CASHFLOW: USAHA NOMIMONO MINT

No. URAIAN JUMLAH BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN
PEKERJAAN CASH FLOW/TAHUN KE-1 KE-2 KE-3 KE-4 KE-5 KE-6 KE-7 KE-8 KE-9 KE-10 KE-11 KE-12
I PEMASUKAN
1 Dana Awal Pinjaman Rp.9.739.000,00
2 Penjualan Rp.33.000.000,00
Jumlah Kas Masuk Rp.24.031.000,00
II Saldo Awal -

III PENGELUARAN
A Investas/Barang Modal
1 Blender Philips Rp.550.000,00
2 Kulkas Rp.1.800.000,00
3 Cup Sealer Rp.1.500.000,00
5 Galon AQUA 2 Unit Rp.100.000,00
6 2 Box Es Batu Rp. 400.000,00
7 Palu Rp.45.000,00
8 Rak Etalase Minuman Rp.1.500.000,00
9 Pisau 2 Unit Rp.30.000,00
10 Wadah Plastik 3 Unit Rp.105.000,00
11 Tong Sampah 2 Unit Rp.100.000,00
12 Sendok Masak Rp.19.000,00
Sub Jumlah Rp.6.149.000,00
B Investasi pada Modal Kerja
1 SDM Rp.500.000,00
2 Lainnya(brosur,banner,listrik,pameran dll) Rp.1.260.000,00 R
3 Bahan Baku Rp.1.830.000,00
Sub Jumlah Rp.3.590.000,00
Jumlah Kas keluar Rp.9.739.000,00
Jumlah Kas Tersedia Rp.14.292.000,00
Pembayaran Cicilan -
Penyusutan -
Saldo kas Akhir Rp.14.292.000,00
Catatan : 1. Investasi barang modal adalah investasi aktiva tetap yang memiliki umur lebih dari satu tahun, biaya investasi dibebankan pada biaya operasional dalam bentuk penyusutan
2. Penyusutan dihitung sesuai dengan masa pakai peralatan metode garis lurus, disisikan dalam bentuk kas setiap bulan sebagai kas masuk pada bulan kedua
3. Saldo kas tersedia merupakan selisih jumlah kas masuk dan kas keluar
4. Pembayaran cicilan tergantung pada kesepakatan dan maksimal 12 bulan, dana pengembalian dapat dipinjam lagi dengan membuat kontrak baru.
5. Saldo kas Akhir merupakan kas tersedia setelah dikurangi dengan pembayaran dan penyusutan dan merupakan saldo kas awal bulan berikutnya