Balanço Funcional, ISPTEC, LDA

Nº RUBRICAS 2019 2018 ANO N

1 Capitais Próprios
2 Capitais Alheios estáveis
3 Capitais Permanentes (1+2)

4 Activo Fixo
5 Fundo de Maneio (3 – 4)

6 Clientes
7 Adiantamento a Fornecedores
8 Existências
9 Estado e outros entes públicos (a receber)
10 Necessidades Cíclicas (6+7+8+9)

11 Fornecedores
12 Adiantamento a clientes
13 Estado e outros entes públicos (a pagar)
14 Recursos Cíclicos (11+12+13)
15 Necessidades em Fundo de Maneio (10 – 14)

14 Tesouraria Líquida (5 – 13)

 Demonstração de resultados

Balanço em 31 de Dezembro ISPTEC,LDA

PERÍODOS
RUBRICAS NOTAS 2019 AV % 2018 AV %
ACTIVO
ACTIVO NÃO CORRENTE
EDIFICIO COMERCIAL 1 955 000 49 1 318 000 35
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE 15 000 0 15 000 0
INSTIMENTO FINANCEIRO 21 300 1 21 300 1
1 991 300 50 1 354 300 36
0 0 0
ACTIVO CORRENTE 0 0
INVENTARIOS 505 000 13 725 000 19
CLIENTES 1 453 000 36 1 186 000 32
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 20 500 1 30 000 1
ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICO 0 0 0 0
OUTRAS CONTAS A RECEBER 2 000 0 448 000 12
0 0
CAIXA E DEPOSITO BANCARIO 35 000 1 20 000 1
TOTAL DO ACTIVO CORRENTE 2 015 500 50 2 409 000 64
TOTAL DO ACTIVO 4 006 800 100 3 763 300 100

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PROPRIO
CAPITAL REALIZADO 500 000 12 500 000 13
ACÇÕES QUOTAS PRÓPRIAS 531 000 13 531 000 14
RESERVAS LEGAIS 23 500 1 22 000 1
RESULTASDOS TRANSITADOS 174 500 4 151 000 4
RLE 9 750 0 24 910 1
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO 1 238 750 31 1 228 910 33
PASSIVO 0 0 0
PASSIVO NÃO CORRENTE 478 050 12 906 890 24
FINANCIAMENTO OBTIDO 468 000 12 893 000 24
OUTRAS CONTAS A PAGAR 10 050 0 13 890 0

PASSIVO CORRENTE
FORNECEDOR 663 000 17 321 000 9
ADIANTAMENTO DE CLIENTE 28 000 1 29 000 1
ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICO 0 0 0 0
OUTRAS CONTAS A PAGAR 67 000 2 1 125 000 30
FINANCIAMENTO OBTIDO 1 532 000 38 152 500 4
TOTAL PASSIVO CORRENTE 2 290 000 57 1 627 500 43
TOTAL DO PASSIVO 2 768 050 69 2 534 390 67
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 4 006 800 100 3 763 300 100
 2019 AV% 2018 AV%
Vendas de produtos acabados 5 934 000 120 000
CMVMC 5 314 000 36 000
Margem Bruta 620 000 84 000
FSE 181 000 40 800
Gastos com Pessoal 292 000 14 000

outros gastos e perdas 36 000 1 750

Amortizações e depreciações 37 000 10 200

Resultados Operacionais 74 000 17 250

juros e rendimentos similares obtidos 37 500 1 250

juros e gastos similares suportados 101 000 7 250
Resultado Finaceiro -63 500 -6 000
RAI 10 500 11 250
Imposto 750 0 5 000
Resultados Líquidos 9 750 0 6 250
VALORES EXPRESSOS EM MILHARES
Indicadores Económicos
MLL 9.787.000,00
ROA 2,43
RCP 7,87