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Investindo em Ações
Opções
São três:
- Despesas. (valor quanto à gastos como livros, serviços que vendam gráficos e etcs.)
HARDWARE E SOFTWARE
ANÁLISE TÉCNICA
Para traça-las, na tendência de alta, se traça retas nas bases do gráfico, na tendência
de baixa, se traça reta nos topos do gráfico.
Retas Suporte e Resistência: estas retas duram muito tempo e refletem o sentimento
psicológico do investidor de ações, uma vez que o preço comprado fica sempre na
memória deste. Assim, tais retas em um gráfico sempre devem ser traçadas, uma vez
que tal tendência pode durar meses ou até anos.
São:
1- Médias Móveis
2- Envelope
3- Macd
4- Índice de Macd
5- Índice de Força
Osciladores: estes são os índices de força. (mostram quando o mercado esta alto
demais, momento de venda, ou baixos de mais, momentos para compra.)
Dicas de Análise
3-Linhas MACD: estas são a união de 02 médias móveis que se tornam a linha
MACD que indica tendências à curto prazo, composta também por outra linha, que
representa uma média móvel sozinha que nos indicará uma tendência mais
duradoura.
Assim, uma MACD rápida reflete o consenso de valor a curto prazo, enquanto
que a linha lenta reflete consenso de valor mais duradouro.
Quando a linha rápida sobe acima da linha lenta, isso significa que os
participantes do mercado estão ficando mais altistas. Quando os touros se tornam
mais forte, é hora de operar comprado.
Quando a linha rápida do MACD cai abaixo da linha lenta, isso mostra que
os participantes do mercado estão ficando baixistas. Quando os ursos ganham
força, é hora de operar vendido.
Em um mercado muito agitado, as linhas se mostraram na forma de picos, e
como todos os indicadores de tendência, o historiograma MACD melhor
funciona quando no mercado existe movimento.
4- Índices de força: este mede Preço (algo acertado entre os que negociam ações)
Volume (nível de comprometimento com os que negociam ações) .
Movimentos fortes apresentam mais inércia que os mais fracos, assim é mais fácil
apostar que uma determinada ação continuará subindo se esta for sua tendência e se
seu volume for maior.
Obs.: Quando a Tendencia de nossa ação ou futuro é de alta e a MME de dois dias do
índice de força cai abaixo de zero, o sinal é de compra. Quando a tendência é de
baixa e a MME de dois dias do índice de força sobe acima de zero, o sinal é de Venda.
A chave par usar um índice de força de curto prazo é combiná-lo com um indicador de
acompanhamento de tendência. Por exemplo, quando a MME de 22 dias do preço
esta em alta e a MME de dois dias do Índice de força torna-se negativa, isso revela um
surto baixista de curto prazo, dentro de uma tendência de alta, uma oportunidade de
compra. Depois de assumir posição comprada, várias são as estratégias de saída. Se
sua orientação for muito de curto prazo, venda no dia seguinte aquele em que o índice
de força se torna positivo, mas , se seu horizonte de tempo for mais amplo, espere ate
que os preços atinjam a linha de canal ou a MME fique na horizontal.
Quando a MME de 22 dias dos preços esta em baixa e a MME de dois dias do Indice
de força sobe acima de zero, revela-se um surto de alta a curto prazo dentro da
tendência de baixa, oportunidade de opera vendido. Se sua orientação for muito de
curto prazo, realize rápido o lucro e cubra o dia depois que o índice de força se tornar
negativo. Se seu horizonte de tempo for mais amplo, adote a parede mais baixa do
canal como meta de lucro.
5- Quinta Bala na agulha: esta quinta ferramenta para análise gráfica apresentada é
uma complementação. No livro são propostas várias, de modo que o escritor deixa a
carga a escolha destas para o operador. Achei por bem não descrever aqui a Quinta!
Suponha que todas as manhas você entre no seu carro, ligue o motor para que
esquente, abra o portão da garagem e vá dirigindo até seu trabalho.
Isto é uma atitude sistêmica , ou seja, é um sistema quase automático, uma rotina que
você estabeleceu para ir de carro ao seu trabalho.
Assim, caso ocorra alguma alteração inesperada, com alguém atravessar a rua
correndo, você terá de “desligar” o piloto automático e fazer uma manobra brusca no
veículo, assim passará do automático para o discricionário.
Da mesma forma, para operar é interessante possuir um método que lhe de certa
vantagem ou mesmo tranqüilidade, de modo que vc preveja os momentos de entrada
e saída do mercado, prevendo a possível perda ou ganho. (método que eu tenho dos
-5% e +10%!!!), no entanto, caso o método não de certo devido a vários
acontecimentos que não se podem prever, desligue o automático e se Vire!
TRIPLE SCREM
Tela Tres
Momento de Compra
Nesta fase, o autor nos mostra o momento de entrar no mercado. Diz que se
operamos no diário, devemos escolher o momento de entrar, observando o gráfico
intra-day.
Assim quando os gráficos semanais estarem com tendência de alta, observe o diário
que esta em baixa. Observe-o mais atentamente no intra-day, pois este é o momento
de compra.
É observável que quanto mais fundo corremos o risco de comprá-lo, mais lucro
teremos, no entanto mais arriscado é.
Se preferir-mos comprar em uma tendência semanal de alta, estando uma dia de
baixa, porem colocar-mos ordem de compra em um preço razoável, estaremos
correndo menos risco.
Então, ao usar gráficos diários, observe uma semana de alta, e compre no dia em que
ocorrer baixa, e no exato momento de compra, faça pelo intra-day, de modo a oferecer
um preço a baixo do mercado e logo após a compra, já defina preço de venda e stops.
NA TABELA DO VINÍCIUS.
Mantenha os stops e preço de venda como estão, uma vez que os Stops, Nunca
Recuam!!!
Impulse Sistem
O autor traz que devemos comprar com precaução, ou seja, quando todos os sinais
apontarem para compra. E Vender rápido, isto é, quando apenas um dos sinais
apontarem queda.
Este método é interessante, uma vez que caso se observe meses de lucro, e por
ventura ocorrer uma reviravolta no mercado, perderemos apenas 5%, porem, dos
lucros que auferimos durante os meses anteriores, assim não perderemos nosso
patrimônio, apenas mínima parte de lucros....
Para o Iniciante
Assim o iniciante deve dentre estes setores, escolher poucas ações, para facilitar a
abordagem e observação.
Blue Chips são grandes e respeitadas empresas, com VALE ou PETRO. Estas por
serem grandes e respeitadas, são muito pesquisadas e comercializadas, de forma que
se apresentam pouco voláteis, o que proporciona maior segurança para o operador,
porem menor lucro.
Estipulativas já são pequenas empresas, e possuem muita volatilidade, o que faz com
que proporcionem muito lucro ou muito prejuízo, não sendo seguras.
Assim, para se investir em ações, observe seu perfil, se for mais conservador, aplique
maior porcentagem de seu dinheiro em blue chips.
Operadores de Virada
Segundo o autor, este método de operar é o mais válido para iniciantes. Neste pode-
se operar em ação voláteis e com o canal alongado, uma vez que se compra quando
no meio do canal, e com tendência semanal de alta, e preferência diária de baixa, e se
vendo quando sobe para proximidade da linha de resistência do canal. Desse modo,
não se lucra muito de uma so vez, porem se lucra várias vezes em pouca quantidade.
A regra do Triple Scren aqui também é valida, ou seja, se uma tendência semanal for
de alta, esta possui maior inércia do que uma tendência diária, assim, o momento de
entrar é a tendência diária que apresentar baixa, uma vez que se pressupõem que a
ação ganhará força no dia seguinte.
O sistema da tabela pode ser usado até um limite de 50mil, após esta quantia, fazer
outros cálculos para stops.
O interessante é que o autor coloca o total que aceito perder, 5%, como gastos totais
que pretendo ter com a operação, assim seria como a regra abaixo.
Regra: a cada 1000 reais, devo colocar stops de 3%, visto os gastos com compra
e venda, ou então, tentar lucrar os 10% + os gastos de compra e venda!
Sobre gestão de dinheiro, é importante observar que o autor trás a regra que ele
chama dos 2% e dos 6%, assim, vale absorver que o patrimônio aplicado no início de
cada mês deve ser medido, afim de observar-mos se no mês seguintes estamos
ganhando ou perdendo.
Assim, começarei com 1000, caso perca 50 reais, devo aguardar até mês seguinte,
neste meio tempo opero só em simuladores para não perder o jeito!
O autor da uma dica sobre a psicologia humana para grandes investimentos, com um
exemplo de aposta:
- Disse em uma reunião de operadores, que quem fosse capaz de subir na mesa da
sala e atravessá-la até seu termino, ganharia 10 dólares de seu bolso, assim
apareceram muitos convidados ali presentes que disseram que seriam capazes.
- Então o autor subiu as apostas, disse que quem fosse capaz de fazer a mesma
proeza, com uma tábua do tamanho e largura da mesa, porem atravessar de um
prédio de 10 andares para o outro, ganharia 1000 em dinheiro. Nenhum voluntário
apareceu.
Síntese: Estamos mais preparados a operar com pouco, com muito perdemos
capacidade para raciocinar. O emocional toma conta.
Assim o iniciante deve começar com pouco valor, e quando for progredindo, aumentar
gradualmente esta quantia.
Este é um dos capítulos finais, onde o autor, Dr. Alexander Elder, diz que o principal
quesito para se tornar um bom operador é disciplina.
Assim é de fundamental importância que estude, anote e acompanhe diariamente o
mercado.
Operador organizado
Existem quatro tipos de anotações, sendo três que refletem o passado e o quarto que
mostra as perspectivas do dia seguinte.
4º - Plano de Operações: é o único que reflete o futuro, já que é o plano que devo
seguir para o dia seguinte.
Devo, todos os dias, após fechamento ou antes do mercado se abrir, passar por estes
quatro tipos de observações sobre o mercado.
1º Planilha de Operações
Posso usar a planilha criada pelo Vinícius e por mim modificada, de forma que esta
seja atualizada diariamente.
2º Curva de patrimônio
Da mesma forma, inseri tal curva na planilha de operações, assim este quesito deve
ser mensalmente observado.
3º Diário de Operações
4º Plano de Operações
Este segue o que pretendo fazer após ter analisado o comportamento passado de
certos papéis.
Gestão de tempo para os mercados
Como nenhum de nós consegue analisar todos os dados ao mesmo tempo, este
sistema é simples e nos ajuda a melhor selecionar nosso tempo, assim,
classificaremos com A, as ações que iremos Operar amanha, B, as ações que iremos
operar ainda na semana vigente, e C, as ações que operaremos somente na próxima
semana.
Plano de Operações
Perdas e ganhos
A quantidade de 5%, em princípio, é pouca, assim, esse valor, pode ser modificado, de
forma que para empresas estáveis pode ser diminuídos e para empresas voláteis,
caso eu queira um risco maior, pode ser mantido, MAS NUNCA AUMENTADO!
5%
Esse valor não deve ser aumentado, visto que é um bom índice de variação percentual
no valor de uma ação, não apresentando uma perda significativa, mas uma importante
margem de variação para que stops não sejam acionados com um pequeno tripidar do
mercado.
Tempo de investimento
O objetivo é alcançar este lucro mensal por, 4 anos. Assim caso haja mês que houver
perdas, deverei paralisar naquele mês, minha atuação, deixando de operar de verdade
e só estudar o mercado.
NIVEIS DE OPERADORES
AMADOR: este, ainda segundo o autor, deve ter lucros anuais duas vezes maiores do
que fundos fixos de investimentos, como a poupança... assim seria um retorno mensal
de 1,3% ao mês.
Obs.: estes valores, são apresentados por um autor norte americano, em países
como o Brasil, podemos acatar tais índices como o mínimo aceitável, mesmo pq
nossa bolsa de valores muito volátil se comparar-mos a de um país como os
EUAs, sendo observado que muitos extrangeiros aplicam na nossa Bovespa.
SALA DE OPERAÇÕES
Estratégias
Neste ultimo capitulo, o autor explica algumas estratégias que nos chama a atenção
para alguns fatos.
Grafico 1
OBS.: a regra dos 5% para stop, pode ser usada, assim como a dos 10%, porem o
melhor é que se observe o gráfico para tentar prever onde a ação pode avançar! 27-
07-09.
Momento de saída.
Após comprar, por 31,91 com stop a 13,18 , o autor observou que:
- o topo formado tocava a média exponencial móvel;
Assim deduziu que este era o momento de saída. Vendendo a 18,85 obtendo 55% de
lucro.