REPORTE CONSOLIDADO DIARIO DE CAJA

Fecha Operaciónes: 04/05/2019 12:00 a.m. Fecha Generación: 04/05/2019 4:02 p.m.
Punto de Atención Publico: 991772 ARAUCA SERVIRECAUDOS GIROS YEspecialista:
ENVIOS ALEILUDU, Caja: 2
Estado MDC: ABIERTO Valor Requerimiento Liquidez: 742,956.00
SALDO ANTERIOR EN EFECTIVO: 4,484,851.00

INGRESOS
Concepto Cantidad Efectivo Tarjeta Debito Tarjeta Credito
Factura de Venta 31 6,120,419.00 0.00 0.00
Ordenes de Servicio 54 6,150,732.00 0.00 0.00
Sub-total INGRESOS 12,271,151.00 0.00 0.00

TOTAL INGRESOS 85 12,271,151.00

EGRESOS
Concepto Cantidad Efectivo Tarjeta Debito Tarjeta Credito
Ordenes de Pago 57 7,998,966.00 0.00 0.00
Ordenes de Pago Giros Internacionales 15 5,601,025.00 0.00 0.00
Sub-total EGRESOS 13,599,991.00 0.00 0.00

TOTAL EGRESOS 72 13,599,991.00

SALDO FINAL EN EFECTIVO: 3,156,011.00

SALDO FINAL TARJETA DEBITO: 0.00
SALDO FINAL TARJETA CREDITO: 0.00
VALOR PENDIENTE POR CONSIGNAR: 2,413,055.00

Observaciones:

Aprobado por:

Firma Cajero Sello