CARLOS DIAZ MARIÑO MP 693,999 Hecho por: Revisado

Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015 Trivial 46,267 BMW MRS

AGENDA 13.05.2016 6/8/2016
Visita Preliminar
AJUSTES Efecto en
Efecto en GP Resultados
Acumulados
REF DETALLE DE CUENTAS Debe Haber
---------------------------------- 1 ------------------------------------
A-1 Cuentas corrientes 2,269,617
Anticipos a proveedores 2,269,617
Extorno de cheques diferidos girados en diciembre a Coresa, que no
fueron cobrados por el acreedor.
SUPERADO - al no comprometer resultados el ajuste se efectuará
en el ejercicio 2016
---------------------------------- 2 ------------------------------------
Gastos del ejercicio 929,880 (929,880)
B Cuentas por cobrar diversas 929,880
Por el ajuste contable de un reclamo ante SUNAT quien ha declarado
improcedente mediante Resolución de Intendencia
SUPERADO - CDM ha designado al abogado Víctor Bances Gonzales para
formular la defensa que dependerá del resultado de la fiscalización que
Sunat ha iniciado por el I.R. del ejercicio fical 2014.
---------------------------------- 3 ------------------------------------
CC Cuentas por pagar diversas 502,059
Gastos por trabajos en mina 502,059 502,059
por extorno de operaciones en mina sin sustento fehaciente
SUPERADO - El gasto corresponde a CDM sin embargo los comprobantes
de pago están a nombre de CDC, la refacturación se efectuará en 2016
---------------------------------- 4 ------------------------------------
UV Gastos por cierre de mina 769,291 (769,291)
Instalaciones y construcciones 769,291
Por ajuste contable de dique botadero coigobamba que forma parte del
plan progresivo de cierre de minas, el cual fue registrado como activo.
SUPERADO - Las erogaciones corresponden a un activo.

(1,197,112) -
Neto 0 - 1,197,112
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr]
Aprobado AJEs

Propuesto APROBADO
por
GTE. SOCIO

BMW MRS

BMW MRS Efecto final en resultados

Pérdida antes de impuestos según CIA. al 31.12.2015 (1,173,737) G-2-4-PAR

efecto de ajustes en resultados - (1)
Resultado antes de impuestos según BDO (1,173,737)

BMW N/A

BMW MRS