Plantilla Alumnos Extintores Proyecto

TIPO DE PROYECTO PRIVADO
El proyecto esta definido con un horizonte de tiempo de 12 meses.

objetivo para el formulador y evaluador del proyecto: Realizar las proyeccione
Se consigue un préstamo con el banco por valor de 65.000.000 con una tasa efe
a un plazo de 18 cuotas iguales
EXTINTORES "FIRE".
A continuación encontrará la información para calcular la el estado de resultad

Algunas de las cifras ya vienen dadas como resultado de una previa recopilació
la información se consolida en los siguientes grupos de datos: Ventas, presupes
proyeccion de la mano de obra directa,, valoración del inventario final de mate
estado de resultados y flujo de caja.
Además de calcular El estado de Resultados y el flujo de caja de este proyecto,

el flujo de caja del proyecto.
nota1. : Verifique que todas las pestañas del libro de excel sean visibles, esto lo
dialogo dando click en la barra de las pestañas.
nota 2: los recaudos y pago a proveedores se realizan en el mismo mes que se

nota 3. el saldo inicial del flujo de caja del proyecto esta dado.
o de 12 meses.
to: Realizar las proyecciones financieras.
65.000.000 con una tasa efectiva anual del 25% equivalente a 1,877% efectiva mensual.
ular la el estado de resultados, y el flujo de caja de este proyecto .

o de una previa recopilación de etapas anteriores de la formulación como lo fueron: etapa mercado, tecnica,administrativa, y legal.
s de datos: Ventas, presupesto de produccion, consumo de materia prima por extintor,presupuesto de requerimiento de materia prima,pre
del inventario final de materia prima, invenarios finales de materia prima, proyección de gasto de administración, amortización de la deuda
o de caja de este proyecto, realice algunas simulaciones cambiando algunas variables como precio de venta, la tasa de la deuda o el monto
e excel sean visibles, esto lo puede hacer activando el cuadro de
an en el mismo mes que se causan.

esta dado.
nica,administrativa, y legal.
querimiento de materia prima,presupuesto de compras de materia prima, presupuesto de costo de ventas,
istración, amortización de la deuda, activos, depreciación acumulada,proyección cif, proyección gastos de ventas,
nta, la tasa de la deuda o el monto de la misma y como podria afectarpositiva o negativamente

tas,
e ventas,
LAMINA CALIBRE 18
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
POLVO QUIMICO SECO
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ANILLOS DE VERIFICACION
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SELLOS PLASTICOS
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
PINTURA
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
UNIDAD INV INV
DESCRIPCION MEDIDA INICIAL FINAL
LAMINA CALIBRE 18 CM^2 0 100

UNIDAD INV INV

POLVO QUIMICO SECO GRS 0 1,000

POLVO QUIMICO SECO GRS 1,000 1,200
UNIDAD INV INV
ANILLOS DE VERIFICACION UND 0 12

UNIDAD INV INV

SELLOS PLASTICOS UND 10

SELLOS PLASTICOS UND 10 15
UNIDAD INV INV

PINTURA CC 2,000
PINTURA CC 2,000 2,500
VALVULAS
UNIDAD UNIDAD INV INV

MES MEDIDA DESCRIPCION MEDIDA INICIAL FINAL
ENERO UND VALVULAS UND 0 15

FEBRERO UND VALVULAS UND 15 25
MARZO UND VALVULAS UND 25 30
ABRIL UND VALVULAS UND 30 40
MAYO UND VALVULAS UND 40 50
JUNIO UND VALVULAS UND 50 60
JULIO UND VALVULAS UND 60 30
AGOSTO UND VALVULAS UND 30 30
SEPTIEMBRE UND VALVULAS UND 30 40
OCTUBRE UND VALVULAS UND 40 60
NOVIEMBRE UND VALVULAS UND 60 70
DICIEMBRE UND VALVULAS UND 70 25
MANOMETROS
UNIDAD UNIDAD INV INV

MES MEDIDA DESCRIPCION MEDIDA INICIAL FINAL
ENERO UND MANOMETROS UND 0 15

FEBRERO UND MANOMETROS UND 15 25
MARZO UND MANOMETROS UND 25 30
ABRIL UND MANOMETROS UND 30 40
MAYO UND MANOMETROS UND 40 50
JUNIO UND MANOMETROS UND 50 55
JULIO UND MANOMETROS UND 55 30
AGOSTO UND MANOMETROS UND 30 30
SEPTIEMBRE UND MANOMETROS UND 30 35
OCTUBRE UND MANOMETROS UND 35 50
NOVIEMBRE UND MANOMETROS UND 50 60
DICIEMBRE UND MANOMETROS UND 60 20
NITROGENO
UNIDAD INV INV
MES DESCRIPCION MEDIDA INICIAL FINAL
ENERO NITROGENO CC 100

FEBRERO NITROGENO CC 100 150
MARZO NITROGENO CC 150 200
ABRIL NITROGENO CC 200 250
MAYO NITROGENO CC 250 300
JUNIO NITROGENO CC 300 400
JULIO NITROGENO CC 400 400
AGOSTO NITROGENO CC 400 600
SEPTIEMBRE NITROGENO CC 600 500
OCTUBRE NITROGENO CC 500 500
NOVIEMBRE NITROGENO CC 500 200
DICIEMBRE NITROGENO CC 200 200
BOQUILLLAS
UNIDAD INV INV

MES DESCRIPCION MEDIDA INICIAL FINAL
ENERO BOQUILLLAS UND 15

FEBRERO BOQUILLLAS UND 15 25
MARZO BOQUILLLAS UND 25 35
ABRIL BOQUILLLAS UND 35 40
MAYO BOQUILLLAS UND 40 55
JUNIO BOQUILLLAS UND 55 65
JULIO BOQUILLLAS UND 65 45
AGOSTO BOQUILLLAS UND 45 30
SEPTIEMBRE BOQUILLLAS UND 30 25
OCTUBRE BOQUILLLAS UND 25 55
NOVIEMBRE BOQUILLLAS UND 55 60
DICIEMBRE BOQUILLLAS UND 60 30
MES:ENERO
DESCRIPCION UNIDAD COSTO

MEDIDA
LAMINA CALIBRE 18 CM^2 10.56
POLVO QUIMICO SECO GRS 0.80
VALVULAS UND 4,000.00
MANOMETROS UND 1,400.00
ANILLOS DE VERIFICACION UND 300.00
NITROGENO CC 0.84
SELLOS PLASTICOS UND 20.00
BOQUILLLAS UND 35.00
PINTURA CC 5.50
TOTAL
MES:MARZO

MEDIDA
NITROGENO CC 0.84
PINTURA CC 5.50
TOTAL
MES:MAYO

MEDIDA
NITROGENO CC 0.84
PINTURA CC 5.50
TOTAL
MES:JULIO

MEDIDA
NITROGENO CC 0.84
PINTURA CC 5.50
TOTAL
MES:SEPTIEMBRE

MEDIDA
NITROGENO CC 0.84
PINTURA CC 5.50
TOTAL
MES:NOVIEMBRE

MEDIDA
NITROGENO CC 0.84
PINTURA CC 5.50
TOTAL
MES:FEBRERO
INV f VALOR
FINAL INV FINAL DESCRIPCION UNIDAD
MEDIDA
LAMINA CALIBRE 18 CM^2
POLVO QUIMICO SECO GRS
VALVULAS UND
MANOMETROS UND
ANILLOS DE VERIFICACION UND
NITROGENO CC
SELLOS PLASTICOS UND
BOQUILLLAS UND
PINTURA CC
TOTAL
MES:ABRIL
INV f VALOR DESCRIPCION UNIDAD

FINAL INV FINAL MEDIDA
VALVULAS UND
MANOMETROS UND
NITROGENO CC
BOQUILLLAS UND
PINTURA CC
TOTAL
MES:JUNIO
INV f VALOR
FINAL INV FINAL DESCRIPCION UNIDAD
MEDIDA
VALVULAS UND
MANOMETROS UND
NITROGENO CC
BOQUILLLAS UND
PINTURA CC
TOTAL
MES:AGOSTO

VALVULAS UND
MANOMETROS UND
NITROGENO CC
BOQUILLLAS UND
PINTURA CC
TOTAL
MES:OCTUBRE

VALVULAS UND
MANOMETROS UND
NITROGENO CC
BOQUILLLAS UND
PINTURA CC
TOTAL
MES:DICIEMBRE

VALVULAS UND
MANOMETROS UND
NITROGENO CC
BOQUILLLAS UND
PINTURA CC
TOTAL
COSTO INV f VALOR
FINAL INV FINAL
10.56
0.80
4,000.00
1,400.00
300.00
0.84
20.00
35.00
5.50
COSTO INV f VALOR

FINAL INV FINAL
10.56
0.80
4,000.00
1,400.00
300.00
0.84
20.00
35.00
5.50
COSTO INV f VALOR

FINAL INV FINAL
10.56
0.80
4,000.00
1,400.00
300.00
0.84
20.00
35.00
5.50
COSTO INV f VALOR

FINAL INV FINAL
10.56 180.00
0.80 3,000.00
4,000.00 30.00
1,400.00 30.00
300.00 23.00
0.84 600.00
20.00 20.00
35.00 30.00
5.50 1,500.00
COSTO INV f VALOR

FINAL INV FINAL
10.56 220.00
0.80 4,000.00
4,000.00 60.00
1,400.00 50.00
300.00 43.00
0.84 500.00
20.00 50.00
35.00 55.00
5.50 5,000.00
COSTO INV f VALOR
FINAL INV FINAL
10.56
0.80
4,000.00
1,400.00
300.00
0.84
20.00
35.00
5.50
Descripcion ENERO FEBRERO
TELEFONO 100,000 100,000

ENERGIA ELECTRICA 50,000 50,000
AGUA 50,000 50,000
ARRIENDO 250,000 250,000
IMPREVISTOS 100,000 100,000
SALARIO SECRE + PREST S 900,000 900,000
SALARIO GERENTE+PREST 2,000,000 2,000,000
SALARIO OFICIOS GRALES 600,000 600,000
DEPRECIACION ACUMULADA
CUOTA PRESTAMO
TOTAL PROYECCION GASTOS DE ADMON
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
100,000 100,000 100,000

50,000 50,000 50,000
50,000 50,000 50,000
250,000 250,000 250,000
100,000 100,000 100,000
900,000 900,000 900,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000
600,000 600,000 600,000
precio unitario 23,428.57
PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Extintores multiproposito-UDS- 1,400 1,500 1,700 1,800

total en $
recaudo
MAYO JUNIO JULIO AG SEPT OCT NOV DIC
2,220 3,000 2,800 2,500 2,700 3,700 4,000 4,500

TOTAL
PRESUPUESTO DE PRODCUCION
Extintor Multiproposito
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMPBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INVENTARIO INVENTARIO PPTO
VENTAS INICIAL FINAL pt PCC
0 20
20 30
30 20
20 30
30 40
40 50
50 15
15 20
20 25
25 50
50 50
50 10
MPRIMA+ MOD+C.I.F
REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA
CONSUMO POR EXTINTOR
DESCRIPCION
LAMINA CALIBRE 18
POLVO QUIMICO SECO
VALVULAS
MANOMETROS
NITROGENO
SELLOS PLASTICOS
BOQUILLLAS
PINTURA
OD+C.I.F
UNIDAD CANTIDAD
DE MEDIDA X UNIDAD
CM^2 613
GRS 1500
UND 1
UND 1
UND 1
CC 0.07
UND 1
UND 1
CC 50
LAMINA CALIBRE 18
Cantidad/unidad* ppto pcc-inv inicial+inventrio final
MES DESCRIPCION
ENERO LAMINA CALIBRE 18

FEBRERO LAMINA CALIBRE 18
MARZO LAMINA CALIBRE 18
ABRIL LAMINA CALIBRE 18
MAYO LAMINA CALIBRE 18
JUNIO LAMINA CALIBRE 18
JULIO LAMINA CALIBRE 18
AGOSTO LAMINA CALIBRE 18
SEPTIEMBRE LAMINA CALIBRE 18
OCTUBRE LAMINA CALIBRE 18
NOVIEMBRE LAMINA CALIBRE 18
DICIEMBRE LAMINA CALIBRE 18
POLVO QUIMICO SECO

MES DESCRIPCION
ENERO POLVO QUIMICO SECO

FEBRERO POLVO QUIMICO SECO
MARZO POLVO QUIMICO SECO
ABRIL POLVO QUIMICO SECO
MAYO POLVO QUIMICO SECO
JUNIO POLVO QUIMICO SECO
JULIO POLVO QUIMICO SECO
AGOSTO POLVO QUIMICO SECO
SEPTIEMBRE POLVO QUIMICO SECO
OCTUBRE POLVO QUIMICO SECO
NOVIEMBRE POLVO QUIMICO SECO
DICIEMBRE POLVO QUIMICO SECO
MES DESCRIPCION
ENERO ANILLOS DE VERIFICACION

FEBRERO ANILLOS DE VERIFICACION
MARZO ANILLOS DE VERIFICACION
ABRIL ANILLOS DE VERIFICACION
MAYO ANILLOS DE VERIFICACION
JUNIO ANILLOS DE VERIFICACION
JULIO ANILLOS DE VERIFICACION
AGOSTO ANILLOS DE VERIFICACION
SEPTIEMBRE ANILLOS DE VERIFICACION
OCTUBRE ANILLOS DE VERIFICACION
NOVIEMBRE ANILLOS DE VERIFICACION
DICIEMBRE ANILLOS DE VERIFICACION
SELLOS PLASTICOS
MES DESCRIPCION
ENERO SELLOS PLASTICOS

FEBRERO SELLOS PLASTICOS
MARZO SELLOS PLASTICOS
ABRIL SELLOS PLASTICOS
MAYO SELLOS PLASTICOS
JUNIO SELLOS PLASTICOS
JULIO SELLOS PLASTICOS
AGOSTO SELLOS PLASTICOS
SEPTIEMBRE SELLOS PLASTICOS
OCTUBRE SELLOS PLASTICOS
NOVIEMBRE SELLOS PLASTICOS
DICIEMBRE SELLOS PLASTICOS
PINTURA
MES DESCRIPCION
ENERO PINTURA
FEBRERO PINTURA
MARZO PINTURA
ABRIL PINTURA
MAYO PINTURA
JUNIO PINTURA
JULIO PINTURA
AGOSTO PINTURA
SEPTIEMBRE PINTURA
OCTUBRE PINTURA
NOVIEMBRE PINTURA
DICIEMBRE PINTURA
VALVULAS
Cantidad/unidad* ppto pcc-inv inicial+
UNIDAD CONSUMO PPTOS INV INV MPRIMA
MEDIDA X UNIDAD PCC INICIAL FINAL REQUERIDA MES
CM^2 613 0 100 ENERO

CM^2 613 FEBRERO
CM^2 613 MARZO
CM^2 613 ABRIL
CM^2 613 MAYO
CM^2 613 JUNIO
CM^2 613 JULIO
CM^2 613 AGOSTO
CM^2 613 SEPTIEMBRE
CM^2 613 OCTUBRE
CM^2 613 NOVIEMBRE
CM^2 613 DICIEMBRE
MANOMETROS
GRS 1,500 ENERO

GRS 1,500 FEBRERO
GRS 1,500 MARZO
GRS 1,500 ABRIL
GRS 1,500 MAYO
GRS 1,500 JUNIO
GRS 1,500 JULIO
GRS 1,500 AGOSTO
GRS 1,500 SEPTIEMBRE
GRS 1,500 OCTUBRE
GRS 1,500 NOVIEMBRE
GRS 1,500 DICIEMBRE
NITROGENO
UND 1 0 ENERO
UND 1 FEBRERO
UND 1 MARZO
UND 1 ABRIL
UND 1 MAYO
UND 1 JUNIO
UND 1 JULIO
UND 1 AGOSTO
UND 1 SEPTIEMBRE
UND 1 OCTUBRE
UND 1 NOVIEMBRE
UND 1 DICIEMBRE
BOQUILLLAS
UND 1 ENERO
UND 1 FEBRERO
UND 1 MARZO
UND 1 ABRIL
UND 1 MAYO
UND 1 JUNIO
UND 1 JULIO
UND 1 AGOSTO
UND 1 SEPTIEMBRE
UND 1 OCTUBRE
UND 1 NOVIEMBRE
UND 1 DICIEMBRE

MEDIDA X UNIDAD PCC INICIAL FINAL REQUERIDA
CC 50 0
CC 50 0
CC 50 0
CC 50 0
CC 50 0
CC 50 0
CC 50 0
CC 50 0
CC 50 0
CC 50 0
CC 50 0
CC 50 0
tidad/unidad* ppto pcc-inv inicial+inventrio final
UNIDAD UNIDAD CONSUMO PPTOS INV INV MPRIMA
MEDIDA DESCRIPCION MEDIDA X UNIDAD PCC INICIAL FINAL REQUERIDA
UND VALVULAS UND 1 0 15

UND VALVULAS UND 1
UND VALVULAS UND 1
UND VALVULAS UND 1
UND VALVULAS UND 1
UND VALVULAS UND 1
UND VALVULAS UND 1
UND VALVULAS UND 1
UND VALVULAS UND 1
UND VALVULAS UND 1
UND VALVULAS UND 1
UND VALVULAS UND 1
NOMETROS
UNIDAD UNIDAD CONSUMO PPTOS INV INV MPRIMA
MEDIDA DESCRIPCION MEDIDA X UNIDAD PCC INICIAL FINAL REQUERIDA
UND MANOMETROS UND 1 0

UND MANOMETROS UND 1

DESCRIPCION MEDIDA X UNIDAD PCC INICIAL FINAL REQUERIDA
NITROGENO CC 0.070
NITROGENO CC 0.070
NITROGENO CC 0.070
NITROGENO CC 0.070
NITROGENO CC 0.070
NITROGENO CC 0.070
NITROGENO CC 0.070
NITROGENO CC 0.070
NITROGENO CC 0.070
NITROGENO CC 0.070
NITROGENO CC 0.070
NITROGENO CC 0.070

DESCRIPCION MEDIDA X UNIDAD PCC INICIAL FINAL REQUERIDA
BOQUILLLAS UND 1
BOQUILLLAS UND 1
BOQUILLLAS UND 1
BOQUILLLAS UND 1
BOQUILLLAS UND 1
BOQUILLLAS UND 1
BOQUILLLAS UND 1
BOQUILLLAS UND 1
BOQUILLLAS UND 1
BOQUILLLAS UND 1
BOQUILLLAS UND 1
BOQUILLLAS UND 1
MES:ENERO

MEDIDA
NITROGENO CC 0.84
PINTURA CC 5.50
TOTAL
MES:MARZO

MEDIDA
NITROGENO CC 0.84
PINTURA CC 5.50
TOTAL
MES:MAYO

MEDIDA
NITROGENO CC 0.84
PINTURA CC 5.50
TOTAL
MES:JULIO

MEDIDA
NITROGENO CC 0.84
PINTURA CC 5.50
TOTAL
MES:SEPTIEMBRE

MEDIDA
NITROGENO CC 0.84
PINTURA CC 5.50
TOTAL
MES:NOVIEMBRE

MEDIDA
NITROGENO CC 0.84
PINTURA CC 5.50
TOTAL
MPRIMA VALOR
REQUERIDA TOTAL
MPRIMA VALOR
REQUERIDA TOTAL
MPRIMA VALOR
REQUERIDA TOTAL
MPRIMA VALOR
REQUERIDA TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MPRIMA VALOR
REQUERIDA TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MPRIMA VALOR
REQUERIDA TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MES:FEBRERO
DESCRIPCION UNIDAD COSTO MPRIMA VALOR

MEDIDA REQUERIDA TOTAL
NITROGENO CC 0.84
PINTURA CC 5.50
TOTAL
MES:ABRIL

NITROGENO CC 0.84
PINTURA CC 5.50
TOTAL
MES:JUNIO

LAMINA CALIBRE 18 CM^2 10.56 0.00
POLVO QUIMICO SECO GRS 0.80 0.00
VALVULAS UND 4,000.00 0.00
MANOMETROS UND 1,400.00 0.00
ANILLOS DE VERIFICACION UND 300.00 0.00
NITROGENO CC 0.84 0.00
SELLOS PLASTICOS UND 20.00 0.00
BOQUILLLAS UND 35.00 0.00
PINTURA CC 5.50 0.00
TOTAL 0.00
MES:AGOSTO

TOTAL 0.00
MES:OCTUBRE

TOTAL 0.00
MES:DICIEMBRE

TOTAL 0.00
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO
Inv Inicial M prima 0 0 0

+ Materias Primas 0 0 0
+ Mano de Obra Directa
+ Cif
- Inv. Final de M. Prima
= Costo Articulos disponible venta
+ Inv. Inicial de Pt
- Inv Final de Pt
= Costo de Ventas 0 0 0
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0
0 0
0 0
ENERO
DESCRIPCION SALARIO PREST SUB TRANSPORTE
MENSUAL SOCIALES
OPRARIO A 400,000 208,000 37,500

OPERARIO B 350,000 182,000 37,500
OPRARIO C 380,000 197,600 37,500
TOTAL 1,130,000 587,600 112,500
FEBRERO
MENSUAL SOCIALES
OPRARIO A 400,000 208,000 37,500

OPERARIO B 350,000 182,000 37,500
OPRARIO C 380,000 197,600 37,500
TOTAL 1,130,000 587,600 112,500
MARZO
MENSUAL SOCIALES
OPRARIO A 400,000 208,000 37,500

OPERARIO B 350,000 182,000 37,500
OPRARIO C 380,000 197,600 37,500
TOTAL 1,130,000 587,600 112,500
ABRIL
MENSUAL SOCIALES
OPRARIO A 400,000 208,000 37,500

OPERARIO B 350,000 182,000 37,500
OPRARIO C 380,000 197,600 37,500
TOTAL 1,130,000 587,600 112,500
MAYO
MENSUAL SOCIALES
OPRARIO A 400,000 208,000 37,500

OPERARIO B 350,000 182,000 37,500
OPRARIO C 380,000 197,600 37,500
TOTAL 1,130,000 587,600 112,500
JUNIO
MENSUAL SOCIALES
OPRARIO A 400,000 208,000 37,500

OPERARIO B 350,000 182,000 37,500
OPRARIO C 380,000 197,600 37,500
TOTAL 1,130,000 587,600 112,500
JULIO
VALOR TOTAL DESCRIPCIONSALARIO PREST SUB TRANSPO
MENSUAL SOCIALES
OPRARIO A 400,000 208,000 37,500

OPERARIO B 350,000 182,000 37,500
OPRARIO C 380,000 197,600 37,500
TOTAL 1,130,000 587,600 112,500
AGOSTO
MENSUAL SOCIALES
OPRARIO A 400,000 208,000 37,500

OPERARIO B 350,000 182,000 37,500
OPRARIO C 380,000 197,600 37,500
TOTAL 1,130,000 587,600 112,500
SEPT
MENSUAL SOCIALES
OPRARIO A 400,000 208,000 37,500

OPERARIO B 350,000 182,000 37,500
OPRARIO C 380,000 197,600 37,500
TOTAL 1,130,000 587,600 112,500
OCT
MENSUAL SOCIALES
OPRARIO A 400,000 208,000 37,500

OPERARIO B 350,000 182,000 37,500
OPRARIO C 380,000 197,600 37,500
TOTAL 1,130,000 587,600 112,500
NOV
MENSUAL SOCIALES
OPRARIO A 400,000 208,000 37,500

OPERARIO B 350,000 182,000 37,500
OPRARIO C 380,000 197,600 37,500
TOTAL 1,130,000 587,600 112,500
DIC
MENSUAL SOCIALES
OPRARIO A 400,000 208,000 37,500

OPERARIO B 350,000 182,000 37,500
OPRARIO C 380,000 197,600 37,500
TOTAL 1,130,000 587,600 112,500
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL
MONTO
PLAZO 18 MESES
TASA efectiva Anual
TASA EFECTIVA MENSUAL
Cuota 0.000
intereses
Abono
Capital Intereses Cuota
0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
TOTALES 0 0 0
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAQUINARIA Y EQUIPOS VALOR
DE PRODUCCION
Troqueladora 10,000,000
Equipo soldadura 3,000,000
Comprensor 500lb 2,500,000
Torno 1,200,000
Horno 2,400,000
Báscula 45,000
Extractor 450,000
Comprensor 600,000
Prensa 180,000
Malla Hermética 230,000
TOTAL 20,605,000
VEHICULOS
Camioneta 22,000,000
EQUIPO DE OFICINA
Computadores 2,100,000
Impresoras 400,000
Scaner 500,000
total 3,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPOS VALOR
Sillas 700,000
Escritorios 1,400,000
Teléfonos 420,000
Fáx 70,000
Archivador 60,000
TOTAL 2,650,000
DESCRIPCION
VALOR DEPR ANUAL
Equipo Oficina 3 años 3,000,000 1,000,000
Total DEPR.MES
Deprec Acumulada 83,333
DEPR ANUAL
Vehículos 5 años 22,000,000 4,400,000
Total DEPR.MES
DEPR ANUAL
Maquinaria y Equipo 10 años 20,605,000 2,060,500
Total DEPR.MES
DEPR ANUAL
Muebles y Enseres 5 años 2,650,000 530,000
Total DEPR.MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PRESUPUESTO DECOSTO
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Telefono 25,000 25,000 25,000 25,000
Energía electrica 150,000 150,000 150,000 150,000
Gas 30,000 30,000 30,000 30,000
Agua 100,000 100,000 100,000 100,000
Arriendo 350,000 350,000 350,000 350,000
Etiquetas 75,000 75,000 75,000 75,000
imprevistos 50,000 50,000 50,000 50,000
SUBTOTAL 780,000 780,000 780,000 780,000
MOI( Supervisor sala+prest) 570,000 570,000 570,000 570,000
Depreciaciaciones 0 0 0 0
TOTAL COSTO CIF
RESUPUESTO DECOSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000
570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000
0 0 0 0 0 0 0
DICIEMBRE
25,000
150,000
30,000
100,000
350,000
75,000
50,000
780,000
570,000
0
Descripcion ENERO FEBRERO
TELEFONO 100,000 100,000

ENERGIA ELECTRICA 40,000 40,000
AGUA 38,000 38,000
ARRIENDO 250,000 250,000
IMPREVISTOS 160,000 160,000
SALARIO VENDEDOR+PREST 2,000,000 2,000,000
DEPRECIACION 0 0
TOTAL PROYECCION GASTOS DE ADMON
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
0 0 0 0 0 0 0
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
100,000 100,000 100,000

40,000 40,000 40,000
38,000 38,000 38,000
250,000 250,000 250,000
160,000 160,000 160,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000
0 0 0
MENOS
IGUAL
MENOS
MENOS
IGUAL
MENOS
IGUAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
VENTAS
COSTO VENTAS
UTIIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES ADMON
GASTOS OPERACIONALES VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
IMPORRENTA
UTILIDAD OPERDIDA EJERCICIO
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
SALDO INICIAL 60,745,000

RECAUDO
TOTAL INGRESOS
COMPRA MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTAS
OTROS
SALDO FINAL
COSTO DE PRODUCCIÓN TOTAL

COSTO UNITARIO DE EXTINTOR
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE

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TIPO DE PROYECTO PRIVADO

El proyecto esta definido con un horizonte de tiempo de 12 meses.

A continuación encontrará la información para calcular la el estado de resultad

Además de calcular El estado de Resultados y el flujo de caja de este proyecto,

nota 2: los recaudos y pago a proveedores se realizan en el mismo mes que se

ular la el estado de resultados, y el flujo de caja de este proyecto .

e excel sean visibles, esto lo puede hacer activando el cuadro de

an en el mismo mes que se causan.

nta, la tasa de la deuda o el monto de la misma y como podria afectarpositiva o negativamente

POLVO QUIMICO SECO

LAMINA CALIBRE 18 CM^2 0 100

UNIDAD INV INV

POLVO QUIMICO SECO GRS 0 1,000

ANILLOS DE VERIFICACION UND 0 12

UNIDAD INV INV

SELLOS PLASTICOS UND 10

UNIDAD INV INV

UNIDAD UNIDAD INV INV

ENERO UND VALVULAS UND 0 15

UNIDAD UNIDAD INV INV

ENERO UND MANOMETROS UND 0 15

ENERO NITROGENO CC 100

UNIDAD INV INV

ENERO BOQUILLLAS UND 15

DESCRIPCION UNIDAD COSTO

DESCRIPCION UNIDAD COSTO

DESCRIPCION UNIDAD COSTO

DESCRIPCION UNIDAD COSTO

DESCRIPCION UNIDAD COSTO

DESCRIPCION UNIDAD COSTO

INV f VALOR DESCRIPCION UNIDAD

INV f VALOR DESCRIPCION UNIDAD

INV f VALOR DESCRIPCION UNIDAD

INV f VALOR DESCRIPCION UNIDAD

COSTO INV f VALOR

COSTO INV f VALOR

COSTO INV f VALOR

COSTO INV f VALOR

TELEFONO 100,000 100,000

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

100,000 100,000 100,000

PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Extintores multiproposito-UDS- 1,400 1,500 1,700 1,800

2,220 3,000 2,800 2,500 2,700 3,700 4,000 4,500

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA

CONSUMO POR EXTINTOR

ENERO LAMINA CALIBRE 18

POLVO QUIMICO SECO

ENERO POLVO QUIMICO SECO

ENERO ANILLOS DE VERIFICACION

ENERO SELLOS PLASTICOS

CM^2 613 0 100 ENERO

GRS 1,500 ENERO

UNIDAD CONSUMO PPTOS INV INV MPRIMA

UND VALVULAS UND 1 0 15

UND MANOMETROS UND 1 0

tidad/unidad* ppto pcc-inv inicial+inventrio final

tidad/unidad* ppto pcc-inv inicial+inventrio final

DESCRIPCION UNIDAD COSTO

DESCRIPCION UNIDAD COSTO

DESCRIPCION UNIDAD COSTO

DESCRIPCION UNIDAD COSTO

DESCRIPCION UNIDAD COSTO