SEGUIDORES ESCENARIO 1 BASE INICIAL CRECIMIENTO POR TRIMESTRE

1000 30% 30%

INGRESOS ESCENARIO 1
Año 1 Inc Anual Año 2
DONACIONES 400,000 15% 460,000
PATROCINIO 600,000 30% 780,000
PUBLICIDAD 800,000 25% 1,000,000
MARCA PROPIA 400,000 15% 460,000
SKIN 375,000 15% 431,250
CAMISAS 200,000 15% 230,000
VIDEOS 375,000 15% 431,250
TORNEOS 800,000 15% 920,000
Ingresos Anuales Totales 3,950,000 4,712,500

COSTOS ESCENARIO 1
INTERNET 120,000
SERVICIOS PUBLICOS
AGUA 15,000
LUZ 30,000
MEMBRESIA INICIAL 190,000
MEMBRESIAS 15,833
REDES SOCIALES 20,000
ARRIENDO 150,000
TRANSPORTE 20,000
RETRIBUCION PATROCINADOR
Colaborador -
Colaborador -
Colaborador -
freelance -
freelance -
Amotizacion
Intereses
freelance -
DTF 3,557 6,772,679

Total de Gasto anuales - 564,390

Margen % 100% #REF!

Variables Macroeconomicas

Iva 19%
Renta 33%
Ica 9.66%
 IPC 4.09% 4.5% 5%
Inflacion 4.5% 4.8%
CRECIMIENTO PRESUPUESTADO 8% 15%
costo unitario

valor kB hora 75
Cantidad Kb consumidas x hora 137
Numero de horas 12 1644 1644000
123,300 8220

WACC % APORTE TASA

BANCOS 30% 18%
SOCIOS 70% 21%

Inversion

Inversion Inicial
Socio 1 40% -
Socio 2 30% -
Socio 3 30% -
100% -

ES
PARTICIPACION % AÑO 1
PERIODOS 1 2 3
DONACIONES 0% 20% 30%
PATROCINIO 0% 30% 20%
PUBLICIDAD 0% 15% 35%
MARCA PROPIA 0% 10% 30%
SKIN 0% 0% 40%
CAMISAS 0% 0% 40%
VIDEOS 0% 0% 40%
TORNEOS 15% 50% 10%
EGRESOS AÑO 1
PERIODOS 1 2 3
INTERNET 360,000 360,000 360,000
AGUA 22,500 22,500 22,500
LUZ 90,000 90,000 90,000
MEMBRESIA INICIAL 190,000 - 0
MEMBRESIAS 47,500 47,500 47,500
REDES SOCIALES 60,000 60,000 60,000
ARRIENDO 450,000 450,000 450,000
TRANSPORTE 60,000 60,000 60,000
 10 kwh por dia
10000 watts
8 horas de sol
1250 watts
200 watts por panel
6.25 Paneles Equivalen al 30 %
487000 Costos Unitario PaMantenimiento Anual
3,043,750.00 - - -

LUZ - - -

Este es uno de los beneficios más

importantes en la inversión en fuentes
renovables en Colombia. Puesto que se
puede reducir hasta un 23% de la
inversión total en la tecnología de energía
renovables. Se puede descontar de 2
formar este impuesto:

Tomamos la renta líquida grabable y

descontamos el 50% de la inversión total
de energías renovables. Sobre esa base
se aplica el impuesto.
https://www.sunsupplyco.com/ahorrar-impuestos-usando-energia-solar/
http://propiedades.com/blog/arquitecura-y-urbanismo/cuantos-paneles-solares-necesitas-segun-tu-recibo-de-cfe
https://blog.celsia.com/costo-de-paneles-solares-en-colombia

3,043,750.00 100
30
NTO POR TRIMESTRE CRECIMIENTO AÑO 2 CRECIMIENTO A
50% 30% 25% 30% 45% 15% 25%

Inc Anual Año 3

20% 552,000
35% 1,053,000
25% 1,250,000
25% 575,000
25% 539,063
25% 287,500
25% 539,063
25% 1,150,000
5,945,625
 ESCENARIO 1
% AÑO 1 PARTICIPACION % AÑO 2 PARTICIPACION %
4 5 6 7 8 9 10
50% 15% 25% 30% 30% 15% 25%
50% 10% 20% 30% 40% 10% 20%
50% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
60% 5% 5% 30% 60% 5% 5%
60% 5% 5% 30% 60% 5% 5%
60% 5% 5% 30% 60% 5% 5%
60% 20% 20% 20% 40% 20% 20%
25% 10% 40% 10% 40% 10% 40%
ÑO 1 EGRESOS AÑO 2 EGRESOS AÑ
4 5 6 7 8 9 10
360,000 376,200 376,200 376,200 376,200 394,258 394,258
22,500 23,513 23,513 23,513 23,513 24,641 24,641
90,000 94,050 94,050 94,050 94,050 98,564 98,564
0 198,550 - - - 208,080 -
47,500 49,637 49,637 49,637 49,637 52,020 52,020
60,000 62,700 62,700 62,700 62,700 65,710 65,710
450,000 470,250 470,250 470,250 470,250 492,822 492,822
60,000 62,700 62,700 62,700 62,700 65,710 65,710
 456,563 - - - 477,108 - -

- - - - - - -

as-segun-tu-recibo-de-cfe

304375000
$ 10,145,833.33 Valor total Inversion Paneles Solares
 INCREMENTO DEL 500%
CRECIMIENTO AÑO 3 SEGUIDORES ESCENARIO 2 BASE INICIAL
40% 50% 4000

INGRESOS ESCENARIO 2
Año 1
DONACIONES 2,400,000
PATROCINIO 4,200,000
PUBLICIDAD 4,800,000
MARCA PROPIA 2,400,000
SKIN 2,250,000
CAMISAS 1,200,000
VIDEOS 3,375,000
TORNEOS -
Ingresos Anuales Totales 20,625,000

COSTOS ESCENARIO 2
INTERNET
SERVICIOS PUBLICOS
AGUA
LUZ
MEMBRESIA INICIAL
MEMBRESIAS
REDES SOCIALES
ARRIENDO
TRANSPORTE
RETRIBUCION PATROCINADOR
ROUTER
ESPUMA ACUSTICA 100 X 200
CAMARA PSN
KITS LUCES ESTUDIO
ORDENADOR
MICROFONO
SILLA GAMER
EDITOR FREELANCE
CREADOR FREELANCE
CONSOLA+VIDEOJUEGO
TV 43"
Total de Gasto anuales -
Margen % 100%

Variables Macroeconomicas

Iva 19%
Renta 33%
Ica 9.66%
 IPC 4.09%
Inflacion 4.5%
CRECIMIENTO PRESUPUEST 8%
costo unitario

valor kB hora 75
Cantidad Kb consumidas x hora 137
Numero de horas 12
123,300

Inversion

Inversion Inicial 10,000,000

Socio 1 40%
Socio 2 30%
Socio 3 30%
100%

PARTICIPACION % AÑO 3 PARTICIPACION

11 12 PERIODOS 1
30% 30% DONACIONES 10%
30% 40% PATROCINIO 5%
25% 25% PUBLICIDAD 2%
30% 60% MARCA PROPIA 0%
30% 60% SKIN 0%
30% 60% CAMISAS 0%
20% 40% VIDEOS 5%
10% 40% TORNEOS 15%
EGRESOS AÑO 3 EGRESOS
11 12 PERIODOS 1
394,258 394,258 INTERNET 525,000
24,641 24,641 AGUA 30,000
98,564 98,564 LUZ 255,000
- - MEMBRESIA INICIAL 190,000
52,020 52,020 MEMBRESIAS 47,500
65,710 65,710 REDES SOCIALES 150,000
492,822 492,822 ARRIENDO 900,000
65,710 65,710 TRANSPORTE -
ROUTER 1,000,000
ESPUMA ACUSTICA 100 X 200 1,598,000
 CAMARA PSN 200,000
KITS LUCES ESTUDIO 750,000
ORDENADOR 2,500,000
MICROFONO 250,000
SILLA GAMER 840,000
EDITOR FREELANCE -
CREADOR FREELANCE -
CREADOR FREELANCE -

- 500,009

- -
 CRECIMIENTO POR TRIMESTRE CRECIMIENTO AÑO 2
40% 30% 55% 40% 35% 40%

Inc Anual Año 2 Inc Anual Año 3

15% 2,760,000 25% 3,450,000
15% 4,830,000 25% 6,037,500
35% 6,480,000 45% 9,396,000
25% 3,000,000 35% 4,050,000
25% 2,812,500 35% 3,796,875
25% 1,500,000 35% 2,025,000
30% 4,387,500 25% 5,484,375
15% - 25% -
25,770,000 34,239,750

175,000

20,000
85,000
190,000
15,833
50,000
300,000
-

$ 1,000,000.00
$ 79,900.00
$ 200,000.00
$ 250,000.00
$ 2,500,000.00
$ 250,000.00
$ 840,000.00
450,000
450,000 82,268,799
$ 1,200,000.00 170,000 180000
$ 1,300,000.00
6,855,733
#REF!
 4.5% 5%
4.8%
15%

-
-
-
-

ESCENARIO 2
PARTICIPACION % AÑO 1 PARTICIPACION % AÑO 2
2 3 4 5 6 7
20% 25% 45% 10% 30% 30%
25% 20% 50% 10% 15% 30%
14% 34% 50% 15% 30% 25%
10% 30% 60% 10% 10% 20%
10% 30% 60% 10% 10% 20%
10% 30% 60% 10% 10% 20%
10% 25% 60% 20% 20% 20%
50% 10% 25% 10% 40% 10%
EGRESOS AÑO 1 EGRESOS AÑO 2
2 3 4 5 6 7
525,000 525,000 525,000 548,625 548,625 548,625
30,000 30,000 30,000 31,350 31,350 31,350
255,000 255,000 255,000 266,475 266,475 266,475
- 0 0 198,550 - -
47,500 47,500 47,500 49,637 49,637 49,637
150,000 150,000 150,000 156,750 156,750 156,750
900,000 900,000 900,000 940,500 940,500 940,500
- - - - - -
- - - - 1,045,000 -
- - - - 1,669,910 -
 - - - - 209,000 -
- - 750,000 - - 783,750
- - - - - -
- - 250,000 - - 261,250
- - - 877,800 - -
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,410,750 1,410,750 1,410,750
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,410,750 1,410,750 1,410,750
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,410,750 1,410,750 1,410,750
TO AÑO 2 CRECIMIENTO AÑO 3
55% 35% 35% 50% 60%
ON % AÑO 2 PARTICIPACION % AÑO 3
8 9 10 11 12
30% 15% 25% 30% 30%
45% 10% 20% 30% 40%
30% 25% 25% 25% 25%
60% 5% 5% 30% 60%
60% 5% 5% 30% 60%
60% 5% 5% 30% 60%
40% 20% 20% 20% 40%
40% 10% 40% 10% 40%
S AÑO 2 EGRESOS AÑO 3
8 9 10 11 12
548,625 574,959 574,959 574,959 574,959
31,350 32,855 32,855 32,855 32,855
266,475 279,266 279,266 279,266 279,266
- 208,080 - - -
49,637 52,020 52,020 52,020 52,020
156,750 164,274 164,274 164,274 164,274
940,500 985,644 985,644 985,644 985,644
- - - - -
- - - - -
- - - - -
 - - - - -
- - 786,000 - -
- 2,620,000 - - -
- - 262,000 - -
- 880,320 - - -
1,410,750 1,478,466 1,478,466 1,478,466 1,478,466
1,410,750 1,478,466 1,478,466 1,478,466 1,478,466
1,410,750 1,478,466 1,478,466 1,478,466 1,478,466
 PROYECCIÓN DE SEGUID
AÑO 1
ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC
SEGUIDORES 1,000 1,300 1,690 2,535

PROYECCIÓN DE VENT
AÑO 1
INGRESOS
ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC
DONACIONES 0 80,000 120,000 200,000
PATROCINIO 0 180,000 120,000 300,000
PUBLICIDAD 0 120,000 280,000 400,000
MARCA PROPIA 0 40,000 120,000 240,000
SKIN 0 0 150,000 225,000
CAMISAS 0 0 80,000 120,000
VIDEOS 0 0 150,000 225,000
TORNEOS 120,000 400,000 80,000 200,000
CREDITO 20,000,000
TOTAL 20,120,000 820,000 1,100,000 1,910,000

PROYECCIÓN DE EGRE
AÑO 1
EGRESOS
ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC
INTERNET 360,000 360,000 360,000 360,000
AGUA 22,500 22,500 22,500 22,500
LUZ 90,000 90,000 90,000 90,000
MEMBRESIA INICIAL 190,000 0 0 0
MEMBRESIAS 47,500 47,500 47,500 47,500
REDES SOCIALES 60,000 60,000 60,000 60,000
ARRIENDO 450,000 450,000 450,000 450,000
TRANSPORTE 60,000 60,000 60,000 60,000
ROUTER 0 0 0 0
ESPUMA ACUSTICA 100 X 0 0 0 0
CAMARA PSN 0 0 0 0
KITS LUCES ESTUDIO 0 0 0 0
ORDENADOR 0 0 0 0
MICROFONO 0 0 0 0
SILLA GAMER 0 0 0 0
EDITOR FREELANCE 0 0 0 0
CREADOR FREELANCE 0 0 0 0
CONSOLA+JUEGO 0 0 0 0
TV 43" 0 0 0 0
RENTA 0 0 0 0
DEDUCCION 0 0 0 0
INV PANELES SOLARES 0 0 0 0
CUOTA CREDITO 3,362,500 3,250,000 3,137,500 3,025,000
TOTAL 4,642,500 4,340,000 4,227,500 4,115,000

PROYECCIÓN DE SEGUID
AÑO 1
ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC
SEGUIDORES 4,000 5,600 7,280 11,284

PROYECCIÓN DE VENT
AÑO 1
INGRESOS
ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC
DONACIONES 240,000 480,000 600,000 1,080,000
PATROCINIO 210,000 1,050,000 840,000 2,100,000
PUBLICIDAD 96,000 672,000 1,632,000 2,400,000
MARCA PROPIA 0 240,000 720,000 1,440,000
SKIN 0 225,000 675,000 1,350,000
CAMISAS 0 120,000 360,000 720,000
VIDEOS 168,750 337,500 843,750 2,025,000
TORNEOS 0 0 0 0
CREDITO 20,000,000
TOTAL 20,714,750 3,124,500 5,670,750 11,115,000

PROYECCIÓN DE EGRE
AÑO 1
EGRESOS
ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC
INTERNET 525,000 525,000 525,000 525,000
AGUA 30,000 30,000 30,000 30,000
LUZ 255,000 255,000 255,000 255,000
MEMBRESIA INICIAL 190,000 0 0 0
MEMBRESIAS 47,500 47,500 47,500 47,500
REDES SOCIALES 150,000 150,000 150,000 150,000
ARRIENDO 900,000 900,000 900,000 900,000
TRANSPORTE 0 0 0 0
ROUTER 1,000,000 0 0 0
ESPUMA ACUSTICA 100 X 1,598,000 0 0 0
CAMARA PSN 200,000 0 0 0
KITS LUCES ESTUDIO 750,000 0 0 750,000
ORDENADOR 2,500,000 0 0 0
MICROFONO 250,000 0 0 250,000
SILLA GAMER 840,000 0 0 0
EDITOR FREELANCE 0 1,350,000 1,350,000 1,350,000
CREADOR FREELANCE 0 1,350,000 1,350,000 1,350,000
CONSOLA+JUEGO 1,200,000 0 0 0
TV 43" 1,300,000 0 0 0
RENTA 0 0 0 4,062,500
DEDUCCION 0 0 0 -6,594,792
INV PANELES SOLARES 13,189,583 0 0 0
CUOTA DE CREDITO 3,362,500 3,250,000 3,137,500 3,025,000
TOTAL 28,287,583 7,857,500 7,745,000 6,100,208

6,594,792
-2,532,292
0
PROYECCIÓN DE SEGUIDORES ESCENARIO 1
AÑO 2 AÑO 3
ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC
3,296 4,119 5,355 7,765 8,930 11,162 15,627 23,441

PROYECCIÓN DE VENTAS ESCENARIO 1

AÑO 2 AÑO 3
ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC
71,822 119,704 143,644 143,644 86,526 144,210 173,052 173,052
81,190 162,380 243,571 324,761 110,039 220,077 330,116 440,154
260,225 260,225 260,225 260,225 326,563 326,563 326,563 326,563
23,941 23,941 143,644 287,288 30,044 30,044 180,263 360,525
22,444 22,444 134,666 269,333 28,166 28,166 168,996 337,992
11,970 11,970 71,822 143,644 15,022 15,022 90,131 180,263
89,778 89,778 89,778 179,555 112,664 112,664 112,664 225,328
95,763 383,051 95,763 383,051 120,175 480,700 120,175 480,700

657,133 1,073,493 1,183,113 1,991,502 829,198 1,357,445 1,501,959 2,524,576

PROYECCIÓN DE EGRESOS ESCENARIO 1

AÑO 2 AÑO 3
ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC
393,129 393,129 393,129 393,129 413,182 413,182 413,182 413,182
24,571 24,571 24,571 24,571 25,824 25,824 25,824 25,824
98,282 98,282 98,282 98,282 103,295 103,295 103,295 103,295
207,485 0 0 0 218,068 0 0 0
51,871 51,871 51,871 51,871 54,517 54,517 54,517 54,517
65,522 65,522 65,522 65,522 68,864 68,864 68,864 68,864
491,411 491,411 491,411 491,411 516,477 516,477 516,477 516,477
65,522 65,522 65,522 65,522 68,864 68,864 68,864 68,864
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1,397,792 1,190,307 1,190,307 1,190,307 1,469,091 1,251,023 1,251,023 1,251,023

PROYECCIÓN DE SEGUIDORES ESCENARIO 2

AÑO 2 AÑO 3
ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC
15,798 21,327 29,857 46,279 62,477 84,344 126,515 202,425

PROYECCIÓN DE VENTAS ESCENARIO 2

AÑO 2 AÑO 3
ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC
287,288 861,865 861,865 861,865 540,788 901,313 1,081,575 1,081,575
502,755 754,132 1,508,264 2,262,396 630,919 1,261,838 1,892,756 2,523,675
1,011,755 2,023,510 1,686,258 2,023,510 2,454,705 2,454,705 2,454,705 2,454,705
312,270 312,270 624,540 1,873,620 211,613 211,613 1,269,675 2,539,350
292,753 292,753 585,506 1,756,519 198,387 198,387 1,190,320 2,380,641
156,135 156,135 312,270 936,810 105,806 105,806 634,838 1,269,675
913,390 913,390 913,390 1,826,780 1,146,234 1,146,234 1,146,234 2,292,469
0 0 0 0 0 0 0 0

3,476,346 5,314,055 6,492,093 11,541,499 5,288,451 6,279,895 9,670,103 14,542,089

PROYECCIÓN DE EGRESOS ESCENARIO 2

AÑO 2 AÑO 3
ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC
548,625 548,625 548,625 548,625 574,959 574,959 574,959 574,959
31,350 31,350 31,350 31,350 32,855 32,855 32,855 32,855
266,475 266,475 266,475 266,475 279,266 279,266 279,266 279,266
198,550 0 0 0 208,080 0 0 0
49,637 49,637 49,637 49,637 52,020 52,020 52,020 52,020
156,750 156,750 156,750 156,750 164,274 164,274 164,274 164,274
940,500 940,500 940,500 940,500 985,644 985,644 985,644 985,644
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1,045,000 0 0 0 0 0 0
0 1,669,910 0 0 0 0 0 0
0 209,000 0 0 0 0 0 0
0 0 783,750 0 0 786,000 0 0
0 0 0 0 2,620,000 0 0 0
0 0 261,250 0 0 262,000 0 0
877,800 0 0 0 880,320 0 0 0
1,410,750 1,410,750 1,410,750 1,410,750 1,478,466 1,478,466 1,478,466 1,478,466
1,410,750 1,410,750 1,410,750 1,410,750 1,478,466 1,478,466 1,478,466 1,478,466
 0 0 170,000 0 0 0 180,000 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2,682,399 0 0 0 3,578,054
0 0 0 0 0 0 0 0
456,563 0 0 0 477,108 0 0 0
2,912,500 2,800,000 2,687,500 2,575,000
9,260,250 10,538,747 8,717,337 10,072,237 9,231,458 6,093,949 5,225,949 8,624,003
TOTAL
23,441

TOTAL
1,455,654
2,512,287
3,147,150
1,479,689
1,387,208
739,845
1,387,208
2,959,378
20,000,000
35,068,419

TOTAL
4,665,244
291,578
1,166,311
615,553
615,550
777,541
5,831,555
777,541
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 0
12,775,000
27,515,871

TOTAL
202,425

TOTAL
8,878,134
15,536,735
21,363,852
9,754,950
9,145,266
4,877,475
13,673,121
0
20,000,000
103,229,532

TOTAL
6,594,336
376,819
3,202,963
596,630
596,627
1,884,096
11,304,576
0
2,045,000
3,267,910
409,000
3,069,750
5,120,000
1,023,250
2,598,120
15,606,864
15,606,864
 1,550,000
1,300,000
10,322,953
-6,594,792
14,123,254
23,750,000
117,754,221
 FLU
CONCEPTO INV INICIAL ENE-MAR ABR-JUN
N° SEGUIDORES 4,000 5,600
TOTAL $ SEGUIDORES 179 558
DONACIONES 0 240,000 480,000
PATROCINIO 0 210,000 1,050,000
PUBLICIDAD 0 96,000 672,000
MARCA PROPIA 0 0 240,000
SKIN 0 0 225,000
CAMISAS 0 0 120,000
VIDEOS 0 168,750 337,500
TORNEOS 0 0 0
CREDITO 0 0 0
TOTAL INGRESOS 0 714,750 3,124,500
INTERNET 0 525,000 525,000
AGUA 0 30,000 30,000
LUZ 0 0 0
MEMBRESIA INICIAL 0 190,000 0
MEMBRESIAS 47,500 47,500
REDES SOCIALES 0 150,000 150,000
ARRIENDO 0 900,000 900,000
TRANSPORTE 0 0 0
ROUTER 1,000,000 0 0
ESPUMA ACUSTICA 100 X 200 1,598,000 0 0
CAMARA PSN 200,000 0 0
KITS LUCES ESTUDIO 750,000 0 0
ORDENADOR 2,500,000 0 0
MICROFONO 250,000 0 0
SILLA GAMER 840,000 0 0
EDITOR FREELANCE 0 0 0
CREADOR FREELANCE 0 0 0
CONSOLA+JUEGO 1,200,000 0 0
TV 43" 1,300,000 0 0
RENTA 0 0 0
DEDUCCION DE RENTA 0 0 0
INV PANELES SOLARES 13,189,583 0 0
CUOTA CREDITO 0 0 0
TOTAL EGRESOS 22,827,583 1,842,500 1,652,500

FLUJO DE CAJA TRIMESTRAL -22,827,583 -1,127,750 1,472,000

TIR 6%
VAN 9,468,724.58
TASA 20%
PERIODO 3
 FLUJO DE CAJA ESCENARIO 1
JUL-SEP OCT-DIC ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC
7,280 11,284 15,798 21,327 29,857 46,279
779 985 220 249 217 249
600,000 1,080,000 287,288 861,865 861,865 861,865
840,000 2,100,000 502,755 754,132 1,508,264 2,262,396
1,632,000 2,400,000 1,011,755 2,023,510 1,686,258 2,023,510
720,000 1,440,000 312,270 312,270 624,540 1,873,620
675,000 1,350,000 292,753 292,753 585,506 1,756,519
360,000 720,000 156,135 156,135 312,270 936,810
843,750 2,025,000 913,390 913,390 913,390 1,826,780
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5,670,750 11,115,000 3,476,346 5,314,055 6,492,093 11,541,499
525,000 525,000 548,625 548,625 548,625 548,625
30,000 30,000 31,350 31,350 31,350 31,350
0 0 0 0 0 0
0 0 198,550 0 0 0
47,500 47,500 49,637 49,637 49,637 49,637
150,000 150,000 156,750 156,750 156,750 156,750
900,000 900,000 940,500 940,500 940,500 940,500
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1,045,000 0 0
0 0 0 1,669,910 0 0
0 0 0 209,000 0 0
0 750,000 0 0 783,750 0
0 0 0 0 0 0
0 250,000 0 0 261,250 0
0 0 877,800 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 170,000 0
0 0 0 0 0 0
0 4,062,500 0 0 0 2,682,399
0 -6,594,792 0 0 0 0
0 456,563 0 0 0 477,108
0 0 0 0 0 0
1,652,500 576,771 2,803,212 4,650,772 2,941,862 4,886,369

4,018,250 10,538,229 673,134 663,282 3,550,231 6,655,130

ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC
62,477 84,344 126,515 202,425
85 74 76 72
540,788 901,313 1,081,575 1,081,575
630,919 1,261,838 1,892,756 2,523,675
2,454,705 2,454,705 2,454,705 2,454,705
211,613 211,613 1,269,675 2,539,350
198,387 198,387 1,190,320 2,380,641
105,806 105,806 634,838 1,269,675
1,146,234 1,146,234 1,146,234 2,292,469
0 0 0 0
0 0 0 0
5,288,451 6,279,895 9,670,103 14,542,089
574,959 574,959 574,959 574,959
32,855 32,855 32,855 32,855
0 0 0 0
208,080 0 0 0
52,020 52,020 52,020 52,020
164,274 164,274 164,274 164,274
985,644 985,644 985,644 985,644
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 786,000 0 0
2,620,000 0 0 0
0 262,000 0 0
880,320 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 180,000 0
0 0 0 0
0 0 0 3,578,054
0 0 0 0
0 0 0 14,123,254
0 0 0 0
5,518,152 2,857,752 1,989,752 19,511,059

-229,701 3,422,143 7,680,352 -4,968,970

 Escenario Macrofinancieras
Escenario Pesimista Escenario Social 3 IPC
Escenario Optimista
Escenario Social
WACC
Credito BANCOS
Si No 2 SOCIOS
No WACC

Personal
Si No 2 Resumen FDC
No
Ingresos
Egresos
Utilidad
Macrofinancieras
4.09% 4.5% TIR 86%
WACC 20.10%

% APORTE TASA VAN $ 4,809,608.02

30% 18%
70% 21%
20.10%

Resumen FDC
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
20,625,000.00 26,823,993.00 35,780,538.75
28,551,853.17 15,282,216.07 29,876,714.43
- 7,926,853.17 11,541,776.93 5,903,824.32
 CREDITO ESCENARIO 2

CAPITAL 20,000,000
TASA INTERES 18%
N. CUOTAS 24
V.CUOTA 833,333

N. CUOTA SALDO
CUOTA CAPITAL INTERESES
MENSUAL CAPITAL
0 - - - 20,000,000
1 833,333 300,000 1,133,333 19,166,667
2 833,333 287,500 1,120,833 18,333,333
3 833,333 275,000 1,108,333 17,500,000
4 833,333 262,500 1,095,833 16,666,667
5 833,333 250,000 1,083,333 15,833,333
6 833,333 237,500 1,070,833 15,000,000
7 833,333 225,000 1,058,333 14,166,667
8 833,333 212,500 1,045,833 13,333,333
9 833,333 200,000 1,033,333 12,500,000
10 833,333 187,500 1,020,833 11,666,667
11 833,333 175,000 1,008,333 10,833,333
12 833,333 162,500 995,833 10,000,000
13 833,333 150,000 983,333 9,166,667
14 833,333 137,500 970,833 8,333,333
15 833,333 125,000 958,333 7,500,000
16 833,333 112,500 945,833 6,666,667
17 833,333 100,000 933,333 5,833,333
18 833,333 87,500 920,833 5,000,000
19 833,333 75,000 908,333 4,166,667
20 833,333 62,500 895,833 3,333,333
21 833,333 50,000 883,333 2,500,000
22 833,333 37,500 870,833 1,666,667
23 833,333 25,000 858,333 833,333
24 833,333 12,500 845,833 -