SALDOS DECRECIENTES (LOCAL)

VALOR HISTORICO LOCAL $ 12,000,000.00 VALOR HISTO

AÑOS DE VIDA UTIL 20 AÑOS DE VID
VALOR SALVAMENTO 20% VALOR SALV
FACTOR
100% 5% 10%
20
VALOR A DEPRECIAR LOS PRIMEROS 6 MESES DEL BIEN

VALOR A DEPRECIAR EL
$ 12,000,000.00 10% $ 1,200,000.00 PRIMER AÑO $ 15,000,000.00

VALOR DE DEPRECIACION
$ 1,200,000.00 12 $ 100,000.00 POR MES $ 15,000,000.00

10
$ 1,425,000.00

$ 15,000,000.00
$
 UNIDADES PRODUCIDAS (FURGON)
$ 15,000,000.00
10
5%
FORMULA
VALOR BIEN- VALOR DE SALVAMENTO
AÑOS DE VIDA UTIL(UNIDADES PRODUCIDAS)
APLICACIÓN

$ 15,000,000.00 5% $ 750,000.00 VALOR DE SALVAMENTO

$ 15,000,000.00 $ 750,000.00 $ 1,425,000.00 VALOR DEPRECIACION ANUAL

10
$ 1,425,000.00 12 $ 118,750.00 VALOR MENSUAL
VALOR A DEPRECIAR POR KILOMETRO
VALOR A DEPRECIAR POR
$ 15,000,000.00 $ 750,000.00 $ 120.00 KILOMETRO
$ 118,750.00
 LINEA RECTA (CAMIONETA)
VALOR HISTORICO $ 6,000,000.00
AÑOS DE VIDA UTIL 5
VALOR SALVAMENT 3%
FORMULA
VALOR BIEN-VALOR SALVAMENTO
AÑOS DE VIDA UTIL
APLICACIÓN

$ 6,000,000.00 $ 180,000.00 $ 5,820,000.00 $ 1,164,000.00

$ 1,164,000.00 12 $ 97,000.00
 SUMA DE DIGITOS(BODEGA)
VALOR LOCAL $ 25,000,000.00
AÑOS DE VIDA U 20
VALOR RESIDUA 20%
FORMULA
VALOR HISTORICO LOCAL-VALOR RESIDUAL
z SUMA DE DIGITOS

VALOR DE DEPRECIAR PRIMER

AÑO APLICADA

$ 25,000,000.00 $ 5,000,000.00

VALOR DEPRECIAR MES 210

$ 1,904,761.90 12
 FORMULA z SUMA DE DIGITOS
OS(BODEGA) n(n+1)
2
APLICADA
20 21 210
ULA 2

*20 VALOR DEPRECIAR

PRIMER AÑO

DA

20
VALOR DEPRECIAR
95238.0952380952 $ 1,904,761.90 PRIMER AÑO

$ 158,730.16 VALOR DEPRECIAR MES

 JUNIO /JULIO
Entradas Salidas
Fecha Descripcion Valor unitario Cantidad Valor Cantidad
6/18/2017 compra $ 23,000.00 260 $ 5,980,000.00
6/22/2017 compra $ 12,000.00 800 $ 9,600,000.00
7/3/2017 vende $ 12,000.00 500
7/5/2017 compra $ 21,000.00 380 $ 7,980,000.00
7/10/2017 vende $ 21,000.00 175
7/16/2017 compra $ 26,000.00 180 $ 4,680,000.00
AGOSTO
Entradas Salidas
Fecha Descripcion Valor unitario Cantidad Valor Cantidad
7/3/2017 vende $ 26,000.00 100
7/8/2017 compra $ 22,000.00 75 $ 1,650,000.00
7/13/2017 vende $ 22,000.00 75
7/13/2017 vende $ 26,000.00 80
7/13/2017 vende $ 21,000.00 23
SEPTIEMBRE
Entradas Salidas
Fecha Descripcion Valor unitario Cantidad Valor Cantidad
9/10/2017 vende $ 21,000.00 110
9/17/2017 compra $ 36,000.00 75 $ 2,700,000.00
9/22/2017 vende $ 36,000.00 75
9/22/2017 vende $ 21,000.00 72
9/28/2017 compra $ 15,000.00 105 $ 1,575,000.00
OCTUBRE
Entradas Salidas
Fecha Descripcion Valor unitario Cantidad Valor Cantidad
10/5/2017 compra $ 18,000.00 78 $ 1,404,000.00
10/11/2017 vende $ 18,000.00 78
10/11/2017 vende $ 15,000.00 105
10/11/2017 vende $ 12,000.00 5
10/19/2017 compra $ 28,000.00 60 $ 1,680,000.00
10/26/2017 vende $ 28,000.00 60
10/26/2017 vende $ 12,000.00 96
NOVIEMBRE
Entradas Salidas
Fecha Descripcion Valor unitario Cantidad Valor Cantidad
11/6/2017 compra $ 35,000.00 89 $ 3,115,000.00
11/12/2017 compra $ 42,000.00 76 $ 3,192,000.00
11/18/2017 vende $ 42,000.00 76
11/18/2017 vende $ 35,000.00 6
11/26/2017 vende $ 35,000.00 74
DICIEMBRE
 Entradas Salidas
Fecha Descripcion Valor unitario Cantidad Valor Cantidad
12/8/2017 compra $ 12,000.00 206 $ 2,472,000.00
12/16/2017 vende $ 12,000.00 102
12/23/2017 compra $ 21,000.00 87 $ 1,827,000.00
12/27/2017 vende $ 21,000.00 87
12/27/2017 vende $ 12,000.00 8
LIO UNIDADES VALOR
Salidas Saldo 260 $ 23,000.00
Valor Cantidad Valor 300 $ 12,000.00
260 $ 5,980,000.00 205 $ 21,000.00
1060 $ 15,580,000.00 180 $ 26,000.00
$ 6,000,000.00 560 $ 9,580,000.00
940 $ 17,560,000.00
$ 3,675,000.00 765 $ 13,885,000.00
945 $ 18,565,000.00
UNIDADES valor
Salidas Saldo 260 $ 23,000.00
Valor Cantidad Valor 300 $ 12,000.00
$ 2,600,000.00 845 $ 15,965,000.00 205 $ 21,000.00
920 $ 17,615,000.00 180 $ 26,000.00
$ 1,650,000.00 845 $ 15,965,000.00
$ 2,080,000.00 765 $ 13,885,000.00
$ 483,000.00 742 $ 13,402,000.00
RE UNIDADES valor
Salidas Saldo 260 $ 23,000.00
Valor Cantidad Valor 300 $ 12,000.00
$ 2,310,000.00 632 $ 11,092,000.00 182 $ 21,000.00
707 $ 13,792,000.00 75 $ 36,000.00
$ 2,700,000.00 632 $ 11,092,000.00 105 $ 15,000.00
$ 1,512,000.00 560 $ 9,580,000.00
665 $ 11,155,000.00
E UNIDADES valor
Salidas Saldo 260 $ 23,000.00
Valor Cantidad Valor 300 $ 12,000.00
743 $ 12,559,000.00 105 $ 15,000.00
$ 1,404,000.00 665 $ 11,155,000.00 78 $ 18,000.00
$ 1,575,000.00 560 $ 9,580,000.00 60 $ 28,000.00
$ 60,000.00 555 $ 9,520,000.00
615 $ 11,200,000.00
$ 1,680,000.00 555 $ 9,520,000.00
$ 1,152,000.00 459 $ 8,368,000.00
RE UNIDADES valor
Salidas Saldo 260 $ 23,000.00
Valor Cantidad Valor 300 $ 12,000.00
548 $ 11,483,000.00 60 $ 28,000.00
624 $ 14,675,000.00 89 $ 35,000.00
$ 3,192,000.00 548 $ 11,483,000.00 76 $ 42,000.00
$ 210,000.00 542 $ 11,273,000.00
$ 2,590,000.00 468 $ 8,683,000.00
RE UNIDADES valor
Salidas Saldo 260 $ 23,000.00
Valor Cantidad Valor 300 $ 12,000.00
674 $ 11,155,000.00 60 $ 28,000.00
$ 1,224,000.00 572 $ 9,931,000.00 89 $ 35,000.00
659 $ 11,758,000.00 206 $ 12,000.00
$ 1,827,000.00 572 $ 9,931,000.00 87 $ 21,000.00
$ 96,000.00 564 $ 9,835,000.00
Bodega
206
300
182
0

Bodega
206
300
0
0
105

Bodega
206
199
0
0
60

Bodega
206
199
60
9
0

Bodega
206
199
60
9
96
0
 ACTIVO
ACTIVO ACTIVO
CAJA BANCO
D H D
2 $ 45,000,000.00 44000000 $ 26,000,000.00
$ 1,000,000.00 $ 40,000,000.00

$ 1,000,000.00

ACTIVO
MERCANCIA
D H
3 $ 5,980,000.00 $ 66,000,000.00
4 $ 9,600,000.00
$ 15,580,000.00 $ - $ 10,650,000.00

$ 15,580,000.00

ACTIVO
CAMIONETA ACTIVO
D H FURGON
$ 6,000,000.00 D
$ 6,000,000.00 $ - $ 15,000,000.00
$ 15,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 15,000,000.00
ACTIVO
INVERSIONES
D H
$ 510,000.00
$ 650,000.00
$ 1,160,000.00 $ -

$ 1,160,000.00
 ACTIVO
ACTIVO ACTIVO
BANCO LOCAL
H D H
$ 2,990,000.00 3 $ 12,000,000.00
$ 9,600,000.00 4 $ 12,000,000.00 $ -
$ 1,000,000.00
$ 600,000.00 $ 12,000,000.00
$ 25,000,000.00
$ 15,000,000.00 ACTIVO
$ 510,000.00 INDETEX CDT
$ 650,000.00 DOGI D H
$ 55,350,000.00 $ 600,000.00
$ 600,000.00 $ -

$ 600,000.00

ACTIVO
BODEGA
ACTIVO D H
FURGON $ 25,000,000.00
H $ 25,000,000.00 $ -

$ - $ 25,000,000.00

ACTIVO
EQUIPO DE OFICINA
D H
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00 $ -

$ 1,000,000.00

CARACTERISTICA
FECHA CUENTA DE CUENTA

DINERO EN
CAJA EFECTIVO
LOCAL LOCAL
7/3/2017 TRASPORTE DE
VEHICULO MERCANCIA
 7/3/2017

DINERO DE LOS
CAPITAL SOCIAL SOCIOS

DINERO
ENTRANTE A
BANCO BANCO
7/13/2017

DINERO
CAJA ENTRANTE A CAJA
MERCANCIA CHAQUETAS
SALIDA DE
7/18/2017 BANCO DINERO
CUENTA POR
PROVEEDORES PAGAR
MERCANCIA CHAQUETAS
SALIDA DE
7/22/2017 BANCO DINERO
EQUIPO DE EQUIPAMIENTO
OFICINA DE OFICINA
SALIDA DE
7/25/2017 BANCO DINERO
CDT INVERSION
SALIDA DE
7/30/2017 BANCO DINERO
SUMAS IGUALES

BALANCE GENERAL
ACTIVOS PASIVOS
BANCO $ 10,650,000.00 PROVEEDORES
OBLIGACIONES
CAJA $ 1,000,000.00 FINANCIERA

MERCANCIA C.P.H $ 15,580,000.00

EQUIPAMIENTO
DE OFICINA $ 1,000,000.00
CDT $ 600,000.00
VEHICULO $ 6,000,000.00 TOTAL PASIVO
LOCAL $ 12,000,000.00
BODEGA $ 25,000,000.00 CAPITAL SOCIAL
FURGON $ 15,000,000.00
inversiones dogi $ 650,000.00
Inversiones
INDETEX $ 510,000.00 TOTAL
TOTAL PASIVO $ 87,990,000.00 PATRIMONIO
TOTAL PASIVO +TOTAL PATRIMONIO
 PASIVO
PATRIMONIO PASIVO
CAPITAL SOCIAL PROVEEDORES
D H D
$ 6,000,000.00 1
$ 8,000,000.00 1 $ -
$ 12,000,000.00 1
$ 1,000,000.00 1
$ 6,000,000.00 1
$ 12,000,000.00 1
$ - $ 45,000,000.00

$ 45,000,000.00

DEBE HABER

$ 27,000,000
$ 12,000,000

$ 6,000,000
 $ 45,000,000

$ 26,000,000

$ 26,000,000
$ 6,000,000

$ 3,000,000

$ 3,000,000
$ 9,600,000

$ 9,600,000

$ 1,000,000

$ 1,000,000
$ 600,000

$ 600,000
$ 88,200,000 $ 88,200,000.00

AL
S
$ 2,990,000.00

$ 40,000,000.00

$ 42,990,000.00

$ 45,000,000.00

$ 45,000,000.00
$ 87,990,000.00
 PASIVO
PROVEEDORES
H
$ 2,990,000.00
$ 2,990,000.00

$ 2,990,000.00

ACTIVO
CAJA
D H
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00 $ - $
$ 1,000,000.00
ACTIVO
LOCAL
D H
$ 12,000,000.00
$ 12,000,000.00 $ - CDT
$ 12,000,000.00
ACTIVO
MERCANCIA
D H
$ 15,580,000.00 $ 6,000,000.00
$ 7,980,000.00 $ 3,675,000.00
$ 4,680,000.00
$ 28,240,000.00 $ 9,675,000.00
$ 18,565,000.00
ACTIVO
INVERSIONES
D H
$ 510,000.00
$ 650,000.00
$ 1,160,000.00 $ -
$ 1,160,000.00
1 ACTIVOS
ACTIVO
BANCO
D H
$ 10,650,000.00 $ 7,980,000.00
6,125,000.00 $ 3,042,000.00
$ 2,283,750.00 $ 400,000.00
$ 833,333.00
$ 19,058,750.00 $ 12,255,333.00
$ 6,803,417.00
ACTIVO
D H
$ 600,000.00
$ 600,000.00 $ -
$ 600,000.00
ACTIVO NEGATIVO
DEPRECIACION ACOMULADA
D H
$ 97,000.00
$ 100,000.00
$ 118,750.00
$ 158,730.00
$ 474,480.00
 ACTIVO PASIVO
EQUIPO DE OFICINA PROVEEDORES
D H D
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00 $ -
$ -
$ 1,000,000.00

ACTIVO
VEHICULO
D H
$ 6,000,000.00
$ 6,000,000.00 $ -

$ 6,000,000.00

ACTIVOS
cxc
D H
$ 11,375,000.00
$ 2,791,250.00
$ 14,166,250.00
CAMIONETA
LOCAL $ 14,166,250.00 ESTADO DE RESULT
FURGON INGRESO DE VE
BODEGA D

$ -
 2 PASIVOS

PASIVO PASIVO
PROVEEDORES OBLIGACIONES FINANCIERAS
H D
$ 2,990,000.00 $ 833,333.00
$ 1,638,000.00
$ 4,628,000.00

$ 4,628,000.00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
D H
$ 6,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 12,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 12,000,000.00
$ - $ 45,000,000.00

$ 45,000,000.00
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS
INGRESO DE VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES
H D
$ 17,500,000.00 $ 400,000.00
$ 5,075,000.00
$ 22,575,000.00 $ 400,000.00

$ 22,575,000.00 $ 400,000.00

ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS $ 22,575,000.00
- COSTO VENTAS $ 9,675,000.00
= UTILIDAD BRUTA $ 12,900,000.00
= UTILIDAD OPERACIONAL
$ 12,900,000.00
INGRESOS NO
+ 0
OPERACIONALES
 $ 474,480.00
-
$ 400,000.00
GASTO NO OPERACIONAL $ 874,480.00
$ 12,025,520.00
UTILIDAD ANTES IMPUESTO
$ 12,025,520.00
- IMPUESTO DE RENTA 34%
$ 4,088,676.80
= UTILIDAD NETA $ 7,936,843.20
- RESERVA LEGAL 10%
$ 793,684.32
= UTILIDAD EJERCICIO
$ 7,143,158.88

BALANCE GENERAL

ACTIVOS PASIVOS
BANCO $ 6,803,417.00 PROVEEDORES

CAJA $ 1,000,000.00 PROVEEDORES JULIO

MERCANCIA C.P.H $ 18,565,000.00 IMPUESTO DE RENTA

cxc $ 14,166,250.00 OBLIGACIONES FINAN.

EQUIPAMIENTO DE OFICINA $ 1,000,000.00 TOTAL PASIVO
CDT $ 600,000.00 CAPITAL SOCIAL

VEHICULO $ 6,000,000.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO

LOCAL $ 12,000,000.00 RESERVA LEGAL

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO +TOTAL

BODEGA $ 25,000,000.00 PATRIMONIO
INVERSION DOGI $ 650,000.00
INVERSION INDETEX $ 510,000.00
FURGON $ 15,000,000.00
DEPRE ACOMULADA $ 474,480.00
TOTAL ACTIVO $ 100,820,187.00
 PASIVO
GACIONES FINANCIERAS
H
$ 40,000,000.00

$ 39,166,667.00

$ 39,166,667.00

SULTADOS
TADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS
TOS NO OPERACIONALES GASTOS POR DEPRECIACION
H D H
$ 97,000.00 CAMIONETA
$ 100,000.00 LOCAL
$ 118,750.00 FURGON
$ 158,730.00 BODEGA
$ 474,480.00

ESTADO DE RESULTADOS
COSTO DE VENTAS
D H

$ 6,000,000.00

$ 3,675,000.00
 $ 9,675,000.00

$ 9,675,000.00

PASIVOS
$ 2,990,000.00

$ 1,638,000.00

$ 4,088,676.80

$ 39,166,667.00
$ 47,883,343.80
$ 45,000,000

$ 7,143,158.88
$ 793,684.32

$ 52,936,843

$ 100,820,187.00
 1 ACTIVOS
ACTIVO
ACTIVO BANCO
CAJA D H
D H $ 6,803,417.00 $ 1,650,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,225,000.00 $ 3,600,000.00
$ 1,000,000.00 $ - $ 8,544,000.00 $ 1,207,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00 $ 966,666.00
$ 400,000.00
ACTIVO $ 833,333.00
LOCAL $ 16,572,417.00 $ 9,656,999.00
D H
$ 12,000,000.00 $ 6,915,418.00
$ 12,000,000.00 $ -

$ 12,000,000.00 ACTIVO
ACTIVO CDT
MERCANCIA D H
D H $ 600,000.00
$ 18,565,000.00 $ 2,600,000.00 $ 600,000.00 $ -
$ 1,650,000.00 $ 1,650,000.00
$ 2,080,000.00 $ 600,000.00
$ 483,000.00
$ 20,215,000.00 $ 6,813,000.00
$ 13,402,000.00

ACTIVO ACTIVO NEGATIVO

INVERSIONES DEPRECIACION ACOMULADA
D H D H
$ 510,000.00 $ 194,000.00 CAMIONETA
$ 650,000.00 $ 200,000.00 LOCAL
$ 1,160,000.00 $ - $ 237,500.00 FURGON
$ 317,460.00 BODEGA
$ 1,160,000.00 $ 948,960.00

ACTIVO
EQUIPO DE OFICINA
D H
$ 1,000,000.00
$ 5,375,000.00
$ 6,375,000.00 $ -
$ 6,375,000.00
ACTIVO
VEHICULO
D H
$ 6,000,000.00
$ 6,000,000.00 $ - $
$ 6,000,000.00
ACTIVOS
cxc
D H
$ 11,375,000.00
$ 2,791,250.00
$ 14,166,250.00
$ 14,166,250.00
2 PASIVOS
PASIVO
PROVEEDORES
D H
$ 966,666.00 $ 2,990,000.00
$ 1,638,000.00
$ 966,666.00 $ 4,628,000.00
$ 3,661,334.00
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
D H
$ 6,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 12,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 12,000,000.00
$ - $ 45,000,000.00
45,000,000.00
ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESO DE VENTAS
D H
$ 3,500,000.00
$ 8,544,000.00
$ 12,044,000.00
$ 12,044,000.00
ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS $ 12,044,000.00
- COSTO VENTAS $ 6,813,000.00
= UTILIDAD BRUTA $ 5,231,000.00
GASTOS OPERACIONALES
- ADMINISTRACION $ 1,207,000.00
- VENTAS $ 1,000,000.00
UTILIDAD
= OPERACIONAL $ 3,024,000.00
 INGRESOS NO
+ 0
OPERACIONALES
$ 948,960.00
- $ 400,000.00
GASTO NO
OPERACIONAL $ 1,348,960.00
$ 1,675,040.00
UTILIDAD ANTES
IMPUESTO $ 1,675,040.00
IMPUESTO DE
- RENTA 34% $ 569,513.60
= UTILIDAD NETA $ 1,105,526.40
RESERVA LEGAL
- 10% $ 110,552.64
= UTILIDAD EJERCICIO $ 994,973.76

BALANCE GENERAL
ACTIVOS
BANCO $ 6,915,418.00
CAJA $ 1,000,000.00

MERCANCIA C.P.H $ 13,402,000.00

cxc $ 14,166,250.00
EQUIPAMIENTO DE O$ 6,375,000.00
CDT $ 600,000.00

VEHICULO $ 6,000,000.00
LOCAL $ 12,000,000.00

BODEGA $ 25,000,000.00
INVERSION DOGI $ 650,000.00
INVERSION INDETEX $ 510,000.00
FURGON $ 15,000,000.00
DEPRE ACOMULADA $ 948,960.00
TOTAL ACTIVO $ 88,669,708.00
2 PASIVOS

PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
D H
$ 833,333.00 $ 39,166,667.00

$ 38,333,334.00

$ 38,333,334.00

ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS
GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS POR DEPRECIACION
D H D H
$ 400,000.00 $ 194,000.00 CAMIONETA
$ 200,000.00 LOCAL
$ 400,000.00 $ 237,500.00 FURGON
$ 317,460.00 BODEGA
$ 400,000.00 $ 948,960.00

ESTADO DE RESULTADOS
COSTO DE VENTAS ESTADO DE RESULTADOS
D H GASTOS OPERACIONALES
$ 2,600,000.00 D
$ 4,213,000.00 $ 1,207,000.00
$ 6,813,000.00 $ 1,000,000.00

$ 2,207,000.00
 $ 6,813,000.00
$ 2,207,000.00

BALANCE GENERAL
PASIVOS
PROVEEDORES $ 3,661,334.00

IMPUESTO DE
RENTA $ 569,513.60
OBLIGACIONES
FINAN. $ 38,333,334.00
TOTAL PASIVO $ 42,564,181.60
CAPITAL SOCIAL $ 45,000,000
UTILIDAD DEL
EJERCICIO $ 994,973.76
RESERVA LEGAL $ 110,552.64

TOTAL PATRIMONIO $ 46,105,526

TOTAL PASIVO
+TOTAL
PATRIMONIO $ 88,669,708.00

$ -
TADO DE RESULTADOS
STOS OPERACIONALES
H
 1 ACTIVOS
ACTIVO
ACTIVO BANCO
CAJA D H
D H $ 6,803,417.00 $ 1,650,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,516,000.00 $ 3,600,000.00
$ 1,000,000.00 $ - $ 8,544,000.00 $ 1,207,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00 $ 966,666.00
$ 400,000.00
ACTIVO $ 833,333.00
LOCAL $ 16,863,417.00 $ 9,656,999.00
D H
$ 12,000,000.00 $ 7,206,418.00
$ 12,000,000.00 $ -

$ 12,000,000.00 ACTIVO
ACTIVO CDT
MERCANCIA D H
D H $ 600,000.00
$ 13,402,000.00 $ 2,310,000.00 $ 600,000.00 $ -
$ 2,700,000.00 $ 2,700,000.00
$ 1,575,000.00 $ 1,512,000.00 $ 600,000.00

$ 17,677,000.00 $ 6,522,000.00
$ 11,155,000.00

ACTIVO ACTIVO NEGATIVO

INVERSIONES DEPRECIACION ACOMULADA
D H D H
$ 510,000.00 $ 291,000.00 CAMIONETA
$ 650,000.00 $ 300,000.00 LOCAL
$ 1,160,000.00 $ - $ 356,250.00 FURGON
$ 476,190.00 BODEGA
$ 1,160,000.00 $ 1,423,440.00
 2 PASIVOS

ACTIVO PASIVO
EQUIPO DE OFICINA PROVEEDORES
D H D H
$ 966,666.00 $ 2,990,000.00
$ 6,375,000.00 $ 2,471,333.00
$ 6,375,000.00 $ -
$ 966,666.00 $ 5,461,333.00
$ 6,375,000.00
$ 4,494,667.00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
D H
$ 6,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 12,000,000.00
$ 1,000,000.00
ACTIVO $ 6,000,000.00
VEHICULO $ 12,000,000.00
D H $ - $ 45,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 6,000,000.00 $ - $ 45,000,000.00
ESTADO DE RES
$ 6,000,000.00 ESTADO DE RESULTADOS
INGRESO DE VENTAS
ACTIVOS D H
cxc $ 3,500,000.00
D H $ 8,544,000.00
$ 11,375,000.00 $ 12,044,000.00
$ 2,791,250.00
$ 14,166,250.00 $ 12,044,000.00

$ 14,166,250.00 ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS $ 12,044,000.00
- COSTO VENTAS $ 6,522,000.00
= UTILIDAD BRUTA $ 5,522,000.00
GASTOS OPERACIONALES
- ADMINISTRACION $ 1,207,000.00
- VENTAS $ 1,000,000.00
UTILIDAD
= OPERACIONAL $ 3,315,000.00
 INGRESOS NO
+ 0
OPERACIONALES

$ 1,423,440.00
- $ 400,000.00
GASTO NO
OPERACIONAL $ 1,823,440.00
$ 1,491,560.00

UTILIDAD ANTES
IMPUESTO
$ 1,491,560.00

IMPUESTO DE
- RENTA 34%
$ 507,130.40
= UTILIDAD NETA $ 984,429.60
RESERVA LEGAL
- 10% $ 98,442.96
= UTILIDAD EJERCICIO $ 885,986.64

BALANCE GENERAL
ACTIVOS

BANCO $ 7,206,418.00
CAJA $ 1,000,000.00

MERCANCIA C.P.H $ 13,402,000.00

cxc $ 14,166,250.00

EQUIPAMIENTO DE O$ 6,375,000.00

CDT $ 600,000.00

VEHICULO $ 6,000,000.00

LOCAL $ 12,000,000.00
BODEGA $ 25,000,000.00
INVERSION DOGI $ 650,000.00
INVERSION INDETEX $ 510,000.00
FURGON $ 15,000,000.00
DEPRE ACOMULADA $ 1,423,440.00
TOTAL ACTIVO $ 88,486,228.00
2 PASIVOS

PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
D H
$ 833,333.00 $ 38,333,334.00

$ 37,500,001.00

$ 37,500,001.00

ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS
GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS POR DEPRECIACION
D H D H
$ 400,000.00 $ 291,000.00 CAMIONETA
$ 300,000.00 LOCAL
$ 400,000.00 $ 356,250.00 FURGON
$ 476,190.00 BODEGA
$ 400,000.00 $ 1,423,440.00

ESTADO DE RESULTADOS
COSTO DE VENTAS ESTADO DE RESULTADOS
D H GASTOS OPERACIONALES
$ 2,310,000.00 D
$ 2,700,000.00 $ 1,207,000.00
$ 1,512,000.00 $ 1,000,000.00

$ 2,207,000.00
 $ 6,522,000.00
$ 2,207,000.00

BALANCE GENERAL
PASIVOS

PROVEEDORES $ 4,494,667.00

IMPUESTO DE
RENTA $ 507,130.40
OBLIGACIONES
FINAN. $ 37,500,001.00

TOTAL PASIVO $ 42,501,798.40

CAPITAL
SOCIAL $ 45,000,000

UTILIDAD DEL
EJERCICIO $ 885,986.64

RESERVA LEGAL $ 98,442.96

TOTAL
PATRIMONIO $ 45,984,430
TOTAL PASIVO
+TOTAL
PATRIMONIO $ 88,486,228.00

$ -
 ADO DE RESULTADOS
STOS OPERACIONALES
H
 1 ACTIVOS
ACTIVO
ACTIVO BANCO
CAJA D H
D H $ 7,206,418.00 $ 1,650,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,225,000.00 $ 3,600,000.00
$ 1,000,000.00 $ - $ 8,544,000.00 $ 1,207,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00 $ 966,666.00
$ 400,000.00
ACTIVO $ 833,333.00
LOCAL $ 16,975,418.00 $ 9,656,999.00
D H
$ 12,000,000.00 $ 7,318,419.00
$ 12,000,000.00 $ -

$ 12,000,000.00 ACTIVO
ACTIVO CDT
MERCANCIA D H
D H $ 600,000.00
$ 11,155,000.00 $ 1,404,000.00 $ 600,000.00 $ -
$ 1,680,000.00 $ 1,575,000.00
$ 1,404,000.00 $ 60,000.00 $ 600,000.00
$ 1,680,000.00
$ 1,152,000.00
$ 14,239,000.00 $ 5,871,000.00
$ 8,368,000.00
ACTIVO NEGATIVO
ACTIVO DEPRECIACION ACOMULADA
INVERSIONES D H
D H $ 388,000.00
$ 510,000.00 $ 400,000.00
$ 650,000.00 $ 475,000.00
$ 1,160,000.00 $ - $ 634,920.00
$ 1,897,920.00
$ 1,160,000.00
 2 PASIVOS

ACTIVO PASIVO
EQUIPO DE OFICINA PROVEEDORES
D H D H
$ 1,000,000.00 $ 966,666.00 $ 4,494,667.00
$ 5,375,000.00 $ 1,638,000.00
$ 6,375,000.00 $ -
$ 966,666.00 $ 6,132,667.00
$ 6,375,000.00
$ 5,166,001.00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
D

ACTIVO
VEHICULO
D H $ -
$ 6,000,000.00
$ 6,000,000.00 $ -
ES
$ 6,000,000.00 ESTADO DE RESULTADOS
INGRESO DE VENTAS
ACTIVOS D H
cxc $ 3,500,000.00
D H $ 8,544,000.00
CAMIONETA $ 11,375,200.00 $ 12,044,000.00
LOCAL $ 2,771,250.00
FURGON $ 14,146,450.00 $ 12,044,000.00
BODEGA
$ 14,146,450.00 ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS
- COSTO VENTAS
= UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
- ADMINISTRACION
- VENTAS
UTILIDAD
= OPERACIONAL
 INGRESOS NO
+ OPERACIONALES

-
GASTO NO
OPERACIONAL

UTILIDAD ANTES
IMPUESTO
IMPUESTO DE
- RENTA 34%
= UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
- 10%
= UTILIDAD EJERCICIO

BALANCE GENERAL
ACTIVOS
BANCO
CAJA

MERCANCIA C.P.H

cxc
EQUIPAMIENTO DE O

CDT

VEHICULO

LOCAL

BODEGA
INVERSION DOGI
INVERSION INDETEX
FURGON
DEPRE ACOMULADA
TOTAL ACTIVO
 2 PASIVOS

PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
D H
$ 833,333.00 $ 37,500,001.00

$ 36,666,668.00

$ 36,666,668.00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
H
$ 6,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 12,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 12,000,000.00
$ 45,000,000.00

$ 45,000,000.00
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS
GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS POR DEPRECIACION
D H D H
$ 400,000.00 $ 388,000.00
$ 400,000.00
$ 400,000.00 $ 475,000.00
$ 634,920.00
$ 400,000.00 $ 1,897,920.00

STADO DE RESULTADOS
$ 12,044,000.00 ESTADO DE RESULTADOS
$ 5,871,000.00 COSTO DE VENTAS
$ 6,173,000.00 D H
$ 1,404,000.00
$ 1,207,000.00 $ 1,575,000.00
$ 1,000,000.00 $ 60,000.00

$ 3,966,000.00 $ 1,680,000.00
 0
$ 1,152,000.00
$ 1,897,920.00 $ 5,871,000.00
$ 400,000.00
$ 2,297,920.00
$ 1,668,080.00

$ 1,668,080.00

$ 567,147.20
$ 1,100,932.80

$ 110,093.28
$ 990,839.52

BALANCE GENERAL
ACTIVOS PASIVOS
$ 7,318,419.00 PROVEEDORES $ 5,166,001.00
$ 1,000,000.00
IMPUESTO DE
$ 8,368,000.00 RENTA $ 567,147.20
OBLIGACIONES
$ 14,146,450.00 FINAN. $ 36,666,668.00
$ 6,375,000.00 TOTAL PASIVO $ 42,399,816.20

$ 600,000.00 CAPITAL SOCIAL $ 45,000,000

UTILIDAD DEL
$ 6,000,000.00 EJERCICIO $ 990,839.52

$ 12,000,000.00 RESERVA LEGAL $ 110,093.28

TOTAL
PATRIMONIO $ 46,100,933

TOTAL PASIVO
+TOTAL
$ 25,000,000.00 PATRIMONIO $ 88,500,749.00
$ 650,000.00
$ 510,000.00
$ 15,000,000.00
$ 1,897,920.00
$ 83,069,949.00
CAMIONETA
LOCAL
FURGON
BODEGA

ESTADO DE RESULTADOS
GASTOS OPERACIONALES
D H
$ 1,207,000.00
$ 1,000,000.00

$ 2,207,000.00
$ 2,207,000.00

ACTIVO
CAJA
D H
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00 $ - $
$ 1,000,000.00
ACTIVO
LOCAL
D H
$ 12,000,000.00
$ 12,000,000.00 $ -
1 ACTIVOS
ACTIVO
BANCO
D H
$ 7,318,419.00 $ 3,115,000.00
$ 5,822,000.00 $ 2,501,754.00
1,972,798.18 $ 1,207,000.00
$ 1,000,000.00
$ 966,666.00
$ 400,000.00
$ 833,333.00
$ 15,113,217.18 $ 10,023,753.00
$ 5,089,464.18

$ 12,000,000.00 ACTIVO
ACTIVO CDT
MERCANCIA D H
D H $ 600,000.00
$ 13,402,000.00 $ 3,192,000.00 $ 600,000.00 $ -
$ 3,115,000.00 $ 210,000.00
$ 1,192,000.00 $ 2,590,000.00 $ 600,000.00

$ 17,709,000.00 $ 5,992,000.00
$ 11,717,000.00

ACTIVO ACTIVO NEGATIVO

INVERSIONES DEPRECIACION ACOMULADA
D H D H
$ 510,000.00 $ 485,000.00 CAMIONETA
$ 650,000.00 $ 500,000.00 LOCAL
$ 1,160,000.00 $ - $ 593,750.00 FURGON
$ 793,650.00 BODEGA
$ 1,160,000.00 $ 2,372,400.00

activo negativo
provision de inversiones
$ 1,377
$ 3,900

$ 5,277
$ 5,277
 2 PASIVOS

ACTIVO PASIVO
EQUIPO DE OFICINA PROVEEDORES
D H D H
$ 6,375,000.00 $ 966,666.00 $ 5,166,010.00
$ 798,000.00
$ 6,375,000.00 $ - $ 449,280.00
$ 966,666.00 $ 6,413,290.00
$ 6,375,000.00
$ 5,446,624.00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
D H
$ 6,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 12,000,000.00
$ 1,000,000.00
ACTIVO $ 6,000,000.00
VEHICULO $ 12,000,000.00
D H $ - $ 45,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 6,000,000.00 $ - $ 45,000,000.00
ESTADO DE RES
$ 6,000,000.00 ESTADO DE RESULTADOS
INGRESO DE VENTAS
ACTIVOS D H
cxc $ 5,822,000.00
D H $ 9,472,000.00
$ 14,166,250.00 $ 15,294,000.00
$ 6,515,044.00
$ 20,681,294.00 $ 15,294,000.00

$ 20,681,294.00 ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS $ 15,294,000.00
- COSTO VENTAS $ 6,352,000.00
= UTILIDAD BRUTA $ 8,942,000.00
GASTOS OPERACIONALES
- ADMINISTRACION $ 1,207,000.00
- VENTAS $ 1,000,000.00
UTILIDAD
= OPERACIONAL $ 6,735,000.00
 INGRESOS NO
+ 0
OPERACIONALES
$ 2,372,400.00
- $ 402,523.00
GASTO NO
OPERACIONAL $ 2,774,923.00
$ 3,960,077.00
UTILIDAD ANTES
IMPUESTO $ 3,960,077.00
IMPUESTO DE
- RENTA 34% $ 1,346,426.18
= UTILIDAD NETA $ 2,613,650.82
RESERVA LEGAL
- 10% $ 261,365.08
= UTILIDAD EJERCICIO $ 2,352,285.74

BALANCE GENERAL
ACTIVOS
BANCO $ 5,089,464.18
CAJA $ 1,000,000.00

MERCANCIA C.P.H $ 11,717,000.00

cxc $ 20,681,294.00
EQUIPAMIENTO DE O$ 6,375,000.00

CDT $ 600,000.00

VEHICULO $ 6,000,000.00
LOCAL $ 12,000,000.00

prosicion de inversi $ 5,277.00

BODEGA $ 25,000,000.00
INVERSION DOGI $ 650,000.00
INVERSION INDETEX $ 510,000.00
FURGON $ 15,000,000.00
DEPRE ACOMULADA $ 2,372,400.00
TOTAL ACTIVO $ 90,245,081.18
2 PASIVOS

PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
D H
$ 833,333.00 $ 36,666,668.00

$ 35,833,335.00

$ 35,833,335.00

ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS
GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS POR DEPRECIACION
D H D H
$ 400,000.00 $ 485,000.00 CAMIONETA
$ 2,523.00 $ 500,000.00 LOCAL
$ 402,523.00 $ 593,750.00 FURGON
$ 793,650.00 BODEGA
$ 402,523.00 $ 2,372,400.00

ESTADO DE RESULTADOS
COSTO DE VENTAS ESTADO DE RESULTADOS
D H GASTOS OPERACIONALES
$ 3,192,000.00 D
$ 210,000.00 $ 1,207,000.00
$ 2,950,000.00 $ 1,000,000.00

$ 2,207,000.00
 $ 6,352,000.00
$ 2,207,000.00

BALANCE GENERAL
PASIVOS
PROVEEDORES $ 5,446,624.00

IMPUESTO DE
RENTA $ 1,346,426.18
OBLIGACIONES
FINAN. $ 35,833,335.00
TOTAL PASIVO $ 42,626,385.18

CAPITAL SOCIAL $ 45,000,000

UTILIDAD DEL
EJERCICIO $ 2,352,285.74
RESERVA LEGAL $ 261,365.08
TOTAL
PATRIMONIO $ 47,618,696

TOTAL PASIVO
+TOTAL
PATRIMONIO $ 90,245,081.18
TADO DE RESULTADOS
STOS OPERACIONALES
H
 1 ACTIVOS
ACTIVO
ACTIVO BANCO
CAJA D H
D H $ 5,089,464.18 $ 2,472,000.00
$ 1,000,000.00 $ 6,860,000.00 $ 500,000.00
$ 1,000,000.00 $ - $ 2,325,000.54 $ 1,207,000.00
$ 699,999.28 $ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 400,000.00
ACTIVO $ 833,333.00
LOCAL $ 14,974,464.00 $ 6,412,333.00
D H
$ 12,000,000.00 $ 8,562,131.00
$ 12,000,000.00 $ -

$ 12,000,000.00 ACTIVO
ACTIVO CDT
MERCANCIA D H
D H $ 600,000.00
$ 8,683,000.00 $ 1,224,000.00 $ 600,000.00 $ -
$ 2,472,000.00 $ 1,827,000.00
$ 1,827,000.00 $ 96,000.00 $ 600,000.00

$ 12,982,000.00 $ 3,147,000.00
$ 9,835,000.00

ACTIVO ACTIVO NEGATIVO

INVERSIONES DEPRECIACION ACOMULADA
D H D H
$ 510,000.00 $ 582,000.00 CAMIONETA
$ 650,000.00 $ 600,000.00 LOCAL
$ 1,160,000.00 $ - $ 712,500.00 FURGON
$ 952,380.00 BODEGA
$ 1,160,000.00 $ 2,846,880.00

ACTIVO
EQUIPO DE OFICINA
D H
$ 1,000,000.00
$ 5,375,000.00
$ 6,375,000.00 $ - $
$ 6,375,000.00
ACTIVO
VEHICULO
D H
$ 6,000,000.00
$ 6,000,000.00 $ - $
$ 6,000,000.00
ACTIVOS
cxc
D H
$ 13,773,000.00
$ 1,174,800.00
$ 14,947,800.00
$ 14,947,800.00
GASTOS OPERACIONALES
2 PASIVOS
PASIVO
PROVEEDORES
D H
$ 4,638,914.00
$ 1,638,000.00
1,694,000.00
$ 6,276,914.00
$ 6,276,914.00
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
D H
$ 6,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 12,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 12,000,000.00
$ - $ 45,000,000.00
45,000,000.00
ESTADO DE
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESO DE VENTAS
D H
$ 8,874,000.00
$ 2,850,000.00
$ 11,724,000.00
$ 11,724,000.00
ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS $ 11,724,000.00
- COSTO VENTAS $ 3,147,000.00
= UTILIDAD BRUTA $ 8,577,000.00
- ADMINISTRACION $ 1,207,000.00
- VENTAS $ 1,500,000.00
UTILIDAD
= OPERACIONAL $ 5,870,000.00
 INGRESOS NO
+ 0
OPERACIONALES
$ 2,846,880.00
- $ 400,000.00
GASTO NO
OPERACIONAL $ 3,246,880.00
$ 2,623,120.00
UTILIDAD ANTES
IMPUESTO $ 2,623,120.00
IMPUESTO DE
- RENTA 34% $ 891,860.80
= UTILIDAD NETA $ 1,731,259.20
RESERVA LEGAL
- 10% $ 173,125.92
= UTILIDAD EJERCICIO $ 1,558,133.28

BALANCE GENERAL
ACTIVOS
BANCO $ 8,562,131.00
CAJA $ 1,000,000.00

MERCANCIA C.P.H $ 13,102,000.00

cxc $ 14,947,800.00
EQUIPAMIENTO DE O $ 6,375,000.00

CDT $ 600,000.00

VEHICULO $ 6,000,000.00

LOCAL $ 12,000,000.00

BODEGA $ 25,000,000.00
INVERSION DOGI $ 650,000.00
INVERSION INDETEX $ 510,000.00
FURGON $ 15,000,000.00
DEPRE ACOMULADA $ 2,846,880.00
TOTAL ACTIVO $ 88,900,051.00
2 PASIVOS

PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
D H
$ 833,333.00 $ 35,833,350.00

$ 35,000,017.00

$ 35,000,017.00

ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS
GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS POR DEPRECIACION
D H D H
$ 400,000.00 $ 582,000.00 CAMIONETA
$ 600,000.00 LOCAL
$ 400,000.00 $ 712,500.00 FURGON
$ 952,380.00 BODEGA
$ 400,000.00 $ 2,846,880.00

ESTADO DE RESULTADOS
COSTO DE VENTAS ESTADO DE RESULTADOS
D H GASTOS OPERACIONALES
$ 1,224,000.00 D
$ 1,827,000.00 $ 1,207,000.00
$ 96,000.00 $ 1,500,000.00

$ 2,707,000.00
 $ 3,147,000.00
$ 2,707,000.00

BALANCE GENERAL
PASIVOS
PROVEEDORES $ 6,276,914.00

IMPUESTO DE
RENTA $ 891,860.80
OBLIGACIONES
FINAN. $ 35,000,017.00
TOTAL PASIVO $ 42,168,791.80

CAPITAL SOCIAL $ 45,000,000

UTILIDAD DEL
EJERCICIO $ 1,558,133.28

RESERVA LEGAL $ 173,125.92

TOTAL
PATRIMONIO $ 46,731,259

TOTAL PASIVO
+TOTAL
PATRIMONIO $ 88,900,051.00
TADO DE RESULTADOS
STOS OPERACIONALES
H