7933
7092018 $ 638.042 PAGO DE PROV CALUCE SAS
7092018 $ 1.336.485 PAGO DE PROV FRUANDES SAS FACT 7403
7092018 $ 1.712.958 PAGO DE PROV PROTELA S A FACT 8004 PROTELA
7092018 $ 42.977.686 PAGO DE PROV LABORATORIO EMIC
7092018 $ 153.293 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8096 CONSULTORIA Y ANALISIS AMBIENTAL
7092018 $ 205.275 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 8105 TROUT MANAGERS SAS
6092018 -$ 50.000 PAGO A PROV RONALD MUÑOZ SANTI SERVICIO MONITOREO BARRANQUILLA
6092018 $ 237.323 PAGO DE PROV TERRAE FACT 8102 CORPORACION GEOAMBIENTAL TERRAE
6092018 $ 446.580 PAGO DE PROV BUFALABELLA SAS
6092018 $ 187.574 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 8034 LUMEDICA
6092018 $ 340.905 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE CONJUNTO SALITRE CLUB RESIDENCIAL
6092018 -$ 59.500 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S POLIZA BOSQUES MADERO
5092018 $ 254.000 CONSIG LOC CAJER MF GRAN ESTAC FACT 7518 CLAUDIA CASTAÑEDA
5092018 -$ 2.283.736 PAGO A PROV Compañia Nacional FACT 20931 CONAMET
5092018 $ 1.220.736 PAGO INTERBANC INVERSIONES ROD CONSTRUCTORA SANTA ANA FACT 7978
5092018 $ 627.062 PAGO DE PROV PROTEICOL FACT 7964
5092018 $ 66.207 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE
4092018 -$ 350.000 PAGO A PROV RONALD MUÑOZ SANTI SERVICIO MONITOREO BARRANQUILLA
4092018 -$ 1.109.933 PAGO A PROV CM Y CIA LTDA FACT 7584
4092018 $ 99.241 PAGO INTERBANC COMPANIA NACION FACT 8058 CONAMET
4092018 $ 177.961 PAGO DE PROV PENSIONES OBLIGA DEV PROTECCION
4092018 $ 425.463 PAGO DE PROV FLORES AURORA SA
4092018 -$ 17.850 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S
4092018 -$ 234.402 DEBITO POR RECHAZOS PAGOS
3092018 $ 71.616 PAGO INTERBANC CIRCULO DE SUBO FACT 7860
3092018 $ 129.979 PAGO INTERBANC FUNDACION DE CO ANTICIPO FUNDECOPI
3092018 $ 192.184 PAGO INTERBANC INSTITUTO DE OR
3092018 $ 747.023 PAGO INTERBANC FONDO DE INVERS FACT 7864 AGUAS DE LA SABANA
3092018 $ 350.398 PAGO DE PROV EMPANADAS AUTENT FACT 7999
3092018 $ 323.834 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FACT CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE CHIA
3092018 -$ 59.500 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S POLIZA SESQUILE
1092018 -$ 300.000 PAGO A PROV AS ANALYTICAL
1092018 -$ 1.415.558 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM DEVOLUCION CAJA MENOR
1092018 -$ 2.959.184 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM DEVOLUCION DOS CUOTAS PRESTAMOS
BANCO DE BOGOTÁ
6092018 $ 95.480 pago a proveedores Inversiones Shadel Sas FACT 8168 INVERSIONES SHADEL S.A.S
6092018 $ 178.667 Abono transferencia LA CALERA COLOMBIA S.A LA CALERA SAS
6092018 $ 500.000 Consignacion local $500 PAGO PRODIB. PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
7092018 $ 223.259 Ban Occidente Inversiones Rh p Nit9003211104 FACT 8155
10092018 $ 120.000 Consignacion nacional $120 ABONO FACT 8204 MUNDILACTEOS
10092018 $ 5.422.825 Compra en establecimiento STARNIZA
12092018 126.140,00 Consignacion nacional FACT 7778 ALDACALO
17092018 80.000,00 Consignacion nacional H2O ES VIDA
21092018 211.526,00 Ban Avvillas Centro Comercial Nit860534762 CENTRO COMERCIAL LAS RAMPAS
24092018 31.250,00 Abono por Deposito en Banco de Bogota DUARTE HUGO ALFREDO
24092018 115.000,00 Consignacion local $115,000.00 en efectivo DIANA HASBLEIDY MARTIN RUBIANO
27092018 229.351,00 Fumhigiene Sas Nit9006962054 Fac Factanalisis FUMHIGIENE SAS
28092018 130.313,00 Consignacion local H2O ES VIDA SAS
28092018 473.248,00 Abono transferencia por canal ANTICIPO BELTRAN VIJA DIANA ALEXANDRA
31102018 -$ 28.500 COMIS CONSIGNACION LOCAL

31102018 -$ 287.199 PAGO A PROV CAROLINA GOMEZ
31102018 -$ 247.585 PAGO A NOMIN PAULA CASTA?EDA M
31102018 -$ 517.217 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS DEV PRESTAMOS DE CAJA MENOR
31102018 -$ 891.306 PAGO A NOMIN EDWIN ALFREDO MU?
31102018 -$ 980.680 PAGO A NOMIN PABLO MILLIAM
31102018 -$ 1.138.011 PAGO A NOMIN YEFFERSON GONZALE
31102018 -$ 1.837.212 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO LIQUIDACION CONTRATO
31102018 -$ 1.601.220 PAGO TARJ CRED DOLAR SUC VIRTUAL
31102018 $ 96.390 PAGO INTERBANC MECI MANTENIMIE FACT 8502
31102018 $ 350.260 PAGO INTERBANC NULAB LTDA
31102018 $ 327.343 PAGO DE PROV RENOVA INGENIERI
31102018 $ 622.784 PAGO DE PROV FINMARK LABORATO
31102018 $ 741.722 PAGO DE PROV CLUB DE PROFESORES
31102018 $ 3.094.172 PAGO DE PROV MPIO DE SESQUILE
31102018 $ 161.989 TRANSFERENCIA CTA CAJERO FACT 8515 MONTESORI
31102018 $ 2.690.000 TRANSFERENCIA CTA PAC
31102018 -$ 1.140 IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL
31102018 $ 140.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CONJUNTO RESIDENCIAL AV CHILE FACT 8541
31102018 $ 86.900 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO JUAN ESTEBAN CRUZ
31102018 $ 558.125 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO SONIA COLLAZOS
31102018 $ 1.285.200 CONSIGNACION NAL EFECTIVO ENVYRO
30102018 -$ 9.025 VALOR IVA
30102018 $ 501.821 PAGO INTERBANC ASOC USUARIOS A FACT 8413
30102018 $ 538.866 PAGO INTERBANC FUNDACION KALAI MAYOR VALOR PAGADO
30102018 $ 1.435.134 PAGO INTERBANC RICO HELADO DE
30102018 $ 1.647.293 PAGO INTERBANC CORPORACION SOC
30102018 $ 1.834.455 PAGO INTERBANC INAVIGOR SAS
30102018 $ 20.520 PAGO DE PROV INV.AGROPECUARIA
30102018 $ 274.538 PAGO DE PROV KOPERACIONES SAS
30102018 $ 560.158 PAGO DE PROV BRILLADORA EL DI
30102018 $ 1.303.046 PAGO DE PROV DRY FRUITS S.A.S FACT 8434
30102018 $ 130.900 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB ALKIMIA ESENCIAS FLORALES
30102018 $ 303.450 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB DISTRIBUIDORA EL CORAL
30102018 $ 58.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO LUIS FERNANDO TAFUR
30102018 $ 182.700 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 8492 ACUEDUCTO DE LAS MERCEDES
30102018 $ 931.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PISCIMAR
30102018 $ 119.084 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FACT 7270 INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA
30102018 $ 193.344 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE ICONO 93
29102018 $ 207.646 PAGO INTERBANC SNIDER CIA S SNIDER CIA SAS
29102018 $ 4.273.376 PAGO INTERBANC UNION TEMPORAL FACT 8498-8
29102018 $ 276.629 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8375 ACUACLEAN
29102018 $ 75.119 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO EDIFICIO 93-19 FACT 8578
29102018 $ 481.300 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CENTRO DE CONROL DE CANCER
27102018 -$ 5.000.000 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera PRESTAMO
26102018 -$ 497.758 PAGO A PROV Compañia Nacional
26102018 -$ 20.000.000 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera PRESTAMO
26102018 -$ 410.522 PAGO A TERC Compañia Nacional
26102018 -$ 1.938 VALOR IVA
26102018 $ 400.095 PAGO INTERBANC BOSQUE MADERO C
26102018 $ 1.002.186 PAGO INTERBANC CORPORACION MES
26102018 $ 1.163.533 PAGO INTERBANC PROFESIONALES A PROFESIONALES AMBIENTALES FACT 8416
26102018 $ 2.586.902 PAGO INTERBANC ZONA FRANCA MET
26102018 $ 1.067.947 PAGO DE PROV DELEIT PRODUCTOS
26102018 $ 45.300 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO LABORATORIO CIENCIA Y NATURALEZA
26102018 $ 1.105.000 CONSIGNACION NAL EFECTIVO VELARDE AMILBIA
25102018 -$ 490.000 PAGO A PROV JPBIOINGENIERIA SA ANTICIPO FACT 0767
25102018 -$ 3.000.000 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM ANTICIPO DE NOMINA
25102018 $ 211.241 PAGO INTERBANC ALLVIDA S A S FACT 8499
25102018 $ 223.407 PAGO DE PROV BABY NUTRITION FACT 8234
25102018 $ 483.200 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8407 CAFE ARIAIRI
24102018 -$ 1.980.080 PAGO A NOMIN Andres Felipe Ram
24102018 $ 1.980.800 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PAGO DEVUELTO DE CTA COLCIENCIAS PAGO ANDRES RAMOS
24102018 $ 87.500 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB QUINTERO RAMIREZ MARGARITA
24102018 $ 71.400 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 8301
24102018 $ 178.081 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CONVERSION DE SALES Y CONCENTRADOS SA
24102018 $ 1.680.678 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO SNACK DON JOSE
23102018 -$ 62.794 PAGO A PROV ZUKA DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE
23102018 -$ 80.000 PAGO A PROV psicoservicios CTA DE COBRO
23102018 -$ 1.000.000 PAGO A NOMIN PABLO EMILIO MILI
23102018 $ 563.149 PAGO INTERBANC K OPERACIONES S
23102018 $ 3.189.930 PAGO INTERBANC NULAB LTDA
23102018 $ 455.960 PAGO DE PROV LABORATORIOS BRI LABORATORIOS BRILLER
22102018 $ 167.950 CONSIGNACION EN CANJE EDIFICIO PARMA PH
22102018 -$ 400.000 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado VIATICOS VAIJE SR LEBRIJA
22102018 -$ 400.000 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO DOBLE VALOR GIRADO BRAYAN DEVUELVE
22102018 -$ 400.000 PAGO A NOMIN BRAYAM OSORIO VIATICOS VIAJE PUERTO ASIS
22102018 -$ 800.000 PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS FARFA CUENTA DE COBRO ELIAS OLMOS
22102018 $ 139.974 PAGO INTERBANC FUNDACION KALAI
22102018 $ 538.866 PAGO INTERBANC FUNDACION KALAI MAYOR VALOR PAGADO
22102018 $ 400.000 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL DEV BRAYAN
22102018 $ 89.250 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL RICARDO SAENZ
22102018 $ 1.065.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 8417- 8237-8029 FRIGAM
22102018 -$ 23.200 PAGO PSE ASOPAGOS PLANILLA ESTUDIANTES
22102018 -$ 73.100 PAGO PSE ASOPAGOS PLANILLA IDEPENDIENTES
22102018 -$ 73.100 PAGO PSE ASOPAGOS PLANILLA IDEPENDIENTES
20102018 -$ 500.000 PAGO A NOMIN YEFFERSON ALEJAND VIATICOS PEREIRA MONTECZ
19102018 -$ 650.000 PAGO A NOMIN Miller Ortiz PAGO CTA DE COBRO FABAIN ORTIZ MAESTRO OBRA CIVIL
19102018 -$ 1.000.000 PAGO A NOMIN JOHANA MONSALVE T PRESTAMO NOMINA
19102018 -$ 1.951.280 PAGO A NOMIN GLORIA JUDITH MOR COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE
19102018 -$ 1.938 VALOR IVA
19102018 $ 375.148 PAGO INTERBANC INVERSIONES SSG
19102018 $ 397.994 PAGO INTERBANC JARDIN CAMPESTR
19102018 $ 671.650 PAGO INTERBANC COMESTIBLES YA
19102018 $ 951.809 PAGO INTERBANC CORP CLUB CAMP FACT 8123
19102018 $ 384.459 PAGO DE PROV HOTEL AEROPUERTO
19102018 $ 499.725 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA FLORES AURORA
19102018 $ 3.165.964 PAGO DE PROV PRESTIGE MOTORSP
19102018 -$ 1.064.000 PAGO PSE IMPUESTO DIAN PRESTAMOS FREDDY NIEVES RENTA
19102018 $ 116.550 CONSIGNACION NAL EFECTIVO FACT 8275 AROMA DE COLOMBIA
18102018 -$ 357.852 PAGO A PROV CECILIA RICO ARAQU
18102018 $ 163.774 PAGO INTERBANC PLATERO Y YO CE
18102018 $ 339.093 PAGO INTERBANC CORPORACION MES FACT 7944
18102018 $ 612.553 PAGO DE PROV RIELCO LTDA
18102018 $ 736.050 PAGO DE PROV DIANA CORPORACIO COMERCIALIZADORA SANTANDEREANA SACEITES FACT 7948-8177
18102018 $ 172.431 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL FACT DORIS ROMERO
18102018 $ 1.832.321 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8461 LAB CONTROL MICROBIOLÓGICO
17102018 $ 83.000 CONSIG LOC CAJER MF BARRIO RES FACT 8458 AC FUMIGACIONES
17102018 -$ 105.000 PAGO A PROV CAROLINA GOMEZ CONTRATISTA INFORMES
17102018 -$ 1.085.197 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM PAGO RECIBOS PRESTAMO COMPRAS (RECIBOS VARIOS)
17102018 -$ 1.479.000 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM DEVOLUCION PRESTAMO BANCO
17102018 $ 108.439 PAGO INTERBANC ASOMARQUEZ
17102018 $ 307.069 PAGO INTERBANC FONDO DE INVERS FACT 8240 AGUAS DE LA SABANA
17102018 $ 349.860 PAGO INTERBANC FUNDACION UNIVE FUNDACION UNIV AGRARIA DE COLOMBIA
17102018 $ 1.096.221 PAGO INTERBANC CIPLAS SAS
17102018 $ 2.809.705 PAGO INTERBANC ESTYMA ESTUDIOS
17102018 $ 757.609 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8261-8465 CONSULTORIA Y ANALISIS AMBIENTAL
17102018 $ 158.400 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 8422 CLUB DE BANQUEROS
17102018 $ 370.100 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO BERNAL ZAMORA RUTH PATRICIA
16102018 -$ 2.000.000 PAGO A NOMIN PABLO EMILIO MILI PAGOSERVICIOS SEPTIEMBRE
16102018 $ 1.542.299 PAGO INTERBANC CIRCULO DE SUBO
16102018 $ 520.894 PAGO DE PROV CLUB SOCIAL PROF CLUB DE PROFESORES DE LA U NACIONAL FACT 7683
16102018 $ 1.868.417 PAGO DE PROV BIOONE DE COLOMB FACT 8352-8166-8347-8345
16102018 $ 427.805 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8420 COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
16102018 $ 718.760 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB A&D MARKETING
16102018 $ 82.900 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 8397 AC FUMIGACIONES
16102018 -$ 15.400 PAGO PSE Superintendencia de
13102018 -$ 240.200 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL DEVOLUCION DINEROS COLCIENCIAS
13102018 -$ 793.337 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL DEVOLUCION DINEROS COLCIENCIAS
12102018 -$ 1.265.433 PAGO A PROV CIENCIAS Y QUIMICO
12102018 -$ 1.554.990 PAGO A PROV GASES ESPECIALES D
12102018 -$ 247.585 PAGO A NOMIN PAULA CASTA?EDA M SERVICIO HSEQ
12102018 -$ 297.102 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM PAGO CUENTA DE COBRO LUIS CARLOS PC
12102018 -$ 1.213.309 PAGO A NOMIN OLGA LEONOR AVEND
12102018 $ 1.037.290 PAGO INTERBANC SOLUCIONES H2O FACT 8286-8278-8109
12102018 $ 1.225.561 PAGO INTERBANC CORPORACION CLU FACT 7943 ARRAYANES
12102018 $ 830.684 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA FACT 8494 FLORES AURORA
12102018 $ 2.160.000 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
12102018 $ 94.605 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL ALMANZA ERASMO
12102018 $ 278.680 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8375 ACUACLEAN
12102018 $ 243.108 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 8443 H2O ES VIDA
11102018 -$ 280.000 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado VIATICOS TUSCANY
11102018 -$ 500.000 PAGO A NOMIN Fabio German Olmo VIATICOS VARIOS
11102018 -$ 500.000 PAGO A NOMIN YEFFERSON ALEJAND VAITICOS PEREIRA MONTECZ
11102018 $ 117.587 PAGO INTERBANC INGEPROYCO LTDA FACT 8453
11102018 $ 1.375.530 PAGO INTERBANC CORPORACION CLU
11102018 $ 49.980 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO HINOJOSA GOMEZ
11102018 $ 50.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AMADO ESVELSO
11102018 $ 1.438.209 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ABONO FACT 8438
11102018 $ 846.747 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FACT 8351 MONGIBELLO
10102018 -$ 2.444.000 PAGO A PROV Corporacion Autono ANTICIPO SUBCONTRATO CAR
10102018 -$ 1.334.059 PAGO A NOMIN esteban nieves ALMUERZO CLIENTE JGB-CHICHERIA DEMENTE
10102018 $ 3.703.816 PAGO INTERBANC ENVYRO SAS FACT 8093 - 7924
10102018 $ 3.643.920 PAGO DE PROV PROTEICOL
10102018 $ 128.343 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8097 CONSULTORIA Y ANALIISIS AMBIENTAL
9102018 -$ 230.000 PAGO A PROV CAROLINA GOMEZ PAGO CUENTA DE COBRO
9102018 -$ 1.088.944 PAGO A NOMIN NICOLAS DANILO CU LIQUIDACION CONTRATO
9102018 -$ 1.938 VALOR IVA
9102018 $ 206.831 PAGO INTERBANC INSUMOS BIOLOGI FAC 8357
9102018 $ 67.549 PAGO DE PROV DAS POLA SAS
9102018 $ 15.403.288 PAGO DE PROV BYR CONSTRUCCION
9102018 $ 87.465 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8379
9102018 $ 83.300 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT PRODUCTOS NATULARES EL PINAR
9102018 $ 94.200 CONSIGNACION NAL EFECTIVO MUNDILACTEOS
9102018 -$ 1.499.000 PAGO PSE Colombiana de Comerc
8102018 -$ 469.300 PAGO A PROV AMBIUS SAS
8102018 -$ 894.672 PAGO A PROV LEONARDO PORRAS NA 50% ENERGIA EDIFICIO
8102018 -$ 1.938 VALOR IVA
8102018 $ 88.209 PAGO INTERBANC FUMIGACIONES G
8102018 $ 225.359 PAGO INTERBANC PEQUENOS HEROES FACT 8412
8102018 $ 1.696.725 PAGO INTERBANC INAVIGOR SAS FACT 7865-8064
8102018 $ 526.892 PAGO DE PROV CLARIPACK S A FACT 7533
8102018 $ 3.359.881 PAGO DE PROV RANSA COLOMBIA S
8102018 $ 311.329 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 7984 A&D MARKETING
8102018 $ 2.154.192 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 8325 TUKANO
8102018 $ 500.000 CONSIGNACION NAL EFECTIVO CAFE ARIARI
8102018 $ 9.919.055 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE ASEBIOL
6102018 -$ 456.680 PAGO A PROV Cristalquimicos SA
6102018 -$ 2.181.257 PAGO A PROV AMBIUS SAS
6102018 -$ 300.000 PAGO A NOMIN Miller Ortiz CTA DE COBRO VARIOS ARREGLOS LOCATIVOS
6102018 $ 50.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB AMADO RODRIGUEZ
5102018 -$ 370.000 PAGO A PROV CECILIA RICO ARAQU BLACK OUT
5102018 -$ 480.850 PAGO A PROV SOL Y DEPORTES CIA
5102018 -$ 1.135.461 PAGO A PROV Organismo Naciona PAGO AUDITORIA ONAC
5102018 $ 62.475 PAGO INTERBANC ACCION FIDUCIAR
5102018 $ 90.700 PAGO INTERBANC EPS SANITAS S A
5102018 $ 112.675 PAGO INTERBANC EXRO S A S FACT 8057
5102018 $ 1.000.000 PAGO INTERBANC COMESTIBLES YA FACT 8089
5102018 $ 1.309.719 PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD EAN
5102018 $ 146.368 PAGO DE PROV FINMARK LABORATO
5102018 $ 691.668 PAGO DE PROV FUMIGACIONES 7/2
5102018 $ 190.400 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB THE PARTSCO FACT 8272
5102018 $ 17.500 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO REINTEGRO LEGALIZACION BRAYAN
5102018 $ 106.200 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AMC FACTURA 8094-8020
5102018 $ 3.504.214 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE INGENIERIA Y MONTAJES
4102018 -$ 370.000 PAGO A PROV SOL Y DEPORTES CIA
4102018 -$ 1.850.000 PAGO A PROV jhon fredy bautist ANTICIPO COMPRA DOTACION
4102018 -$ 130.000 PAGO A NOMIN Jorge Luis Hernan SERVICIO MUESTREO BARRANQUILLA
4102018 $ 482.500 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CAFELONDON CARLOS FERNANDO
4102018 $ 65.200 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB H2O ES VIDA FACT 8324
4102018 $ 105.835 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8031 ASOCIACION ZONA MEDIA
4102018 $ 135.882 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8038 ASOAGUAS
4102018 $ 590.607 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8201 ASOAGUAS
4102018 $ 590.607 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8202 ASOCIACION ZONA MEDIA
4102018 $ 49.980 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO SEBASTIAN OSPINA
4102018 -$ 814.100 PAGO PSE APORTES EN LINEA PRESTAMO FREDDY NIEVES
3102018 -$ 80.000 PAGO A PROV YAKELINE DELFINA C
3102018 -$ 107.310 PAGO A PROV SEILA
3102018 -$ 195.835 PAGO A PROV SGS COLOMBIA SAS
3102018 $ 80.000 PAGO NO APLICADO YAKELINE DELF
2102018 -$ 31.785 PAGO A PROV Blamis Dotaciones
2102018 -$ 924.391 PAGO A PROV Duque Saldarriaga
2102018 -$ 937.720 PAGO A PROV QUIMICOS FG
2102018 -$ 947.786 PAGO A PROV Analquim
2102018 -$ 1.451.359 PAGO A PROV ARTILAB
2102018 -$ 5.528.006 PAGO A PROV LEONARDO PORRAS NA
2102018 $ 229.905 PAGO INTERBANC SELTA INGENIERI SELTA EDIFICIO CHICO 99
2102018 $ 485.738 PAGO INTERBANC PRODUCTORA DE C PROCABLES
2102018 $ 2.471.788 PAGO INTERBANC INNOVACION FASE CAMARA DE COMERCIO DE PUTUMAYO FACT 8143-8145
2102018 $ 2.984.321 PAGO INTERBANC INNOVACION FASE CAMARA DE COMERCIO DE PUTUMAYO FACT 8119-8144
2102018 $ 1.965.103 PAGO DE PROV COLEGIO BILINGUE FACT 8231
2102018 $ 2.312.744 PAGO DE PROV SIMONIZCO
2102018 $ 40.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO INSTRUMENTAL SERVICE FACT 8284
2102018 $ 323.834 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE CONJUNTO NOGALES DE CHIA
1102018 -$ 600.000 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS CAJA MENOR GASTOS OFICINA
1102018 $ 685.442 PAGO INTERBANC PARCELACION APO
1102018 $ 1.720.265 PAGO INTERBANC NULAB LTDA FACT 7493 7492
1102018 $ 1.601.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB ANTICIPO RESPIRO PROYECTOS
BANCO DE BOGOTÁ
1102018 15.708,00 Abono transferencia AGROAMBIENTE 2015 EAT AGROAMBIENTE

2102018 97.735,00 Consigancion local H2O ES VIDA
3102018 71.400,00 Consigancion local JOSE VICENTE GUERRERO
3102018 87.431,00 Consigancion local SALDO FACT 8309 H2O ES VIDA
8102018 472.248,00 Abono transferencia SERNA HENAO ARTURO JOSE BELTRAN DIANA
11102018 400.000,00 Consigancion local FACT 8339 H2O ES VIDA Y OC 2018532
11102018 236.400,00 Consigancion local AFA DE COLOMBIA
18102018 235.200,00 Abono por Deposito en Corresponsal
26102018 577.827,00 Cr Ach Mg Servicios Ind Nit9009903339 Fac 50% MG SERVICIOS INDUSTRIALES SAS FACT 8570
30102018 225.400,00 consignacion en cheque CONJUNTO MIXTO PUNTO 72

30112018 -$ 693.238 PAGO A NOMIN TREIZY PE?A
30112018 -$ 1.078.011 PAGO A NOMIN YEFFERSON GONZALE
30112018 $ 160.000 PAGO INTERBANC CAJA DE COMPENS
30112018 $ 1.854.426 PAGO INTERBANC EDUARDONO S-A
30112018 $ 327.175 PAGO DE PROV CALUCE SAS
30112018 $ 953.424 PAGO DE PROV ANALIZAR LABORAT FACT 8763-8654
29112018 -$ 142.800 PAGO A PROV wilmer andres culm
29112018 -$ 595.000 PAGO A PROV CAMILA SANTOS
29112018 -$ 1.000.000 PAGO A NOMIN Esteban Nieves Ol
29112018 $ 263.266 PAGO DE PROV BIOONE DE COLOMB
29112018 $ 317.879 TRASLADO A SU CUENTA CNB INGENIEIRIA Y PROCESOS AMBIENTALES
29112018 $ 553.258 TRASLADO A SU CUENTA CNB ACUACLEAN FACT 8464-8602
29112018 $ 235.173 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO EDIFICIO CAMACHO CANO
28112018 -$ 440.000 PAGO A PROV COMERCIALIZADORA B
28112018 $ 300.468 PAGO INTERBANC HEON MEDICAL SO
28112018 $ 1.230.280 PAGO DE PROV PROMOTORA CALEDO
27112018 -$ 1.123.957 PAGO A PROV sonia lucia franco
27112018 -$ 98.000 PAGO A NOMIN Jorge Luis Hernan
27112018 $ 630.775 PAGO INTERBANC CON RESIDE TORRE MOLINOS
27112018 $ 1.049.245 PAGO INTERBANC CIPLAS SAS
27112018 $ 1.838.126 PAGO INTERBANC COMESTIBLES YA
27112018 $ 9.638.819 PAGO INTERBANC COMPLEJO LOGIST
27112018 $ 478.893 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO SERRANO LEOPOLDO
27112018 $ 917.805 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PROAGRO
27112018 $ 1.000.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CROMOSAN SAS
26112018 $ 60.000 CONSIG LOC CAJER MF LA GRAN ES DAR INGENIERIA
26112018 $ 63.000 CONSIG LOC CAJER MF CC HAYUELO AGROPECUARIA DALI
26112018 $ 469.600 CONSIG LOC CAJER MF CC HAYUELO AGROPECUARIA DALI
26112018 -$ 150.234 PAGO A PROV CHEMICAL LABORATOR
26112018 -$ 1.418.209 PAGO A PROV LABORATORIO DE ANA
26112018 $ 153.653 PAGO INTERBANC IL PALATO GOURM
26112018 $ 393.224 PAGO INTERBANC CORP CLUB CAMP GUAYMARAL
26112018 $ 398.749 PAGO INTERBANC COSMOS INSIGNIA
26112018 $ 443.555 PAGO INTERBANC PROFESIONALES A
26112018 $ 618.883 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE ROOSVELTH
24112018 $ 110.850 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CENTRO COMERCIAL METROPOLIS
24112018 $ 1.000.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ARTIGIANO
23112018 -$ 242.930 PAGO A PROV SUMA TECHNOLOGIES
23112018 -$ 1.012.500 PAGO A PROV CAMILA SANTOS
23112018 $ 121.975 PAGO INTERBANC SELTA INGENIERI FACT 8547
23112018 $ 268.347 PAGO INTERBANC COJARDIN SA ESP FACT 8366 AQUANORTE
23112018 $ 390.249 PAGO INTERBANC PAFC PROYECTO I CONSTRUCTORA COLPATRIA FACT 8440
23112018 $ 666.722 PAGO INTERBANC MK INVERSIONES
23112018 $ 782.572 PAGO INTERBANC SOLUCIONES H2O FACT 8655
23112018 $ 81.416 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA FACT 8116 SERV ECONOMICOS INTEGRALES
23112018 $ 95.200 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CHERIE DE COLOMBIA
23112018 $ 18.752.863 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE
22112018 $ 1.385.780 PAGO INTERBANC COJARDIN SA ESP
22112018 $ 5.227.621 PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI VELEZ
22112018 $ 47.520 PAGO DE PROV AOXLAB SAS
22112018 $ 1.257.180 PAGO DE PROV DELEIT PRODUCTOS FACT 8227 Y 8264
22112018 $ 270.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB MG SERVICIOS
22112018 $ 389.291 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB MG SERVICIOS
22112018 $ 315.500 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CAMACHO AHUMADA JULIAN
21112018 -$ 228.600 PAGO A PROV Annar Diagnostica
21112018 $ 129.979 PAGO INTERBANC FUNDACION DE CO FUNDECOPI
21112018 $ 610.998 PAGO INTERBANC RECOVERY PLAST FACT 6452
21112018 $ 900.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA Y FUMIGACIONES
20112018 $ 1.100.000 CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA
20112018 -$ 285.600 PAGO A PROV ZUPPERFLEXO SAS
20112018 -$ 371.250 PAGO A PROV DISPONEMOS OLGA CA
20112018 $ 293.754 PAGO INTERBANC K OPERACIONES S
20112018 $ 453.285 PAGO INTERBANC GRUPO KAJUYALI
20112018 $ 156.465 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
20112018 -$ 156.465 PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S
19112018 $ 500.000 CONSIG LOC CAJER MF LAS GRANJA ACERO ALFREDO
19112018 -$ 2.444.000 PAGO A PROV Corporacion Autono
19112018 -$ 220.000 PAGO A NOMIN JAVIER EDUARDO MU
19112018 $ 328.079 PAGO INTERBANC LUIS JAVIER GIL CASA CERVECERA RUSTICA
19112018 $ 464.356 PAGO INTERBANC ASOC USUARIOS A FACT 8649
19112018 $ 1.423.292 PAGO INTERBANC INGENIERIA MONT
19112018 $ 6.352.736 PAGO INTERBANC PRODUCTOS Y SER PRODEING FACT 7765-7774
19112018 $ 67.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB WASSER TECH
19112018 $ 152.200 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CERVECERIA OD COLOMBIA
17112018 $ 300.000 CONSIG NAL CAJER MF CP MULTICE
17112018 -$ 1.938 VALOR IVA
17112018 $ 5.060.000 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL DEV PRESTAMO MARIA LILIANA PULIDO
16112018 -$ 100.000 PAGO A NOMIN JHON FREDY PENA ABONO CUENTA DE COBRO
16112018 -$ 2.322.679 PAGO TARJ CRED PESOS SUC VIRTUAL
16112018 -$ 569.295 PAGO TARJ CRED DOLAR SUC VIRTUAL
16112018 $ 387.644 PAGO INTERBANC ASOCIACION CASA FACT 8593
16112018 $ 717.904 PAGO INTERBANC PRODUCTOS EL TO
16112018 $ 3.000.000 PAGO INTERBANC LINEAS AEREAS S
16112018 $ 255.000 PAGO DE PROV CONSTRUVAL INGEN
16112018 $ 1.134.563 PAGO DE PROV CORPORACION BOGO
16112018 $ 10.000.000 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL DEV PRESTAMO MARIA LILIANA PULIDO
16112018 $ 128.495 TRASLADO A SU CUENTA CNB IPRACOL
16112018 $ 1.201.305 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE JMARBES CARRILLO
15112018 -$ 64.033 PAGO A PROV CONFIANZA
15112018 -$ 462.000 PAGO A PROV CRIO MEDICO VICENT
15112018 -$ 2.358.580 PAGO A PROV QUIMICOS FG
15112018 -$ 2.469.112 PAGO A PROV TEPROC
15112018 -$ 3.683.585 PAGO A PROV CMLAB SAS
15112018 $ 1.420.171 PAGO INTERBANC FUNDACION EDUCA rochester FACT 8297-8359-8500
15112018 $ 400.815 PAGO DE PROV INV.AGROPECUARIA INVERSIONES AGROPECUARIA DOIMA S.A
15112018 $ 1.039.421 PAGO DE PROV TRADING FOODS SA TRADING FOODS SA
15112018 $ 659.602 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL DORIS ROMERO FACT 8539
15112018 $ 120.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CAFE ARIARI
15112018 $ 92.500 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO JABONES EL TIGRE
15112018 -$ 214.681 PAGO PSE Compañia Mundial de
15112018 -$ 846.740 PAGO PSE Servicio Aereo a Ter TIQUETE BRAYAN PUERTO ASIS
14112018 -$ 2.320.401 PAGO A PROV LABCARE DE COLOMBI
14112018 -$ 600.000 PAGO A NOMIN Pastora Cecilia M
14112018 -$ 1.938 VALOR IVA
14112018 $ 742.000 PAGO INTERBANC DATA FILE INTER BSG BUSINESS SOLUTIONS GROUP
14112018 $ 1.059.527 PAGO DE PROV PQP SA
14112018 $ 3.313.888 PAGO DE PROV CONQUIMICA SA
14112018 $ 657.924 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8590 CONSULTORIA Y ANALISIS
14112018 $ 80.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO SNACKS DON JOSE
14112018 $ 1.707.657 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO SNACKS DON JOSE
14112018 $ 1.105.000 CONSIGNACION NAL EFECTIVO VELARDE AMILBIA
13112018 $ 76.674 PAGO INTERBANC CORP CLUB CAMP GUAYMARAL
13112018 $ 209.398 PAGO INTERBANC CORPOR LICEO LA SABANA
13112018 $ 4.273.045 PAGO INTERBANC DENTIX COLOMBIA
13112018 $ 4.816.889 PAGO INTERBANC ENVYRO SAS
13112018 $ 641.966 PAGO DE PROV RANSA COLOMBIA S
13112018 $ 1.200.000 TRANSFERENCIA CTA CAJERO ANTICIPO CAMILO PICO
13112018 $ 1.000.000 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL INGENIERIA MEDIO AMBIENTAL
13112018 $ 88.300 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB INVERSIONES GADALCA NELSON FERNANDEZ
10112018 -$ 982.700 PAGO A PROV DICORLAB SAS
10112018 -$ 1.828.314 PAGO A PROV jhon fredy bautist
10112018 -$ 2.795.664 PAGO A NOMIN Alexander Torres
8112018 -$ 894.672 PAGO A PROV LEONARDO PORRAS NA
8112018 $ 293.533 PAGO INTERBANC FIRMENICH S.A.
8112018 $ 296.728 PAGO INTERBANC NEW ENGLAND EDU FACT 7759-7917
8112018 $ 1.082.728 PAGO INTERBANC CARBOQUIMICA SA
8112018 $ 3.652.940 PAGO INTERBANC EXRO SAS FACT 8471-8488
8112018 $ 1.130.130 PAGO DE PROV CARTON DE COLOMB
8112018 $ 204.085 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL ALMANZA ERASMO
8112018 $ 328.100 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL VITERI CERVECERIA SAS
8112018 $ 541.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB RESPIRO
8112018 $ 276.629 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 8505 ACUACLEAN
8112018 -$ 3.063.231 PAGO PSE Banco de Occidente S
7112018 -$ 908.916 PAGO A PROV Auditores y Consul
7112018 $ 684.250 PAGO DE PROV NON GRATA S.A.S. DAS POLA
7112018 $ 336.200 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB ATLANTIC CENTER
7112018 $ 1.643.500 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8532 ASOUSAN NIT 830128756
7112018 $ 160.000 TRASLADO A SU CUENTA CNB INGENIERIA Y PROCESOS AMBIENTALES IPRACOL
7112018 $ 24.950.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO DEV PRESTAMO ALEXANDRA HIGUERA
6112018 $ 1.500.000 CONSIG LOC CAJER MF CCIAL PLA ACERO ALFREDO
6112018 -$ 854.220 PAGO A PROV INGOBAR METROLOGIA
6112018 -$ 150.000 PAGO A NOMIN NICOLAS DANILO CU MONITOREO AIPE HUILA
6112018 -$ 860.890 PAGO A NOMIN esteban nieves RECIBOS VARIOS -VIATICOS FREDDY NIEVES
6112018 $ 642.115 PAGO INTERBANC NESTLE DE COLOM FACT 8389
6112018 $ 87.100 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO DAR INGENIERIA
6112018 $ 1.818.901 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE 50% C.I DYNAMIC TRADING CORPORATION S.A.S
2112018 -$ 512.427 PAGO A NOMIN esteban nieves ALMUERZO EMICAL FACT CHUCHERIA
2112018 -$ 3.555.616 PAGO A NOMIN GLORIA JUDITH MOR LIQUIDACION CONTRATO
2112018 -$ 982.773 TARJETA BANCOLOMBIA
2112018 $ 2.076.127 PAGO DE PROV FRUANDES SAS FACT 7576-7681
2112018 $ 482.500 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL LONDON INVERSIONES
2112018 $ 425.039 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL VIVALIGH
2112018 $ 108.500 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO DEV BRAYAN POR ANTICIPO
2112018 $ 1.718.700 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO HURTADO INDUSTRIAS FAWY DE COLOMBIA
1112018 -$ 1.077.732 PAGO A PROV FUNDACION KALAI DEVOLUCION MAYOR VALOR PAGADO
1112018 -$ 982.773 TARJETA BANCOLOMBIA
1112018 $ 1.000.000 PAGO INTERBANC COMESTIBLES YA
1112018 $ 1.029.768 PAGO INTERBANC PROMOTORA APART FACT 8402 DANN
1112018 $ 982.773 REVERSION TARJ BIC ESPECIAL
1112018 $ 158.500 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB
1112018 $ 1.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO MAHECHA CARLOS
1112018 $ 298.880 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO MAHECHA CARLOS
BANCO DE BOGOTÁ
6112018 547.205,00 CONSIGNACION LOCAL H2O ES VIDA

6112018 168.385,00 CONSIGNACION LOCAL FACT 8543 CONTRERAS FREDDY
8112018 213.435,00 TRANSFERENCIA EDIFICIO TORRE GALERIAS
13112018 511.000,00 CONSIGNACION LOCAL JUCAVI
14112018 527.358,00 TRANSFERENCIA NEXT PHARMA SOURSING
16112018 75.000,00 CONSIGNACION LOCAL GARCIA ALFONSO CAROLINA
21112018 398.069,00 TRANSFERENCIA BPL MEDICAL LTDA
23112018 962.633,00 CONSIGNACION CHEQUE H2O ES VIDA
23112018 527.359,00 TRANSFERENCIA NEXT PHARMA SOURSING
26112018 159.749,00 TRANSFERENCIA FUNSEG SAS
28112018 63.665,00 TRANSFERENCIA NIT 900075205 SEGURIDAD ALIMENTARIA DE OCCIDENTE
FECHA APLICADO A
31122018 $ 1.747.928 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL FACT 8879 SERV INTEGRALES DE AMBIENTALES FYS
29122018 $ 962.333 PAGO DE PROV SOLUCIONES TECNO
29122018 $ 3.175.619 PAGO DE PROV SOLUCIONES TECNO
28122018 -$ 7.220 VALOR IVA
28122018 $ 2.291.340 PAGO INTERBANC LINEAS AEREAS S
28122018 $ 184.451 PAGO DE PROV FUNDACION CARULL FACT 8674
28122018 $ 1.054.700 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CROMOSSAN
28122018 $ 128.906 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE EDIFICIO VILLA FERRARA
28122018 $ 356.659 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE AGRUPACION ECOLOGICA ALTOS DE POTOSI
28122018 -$ 1.552.609 PAGO PSE Servicios Generales POLIZA VEHICULO
27122018 -$ 340.905 DEV CONSIGNAC LOCAL CAUSAL 18 DEV CHEQUE SALITRE CLUB RESIDENCIAL
27122018 -$ 100.000 PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS FARFA
27122018 -$ 7.220 VALOR IVA
27122018 -$ 134 RETENCION EN LA FUENTE
27122018 $ 326.384 PAGO INTERBANC COJARDIN SA ESP FACT 8776 AQUANORTE
27122018 $ 537.869 PAGO DE PROV FRONTERAS DE SAN
27122018 $ 625.511 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA FLORES AURORA
27122018 $ 807.829 PAGO DE PROV ZUMOEXPRESS FACT 7497 ZEGROUP
27122018 $ 175.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB ABONO PRESTAMO NICOLTH
27122018 $ 403.764 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PRODIB FACT 8604
27122018 $ 340.905 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE SALITRE CLUB RESIDENCIAL
26122018 $ 500.000 CONSIG NAL CAJER MF GUATAPURI INDUSTRIAS DIMAR
26122018 $ 682.000 CONSIG LOC CAJER MF CC HAYUELO GRANJA PISCICULTURA
26122018 $ 458.966 PAGO DE PROV CONSTRUVAL INGEN
25122018 -$ 419.040 PAGO PSE Fast Colombia S.A.S.
24122018 $ 129.115 PAGO INTERBANC SELTA INGENIERI
24122018 $ 440.151 PAGO INTERBANC INVERSIONES OGA FACT 8768
24122018 $ 973.202 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB VICTOR ALFONO RAMIREZ CASTIBLANCO
24122018 -$ 218.601 PAGO PSE Mercadopago Colombia FACT 4696 ELECTROVIENTO
22122018 $ 829.860 TRANSFERENCIA CTA CAJERO ACUACLEAN FACT 8925- 8951
22122018 $ 388.500 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL IMT SAS
22122018 $ 346.411 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO GRUPO ADAMENA
22122018 $ 1.831.061 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO GRUPO ADAMENA
22122018 $ 5.501.736 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO GRUPO ADAMENA
21122018 $ 177.459 CONSIG LOC CAJER MF CC SANTA F FACT 8963 VERTIAGUAS
21122018 $ 60.000 PAGO INTERBANC EPS SANITAS S A INCAPACIDAD
21122018 $ 96.390 PAGO INTERBANC MECI MANTENIMIE
21122018 $ 376.861 PAGO INTERBANC COJARDIN SA ESP FRA 8565 AQUANORTE
21122018 $ 556.644 PAGO INTERBANC EXRO S A S
21122018 $ 1.564.683 PAGO INTERBANC CORP CLUB CAMP
21122018 $ 1.675.780 PAGO INTERBANC COJARDIN SA ESP
21122018 $ 2.052.376 PAGO INTERBANC EMPRESA DE SERV CUCUNUBÀ
21122018 $ 11.635.580 PAGO INTERBANC ADMINISTRADORA
21122018 $ 179.750 PAGO DE PROV FUMISERT FACT 8967
21122018 $ 311.390 PAGO DE PROV FARNATEC LTDA
21122018 $ 336.902 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA FLORES AURORA FACT 8927
21122018 $ 396.425 PAGO DE PROV CONSTRUCTORA CAP
21122018 $ 1.000.000 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL INGENIERIA MEDIO AMBIENTAL IMA
21122018 $ 50.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB OCHOMIEL
20122018 $ 245.288 PAGO INTERBANC SELINA OPERATIO
20122018 $ 1.121.505 PAGO INTERBANC PROFESIONALES A FACT 8261
20122018 $ 1.030.000 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL IMA INGENIEIRIA MEDIO AMBIENTAL FACT 8622
20122018 $ 203.050 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES C.R.C S.A.S
20122018 $ 653.901 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO COLDEPORTES
20122018 $ 3.056.850 CONSIGNACION NAL EFECTIVO ONG FUNDEREC
20122018 $ 2.799.528 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FLORES BRITALIA
19122018 -$ 36.500.000 PAGO A PROV fondo de pension v
19122018 -$ 328.000 PAGO A NOMIN Andres Felipe Ram RECIBOS VARIOS
19122018 -$ 465.460 PAGO A NOMIN CATALINA DURAN DU
19122018 $ 84.936 PAGO INTERBANC FUMI INTEGRALES
19122018 $ 276.629 PAGO INTERBANC CORPORAC UNIV S
19122018 $ 374.932 PAGO INTERBANC CONJUNTO RESIDE CONJUNTO RESIDENCIAL PORTON DE SANTO DOMINGO - PR
19122018 $ 915.310 PAGO INTERBANC CONSORCIO BOGOT
19122018 $ 54.200 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO 50.000 CAJA MENOR ALEXANDRA - 4.200 MUESTREO BRAYAN
19122018 $ 191.150 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FUNDACION DE REHABILITACION INTEGRAL LUDUS
19122018 $ 268.791 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES
18122018 -$ 728.000 PAGO A PROV EL GRECO
18122018 -$ 840.000 PAGO A NOMIN NICOLTH DAYANNE R PRESTAMO NOMINA
18122018 $ 194.751 PAGO INTERBANC INVERSIONES COR
18122018 $ 235.174 PAGO INTERBANC LOSCOBOS MEDICA
18122018 $ 1.680.729 PAGO INTERBANC ASOC USUARIOS A
18122018 $ 468.063 PAGO DE PROV 3BIOMAT
18122018 $ 1.358.452 PAGO DE PROV CLUB SOCIAL PROF
18122018 $ 104.720 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HENRY GALINDO MAYORGA TRADING LTDA
18122018 $ 382.436 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB ROMAQUIN LTDA
18122018 $ 154.700 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AGRI MVCM LTDA
18122018 $ 214.800 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO SAAVEDRA RAFAEL
18122018 $ 276.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO GARCIA ROMERO JUAN FRANCISCO
17122018 $ 142.800 PAGO DE PROV SNACKS DON JOSE FACT 8853
17122018 $ 469.256 PAGO DE PROV RANSA COLOMBIA S FACT 8519
17122018 $ 242.150 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO INVERGAVICO SAS
17122018 $ 510.600 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PROFAR LABORATORIO
17122018 $ 1.110.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO MIGUEL RUBIANO
15122018 $ 388.654 CONSIGNACION EN CANJE VICENTE Y VICENTE
15122018 -$ 1.205.000 PAGO A NOMIN Cristian Hernando
15122018 $ 600.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB IPRACOL
15122018 $ 1.000.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO GLORIA CUARTAS
14122018 -$ 742.755 PAGO A NOMIN leonardo nieves o
14122018 $ 422.769 PAGO INTERBANC COMPLEJO LOGIST
14122018 $ 426.056 PAGO INTERBANC PAFC PROYECTO I FACT 8650 CONSTRUCTORA COLPATRIA
14122018 $ 1.881.950 PAGO INTERBANC EXRO S A S
14122018 $ 2.586.903 PAGO INTERBANC ZONA FRANCA MET
14122018 $ 4.879.807 PAGO INTERBANC BAYING SAS
14122018 $ 29.155 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO S&A INGENIERIA
13122018 $ 136.728 PAGO INTERBANC COMESTIBLES YA
13122018 $ 568.490 PAGO INTERBANC FUNDACION EDUCA
13122018 $ 954.764 PAGO INTERBANC FIRMENICH S.A. SALDO FACT 8589
13122018 $ 14.190 PAGO DE PROV CJR VILLA BARICH
13122018 $ 95.200 PAGO DE PROV SPARKLEAN SAS
13122018 $ 482.209 PAGO DE PROV COMERCI LA CARNE
13122018 $ 74.078 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CERVECERIA BBC FACT 8815
13122018 $ 706.440 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB H2O ES VIDA
13122018 $ 2.033.116 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CONSULTORIA Y ANALISIS AMBIENTAL 8754-8855-8840-8641
12122018 $ 478.515 PAGO INTERBANC PROYECTO 96 SAS EXTRACTORA CUSIANA SAS
12122018 $ 521.640 PAGO INTERBANC CORPORACION MES
12122018 $ 723.600 PAGO DE PROV BUFALABELLA SAS
12122018 $ 728.000 PAGO DE PROV GRECO COLOMBIA S
12122018 $ 847.258 PAGO DE PROV TRADING FOODS SA
12122018 $ 1.441.941 PAGO DE PROV CAMARA DE COMERC
12122018 $ 395.377 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO EDIFICIO RESIDENCIA COLON
11122018 -$ 160.965 PAGO A PROV ENZIPAN LABORATORI
11122018 -$ 1.938 VALOR IVA
11122018 $ 235.174 PAGO INTERBANC EDIFICIO VITRA EDIFICIO VITRA 146
11122018 $ 33.915 PAGO DE PROV FUMISERT
11122018 $ 74.375 PAGO DE PROV AGUAVIDA SAS
11122018 $ 375.345 TRASLADO A SU CUENTA CNB IPRACOL SALDO FACT 8819 Y ANTICIPO SIG FACT SIN ICA
11122018 $ 909.900 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA Y FUMIGACIOS SEINCOF 8767
11122018 $ 1.775.000 CONSIGNACION NAL EFECTIVO INSSAN LTDA MALAGA
11122018 $ 141.914 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI ZEITGEIST-DESIGN STUDIO LIMITADA
10122018 -$ 382.168 PAGO A PROV jhon fredy bautist
10122018 -$ 7.332.000 PAGO A PROV Corporacion Autono FACT 00709
10122018 -$ 732.896 PAGO A NOMIN Carlina Alvarado CTA DE COBRO WILSON LARRY DELGADO
10122018 -$ 1.938 VALOR IVA
10122018 $ 215.333 PAGO INTERBANC OCHOMIEL SAS FAC 8867
10122018 $ 66.591 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL FACT 8085 COMERCIALIZADORA FRUTOS DEL AGRO
10122018 $ 1.047.200 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL FACT 8636 IMA INGENIERIA MEDIO AMBIENTAL SALDO
10122018 $ 121.945 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8837 FUMIGACIONES OCAMPO
10122018 $ 240.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CLUSTER BELLEZA
10122018 $ 167.760 TRASLADO A SU CUENTA CNB PALMA DE AGUA
10122018 $ 36.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO LEG MUESTREOS BRAYAN
10122018 $ 427.611 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO EXCAVACIONES MORALES Y LOZANO SAS
10122018 $ 3.479.069 CONSIGNACION NAL EFECTIVO DISTRIBUCION FYS
10122018 $ 2.695.297 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE EMSERTENJO
10122018 -$ 603.030 PAGO PSE Servicio Aereo a Ter TIQUETE BRAYAN PUERTO ASIS
8122018 $ 4.867.832 PAGO DE PROV LABORATORIO CONT FACT 8774 y 8775
8122018 $ 70.376 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL FACT 7572 COMERCIALIZADORA FRUTOS DEL AGRO
7122018 -$ 1.938 VALOR IVA
7122018 $ 170.180 PAGO INTERBANC SELTA INGENIERI BAMBU
7122018 $ 2.551.424 PAGO INTERBANC UNION TEMPORAL
7122018 $ 79.879 PAGO DE PROV PLASTIVALLE SAS
7122018 $ 80.000 PAGO DE PROV AMBIPROF SAS PROFESIONALES AMBIENTALES
7122018 $ 205.758 PAGO DE PROV AROMASYNT S A S FACT 8856
7122018 $ 2.222.737 CONSIGNACION NAL EFECTIVO CAMILO PICO
7122018 $ 1.355.994 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE AGRUPACION ECOLOGICA ALTOS DE POTOSI
6122018 -$ 1.123.957 PAGO A PROV sonia lucia franco
6122018 -$ 1.860.415 PAGO TARJ CRED PESOS SUC VIRTUAL
6122018 -$ 1.938 VALOR IVA
6122018 $ 343.219 PAGO INTERBANC SOLUCIONES H2O
6122018 $ 96.600 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CAFE ARIARI
6122018 $ 338.700 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB ALLVIDA
6122018 $ 180.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD
6122018 $ 349.866 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 8809 LUIS LAGO
6122018 $ 3.000.000 CONSIGNACION NAL EFECTIVO FACT 9007 ERIKA FLOREZ
5122018 $ 2.010.883 PAGO INTERBANC EXRO S A S FACT 8557
5122018 $ 3.866.575 PAGO INTERBANC PRODUCTOS LA CA
5122018 $ 47.124 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CONVERSION DE SALES Y CONCENTRADOS
5122018 $ 131.455 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CONSULTORIA Y ANALISIS AMBIENTAL
5122018 $ 744.829 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CONSULTORIA Y ANALISIS AMBIENTAL 8643-8644
5122018 $ 225.906 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ALICANTE DE PASADENA
5122018 $ 2.027.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ACERO ALFREDO
4122018 -$ 50.501 PAGO A PROV Olmos y Castellano
4122018 -$ 573.721 PAGO A PROV JENNY TRUJILLO TOL
4122018 -$ 666.200 PAGO A PROV CRIO MEDICO VICENT
4122018 -$ 936.649 PAGO A PROV CIENCIAS Y QUIMICO
4122018 -$ 1.006.978 PAGO A PROV Gases Industriale
4122018 -$ 1.053.291 PAGO A PROV JPBIOINGENIERIA SA
4122018 -$ 1.524.381 PAGO A PROV Innovacion Tecnolo
4122018 -$ 1.900.000 PAGO A PROV VISION TECNOLOGICA
4122018 -$ 100.000 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM
4122018 $ 328.097 PAGO INTERBANC LUIS JAVIER GIL CASA CERVECERIA RUSTICA
4122018 $ 806.040 PAGO INTERBANC COLOMBIAN MOUNT
4122018 $ 125.062 PAGO DE PROV FUMISERT FUMISERT
4122018 $ 1.467.807 PAGO DE PROV DELEIT PRODUCTOS
4122018 $ 60.690 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL MICROAMBIENTAL
4122018 $ 121.945 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB PAGO FACTURA 8791
4122018 $ 18.400 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO DEV LEGALIZACION BRAYAN
4122018 $ 40.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO DEV LEGALIZACION NICOLAS
4122018 $ 1.000.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ORTEGON LOPEZ MAURICIO
4122018 $ 1.578.500 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO GRUPO ADAMENA SAS
4122018 $ 4.742.875 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO GRUPO ADAMENA SAS
4122018 -$ 1.319.800 PAGO PSE Mercadopago Colombia FACT MAYORISTA 20934
3122018 -$ 1.400.000 PAGO A PROV UNIVERSIDAD DE LOS
3122018 $ 204.000 PAGO INTERBANC SELTA INGENIERI FACT INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
3122018 $ 2.824.241 PAGO INTERBANC A ALDIA AGUA PO
3122018 $ 326.433 PAGO DE PROV PROMOTORA CALEDO
3122018 $ 4.855.558 PAGO DE PROV LA FACTORIA GOUR
3122018 $ 585.000 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL FACT 8033-8365-8439-8697-8669
BANCO DE BOGOTÁ
4122018 159.749,00 TRANSFERENCIA BANCARIA FUNSEG

5122018 9.507.539,00 TRANSFERENCIA BANCARIA SIAMTEC
10122018 1.142.389,00 TRANSFERENCIA BANCARIA NEXT PHARMA SOURCING SAS
11122018 313.565,00 CONSIGNACION EN CHEQUE S&A INGENIERIA DE SERVICIOS LTDA
12122018 380.300,00 ABONO TRASNF AEROSOLES Y MATERIAS PRIMAS AEROM AEROSOLES Y MATERIAS PRIMAS AEROM
17122018 425.493,00 CONSIGNACION EN CHEQUE FACT 8910 CONJUNTO RESIDENCIAL GRATAMIRA
17122018 1.300.782,00 CONSIGNACION LOCAL SOLUCIONES Y SERIVICIOS SCALA 1
28122018 1.243.426,00 CONSIGNACION LOCAL FACT 8848-8877-8912-8913 H2O ES VIDA

31012019 -$ 642.600 PAGO A PROV Yudi Colorado
31012019 -$ 1.351.503 PAGO A NOMIN FABIO GERMAN OLMO
31012019 -$ 1.037.200 PAGO A NOMIN ANGIE MAGALY CERI
31012019 -$ 1.037.200 PAGO A NOMIN JHON FREDY PRIETO
31012019 -$ 371.378 PAGO A NOMIN LEONARDO NIEVES O
31012019 -$ 1.162.838 PAGO A NOMIN LUIS CARLOS RAVAG
31012019 -$ 1.368.503 PAGO A NOMIN PABLO MILLIAM
31012019 $ 231.330 PAGO INTERBANC ALMIDONES DE SU
31012019 $ 1.150.134 PAGO INTERBANC ADMINISTRADORA
31012019 $ 336.267 PAGO INTERBANC ANGELES DE DIOS
31012019 $ 2.089.573 PAGO DE PROV COMERCI LA CARNE
30012019 -$ 545.865 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM RECIBOS VARIOS
30012019 -$ 252.537 PAGO A NOMIN CATALINA DURAN DU
30012019 $ 1.420.736 PAGO INTERBANC ACCION FIDUCIAR CSA CONSTRUCTORA SANTA ANA
30012019 $ 371.493 PAGO INTERBANC CONJUNTO RESIDE CONJUNTO RESIDENCIAL PORTON DE SANTO DOMINGO
30012019 $ 282.200 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 9143 PASTELEROA GIOCONDA
30012019 -$ 53.999 PAGO PSE Javacol S.A.S.
29012019 -$ 2.012.297 PAGO A TERC COMERCIALIZADORA D
29012019 $ 89.250 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL SAENZ RICARDO ALIMENTOS VILLA SANTOS
29012019 $ 276.629 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB ACUACLEAN FACT 9099
29012019 $ 95.200 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DYNAMIC TRADING CORPORATION SAS
28012019 -$ 142.800 PAGO A PROV PROVEEDORES ON LIN PAGO ESTUDIO BIG COLA
28012019 -$ 2.000.000 PAGO TARJ CRED PESOS SUC VIRTU
28012019 -$ 1.575.290 PAGO TARJ CRED DOLAR SUC VIRTU
28012019 -$ 3.529 RETEFUENTE VENTA POS REDEBA
28012019 -$ 4.587 COMISION VENTA POS REDEBAN
28012019 $ 1.262.873 PAGO INTERBANC METACOL
28012019 $ 279.948 ABONO VENTA POS REDEBAN FACT 9200 HYDROENERGY
28012019 -$ 6.704 RETE/IVA VTA POS REDEBAN
28012019 $ 288.495 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB IPRACOL FACT 9146
28012019 -$ 974 RETEICA DB REDEBAN MC
28012019 $ 570.100 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CARRILLO MORA LUZ MARINA
28012019 $ 1.626.500 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO INDUSTRIAS FAWY FACT 9201
27012019 -$ 654.500 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S
26012019 -$ 1.000.000 PAGO A NOMIN Miller Ortiz
26012019 -$ 614.938 PAGO COMCEL FACTURANET
25012019 $ 267.485 PAGO INTERBANC GIMNASIO FONTAN
25012019 $ 915.310 PAGO INTERBANC CONSORCIO BOGOT CONSORCIO BOGOTA 2018
25012019 $ 1.174.966 PAGO INTERBANC PROALPET S A C
25012019 $ 407.096 PAGO DE PROV RIELCO SAS
24012019 -$ 130.000 PAGO A PROV CAMEDICA Y MP DIAG
24012019 $ 1.185.614 PAGO INTERBANC FUMIGACIONES OC FACT 9062
24012019 $ 5.240.313 PAGO DE PROV CARTERA COLECTIV R&R INVESTIGACION
24012019 $ 24.395 ABONO VENTA POS REDEBAN FACT 9193
24012019 $ 141.200 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB WASSER FACT 9186
24012019 $ 1.720.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO MUNDO PANELA EL TREBOL
23012019 $ 154.105 PAGO INTERBANC UNIVERSAL OSMOS FACT 8521
23012019 $ 399.397 PAGO INTERBANC PRODUCTOS LA CA
23012019 $ 164.475 PAGO DE PROV SOCIEDAD ARROCER FACT 9158
23012019 $ 415.310 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO LUIS LAGO
22012019 -$ 3.000 RETEFUENTE VENTA POS REDEBA
22012019 -$ 3.900 COMISION VENTA POS REDEBAN
22012019 $ 238.000 ABONO VENTA POS REDEBAN CAMEDICA
22012019 -$ 5.700 RETE/IVA VTA POS REDEBAN
22012019 -$ 11.989 RETE/IVA VTA POS VISA
22012019 $ 63.100 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB PAGO FACT 9142 PLANETA AZUL
22012019 -$ 6.310 RETEFUENTE VENTA POS VISA
22012019 -$ 828 RETEICA DB REDEBAN MC
22012019 -$ 1.742 RETEICA DB VISA POS
22012019 -$ 9.675 COMISION VENTA POS VISA
22012019 $ 82.854 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO AC FUMIGACIONES FACT 9175
22012019 $ 500.590 ABONO VENTA POS VISA GLORIA CUARTAS
21012019 $ 186.929 PAGO INTERBANC PATRIMONIO AUTO ASESORIA URBANA
21012019 $ 1.078.306 PAGO INTERBANC TOP BRAND SAS
21012019 $ 1.706.197 PAGO INTERBANC KRONES-ANDINA-L
21012019 $ 4.437.367 PAGO DE PROV HIDRALARPI PROFE CONSORCIO EL PIÑAL
21012019 $ 11.400 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL VITERI
21012019 $ 343.672 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB GRANJA PISCICULTURA
21012019 -$ 1.284.000 PAGO PSE Bancolombia IMPUESTOS
21012019 -$ 6.131.000 PAGO PSE Bancolombia IMPUESTOS
20012019 $ 121.500 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB PLANETA AZUL FACT 8933
19012019 -$ 412.143 PAGO A PROV MADECENTRO
19012019 -$ 579.850 PAGO A NOMIN FREY ALEXIS OLMOS COMPRA LLANTAS CAMIONETA
19012019 -$ 530.692 PAGO TARJ CRED DOLAR SUC VIRTUAL
19012019 $ 1.798.699 CONSIGNACION NAL EFECTIVO INSSAN LTDA
19012019 -$ 90.900 PAGO PSE Mercadopago Colombia FACT 0210 JOHANNA SERNA PURIFICADOR AGUA
18012019 -$ 1.782.687 PAGO A PROV MADECENTRO
18012019 -$ 984.264 PAGO A NOMIN JOHANA MONSALVE PAGO ANTICIPADO DE CESANTIAS
18012019 $ 204.186 PAGO DE TERC SOC EDUCACIONAL
18012019 $ 95.200 PAGO INTERBANC PROFESIONALES A FACT 9131
18012019 $ 426.075 PAGO INTERBANC CONJUNTO RESIDE CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA DE ARCOS P.H
18012019 $ 1.442.512 PAGO INTERBANC PARQUE INDUSTRI
18012019 $ 151.897 PAGO DE PROV AROMASYNT S A S
18012019 $ 797.141 PAGO DE PROV SOC EDUCACIONAL
18012019 $ 5.576.793 PAGO DE PROV FEDEPALMA
18012019 $ 91.750 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CONSULTORIA Y ANALISIS AMBIENTAL
18012019 -$ 184.500 ASOPAGOS
17012019 -$ 123.469.000 PAGO IMPUESTOS
17012019 $ 176.418 PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND FACT 9124 FUMIGACIONES G
17012019 $ 326.384 PAGO INTERBANC AQUANORTE SAS E
17012019 $ 1.640.877 PAGO INTERBANC R Y R INGENIERI
17012019 $ 200.398 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL NUBIA ROCIO VARGAS VARGAS
17012019 $ 288.495 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB IPRACOL
17012019 $ 561.011 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 9107 ERIKA FLOREZ
17012019 $ 156.300 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO INVERGAVICO FACT 9082
17012019 $ 1.020.950 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO MIGUEL RUBIANO
17012019 $ 784.044 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE CONJUNTO RESIDENCIAL TORRE MOLINOS FACT 9050-8904
16012019 $ 713.100 PAGO DE PROV IMT S A S IMT FACT FV 9121 Y 9030
16012019 $ 291.335 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BSG
16012019 $ 206.156 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 9184 CASTELLANA EMPRESARIAL
15012019 -$ 1.140.854 PAGO A NOMIN LUIS CARLOS RAVAG
15012019 $ 875.991 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL BSG BUSINESS SOLUTIONS GROUP
15012019 $ 182.665 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL ASOCIACION LAS MERCEDES
15012019 $ 39.270 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO TAFUR PRIETO LUIS EDUARDO FACT 9089
15012019 $ 750.000 CONSIGNACION NAL EFECTIVO AMILBIA VELARDE
15012019 $ 2.430.661 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FACT TIMOTEO - NOGALES
14012019 $ 1.062.388 PAGO INTERBANC DON JEDIONDO SO
12012019 -$ 386.400 PAGO A NOMIN Jhon Fredy Prieto
12012019 -$ 19.302.831 PAGO ONAC-ORG NAC DE ACR COL
12012019 $ 495.550 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ALDEMAR
11012019 $ 240.380 PAGO DE PROV AROMASYNT S A S
11012019 $ 891.355 PAGO DE PROV FRUANDES SAS FACT 6255
11012019 $ 5.324.085 PAGO DE PROV MOLINO EL LOBO S
11012019 $ 750.000 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PAGO FREDY OLMOS
11012019 $ 128.906 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FACT 8999 EDIFICIO AHORRAMAS
11012019 $ 21.060.924 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE CAJICA
11012019 -$ 120.000 PAGO PSE Mercadopago Colombia FACT 1589 AMERLAB
10012019 $ 266.199 PAGO DE PROV FLUICOL J W A SA
10012019 $ 548.414 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA SIGRA
10012019 $ 1.000.666 PAGO DE PROV FUMIGACIONES 7/2
10012019 $ 2.136.410 PAGO DE PROV MPIO DE GUACHETA
10012019 $ 60.000 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL VITERI
9012019 -$ 841.789 PAGO A PROV JAIRO ENRIQUE CONT
9012019 -$ 1.850.000 PAGO A PROV ANDRES FERNANDO OR
9012019 $ 135.660 PAGO DE PROV SNACKS DON JOSE FACT 9016
9012019 $ 100 ABONO VENTA POS REDEBAN
9012019 $ 1.386.476 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL PAGO TREIZY PEÑA
9012019 $ 330.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB HANDITECH SAS
8012019 -$ 758.331 PAGO A PROV BOLIVAR SEGURO DE
8012019 -$ 248.600 PAGO A NOMIN esteban nieves RECIBOS VARIOS CONTABLIZADOS EN DIC
8012019 -$ 1.560.533 PAGO A NOMIN jenny marcela vil
8012019 $ 776.951 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL HUELLAS - YEISON
8012019 $ 969.528 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 9007 ERIKA FLOREZ
8012019 $ 1.280.799 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 8842-8873-72-71 CONSULTORIA Y ANALISIS AMBIENTAL
4012019 -$ 2.081 VALOR IVA
4012019 $ 352.240 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 9013 QUIMINSA
4012019 $ 860.161 CONSIGNACION NAL EFECTIVO FACT 8988 IPRACOL
3012019 $ 600.000 CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA CARRILLO MORA LUZ MARINA
3012019 $ 804.825 PAGO INTERBANC CLUB CAMPESTRE
3012019 $ 5.000.000 PAGO INTERBANC FLOREZ RUIZ ERI ERIKA FLOREZ
3012019 $ 750.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB WASEER TECH
2012019 -$ 66.023 PAGO A NOMIN PABLO EMILIO MILI
2012019 $ 1.451.768 PAGO DE PROV FRUANDES SAS
2012019 $ 16.000.000 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL
2012019 $ 1.036.729 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE COLOMBIAN MOUNTAIN COFFE
BANCO DE BOGOTÁ
18012019 500.000,00 Consignacion local en cheque CONDOMINIO CAMPESTRE LA GRANJA FACT 9164
22012019 779.992,00 Consignacion en banco
29012019 152.148,00 Consignacion en banco CERVECERIA OD COLOMBIA FACT 9210

28022019 -$ 742.755 PAGO A NOMIN RAUL RICARDO MORE
28022019 -$ 594.204 PAGO A NOMIN LINA MARIA FONSEC
28022019 -$ 990.340 PAGO A NOMIN JACKELINE VILLALO
28022019 $ 821.445 PAGO DE PROV CLUB SOCIAL PROF
27022019 -$ 550.000 PAGO A PROV CAMILA SANTOS
27022019 $ 101.100 PAGO INTERBANC VADEL
27022019 $ 9.824.585 PAGO DE PROV BYR CONSTRUCCION
27022019 $ 184.004 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PEQUEÑAS SEMILLAS
27022019 $ 104.720 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ROCHA AYALA GILBERTO
27022019 $ 3.057.184 ABONO VENTA POS VISA FACT 9346 PSCIMAR FACT 9437 FRANCISCO JAVIER
26022019 -$ 1.504.592 PAGO A PROV liberty seguros
26022019 -$ 12.000.000 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM PAGO CESANTIAS
26022019 $ 3.603.150 PAGO INTERBANC CONSORCIO SALIT
26022019 $ 1.183.350 PAGO DE PROV FUMIGACIONES 7/2
25022019 -$ 1.052.200 PAGO A PROV CRIO MEDICO VICENT
25022019 -$ 2.069.328 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM PAGO DE PRESTAMOS QUE DESCUENTAN DE CTA PERSONAL
25022019 $ 185.182 PAGO DE TERC SOC EDUCACIONAL
25022019 $ 56.079 PAGO INTERBANC VR INGENIERIA Y
25022019 $ 395.863 PAGO DE PROV FLORES DE SAN AL FACT 9411
25022019 $ 574.377 PAGO DE PROV RICO GUTIERREZ Y HEMP INNOVATION
25022019 $ 82.854 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 9358 GALLEJO GARCIA CLAUDIA PATRICIA
23022019 $ 704.175 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL FACT 9395 FELIPE PEÑA
22022019 -$ 150.000 PAGO A PROV psicoservicios
22022019 -$ 1.364.419 PAGO A PROV sandra carolina al
22022019 $ 141.471 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ES ESTUDIA FACT 9410
22022019 $ 270.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ROSALBA RODRIGUEZ DE MAYORGA
22022019 $ 1.049.245 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE CIPLAS SAS FACT 9180
21022019 -$ 288.057 PAGO A PROV DISPONEMOS OLGA CA
21022019 -$ 114.000 PAGO A PROV EVERCENIO MENDEZ
21022019 $ 320.257 PAGO INTERBANC CORPORACION CLU
21022019 $ 206.831 PAGO INTERBANC INSUMOS BIOLOGI FACT 9337
21022019 $ 43.637 PAGO INTERBANC ELITE FLOWER FA
21022019 $ 620.345 PAGO DE PROV CORPORACION UNIV
21022019 $ 176.450 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 9372 FUMIGACIONES G
21022019 $ 230.194 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 9310 AQUATEC SAS
21022019 $ 50.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO LABORATORIO BIOESTELAR
20022019 -$ 611.198 PAGO TARJ CRED DOLAR SUC VIRTU
20022019 $ 204.119 PAGO INTERBANC SELTA INGENIERI FACT CONJUNTO COSTA RICA
20022019 $ 3.617.013 PAGO DE PROV HIDRALARPI PROFE EL PIÑAL
20022019 $ 71.400 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL FACT 9251 HUELLA VERDE
20022019 $ 537.000 CONSIGNACION NAL EFECTIVO AMILBIA VELARDE
19022019 -$ 990.340 PAGO A PROV MARICELA ORTIZ
19022019 -$ 1.918.090 PAGO A PROV Innovacion Tecnolo
19022019 $ 371.493 PAGO INTERBANC CONJUNTO RESIDE PORTON DE SANTODOMINGO
19022019 $ 6.581.813 PAGO DE PROV PQP SA
19022019 -$ 1.325.600 PAGO PSE APORTES EN LINEA PRESTAMO FREDDY NIEVES PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
18022019 $ 382.500 CONSIG LOC CAJER MF PORCINCULA ROMAQUIN LTDA
18022019 -$ 850.000 PAGO A PROV starniza
18022019 -$ 137.357 PAGO A PROV CHEMICAL LABORATOR
18022019 $ 2.743.465 PAGO DE PROV ICG LTDA ABONO FACT 9584 INGENIEIRA Y CONSULTORIA GLOBAL
18022019 $ 2.980.806 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA AGORBETANIA
18022019 $ 1.078.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ORTEGON MAURICIO ORTELAK
18022019 $ 386.400 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 9344 ORBICENTRO
16022019 -$ 1.471.755 PAGO A PROV GASES ESPECIALES D
15022019 -$ 1.341.779 PAGO A PROV Yudi Colorado
15022019 $ 353.539 PAGO INTERBANC FUMIGACIONES OC
15022019 $ 10.497.257 PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE SU
15022019 $ 199.266 PAGO DE PROV PRODUCTOS ALIMEN
15022019 $ 556.547 PAGO DE PROV DISFRUTO LTDA
15022019 $ 336.800 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB LABORATORIO ALMAR DEPORTIVO
14022019 $ 381.068 PAGO DE PROV CALYPSO DEL CARI
14022019 -$ 1.218.211 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera PAGO CESANTIAS
14022019 $ 298.095 PAGO INTERBANC UNIVERSAL OSMOS
14022019 $ 536.724 PAGO DE PROV BABY NUTRITION
14022019 $ 231.010 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL LACTEOS GUAVIARE // JACKELINE
14022019 $ 336.324 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL DEMIPUEBLO HORTALIZAS // VARGAS CELEITA LUZ ADRIANA
14022019 $ 360.528 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CENTRO COMERCIAL UNISUR
14022019 $ 53.550 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT CUARTAS OTALORA PAOLA AGROSAVIA
14022019 $ 672.472 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 9303 COBISCORP
14022019 $ 1.560.250 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 8497 FRIGAMB
13022019 $ 184.735 PAGO INTERBANC LIBERTARIO COFF CASA CULTURAL DEL CAFE
13022019 $ 863.728 PAGO INTERBANC CORP CLUB CAMP
13022019 $ 489.000 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL FACT CONDOMINIO GRANJA CAMPESTRE
13022019 -$ 4.326.954 PAGO PSE ASOPAGOS S.A.S.
12022019 -$ 2.135.184 PAGO A PROV ACEQ LABORATORIOS
12022019 $ 73.637 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL LABORATORIO CINAT
12022019 $ 631.950 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB BURBUJAS FACT 9309
12022019 $ 59.500 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO DOÑA PANELA
12022019 $ 322.780 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE NOGALES
12022019 $ 1.417.194 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE JMARBES
12022019 $ 2.695.297 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE EMSERTENJO
11022019 -$ 564.000 PAGO A PROV EVERCENIO MENDEZ
11022019 -$ 1.000.000 PAGO A NOMIN esteban nieves XRA CAJA MENOR LEGALIZA EN FEBRERO
11022019 -$ 1.000.000 PAGO A NOMIN esteban nieves XRA CAJA MENOR LEGALIZA EN FEBRERO
11022019 $ 882.845 PAGO INTERBANC FLORES UBATE LT
11022019 $ 1.100.816 PAGO DE PROV SEPA CONSULTORES
11022019 $ 255.628 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CONSULTORIA Y ANALISIS AMBIENTAL FACT 9170
11022019 $ 315.602 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CONSENTIDOS
11022019 $ 1.719.350 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO MUNDO PANELA EL TREBOL
10022019 $ 500.000 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CARLOS ALBERTO DAZA
8022019 $ 329.779 CONSIG LOC CAJER MF CC SANTA F FACT 9274-9281 VERTIAGUAS
8022019 -$ 2.029.440 PAGO A PROV CONGELAR CARLOS AN
8022019 -$ 2.768.598 PAGO A PROV AMBIUS SAS
8022019 -$ 400.000 PAGO A NOMIN esteban nieves XRA CAJA MENOR LEGALIZA EN FEBRERO
8022019 $ 296.091 PAGO INTERBANC NATTURALE Y CIA
8022019 $ 78.540 PAGO DE PROV QUALITY FRESH FO FACT 9214
8022019 $ 3.057.000 CONSIGNACION NAL EFECTIVO ONG FUNDEREC
7022019 -$ 654.500 PAGO A PROV Digital sistem
7022019 -$ 614.897 PAGO A PROV FREDDY PARRA CLARO FACTURA CLARO
7022019 -$ 249.900 PAGO A PROV CIENCIAS Y QUIMICO
7022019 $ 574.377 PAGO DE PROV RICO GUTIERREZ Y HEMP INOVATION
7022019 $ 247.520 ABONO VENTA POS REDEBAN FACT 9314 BELTRAN WALTER
7022019 -$ 5.800 PAGO PSE Cámara de Comercio d
7022019 -$ 5.800 PAGO PSE Cámara de Comercio d
6022019 -$ 2.595.073 PAGO A PROV LAB BRANDS
6022019 -$ 1.100.000 PAGO A TERC Yudi Colorado VIDRIOS ABRALOCK
6022019 $ 1.379.552 PAGO INTERBANC PARCELACION APO
5022019 $ 56.250 CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA
5022019 -$ 89.250 PAGO A PROV Proasistemas SA
5022019 $ 198.794 PAGO DE PROV KOPERACIONES SAS
5022019 $ 628.770 PAGO DE PROV CLUB SOCIAL PROF BUHOS
5022019 $ 222.686 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT CONSENTIDOS
4022019 $ 421.983 PAGO INTERBANC DENTIX COLOMBIA
4022019 $ 108.318 PAGO INTERBANC INGEPROYCO SAS FACT 9182
4022019 $ 297.710 PAGO INTERBANC SIMONIZ SA
4022019 $ 125.062 PAGO DE PROV FUMISERT FACT
4022019 $ 427.805 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB COLEGIO DE OCCIDENTE
4022019 $ 1.215.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CONSULTORIA Y ANALISIS AMBIENTAL
2022019 -$ 83.300 PAGO A PROV Yudi Colorado VIDRIOS ABRALOCK
2022019 $ 1.417.736 PAGO DE PROV ECO VAPE LATINOA FACT 9172 DUSHEY
1022019 $ 1.150.000 CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA MULTISERVICIOS MACK
1022019 -$ 337.333 PAGO A NOMIN jenny marcela vil
1022019 $ 5.324.085 PAGO DE PROV MOLINO EL LOBO S
1022019 $ 104.720 PAGO DE PROV CONQUIMICA SA
1022019 $ 194.565 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 9218 SOLO AGUAS
1022019 -$ 1.523.463 PAGO PSE Banco de Occidente S PRESTAMO OCCIDENTE
1022019 -$ 749.981 PAGO PSE DHL Express Colombia
BANCO DE BOGOTÁ
5022019 123.800,00 CONSIGNACION LOCAL TERRANOVA CLUB

18022019 100.840,00 CONSIGNACION LOCAL TERRANOVA CLUB
19022019 221.340,00 CONSIGNACION LOCAL EDIFICIO MONICA
20022019 1.041.700,00 CONSIGNACION LOCAL H2O ES VIDA FACT 9025, 9108, 9109, 9110
22022019 1.850.040,00 TRANSFERENCIA CONSORCIO ACUEDUCTO MUISCA
26022019 150.000,00 CONSIGNACION LOCAL LABORATORIO PARA LA INDUSTRIA Y EL MEDIO AMBIENTE
27022019 192.780,00 CONSIGNACION LOCAL COLEGIO INTERNANCIONAL STEVE JOBS JAMELIN
FECHA VALOR CONCEPTO APLICADO A
30032019 $ 115.600 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO TWEDI PRODUCTOS Y SERVICIOS
29032019 -$ 151.600 PAGO A PROV CONGELAR CARLOS AN
29032019 $ 1.647.774 PAGO DE PROV CARTON DE COLOMB
29032019 $ 185.045 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB COMFISHMAQ SAS
29032019 $ 500.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO INNOVAR LUBRICANTES
29032019 -$ 1.545.800 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D
28032019 -$ 746.537 PAGO COMCEL
28032019 $ 376.040 PAGO INTERBANC JARDIN INFANTIL LA COMARCA
28032019 $ 152.032 PAGO INTERBANC ASOC USUARIOS A
28032019 $ 3.815.206 PAGO DE PROV INALCON SAS
28032019 -$ 1.307.757 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S
27032019 -$ 247.520 DEV CONSIGN LOCAL CAUSAL 02
27032019 -$ 511.314 PAGO A PROV servientrega
27032019 $ 229.351 PAGO INTERBANC FUMHIGIENE SAS FACT 9425
27032019 $ 2.500.000 PAGO DE PROV INVERSIONES WILL WILLIAM ZUKA
27032019 $ 276.629 TRASLADO A SU CUENTA CNB ACUACLEAN
27032019 -$ 795.899 PAGO PSE Colombia Telecomunic
26032019 -$ 481.825 PAGO A PROV LEONARDO PORRAS NA SERV ACUEDUCTO
26032019 -$ 505.073 PAGO A NOMIN ELIAS OLMOS FARFA
26032019 -$ 1.000.000 PAGO A NOMIN Fabio German Olmo PRESTAMO PERSONAL
26032019 $ 244.959 PAGO INTERBANC ROPSOHN THERAPE
26032019 $ 230.200 PAGO INTERBANC CARLOS ALB QUIN FACT 9400 AQUATEC SAS
26032019 $ 766.836 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL DORIS ROMERO
26032019 $ 1.960.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CONSULTORIA Y ANALISIS AMBIENTAL FACT 9417-9418
23032019 -$ 548.000 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM
22032019 $ 542.903 PAGO INTERBANC CORPOR LICEO LA FACT 9554
22032019 $ 420.661 PAGO INTERBANC GIMNASIO FONTAN
22032019 $ 100.258 PAGO INTERBANC COMERCIALIZADOR COMERBAS
22032019 $ 946.169 PAGO DE PROV FLOMECOL SAS
22032019 $ 20.000 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL DAR INGENIERIA
22032019 $ 120.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB TWEDI PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S
21032019 -$ 399.397 PAGO A PROV PRODUCTOS LA CARRE
21032019 $ 4.077.529 PAGO INTERBANC FONDO DE INVERS AGUAS DE LA SABANA FACT 9213
21032019 $ 1.965.167 PAGO INTERBANC FONDO DE INVERS AGUAS DE LA SABANA FACT 9279
21032019 $ 122.399 PAGO DE PROV BELIVE CORP SAS
21032019 $ 1.253.981 PAGO DE PROV AMTECH LTDA FACT 9549 TARTAR AMBIENTAL
21032019 $ 140.420 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 9572 FUMINDUSTRIAL ABC
21032019 $ 97.600 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 9540 BIO MAS
20032019 $ 633.680 PAGO INTERBANC PROFESIONALES A
20032019 $ 448.200 PAGO DE PROV NATIVE FOOD SAS
20032019 $ 1.770.568 PAGO DE PROV COPROPIEDAD ZONA
20032019 $ 1.054.600 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL IMAS FACT 9503
20032019 -$ 322.611 PAGO PSE DHL Express Colombia
19032019 $ 265.000 CONSIG NAL CAJER MF CALLE 76 LABORATORIO LIMA
19032019 -$ 665.876 PAGO A PROV SGS COLOMBIA SAS
19032019 $ 345.277 PAGO INTERBANC CONJUNTO RESIDE C.R MIRAMONTE
19032019 $ 4.092.114 PAGO INTERBANC TOUR VACATION G
19032019 $ 101.408 PAGO DE PROV RIELCO SAS FACT 9620
19032019 $ 1.030.000 TRANSFERENCIA CTA CAJERO ANTICIPO FEATO SAS
19032019 $ 280.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB HANDITECH
19032019 $ 140.420 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO MOTEL DIAMANTE
19032019 $ 235.620 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO MOTEL PUNTA CANA
19032019 $ 395.318 CONSIGNACION NAL EFECTIVO MUNDILACTEOS
18032019 -$ 5.848.200 PAGO A PROV Instituto Nacional
18032019 -$ 25.561 PAGO ASOCIACION GREMIAL
18032019 $ 853.579 PAGO INTERBANC ARDIKO AyS LTDA
18032019 $ 383.675 PAGO INTERBANC COPROPIEDAD EDI FACT 9569
18032019 $ 292.634 PAGO INTERBANC FUNDACION KALAI
18032019 $ 159.420 PAGO DE PROV ASOCIACION HOGAR ASOCIACION HOGAR PARA EL NIÑO
18032019 $ 43.911 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 9582 SIELA
15032019 -$ 2.069.000 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera IMPUESTO ICA
15032019 $ 330.886 PAGO INTERBANC PARQUE INDUSTRI FACT 9517
15032019 $ 433.464 PAGO INTERBANC INVERSIONES RH FACT 9508
15032019 $ 196.709 PAGO INTERBANC INSTITUTO DE ORT Y CIRUGIA PLASTCA
15032019 $ 322.056 PAGO DE PROV TRALLMA SAS MEDCOLCANNA
15032019 $ 192.568 PAGO DE PROV PRODUCTOS ALIMEN
15032019 $ 98.189 PAGO DE PROV ACQUA LABORATORI
15032019 $ 247.520 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FALABELLA
15032019 $ 38.539.301 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA
14032019 $ 201.743 PAGO INTERBANC NATURAL BODY CE
14032019 $ 375.585 PAGO DE PROV HOTELERIA ESPECI
14032019 $ 143.990 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO LABORATORIO NATURCOL
13032019 $ 63.800 CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA FACT 9538 ENEFENCO
13032019 -$ 399.397 PAGO A PROV PRODUCTOS LA CARRE
13032019 $ 185.110 PAGO INTERBANC FUNDACION DE CO FUNDECOPI
12032019 $ 1.113.112 PAGO INTERBANC SOLUCIONES H2O
12032019 $ 336.267 PAGO INTERBANC ANGELES DE DIOS
12032019 $ 219.555 PAGO DE PROV QUALITY FRESH FO
12032019 $ 1.775.019 PAGO DE PROV HIELOS SANTAFE L
12032019 $ 385.457 PAGO DE PROV SIMONIZCO
12032019 $ 42.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PAULA CUESTA FACT 9559
12032019 $ 224.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PAULA CUESTA FACT 9559
12032019 $ 1.159.988 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 9487
12032019 $ 104.720 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 9550 ROCHA AYALA
12032019 $ 373.363 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE SALITRE CLUB RESIDENCIAL
12032019 $ 370.364 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FACT 9256-9270
11032019 $ 87.465 PAGO INTERBANC MEGA CLEAN G W
11032019 $ 1.101.897 PAGO INTERBANC PRODUCTORA DE C
11032019 $ 600.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB ABONO FACT 9418 1300000 CADA FACT
11032019 $ 2.000.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB ABONO FACT 9417 CONSULTORIA Y ANALISIS AMBIENTAL
11032019 $ 239.200 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE PARQUE SAN NICOLAS
9032019 $ 6.000.000 PAGO DE PROV BIOPOLAB LUBRICA
8032019 -$ 500.000 PAGO A NOMIN MARIA LILIANA OLM PRESTAMO PERSONAL LILIANA OLMOS
8032019 -$ 1.385.963 PAGO A NOMIN Luis Carlos Ravag LIQUIDACION CONTRATO
8032019 $ 189.909 PAGO INTERBANC FUNDACION UNIVE
8032019 $ 1.019.830 PAGO INTERBANC ROMAQUIN LTDA
8032019 $ 537.842 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA FAT 9444 FLORES AURORA SAS EN REORGANIZACION
8032019 $ 537.850 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB INVERSIONES MAA
8032019 $ 121.950 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB PLANETA AZUL MEDICAL CENTER SIGLO XXI
8032019 $ 858.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO JAIRO DELGADO VILLAREAL
8032019 -$ 1.307.757 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S
7032019 -$ 6.000.000 PAGO A PROV BIOPOLAB LUBRICANT
7032019 -$ 118.282 COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT
7032019 -$ 3.432.292 TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA
7032019 $ 227.191 PAGO INTERBANC INSTINCTS HUMAI
6032019 $ 3.417.824 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO MICOTOX
6032019 $ 268.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ROSALBA RODRIGUEZ DE MAYORGA
6032019 $ 330.380 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE FACT 9404-9433
5032019 -$ 850.000 PAGO TARJ CRED PESOS SUC VIRTU
5032019 $ 135.000 PAGO DE PROV NEMA INGENIERIA
5032019 $ 3.740.631 PAGO DE PROV SEPA CONSULTORES
5032019 $ 1.588.305 ABONO VENTA POS REDEBAN INGENIEIRIA Y RECICLAJE SAS
5032019 $ 53.483 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL FACT 9366 FRUTOS DEL AGRO
5032019 $ 45.200 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO LABORATORIO BIOESTELAR
4032019 -$ 418.459 PAGO A PROV JENNY TRUJILLO TOL
4032019 -$ 990.340 PAGO A PROV PATRICIA DELGADO
4032019 -$ 2.755.109 PAGO A PROV LAB BRANDS
4032019 $ 88.209 PAGO INTERBANC FUMIGACIONES G FACT 9421
4032019 $ 415.310 PAGO INTERBANC A BATATA S COLOMBIA S A S LUIS LAGO CASTRO
4032019 $ 876.059 PAGO DE PROV SAMSA SAS FACT 9204
4032019 $ 1.213.600 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 9339
4032019 $ 362.331 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 9367 ROLL'S
2032019 $ 1.217.160 PAGO DE PROV ANALIZAR LABORAT FACT 9440
2032019 $ 504.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FUNDACION DIMAR
1032019 -$ 58.280 PAGO A PROV FREDDY PARRA CLARO
1032019 $ 225.877 PAGO INTERBANC FEDERACION ODON
1032019 $ 2.657.854 PAGO DE PROV LABORATORIO QUIM
1032019 $ 150.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB GLOBAL SERVICE
1032019 $ 82.854 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB AC FUMIGACIONES
1032019 $ 200.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB MEDCOLCANNA
1032019 $ 643.839 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ASOJUAICA
1032019 $ 557.500 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO INNOVAR LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES
BANCO DE BOGOTÁ
5032019 96.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO HAERENTIA SAS

12032019 95.200,00 AEROSOLES Y MATERIAS PRIMAS AEROM
22032019 235.620,00 LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S LABORATORIO INMUNOCLINICO S.A.S
22032019 101.150,00 TRANSFERENCIA PINOTHO SA
26032019 119.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO LIMA SA FACT 9477
26032019 682.493,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO H2O ES VIDA
27032019 470.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO JULIO CESAR ARMERO TORRES
FECHA VALOR CONCEPTO APLICADO A

27042019 $ 1.086.600 PAGO DE PROV PRODUCTOS ALIMEN
26042019 -$ 173.005 PAGO A PROV sonia lucia franco
26042019 $ 1.147.345 PAGO INTERBANC PISA FARMACEUTI
26042019 $ 1.059.222 PAGO INTERBANC CORP CLUB CAMP
26042019 $ 370.595 PAGO DE PROV JUANCHOCONAT S.A
26042019 $ 3.165.661 PAGO DE PROV PROTELA S A
26042019 $ 895.442 PAGO DE PROV FLOMECOL SAS
25042019 $ 482.960 PAGO INTERBANC RECTICAR SAS
25042019 $ 171.787 PAGO INTERBANC CONJUNTO MULTIF
25042019 $ 2.000.000 ABONO VENTA POS REDEBAN
25042019 $ 184.785 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO EDIFICIO TORRE 93 PH
24042019 $ 1.320.736 CONSIGNACION EN CANJE
24042019 $ 4.147.785 PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA TUSCANY FACT 9026-9155
23042019 -$ 119.952 COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT
23042019 -$ 3.478.886 TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA
23042019 $ 682.074 PAGO INTERBANC ADMINISTRADORA
23042019 $ 395.332 PAGO INTERBANC OCHOMIEL SAS
23042019 $ 217.175 TRANSFERENCIA CTA CAJERO LILIANA PACHON SIERRA
23042019 $ 341.560 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB LIMA SAS
23042019 $ 98.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO HAERENTIA
22042019 $ 3.253.096 PAGO INTERBANC DON JEDIONDO SO
22042019 $ 2.102.556 PAGO DE PROV INVERSIONES WILL
22042019 $ 427.805 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 9844 COLEGIO MAYOR
22042019 $ 153.360 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE EDIFICIO PARMA PH
17042019 -$ 26.775 PAGO ASOCIACION GREMIAL
17042019 $ 226.334 PAGO INTERBANC FUMHIGIENE SAS
17042019 $ 20.957 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB A&D GRUPO EMPRESARIAL
17042019 $ 159.000 CONSIGNACION NAL EFECTIVO FACT 9847 R&R KELAB S.A.S.
16042019 $ 283.032 CONSIG LOC CAJER MF CP PLAZA A FACT 9711 PLANETA AZUL
16042019 -$ 199.000 PAGO A NOMIN leonardo nieves o
16042019 $ 79.135 PAGO DE TERC SOCIEDAD LTDA
16042019 $ 371.616 PAGO DE PROV ENCAJES S A COLO FACT 9841
16042019 $ 235.620 PAGO DE PROV CECOLFES S A S
16042019 $ 117.000 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL FELIPE PEÑA RIVERA
16042019 $ 237.800 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB ANDERSON DARIO NIÑO
16042019 $ 239.050 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO ACUEDUCTO ASOJUAICA
16042019 $ 3.589.903 CONSIGNACION NAL EFECTIVO DISTRIBUCIONES FYS
15042019 -$ 3.402.006 PAGO A PROV JPBIOINGENIERIA SA
15042019 $ 92.363 PAGO INTERBANC COMERCIALIZADOR
15042019 $ 363.559 PAGO INTERBANC INVERSIONES COR
15042019 $ 886.248 PAGO DE PROV ANALIZAR LABORAT
15042019 $ 127.925 PAGO DE PROV FUMISERT
15042019 $ 267.500 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB INVERSIONES ESCOBAR
15042019 $ 85.100 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB MANUEL DARIO GUZMAN URREGO
14042019 -$ 854.280 PAGO PSE Medplus Medicina pre LILIANA OLMOS LEGALIZA R. VARIOS
13042019 $ 93.510 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO MARCHEN SA
12042019 -$ 191.828 PAGO A PROV AGROAMBIENTE
12042019 $ 210.749 PAGO INTERBANC CONJUNTO MULTIF CONJUNTO MULTIFAMILIAR SAN JOSE A
12042019 $ 152.032 PAGO INTERBANC ASOC USUARIOS A
12042019 $ 222.560 PAGO INTERBANC ACTIVOS CAPITAL
12042019 $ 1.000.000 ABONO VENTA POS REDEBAN FACT 9803
12042019 $ 200.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB MARIA SOSA
12042019 $ 205.275 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FACT 9771 EDIFICO ALAMEDA DE BELLA SUIZA
11042019 -$ 934.230 PAGO A PROV MOL LABS LTDA
11042019 -$ 1.100.000 PAGO A PROV universidad Nacion
11042019 -$ 1.409.491 PAGO A PROV servientrega
11042019 -$ 249.000 PAGO A PROV Cristalquimicos SA
11042019 $ 5.402.733 PAGO INTERBANC INAVIGOR SAS
11042019 $ 1.028.810 PAGO INTERBANC ALDEAS INFANTIL
11042019 $ 178.642 ABONO VENTA POS REDEBAN MORENO PINTO ALICIA FACT 9824
10042019 -$ 89.250 PAGO A PROV Proasistemas SA
10042019 $ 1.332.426 PAGO DE TERC SOC EDUCACIONAL
10042019 $ 60.095 PAGO INTERBANC VR INGENIERIA Y
10042019 $ 226.334 PAGO INTERBANC FUMHIGIENE SAS
10042019 $ 765.836 PAGO DE PROV PROQUIM IND. S.A
10042019 $ 89.078 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL VITERI CERVECERIA
10042019 $ 140.420 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB EMBRIOLLANOS
9042019 -$ 611.079 PAGO A NOMIN Freddy Nazzer Nie RECIBOS VARIOS
9042019 $ 1.257.540 PAGO INTERBANC CLUB SOC DE PRO
9042019 $ 121.945 PAGO INTERBANC SERVICIOS INTEG
9042019 $ 2.043.824 PAGO DE PROV ICG LTDA
9042019 $ 420.635 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB FACT 9552 MILLAN REY ADRIANA
9042019 $ 1.740.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB PAGO FACT 9613-9762 ABONO FACT ENERO CONSULTORIA
9042019 $ 50.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB ENRIQUE VELASCO
9042019 -$ 333.500 PAGO PSE Sodimac de Colombia
8042019 $ 4.888.000 PAGO DE PROV CORPORACION AUTO
8042019 $ 500.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB ANDERSON DARIO NIÑO SALAZAR
8042019 $ 300.000 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB A&D GRUPO EMPRESARIAL
8042019 $ 343.000 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO IMA FACT 9557
8042019 $ 235.620 ABONO VENTA POS VISA DENTAL ESTUDIO
6042019 $ 2.115.692 PAGO DE PROV FRUANDES SAS
5042019 -$ 1.026.306 PAGO A PROV CM Y CIA LTDA
5042019 -$ 299.570 PAGO A PROV psicoservicios
5042019 $ 121.945 PAGO INTERBANC FUMIGACIONES OC
5042019 $ 381.795 PAGO INTERBANC ENVIROMENT SOLU ESAPETROL
5042019 $ 100.000 PAGO DE PROV ASOCIACION HOGAR
5042019 $ 1.106.516 TRANSFERENCIA CTA PAC ACUACLEAN 9533,9483,9610y 9099
4042019 $ 3.296.529 PAGO DE PROV ZX VENTURES COLO
4042019 $ 2.000.000 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL ANTICIPO IMA
4042019 $ 880.397 CONSIGNACION NAL EFECTIVO IPRACOL
3042019 $ 3.000.000 PAGO DE PROV INALCON SAS
3042019 $ 420.368 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO INVERSIONES OGAVI FACT 8975-9685
2042019 $ 223.549 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL FACT 9644 SLOW
2042019 $ 174.930 CONSIGNACION NAL EFECTIVO INVERSIONES MUNDILACTEO
1042019 -$ 1.805.000 PAGO A PROV Instituto Nacional
BANCO DE BOGOTÁ
1042019 97.000,00 Consignacion en banco ASOCIACION RENACER

3042019 411.740,00 Consignacion local $411,740.00 en efectivo ORTIZ PARRA JARBY ALBINO
4042019 $191.828,00 TRANSFERENCIA AGROAMBIENTE 2015 EAT
5042019 $376.635,00 Consignacion en banco FRAMA CR
10042019 361.220,00 consignacion en efectivo EDIFICIO CARRERA 7 No. 74-56 SUPER 9 COMUNICACIONES P.H
11042019 64.000,00 consignacion en efectivo LUISA FERNANDA VASQUEZ MAESTRA
11042019 700.000,00 consignacion en efectivo TORTILLAS TEXANAS
15042019 235.600,00 consignacion en efectivo INVERSIONES PARA DESARROLLO TECNOLOGICO
17042019 1.000.000,00 consignacion en efectivo H2O ES VIDA
17042019 97.000,00 consignacion en efectivo ASOCIACION RENACER
22042019 680.000,00 consignacion en efectivo DIANA ZORAIDA ROMERO
23042019 140.420,00 consignacion en efectivo BIOBUST SAS
23042019 165.410,00 consignacion en efectivo HUMUS DE LOMBRIZ SAN RAFAEL.
25042019 61.000,00 CONSIGANACION DEVOLUCION FACTURA RETIRARON 400.000
FECHA CONCEPTO VALOR APLICADO A
25/01/17 DEPOSITO CTA AHORROS $75.312,00
25/01/17 DEPOSITO CTA AHORROS $93.687,00
17/02/17 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO $154.280,00
20/06/17 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO $2.000.000,00
17/08/17 TRANSL CTAS BANCOL SUC VIRT $59.500,00
29/08/17 CONSIGNACION NACIONAL EFECTIVO $28.262,00
29/08/17 CONSIGNACION NACIONAL EFECTIVO $189.994,00
05/10/17 DEPOSITO CTA AHORRO CB $68.936,70
08/11/17 PAGO INTERBANC CONSORCIO FRANC $1.596.521,00
25/11/17 CONSIGNACION EN EFECTIVO $150.000,00
29/11/17 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO $168.000,00
04/12/17 $430.000,00
04/12/17 CONSIGNACION EN EFECTIVO $1.337.934,00
26/12/17 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT $470.000,00
27/12/17 CONSIGNACION LOCAL CHEQUE $742.966,00
28/12/17 CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB $108.200,00
TOTAL 0,00

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30092017 - 244.

442- PAGO DE PROV CREDICORP CAPITA 0

29092017 - 4.000.000- CONSIGNACION EN EFECTIVO INSTRUMENTAL SERVICE ??

23042018 348.158,00 PAGO INTERBANC LABORATORIOS FI FAC 7098 LABORATORIO FINLAY

19042018 -600.000,00 PAGO A NOMIN JHON FREDY PENA MUESTREO PEREIRA

12042018 -1.152.304,00 PAGO A PROV Duque Saldarriaga PAGO DUQUE SALDARRIAGA

30062018 $ 80.447 PAGO DE PROV ZUMOEXPRESS ZEGROUP FACT 7496

31072018 -$ 500.000 PAGO A PROV CECILIA RICO ARAQU Pago Cortinas

02/07/2018 $695.614,64 Retiro internacional Nómina Liliana Olmos/ junio 30/2018

31082018 -$ 300.000 PAGO A NOMIN Alexandra Higuera

6082018 101.745,00 Consignacion local FACT 7926 WAVE SAS

31102018 -$ 28.500 COMIS CONSIGNACION LOCAL

1102018 15.708,00 Abono transferencia AGROAMBIENTE 2015 EAT AGROAMBIENTE

30112018 -$ 247.585 PAGO A NOMIN PAULA CASTA?EDA M

6112018 547.205,00 CONSIGNACION LOCAL H2O ES VIDA

4122018 159.749,00 TRANSFERENCIA BANCARIA FUNSEG

31012019 -$ 8.360.982 PAGO A PROV LEONARDO PORRAS NA

28022019 -$ 616.316 PAGO A NOMIN MILLER SAMUEL ORT

5022019 123.800,00 CONSIGNACION LOCAL TERRANOVA CLUB

5032019 96.000,00 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO HAERENTIA SAS

27042019 -$ 394.600 PAGO A NOMIN NICOLAS DANILO CU

1042019 97.000,00 Consignacion en banco ASOCIACION RENACER

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