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A
CIFRAS EN 1000 DE SOLES 2014 2015 2016 2017 2018
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relacion relacion relacion relacion relacion
Balance Balance Balance Balance Balance
de cuentas de cuentas de cuentas de cuentas de cuentas
Cuentas General General General General General
con con con con con
31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
respecto respecto respecto respecto respecto
al total al total al total al total al total
ACTIVOS
Activo corriente
Efectivo y equivalentes 2714 7686 7575 4364 5547 1,14% 2,43% 2,23% 1,26% 1,55%
Cuentas por cobrar diversas 38 433 26 29 69 0,02% 0,14% 0,01% 0,01% 0,02%
Inventarios 3154 3380 2734 1618 2307 1,33% 1,07% 0,81% 0,47% 0,65%
Gastos pagados por Anticipado 85 222 223 44 58 0,04% 0,07% 0,07% 0,01% 0,02%
Total de Activos Corrienes 7675 14357 14450 7463 10590 3,23% 4,54% 4,26% 2,15% 2,97%
Activos no corrientes
Cuentas por cobrar diversas 34802 44435 48984 51831 53379 14,65% 14,06% 14,44% 14,91% 14,95%
Propiedad, planta y equipo neto 164810 199574 204725 201311 198873 69,36% 63,17% 60,35% 57,92% 55,70%
Intangibles 17162 41345 48454 61758 66916 7,22% 13,09% 14,28% 17,77% 18,74%
Total de Activos No Correntes 229948 301578 324786 340080 346450 96,77% 95,46% 95,74% 97,85% 97,03%
TOTAL DE ACTIVOS 237623 315935 339236 347543 357040 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
PASIVOS
Pasivos corrientes
Total pasivos 16091 16092 16093 16094 16095 6,77% 5,00% 4,57% 4,44% 4,34%
PATRIMONIO NETO
Capital 254660 348651 362035 379352 393041 107,17% 108,40% 102,90% 104,72% 106,05%
Capital Adicional 6992 6992 32808 32808 32808 2,94% 2,17% 9,32% 9,06% 8,85%
Resultados Acumulados (40120) (50092) (59102) (65990) (71337) -16,88% -15,57% -16,80% -18,22% -19,25%
Total patrimonio neto 221532 305551 335741 346170 354512 93,23% 95,00% 95,43% 95,56% 95,66%
Como se puede apreciar el los Activos han ido creciendo de forma regular desde S/.
237,623,000 a S/. 357,040,000 en un periodo de 5 años.
Pasivos:
En el lado del Pasivo, estos se han mantenido casi iguales, manteniendo solo muy leves
aumentos o descensos.
Las cuentas por pagar se han ido reduciendo año a año esto tal vez se deba a que la
empresa ha optimizado las compras a crédito.
Los principales pasivos financieros de la Compañía incluyen cuentas por pagar comerciales y diversas. El
principal propósito de dichos pasivos financieros es financiar las operaciones de la Compañía.
Patrimonio Neto:
En el caso del Patrimonio Neto, estos han ido creciendo al igual que lo han hecho los
activos de la empresa.
La utilidad bruta al largo de los últimos 5 años es muy irregular, pero su mayor perdida
bruta ocurrió en el 2016.
La empresa tiene muy pocas ventas a lo que se refiere a los años 2016 y 2017, el resto
de año hubo 0 ventas y a su vez sus costo de ventas es elevado.
utilidad operativa:
En lo que respecta a la utilidad operativa ha ido creciendo, bajando las perdidas y esto
se debe a optimización de los gastos de administración desde una perdida de -
14,616,000 a -9,521,000 sin embargo, si lo comparamos a lo que respecta a su alño hubo
una gran perdida en el 2017 de -8000,84%. (Ver Anexo 1)
La empresa tiene una utilidad negativa grande durante estos últimos 5 años, pero esto
se debe a que es una inversión, y la empresa depende del financiamiento que obtenga
por parte de terceros y de sus accionistas.
La Compañía está expuesta a riesgo de mercado, riesgo crediticio y riesgo de liquidez.
La Gerencia de la Compañía supervisa la gestión de dichos riesgos apoyada por la
Gerencia Financiera que asesora sobre dichos riesgos y sobre el marco corporativo de
gestión del riesgo financiero que resulte más apropiado para la Compañía. La Gerencia
financiera brinda seguridad a la Gerencia de la Compañía de que las actividades de toma
de riesgo financiero de la Compañía se encuentran reguladas por políticas y
procedimientos corporativos apropiados y que esos riesgos financieros se identifican,
ANEXO 1: