Scribd Logo
Importer

Bienvenue sur Scribd !

  • Conciliacion Bancaria

    Transféré par

    pier
    22 vues4 pages
    conciliacion bancaria con 2 metodos existentes

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Formats disponibles

    XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

    Avez-vous trouvé ce document utile ?

    Ce contenu est-il inapproprié ?

    Signaler ce document
    conciliacion bancaria con 2 metodos existentes

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
    Signaler comme contenu inapproprié
    22 vues4 pages

    Conciliacion Bancaria

    Transféré par

    pier
    conciliacion bancaria con 2 metodos existentes

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
    Signaler comme contenu inapproprié
    sur 4

    LIBRO AUXILIAR DE BANCOS - PAPELERA SA

    FECHA CONCEPTO DEBE


    1-Jun Apertura cta cte S/ 1,000,000.00
    5-Jun Pago de fact 123/cheque 0001
    8-Jun consignacion agua gali S/ 11,600,000.00
    9-Jun pago de servicio electrico/ cheque 0002
    15-Jun consignacion of chapinero S/ 1,600,000.00
    23-Jun pago fact 4566/ cheque 0003
    SALDO QUE PASA

    EXTRACTO BANCARIO SCOTIABANK


    FECHA CONCEPTO DEBITOS
    1-Jun Consignacion apertura de cta
    2-Jun nota debito chequera S/ 200,000.00
    5-Jun pagos cheque 0001 S/ 300,000.00
    8-Jun consignacion agua gali
    8-Jun comision nacional S/ 11,600.00
    24-Jun pago cheque 0002 S/ 200,000.00
    26-Jun nota credito interes
    SALDO FINAL
    OS - PAPELERA SA
    HABER SALDO
    S/ 1,000,000.00
    S/ 300,000.00 S/ 700,000.00
    S/ 12,300,000.00
    S/ 200,000.00 S/ 12,100,000.00
    S/ 13,700,000.00
    S/ 1,560,000.00 S/ 12,140,000.00
    S/ 12,140,000.00

    SCOTIABANK
    CREDITOS SALDO
    S/ 1,000,000.00 S/ 1,000,000.00
    S/ 800,000.00
    S/ 500,000.00
    S/ 11,600,000.00 S/ 12,100,000.00
    S/ 12,088,400.00
    S/ 11,888,400.00
    S/ 6,000.00 S/ 11,894,400.00
    S/ 11,894,400.00
    DIFERENCIAS
    CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
    CHEQUE 0003 S/ 1,560,000.00

    NOTAS DE DEBITO
    CHEQUERA S/ 200,000.00

    COMISIONES S/ 11,600.00
    S/ 211,600.00
    CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS
    CONSIGNACION CLIENTES S/ 1,600,000.00

    NOTAS CREDITO saldo extraxcto


    INTERESES S/ 6,000.00 - cheques en mano
    - nbotas de credito
    + notas de debito
    + consignaciones no registr
    saldos en libros

    saldos en libros
    + cheques en mano
    + notas de credito
    - notas de debito
    - consignaciones no registr
    saldo extracto
    CONCILIACION BANCARIA

    CONCEPTO EXTRACTO LIBROS


    Saldos Finales S/ 11,894,400.00 S/ 12,140,000.00
    (-) cheques en mano S/ 1,560,000.00
    (+) consignaciones no
    registradas S/ 1,600,000.00
    (-) nota de debito S/ 211,600.00
    (+) notas credito S/ 6,000.00
    saldo conciliado S/ 11,934,400.00 S/ 11,934,400.00

    aldo extraxcto 11894400


    heques en mano 1560000
    botas de credito 6000
    otas de debito 211600
    onsignaciones no registradas 1600000
    aldos en libros 12140000

    aldos en libros 12140000


    heques en mano 1560000
    otas de credito 6000
    otas de debito 211600
    onsignaciones no registradas 1600000
    aldo extracto 11894400

    Vous aimerez peut-être aussi